ACERCA DE ESTA PLANTILLA

Use el libro Presupuesto de gastos empresariales para realizar un seguimiento de los gastos
planificados, los gastos reales y las desviaciones.

Introduzca el nombre de la empresa y agregue el logotipo.

Escriba la información en las tablas de las hojas de cálculo Gastos planificados y Gastos
reales.

Las tablas de la hoja de cálculo Desviaciones de gastos y los gráficos de Análisis de gastos se
actualizan automáticamente.

Nota: 

Se facilitan instrucciones adicionales en la columna A de cada hoja de cálculo. Este texto se

ha ocultado a propósito. Para eliminar el texto, seleccione la columna A y, a continuación,
ELIMINAR. Para mostrar el texto, seleccione la columna A y, a continuación, cambie el color
de fuente.

Para obtener más información sobre las tablas, presione las teclas MAYÚS y F10 dentro de
una tabla, seleccione la opción TABLA y, a continuación, TEXTO ALTERNATIVO.
 E
s
Escriba el nombre de la empresa en la celda de la derecha y agregue el logotipo en la celda N2. El título de esta hoja de cálculo está en la celda K2. El marcador de posición del logotipo se encuentra en esta celda.
c
r Nombre de la emp Estimaciones detalladas d
iHay una sugerencia en la celda K3. Las celdas sombreadas son cálculos.
b
a
CÓMO USAR ESTA
PLANTILLA
La elGASTOS PLANIFICADOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
o Introduzca los datos en las
Escrs Costos por empleado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
celdas en blanco de las
Salarios 85,000.00 € 85,000.00 € 85,000.00 € 87,500.00 € 87,500.00 € 87,500.00 € 87,500.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 1,067,000.00 € hojas de cálculo GASTOS
c PLANIFICADOS y
Beneficios 22,950.00 € 22,950.00 € 22,950.00 € 23,625.00 € 23,625.00 € 23,625.00 € 23,625.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 288,090.00 € GASTOS REALES, y las
o DESVIACIONES DE
s Subtotal 107,950.00 € 107,950.00 € 107,950.00 € 111,125.00 € 111,125.00 € 111,125.00 € 111,125.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 1,355,090.00 € GASTOS y el ANÁLISIS
t DE GASTOS se calcularán
automáticamente. Si
o agrega CÓMO
una fila en una
Sugerencia: USAR ESTA
s Costos de la oficina Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO hoja, las otras hojas deben
PLANTILLA
Escr Introduzca los datos en las celdas en
coincidir
blanco de las hojas de cálculo
p Alquiler de la oficina 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 117,600.00 €
GASTOS PLANIFICADOS y GASTOS
l Gas 400.00 € 400.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 400.00 € 400.00 € 2,300.00 €
REALES, y las DESVIACIONES DE
GASTOS y el ANÁLISIS DE GASTOS
a se calcularán automáticamente. Si
agrega una fila en una hoja, las otras
n Electricidad 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 3,600.00 €
hojas deben coincidir.
i
Agua 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 480.00 €
f
i Teléfono 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 3,000.00 €
c
Acceso a Internet 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 2,160.00 €
a
d Material de oficina 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 2,400.00 €
o
s Seguridad 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 7,200.00 €

Subtotal 11,370.00 € 11,770.00 € 11,770.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,770.00 € 11,770.00 € 138,740.00 €
p
o
r Costos de marketing Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Escr
e Hospedaje del sitio web 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 6,000.00 €
m
Actualizaciones del sitio web 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,000.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,000.00 € 4,000.00 €
p
l Preparación de material 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 20,000.00 €
e
Impresión de material 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 2,400.00 €
a
d Eventos de marketing 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 33,000.00 €
o
, Gastos varios 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 2,400.00 €

Subtotal 8,100.00 € 3,100.00 € 3,100.00 € 11,100.00 € 3,100.00 € 3,900.00 € 8,100.00 € 6,100.00 € 3,100.00 € 8,100.00 € 3,100.00 € 6,900.00 € 67,800.00 €
d
e
Escr Aprendizaje y viajes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
l
Cursos de aprendizaje 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 24,000.00 €
a
Costos de viajes de aprendizaje 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 24,000.00 €

o Subtotal 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 48,000.00 €
f
i
Los c TOTALES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
i
Gastos planificados mensuales 131,420.00 € 126,820.00 € 126,820.00 € 137,695.00 € 129,695.00 € 130,495.00 € 134,695.00 € 138,918.00 € 135,918.00 € 140,918.00 € 136,218.00 € 140,018.00 € 1,609,630.00 €
n
a Gastos planificados TOTALES 131,420.00 € 258,240.00 € 385,060.00 € 522,755.00 € 652,450.00 € 782,945.00 € 917,640.00 € 1,056,558.00 € 1,192,476.00 € 1,333,394.00 € 1,469,612.00 € 1,609,630.00 €
,

d
e

m
a
r
k
e
t
i
n Page 2 of 5
g
 E
s
El nombre de la empresa se actualiza automáticamente en celda de la derecha. El título de esta hoja de cálculo está en la celda K2. Agregue el logotipo en la celda N2. El marcador de posición del logotipo se encuentra en esta celda.
c
r Nombre de la emp Estimaciones detalladas d
i
Hay una sugerencia en la celda K3. Las celdas sombreadas son cálculos.
b
a

La elGASTOS REALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
o
Escrs Costos por empleado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

Salarios 85,000.00 € 85,000.00 € 85,000.00 € 88,000.00 € 88,000.00 € 88,000.00 € 519,000.00 €

c
o Beneficios 22,950.00 € 22,950.00 € 22,950.00 € 23,760.00 € 23,760.00 € 23,760.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 140,130.00 €

s Subtotal 107,950.00 € 107,950.00 € 107,950.00 € 111,760.00 € 111,760.00 € 111,760.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 659,130.00 €
t
o
s Costos de la oficina Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Escr
r Alquiler de la oficina 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 58,800.00 €

e Gas 4.00 € 430.00 € 385.00 € 230.00 € 87.00 € 88.00 € 1,224.00 €

a
l Electricidad 288.00 € 278.00 € 268.00 € 299.00 € 306.00 € 290.00 € 1,729.00 €
e
Agua 35.00 € 33.00 € 34.00 € 36.00 € 34.00 € 36.00 € 208.00 €
s
Teléfono 224.00 € 235.00 € 265.00 € 245.00 € 245.00 € 220.00 € 1,434.00 €
p
Acceso a Internet 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 1,080.00 €
o
r Material de oficina 256.00 € 142.00 € 160.00 € 221.00 € 256.00 € 240.00 € 1,275.00 €

e Seguridad 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 3,600.00 €

m Subtotal 11,387.00 € 11,698.00 € 11,692.00 € 11,611.00 € 11,508.00 € 11,454.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 69,350.00 €
p
l
e
Escra Costos de marketing Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

d Hospedaje del sitio web 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 3,000.00 €
o
Actualizaciones del sitio web 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,500.00 € 2,500.00 €
,
Preparación de material 4,800.00 € 0.00 € 0.00 € 5,500.00 € 0.00 € 0.00 € 10,300.00 €
d
Impresión de material 100.00 € 500.00 € 100.00 € 100.00 € 600.00 € 180.00 € 1,580.00 €
e
Eventos de marketing 1,800.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 4,700.00 € 1,500.00 € 2,300.00 € 14,700.00 €
l
a Gastos varios 145.00 € 156.00 € 123.00 € 223.00 € 187.00 € 245.00 € 1,079.00 €

Subtotal 7,545.00 € 3,556.00 € 3,123.00 € 11,223.00 € 2,987.00 € 4,725.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 33,159.00 €
o
f
i Aprendizaje y viajes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Escrc
i Cursos de aprendizaje 1,600.00 € 2,400.00 € 1,400.00 € 1,600.00 € 1,200.00 € 2,800.00 € 11,000.00 €

n Costos de viajes de aprendizaje 1,200.00 € 2,200.00 € 1,400.00 € 1,200.00 € 800.00 € 3,500.00 € 10,300.00 €
a
, Subtotal 2,800.00 € 4,600.00 € 2,800.00 € 2,800.00 € 2,000.00 € 6,300.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 21,300.00 €

d
Los e Gastos planificados TOT Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Gastos reales mensuales
m 129,682.00 € 127,804.00 € 125,565.00 € 137,394.00 € 128,255.00 € 134,239.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 782,939.00 €
a Gastos reales TOTALES
129,682.00 € 257,486.00 € 383,051.00 € 520,445.00 € 648,700.00 € 782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 €
r
k
e
t
i
n
Page 3 of 5
g

y
 L
a
El nombre de la empresa se actualiza automáticamente en celda de la derecha. El título de esta hoja de cálculo está en la celda K2. Agregue el logotipo en la celda N2.
El marcador de posición del logotipo se encuentra en esta celda.
d Nombre de la emp Estimaciones detalladas d
e
Hay una sugerencia en la celda K3. Las celdas sombreadas son cálculos.
s
v
i
a
La eDESVIACIONES DE GASTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
c
La di Costos por empleado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
ó Salarios 0.00 € 0.00 € 0.00 € -500.00 € -500.00 € -500.00 € 87,500.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 548,000.00 €
n
Beneficios 0.00 € 0.00 € 0.00 € -135.00 € -135.00 € -135.00 € 23,625.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 147,960.00 €

d Subtotal 0.00 € 0.00 € 0.00 € -635.00 € -635.00 € -635.00 € 111,125.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 695,960.00 €
e

g Costos de la oficina Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
La d
a
s Alquiler de la oficina 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 58,800.00 €

t Gas -4.00 € -30.00 € 15.00 € -130.00 € 13.00 € 12.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 400.00 € 400.00 € 1,076.00 €
o
s Electricidad 12.00 € 22.00 € 32.00 € 1.00 € -6.00 € 10.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 1,871.00 €

Agua 5.00 € 7.00 € 6.00 € 4.00 € 6.00 € 4.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 272.00 €
s
e Teléfono 26.00 € 15.00 € -15.00 € 5.00 € 5.00 € 30.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 1,566.00 €

Acceso a Internet 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 1,080.00 €
c
a Material de oficina -56.00 € 58.00 € 40.00 € -21.00 € -56.00 € -40.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,125.00 €
l
c Seguridad 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 3,600.00 €

u Subtotal -17.00 € 72.00 € 78.00 € -141.00 € -38.00 € 16.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,770.00 € 11,770.00 € 69,390.00 €
l
a
La da Costos de marketing Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

u Hospedaje del sitio web 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 3,000.00 €
t
Actualizaciones del sitio web 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -500.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,000.00 € 1,500.00 €
o
m Preparación de material 200.00 € 0.00 € 0.00 € -500.00 € 0.00 € 0.00 € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 9,700.00 €
á
Impresión de material 100.00 € -300.00 € 100.00 € 100.00 € -400.00 € 20.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 820.00 €
t
i Eventos de marketing 200.00 € -200.00 € -200.00 € 300.00 € 500.00 € -300.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 18,300.00 €
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a Gastos varios 55.00 € 44.00 € 77.00 € -23.00 € 13.00 € -45.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,321.00 €

m Subtotal 555.00 € -456.00 € -23.00 € -123.00 € 113.00 € -825.00 € 8,100.00 € 6,100.00 € 3,100.00 € 8,100.00 € 3,100.00 € 6,900.00 € 34,641.00 €
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La de Aprendizaje y viajes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

Cursos de aprendizaje 400.00 € -400.00 € 600.00 € 400.00 € 800.00 € -800.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 13,000.00 €

e Costos de viajes de aprendizaje 800.00 € -200.00 € 600.00 € 800.00 € 1,200.00 € -1,500.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 13,700.00 €
n
Subtotal 1,200.00 € -600.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 2,000.00 € -2,300.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 26,700.00 €
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Las t TOTALES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
a
Gastos reales mensuales
1,738.00 € -984.00 € 1,255.00 € 301.00 € 1,440.00 € -3,744.00 € 134,695.00 € 138,918.00 € 135,918.00 € 140,918.00 € 136,218.00 € 140,018.00 € 826,691.00 €
h Gastos reales TOTALES
1,738.00 € 754.00 € 2,009.00 € 2,310.00 € 3,750.00 € 6.00 € 134,701.00 € 273,619.00 € 409,537.00 € 550,455.00 € 686,673.00 € 826,691.00 €
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2. Categoría de gasto Gastos planifica Gastos reales Desviaciones de g Porcentaje de desviación
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Costos de la oficina 138,740.00 € 69,350.00 € 69,390.00 € 50 %
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uali Costos de marketing 67,800.00 € 33,159.00 € 34,641.00 € 51 %
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Aprendizaje y viajes 48,000.00 € 21,300.00 € 26,700.00 € 56 %
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om TOTALES 1,609,630.00 € 782,939.00 € 826,691.00 € 51 %
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n Costos de marketing; 4.24%
a. Costos de la oficina; 8.62%
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Aprendizaje
empleado;y84.19%
4.21%
viajes; 2.98% Aprendizaje y viajes; 2.72%
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Costos Costos por empleado; 84.19%
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tra Costos por empleado Costos de la oficina Costos por empleado Costos de la oficina
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en Costos de marketing Aprendizaje y viajes Costos de marketing Aprendizaje y viajes
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4.
la El gráfico circular en el que se muestran los gastos El planificad
gráfico circular en el que se muestran los gastos reales realizados en diferentes categorías se encuentra en esta celda.
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A5. Gastos mensuales
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Gastos
Gastos

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