Manual de Configuración de Control Presupuestal - FM PDF

Manual de Configuración
Control Presupuestal
FM
1
A. ÍNDICE
A. ÍNDICE ................................................................................................................................................. 1
B. CONFIGURACIÓN ............................................................................................................................. 4
1. Configuración Preliminar ........................................................................................................................... 4

1.1 Activar Funciones Empresariales ........................................................................................................... 4
2. Estructura Organizacional .......................................................................................................................... 6

2.1 Actualizar Entidad CP............................................................................................................................ 6
2.2 Asignar Sociedad A Entidad CP .............................................................................................................. 8
2.3 Activar Elementos De Imputación ....................................................................................................... 10
2.4 Activar Funciones Globales Control Presupuestario (GP-CP) .............................................................. 12
2.5 Activar Funciones Globales Para La Presupuestación ......................................................................... 14
2.6 Definir Variantes De Ejercicio .............................................................................................................. 16
2.7 Asignar Variantes De Ejercicio A La Entidad CP ................................................................................... 18
2.8 Definir Variantes De Ejercicio .............................................................................................................. 20
2.9 Almacenar Parámetros Globales ......................................................................................................... 22
3. Datos Maestros ........................................................................................................................................ 24

3.1 Activar Datos Maestros Dependientes Del Ejercicio ........................................................................... 24
3.2 Crear Variante En Entidad CP Ejercicio ................................................................................................ 28
3.3 Crear-Modificar Variante De Jerarquía ............................................................................................... 31
3.4 Asignar Variante De Jerarquía A Entidad CP ....................................................................................... 33
3.5 Crear Estrategias de Derivación. ......................................................................................................... 36
3.6 Asignar Derivación a Sociedades. ........................................................................................................ 45
3.7 Activar Elementos de Imputación en Presupuestación. ...................................................................... 47
3.8 Definir Categoría de Presupuestos. ..................................................................................................... 50
3.9 Definir Clases de Presupuestos. .......................................................................................................... 52
3.10 Asignar Operaciones Clases de Presupuesto (Actualizar en masa). .................................................... 58
3.11 Tratar Versiones. ................................................................................................................................. 61
4. Manejo de Documentos .......................................................................................................................... 63

4.1. Definir Clases de Documento. ............................................................................................................. 63
4.2. Especificar Intervalo Rango de Números para Documentos de Entrada. ........................................... 65
4.3. Especificar Intervalo Rango Números para documentos de Modificación de Presupuesto. .............. 68
4.4. Especificar Intervalo Rango Números para Familia de Documentos. ................................................. 71
4.5. Especificar Layout de Workbench Presupuestación. .......................................................................... 74
4.6. Tratar Status (Proceso Presupuestación). ........................................................................................... 77
4.7. Asignar Status a una Versión. .............................................................................................................. 80
4.8. Definir Bibliotecas de Verificación para Imputaciones Presupuestarias. ............................................ 82
4.9. Asignar Imputación CP a Bibliotecas de Verificación. ......................................................................... 86
4.10. Verificar Customizing Estándar de Control Disponibilidad. ................................................................ 89
4.11. Activar / Desactivar Mensajes CDD para Aplicaciones........................................................................ 92
4.12. Tratar Grupos de Operaciones. ........................................................................................................... 95
2
5. Definir Clases de Documento. ................................................................................................................. 97
5.1. Tratar Perfiles de Tolerancia. .............................................................................................................. 97
5.2. Definir Parametrizaciones Filtro para Valores Presupuestales. ........................................................ 100
5.3. Definir Estrategia Derivación para Objetos de Control Disponibilidad ............................................. 104
5.4. Definir Estrategia Derivación para Perfiles de Tolerancia ................................................................. 107
5.5. Asignar Perfiles de Tolerancia y Estrategia para Objetos Control Disponibilidad ............................. 113
5.6. Seleccionar Horizonte Verificación para Control Disponibilidad ....................................................... 116
5.7. Especificar Activación De Control Disponibilidad .............................................................................. 119
5.8. Actualizar Parametrizaciones Globales (Doctos Presupuestarios) .................................................... 122
5.9. Definir Variante De Status Campo..................................................................................................... 124
5.10. Asignar Variante de Status Campo a Sociedad. ................................................................................ 126
5.11. Definir Grupos de Status de Campo. ................................................................................................. 128
5.12. Definir Barra de Selección de Campos. ............................................................................................. 130
5.13. Asignar Barra de Selección de Campos. ............................................................................................ 132
5.14. Definir Clave de Tolerancia. .............................................................................................................. 134
5.15. Definir Límites de Tolerancia de Desviaciones Importe. ................................................................... 136
5.16. Definir Rangos de Número de Documento. ...................................................................................... 139
5.17. Definir Clases de Documento. ........................................................................................................... 143
6. Parametrizaciones Generales Para Control Presupuestal ..................................................................... 146

6.1. Definir Reglas para la Transferencia de Imputacion.......................................................................... 146
6.2. Asignar Reglas. .................................................................................................................................. 149
6.3. Asignar Perfil de Actualización a Entidad CP. .................................................................................... 151
6.4. Asignar Perfil de Actualización a Entidad CP. .................................................................................... 154
6.5. Realizar Parametrizaciones Generales. ............................................................................................. 157
6.6. Definir Rangos de Números para Operaciones Reales. ..................................................................... 161
6.7. Asignar Rangos de Números a Entidad CP. ....................................................................................... 164
6.8. Realizar Parametrizaciones para Transferencia de Pagos. ................................................................ 166
6.9. Definir Rango de Números para Int Contab Controlling. .................................................................. 170
6.10. Seleccionar Operaciones Contables para Integración. ..................................................................... 173
6.11. Parametrizar Verificaciones para Versiones Plan CO. ....................................................................... 175
6.12. Activar Integración Costos y Proyectos. ............................................................................................ 178
6.13. Verificar Sociedad. ............................................................................................................................ 180
6.14. Activar / Desactivar Control Presupuestario. .................................................................................... 182
6.15. Realizar parametrizaciones por Defecto. .......................................................................................... 185
6.16. Crear Rango de Números para Documentos Cambio de Ejercicio. ................................................... 188
7. Parametrizaciones para Arrastre de Comprometido. ............................................................................ 190

7.1. Efectuar Parametrizaciones para Arrastre Comprometido ............................................................... 190
7.2. Efectuar Parametrizaciones para Arrastre Comprometido Presupuesto. ......................................... 193
7.3. Actualizar Periodos Abiertos. ............................................................................................................ 196
8. Correr Programa RGZZGLUX-RFCONVTP-RFFMKONTT (Reportes). ....................................................... 200
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B. CONFIGURACIÓN
Antes de configurar el módulo presupuestario es necesario abrir el Ledger Presupuestal.

A continuación se describen los pasos para realizarlo.
1. Configuración Preliminar
1.1 Activar Funciones Empresariales
Explicación.
Esta actividad de customizing permite activar de forma separada aplicaciones estándar y
soluciones sectoriales individuales en el sistema SAP propio basado en ABAP. Se trata de
los denominados Business Function Sets y las Business Functions.
Bajo los Business Function Sets se agrupan Business Functions. Permiten parametrizar el
sistema para una solución sectorial. Si no utiliza ninguna solución sectorial, dispone del
Business Function Set general con aplicaciones generales, a conectar de forma separada.
Para cada instancia del sistema sólo puede activar un único Business Function Set . A fin
de poder utilizar también el Business Function Set general junto con una solución
sectorial, éste está integrado en los Business Function Sets de las soluciones sectoriales.
Sólo después de activar un Business Function Sets y una Business Function, se pueden
visualizar en el sistema las funciones y las aplicaciones que hay detrás. Entre ellas
cuentan las opciones de menú y las ampliaciones a transacciones existentes, las
actividades en la guía de implementación y los componentes de la jerarquía de
componentes de la aplicación.
Con esta configuración se activaron las extensiones:

- Extensión de Finanzas
- Servicios Financieros
- Human Capital Management
- Extensión PML
- Servicios Públicos
- Ampliación Gestión de Viajes
Transacción.
SPRO
Ruta.
SPRO/Guía de implementación de Customizing SAP/Activar Funciones Empresariales
Valores Actuales.
Se introduce la transacción SPRO:
4
Dar clic en:
Dar clic a “Activar” y abrir las siguientes
Dar clic a “Activar” y abrir las siguientes extensiones:
Activar:
5
2. Estructura Organizacional
2.1 Actualizar Entidad CP
Explicación.
En esta operación creará sus entidades CP. La entidad CP es una unidad organizativa de
las Finanzas que clasifica la empresa desde el punto de vista del control de fondos y del
control presupuestario.
La caracterización funcional de las entidades CP se realiza por separado para el control
de fondos y el control presupuestario en las guías de implementación correspondientes.
Para poder utilizar el sistema SAP de forma integrada, deberá conectar las entidades CP
a unidades organizativas de otras aplicaciones.
Si, por ejemplo, indica una imputación del control presupuestario (p.ej., posición
financiera, centro gestor de fondos) al registrar un documento en la Contabilidad
financiera, el sistema deberá determinar una entidad CP para el traspaso de los datos al
control presupuestario. Para ello deberá especificar cómo debe derivarse la entidad CP
correspondiente.
La entidad CP se deriva de la sociedad asignando la sociedad a una entidad CP. También
pueden asignarse varias sociedades a una entidad CP.
Justificación.
Para poder utilizar el sistema SAP de forma integrada, deberá conectar las entidades CP
a unidades organizativas de otras aplicaciones. Si, por ejemplo, indica una imputación del
control presupuestario (p.ej., posición financiera, centro gestor de fondos) al registrar un
documento en la Contabilidad financiera, el sistema deberá determinar una entidad CP
para el traspaso de los datos al control presupuestario.
Para ello deberá especificar cómo debe derivarse la entidad CP correspondiente. La
entidad CP se deriva de la sociedad asignando la sociedad a una entidad CP, que es la
parametrización que se realizará para Productos MEDIX
Transacción.
SPRO
Ruta.
SPRO/Guía de implementación de Customizing SAP/Estructura de la
Empresa/Definición/Gestión Financiera/Actualizar Entidad CP
Transporte.
MEDK900138
6
Valores actuales.
Seguir la siguiente Ruta:
Dar clic en Actualizar entidad CP:
Dar clic en Grabar
Aparecerá el siguiente cuadro:
7
2.2 Asignar Sociedad A Entidad CP
Explicación.
En esta actividad IMG asignará una sociedad FM a cada sociedad relevante para el
control de fondos o la gestión presupuestaria.
Para un control de fondos o para una gestión presupuestaria válida para todas las
sociedades, podrá reunir varias sociedades en una sociedad FM. Para ello deberá asignar
las sociedades implicadas a la misma sociedad FM.
Justificación.
Al ejecutar esta parametrización, se verifica para una entidad CP si su actualización de
datos maestros actual cumple las condiciones previas para una conversión dependiente
de ejercicio.
Además, el reporte indica qué modificaciones se han de llevar a cabo para activar la
dependencia de ejercicio.
Transacción.
SPRO
Ruta.
Empresa/Asignación/Gestión Financiera/Asignar Sociedad a Entidad CP
Transporte.
MEDK900322
Valores actuales.
8
Aparecerá la siguiente pantalla:
Grabar 
9
2.3 Activar Elementos De Imputación
Explicación.
En el Control presupuestario (PSM_FM), además de los elementos de imputación
posición presupuestaria y centro gestor, debe presupuestarse e imputarse el elemento de
imputación correspondiente.
Para llevar a cabo el Control Presupuestal en Productos MEDIX, se activarán
adicionalmente a la Posición Presupuestaria y al Centro Gestor: el Fondo
Justificación.
Con esta parametrización se activan los elementos de imputación en el Control
Presupuestario de Productos MEDIX.
Transacción.
SPRO
Ruta.
SPRO/Guía de implementación de Customizing SAP/Gestión Pública/Parametrizaciones

Generales Para Gestión Pública/Parametrizaciones Básicas: Elementos de
Imputación/Activar Elementos de Imputación
Transporte.
MEDK900230
Valores actuales.
10
Dar click en Activar elementos de imputación
Dar click en Entradas Nuevas: Marcar el Fondo
11
2.4 Activar Funciones Globales Control Presupuestario (GP-CP)
Explicación.
En esta actividad IMG se pueden activar/desactivar las funciones del sistema SAP
específicas para el componente Control presupuestario(PSM-FM)
Justificación.
Al activar estas funciones en el Módulo Presupuestal, el sistema por defecto llevará a
cabo el Control Presupuestal, dejando desactivado el Control Presupuestal estándar.
Transacción.
SPRO
Ruta.
SPRO/Guía de implementación de Customizing SAP/Gestión Pública/Control
Presupuestario Administración Pública/Parametrizaciones Básicas/Activar Funciones
Globales p. Control Presupuestario (GP-CP)
Transporte.
MEDK900234
Valores actuales.
12
Dar click a Activar funciones globales control presupuestario (GP-CP)
Gabar:
13
2.5 Activar Funciones Globales Para La Presupuestación
Explicación.
En esta actividad IMG se activa el Sistema de Gestión de Presupuestos (SGP) como
herramienta de presupuestación operativa del componente Control presupuestario. Con
esta finalidad, el usuario crea un ejercicio De para una entidad CP. Si desea activar el
Sistema de Gestión de Presupuestos, tenga en cuenta que la activación SGP está
vinculada a una reconciliación para otras funciones del control presupuestario. Se trata de
las funciones siguientes:
 Cambio de ejercicio
El arrastre del presupuesto al comprometido sólo se soporta para el presupuesto
registrado en el Sistema de Gestión de Presupuestos.
 Ledger presupuestario
Si utiliza el ledger presupuestario, en él sólo se actualizan las contabilizaciones de
presupuesto que ha registrado en el Sistema de Gestión de Presupuestos
Justificación.
En esta actividad IMG se activa el Sistema de Gestión de Presupuestos (SGP) como
herramienta de presupuestación operativa del componente Control presupuestario. Con
esta finalidad, el usuario crea un ejercicio De para una entidad CP, es decir que en esta
parametrización se asigna el ejercicio desde el cual se comienza a utilizar el Control
Presupuestal en Productos MEDIX.
Transacción.
SPRO
Ruta.
Presupuestario Administración Pública/Parametrizaciones Básicas/Activar Funciones
Globales p. Sistema Gestión Presup. (BCS)
Transporte.
MEDK900236
Valores actuales.
14
Poner la Entidad CP: 1010 y el ejercicio a partir del cual se activarán las Funciones
Globales
Grabar
15
2.6 Definir Variantes De Ejercicio
Explicación.
En esta actividad IMG se definen variantes de ejercicio para su entidad CP.
Con una variante de ejercicio se especifica:
 cuántos períodos contables tiene un ejercicio
 cuántos períodos especiales necesita
 cómo debe determinar el sistema los períodos contables al contabilizar
Durante la definición, asigne sus períodos contables al año natural.
Justificación.
Se verificará que este definida la variante de ejercicio K4 que es la que se recomienda
utilizar para las Dependencias, ya que esta consta de un ejercicio de 12 meses, con 4
meses de periodos especiales, que se utilizarán para las auditorias de estados financieros
y cierre definitivo.
Esta variante también será parametrizada en el módulo de Contabilidad (GL) dentro de
Finanzas.
Transacción.
SPRO
Ruta.
Presupuestario Administración Pública/Parametrizaciones Básicas/variante de
Ejercicio/Definir Variantes de Ejercicio
Transporte.
Configuración Manual
Valores actuales.
16
Dar click a Definir variantes de ejercicio
Grabar:
17
2.7 Asignar Variantes De Ejercicio A La Entidad CP
Explicación.
En esta actividad IMG se asignan variantes de ejercicio a entidades CP.
Condiciones previas
Deben haberse definido previamente variantes de ejercicio. Lea al respecto el capítulo
Definir variantes de ejercicio .
Parametriz.estándar
En el sistema standard se suministra la entidad CP 1010, a la que ya está asignada la
variante del ejercicio K4 (12 períodos contables con cuatro períodos especiales).
Justificación.
Deben haberse definido previamente variantes de ejercicio donde este la K4, la cual se
asignará a la entidad CP Productos MEDIX
Transacción.
SPRO
Ruta.
Presupuestario Administración Pública/Parametrizaciones Básicas/variante de
Ejercicio/Asignar variante dl ejercicio en la Entidad CP
Transporte.
MEDK900238
Valores actuales.
18
Se asigan la variante K4
Grabar:
19
2.8 Definir Variantes De Ejercicio
Explicación.
En esta actividad IMG especifique para una sociedad FM la orden de jerarquía de los
objetos "Entidad CP", "Posición presupuestaria" "centro gestor" y "Fondo" en la elección
de entradas genéricas que se refieren a estos objetos.
La orden de jerarquía para las entradas genéricas deben especificarlas cuando:
 Haya determinado genéricamente las tolerancias de excepción para el control de
disponibilidad y
 Haya determinado genéricamente las reglas de transferencia para el traslado de
presupuesto al ejercicio siguiente.
Justificación.
Para Productos MEDIX se parametrizará la orden de jerarquía 1 en el orden: Centro
Gestor, Posición Presupuestaria y Fondo.
Transacción.
SPRO
Ruta.
Presupuestario Administración Pública/Parametrizaciones Básicas/Fijar Orden de
Jerarquía para Búsqueda Genérica
Transporte.
MEDK900240
Valores actuales.
20
Se fija la orden de jerarquía 1.
Grabar
21
2.9 Almacenar Parámetros Globales
Explicación.
En esta actividad IMG se puede verificar para cada entidad CP si se han actualizado los
parámetros y asignaciones necesarios.
Para las entidades CP se pueden actualizar los siguientes parámetros en distintas
posiciones de la guía de implementación:
 Variante de ejercicio
 Orden de jerarquía para seleccionar entradas genéricas
 Esquema de status
 Perfil de presupuesto (sólo para presupuestación clásica)
 Rango de números para operaciones reales
Además es posible definir un perfil de presupuesto propio para fondos.
Realice las asignaciones también en las correspondientes posiciones de la guía de
implementación. Las asignaciones que faltan también se pueden realizar en esta posición.
Justificación.
En esta actividad IMG se puede verificar para cada entidad CP si se han actualizado los
parámetros y asignaciones necesarios.
Transacción.
SPRO
Ruta.
Presupuestario Administración Pública/Parametrizaciones Básicas/Almacenar parámetros
globales
Transporte.
MEDK900242
Valores actuales.
22
Dar clic a la sociedad 1010 PRODUCTOS MEDIX
Dar clic
Grabar 
23
3. Datos Maestros
3.1 Activar Datos Maestros Dependientes Del Ejercicio
Explicación.
Mediante el programa RFFMMDAC se activa la actualización de datos maestros
dependiente del ejercicio.
Características especiales de una instalación nueva
Fije el sistema SAP por primera vez, de esta forma, se ejecuta este programa antes de
crear los datos maestros.
Características especiales de una conversión dependiente de ejercicio
Si antes ya se han actualizado los datos maestros como independientes de ejercicio, la
conversión de las modificaciones de los datos maestros es necesaria antes de que el
sistema permita una activación de la dependencia de ejercicio.
Justificación.
de ejercicio.
dependencia de ejercicio
Transacción.
SPRO
Ruta.
Presupuestario Administración Pública/Datos Maestros/Activar datos maestros
dependientes del ejercicio
Transporte.
Valores actuales.
24
25
Primero activar los centros gestores:
Activar:
Aceptar
Activar las posiciones presupuestarias:
26
Activar:
Aceptar
Guardar
27
3.2 Crear Variante En Entidad CP Ejercicio
Explicación.
En esta actividad IMG se crean variantes para la actualización de jerarquías de posiciones
presupuestarias.
Además de la variante estándar "000" se pueden crear otras variantes para el uso de
jerarquías de posiciones presupuestarias alternativas.
Para esta implementación se parametrisará la variante estándar “000” para todos los
ejercicios, la cual se denominará como “VARIANTE MEDIX”
Justificación.
Con este paso se activa para todos los años la variante 000 estándar del sistema para el
manejo de las Posiciones Presupuestaria
Transacción.
MEDK900244
Ruta.
Presupuestario Administración Pública/Datos Maestros/Elementos de imputación/Posición
Presupuestaria/Crear variante en entidad CP ejercicio
Transporte.
Valores actuales.
28
Dar enter:
Dar click en entradas nuevas:
29
Poner los siguientes datos:
Grabar
30
3.3 Crear-Modificar Variante De Jerarquía
Explicación.
En estas secciones se ejecutan las parametrizaciones necesarias para poder crear
centros gestores con una relación jerárquica entre ellas.Las variantes de jerarquía no
dependen del ejercicio. Mediante la asignación de una variante de jerarquía a una entidad
CP/un ejercicio, determina la jerarquía de centros gestores actualmente válida de una
entidad CP.
En esta sección también se crean variantes de jerarquía nuevas, que se utilizan
posteriormente en la actualización de datos maestros para definir una jerarquía de centros
gestores.
Además, en esta sección también pude borrar variantes de jerarquía y, en variantes de
jerarquía ya existentes, llevar a cabo modificaciones en la denominación textual. No es
posible modificar la clave alfanumérica de una variante de jerarquía ya existente.Para esta
implementación se parametrizará la variante “000” a la cual se denominará “VARIANTE
MEDIX”
Justificación.
Con este paso se activa para todos los años la variante 000 estándar del sistema para el
manejo de los Centros Gestores
Transacción.
SPRO
Ruta.
Presupuestario Administración Pública/Datos Maestros/Elementos de imputación/Centro
Gestor/Variante de Jerarquía/Crear-modificar variante de jerarquía
Transporte.
MEDK900246
Valores actuales
31
Dar enter:
Grabar 
32
3.4 Asignar Variante De Jerarquía A Entidad CP
Explicación.
En esta sección se especifica qué variante de jerarquía se debe asignar a la entidad CP y
al ejercicio como jerarquía de centros gestores válida actualmente.
Si trabaja en una entidad CP dependiendo del ejercicio, deberá indicar el ejercicio
correspondiente. Si desea trabajar independientemente del ejercicio, deberá introducir
"2015" para el ejercicio, que es el caso para Productos MEDIX
Justificación.
Con este paso se asigna a los ejercicio la variante de ejercicio creada para manejar los
Centros Gestores
Transacción.
SPRO
Ruta.
Presupuestario Administración Pública/Datos Maestros/Elementos de imputación/Centro
Gestor/Variante de Jerarquía/Asignar variante de jerarquía a entidad CP
Transporte.
Valores actuales
33
Dar enter:
Dar click en entradas nuevas:
34
Poner los siguientes datos:
Grabar 
35
3.5 Crear Estrategias de Derivación.
Explicación.
En esta actividad IMG se define la derivación de imputación.
Con ayuda de la derivación de imputación se pueden determinar automáticamente a partir
de otras imputaciones los valores de imputaciones del control presupuestario
(imputaciones CP) siempre y cuando exista una dependencia lógica entre estas
imputaciones.
La derivación de imputación consta de una serie de pasos de derivación, la llamada
estrategia de derivación, que permiten derivar los valores consecutivos de imputaciones
CP de otras imputaciones.
Cada paso de derivación describe cómo se puede completar una cantidad de campos de
destino a partir de una cantidad de campos fuente.
Justificación.
Con este paso se asignan las derivaciones de los Centros de Costo a los Centros
Gestores y de las Cuentas de mayor a las Pospres, así como la derivación del IVA para
que afecte el gasto
Transacción.
SPRO
Ruta.
Presupuestario Administración Pública/Datos Maestros/Asignaciones a imputaciones
desde otros componentes/Definir derivación de imputación
Transporte.
MEDK900364
Valores actuales.
36
Llenar los datos siguientes:
Grabar
37
Una vez grabada la estrategia, se le dá un click para que se sombré
Se hace click
Se hace click
Apárecerá la siguiente pantalla:
38
Se marca Asignación
Poner el nombre del Texto de paso y llenar los siguientes datos:
Grabar
Dar click
39
Marcar Módulo de Funciones
Poner el nombre del Módulo de funciones siguiente:
40
Llenar los datos siguientes:
41
Llenar
42
Grabar
43
Grabar
44
3.6 Asignar Derivación a Sociedades.
Explicación.
En esta actividad IMG se define la derivación de imputación.
Con ayuda de la derivación de imputación se pueden determinar automáticamente a partir
de otras imputaciones los valores de imputaciones del control presupuestario
(imputaciones CP) siempre y cuando exista una dependencia lógica entre estas
imputaciones.
La derivación de imputación consta de una serie de pasos de derivación, la llamada
estrategia de derivación, que permiten derivar los valores consecutivos de imputaciones
CP de otras imputaciones.
Cada paso de derivación describe cómo se puede completar una cantidad de campos de
destino a partir de una cantidad de campos fuente.
Justificación.
Con este paso se asigna a las derivaciones a la sociedad1010 Productos MEDIX
Transacción.
SPRO
Ruta.
Presupuestario Administración Pública/Datos Maestros/Asignaciones a imputaciones
desde otros componentes/Definir derivación de imputación
Transporte.
MEDK900370
Valores actuales
45
Grabar 
46
3.7 Activar Elementos de Imputación en Presupuestación.
Explicación.
En esta actividad IMG, se especifican los elementos de imputación que deben utilizarse
en el sistema de gestión de presupuestos (SGP). Mediante la activación se especifica que
el campo de entrada correspondiente de un elemento de imputación está disponible en las
transacciones de presupuestación del SGP.
Para activar o desactivar los elementos de imputación, pueden especificarse los status
siguientes:
 No utilizado
El elemento de imputación no se ha activado para la presupuestación. El campo
de entrada del elemento de imputación no se visualiza en las transacciones de
presupuestación.
 Opcional
El elemento de imputación se ha activado para la presupuestación. El campo de
entrada del elemento de imputación está listo para la entrada en las transacciones
de presupuestación como campo de entrada opcional. También es posible el valor
de entrada Inicial.
 Obligatorio
El elemento de imputación se ha activado para la presupuestación. El campo de
entrada del elemento de imputación es un campo obligatorio.
Pueden seleccionarse los elementos de imputación siguientes:
o Centro gestor
o Posición presupuestaria
o Fondos
o Area funcional
o Subvención
o Programa presupuestario
Justificación.
Al ejecutar esta parametrización, se activaron como obligatorios los datos maestros
siguientes: Centro Gestor, Pospre, Fondo, dejando como opcional Programa
Presupuestario
Transacción.
SPRO
Ruta.
Presupuestario Administración Pública/Sistema Gestión Presupuestaria
(BCS)/Presupuestación/Parametrizaciones Básicas/Utiliz. Datos Maestros/Activar
elementos imputaciones sistema gestión presup
47
Transporte.
Valores actuales
48
Grabar
49
3.8 Definir Categoría de Presupuestos.
Explicación.
En esta actividad IMG se especifican las categorías de presupuesto que se desea utilizar
en su organización para una entidad CP.
Para cada categoría de presupuesto se puede definir el número de años o el horizonte de
tiempo que debe ser utilizado para la presupuestación. De esta manera también se define
el año de efectividad de caja. Asimismo también se especifica si el horizonte de tiempo
debe empezar al año siguiente o no
Justificación.
Al ejecutar esta parametrización, se grabó la categoría de presupuesto de “Pago” para
Productos MEDIX.
Transacción.
SPRO
Ruta.
(BCS)/Presupuestación/Parametrizaciones Básicas/Def.datos presupuestarios/Definir
categoría presupuesto
Transporte.
MEDK900258
Valores actuales
50
Grabar 
51
3.9 Definir Clases de Presupuestos.
Explicación.
En esta actividad IMG se definen las clases de presupuesto BCS que se desean utilizar
en la organización.
Además, puede definir una clase de presupuesto como con o sin capacidad de
vinculación. Esta parametrización sólo puede utilizarse junto con clases de presupuesto
de una entidad CP que se haya activado en la actividad IMG Activar vinculación.
Las clases de presupuesto se utilizan para diferenciar los grupos de valores
presupuestarios por su utilización:
 Puede especificar para qué clases de presupuesto está permitido un proceso de
presupuestario. Para ello existen dos posibilidades:
o Se puede hacer directamente en esta actividad IMG para una clase de
presupuesto (actualización individual de la clase de presupuesto). Puede
asignar diversas operaciones de presupuestación a cada clase de
presupuesto. Con un * (asterisco), puede asignar todas las operaciones de
presupuestación.
o Se puede hacer para todas las clases de presupuesto con la actualización
en masa en la actividad IMG Asignar clases de presupuesto a operaciones.
 En el control de disponibilidad de BCS, en la actividad IMG Definir
parametrizaciones del filtro del control de disponibilidad para valores de
presupuesto, se puede parametrizar qué clases de presupuesto deben utilizarse
para un presupuesto "consumible", es decir, qué clases se actualizarán en el
control de disponibilidad.
Por regla general, en el marco de un proceso de presupuestación pueden utilizarse
diferentes clases de presupuesto, entre otro fines, para las transacciones en masa en la
presupuestación.
Justificación.
Al ejecutar esta parametrización, se definen las diferentes clases de presupuesto que se
ocuparan en Productos MEDIX
Transacción.
SPRO
Ruta.
(BCS)/Presupuestación/Parametrizaciones Básicas/Def.datos presupuestarios/Clases de
Presupuesto/Definir Clases de Presupuesto
Transporte.
MEDK900260
52
Valores actuales
53
Aparecerá la siguiente Pantalla:
Llenar con los siguientes datos:
Ej.
54
Una vez lleno el campo seleccionar la carpeta ASIGNAR Operaciones.
Continuar con las siguientes transacciones:
55
56
Grabar 
57
3.10 Asignar Operaciones Clases de Presupuesto (Actualizar en masa).
Explicación.
En esta actividad IMG se especifican las clases de presupuesto que están permitidas por
operación para la entidad CP.
Si se asigna una operación a una clase de presupuesto, se puede realizar una entrada
genérica en las dos columnas mediante el carácter "*". Esto significa que se tienen en
cuenta todas las clases de presupuesto y las operaciones.
Justificación.
Al ejecutar esta parametrización, se asignan las operaciones a las clases de presupuesto
que se ocuparán en la implementación para Productos MEDIX
Transacción.
SPRO
Ruta.
(BCS)/Presupuestación/Parametrizaciones Básicas/Def.datos presupuestarios/Clases de
Presupuesto/Asignar Operaciones clases presupuesto (actualiz. en masa)
Transporte.
Valores actuales
58
59
Llenar con los siguientes datos:
Grabar
60
3.11 Tratar Versiones.
Explicación.
Al ejecutar esta parametrización, apertura la versión 0 en los ejercicios presupuestales
correspondientes
Justificación.
Al ejecutar esta parametrización, apertura la versión 0 en los ejercicios presupuestales
correspondientes
Transacción.
SPRO
Ruta.
(BCS)/Presupuestación/Parametrizaciones Básicas/Def.datos presupuestarios/Tratar
versiones
Transporte.
MEDK900262
Valores actuales
Seguir la ruta siguiente:
61
Nuevas Entradas:
Grabar
62
4. Manejo de Documentos
4.1. Definir Clases de Documento.
Explicación.
En esta actividad IMG, usted podrá definir las clases de documentos que desee utilizar en
las contabilizaciones de presupuesto del control presupuestario. Puede utilizar diferentes
clases de documento para clasificar los documentos de entrada de presupuesto.
Utilizando distintas clases de documento puede clasificar documentos de entrada de
presupuesto según sus criterios específicos de cliente y asignar nombres con sentido a
los documentos individuales que se utilizan en su organización
Justificación.
Mediante la clase de documento, podrá controlar si se prevé el presupuesto contabilizado
provisionalmente en un documento de entrada de presupuesto para el procedimiento de
autorización controlado por el workflow. Si desea fijar un workflow para presupuestos
contabilizados provisionalmente, active el indicador Workflow para la clase de documento
afectada en esta actividad IMG.
Transacción.
SPRO
Ruta.
(BCS)/Presupuestación/Entrada presupuesto/Documentos entrada presupuesto/Definir
documento/Definir clases de documento
Transporte.
MEDK900282
Valores actuales
Se introduce la transacción SPRO
63
Poner ENTRADAS NUEVAS
Grabar 
64
4.2. Especificar Intervalo Rango de Números para Documentos de Entrada.
Explicación.
En esta actividad IMG se especifica para el componente Control presupuestario el
intervalo de números para documentos de entrada de presupuesto de una entidad CP por
ejercicio.
El sistema genera automáticamente, de acuerdo con el intervalo de números
especificado, documentos de entrada numerados, si en el Workbench de presupuestario
se registran preliminarmente o se contabilizan (directamente) valores del presupuesto.
Justificación.
intervalo de números para documentos de entrada de presupuesto de una entidad CP por
ejercicio
Transacción.
SPRO
Ruta.
documento/Especificar intervalo rango números p.documentos entrada
Transporte.
Valores actuales
65
Poner
66
Ir marcando por cada uno de los rangos de números
Grabar
67
4.3. Especificar Intervalo Rango Números para Documentos de Modificación de
Presupuesto.
Explicación.
intervalo de rango de números para documentos de modificación presupuestaria de una
entidad CP por ejercicio.
Los documentos de modificación se generarán si se producen modificaciones de registros
de totales de valores del presupuesto existentes. Los documentos de modificación
garantizan que no se produzcan huecos en el historial de modificación de valores del
presupuesto.
Justificación.
Se especifica para el componente Control presupuestario el intervalo de rango de
números para documentos de modificación presupuestaria de una entidad CP por
ejercicio.
Transacción.
SPRO
Ruta.
documento/Especificar intervalo rango números p.documentos modificación presupuesto
Transporte.
Valores actuales
68
Poner
69
Ir marcando por cada uno de los rangos de números
Grabar
70
4.4. Especificar Intervalo Rango Números para Familia de Documentos.
Explicación.
En esta actividad IMG se especifica el rango de números para la asignación de números
de familias de documentos. En una familia de documentos se agrupan varios documentos
de entrada de presupuesto creados a la vez en el marco de una ejecución en masa.
El siguiente es un ejemplo de ejecuciones en masa en las que el sistema asigna
automáticamente una familia de documentos a un documento de entrada:
 En el marco del cambio de ejercicio, todos los remanentes presupuestarios
registrados en el ejercicio siguiente reciben un mismo número de familia de
documentos.
 Grants Management (GM): Al generar un documento GM, los documentos de
entrada de presupuesto generados en BCS se agrupan bajo un mismo número de
familia de documentos.
Al registrar documentos de entrada mediante BAPI_0050_CREATE se puede especificar
qué documentos se asignan a una misma familia de documentos.
Justificación.
Se especifica el rango de números para la asignación de números de familias de
documentos. En una familia de documentos se agrupan varios documentos de entrada de
presupuesto creados a la vez en el marco de una ejecución en masa.
Transacción.
SPRO
Ruta.
documento/Especificar intervalo rango números p.familia documentos
Transporte.
MANUAL
Valores actuales
71
72
Grabar
73
4.5. Especificar Layout de Workbench Presupuestación.
Explicación.
En esta actividad IMG se puede definir una disposición de cliente del workbench de
presupuestario (BWB). Al hacerlo, se especifica si aparecerán campos de entrada en el
área de cabecera o en el área de tabla del workbench de presupuestario. El área de tabla
contendrá las posiciones de documento de un documento de entrada de presupuesto. El
emplazamiento del campo de entrada en el área de cabecera o como columna del área de
tabla repercute de forma funcional en la forma en la que el usuario debe realizar las
entradas
Justificación.
Se especifica si aparecerán campos de entrada en el área de cabecera o en el área de
tabla del workbench de presupuestario
Transacción.
SPRO
Ruta.
documento/Especificar layout de Workbench presupuestario
Transporte.
MEDK900284
Valores actuales
74
75
Dar click en Nuevas Entradas.
Llenar los siguientes datos:
Grabar 
76
4.6. Tratar Status (Proceso Presupuestación).
Explicación.
En esta actividad IMG se especifican las fases que contiene la presupuestación durante
un ejercicio. Para cada fase se define un status de presupuesto.La presupuestación suele
pasar por una serie de fases diferenciadas, como por ejemplo:
 La planificación del presupuesto
 La entrada del presupuesto
 La utilización del presupuesto
 Las modificaciones del presupuesto autorizado
El bloqueo del presupuesto, etc
Justificación.
de ejercicio.
Transacción.
SPRO
Ruta.
Empresa/Asignación/Gestión Financiera/Asignar Sociedad a Entidad
Transporte.
MEDK900286
Valores actuales
77
Dar click en Ociones de control.
Dar click en:
78
Grabar
79
4.7. Asignar Status a una Versión.
Explicación.
de ejercicio.
dependencia de ejercicio
Justificación.
de ejercicio.
Transacción.
FMBOSTAT
Ruta.
Transporte.
Valores actuales
Se introduce la transacción FMBOSTAT:
80
Grabar
81
4.8. Definir Bibliotecas de Verificación para Imputaciones Presupuestarias.
Explicación.
Las parametrizaciones llevadas a cabo aquí están previstas exclusivamente para el uso
del sistema de gestión presupuestaria (BCS).
En esta actividad IMG, se definen bibliotecas de verificación para imputaciones
presupuestarias.
Durante la verificación de consistencia de imputaciones presupuestarias, los importes de
presupuesto registrados en el documento de entrada de presupuesto se evalúan, sobre la
base de la imputación, con el presupuesto ya contabilizado. Tenga en cuenta que esta
forma de verificaciones de consistencia tiene consecuencias en el rendimiento del
sistema, ya que al grabar un documento de entrada para cada imputación presupuestaria
correspondiente, se leen entradas de la base de datos.
Una biblioteca de verificación contiene verificaciones de consistencia que se pueden
especificar como reglas de verificación para valores de presupuesto. Si una regla de
verificación no se cumple, se dará salida a un mensaje. El usuario también puede
parametrizar por regla de verificación el mensaje de sistema al que se da salida en caso
de error. Si se ha parametrizado la clase de mensaje Error, se podrá evitar así una
contabilización de presupuesto.
Las bibliotecas de verificación ya definidas se pueden utilizar en todas las entidades CP.
La moneda de entidad CP necesaria se puede especificar en los datos de cabecera de
una biblioteca de verificación.
Por biblioteca de verificación se puede especificar una secuencia de reglas individuales,
que se procesarán de forma consecutiva al realizar la verificación de consistencia. Una
regla se subdivide en tres pasos:
 Condición previa
Aquí se especifica qué documentos de presupuesto se deben verificar según esta regla.
Con ayuda del editor de fórmulas se especifica una fórmula para los documentos de
presupuesto que se deben incluir en esta verificación de consistencia. Si no se especifica
ninguna fórmula, la verificación de consistencia se producirá para cada contabilización de
presupuesto. Encontrará más información en el editor de fórmulas.
 Regla de verificación
En este paso se define la regla que hay que verificar. Se especifica una fórmula entre los
importes de dos operandos mediante un operador ( > ; = ; <...). Como operandos se
pueden verificar dos ratios o un ratio respecto a un valor fijo. Si se selecciona el operador
"=", también se puede especificar un valor de tolerancia.
 Mensajes
Si una regla de verificación no se cumple, se dará salida a un mensaje de error. En este
paso se especifica qué mensaje de error debe aparecer. Para ello se debe haber creado
previamente una clase de mensaje propia de cliente con los mensajes adecuados.
Variables de mensaje:
El control de mensajes que se puede especificar aquí también soporta el uso de variables
de mensaje. Mediante una variable de mensaje se pueden transferir los datos específicos
de la inconsistencia (p. ej., qué imputación CP se ve afectada) al mensaje de error que se
debe emitir en cada caso. Por cada cada mensaje se pueden transferir hasta 4 variables
de mensaje, siempre que el mensaje seleccionado soporte la misma cantidad de
82
variables. Las variables de mensaje seleccionadas se completan, en caso de error, de
forma dinámica con los valores correspondientes y facilitan la reproducción del error.
Los mensajes de error se transmiten al log de aplicación.
Justificación.
de ejercicio.
Transacción.
SPRO
Ruta.
SPRO/Gestión Pública/Control Presupuestario Administración Pública/Sistema de Gestión
Presupuestaria BCS/Presupuestación/Controlar Proceso Presupuestación/Verificación de
Consistencia/Definir Bibliotecas de verificación para imputaciones presupuestarias
Transporte.
Valores actuales
83
84
Una vez puesto el ratio: CURRENT_BDGT_AB y la condición: >= Mayor que o igual,
pasar a mensaje y poner lo siguiente:
Grabar:
85
4.9. Asignar Imputación CP a Bibliotecas de Verificación.
Explicación.
En esta actividad IMG se especifican las verificaciones de consistencia que se efectúan
durante la contabilización de documentos de entrada de presupuesto. Con esta finalidad,
las bibliotecas de verificación correspondientes se asignan a las respectivas versiones de
la entidad CP/el ejercicio.
Si una biblioteca de verificación se utiliza para todas las entidades CP y, de esta forma,
conectada con otra moneda, la moneda indicada en los datos de cabecera de la biblioteca
de verificación deberá ajustarse a la moneda de entidad CP.
Justificación.
de ejercicio.
Transacción.
SPRO
Ruta.
Presupuestaria BCS/Presupuestación/Controlar Proceso Presupuestación/Asignar
documento de entrada de presupuesto a bibliotecas de verificación
Transporte.
MEDK900294
Valores actuales
86
Poner
87
Grabar:
88
4.10. Verificar Customizing Estándar de Control Disponibilidad.
Explicación.
En esta actividad IMG se especifican las verificaciones de consistencia que se
efectúan durante la contabilización de documentos de entrada de presupuesto. Con
esta finalidad, las bibliotecas de verificación correspondientes se asignan a las
respectivas versiones de la entidad CP/el ejercicio.Si una biblioteca de verificación se
utiliza para todas las entidades CP y, de esta forma, conectada con otra moneda, la
moneda indicada en los datos de cabecera de la biblioteca de verificación deberá
ajustarse a la moneda de entidad CP.
Justificación.
de ejercicio.
Transacción.
SPRO
Ruta.
Transporte.
Valores actuales
89
90
.
91
4.11. Activar / Desactivar Mensajes CDD para Aplicaciones.
Explicación.
En esta actividad IMG se especifican las verificaciones de consistencia que se efectúan
durante la contabilización de documentos de entrada de presupuesto. Con esta finalidad,
las bibliotecas de verificación correspondientes se asignan a las respectivas versiones de
la entidad CP/el ejercicio.Si una biblioteca de verificación se utiliza para todas las
entidades CP y, de esta forma, conectada con otra moneda, la moneda indicada en los
datos de cabecera de la biblioteca de verificación deberá ajustarse a la moneda de
entidad CP.
Justificación.
de ejercicio.
Transacción.
SPRO
Ruta.
Transporte.
MEDK900300
Valores actuales
92
93
Grabar
94
4.12. Tratar Grupos de Operaciones.
Explicación.
En esta actividad IMG se pueden visualizar los grupos de operaciones suministrados por
SAP y crear grupos de operaciones propios.
Recomendación:
Evite modificar o borrar los grupos de operaciones suministrados por SAP.
Justificación.
Actividades
1. Seleccione Entradas nuevas y especifique la clave y la denominación del grupo de
operaciones.
2. Grabe la entrada.
Transacción.
SPRO
Ruta.
Presupuestaria BCS/Control de Disponibilidad/Grupo de operaciones/Tratar Grupo de
Operaciones
Transporte.
Valores actuales
95
Grabar
96
5. Definir Clases de Documento.
5.1. Tratar Perfiles de Tolerancia.
Explicación.
del sistema de gestión presupuestaria (BCS)
En esta actividad IMG se definen perfiles de tolerancia del control de disponibilidad (CD)
en el BCS.
Por perfil de tolerancia se especifica si desea trabajar sólo con grados de agotamiento
porcentuales o también con desviaciones absolutas permitidas como máximo. Si admite
desviaciones absolutas como límites de tolerancia, deberá asignar al perfil de tolerancia
una moneda, que deberá coincidir con la moneda de su entidad CP.
En un perfil de tolerancia se agrupan los límites de tolerancia del CD para diversos grupos
de operaciones. Por cada grupo de operaciones se pueden especificar uno o varios
perfiles de tolerancia, indicado distintos grados de agotamiento o también desviaciones
absolutas. Para cada uno de los momentos de verificación especificados así se asigna un
tipo de mensaje. Como tipo de mensaje se puede editar un mensaje de error, una
advertencia o una información.
Para esta implantación aunque no es requerida ninguna tolerancia, se configuraron dos
pérfiles, uno que controlará el 100% del presupuesto, y otro en el cual podemos
incorporar datos para tener tolerancias en el control de disponibilidad presupuestal
cuando sea necesario.
Justificación.
de ejercicio.
Además, el report indica qué modificaciones se han de llevar a cabo para activar la
Transacción.
SPRO
Ruta.
Presupuestaria BCS/Control de Disponibilidad/Tratar Perfiles de Tolerancia
Transporte.
MEDK900328
97
Valores actuales
Dar enter en:
98
Grabar
99
5.2. Definir Parametrizaciones Filtro para Valores Presupuestales.
Explicación.
En esta actividad IMG se especifica qué valores del presupuesto se deben tener en
cuenta en el control de disponibilidad activo.
Normalmente, con las parametrizaciones de filtro de control de disponibilidad se define el
presupuesto disponible por completo (= Presupuesto para disponibilidades), con el que se
cotejan disponibilidades, es decir, valores de comprometido y reales. Esta operación se
especifica en la actividad Definir presupuesto para disponibilidades.
Además, tiene la posibilidad de instalar un ledger propio del control de disponibilidad, en
el que, en vez de disponibilidades, se pueden cotejar valores de presupuesto con el
presupuesto para disponibilidades. En estos casos, además de la actividad Definir
presupuesto para disponibilidades, debe actualizar las parametrizaciones de filtro de la
actividad Definir valores de presupuesto de importes disponibles.
Justificación.
de ejercicio.
Transacción.
SPRO
Ruta.
SPRO/Gestión Pública/Control Presupuestario Administración Pública/Sistema gestión
presupuestaria BCS/Control de disponibilidad/Parametrizaciones para ledger control de
disponibilidad/Definir parametrizaciones filtro para valores presupuestales
Transporte.
MEDK900330
Valores actuales
100
101
102
Grabar
No se definen para el leadger 9H valores presup. Como importes asignados
103
5.3. Definir Estrategia Derivación para Objetos de Control Disponibilidad
Explicación.
del sistema de gestión presupuestaria (BCS)
En esta actividad IMG se pueden especificar para el control de disponibilidad estrategias
propias de derivación de imputaciones del control presupuestario (imputaciones CP).
A cada imputación CP en la que se registre un presupuesto o en la que se contabilice una
utilización de presupuesto se le asigna una imputación en el ledger del control de
disponibilidad. En esta actividad se especifica la lógica según la cual se deben derivar las
imputaciones del ledger del control de disponibilidad (objetos de control de disponibilidad)
de las imputaciones de presupuesto y de contabilización del control presupuestario.
Derivación de uno y dos niveles del objeto de control
La estrategia de derivación que se especifique en esta actividad IMG controlará la
asignación del objeto de control a una o varias imputaciones de presupuesto. Si tiene
lugar una contabilización de presupuesto, el objeto de control correspondiente se
determinará mediante esta estrategia de derivación. Las contabilizaciones de presupuesto
se actualizan en un nivel en el CD. En cambio, las contabilizaciones reales y de
comprometido se actualizan en dos niveles - mediante dos estrategias de derivación
consecutivas - en el CD. Primero se determina la imputación de presupuesto
correspondiente a partir de la imputación de contabilización, lo que se realiza con la
estrategia de derivación de la estructura presupuestaria (actividad IMG Definir estrategia
de derivación para imputaciones de presupuesto). A continuación, se realiza, al igual que
en el caso de una contabilización de presupuesto, la derivación del objeto de control a
partir de la imputación de presupuesto derivada.
Para esta implantación aunque no es requerida ninguna estrategia por no haber
tolerancias en el control de disponibilidad, se realizará una estrategia por si alguna vez es
requerida.
Justificación.
de ejercicio.
Transacción.
SPRO
Ruta.
disponibilidad/Definir estrategia derivación para objetos de control de disponibilidad.
104
Transporte.
MEDK900334
Valores actuales
105
Dar clik en :
Poner nueva estrategia:
Grabar
106
5.4. Definir Estrategia Derivación para Perfiles de Tolerancia
Explicación.
En esta actividad IMG se especifican estrategias de derivación que permiten sustituir el
perfil de tolerancia estándar por un perfil de tolerancia alternativo.
Habitualmente, a un ledger del control de disponibilidad se le asigna un perfil de tolerancia
estándar por ejercicio y entidad CP, especificando así los límites de tolerancia para todas
las contabilizaciones.
Sin embargo, si desea que para las contabilizaciones en determinadas imputaciones CP o
para determinados usuarios sean válidos otros límites de tolerancia, se podrá definir para
ello una estrategia de derivación que derive perfiles de tolerancia con otros límites que
sustituyan a los estándar para las correspondientes imputaciones CP del ledger o para el
nombre del usuario en cuestión.
Para esta implementación aunque no reocupen, se realizarán dos derivaciones: Una para
Clave Presupuestarias y otra para Centros Gestores que en un m omento dado quieran
poner con perfíles de tolerancia.
Justificación.
de ejercicio.
Transacción.
SPRO
Ruta.
disponibilidad/Definir estrategia derivación para perfiles tolerancia
Transporte.
MEDK900372
Valores actuales
107
Dar clik en:
108
Crear la nueva estrategia:
Grabar
Dar clik:
Dar clik:
109
Dar clik:
Dar clik:
Dar clik en
110
Aparecerá la siguiente pantalla, y llenar los datos mostrados:
Dar clik en: en el campo destino
Dar clik en
111
Aparecerá la siguiente pantalla y poner los datos siguientes:
Grabar.
112
5.5. Asignar Perfiles de Tolerancia y Estrategia para Objetos Control
Disponibilidad
Explicación.
En esta actividad IMG se especifican, por ledger del control de disponibilidad (CDD), la
derivación de objetos del control de disponibilidad y la asignación del perfil de tolerancia.
Esta atribución se especifica por ledger, entidad CP y ejercicio (ejercicio De).
Derivación e integración de contabilizaciones CP en objetos de control de disponibilidad
Si desea especificar una estrategia propia para la derivación de imputaciones CP en el
ledger del control de disponibilidad, asígnela en el campo Estrategia para derivación de
objetos de control.
Si no indica ninguna estrategia, la imputación del objeto del control de disponibilidad
siempre será idéntica (eventualmente con excepción del valor del elemento de imputación
de la subvención) a la imputación de presupuesto que está asignada a una transacción de
presupuesto como imputación CP o que se derivará a partir de la imputación de
contabilización de una transacción de contabilización.
Debe asignar al ledger del control de disponibilidad un perfil de tolerancia estándar
introduciendo en el campo Perfil de tolerancia el perfil correspondiente. En caso de que en
el campo Estrategia para la derivación de un perfil de tolerancia no se haya actualizado
ninguna entrada, entonces se utilizan para todas las contabilizaciones los límites de
tolerancias de este perfil.
Si, a pesar de todo, desea utilizar para determinadas operaciones de contabilización
límites de tolerancia diferentes, entonces puede controlar los límites de tolerancia
especificados en el perfil de tolerancia estándar asignando una estrategia definida por el
usuario a la determinación de un perfil de tolerancia controlada en el campo Estrategia
para la derivación de un perfil de tolerancia estándar.
Justificación.
de ejercicio.
Transacción.
SPRO
Ruta.
disponibilidad/Asignar perfiles de tolerancia y estratgia para objetos de control de
disponibilidad
113
Transporte.
MEDK900374
Valores actuales
114
Grabar
115
5.6. Seleccionar Horizonte Verificación para Control Disponibilidad
Explicación.
En esta actividad IMG se especifican, por ledger del control de disponibilidad (CDD), la
derivación de objetos del control de disponibilidad y la asignación del perfil de tolerancia.
Esta atribución se especifica por ledger, entidad CP y ejercicio (ejercicio De).
Si desea especificar una estrategia propia para la derivación de imputaciones CP en el
ledger del control de disponibilidad, asígnela en el campo Estrategia para derivación de
objetos de control.
Si no indica ninguna estrategia, la imputación del objeto del control de disponibilidad
siempre será idéntica (eventualmente con excepción del valor del elemento de imputación
de la subvención) a la imputación de presupuesto que está asignada a una transacción de
presupuesto como imputación CP o que se derivará a partir de la imputación de
contabilización de una transacción de contabilización.
Debe asignar al ledger del control de disponibilidad un perfil de tolerancia estándar
introduciendo en el campo Perfil de tolerancia el perfil correspondiente. En caso de que en
el campo Estrategia para la derivación de un perfil de tolerancia no se haya actualizado
ninguna entrada, entonces se utilizan para todas las contabilizaciones los límites de
tolerancias de este perfil.
Si, a pesar de todo, desea utilizar para determinadas operaciones de contabilización
límites de tolerancia diferentes, entonces puede controlar los límites de tolerancia
especificados en el perfil de tolerancia estándar asignando una estrategia definida por el
usuario a la determinación de un perfil de tolerancia controlada en el campo Estrategia
para la derivación de un perfil de tolerancia estándar.
Justificación.
de ejercicio.
Transacción.
SPRO
Ruta.
disponibilidad/Especificación horizonte de verificación/Seleccionar horizonte de
verificación para control de disponibilidad
116
Transporte.
MEDK900336
Valores actuales
117
Grabar
118
5.7. Especificar Activación De Control Disponibilidad
Explicación.
Se actualizan los valores de contabilización en el ledger del control de disponibilidad. A
excepción de las cadenas de documentos, se lleva a cabo un control de disponibilidad
normal. Por el contrario, para las cadenas de documentos se aplica un control de
disponibilidad estricto, es decir, los documentos de una cadena de documentos en
principio se vuelven a verificar y pueden rechazarse mediante un mensaje de error del
control de disponibilidad incluso aunque el valor de presupuesto contabilizado no
contenga ninguna utilización de presupuesto.
Así, por ejemplo, la contabilización de una factura se ve sometida de nuevo a esta lógica
de verificación estricta, aunque ya se haya llevado a cabo el control de disponibilidad para
el comprometido del pedido correspondiente.
Justificación.
de ejercicio.
Transacción.
SPRO
Ruta.
disponibilidad/Especificación horizonte de verificación/Especificar activación de control de
disponibilidad
Transporte.
MEDK900376
Valores actuales
119
120
Grabar
121
5.8. Actualizar Parametrizaciones Globales (Doctos Presupuestarios)
Explicación.
En esta actividad IMG se pueden activar o desactivar las siguientes funciones específicas
para documentos presupuestarios:
Verificación en moneda local
Si esta función está activada, al reducir documentos presupuestarios mediante otros

documentos, se lleva a cabo una verificación en la moneda local.
Ajuste del valor necesario
Si esta función está activada, en un documento presupuestario no se podrán ejecutar

modificaciones del importe. Para modificar el importe de un documento presupuestario, se
debe registrar un documento adicional, un documento de ajuste del valor.
Justificación.
Para esta implementación se activará exclusivamente la verificación en moneda local
Transacción.
SPRO
Ruta.
SPRO/Gestión Pública/Control Presupuestario Administración Pública/Contabilizaciones
específicas de control presupuestario/Documentos presupuesto y traslados de
recursos/Actualizar parametrizaciones globales
Transporte.
Valores actuales
122
Grabar
123
5.9. Definir Variante De Status Campo
Explicación.
En esta actividad IMG es posible crear y borrar variantes de status de campos.
A continuación es necesario asignar a cada sociedad una variante de status de campos.
Si lo desea puede asignar a muchas sociedades la misma variante de status de campos.
Mediante la asignación de una variante de status de campos y un grupo de status de
campos a una barra de selección de campos es posible controlar la entrada de
documentos por sociedad de forma muy diferenciada para las operaciones contables
individuales. La barra de selección de campos especifica qué campos están listos para la
entrada durante el registro de documentos y cuáles deben completarse o suprimirse
Para esta implementación se definirá la VARIANTE MEDIX
Justificación.
Para esta implementación se activará exclusivamente la verificación en moneda local
Transacción.
SPRO
Ruta.
recursos/Control de campos Documentos presupuesto y traslados de recursos/Definir
Variantes de Status de Campos
Transporte.
MEDK900394
Valores actuales
124
Grabar
125
5.10. Asignar Variante de Status Campo a Sociedad.
Explicación.
En esta actividad IMG se asigna una variante de status de campos a cada sociedad del
usuario. Una variante de status de campos se puede asignar a tantas sociedades como
se desee.
Para esta implementación se asignará la VARIANTE MEDIX a cada una de las

sociedades creadas en el módulo FI.
Justificación.
Transacción.
SPRO
Ruta.
recursos/Control de campos Documentos presupuesto y traslados de recursos/Asignar
Variante de Status Campos a Sociedad
Transporte.
MEDK900400
Valores actuales
126
Grabar 
127
5.11. Definir Grupos de Status de Campo.
Explicación.
En esta actividad IMG se definen los grupos de status de campos, los cuales deben
asignarse, junto con una variante de status de campos, a una barra de selección de
campos y guardarse al definir la clase de documento.
Mediante la definición de la barra de selección de campos se determina qué campos
están listos para la entrada en el momento de registrar los documentos en el Control
presupuestario y cuáles deben completarse o suprimirse. Las clases de documentos
clasifican las operaciones contables del Control presupuestario (por ejemplo, bloqueo o
comprometido de recursos).
Para cada una de las diferentes operaciones contables es posible definir grupos de status
de campos propios y, mediante la correspondiente definición de la selección de campos,
así como mediante la correspondiente definición de la clase de documento, controlar de
forma selectiva la entrada de documentos.
Justificación.
Transacción.
SPRO
Ruta.
Grupo de Status de Campo
Transporte.
MEDK900402
Valores actuales
128
Grabar
129
5.12. Definir Barra De Selección De Campos.
Explicación.
En esta actividad IMG es posible definir barras de selección de campos, es decir, es
posible determinar qué campos están listos para la entrada en el momento de registrar
documentos en el Control presupuestario y cuáles deben completarse o suprimirse. En
otra actividad IMG es necesario asignar a la barra de selección de campos una variante y
un grupo de status de campos.
Justificación.
Transacción.
SPRO
Ruta.
Barra de Selección de Campos
Transporte.
MEDK900425
Valores actuales
130
Grabar
131
5.13. Asignar Barra De Selección De Campos.
Explicación.
En esta actividad IMG es posible definir barras de selección de campos, es decir, es
posible determinar qué campos están listos para la entrada en el momento de registrar
documentos en el Control presupuestario y cuáles deben completarse o suprimirse. En
otra actividad IMG es necesario asignar a la barra de selección de campos una variante y
un grupo de status de campos.
Justificación.
Transacción.
SPRO
Ruta.
recursos/Control de campos Documentos presupuesto y traslados de recursos/Asignar
Barra de Selección de Campos
Transporte.
MEDK900427
Valores actuales
132
Grabar
133
5.14. Definir Clave De Tolerancia.
Explicación.
En esta actividad IMG se definen claves de tolerancia.
En otra actividad IMG se pueden parametrizar por clave de tolerancia límites de tolerancia
porcentuales y dependientes del valor (absolutos) que permiten, dentro de estos límites,
una desviación del importe entre un documento presupuestario a reducir y el documento
que reduce.
En cuanto se haya almacenado una clave de tolerancia en una clase de documento para
el documento presupuestario, el límite de tolerancia será válido para todos los
documentos que se contabilizan con esta clase de documento.
Justificación.
Transacción.
SPRO
Ruta.
recursos/Límites de tolerancia/Definir claves de tolerancia
Transporte.
MEDK900431
Valores actuales
134
Grabar
135
5.15. Definir Límites De Tolerancia De Desviaciones Importe.
Explicación
En esta actividad IMG se pueden definir límites de tolerancia porcentuales y dependientes
del valor (absolutos) para desviaciones de importe al reducir documentos presupuestarios.
Las clases de desviaciones se representan en el sistema SAP mediante claves de
tolerancia.
Se definen los límites de tolerancia por clave de tolerancia y moneda local y, a
continuación, se asignan las claves de tolerancia a las clases de documentos para los
documentos presupuestarios. El límite de tolerancia es válido para todos los documentos
de esta clase de documento y para la moneda local.
Al reducir un documento presupuestario el sistema SAP verifica si el importe del
documento que reduce es diferente al importe del documento presupuestario a reducir. Si
se han parametrizado y activado los límites de tolerancia y se han almacenado en las
clases de documento, las desviaciones estarán permitidas en el marco de los límites de
tolerancia. Si la desviación supera el límite de tolerancia, el sistema editará un mensaje.
Si se ha definido un límite de tolerancia porcentual y absoluto, en la verificación la
desviación deberá tener la mínima preferencia.
Para esta implementación se configuró para el límite de tolerancia porcentual 0%
Justificación.
Transacción.
SPRO
Ruta.
recursos/Límites de tolerancia/ Definir Límites de Tolerancia de Desviaciones Importe
Transporte.
MEDK900433
Valores actuales
136
137
Grabar
138
5.16. Definir Rangos de Número de Documento.
Explicación.
Esta actividad IMG permite crear los rangos de números para los documentos. Indique,
entro otras cuestiones, lo siguiente para cada rango de números:
 un intervalo de números que le permita seleccionar los números de documento
 la clase de asignación de números (interna o externa)
Cada rango de números se asigna en una actividad IMG posterior a una o varias clases
de documento. Al registrar y contabilizar un documento, el rango de números entra en
vigor mediante la clase de documento.
Para esta parametrización se pondrá el rango 1-9999999999
Justificación.
Transacción.
SPRO
Ruta.
recursos/Definir rangos de números de documento
Transporte.
Configuración Manual.
Valores actuales
139
140
Para poner el rango correcto, se deberá borrar uno por uno los rangos que tiene por
default el sistema, de la siguienyte manera:
Se marca la primera línea
Se pone borrar:
Se marca la segunda línea:
Se pone borrar:
Y así sucesivamente, hasta borrar todas las líneas.
Una vez que se hallan borrado todas las líneas, se deberá poner el rango 01, dede 1
hasta 9999999999
141
Poniendo: Intervalo
Grabar
Quedando la siguiente pantalla:
142
5.17. Definir Clases De Documento.
Explicación.
En esta actividad IMG se crean las clases de documento para los documentos en el
control presupuestario. La clase de documento clasifica los documentos en el control
presupuestario. Para cada clase de documento puede especificar los atributos que
controlan la entrada del documento o bien se anotarán en el mismo documento. Para
cada clase de documento debe hacer las siguientes entradas:
 Intervalo de rango de números
 Grupo de status de campo
El grupo de status de campo determina, mediante la variante de status de campo
al asignarla a una barra de selección de campo, qué campos están listos para la
entrada, se han de completar o se han de suprimir al contabilizar documentos en
su entidad CP.
Además puede controlar
 los contenidos de campo del documento modelo que se deben tomar;
 el modelo de formato de impresión al que debe acceder el sistema al imprimir una
clase de documento;
 los límites de tolerancia que deben verificarse al reducir un documento
presupuestario;
 si se debe incluir el documento en el workflow;
si la cuenta de mayor debe derivarse automáticamente de la imputación CP.
La derivación automática de la cuenta de mayor sólo es posible si se utilizan órdenes.
Justificación.
Transacción.
SPRO
Ruta.
recursos/Definir clases de documento
Transporte.
MEDK900437
Valores actuales
143
144
Una vez realizadas esta correcciones, poner: Entradas Nuevas o Enter
Llenar el primer tipo de documento: COMPROMISO
Grabar
145
6. Parametrizaciones Generales Para Control Presupuestal
6.1. Definir Reglas Para La Transferencia De Imputacion.
Explicación.
En esta actividad IMG se especifica qué imputaciones se deben traspasar de un
documento presupuestario al documento subsiguiente al contabilizar un documento con
referencia a un documento presupuestario.
Puede definir diferentes reglas para determinadas operaciones (por ejemplo,

contabilización en cuentas de mayor, pedido, compromiso de gastos).
Se pueden agrupar varias imputaciones en un grupo. Esto hace que todas las
imputaciones de un grupo pasen al documento subsiguiente.
Pero si en el documento presupuestario está fijado el indicador Imputación modificable, el

que las imputaciones pretenezcan a un grupo tiene las consecuencias siguientes:
 Si para el documento presupuestario no se introduce de forma manual ninguna
imputación adicional, todas las imputaciones se tomarán del documento
presupuestario.
 Si se introduce una imputación de forma manual, todas las demás imputaciones
que peternezcan a grupo se deberán introducir de forma manual. O bien deberán
existir asignaciones para estas imputaciones de las que se pueda hacer una
derivación (por ejemplo, el centro gestor está almacenado en la posición
presupuestaria).
Justificación.
Se especifica qué imputaciones se deben traspasar de un documento presupuestario al
documento subsiguiente al contabilizar un documento con referencia a un documento
presupuestario.
Transacción.
SPRO
Ruta.
recursos/Transferencia Imputación/Definir reglas para la transferencia de imputación
Transporte.
MEDK900439
146
Valores actuales
147
Grabar
148
6.2. Asignar Reglas.
Explicación.
En esta actividad IMG se asignan las reglas para la transferencia de imputaciones desde
documentos presupuestarios a operaciones individuales (por ejemplo, pedido,
contabilización en cuentas de mayor).
Para esta implementación se realizó una regla GENERAL que está asignada a todas las
operaciones
Justificación.
Se asignan las reglas para la transferencia de imputaciones desde documentos
presupuestarios a operaciones individuales
Transacción.
Ruta.
recursos/Transferencia Imputación/Asignar Reglas
Transporte.
Valores actuales
149
Grabar
150
6.3. Asignar Perfil De Actualización A Entidad CP.
Explicación.
En esta actividad IMG se almacena el perfil de actualización por cada entidad CP.
En los perfiles de actualización existentes se han realizado las siguientes
especificaciones:
 Las categorías de presupuesto con las que desea trabajar:
o presupuesto;
o presupuesto y presupuesto comprometido.
 La fecha de los documentos (p. ej., pedido, factura o pago) que deberá utilizarse
en la asignación de períodos de los datos de comprometido y reales en el Control
presupuestario, es decir, el período en que los datos reales aparecerán en el
sistema de información, ya sea en el presupuesto, en el presupuesto
comprometido o en ambos:
o período de actualización a partir de la fecha de documento/contabilización;
o período de actualización a partir de la fecha de vencimiento.
 Si puede realizarse un arrastre de comprometido y presupuesto con el cambio de
ejercicio y para qué tipos de valores.
Para esta implementación se configuró el perfil 101 “Presupuesto, base de pago, fecha de
contabilización”, es decir que la afectación contable-presupuestal se realiza desde el
momento en que se realiza una contabilización, ya sea por Compromisos (pedidos y/o
contratos) y facturas.
Justificación.
Se almacena el perfil de actualización por cada entidad CP.
Transacción.
SPRO
Ruta.
SPRO/Gestión Pública/Control Presupuestario Administración Pública/Actualización de
real y comprometido/integración/Parametrizaciones Generales/Asignar perfil de
actualización a entidad CP
Transporte.
MEDK900441
Valores actuales
151
152
Grabar
153
6.4. Asignar Perfil De Actualización A Entidad CP.
Explicación.
En esta actividad IMG se almacena el perfil de actualización por cada entidad CP.
En los perfiles de actualización existentes se han realizado las siguientes
especificaciones:
 Las categorías de presupuesto con las que desea trabajar:
o presupuesto;
o presupuesto y presupuesto comprometido.
 La fecha de los documentos (p. ej., pedido, factura o pago) que deberá utilizarse
en la asignación de períodos de los datos de comprometido y reales en el Control
presupuestario, es decir, el período en que los datos reales aparecerán en el
sistema de información, ya sea en el presupuesto, en el presupuesto
comprometido o en ambos:
o período de actualización a partir de la fecha de documento/contabilización;
o período de actualización a partir de la fecha de vencimiento.
 Si puede realizarse un arrastre de comprometido y presupuesto con el cambio de
ejercicio y para qué tipos de valores.
Para esta implementación se configuró el perfil 101 “Presupuesto, base de pago, fecha de
contabilización”, es decir que la afectación contable-presupuestal se realiza desde el
momento en que se realiza una contabilización, ya sea por Compromisos (pedidos y/o
contratos) y facturas (CLC).
Justificación.
Se almacena el perfil de actualización por cada entidad CP.
Transacción.
SPRO
Ruta.
real y comprometido/integración/Parametrizaciones Generales/Asignar perfil de
actualización a entidad CP
Transporte.
MEDK900443
Valores actuales
154
Aparecerá la siguiente ventana:
155
Parametrizar por perfíl de actualización:
Grabar
156
6.5. Realizar Parametrizaciones Generales.
Explicación.
Al contabilizar operaciones comerciales en otros componentes, como por ejemplo, en la
gestión de materiales y en la contabilidad financiera, se realiza una transferencia de datos
de contabilización al control presupuestario (CP). Los datos reales del CP se actualizan y
se comprueban en el sistema de información.
En esta actividad IMG puede especificar:
 La fecha y la hora (EM/EF) de la entrada de mercancías que se debe tener en
cuenta en el CP.
 El método con el que deberá comprobarse la declaración de impuestos.
 Si la derivación de imputaciones CP sólo se realiza a partir de objetos de
Controlling reales o también a partir de objetos de Controlling estadísticos.
 Los documentos que deberán utilizarse para determinar el nivel de arrastre.
 El tipo de moneda que se utilizará para la integración monetaria (véase sección
"Especificar tipo de moneda para integración monetaria").
 Si deben actualizarse pedidos de cliente en el CP.
 Actualización EM/RF
o Si selecciona Entrada de mercancías, los datos reales aparecerán en el
sistema de información, en la columna Factura , por períodos en función de
la fecha de entrada de mercancías.
Si trabaja sobre la base de pagos ( RFFMS200) y ha seleccionado un perfil

de actualización correspondiente, no podrá fijar este indicador, sino que
debe seleccionar Recepción de factura MM o EM y RF para la
actualización de EM/RF.
o Si selecciona Recepción de factura, los datos reales aparecerán en el
sistema de información, en la columna Factura , por períodos en función de
la fecha de recepción de factura.
o Si se selecciona EM y RF, tanto la entrada de mercancías como la
recepción de facturas se visualizarán en la columna Factura por períodos
con la correspondiente operación Entrada de mercancías pedido (RMEM) y
Recepción de facturas (RMRF).
Las contabilizaciones adicionales en cuentas de gastos (por ejemplo, diferencias de
precios) se tienen en cuenta en la actualización de EM/RF.
 Declaración de IVA
o Si selecciona Neto, en el sistema de información no aparecerá ningún
impuesto, sino sólo el importe neto.
o Si selecciona Bruto, en el sistema de información aparecerá en la misma
posición presupuestaria otra línea con el correspondiente importe del
impuesto, además de la línea con el importe neto.
o Si selecciona Por separado, todos los importes de impuestos se
actualizarán en una posición presupuestaria propia. Condición previa: En el
menú de Control presupuestario, cree una posición presupuestaria para el
IVA soportado y otra para el IVA repercutido (cada una con la operación
presupuestaria 30 y el tipo de posición 2 para la posición de ingresos y el
157
tipo de posición 3 para la posición de gastos) y almacénelas en la cuenta
de IVA soportado o repercutido.
o Especificar tipo de moneda para integración monetaria
Al transferir importes desde la Contabilidad financiera al Control
presupuestario no tiene lugar la conversión de la moneda local en moneda
de la entidad CP. Por eso, la moneda de cada sociedad que esté asignada
a la entidad CP debe coincidir con la moneda de la entidad CP.
Si la primera moneda local (tipo de moneda 10 = moneda de la sociedad)
de todas las sociedades que están asignadas a una entidad CP no coincide
con la moneda de la entidad CP, deberá gestionarse una moneda local
adicional en estas sociedades.
Las monedas locales adicionales deben tener el mismo tipo de moneda y la
misma moneda que la moneda de la entidad CP.
En caso de que no pueda efectuarse una derivación automática de las imputaciones CP a
partir de otras imputaciones, es condición previa para la transferencia de datos de
contabilización de otros componentes que los campos de las imputaciones adicionales
Posición presupuestaria, Centro gestor, Fondo y Área funcional estén listos para la
entrada al contabilizar las operaciones comerciales. Esto es válido para todas las
operaciones imputadas en la Contabilidad financiera y en la Gestión de materiales (por
ejemplo, pedido y salida de mercancías). Realice las parametrizaciones necesarias en el
Customizing de la Contabilidad financiera y de la Gestión de materiales.
Justificación.
Los datos reales del CP se actualizan y se comprueban en el sistema de información.
Transacción.
MEDK900324
Ruta.
real y comprometido/integración/Parametrizaciones Generales/Realizar
Parametrizaciones Generales
Transporte.
Valores actuales
158
159
Grabar 
160
6.6. Definir Rangos de Números para Operaciones Reales.
Explicación.
En esta actividad IMG se especifican, para cada entidad CP, los rangos de números para
los documentos de los datos reales en el control presupuestario.
Para cada rango de números indique lo siguiente:
 Clave del rango de números
La clave del rango de números debe almacenarse en la entidad CP para la que debe ser
válida. Esto debe realizarse en la actividad IMG siguiente Asignar rango de números a
entidad CP.
 Intervalo de números del cual deben seleccionarse los números de documento
 La clase de la asignación de números (interna o externa)
Para el control presupuestario los números se asignan siempre internamente.
Puede definirse cualquier número de intervalos para cada entidad CP. Sin embargo, es
suficiente la parametrización de un sólo intervalo. Si define varios intervalos para cada
entidad CP, debe tener presente que los intervalos de números no se solapen.
Para esta implementación se configuró el rango 1-9999999999
Justificación.
Se especifican, para cada entidad CP, los rangos de números para los documentos de los
datos reales en el control presupuestario.
Transacción.
Ruta.
Parametrizaciones Básicas/Partidas Individuales CP/ Definir Rango de Números para
Operaciones Reales
Transporte.
Valores actuales
161
162
Grabar
163
6.7. Asignar Rangos De Números A Entidad Cp.
Explicación.
En esta actividad IMG se especifican, para cada entidad CP, los rangos de números para
los documentos de los datos reales en el control presupuestario.
Para cada rango de números indique lo siguiente:
 Clave del rango de números
La clave del rango de números debe almacenarse en la entidad CP para la que debe ser
válida. Esto debe realizarse en la actividad IMG siguiente Asignar rango de números a
entidad CP.
 Intervalo de números del cual deben seleccionarse los números de documento
 La clase de la asignación de números (interna o externa)
Para el control presupuestario los números se asignan siempre internamente.
Puede definirse cualquier número de intervalos para cada entidad CP. Sin embargo, es
suficiente la parametrización de un sólo intervalo. Si define varios intervalos para cada
entidad CP, debe tener presente que los intervalos de números no se solapen.
Justificación.
Se especifican, para cada entidad CP, los rangos de números para los documentos de los
datos reales en el control presupuestario.
Transacción.
SPRO
Ruta.
Parametrizaciones Básicas/Partidas Individuales CP/ Definir Rango de Números para
Operaciones Reales
Transporte.
MEDK900473
Valores actuales
164
Grabar
165
6.8. Realizar Parametrizaciones Para Transferencia De Pagos.
Explicación.
En esta actividad IMG se realizan las parametrizaciones para la transferencia de pagos.
Esta actividad ofrece diferentes posibilidades de entrada en función de los requisitos
ténicos del sistema. Si en el sistema ya estaba activa la función ampliada o convencional
de la conversión del pago, en principio estarán disponibles las posibilidades de entrada
conocidas. Si en el sistema aún no había activa ninguna conversión del pago, sólo se
podrá activar la conversión online del pago.
La actualización de pagos online presupone la utilización del libro mayor nuevo así como
un Customizing adecuado del desglose de documento "Gestión financiera (nueva)" ->
"Contabilidad principal (nueva)" -> "Operaciones contables" -> "Desglose de documento".
Como base se podrá utilizar el procedimiento de reparto estándar 0000000012. Además,
se deberán definir obligatoriamente los campos "KNBELNR" y "VOBELNR" como
características de desglose de documento del libro mayor.
La vía de acceso correspondiente en la IMG es la siguiente: "Gestión financiera (nueva)" -
> "Contabilidad principal (nueva)" -> "Operaciones contables" -> "Desglose de
documento"-> Definir características de desglose de documento para la contabilidad
principal.
Para los pagos sin referencia a factura, en el Customizing del desglose de documento se
deberá definir la constante AKONT para procesos no asignados y asignar a dicha
constante las imputaciones del control presupuestario correspondiente.
La vía de acceso correspondiente en la IMG es la siguiente: "Gestión financiera (nueva)" -
> "Contabilidad principal (nueva)" -> "Operaciones contables" -> "Desglose de
documento"-> Tratar constante para procesos no asignados.
Defina una variante de la operación contable en el desglose de documento que impute la
constante definida en la operación contable "Pago" a los deudores o acreedores y líneas
de la cuenta monetaria. A tal efecto, utilice como modelo la variante de la operación
contable suministrada "Pago" y cópiela en una variante propia. Ajuste debidamente la
variante de la operación contable.
Defina una clase de documento y asígnele esta variante de operación contable. Esta
clase de documento se deberá utilizar en pagos sin referencia a factura.
Los traslados deberán tratarse en el desglose de documento con la variante de
operación contable 1010 / 0001 (transacciones de compensación).
Justificación.
Se realizan las parametrizaciones para la transferencia de pagos. Esta actividad ofrece
diferentes posibilidades de entrada en función de los requisitos ténicos del sistema.
Transacción.
SPRO
Ruta.
real y comprometido/integración/Integración/Realización Parametrización p /
Transferencia de Pagos
166
Transporte.
MEDK900475
Valores actuales
167
168
Grabar 
169
6.9. Definir Rango De Números Para Int Contab Controlling.
Explicación.
En esta actividad IMG se especifican por cada entidad CP los rangos de números para los
documentos de datos reales del control presupuestario que se generan mediante las
operaciones contables en el Controlling.
Para cada rango de números debe indicarse lo siguiente:
 clave del rango de números
 rango de números del que deben seleccionarse los números de documento
 la clase de asignación de números (interna o externa)
Para el control presupuestario, los números siempre se asignan internamente.
Por cada entidad CP pueden definirse tantos intervalos como se desee. Sin embargo, es
suficiente con parametrizar un sólo intervalo. Si se definen varios intervalos por cada
entidad CP deberá tener en cuenta que los intervalos de números no se solapen.
Justificación.
Se especifican por cada entidad CP los rangos de números para los documentos de datos
reales del control presupuestario que se generan mediante las operaciones contables en
el Controlling.
Transacción.
SPRO
Ruta.
real y comprometido/integración/Integración/Integración del Controlling de costos y
proyectos/ Definir Rango de Números p / Int Cont Controlling
Transporte.
Configuración Manual.
Valores actuales
170
171
Grabar 
172
6.10. Seleccionar Operaciones Contables Para Integración.
Explicación.
En esta actividad IMG se seleccionan para una entidad CP aquellas operaciones
contables del Controlling que deben realizarse en el control presupuestario.
Por operación se puede especificar si la actualización se debe realizar de forma "real" o
sólo estadísticamente. La integración real significa que en el control presupuestario se
registran valores asignados. En las contabilizaciones manuales se realiza un control de
disponibilidad activo (CDA) en el que se utilizan los límites de tolerancia especificados en
el Customizing del control presupuestario. Las contabilizaciones periódicas que se
generan mediante programas como el subreparto o la liquidación sólo registran valores
asignados; sin embargo, no se realizará una verificación con el CDA, lo que significa que
estas contabilizaciones también son posibles en un presupuesto que falta.
Para esta implementación se configuraron todas las operaciones contables
Justificación.
Se seleccionan para una entidad CP aquellas operaciones contables del Controlling que
deben realizarse en el control presupuestario.
Transacción.
SPRO
Ruta.
proyectos/ Seleccionar Operaciones Contables para Integración
Transporte.
MEDK900477
Valores actuales
173
Grabar 
174
6.11. Parametrizar Verificaciones Para Versiones Plan CO.
Explicación.
En esta actividad IMG se seleccionan para una entidad CP aquellas operaciones
contables del Controlling que deben realizarse en el control presupuestario.
Por operación se puede especificar si la actualización se debe realizar de forma "real" o
sólo estadísticamente. La integración real significa que en el control presupuestario se
registran valores asignados. En las contabilizaciones manuales se realiza un control de
disponibilidad activo (CDA) en el que se utilizan los límites de tolerancia especificados en
el Customizing del control presupuestario. Las contabilizaciones periódicas que se
generan mediante programas como el subreparto o la liquidación sólo registran valores
asignados; sin embargo, no se realizará una verificación con el CDA, lo que significa que
estas contabilizaciones también son posibles en un presupuesto que falta.
Para esta implementación se configuraron todas las operaciones contables
Justificación.
Se seleccionan para una entidad CP aquellas operaciones contables del Controlling que
deben realizarse en el control presupuestario.
Transacción.
SPRO
Ruta.
proyectos/ Seleccionar Operaciones Contables para Integración
Transporte.
MEDK900479
Valores actuales
175
176
Grabar 
177
6.12. Activar Integración Costos Y Proyectos.
Explicación.
En esta actividad IMG se activa la integración de Controlling y Control presupuestario.
Tenga en cuenta que tras la activación sólo se llevan a cabo en el Control presupuestario
aquellas operaciones comerciales que se hayan seleccionado en la actividad IMG
Seleccionar operaciones comerciales para integración.
Además sólo se tienen en cuenta las contabilizaciones en objetos CO cuya sociedad
está asignada a una entidad CP en la actividad IMG Asignar sociedad a entidad CP. La
sociedad debe estar asignada a una sociedad CO en la actividad IMG Asignar sociedad a
sociedad CO.
Justificación.
Se activa la integración de Controlling y Control presupuestario.
Transacción.
SPRO
Ruta.
proyectos/ Activar Integración Costos y Proyectos
Transporte.
MEDK900481
Valores actuales
178
Grabar 
179
6.13. Verificar Sociedad.
Explicación.
Verificar si la sociedad está bien parametrizada.
Justificación.
Verificar si la sociedad está bien parametrizada.
Transacción.
Ruta.
real y comprometido/integración/Integración/Verificar sociedad
Transporte.
Valores actuales
180
Revisar todas las sociedades, una por una.
181
6.14. Activar / Desactivar Control Presupuestario.
Explicación.
En esta actividad IMG se activa la derivación de imputación de control presupuestario
(CP) y la actualización de documentos de los componentes externos del control
presupuestario en el control presupuestario para determinadas sociedades. Si se han
agrupado varias sociedades en una entidad CP, se tendrá la posibilidad de activar
solamente determinadas sociedades o dejar desactivadas otras sociedades.
Si sólo se activa la derivación de imputación, únicamente se proporcionará una
imputación CP a los documentos durante la contabilización en los componentes externos
de control presupuestario conforme a las asignaciones en la derivación de imputación. Si
también se activa la actualización, los documentos también se actualizarán en el control
presupuestario.
Si se activa únicamente la derivación de imputación, la implementación del control
presupuestario podrá efectuarse en dos pasos. En el primer paso, se activa sólo la
derivación de imputación. Si posteriormente se desea también la actualización de los
documentos, podrá activarse la actualización en un segundo paso y postcontabilizar los
documentos.
En caso necesario, la actualización puede volver a desactivarse en el control
presupuestario. Tras la desactivación, no se llevarán a cabo más verificaciones para las
imputaciones CP durante las contabilizaciones en los componentes externos del control
presupuestario. La condición previa para ello es que las asignaciones correspondientes
de sociedades a entidades CP no se anulen.
Si no se desea anular únicamente la actualización, sino también la derivación de
imputación, la derivación de imputación también deberá desactivarse.
Si ya no se desea utilizar más el control presupuestario, podrán borrarse todos los datos
maestros y de movimiento, siempre que se haya desactivado la derivación de imputación
y la actualización.
Con esta parametrización se lleva a cabo la activación del Control Presupuestal en
cada una de la sociedades activadas
Justificación.
Se activa la derivación de imputación de control presupuestario (CP) y la actualización de
documentos de los componentes externos del control presupuestario en el control
presupuestario para determinadas sociedades
Transacción.
Ruta.
real y comprometido/integración/ Activar / Desactivar Control Presupuestario
Transporte.
182
Valores actuales
183
Grabar 
184
6.15. Realizar Parametrizaciones Por Defecto.
Explicación.
En esta actividad IMG se especifica para una entidad CP qué operaciones de cierre
pueden realizarse al cambiar de ejercicio:
 Traslado del comprometido
 Traslado del presupuesto al comprometido
 Traslado de remanentes presupuestarios
Nota
 En las siguientes actividades IMG es posible realizar parametrizaciones detalladas
para el traslado del comprometido y del presupuesto para tipos de valores y
ejercicios individuales que sustituyan las parametrizaciones por defecto.
 Si ha seleccionado una parametrización por defecto y no realiza ninguna otra
parametrización, al lanzar el report en el menú de aplicación (dependiendo del
perfil de actualización válido) el comprometido y los remanentes presupuestarios
se trasladarán en una proporción de 1:1. El importe global de una imputación CP
(100%) se traslada a la misma imputación CP del nuevo ejercicio.
 Si no realiza ninguna parametrización por defecto ni ninguna parametrización
detallada, al lanzar el report no se producirá ningún traslado al nuevo ejercicio.
Actividades
Seleccione para cada entidad CP las operaciones de cierre que deben realizarse al
cambiar de ejercicio.
Notas adicionales
Puede encontrar más información sobre la realización de operaciones de cierre en
SAP ERP Central Component -> Finanzas ->Gestión del sector público -> Control
presupuestario -> Tareas de cierre dentro de la biblioteca SAP.
Justificación.
Se especifica para una entidad CP qué operaciones de cierre pueden realizarse al
cambiar de ejercicio
Transacción.
SPRO
Ruta.
Transporte.
MEDK900485
Valores actuales
185
186
Grabar
187
6.16. Crear Rango de Números para Documentos Cambio de Ejercicio.
Explicación.
En esta actividad IMG se crea por entidad CP un intervalo de rango de número para los
documentos de cambio de ejercicio.
Los documentos de cambio de ejercicio se generan para los documentos del Control
presupuestario que se arrastran a un nuevo ejercicio con el programa Tareas de cierre:
Arrastre de partidas abiertas (RFFMCCF1), o cuyo arrastre se anula con el programa
Tareas de cierre: Anular arrastre de partidas abiertas (RFFMCCFR).
Para cada intervalo de rango de números indique lo siguiente:
 Clave de rango de números
 Intervalo de números a partir del cual se han de seleccionar los números de
documento
 La clase de la asignación de número (interna o externa)
Para los documentos de cambio de ejercicio, los números sólo se asignan de forma
interna.
Actividades
Cree un intervalo de rango de números y grabe la entrada.
Notas adicionales
Los objetos de rangos de números se pueden transportar del siguiente modo:
Seleccione Intervalo -> Transportar en la pantalla Rango de números del documento
contable.
Tenga en cuenta que en el sistema destino se borran primero todos los intervalos del
objeto de rango de números seleccionado, para que después de la importación sólo
existan los intervalos exportados. Los contadores del rango de números se importan con
el valor que tienen en el momento de la exportación.
Las tablas de claves externas no se transportan ni se convierten
Justificación.
Se crea por entidad CP un intervalo de rango de número para los documentos de cambio
de ejercicio
Transacción.
Ruta.
Transporte.
Valores actuales
188
Grabar 
189
7. Parametrizaciones para Arrastre de Comprometido.
7.1. Efectuar Parametrizaciones Para Arrastre Comprometido
Explicación.
En esta actividad IMG pueden realizarse las parametrizaciones básicas siguientes para el
arrastre de comprometido:
 Permitir selección de imputación
Se puede especificar que el usuario determine la imputación de destino al ejecutar
el arrastre de comprometido en modo interactivo (programa RFFMCCF1).
Para permitir la selección de imputación, debe crearse, en la estrategia de

derivación para el arrastre de comprometido, un paso de derivación de la clase
"Regla de derivación", de forma que en las entradas de regla de una imputación
del emisor se puedan asignar varias imputaciones del receptor. Al ejecutar el
arrastre de comprometido en modo interactivo, el usuario podrá visualizar, en la
columna Selección de imputación, para cada partida individual a arrastrar, una lista
de las imputaciones del receptor asignadas y seleccionar una imputación.
No obstante, tenga en cuenta que no es posible la selección de imputación para el

arrastre de anticipos (programa RFFMCCF_DP). Por eso, debe asegurarse de que
en la estrategia de derivación para el arrastre de comprometido sólo pueda
derivarse una imputación del receptor para el tipo de valor 61
(anticipos).
 Activar arrastre de comprometido con cadenas de documentos
Se puede especificar si el arrastre de comprometido debe efectuarse según el
procedimiento estándar (programa RFFMCCF1) o con cadenas de documentos
(programa
RFFMCCF1_CHAIN). En el arrastre de comprometido con cadenas de
documentos, con cada posición de documento de comprometido, se arrastra
también la posición del documento anterior y subsiguiente, siempre que puedan
arrastrarse los documentos del tipo de valor respectivo.
 Activar procedimiento de autorización
Se puede indicar que el arrastre de comprometido se realice según un
procedimiento de autorización de un nivel o de dos.
Si se activa el procedimiento de autorización de un nivel, con el programa Tareas

de cierre: Arrastre de partidasabiertas (RFFMCCF1), se podrá solicitar el arrastre
de partidas abiertas. Los documentos seleccionados se agrupan bajo un número
de lote unívoco y se bloquean de cara a otras selecciones. El arrastre propiamente
dicho se ejecuta después con respecto a un número de lote con el programa
Autorización p.arrastre de part.abiertas (RFFMCCF_APPROVE), para el que son
necesarias autorizaciones especiales.
Si se activa el procedimiento de autorización de dos niveles, se solicitan las
190
partidas abiertas para el arrastre con el programa RFFMCCF1, de forma similar al
procedimiento de un
nivel. El arrastre se realiza en dos pasos y el programa RFFMCCF_APPROVE se
ejecuta dos veces:
o En el primer paso, se autoriza el arrastre para las partidas abiertas que se
pueden arrastrar.
o En el segundo, se especifica si sólo debe arrastrarse el comprometido o
también el presupuesto para comprometido.
Condiciones previas
La condición previa para el procedimiento de autorización de dos niveles es que esté
activado el sistema de gestión de presupuestos (BCS). La activación del BCS se realiza
en "Activar funciones globales para el sistema de gestión de presupuestos (BCS)".
Justificación.
Transacción.
SPRO
Ruta.
Transporte.
MEDK900487
Valores actuales
191
Grabar 
192
7.2. Efectuar Parametrizaciones Para Arrastre Comprometido Presupuesto.
Explicación.
En esta actividad IMG pueden realizarse las parametrizaciones básicas siguientes para el
arrastre de comprometido:
 Permitir selección de imputación
Se puede especificar que el usuario determine la imputación de destino al ejecutar
el arrastre de comprometido en modo interactivo (programa RFFMCCF1).
Para permitir la selección de imputación, debe crearse, en la estrategia de

derivación para el arrastre de comprometido, un paso de derivación de la clase
"Regla de derivación", de forma que en las entradas de regla de una imputación
del emisor se puedan asignar varias imputaciones del receptor. Al ejecutar el
arrastre de comprometido en modo interactivo, el usuario podrá visualizar, en la
columna Selección de imputación, para cada partida individual a arrastrar, una lista
de las imputaciones del receptor asignadas y seleccionar una imputación.
No obstante, tenga en cuenta que no es posible la selección de imputación para el

arrastre de anticipos (programa RFFMCCF_DP). Por eso, debe asegurarse de que
en la estrategia de derivación para el arrastre de comprometido sólo pueda
derivarse una imputación del receptor para el tipo de valor 61
(anticipos).
 Activar arrastre de comprometido con cadenas de documentos
Se puede especificar si el arrastre de comprometido debe efectuarse según el
procedimiento estándar (programa RFFMCCF1) o con cadenas de documentos
(programa
RFFMCCF1_CHAIN). En el arrastre de comprometido con cadenas de
documentos, con cada posición de documento de comprometido, se arrastra
también la posición del documento anterior y subsiguiente, siempre que puedan
arrastrarse los documentos del tipo de valor respectivo.
 Activar procedimiento de autorización
Se puede indicar que el arrastre de comprometido se realice según un
procedimiento de autorización de un nivel o de dos.
Si se activa el procedimiento de autorización de un nivel, con el programa Tareas

de cierre: Arrastre de partidasabiertas (RFFMCCF1), se podrá solicitar el arrastre
de partidas abiertas. Los documentos seleccionados se agrupan bajo un número
de lote unívoco y se bloquean de cara a otras selecciones. El arrastre propiamente
dicho se ejecuta después con respecto a un número de lote con el programa
Autorización p.arrastre de part.abiertas (RFFMCCF_APPROVE), para el que son
necesarias autorizaciones especiales.
Si se activa el procedimiento de autorización de dos niveles, se solicitan las

partidas abiertas para el arrastre con el programa RFFMCCF1, de forma similar al
procedimiento de un
193
nivel. El arrastre se realiza en dos pasos y el programa RFFMCCF_APPROVE se
ejecuta dos veces:
o En el primer paso, se autoriza el arrastre para las partidas abiertas que se
pueden arrastrar.
o En el segundo, se especifica si sólo debe arrastrarse el comprometido o
también el presupuesto para comprometido.
Condiciones previas
La condición previa para el procedimiento de autorización de dos niveles es que esté
activado el sistema de gestión de presupuestos (BCS). La activación del BCS se realiza
en "Activar funciones globales para el sistema de gestión de presupuestos (BCS)".
Justificación.
Transacción.
SPRO
Ruta.
Transporte.
MEDK900489
Valores actuales
194
Grabar 
195
7.3. Actualizar Periodos Abiertos.
Explicación.
Esta a actividad deberá realizarse año con año, antes de realizar cualquier contabilización
Justificación.
Esta a actividad deberá realizarse año con año, antes de realizar cualquier contabilización
Transacción.
FMMI
Ruta.
Transacción FMMI
Transporte.
Valores actuales
Se introduce la transacción FMMI:
196
197
198
199
8. Correr Programa RGZZGLUX-RFCONVTP-RFFMKONTT (Reportes).
Explicación.
Se corren los programas:
 RGZZGLUX
 RFCONVTP
 RFFMKONTT
Para que se actualicen tablas de sistema y los reportes estándar funcionen sin problemas.
Justificación.
Transacción.
SE38
Ruta.
Transacción SE38.
Valores actuales
200
Ejecutar:
201
202
Correr el programa con todas las sociedades.
203
C. FIRMAS DE ACEPTACIÓN
_______________________________ ______________________________
Firma de aceptación Blanca Contreras Firma de Roberto Pascual
Usuario Clave de Presupuestos Consultor de Presupuestos
________________________________ _______________________________
Firma de aceptación David Brito Firma de Jorge Villar
Gerente de Proyecto M15 Gerente de Proyecto M15 - SAP
204

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Manual de Configuración

1. Configuración Preliminar ........................................................................................................................... 4

2. Estructura Organizacional .......................................................................................................................... 6

3. Datos Maestros ........................................................................................................................................ 24

4. Manejo de Documentos .......................................................................................................................... 63

6. Parametrizaciones Generales Para Control Presupuestal ..................................................................... 146

7. Parametrizaciones para Arrastre de Comprometido. ............................................................................ 190

8. Correr Programa RGZZGLUX-RFCONVTP-RFFMKONTT (Reportes). ....................................................... 200

Antes de configurar el módulo presupuestario es necesario abrir el Ledger Presupuestal.

1.1 Activar Funciones Empresariales

Con esta configuración se activaron las extensiones:

Dar clic a “Activar” y abrir las siguientes

Dar clic a “Activar” y abrir las siguientes extensiones:

2.1 Actualizar Entidad CP

Seguir la siguiente Ruta:

Dar clic en Actualizar entidad CP:

Dar clic en Grabar

Aparecerá el siguiente cuadro:

Se introduce la transacción SPRO:

Aparecerá la siguiente pantalla:

SPRO/Guía de implementación de Customizing SAP/Gestión Pública/Parametrizaciones

Se introduce la transacción SPRO:

Seguir la siguiente Ruta:

Dar click en Entradas Nuevas: Marcar el Fondo

Se introduce la transacción SPRO:

Seguir la siguiente Ruta:

Dar click a Activar funciones globales control presupuestario (GP-CP)

Aparecerá la siguiente pantalla:

Se introduce la transacción SPRO:

Dar click a Definir variantes de ejercicio

Se introduce la transacción SPRO:

Se introduce la transacción SPRO:

Se fija la orden de jerarquía 1.

Se introduce la transacción SPRO:

Dar clic a la sociedad 1010 PRODUCTOS MEDIX

3.1 Activar Datos Maestros Dependientes Del Ejercicio

Se introduce la transacción SPRO:

Aparecerá la siguiente pantalla:

Aparecerá la siguiente pantalla:

Activar las posiciones presupuestarias:

Aparecerá la siguiente pantalla:

Se introduce la transacción SPRO:

Seguir la siguiente Ruta:

Dar click en entradas nuevas:

Se introduce la transacción SPRO:

Aparecerá la siguiente pantalla:

Se introduce la transacción SPRO:

Aparecerá la siguiente pantalla:

Dar click en entradas nuevas:

Se introduce la transacción SPRO:

Aparecerá la siguiente pantalla:

Llenar los datos siguientes:

Apárecerá la siguiente pantalla:

Poner el nombre del Texto de paso y llenar los siguientes datos:

Poner el nombre del Módulo de funciones siguiente:

Se introduce la transacción SPRO:

Aparecerá la siguiente pantalla:

Seguir la siguiente Ruta:

Aparecerá la siguiente pantalla:

Aparecerá la siguiente pantalla:

Seguir la siguiente Ruta:

Aparecerá la siguiente pantalla:

Llenar con los siguientes datos: