CAPACITACIÓN DE SISTEMA MANAGER

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Antes de entrar en materia de facturación es necesario tener en claros los siguientes conceptos:

1. Sucursales: Las sucursales que conforman la Compañía según Manager son:

SUCURSALES

01 ELECTROMILLONARIA (Electrodomésticos)

02 AUTOMOTOS (Motos Honda).

03 KEEWAY (Motos KEEWAY).

08 ELECTRO SAS (Electrodomésticos).

09 KEEWAY BENELLI SAS (Motos Keeway).

2. Manejo de vinculados: Buscar, Modificar, Nuevos.

- Realizar ejercicio de práctica.

3. Centros de costos: Son los códigos asignados a las Agencias que se componen de 5 dígitos, los
centros de cotos de la Compañía son:

Código nombre bodega

10330 AGENCIA BUGA 10330
10100 C.C. ADMINISTRATIVO 10100
10322 CALI 11-2 10322
10103 CALLE 17 10103
10101 CALLE 19 10101
10236 CC ESTRELLA IPIALES 10236
10109 CRA 20 10109
10117 CRA 24 10117
10111 CRA 25 10111
10420 EL BORDO 10420
10360 INTERELEC CALI 10360
10150 INTERELEC PASTO 10150
10208 IPIALES 6 10208
10323 JAMUNDI 10323
10176 KEEWAY AMERICAS 1 10176
10933 KEEWAY BOGOTA 10933
10152 KEEWAY CENTRAL 10152
10165 KEEWAY CRA 1 10165
10185 KEEWAY POPAYAN 10185
10195 KEEWAY PTO ASIS 10195
10166 KEEWAY ROOSVELT 10166
1
 10529 LA HORMIGA 10529
10625 LA UNION 10625
10118 LAS LUNAS 10118
10507 MOCOA 10507
10534 ORITO - PTYO 10534
10324 PALMIRA 10324
10405 POPAYAN 5 10405
10413 POPAYAN 6 10413
10502 PTO ASIS 10502
10535 PTO ASIS PROMOCIONES 10535
10626 SANDONA 10626
10319 SANTANDER QUILICHAO 10319
10504 SIBUNDOY 10504
10228 TUMACO 10228
10210 TUQUERRES 10210
10321 YUMBO 10321

4. Listas de precios de los productos.

LISTAS PARA NOVIEMBRE DEL 2017

LISTAS PARA Lista 001 Lista de sector urbano

ELECTRODOMESTICO Lista 002 Lista del sector rural

Para motos modelo

M181
2018, en almacén.
Para motos modelo
LISTAS PARA MOTOS M171
2017, en almacén.
Para motos modelo
M161
2016, en almacén.

LISTAS PARA REPUESTOS Para todo tipo de

R01
DE MOTOS repuestos.

LISTAS PARA MAYOREO - Para facturación de

151
INTERELEC mayoreo, Interelec.

2
5. Formas de pago: = Son los diferentes planes de ventas que ofrece Electro SAS al cliente.

TIPO DE VENTA PLAN PLAN

ALMACÉN CORRERÍA
CONTADO – ESTRICTO CONTADO N N1

CRÉDITO DIRECTO 1 CUOTA ò CONTADOS 2

1 CUOTA DIVIDIDA EN 2 PARTES DEL 50% + 50% CD CD

LIBRANZA NORMAL CUOTAS IGUALES: A 3 CUOTAS -

IGUALES – EJEMPLO FONDELEC C

CRÉDITO A 3 CUOTAS O CON INICIAL E E

CRÉDITO DE 4 A 6 CUOTAS O CON INICIAL F FC

CRÉDITO A 7 ó + CUOTAS IGUALES - 36 U UC

CRÉDITO A 7 ó + CUOTAS CON INICIAL 20% U1 U1C

CRÉDITO A 7 ó + CUOTAS CON INICIAL 30% X XC

CRÉDITO DE 9 A 12 CUOTAS IGUALES L -

PLAN RETOMA CUOTAS IGUALES R RC

PLAN AL COSTO AK AK

3
 FACTURACIÓN DE CONTADOS DE ELECTRODOMÉSTICOS
1. Estricto Contado – Contado de Sistemas:

Es aquel negocio que la Empresa Electromillonaria ofrece a sus clientes donde la Empresa
entrega el artículo al cliente y este a su vez entrega el dinero. Se deben realizar 2
documentos en Manager (Remisión de Mercancía y Factura). La forma de pago utilizada
es el plan N.

a) Elaboración de Remisión de Mercancía (Pedido): El tipo de documento a utilizar

en Manager es la M8XX, donde las XX son los dos últimos dígitos del código del
centro de costo. Se debe diligenciar toda la información solicitada en la sección
General y Producto. RUTA = Electro SAS/ Facturación/ Solicitud de crédito/
Generar solicitud/ Nuevo.

GENERAL
• Sucursal = Se genera de manera automática
• Centro de costo = Se genera de manera automática
• Destino = FE01, Contado
• Vendedor = El código del vendedor que realizo venta.
• Cobrador = AL02. Almacén.
• Zona = Siempre es 022.
• Analista = Siempre es 999, analista contado

Pantalla de REMISION DE MERCANCIAS, diligenciado todos sus documentos.

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 PRODUCTO

• Forma de Pago = N
• Cuotas = 1
• Fechas = Fecha del pago inicial y primer pago son iguales.
• Bodega = Código de la bodega quien hace la venta.
• Lista = Numero de lista que le corresponde a la Tienda.
• Código = Código del articulo.
• S/N = Seleccionar serial del articulo, hacer Enter hasta que salga
el precio de venta.
• Agregar = Este botón adiciona el articulo a la M8XX.
• Estado = Aprobado por MC. (Después de agregar el producto).
• Guardar e Imprimir. (no olvidar aprobar por MC)

Revisar cuidadosamente el grafico siguiente, donde mostramos todos los datos registrados en
Productos.

El botón S/N, quiere decir asignar numero del serial al articulo cuando damos clic se abre una
ventana la cual dice Seleccionar Nro. de Serie, tal como se indica en esta grafica.

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Esta es la grafica que indica todos los datos diligenciado en la Remisión de Mercancías. Después
de agregar el producto emerge una pantalla donde nos pide detallar las cuotas, la cual mostramos
a continuación.

El detalle de las cuotas depende del número de cuotas, en este caso es solamente 1, se debe
generar y luego guardar. En caso que sean varios artículos se debe dar clic en cancelar y se
genera y guarda después de haber agregado el último artículo.

6
Este grafico nos indica que todos los datos del producto se agregaron y diligenciaron sin ninguna
dificultad, solamente falta aprobar por MC (Mercancía) para ello debemos regresar a la opción
General, tal como se indica en la grafica siguiente y la aprobamos.

7
Cuando Usted aprueba por MC, emerge esta pantalla de color amarillo en la cual se detalla
cualquier observación con respecto al producto o el cliente, damos clic en aceptar y finalmente
guardamos.

Este documento se imprime después de estar bien diligenciado en cada uno de los Centros de
costo. Documento impreso es documento cerrado no se podrá realizar modificaciones, si este
documento queda bien diligenciado se procede con la facturación tal como se indica en el
siguiente punto b.

b) Elaboración de Factura:

Utilizar el tipo de documento FCXX (Factura de Estricto contado o factura de

Sistema). RUTA = Electro SAS/ Facturación/ Solicitud de crédito/ Generar
Solicitud/ Facturar.

Para poder facturar es necesario que exista una M8XX, ya aprobada por MC, la
cual se factura dando un clic en el botón Facturar, después de seleccionar la
M8XX.
• Tipo de documento = FCXX
• Numero de documento = Debe tener en cuenta que sea igual a la
factura física o documento físico.
• Agregar articulo = clic para agregar articulo.
• Guardar e Imprimir.

Clic

Finalmente se debe guardar y cerrar la factura tal como muestra la grafica confirmando que si
desea cerrar.

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IMPORTANTE:

Observa el video de Facturación de Estricto Contado las veces que sea necesario, allí se realiza
el mismo ejercicio de este manual, inténtalo hacer tu mismo en Manager de Pruebas.

RESUMEN DE DOCUMENTOS DEL ESTRICTO CONTADO

TIPO M8XX o FORMA TIPO RECIBO Y

DESTINO
VENTA SC00 DE PAGO FACTURA DESTINO
Estricto
M8XX FE01 N FCXX No utiliza
Contado

____________________________
JAIME MONCAYO SALAZAR
Capacitación en Manager