Índice

1. Introducción al trading

1. ¿Qué es el trading?
2. ¿Qué necesito para hacer Trading?
3. ¿Porque un mentor?
4. Los tres pilares en el trading.
- Psicología
- Gestión de riesgo adecuada
- Estrategia de trading
5. PSICOLOGÍA aplicada al trading
6. Brokers
7. Capital para el trading
8. Libros de trading
9. Plataforma
10. Herramientas para comenzar
3.- Nuestra filosofía
1. Origen de la estrategia
2. Wyckoff
3. El volumen
4. Las tres leyes del mercado
5. Fases del mercado
6. Libros de Wyckoff
7. Escenarios de alta probabilidad
4.Estrategia
Vista general de la estrategia

1. Introducción
a. Rutina Premarket
b. Pros y contras
2. Plan de trading
a. Contexto
b. Tendencia
c. Entradas
d. Salida
3. Plan de operativa
4. Plan emocional
5. Plan monetario
5.- Herramientas de ayuda
1. Donde poner el SL
2. Fibonacci
3. Chartismo
4. Indicadores
5. La F Óptima
6.- Conclusiones

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 Plan de trading
El plan de trading son los parámetros que vas utilizar para decidir entrar o no al mercado.
Como lo he repetido mil veces mi estrategia se basa en en las ideas de wyckoff y
aprovechamos el momento de más alta probabilidad que es la última fase del método
wyckoff el Mark up o el mark down. Pero vamos a lo interesante.

La estrategia se basa en 4 puntos.

1.- Analizar contexto.

2.- Definir tendencia
3.- Retrocesol(pullback y throwback).
4.- Salida.

Vsta general:

La estrategia es muy sencilla que se puede resumir en unas cuantas líneas.

1.- Contexto: Analizar soportes y resistencia donde el precio se ha detenido en ocasiones

anteriores
2.- Tendencia: Esperamos a que el precio rompa con volumen relevante y claridad los
puntos de control que hemos definido.
3.-Retroceso: Esperamos un retroceso a la zona que roto
4.- Salida: tomamos nuestras ganancias o asumimos la pérdida.

La estrategia es sencilla, aunque se necesita práctica para ver entrenar al ojo. Ahora vamos
a explicar de manera más puntual cada uno de los pasos.

1.- Contexto

Determinar el contexto es la parte más difícil de la estrategia detectar con precisión si las
manos fuertes están acumulando o distribuyendo en una temporalidad de 1 o 5 minutos es
muy discrecional o se presta mucho a malas interpretacions. Aunque en ocasiones es
bastante obvio este proceso de acumulacion y distribucion. Para eludir este problema
siempre analizaremos el gráfico por niveles o puntos de control. Y ¿que son estos puntos de
control? son zonas importantes donde el precio ha rebotado o a existido un gran volumen,
así como máximos o mínimo de las sesiones de un dia anterior y la sesion del dia.
Empezaremos rápidamente explicando que se analiza el gráfico a 60 minutos, 5 y 1
minutos. En el video quedara mas claro. En general hay 5 tipos de puntos de control o
escenarios de contexto:

1. Soportes y resistencia

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 2. Tendencial
3. Acumulacion
4. Escenarios poco claros
5. Zonas de no trade

Antes de empezar nuestra operativa siempre analizamos nuestro gráfico a 60 minutos y

detectamos las zonas donde el precio es rechazo o le cuesta mucho trabajo romper y de
igual manera en un gráfico de 5 minutos para detectar puntos de control más recencientes.

Soportes, resistencia
Estos puntos de control son los que todos conocemos zonas de importancia donde el precio
se ha detenido en ocasiones anteriores.

Gráfico a 60 minutos.

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 Gráfico a 5 minutos

Vemos un escenario antes de la apertura de la sesión el cual analizo sus soportes y

resistencias de sesiones anteriores y así poder visualizar qué puntos de control debe de
romper para decidir si entrar en largos o cortos.

RANGOS
Ahora vemos un rango en la parte final de la sesión americana, precio rebota una y otra vez
después entre soporte y resistencia una vez sale del rango nos da nuestra señal de entrada.

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Tendencial

Este escenario es cuando el precio se ha movido en zic zac, máximos decreciente o

mínimos crecientes o viceversa. Algunos ejemplos

Aquí vemos cómo antes de la apertura americana hay un tendencia bajista marcada para
luego romper con intención a largos.

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Aquí vemos cómo se forma un triángulo durante la sesión con un engaño inicial.

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Un doble techo

Aquí vemos como después de un doble techo se pudo hacer otro trade aprovechando ese
movimiento.

Acumulacion y distribucion

Este tipo de escenarios son los ideales en el desarrollo de las estrategia pero no siempre se
dan. Venimos de una tendencia bajista, se detecta un volumen de parada (VP), que hasta
ese momento lo consideramos como impulso bajista, enseguida un test, un segundo test, un
último spring para sacar a todos los que estaban del lado correcto y en seguida se nos va el
precio a largos. Este escenario también pudo verse simplemente como un rango.

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No he encontrado un escenario de distribución inmediatamente.

Escenarios poco claros

Existen escenarios donde no es claro que están haciendo los profesionales. Un ejemplo es
el siguiente, en este escenario había muchos Twiteros y traders de instagram que aludian
que este era un escenario de acumulacion, y algunos que hicieron trades en la parte baja
del rango y los subieron a sus redes, querían ser los más listos (así detectas a los que
engañan). Pero cuando el precio se fue para bajo prácticamente nadie hizo nada. Recuerdo
que yo también pensaba lo mismo pero seguí mi plan y no entre en esa zona.

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Zonas de no trade

Son todas aquellas zonas que donde no haremos ningún trade, que en términos generales
son los espacios entre nuestros puntos de control en el siguiente gráfico estas áreas están
marcadas de azul y las zonas de trade de naranja. Estas zonas de muy baja probabilidad y
recuerden buscas escenarios de alta probabilidad porque buscamos no desgastar nuestra
cuenta emocional más que nuestro capital.

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 2.-Tendencia
Pensar en largos o cortos, comprar o vender esa es la cuestión. Hay diferentes formas de
ver el mercado así como las tendencias, máximos crecientes y mínimo decreciente es una
tendencia alcista puede ser una de ellas. En nuestro caso esperamos dos condiciones para
decidirlo Volumen relevante (mayor a 2500 o 3000 en el caso del NQ, 500 en el DAX y
10,000 en el SP) y rotura de puntos de control con verticalidad hacia arriba pensamos en
largos, hacia abajo pensamos en cortos. Entre más verticalidad haya mayor probabilidad
habrá de que la tendencia siga. Veamos unos ejemplo de rompimientos.

En la siguiente imagen vemos un rompimiento claro hacía cortos con volumen relevante,
aquí solo esperamos nuestra señal de entrada

Otro ejemplo de cortos, lo describiré en un video este escenario, pero vemos como la señal
es clara. Volumen y rompimiento.

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Un poco más de acercamiento para un escenario alcista. un escenario totalmente a nuestro
favor, solo esperamos nuestra señal de entrada

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3.- Entrada
Como, cuando y donde entrar es lo que todos quieren saber. Después de que las dos
condiciones anteriores se hayan dado en nuestro gráfico empezaremos a buscar nuestra
entrada y esta entrada se dará en los retrocesos, que son cuando el precio regresa al
último punto de control roto(El Pullback y el Throwback) estos se puede dar a cualquier
hora. Determinar justos el punto de entrar es incierto pero con la práctica lo sabrás, el
gráfico nos da pistas. Para nuestra estrategia tenemos 5 diferentes señales que nos hará
decidir cuándo entrar.

1. Secado de volumen
2. Volumen relevante en punto de control
3. ABC, Elliot,
4. Price action, chartismo e indicadores
5. Escalones

Secado de Volumen

Este retroceso es de lo más seguros que se pueden dar, una vez determinado el contexto y
existe un rompimiento lo siguiente es un retroceso al último punto de control roto con un
volumen de secado, cual es la medida de secado en general solo debe de ser menor al
impulso, lo comento de esta manera porque no existe una medida justa o precisa sobre en
mercado tan comerciados como el NQ o el SP. La idea general es que la fuerza contraria
debe de desaparecer. La metodología Wyckoff nos indica que los retrocesos la fuerza
contraria debe estar ausente mediante el volumen. Veamos algunos ejemplos.

La siguiente imagen vemos un secado que no permite decidir entrar.

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En este ejemplo vemos como desaparece el la fuera contraria para poder entrar.

NQ
1 Rompimiento de zona con vela te intencion: vemos como una vela con intencion rompe la
zona.( se tapo con el numero)
2 Volumen relevante. El rompimiento se da con un volumen relevante

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3 Retroceso. El precio regresa a la zona rota para testear la oferta.
4 Secado de volumen. El volumen no reacciona la parte vendedora no le interesa la zona
5 Llegada a objetivo, El precio sube y respeta zona anterior

Volumen alto en punto de control

Este tipo de retroceso es cuando el precio regresa a punto de control con un toque de
volumen importante sin romper la zona. Importante siembre esperar a que el volumen no
rompa con intención la zona, ya que si rompe este quedará invalidado. La logica detras de
este retroceso es que además de testear la fuerza contraria el profesional aprovecha para
adquirir más posiciones. Algunos ejemplos.

1 Resistencia rota: Rotura de intención muy clara dejamos de pensar en cortos y esperamos
la señal de largos.
2. Retroceso: El precio retrocede a resistencia rota se nos deja una vela de rechazo en el
precio.
3.-Volumen relevante: la vela de rechazo se da con un gran volumen, señal de que se esta
reacumulando
4.- Objetivo: se llega a un objetivo por zona.

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Otro ejemplo

ABC, Onda Elliot

Este tipo de retroceso que se da cuando el precio regresa dos veces al punto de control.
este retroceso hace una especie de movimiento en M o para otros es un doble techo o piso.
Este tipo de entrada siempre la utilizo cuando el precio va con tanta fuerza que no se
detiene y en la temporalidad de 15 segundos se forma esta figura para muchos sería un
gatillazo. Asimismo se da en escenarios de retroceso en temporalidad de 1M. Espero un
retroceso ABC claro, siempre claro. Algunos ejemplos.

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Análisis.
1.- Rompimiento de rango El precio rompe en rango con algunas dudas
2.- Retroceso en ABC: el precio retrocede al rango y forma un movimiento en ABC.
3.- Objetivo: Precio se llega a objetivo.

Este caso es más complicado ya que el precio se adentro al precio casi 15 puntos al punto
de control.

Price action, chartismo e indicadores

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Este tipo de entrada es la que menos utilizo pero sirve de punto de apoyo para decidir
entrar. Para entrar con estas señales debe de haberse dado alguna de las señales
anteriores. No es mi intención dar un seminario sobre este tema de chartismo pero si eres
experto aqui lo puedes aplicar.

En este escenario se da nuestro impulso, retroceso y se forma un banderín alcista. que nos
permite decidir entrar

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Indicadores(stocastico)

En esta caso vemos como no se detiene el precio y solo sube, no nos da la oportunidad de
entrar. Aquí solo debemos esperar a que el estocástico quede en sobreventa como primer
señal, seguido de una formación de vela de rechazo y ya tenemos dos señales para entrar.
Es una estrategia de alto riesgo, pero bien administrada es posible entrar. Nos da una
segunda oportunidad de entrar pero con mucha más precaución y por menos puntos no
iríamos. Tenemos que tener cuidado al entrar porque no solo es esperar a que caiga en
sobreventa, nos tiene que da otra señal, como una vela de rechazo un alto volumen con
figura de rechazo.

Nota: en mi experiencia funciona más en tendencias alcista que bajista, en caso de darse
en un tendencia bajista siempre soy más exigente para entrar.

Escalones

Este tipo de escenarios me gusta mucho porque cuando se dan nos da puntos muy
seguros. Lo he puesto como un tipo de entrada diferente porque que tiene unas pequeñas
variables en las condiciones.

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Contexto: el precio debía haber desarrollado un soporte y una resistencia inmediata durante
la sesión a trabajar.

Volumen: El volumen debe de ser relativamente mayor u relevante a las barras inmediatas
anteriores.

Velas: las velas deben de ser de rompimiento, no necesariamente de zonas pero debe de
formar escalones claros.

Retrocesos: Los retrocesos pueden ser sin señal de entrada a la última zona de volumen,
con que retrocedan a testear es suficiente.

Objetivo: el objetivo sería hasta el siguiente desarrollo de volumen relevante.

Notas: Este tipo de estrategia generalmente van de soporte a resistencia o viceversa

rompiendo tal vez una de las dos pero con volumen menor a los anteriores, se desconfía de
entradas cuando el volumen disminuye a los volúmenes relevantes anteriores ya que el
objetivo de los profesionales sólo es desarrollar un rango.

Ejemplo:

4.- Salida

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Cuando salir es parte del sistema, muchos traders se topan con el problema de no saben
cuando salir, y muchos esperan tanto que algunas veces después de estar en positivo se
salen en negativo( a mi me pasaba mucho y me ha funcionado más irme por solo una parte
del pastel que seguir dejar correr el precio) . Veamos los tipos de salida, lo que pase
primero:

○ Por objetivos,
■ La más fácil de todas las salidas ya que solo debes de entrar al
mercado e ir por un objetivo y esto te evitará mucho sufrimiento
emocional. Te recomendamos empezar por estrategia en el DAX
StopLoss de -12 puntos y un objetivo de 8 puntos, luego aumentar
hasta una objetivo por zona. En el caso del NQ nos vamos por una
configurar a la 10 de SL y 10 de de beneficios es suficiente para
empezar. Claro no es la que te da mas puntos, lo que puedes hacer
en caso de que tu gestión de riesgo te lo permita es colocar dos
contratos y poner uno por objetivo y otro con alguna otro tipo de
salida.

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○ Por zona:
■ Este tipo de salida es una de mis favoritas en mi particular caso la que
prefiero ya que me da más certeza y al igual que una por objetivos es
recomendable para los los traders novatos. Esta salida es cuando el
precio llega o está cerca del último precio alcanzado por nuestras
velas de intención, en el ejemplo de abajo nos dio casi 20 puntos.

○ Por volumen:
■ La panacea para muchos traders ya que es una confirmación de que
está llegando a su punto máximo el precio, este tipo de salida te
tocará algunas veces tal vez en tu primer trade y te sentirás que eres
el más listo, mucho cuidado con pensar eso, yo diría que es más
suerte que otra cosa. De cualquier forma si te toca sal de esta
operación

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○ Por StopLoss, la más dolorosa de las salidas de cualquier trade, existe una
frase en el mundo del trading y es “El StopLoss es tu mejor amigo” nunca lo
olvides porque este tipo de salida siempre siempre protegerá tu capital y es
inamovible una vez que estás en el mercado. Este tipo de salida es la más
inteligente ya que es cuando las probabilidades ya están en tu contra y esta
salida te protege de unas posibles pérdidas mayores. En general el stoploss
debería de ponerse cerca de la zona rota, donde comienza la vela de
volumen o entre 12 o 15 puntos después de la entrada. Con la práctica y
experiencia sabrás donde debe de estar. No pongo ejemplo pero ya los
conocerá.

○ Por close. La más difícil de todas, este tipo de salidas requieres mucho
coraje, práctica y valentía, saber cuando salir porque el mercado no da más,
salir con la menor pérdida posible, salir solo porque tu experiencia, colmillo o
que se yo te dice que esta operación no va como tu quieres y salir solo con
una pequeña ganancia o con la menor pérdida posible. A mi aun me cuesta
trabajo esta salida.

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 ● Plan de operativa
■ Horario de operativa.
■ El Mejor horario de operativa es de 9:00 a 11:00 y de 15:30 a
18:00 hora España, hora centro centro 2:00 a 4:00 y de 8:30 a
11:00 hrs. En pocas palabras en las primera dos hora de
apertura de la sesión europea para el DAX y las dos primeras
horas para la sesión americana.
■ Cumplir con las 4 partes de estrategia
■ Si falta alguna parte del plan de trading no se opera,
simplemente no se opera.
■ Número de operaciones diarias
■ 2 operación diarias, en caso de que el mercado sea muy claro
o que el mercado se sincronice con un análisis en una
temporalidad mayor se opera como máximo 3 trades.
■ 2 StopLoss diarias como máximo, si caigo en dos SL por
algunos error o trading emocional cierro la pantalla, asi deberia
de ser.
■ Salida: Gestión del trade o salta el stop, o salta el profit (10 puntos),
sale volumen, o llega a zona de volumen anterior. Nada más una vez
dentro se asume el riesgo de saltar el SL.

■ Cerrar los pantallas

■ Una vez cupido el objetivo(300 dlls) cerrar pantalla, una vez
cupido el horario cerrar pantalla aunque no haya trade.
Retirarse. por favor retirarse.

Plan emocional

Plan para el “si trading”

Si hay confianza, tranquilidad, serenidad, seguridad, paciencia, no terror, no miedo, no

nervios no ansiedad, no bloqueo mental(sobre todos a los que por primera vez hacen un
trade real) ​SI TRADING.

Plan “no trading”

Si hay impaciencia, desconfianza, poca claridad miedo, ansiedad o bloqueo mental, ​NO
TRADING

No operar por favor no operar o ir a simulado porfis.

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Plan Monetario

Desapego al resultado: El StopLoss es parte del negocio un coste más.

Ir de apoco a poco tal vez 8 o 6 puntos y dos trades por dia en caso de ir darse la
condiciones.

Máximo dos entradas por retroceso.

Hacer el cálculo de objetivo de puntos por un trade por día: ejemplo 8 puntos por dia x 5
días de la semana : 40 puntos.

Intentar ir la mitad del mes de forma más conservadora, tal vez un trade por dia o solo 8
puntos por trade y la última mitad ir un poco más agresivo pero seguro, dos tardes que
cumplan las condiciones, dos entradas por retroceso, o ir por zona si se alcanza 10 puntos
entrar en breakeven, ir por dos contratos, esto solo si ya vas en positivo en el mes.

Entrar en profit fijo de 8 puntos y un SL a 10 o 12 y si ya tengo el primer trade de ser un

poco más exigente e ir a close por 5 puntos o poner el SL ya con beneficios una vez llegado
a los 5 puntos, recuerda que la máxima del trading es conservar nuestro capital ya que es
nuestra herramienta de trabajo más valiosa.

Muy importante: Solo dejar en el broker la garantía mínima y 5 SL esto te podrá proteger de
un dia de locura.

Máximo 1 o 2 SL al dia, esta es una carrera de larga distancia.

NOTAS ADICIONALES.

Existen muchas particularidades del mercado que se tienen que abordar, pero muchas de
ellas las iremos viendo poco a poco. Ya has comprado la estrategia te las estaré enviando
en forma de anexos pero con esta información es más que suficiente para que empieces a
practicar y solo eso es lo que hará que el mercado sea tu amigo, la práctica.

Conclusiones

Como ves mi estrategia, ahora nuestra estrategia tiene lógica, es fácil de aplicar y tiene una
alta probabilidad de éxito. De esta manera nos da una alta certeza de poder poner un trade,
aunque la práctica hace el maestro, antes de aplicarla con dinero real es recomendable
tomarse un tiempo en DEMO, ¿cuánto tiempo? uno o dos meses cada uno es diferente,
cuando tengas buenos resultados y tengas seguridad sobre tu operativa.

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El Trading como cualquier negocio conlleva un riesgo un 80% pierden y solo un 20% o
menos llega a ser rentable, la diferencia es cómo se preparan, la consistencia y el respeto a
las reglas de su sistema de operativa.

Que cada uno de tus sueños se cumplen. Lucha por ellos.

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