RECIBO DE CONDOMINIO

TORRE A
RELACION DEL MES MAYO 2019

DESCRIPCION DEL CONCEPTO MONTO

ITENS
01 SERVICIO DE AGUA MAYO 76,587.00
02 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 0.00
03 SERVICIO DE VIGILANCIA MES MAYO 360,000.00
04 DIFERENCIA POR INCREMENTO 2DA QUINCENA MES DE ABRIL 50,000.00
05 NOMINA DE TRABAJADORAS RESIDENCIAL 130,000.00
06 AJUSTE DE DIFERENCIA BONO ALIMENTACION CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 25,000.00
07 MANTENEMIENTO DE PISCINA MES DE ABRIL 0.00
08 MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TORRE A 15,000.00
09 PREVISION COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA 39,500.00
10 PREVISION COMPRA DE TOMA CORRIENTE (3) CON TAPAS 36,000.00
11 PREVISION BOLSAS PARA BASURA (50 *1500) 75,000.00
12 PREVISION POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JUNIO 170,000.00
13 PREVISION POR COMPRA DE BOMBILLOS ( 2 CAJAS) JUNIO 36,500.00
14 PREVISION COMPRA DE RASTRILLO 30,000.00
15 PAGO PARA EL PERSONAL DEL ASEO (25.000,00 SEMANAL * 4) 100,000.00
16 PROYECCION PARA PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 480,000.00
17 GASTOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA 4,324.00

TOTAL GASTOS DEL MES 1,627,911.00

OTROS INGRESOS
COLABORACION CARRO PERROS CALIENTES 0.00
ALQUILER DEL CANEY 0.00
LOCAL TORRE A(30 $ ) 180,000.00
LOCAL TORRE B 0.00
LOCAL TORRE C 0.00
CONSERJERIA TORRE B 0.00
CONSERJERIA TORRE C 0.00
TOTAL INGRESOS 180,000.00

AGRADECEMOS REALIZAR SUS PAGOS A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO FONDO COMUN 0151-0149-111000251713 A
NOMBRE DE CONDOMINIO ISLA BORRACHA I , RIF. J - 29486251-9
CORREO: condominioislaborracha1@hotmail.com
.- LOS OTROS INGRESOS SON TOMADOS PARA AYUDAR AL FLUJO DE CAJA Y CANCELAR GASTOS NO PREVISTOS.
EN CONSECUENCIA NO SON CONSIDERADOS PARA REBAJAR LA FACTURACION DEL MES.

Se les recuerda que deben cancelar la cuota extra para la reparación del porton de acceso por un monto de Bs. 9500,00
a la brevedad posible. Si no cancela no se le codificará el control.
MINIO

TORRE A

MONTO A PAGAR

823.52
0.00
3,870.97
537.63
1,397.85
268.82
0.00
483.87
424.73
387.10
806.45
1,827.96
392.47
322.58
1,075.27
5,161.29
46.49

17,827.00

51-0149-111000251713 A
S NO PREVISTOS.

r un monto de Bs. 9500,00 (1,5$)

 RECIBO DE CONDOMINIO

TORRE B
RELACION DEL MES MAYO 2019

DESCRIPCION DEL CONCEPTO MONTO

01 SERVICIO DE AGUA MAYO 76,587.00
02 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 0.00
03 SERVICIO DE VIGILANCIA MES MAYO 360,000.00
04 DIFERENCIA POR INCREMENTO 2DA QUINCENA MES DE ABRIL 50,000.00
05 NOMINA DE TRABAJADORAS RESIDENCIAL 130,000.00
06 AJUSTE DE DIFERENCIA BONO ALIMENTACION CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 25,000.00
07 MANTENEMIENTO DE PISCINA MES DE ABRIL 0.00
08 MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TORRE B 0.00
09 PREVISION COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA 39,500.00
10 PREVISION COMPRA DE TOMA CORRIENTE (3) CON TAPAS 36,000.00
11 PREVISION BOLSAS PARA BASURA (50 *1500) 75,000.00
12 PREVISION POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JUNIO 170,000.00
13 PREVISION POR COMPRA DE BOMBILLOS ( 2 CAJAS) JUNIO 36,500.00
14 PREVISION COMPRA DE RASTRILLO 30,000.00
15 PAGO PARA EL PERSONAL DEL ASEO (25.000,00 SEMANAL * 4) 100,000.00
16 PROYECCION PARA PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 480,000.00
17 GASTOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA 4,324.00

TOTAL GASTOS DEL MES 1,612,911.00

OTROS INGRESOS
COLABORACION CARRO PERROS CALIENTES 0.00
ALQUILER DEL CANEY 0.00
LOCAL TORRE A(30 $ ) 180,000.00
LOCAL TORRE B 0.00
LOCAL TORRE C 0.00
CONSERJERIA TORRE B 0.00
CONSERJERIA TORRE C 0.00
TOTAL INGRESOS 180,000.00

AGRADECEMOS REALIZAR SUS PAGOS EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO FONDO COMUN 0151-0149-111000251713 A
NOMBRE DE CONDOMINIO ISLA BORRACHA I
CORREO: condominioislaborracha1@hotmail.com
.- LOS OTROS INGRESOS SON TOMADOS PARA AYUDAR AL FLUJO DE CAJA Y CANCELAR GASTOS NO PREVISTOS.
EN CONSECUENCIA NO SON CONSIDERADOS PARA REBAJAR LA FACTURACION DEL MES.

Se les recuerda que deben cancelar la cuota extra para la reparación del porton de acceso por un monto de Bs. 9500,00
a la brevedad posible. Si no cancela no se le codificará el control.
DOMINIO

TORRE B

MONTO A
PAGAR
823.52
0.00
3870.97
537.63
1397.85
268.82
0.00
0.00
424.73
387.10
806.45
1827.96
392.47
322.58
1075.27
5161.29
46.49

17,343.13

1-0149-111000251713 A
S NO PREVISTOS.

r un monto de Bs. 9500,00 (1,5$)

 RECIBO DE CONDOMINI

RELACION DEL MES MAYO 2019

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

01 SERVICIO DE AGUA MAYO
02 SERVICIO DE ELECTRICIDAD
03 SERVICIO DE VIGILANCIA MES MAYO
04 DIFERENCIA POR INCREMENTO 2DA QUINCENA MES DE ABRIL
05 NOMINA DE TRABAJADORAS RESIDENCIAL
06 AJUSTE DE DIFERENCIA BONO ALIMENTACION CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL
07 MANTENEMIENTO DE PISCINA MES DE ABRIL
08 MANTENIMIENTO DE ASCENSOR TORRE C MES DE MAYO (7$) CALCULADO A 6.000
09 PREVISION COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA
10 PREVISION COMPRA DE TOMA CORRIENTE (3) CON TAPAS
11 PREVISION BOLSAS PARA BASURA (50 *1500)
12 PREVISION POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JUNIO
13 PREVISION POR COMPRA DE BOMBILLOS ( 2 CAJAS) JUNIO
14 PREVISION COMPRA DE RASTRILLO
15 PAGO PARA EL PERSONAL DEL ASEO (25.000,00 SEMANAL * 4)
16 PROYECCION PARA PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO
17 GASTOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA

TOTAL GASTOS DEL MES

OTROS INGRESOS
COLABORACION CARRO PERROS CALIENTES
ALQUILER DEL CANEY
LOCAL TORRE A(30$)
LOCAL TORRE B
LOCAL TORRE C
CONSERJERIA TORRE B
CONSERJERIA TORRE C
TOTAL INGRESOS

AGRADECEMOS REALIZAR SUS PAGOS EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO FONDO COMUN 0151-0149-111000251713 A N
CONDOMINIO ISLA BORRACHA I
CORREO: condominioislaborracha1@hotmail.com

.- LOS OTROS INGRESOS SON TOMADOS PARA AYUDAR AL FLUJO DE CAJA Y CANCELAR GASTOS NO PREVISTOS.
EN CONSECUENCIA NO SON CONSIDERADOS PARA REBAJAR LA FACTURACION DEL MES.

Se les recuerda que deben cancelar la cuota extra para la reparación del porton de acceso por un monto de Bs. 9500,00
a la brevedad posible. Si no cancela no se le codificará el control.
CIBO DE CONDOMINIO

TORRE C

MONTO MONTO A PAGAR

76,587.00 823.52
0.00 0.00
360,000.00 3870.97
50,000.00 537.63
130,000.00 1397.85
25,000.00 268.82
0.00 0.00
42,000.00 1354.84
39,500.00 424.73
36,000.00 387.10
75,000.00 806.45
170,000.00 1827.96
36,500.00 392.47
30,000.00 322.58
100,000.00 1075.27
480,000.00 5161.29
4,324.00 46.49

1,654,911.00 18,697.97

0.00
0.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00

0151-0149-111000251713 A NOMBRE DE

STOS NO PREVISTOS.

por un monto de Bs. 9500,00 (1,5$)