Perspectiva Financiera

Oportunidades
O1 Tendencia del cambio en especie
O2 Flexibilidad Financiera
O3 Aparición de nuevos parceleros - proveedores
O4
Amenazas
A1 Caídas del precio por acción en la bolsa de valores
A2 Tipo de Cambio en Dólares
A3
A4
 Fortalezas
F1 El inventario es sólido
F2 Buena rentabilidad sobre los activos
F3
F4
Estrategia FO

F2:O2 Incrementar la Utilidad Neta por medio de la obtención de

Escudo Fiscal

Estrategia FA

F1:A2 Reducir el nivel de pérdida por tipo de cambio

 Debilidades
D1 Bajo índice de Liquidez
D2 El periodo de pago es corto
D3 El periodo de Cobro no se gestiona de forma adecuada
D4
Estrategia DO

D2:O3 Incrementar el periodo de Pago

Estrategia DA

D1:A2 Mantener la diferencia Neta de Cambio

 Perspectiva del Enfoque en el Cliente

Oportunidades
O1 Crecimiento económico
O2
O3
O4
Amenazas
A1 Competencia Directa Especializada
A2
A3
A4
 Fortalezas
F1 Posicionamiento en el Mercado
F2
F3
F4
Estrategia FO

F1:O1 Incrementar el Portafolio de Productos

Estrategia FA

F1:A1 Reducir el Precio de venta en todas las lineas de productos

 Debilidades
D1 Catálogo reducido de productos
D2 Proyección debil de posicionamiento - SOLALPACA
D3
D4
Estrategia DO

D2:O1 Incrementar el Precio de Compra para el Concesionario

en Mantas de Baby Alpaca

Estrategia DA

D2:A1 Incrementar la cartera de Concesionarios

 Perspectiva de Procesos

Oportunidades
O1 Aparición de Tecnología para la mejora genética de Alpacas
O2
O3
O4
Amenazas
A1 Mejores ofertas por compra de Materia Prima
A2 Suba de Precios relacionados a operaciones
A3 La competencia especializa su proceso productivo
A4
 Fortalezas
F1 Tenemos el ISO 9001
F2 Buena inversión en Maquinaria y Equipo
F3 Política sólida de compras
F4
Estrategia FO

F1:O1 Implementar la Línea de Productos GOLD

Estrategia FA

F3:A1 Incrementar el precio de compra de materias primas con

los parceleros
 Debilidades
D1 Doble Proceso Fabril y Comercial
D2 Baja Rotación de Inventarios
D3
D4
Estrategia DO

D1:O1 Incrementar la Calidad unificando el proceso fabril y

comercial

Estrategia DA

D2:A3 Reducir costos de Producción

 Perspectiva de Enfoque en el Talento Humano

Oportunidades
O1 Nuevos egresados de múltiples carreras
O2 Incremento de Contratistas
O3
O4
Amenazas
A1 La competencia ofrece mejores condiciones salariales
A2 Trabajos complementarios y sustitutivos
A3
A4
 Fortalezas
F1 Se invierte de forma eficiente en RRHH
F2 Buena Reputación en Bolsas de Trabajo
F3 Reconocimiento de Beneficios Sociales
F4
Estrategia FO

F2:O1 Implementar el Programa de Becarios Michell

Estrategia FA

F3:A1 Incrementar la cantidad de Convenios Corporativos

 Debilidades
D1 Gestión de Personal - Liderazgo
D2 Tiene Bastante personal Temporal
D3
D4
Estrategia DO

D2:O2 Disminuir la Tarifa por Colocación de Trabajador

Estrategia DA

D2:A1 Disminuir el índice de rotación de personal , promoviendo

la Flexibilidad horaria
N° Objetivo

1 Incrementar el periodo de Pago

Incrementar la Utilidad Neta por medio de la obtención

2
de Escudo Fiscal

3 Reducir el nivel de pérdida por tipo de cambio

4 Mantener la diferencia Neta de Cambio

N° Objetivo

1 Incrementar la cartera de Concesionarios

Incrementar el Precio de Compra para el Concesionario

2
en Mantas de Baby Alpaca

3 Incrementar el Portafolio de Productos

Reducir el Precio de venta en todas las lineas de

4
productos

N° Objetivo

1 Implementar la Línea de Productos GOLD

Incrementar la Calidad unificando el proceso fabril y

2
comercial

Incrementar el precio de compra de materias primas con

3
los parceleros

4 Reducir costos de Producción

N° Objetivo

1 Incrementar la cantidad de Convenios Corporativos

Disminuir el índice de rotación de personal ,

2
promoviendo la Flexibilidad horaria

3 Implementar el Programa de Becarios Michell

4 Disminuir la Tarifa por Colocación de Trabajador

 Objetivos Estratégicos

Perspectiva Financiera

Indicador Meta

2018 Periodo de Pago 12 Días Incrementar el Periodo de Pago de 12 a 30 dias para el

2019 Periodo de Pago 30 Días año 2019

Incrementar la utilidad neta por medio del incremento de

2018 Depreciación S/ 500000
la Depreciación de S/500000 a S/1000000 para el año
2019 Depreciación S/ 1000000
2019

2018 Pérdida por TC S/ 1000000 Reducir la pérdida por tipo de cambio de S/ 1000000 a S/
2019 Pérdida por TC S/ 500000 500000 para el año 2019

2018 Diferencia Neta de Cambio S/ 13052092

Mantener la diferencia neta de cambio para el año 2019
2019 Diferencia Neta de Cambio S/ 13052092

Objetivos Estratégicos

Perspectiva de Enfoque en el Cliente

Indicador Meta

2018 # de Concesionarios 1 Incrementar la cartera de concesionarios de 1 a 5 para el

2019 # de Concesionarios 5 año 2019

2018: Precio de Compra $ 100 Incrementar el Precio de $ 100 a $ 110 en mantas de

2019: Precio de Compra $ 110 Baby Alpaca para el Concesionario en el año 2019

2018: # de Líneas de Productos: 3 Incrementar el portafolio de productos de 3 a 6 lineas

2019: # de Líneas de Productos: 6 para el 2019

2018: Precio de Venta normal Reducir en 10% el precio de venta de todas las lineas de
2019: Precio de Venta con 10% de Descuento productos

Objetivos Estratégicos

Perspectiva de Procesos

Indicador Meta

2018 No implementada Implementar la línea de productos GOLD para el año

2019 Línea implementada 2019

2018 Calidad Fabril y Comercial B

Incrementar la calidad de B a A para el año 2021
2021 Calidad Fabril y Comercial A

2018 Precio de Compra $10.00 Incrementar el precio de Compra de Materia Prima de

2019 Precio de Compra $11.00 $10.00 a $11.00 para el 2019

Reducir la participación del costo de producción en

2018: Participación del Costo de Ventas 30%
relación al costo de ventas de 30% a 20% para el año
2019: Participación del Costo de Ventas 20%
2019

Objetivos Estratégicos
 Perspectiva de Enfoque en el Talento Humano

Indicador Meta

2018: Convenios Corporativos 2 Incrementar la cantidad de convenios corporativos de 2 a

2019: Convenios Corporativos 7 7 para el año 2019

2018: IRP 6 de cada 10 Disminui el índice de rotación de poersonal de 6 a 4 de

2018: IRP 4 de cada 10 cada 10 para el año 2019

2018: No Implementado Implementar el programa de becarios Michell para el año

2019: Implementado 2019

2018: Cupo S/ 100 Disminuir la tarifa por colocación de trabajador de S/100

2019: Cupo S/ 70 a S/70 para el año 2019
s

Táctica Presupuesto

- Replanteamiento de la Pólitica de Pagos a Proveedores

S/. 1,000,000.00
Estratégicos

- Compra de Activos S/. 100,000,000.00

- Compra de Materia Prima con Forwards

S/. 1,000,000.00
- Inversión en opciones con Dólares

- Evitar inversiones en moneda extranjera S/. -

l Cliente

Táctica Presupuesto

- Expoferias en el sector textil S/. 5,000,000.00

- Negociación Agresiva
- Estudio de Precios S/. 2,000,000.00
- Ventas al Crédito
- Estudio de Mercado
- Estudio de Precios S/. 5,000,000.00
- Benchmarking
- Estudio de Mercado
- Estudio de Precios S/. 5,000,000.00
- Benchmarking

os

Táctica Presupuesto

- Creación de Granja Michell S/. 10,000,000.00

- Establecer la producción en línea S/. 100,000,000.00

- Negociación Perder Ganar S/. 100,000,000.00

- Evaluación por PERT CPM

- Gestión de Procesos S/. 20,000,000.00
- BPMN y Estudio de Trabajo

s
ento Humano

Táctica Presupuesto

- Identificación de Stakeholders
- Bencahmarking de la Competencia S/. 1,000,000.00
- Promover reuniones estratégicas con aliados

- Flexibilidad Horaria
S/. 5,000,000.00
- Programa de Bonos por Producción

- Revisar la normativa DL 728 Convenios por prácticas

S/. 1,000,000.00
profesionales

- Renegociación con contratistas y sindicatos S/. 1,000,000.00

 Responsable

Gerente Financiero Ronald Mamani

Sillo

Gerente Financiero Ronald Mamani

Sillo

Gerente Financiero Ronald Mamani

Sillo

Gerente Financiero Ronald Mamani

Sillo

Responsable

Gerente de Marketing e Impulso

Comercial Mario Barrios Rivera

Gerente de Ventas Lic. Gustavo Álvaro

Huaraccallo Quispe

Gerente de Ventas Lic. Gustavo Álvaro

Huaraccallo Quispe

Gerente de Ventas Lic. Gustavo Álvaro

Huaraccallo Quispe

Responsable

Gerente de Investigación y Desarrollo

Científico - Rodrigo Mendoza Cuba

Gerente de Producción - Lic. Ignacio

Huayhua Salvador

Gerente de Compras - Lic. Wendy

Soto Coropuna

Gerente de Producción - Lic. Ignacio

Huayhua Salvador
 Responsable

Gerente de RRHH: Econ. Johan

Castañón Huaracha

Gerente de RRHH: Econ. Johan

Castañón Huaracha

Gerente de RRHH: Econ. Johan

Castañón Huaracha

Gerente de RRHH: Econ. Johan

Castañón Huaracha
 Visión Ser ………………………………

Misión Somos ………………………….

- Perspectiva Financiera y de Procesos

Prioridades Estratégicas - Perspectiva de Enfoque en el Cliente
- Perspectiva de Enfoque en el Talento Humano

Perspectiva
Financiera

Incrementar la Utilidad Neta por medio de

Incrementar el periodo de Pago
la obtención de Escudo Fiscal

Perspectiva de
Enfoque en el Cliente

Incrementar el Precio de Compra para el

Incrementar la cartera de Concesionarios
Concesionario en Mantas de Baby Alpaca

Perspectiva de
Procesos

Incrementar la Calidad unificando el

Implementar la Línea de Productos GOLD
proceso fabril y comercial

Perspectiva de
Enfoque en el Talento Humano

Incrementar la cantidad de Convenios Disminuir el índice de rotación de personal

Corporativos , promoviendo la Flexibilidad horaria
rocesos
Cliente
Talento Humano

Reducir el nivel de pérdida por tipo de

Mantener la diferencia Neta de Cambio
cambio

Reducir el Precio de venta en todas las

Incrementar el Portafolio de Productos
lineas de productos

Incrementar el precio de compra de

Reducir costos de Producción
materias primas con los parceleros

Implementar el Programa de Becarios Disminuir la Tarifa por Colocación de

Michell Trabajador
 Indicadores

- Periodo de pago
- Depreciación
- Pérdida por Tipo de Cambio
- Diferencia Neta de Cambio

Indicadores

- # de Concesionarios
- Precio de Compra
- Líneas de Productos
- Precio de Venta

Indicadores

- 2019 Línea implementada

- Calidad Fabril y Comercial
- Precio de Compra
- Participación del Costo de Ventas

Indicadores

- Convenios Corporativos
- IRP
- 2019 Programa implementado
- Cupo
 Meta

- Incrementar el Periodo de Pago de 12 a 30 dias para el año 2019

- Incrementar la utilidad neta por medio del incremento de la Depreciación de S/500000 a S/1000000 para el año 2019
- Reducir la pérdida por tipo de cambio de S/ 1000000 a S/ 500000 para el año 2019
- Mantener la diferencia neta de cambio para el año 2019

Meta

- Incrementar la cartera de concesionarios de 1 a 5 para el año 2019

- Incrementar el Precio de $ 100 a $ 110 en mantas de Baby Alpaca para el Concesionario en el año 2019
- Incrementar el portafolio de productos de 3 a 6 lineas para el 2019
- Reducir en 10% el precio de venta de todas las lineas de productos

Meta

- Implementar la línea de productos GOLD para el año 2019

- Incrementar la calidad de B a A para el año 2021
- Incrementar el precio de Compra de Materia Prima de $10.00 a $11.00 para el 2019
- Reducir la participación del costo de producción en relación al costo de ventas de 30% a 20% para el año 2019

Meta

- Incrementar la cantidad de convenios corporativos de 2 a 7 para el año 2019

- Disminui el índice de rotación de poersonal de 6 a 4 de cada 10 para el año 2019
- Implementar el programa de becarios Michell para el año 2019
- Disminuir la tarifa por colocación de trabajador de S/100 a S/70 para el año 2019