Transacciones del mes

ESTEBAN ALBERTO CASTRO ARIAS

Cuenta: CR86010200007266180025
Moneda: CRC
Fecha de generación: 13/12/2019 11:01:07

Balance de la cuenta Fecha desde:01/06/2019 Fecha hasta:13/12/2019

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

01/06/2019 77859 TF BAC Objetivos diciembre 7,000.00 0.00 262,031.84
01/06/2019 53106688 CP DEBITO COMPASS 590.00 0.00 261,441.84
01/06/2019 406406718 TF TEF A : 903783298 9,000.00 0.00 252,441.84
01/06/2019 406405724 TF TEF DE:DOER SOLUTIONS SOCIED 0.00 750,000.00 1,002,441.84
03/06/2019 900476463 TS TFT-SINPE A: 15201-00**-****-6066 281,000.00 0.00 721,441.84
03/06/2019 900476463 59 COMISION TFT-SINPE A: 15201001 1,782.00 0.00 719,659.84
03/06/2019 950449691 MD CD SINPE A 15201-00**-****-9702 394,000.00 0.00 325,659.84
03/06/2019 950449691 59 COMISION CD SINPE A 1520100101 297.00 0.00 325,362.84
04/06/2019 60402260 MT COBROS POS PERDIDOS 178,500.00 0.00 146,862.84
04/06/2019 60306688 CP DEBITO COMPASS 590.00 0.00 146,272.84
04/06/2019 60300000 CP RESTAURANTE COYUNDAS\ SAN J 5,100.00 0.00 141,172.84
04/06/2019 60300000 CP LA CASONA DE LALY SANT\SANTA 10,480.00 0.00 130,692.84
04/06/2019 60200248 CP VINDI 3,820.00 0.00 126,872.84
05/06/2019 84200928 AR DEP_ATM_JOHAN MANUEL RAMIR 0.00 675,000.00 801,872.84
05/06/2019 84200931 AR DEP_ATM_JOHAN MANUEL RAMIR 0.00 20,000.00 821,872.84
05/06/2019 60406688 CP DEBITO COMPASS 590.00 0.00 821,282.84
05/06/2019 406404461 TF TEF A : 930801972 500,000.00 0.00 321,282.84
05/06/2019 406402609 TF TEF DE:CARLOS JAVIER VICENTE 0.00 36,000.00 357,282.84
06/06/2019 535705040 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00 400,000.00 757,282.84
06/06/2019 60506688 CP DEBITO COMPASS 1,180.00 0.00 756,102.84
06/06/2019 406408809 TF TEF A : 903783298 8,000.00 0.00 748,102.84
06/06/2019 406409786 TF TEF A : 909582736 425,000.00 0.00 323,102.84
07/06/2019 60606688 CP DEBITO COMPASS 1,470.00 0.00 321,632.84
07/06/2019 84201817 AT RETIRO ATM 529523 SJO 120,000.00 0.00 201,632.84
07/06/2019 900464173 TS TFT-SINPE A: 15202-92**-****-9029 115,000.00 0.00 86,632.84
07/06/2019 900464173 59 COMISION TFT-SINPE A: 15202921 1,791.00 0.00 84,841.84
08/06/2019 54369 TF BAC Objetivos diciembre 7,000.00 0.00 77,841.84
08/06/2019 538909351 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00 90,000.00 167,841.84

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.
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Balance de la cuenta Fecha desde:01/06/2019 Fecha hasta:13/12/2019

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

08/06/2019 60706688 CP DEBITO COMPASS 4,110.00 0.00 163,731.84
09/06/2019 90809545 AT RETIRO ATM 529523 SJO 10,000.00 0.00 153,731.84
11/06/2019 61006688 CP DEBITO COMPASS 1,180.00 0.00 152,551.84
11/06/2019 61006688 CP DEBITO COMPASS 1,180.00 0.00 151,371.84
12/06/2019 61100000 CP PEQUENO MUNDO GUACHIPE\ESC 27,400.00 0.00 123,971.84
12/06/2019 61100248 CP MAS X MENOS SANTA ANA DIREC 5,115.00 0.00 118,856.84
13/06/2019 61200000 CP SUPER MARKING MYL(SUPE\CENT 1,200.00 0.00 117,656.84
13/06/2019 61100248 CP VINDI 1,190.00 0.00 116,466.84
13/06/2019 61206688 CP DEBITO COMPASS 2,210.00 0.00 114,256.84
14/06/2019 61306688 CP DEBITO COMPASS 590.00 0.00 113,666.84
15/06/2019 47123 TF BAC Objetivos diciembre 7,000.00 0.00 106,666.84
15/06/2019 99703800 AR DEP_ATM_ SJO 0.00 310,000.00 416,666.84
15/06/2019 61300248 CP VINDI 1,590.00 0.00 415,076.84
15/06/2019 406404973 TF TEF DE:BRYAN ALBERTO SANCHO 0.00 130,000.00 545,076.84
16/06/2019 61400248 CP RTV - ALAJUELITA 9,055.00 0.00 536,021.84
17/06/2019 61500248 CP VINDI 2,185.00 0.00 533,836.84
17/06/2019 950476711 MD CD SINPE A 15117-12**-****-7148 283,170.00 0.00 250,666.84
17/06/2019 950476711 59 COMISION CD SINPE A 1511712001 295.50 0.00 250,371.34
18/06/2019 61700000 CP SODA PALENQUE SAN ISID\ALAJU 6,000.00 0.00 244,371.34
18/06/2019 61700000 CP LOS SABORES DE TIQUICI\ALAJUE 13,540.00 0.00 230,831.34
18/06/2019 61600248 CP SABORRICO 5,650.00 0.00 225,181.34
18/06/2019 61700248 CP MAS X MENOS SANTA ANA DIREC 15,751.00 0.00 209,430.34
18/06/2019 406406381 TF TEF DE:SOLUCIONES EN CONCRE 0.00 550,000.00 759,430.34
19/06/2019 61800248 CP MAS X MENOS SANTA ANA DIREC 4,575.00 0.00 754,855.34
20/06/2019 75009241 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 360,000.00 1,114,855.34
20/06/2019 61906688 CP DEBITO COMPASS 3,540.00 0.00 1,111,315.34
20/06/2019 94221 PT PAGO 5303-11**-****-9673 150,000.00 0.00 961,315.34
20/06/2019 94027 PT PAGO 3777-13**-****-5282 47,323.60 0.00 913,991.74

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Moneda: CRC
Fecha de generación: 13/12/2019 11:01:07

Balance de la cuenta Fecha desde:01/06/2019 Fecha hasta:13/12/2019

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

20/06/2019 406401298 TF TEF A : 935233221 50,000.00 0.00 863,991.74
20/06/2019 406401627 TF TEF A : 923646913 17,000.00 0.00 846,991.74
21/06/2019 103608019 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 230,000.00 1,076,991.74
21/06/2019 62006688 CP DEBITO COMPASS 590.00 0.00 1,076,401.74
22/06/2019 12019 TF BAC Objetivos diciembre 7,000.00 0.00 1,069,401.74
22/06/2019 62106688 CP DEBITO COMPASS 390.00 0.00 1,069,011.74
22/06/2019 62100248 CP COMIDAS LATIKA 4,200.00 0.00 1,064,811.74
23/06/2019 62200000 CP MAXIS BY RICKY \SANTA A 11,685.00 0.00 1,053,126.74
23/06/2019 62200248 CP COMIDAS LATIKA 4,800.00 0.00 1,048,326.74
23/06/2019 62200248 CP VINDI 3,515.00 0.00 1,044,811.74
24/06/2019 90805994 AT RETIRO ATM 529523 SJO 35,000.00 0.00 1,009,811.74
25/06/2019 62400000 CP BAR LA FUENTE\ SAN JOS 40,150.61 0.00 969,661.13
26/06/2019 62602588 MT REINTEGRO COBRO POS 0.00 178,500.00 1,148,161.13
26/06/2019 406406023 TF TEF A : 923646913 14,000.00 0.00 1,134,161.13
26/06/2019 406406371 TF TEF A : 913574471 6,200.00 0.00 1,127,961.13
27/06/2019 62600167 CP COBRO ADMINISTR JUNIO COMPA 1,776.00 0.00 1,126,185.13
27/06/2019 90806817 AT RETIRO ATM 529523 SJO 10,000.00 0.00 1,116,185.13
27/06/2019 406401698 TF TEF DE:ZELMIRA ELENA SANDI MA 0.00 57,000.00 1,173,185.13
28/06/2019 62706688 CP DEBITO COMPASS 1,960.00 0.00 1,171,225.13
28/06/2019 62700248 CP FRESH MARKET POZOS NORTE 2,750.00 0.00 1,168,475.13
28/06/2019 90807342 AT RETIRO ATM 529523 SJO 30,000.00 0.00 1,138,475.13
29/06/2019 45640 TF BAC Objetivos diciembre 7,000.00 0.00 1,131,475.13
29/06/2019 75003632 AR DEP_ATM_ SJO 0.00 60,000.00 1,191,475.13
29/06/2019 62700248 CP ANTOJITOS MEXICANOS MARIA BO 16,995.00 0.00 1,174,480.13
29/06/2019 62806688 CP PARQUEO MULTIPLAZA ESCA COM 400.00 0.00 1,174,080.13
29/06/2019 958477501 TS SINPE MOVIL A: 866584204 15,900.00 0.00 1,158,180.13
30/06/2019 63043381 3O INTERESES 0.00 120.08 1,158,300.21
01/07/2019 62900248 CP VINDI 3,120.00 0.00 1,155,180.21

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
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Moneda: CRC
Fecha de generación: 13/12/2019 11:01:07

Balance de la cuenta Fecha desde:01/06/2019 Fecha hasta:13/12/2019

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

01/07/2019 63000248 CP NOVA CINEMAS 10,100.00 0.00 1,145,080.21
01/07/2019 950507387 MD CD SINPE A 15100-01**-****-5857 152,000.00 0.00 993,080.21
01/07/2019 950507387 59 COMISION CD SINPE A 1510001001 293.00 0.00 992,787.21
02/07/2019 535505059 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00 95,000.00 1,087,787.21
02/07/2019 70106688 CP DEBITO COMPASS 780.00 0.00 1,087,007.21
02/07/2019 63000248 CP VINDI 2,835.00 0.00 1,084,172.21
02/07/2019 70100000 CP AVENIDA PARQUEOS\ ESCAZU 2,100.00 0.00 1,082,072.21
02/07/2019 70100248 CP MAS X MENOS SANTA ANA DIREC 1,400.00 0.00 1,080,672.21
02/07/2019 99701199 AT RETIRO ATM 529523 SJO 130,000.00 0.00 950,672.21
02/07/2019 950480224 MD CD SINPE A 15106-02**-****-9806 47,000.00 0.00 903,672.21
02/07/2019 950480224 59 COMISION CD SINPE A 1510602001 293.50 0.00 903,378.71
02/07/2019 950479754 MD CD SINPE A 15201-00**-****-9702 550,000.00 0.00 353,378.71
02/07/2019 950479754 59 COMISION CD SINPE A 1520100101 293.50 0.00 353,085.21
02/07/2019 406405392 TF TEF A : 929359289 10,000.00 0.00 343,085.21
02/07/2019 406403273 TF TEF DE:DOER SOLUTIONS SOCIED 0.00 750,000.00 1,093,085.21
03/07/2019 99702175 AR DEP_ATM_ SJO 0.00 170,000.00 1,263,085.21
03/07/2019 70200248 CP GASOLINERA EL COYOL 10,000.00 0.00 1,253,085.21
03/07/2019 406402443 TF TEF DE:LUCIANO DELORENZI 0.00 5,000.00 1,258,085.21
04/07/2019 950476251 MD CD SINPE A 15201-00**-****-9702 220,000.00 0.00 1,038,085.21
04/07/2019 950476251 59 COMISION CD SINPE A 1520100101 294.50 0.00 1,037,790.71
05/07/2019 75008199 AR DEP_ATM_ SJO 0.00 110,000.00 1,147,790.71
05/07/2019 70406688 CP DEBITO COMPASS 1,340.00 0.00 1,146,450.71
05/07/2019 406409923 TF TEF A : 930801972 1,000,000.00 0.00 146,450.71
06/07/2019 11503 TF BAC Objetivos diciembre 7,000.00 0.00 139,450.71
09/07/2019 99704940 AR DEP_ATM_ SJO 0.00 140,000.00 279,450.71
09/07/2019 70700248 CP SERVICENTRO SANTA ANA JSM 5,000.00 0.00 274,450.71
10/07/2019 70906688 CP DEBITO COMPASS 760.00 0.00 273,690.71
10/07/2019 406402760 TF TEF A : 929359289 100,000.00 0.00 173,690.71

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.
Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.
Transacciones del mes
ESTEBAN ALBERTO CASTRO ARIAS
Cuenta: CR86010200007266180025
Moneda: CRC
Fecha de generación: 13/12/2019 11:01:07

Balance de la cuenta Fecha desde:01/06/2019 Fecha hasta:13/12/2019

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

11/07/2019 71006688 CP DEBITO COMPASS 380.00 0.00 173,310.71
11/07/2019 90802718 AT RETIRO ATM 529523 SJO 5,000.00 0.00 168,310.71
12/07/2019 71106688 CP DEBITO COMPASS 1,340.00 0.00 166,970.71
13/07/2019 76387 TF BAC Objetivos diciembre 7,000.00 0.00 159,970.71
13/07/2019 71206688 CP DEBITO COMPASS 580.00 0.00 159,390.71
13/07/2019 90803507 AT RETIRO ATM 529523 SJO 10,000.00 0.00 149,390.71
15/07/2019 8182 TF BAC Objetivos CUESTA ENERO 10,000.00 0.00 139,390.71
17/07/2019 71600000 CP SODA ANA \SANTA A 4,000.00 0.00 135,390.71
17/07/2019 71606688 CP DEBITO COMPASS 380.00 0.00 135,010.71
17/07/2019 90806021 AT RETIRO ATM 529523 SJO 100,000.00 0.00 35,010.71
17/07/2019 90806025 AT RETIRO ATM 529523 SJO 20,000.00 0.00 15,010.71
18/07/2019 406406698 TF TEF DE:JOHAN MORA TREJOS 0.00 150,000.00 165,010.71
18/07/2019 406402613 TF TEF DE:BRYAN ALBERTO SANCHO 0.00 130,000.00 295,010.71
20/07/2019 70567 TF BAC Objetivos diciembre 7,000.00 0.00 288,010.71
20/07/2019 71800248 CP WINGYARD RESTAURANTS 14,000.00 0.00 274,010.71
20/07/2019 71906688 CP DEBITO COMPASS 380.00 0.00 273,630.71
20/07/2019 80101363 AT RETIRO ATM 529523 ALA 55,000.00 0.00 218,630.71
21/07/2019 72000248 CP MAXIS BY RICKY 14,100.00 0.00 204,530.71
21/07/2019 90807591 AT RETIRO ATM 529523 SJO 10,000.00 0.00 194,530.71
22/07/2019 99700554 AR DEP_ATM_ SJO 0.00 580,000.00 774,530.71
22/07/2019 99700555 AR DEP_ATM_ SJO 0.00 500,000.00 1,274,530.71
22/07/2019 72000248 CP VINDI 9,065.00 0.00 1,265,465.71
22/07/2019 950483048 MD CD SINPE A 15201-00**-****-3397 35,000.00 0.00 1,230,465.71
22/07/2019 950483048 59 COMISION CD SINPE A 1520100102 290.50 0.00 1,230,175.21
22/07/2019 406405820 TF TEF A : 921585121 1,094,616.00 0.00 135,559.21
22/07/2019 406409660 TF TEF DE:LUIS MIGUEL AGUERO ARA 0.00 35,000.00 170,559.21
23/07/2019 84203035 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 280,000.00 450,559.21
23/07/2019 72100248 CP VINDI 9,975.00 0.00 440,584.21

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
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Balance de la cuenta Fecha desde:01/06/2019 Fecha hasta:13/12/2019

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

23/07/2019 72206688 CP PARQUEO TERRAZAS LINDO COM 600.00 0.00 439,984.21
24/07/2019 72306688 CP DEBITO COMPASS 380.00 0.00 439,604.21
24/07/2019 81107 PT PAGO 5303-11**-****-9673 150,000.00 0.00 289,604.21
24/07/2019 80835 PT PAGO 3777-13**-****-5282 41,778.60 0.00 247,825.61
24/07/2019 81114 PT PAGO 3777-11**-****-0577 142,745.00 0.00 105,080.61
25/07/2019 72406688 CP DEBITO COMPASS 1,010.00 0.00 104,070.61
26/07/2019 90809298 AT RETIRO ATM 529523 SJO 15,000.00 0.00 89,070.61
27/07/2019 96201 TF BAC Objetivos diciembre 7,000.00 0.00 82,070.61
27/07/2019 99702683 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 130,000.00 212,070.61
27/07/2019 72606688 CP DEBITO COMPASS 580.00 0.00 211,490.61
27/07/2019 72606688 CP DEBITO COMPASS 1,160.00 0.00 210,330.61
28/07/2019 406409836 TF TEF A : 904922507 30,000.00 0.00 180,330.61
29/07/2019 72700248 CP DONDE TOTTO 16,500.00 0.00 163,830.61
29/07/2019 406406272 TF TEF DE:SOLUCIONES EN CONCRE 0.00 100,000.00 263,830.61
30/07/2019 33985 TF BAC Objetivos CUESTA ENERO 10,000.00 0.00 253,830.61
30/07/2019 75000907 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 135,000.00 388,830.61
30/07/2019 72906688 CP DEBITO COMPASS 2,500.00 0.00 386,330.61
30/07/2019 72800248 CP VINDI 1,850.00 0.00 384,480.61
30/07/2019 72906688 CP DEBITO COMPASS 1,340.00 0.00 383,140.61
30/07/2019 60501266 AT RETIRO ATM 529523 SJO 10,000.00 0.00 373,140.61
31/07/2019 406408880 TF TEF A : 919592030 31,000.00 0.00 342,140.61
31/07/2019 73143900 7G COMISION POR RETIROS EN ATMS 350.00 0.00 341,790.61
31/07/2019 73143901 3O INTERESES 0.00 58.80 341,849.41
01/08/2019 73106688 CP DEBITO COMPASS 1,740.00 0.00 340,109.41
01/08/2019 73100167 CP COBRO ADMINISTR JULIO COMPA 1,962.81 0.00 338,146.60
02/08/2019 80106688 CP DEBITO COMPASS 580.00 0.00 337,566.60
03/08/2019 66205 TF BAC Objetivos diciembre 7,000.00 0.00 330,566.60
03/08/2019 535501532 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00 90,000.00 420,566.60

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Balance de la cuenta Fecha desde:01/06/2019 Fecha hasta:13/12/2019

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

03/08/2019 99706081 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 200,000.00 620,566.60
03/08/2019 406407053 TF TEF A : 925749186 200,000.00 0.00 420,566.60
03/08/2019 406409435 TF TEF A : 936691450 10,000.00 0.00 410,566.60
04/08/2019 80200248 CP VINDI 3,225.00 0.00 407,341.60
04/08/2019 406404361 TF TEF DE:DOER SOLUTIONS SOCIED 0.00 750,000.00 1,157,341.60
05/08/2019 406407438 TF TEF A : 934726571 240,000.00 0.00 917,341.60
06/08/2019 84200736 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 360,000.00 1,277,341.60
06/08/2019 84200738 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 590,000.00 1,867,341.60
06/08/2019 80506688 CP DEBITO COMPASS 1,340.00 0.00 1,866,001.60
06/08/2019 80400248 CP MAD BURGER AND BEER 8,200.00 0.00 1,857,801.60
06/08/2019 80400248 CP VINDI 5,190.00 0.00 1,852,611.60
06/08/2019 950413950 MD CD SINPE A 15101-92**-****-3420 200,000.00 0.00 1,652,611.60
06/08/2019 950413950 59 COMISION CD SINPE A 1510192001 288.00 0.00 1,652,323.60
06/08/2019 950414202 MD CD SINPE A 15201-00**-****-9702 350,000.00 0.00 1,302,323.60
06/08/2019 950414202 59 COMISION CD SINPE A 1520100101 288.00 0.00 1,302,035.60
06/08/2019 406408844 TF TEF A : 933005613 1,000,000.00 0.00 302,035.60
07/08/2019 80500248 CP IL DOLCE 3,050.00 0.00 298,985.60
08/08/2019 99708258 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 400,000.00 698,985.60
08/08/2019 80706688 CP DEBITO COMPASS 2,700.00 0.00 696,285.60
08/08/2019 80700000 CP VETERINARIA EL PUEBLO \SANTA 16,650.00 0.00 679,635.60
08/08/2019 80706688 CP DEBITO COMPASS 1,740.00 0.00 677,895.60
08/08/2019 80706688 CP TEMPO COMPASS 700.00 0.00 677,195.60
08/08/2019 950428454 MD CD SINPE A 15201-00**-****-3397 394,200.00 0.00 282,995.60
08/08/2019 950428454 59 COMISION CD SINPE A 1520100102 288.50 0.00 282,707.10
08/08/2019 406407808 TF TEF A : 919592030 25,800.00 0.00 256,907.10
09/08/2019 80806688 CP DEBITO COMPASS 380.00 0.00 256,527.10
09/08/2019 406403450 TF TEF DE:INVERSIONES GOTA HCB S 0.00 160,000.00 416,527.10
10/08/2019 99709263 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 200,000.00 616,527.10

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Balance de la cuenta Fecha desde:01/06/2019 Fecha hasta:13/12/2019

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

12/08/2019 535109779 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00 1,500,000.00 2,116,527.10
12/08/2019 9781 DR RETIRO EN EFECTIVO 1,500,000.00 0.00 616,527.10
12/08/2019 81000248 CP VINDI 4,515.00 0.00 612,012.10
12/08/2019 81100248 CP RESTAURANTE COYUNDAS 18,700.00 0.00 593,312.10
12/08/2019 81100248 CP RESTAURANTE COYUNDAS 4,500.00 0.00 588,812.10
12/08/2019 406402909 TF TEF A : 923038913 50,000.00 0.00 538,812.10
13/08/2019 81206688 CP DEBITO COMPASS 1,340.00 0.00 537,472.10
13/08/2019 81206688 CP TEMPO COMPASS 7,000.00 0.00 530,472.10
13/08/2019 81100248 CP VINDI 4,260.00 0.00 526,212.10
13/08/2019 81100248 CP VINDI 2,835.00 0.00 523,377.10
13/08/2019 900481147 TS TFT-SINPE A: 8033000-10**-****-629 85,000.00 0.00 438,377.10
13/08/2019 900481147 59 COMISION TFT-SINPE A: 80330001 1,725.00 0.00 436,652.10
14/08/2019 99700616 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 480,000.00 916,652.10
14/08/2019 81306688 CP DEBITO COMPASS 580.00 0.00 916,072.10
14/08/2019 950464039 MD CD SINPE A 15117-12**-****-7148 341,606.00 0.00 574,466.10
14/08/2019 950464039 59 COMISION CD SINPE A 1511712001 287.50 0.00 574,178.60
14/08/2019 950463198 MD CD SINPE A 15201-00**-****-3397 100,000.00 0.00 474,178.60
14/08/2019 950463198 59 COMISION CD SINPE A 1520100102 287.50 0.00 473,891.10
14/08/2019 406400844 TF TEF A : 900479577 43,000.00 0.00 430,891.10
15/08/2019 79036 TF BAC Objetivos CUESTA ENERO 10,000.00 0.00 420,891.10
15/08/2019 81400000 CP RESTAURANTE COYUNDAS\ SAN J 5,700.00 0.00 415,191.10
16/08/2019 535308285 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00 300,000.00 715,191.10
16/08/2019 406401790 TF TEF A : 930465810 5,000.00 0.00 710,191.10
16/08/2019 406402335 TF TEF A : 924315666 5,000.00 0.00 705,191.10
16/08/2019 406406217 TF TEF A : 930465810 3,390.00 0.00 701,801.10
17/08/2019 81600000 CP RESTAURANTE MARIA BONI\SAN J 11,500.00 0.00 690,301.10
18/08/2019 81700000 CP INSTACREDIT SANTA ANA\ SAN JO 52,000.00 0.00 638,301.10
19/08/2019 81700248 CP DONDE GEORGE 12,900.00 0.00 625,401.10

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Balance de la cuenta Fecha desde:01/06/2019 Fecha hasta:13/12/2019

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

19/08/2019 81700248 CP VINDI 4,985.00 0.00 620,416.10
19/08/2019 90800123 AT RETIRO ATM 529523 SJO 40,000.00 0.00 580,416.10
19/08/2019 406407622 TF TEF A : 726619000 235,092.00 0.00 345,324.10
20/08/2019 81800248 CP HOOLIGANS 18,900.00 0.00 326,424.10
20/08/2019 81900248 CP MAS X MENOS SANTA ANA DIREC 9,255.00 0.00 317,169.10
20/08/2019 81900248 CP MAS X MENOS SANTA ANA DIREC 2,113.00 0.00 315,056.10
20/08/2019 406404692 TF TEF A : 923646913 250,000.00 0.00 65,056.10
20/08/2019 406402162 TF TEF DE:BRYAN ALBERTO SANCHO 0.00 130,000.00 195,056.10
21/08/2019 81900248 CP ROSTIVENTANITA POZOS 5,995.00 0.00 189,061.10
21/08/2019 82000248 CP FRESH MARKET POZOS NORTE 4,295.00 0.00 184,766.10
21/08/2019 82000248 CP MAS X MENOS SANTA ANA DIREC 6,235.00 0.00 178,531.10
22/08/2019 99704940 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 170,000.00 348,531.10
22/08/2019 85647 PT PAGO 5491-94**-****-0537 109,912.00 0.00 238,619.10
22/08/2019 85847 PT PAGO 3777-13**-****-5282 16,753.60 0.00 221,865.50
22/08/2019 85380 PT PAGO 3777-11**-****-0577 30,000.00 0.00 191,865.50
22/08/2019 90801497 AT RETIRO ATM 529523 SJO 25,000.00 0.00 166,865.50
23/08/2019 82206688 CP DEBITO COMPASS 1,160.00 0.00 165,705.50
23/08/2019 406408367 TF TEF A : 934911223 22,000.00 0.00 143,705.50
24/08/2019 82306688 CP DEBITO COMPASS 1,160.00 0.00 142,545.50
24/08/2019 82306688 CP DEBITO COMPASS 1,340.00 0.00 141,205.50
26/08/2019 82400248 CP SUPER COMPRE BIEN 5 1,450.00 0.00 139,755.50
26/08/2019 82500167 CP COBRO ADMINISTR AGOSTO COM 1,942.47 0.00 137,813.03
26/08/2019 406401664 TF TEF DE:SOLUCIONES EN CONCRE 0.00 100,000.00 237,813.03
27/08/2019 82606688 CP DEBITO COMPASS 580.00 0.00 237,233.03
27/08/2019 82600000 CP TORTILLERIA OROTINA\ ALAJUEL 7,900.00 0.00 229,333.03
27/08/2019 82606688 CP AERIS HOLDING (COMPASS) 1,450.00 0.00 227,883.03
27/08/2019 82500248 CP VINDI 2,555.00 0.00 225,328.03
27/08/2019 82600248 CP CARPRO AUTOCARE DETAIL 11,000.00 0.00 214,328.03

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Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

27/08/2019 950449839 MD CD SINPE A 15118-02**-****-0197 100,000.00 0.00 114,328.03
27/08/2019 950449839 59 COMISION CD SINPE A 1511802001 287.00 0.00 114,041.03
29/08/2019 82700248 CP AUTO MERCADO SANTA ANA 3,450.00 0.00 110,591.03
29/08/2019 82806688 CP DEBITO COMPASS 760.00 0.00 109,831.03
30/08/2019 4150 TF BAC Objetivos CUESTA ENERO 10,000.00 0.00 99,831.03
30/08/2019 84202430 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 390,000.00 489,831.03
30/08/2019 82906688 CP DEBITO COMPASS 580.00 0.00 489,251.03
30/08/2019 406406918 TF TEF DE:JOHAN MORA TREJOS 0.00 100,000.00 589,251.03
31/08/2019 99708555 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 430,000.00 1,019,251.03
31/08/2019 83143939 3O INTERESES 0.00 80.01 1,019,331.04
01/09/2019 83106688 CP DEBITO COMPASS 3,660.00 0.00 1,015,671.04
01/09/2019 83000248 CP DON FERNANDO VISTANA ESTE 6,851.00 0.00 1,008,820.04
02/09/2019 535908518 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00 530,000.00 1,538,820.04
02/09/2019 950423962 MD CD SINPE A 15201-00**-****-3397 615,000.00 0.00 923,820.04
02/09/2019 950423962 59 COMISION CD SINPE A 1520100102 289.00 0.00 923,531.04
02/09/2019 406406302 TF TEF A : 726619000 127,160.00 0.00 796,371.04
03/09/2019 90206688 CP DEBITO COMPASS 580.00 0.00 795,791.04
03/09/2019 90200000 CP MARISQUERIA ZOMPOPILLA\SANT 11,950.00 0.00 783,841.04
03/09/2019 90200000 CP SERV.DISCOLURE DE SANT\SAN J 15,000.00 0.00 768,841.04
03/09/2019 90100248 CP VINDI 4,745.00 0.00 764,096.04
03/09/2019 950419049 MD CD SINPE A 15201-00**-****-3397 200,000.00 0.00 564,096.04
03/09/2019 950419049 59 COMISION CD SINPE A 1520100102 289.50 0.00 563,806.54
03/09/2019 950419202 MD CD SINPE A 15201-00**-****-9702 300,000.00 0.00 263,806.54
03/09/2019 950419202 59 COMISION CD SINPE A 1520100101 289.50 0.00 263,517.04
03/09/2019 406406289 TF TEF DE:LUIS DIEGO ZAMORA COR 0.00 400,000.00 663,517.04
03/09/2019 406408567 TF TEF A : 919820860 9,000.00 0.00 654,517.04
04/09/2019 90200248 CP VINDI 3,545.00 0.00 650,972.04
04/09/2019 406406738 TF TEF DE:DOER SOLUTIONS SOCIED 0.00 750,000.00 1,400,972.04

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CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

05/09/2019 535103840 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00 3,550,000.00 4,950,972.04
05/09/2019 950449990 MD CD SINPE A 15201-00**-****-9702 450,000.00 0.00 4,500,972.04
05/09/2019 950449990 59 COMISION CD SINPE A 1520100101 292.50 0.00 4,500,679.54
06/09/2019 90506688 CP DEBITO COMPASS 3,440.00 0.00 4,497,239.54
06/09/2019 950444839 MD CD SINPE A 15117-12**-****-7148 256,440.00 0.00 4,240,799.54
06/09/2019 950444839 59 COMISION CD SINPE A 1511712001 292.50 0.00 4,240,507.04
06/09/2019 950413644 MD CD SINPE A 15201-00**-****-3397 2,550,000.00 0.00 1,690,507.04
06/09/2019 950413644 59 COMISION CD SINPE A 1520100102 293.00 0.00 1,690,214.04
07/09/2019 406405503 TF TEF A : 913976312 27,000.00 0.00 1,663,214.04
08/09/2019 90700000 CP POLLOS DON MACHO \SANTA A 3,800.00 0.00 1,659,414.04
08/09/2019 90700248 CP OLD WEST LIMITADA 19,150.00 0.00 1,640,264.04
09/09/2019 90700248 CP VINDI 1,960.00 0.00 1,638,304.04
09/09/2019 90700248 CP VINDI 4,160.00 0.00 1,634,144.04
09/09/2019 950487466 MD CD SINPE A 15106-02**-****-9806 630,000.00 0.00 1,004,144.04
09/09/2019 950487466 59 COMISION CD SINPE A 1510602001 292.00 0.00 1,003,852.04
10/09/2019 90906688 CP DEBITO COMPASS 580.00 0.00 1,003,272.04
10/09/2019 90906688 CP DEBITO COMPASS 760.00 0.00 1,002,512.04
15/09/2019 45610 TF BAC Objetivos CUESTA ENERO 10,000.00 0.00 992,512.04
15/09/2019 406802790 TF TEF DE:JOHAN MORA TREJOS 0.00 74,000.00 1,066,512.04
16/09/2019 91500167 CP COBRO ADMINISTR SETIEMBRE C 1,976.37 0.00 1,064,535.67
16/09/2019 406401753 TF TEF DE:INVERSIONES GOTA HCB S 0.00 125,000.00 1,189,535.67
16/09/2019 406405299 TF TEF DE:BRYAN ALBERTO SANCHO 0.00 130,000.00 1,319,535.67
17/09/2019 950420664 MD CD SINPE A 15117-12**-****-7148 72,305.00 0.00 1,247,230.67
17/09/2019 950420664 59 COMISION CD SINPE A 1511712001 292.00 0.00 1,246,938.67
17/09/2019 950480343 MD CD SINPE A 15201-00**-****-3397 265,000.00 0.00 981,938.67
17/09/2019 950480343 59 COMISION CD SINPE A 1520100102 291.50 0.00 981,647.17
17/09/2019 406406849 TF TEF DE:MOTORAPTOR LIMITADA 0.00 250,000.00 1,231,647.17
17/09/2019 406407706 TF TEF A : 919592030 25,000.00 0.00 1,206,647.17

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Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

18/09/2019 535700320 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00 3,000,000.00 4,206,647.17
18/09/2019 99706849 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 430,000.00 4,636,647.17
18/09/2019 99706851 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 360,000.00 4,996,647.17
18/09/2019 99706853 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 180,000.00 5,176,647.17
18/09/2019 99706855 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 180,000.00 5,356,647.17
18/09/2019 950465102 MD CD SINPE A 15106-02**-****-9806 500,000.00 0.00 4,856,647.17
18/09/2019 950465102 59 COMISION CD SINPE A 1510602001 292.50 0.00 4,856,354.67
18/09/2019 950464410 MD CD SINPE A 15201-00**-****-3397 250,000.00 0.00 4,606,354.67
18/09/2019 950464410 59 COMISION CD SINPE A 1520100102 292.50 0.00 4,606,062.17
19/09/2019 91700248 CP VINDI 1,190.00 0.00 4,604,872.17
19/09/2019 950437691 MD CD SINPE A 15201-00**-****-9702 160,000.00 0.00 4,444,872.17
19/09/2019 950437691 59 COMISION CD SINPE A 1520100101 293.50 0.00 4,444,578.67
21/09/2019 92000000 CP MARISQUERIA ZOMPOPILLA\SANT 5,513.00 0.00 4,439,065.67
21/09/2019 92000248 CP MAS X MENOS SANTA ANA DIREC 5,800.00 0.00 4,433,265.67
21/09/2019 92000248 CP COMIDAS LATIKA 4,800.00 0.00 4,428,465.67
23/09/2019 92200248 CP RESTAURANTE COYUNDAS 25,150.00 0.00 4,403,315.67
24/09/2019 59765 PT PAGO 3777-11**-****-0571 67,429.59 0.00 4,335,886.08
24/09/2019 67710 PT PAGO 3777-13**-****-5282 51,426.60 0.00 4,284,459.48
24/09/2019 67711 PT PAGO 5491-94**-****-0537 354,558.75 0.00 3,929,900.73
24/09/2019 406409978 TF TEF DE:JOSUE AVILA AGUILAR 0.00 200,000.00 4,129,900.73
26/09/2019 950496653 MD CD SINPE A 15106-02**-****-1421 20,000.00 0.00 4,109,900.73
26/09/2019 950496653 59 COMISION CD SINPE A 1510602001 293.50 0.00 4,109,607.23
26/09/2019 406402730 TF TEF A : 923646913 13,000.00 0.00 4,096,607.23
26/09/2019 406400567 TF TEF A : 726619000 593,457.00 0.00 3,503,150.23
27/09/2019 92606688 CP DEBITO COMPASS 760.00 0.00 3,502,390.23
27/09/2019 406407053 TF TEF A : 941565129 50,000.00 0.00 3,452,390.23
28/09/2019 99701273 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 180,000.00 3,632,390.23
29/09/2019 92800248 CP VINDI 8,580.00 0.00 3,623,810.23

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
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Balance de la cuenta Fecha desde:01/06/2019 Fecha hasta:13/12/2019

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

30/09/2019 69979 TF BAC Objetivos CUESTA ENERO 10,000.00 0.00 3,613,810.23
30/09/2019 92900248 CP MAXIS BY RICKY 13,000.00 0.00 3,600,810.23
30/09/2019 92900248 CP VINDI 3,825.00 0.00 3,596,985.23
30/09/2019 93045171 3O INTERESES 0.00 503.02 3,597,488.25
01/10/2019 93000248 CP ROSTI POLLOS 10,190.00 0.00 3,587,298.25
01/10/2019 406409342 TF TEF DE:DOER SOLUTIONS SOCIED 0.00 1,000,000.00 4,587,298.25
02/10/2019 100100000 CP MAXIS BY RICKY \SANTA A 2,000.00 0.00 4,585,298.25
02/10/2019 100106688 CP DEBITO COMPASS 760.00 0.00 4,584,538.25
02/10/2019 100100248 CP HOOTERS 12,400.00 0.00 4,572,138.25
03/10/2019 9807 DR RETIRO EFECTIVO COMPENSADO 417,118.00 0.00 4,155,020.25
03/10/2019 9811 DR RETIRO EN EFECTIVO 232,758.00 0.00 3,922,262.25
03/10/2019 100200248 CP VINDI 3,575.00 0.00 3,918,687.25
03/10/2019 100200248 CP KFC SANTA ANA 3,350.00 0.00 3,915,337.25
03/10/2019 90803102 AT RETIRO ATM 529523 SJO 20,000.00 0.00 3,895,337.25
04/10/2019 11931 TF BAC Objetivos AHORRO 2020 7,000.00 0.00 3,888,337.25
04/10/2019 100300248 CP VINDI 1,595.00 0.00 3,886,742.25
04/10/2019 950414560 MD CD SINPE A 15106-02**-****-9806 230,000.00 0.00 3,656,742.25
04/10/2019 950414560 59 COMISION CD SINPE A 1510602001 294.00 0.00 3,656,448.25
05/10/2019 99706183 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 260,000.00 3,916,448.25
05/10/2019 100400000 CP DELTA LINDORA \POZOS 5,000.00 0.00 3,911,448.25
05/10/2019 100300248 CP RTV - ALAJUELITA 10,232.15 0.00 3,901,216.10
05/10/2019 100406688 CP DEBITO COMPASS 1,340.00 0.00 3,899,876.10
05/10/2019 406401840 TF TEF DE:INVERSIONES GOTA HCB S 0.00 85,000.00 3,984,876.10
06/10/2019 99706962 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 460,000.00 4,444,876.10
06/10/2019 99706965 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 16,000.00 4,460,876.10
07/10/2019 100600248 CP VINDI 1,175.00 0.00 4,459,701.10
07/10/2019 100600248 CP MAS X MENOS SANTA ANA DIREC 5,872.00 0.00 4,453,829.10
07/10/2019 950437057 MD CD SINPE A 15117-12**-****-7148 286,176.00 0.00 4,167,653.10

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
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Balance de la cuenta Fecha desde:01/06/2019 Fecha hasta:13/12/2019

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

07/10/2019 950437057 59 COMISION CD SINPE A 1511712001 294.00 0.00 4,167,359.10
07/10/2019 406405290 TF TEF A : 923038913 100,000.00 0.00 4,067,359.10
08/10/2019 535703914 DP DEPOSITO CK OTRO BANCO 0.00 439,170.00 4,506,529.10
08/10/2019 100706688 CP DEBITO COMPASS 570.00 0.00 4,505,959.10
08/10/2019 100700248 CP AUTO MERCADO RIO ORO 5,610.00 0.00 4,500,349.10
08/10/2019 90805231 AT RETIRO ATM 529523 SJO 10,000.00 0.00 4,490,349.10
08/10/2019 90805321 AT RETIRO ATM 529523 SJO 25,000.00 0.00 4,465,349.10
08/10/2019 950479173 MD CD SINPE A 15104-92**-****-2302 70,000.00 0.00 4,395,349.10
08/10/2019 950479173 59 COMISION CD SINPE A 1510492001 294.00 0.00 4,395,055.10
08/10/2019 406400300 TF TEF DE:JOHAN MORA TREJOS 0.00 100,000.00 4,495,055.10
09/10/2019 100806688 CP DEBITO COMPASS 1,320.00 0.00 4,493,735.10
09/10/2019 100800248 CP VINDI 2,030.00 0.00 4,491,705.10
09/10/2019 100800248 CP MAS X MENOS SANTA ANA DIREC 12,040.00 0.00 4,479,665.10
10/10/2019 100906688 CP DEBITO COMPASS 1,320.00 0.00 4,478,345.10
10/10/2019 90805772 AT RETIRO ATM 529523 SJO 30,000.00 0.00 4,448,345.10
11/10/2019 74914 TF BAC Objetivos AHORRO 2020 7,000.00 0.00 4,441,345.10
11/10/2019 101006688 CP DEBITO COMPASS 570.00 0.00 4,440,775.10
11/10/2019 406407193 TF TEF A : 921042784 15,000.00 0.00 4,425,775.10
11/10/2019 406405155 TF TEF DE:JOSE PABLO FERNANDEZ 0.00 147,000.00 4,572,775.10
12/10/2019 406407361 TF TEF A : 726619000 146,500.00 0.00 4,426,275.10
13/10/2019 99700721 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 440,000.00 4,866,275.10
13/10/2019 101200248 CP VERDURERIA Y FRUTERIA MARY 2,090.00 0.00 4,864,185.10
14/10/2019 101300248 CP VINDI 840.00 0.00 4,863,345.10
14/10/2019 101300248 CP VINDI 6,820.00 0.00 4,856,525.10
14/10/2019 101300248 CP VINDI 2,620.00 0.00 4,853,905.10
14/10/2019 90807864 AT RETIRO ATM 529523 SJO 10,000.00 0.00 4,843,905.10
14/10/2019 90808201 AT RETIRO ATM 529523 SJO 10,000.00 0.00 4,833,905.10
15/10/2019 23492 TF BAC Objetivos CUESTA ENERO 10,000.00 0.00 4,823,905.10

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Balance de la cuenta Fecha desde:01/06/2019 Fecha hasta:13/12/2019

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

15/10/2019 101400000 CP RESTAURANTE MARIA BONI\SAN J 15,015.00 0.00 4,808,890.10
15/10/2019 101400000 CP SERV.DISCOLURE DE SANT\SAN J 10,000.00 0.00 4,798,890.10
15/10/2019 101400248 CP VINDI 3,300.00 0.00 4,795,590.10
15/10/2019 101400248 CP IMPORTADORA CARDEL 25,651.00 0.00 4,769,939.10
16/10/2019 101500000 CP BOL CARIARI BOLICHE \HEREDIA 26,135.00 0.00 4,743,804.10
16/10/2019 101500248 CP VINDI 5,145.00 0.00 4,738,659.10
16/10/2019 101500248 CP COMIDAS LATIKA 3,900.00 0.00 4,734,759.10
16/10/2019 101500248 CP EL LAGAR SANTA ANA POZOS 19,212.00 0.00 4,715,547.10
16/10/2019 406409785 TF TEF DE:BRYAN ALBERTO SANCHO 0.00 130,000.00 4,845,547.10
17/10/2019 101606688 CP DEBITO COMPASS 1,710.00 0.00 4,843,837.10
17/10/2019 101600000 CP SUPER LA AMISTAD\ SANTA A 4,050.00 0.00 4,839,787.10
17/10/2019 101606688 CP DEBITO COMPASS 570.00 0.00 4,839,217.10
17/10/2019 101606688 CP DEBITO COMPASS 2,070.00 0.00 4,837,147.10
17/10/2019 101600248 CP EL LAGAR SANTA ANA POZOS 18,233.00 0.00 4,818,914.10
17/10/2019 101600248 CP EL LAGAR SANTA ANA POZOS 3,970.00 0.00 4,814,944.10
18/10/2019 77379 TF BAC Objetivos AHORRO 2020 7,000.00 0.00 4,807,944.10
18/10/2019 101706688 CP DEBITO COMPASS 570.00 0.00 4,807,374.10
18/10/2019 101700000 CP INSTACREDIT SANTA ANA\ SAN JO 52,000.00 0.00 4,755,374.10
18/10/2019 101600167 CP COBRO ADMINISTR ADM OCTUBRE 2,045.76 0.00 4,753,328.34
18/10/2019 101700248 CP EL LAGAR SANTA ANA POZOS 2,350.00 0.00 4,750,978.34
18/10/2019 406401042 TF TEF A : 919592030 33,000.00 0.00 4,717,978.34
19/10/2019 101806688 CP DEBITO COMPASS 570.00 0.00 4,717,408.34
19/10/2019 101700248 CP EL LAGAR SANTA ANA POZOS 8,430.00 0.00 4,708,978.34
19/10/2019 101800248 CP SODA GALLO PINTO 3,000.00 0.00 4,705,978.34
21/10/2019 101900248 CP ANTOJITOS MEXICANOS MARIA BO 14,190.00 0.00 4,691,788.34
21/10/2019 102000248 CP PIZZERIA SALE E PEPE 17,001.00 0.00 4,674,787.34
22/10/2019 102100248 CP EL LAGAR SANTA ANA POZOS 18,246.00 0.00 4,656,541.34
22/10/2019 950490126 MD CD SINPE A 15106-02**-****-8471 10,000.00 0.00 4,646,541.34

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Balance de la cuenta Fecha desde:01/06/2019 Fecha hasta:13/12/2019

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

22/10/2019 950490126 59 COMISION CD SINPE A 1510602001 294.00 0.00 4,646,247.34
23/10/2019 535908292 DP DEPOSITO CK OTRO BANCO 0.00 85,000.00 4,731,247.34
23/10/2019 102206688 CP DEBITO COMPASS 1,710.00 0.00 4,729,537.34
23/10/2019 102206688 CP DEBITO COMPASS 1,140.00 0.00 4,728,397.34
23/10/2019 102200248 CP FERRETERIA EPA SA 37,500.00 0.00 4,690,897.34
23/10/2019 102200248 CP VINDI 2,580.00 0.00 4,688,317.34
24/10/2019 102306688 CP DEBITO COMPASS 1,410.00 0.00 4,686,907.34
24/10/2019 102200248 CP SIWICHI 14,000.00 0.00 4,672,907.34
24/10/2019 102200248 CP EL LAGAR SANTA ANA POZOS 7,875.00 0.00 4,665,032.34
24/10/2019 102306688 CP DEBITO COMPASS 1,330.00 0.00 4,663,702.34
24/10/2019 102300248 CP EL LAGAR SANTA ANA POZOS 70,958.00 0.00 4,592,744.34
24/10/2019 57390 PT PAGO 3777-11**-****-0571 35,083.02 0.00 4,557,661.32
24/10/2019 58009 PT PAGO 3777-13**-****-5282 76,753.60 0.00 4,480,907.72
24/10/2019 57528 PT PAGO 5491-94**-****-0537 121,516.55 0.00 4,359,391.17
24/10/2019 90804859 AT RETIRO ATM 529523 SJO 310,000.00 0.00 4,049,391.17
24/10/2019 90805139 AT RETIRO ATM 529523 SJO 10,000.00 0.00 4,039,391.17
25/10/2019 1337 TF BAC Objetivos AHORRO 2020 7,000.00 0.00 4,032,391.17
25/10/2019 102300248 CP SALON BAR RESTAURANTE ANTH 15,498.00 0.00 4,016,893.17
25/10/2019 102406688 CP DEBITO COMPASS 380.00 0.00 4,016,513.17
25/10/2019 102400248 CP EL LAGAR SANTA ANA POZOS 5,405.00 0.00 4,011,108.17
26/10/2019 102500248 CP FERBOSA 11,500.00 0.00 3,999,608.17
26/10/2019 102400248 CP FARMACIA SUCRE POZOS SANTA 2,790.00 0.00 3,996,818.17
26/10/2019 102500248 CP VINDI 6,130.00 0.00 3,990,688.17
26/10/2019 102506688 CP DEBITO COMPASS 380.00 0.00 3,990,308.17
28/10/2019 8157 DR RETIRO EN EFECTIVO 2,520,000.00 0.00 1,470,308.17
28/10/2019 537905134 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00 50,000.00 1,520,308.17
28/10/2019 950430329 MD CD SINPE A 15100-21**-****-3509 40,000.00 0.00 1,480,308.17
28/10/2019 950430329 59 COMISION CD SINPE A 1510021001 294.00 0.00 1,480,014.17

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
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Balance de la cuenta Fecha desde:01/06/2019 Fecha hasta:13/12/2019

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

29/10/2019 90807887 AT RETIRO ATM 529523 SJO 30,000.00 0.00 1,450,014.17
29/10/2019 406403509 TF TEF DE:JOSUE AVILA AGUILAR 0.00 200,000.00 1,650,014.17
30/10/2019 50865 TF BAC Objetivos CUESTA ENERO 10,000.00 0.00 1,640,014.17
30/10/2019 102900248 CP VINDI 3,355.00 0.00 1,636,659.17
31/10/2019 103000248 CP VINDI 6,870.00 0.00 1,629,789.17
31/10/2019 103000248 CP EL LAGAR SANTA ANA POZOS 8,315.00 0.00 1,621,474.17
31/10/2019 950498624 MD CD SINPE A 15201-00**-****-9702 160,000.00 0.00 1,461,474.17
31/10/2019 950498624 59 COMISION CD SINPE A 1520100101 294.50 0.00 1,461,179.67
31/10/2019 406402663 TF TEF A : 726619000 118,000.00 0.00 1,343,179.67
31/10/2019 103145382 7G COMISION POR RETIROS EN ATMS 350.00 0.00 1,342,829.67
31/10/2019 103145383 3O INTERESES 0.00 845.50 1,343,675.17
01/11/2019 29374 TF BAC Objetivos AHORRO 2020 7,000.00 0.00 1,336,675.17
01/11/2019 535309141 DP DEPOSITO CK OTRO BANCO 0.00 557,000.00 1,893,675.17
01/11/2019 103106688 CP DEBITO COMPASS 380.00 0.00 1,893,295.17
01/11/2019 103100248 CP EL LAGAR SANTA ANA POZOS 14,433.00 0.00 1,878,862.17
01/11/2019 950484956 MD CD SINPE A 15106-02**-****-8471 10,000.00 0.00 1,868,862.17
01/11/2019 950484956 59 COMISION CD SINPE A 1510602001 295.00 0.00 1,868,567.17
01/11/2019 406409643 TF TEF A : 909582736 180,000.00 0.00 1,688,567.17
01/11/2019 406400576 TF TEF A : 938886330 122,000.00 0.00 1,566,567.17
02/11/2019 535309261 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00 100,000.00 1,666,567.17
02/11/2019 535309265 DP DEPOSITO CK OTRO BANCO 0.00 122,000.00 1,788,567.17
03/11/2019 110100248 CP FARMACIA SUCRE POZOS SANTA 1,980.00 0.00 1,786,587.17
03/11/2019 110200248 CP WO KAPI 15,070.00 0.00 1,771,517.17
04/11/2019 3676 DR RETIRO EN EFECTIVO 500,000.00 0.00 1,271,517.17
04/11/2019 536503679 DP DEPOSITO CK OTRO BANCO 0.00 500,000.00 1,771,517.17
04/11/2019 110200248 CP FARMACIA SUCRE POZOS SANTA 2,970.00 0.00 1,768,547.17
04/11/2019 110200248 CP FARMACIA SUCRE POZOS SANTA 1,325.00 0.00 1,767,222.17
05/11/2019 535309887 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00 90,000.00 1,857,222.17

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
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Moneda: CRC
Fecha de generación: 13/12/2019 11:01:07

Balance de la cuenta Fecha desde:01/06/2019 Fecha hasta:13/12/2019

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

05/11/2019 110406688 CP DEBITO COMPASS 1,710.00 0.00 1,855,512.17
05/11/2019 110400248 CP MAS X MENOS SANTA ANA DIREC 4,740.00 0.00 1,850,772.17
05/11/2019 110400248 CP EL LAGAR SANTA ANA POZOS 14,779.00 0.00 1,835,993.17
05/11/2019 406405678 TF TEF DE:JOHAN MORA TREJOS 0.00 75,000.00 1,910,993.17
06/11/2019 110500000 CP TINZA INTERNACIONAL ( \HEREDIA 377,375.14 0.00 1,533,618.03
06/11/2019 110506688 CP DEBITO COMPASS 570.00 0.00 1,533,048.03
06/11/2019 110506688 CP DEBITO COMPASS 1,140.00 0.00 1,531,908.03
06/11/2019 406409775 TF TEF A : 928381482 10,000.00 0.00 1,521,908.03
06/11/2019 406407760 TF TEF DE:LUIS ALBERTO ZAMORA B 0.00 50,000.00 1,571,908.03
07/11/2019 110606688 CP DEBITO COMPASS 1,140.00 0.00 1,570,768.03
07/11/2019 110600248 CP COMIDAS LATIKA 3,900.00 0.00 1,566,868.03
07/11/2019 950431904 MD CD SINPE A 15201-00**-****-3397 225,000.00 0.00 1,341,868.03
07/11/2019 950431904 59 COMISION CD SINPE A 1520100102 295.50 0.00 1,341,572.53
08/11/2019 6195 TF BAC Objetivos AHORRO 2020 7,000.00 0.00 1,334,572.53
08/11/2019 110600248 CP EL LAGAR SANTA ANA POZOS 44,166.00 0.00 1,290,406.53
08/11/2019 110600248 CP FARMACIA LA BOMBA SANTA ANA 2,155.00 0.00 1,288,251.53
08/11/2019 110600248 CP FARMACIA SUCRE POZOS SANTA 2,055.00 0.00 1,286,196.53
08/11/2019 110700248 CP VINDI 1,190.00 0.00 1,285,006.53
08/11/2019 110700248 CP EL LAGAR SANTA ANA POZOS 31,900.00 0.00 1,253,106.53
09/11/2019 110800000 CP MARISQUERIA ZOMPOPILLA\SANT 6,060.00 0.00 1,247,046.53
09/11/2019 110806688 CP DEBITO COMPASS 570.00 0.00 1,246,476.53
11/11/2019 110900248 CP PULPERIA GARRO Y RETANA 5,790.00 0.00 1,240,686.53
11/11/2019 111000248 CP EL LAGAR SANTA ANA POZOS 1,545.00 0.00 1,239,141.53
11/11/2019 90807043 AT RETIRO ATM 529523 SJO 40,000.00 0.00 1,199,141.53
12/11/2019 535504665 DP DEPOSITO CK OTRO BANCO 0.00 640,996.00 1,840,137.53
12/11/2019 111106688 CP DEBITO COMPASS 570.00 0.00 1,839,567.53
12/11/2019 111100248 CP RESTAURANTE COYUNDAS 11,700.00 0.00 1,827,867.53
12/11/2019 111100248 CP VINDI 5,120.00 0.00 1,822,747.53

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Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

12/11/2019 75006636 AT RETIRO ATM 529523 SJO 100,000.00 0.00 1,722,747.53
12/11/2019 950451505 MD CD SINPE A 15117-12**-****-7148 327,759.00 0.00 1,394,988.53
12/11/2019 950451505 59 COMISION CD SINPE A 1511712001 294.00 0.00 1,394,694.53
12/11/2019 406409133 TF TEF A : 726830003 140,000.00 0.00 1,254,694.53
13/11/2019 111206688 CP DEBITO COMPASS 1,890.00 0.00 1,252,804.53
13/11/2019 111206688 CP DEBITO COMPASS 570.00 0.00 1,252,234.53
13/11/2019 111100248 CP SIWICHI 5,400.00 0.00 1,246,834.53
13/11/2019 111200000 CP FARMACIA SUCRE POZOS S\SAN J 6,065.00 0.00 1,240,769.53
13/11/2019 111200248 CP EL LAGAR SANTA ANA POZOS 9,245.00 0.00 1,231,524.53
13/11/2019 90807671 AT RETIRO ATM 529523 SJO 15,000.00 0.00 1,216,524.53
13/11/2019 406402670 TF TEF DE:ALDO ANTONIO ALFARO M 0.00 7,000.00 1,223,524.53
14/11/2019 111300000 CP INSTACREDIT SANTA ANA\ SAN JO 52,000.00 0.00 1,171,524.53
14/11/2019 111306688 CP DEBITO COMPASS 1,740.00 0.00 1,169,784.53
14/11/2019 90808728 AT RETIRO ATM 529523 SJO 135,000.00 0.00 1,034,784.53
14/11/2019 950414173 MD CD SINPE A 15106-02**-****-3186 18,000.00 0.00 1,016,784.53
14/11/2019 950414173 59 COMISION CD SINPE A 1510602001 292.00 0.00 1,016,492.53
15/11/2019 96438 TF BAC Objetivos CUESTA ENERO 10,000.00 0.00 1,006,492.53
15/11/2019 96439 TF BAC Objetivos AHORRO 2020 7,000.00 0.00 999,492.53
15/11/2019 111406688 CP DEBITO COMPASS 3,630.00 0.00 995,862.53
15/11/2019 111400248 CP SUR QUIMICA SANTA ANA CN 31,900.00 0.00 963,962.53
15/11/2019 951479114 TF Pago ICE Teléfono 83848647 18,537.19 0.00 945,425.34
16/11/2019 111506688 CP DEBITO COMPASS 1,140.00 0.00 944,285.34
18/11/2019 111700167 CP COBRO ADMINISTR ADM NOVIEMB 2,042.25 0.00 942,243.09
18/11/2019 406402778 TF TEF DE:ALEJANDRO CABRERA AR 0.00 50,000.00 992,243.09
19/11/2019 111806688 CP DEBITO COMPASS 1,710.00 0.00 990,533.09
19/11/2019 406406815 TF TEF DE:BRYAN ALBERTO SANCHO 0.00 130,000.00 1,120,533.09
20/11/2019 111900000 CP SODA ANA \SANTA A 8,500.00 0.00 1,112,033.09
20/11/2019 111906688 CP DEBITO COMPASS 1,330.00 0.00 1,110,703.09

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Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

21/11/2019 112006688 CP DEBITO COMPASS 1,140.00 0.00 1,109,563.09
22/11/2019 65452 TF BAC Objetivos AHORRO 2020 7,000.00 0.00 1,102,563.09
24/11/2019 37601 PT PAGO 3777-13**-****-5286 16,753.60 0.00 1,085,809.49
24/11/2019 37403 PT PAGO 5491-94**-****-0537 151,959.80 0.00 933,849.69
25/11/2019 900478693 TS TFT-SINPE A: 104009-46**-****-5138 120,000.00 0.00 813,849.69
25/11/2019 900478693 59 COMISION TFT-SINPE A: 10400946 1,722.00 0.00 812,127.69
25/11/2019 406402952 TF TEF A : 928381482 15,000.00 0.00 797,127.69
28/11/2019 112706688 CP DEBITO COMPASS 570.00 0.00 796,557.69
29/11/2019 97251 TF BAC Objetivos AHORRO 2020 7,000.00 0.00 789,557.69
29/11/2019 112806688 CP DEBITO COMPASS 570.00 0.00 788,987.69
29/11/2019 112806688 CP DEBITO COMPASS 1,710.00 0.00 787,277.69
29/11/2019 112806688 CP DEBITO COMPASS 3,210.00 0.00 784,067.69
30/11/2019 27968 TF BAC Objetivos CUESTA ENERO 10,000.00 0.00 774,067.69
30/11/2019 113044909 3O INTERESES 0.00 197.48 774,265.17
01/12/2019 99701002 AT RETIRO ATM 529523 SJO 20,000.00 0.00 754,265.17
01/12/2019 406403158 TF TEF DE:JOSUE AVILA AGUILAR 0.00 200,000.00 954,265.17
03/12/2019 535903855 DP DEPOSITO COMPENSADO MULTIP 0.00 50,000.00 1,004,265.17
04/12/2019 75004839 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 480,000.00 1,484,265.17
04/12/2019 120300000 CP RESTAURANTE COYUNDAS\ SAN J 11,700.00 0.00 1,472,565.17
04/12/2019 950456967 MD CD SINPE A 15106-02**-****-8471 7,000.00 0.00 1,465,565.17
04/12/2019 950456967 59 COMISION CD SINPE A 1510602001 287.50 0.00 1,465,277.67
04/12/2019 950457320 MD CD SINPE A 15106-02**-****-1421 20,000.00 0.00 1,445,277.67
04/12/2019 950457320 59 COMISION CD SINPE A 1510602001 287.50 0.00 1,444,990.17
04/12/2019 406808560 TF TEF DE:DOER SOLUTIONS SOCIED 0.00 250,000.00 1,694,990.17
05/12/2019 120400248 CP MAS X MENOS SANTA ANA DIREC 7,525.00 0.00 1,687,465.17
06/12/2019 78907 TF BAC Objetivos AHORRO 2020 7,000.00 0.00 1,680,465.17
07/12/2019 406401131 TF TEF A : 919592030 126,300.00 0.00 1,554,165.17
09/12/2019 120800248 CP LA CANTINITA 14,200.12 0.00 1,539,965.05

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Balance de la cuenta Fecha desde:01/06/2019 Fecha hasta:13/12/2019

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

09/12/2019 406407486 TF TEF A : 938886330 189,197.00 0.00 1,350,768.05
09/12/2019 406407961 TF TEF DE:MOTORAPTOR LIMITADA 0.00 70,000.00 1,420,768.05
10/12/2019 75009405 AR DEPOSITO CAJERO AUTOMATICO 0.00 700,000.00 2,120,768.05
10/12/2019 120906688 CP DEBITO COMPASS 570.00 0.00 2,120,198.05
10/12/2019 120906688 CP DEBITO COMPASS 1,140.00 0.00 2,119,058.05
10/12/2019 950451117 MD CD SINPE A 15117-12**-****-7148 344,359.00 0.00 1,774,699.05
10/12/2019 950451117 59 COMISION CD SINPE A 1511712001 288.50 0.00 1,774,410.55
10/12/2019 950451413 MD CD SINPE A 15201-00**-****-3397 770,000.00 0.00 1,004,410.55
10/12/2019 950451413 59 COMISION CD SINPE A 1520100102 288.50 0.00 1,004,122.05
11/12/2019 121006688 CP DEBITO COMPASS 1,140.00 0.00 1,002,982.05
11/12/2019 90807741 AT RETIRO ATM 529523 SJO 75,000.00 0.00 927,982.05
11/12/2019 90807850 AT RETIRO ATM 529523 SJO 5,000.00 0.00 922,982.05
12/12/2019 121106688 CP DEBITO COMPASS 570.00 0.00 922,412.05
12/12/2019 950425431 MD CD SINPE A 15106-02**-****-3186 10,000.00 0.00 912,412.05
12/12/2019 950425431 59 COMISION CD SINPE A 1510602001 287.00 0.00 912,125.05
13/12/2019 121206688 CP DEBITO COMPASS 2,120.00 0.00 910,005.05

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Balance de la cuenta Fecha desde:01/06/2019 Fecha hasta:13/12/2019

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

CRC 910005.05 0.00 910005.05

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

Resumen de estado de cuenta

Código Movimiento Débitos Créditos

Cantidad Montos Cantidad Montos

TF Transferencia de Fondos 77 7,682,249.19 37 8,356,000.00

CP Compras en Comercios 255 2,025,285.68 0 0.00
TS Transferencias por SINPE 5 616,900.00 0 0.00
59 Comisión de Débitos 45 18,977.50 0 0.00
MD Débito Misceláneo 41 11,964,015.00 0 0.00
MT common.label.bankaccount.state.XLSReport.movem 1 178,500.00 1 178,500.00
AR Depósito Efectivo ATM 0 0.00 34 10,606,000.00
DP Depósitos 0 0.00 19 12,189,166.00
AT Transacción Cajeros Automáticos 32 1,470,000.00 0 0.00
PT Pago Tarjeta de Crédito 16 1,563,994.31 0 0.00
3O Intereses 0 0.00 6 1,804.89
7G common.label.bankaccount.state.XLSReport.movem 2 700.00 0 0.00
DR Retiro en Caja 5 5,169,876.00 0 0.00
Totales 479 30690497.68 97 31331470.89

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