Manual de Operaciones Software - Sial-2019

SISTEMA DE ADMINISTRACION LOGISTICA
MANUAL DE OPERACIÓN DE SOFTWARE

S.I.A.L.
(SISTEMA DE ADMINISTRACION LOGISTICA)
~1~
INDICE GENERAL
1. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO…………………….……….………... 3

2. DESCRICPION TECNICA DEL SOFTWARE…………………………………….………….….. 4
3. CONEXIONES CON OTROS SISTEMAS Y APLICATIVOS…………………………….…... 5
4. MENU SISTEMA……………………………………………………..…………………….…..…….….. 7
5. MENU MANTENIMIENTO……………………………….…………..………………….…….…..… 10
6. MENU REQUERIMIENTO……………………………………….……….…………………………... 17
7. MENU ABASTECIMIENTO…………………………………………………..………………………. 20
8. MENU ALMACEN……………………………………………………………….…..…………………… 26
9. MENU CONTROL DE COMBUSTIBLE……………………………………………………………. 31
10. MENU CAJA/INGRESOS…………..……………………………………………….…..……………… 34
11. MENU CONSULTAS……………………………………………………………………….…………..… 38
12. UTILITARIOS………………………………………………………………………………………………. 41
13. MENU REPORTES…………………………………………………………………….……………….…. 43
~2~
1. ESQUEMA O FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REGISTRO.
(Previamente se debe Importar METAS del SIAF y realizar Configuración Básica: Registrar
Trabajadores y Unidades Orgánicas).
ENTRADA DE BIENES Y SERVICIOS SALIDA DE BIENES

MENU MENU MENU
MENU REQUERIMIENTO MENU ABASTECIMIENTOS ALMACEN
1. ELABORACION DE 2. ELABORACION DE 1.1 ELABORACION

REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE DE INVENTARIO
BIENES Y SERVICIOS COTIZACION INICIAL
1.2 ELABORACION
3. ELABORACION DE
DE NEAs
CUADRO COMPARATIVO
DE COTIZACIONES
2. ENTRADA DE
BIENES AL ALMACEN
4.1 ELABORACION DE - Segun Inventario
ORDEN DE COMPRA - Segun NEAs
- Segun O/C.
4.2 ELABORACION DE
ORDEN DE SERVICIO
3. EMISION DE
PECOSA
- Segun Inventario
- Segun NEAs
- Segun O/C.
~3~
2. DESCRIPCION TECNICA DEL SOFTWARE
MODULO: MODULO: MODULO: CONTROL DE MODULO:

ABASTECIMIENTOS ALMACEN COMBUSTIBLE CAJA-INGRESOS
- Depósito de Combustible RECAUDACION
- Solicitud de Cotización - Inventario
- Cuadro Comparativo - NEA - Emisión de Vale
- Orden de Compra - PECOSA - Liquidación de Vale - Emisión de Recibo
- Orden de Servicio - Tarifa T.U.P.A.
- Listados - Listados
- Listados - Listados
~4~
3. CONEXIONES CON OTROS SISTEMAS Y APLICATIVOS
CONEXIÓN CON SIAF.-
Se puede acceder a través del Menú

Mantenimiento/2 Importar Datos del SIAF.
Permite Importar datos del sistema SIAF
tales como:
Datos generales: Clasificadores, Plan de
cuentas, Rubros, Tipos de recurso y
Tipos de procesos.
Datos de la Entidad: Proveedores, Metas y
Fases SIAF (Compromiso, Devengado y
Girado).
CONEXION CON LA SUNAT.-

(Requiere Internet, su icono es: : )
Este icono se encuentra en las ventanas
de: Cuadro Comparativo de Cotizaciones,
Orden de compra, Orden de Servicio y
Modificación de Datos O/C Internados.
Permite obtener datos de los
proveedores, tales como: Nombre o
Razón Social, Dirección Fiscal, así como
verificar el Estado y Condición del
proveedor.
CONEXION CON EL RNP: (Requiere Internet, su icono es: ). Dicho icono se encuentra en
las ventanas de la Orden de compra y de Orden de Servicio. Permite acceder a la Constancia del
Registro Nacional de Proveedores – RNP, de la OSCE, a fin de verificar su Estado de Inscripción.
~5~
CONEXIÓN CON EL SEACE:
(Requiere Internet). Su icono es:
Se encuentra en la ventana de SEACE del Menú

plantillas, tal como se muestra a continuación:
Sirve para Importar Unidades Orgánicas

registradas en el SEACE, los cuales deben
coincidir con las Unidades Orgánicas registradas
en el SIAL, sin diferenciar ninguna letra ni espacio
vacío. Con ello permitirá Generar el archivo
EXCEL, que sirve de base para generar el
archivo DOCOS.DBF, en los cuales se informa el
registro de órdenes de compra y Ordenes de
Servicio, para informar a la OSCE.
Se Presiona el Botón, y se verá la

ventana del SEACE, luego se presiona
el Botón IMPORTAR, y obtendrán las
Unidades Orgánicas registradas en el
SEACE. Si no aparece ninguna,
significa que el usuario no registro las
unidades orgánicas en el SEACE, para
ello deberán acceder con usuario y
contraseña proporcionados por la
OSCE.
CONEXCION CON LA RENIEC.- (Requiere Internet, su icono es: ) Se encuentra en las ventanas
de Requerimiento y Emisión de PECOSA. Sirve para obtener Apellidos y Nombres de la RENIEC,
digitando el número del DNI. Primero se digita el número del DNI en el campo respectivo, luego se
presiona el icono y se obtendrá los datos mencionados.
~6~
4. MENU SISTEMA:
Aquí encontramos los siguientes datos:

• Datos de la Entidad,
• Datos del software SIAL,
• Cambio de contraseña de los usuarios, y
• Generación de copias de respaldo de la Base de Datos del SIAL.
~7~
ENTIDAD
Esta Opción se Genera al momento de la Instalación del SIAL, el mismo que constituye la
Licencia de Autorización para el uso de la Municipalidad, según el Contrato Suscrito. Los datos
aquí consignados formaran parte del membrete de algunos Reportes
Acerca De…
A Través de esta Opción se puede ver la Versión del Sistema, datos del proveedor y nombre del
sistema.
Cambiar Contraseña.
~8~
A través de esta opción el usuario puede cambiar su contraseña.
Copia de Seguridad.
Con esta Opción el Usuario saca una Copia de Seguridad o resguardo de los datos registrados
en la base de datos. El usuario debe tener la Precaución de sacar este resguardo y guardarlo en
un CD-ROM si fuera posible, cada cierto tiempo, debido a que cualquier daño físico al Disco
Duro haría imposible recuperar datos registrados y guardados.
Salir
Con esta opción permite salir o cerrar el sistema SIAL.
~9~
5. MENU MANTENIMIENTO:
HERRAMIENTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA:
Mediante éste menú y todas sus Opciones o Submenús se registra los datos o herramientas
básicas para el funcionamiento del sistema SIAL. Lo primero que se debe realizar es su
mantenimiento o dar su configuración.
PRIMER GRUPO (Importar del SIAF)

• Metas Presupuestales (Importar del SIAF )
• Clasificador de Gastos e Ingresos (Importar del SIAF )
• Plan Contable Gubernamental (Importar del SIAF )
SEGUNDO GRUPO: (El usuario lo Crea)

• Trabajadores y/o Usuarios (El usuario debe Crear según el Criterio de Trabajo)
• Unidades Orgánicas u Operativas (El usuario debe Crear según el Criterio de Trabajo)
• Metas por Encargos Recibidos (El usuario debe generar la Estructura Programática)
TERCER GRUPO (Cargado parcialmente, el usuario Puede Modificar)

• Fuente Financiamiento/RUBRO (Cargado en la Instalación del SIAL)
• Catálogo de Bienes (Cargado en la Instalación del SIAL)
• Unidad de Medida (Cargado en la Instalación del SIAL
~ 10 ~
TRABAJADORES O USUARIOS y CONFIGURACION DE ACCESOS
Esta opción permite registrar los Trabajadores o Usuarios que harán uso del sistema SIAL, así
como los otorgar los ACCESOS al sistema, cuando así se requiera.
Crear USUARIOS o TRABABAJADORES
Al presionar doble clik sobre el usuario o un clik sobre el botón Modificar, se podrá ver la
Ventana con 04 pestañas (MENUS, BOTONES, APROBADORES y VER REQ).
En la Pestaña MENUS o Ventanas, se ven los módulos o Diferentes Ventanas donde puede habilitar y
deshabilitar accesos al usuario seleccionado (marcar Check o Desmarcar Check), tal como se ve a
continuación.
Al crear el Usuario y la Contraseña es lo mismo (ID USUARIO). Y para que no exista duplicidad lo
recomendable es colocar mismo número DNI (como ID USUARIO y DNI)
~ 11 ~
En la Pestaña BOTONES, se ven la lista de Ventanas. Y cada ventana contiene Botones principales, en
la parte inferior derecha, y otros en la parte superior derecha (Nuevo, Modificar, Imprimir, Anular
Activar, Editar Fecha), los cuales están controlados, donde puede habilitar y deshabilitar accesos al
usuario seleccionado (marcar Check o Desmarcar Check), tal como se ve a continuación:
Vista de: Botones Habilitados o marcados:
Vista de: Botones Deshabilidados o desmarcados:
En la ventana siguiente vemos todos los botones marcados o accesos habilitados, pero deben
seleccionar según el trabajo o la necesidad de cada usuario.
Crear UNIDAD ORGANICA Y/O OPERATIVA
A través de esta opción se puede Crear

Nuevo o Modificar una Unidad
Orgánica y/o Operativa, los mismos que
deben ser registrados en el SEACE, sin
ninguna variación (Nota: evitar la letra
coma “,” debido a que en el SEACE el
signo coma cumple la función de unir
dos o más Unidades Orgánicas en un solo
campo o celda).
~ 12 ~
Para crear Unidades Orgánicas presionar botón Nuevo, y le mostrara la siguiente ventana, en el cual se
debe digitar el nombre de la Unidad Orgánica, y luego Botón Guardar.
IMPORTAR DATOS DEL SIAF

Para Importar datos es necesario seleccionar la RUTA SIAF a través del botón Examinar y luego
ubicar el archivo SIAF.DBC, que se encuentra en la Carpeta DATA del SIAF. Ejem.:
M:\SIAF_PROINVERSION\DATA\SIAF.DBC.
Luego esta opción se importan los Datos Generales (Lado Izquierdo): CLASFICADORES
(ingresos y gastos), PLAN CONTABLE, RUBROS, TIPOS DE RECURSO Y TIPOS DE PROCESO, por
otra lado se importan Datos propios de la Entidad (Lado Derecho): PROVEEDORES, METAS Y
FASES SIAF.
• Los datos generales.- estos datos se utilizan en todas las entidades sin ninguna diferencia,
por lo que ya se encuentran cargados en la base de datos del sistema, y no será necesario importarlos;
aunque pueden importarlos cuantas veces quieran, solo se reemplazara a lo existente.
• Los Datos de la Entidad.- para que funcione el sistema y sea compatible con el SIAF, es
necesario importar las Secuencias Funcionales o Metas, como se conoce comúnmente.
~ 13 ~
En cada botón que seleccionen y la ventana que aparezca, se deberá presionar el botón
IMPORTAR. Luego de esperar hasta que se carguen los datos, luego se deberá GUARDAR.
En el caso de las METAS, hay otra alternativa de importar METAS desde EXCEL (generado
directamente del SIAF), a través de la ventana de Mantenimiento/Metas/metas del PIA y PIM.
Y también como
última opción no tan
recomendable por
razones de error de
digitación, se puede
crear METAS
digitando
manualmente código
por código la cadena
programática para
cada meta, a través del
Botón NUEVO,
Aquí la muestra de la ventana que se puede llenar manualmente código por código según corresponda,
sin equivocarse.
~ 14 ~
TABLA DE RELACIONES - GASTOS

Cuando al sistema se ha alimentado o cargado los datos o herramientas necesarias
(Trabajador/Usuario, Unidad Orgánica, Meta, Plan contable, Clasificador y Fuente
Financiamiento), es Posible Relacionar estos Datos, pero no es necesario, tal como se ve en la
ventana que a continuación se ve.
Ejem.: En la opción: 4) Clasificador + Plan de Cuentas, viene debidamente relacionado según

tabla de relaciones del SIAF, conjuntamente con la instalación del sistema SIAL; pero si en
algún caso se requiera utilizar otra CUENTA, pueden relacionarla a criterio del Usuario.
En los demás casos, el sistema se relaciona automáticamente, a medida que se va

trabajando en las diversas ventanas (Requerimiento, O/C, O/S, etc)
1) TRABAJADOR + UNIDAD ORGANICA

A través de esta opción se relaciona un determinado TRABAJADOR O USUARIO con una o varias
UNIDADES ORGANICAS u OPERATIVAS. Su finalidad es que cada trabajador o usuario se identifique en
qué Unidad Orgánica u Operativa desarrolla su trabajo y/o función encomendada.
~ 15 ~
Al hacer Clik derecho en la parte de abajo, tal como se ve en la ventana anterior, luego seleccionar
Insertar, y se verá la ventana, con la lista de unidades orgánicas, los cuales se selecciona colocando un
chek en el lado derecho, luego en el botón aceptar.
~ 16 ~
6. MENU REQUERIMIENTO
Es un módulo que permite interactuar directamente con los usuarios en general para elaborar
los requerimientos de bienes y servicios que deseen, para desempeñar sus trabajos.
Ventana de Ventana de estado del requerimiento: puede estar:

Datos de VACIO, APROBADO, RECHAZADO o TRAMITADO.
numeración, fecha Cabecera del
y búsqueda de Además incluye la opción de ANULAR Requerimiento
Requerimiento. opción de ANULAR Requerimiento.
requerimientos.
Ventana Ventana para agregar ítems, ya sea Bienes o

Servicios, ahí se debe colocar la cantidad y precio referencial, Botones: Nuevo, Modificar,
en las columnas respectivas. Guardar, Imprimir y Salir.
Se puede agregar cuantas ítems requieran
Sirve para generar nuevos
Solo deberá hacer clik en botón secundario del mouse y Requerimientos y modificarlos
podrán Insertar, cambiar o eliminar Items.
~ 17 ~
EMISION DE REQUERIMIENTO
A través de esta opción permite elaborar el REQUERIMIENTO de Bienes o de Servicios, el mismo que
puede registrar cualquier trabajador o Usuario que requiera. Formalmente es el inicio de una
operación de Compra de Bienes y de Contratación de Servicios.
Para Ingresar los Bienes o Servicios solo debe hacer Click en botón Derecho del Mouse, y luego
Insertar. Le saldrá una ventana de búsqueda de Bienes o servicios, con 2 campos de texto para
digitar el nombre del Item que desea, se puede digitar en un solo campo de texto o ambos.
Una vez seleccionado el ITEM debe Consignar la Cantidad y el Precio Referencial (este es Opcional),
sin embargo, es recomendable colocar el Precio referencial para que la comisión encargada de
adquisición tenga una idea referencial sobre los precios.
Cuando seleccionan: Insertar ítem,

le mostrara una ventana para buscar
los ítems del catálogo y luego podrán
agregar o insertar en la ventana de
requerimiento.
~ 18 ~
APROBACION Y CERTIFICACION DE REQUERIMIENTO
A través de esta ventana es posible APROBAR, DESAPROBAR Y RECHAZAR el requerimiento de

Bienes o Servicios de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria (en caso de rechazo puede escribir
motivo de rechazo), también permite realizar correcciones en un determinado ítem (ejem: Corregir
Unidad de Medida), para ello deberá hacer click derecho en el Mouse en el ítem que desea corregir.
Existe una columna de Botones para seleccionar el clasificador presupuestal, esto le permitirá
facilitar la elaboración de Ordenes de Compra y Servicios.
LISTADO DE REQUERIMIENTOS.
Esta ventana es exclusivamente de consulta, para listar los ítems de requerimientos.
~ 19 ~
7. MENU ABASTECIMIENTOS
Este Menú con sus 5 opciones y es de uso exclusivo del Área, Oficina o Subgerencia de
Abastecimientos.
~ 20 ~
A) EMISION DE SOLICITUD DE COTIZACION
Para incorporar Bienes o Servicios hay Opciones:

1. Insertar por Item (por la lista del catálogo)
2. Duplicar Item
3. Cambiar ítem (por uno nuevo, en el mismo lugar de orden)
4. Importar Requerimiento. (Si el requerimiento haya sido elaborado mediante el sistema)
El siguiente grafico muestra las opciones cuando haga clik en botón derecho del Mouse.
Al Importar requerimiento, le mostrará la ventana siguiente, y deberá seleccionarlos.
~ 21 ~
B) EMISION DE CUADRO COMPARATIVO
Para importar una Cotización con su detalle de Items, debe hacer click derecho, y seleccionar la opción:
Importar Cotización, luego mostrara la ventana de búsqueda de cotizaciones pendientes, sin cuadros
comparativos. De esta ventana deberá Buscar y Seleccionar, para llevar los ítems al cuadro
comparativo.
~ 22 ~
C) EMISION DE ORDEN DE COMPRA
En algunos campos se debe presionar la tecla F1 para seleccionar una opción determinada, por
ejemplo: RUC, Fuente Financiamiento, Tipo de recurso. Y en la sección de ítems hay botones que se
deben llenar datos (Características del Item, Oficina, Meta, Clasificador y Cuenta Contable), y para ello se
debe hacer clik con el mouse sobre el botón para visualizar y seleccionar.
Ventana de Ventana de estado de la Orden de Compra: puede

Datos de Cabecera
numeración, fecha de la Orden de estar: VACIO, INTERNADO O ANULADO. Además incluye
y búsqueda de compra. la opción de ANULAR la Orden de Compra.
Orden de Compra.
Ventana para agregar ítems de Bienes, ahí se debe Botones Principales:

colocar la cantidad y precio Unitario, en las columnas Nuevo, Modificar, Guardar,
respectivas. Se puede agregar los ítems que requieran. Imprimir y Salir.
Solo deberá hacer clik en botón secundario del Sirve para generar nuevas
mouse y podrán agregar, cambiar o eliminar Items. Órdenes de Compra y
Importar Cuadro Comparativo y otros. Modificarlos.
~ 23 ~
D) EMISION DE ORDEN DE SERVICIO
En algunos campos se debe presionar la tecla F1 para seleccionar una opción determinada, por
ejemplo: RUC, Fuente Financiamiento, Tipo de recurso. Y en la sección de ítems hay botones que se
deben llenar datos (Características del Item, Oficina, Meta, Clasificador y Cuenta Contable), y para ello se
debe hacer clik con el mouse sobre el botón para visualizar y seleccionar.
Ventana de Datos de Esta sección, solo muestra el Esta sección de color

numeración, fecha Cabecera de estado de la Orden de Compra: Celeste, no se registra ni se
y búsqueda de la Orden de puede estar: VACIO o ANULADO. debe llenar, solo sirve para
Orden de Servicio. Servicio. Además incluye la opción de mostrar cuando se importa
ANULAR la Orden de Servicio. las fases del SIAF.
Ventana para agregar ítems de Servicios, ahí se debe

colocar la cantidad y precio Unitario, en las columnas Botones: Nuevo, Modificar,
respectivas. Se puede agregar los ítems que requieran. Guardar, Cancelar, Imprimir
y Salir.
Solo deberá hacer clik en botón secundario del mouse
y podrán agregar, cambiar o eliminar Items. Importar Sirve para generar o Crear
Cuadro Comparativo y otros. Nuevas Órdenes de
Servicio y Modificarlos.
~ 24 ~
E) REGISTRO DE CONTRATOS
Esta ventana, sirve para control de saldos en casos para suministro y control de combustible atendido
por los GRIFOS particulares, y el control de saldos o compras con entregas periódicas, como es el caso
del programa vaso de leche, en los gobiernos locales, que se recepcionan cada 3 meses.
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIO Y OTROS.
~ 25 ~
8. MENU ALMACEN
Las funciones principales de la oficina de Almacén son:
- Tener el Inventario de bienes de almacén actualizado. Según Doc. INVENTARIO

- Custodiar los Bienes de Almacén. Según Doc. BINCARD Y KARDEX
- Internar al almacén los bienes Adquiridos. Según Doc. O/C, NEA
- Entregar los Bienes a los usuarios que lo solicitan Según Doc. PECOSA
Esta Opción tiene 5 Submenús, tal como se ve en el gráfico, y es de uso exclusivo del Área de Almacén,
cada uno con su respectiva función.
Para la Emisión de PECOSA, primero se debe INTERNAR los Bienes en el Sistema SIAL, según lo
siguiente:
- Adquiridos según Orden de Compra = O/C

- Recibidos según Nota de Entrada a Almacén = NEA
- Registrado según Inventario Inicial = INV
Para ello se requiere tener debidamente REGISTRADO en el sistema las Órdenes de Compra, Inventario
y Neas, en sus respectivas Ventanas y/o Módulos.
~ 26 ~
A) VENTANA: EMISION DE INVENTARIO INICIAL DE BIENES.-

En esta ventana se registra los bienes del Inventario Inicial de Almacén, al 02 de Enero de cada año.
El procedimiento de registro es: hacer clik en botón Nuevo, llenar campo de Referencia, seleccionar
fuente financiamiento, hacer click en botón derecho en el recuadro de Items, luego la opcion Insertar
ítem, y en la ventana que se muestra el catálogo de bienes, buscar el nombre del bien para agregar.
B) VENTANA: EMISION DE NOTA DE ENTRADA A ALMACEN – NEAs

En esta ventana se registra los bienes recibidos en almacén, por motivos de DEVOLUCION,
DONACION, TRANSFERENCIA, SOBRANTES, etc. Que NO corresponden a compras.
El procedimiento de registro es similar al registro de Inventario Inicial.
~ 27 ~
C) VENTANA: INTERNAMIENTO DE BIENES
Estos Botones sirven

Este campo sirve para Aquí se muestran el listado de para Desinternar toda
buscar un número Órdenes de Compra, NEAs e la Lista de Bienes de
determinado de O/C, NEA o INV, que fueron Internados, una O/C, NEA o
INV, que fueron con los respectivos bienes. INVENTARIO.
INTERNADOS
También pueden ser de NEAs o Siempre que no tenga
INVENTARIO. Salida o PECOSA
En esta sección de la ventana se

Aquí se puede
Estos 3 Botones sirven muestran la lista de los bienes
especificar una cantidad
para INTERNAR los internados de cada O/C, NEA o
de uno o algunos de los
bienes según su INVENTARIO que se selecciona
ítems para desinternar
Origen. en la parte de arriba.
parcialmente.
- Internar INV
- Internar NEA y Se muestra las cantidades: de
Siempre que tenga
- Internar O/C Entrada, Salida, Stock (Saldos),
saldo o Stock.
fecha de Entrada por cada Item
~ 28 ~
VENTANA:
INTERNAMIENTO DE BIENES SEGÚN ORDEN DE COMPRA
En esta columna se puede especificar la

cantidad que se está internando.
En esta Ventana se muestra solamente el
LISTADO de ORDENES DE COMPRA Y también marcar o desmarcar los Items que
que NO están internados. se va internar.
Esto permite internar en forma Parcial o total
Aquí se debe colocar la Fecha de

Internamiento al almacén.
Que puede ser diferente a la:

Fecha de Emisión y Fecha de Notificación de la
Orden de Compra, pero dentro de los limites de
este rango de fechas, para ello es validado.
El internamiento según NEA e INVENTARIO, es similar a la de Orden de Compra.
~ 29 ~
D) VENTANA: EMISION DE PECOSA
Para la Emisión de PECOSA, primero se debe INTERNAR los Bienes, ya sea que sean adquiridos por
Orden de Compra, Recibidos según Nota de Entrada a Almacén - NEA o según Inventario Inicial. Para
ello se requiere tener debidamente registrado en el sistema las Órdenes de Compra, Inventario y Neas,
en sus respectivas Ventanas y/o Módulos.
En la ventana de Emisión de PECOSA solo se tendrá que importar los ítems internados. Y se puede
hacer de dos formas: Insertar Item o Importar Documento. Los mismos que aparecerán al hacer clik
en el botón secundario del mouse, en el campo o sección de ítems, tal como se muestra en la siguiente
ventana.
~ 30 ~
9. MENU CONTROL DE COMBUSTIBLE

Este Modulo permite controlar el suministro de combustible:
-depósito o ingreso de Combustible
-salidas de combustible o Emisión de Vales
-saldos de combustible
~ 31 ~
VENTANA: DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
VENTANA: EMISION DE VALE DE COMBUSTIBLE.
~ 32 ~
VENTANA: LIQUIDACION DE VALES
VENTANA: LISTADO DE VALES
~ 33 ~
10. MENU INGRESOS

Este Menú es de uso exclusivo del área de Caja, a través del cual la municipalidad recauda las Tasas,
Impuestos y otras contribuciones de la ciudadanía por los diversos conceptos.
~ 34 ~
CONFIGURACION DE CLASIFICADORES DE INGRESOS
En esta opción se Relaciona la FUENTE de FINANCIAMIENTO con los clasificadores de Ingresos

que la Municipalidad utiliza, trasladando del lado Izquierdo (MAESTRO CLASIFICADOR) al
Lado Derecho. En este caso solo se relaciona para las fuentes de financiamiento: 08 y 09
(Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados).
CREAR DETALLE.
Para Crear un DETALLE solo debe realizar Doble Click sobre un determinado Clasificador, y luego
obtendrá la ventana siguiente, en el cual se debe crear los conceptos o detalles de recaudación,
utilizando los botones: Nuevo y Guardar.
~ 35 ~
EMISION DE RECIBO DE INGRESO. Al emitir el recibo, el campo de DNI o RUC no es necesario, pero si
es recomendable ya que el sistema guardara un listado de usuarios con Nro de documento, para que
en los próximos recibos solo pueda buscar el usuario, y no volver a digitar los datos personales.
VENTANA DE TARIFAS DEL T.U.P.A.

Es una ventana de consulta de los conceptos que se recauda en la entidad. Asimismo permite
establecer las tarifas o tasas aprobadas en el TUPA.
~ 36 ~
LISTADO DE RECIBOS DE INGRESO. Es una ventana de consulta que Permite realizar búsquedas por
nombre de usuario. Y al hacer doble clic en el registro permite ver el respectivo RECIBO.
VENTANA DE IMPRESIÓN
REPORTE DE RECIBO DE INGBRESO O COMPROBANTE DE PAGO

Este formato es posible adecuar a lo establecido por la entidad, tanto en papel bond así como en papel
membretado impreso y prenumerado por la imprenta.
~ 37 ~
11. MENU CONSULTAS
Existen dos (02) consultas o búsquedas principales:

• Seguimiento y monitoreo administrativo
• Registro por Proveedores (orden de compra y servicios), según las imágenes
siguientes:
~ 38 ~
SEGUIMIENTO Y MONITOREO ADMINISTRATIVO.-
Permite ubicar toda la secuencia de documentos que se genera en el proceso de registro, en el sistema
SIAL. Muestra documentos del SIAL y estado de Registro del SIAF, dependiendo del inicio de registro.
Esto permite hacer el seguimiento de los documentos e inclusive armar el expediente en caso de
pérdida.
Hay dos opciones para acceder:
1. Presionando el botón siguiente:

Que se ubica en la ventana principal del sistema SIAL
2. accediendo al menú Consultas, luego la

opción SISMA – Seguimiento y
monitoreo.
Luego le mostrara la ventana de consulta que se muestra a continuación, que contiene el expediente del
proceso de compra o contratación, de conformidad a lo que hayan registrado. Y para poder ver cada
documento del expediente, solo debe realizar doble clik con el mouse en el registro del respectivo
documento: (REQ, COTIZ, CCC, O/C, O/S, PEC).
Se debe elegir el Digitar el número del documento

tipo de documento seleccionado. Luego presionar ENTER.
que desea
d buscar También permite buscar un numero
anterior o siguiente, según las flechas.
Esta columna
muestra la
ubicación y el
estado de registro
de las O/C y O/S
en el SIAF.
(expediente SIAF,
Compromiso
Devengado
Girado)
~ 39 ~
BUSQUEDA DE REGISTRO POR PROVEEDORES.
Este campo sirve para Esta ficha es una opción de Esta ficha es otra Aquí se muestra
digitar una palabra del búsqueda por Documento opción de búsqueda el Monto
nombre o razón social de referencia, de la O/C y por nombre del ítem acumulado por
del proveedor O/S. (bien o servicio). cada proveedor
Aquí se muestra el listado de las Ordenes (tipo, numero, fecha, registro Esta columna muestra
siaf, rubro, meta y monto) de cada proveedor seleccionado en la parte de el monto por cada O/C,
arriba. O/S y Meta.
Si desea ver la Orden de Compra o Servicio, solo debe hacer doble clik
en el Registro u orden respectivo.
Los números de las Ordenes (Compra o Servicio), se encuentran dentro de botones, que al
hacer clic visualiza la siguiente ventana, que muestra los documentos relacionados o la
secuencia del expediente, así como las fases del registro SIAF.
~ 40 ~
12. MENU UTILITARIOS
MODIFICACIÓN DATOS O/C INTERNADOS.- Una Vez seleccionado la opción: Modificación datos
O/C Internados, le saldrá la siguiente ventana, mediante el cual puede modificar algunos datos, de
órdenes de compra que fueron internados, los datos Modificables son:
• Fuente de financiamiento. (presionar tecla F1, luego seleccionar fuente)
• Unidad Orgánica (seleccionar el Botón de “U.O.”)
• Meta o Secuencia Funcional (seleccionar el Botón de “Meta”)
• Clasificador (seleccionar el Botón de “Clasif.”)
• Cuenta contable (seleccionar el Botón de “Cta. Pat.”)
DICE: Aquí se DEBE DECIR: Estas columnas

muestran los datos muestran los campos que son
modificables de las posibles de modificación.
O/C ya internados.
~ 41 ~
MODIFICACION DE FECHA INTERNAMIENTO.
1. En este campo, digitar

el Numero de O/C para
buscar.
Fecha de 2. Aquí debe Digitar la nueva

Internamiento fecha de Internamiento.
anterior de la Luego presionar botón
O/C. CAMBIAR.
~ 42 ~
13. MENU REPORTES
1. Reportes del módulo

de CAJA-INGRESOS
2. Reportes Listado correlativo

de DOCUMENTOS.

de ABASTECIMIENTOS

de ALMACEN
Todos estos reportes permiten exportar a EXCEL, a fin de que puedan organizar y filtrar de acuerdo a
sus necesidades.
~ 43 ~
CRITERIOS PARA SELECCIONAR REPORTE DE: INGRESOS
REPORTE: LISTATO DE DOCUMENTOS
~ 44 ~
REPORTE: NOTA DE CONTABILIDAD MENSUAL
REPORTES: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES – POR META
----FIN----
~ 45 ~

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(SISTEMA DE ADMINISTRACION LOGISTICA)

1. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO…………………….……….………... 3

1. ESQUEMA O FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REGISTRO.

ENTRADA DE BIENES Y SERVICIOS SALIDA DE BIENES

1. ELABORACION DE 2. ELABORACION DE 1.1 ELABORACION

2. DESCRIPCION TECNICA DEL SOFTWARE

MODULO: MODULO: MODULO: CONTROL DE MODULO:

3. CONEXIONES CON OTROS SISTEMAS Y APLICATIVOS

CONEXIÓN CON SIAF.-

Se puede acceder a través del Menú

CONEXION CON LA SUNAT.-

(Requiere Internet). Su icono es:

Se encuentra en la ventana de SEACE del Menú

Sirve para Importar Unidades Orgánicas

Se Presiona el Botón, y se verá la

Aquí encontramos los siguientes datos:

A través de esta opción el usuario puede cambiar su contraseña.

HERRAMIENTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA:

PRIMER GRUPO (Importar del SIAF)

SEGUNDO GRUPO: (El usuario lo Crea)

TERCER GRUPO (Cargado parcialmente, el usuario Puede Modificar)

Crear USUARIOS o TRABABAJADORES

Vista de: Botones Habilitados o marcados:

Vista de: Botones Deshabilidados o desmarcados:

Crear UNIDAD ORGANICA Y/O OPERATIVA

A través de esta opción se puede Crear

IMPORTAR DATOS DEL SIAF

TABLA DE RELACIONES - GASTOS

Ejem.: En la opción: 4) Clasificador + Plan de Cuentas, viene debidamente relacionado según

En los demás casos, el sistema se relaciona automáticamente, a medida que se va

1) TRABAJADOR + UNIDAD ORGANICA

Ventana de Ventana de estado del requerimiento: puede estar:

Ventana Ventana para agregar ítems, ya sea Bienes o

Cuando seleccionan: Insertar ítem,

APROBACION Y CERTIFICACION DE REQUERIMIENTO

A través de esta ventana es posible APROBAR, DESAPROBAR Y RECHAZAR el requerimiento de

Para incorporar Bienes o Servicios hay Opciones:

Al Importar requerimiento, le mostrará la ventana siguiente, y deberá seleccionarlos.

B) EMISION DE CUADRO COMPARATIVO

C) EMISION DE ORDEN DE COMPRA

Ventana de Ventana de estado de la Orden de Compra: puede

Ventana para agregar ítems de Bienes, ahí se debe Botones Principales:

D) EMISION DE ORDEN DE SERVICIO

Ventana de Datos de Esta sección, solo muestra el Esta sección de color

Ventana para agregar ítems de Servicios, ahí se debe

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIO Y OTROS.

- Tener el Inventario de bienes de almacén actualizado. Según Doc. INVENTARIO

- Adquiridos según Orden de Compra = O/C

A) VENTANA: EMISION DE INVENTARIO INICIAL DE BIENES.-

B) VENTANA: EMISION DE NOTA DE ENTRADA A ALMACEN – NEAs

El procedimiento de registro es similar al registro de Inventario Inicial.

Estos Botones sirven

En esta sección de la ventana se

En esta columna se puede especificar la

Esto permite internar en forma Parcial o total

Aquí se debe colocar la Fecha de

Que puede ser diferente a la:

El internamiento según NEA e INVENTARIO, es similar a la de Orden de Compra.

9. MENU CONTROL DE COMBUSTIBLE

VENTANA: EMISION DE VALE DE COMBUSTIBLE.