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Estado do(a) BAHIA
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Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N° 5 e
1 tU ItJL'BYflhi 14
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS

VALOR BRUTO R$ 2.357,17
VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 583,80
VALOR UQUIDO R$ 1.773,37
DOTAÇÃO: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS
2101 Desenv. das Ações do Piso do Servs de Proteção Baslca (CRAS,SCFV E PBV III)
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
0129 Transf Fundo Nac Assist Social FNAS
BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR

25489-4 PROTEÇÃO SOCIAL
Empenho / Sub-Empenho: 2 15122

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO
IJ 1110411114"014
- -
C.N.P.J.: 13.616.10810001-13
OtIR4 1
NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 2 .EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA
IIT0: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio:
Programa: 005 - PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2101 Desenv. das Ações do Piso do Servs de Proteção Baslca Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS Obs:
R. SoclallNome: 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço: PRA

C.N.P.J.: 13.616.70810001-13 R.G.: Bairro: CENTRO
CIdado1UF: IBOTIRAMA / BA -
Banco: Agência: Conta:
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
!OCIALV1NCUOS Às AÇÕES DO CRAS -DESENV. DE PROTEÇÃO À FAMILIA- PBVIII (CENTRO DE CUSTO 211033).
DATADO EMPENHO: 0210112017
ITENS DO EMPENHO
Item Código 1 Descrição Unidade 1 Quantidade Valor único 1 Valor Total
Total:
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0210112017 DECLMQ9UE A IMPOR1iNcIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 0210112017
Noeli oS do Nascimento Maristoq Silva Martins

Socre ode Assistência Social Contador
Dec. 00412017 CRC: 033171/0-0

rIuTPfl
IBOTIRAMA-BA
C.N.P.J.: 13S16J0810001-13
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 2/5122 1 EXERC.: 2017 1 TIPO: SUB-EMPENHO 1 CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS idade: Outros/Não se Aplica

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL ao:
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA nio:
005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Despesas: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
2101 Deaenv. das Ações do Piso do Serva de Proteção Basica oração:
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil de Pessoal:
0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS
R. Social/Nome: 30223-FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço:TRA

CN.P.J: 13.616.7081000143 RG: Bairro: CENTRO
I.E.: CldadeIUF: IBOTIRAMA/BA
Banco: Agõncia: Conta:
HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ÁSSISTENCIA
SOCIAL,VINCULADOS ÀS AÇÕES DO CRAS -DESENV. DE PROTEÇÃO À FAMILIA - PBVIII (CENTRO DE CUSTO 21 1033).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO
DE 2017
DATADO EMPENHO: 0210112017 DATA DO SUB- EMPENHO: 2910812017
ITENS DO SUB-EMPENHO
Item 1 Código 1 Descrição 1 Unidade 1 Quantidade iVaIor único 1 Valor Total
- --
- ITotal: 2-357,17
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE IMPORrMClA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
NoeIioJp4 do Nascimento MaristonÀiIva Martins

- Secretátí$de Assistência Social Contador
bac. 004/2017 CRC: 03317110-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

«
CENTRO
IBOTIRAMA-BA
C.N.P.J.: 13.616.70810001-13
.IØCORAMA.
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 2 I3 Im.EMPENH 0 : 5122 UQ N': 7134 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
Unidade: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. -FMAS Modalidade:

Sub-função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio:
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
-Ação: 2101 Desenv. das Ações do Piso do Serva de Proteção Basica
Incorporação:
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal
Fonte: 0129 Transf Fundo NacAssist Social - FNAS
Cta de Restos a Pagar:
SaldoMterior Dotação VaIã d'iEmpepho SIdo Atual Dotação Saldo Anterior Emp •- Sub'Empenho - Saldo Atual Emp -
-
R$0.0OO,00 - R$ 1t539,98 - - R$2.57,1T R$14.182,81
CREDOR:
R. Social/Nome: 30223- FOLHA DE PAGAMENTO - FMA$ End: PRA

C.N.P.J: 13.616.70$I000I-13 RG: Bairro: CENTRO
Cldade/UF: IBOTiRAMNBA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL,V1NCULADOS Às
AÇÕES DO CRAS -DESENV. DE PROTEÇÃO A FAMILIA - PBVIII (CENTRO DE CUSTO 211 033).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO
DE 2017.
DATA EMPENHO: 0210112017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29108/201-7
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais o Dezessete Centavos
VALOR R$ 2.357,17
RETENÇÕESDOSU$-EMPEIØIQ - - - - -- - -- - - " - -------------------------------------------- - -
-Código 1 Receita Valor

l.s.8.i.o1.1eoe.esea - Emp,tst,r,o Conslgsado eredeseo- FMAS 304S0
Zl.5$.3.Ü1.52.Oe,01.03 INSS Semtdores - RIAS 1890
Total Rotenjões: R$ 583.80

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Um Mil Setecentos e Setenta e Tres Reais e Trinta e Sete Centavos Valor Liquido: R$ 1.773,37
- Documentos Comprobatórios
/ruocumsnto MÊS/MO REFERÊNCIA -- Valor
)
FOLIM DE PAGMIENTC 1 052017 RI
DECLARO QUE O(S) MATERIAL AS) FÇ AM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE OESJPESA RELATIVA ANOTA DE
REGiSTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO UE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SU ESTA LIQUIDADA. PODENDO
FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME . COMPROBATÓRIO
- EF PAGAMENTO.
MEXO.
JreéPntoPereImd Ludi ne dos Santos Noveta

Coordenador de Compres e Aim
rrIrado -
Servidor
Dec. 01512017 CPr:000.417.935-45
e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CENTRO
IBO11RAMA - BA
C.N.P.J..- 13.6l6.708/000 113
OT'R4A,
- ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM; IEM.ffb: 215122 IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa JCRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Função: Dõ ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convénio:
Programa: aos PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Desposas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2101 Desenv. das Ações do Piso do Seres de Proteção Basica Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.1 1.OD.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte- 0129 Transf Fundo Neo Assist Social - FNAS Obs.
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atuál Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saldô Atual Empenho
- 96.000,00 - . , '- 16.000,00 - 80.000,00 - 16.53 9,98 2.357,17 - 14 182,81 -

CREDOR:
R. Social/Nome: 30223- FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço; PRA
C,N.P.J.: 13,616.70810001-13 R.G: Bairro: CENTRO
E.: Oidade/UF: IBOTIRAMA/BA

SOCIAL,VINCU LADOS ÀS AÇÕES DO CRAS -DESENV. DE PROTEÇÃO Á FAMÍLIA - PBVIII (CENTRO DE CUSTO 21 1033).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO
DE 2017.
DATA EMPENHO; 0210112017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29/0812017 DATA PAGAMENTO:30/08/2017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Dezessete Centavos
VALOR BRUTO: - - - 2.357,17

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO: Q - -
Pague-se a quantia de R$ 2.357,17 (Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais Foi paga a i4'iportãrfsia autorizada
e Dezessete Centavos)
NoeI/José do Nascimento
: Leoncio deIivejra Meio Junior
Seorerio de Assistência Social Secretario Adm. e Finanças
Dec. 00412017 Decret n 000512017
Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 2.35t,17 (Dois Mil trezentos e Cinquenta e Sete Reais e
Dezessete Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.
Código Banco Agência Conta Descrição \ Docu\nento Valor Fonte

001 IBANCO DO BRASIL SA. 0617-6 25489-4 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS 138840 k 1 1.773.371 0129
ORDEM DE PAGAMENTO: O
Assinatura do Recebedor
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: _/_/.......,.
Login: Fernando
M
E
MUNICIPIO DE IBOTHtAMA 8/ANO.
Agosto / 2017
PRACA VES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 211033-CRAS - EV -
CENTRO PSVIII

13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: <Todos>
REGIME.:
<Todos>
Listagem Folha de Pagamento E-TCM
[T. .
NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO]
1987 EDLA MARCIA GUEDES MOURA DE SOUZA ASSISTENTE SOCIAL 2.100.00 1.343,82 756,18
1987 EDLA MARCIA GUEDES MOURA DE SOUZA ASSISTENTE SOCIAL 1-017 10 0.00 1017 1 O
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 2 311719 134382 1 773 3
2310812017 - 15:49:31 FATOR SISTEMAS & CONSULTORJA- (71) 3038 8800 1

Banco do Brasil https://aapj.bbcombr/aapj/homev2.bb?tokenSessao=cd673d9a1 c8...

30/1
Gova'm
- - a.-- e - -
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome IBOTIRAMABL P56 FNAS

Agência 817-6
Conta corrente 25489-4
Creditado
Nome PMI PAG SERVIDORES

Agência 817-6
Valor 1.77337
Data Nesta data
Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 15:4
JA067748 NOELIO JOSE DO NASCIMENTO 3010812017 16:0
Transação efetuada com sucesso.
efetuada com sucesso por: JA067748 NOELIO JOSE DO NASCIMENTO.
1 de 2 . 30/08/2017 16:07
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfb07d69-cc6d-450a-b893-42fd181af162

EXERCÍCIO 2017
Fã1.I4**i•IsJJ

VALOR LIQUIDO R$ 1.647,91
DOTAÇÃO: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
2099 Desenvolvimento das Ações do Piso do serviço de Proteção Especial de Media
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
BANCO NTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR

-8 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE 38840 1.647,91
Empenho 1 Sub-Empenho: 315131

ZrP

CENTRO
1 . IBOTIRAMA-BA
C.N.P.J.: 13.616.70810001-13
NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 3 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: orçahieritário e Suplementar

Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2099 Desenvolvimento das Ações do Piso do serviço de Incorporação:
Elemento 3 1 90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0129 Trans! Fundo Nac Assist Social - FNAS Obs:
Saldoaflenur potafle Valorldo Empepho
CREDOR.
18000Ó0 0ft0
ma .
-. Social/Nome: 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço: PRA

13.016.70810001-13 R.G.; Bairro: CENTRO
I.M.: lE.: Cldade/UF: IBOTIRAMA / BA
HISTÕRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA -
SOGIALVINCULADOS ÁS AÇÕES DO CREAS - PSBEMC/FNAS (CENTRO DE CUSTO 211037). -
DATA DO EMPENHO: 0210112017 ...
ITENS DO EMPENHO . . :.
Item Código Desôriçãõ . . Unidade Quantidade Valor único Valor Total

j .
-
- Total: 18.000,00
- '
Valor Vafor DekdItotReais 4 ,,
18000001
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/0112017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 0210112017 /
Noelt Jose do Nascimento Maristoftà? Silva Marfins

Secret o de Assistência Social . Contador
Dec. 004/2017 CRC' 03317110-0
si1tr P PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
fl?V41 'P
C.N.P.J.: 13.616.70810001-13
øOTlRAf
- NOTA DE SUS-EMPENHO
PROC.ADM: ÈMPISUB: 315131 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO Orçai entárioeSuplementar
I1T0:
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Modalidade. Outros/Não se Aplica
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio:.
=9
Programa: oo& PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cal, de Desposas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2099 Desenvolvimento das Ações do Piso doserviço de . Incorporação:
Fonte: 0129 Tran f Fundo Nac Assist Social - PNAS Obs:
MM-11,1~0
Social/Nome; 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
-L .
9Man-
1-
.E
11
Endereço: PRA
_ .7
13616.70810001-13 R.G.: Bairro: CENTRO

E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/ BA
SOCIAL,ViNCULADOS Às AÇÕES DO CREAS - PSBEMC/FNAS (CENTRO DE CUSTO 211037). REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE
AGOSTO 2017. . .
DATA DO EMPENHO: 02101/2017 DATA DO SUB- EMPENHO: 2910812017
ITENS. DO SUB-EMPENHO
Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor único Valor Total
ToaI: 1.852,61
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÕPR10 EM 2910812017
Noel/Josá do Nascimento Marislon dã- iIva Martins

Saorepio de Assistência Social Contdor
Dec. 00412017 CRC: 0317110-0
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA 78

CENTRO
ai
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.616.70810001-13
EMPENHO: ISU5MNHO; 5131 J LIQ N: 7146 EXERC.; 2017 TIPO:Esurnativa Crédito: Orçaniéntãrioe Suplementar
Unidade: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Modalidade:

Sub função 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cal, de Despesa: 31901101 -VENCIMENTÕS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2099 Desenvolvimento das Ações do Piso de serviço de
Incor oraçao .
Elemento: 3.1.9011.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil .
Desp de Pessoal:
Fonte: 0129 Transf Fundo Nac Aasist Social - FNAS
CIa de Restos a Pagar:
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo AnterIor Emp Uh Empenho i Saldo Atual Emp
R$l800000 R$1800000 R$000 R$239944 R$ 1.802,61, R$ 049,83
CREDOR:
R. Social/Nome: : 30223- FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS End: PRA

_.J.P.J: 13.616.70810001-13 RO: Bairro: CENTRO
Cidade/UF: IBOTIRAMNBA
HISTÓRICO 1 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SOCIAL,VINCULADOS Ás AÇÕES DO CREAS - PSBEMCIFNAS (CENTRO DE CUSTO 211037). REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE
AGOSTO 2017.
DATA EMPENHO 0210112017 DATA LIQUIDAÇÃO 2910612017
VALOR BRUTO POR EXTENSO Um Mil Oitocentos e Cinquenia e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos
VALOR BRUTO R$ 1S52,61
RETENÇOES DO SUB EMPENHO

Código 1 Receita .Valor
2.1.8.8.301 .oz.eo.el.os INSS ssrvidores - FMA5 2e4.7e
Total Retenções: ' R$ 20470
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO; Um Mil Seiscentos e Quarenta a Sete Reais e Noventa e Um Centavos Valor Liquido; R$1.647,91
Documentos Coniprobatórlos
ociuinento .- . . MÊS/ANO REFERÊNCIA . . . . Valor
FOLHADO PAGAMENTO ' ' ,. as2e17 R$ '1.852,51
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AiSli(M) RECEBIDOS) E DECLARO OU ES]PESA REI-ATIVA A NOTA DE

REGISTRADO(S) NO LIVRO PROPR QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHOS ESTA LIQUIDADA, PODENDO
FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFOR C. COMPRORATOR1O E AR PAGAMENTO.
José Anionio Pereira de La . . .. ..

. cliene dos anlos Novais
Coordenador de Compras e AI xerifado Senador
Oec. 015)2017 ,. . . . , . '. . . . CPF:006.417.93545

CENTRO
- i IBOTIRAMA - BA
-
OorrnaA44.
' C.t'LP.J.: 13.616.70810001-13
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: EMPENHO: 315131 2017 TIPO: Estimativa jCRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
Função: OS ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função, 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio:
Ação: 2099 Desenvolvimento das Açêes do Piso do serviço de Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos eVantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de pessoal:
Fonte. 0129 Transf Fundo Não Assisi Social - FNAS Obs.
aldo Anteiior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saldo Atual Empenho
18.000,00 18.000,00 0,00 - 2.399,44 1.852,61 - 546,83
[CSR EDOR:
Social/Nome: 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço: PRA
13.616.70610001-13 R.G: Bairro: CENTRO
LEs!.: lE.: Cidado/UF: IBOTIRAMA/ BA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIALINCULADOS ÁS AÇÕES DO CREAS - PSBEMC/FNAS (CENTRO DE CUSTO 211037). RE . RE ANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE
ACOSTO 2017.
DATA EMPENHO: 0210112017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUID 1 ÇÁO: 29/08127 DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Um jen avos
VALOR BTO:
NDOPROCESSODE.PAGAMETO: O
Pague-se a quantia de R$1.852,61 ( Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais Foi paa a importância autoriza
e Sessenta e Um Centavos)
Noelio osé do Nascimento Leoncio de liveira Meio Juhqr

Secretá o de Assistência Social Seorelár e Adm. e Finanças\
Deo. 00412017 O cretorn°005/2017
\ )
'4cebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 1 .Sq2 61 m Mil Oiibcentos e Ci nta e Dois Reais e
Sessenta e Um Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.
Código Banco Agência Conta Descrição 000umen"Ço Valor Fonte

001 BANCO 00 BRASIL SA. 0817-6 25487-8 IPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA\ 138840 1 1.64791 0129
NOME: RO: CPF: RECEBIDO EM:

*tS MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÉS/o.
Agosto 12017
PRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 211037-CREAS -
CENTRO PSBEMC/FNAS

REGIME.' Todos>
MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIOUIDO
1902 BARBARA ESTER SANTOS DE AMORIM AGENTE ADMINISTRATIVO 983,85 350,24 633,61
2039 KARLLA NARJARA MAFRA SANTOS ADVOGADO 1.575,00 560.70 1.014.30
[ T07-ALDE FUNCIONÁRIOS » 2 2.558,85 910,84
23/08/2017 . 5:51:22 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA -(71)3038 8800 1

Banco do Brasil https://aapj.bb.coni.br/aapj/homev2 .bb?tokenSessaocd673d9al c8...

30/1
:yEp
j
Debitado
Nome IBOTIRAMBL PSEMC FINAS

Agência 817-6
Creditado

Agência 817-6
Valor 1.647,91
Data Nesta data
Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 153
Transação efetuada com sucesso por: JA067748 NOELIO JOSE DO NASCIMENTO.
de 1 30/08/2017 16:05
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8bcc3499-1e87-4220-b83c-068ca2a8ffcd

EXERCÍCIO 2017
F :{.i IJa].42te1SViI*i lffl

P47SVsWL'RWÃskV4

VALOR BRUTO R$ 700,14
VALOR LÍQUIDO R$ 625,18
DOTAÇÃO: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
2104 Desenv. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI
CONTA NOME DA CONTA DOCMTO

480 - 0 AEPETI 38840
Empenho 1 Sub-Empenho: 6/5132

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, iS
-

c~ CENTRO
OTAMA.BA
C.N.P.J.: 13.616.708/0001-13
eRQr,
NOTA DE EMPENHO
-
PROC. ADM: EMPENHO: 6 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Unidade: 020001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTÉ Convênio:
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cal, de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2104 Desenv. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- Incorporação:
- M
Elemento 319.0 1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS Obs:
SIdftteriâ.Dotà'fl4 VatidoEiVjnlq Sdo At Qàiuçp»
ffi áxi,
I
1e:qp*.
REDOR:
C
~ Social/Nome: 30223- FOLHA DE PAGAMENTO- FMAS Endereço: PRA
13 616708/0001-13 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.. E.: Cldade/UF: IBOTIRAMA / BA
VALOR QUE
QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI S TÊNCIA
.SOCIAL,VINCULADOS ÁS AÇÕES DO ACE - PETI(CENTRO DE CUSTO 211045).
DATA DO EMPENHO: 02101/2017
ITENS DO EMPENHO
I tem Código Descrição Unidade Quantidade

J Valor único 1 Valor Total
Total: 16000,00
Valor 1600000 Valor Dezesseto Mil FteaLs 1

r4
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0210112017 DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO OS 170
PROPRIO EM 0210112017
NoeL José do Nascimento Mari ato n Iva Martins

Sacre lo de Assistência Social edntador
Dec. 00412017 CRC: 033171/0-0

CENTRO -
IBOTIRAMA - BA
C.NP.J: 13.616.70810001-13
0 0054 E.;
NOTA DE SUS-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 615132 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Convênio:
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cai de Desposas - 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2104 Desenv. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- Incorporação:
Elemento 31.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS Obs
aIdÕntériorÓtç'ão- - WIordoEmpenho Saldo Atual DSção Saldo tiqipPiH4
A6000,00,—
1 -- --------- -. - 1• .1.1 ___
i -
':qPt J LiLt-.
CREDOR:
- Social/Nome: 30223- FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço: PRA

.sN.P.J.: 13.616.70510001-13 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.: E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA! BA
HISTÓRICO/ ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SOCIAL,VINCULADOS ÀS AÇÕES DO ACE - PETI(CENTRO DE CUSTO 211045). REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017.
DATA DO EMPENHO: 0210112017 DATA DO SUB- EMPENHO: 2910312017
TENS DO SUB-EMPENHO
I tem Código Descrição Unidade Quantidade Valor único Valor Total
Total: 70014
70014j valor: SetecentosRiseQuçozeen1av
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A iMPORTÂNCIA SUPRAFOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
NoeiV'osé do Nascimento Mar1s9da Silva Martins

Secre$o de Assistencia Social Contador
Dec. 004/2017 CRC: 03171/0-0

CENTRO
IBOTIRAMA BA
- CNPJ 136167010113
NOTA 1i LIQUIDAÇÃO
EMPENHO 6 SUB EMPENHO 5132
j LIQ Nr 7147 EXERC 2017 j TIPO Estimativa Credito Orçamentário e Suplementar
Unidade 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS Modalidade
Função. 08 ASSISTENCIA SOCIAL Contrato
Sua-função 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Convento
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cal, de Despesa: 3190II0I -VENCIMENTÕS EV»4TAGENS FIX AS
Ação: 2104 Desenv. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -
Incorporação:
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil - -
Deap de Pessoal:
Fonte: 0129 Trans! Fundo Nac Assist Social - FNAS
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotaçbo Saldo Antenor Emp Sib-Empenho Saldo Atual Emp
R$1600000 R$1600000 R$000 R$839224 R$70014 R$769210
CREDOR:
Social/Nome: ' 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS End: PRA
.d.N.P.J; 13.616.70610001-I3 RG: Bairro: CENTRO
Cldade/UF: 1BOTIRAMNBA
!
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA
SOCIAL,VINCULADOS Às AÇÕES DO ACE - PETI(CENTRO DE CUSTO 211045). REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) 00 SALÁRIO DE AGOSTO 2017.
DATA EMPENHO 02/0112017 DATA LIQUIDAÇÃO 2910812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO Setecenios Reais e Ouaiorze Centavos

VALOR BRUTO R$ 70014
ËETENÇOES DO SUB EMPENHO
Código 1 Receita . . Valor

2.l.e.a.a,ol.eD.00,ol.va NOS Servidores- FMAS 7496
Total Retenções:- R$ 74,96
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO Saiscanios e Vinte e Cinco Reais e Dezoito Centavos Valor Liquido R$ 62518
Documentos Comprobatórlos
MÊS/ANO REFERÊNCIA ...............Valor
' . . .:- ..
FOLHA DE PAONAENTO R$ 700,14
. -1
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AS) E RAM) RECEBIDO(S) E . . DECLARO QUÊ AD 5 PES RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO UE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ÈA LIQUIDADA, PODENDO
FOItRAM) PRESTADO(S) CONFORME JC.00MOBATÓRIO . EFET )PAÓAMENTO.
José Anionio Peraira4 ii . . .

Luo e dos Santos Novais
Cobrda'nador és don/s a Ato rifado . Servidor
Dcc. 015/2017 . . . CPF:006,17.935 ~ 5

CENTRO
1 IBOTIRAMA - BA
' C.N.P.J.: 13.616.70810001-13
)oTiR4PiA
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: EMPENHO: 61 }EXERC. 2017 TIPO: Estimativa ICRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Convênio:
Ação: 2104 Desenv, do Programa de Erradicação do Trabalho Incorporação:
Elemento 3.1.90.11.00.00 -
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Desp. de Pessoal
Fonte 0129 -
Transf Fundo Mac AssiM Social FNAS Qb
Salçio Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saldo Atual Empenho
16.000,00 - 16.0( 0,00 8.392,24 70014 7.692,10
CREDOR:
)ooiallNome: 30223- FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço: PRA
13.616.708/0001-13 R.G.: Bairro: CENTRO
CidsdeÍUFf1TlRAMA BA /
HISTÓRICO (ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER ORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL,VINCULADOS ÁS AÇÕES DO AC -
PETI(CENTRO DE CUSTO 211045). REF. RESTANTE E 70% (5 ENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017,
DATA EMPENHO: 0210112017 DATA SUB-EMPENHO: 29/0812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 291081201\ 1 DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Setecentos Reais e Quatorze Centavos
\
VALOR BRU\O: - 70014
//
N ° DO PROCESSO DE PAGAMEN 0:0 \
Pague-se a quantia de R$ 70014 (Setecentos Reais e Quatorze Centavos) Foi pag a importa torizada ' '
Noelio osõ do Nascimento \ Leoncio OlIveira Meio Junb(

Secreta de Assistência Social Secrel ia dkAdm. e Finanças
Dec. 00412017 eoreto1000512017
\ P
hebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 700 4 Setecentos Aeais e e Centavos) mencionada
nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.
Código
001
i Banco
BANCO DO BRASIL SA. 1
Agência
0817-6 25460-0
Conta
JAEPE71
Descrição
\
Doçume to
38640
Valor
625,181
Fonte
0129
ORDEM DE PAGAMENTO: 0
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: _1_L...

tfl% MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MS/ANO
. Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 21 1045-ACE - PETI
CENTRO

RE GIME.: <Todos>
MAT. NOME CARGO PROVZNTO DESCONTO uQumO

2140 CAITA DE SOUZA MARIANO SILVA ORIENTADOR SOCIAL 968,07 342,89 625,18
:907
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 1 342,89 625,
23/08/2017 - 15:52:04 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA- (71) 3038 8800 1

Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapjihomev2.bb?tokenSessaocd673d9a1cg.

Jã2wj
Debitado
Nome IBOTIRAMAAEPETI
Agência 817-6
Creditado
• Nome PMI PAG SERVIDORES

Agência 817-6
Valor 62518
Data Nesta data
• Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 15:3
efetuada com sucesso por: JA067748 NOELIO JOSE DO NASCIMENTO.
1 de 1 30/08/2017 16:00
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbc9cb47-2fa7-471e-88f2-dd4463cd37b5

EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N 0 /
WflhLiBIflsflA

DOTAÇÃO: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
2101 Deseny. das Ações do Piso do Servs de Proteção Basica (CRAS,SCFV E PBV III)
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil
0129 Transf Funde Nac Assist Social- FNAS
NOME DA CONTA DOCMTO
Empenho! Sub-Empenho; 115138


CENTRO
IBOTIRAMA-BA
C.N.P4.: 13.616.70810001-13
EMPENHO
PROC. ADM: 1 EMPENHO: 1 1 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA ICRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Unidade: 0209061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS Modalidade: Oufros/NãoseAplica
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato: -
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio: -
Programa 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesas: 31901101 -VENCIMENTÔ - E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2101 Desenv. das Ações do Piso do Sem de Proteção Basica Incorporação:
Fonte: 0129 Transf Fundo Não Assist Social - FNAS Obs: -
R. Social/Nome: 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço: PRA

C.N.P.J.: 13.61620810001-13- - R.G.: BaIrro:CENTRO
-
l.M.: I.E.: Cidade/UF:IBOTIRAMA / BA

SOCIAL.VINCULADOS ÀS AÇÕES DO ORAS - PBF(CENTRO DE CUSTO 211034).
- DATADO EMPENHO: 0210112017
ITENS DOEMPENHO -
Item 1 Código 1 Descrição Unidade Quantidade Valor único Valor Total
Total: 40.0(
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/0112017 DECLARO QUE A IMPORT4NCIA SUPRA rol OEOUDA DO CREDITO
Noeliofosé do Nascimento - Mariston' a Silva Martins

Secret$'o de Assistência Social
Contador
Dec.004/2017 CRC: 03317110-0
1 4j PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

• 5 CENTRO
IBOTIRAMA-BA -
CNPJ 136167081000113 -
EMPENHO: 1 SUB-EMPENHO: 5138 LIQ N°: 7153 EXERC.: 2017 - Lno: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES - -
Unidade: 0200001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS Modalidade:

Função:- 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato: -
Sub-função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convénio: -
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesa: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2101 Desenv. das Ações do Piso do Serva de Proteção Basica
Incorporação:
Desp de Pessoal
Fonte: 0129 Transf Fundo Nac Asslst Social - FNAS -
Cta de Restos.a2agan
Saldo AnSØpçDoiaão1 alo4tgmpenho -»- Saldo Atual Dotação Saldo Mteaot Ernp - ._ $õb'mpenIo 5aido Atu tEn)p --
.R-t36.000,Ç. • R$.49.000,0Q - R$96.000,0F.. - t$1t502;az -- R$3202,32 - R$8.300,00

-- _ - -
CREDOR: -
R. Social/Nome: 30223- FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS End: PRA - -

C.N.P.J: 13.6162081000143 •- RG: Bairro: CENTRO
Cldade/UF: IBOTIRAMPIBA
JIISTÕRICO (ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SOCIAL,-VINCULADOS Ás AÇÕES DO CRAS - PBF(CENTRO DE CUSTO 211034).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017,
DATA EMPENHO: 0210112017 DATA LIQUIÕÀO: 2910812017
TVALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil DuzenbseDc1sReaisoTdntaeøolscentavos -- -

- - yAL0R BRUTO: - R$ 3.202,32
REENÇÕESDÕSÜB-EMPEHO'?, ,-3';. -J - -i
Rá
Código 1 Receita - Valor
1.1.1.2.04.31.01 I- ReodmenlodoTrabelho- PREFEITURA 0.52
2.1.t&1.01.l5,00.0S.O3 Emprds5mc CãnsIiada Bradeaco- FIlAS 314.15
2.1S.t3.Ol.0l0O.01.03 IN5SS.Mdores-FMAS -- - 354.75
Total Retenções: R$ 699,43
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Dois Mil Quinhentos e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos Valor Liquído: R$ 2.502,89
Documentos Comprobatórios --
Documento MÉS/ANO REFERÊNCIA - - - Valor
FOLHA 05 PAGMIENTO - 052017 - RI 3.202,32
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) 1 ) RECEBIDO(S) E ---- DECLARO Q E ESIPESA RELATIVAA NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LNRO PROPRI UE 0(8) SERVIÇO(S) EMPENHO UP ESTÁ LIQUIDADA. PODENDO
- FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME . COMPROBATÓRIO F AR PAGAMENTO.
ANEXO.
- José Mtonlo Pereira de dos Santos Navais-

Coordenador de Compras e ?Jm rifado - - - SeMdor
Dcc. 015/2017 - Cb00.417.935-45

CENTRO
IBOTIRAMA
.N.P.J. 13.11115.708100011. 113
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: jEMPENHO: 115138 IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa ICRÈDIT0: Orçamentário e Suplementar

Unidade 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 06 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrata:
Ação - 2101 Dasenv. das Ações do Piso do Servs de Proteção Basica Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0129 Transf Fundo Mac Assist Social. FNAS Obs.:
Saldo Anterior Dotação VaIdr do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenh o Sub-E mpenho - Saldo Atual Empenho
- 136 - 40000,00 ' - 96.000,00 11.502 1 32- - - 3.202,32

- --
CREDOR:
R. Social/Nome: 30223-FOLHA DE PAGAMENTO. FMAS Endereço: PRA
- C.N.P.J.: 13.616.708/0001-13 R.G.: Bairro: CENTR
Cidade/UF: IBOTIR MAlE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE, DSP FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL,VINCULADOS ÁS AÇÕES DO CRAS -
PBF(CENTRO DE CUSTO 211034). REFERENTE 70% DA FO NA DE AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: 0210112017 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017 ATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Duzentos e Dois Reais e Trinta e Dais Centavos
- VALÇiRBRUTO:\ . 3202,32
- _Ne,DO PROCESSO DE PAGAMENTÕ:
Pague-se a quantia de R$ 3.202,32 (Tres Mil Duzentos e Dois Reais e Trinta e Foi pag a impertã eia autorizada
Dois Centavos)
Noeli%sá do Nascimento Leonoio e Oliveira Meio Jpior

Secre'o de Assistência Social Secr ri de Adm. e Finans
Dec. 004/2017 Decr to neOO5/2017
\
)Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ i.20 .32
Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.
( Tres Náil Duzentos e Dois Ris e Trinta e Dois
Código
001
Banco
IBANCO DO BRASIL SA.
1 Agência Conta Descrição Do umento Valor Fonte
0817-6 25488-4 IPROTEÇAO SOCIAL BÁSICA 4 2.502,89 0129
\
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: _í_1.
t MUNICIPIO DE IBOPIRAMA
8/ANO.
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 211034-CRAS - PBI1I
1 CENTRO

13.79815210001-23 SECRETARIA.: <Todos>
REGIME, <Todos>
MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIOU100

2343 CASSIA PINTO DA CUNHA PSICOL000 2,100,00 982,58 1.117,42
1886 EUDI DE SOUZA PORTO AGENTE SOCIAL 0,00 0.00 0,00
1767 THAIS DE SANTANA MELO ASSISTENTE SOCIAL 2.175,00 789,53 1.385,47
TOTAL OH FUNCIONÁRIOS » 3 4.275,00 1.772,11 2.ii
e'
23/08/2017 15:50:09 FATOR SISTEMAS & coNsuI,TomA- (I) 3038 8800 1

Banco do Brasil https://aapjbb.coni.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cd673d9a1c8...
--------------- ------ c -

Debitado
Nome IBOTIRAMABL P88 FNAS

Agência 817-6
Creditado

Agência 817-6
Valor 2.50289
Data Nesta data
Assinada por J8102793 CL.AUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 15:4
..y Transação efetuada com sucesso por: JA067748 NOELIO JOSE DO NASCIMENTO.
2de2 30/08/2017 16:07

Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb8d6187-3086-4a4f-ab21-1a69ef699463

EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO
DATA: 3010812017

VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 1.020,09
VALOR LÍQUIDO R$ 2.776,89
DOTAÇÃO: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
2101 Desenv. das Ações do Piso do Serve; de Proteção Basica (CRAS,SCEV E PBV III)
0100 Recursos Ordinários
CO N. CONT NOME DA CONTA DOCMTO

CO DO BRASIL 5k 9573-7

a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.616.70810001-13
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: EMPENHO: 10/5281 jEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa jCRÉDITO: Orçamentãrio e Suplementar

Programa: oos PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesas: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2101 Desenv. das Ações do Piso do Serva de Proteção Basica Incorporação:
Elemento 3.1 .9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários Obs.
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dota çãø ]Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saido Atuei Empenho
_7.000,00 - 6.91 8,17 81,83 3.796,98 :- 3.796,98 -: 0,00
CREDOR:
ocial/Nome: 30223 " FOLHA DE PAGAMENTO - EMAS Endereço: PRA
13.616.70810001-13 R.G.: Bairro; CENTRO
I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/OA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS IEROIQORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL,VINCULADOS ÁS AÇÕES DO PUV - SCFV(CENTRO DE CUSTO 211035).REFEREN7A 70 DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: 0210112017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇ O: 2910812017\ DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Oito Cen'avos
VALOR BRU\0: - 3.79698
NO DO PROCESSO DE PAGAMENTp: o
Pague-se a quantia de R$ 3.796,98 (Tres Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais e Foi pagas a importância autorizada
Noventa e Oito Centavos)
Noelio osé do Nascimento \ Leonc ç Oliveira Meio Ju'X(or

Secretâr de Assistência Social Sec tãrio'do Adrn. e FinanÇ4s
Dec. 00412017 Deorep n 001
's_tbbi dota) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 3.7 .98 (Tre ,etecentos e Noventa e Seis Reais e Noventa
e Oito Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.
Código Banco Agência Conta Descrição DocUrt\fnto Valor Fonte

\
001 IBANCO DO BRASIL SA. 0817-6 9573-7 IFUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL \ 38840 \ 2.776.89 1 0100
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: __L....

a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CENTRO
IBOTIRAMA - BA -.
C.N.P.J.: 13.616108/0001-13 -
NOTA-DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: ID EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário o Suplementar
CLASSIFICACÂÕ ÕRCAMFFJTÁRIA I flAflfl

0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTËNCIA SOCIAL - FMAS Outros/Não se Aplica
OS ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA a Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
2101 Desenv. das Ações do Piso do Serva de Proteção Basica oração:
3.1.9.0.lI.00.00 Vencimentos e.Vantagens Fixas - Pessoal Civil de Pessoal:
R. SociaIJName: 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO- FMAS Endereço: PRA

C.N.P4.: 13.616.705/0001-13 R.G.: BaIrro: CENTRO
I.M.: i.E.: Cldade)UF: IBOTIMA / BA
Banco; Agência: Conta:
SOCIAL,VINCULADOS ÀS AÇÕES DO PBV - SCFV(CENTRO DE CUSTO 211035).
DATA DO EMPENHO: 0210112017
[TENS DO EMPENHO
Total: 17
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0210112017 DEcLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÕPRIO EM
Noolip7José do Nascimento adstona Silva Mans

Secrotft'rib de Assistência Social
Contador
Dec. 00412017 CRC: 03317110-0

J!!
CENTRO
IBOTIRAMA-BA
- C.N.P.J.: 13.616.70810001-13
.ieOTI4S1.
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: 1 EMP 1 SUB: 10152811 EXERC.: 2017 jTIPO: SUB-EMPENHO CRÉDiTO:Otçamentádo e Suplementar
0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS alidade: Outros/Não se Aplica

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL ifito:
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA tânio: -
005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA do Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGEN&FIXIS
2101 Dosenv. das Ações do Piso do Serva de Proteção Basica rporação: -
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil - . de Pessoal:
0100 Recursos Ordinários;
IR. SacIaL'Nom.: 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço: PRA -

I.M.: La: Cidade/)JF: IBOTIRAMA/BA
Banco: - Agência: Conta:
SOCIAL,VINCULAQO$ À$ AÇÕES DO PBV - SCFV(CENTRO DE CUSTO 21 1035).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.
DATADO EMPENHO: 0210112017 - DATA DO SUB- EMPENHO: 2910812017
Item Código 1 Descrição

•-
Unidade 1 Quantidade Valor único Valor Total
1 Total:
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2010812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA Foi DEDUZIDA DO CRÉDITO
Noelio/osá do Nascimento - Maristõri Ia'iIva Martins

Secretáø'd de Assistência Social -
Contador
Dec. 00412017 CRC: 03317110-0

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
- C.N.P.J.: 13.816.70810001-13
.pofl#4
EMPENHO: 10 SUB-EMPENHO: 5281 LIQ N: 7309 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
Unidade: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS Modalidade:

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Cat. de Despesa: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2101 Desenv. das Ações do Piso do Serva de Proteção Basica
Incorporação:
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos o Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários
Cta de Restos a Pagar.
Sardo Anterior Dotaçãe Valo; de Empenho Soldo Atual Dçlaçae Saldo AnterlorEmp Sub-Empenho S;lde Atual Emp
R$700000 R$6018,17 RUI 83 R$370698 R$379698 R$000

Ég
CREDOR:
R. Social/Nome: 30223 FOLHA DE PAGAMENTO - FRIAS ES: PRA

CNPJ: 13S18J0810001-13 RG: - Bairro: CENTRO -
CidodelUF: IBOTIRAMA/BA
HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA -.
SOCIAL,VINCULADOS Às AÇÕES DO PBV - SCFV(CENTRO DE CUSTO 21 1035).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: 02101/2017 DATA UQUIDAÇÀO: - 2910812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais o Noventa o Oito Centavos
RETENÇÕESDOSUB-EMPENHÕ :1 - ---------------- - - - . - -. -. - -
••,-• -
Código 1 Receita Valor

2.IM.tlsI15en.Q3,03 En1pntrTmConsIv%ado CEF - ns - 551.45
2.1S.t.1o1.lS.00ts0a Eaaôstmo Conslgnadoemdesoo- FIMS . 38.40
Zl.8,t.351.02.00,tl.03 INSS SsMtue - PMAS 43024
Total Retenções: R$ 1.020,09
/ALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Dois Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos Valer LIquido: R$ 2.776,89
- Documentes Cemprobatórles
Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA - valor
FOI.R DE PAGAMENtO
DECLARO QUE O(S) MATERIALÇAJS) F0 ) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A O RELATIVA A NOTA DE

REGlST00(S) NO UVRO PROPRIO C1 r O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA TÁ QUIDADA, PODENDO
FOI(RMI) PRESTADO(S) CONFORME D( :fOMPROBATÓRIO EFETU A AMEPifO.
José Antonio Pereira Ludle e dos' antce Novais

Coordenador de Con,pias e Nmc i1fado
Dec. 015/2017 .. . . ÇPF:006.417.935-45
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS/ANO .
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 21 1035-PBV - SCFCV
Y CENTRO

13.798152/0001-23 SECRETARIA.: <Todos>
REGIME.: <Todos-
MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIOmDO

2078 CHARLES PIMENTEL DE SOUZA ORIENTADOR SOCIAL 0,00 0.00 0,00
2077 ELIDA ROSA PEREIRA ORIENTADOR SOCIAL 1.014.92 565.93 448,99
2136 FLAVIA FERREIRA ROMAO ORIENTADOR SOCIAL 1.311,80 614,57 697,23
2136 FLAVIA FERREIRA ROMAO ORIENTADOR SOCIAL 491,92 0.00 491,92
2135 LETICIA ANDRADE CHAGAS PEREIRA ORIENTADOR SOCIAL 983,85 350.24 633,61
1764 SILENE CRISTINA DE ALMEIDA ARAUJO ORIENTADOR SOCIAL 983,85 556,77 427,08
2139 SYNARA SANTOS DE SANTANA ORIENTADOR SOCIAL 1.177.17 415,59 761.58
TOTAL D5 FUNCIONÁRIOS » 7 5.963,51 2.503,10
23/08/2017 - 15:50:47 FATOR SISTEMAS & CONSULTOmA- (71) 3038 8500 1

3010812017 16:40:40

Govallo L
Debitado
Nome FUNDO MUN ASS!ST SOC

Agência 817-6
Creditado

Agência 817-6

Valor 3.46041
Data Nesta data
Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE CLIV 30108/2017 16:21:59
J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 3010812017 16:40:40
Transação efetuada com sucesso por: J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR.
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5dbf248-a1cc-4687-b5e8-3e06769c2a26

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
A?,
EXERdCIO 2017
PROCSO DE PAGAMENTO N°
01/08/2017
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
VALOR LIQUIDO R$ 371,30
DOTAÇÃO: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
2087 Fortalecimento das Ações de Vigilância e Promoção a Saúde
0114 Trans Reo Sistema Unico Saude -SUS
BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALi

CAIXA EÇONOMICA FEDERAL - 624004-5 PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO DA 433365 371
Empenho/ Sub-Empenho: 112 / 4457


na CENTRO
IBOTIRAMA BA
CNPJ 105561841000124
NOTA DE EMPENHO
PROC. 4DM: EMPENHO: 112 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - P515 Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Função: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÕGICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2087 Fortalecimento das Ações de Vigilância e Promoção a Incorporação:
Elemento 3,19011.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0114 Trans Rec Sistema Unico Saudo - SUS Oba:
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenha Saldo Atual Dotação 9

17006210 17000000 6210
)
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - DM5 Endereço: PRAÇA IVES

C.N.P.,J.: 10.55E.18410001-24 R.G.: . Bairro: CENTRO
lE.: Cidadc/UF: IBOTIRAMA! BA
Banco: Agência: Conte:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOI 1 I DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AFC/ACE. DESTE
MUNICiPal,
DATA DO EMPENHO: 02/01/2017
ITENS DO EMPENHO
Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Total

(
Total: 170000,00
Valor 17000000 Valor Cento e Setenta Mil Reais
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENDNAIDA EM 0210112017 DECLAROQUE APORTÃNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO
PRÔPRIO EM 0210112017
Fabi adis QÇs Souza Vitor Gabriel Oliveira Perez

Gestor Contador
CPF:49'I777.301-49 CRC/BA036331/0-0

CENTRO
O11RAMA BA
CNPJ 10.556.18410001-24
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: j EMIR / SUB: 1121 4457 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: Orçamentários Suplementar

Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL UE SAÚDE - EMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 10 SAÚDE Controlo:
Sub-Função: 305 VIGILÂNCIA EPIOEMIOI.ÓCSICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal, de Desposas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2087 Forlalecinlento das Ações de VigilõnIda e Promoção a Incorporação:
Elemento 3,1.9011.00.00 Vencimentos e Vonlaqens F-isos-í'vssoíll Civil Desp. de Pessoal.
Fonte: 0114 Trans Eec SisIerna Uriico Sondo - SUS Obs:
Saldo AnterIor Dotaçao Valor do Empenho Saldo Atual Dotaçao Saldo Anterior Empenho Sub Empenho Saldo Atual Empenho
170.06210 17000000 6210 5682070 42250 5639820
CREDOR:
'fld0
C) ',r
R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - FF145 Endereço: PRAÇA IVES 1
C.N,P.J.: 10.556.18410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO REC
O
E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: Agõncia: Conta:
VALOR QUE SE EMPENI-IA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AFC/ACE. DESTE
MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.FDLI IA COMPLEMENTAR,
DATA DO EMPENHO: 0210112017 DATADO SUB- EMPENHO: 3110712017
ITENS DO S,t/BnMgJ -iQ
Item j
Código
L Descrição Unidade Quantidade Valor único Valor Total
1
Valor 422,50 1 Valor Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos
Total: 422,50
AUTORIZO O EMPeNILO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA 1EM 3110712017 DCCI ARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA CO CRÉDITO
PFPO1'F(IO EM 3110712017
emiltnn Mendonça Santos

ti
Vitor Gabriel Oliveira Perez
Gestor Contador
CPF: 393882.635-57 CRC/BA036331/0-0

/
CENTRO
IBOTIRAMA BA
.2— CNPJ 10.556.18410001-24
EMPENHO: 112
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUB-EMPENHO: 4457 LIO NE 59803
1 EXERC.; 2017 TIPO: Estimativa Crédito; Orçamentário e Suplementar
DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade:

Sub-função: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Convênio.
Programa, 004 SAL/DE E QUALIDADE DEVIDA
Cal. de Despesa: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2087 l:UrtaIacinle e lo das Açbes riu Vir ;iltiiir:i:re Urina açO o e
- -. - . Incorpornrç:uo:
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Voncnmrnnlrre e Vanrlaqr:rnn- 1- ixann-Un,ei:rnel
- . - Desp de 'casual
Fonte: 0114 Inane Soe Sistema Unico Saude - SUS
CIa de SacIas a Pagar:
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Emp Sub-Empenho Saldo Atual Emp
R$ 170062,10 R$ 170000,00 R$ 62,10 R$ 56820,70 R$ 422,50 R$ 56.396,20
CREDOR:
R. Social/Noma: 30222- FOLHA DE PAGAMENtO - FMS End:

Bairro:
PRAÇA IVES
CENTRO Fui-Ido !t4jjpnr .
ri
,i
truIÊn
Cidado/UF; IBOTIRAMNBA
REc03 de Sêj
OS VIAICUMD,
VALOR ODE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLI1A DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AFC/ACE. DESTE
MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017FOLHA COMPLEMENTAR,
DATA EMPENHO: 0210112017 DATA LIQUIDAÇÃO: 31/07/2017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: QL,aI moentes e Vires e 05/5 Rezils e Cinquenta Centavos
VALOR BRUTO: R$ 422,50
RETENÇÕES DO SUB-EMPENHO

2.1 .O.E.3.01.02.00.01.02 INSS Servidores - Fiuls tolo
Total Retenções: 5$ 50,70
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: inezanlos e Setenta e Uns Ileeiu e Oitenta Centavos Valor Liquido: R$ 371,80
Documentos Comprobatórios
Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 071207 P5 42260
DECLARO QUE O(S) MAL EIIIAL(AIS) FORRAM) RECEBIDO(5) E DECLARO QUE A DESJP A ATI NO
REGISFRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA EST ElO O
FOI(RAM) PRESTADO(S) CONEORME. [IDO. COMPROI3A 101110 EFETUAR P TO.
Edson Vil Ices de Almeida Junior

Diretor de APoio Lo! isiicoePrugrarrração Diretor edmin vo e Financeiro
a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: IEM0 11214457 fl(ERC.: 2017 TIPO: Estimativa ICRITO: Orçamentário e Suplementar
Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Sub-Função: 305 VIGILÂNCIA EPIOEMIOLÓGIOA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E OUALIDADL DE VIDA Cal. de De. pecas: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2087 Fortalecimento das Ações do Vigilância e Promoção a Incorpor. çao
Vencimentos e Vontoqanis Fixas Pessoal Civil Desp. de Possot
E
LiÚUO lUflICtpaj de ,SjA ,
Elemento 3.190.1100.00 -
Fonte: 0114 Trans Eec Sislimnia Unico Saude - SUS Obs .i'' r
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub Empenho Saldo Ajual Empenho
17006210 17000000 6210 Si70 42250 5639820
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - FIAS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 10.556.18410001 -21 NO.: Bairro: CENTRO
E.: CidadelUF: IROTIRAMA / BA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AFC/ACE. DESTE
MUNIC1PIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017FOLI-IA COMPLEMENTAR.
DATA EMPENHO: 02/1 D

ATA SUB-EMPENHO: 3110712017 DATA LIQUIDAÇÃO: 31107/2017 DATA PAGAMENTO: 0110812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Quatrocentos e Virmio e Dois Reais e Cinquenta Centavos
VALOR BRUTO: 422,50
- Ne DO PROCESSO DE PAGAMENTO: O
Pague-se a quantia de R$ 422.50 (

Quatrocentos e Vinte e Dois Rnsãs a Cinquenta Foi paga a importância au nz da
Centavos)
A rrtíTCn M3tta Santos ey . - e Sà Teles

Gestor Coordenador do FMS e Logi. -
01°F: 393.882.635-51 01141493560
Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE II301 II4AMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supro de R$ 422,50 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta
Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conlormmmo reqistro abaixo.
Código 1 Descrição Documento Valor Fonte

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624004-5 Jio FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO DA 1433365 1 371 , 801 0114
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: _1_1,

S MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS/ANO .....
Julho 12017
PRACA IVES DE OLIVEIRA CENTRO DE CUSTO.: 211052-VIOILANCIA EM

CENTRO SAUDE - AFC/ACE
REGIME.: <Todos>
L
MAT. NOME
1999 JOAO RODRIGUES COELHO NETO
CARGO
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

PROVENTO
ES 422.50
DESCONTO
Es 50.70
LIQUIDO
ES 371.80
L TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 1 422,50 50,70 371,81
0ovNcIJf;::
1
0110812017 - 08:57:55
FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA lI 3038 8800
01/0812017 GovConta CAIXA
IrõuJNru:I Eüi:wfa

:Comprovantes
Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa
FIAS IBOTIRAMA FNS BLAFB
em: 3508/005100624004-5
Conta Destino: 3508/001/00020532-8
Nome do Destinatário: JOAO RODRIGUES COELHO NETO
da FMS PAGSERVIDORES VISA
CPFs Autorizadores;
393.882.635-53
001.907.015-28
Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS.
1/1
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/cofl$UIt?/PøfldeflCia/IistahimPrimir.d0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b48555b-0230-4f77-aeb3-8124e04f258b
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43bed939-b607-40fc-ad5b-572a7095b5e5
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55fee706-6a2f-4a83-9257-5b89fae959db

Ai0 0 /
'r' 7 8QL//k
EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2202t
DATA: 3010812017

DOTAÇÃO: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FMS
2079 Desenvolvimento das Ações do CAPS 1
0114 Trans Rec Sistema Unico Saude - SUS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA 117158 1.323,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA 123168 1 5.767,27
Empenho! Sub-Empenho: 126/5147


CENTRO
OTAMA BA
C.N.PJ.: 10.556.184/0001-24
eOnRaç
NOTA DE EMPENHO

Unidade. 0206001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Modalidade Outros/Não se Aplica
Função 10 SAÚDE Contrato
Sub-Função 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Conv9nio
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat de Despesas, 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação- 2079 Desenvolvimento das Ações do CAPS 1 incorporação:
1
Elemento 3 1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Oasp de Pessoal'
Fonte 0114 Trans Reo Sistema Uniro Saude - SUS Ode: F(IfldO
Saldo Anterior Dot'aç*ó - Valor do Empenho
/'1Wfl/C/f)a/ C
Saldo Atual Dotação CUr. , ,
33Q,00000 27,20
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO - FIAS Endereço: PRAÇA IVES
Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CAPS
DESTE MUNICÍPIO.
TENS DO EMPENHO
Item 'Código 1 Descrição '

' Unidade Quantidade Valor Único Valor Total
Total: 330 000,00

Valor: - . 339 090,00 Valor: Trezentos e Trinta Mil Reais
PROPRiO EM 0210112017
o Kadis.4s de Solias Vitor Gabriel Oliveira Perez

Gestor - Contador
CPF:494.777.301-49 CRC/BA036331/0-0
1

CENTRO
O1]RAMA BA
C.N.P.J.: 10.55618410001-24
- NOTA DE SUB-EMPENHO

Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F 5 Modalidade Outros/Não se Aplica 1
Função 0 . SAÚDE Contrato
Sub-Fu ição 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATDRIAL Convênio
Programa 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal de Despesas: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação. 2079 Desenvolvimento das Ações do CAPS 1 Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp de Pessoal
Fonte. 0114 Trans Rec Sistema Unico Saude -SUS Obs
Saldo Anterior Dotação VaIøro Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho - Sub- Empenho Saldo Atual Empenho
T
1
33Q.O27,2 330.000,00 2720 128.936,19 22.52508 106.411,11
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 'FOLHA DE PAGAMENTO - FIOS
C.N.P.J.:
Endereço: PRAÇA IVES
FilRO1
10.556.164/0001-24 i Bairro: CENTRO
l.M.:
•0 Q -
E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS.
DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
DATA DO EMPENHO: 0210112017 DATA DO SUB- EMPENHO: 29/0612017
TENS DO SUB.EMPENHO
Item Código Descrição Unidade 1 Quantidade Valor Único Valor Total
Total: 22 525.08
2 -
Valor: - 2 525,08 Valor: Vinte e Dois Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Oito Centavos
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO OuE A IMPORTÃNCIA SUPRA Foi DEDUZIDA DO CRÉDITO
—AdemiItondonça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez

- Gestor Contador
CPF: 393.862.635-57 CRC/BA036331/0-0

CENTRO
OTIRAMA BA
- CNPJ 105561841000124
EMPENHO 126 SUB EMPENHO 5147 LIQ N 7162 EXERC 2017 TIPO Estimativa Credito Orçamentário e Suplementar
Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EMS Modalidade:

Funçêo: 10 SAÚDE Contrato.
Sub-íunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal, de Despesa: 31901101. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2079 Desenvolvimento das Ações do CAPS 1
Incorporação
Elemento: 31.9,0,11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
Fonte 0114 Trans Reo Sistema Unico Saude - SUS
R$ 330.02720 R$ 330.00000 R$ 27,20 R$ 128.936,19 Rã 22.525,08 Rã 106.411,11
CREDOR:
FMS End: PRAÇA IVES ''7di 4g

2I
s-
R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO -
i7Jr1n
C,N.P.J: 10.556.15410001-24 RG: Bairro: CENTRO CQ(p0'r'c9r / de
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS,
DESTE MUNIC)PIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Vinte o Dois Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reaja e Oito Centavos
• VALOR BRUTO: R$ 22.525,08
Código Receita Valor

.1.1.2.04.3 t .02 IRRF - Rendimento es Trabalho - FMS 2034.40
.1 .3.53.02.00.00.02.00 SelO/a Fe,,,llia- FMS 31.07
2.18S.1 .0 15,00 03.02 Espreslima Coetisaadt CCF - EMS aos se
2.3.5.8.2.51.02.05.53 .02 Nas S,,rnidar,-.s - P505 . 2232.53
- Total Retenções: Rã 5,434,40
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Dezessele Mil Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos Valor Liquido: Rã 17.090,68
Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA - Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 0812017 rsa lu .1 es
DECLARO QUE OS) MATERIAL(AIS) FORRAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A OESIPESA RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ESTA LFOUIDAOA, PODENDO
FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOO. COMPROBATÓRIO • EFETUAR PAGAMENTO
Edson'Gp
a 'Almeids ViIal Alves da Alpnreids Juriior
• Diretor de Apoio Logistico e Programação Diretor edrnrnisrrslivo e Frnsnceiro

• CPF: e65.948,205-91

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: IEMPENHO: 12615147 2017 TIPO: Estimativa jCRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/No se Aplica
Função 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Função 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesas: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2079 Desenvolvimento das Ações do CAFS 1 Incorporação:
Elemento 3.19.0.11.0000 Vencimentos eVantagena Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
F -1 o MUI Í ipaI de SdL
Trans Reo Sistema Unico Saude - SUS "'
Fonte 0114 Obs.: lh L, DOS
Saldo Ãnterlo Dtação Vâldfl!ctEmpenho Saldo Atual Di,taçÕ Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho - Saldo Atual Empenho
330.027;20 ' - . - - 330.000 ,00 27,20 - 128.936,19 - 22.525DB 106.411,11
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO- FIOS Endereço: PRAÇA IVES
I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / 8A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS.
DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: 0210112017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017 DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Vinte e Dois Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Oito Centavos
VALOR BRUTO: - -- . 22525,06
N°DOPROCESSO DE: PAGAMENTO - 0
Pague-se a quantia de R$ 22.525,08 (Vinte e Dais Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Foi paga a importã ' ad
Reais e Oito Centavos)
—demiIton &ndol Santos reira de Sã Teles

Gestor Coordenador
CPF: 393.882.635-57 01141493560
Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I5OTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 22.525.08 (Vinte e Dois Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e
Oito Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.
Código Banco Agência Conta Descrição Documento Valor Fonte

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624003-7]FINS - MÉDIA E A ALTA COMPLEXIDADE - 117158 1.323.41 1 0114
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624003-7 JFNS - MÉDIA E A ALTA COMPLEXIDADE - 123168 15.767,271 0114
NOME: RG: ÇPF: RECEBIDO EM: _/_/___

1WUNICIPIO DE IBOTIRAMA MES/ANO .....
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 211043-CAPS 1

CENTRO
t
u±>t. 13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: cTodos>
ri
REGIME.: <Todos> de Saú
MAT. NOME CARGO PROVENTO DF

1906 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SIMOES AGENTE ADMINISTRATIVO 1.171,25 416,96 754,29
380 EDINALVA SUELY ALVES MORENO TELEFONISTA 1.311.80 467,00 844.80
1959 ESPEDITA DA SILVA MOURA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.171,25 416,96 754.29
1823 GIL1CA MACEDO MINEIRO MEDICO GENERALISTA 13.733,33 6.463,89 7.269,44
1452 HELENA GUIMARAES SERAFIM ENFERMEIRO PSF 3.125,00 1.204,28 1.920,72
1859 JOSE PAULO RODRIGUES DOS SANTOS AGENTE DE SERVICOS 1.202,32 591,76 610,56
1840 MARIA VILMA TEIXEIRA DE CARVALHO TERAPEUTA OCUPACIONAL 3,075.00 1.203,00 1,872,00
2059 NELMÁ OLIVEIRA ARAUJO PSICOL000 1.875,00 961,87 913.13
2059. NELMA OLIVEIRA ARAUJO PSICOL000 937,50 0.00 937,50
1925 SERGIANE DOS SANTOS SOUZA AGENTE DE SERVICOS 1.171.25 458,40 712,85
1820 TANIA MARIA COELHO DA CRUZ COZINHEIRO 1.17 1.25 639,08 532,17
[ TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » II 2994495 1282320 17
23108/2017 - 17:05:32 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA -(71)30388800 1

30/08/2017 GovConta CAIXA
tMPRÍMIR j EcI.i4R

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa
Tipo de TEO: Terceiros

Nome: - FMS IBOTIFtAMA FNS BLAFB
Conta Origem: 3508/006/00624003-7
Tipo de Conta; oi - Conta Corrente
Tipo de Pessoa; Jurídica -
CPF/CNPJ:
1
10.556.184/0001-24
Banco: ooi - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Destino: 0817/38840-8
Tipo de Conta: - 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CPF/CNP,) 13.798152/0001-23
Valor: R$15.798,34
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Crédito em Conta
Identificação da Operação: PMI PÃGSERVIDORES RT CAPS
Data de Débito: 30/08/2017

Data da Operação: 30/08/2017
Código da Operação: 00123 168
Chave de Segurança: Q4W7TYFJ2RFXQTFF -
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/Jista/ii -nprimirdo 319

DOC ou TED Eletrônico
Debitado

Agência 817-6
Conta corrente 38840-8 PMI PAG SERVIDORES
Creditado
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 3508 IBOTIRAMA BA
Conta corrente (com 2029
DV)
CNPJ 10.55618410001-24
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 83.008
Valor 1.323,41
Data transferência 3010812017
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8449E44E795C3D3E
Assinada por J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 3010812017 12:18:52
J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE DLIV 30108/2017 12:30:35
Transação efetuada com sucesso por: J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE DLIV.

via GovCorita Caixa
Tipo de TED: - Terceiros

Nome: FMS IBOTIRAMA FNS BLAFB
Conta Origem; 3508/006/00624003-7
Tipo de Conta: oi. - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica -
CPE/CNPJ: 10.556.184/0001-24
Banco:
Conta Destino:
Tipo de Conta:
Tipo de Pessoa:
001 -
0817/38840-8
01 -
Jurídica
BANCO DO BRASIL 5/A
Conta Corrente
7
CPF/CNPj 13.798.152/000123
Valor: - R$1.323,41
Valor da Tarifa: l$000
Finalidade - 10-Crédito em Conta -
Identificação da Operação: FMS PAGSERVID RT CAPS
https;//govconta.caixa.gov.br/sigov/000suIta/pendencja/Iista/imprj mirdo pio

~
1,
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7532f3ac-0f6b-474f-8ed1-9cfbc6a558a4

EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N° 52 z2c~ 6f
DATA: 3010812017
DOTAÇÃO: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
2070 Serviços de Atendimento Móvel as Urgéncias . SAMU
0114 Trans Roc Sistema Unico SaudeS SUS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 624003-7 FNS . MÉDIA E A ALTA 117687 12.725,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA 123810 23.811.50
Empenho! Sub-Empenho: 1201 5148


CENTRO
IBOTIRAMA - BA
t -
CM.P.J.: 10.55618410001-24
QTIR4AlA
- NOTA DE EMPENHO
PROC,ADM: EMPENHO: EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA
1201 VdT0t
Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Sub-Função:302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programa - 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VEDA Cal, de Despesas: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2070 Serviços de Atendimento Móvel as Urgôncias - SAMU Incorporação:
Elemento 3 1 9 O 11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0114 Trans Rec Sistema Unico Saude - SUS Obs:
Saldo Anterior, Dotação Valor do Empenho Saldo-Atual Dotação

o
CREDOR:
850 000
R. Social/Nome:
00 850 000 00
30222-FOLHA DE PAGAMENTO - FIAS

O 00

REC
til
C.N.P.J,; 10.5e5.15410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
IM.: E.: Cidade/UF: IBCTIRAMA/ BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA - SAMU. DESTE MUNICIPIO.
ITENS DO EMPENHO
Item Código 1 Descrição Unidade Quantidade 1 Valor único Valor Total
Total: 85000000
Valor: '85Õ000,00 Valor: Oitocentos e Cinquenta Mil Reais
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0210112017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO
o Kadis 6s de Souza Vitor Gabriel Oliveira Perez

Gestor Contador
CPF:494 .777,301-49 CRCJBA03633 1/O-O
e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

CENTRO
O11RAMA BA
-\
C.N.P,J.: 10.556.18410001-24
wor:Rnr.
NOTA DE SUB -EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 120 / 5148 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Sub-Funçao: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convénio:
Programa. 004 SALDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2070 Serviços de Atendimento Móvel as Urcjêncies - SAMU Incorporação:
Elemento 3 1 90 11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0114 Trans Reo Sistema Unico Saude - SUS Obs.
Saldo Anterior Dotação - Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub - Empenho Saldo Atual Empenho
aSQ.ÔOOOO - 850000,00 - 0;00-- - 385.431 ,92 48.603,85 335.827,17
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 'FOLHA DE PAGAMENTO - FIAS Endereço: PRAÇA IVES F1pi0
C.M.P.J.: 10.556.184/0001-24 R.G.: Bairro: CENTRO .-
Munc,pai de Sa
I.E.: Cidede/UF: IBOTIRAMA / BA - L114(y
Banco: Agência: Conta-
URGÊNCIA - SAMU. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,
DATA DO EMPENHO: 0210112017 DATADO SUB- EMPENHO: 2910812017
Item Código Descrição Unidade 1 Quantidade Valor único Valor Total
Total: 48.603.85
Valor' - Valor: Quarenta e Oito Mil Seispentos e Tres Reais e Oitenta e Cinco Centavos
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRAMENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÊ 1 ro
PROPRIO EM 2910812017
—Adem{ltorfionça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez

Gestor Contador
Cl 393.882.635-57 CRC/8A036331/O-0
— -
1

CENTRO
IBOTIRAMA BA
CNPJ 105561841000124
EMPENHO: 120 SUB-EMPENHO: 5148 LIQ N: 7163 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Modslidsdo

Funçao 10 SALDE Contrato
Sub-função: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Cal, de Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E )ÁANTAGSNS FIXAS
Ação: 2070 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências SAMU
Elemento:
Incorporação: '10 MLIflCIpal de Saú' o
3.1.9,011.0 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil
Fonte: 0114 Trans Rute Sistema Unico Saude - SUS
Desp de Pessoal: ':JLQs
'>l 1
YÍNOIJLAQQS
CIO de Restos a Pagar:
Saldo Anterior Dotação , Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Emiti Sub-Empenho Saldo Atual Emp
R$ 850000,00 R$ 850.000,00 R$ 0,00 R$ 385.431,02 R$ 48.603,85 R$ 336.827,17
CREDOR:
R. Social/Nome:
C,N.P.J: 10.556.184/0001-24
30222-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
RG:
End:
Bairro:
PRAÇA IVES
CENTRO
*1
URGÊNCIA - SAMU. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ACOSTO DE 2017,
DATA EMPENHO: 02/0112017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Quarenta e Cito mil Seiscentos e Tres Reais e Oitenta e Cinco centavos
VALOR BRUTO: R$ 48.603.85

1.I.1.2.04.21 .02 1RRF - Rendimento da Tnaballis . FMS 727.85
n.1.2.s.3.00.00.50,02.00 Ssld'io ramos- rva . 03.21
2.' .e..1 .01. t0.00.02.tO Pessoa Armanticia. FMS 710.61
2.1.8.81.01.15,00,03.02 Emprdstinis csnsi a,,ads ocr - 7M5 4378 ne
2,1.5.8.1.01.15.00.05.02 Empréstimo consiarodo 5,adsocn - 'ME 155_95
21.e.e.3.nl.02.00.o1.02 Nas asnédanso - FMO 585082
Total Retenções: P5 12.067,06
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Trinta e seis Mil Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos Valor Liquido: R$ 36.536 79
• 000urnento5 Comprobatórios
Documento - - - - MÊS/ANO REFERÊNCIA Valor
FOLHA DE PAGAMENTO . 0812017 Rt 64.300.41
DECLARO QUE O(S) MATERIALtAISI FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DES)PESA RELATIVA ANOTADO
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO
FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOO. COMPROBATÓRIO EFETUAR PAOAMENFO.
A XO
Eds a Atmeide Vital Alces de Almeida Junior

Diretor de Apoio Lo'giaiico e Programação Diretor adeioialraiivo e Financeiro
OPF: 665.948.205-91

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: EMPENHO: 12015148 2017 TIPO: Estimativa CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
Função 10 SAUDE Contrato
Sub-Função 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Ação: 2070 Serviços de Atendimento Movei as Urgências SAMU Incorporação:
Elemento 3.1.9,0,11,00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0114 Trans Reo Sistema Unico Saude - SUS Obs.:
SaIdoAnfrrpçpptáção - Valor do Empnho - - SIdo MuaI Dotação Sa)ço Ãnterlor Ernpnho Sub-Empenho 'Saldo 4tual Empenho
50.Ofl,'OO- - - 000 -.- - - .si4ai 48.603,85 336.827,17
CREDOR:
R. SocIal/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24
- FMS Endereço: PRAÇA IVES FundO Muni1' 1
R.G.: Bairro: CENTRO /7cr'' i,, Oat de Sa'o
I,E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA n

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
- SAMU. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: 0210112017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29/0812017 DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Tres Reais e Oitenta e Cinco Centavos - - -
VALOR BRUTO; - 48603.85

NDOPROCESSODEPAGAENTO;0 - - -
Pague-se a quantia de ES 46.603,85 (Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Tres Reais Foi paga a importãnc riz a
e Oitenta e Cinco Centavos)
- Ademilton Santos (,____,iyIon N. Pereira - Teles

Gestor Coordenador do FMS e Logis 1
CPF: 393.882.635-57 01141493560
Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 48.603,85 ( Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Tres Reais e
Oitenta e Cinco Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA COMPLEXIDADE - 117687 12.725,29 0114
1
104 CAIXA ECONQMICA FEDERAL 3508-4 624003-7 1 FINS - MÉDIA E A ALTA COMPLEXIDADE- 1123810 1 23.811.501 0114
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: _/_/___
t MUNICIPIO DE IBOTI1AMA
MÊS/ANO
Agosto/ 2017
CENTRO DE CUSTO.: 20512-FUNDO

CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE -
1
13.798.152/000123 SECRETARIA.: SAJIU
<Todos> ('Lqj0Mu10101 4
1, 1
REGIME.: °'LJe
<Todos>
Listãaem Folha de Paaame E 'TClwr
1
1884 ADALTON SILVA CAMPOS MOTORISTA CATEGORIA D E 1.733,45 629,24 1.104,21

863 ALYCSON FASIÕ PORTO BRITO MOTORISTA 2.207,35 1.275,98 928,37
1847 EDIVAN ANDRADE DA SILVA JUNIOR MEDICO SOCORRISTA 0,00 0,00 0,00
1849 EDY MARY XAVIER DE OLIVEIRA TECNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA 2.295,65 1.135,65 1.160,00
1826 EVANIO DE JESUS SANTANA MOTORISTA CATEGORIAS 1.634,05 763.00 871.05
1397 HEPALDO KLEBER ALVES DOS SANTOS ENFERMEIRO PSF 3.850,00 1.542,97 2.307,03
1453 JAYNARA PEREIRA DOS SANTOS MARIANO ENFERMEIRO 3.155,00 1.345,47 1.809.53
1883 JOSE LIDIO QUEIROZ MOTORISTA CATEGORIA D E 2,670.45 969,37 1,701,08
1251 JOSIMAR PORTO BRITO MOTORISTA 1.967,70 1.263,84 703,86
1251 JOSIMAR PORTO BRITO MOTORISTA 702,75 0,00 702,75
1822 MATIELE DOURADO DE AQUINO TECNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA 1.621,01 577,08 1.043,93
1944 LAURA PEREIRA DA SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA 1.546,05 550,39 995,66
1828 LEUZA TAVARES SILVA ENFERMEIRO SOCORRISTA 3.190,00 1.218,67 1.971.33
2485 LIDIANA MACHADO SOARES ENFERMEIRO SOCORRISTA 3.080.00 1.465,92 1,6 14.08
1813 MALENA RIBEIRO MACIEL ENFERMEIRO SOCORRISTA 3,190,00 1.218,67 1,971,33
1252 MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS MOTORISTA 1.592.90 693,71 899,19
1845 MARIA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA TECNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA 1.621.01 757.02 863.99
1838 MARINEIDE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA AGENTE DE SERVICOS 1.233,39 600.95 632,44
1814 MILLENA KATHIUSCIA DE VASCONCELOS ENFERMEIRO SOCORRISTA 3.190,00 1,142.89 2.047.11
1859 NEIDIJAN SANTIAGO LOBO TECNICO EM ENFERMAGEM 1,621.01 703.98 917.03
1960 REJANE DOS SANTOS EVANGELISTA AGENTE DE SERVICOS 1,202,32 632,67 569.65
1848 RENATO COSTA FRANCO JUNIOR MEDICO SOCORRISTA 6.766.67 4.527.96 2,238,71
1848 RENATO COSTA FRANCO JUNIOR MEDICO SOCORRISTA 2.537,50 0,00 2.5370
2491 RICARDO ALYSON PEREIRA MARTINS ENFERMEIRO SOCORRISTA 3.080.00 1.182.01 1,897,99
1947 RDBSON CARDOSO DE OLIVEIRA MOTORISTA CATEGORIA DE 2.186,33 793,63 1,392,70
1930 RGGERIA ANDRADE PINHEIRO REGO TECNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA 1.883,37 683,66 1.199,71
1803 SANDRG MENDONCA DE BRITO MOTORISTA CATEGORIA DE 1.733,45 993,97 739,48
1817 VAGNER CRUZ OLIVEIRA TECNICG EM ENFERMAGEM SOCORRISTA 0,00 0,00 0,00
994 VALDEMILSON SANTOS DE BRITO MOTORISTA 1.452,35 517,03 935.32
1815 VILSON BARBOSA DOS SANTOS SOUZA MOTORISTA CATEGORIA DE 1.358,65 483,68 874,97
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS »» 30 64.302,41 27.672,41 36.630,01
23/08/2017 - 17:00:21 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA -(71)30388800 1

Debitado

Agência 817-6
Creditado

Conta corrente (com
2029
DV)
CNFJ 10.556.18410001-24
Númerodocumento 83.010
Valor 1212529
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF97D93DDE51ACCF
J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 12:30:35
Transação efetuada com sucesso
Transação efetuada com sucesso por: J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE DLIV.
IMPRIMIR ncum

via GovConta Caixa
Tipo de TED: Terceiros

Conta Origem: 3508/006/00624003-7
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: - Jurídica -
CPF/CNPJ: 10.556.184/0001-24 Lkv
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 5/A

Conta Destino: 0817/38840-8 -
Tipo de Conta; 01 - Conta Corrente

CPE/CNP) 13.798.152/0001-23
Valor: R$12.725,29
Identificação da Operação: FMS PAGSERVID MAC SAMIJ
Data de Débito; 30/08/2017

Data da Operação: 30/08/2017 -
Código da Operação: 00117687

Chave de Segurança: - YKw9V717C0M25NPX
CPFs Autorizadores:
393.882.635-53
001.907.015-28
https:/fgovconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/peridencia/nsta/imprimir.do 219
3010812017 . . Govbonta CAIXA

via GovConta Caixa
Tipo de TE D. Terceiros
Nóme: FMS IBOTIRAMA FNSBLAEB
Conta Origem: 35081006100624003-7
CPFICNPJ: 10.556.184/0001-24 . .
Banco: . 001 - BANCO DO BRASIL 5/A

Conta Destino: 0817138840-8
tipo. de Pessoa: . Jurídica

Nome: . PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CPF/CNP3 13.798.152/0001-23
Valor: R$23.904,71
Identificação da Operação: PMI PAGSERVIDORES MAC SAM
Data de Débito: 30108/2017

Chave de Segurança: A5Y5VGRPKOT4AMLT
CPFs Autorizadores;
301.907.015-28
393.882.635-53
Operaçãõ realizada com sucesso.
https:/!povtonta.catxa.iov;br!siaoonsut!nenck.neR&trM{mrwknk dn
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e51953f-925c-47f0-82df-2ae2447859f2

EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N° i23'b
DATA: 3010812017

2069 Desenv. Das Ações do CEO - Centro de Esp. Odontológicas
0114 Trans Rec Sistema Unico SaudeS SUS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA 116023 5.263,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA 119437 8.471,80
Empenho! Sub-Empenho: 13015149


CENTRO
OTIRAMA BA
C.N.PJ.: 10.556.18410001-24
- NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 130 EXERC,: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentõrio e Suplementar

Unidade 0205001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FIOS Modalidade Outros/Não se Aplica
Sub Função 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convénio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DEVIDA Cal, de Despesas: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2069 Desenv. Das Ações do CEO - Centro de Esp. Incorporação:
Fonte' 0114 Trans Neo Sistema Unto Saude - SUS Obs:
r
Saldo Antarior Dotao - Valor do Empenho Saldo Atual Dotação
'?Fn
l7(
300;000,00
Üí?511ç
000 0100
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES

C.N,pJ.: 10.556.18410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
I.E.: Cidade/UF: ISOTIRAMA / BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-
CEO, DESTE MUNICIPIO.
ITENSDO EMPENHO
Item Código Descrição j Unidade j Quantidade Valor Único Valor Total
Total: 300.000,00
Valor: 300.000,00 Valor: Trezentos Mil Reais
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0210112017 DECLARO OUe A IMPDRTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA 00 CREDITO
paÓppio EM 0210112017
Kadi ornes de Souza Vitor Gabriel Oliveira Perez

Gestor Contador
CPF:494.777.301-49 CRC/BA036331/0-0
- PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C N.P.J.: 10.556.18410001-24
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 13015149 EXERC.: 2017 TIPO: SUS-EMPENHO jCRÊDITO: Orçamentário e Suplementar

Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade Outros/Não se Aplica
Sub-Funçao 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULAI ORIAL Convénio
Programa. 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat de De pesas 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2069 Desenv. Das Ações do CEO - Centro de Esp Incorporação:
Elemento 31 0.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal: Fut t UOUflJp 0 Ï dc 3cúd2
Fonte: 0114 Trans Eec Sistema Uni o Saude - SUS Oba: RECURSOS VINCULADOS
Saldo Anterior, Dotação yIor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub - Empenho Saldo Atual Empenho
300.Q00,0' 300.000,00 0,00 141.090,14 17.735,56 123.354,58

/
R. Social/Nome: 30222 -FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES

C.N.P..J.: 10.556.18410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.: E.: cidade/uF: IBOTIRAMA / BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -
CEO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
DATA DO EMPENHO: 02101/2017 DATA DO SUB- EMPENHO: 29/08/2017
IT E NS DO SUB-EMPENHO
Item 1 Código 1 Descrição Unidade 1 Quantidade 1 Valor único 1 Valor Total
Total: 17.735.56
e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA Foi OEOUZI0A DO CRÉDITO
-emilton Mendonça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez

Gestor Contador
CPF: 393.582.635-57 ORC/BA03633 1/O-o

CENTRO
IBOTIRAMA BA
CNPJ 105561841000124
EMPENHO 130 SUB EMPENHO 5149 LIO N-._71134 EXERC.! 2017 TIPO Estimativa Credito Orçamentário e Suplementar .
Função: 10 SALDE Contrato
Sub-função: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio: -
Cal, de Despesa: 31901101. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2069 Desenv Das Ações do CEIO Centro de Esp.
Incorporação:
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Fonte: 0114 DGSP de Pessoal:
Trans Rec Sistema Unioo Saude 'SUS
Fundo Municipadé Saüde
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Emp Sub-Empenho IC_Íj.rkfJ.il_OlJ
R$ 300.000,00 R$ 300000,00 R$ 0,00
ti
R$ 141.090,14 R$ 17.735,56 R$ 123.354.58
CREDOR:
R. SocIal/Nome: 30222 'FOLHA DE PAGAMENTO - FIOS End: PRAÇA IVES

C.N.P.J: 10.556.15410001-24 RG: Bairro: CENTRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -
CEO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Dezessete Mil Setecentos e Trinta o Cinco Reais o Cinquenta e Seis Centavos
RETENÇÕES DO SUB.ÉMPENHO

1,1,12,04 31,02 IRRE' Reodimarta ao Trabalha ' Fel 232.23
11,3 8 3,02 00.00,02.00 Salário rs,,,ilie ' EMO 5.3.2'
21,83.1.0115.00.03.02 trrrpoéalrmo Cor,srsr,aoo CL; . CMI 109.1.30
2.1.5.5.1.01.15.10.04.02 Enip'Es,ioro Conoigntrtlo eM - Fel 17047
2 1.4.81.01.15,00.05,02 Smprbatirora Caasignads eradeaso' FMS ^50,34
2 1.5.0.3.01.02.00.0 1.02 lEIS Seraidre on- 7M0 1042 08
Total Retenções: R$ 4.000.73
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Treze Mil Setecentos e Trinta e OLeIro Reais e Oitenta e Troa Centavos Valor Liquido: ES 13.734,83
Documentos Comprobatãrios
FOLHA DE PAGAMENTO 0812017 RI 23.661T4
DECLARO QUE 0151 MATERIAL(AIS) F0I(RAM) RECEOIOC(S) E DECLARO QUE A DESIPESA RELATIVAA NOTA DE
REGISTRADOS) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA. PODENDO
FOIIRAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC COMPROBATÓRIO - EFETUAR PAGAMENTO.
ANE
Edsond a,de - Via[ Alves de Almeida Janror

Diretor de Apoio Logís ioo e Progrsmaçso Diretor adminisiralivo e Financeiro
CPF: 665,946.205-91
1
S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA


CENTRO
IBOTIRAMA- BA
C.N.Pj.: 10556.18410001-24
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. AUM: jEMPENHO: 130! 5149 2017 TIPO: Estimativa CREDITO: Orçamentário e Suplementar

Sub-Função: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E DUALIDADE DE VIDA Qat. de Despesas: 31901101 VENCIMENTOS EAIANTAGENS FIXAS
Ação: 2069 Desenv. Das Ações do CEO - Centro de Esp. Incorporação: UJXJIJ Municipai de
IS
Elemento 31.9.0.110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal: r--
. 03
Fonte 0114 Trans Rec Sistema Unico Saude - SUS Oba
1
SaIdb.AnSrib, Do aço Vaior1d Empenho - Saldo a. à Dotação ISã] dió Anterior Empenho Sub-Ernpeilho , àNo Atual Empenho
300.00000 -- 300:ÕÇIQ,0Q - -- 0100 T - 141 .09014 17.735,58 123 354,58
7
CREDOR:
R, Social/Nome: 30222-FOLHA DE PAGAMENTO. FMS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 10.556184/0001-24 R.G,: Bairro: CENTRO
1.61.: I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 000NTOLÓCtCAS -
CEO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: 0210112017 j DATA SUB-EMPENHO: 29108/2017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29/0812017 j DATA PAGAMENTO: 30/0812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Dezessete Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis -
Centavos
VALOR BRUTO: 17735,56
N°DaPROCESSODEPAGAMENTO:0 -
Pague-se a quantia de R$17.735,56 ( Dezessete Mil Setecentos e Trinta e Cinco Foi paga a im ânci rizada
Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
- Ademiltom Santos
CooenadordoFMSe a Te es
CPR 393.882.635-57 n1141493560
Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ISOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA e quantia supre de P5 17.735,56 ( Dezessete Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e
Cinquenta e Seis Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo,
Código Banco 1 Agência 1 Conta Descrição Documento

116023
Valor
5.263,03
Fonte
0114
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3506-4 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA COMPLEXIDADE -
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624003-7 JFNS - MÉDIA E A ALTA COMPLEXIDADE - 119437 1 8.471,80 0114
- Assinatura do Recebedor

• t MÚNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS/ANO .....
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 211048-PMS - CEO

CENTRO
-,-••. 13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: <Todos>r
Fundo
REGIME.: <Todos> (413
Listagem, Folha de Pagamento E-TCM Cuí A DOS
878 CHRISTIANE ALVES MINEIRO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA 1.296,02 556,79 739.23

1836 IRAN PEREIRA DE QUEIROZ AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 1.171,25 559,34 611,91
2010 ISABFILA DOS SANTOS VILASBOAS CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA 0,00 0,00 0,00
1857 JHONATAN LUIZ CABRAL DA SILVA CIRURGIAO DENTISTA PERIODONTISTA 2.500,00 926,97 1.573.03
1396 .JOELMA APARECIDA QUINTEIRO PORTELA 000NTOLOGO(A)PSF 3.250.00 1.754,69 1.495,31
1396 JOELMA APARECIDA QUINTEIRO PORTELA ODONTOLOGO(A)PSP 1.625,00 0,00 1.625,00
2138 LULA SILENY MACEDO MINEIRO CORNEAU CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 3.800.00 1.519,44 2.280.56
1398 MAWA SILVA QUINTEIRO CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXiLOFACIAL 2.600,00 958.10 1.641,90
ATENDENTE DE
AGENTE AD
AGENTE DE
876 RO8ERVANIO ROMEIRO DAMASCENO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA 0,00 0,00 0,00
876 ROBERVANIO ROMEIRO DAMASCENO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA 0.00 0,00 0,00
1558 WALTER SURUAGY MOITA PADILHA CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL 2.500,00 1.702,15 797.85
1858 WALTER SURUAGY MOITA PADILHA CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL 1.250,00 0,00 1.250,00
TOTALDE FUNCIONÁRIOS » 15 23 661,86 983382 13828
23108/2017 - 17:09:26
FATOR SISTEMAS & CONSIJLTOJIJA- 71) 103"110
1
1`É Pítim*1 11,É-0

via GovConta Caixa
Tipo de TEO: Terceiros

Conta Origem: 3508/006/00624003-7
Tipo de Pessoa: - Jurídica
CPFICNPJ: - 10.556.184/0001-24

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTJPAMA

CPF/CNP)
Valor: R$8.565,01
Identificação da Operação: PMJ PAGSERVIDORES MAC CEO

Chave de Segurança: 3YJLWZQ2HG7F05FJ
h ttps://govconta . caixa .gov. br/sigov/co ns ultaípendençia (lista! imprimir do

Debitado

Agência 817-6
Conta corrente 38840-8 PMI FAC SERVIDORES
Creditado

DV)
CNPJ 10,556,18410001-24
Número documento 83.003 -
Valor 5,263,03
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5D69AB980D50B421
Transação efetuada com sucesso por: J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV.
IMi RÏ SR I&CI4ÍR V1

via GovConta Caixa
de TEO:
FMS IBOTIRAMA FNS BLAFB
ta Urxqem:
jTipo de Conta: 101 - Conta Corrente F?1> .1
de Pessoa: Jurídica
JCNP.J: - 10.556.184/0001-24
f Vc0
0o
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ 13.798.152/0001-23
Valor: R$5.263,03
Finalidade 10-Crédito em Conta -
Identificação da Operação: FMS PACSERVID MAC CEO

Chave de Segurança: FSLTPWLQ735XAN2M
CPFs Autorizadores:
393.882.635-53
001.907.015-28
httPs://govconta.caixa.govbr/sigov/consuIta/pendeflcia/lista/imprj m irdo Ala

Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9271bf4-3476-4a04-bda7-51f067ebd327

ffio,1E R.
,
EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N°
DATA: 3010812017

VALOR LÍQUIDO R$ 8690,19
2063 Desenv. das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF
0114 Trans Rec Sistema Unico SaudeS SUS

CAIXAECONOMICAFEDERAL - 624001-O FMS/PAB 116454 5.070,38
r.AIYÁ Fr.flNflMlflA PPflFPAI - A74091 -n FMS/PAB 110R94 3.61981
Empenho/ Sub-Empenho: 12415150


CENTRO
IBOTIRAMA BA
CNPJ 105561841000124
jeOflP
- NOTA DE EMPENHO

Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal, de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2063 Desenv. das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Incorporação:
Elemento
Fonte:
3.190.11.00.00
0114
Saldo Anterior Dotação,

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Trans Eec Sistema Unico Saude - SUS
Valor do Empenho Saldo Atual Dotação

Desp. de Pessoal:
Obe:
Fundo
91
17006381 17000000 6381
s
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO. EMS Endereço: PRAÇA IVES

C.N.P.J.: 10.556.184/0001-24 R,G.: Bairro: CENTRO
E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/ BA
Banco: Agência: Conte:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF.
OESTE MUNICIPIC,
ILENS DO EMPENHO
I tem Código Descrição Unidade Quantidade Valor único Valor Total
Total: 170,000,00
Valor 170 00000 Valor Cento e Setenla Mil Reais
PRÓPRIO EM 02101/2017
, _.-titio KadiTes de Souza Vitor Gabriel Oliveira Perez

Gestor Contador
CPF:494.777.301 -49 CRC/BA03633 1/0-0

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N P.J.: 10.556.1641000I-24
PROC. ADM' EMP / SUB: 12415150 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO j CRÉDITO: Orçan entãric e Suplementar

Função. 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Função 301 ATENÇÃO BÁSICA Convêniol
Ação. 2063 Desenv. das Ações do N 'doo de Apoio e Saude da Incorporação:
Elemento 3190.11.0000
E l CD i'.IUI'iJCIpo!
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Detp de Pessoal: de Saúde
Fonte: 0114 Trans Rec Sistema Unir,n Saude - SUS RECURSOS V)NCuoos
saldo Anterior, D iotaçÂ9 Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub - Empenho Saldo Atual Empenho
1710,00 63,81 61.664,14 11.519,63 50.144,51
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES

c.N.P.J.: 10.566.184/0001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
l.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA PAMILFA -NASE
OESTE MUNIC!PIO.REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2017.
DATA DO EMPENHO: 02/01/2017 DATA DO SUB- EMPENHO; 2910812017
ITENS DOSUB.EMPENHO
I tem Código Descrição Unidade j Quantidade j Valor Único i Valor Total
Total: 11.519.63
Valor; - . 11.519,63 Valor: Onze Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Sessenta e Tres Centavos,
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA rol DEDUZIDA 00 CRÉDITO
PRÚPRiO EM 29)08/2017
Ade - endonça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez

- Gestor Contador
OPF: 393.882.635-57 CRC/BA036331/0-0

CENTRO
IBOTIRAMA BA
CNPJ 105561841000124
EMPENHO: 124 I5B-EMPENHO 5150 LIQ N': 7165 EXERC.:2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EMS Modalidade:

Sub-função; 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Cat. de Despesa: 31901101 -VENCIMENOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2063 Deaenv. das Ações do Núcleo da Apoio a Saúde da r UflCO
Elemento: 31.90.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Incorporação Municipal d 3 ' r/
f'C
Fonte: 0114 Trans Reo Sistema Untoo Sauda - SUS
Desp da Pessoal-
. 1'!: --- -
- R$ 170063,91 R$ 170.000,00 R$ 63,81 R$ 61.664,14 R$ 11.519,63 R$ 50.144,51
CREDOR: -
R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO - FINS End: PRAÇA IVES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMtLIA -NASF,
DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,
DATA EMPENHO: 02110112017 j DATA LIQUIDAÇÃO: 29108/2017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Onze Mil Ouínhenloa e Dezenove Reais e Semente e Tios Centavos
- VALOR BRUTO: R$ 11.519,53

l .1.1.201 3102 IRRF - Rendimar,la 60 Trabalha - EMa 22992
3,19,0.1.01.10.00,03.02 emp,éati,n,o Consigno 00 CEF - FMS - 1 094.te
2Ls,a.3.01e2.0001e2 INSS Sereidores - FMS - 1505 ,10
Total Retenções: P5 2829,44
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: oito Mil Seiscentos e Noventa Reais e Dez enoae Centavos - Valor Liquido: P5 8.690.19
Documento - MÊS/ANO REFERÊNCIA Velar
FOLHADO PAGAMENTO 58i2517 P51 5.24.1,00
DECLARO QUE O(S) MATERIAL AIS) FOI(MM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A 0ESIPESA RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S)NO LIVRO PRÓPRIO O OUE O(S) SERVIÇO(S) - EMPENHO SUPRA ESTA LIOUFDADA, PODENDO
Fot(RAM) PRESTAOD(S) CONFORME DOC. COMPRO0ATORIO EFETUAR PAGAMENTO.
A O.
Edo ir Irnieida - Vilal Alvos de Aleelda ,tunior

:
Diretor de Apoio ogietico e Progremeçeo Oiretor admrnjotral'vo e Financeiro
CPF: 665,948.205-95 -

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 10.556.16410001-24
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC.ADM: IEMPENHO: 124/5150 IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa kRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VEDA Cst. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2063 Desenv. das Ações do Núcleo de Apoio e Saúde da Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fundo
LJflQ t ilUfl)cipaJ
de Saúdo
Fonte 0114 Trans Reo Sistema Ornou Saúde - SUS Obs.:
p (11 CJr
Saldo Anteriot Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saido Anterior Empenho Sub-Empenhoi ãTWSFÇ$nho
17Õd63,8i -- - 470OOO,ÕO - 63,81 - - - 61 64,4 - 11.51,63 50.144,51
CREDOR: -
R. SocialfNome: 30222 -FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 0.556.184/0001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
l.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA 1 BA

VALOR QUE SE EMPENHA FARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF.
DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: 02/0112017 DATA SUB-EMPENHO: 29/08/2017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29/0812017 DATA PAGAMENTO: 30/08/2017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Onze Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Sessenta e Tres Cenlavos
VALOR BRUTO: 11.5 9,63
N ° DO PROCESSO DE PA3AMENTO- O
Pague-se a quantia de R$ 11.5 9.63 (Onze Mii Quin entoa e Dezenove Reais e Foi paga a importância tori da
Sessenta e Tres Centavos)
Adeni11adonça Santos N; Pereira de Sã Teles

Gestor Coo denador do isfica
CPF: 393.882.635-57 01141493560
Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTtRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 11.51963 (Onze Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Sessenta e
Tres Centavos) mencionada neste ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

104 CAIXA ECONOMICAFEDERAL 3508-4 624001-0 FMS/FAB 116454 5.01038 0114
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624001.0 FMS/PAB 119624 3.619.81 0114
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: _/_I

MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS/ANO. Agosto 1 2017
RK PRACA IVES DE OLIVEIRA


13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: NASF

~
1
<Todos>
REGIME.:
<Todos>
MAt NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO 1
1907 ALINE PEREIRA DO VALE BANDEIRA FISIOTERAPEUTA 1.800,00 653,40 1.146.60
1872 ELIANE FERRAZ DE ARAUJO SILVA FISIOTERAPEUTA 2.375,00 1.014,74 1.360,26
1761 ERICA SOUZA MENDES MACHADO PSICOL000 3.375,00 1.339,41 2.035,59
2963 JILMARA APARECIDA MIRANDA DOS GERENTE DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA 2.519,00 934,78 1.584,22
1819 NEIRILANE SANTOS SANTANA LIMA PSICOLOGO 0,00 0.00 0,00
1827 SARA NEVES DOS SANTOS NUTRICIONISTA 1.87500 995,23 879.77
2331 TASSIO TONY DOS SANTOS LESSA FARMACEUTICO GENERALISTA 3.300,00 1.616 1 25 1.683,75
:.TOTAL .DEFUNCIONÁRIOS >>>>> 7 15.244,00 6.553,81 8.690,1I
' . L&o T2 h
23/08/2017 - 17:03:43 FATOR SISTEMAS & CONSULTaRIA -(71)30388800

1
1
!sXs1:!fl,W GovConta CAIXA
IMPFIMI FECHAR

via GovConta Caixa
Nome: FMS IBOTIRAMA FINS BLAFB
Conta Origem: 3508/006/00624001-0
Tipo de Pessoa: Jurídica 24Ø
CPF/CNP): 10.556.184/0001-24
Conta Destino: - 0817/38840-8
Tipo de Conta; - 01 Conta Corrente
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRÂMA
CPF/CNP3 -. 13.798.152/0001-23 -
Valor: R$3.619,81
Identificação da Operação: PMI PAGSERVIDORES NASF
h ttPs:/J9ovconta.oaixagovbr/sigov/consuItafpendQncja/Iista/jmprimjrdQ
3111

Debitado
Agência 817-6
Creditado

Conta corrente (com
2029
DV)
CNPJ 10.556.18410001-24
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE .

a?y
Valor 5.070,38
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB 67B78A7EEFF2CBE1
3010812017 GovConta CAIXA

via GovConta Caixa

Nome: - FMS IBOTIRAMA FNS BLAFB
Conta Origem: 3508/006/00624001-0
Tipo de Pessoa: - Jurídica -
-
CF'F/CNPJ: 10.556.184/0001-24
Banco: ooi - BANCO DO BRASIL 5/A

Tipo de Conta: - Ci. - Conta Corrente
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JBOTIRAMA
CPF/CNPJ 13.798.152/0001-23
Valor: R$5.070,38
Finalidade 10-Cr4dito em Conta
Identificação da Operação: FMS PAGSERVJD AS NASF -- -
https://govoonta.caixa.gov.br )sigov/consuha/pendsncia)Iista/impr)mir.do 2/11

Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e0cf51b-5e39-4218-b08c-cc45d406c41c

a »-
L
EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N° O2C3c2
DATA: 3010812017

VALOR LÍQUIDO R$ 73738
DOTAÇÃO: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
2059 Desenvolvimento das Ações de incentivo ao Programa Academia da Saúde
1 Sub-Empenho; 261/ 5152


CENTRO
OflRAMA.BA
C.N.P.J.: 10.55618410001-24
NOTA DE EMPENHO
PROC.ADM: EMPENHO: 261 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FIOS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função lO SAÚDE Contrato:
Sub-Função 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Progr n'a - 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA CaLda Despesas: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação - 2059 Desenvolvimento das Ações de Incentivo ao Programe Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Montagens Fixes - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0114 Trans Neo Sistema Unico Sauda - SUS Obs:
Saldo Antyiir Dqtaçãà Valor daEmpenho Saldo Atual Dotação pPf?rIo/i4/j,/

17M63,54 - - - 15990,00 2.66 3,54 cJ
iA'ci
s Lde
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO. FMS Endereço: PRAÇA IVES

C.N.P.J.: 10.556.1e410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
I.E.: CidadelUF: IBOTIRAMA / BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE. DESTE MUNICIPIO.
ITENS DO EMP EN HO
Item Código Descrição Unidade Quantidade j Valor único Valor Total
Total: 15.000,00
Valor: - - 1500000 Valor: Quibze Mil Reais
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0210312017 DECLARO OUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
—miFton Mendonça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez

Gestor Contador
CPF: 393.882.635-57 CRC/8A036331/0-0
-


CENTRO
ORAMA - BA
- C.N.P.J.: 10.556.18410001-24
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM:
EMP / SUB: 261 15152
1 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO
j CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS Modalidade Outros/Não se Aplica

Função 10 SAÚDE Contrato
5 b Função 301 ATENÇAO BÁSICA Convenio
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DEVIDA Cal de Despesas 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2059 Desenvolvimento das Ações da Incentivo ao Programe Incorporação
Elemento 3 19.0 110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte. 0114 Trens Rec Sistema Unico Saude - SUS Obs:
Saldo Anterior botação
17.66$,54
-
VIpr do Empenho
15.000,00
Saldo Atual 1citação
2.663,64
Saldo Anterior Empenho
79,19
-Sub - Empenho
828,98
Saldo Atual Empenho
6.460,21
4 ? 1
CREDOR:
30222-FOLHA DE PAGAMENTO FMS Endereço: PRAÇA IVES
Fundo A4uflt01
C.N.P.J.: 10.556.18410001.24 R.G.: Bairro: CENTRO F I -' p0 epa d S- ud
I.M.: l.E.: Cidade)UF: IBOTIRAMA / BA 05 \/JNOUUDOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE
MUNICIPIO.REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
DATA DO EMPENHO: 0210312017 DATA DO SUB- EMPENHO: 29/0812017
ITEN S DO SUB- EMPENHO

Total: 828.98
Valor: 828,95 Valor: Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA Foi DEDUZIDA DO CREDITO
PRÓPRIO CM 2910812017
Ademilton Mendonça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez

Gestor Contador
CPF: 393.882.635-57 CRC/BA036331/0-0
1

CENTRO
IBOTIRAMA BA
- C.i 105561841000124
EMPENHO 261 SUB EMPENHO 5152 LIQ N 7168
J EXERC 2017 TIPO Estimativa Credito Orçamentário e Suplemuntar

Sub-função: 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesa: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2059 Desenvolvimento das Ações de Incentivo ao Programa
Incorporação:
Elemento. 3.19.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
Fonte: 0114 Trans Reo Sistema Unico Saude - SUS -
Saldo Anterior Dotação
R$ 17.663,54
Valor do Empenho
R$ 15.000,00
Saldo Atual Dotação
R$ 2.663,54
Saldo Anterior Emp
R$ 7.289,19
Sub -Empenho
R$ 828,98
Saldo Atual Emp
R$ 6.460,21 v
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS End: PRAÇA IVES

C,N,P,J: 10.556.16410001-24 RG: Bairro: CENTRO tO!117JCiPaf de Saúd
Cidade/UF: IBOTIRAMNBA -'OS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE. DESTE
MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,
DATA EMPENHO: 0210312017 DATA LIQUIDAÇÃO! 29/0612017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: oitocentos e Vinte e Dito Reais e Noventa e Otto Centsvoe
VALOR BRUTO: R$ 828,98

2.1.8.8.3.01 .02.00,01,02 INSS sarvidotes- FMS O t .50
Total Retenções: 9$ 91.60
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: Setecentos e Troo e Sete Reais e Trinta e Oito centavos Valor Liquido: R$ 737,36
Documentos Comprobatôrios
Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA Valor,
FOLHA DE PAGAMENTO 0812017 R$1,145 DO
DECLARO OUE O(S) MATERIAL(AIS) FOItRAMI RECEBIDO(S) E - DECLARO QUE A DESIPESA RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ESTA LIOUIOAOA, PODENDO
FOIIRAMI PRESTADO(S) CONFORME DOC, COMPROBATÓRIO EFETUAR PARAMENTO,
ANEX -
Edson Mi e da Vital Alvos cio Almejes Junior

Diretor de Apoio CSgtsl' Programação Diretor administrativo e Financeiro
CPF: 665.948,205-91

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C N P J 105561641000124
OflR4 ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: EMPENHO:261 15152 IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa kÉ1NTo Orçamentário e Suplementar

Sub-Função:301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal. de Despesas: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2059 Desenvolvimento das Ações de Incentivo ao Programa Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal .,
1
Fonte: 0114 Trans Rec Sistema Unico Saude - SUS Oba.:
R U7n
L1110J
c"L
Saldo Anterior Dotação WIõrdo Empenho saIdo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Emponho Sal
< 15.0QÇ4O - . 2663,54. 828,98 6.460,21

ffi
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 10,55e,1e410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
l.rsl.: I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE. DESTE
MUNICIPIÕ.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: 0210312017 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29108/2017 DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos
VALOR BRUTO: . 828,98
- N ° DO PROCESSO DE PAGAMENTO: O
Pague-se a quantia de R$ 828,98 (Oitocentos e Vinte e Oito Reata e Noventa e Foi paga a importância
Oito Centavos)
-'' AdemiIton4ía&ça Santos s

Gestor Coordenador do FMS e Logistioa
CPF: 393.882.635-57 01141493560
Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 828,98 (Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Oito
104 ICAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624001-0 IFMSiPAB 1116290 1 737.38 1 0114
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: ,j_/,_._

S MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
MS/ANO ..... Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 211053-ACADEMIA DA

CENTRO SAUDE
13.798.15210001-23 SECRETARIA.: <Todos>
REGIME.: <Todos>

MM'. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
2959 CAIO DOURADO DOS SANTOS GERENTE DE PROGRAMA DE ACADEMIA DE 1.145.00 407,62 737,38
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 1 1.145,00 407,62 737,3
• •
FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA 711 3038 8800 1

23/0812017 - 17:13:33
Iib1tIWT

via GovConta Caixa
Tipo de TED:
INome: IFMS IBOTIRAMA FINS BLAFB
3508/006/00624001-0
ITipo de Conta: joi - Conta Corrente

de Pessoa:
Q'°ai ,Qj2/
10556184/0001-24
Banco: 001 BANCO DO BRASIL 5/A

CPF/CNP3 - 13798.152/0001 - 23
Valor: R$737,38
Identificação da Operação: FMS PAGSERVID ACADEMIA SA
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consuIta/pendencia/IistafimpriniirdO 10/11

Debitado
Agência 817-6
Creditado

Conta corrente (com
2029
DV)
CNPJ 10.556.18410001-24
Valor 737,38
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB A431702861 FB06613
Assinada por J8237477 LE3IIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 30108/2017 12:16:22
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10f48b71-7c25-4f69-b077-a1a6fa40aeb5

EXERCíCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N° O2233
DATA: 3010812017

2057 Desenvolvimento das Ações do Piso da Atenção Básica - PAB EIXO
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil
• 0114 Trans Rec Sistema Unico Saudo - SUS
• BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO

• CAIXAECONOMICAFEDERAL - 624001-0 FMS/PAB 117845
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 624001 -0 FMS/PAB 124047 -•
Empenho 1 Sub-Empenho: 12115156


CENTRO
IBOTIRAMA BA
C.N.P.J.: 10.55613410001-24
NOTA DE EMPENHO
PROC. AOM EMPENHO. 121 EXERC. 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO Orçamentário e Supie entar

Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FIOS Modalidade Outros/Nao se Aplica
Função: 10 SAÚDE Contrato
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA Conven o
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal, de De pesas 11901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2057 Desenvolvimento das Ações do Piso da Atenção Bãsica - incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Poças -Pessoal Civil Desp de PessoaL
Fonte' 0114 Trans Rec Sistema Unico Saude 'SUS Obs:
Saldo Anterior Dotação Valor, do Empenho Sajdo Atua) Dotação
650.Q56,32 , 56,32 URSQ5 0 uat
CREDOR;
E. SociailHome: 30222 -FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA tVES

CM,P.J.: 10.556.18410001-24 R,G.: Bairro: CENTRO
lia.: tE,: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: Agência: Cont.:
HISTÕRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA PARIFIX0, DESTE MUNICIPIO.
ITENS
Item Código Descrição Unidade j Quantidade Valor único j Valor Total
Total: 650.00000
Valor; 65000000- Valor: Seiscentos e Cinquenta Mil Reais
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/0112017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PROPREO EM 0210112017
Kaâ1ãies de Souza Vitor Gabriel Oliveira Perez

Gestor Contador
CPF:494,777,301-49 CRC1BA03633IJ0-0

CENTRO
OTAMA - BA
C.N.P.J.: 10556.18410001.24
NOTA DE SUB-EMPENHO

Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FIAS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função O SAUDE Contraio:
Sub-Eu ção 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal, de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Ação 2057 Desenvolvime,To das Ações do Piso da Atenção Basta - Incorporação:
Elemento 3 1 9.0 11 .0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0114 Trans Rec Sistema Unico Sendo - SUS Obs:
Saldo Anterio Dotação., Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub - Empenho Saldo Atual Empenh
«2;
650.156132 - .. 650.000,00 - - 56,32 - jT 231.239,?3 - 44.4 9,72 186.81011
/
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 -FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVE
C.N.P.J.: 10.556.184/0001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.: I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA ÇHnpi ti
. J O IiijlflJ
Ba nrico: Agência: Conte: J 1
cPal de Saúde
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA vt[uuL,qcos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA PAS/FIXO. DESTE
MUNICIPIO.REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
DATA DO EMPENHO: 0210112017 DATADO SUB. EMPENHO: 29108/2017
ITENS DO $JJB.EMPENHO
Item Código J Descrição

1 Unidade 1 Quantidade Valor único Valor Total
Total: 44.429,72
Valor: -- 44.429,72 Valor; Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÕPRIO EM 29108/2017
Adeniilton Mendonça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez

Gestor Contador
CPF: 393.882.635-57 CRC/BA036331/0-0

tv CENTRO
IBOTIRAMA BA
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24
-
EMPENHO 121 SUE-EMPENHO 5156
SUE-EMPIENEÍCl LIO 1 7174 EXERC 2011 TIPO Eslimol,va Credito Orçamentaria c. Suplementar

Sub funçao 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa 004 SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Cal de Despesa 31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2057 Desenvolvimento das Ações do Pisa da Atenção Básica r
Elemento 3190110 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
-
o
::::s a
Fundo Muntip3j de SaL'd3
Fonte. 0114 Trans Reo Sistema Unico Saude - SUS
Coa de Restos e Pagar:
R.-ü --. 0
-'u.
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Emp Sub-Empenho Sardo Atual Emp
R$650.056,32 R$ 650.000,00 R$ 56,32 R$ 231.239,83 R$ 44.429,72 R$ 186.810,11
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS End: PRAÇA IVES

C,N,P.J: 10.556,18410001-24 RG: Bairro: CENTRO
Cidadro/UF: ISOT1RAMNBA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA PAS/FIXO. OESTE
MUNIdPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,
DATA EMPENHO: 02/01/2017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29108/2017

j
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Quarerlia e aceiro Mii Quatrocentos e Vinto e Nove Reais e Seienie e Dois
Centavos
VALOR BRUTO: R$ 44.42972
111,204.31 02 iesr - Rerdimen lado Trabalhe. FMS 37h 09
1.1,3A3,02 00.00.02.00 855h,) Famule . Flua 521.10
2.1.e.B-1 .01 1 3.0022.00 Conlobuiçlo 5i,rdioei - Flua 91' 33
2.1.5 £ .1 .50 .19.00.02.02 Empréeriin a Carolos ala CO,: .F55 2991 E2
2-1.9.5.1-0 15.010102 Eapreali.ns Cor.siyriaoo 00 - Frua -
2.1.9.9.1.01.1s.00.Os.02 0,apresrimo Consigesdo Sradroco - FMS - 1355.e2
2.1.5.51-01 se.eo.e3.o1 Reirnoãn Plana Odovioidgico - Flua 210.00
2.10.9.3.01.52.00.01.02 INOS Osnaidoara. Ova '1007.40
Total Retenções: P5 10539.04
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: Trinta e Tres Mil Oiiocentos e Novenle Reais e Sesnenle e Oito Centavos Valor Liquido: P8 33.890.68
Documentos Comprobatórios -
Documento - MÊS/ANO REFERÉNCIA valor
FOLHA 05 PAGAMENTO 0812017 IS 09.150,59
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AISI FOt(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DES)PEGA RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PROPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SI/PRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO
F0l(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC, COMPROBATÓRIO EFETUAR PAGAMENTO,
ANEXO.
Cd n Almeida Vital Aivea de Almeida.lunior

Dircior de Ao lico e Programação Diretor administrativo e Einaeosiro
eFE: 665.948205.01

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
CNPJ 105561841000124
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: EMPENHO: 12115156 JEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa jCRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
Sub-Função. 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa. 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2051 Desenvolvimento das Açãas do Piso da Atenção Básica - Incorporação:
UPdO
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal: Mun;cujai de Saude
Fonte 0114 Trans Rec Sistema Unico Saude - SUS Obs.: - .J
Saldo Anterior Dptaôão Valor-do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empen ho Saldo Atual Empenho
44429,72 - 186.610,11
CREDOR:
R. Soolal/Norne: 30222 -FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P,J.: 10.556.18410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA PAB/FiXO. DESTE
MUNICiPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: 02/01/2017 1 DATA SUB-EMPENHO: 29106/2017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017 DATA PAGAMENTO: 30/0812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e -
Dois Centavos
VALOR BRUTO: 44429,72
- N ° D012 ROCSSODEPAGAMENTO:0
Pague-se a quantia de R$ 44.429,72 (Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte Foi paga o importência auto e
e Neve Reais e Setenta e Dois Centavos)
._—Xmilton Mendonça Santos e _______ Sã Teles

Gestor Coordenador do FMS e Logistioa
CPF: 393.882.635-57 01141493560
Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supre de R$ 44.429.72 (Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Nove
Reais e Setenta e Dois Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

104 CAD(AECONOMICA FEDERAL 3508-4 624001-O FMS/PA8 117845 8.381,23 1 0114
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624001-0 FMS/PAB 1124047 1 25.509,451 0114
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: 1_/_

t..
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS / ANO.....

Agosto 12017
FRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.; 20513-FUNDO
CENTRO

MUNICIPAL DE SAUDE -
13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: PAB/ FIXO
<Todos>
REGIME.:
de s-
<Todos>
Listagem Folha de Pagame E-TCIkI
IAT. NOME CARGO
99 ADILZA SOUZA DOS REIS MINEIRO ENFERMEIRO 0,00 0.00 0,00
99 ADILZA SOUZA DOS REIS MINEIRO ENFERMEIRO 0,00 0,00 0,00
1400 ALINE PINHEIRO DE CARVALHO ENFERMEIRO PSF 0.00 0.00 0.00
1812 CARLA SHIRLEY SALDANHA LEAO AGENTE DE SERVICOS 1.613,21 741,35 871,85
2332 CHIRLEY DOS SANTOS SOUZA TECNICO EM ENFERMAGEM 1.155.47 583,08 572.39
1868 CLEIDE MARIA ALVES NASCIMENTO AGENTE DE SERVICOS 1.171,25 590,50 580.75
1963 CRISTIANE FERREIRA PORTELA DA SILVA AGENTE DE SERVICOS 1.171,25 575,56 595.69
2939 DAMARES DIAS RODRIGUES COELHO GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE 2.519.00 934.78 1,584,22
1929 DORILENE DE ANDRADE NOGUEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.171,25 748,74 422,51
2811 EDUARDA FERREIRA DE SOUZA GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE 2.519,00 934,78 1.584,22
2813 EDUARDO FERNANDES DE SOUZA FILHO DIRETOR DE ATENCAO SASICA 2.290,00 840,71 1.449,29
2816 ELISANGELA RIOS PEREIRA GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE 2.519,00 924,83 1.594,17
1110 ERIVALDO BASTOS PINTO GUARDA MUNICIPAL 1.280,24 458,84 821,40
2098 EVANEIDE PEREIRA DE SOUSA AGENTE ADMINISTRATIVO 1,202,32 744.21 458,11
2098 EVANEIDE PEREIRA DE SOUSA AGENTE ADMINISTRATIVO 585.62 0,00 585,62
2148 FERNANDA ALVES DOS SANTOS AGENTE DE SERVICOS 1.186,54 570,97 615,57
2116 GABRIEL ROCHA LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.171,25 613,36 557,89
1905 GEOVAN DE CARVALHO LEITE AGENTE DE SERVICOS 1.171,25 463,86 707,39
1793 GISLEIDE FERREIRA FAVELA DA SILVA AGENTE DE SERVICOS 1,171,25 423,52 747,73
2005 JOELMA CRUZ DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.202,32 529,67 672,65
1937 JOSEANE CAETANO BRITO AGENTE ADMINISTRATIVO 1.264,46 616,69 647,77
2910 KARINA CAVALCANTE DA ROCHA GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE 2.519,00 924,83 1.594.17
2333 KELLY CRISTINA BATISTA DE SOUZA TECNICO EM ENFERMAGEM 1,155,47 409,61 745,86
1933 LIS DANIELA PASSOS DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.233,39 435,61 797.78
1111 LIZOMAR FERREIRA DOS SANTOS GUARDA MUNICIPAL 1,249,17 652,71 596,46
1165 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.576,25 1.200,64 1.375,61
391 LUZIJANE OLIVEIRA DA SILVA AGENTE DE FARMACIA 1.311,80 702,14 609,66
2000 MAGMA SODRE DE SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.202,32 426,29 776.03
1377 MANOEL JESUS DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 469,27 848,93
837 MARIA APARECIDA FELICIA COELHO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA 1.296.02 647,79 648,23
98 MARIA LUIZA DE BARROS DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.358,65 483.68 874,97
1922 MAYNARA SOARES DA COSTA AGENTE DE SERVICOS 1,202,32 518,54 683,78
1171 NAZINHA ALVES DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.218,10 433,64 784,46
2810 NEILTON DE SOUZA DOS SANTOS GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE 2.519,00 934,78 1.584,22
1938 PATRICIA SANTOS DO ROSARIO AGENTE ADMINISTRATIVO 1.171,25 416,96 754,29
2912 POLLYANA SOUZA SILVA TEIXEIRA GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE 2.519.00 934,78 1.584,22
2822 PRISCILA IANE DE DEUS OLIVEIRA GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE 2.519.00 1.311.91 1.207.09
2822 PRISCILA IANE DE DEUS OLIVEIRA GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE 1.257.11 0.00 1.257.11
1927 TAMIRES DE QUEIROZ ROMEIRO ENFERMEIRO PSF 3.925,00 2.112,85 1.812,15

110 WILLIAN FELICIA GOMES TELEFONISTA 1.264,95 450,32 814,63
23/0812017 - 17:01:29 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA- 711 3038 8800 1

S
l
MUNICIPTO DE IBOPI1tAMA
MÊS/ANO
..... Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO,: 20513-FUNDO

13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: PAB/ FIXO
<Todos>
REGIME.:
<Todos>
NOME - CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 40 59.180,68H 24.761,81 34.418,8
23/08/2017 - 17:01:29 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA- (71) 3038 8800 2 -


via GovConta Caixa
•76,
Conta Destino; 0817/36840-8
CPF/CNPJ 13798,152/000123 -
Valor: R$26037,64

Identificação da Operação; PMI PAGSERVIDORES PAB FIX

Código da Operação; 00124047
Chave de Segurança: FFCKFWQSKUGL6WA4 -
6/11
https://govcontacaixa.gov.br/sigov/consulta/pendeflcia/IiSta/imPrimií.dO
s .asWSfl
DOC ou TEO Eletrônico

Debitado
Agência 817-6
Conta corrente 38840-6 PMI FAC SERVIDORES
Creditado
Banco 104 CAI)CECONOMICA FEDERAL

DV)
CNPJ 10.556.184/0001-24
Valor 8.36123
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB 034AEF9C1 674AAE1
Assinada por J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 30108/2017 12:21:05
Transação efetuada com sucesso p&: J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV
3010812017. GovConta CAIXA
•Iflí2uIML:

Comprovantes

via Govconta Caixa

Conta Origem: 3508/006/00624001-0
Tipo de Conta: oi - Conta Corrente Ci
CPF/CNP3: 10.556.184/0001-24

CPF/CNP) - 13.798.152/0001-23
Valor: R$8381,23
Identificação da Operação: FMS PAGSERVID AB PAB FIXO

Data da Operação: 30/0812017

Chave de Segurança: 4JFJTWL9M54UVNEA
https://govconta.caixa.pov.br/sigov/consulta/pondencia/lista/imprirnir.do 1/11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2adb9279-6d77-4744-8fce-7547636dd7cd
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b399e512-984f-4adb-96b7-5b3afd9b4bea

z.
1 ..
,c.
EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2.2ro

DATA: 3010812017

DOTAÇÃO: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS
2073 Desenvolvimento das Ações do Programa Melhorem Casa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA 115848 4.61 7,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 624003-7 FINS - MÉDIA E A ALTA 118391 6.091,09
/ Sub-Empenho: 129 / 5172
E

CENTRO
IBOTIRAMA BA
\
CNPJ 105561841000124
- NOTA DE EMPENHO
PROC.ADM: EMPENHO: 129 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamenlarioe Suplementar

Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade Outros/Não se AplIca
Função 10 SAÚDE Contrato.
Sub-Função 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBLJLATORIAL Convênio
Programo: 004 SAUDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesas 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2073 Desenvolvimento das Ações do Programa Melhorem Incorporação:
Elemento 31.9.0 11.00.00 Vencimentos a Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal
Fonte: 0114 Trans Reo Sistema Unico SaudeS SUS Obs: U/ÇD50'L. r
:3
Saldo Anterior Dotação - Valor, do EFnpenho Salde Atual Ooção
254q34,94- - 250.000Db 4.034,94 -

. .
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO- P558 Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 10.556.184/0001.24 R.G.: Bairro: CENTRO
E.: Cidade/uF: IBOTIRAMA / BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.
TENS DO EMPENHO
Item Código Descrição j Unidade Quantidade Valor único Valor Total
Total: 250.00000
Valor. 50.0Q0,O0 Valor: Duzentos e Cinquenta Mil Reais -
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/01/2017 DECLARO aUEA IMPOPTAN0IA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÊ DITO
Kadis Gomes de Souza Vitor Gabriel Oliveira Perez

Gestor Contador
CPF:494.777.301-49 CRC13A036331/0-0
II

CENTRO
OTIRAMA BA
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24
NOTA DE SUB-EMPENHO
pROC. ADM: EMP / SUE: 12915172 EXERC.; 2017 TIPO: SUB-EMPENHO Orçamentario e Suplementar

CRÉDITO:
ffil
Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FIAS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função
Sub-Função.
Programa:
ID
302
004
SAÚDE
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Contrato
Convênio :
Cat de Despesas 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2073 Desenvolvimento das Ações do Programa Melhor em Incorporação:
Elemento 3.1.90 1 .00,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp de Pessoal
Fonte: 0114
Saldo Aterior DptaØo
254r034,94 -
[ _ Trans Reo Sistema Unico Saude
- L25D,000,O0
SUS
rI,~ `Ya19)r dio' Erripê~lítilro,Saldo Atual Dção

ota
4.034,94
Obs:
116.272,98
Sub - Empeo
nh
13.519,69
Saido Atual Empenho
102.753,29
CREDOR:
R. Social/Noma: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - FIOS Endereço: PRAÇA IVES Flpd
C,N.P.J.: 10.556.18410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
L
ç
E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA 1
Banco: Agência: Conta: "'
os-
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. DESTE
MUNICÍFIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
DATA DO EMPENHO: 02/0112017 DATADO SUB- EMPENHO: 2910812017
ITENS DOSUB-EMPENHO
I tem Código Descrição Unidade 1 Quantidade Valor único Valor Total
Total: 13.519.69
Valor Jrezet4ff Quinhentos e Dezenoye R.eëis e Sesenta e Nove Centavos
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLAR O 01)5 A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRO RIO EM 2910812017

Gestor Contador
CPF: 393.882.635-57 CRC/5A036331/0-0
e
J7lVv

di
kI CENTRO
IBOTIRAMA BA
CNPJ 105561841000124
- NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO 129
f SUB EMPENHO 5172
1 LIQ N 7193 EXERC.! 2017 TIPO Estimativa Credita Orçamentário e Suplementar

Função, 10 SAÚDE Contrato:
Sub-função: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Cat. de Despesa: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2073 Desenvolvimento das Ações do Programa Melhor em Casa
Incorporação'
Desp de Pessoal.
Fonte: 0114 Trans Nec Sistema Unico Saude - SUS
R$ 254034.94 .R$ 250000,0( R$ 4.034,94 R$ 116,272,98 R$ 13.519,69 R$ 102753,29
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO - FIOS End: PRAÇA IVES -
C.N.P.J: 10.556.18410001-24 no: Bairro: CENTRO - -'

......
Ctdado/UF IBOTIRAMNBA - / O'c
so l ,'
HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA - -
MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: 02101/2017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29/08/2017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Treze Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Sessenta a Nove centavos
VALOR BRUTO: R$ 13.519,89

1.1.129431.02 IRRE . Rsndlmsilte do rret,aii,o - FM5 97.2e
2.1x.81,01.13.00.02.00 Csnetbuiç/n Sindical - FMS . 5.37
2.1.5.31.01.I5.00.03.52 Empréstimo Calsiteledo CEF . vMS 7t3
.31i
2.1.8.8.1 ei .as.oe.ea.o2 Enipr/eiac Csvsiansdo eradesva - FM5 414.31
2.1.5.5.3.01 .02.es.el.s2 lNSS ssrvidorss - FMO . 153157
Total Retenções: 9$ 2.811.20
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO Dez Mil Setecentos e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavoa Valor Liquido: . R$ 10.708.49
Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA Velar
FOLHA DE PAOAMENTC 09/2919 . as 18.1e9,02
DECLARO QUE 0(5) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) REGENDO(S) E DECLARO QUE A DESJPESA RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDAOA, PODENDO
FOI(IAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. CCMPRODATÕRtO . . EFETUAR PAGAMENTO,
EXO.
on de Almeida Vital Alces de Almeida Juntar

Diretor de ai - glauco e PrOgaallaçao Oi/sto,adrnin dlrat,ao e F,nanceiro
CPF: 665.948.205-91

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24
j iR4M4
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: lEMPENHO: 12915172 jEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa jCRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Sub-Função: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesas; 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2073 Desenvolvimento das Ações do Programa Melhorem Incorporação:
Elemento 311.10.I1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Desp de Pessoal:
-
Fiuido Municip; do R2
Fonte: 0114 Trans Rec Sistema ljnLco Saude - SUS Obs.: ' -
- -
SaIdõ AntertgrDÕtaáp Va)pr %-Empenho - Saldo Atual Dotação Saldo AnteriorEmpenho Sub-Empenho Saldo Atual Empenho
-
24&St94. 25OW0,Ot . - «6t272 99 - - -13.519,69 '1ó2.753,29

- -
CREDOR:
R, Social/Nome: 30222. FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.; 10.556.18410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.: I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/ BA

MUNICIPID.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: 0210112017 1 DATA SUB-EMPENHO: 29/08/2017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29108/2017

1 DATA PAGAMENTO: 3010812017
r,
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Treze Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Sessenta e Nove Centavos
VALOR BRUTO: 13.519,69
N°DOPROCESSODEPAQAMENTO:0
Pague-se a quantia de R$ 13.51969 (Treze Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Foi paga a importância autor da
Sessenta e Nove Centavos)
Ademilton Mendonça Santos erelra de Sã Teles

Gestor Coordenador do 'ca
CPF: 393.682.635-57 01141493560
Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 13.519,69 (Treze Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Sessenta
e Nove Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.
Código 1 Banco 1 Agência 1 onta 1 Descrição Documento Valor Fonte

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA COMPLEXIDADE - 115848 4.617,40 0114
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA COMPLEXIDADE - 118391 6.091 .09 0114
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM:

—
e MUNICIPIO DE
MÊS/ANO .....
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 211047-PROGRAMA

CENTRO ,MELHOR EM CASA
13.798.15210001-23 SECRETARIA.:
CTOdos?'.
LJ ç..
REGIME.:
<Todos> ...(j' -.
Listagem Folha de Pagamento E-TCM L' VJQ5
1
MA?. NOME CARGO PRO'U's'N'rn flpgrflNtfl T TnTnnn
1921 AOAYAJARA DA ROCHA COELHO TECNICO EM ENFERMAGEM 1,561,67 704.30 857,37

1915 ELLEN NUNES DE OLIVEIRA TECNICO EM ENFERMAGEM 1 171 9Ç dO (17 70 1
419 GUSTAVO MENEZES DE ANDRADE PITHON 000NTOL000(a) 2.100,00 762,66 1.337,34

2151 ILDA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA FISIOTERAPEUTA 1.800,00 1.303,82 496,18
2151 ILDA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA FISIOTERAPEUTA 1.118,75 0.00 1.118,75
2117 JANAINA PORTO SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM 1.171,25 580,96 590.29
2923 LAÉRCID FERREIRA DOS SANTOS GERENTE DE SERVICOS DE ATENCAO 2.519,00 934,78 1,584,22
1824 RENAN ANDRADE MACHADO DA SILVA FONOAUDIOL000 2.500,00 926,97 1.573,03
1174 ZERICELA DE SOUZA PORTO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.218,10 615,32 602,78
TOTA4 DE FUNCIONÁRIOS >>>>> 10 IS 10902 740053 lO 708 4
23/08/2017 - 17:08:32 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA .71) 3038 8800 1


via GovConta Caixa

Nome: - FME IBOTIRAMA FNS BLAFI3
Conta Origem: 3508/006100624003-7
Tipo de Conta ci - Conta Corrente
Tipo de Pessoa Jurídica Q•-a Ç,.
-
CPF/CNP3: 10.556.184/0001-24 DOS
Banco: - - 001 - BANCO DO BRASIL 5/A

Conta Destino: - 0817/38840-8
CPF/CNPJ 13798.152/0001-23 -
Valor; l$6.091 09
Valor da Tarifa; a000
Finalidade - - - 10-Crédito em Conta -
Identificação da Operação: PMI PAGSERVIDORES TETO MA -
https:((govconta.caixa.gov.br (sigovíconsultafpendencia/list&impriniirdo

Debitado
Agência 817-6
Conta corrente 38840-8 PMI PAO SERVIDORES
Creditado

Conta corrente (com
DV) 2029
CNPJ 10.556.18410001-24
Valor 4.617,40
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB 468005654F1 5DBE3
Lh12: fWI tV:,si,

via GovCorita Caixa
O,,
02i
Banco: ooi - BANCO DO BRASIL S/A
Tipo de Conta: oi - Conta Corrente
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIR.AMA
!FICNP3 13.798.152/0001-23
Valor: R$4.617(40
Finalidade - - 10-Crédito em Conta
Identificação da Operação: FMS PAGSERVID TETO MELHOR
https://govconta ,caixa.gov,br/sigov/consulta/PendenCia/liSta/ifllPrimir.d0
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e06953dc-a24f-476e-a3fb-12ac22a70c4f

l 3s
EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N° )2 43
DATA: 3010812017

DOTAÇÃO: 0205001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDES EMS
2065 Desenvolvimento da Assistência Financeira Complementar - ACS 95%
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas. Pessoal Civil
BANCO N. CONTA NOME DACONTA DOCMTO

CAIXA FCflNOMICA FPflPRAI - 674001 -0 FMS/PAB 1253510
/ Sub-Emoenho: 119/ 5184


CENTRO
flWsWI- IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24
NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 119 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário e Suplementa

Sub-Função 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio
Programa - 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cet de Despesas. 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2065 Desenvolvimento da Assistência Financeira Complementar Incorporação
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Desp. de Pessoal tio,
Fonte 0114 Trans Rec Sistema Unico Saudo - SUS Obs: --
SaIdo Anterior Dotçã - Valoç lo Empenho Saldo Atual Dotação 1'Q I'& S&,jo1
DOS
- 85o1O2 Ff - -
- 850.000,00 - 27,31
CREDOR:
R. Social/Nome; 30222- FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES

C.N.P.J.: 10556.104/0001-24 RO.: Bairro: CENTRO
I.M.; Ll cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
HISTÓRICO) ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -AOS.
DESTE MUNICIPIO.
ITENS DO EMPENHO
Total: 85000000
Valor: Valor: Oitocentos e Cinquenta Mil Reais
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0210112017 DECLARO QUE A IMPORTÁNCiA SUPRA rol DEDUZIDA DO CRÉ no
Fabio Kadis Gomosde Souza Vitor Gabriel Oliveira Perez

Gestor Contador
CPF:494.777301-49 CRC/BA03633110-0
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 1

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
-, C.N.P.J.: I0.556.18410001-24
OOTiR4(iA
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 11915184 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: Orçarnentãrio e Suplementar

Unidade; 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função O SAÚDE Contrato;
Sub-Função 301 ATENÇAO BÁSICA Convênio; -
Programa. 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat de Despesea: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação. 2065 Desenvolvimento da Assistência Financeira Complementar Incorporação: -
Elemento 3.1.9.0 11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0114 Trens Rec Sistema Unico Seude - SUS Obs:
Saldo Anterior Ootaçào
850.027,31
- Valõr do Empenho
850M00 1 00
Sldo Atual Dotação
27,31
206.675 1 42
Sub - Empenho
69.265,18
Saldo Atual Empenho
137.410,24
li
á
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 -FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 10.556.184/0001-24 R.G.: Bairro: CENTRO 'V(Jfljc1014 -
'4 L4
Cldade/UF: IBOTIRAMA / BA
Ur LOs
l.M.: l.E.:
Ranço: Agência: Conta:
1
6
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA -
VALOR QUE SE EMPENHA PARI ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS.
DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,
DATA DO EMPENHO: 0210112017 DATA DO SUB- EMPENHO: 29/09/2017
TENS DO SUS-EMPENHO
Item Código Descrição Unidade 1 Quantidade Valor Único Valor Total
Total: 69.26518
Valor: - - ''69.265l Valor: Sessenta e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORJÁNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA 00 CPOITO
—lemilton Mea Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez

Gestor Contador
CPF: 393,882.635-57 CRC/BA036331/0-0

CENTRO
O1]RAMA BA
CNPJ 10.556. 18410001-24
EMPENHO: 119 SUB-EMPENHO: 5154 LIQ W: 7205 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
Unidde: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade:

Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesa: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2065 Desenvolvimento da Assistência Financeira Complementar
Incorporação
Elemento: 3.1.9.011.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Deap de Pessoal.
Fonte: 0114 Trans Reis Sistema Unico Saude - SUS
CIO da Restos e Pegar:
R$ 850.027,31 R$ 850.000,00 R$ 27,31 R$ 206.675,42 R$ 69.265,10 R$ 137.410,24
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO - FMS End: PRAÇA IVES

CCUpo0. ru Li U
Cidado/UF: IBOTIRAMNSA
LA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -AOS.
DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MS DE AGOSTO DE 2017.
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Sessenta e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos
VALOR BRUTO: R$ 69.265,18
RETENÇOES DO SUS -EMPENHO
Código Receita .
Valor
1.1 .as.s,02.00.00.02.05 salário Família- FMS 403.91

2.1 .e.8.i .tl.l0.00.52.60 - Pensão Ati,,,eslieia - EMS 452.87
2-1.8.8.1.01.13.0002.90 contribuição sindical . FIAS 1028.02
2.1.8.5.1.01,15.00 03.02 Eeprêsliee Coesiynovo CEF - RIS 4004.59
2.1.9.91.01.15.00,04.02 teptãsliao Consisnado 5v - FMS 624.54
2.1 .s.a.l .01.19.00.65.02 emprêstimo cessigiado aradeaco - FMS 2516,55
21.8.8.3.01 ,s2,oe,e1,a2 Nas senrideres- PMS . 8876.73
Total Retenções: R$ 16.458,15
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: Cinquenta e Dolo Mil Oitocentos e Sete Reais e Trea Centavos Valor Liquido: P5 52.8D7.03
Documentos Comprobatários
Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA Velo,
lOIRA DE PAGAMENTO - 0892012 8662.060.76
DECLARO QUE O(S) MATERIALIAIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E - DECLARO QUE A DESIPESA RELATIVA NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE 0)5) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO
FOI(M) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO EFETUAR PAGAMENTO.
AEX9.
e Abside Vital Aves de Almeida Junior
Diretor e o-Uogialioo a Programação Diretor administrativos Financeiro

/
CPF: 665,948.205-91
CÇ93 PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 75

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.i 10.556.18410001-24
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: lEMPENHO: 119 15184 jEXERC.: 2017 TIPO; Estimativa HRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Função O SAÚDE Contrato:
Su -Função 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Ação: 2065 Desenvolvimento da Assistência Financeira Incorporação: -
Elemento 3.1.9.0.110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:1 odo M,, uniciá os
Fonte 0114 Trans Reo Sistema Unico Saude - SUS Obs.: R:CURSOS VINCULADOS
SaldoAnSrior D5tãção. - Valqr dó Emperfli* SaIdo Atual potiçãd SIdó Anterior Empenho Sub-Emp5nho Saldo Atual Empenho
-. . - a5Ç9tt,,. -- 8QOQ0,00 27,31 - 206,675,42.- 69.265,18 - 137.410,24
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
C.N,P.J.; 10.556.1841000I-24 R.G.;
I.E.:
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: IBOTIRArAA / BA
fl
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS. OESTE
DATA EMPENHO: 0210112017 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017 DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Sessenta e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezoito -. -
Centavos
. - -
Pague-se a quantia de R$ 69.265,18 (Sessenta e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Foi paga a importância a orla da
Cinco Reais e Dezoito Centavos)
Adernilton Mendonça Santos

Gestor Coordenador
CPF: 393.882.635-57 01141493560
Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ISOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ e9.265,18 ( Sessenta e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Cinco
Reais e Dezoito Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.
Código 1 Banco 1 Agência 1 Conte Descrição Documento Valor Fonte
104 ICAIXA ECONOMICA FEDERAL 35084 624001-0 FMS/PAB 11253510 1 52.607.03 1 0114
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM:

1' - MUNICIPIO DE JBOTIRAMA MS/o.
Agosto 12017

* $ CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE -
13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: ACS
<Todos>
REGIME.: w700
<Todos>
MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
1335 ACASSIO DE SOUZA MOIZINHO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1,825,20 1.002,32 822,88
1337 ALCIDELIA RODRIGUES DE SOUZA BATISTA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1,342,20 458,89 853,31
1338 ALDENIR BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 692,03 626,17
1339 ANA PAULA MOREIRA DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 481.69 836,53
1395 ANISIO AURELIO DE SOUZA SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 763.73 554,47
1451 ANITA CARNEIRO MATA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.267.50 463,65 803,85
1341 ANTONIO CARLOS CASTRO REIS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1,426,20 514,09 912.11
1342 AULINDA MOREIRA DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIÕ DE SAUDE 1.382.20 500,89 881,31
1343 CARMEM SANTOS DE ALMEIDA FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318.20 751,10 567,10
1343 CARMEM SANTOS DE ALMEIDA FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 659,10 0,00 659,10
1344 CLEYDR FRANCO DE ABREU DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 481,69 836,51
2298 CRISTIANE SANTIAGO ALVES DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.265.87 673,26 592,61
1713 DANIELA DO VALLE QUINTEIRO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.329.64 682,69 646.95
1345 DEIJANDIRA LOPES DE JESUS DO VALE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.378,20 499,69 878,51
1346 DIONETE DE ALMEIDA BERNARDES AGENTE COMUNITAR1O DE SAUDE 1.364,20 646.69 717,51
1347 DONINA MONTALVAO DE FRANCA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318.20 481.69 836,51
1348 EDJANE FELIX DE ALBUQUERQUE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 608,68 709.52
1349 EDNALVA FERREIRA LOPES AGENTE COMUNITARIG DE SAUDE 1.348,20 839,20 509,00
1349 EDNALVA FERREIRA LOPES AGENTE CGMUNITARIO DE SAUDE 659,10 0.00 659,10
1748 ELIELSON OLIVEIRA BARROSA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.298,57 472.97 825.60
1353 ELISANGÉLA BEZERRA GOMES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 702,93 615,27
1351 ELISANGELA MEURY DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.3 18.20 692,86 625,34
1352 EVA VILMA CORREIA DOS SANTOS AGENTE COMUNITAR1O DE SAUDE 1.757,60 860,70 896.90
1354 FRANCISCA NOELIA DA SILVA AGENTE CGMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 481,69 836.51
1614 FRANCISCO LIMA LOPES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.267,50 463,65 803,85
1715 GISELE CASTRO DO NASCIMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.313,57 677.95 635,62
1355 GIVONEIDE MARIA DE OLIVEIRA MENEZES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.358,20 703,09 655,11
1746 IVANIA CAVALCANTI DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.329,64 826.07 503,57
1356 IZABEL ALVES DA CUNHA DAMASCENO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.348,20 711,45 636,75
1357 JESUITA VIEIRA DE SOUZA AGENTE CGMUNITARIG DE SAUDE 1.418.20 511.69 906,51
1358 JOANA BATISTA MARIA DOS SANTOS BRITO AGENTE CDMUNITARIO DE SAUDE 144020 519 2q 921 q 1
1714 JOSEMAR DOS SANTOS DIAS AGENTE COMUNITARIO DE SALDE 1.774,50 799,61 974,89
1359 JDSSILENE DOS SANTOS DAMASCENO AGENTE COMUNITARID DE SAUDE 1.757,60 861,40 896,20
1360 JOZILDA COELHO RODRIGUES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 481,69 836,51
1361 JUDITE COELHO MOURA AGENTE CDMUNITARID DE SAUDE 1.448,20 520,69 927,51
1352 LIDELCY RODRIGUES DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIG DE SAUDE 1.318,20 627,58 690,62
1363 LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES AGENTE CDMUNITARID DE SAUDE 1,318,20 481.69 836,51
1364 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE MATOS AGENTE COMUNITARJO DE SAUDE 1,3 18,20 703,45 614,75
2305 MARGARETE SANTOS OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.278,94 634,34 644,60
2305 MARGARETE SANTOS OLIVEIRA AGENTE CDMUNITARJD DE SAUDE 605,40 0,00 608,40
1366 MARIA AUREA DLIMPIA BENEDITO MINEIRO AGENTE COMUNITARID DE SAUDE 1.318,20 481,69 836,51
1368 MARIA CLARA VIEIRA DE SOUZA AGENTE COMUNITARJD DE SAUDE 1.362,20 705,98 656,22
1369 MARIA DAS NEVES SILVA PEREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1,3 18,20 679,42 638.78
1369 MARIA DAS NEVES SILVA PEREIRA AGENTE CGMUNITARIG DE SAUDE 659,10 0,00 659,10
1370 MARIA DE FATIMA FARIAS GOMES AGENTE CDMUNITARIO DE SAUDE 1.391.20 819.26 571,94
23108/2017 - 16:55:41 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA - (TI) 3038 8800 1

..er . MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MS/Mo.
Agosto 1 2017
CENTRO DE CUSTO.; 20503-FUNDO

g CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE -
13.798.152/0001-23 SECRETARIA.; AQ
cTodos>
REGIME.:
cTodog>
°s /r'0 1&3
Listagem Folha de Pagamento E-TCM L
DOS
MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO &IOUTDO
1370 MARIA DE FATIMA PARIAS GOMES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 659,10 0,00 659.10
1371 MARIA DE PATIMA MOURA DE ALMEIDA AGENTE COMUNITARIO DE SALDE 1.365,20 496.69 571.51
1372 MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS AGENTE COMUN[TARIO DE SAUDE 1.318.20 679,42 638,78
1372 MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 659,10 0,00 659,10
1374 MARIA GORETE DE ARAUJO SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.267,50 674,75 592,75
1375 MARIA NILZA NOVAIS DOS SANTOS JESUS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.825,20 948,74 876.45
1375 MARIA NILZA NOVAIS DOS SANTOS JESUS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 912,60 0,00 912,60
1376 MARILZA DOS SANTOS RODRIGUES ALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.438,20 517,69 920,51
1716 MERIENE NASCIMENTO MARIANO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.328,57 672,09 656,48
1716 'MERIENE NASCIMENTO MARIANO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 633,75 0.00 633,75
1378 NEUILTA ALVES DOS SANTOS LESSA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 638,11 680,09
1379 NEUILTA ALVES RODRIGUES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1,942,70 707,79 1.234,91
1381 ROSENI PORTO SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 671,39 646,81
1382 SELMA DOS SANTOS SOUZA ROSA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.757,60 650,42 1.107,18
1385 SIZALTINA PAULA DE ALMEIDA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.375,20 626,36 751.84
1384 TANIA MOREIRA DA CRUZ REIS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318.20 579,42 638,75
1384 TANIA MOREIRA DA CRUZ REIS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 659.10 0,00 659,10
1743 TATÍANA PEREIRA RODRIGUES AGENTE COMUNITARIO DE SALDE 1.380,71 497,61 883,10
1385 TEODOMIRA FERNANDES DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.792,60 871,50 921,10
1388 VALDECY ALVES CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.965,20 716,96 1.248.24
1389 VALDEZIA DA MATA MUNES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.395,20 504,79 590,41
1391 VILMA MOREIRA DA CRUZ SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 481.69 836,51
1387 VOLANDA SANTOS DE ALMEIDA E SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 481,69 835,51
1392 ZESUITA RODRIGUES DESSA AGENTE COMUNITARIO DE SALDE 1.528,20 708,26 619.94
1393 ZUNEELERICAGOMES DA COSTA AGENTE COMUNITARIG DE SAUDE 1.318,20 641.33 676,87
L TOTAL DE FUNCIONÁRIOS '»'> 70 9206976 3885882 53 210
23108/2017 - 16:55:41 FATOR SISTEMAS & CONSUI,TORIA- 71) 3038 8800 2


via GovConta Caixa
'¼Vc0
Z400
- /
-
Banco: 001 BANCO DO BRASIL S/A
Tipo de Conta: 01 Conta Corrente
CPF/CNPJ 13.798.152/0001-23
Valor: R$53.2 1 0, 94
identificação da Operação; PMI PAGSERVIDORES AB ACS

Chave de Segurança: RG1E800C733KTJVX
CPFs Autorizadores:
393.882.635-53
001.907.015~28
https://govconta.caixagov.br/sigov/consuItafpefld$ncia/lista/imprjmjf do 5111
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6eedb7e9-7add-4b36-8e34-091568512cae

--1,--
Ai
£7
EXERCÍCIO 2017
DATA: 3010812017
2054 Desenvolvimento do Programa Saúde da Família - SF
0114 Trans Rec Sistema tJnico SaudeS SUS
• BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR

CAIXAECONOMICAFEDERAL - 624001-0 FMS/PAB 116640 20.188,63
CAIXAECONOMICAFEDERAL - 624001-0 FMS/PAB 120854 21.745,36


CENTRO
ORAMA - BA
C.N.P.J.: 10556.18410001-24
NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: (EMPENHO: 123 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA jCRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Sub Função 301 ATENÇÃO BÁSICA Convénio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal. deceepesas: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2054 Desenvolvimento do Programa Saúde da Familia - SE Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.1 .00.00 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0114 Tens Rec Sistema Unico Saude - SUS Obs:
rLindo /14 0flICip
Saldo Anterior Optação, Valor do Empenho Saido Atual / e
Dotação,,
.603i931,2: - - G5.000,00 538.931,92
CREDOR:
R. Social/Nome: .30222 -FOLHA DE PAGAMENTO - EMS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 10,556.184/0001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA 1 BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA -SE. DESTE MUNICÍPIO.
ITENS DO EMPENHO
Item Código
1 Descrição
. Unidade Quantidade Valor único Valor Total
Total: 65.000,00
Valár: . , 65.000,00 Valor: Sessentã e Cinco Mil Reais
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONAD4 EM 0210112017 DECLARO QUE AIMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
Kadis Gomes de Souza Vitor Gabriel Oliveira Perez

Gestor Contador
CPF:494.777,301-49 CRC/BA036331/0-0

CENTRO
O1iRAMABA
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24
NOTA DE SUS-EMPENHO
PROC. ADM: j EMP / SUB: 12315188 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO
1 CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade Outros/Não se Aplica
Função O SAÚDE Contrato:
5 b-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio.
Programa 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat.deDespesas 3190110 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2054 Desenvolvimento do Programa Smude de Família - SE Incorporação
Elemento 3 1 90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0114 Trans Reo Sistema Unico Saude - SUS O
Saldo Anterior Dotapão, Valordo Empenho saIdo Ati,tal Dotaçãd Salde Adterior Empenho Sub - Empenho Saldo Atual Empenho
CREDOR:
6 3$3*,92
R. Social/Nome:
O.N.P.J.:
- -- .
30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

10,556.10410001-24
.0P00Ô
R,G.:
538392 .
Endereço
Beirro:
5p.70129
-.
PRAÇA IVES
CENTRO
5LflJI,,2! -
-
-
Fundo Pilt,de Saúd

0,Q0 -
1
E.: Cidada/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: Agência: corte:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA -SE. DESTE
MUNICIPIaREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,
DATA DO EMPENHO: 02101/2017 DATADO SUB- EMPENHO: 2910812017
Item Código Descrição

) Unidade ) Quantidade j Valor único Valor Total
Total: 56.701 29
Valor: - ' 56.701229 Valor: CInquenta 9 Sela MII Setecehtos e Um Reais e Vinte e Nove Centavos
.

Gestor Contador
CPF: 391882.635-57 CRC/8A036331/0-0

z~ CENTRO
ORAMA BA
CNPJ 10 . 556 . 18410001.24
EMPENHO 123
j SUB EMPENHO 5188 LIQ N 7209 EXERO 2017 TIPO Estimativa
j Credito Orçamentário e Suplementar
Unidade 0206001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Modalidade
Função; 10 SAÚDE Contrato:
Cal, de Despose: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2054 Desenvolvimento do Programa Saúde da Familia - SF
Incorporação'
Fonte: 0114 Trans Rec Sistema Unico Saude - SUS
Desta de Pessoal
.
Fundo Munc:pa! de Saúdo
Cia de Restos apegar: .;:
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Em p Sub-Empenho Saldo Atual Ensp
R$ 603.93192 R$ 66.000,00 R$ 538.931,92 R$ 56.701,29 R$ 56.701,29 R$ 0,00
CREDOR:
R. Social/Nome:
C.N.P.J: 10.556.18410001-24
30222 . FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
RG;
End:
Bairro:
PRAÇA I VES
CENTRO
9'
Cidado/UF: IBOTIRAMA/BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMILIA -SF. DESTE
MUNICIFIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Cinquenla e Seis Mil Setecentos e Um Reate e Vinte e Nove Centavos
VALOR BRUTO: Rã 56.701,20
1.1.1.2.04,31 02 IRRF . Rendimento es Trabalho - Eva 2550.56
11,18.3.02a0.00,02.00 salário FaStio. FMS 157.35
2.1.5,5,1 01.1333.0200 Contribaisbo Sinais 'EMO 056.01
2.1.s.s.l.01.1a,Oe.03,02 Emprdatimo Cossi7sedo CEF . FMS 3040.21
2.1.8,8.1.01.1 5.00,05.02 Etrrpr&stimo Cenoianddo Bre5sco . FMS 1752.44
2.1.é..3.01 A2 00.01,02 JNSS Sereidores . FMS voe" 40
Total Retenções: Rã 14.767.30
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Quarenta e Um Mil Novecentos a Trinta e Troa Reato a Noventa e Nove Centavos Valor Liquido: Rã 41.933.99
Documentos Comprobatõrios
FOLHA DE PAGAMENTO 0512017 RI 74.070,06
DECLARO QUE 0151 MATERIAL(AIS) FOl(RAM) RCCERFDO(S) E DECLARO QUE A DESIPESA RELATIVA A ROTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO
FOi(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOO. COMPRODATÕRIO EFETUAR PAGAMEN lo.
A95IOJ
Vital Alvos de Ai,i,eida .1 afiar

Edsnrimeida
Diretor de Apo , ogislico e Programação Diretor administrativo e Financei ro
CPE: 665 24a.205-91

CENTRO
ISOTIRAMA - BA
CNPJ10556184/000124
- ORDEM DEPAGAMENTO
2017 CRÉDITO:Orçamentário e Suplementar

PROC. ADM: kMNH0 123/ 5188 TIPO: Estimativa

Ação: 2054 Desenvolvimento do Programa Saúde da Familia - SE Incorporação:
n
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal
1
IUflI'UJ( de S3LkLD
Fonte 0114 Trans Rec Sistema Uriico Saude - SUS Obs.:
Saldo Anterió-0oço Valor do Eiiipenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saldo Atual Empenho
'B0$.931,92' 65.000,00 - !3t93t9.2 - - 5j0t29 , 56.70129 0,00
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES
l.M.: E.: Cldade/UF: IBOTIRAMA / BA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMILIA -SF. DESTE
DATA EMPENHO: 0210112017 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017 DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Cinquenta e Seis Mil Setecentos e Um Reais e Vinte e Nove Cenlavo - -
N 5 DO PROCESSO DE PAGAMENTO: O
Pague-se a quantia de R$ 56.701,29 (Cinquenta e Seis Mil Setecentos e Um Foi paga a importância za a
Reais e Vinte e Nove Centavos)
__—Ademilton Mendonça Santos
CPF: 393,882.635-57 01141493560
Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 55,701,29 (Cinquenta e Seis Mil Setecentos e Um Reais e Vinte
e Nove Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.
Código Banco 1 Agência 1 Conta Descrição Documento Valor Fonte
104 CAIXAECONOMICAFEDERAL 3508-4 624001-0 FMS/PAB 116640 20.188,63 0114

104
M CAIXA ECONO ICA FEDERAL 3508-4 624001-0 FMS/PAB 1120854 21.745,361 0114
NOME: RO: CPI`: RECEBIDO EM: 11

e MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
MÊS/ANO . Agosto 12017
$ CENTRO -

MUNICIPAL DE SAÚDE
13.798.15210001-23 SECRETARIA,: SAÚDE DA FAMILLIA -
REGIME.:
s C
1 J ais nna. Vp11 n ala fln acne.. as 4.. r 'rei se <Todos> LAop
L
2007
T. NOME
AODONIA RODRIGUES DE ALMEIDA

CARGO
CIRURGIAO DENTISTA 9SF

PROVENTO
0,00
DESCONTO
0.00
LIQUIDO]
0,00
2008 ALESSANDRA DA SILVA PINA ENFERMEIRO 9SF 0.00 0.00 0,00
1916 ALEXANDRA OLIVEIRA SOUZA BRANDAO TECN1CO EM ENFERMAGEM 1.202,32 432,85 769,47
1841 ANDREIA RODRIGUES SANTOS TECNICO EM ENFERMAGEM 1.920,85 862,45 1.058,40
1830 C.AMILLABELLO DONATO ENFERMEIRO 9SF 3.925.00 1.598,16 2.326,84
871 CELMA REGINA MACHADO BARREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.452,35 517,03 935,32
1850 DANILO DE CASTRO SOARES TECNICO EM ENFERMAGEM 0.00 0,00 0,00
1160 DERNEVAL REIS OLIVEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1,218,10 616,35 601,75
1160 DERNEVAL REIS OLIVEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 609.05 0.00 609.0?
1852. EMANNURLLA EMILIA SIJENNE DA SILVA CIRURGIAO DENTISTA PSF 3.125,00 1.231,72 1.893,28
1808 ERII(A DE BARROS SILVA ENFERMEIRO 9SF 3.125,00 2.207,95 917,05
1808 ERIRA DE BARROS SILVA ENFERMEIRO PSF 1.562,50 0.00 1.562,50
2124 EVANIA NUNES DE SENA TECNICO EM ENFERMAGEM 1,358,55 675.01 683,64
1315 GILTAMAR DA SILVA GOMES MEDICO 959 0,00 0.00 0,00
1914 GLEURER CRAVES PEREIRA BANDEIRA MEDICO 9SF 13.500,00 6.348,9$ 7.151,02
1856 RERCULES DE SOUZA SEIXAS CIRURGIAO DENTISTA 9SF 3.125.00 1.224,1$ 1.900,82
60 IRANI CARVALHO ARAUJO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.311,80 467,00 844,80
2099 IURI LUIS DOS SANTOS VIEIRA CIRUROIAO DENTISTA 95? 3.125.00 1.224.18 1.900.82
1833 IZOLDADA SILVA MINEIRO ENFERMEIRO 9SF 3.125.00 1.746,09 1.378,91
1942 JACEELINE PINTO DAMASCENO TECNICO EM ENFERMAGEM 1.202,32 608,53 593.79
1942 JACKELINE PINTO DAMASCENO TECNICO EM ENFERMAGEM 585,62 0,00 585.62
1860 JAMILTON M I RANDA DOS SANTOS ENFERMEIRO PSF 5.233,33 2,278,76 2.954,57
570 JULZIRA PEREIRA GOMES MOREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.452,35 523.59 928,76
198 ICARLA PATRICIA OLIVEIRA NOVAES TECNICO EM ENFERMAGEM 1.911.80 885,12 1.026,68
3056 KEITH DE ALMEIDA BERNARDES LOPES GERENTE DE UNIDADE DE SALDE 2.519,00 934.78 1.584.22
1885 LEANE DE JESUS QUEIROZ COZINHEIRO 1,561,67 741,68 819,99
1843 LILIANE ROSINEIDE DA SILVA 'FECNICO EM ENFERMAGEM 1.358,65 674,87 653.78
2115 MARCOS ANGELO SANTOS SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM 1.358,65 490,24 868,41
869 MORENITA R1CARDA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.036,47 890,85 1.045,62
2107 NAYARA DA COSTA SEABRA TECNICO EM ENFERMAGEM 1.202,32 583,79 618,53
1454 NEUSA MACEDO DOS SANTOS RODRIGUES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1 358.65 67959 686 12
1454 NEUSA MACEDO DOS SANTOS RODRIGUES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 607.62 0,00 607,62
1913 PATRICIA DE CASTRO OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.171,25 644,92 526,33
1965 ROBELIA EVYL1M DA SILVA . ENFERMEIRO 9SF 0,00 0,00 0,00
276 ROSA MALENA PACIFICO DE SOUZA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.499,20 858,58 640,62
1172. SIRLENE FREIRE DOS SANTOS SOARES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.218,10 624,19 593,91
1816 TELMA LILIANE RODRIGUES DE SOUZA TECNICO EM ENFERMAGEM 1,358,65 648,26 710,39
1532 TEREZINHA DE OLIVEIRA SOUZA TECNICO EM ENFERMAGEM 1,171,25 423,52 747.73
304 VALDENCEALVES DF SOUZA TECNICD EM ENFERMAGEM 1.311,80 467,00 844,80
2144 VANESSA FERREIRA ROSA SANTANA AGENTE DE SERVICOS 1,186,54 698,37 488,17
23/08/2017 . 17:02:38 FATOR SISTEMAS&CONSULTORIA '17113038 8600

1
e MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
MÊS/ANO.
Agosto 12017
CENTRO

MUNICIPAL DE SAODE -
13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: SAUDE DA FAMILLIA-
REGIME.: <Todos>
• r-. 1 <Todos>
1 .-4 n et a. n 4 -n fln n n 4.4'.. E' 1Pf't flff
M4T. NÇME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIEOJ
L TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 40 74.890,86 32.801 1 52 42.089j
%1
23/08/2017 - 17:02:38 rATOR SISTEMAS R CONSUITORIA - (7I)3038 8800

2
30108120 17 GovConta CAIXA

via GovCorita Caixa
ki
Banco 001 - BANCO DO BRASIL 5/A

Tipo de Conta: 01 Conta Corrente
Tipo de Pessoa: - Jurídica
CPF/CNPJ - 13.798,15210001-23
Valor: R$20.I88,53

Identificação da Operação: FMS PGSERVID SALDE FAMT.L
CPFs Autorizadores:
393.882535-53
00I,907.015-28
htfps://govconta.caixa.90v.br/sigov/consuita/pendeflcja/Ijsta/impçjmjrdo
Debitado

Agência 817-6
Creditado

Agência (sem DV) 3508 IBOTIR.AMA 8A
Conta corrente (com
2029
DV)
CNPJ 10.556.184/0001-24
Valor 20.188,63
Data transferência 3010812017 4c 4/. 'Iaoao
- CNPJ diferente Dos
Autenticação 81888 D9D2848021 1 FF864
Assinada por J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 30/0812017 12:17:37
J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 30/08/2017 12:30:35
Transação efetuada com sucesso por: J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV,

via GovConta Caixa
Tipo de TEM Terceiros

Nome: FMS TÍ3OTIRAMA FNS BL.AFI3
Conta Origem: 3508/005100524001-0
CPF/CNPiz 10 556 184/0001-24
. ,
1.
Banco: - 001 - BANCO DO BRASIL 5/A

Tipo de Pessoa: jurídica
CPE/CNP3 11798152/0001-23
Valor: R$21900,71
Identificação da Operação: PMJ PAGSERVIDORES SAUDE F

Chave de Segurança; RX43353XXVJNQX55
httPs://govcontacaixa.gov.br/s;gov/consulta/pendencia/Iista/imprimirdo li/li
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157c53f0-ae36-466c-887a-cf29bad121e7

EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N ° Q?.j

DATA: 3010812017
CREDOR: ADEMILTON MENDONÇA SANTOS
DOTAÇÃO: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . FMS
2081 Gestão das Ações dos Serviços Públicos de Saúde -ASPS . Recursos Próprios -
6102 Rec Impos Transf Impos . Saúde 15%
NOME DA CONTA DOCMTO VALOR

FUNDO MUNICIPAL 83009 2.182,52


,IeqÇ CENTRO
ISOTIRAMA - BA
- -JF4----,. C.N.P.J.: 10.556.18410001-24

-
NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 262 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CREDITO: Orçamentário e Suplementar
j

Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FIAS Modalidade: outros/Não se Apliçe
5 b-Função: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programe: 004 SALDE E QUALIDADE DE VIDA Cal, de Despesas 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2091 Gestão das Ações doa Serviços Públicos de Saúde - Incorporação:
Elemento 3.1 90 11 0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal
Fonte: 6102 Reo limpos Transf limpos - Saúde 15% aba: Fundo iVj
Saldo Anterior Dptqçiiio , Valo; do Empenho Saido Atual qotação RECU3gid9
SdÚd
.224.000,00 - - 5t243,50 172.1r56 50 -
CREDOR:
R. Social/Nome: 30342 - ADEMILTON MENDONÇA SANTOS Endereço: AV JUSCELINO KUBSTCHECH,657

C.P.F.: 393.882.635-53 R,G.: 0403997704 Bairro: CENTRO
PIE: N.I.T.: CIdadeIUF: I8OTIRAMA / BA
Banco; Agência: Conta:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBOTIRAMA,
ITENS DO EMPENHO
tem Código Descrição Unidade 1 Quantidade Valor único Valor Total
Total: 51.243,50
Valor: ' - 51.24350 Valor: Cinquenta e Um Mil Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Cinquenta Centavos
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02I0312017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO
PRÕPRIO EM 02103/2017
..-MiiltoMça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez

Gestor Contador
0FF: 393.882.635-57 CRC/8A036331/0-0

CENTRO -
0flRAMA BA
- C N.P.J.: 10.556.18410001-24
Ot'R4eç
PROC. ADM: EMP 1 SUB: 26215194 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
j
Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SALDE - FIOS Modalidade Outros/Não se API CC

Sub-Função: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cai, de Desposas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2081 Gestão das Ações dos Serviços Públicos de Saúde - Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal.
Fonte 6102 Rec minos T ansf Impoa - Saúde 15% Obs.
Saldo Anterior Dotaçfto Valor do Empenho Saldo Atual Dqtação Saldo Anterior Empenho Sub . Empenho Saldo Atual Empenho
224.000,00 - . 51.243,50 172.756,50 21.359,20 3.93320 17.426,00
CREDOR:
E. Social/Nome: 30342. ADEMILTON MENDONÇA SANTOS Endereço: AV JUSCELINO KUBSTCI-IECH657

0FF.: 393.882.635-53 R.G.: 0403997704 Bairro: CENTRO
P15: N.I.T.: CidadeiUF: IBOTIRAMA 1 B Fundo M'
Banco: Agência: Conta: 'UG
ei
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBOTIRAMA.REPERENTE AO MÊS DE AGOSTO
DE 2017.
TENS DO SUB-EMPENHO
Total: 3.933.20
Valor: . 3.933.20 Valor: Tres Mil Novecentos e Trinta e TrS Reais e Vinte Centavos
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA 00 CRÈDI ro
.— AdemiltoltCndonça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez
Gestor Contador
CPF: 393.882.635-57 CRC/BA036331/0-0

CENTRO
OTIRAMA BA
CNPJ 10.556.18410001-24
• NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 262 I5uBEMPENHO: 5194 LIQ N 5 : 7215 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
Unidade 0206001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Modalidade

Função: ID SAÚDE Contrato;
Sub funçao 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convénio
Programa; 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesa; 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2081 Gestão das Ações dos Serviços Públicos de Saúde ASES
Incorporação:
Elemento; 3.19.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal.
Fonte; 6102 Rec Inipos Transf Impos - Saúde 15%
Cta de Restos a Pagar;
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Emp Sub Empenho Saldo Atual Ernp
R$ 22400000 R$ 5124350 R$ 17275650 R$ 2135920 R$ 393320 Rã 1742600
CREDOR:
R. Social/Nome:
C.P.F; 393.582.635-53
30342- ADEMILTON MENDONÇA SANTOS
RO; 0403997704
End:
Bairro;
AV JUSCELINO KUBSTCHECH,657
CENTRO
A
Cidade/UF; IBOTIRÓMNBA
Fundo Munjcjngi do ,
de
HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA RECURSOS PRÕPR)O; -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ISOTIRAMA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
DE 2017,
DATA EMPENHO: 02103/2017 DATA LIQUIDAÇÃO; 29/0812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Treo Md Novecentos e Trinta e Trea Reais e Vinte Centavos
VALOR BRUTO: Rã 3.933,20
RETENÇÕES DO SUS -EMPENHO
1.1.1.2,04.3102 IRes RerrdimsçrLo do Tramito - vMS

- 204.43
21,8s.1.01,15,00.03.02 ampresírrro Consignado cEF - FMS 911,65
2. ''assar .os.to.o r .02 INSS Oco/deras . FMS . 334 £0
Total Retenções; Rã 1.770,60
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: 1 Gois Md Cento e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos Valor Liquido; Rã 2.162.52
Moer r . AS .500.O0
COLHA Da PAOAMENTC
DECLARO QUE O(S) MATERIAL AIS) Fol(ft4M) RECEBIDO(5) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE 0(5) SERVIÇO(S) . EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO
FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME 000. COMPROBATÕRIO . EFETUAR PACAMENTO,
ANE
Edson rneida Vital A... de AmiantoJuniot
fardo e Programação . Diretor administrativo e Financeiro

Diretor de Apoio L
CPF; 6 o,94a.205-91

CENTRO
'0 IBOTIRAMA - BA
C.ItP.J.: 10.556.164/0001-24
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: jEMPENHO: 262/5194 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa (CRÊDITO: Orçamentário e Suplementar

Sub-Função' 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DEVIDA Cat. de Despesas: 31901101-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2061 Gestão das Ações dos Serviços Públicos de Saúde - Incorporação:
do Mull de Saúc
Elemento 3 9.01100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp.de Pessoal: :.cl.. ° 3
Fonte 6102 - Saúde 15%
Reo Impos Transt Impos Obs.:
Saldo Anterior Dotação - V*iilo Empenho' - Sãldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Eniponhõ Saldo Atual Empenho
3,933,20 - 17426,00
CREDOR:
R. Social/Nome: 30342. ADEMILTON MENDONÇA SANTOS
C,P.F,:
P15:
HISTÓRICO
393,682.635-53 R.G.: 0403997704
N.I.T.:
/ ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Endereço: AV JUSCELIMO KUBSTCHFCH,657
Bairro: CENTRO
Cldade/UF: IBOTIRAMA 1 B
VAI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBCTIRAMA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
DE 2017,
DATA EMPENHO: 02/03/2017 IDATA SUB-EMPENHO: 29/08/2017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017 DATA PAGAMENTO: 3010W2017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Novecentos a Trinta e Tres Reais e Vinte Centavos
VALOR Bi 3.933,20
-N°-QO PROCESSO DE PAGAMENTO: O

Pague-se a quantia de R$ 3,933,20 (Tres Mil Novecentos e Trinta e Tres Reais e Foi paga a importância autori da
Vinte Centavos)
AdemiItbindonça Santos - eylon .

ensina de Sé Teles
Gestor Coordenador MS e Log(stica
CPF: 393.882.635-57 01141493
Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 3.933.20 (Tres Mil Novecentos e trina e Tres Reais a Vinte
Agência Conta Descrição Documento Valor Fonte

Código Banco
001 IBANCO DO BRASIL SA. 1 -0 9754-3 FUND O MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS 183009 2.182,52 6102
NOME: RO: CPF: RECEBIDO EM: ,j_/_

MÜNICIP!O DE IBOTIRAMA MÊS/ANO
. Agosto 12017
A' FRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 20505-SECRETARIA DE

CENTRO SAUDE
13.798,152/0001-23 SECRETARIA.:
REGIME.: T
<° cl
103 ADEMILTON MENDONCA SANTOS ODONTOL000(a) 4.860,00 2.697,48 2,162,52
TQTÀL DÈFUNCIOWÁRiOS ».»» 1 - 4.860,00 2697,48 Z

[
E4 !
ao" l
23/08/2017 - 16:58:34 FATOR SISTEMAS &COHSULTORIA -(71) 3038 8800 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30108/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.48

0817600817 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM IBOTIRAt&4 -FUS
AGENCIA: 0817-6 CONTA; 9.754-3
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM IBOTIRAMA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3508-4 - IBOTIRAMA BA
CONTA: 21.152-2
FAVORECIDO: ADEMILTON MENDONCA SANTOS

CPF/CNPJ: 393.882.635-53
VALOR: R$ 2.162,52 "?eQ
DEBITO EM: 30/08/2017
DOCUMENTO: 083809
AUTENTICACAO SISOB: 4.B23.2BB.D14.CDA.069
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bffc4946-fc63-4f8e-9275-5e44aad3d11c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N° -*5$3
DATA: 2410812017
CREDOR: LEÔNCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR

DOTAÇÃO: 0204000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2012 Desenvolvimento das Ações de Administração e Finanças
Empenho 1 Sub-Empenho: 2616 / 4969


CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 2616 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
PROC. ADM:

Unidade: 0204000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato:
Suta-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cal, de Despesas: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2012 Desenvolvimento das Ações do Administração e Finanças Incorporação:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários Obs:
224A47
k
CREDOR:
Social/Nome: 29814 - LEÕNCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR Endereço: RUA FRANCISCO DURAES, 353
975.443.455-72 R.G.: Bairro: SÃO FRANCISCO
N.I.T.: Cidade/Ur: IBOTIRAMAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
lHj-fleJAII('1
r Item 1 Código l Descrição 1 Unidade 1 Quantidade 1 Valor único 1 Valor Total
Total: 63.800,04
AUTORIZO O EMPENH I DA DE RA MENCIONADA EM 02/0112017 DECLARO QUE IMPORTMCLk SUPftAFOIDEDID D O CRÉDITO

Claudir Terence se osdeOliveir_ Mariston da Silva Martins

P feito Contador
nni. 70152R CRC/BA-03317 1/O-O

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: 1 EMP / SUB: 2616149691 EXERC.: 2017 1 TIPO: SUB-EMPENHO 1 CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2012 Desenvolvimento das AØes de Administração e Finanças incorporação:
Social/Nome: 29814- LEÕNCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR Endereço: RUA FRANCISCO DURAES, 383
P.F.: 975.443.455-72 R.G.: Bairro: SÃO FRANCISCO
P15: N.I.T.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/ BA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE
ADIANTAMENTO DE 30% SALÁRIO DE AGOSTO 2017.
1 Item 1 Código 1 Descrição 1 Unidade 1 Quantidade 1 Valor única 1 Valor Total
Total: 1
AUTORIZO O EMPENiO D29SP€SA3IJPRA MENCIONADA EM 2210812017 DECLARO QUE IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÕPRIO EM 2210812017
Claudir Terence 4ssa Lopes de Oliveira Marlston da Sil\Jiiartins

Contador
528 CRC/BA-03317 1/O-O

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
1
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
EMPENHO: 2616 SUB-EMPENHO; 4969 LIO N: 6932 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
Unidade: 0204000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Modalidade:

Sub-função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Desposa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2012 Desenvolvimento das Ações de Administração e Finanças
Incorporarão
Elemento: 31.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordlnárlos
Saldo Anterior Dotação 'VaIor do Empenho Saldo Atual Dotaçào Saldo AnteytorEmp - Sub-Empenho. - Saldo Atua] Ernp
R$22404712 R$6380004 R$j6O47O8 R$3418331 R$10255L R$331S778

--- ..............
-. . '-a . - . -
CREDOR:
• P, SocIal/Nome: 29814- LEÔNCIO DE OLIVEIRA MELO JUNtaR End: RUA FRANCISCO DURAES, 383
975443.455-72 RO: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cldade/UF: IBOTIRAMNBA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE
ADIANTAMENTO DE 30% SALÁRIO DE AGOSTO 2017.
DATA EMPENHO: 0210112017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2310812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO; Um Mil VTIUe e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos
VALOR ERUTO,
- ,- . -. . '
RETENÇÕES DO SUB-EMPENHO , " . .. ., .
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Um Mil vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos Valor Liquido: R$ 1.025,59
Documentos Comprobatôrlos
7..sÇjmenuo MÊS/ANO REFERÊNCIA valor
(FOLHA DE PASMIENTO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL AIS) FJJIA) RECEBIDO(S) E DECLARO OUEA OhSA RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRPRIO cl flUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO 5UPftAS'W' LIQUIDADA. PODENDO
FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME 41W)COMPROeATÓRIO EFETURfrAGAMENTO.
ANEXO.
José ,Antonio Pereira de Sou lene dos Santos Navais

Coordenador de Compres e Almox fado Servidora
Dec. 01512017 CPF: 008.417.93545
PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA

CENTRO
IBOTIRAMA BA -
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
TIRA
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: IEM0 2616/ 4969 jEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa ICRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesas: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2012 Desenvolvimento das Ações do Administração e Incorporação:
Elemento 11.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Clvii Desp. de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinárlos Obs.:
Sã ldióAntééidifz Dot44 VaIpj4ynj' ald ffl 1 Do a Se a ]o Effiffil§

nih9 À áREZí ho ,
CREDOR:
22iQ47 1 ht8 Cfl
X 7 375
. Social/Nome: 29814- LEÕNCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR Endereço: RUA FRANCISCO DURAES, 383
P.F.: 975.443.455-72 R.G.: Bairro: SÃO FRANCISCO
N.I.T.: CidedeIUF: IBOTIRAMAI BA

/ \
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUN/CIPAL\DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE
ADIANTAMENTO DE 30% SALÁRIO DE AGOSTO 2017,
DATA EMPENHO: 0210112017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2210812017 1 DATA LIQUIDAÇÃO: 23108120\ 1 DATA PAGAMENTO: 2410812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Um Mil Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos
/ - --
'
4 t, T Ø F NW9.00ESSO pJ'49IGAMEN O O 3r4t 4W
Pegue-se a quantia de R$ 1.025.59 (Um MU Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Foi p4a a Importância aulorizad
Nove Centavos)
ClaUdir Terence Li s Lopes de Oliveira eonCi de Oliveira Meto Ju or

P eito Secretá o de Adm. e Finança
001 .015-28 De reto n0 00512017
doia) PREFEITURA MUNICIPA

,~ cebi EIBOTIRAMAnC Estado do(a) BAHIA a quantia supra de l .0 5.59 (Um Mii Vi te e Cinco Reais e Clnqu nta e Nove Centavos)
r encionada nesta ordem de pagamento
Código 1 Banco
conforme registro abaixo.
Agência Conta Descrição o\cumento Valor Fonte

001 BANCO DO BRASIL SA. 0817-6 7335-0 CONTA MOVIMENTO B24l 1 1.025,59 1 0100
NOME: CPF: â~ RECEBIDO EM: _/_I,,_,,_
Logie: vanilson
:- MUNICIPIO DE IBOTIRAMA S/ANO.
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 20205-SEC DE
CENTRO ADMINISTRACAO

13.798.152/0001-23 SECRETARIA.; FINANCAS
<Todos>
REGIME.;
<Todos>
Listagem. Folha de Pagamento E-TcM
MAT. NOME CARGO PROVENTO - DESCONTO LIQUIDO
2803 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNJOR SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.025,59 0.00 1.025,59
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » i 1.025,59 11,00 1.0255j
23/08/2017 - 10;31;25 FATOR SISTEMAS 4 CONSULTORIA- 71) 3038 8800 1

2410812017 12:34:38

Debitado
Agência 817-6
Conta corrente 7335-0 FREF MUN IBOTIRAMA MOVIM
Creditado
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 869 IBOTIRAMA
Conta corrente (com DV) r&L.1t4
CPF 975,443.455-72
Nome favorecido LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR
Valor 1.025,59
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8FEA48D7E2DF4283

efetuada com sucesso por: J6102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE CLIV.
,1
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03ead109-cde9-4842-b356-4cce86474f62

EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N° —k'\O Ç
IbIYSVÂWIfttBIH*It4
CREDOR: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA

DOTAÇÃO: 0201000 GABINETE 00 PREFEITO
2002 Coordenação das Atividades Municipais
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas . Pessoal Civil

7S5 - () CONTA MOVIMENT(

• t PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
/ « PRAÇA IVESDE OLIVEIRA, 78

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
T - C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
.4M0TIR4lj.
NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO... 2617 j EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
)
Unidade: 0201000 GABINETE DO PREFEITO Modalidade: Outros/Não se Aplica -
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Contrato:
Ação: 2002 - Coordenação das Atividades Municipais incorporação:
Fonte: 0100 Recursos Ordiiiários Obs:
- ..
fR. SoclallNomo: 29748. CLAIJOIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA Endereço:

C.P.F.: -- 001.907.015.28 R.G.: Bairro: .- --
P15: N.I.T.: Cldade/IJF: IBOTIRAMA / BA

Banco: Agência: Conta: -
0STÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PÀRA ATENDER DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO AO PREFEITO MUNICIPAL.
ITENS DO EMPENHO
Item j Código J Descrição Unidade 1 Quantidade Valer único 1 Valor Total
AUTORIZO O EM 02/0112017 DECLARO QUE A IMPORTM4CIA SUPRA Foi DEDUZIDA DO CRÉDITO

Claudir Terence **a Lopes de Oliveira Mariston da Silva Martins

P%4eito Contador
001 gtoi 528 CRCI3A-033171/0-0
/. PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO-
•
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23 -
' a~ r Agi " NOTA DE SUB-EMPENHO

PROC.ADM: EMP/SUB: 2617/5120 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: órçamentáno e Suplementár
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: :0201000 - GABINETE DO PREFEITO Modalidades°-- Outros/Não se Aplica
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato: _
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio: -
Ação: 2002 Coordenação das Atividades Municipais Incorporação: -
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens-Riras - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários Obs: -
VRCVVR.
R. Soclal/NOme: 29748 -CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA Endereço:

CP.F: 001907.016.28 R.G.: _. Bairro: -
PIS: - NJ.T.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/BA
-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO AO PREFEITO MUNICIPAL.REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO
DE 2017.
DATA DO EMPENHO: 02/01/2017 DATA DO SUB- EMPENHO: 29/08/2017
Item Código j Descrição - Unidade Quantidade j Valor único Valor Total
Total: 13.174,0
AUTORIZO O EMPENHO DA DE PRA MENCIONADA EM 29108/2017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO.
PRÓPRIO EM 29/08/2017 _
Claudir Terence Li liveira Mariston da Silva Martins

• Contador
001 CRC/BA-0 3 3 1 7110-0
1 PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13298.15210001-23
400T1R44iA.•
EMPENHO: 2617 I~ -EMPENHO: 5120 LIO N°: 7132 EXERC.: 2017 j TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
Unidade:- 0201000 GABINETE DO PREFEITO Modalidade:
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato: -
Sub-fiJnção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio:

Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO cai de Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2002 Coordenação das Atividades Municipais
Incorporação:
Dosp de Pessoal._._
Fonte: 0100 Recursos Ordinárlos
Cta de Rostos a Pagar:
sldoAnmrlerootaçã( ValordoEmponho - -, - SMdÕ Atual Dotação - Saldo Anterior Enap Sub-Empenho Salde Atual Ernp
1
Rj204057d4 R$204.000.00 R$ 5714 R$ 81 174.03 Es 1317403 RÇ68.00000
CREDOR: - -
R. Social/Nome: 29748. CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA End:

C.P.F: 001.907.015-28 RO; Bairro:
Cldadeluf: IBOTIRAWJBA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO AO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO
DE 2017.
-DATA EMPENHO: 0210112017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Treze Mil Cento e Setenta e Quatro Reais e Tres Centavos - - - - - -
VALOR BRUTO: - - — R$43.174,03

- -
RETENÇO5DQ)U8-EMpENHO - -- - - - ...........- . - . --- - - - -

1.l.1.2.04.31.O1 IR- Rendirneroto doTrabelho- PREFEITURA 3638.32
2.ls.s.3.O1.02.00.ol.01 INSS Servidora.. Proteitura - -- - 608.44
-
- Tetal Retenções: R$ 4.246.76
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: Oito Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Sete centavos Valer Liquido: R$ 8.92727
Documento MÊS/N40 REFERÊNCIA Valor
F0LHAOEPASAMEMrO 550017 R$13.174.O3
DECLARO QUE RIAL(AIS (Rflt) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A orESA RELATIVAA NOTA DE
REGISTRADO(S) NO UVRO PRÕPRI I1 UE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA Á LIQUIDADA PODENOO
- Fol(l) PRESTADO(S) CONFcVIM O. COMPROBATÓRIO EFETUGAMENTO.
0.
JoséAntonio Pereira de - LucIi dos Santoe Novais

Coordenador de Compres eM oxaritodo -: servidora
Das. 01512017 - CPF: 006.417.935-45
e PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

CENTRO
IBO11RAMA-BA
c:N.p.W: 13.798.15210001-23
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: IEMNH0: 261715120 jEXERC . : 2017 TIPO: Estimativa 1CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
Unidade: 0201000 GABINETE DO PREFEITO Modalidade: Outros/Não se Aplica
Ação: 2002 Coordenação das Atividades Municipais Incorporação:
Fonte- 0100 Recursos Ordinários Obs.:
- SaJdQ Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho- Sub-Empenho. SaldõAtuaIErhpenh
204 057,14 000 ó'o 57,14 81174,03 t3 174,03 68 000,00

'
CREDOR.
R. Social/Nome: 29748- CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA Endereço:
'1 C.P.F.: 001.907.015-28 R.G.: Bairro:
PIS: N.I.T.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/BA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO AO PR FE'k\s\\
O MUNICIPAL. REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO
DE 2017.
1
(
DATA EMPENHO: 0210112017 IDATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUID ÇÃO: 29/08/2\17 DATA PAGAMENTO 3110812017:
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Treze Mil Cento e Setenta e Quatro Reais e Tres Centavos
VALOIB'hQTO: -
: ,.
.1317403
:
No DO PROCESSO DE PAGAME TO: 0.
Pague-se a quantia de R$ 13.174,03 (Treze Mil Cento e Setenta e Quatro Reais e Foi p 93 a imp anda autorizad
entav os )
Tres C li_________
Claudir Terence L sa Lopes de Oliveira

F feito
\ L/
on ~ Oliveira Meio Ju\or
Sde Adm. e Finança\

\
Recebi do(a) PREFEITURA MUNlCIp
00l( 17.015-28
DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 13.17

\ .
\o n° 005/2017
(Treze Mil Ckto e Setenta e Quatro cais e Tres Centavos)

mencionada nesta ordem de pagamen e conforme registro abaixo.
Código Banco Agência Conta Descrição Docun\pnto Valor Fonte

001 BANCO DO BRASIL SA. 0817-6 7335-0 CONTA MOVIMENTO \ 858832 \ 8.927,27 0100
NOME: RO: CPF: ECEBIDO EM: j_/__
Login: fernando
t MUNICIPIO DE IBOTIRAMA •Êsjo. Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 300-GABINETE DO
CENTRO PREFEITO

13798.152/0001-23 SECRETARIA.: <Todos>
REGIME.: Todos>
<
2152 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE PREFEITO 17.000,00 8.072,73 8.927.27
L TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 1 - 17.000,00 8.072,73 8.927i1
23108/2017 - 15:53:16 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA- 71) 3038 8800 1

Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0617 6 3 7.335-0 4 300 358832 5 R$4
1.• 1 "1
eqlia dfltO tt
HouutJo e? a
e centavos acima
J
/
a tct Lop es e ou sua ord
• . ?Lo de
BANCO DO BRASIL
180IIRAMA
00000 000/0eI760
L NICIPIO DE BOTIRAMA
P3 13.796.152/000I-23
- CJ
4V EX-COMDATENtES 541 lENTE 8ANCARIO DE5DE 1012000
-
CENTRO IDOTIRAMA DA
CONFECCAO: 0812017
i::ti11 K3:;fl1190ii fil iill

Estado do(a) BAHIA
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EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N° \ÇQ \
DATA: 3010812017
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

DOTAÇÃO: 0206002 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2044 Desenvolvimento das Ações de Cultura


-
g CENTRO -
IROTIRAMA - BA
- C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
.øoTIRA
. NOTA PE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 4365 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA Orçamentário e Suplementar
IT0:
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS MLEMENTARES -. . .
Unidade: 0206002 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Modalidade: Outros/Não se Aplica

Função: 13 - CULTURA Contrato:
Sub-Função: 392 DIFUSÃO CULTURAL Convênio:
Programa: 003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENTIVO AO ESPORTE Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2044 . Desenvolvimento das Ações de Cultura Incorporação: .
Elemento 3.1.9.0,11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:

R.Social/Nomo: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO- MUNICIPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES

13.798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
I.E.: - CIdadoAJF: IBOTIRMIA/BA
Banco: Agência: . Conta:
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA . . . .
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA(CENTRO DE
CUSTO 211023).
ITENS DO EMPENHO
67.075,93
AUTORIZO O EMPENHO EM 0110812017 DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA 00 CRÉDITO
- PRÓPRIO EM 01108/2017
Claudir Terence 1.4Øa Lopes; do Oliveira Mariston da Silva Marfins

Contador
CRC/BA-033 171/O-O

rtMTDn
e
CNPJ 13198152/000123
eOTlR4,
NOTA DE ~-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 4365 /5127 1 EXERC.: 2017 1 TIPO: SUS-EMPENHO 1 CRÉDITO: Orçamentário e Suplernentar
0206002 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Modalidade: Outros/Não se Aplica

13 CULTURA Contrato: - -
392 DIFUSÃO CULTURAL Convênio:
003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENTIVO AO ESPORTE Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
2044 Desenvolvimento das Ações de Cultura Incorporação:
3.1.9.0.11.00.09 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
0100 Recursos Ordinários Obs:
R. Social/Nome: 30190-FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES

C.N.P.J.: 13.798.152/0001-23 RG.: Bairro: —CENTRO
i.M.: I.E.; CldadeJUF; IBOTIRAW / BA
banco: - - Agência: Conta;
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA(CENTRO DE
CUSTO 211023).REPERENTE A70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017. -
[- DATADO EMPENHO: 0110812017 1 DATADO SUB- EMPENHO: 2910812017 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA - -
- PRAÇA IVESDE OLIVEIRA, 78

$5 CENTRO -
IBOTIRAMA-BA -
C.N.P.J.: 13.798.152/0001-23 -.
- .1sorIR45*.
EMPENHO: 4365 jSUBiMPENHO: $121
L LIO N°: 7142 EXERC.:2017 (tiPo: Estimativa
( CSdltqztiçamentárlo eSuplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES -
Unidade 0206002 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Modalidade
,Funçãd: 13 CULTURA Contrata: -: -
Sub-ftinçao: 392 - DIFUSÃO CULTURAL Convênio:
Programa: 003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENTIVO AO ESPORTE E
Cat. de Despesa: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: - 2044 Desenvolvimento das Ações de Cultura -
incorpora o' -
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas --Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
Ota de Restos a Pagar:
SaldqAntorlorDotaçsj Sioe SaldeAtualDotaflo Saldo Anterler Emp Siio Saldo Atual Emp
R$ 7t230,32. - R$ 6707593 R$ 11 15439 R$ 63127,97 R$ 1080031 - R$ 52327,66
CREDOR: -
R. Social/Nome: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO. MUNICIPIO DE ~TIRANIA End: PRAÇA IVES
J.N.P4: 13.798.15210001-23 - Bairro: CENTRO
HISTÓRICO / ESPECIFICÂÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTyRA(CENTRO DE
- CUSTO 211Q23).REFERENTEA 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017. - -
DATA EMPENHO: 0110W017_ - DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017

-
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Dez Mil Oitocentos Reais e Trinta e Um Centavos - - . .........................
VALOR 10.800.31
RETENÇÕES DOSUB-EMPENHQ.J
Código 1 ReceIta Vaio,
2.la.I.el i3.0ioe Consibaiçeo Slndicai-Prefeitire---.---- - 937
z1,s,6s01.lvmosol Eirç.*stmocoreigniadoDmdeaco-Prsvsmsa -- 544M5
2.12S.3.0l.Oz00.OI.Q1 Nas Soratoores- Prefclima -- - - 122076
--
-- Total Retenções: R$ 1.774,77
"ALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Nove Mil Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos Valer Liquido: R$ 9.025,54
-
- Documentos Comprobat6rlos
[Documento MÊS/ANO REFERÊNCLA Va lo r
1!9L DE PAGMIEFÍTO 00/2017 - - RS 10600,31
DECLARO QUE O(S) MATE%SflRIIM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE Á $A RELATNAA NOTA DE

EMPENHO SUPRA Li UIDADA, PODENDO
- ANEXO. .
-
- José Antonio Pereira de Lu'i aos Santo; Novais -
Coordenador da Compraa e AJ rifado Servidora
Das 01512017 - - CPF:005,417.935.45 -.
O PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA

rs1Sfr CENTRO
.I1ft1L IBOTIRAMA - BA
- ,aOtiRa
CNPJ - 1379815210001-23
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: IEMPENHO: 436515127 IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa ICRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
Função: 13 CULTURA Contrato:
Programa: 003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENTIVO AO ESPORTE Cat. de Despesas: 31901101. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2044 Desenvolvimento das Ações de Cultura Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil- Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 Recursos Ordinários Obs.
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação ISaldo Anterior Empenho Sub-Empàho Salda Atuaí Empenho
78.230 1 32 67.075,93 11.154,39 63.127,97 10800,31 52.327,66
CREDOR.
Social/Nome: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES
1N.P.J.: 13.796.16210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
ln Cidade/UF: IBOTIRAMA/ DA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER'IDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA(CENTRO DE
CUSTO 211023).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017. /
DATA EMPENHO:
VALOR BRUTO POR EXTENSO:
0110812017 J DATA SUB-EMPENHO: 29/08/2017
Dez Mil Oitocentos Reais e Trinta e Um Centavos
DATA LIQUID ÇÃO: 29/08/2\17 j DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALO À
I3UTO: 10.800.31
- N ° DOPROCESSODEPAGAME TO:0
Pague-se a quantia de R$ 10.80031

Centavos)
( il Optocen eais e Trinta e Um Foi p4a a importância autoriza a
Claudir Terence L sa Lopes de Oliveira Leon de Oliveira Melo\Unior

P eito \ Se etã o de Adm. e Finai)ças
001.9 .015-28
\ Dec eto n e00512017
jecebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL E IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a eu infla supra de R$ 10.800,
mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.
( Dez Mil C)tecentos Reais ' ta e Um Centavos)
e
Código Banco Agência Conta Descrição Docrnonto Valor Fonte

001 BANCO DO BRASIL SA. 0817-6 7337-7 JFPM 138840 9.025,541 DIGO
\\
\
NOME: RG: CPF: '\ ) RECEBIDO EM: _/_1__
Login: fernando
¶ MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS/ANO
..... Agosto 12017
M PRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 211023-SECRETARIA
CENTRO MUNICIPAL DE

13798.15210001-23 SECRETARIA. CULTURA
<Todos>
REGIME.:
<Todos>
Folha de E1.'cj;q.
MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO L!OUIDO
2880 ALOISIO DE FIGUEIREDO ASSESSOR DE GABINETE 2.290,00 831,27 1.458,73
1896 CARLA ANDREIA PEREIRA DE QUEIROZ AGENTE ADMINISTRATIVO 1.014,92 612,21 402,71
1896 CARLA ANDREIA PEREIRA DE QUEIROZ AGENTE ADMINISTRATIVO 491,92 0,00 491,92
2052 CLEBIO CRUZ DOMES AGENTE DE SERVIDOS 1.014,92 420,42 594,50
3065 DIEGO SANTOS QUINTEIRO DIRETOR DE EVENTOS E PROGRAMAS 1.874,00 680,26 1.193,74
1113 EDIVANIO BARROS DE OLIVEIRA AGENTE DE SERVICOS 1.155,09 414,29 740,80
2103 FERNANDA ANDRADE PINHEIRO AGENTE DE SERVICGS 1.045,99 418,73 627.26
2825 GEREI RODRIGUES CUNHA COORDENADOR DE CULTURA 1.990,00 722,37 1.267,63
2852 JULIO CESAR DOS SANTOS DELFINO DIRETOR DO ESPACG CULTURAL 1,200,00 427,20 772,50
2102 REOINALDO NOVAIS BELO ORIENTADOR DE MUSICA 1.874,00 845,74 1.028.26
1751 SEVERINO DOMES DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 983,85 350,24 633,61
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ,» 11 14,9 34,69 5.722,73 9.21j
23/08/2017 . 16:01:53 FATOR SISTEMAS & CONSUbTORIA- (71) 3038 8800 1


Nome PREF M IBDTJRAMA CTA FPM
Agência 517-6
Creditado
Agência 817-6
Valor 9.211,96
Data Nesta data

Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLJV 3010812017 15:12:28
Transação efetuada com sucesso por: J8237477 LEONCID DE OLIVEIRA MELO JUNIOR.
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44652b6a-4083-4fc3-9660-0a81cb451715

EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N° -kÇ
DATA: 3010812017

0209000 SECRETARIA M. DESENV. SOCIAL E COMBATE Á POBREZA

DOTAÇÃO:
2091 Desenvolvimento das Ações do Conselho Tutelar - CT
BANCO NOME DA CONTA DOCMTO


CENTRO .
IBOTIRAMA - BA
1
- C.N.F.J.: 13.798.1521000123 . .. .
. NOTA DÊ. EMPENHO
PROC ADM EMPENHO 4367 EXERC.: 2017 TIPO ESTIMATIVA CRÉDITO Orçamentária e Suplementar
Unidade: 0209000 SECRETARIAM. DESENV. SOCIAL E COMBATE Á Modalidade: Outros/Não se Aplica.
Programa 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat de Despesas 31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2091 Desenvolvimento das Ações do Conselho Tutelar CT Incorporação:
,$aldb Àriterior hotaØo. Va'or do Ethpenho ld6%&l D*Ó . .
!e1.164;33 -- - 34:811,19 26ú314
CREDOR: . .
R. Social/Nome: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES
.P.J.: 13.798152/0001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
CidadelUF: IBOTIRAMA/ BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE
CUSTO 211026).
DATADO EMPENHO 0110312017

ITENS DO EMPENHO
Item j Código Descrição Unidade Quantidade 1 Va!or único Valor Total
—j
Total: 34.81119
Valor 3481119 Valor Trintè e
Claudir Terence LeLopes de Oliveira Mariston da Silva Martins

Pr ito Contador
00190 1528 CRC/BA-03 3171/O-O

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
-iVPT$R
NOTA DÊ SUO-EMPENHO
PROC.ADM: EMP/SUB: 436715135 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO OrçarnentárjoeSuplementar
I0D1T0

Unidade: 0209000 SECRETARIAM. DESENV. SOCIAL E COMBATE Á Modalidade: Outros/Não se Aplica
Programa: aos PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA .. Cat. de Desposas 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2091 Desenvolvimento das Ações do Conselho Tutelar - CT Incorporação
Elemento 3.1 90 11 0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 Recursos Ordinários Obs:
t5lddAnteruor DbtaçüQ Valor doErnpenho Saldo Áàat pôaS

61 164,33 Sf114,19 26353 14
CREDOR:
saí
R. Social/Nome: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICiPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRIÇA IVES
13798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
tE.: Cidade/iJF: IBOTIRAMA) BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE
CUSTO 211026). REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017.
1 DATA DO SUB- EMPENHO: 2910812Ô17
Item Código Déscriçãà Unidade 9uantidade Valor único Valor Total
-K
Total: 5.65303
iValer 565303 Valor Cinco Mil Seiscentos 6 Clçiqti4pta e 4øReals?
AUTORIZO O EMPENH PESAS MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
Claudir Terence Le de Oliveira Mariston da Silva Mártins

Pr ItO Contador
00190 1528 CRC/BA-033171/0-0
1I?52 PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO
an'~r'rv ISOTIRAMA - BA -
'paa
-- - C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
- NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 4367 SUB-EMPENHO: 5135 LIQ N 5 : 7150 j EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Cédito: Orçanentãrjo e Suplementar
Unidade: 0209000 SECRETARIAM. DESENV, SOCIAL E COMBATE Á Modalidade:
Sub-função: 243 ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Convénio.
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cal, de Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2091 Desenvolvimento das Ações do Conselho Tutelar - CT
Incorporação:
Elemento: 3.1.9.0:11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotaça9 Saldo Anterior En p i1b .Enipónho SaIdõ ÃtuI Emp
R$ 61.164,33 R$ 34.811,19 R$ 26.353,14 R$ 33.085,33 R$ 5.653,03) r R$ 27.432,3
CREDOR;
R. Social/Nome: 30190. FOLHA DE PAGAMENTO. MUNICIPIO DE IBOTIRAMA End: PRAÇA IVES

N.P.J; 13.798.15210001.23 RO: Bairro; CENTRO
- Cldade/t.JF; IBOTIRAMA'BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTÈ.MUNICIPIO (CENTRO DE
CUSTO 211026), REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017.
DATA EMPENHO: 01/08/2017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Ci nco Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e ires Centavos
VALOR BRUtO: . R$ 5.63,O3
RETENÇÕES DOSUB-EMPENHO . .

2 101 is.eo.e3.tl Emprestes Consignado 0SF - Porístur, 215.40
21.3 . 8 . 3 . 01c2 . 00 . 01.01 - - tNsstervido,es-P,efeiara -
- Total Retenções; R$ 861,66
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Oustro Mil Setecentos e Noventa e Um Reai e Tonta rente Centavos Valor Liquido: . - R$ 4.79137
1
J tocumentq
SOL E PAGAMENTO
1 "L
caia
MÊS/ANO REFERENCIA
17
Valor
. . . ES 5S53,03
li
DECLARO QUE 0151 MATERIAL( A M) RECEBIDO(S) E DEC LA RO QUE PIPESA RETIVAA NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PROP DE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUP TA LIQUIDADA. PODENDO
FOI(R.AM) PRESTADO(S) CONFOR COMPROBATÓRIO EF PAGAMENTO.
ANEX
0r
Coordenad
J osé Antonio Pé mim
dd Compras
Doo 0154201
j
A laria do
L" ene dos Santos Novais
Senidora
CPF' 006 417.935-45

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
- '
4e0r'R4
C.N.P.J: 13398.152/0001-23
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa

IEMPENHO: 4367/5135 jCRÊDITO: Orçamentário e Suplementar
Unidade: 0209000 SECRETARIAM. DESENV. SOCIAL E COMBATE À Modalidade; Outros/Não se Aplica
Função; 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função; 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Convênio;
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesas; 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação; 2091 Desenvolvimento das Ações do Conselho Tutelar- CT Incorporação;
Elemento 3.1.9.011.00.00 Vencimentos eVantagens Fixes - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Saldo Anterior Dotação - Valor, cio Empenho Saldo AtualDotaçâd Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho SaldpÁtual Empenho
6
.
, 33, 34fl9 26 353;14. 33.085,33 5.653,03 2742,30
CREDOR:
Social/Nome: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES
jJ.P.J.: 13.798.15210001-23 RG.: Bairro: CENTR
I.E.: Cidede/UF: IEOTI AMA BA
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA / \

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DO CONS4HO TUTELAR DESTE MUNlCPlO (CENTRO DE
CUSTO 211026). REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017.
DATA EMPENHO: 0110812017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 1 DATA LIQUIDAÇO: 2910812017 1 DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Cinco Mil Seiscentos e Cinquenta e Tres Reais e Tres Centavos
5.65303
-. NeDopRoCEsso.DEPAGAMEt4TO:o
/ VALOR BRUT
Pegue-se e quantia de R$ 5.65303 (Cinco Mil se Cinquenta e Tres Foi pga a imrtencla autorizada
Reais e Tres Centavos)
ClaudirTerence 1
-cebi do(a) PREFEITURA MUNICIP

001.015-28
Vfi
a Lopes de Oliveira
1to
RAMno Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ S. 53

DE IBOTIA
Leon
Se
e Oliveira MeIo\unior
tári de Adm. e Fina ças
Dec to ne00512017
\
(Cinco Mil Sscentos e Cinquen e Tres Reais e Tres
tntavos) mencionada nesta ordem de pagamento e co nforme registro abaixo.
\
Código Banco 1 Agência 1 Conta 1 Descrição Doc\mento
1- Valor Fonte
001 BANCO DO BRASIL SA. 0617-6 7337-7 FPM 38840
\ 4791,37 0100
Assinatura do Recebedor \
NOME: RG: CPF: RECEBIDO
Login; tornando
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
JI
MS/ANO .....
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 211026-CONSELHO
CENTRO
TUTELAR

13.798.152/0001-23 SECRETARIA.:
<Todos>
REGIME.:
cTodos>
MÁ?. NOME CARGO - PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
2623 DENIZE LINO SEABRA BANDEIRA CONSELHEIRO TUTELAR 1.145,00 407,62 737,38
3084 JOSE RICARDO DUARTE PEREIRA CONSELHEIRO TUTELAR 1.221,33 434,79 786,54
3052 LEURI MACIEL BAUMSTARK CONSELHEIRO TUTELAR 687.00 244.57 442,43
3052 LEURI MACIEL SAUMSTARK CONSELHEIRO TUTELAR 890,56 126,20 764,36
2796 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS CONSELHEIRO TUTELAR 1.145.00 407.62 737,38
2622 NOELIA DE ARAUJO SANTOS PADILHA CONSELHEIRO TUTELAR 1.145,00 559,10 585.90
2626 RAQUEL RODRIGUES DE LIMA DA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR 1.145,00 407,62 737,38
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 7 7,378,89 2.587,52 4. 79
23/0812017 - 16:03:48 FATOR SISTEMAS 4 coNsuLTomA -1711 3038 8800 1

Debitado
Nome PREF M IBOTIRAMA CTA FPM
Agência 817-6
Creditado
Agência 817-6
Valor 479137
Data Nesta data
Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 15:11:53
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b54abac-46bd-429c-b8d4-34ffc188ca6d

EXERCÍCIO 2017
It7'.tb]L'BfPMP4
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICiPIO DE IBOTIRAMA

DOTAÇÃO: 0201005 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
2010 Manutenção das Ações do Controle Interno
BANCO NOME DA CONTA DOCMTO

• e «

g CENTRO
IBOTIRAMA BA
-
laOTR4.
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
•-- NOTA DE EMPENHO


Unidade: 0201005 CONTROLADORLA GERAL MUNICIPAL Modalidade: Outros/Não se Aplica -
Sub-Função: 124 Controle Interno Convênio:
Ação: 2010 Manutenção das Ações do Controle Interno incorporação—
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 -
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Desp. de Pessoal;
Fonte: 0100 Recuisos Ordinários Obs:
lu
R. SoclS/Neme: $0190 -FOLHA DE PAGAMENTO -MUNICIPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA iVES
-C.N.P.J.: 13.798.152/0001-23 L&: Bairro: CENTRO
IJéI.: tE.: Cldade/UF: IBOTIRAMA/BA
Banco: - - Agência; Conta:
HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA —

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO- CENTRO DE CUSTO(301)
ITENS DO EMPENHO
Itern Código 1 Descrição 1 Unidade 1 Quantidade-1 Valer único 1 Valor Total
AUTORIZO O EMPENHO DA O RA MENCIONADA EM 0110812017 DECLARO QUE A IMPORTAàÔIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÕPRIOEM 0110812017
••
Claudir Terence Li a Lopes de Oliveira Mariston da Silva Martint

Pi eito Contador
- 0019 01528 CRC/BA-033 171/O-O

CENTRO
IbUIINMMM A - — - -
CNPJ 13798152/000123
ç; .400TtR4MA.
NOTA DE ~-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 4363/5136 EXERC.: 2017 TIPO: SUBEMPENHO tCRTO: Orçamentário e Suplementar

Unidade:- 0201065 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato: - -- --
Sub-Função: 124 - Controle Interno Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO Cat. da Desposas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2010 Manutenção das Ações do Contraio Interno Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. do Pessoal:
1 R. SecIaL'Nomo: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBO11RAMA

C.N.P.J.: 13.798.15210001-23 R.G.:
Bairro: CENTRO
I.E.: Cidade/UR OTIRAMA/ BA
Banco: Agência: Canta:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO - CENTRO DE
CUSTO(301)REFERENTE A70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.
- DATADO EMPENHO: 0110812017 DATA DO SUS. EMPENHO: 2910812017
Item Código ( Descrição Unidade Quantidade j Valor único Valor Total
-H. ....
1 Total:
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORT»JOIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
Claudir Teronae Lapas de Oliveira Mariston da Silva Martins

o Contador
528 CRC/BA-033 171/O-O
PREFEITURA MUNICiPAL DE IBOTIRAMA

«
CENTRO
•
• -. IBOTIRAMA-BA
1 C.N.P..J.: 13.798,15210001-23
4363 jSUS-EMPENHO: 5136 LIQ N': 7151 j EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Cródlto:Orçarnentárloe Suplementar
Unidade: 0201005 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL Modalidade:
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato: — -.
Sub-função: 124 Controle Interno - Convênio: - -
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Desposa: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2010 Manutenção das Açôós do Controle Interno
Incorporação
Elemento: 3.1 .0.0.l 1.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
CIa de Restos a Pagar.
Salde MtedDr Dot1j )(aIorUe mpenht Saldo 4uA1DotaçAq Saldo Antqrlor Em ft Su-Empanbo $atdo Atual Ernp
-
7------------ . - - ,._k _,. - --
-' --
CREDOR: - -. -
R. Social/Nome: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBOflRAMA End: PRAÇA IVES

C.N.P.J: 13.796.15210001-23 RG: - Bairro: CENTRO
Cldado/UF: IBOTIRAMA/BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO -CENTRO DE
CUSTO(301).REFERENTEA 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017. - --
DATA EMPENHO: 0110012017 j DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Um Mil Seiscentos e Sessenta coto Reais e Oitenta e Oito centavos
YM0R 8 U?9. .. . -- ---------------R!1.668,88
RETENÇÕSDOÍU5.áPINHOS f --l - --, i.rt)J::-$. - :

Código Receito - Valor
1.1.1.2.04.31.01 IR - Rordmento doTrabalho . PR5FER1JRA . 13.49
2.1.8,8.3.01.02.00.Ol.01 - INSS sarvidores -PiolbIlura - 206.10
-
- Total Rotonções: R$ 219.59
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Um MV Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos Valor Liquido: R$ 1.449.29
Documentos Comprobatôrlos
Documento . MÊS/ANO REFERÊNCIA Valor
FOLHA DE PAeyapuo - 0812017 R$ 1.668.66
DECLARO QUE R
MATERLAJ4AIS)AM) RECEBIDO(S) E
REGISTRADO(S) No UVRO PRÓpRIE O(S) SERVIÇO(S)
FOl(M)PRESTADO(S) CONFORM. COMPROBATÓRIO
fRJ DECLARO QUE
EMPENHO SU
EF
O S]PSSA RELATIVA ANOTA DE
ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO
AR PAGAMENTO.
-______
José Antonio PereIra de S
• •°'
a L lene dos Santos Novais
Coordenadorde Compras e flr . .'ServIdora
Doo. 015/2017 - CPF: 008.417.935.45

CENTRO
.; IBOTIRAMA - BA
CM.P.J.: 13.798.15210001-23
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM; jEMPENHO: 436315136 IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa jCRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
Unidade: 0201005 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL Modalidade: Outros/Não se Aplica
Ação: 2010 Manutenção das Ações do Controle Interno Incorporação:
Elemento 3 1 9 0, 1 0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal
Fonte 0100 Recursos Ordinários Obs.:
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Eïupenho SaIclã Atual Empenho
50S0233 - - 12.565,50 38.336,83 - 11.210,09 1.668 ,88
CREDOR:
R. Social/Nome; 30190-FOLHA DE PAGAMENTO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA Endereço; PRAÇA IVES
',P.J.; 13798.15210001-23 R.G.; Bairro; CENTRO
li E.; Cidade/UF; IBOTIRAMA / BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CO+fIOLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO - CENTRO DE
CUSTO(301).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017,
DATA EMPENHO; 0110812017 1 DATA SUB-EMPENHO; 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017 DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO; Um Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Cenavos
VALOR BRUTb:
N ° DO PROCESSO DE PAGAMEN 0:0
Pague-se a quantia de R$ 1.666,88 (Um Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Foi pag a importância autorizada
Oitenta e Oito Centavos)
Claudir Terence Ler Leoncio de Oliveira Meio Junlor

Pr SeCretário Adm. e Finança
DD1.9P Decreto.p000512017
-- •ebi do(a) PREFEITURA MUNtCiPAl E.IBOTIRAMAra

tado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 1.668.8 (Um Mil Seisoens e SessentaOito Reais e Oitenta e Oito
\eltavos) mancionada nesta ordem de' registro abaixo.
Código Banco Agência Conta Descrição / Decanta o Valor Fonte

001 1 BANCO DO BRASIL SA. 0817.6 7337-7 JFPM 38840 1.449,29 0100
ORDEM DE PAGAMENTO; O
NOME; RG: CPF: IECEBIDO EM;
Login: fernando
fl MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
fls/Awo .....
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 301-CONTROLADORIA
1 CENTRO GERAL DO MUNICIPIO

REGIME. <Todos>
3048 FILIPE LIMA BATISTA DOS SANTOS ASSESSOR JURIDICO DO CONTROLE INTERNO 2.290,00 840.71 1.449.29
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » i 2290,00 840,71 1.449,2
23/08/2017 - 15:55:26 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA -(71130388800 1

Debitado
Nome PREF M IBOTIRAMA CTA 1PM
Agência 817-6
Creditado
Nome FMI FAC SERVIDORES
Agência 817-6
Valor 1.44929
Data Nesta data

Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56c6c2a7-c0f3-42f7-916c-46debc10957d

PREFEITURA MUNICiPAL DE IBOTIRAMA
EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAME 11.1
IJS'VtflPjIffffflhjPA

DOTAÇÃO: 0201005 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
2010 Manutenção das Ações do Controle Interno
N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR

7337-7 FPM
Empenho 1 Sub-Empenho: 4363/ 5137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA - 1

!W
CENTRO
IBOTIRAMA-BA
- CN.P.J.: 13.798.15210001-23
NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 4383 j EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA j CRÉDITO: :9Tm0b0 e Suplementar

Unidade: 0201005 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL Modalidade: Outros/Não se Aplica

Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: - 2010 Manutenção das Ações do Contraia interno incorporação:
Fonte: 0100 - Recursos Ordinários Obs:
IR.Social/Nomo: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES

ÀC.N.P.J.: 13.798.15210001-23 RG.: Bairro: CENTRO -
i.M.: - I.E.: CidadelUF: IBOTIRAMA/BA

Banco: AgêncIa:
Agência; Coma: -
HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO - CENTRO DE CUSTO(301)
ITENS DO EMPENHO
- Item Código Descrição Unidade 1 Quantidade, 1 Valer único j Valor Total
- Total: 12.565,50
MENCIONADA EM 0110812017 DECIROflUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO

Claudir Terence L4s4a Lopes de Oliveira - Madstona Silva Martins

P4*ito Contador
CRC/BA-033 171/O-O
- t•
- . - .
. « PRAÇA IVESDE OLIVEIRA, 78

.•
CENTRO
IBOTIRAMA-BA
CN.PJ.: 13.798.15210001-23
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: /
EMP SUB: 4363/5137 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
-
Unidade: 0201005 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL Modalidade: Outros/Não se Aplico
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO - Contrato:
Sub-Função: 124 Controle Intemô Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA$
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 -
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: - Olga - Recursos Ordinários Obs:

13.798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
1.14.: - - I.E.; Cidade/Ur: IBOTtRAMA / BA
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNIÕIPIO - CENTRO DE
CUSTO(301).REFERENTEA 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.
DATADO EMPENHO: 01/0812017 DATADO SUB- EMPENHO: 2910812017
TENS DO SUB-EMPENHO
Item j Código Descrição

. j Unidade 1 Quantidade YVaIor único 1 Valer Total
- . 1 Total: 3.315.71
AUTORIZO O EMPENEI ESPE RA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FqíoEDuoA DO CREDITO
- • PRÓPRIO EM 2910812017
Claudir Terence Lea Lopes de Oliveira Mariston da Silva Martins

Contador
- CRC/BA-03317110-0
t PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
-
jw

CENTRO
ISOTIRAMA-BA
CNPJ 137981521000123
EMPENHO: 4363 JSUD.EMPENHO: 5137 LIQ P1: 7152 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES -
Unidade: 0201005 CONTROLADORIÃ GERAL MUNICIPAL Modalidade:

Sub-função: 124 Controle Interno Convênio: -
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO

Cat. de Despesa: 31001101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2010 Manutenção das Ações do Controle Interno
Incorporação:
Elemento: 31.90.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: - Desp de Pessoal:
Cta de Restos a Pagar: -
Saldo Salde Atua! Dotaçi falda 4nterior mp ub Emili SAIdo Ati$ Emp
4s-9ae't]
jf3,55q fls 3h36 83 R$ 9541 31 R15i1 R$ 0a25,so
CREDOR:
•R. Social/Nome: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA md: PRAÇA IVES
C.N.P.J:- 13.798.15ii0001.23 RG: Bairro; CENTRO
CidadeiUp: ISOTIRAÍsWBA
HISTÓRICO/ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNJCIPIO - CENTRO DE
CUSTO(301).REFERENTEA 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017. - -
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Trezentos o Quinze Reais e Setenta o Um Centavos - - -
- VALORBRUTO:-
(
RflENÇÕE5 DO SUB-EMPENHO
-Código Receita Valor
1.l.1204.31.01 - l.RendWnsntodoTceheltie.PREFErrUM isaai
2.1.B.s.1.0145m05.t1 Emprestam Consignado Bmdssoo- Prefeltira 971.00
Z1S5.3.01.02rn01.01 INSS Sarvores -Prefelture - -. 449.50
- Total Retenções: R$1.602,37
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Um Mil Setecentos eTreze Reais eTrinta sOuto Centavos Valor LIquido: R$ 1.713,34
Documentos Comprobatórios --
FOLHA Os PAGMIENTO - 050057 R$ 3315.71
DECLARO QUE O(S) It&TERIAL(AI

REQl$T3O(5) NO LIVRO PROP
(RAM) RECEBIDO(S) E
QUE O(S) SERVIÇO(S)
DECLARO QUE A DES]P
EMPENHO SUPRA ES
4
R.ATIVAA NOTADE
OU ADA PODENDO
FOl(RAM) PRESTADO(S) CONFO O. 0OMPRO3ATÕR10 EFETUAg FWA NTO.
o.
Jcaé Mtonlo Puoirsde za -

c-1ft - jno Santos Noveis
- Coordenador de Compras e AI ribdo . SerVidora
- Dec. 0152017 CPF: 006.417.93545

- CENTRO
IBO11RAMA-BA
C N P J '13798152/0001 23
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: JEMPENHO: 4363/ 5137 IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa ICRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
Unidáde: 0201005 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL Modalidade: Outros/Não se Aplica
Fonte 0100 Recursos Ordinários Ob
Saldo Anterior Dotação Valordo Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho - SàIdotuaI Empenho
50.902,33 - 12.565,50 38.336,83 9.541,21 3.315,71 6.225 ,50
CREDOR:
Social/Nome: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICiPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES
-í.N.P.J.: 13,798.152/0001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
134.: I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO - CENTRO DE
CUSTO(301).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017,
DATA EMPENHO: 0110812017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO:12910812017 \j DATA PAGAMENTO: 30108I2017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Trezentos e Quinze Reais e Setenta e Um Centavos
VALOR BRUTO\ . ' , 3.315,71

Ne DO PROCESSO DE PAGAMENTO: d , \\ /
Pague-se a quantia de R$ 3.315,71 (Tres Mil Trezentos e Quinze Reais e Setenta Foi paga a iniportancia autorizada .>
e Um Centavos)
/
CIaudir Teren f s de Oliveira

Lopes___ LpnCio de iyeira Meio Junior
Seretár' de Adm. e Finanças
0 D oreto n&005/2017
4cebi do(a) PREFEITURA MUNI RAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 3.315,71 (T eais e Setenta e Um
Centavos) mencionada lesta arde e conforme registro abaixo,
Código Banco Agência 1 Conta 1 Descrição \Documento\ 1 Valor Fonte

001 IBANCO DO BRASIL SA. 0517-6 7337-7 JFPM 340 1 1.713,341 0100
Nj
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: j.j_
ARZI
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS/o.
Agosto 1 2017
CENTRO DE CUSTO.: 301-CONTROLADORIA
CENTRO GERAL DO MUNECIPIO

~
13.798.152/0001-23 SECRETARIA.:
<Todos>
REGIME.:
MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO]
2817 ALEX SANTOS DA SILVA CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.050,00 2.336,66 1,713,34
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 1 4.050,00 2.336,86 1.713,3
2310812017 - 15:55:12 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA -(71) 3038 8500 1

Debitado
Agência 817-6
Creditado
Agência 817-6
Valer 1.713,34
Data Nesta data
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 128d3bbb-5bb3-4e9c-aa16-e2291d5144dc

EXERCÍCIO 2017
IPROCESSOJ:*] PAGAMENTO No
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

DOTAÇÃO: 0201003 SECRETERIA MUN. DE REL. POLITICAS E INSTITUCIONAIS
2008 Manutenção das Ações da Secretaria de Relações Políticas e Institucionais


CENTRO :
IBOTIRAMA BA
iiW---. C.N.P.J.: 13.796.15210001-23
NOTA DÊ EMPENHO
PROC ADM EMPENHO 4368 EXERC 2017 TIPO ESTIMATIVA CRÉDITO Orçamentano e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES .

Unidade 0201003 SECRETERIA MUN. DE REL. POLITICAS E Modalidade Outros/Neo se Aplica
ub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convénio:
Programa 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat de Despesas 31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2008 Manutenção das Ações da Secretaria de Relaçoes Incorporaçao
1
$akcAnteør otaçüo Valor do EmpSho SaIdb AiÚaIDã4
-' 54:993t7 1L61Z,8Ó 4z324 - .: -
CREDOR:

i.P.J.: 13798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
Cldade/UF: IBOTIRAMA/ BA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES POLITICAS
(CENTRO DE CUSTO 211028).
. ..
ITENS MPE
I tem j Código Descrição Unidade Quantidade Valor único Valor Total
Total: 12,67280
Valor: 12.672,& Valor: DozeiMil Sesenfos eSeteta -qtRS efenta «enta'vÕs
AUTORIZO O EMPENHO9R A MENCIONADA EM 0110812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO cRÉDIT_ ,,/
Claudir Terence Le Lopes de Oliveira MaristOrJ, Silva Martins
0019( 1528 CC/7i71/O-O

e PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA

I! CENTRO
IBOTIRAMA - BA
Ç.N.P.J.: 13.798.15210001-23
NOTA bE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 436515140 j EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: orçahientério e Suplementar

Unidade: 0201003 SECRETERIA MUN. DE REL, POLITICAS E Modalidade: Outros/Não se Aplica
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CaI, de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2008 Manutenção das Ações da Secretaria de Relações Incorporação:
Elemento 31 90 11 0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Saldo ntérIortotàçá yair ddlEmpeiího

r IAjJffisg b iaj4JMC 4 -, _______
1
S4Ul g32
CREDOR:
R. Social/Nome: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE ISOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES

13 .798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/BA
(CENTRO DE CUSTO 211028), REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017.

.
TENS DO SUB-EMPENHO
Item Código Descrição

. _T Unidade Quantidade Valor único Valor Total
Total: 2.035,17
Valor 2 035 IT Vapor DOIS MII Tthiá 40 RSIS F -tr »
DezêSetptp'ves
IR
AUTORIZO O EMOA SASIJA MENCIONADA EM 2910812017 Dig QUE gg;CLA SUPRA FOI DElDA00cRÉDIT97
Em 2181201
Claudir TerenceL$14 Lopes de Oliveira Mariston da Silva Martins

Pr FjJIto Contador
0O1917l 528 CRC/BA-033171/0-0

CENTRO
OTAMA.BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
EMPENHO: 4368 SUB-EMPENHO: 5140 LIO N': 7155 EXER?.: 2017 TIPO; Estimativa Crédito: Orçamentárto e Suplementar
Unidade 0201003 SECRETERIA MUN. DE REL. POLITICAS E Modalidade:

Função 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Elemento 31.9.0.11.0 Vencimentos o Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
Saldg Anterior Dotaçao Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Emp Sub-Emienho - Saldo Atuatn,p
R$ 54.993,07 R$ 12.672,80 R$ 42.320,27 R$ 11.896,97 R$2.031,5,17,-'

- -
CREDOR:
R. Social/Nome: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA End: PRAÇA IVES
P4: 13.798.15V0001-23 RO: Bairro; CENTRO

/
(CENTRO DE CUSTO 211028). REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017.
DATA EMPENHO: 01/08/2017 PATA LIQUIDAÇÃO: 29105)2017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Dois ML! Trinta. Cinco Reais e Dezessete Centavos
VALOR BRUTO: R$ 2,035,17
Código 1 Receita , ' Valor
2.l das 102.0 010 1.as 5 rv,dor Pr,t,kra , 224.88
Total Retenções: R$ 22488
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: UraMIlOMoentosaDoziRaais e Vinte e Nove Centavos Valor Liquido: R$ 1.810,29
umento - MÊS/ANO REFERÊNCIA Valor
ro A DE PAGAM E.I. 0812017 R$ 2.035,17
DECR0 005 Q(S MATRIAL(A!I(M) RECEBIDO(S) E DECRO QUE A DPESA RETWA A NOTA DE
REOISTftAOQ(S) NO LIVRO RÕPR QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA TA LIQUIDADA, PODENDO
FO1(RAM) PRESTADO(S) CONFOFI O. COMPROBATORIO EFETU Ai3AMENTO.
J. é Antonio Pereira de 5 za dos Santo Novais

Coordenador de Compras e Ala, sr,fedo - - Servidora
Dec, 01512017 . : CPF 006 417 93545

CENTRO
F IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13298.16210001-23
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: IEMPENHO: 43681 5140 TIPO: Estimativa ICRÈDITO: Orçamentário e Suplementar
EXERC.: 2017
Unidade: 0201003 SECRETERIA MUN. DE REL, POLiTICAS E Modalidade: Outros/Não se Aplica

Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Desposas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Elemento 31.9.0.110000 Vencimentos eVentagena Fixas- Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 Recursos Ordinários Oba
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saldo Atual Empenho
.54.993,07 -. : 12.672,80 4Z320,27 11.896,97 2.035,17 .. 9.861,80
CREDOR:
cciaIJNomo: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBO11RAMA Endereço: PRAÇA IVES
13.798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.: l.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMN BA
HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA / \

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES WA SECR ARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES POLiTICAS
(CENTRO DE CUSTO 211028), REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOST 2017.
DATA EMPENHO: 0110812017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 9/0812017 1 DÀTA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Dois Mil Trinta e Cinco Reais e Dezessete Centavos
VALOR BRUTO: \' 2.035,17
DÓ PROCESSO DE PAGAMENTO: 01 \
Pague-se a quantia de R$,17 (Dois Mi einco Reais e Dezessete Foi paga ai
CIaudir Terence1 ssa Lopes de Oliveira Leoncio d hvra Meio Junior

1 efeito Secret ode Ad)i. e Finanças
DOl. )7.015-28 ecreto n°0512017
cebi do(a) PREFEITURA MUNICiPA DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 2.035,17 is Mil Trinta e Ciro Reais e Dezesaet Centavos)
Código Banco Agência Conta Descrição Documenti Valor Fonte
001 IBANCO DO BRASIL SA. 0817-6 7337-7 IFPM 138840 \1 1.810,291 0100
\
NOME: RG: CPF:

RkCEBIDO EM:
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA s/ANO.
Agosto 12017
è. PRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 211028-RELAÇÕES
CENTRO POLTTICAS

13.798.152/0001-23 SECRETARIA.:
<Todos>
REGIME.: T d
C O OS>
NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
3039 NELSON MENDES DOS SANTOS CHEFE DE DEFESA CIVIL 1.437,00 511.57 925,43
107 RITA SOUZA SILVA TEIXEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.37400 489.14 88486
[TOTAL. DEFUNCIONÁRIOS >>>>> 2 2.811,00 1.000,71 1.810,2
23/08/2017 - 16:04:30 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA -71) 3038 5800 1

Debitado
Nome PREF M IBOTIRAMA CTA FFM
Agência 817-6
Creditado
Agência 817-6
Valor 1.81029
Data Nesta data
J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 30/0812017 15:48:59
Transação efetuada com sucesso por: J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA

Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4f59a0c-2a4f-4ae7-bf8b-681dc13c779f

EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N° tVL\
DATA: 3010812017

DOTAÇÃO: 0209000 SECRETARIAM. DESENV. SOCIAL E COMBATE Á POBREZA
2094 Desenvolvimento e Ampliação das Ações da Assistência Social
Empenho 1 Sub-Empenho: 4362 15142

• t• PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAM
Q1!1k PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

W
• CENTRO
• IBOTIRAMA-BA
- C.N.P.J.: 13.798.15210001.23 -
• .JaOt?R4.14.
NOTÁÓE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 4362 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA JCRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio: - -.
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CM. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2094 Desenvolvimento o Ampliação das Ações da Assistência Incorporação:
CREDOR: -. -
.R.SodallNome: 30190 -FOLHA DE PAGAMENTO -MUNICIpIODEIBOflRAMA Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23 R.G.: BaIIT0: CENTRO
I.M.: I.E.: Cldade(UF-4BOTIRAMA1BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE A POBREZA (CENTRO DE CUSTO 211030). - -
DATA DO EMPENHO: 0110812017 -.
ITENS DO EMPENHO
Itoni Código Descrição Unidade Quantidade Valorúnico J ValorTotal
Total: 224.830,95-
AUTORIZO O EMPENHO DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0110812017

PRóPRIOEM 0110812017
Claudir Terence 1 $a Lopes de Oliveira -- - Maristoitd Silva Martins

P efeito Contador
0019 f0i528
PREFEITURA MUNICuIAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVESDEOLIVEIRAP T8

CENTRO
-
IBOTIRAMA-BA
•
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
• "°"
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: EMP 1 SUB: 4362 /5142 XERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: trçamentário o Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 1 DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0209000 SECRETARIAM. DESENV. SOCIAL E COMBATE Á Modalidad:' Outros/Não se Aplica
Ação: 2094 Desenvolvimento e Ampliação das Aç es da Assistência Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes oai Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários J - Obs:
CREDOR'-
R. Social/Nome: 30190 -FOLHA DE PAGAMENTO -MUNICÍPIO DEI OTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO -
CldadoluF: IBOTIRAMA/BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 009 SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE A POBREZA (CENTRO DE CUSTO 21 1030).REFERENTE A 10% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.
DATADO EMPENHO: 0110812017 DATADO SUB- EMPENHO: 2910812017

-
Item 1 Código 1 Descrição j Unidade j Quantidade 1 Valor único 1 Valor Total
-
-1 Total: 52.310,091
AUTORIZO O EMPENH pAetWPEs PRA 1 EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
Claudir Tronco L sa Lopes de Oliveira Mariston - da Silva Martins

P Aitfl
Contador
-. CRC/BA-0331 71/O-O

-
W
CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13298.152J0001-23
EMPENHO: 4362 SUB-EMPENHO: 5142 j LIQN°: 7157 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: OrçamentãrIoeSuplementar
unidade: 0209000 SECRETARIA M. DESENV. SOCIAL E COMBATE Á Modalidade:
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CaL de Despesa: - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
31901101
Ação: 2094 Desenvolvimento e Ampliação das Ações da Assistência
Incorporação: -
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil -
Despde Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinárlos -
CIa de Restas a Pegar.
Saldo nterIçDI*ÇIo VIerdo Emnho Salde Atual Dotação Saido AnteFEiiip r Submpephg SaldQ Atual Emp
R$23151%St < R$fl4Ø30$5" R$688894 R$2O4407 R$523't0Q R$15433398
CREDOR:
R. SocIal/Nem.: 30190 -FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA End: PRAÇA IVES -

C.N.P.J: 13.798.152/0001-33 RG: Bairro: CENTRO
CIdadeJUF: IBOTIRAMA/BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE A POBREZA (CENTRO DE CUSTO 211 030).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: 0110812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Cinquenta e Dois Mil Trezentos e Dez Reais e Novo Centavos
1 DATALIQUJ O: 2910812017 -
VALOR BRUTOÇ4 -- -
RETENÕES DOSUB-EMPENHO -- : - - --
1,l.l.2.04.31.o1 i . RenementodoTrabatlio- PREFEIRJR.A 451.14
Z1S.8lfll.13.00.0l.00 caelbalçacs-Pmramira - 28.11
Z1S.B.1.01.15,6O.02.O1 ErnptemoConzI5nado 0sF- PreiIara 3485.52
2.1.e,t1.0l.l5.00.04.01 EnwrS8rnoConeedoBV-Pratitura 171.67
2.1.t.8.1.014s.®.O&tl Enwssmo ConeignadoSradeaos. Prefeitura - -- - 668.85
2.1.8B.t0lSoOfl/21 Ralençio Rena Ot.tdaito- Pielaitsna - 50/lo
212.8.3.01.02.50.01.01 iN53 Sentes - PrefeRias - 5753.87
- Total Retenções: R$10.6210,16
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Quarenta e Um Mil Seiscentos e Oitenta o Nove Reais e Noventa e Tias Centavos Valor Liquido: R$ 41.669,93
- Documentos Comprobatórlos
Documento -- MÊS/ANO REFERÊNCIA Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 R$ sa.310.05
- DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AJ FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DEE4A RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S) NQ LIVRO PRÕ%o QUE O(S) SERVIÇO(S) - EMPENHO SUPRA T//LIQUIDADA, PODENDO
FO1(RéM) PRESTADO(S) CONFO4DOC. COMPROBATÓRIO EFETU VAGM,IENTO. -
ME
flVV--
José PJ'tDniO Perei'd4r2a Santas Noia
oorderrador de Compras e 4oxerirado -- Servidora
050.015/2017 -- CPP:006.417.935-45

CENTRO
t IBOTIRAMA - BA
CNPJ13193152/0001-23
eOT'R4e
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: IEMPENHO: 436215142 jEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa ICRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
Programa: oos PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2094 Desenvolvimento e Ampliação das Ações da Assistência Incorporação:
1
Saldo Anterior , Valor da Empenho - Saldo Atual õotaçào ]Saldo Anterior Empenho Sub-Empeiiho Saidà Atual Empenho
231.519,89 224.630,96 6 888,94 - 206.644,01. . 52 .310,09 . - 1S4.33398
CREDOR:
looiaflwome: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO- MUNICÍPIO DE ISOTIRAMA Endereço: P A IVES
13.798.15210001-23 R.G.: Bairro: NTR
Cidade/UF: OTIRA / BA
/
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER//IDORES DA AÇRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE A POBREZA (CENTRO DE CUSTO 211030).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOST DE 2017.
DATA EMPENHO:01/0812017 jDATA SUS-EMPENHO: 29/0812017 j DATA LIQUID ÃO: 2910812017 ».TA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Cinquenta e Dois Mil Trezentos e Dez Reais e Nove Centavos
\
VALOR BRUTO: - 5231o9
NeDO PROCESSO DEPAGAMEI TO:0
\ /
Pague-se a quantia de R$ 52.310,09 (Cinquenta e Dois Mil Trezentos e Dez Reais Foi p ga a importã ia autorizada
e Nove Centavos)
ClaudirTerenoe L€ a Lopes de Oliveira Leonoi dAeira Meio Junior

Pr eito Seor árioe\ dm. e Finanças
0O1.9 (.015-25 Decre 0005/2017
-..oebi do(a) PREFEITURA MUNICiPAIi DE IBOTIRAMA no Estado do(s) BAHIA a quantia supra de R$ 523 0, (Cinquenta e D is Mil Trezentos e Dez 8 is e Nove
Centavos) mencionada nesta ordem de -ngamenlo e conforme registro abaixo. -
Código
001
1 Banco
BANCO DO BRASIL SA.
1 Agência
0817-6
Conta
7337-7 [FPM
Descrição Docum nto
138840
Valor
41.689,93
Fonte
0100
\
NOME: RG: CPF: rCEBIDO EM:

¶ MUNiCIPIO DE IBOTIRAMA 5/ANO.
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 21 1030-SEC. MUN DE
I CENTRO DESENV. SOCIAL E

13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: COMBATE A POBREZA
<Todos>
REGIME.
<Todos>
Listagem Folha de Pagamento E-TCM .
MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIOUfl)O

1775 ACASSIO SAMPAIO DOS SANTOS MOTORISTA CATEGORIA B 0,00 0.00 0,00
2505 ADONILSON BATISTA DE SOUZA MOTORISTA CATEGORIA 3 1.321,00 634,36 686,64
2601 AILANE PEREIRA DE ALMEIDA PSICOLOGO 1.500,00 534,00 966,00
2093 ALEX DOS SANTOS GUILHERME DE SOUZA MOTORISTA CATEGORIA B 0,00 0,00 0.00
1763 ALINE CINARA DE ARAUJO SANTOS AGENTE SOCIAL 983,85 368,61 615.24
2837 ALINE DO VALE DO AMARAL SUPERVISOR DE SERVICOS ASSISTENCIAIS 1.760,00 876,16 883.84
2837 ALINE DO VALE DO AMARAL SUPERVISOR DE SERVICOS ASSISTENCIAIS 790,95 0,00 790,95
1890 ANGRA DE JESUS LESSA ORIENTADOR SOCIAL 1,500,00 534,00 966,00
1760 AURELINA PIMENTEL COZINHEIRO 983,85 350,24 633.61
701 BARTOLOMEU TEIXEIRA DA CRUZ GUARDA MUNICIPAL 1.077,55 534,77 542,78
2060 CARLEENE BISPO DA SILVA AGENTE DE SERVICOS 1.045.99 418,73 627,26
\,.'2843 CLAUDIA DO VALE SUPERVISOR DE SERVICOS ASSISTENCIAIS 1,168,07 572,18 595.89
2843 CLAUDIA DO VALE SUPERVISOR DE SERVICOS ASSISTENCIAIS 526.96 0,00 526,96
2844 ELANY DOS SANTOS DA SILVA COORD SOCIOASSISTENCIAL DE PROT SOCIAL 1.990.00 722,37 1.267,63
1769 ELIANA JESUS SANTANA AGENTE DE SERVICOS 1.014,92 543.88 471,04
1989 ELIANA ROSA DE ALMEIDA ALEXANDRE AGENTE SOCIAL 2.039,75 950.56 1.089.19
2838 ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS ASSESSOR DE GABINETE 1.176.07 416,94 759,13
2839 ERIKA NAILLA MOURA DANTAS SUPERVISOR DE SERVICOS ASSISTENCIAIS 937,00 373,80 563,20
2137 ERIKA NUNES SANTOS ORIENTADOR SOCIAL 1.578.75 770,94 807,81
494 OENICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS DA AGENTE DE SERVICOS 1,377,55 546.97 830,58
2827 GISLEANE DOURADO MAIA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 5.490.00 3.306,14 2.183,86
3017 GLAUCIA LORAINE RIBEIRO BRANDAO SECRETARIO(s)ESCOLAR 937.00 333,57 603,43
1253 GORETFE BARBOSA DE ALMEIDA AGENTE DE SERVICOS 1.061,77 376.25 685.52
1759 GRACIELA MEDEIROS DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 1.014,92 359,57 655,35
3023 HERICLERISTON SANTANA DE ALMEIDA SECRETARIGIaIESCOLAR 937,00 333,57 603,43
2819 JAC}CSGN DA SILVA SANTOS COORD DE PROGRAMAS DE OUALIF TRABALHO 1.990,00 722.37 1.267,63
880 JADEANE ARAUJO SILVA DIGITADOR(A) 1,030,70 506.69 524,01
-"1754 JOSEANE DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 983,85 350,24 633.61
2836 JOSEANE LETICIA GOMES NUNES COORD DE UNIDADE SOCIOASSISTECIALDE 1,990,00 1.020,25 969,75
2836 JOSEANE LETICIA GOMES NUNES COORD DE UNIDADE SOCIOASSISTECIAL DE 992.93 0,00 992.93
3053 JOSELI BARBOSA ALMEIDA SUPERVISOR DE SERVICOS ASSISTENCIAIS 1.874,00 680.26 1.193,74
1950 JOVENTINA MOURA DE SANTANA AGENTE ADMINISTRATIVO 983,85 519,74 464,11
2840 RARINA DE SOUZA BRAGA COORDENADOR DE HABITACAO 995.00 354,22 640,78
2876 REILA DE MOURA MEDEIROS SECRETARIO(a)ESCOLAR 1.287.00 458,17 828,83
1765 RELEN CHAVES ASSISTENTE SOCIAL 0.00 0.00 0.00
2952 LAYSE OUEIROZ DE ALMEIDA SECRETARIO(a)ESCOLAR 937,00 333,57 603,43
3034 LUCIANA DE JESUS DA SILVA SECRETARIO(a)ESCOLAR 937,00 333,57 603.43
197 LUCILENY PERRAZ DE ARAUJO SANTIAGO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 1,659,40 943,58 715,82
197 LUCILENY PERFAZ DE ARAUJO SANTIAGO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 757.51 0,00 757,51
2564 LUMA MARCIA OLIVEIRA DA SILVA PSICOLGGO 0.00 0,00 0.00
2105 MANOEL MESSIAS DE SOUZA MOTORISTA CATEGORIA B 1,433.85 695,18 738.67
1770 MARIA EDIJANE VIRGENS DE SOUZA AGENTE DE SERVICOS 983.85 501,64 482,21
2835 MARIA SIRLEY FERREIRA DE JESUS CHEFE DE DIVISAO DE BENEFICIGS 1,057.14 372.86 684,28
44 MARINETE ALMEIDA GOMES AGENTE DE SERVICGS 1.324.40 478,04 846,36
1900 MJCHELLE ALINE ROCHA PASSOS EDUCADOR SOCIAL 2.039,75 808,36 1.231,39
23/08/2017 - 15:48:50 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA- (71) 3038 8800 1

• . er . MUNICIPIO DE IBOTIRAMA S/ANo.
Agosto / 2017
CENTRO DE CUSTO.: 21 1030-SEC. MUN DE
X CENTRO
DESENV, SOCIAL E

13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: COMBATE A POBREZA
cTo dos>
REGIME.
<Todos>
1 MAT, NOME CARGO POfl?rWi'fl flrrnM'T'n TTnTTTnfl
1023 MINEUDES SILVA EVANGELISTA ASSISTENTE SOCIAL 000 0,00 0,00

1023 MINEUDES SILVA EVANGELISTA ASSISTENTE SOCIAL 0,00 0.00 0.00
1926 NECILENE JESUS DA COSTA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.920,85 732,26 1.188,59
2339 NIEDA DA ROCHA MONTALVAO DA CUNHA AGENTE ADMINISTRATIVO 937,00 498.42 438.58
1119 NILZETE JOAQUINA DOS SANTOS COZINHEIRO 1.374.27 489,24 885.03
1753 RICARDO DOS SANTOS DE SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO 0,00 0.00 0.00
1955 ROBINSON DE SOUZA MATA AGENTE DE SERVICOS 983.85 471,69 512.16
2955 RONILSON BARBOSA CHAGAS COORD DE PROGRAMAS E PROJ SOCIOEDUC 1.495,00 532,22 962,78
488 ROSEMARY PEREIRA BASTOS AGENTE DE SERVICOS 1.077,55 383,60 693,95
2841 SIMONE MIRANDA DOS SANTOS DE CHEFE DE DIVISAO DE PROTECAO SOCIAL 1.500,00 534,00 966,00
2095 SONIA CRISTINA LEITE FERNANDES AGENTE ADMINISTRATIVO 1.437.00 638,30 798,70
__
, _)1772 TIAGO ALVES MEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 983,85 350,24 633,61
3021 VANIEIRE DA MATA NASCIMENTO CHEFE DE DIVISAO DE PROTECAO SOCIAL 995,00 354,22 640,78
365 ZII.MA RITA DELGADO TEIXEIRA DE ASSISTENTE SOCIAL 2.725,00 1.009,45 1.715,55
[ TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 59 70.899,55 28.929,99 41.969,5
23/08/2017 . 15:48:50 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA . (71) 3038 8800 2

Debitado
Agência 817-6
Creditado
• Nome PMI PAG SERVIDORES
Agência 817-6
Valor 41.96956
Data Nesta data
Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 30106/2017 15:08:32
.i8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 3010812017 15:48:59
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1995b882-6ed8-4c03-85bd-f79f3d9b9f2b

EXERCÍCIO 2017
kI.N*1i.I..]4jstcY.i i'iIl

DOTAÇÃO: 0205000 SEC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO
2015 Gestão dos Serviços Gerais, Conservação, Manut. do Patrimônio Público e
0100 Recursos Ordinãrios

BANCO DO BRASIL SA. 7337 - 7 FPM 38840 33.539,36
Empenho! Sub-Empenho: 4373 / 5143

PREFEITURA MUNICIPAL DE Ia0TIRAMA

CENTRO
OTAMA BA
C.N.RJ.: 13.798.15210001-23
- NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM EMPENHO 4373 EXERC.: 2017 TIPO ESTIMATIVA CRÉDITO Orçamentario e Suplementar

Unidade 0205000 SEC DE OBRAS SERV. PÚBLICOS E URBANISMO Modalidade Outros/Não se Aplica
Função: 15 URBANISMO Contrato
Sub-Função: 452 SERVIÇOS URBANOS Convênio: •.
Programa: 008 OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONSTRUINDO O . Cal, de Despesas: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2015 Gestão dos Serviços Gerais, Conservação, Manut. do ' Incorporação: .
Elemento • 3.1,9,0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:

-.SãIá'o,Antaior botáçaó'. - Valor da Empenho Saldo flai Dotaç.

r
425j.411,7a
r
CREDOR; .
P Social/Nome; 30190- FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICíPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES

• ,LP.J.: 13798.15210001-23 R.G.: Bairro; CENTRO
I.M.: E.: Cidade/UF; IBOTIRAMA/ BA
HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA . .
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE OBRAS O±StE MUNICIPIO (CENTRO
DE CUSTO 20401)
DATA DO EMPENHO: 0110812017 .
ITENS DO EMPENHO
I tem Código Descrição Unidade Quantidade 1 Valor único Val orTotal
Toial: 311.506,54
('-alor 311 506 54 Valor trezÉnt tLze MiIQUinhentoeSs ji
-:-.
AUTORIZO O EMPEN A DESP UPRA MENCIONADA EM 0110812017 DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
Claudir Terence Le a Lopes de Oliveira Mariston da Silva Martins

Pr ito Contador
00190 01528 CRC/BA-03317110-0
PREFEITURA MUNICIPAL DEIBOTIRAMA
PRAÇA IVÈS DE OLIVEIRA, 78

CENTRO
tl/v IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
NOTA DE ~-EMPENHO
EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO jCREDITO: OrçamentárloeSuplementar
4373151431

Unidade: 0205000 SEC. DE OBRAS, SERV, PÚBLICOS E URBANISMO Modalidade Outros/Não se Aplica
Função: 15 URBANISMO Contrato:
Sub-Função: 452 SERVIÇOS URBANOS Convênio
Programa: 008 OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONSTRUINDO O Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2015 Gestão dos Serviços Gerais, Conservação Manut. do Incorporação:
Elemento 3.1 .9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários Obs
Ido'Ante$oÍtbta%ã94I v*rÍd4ttIoIiha 1
k
CREDOR:
4Z&41)7
'H: 1g
R. Social/Nome: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES

13798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
l.M.: l.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/ BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO (CENTRO
DE CUSTO 20401). REF, RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017.
Item Código Descrição Unidade Quantidade 1 Valor único 1 Valor Total
Total: 46.156,43
-
Válo aIdr
b5 1S4&t
AUTORIZO O EMPENHO DA~ ~ S

UP A MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO cAiE A IMPORTANCIA SUPRA FOI 0EDUZt0A Do CRÉDITO
Claudir Terence Li Lo pe de Oliveira . MaristoÀdSUva Martins

s
e i to
0019 01528 . CRC/BA-03171/0-0

CENTRO
É. IBOTIRAMA BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
NOTA DE LIQUIDAÇAO
EMPENHO: 4373 SUB-EMPENHO: 5143 LIQ N°: 7158 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçanóntério.e Suplementar
Unidade: 0205000 SEC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO Modalidade ,

Sub funçao 452 SERVIÇOS URBANOS Convênio:
Programa: 008 OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONSTRUINDO O Cal. de Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2015 Gestão dos Serviços Gerais Conservação, Manut do í
Incorporação:
Elemento: 3.1.9.01 1.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
Cta de Restos a Pagar: - -
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotaçao Saldo Mterlor Emp Sub Empenha Saldo Atual Emp
R$42541173 R$31150654 R$11390519 R$29705265 R$ 45 . 156 , 43 1 R$25189622
CREDOR:
R. SocIal/Nome: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA End: PRAÇA tvS

13.798.1510001-23 RG: Bairro: CENTRO
CidadelUF: IBOTIRAivINBA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
(CENTRO DE CUSTO 20401), REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017.
DATA EMPENHO 0110812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO Quarenta e Cinco Mil Cento e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Troa Centavos
VALOR BRUTO R$ 4515643
RETENÇOES DO SUB EMPENHO
Código Receita . . . . Valor

1,1.1r2.o4.21.o1 IRRF - Rand,rranle de Trabalhe - pREFEerunA - 55.00
2.1.8.5,0.01.10.00.01.00 - ' Perisbo Atimeritiçia . Prete,tere 255.07
2.1.e.6.0.01.1 :ea.oi .ea coet/bui%e sindical - Protetora - . 10.74
21.86.101.15,0003.01 - tspreeriee Cereianado CEF - Protelara 2247.93
EsprdettlndCorsiari000 eradeacã - Preferes , - . . . . 1 3920.24
2,1.0.S.1.01 , 05:0P0 ,e 1 ..... Rerenças Piore Odeetei/giro - Preldiura . cote
2.1 .e.e.a.oi.oz.õo.er.o, NOS Sernldores-Preteilitra ' . 401091
Total Retenções: . R$ 11.61707
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Trinta eTres Mil Quinhentas e Trinta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos Valor Liquido: . R$ 33.53936
FOLHA DE PAGAMENTO 00/2017 R5 45.155,42
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AI) rblpM) RECE8I00(S) E . DECLARO QUE A DE P SA RELATIVA A NOTA DE
REolsTRAoO(S)No LIVRO PRÓP 'O QUE O(S)SERVÍÇO(S ) ....... : ' . . ÉMPENHOSUPRA TAIÓUIbAÕA.ODENbO
F0I(RAM)PRESTAOO(S)CCNFORF DOO COMPROBATÓRIO EFETUA PA AMENTO
ANEXO
Jonã Antonio Pereiro jouza d a Consoa Novais

Coordenador de Corhpras e A cantado . Servidora
Dcc. 015/2017 . CPF: 006.17.93545

CENTRO
IBO11 RAMA - BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: EMPENHO: 437315143 jEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa CRÉDITO:Orçamentário e Suplementar

Unidade: 0205000 SEC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO Modalidade: Outros/Não se Aplica
Sub-Função: 452 SERVIÇOS URBANOS Convênio:
Programa: 008 OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONSTRUINDO O Cal, de Despesas: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2015 Gestão dos Serviços Gerais, Conservação, Manut. do Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Süb -Empen ho Saldo 'Atual Empenho
DO425.411,73 , 311.506,54 1131.965 19 297.052,65 45.156,43 ' 251.896,22
CRER:
m
ociaI/Noe: 30190-FOLHA DE PAGAMENTO. MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES
-t. p.J.: 13.798.15210001-23 i Bairro; CENTRO
I.M.: I.E.: CidadeIUFÁ8Oj
]RAMA /BA

/ \
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIbORES DA\ECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO (CENTRO
DE CUSTO 20401). REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) 00 SALÁRIO DE AGOSTO 2l7.
DATA EMPENHO: 01/0812017 IDATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDtÇÃO: 2910812017\ j DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Quarenta e Cinco Mil Cento e Cinquenta e Seis Reais e Quardnta e Tres -
Centavos -
VALOR BR O ,-- 45156,43
N ° DOPROCESSODE PAGAMENTO: O
Pague-se a quantia de R$ 45.156,43 (Quarenta e C 1 Cento e Cinquenta e Foi paga a importancia autorizada\
Saia Reais e Quarenta e Trea Centavos)
Claudir Terence lues Lopes de Oliveira Leoncio\d liveira Meio

Pre t!to \ Secreta de Adm. e Finança
001.90 015-28 creio n0005/2017
'T6cebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL

Quarenta e Tres Centavos) mencionada
E IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 45156,43
ata ordem de pagamento e conforme registro abaixo.
( arenta Cinco Mil Cento e Cinque e Seis Reais e
Código Banco Agência Conta Descrição

/ Doc o Valor Fonte
001 BANCO DO BRASIL SA. 0811-6 1337-7 JFPM 48í4O \, 1 33.53936 l i 0100
NOME: RG: CPF: t

\ ECEBIDO EM: _j_j_,_
¶4 MUNICIPIO DE IBOTIRAMA °' Agosto 12017
PRACA IVES DE OLIVEIRA CENTRO DE CUSTO.: 20401-SEC DE OBRAS -
CENTRO ESTATUTARIO

13.798.152/0001-23 SECRETARIA,: <Todos>
REGIME. <Todos>

[AT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
1115 ADELVAN NERI DOS SANTOS ELETRICISTA 1.911,80 1.036,16 875.64
2143 ADEMILSON OLIVEIRA SOUZA ELETRICISTA 1,264,95 450.32 814.63
1773 ADRIANO MAIA SANTOS AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA 1.105,66 393,61 712,05
2109 AGMARIO FRANCELINO MATOS AUXILIAR DE MECANICO 1.264,92 633,64 631,28
2109 AGMARIO FRANCELINO MATOS AUXILIAR DE MECANICO 616,92 0,00 616,92
1982 ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS LEVES 1.550,00 782,10 767,90
1986 ALEXSANDRO MARCELINO DOS SANTOS AUXILIAR DE MECANICO 1.014.92 628,81 386,11
265 ANTONIO CARLOS ALVES MARTINS GUARDA MUNICIPAL 1.311.80 473.56 838.24
884 CLAUDSON JOSE DE SOUZA GUARDA MUNICIPAL 1.436,73 719,66 717,07
1870 ULEITON DE JESUS SANTOS MOTORISTA CATEGORIA B 0,00 0.00 0,00

46 DALMAR LULA SILVA ASSESSOR DE GABINETE 2.290.00 540.71
EDVALDO CARDOSO MARTINS OPERADOR DE TRATOR

713 ELIEZER XAVIER DE OLIVEIRA FILHO ELETRICISTA 0,00 0,00 0,00
1954 GIVAN SALUSTIANO SILVA JUNIOR AUXILIAR DE MECANICO 1.320,10 676,54 643,56
1985 HELIO PEREIRA DO ROSARIO AUXILIAR DE MECANICO 1.550,01 691,52 858,49
1775 ISABELA CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 1.920,85 697,26 1.223,59
384 IVONALDO ALVES DAMACENO MECANICO 1.124,40 617.12 507.28
1037 JOAOUIM FRANCISCO SILVA LEITE ELETRICISTA 2512.86 96345 1.549.41
389 JOENO BENEDITO PEREIRA PINTOR 1.124.40 506.40 618.00

2942 JOSE EVANGELISTA BORGES ARAUJO DIRETOR DE CONTROLE DO USO DO SOLO 968,07 342,89 625,18
2526 JUAREZ AMORIM COSTA CHEFE SERVIÇO DE LIMPEZA E ILUMINACAO 2.290,00 1.004,51 1.285,49
1983 LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA RAMOS AJUDANTE DE ELETRICISTA 1.609,85 757.78 852,07
2855 LEIDIMAR LOPES DOS SANTOS SERVIÇO DE MANUTENCAO DE POCOS 1.168,07 414,09 753,98
1020 LUIZ AURELIO DOS SANTOS LIMA PINTOR 1.077,55 579,12 498,43
1025 LUIZ PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA GUARDA MUNICIPAL 1.249,17 599,15 650,02
140 MARIA DAS GRACAS BARROS VALERIANO AGENTE DE SERVIÇOS 1.124,40 400,28 724,12
1 MARIO DE SOUZA PORTO PINTOR 1.124,40 615,35 509.05
MODESTO FRANCISCO DOURADO JUNIOR OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 1.550,00 726.45 823.55
1273 NAJELA CARLA BRITO SOARES COZINHEIRO 1.374,27 705,55 668,72
2890 OLAVO VICENTE DOS SANTOS FILHO DIRETOR DE OBRAS 1.990,00 1.063,18 926,82
1774 POLICARPO MIGUEL DOS SANTOS DE MOTORISTA CATEGORIA E 2361.24 1.195.76 1.165.48
2922 RICARDO AUGUSTO DA SILVA SERVIÇO DE TRANSPORTE, ESTRADAS E 1.874.00 650.26 1.193.74
3073 ROBENILSON VIEIRA DA SILVA FERREIRA SECRETARIO(aIESCOLAR 1.337,00 475,97 861,03

2851 ROSENGR SANTOS SILVA SUPERVISOR DE SERVIÇOS 1,990,00 722,37 1,267.63
408 RUDNALDO VIEIRA PORTO MOTORISTA 1.474,40 927,04 547,36

408 RUDNALDO VIEIRA PORTO MOTORISTA 71845 0.00 718.45
1899 SERGIO LUCAS DOS SANTOS SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO 1,805,65 795,06 1.013,59
3077 TATIANA APARECIDA PASSOS RAMOS SECRETARIOIa)ESCOLAR 1.874,00 680,26 1.193,74

245 VALDIR DE JESUS GUARDA MUNICIPAL 1.311,80 467,00 844,80
2891 VILSDN CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO DIRETOR DE ELABIRACAO DE PROJETOS 2.290,00 1.027,97 1.262,03
2074 WASHINGTON LUIZ RODRIGUES DE MOTORISTA CATEGORIA B 1.239,31 739,39 499.92
1109 WELITI'ON PEREIRA DA CRUZ GUARDA MUNICIPAL 1.249.17 442.96 806,21
23108/2017 15:41:44 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA .(71) 3038 8800 1

MUNICIPiO DE IBOTIRAMA MÉS/ANO.
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 20401-SEC DE OBRAS -
CENTRO
JJ4 ESTATUTARIO

REGIME.:
NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS >,,,, 42 60.014,12 26.288,34 33.1
23/0812017 - 15:41,44 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA - (71) 3038 8800 2

Debitado
Nome PRCF M IBOTIRAMA CTA FPM
Agência 817-6
Creditado
Nome PMI FAC SERVIDORES
Agência 817-6
Valor 33.72578
Data Nesta data
com sucesso por: J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR.

Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cdd6579-a4fc-4be8-add9-e9d3612bc173

EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N° çç
DATA: 3010812017

DOTAÇÃO: 0204000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2012 Desenvolvimento das Ações do Administração e Finanças
qCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO

I
t PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA

/
CENTRO
IBOTIRAMA-BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
NOTA DE EMPENHO
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES -.

Unidade: 0204000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Modalidade: Outros/Não se Aplica -.
Ação: 2012 - Desenvolvimento das Ações de Administração e Finanças Incorporação:
CREDOR:
R. Seclal/Neme: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO -MUNICÍPIO DE IDOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.:- 13.798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
l.E.: CidadelUF: IBOTIRAMA/BA
Banco: . Agência: Conta:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
OESTE MUNICÍPIO (CENTRO DE CUSTO 20201).
DATADO EMPENHO: 01108I2017

ITENS DO EMPENHO
Item Código Descrição T Unidade 1 Quantidade Valer único Valor Total
Total: 584.90424
AUTORIZO O EMPENI-1 , 9AaESP—

EsAJãbPRA MENCIONADA EM 0110812017 DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÈDffO
PRÕPJQ.ÇM 0110812017
- . -
Claudir Terence LE a Lopes de Oliveira Matiston da Silva Martins

Pr ito - Contador
0019( .01528 CRQ/BÂ-033171/0-0

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
NOTA DE $UB-EMPENHO
PROC. ADM: EMPISUB: 484I5145 1 EXERC.: 2017 SUB-EMPENHO CRÉDITO:- Orçamentário e Suplementar
0204000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E alidade: Outros/Não se Aplica

04 ADMINISTRAÇÃO tato: -
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL ,õnIo: -- -------
002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS
2012 Desenvolvimento das Ações de Administração e Finanças rporaçõo:
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil . de Pessoal:
0100 Recursos Ordinárlos
-.
- R. SocIal/Nome: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES

C.N.P.J.: 13.708.15210001-23 R.G.: Bairro: -- ...CENTRO -
I.E.: CidadeIUF: IBOTIRAMA/BA -
Ãanco: Agência: Conta;

DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE CUSTO 20201).REFERENTEA 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2011. -
DATADO EMPENHO: 0110812017 - 1 DATA DO SUB- EMPENHO: 2910812017
Item Código Descrição Unidade Quantidade 1 Valor único Valor Total
--1 Total: 97.781,29
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESPSUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÕPRIOEM 2910812017 - -
Claudir Terence LleIsa Lopes de Oliveira - Mariston da' Silva Martins

Contador
CRC/BA-03317110-0

CENTRO
IBOTIRAMÃ-BA
-
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
.18 0T1814.14. . NOTA DE LIQUIDAÇÃO
-
EMPENHO: 4364 1 SUB-EMPENHO: 5145 j LIQ N: 7160 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
Unidade: 0204000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Modalidade: - ...

Ação: 2012 Desenvolvimento das Ações de Administração e Finanças
Incorporação: --
Desp de Pessoal:
- CIa de Restos aPagar.
.SaIdoAbtei1orDgaç$ VaIetdp Empehko - - SaIdoAWaIDot*çào - SektoAnterlorEmp . 8üb.Empénboc SaIdAtuaiEmp
R Y RÇ584,9Ol4 R$ 181.229,82 R$ $52 576,23 Ç R$ $7J81 k'l% 454
CREDOR:
R.SeclallNome: 30190. FOLHA DE PAGAMENTO -MUNICIPIODEIBOTIRAMA End: PRAÇA IVES
- CIdsdeIUF: IBOTIRA1yWBA

DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE CUSTO 20201).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017. -
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Noventa eSoteMil Setecentos e Oitenta eum Reais e Vinte e Nova centavos
Código 1 Receita -----1 Valor

l.1.1.2.04.31,01 IRRF- Rendimento doTrabatio - PREPEIIURA 3562,71
tWt.8.1.O1.10.00.etoo PenoPJlmentde-Prefteure - 22366
2_1.8A1.O1.1&os.01 Coob1b.JO 5ft1d - Pefetoira a4.se
2.1.e.t.1.Ol.ls.00.03.o1 - Ernprstrr'ø Consnado CEF - Pmfetura 4621.12
2.1.5.5.1,01.15.00.05.0l EITÇreSStUOCOrraIOnadO Bmdesco- Pref&tjre 33E2Á3
2.1.5.8.3.01.02.00.0l.el INssservidoms-Pslsitura - - 11005.22
N Total Retenções: R$ 22.859.73

- -
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Setenta e auatro MII Noveoontoa e Vinte e .Ini Reais e Cinquenta e Sela Centavos Valor Liquide: R$ 74.921.56
Documentos Comprobat6rios
Documento MÊS/ANO REFERÉNCLA valor
FOLHA DE PAGAMENTO - 0812017 R$ 97.781.29
DECLARO QUE O(S) 1AATERIALÇ4tj\oI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DPESA RELAT1VAA NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PR O) QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUP 5 LIQUIDADA. PODENDO
FOI(RMI) PRESTADO(S) CONFO 7OC. COMPROBATÓRIO EF AGM.IENTO.
ANEX
José MtonIo Peroti dos Santos Novais

- Coordenador de Compras e Iroxarifado Servidora
- Dec. 015)2017 OPF: 005.411.935-45
-
U PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO
1 IBOTIRAMA - BA
t
C.N.P.J.. 13.79 8 . 16210001 . 23
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: IEMPENHO: 436415145 2017 TIPO: Estimativa ICRÉDIT0: Orçamentário e Suplementar

Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesas: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2012 Desenvolvimento das Ações de Administração e incorporação:
Elemento 3.19.0.11.00.00 -
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Desp de Pessoal:
1.366.134 06 - 584.904.24 781.229,82 552.676,23 - 97.781,29 454.794,94 -

CREDOR:
Social/Nome: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO -MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES
13.798,15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
E.: CjdadalUF: IBOTIRAMA/ BA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES O SÇRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE
MUNICÍPIO (CENTRO DE CUSTO 20201).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: 0110812017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 910812017 \ DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Noventa e Sete Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Nove
Centavos
-VALOR BRUT . . 97,78129
N ° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:O
Pague-se a quantia de R$ 97.781.29 (Noventa e Sete Mil Setecentos e Oitenta e Foi paga a im ortância autorizada
Um Reais e Vinte e Nove Centavos) >
\\
Claudir Terence L sa Lopes de Oliveira L oncio de Oh e' a Meio Junio

P feito 5 cretário de 8m. e Finanças
001.9 7,015-28 Decre ne 0512017
'..tebi do(a) PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA e quantia supra de R$ 97.781,29 (1 ,1 vent e Sete Pij Setecentos e enta e Um Reais e
Vinte e Nove Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.
Código Banco 1 Agência 1 7337-7Conta 1JFPM Descrição Dooument

\
Valor Fonte
001 1 BANCO DO BRASIL SA. 0817-6 8840 74.921,561 0100
ORDEM DE PAGAMENTO: o
\
NOME: RG: CPF: mCEBIDO EM: _/_/__
Login: fernando
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS / ANO..... Agosto / 2017
PRACA IVES DE OLIVEIRA CENTRO DE CUSTO.: 2020 1-SEC DE ADM E
CENTRO FINANCAS - ESTAT

13.798.15210001-23 SECRETARIA.:
<Todos>
REGIME.: <Todos>
121 ADIMILSON CHAVES PEREIRA ELETRICISTA 0.00 0.00 0.00

1090 ALCINEIDE DE SOUZA RODRIGUES DO COZINHEIRO 1.218,10 433,64 784,46
1881 AMADEU ALVES DE SOUZA FILHO AGENTE DE SERVICOS 2.177.25 1.000.62 1.176,63
1894 ANA LIVIA DE SOUZA AGENTE DE ARRECADACAO 0,00 0,00 0,00
761 ANDERSON DE CARVALHO LIMA PROFESSOR(A) NIV III 6.725,25 3.261,76 3.463,49
3030 CARLOS HENRIQUE ANDRADE DE MORAIS GERENTE DE CONTROLE INTERNO 1.874,00 680,26 1.193,74
2915 CLAUDIANE ALMEIDA MOURA CHEFE DA DIVISAO DE TEC E PROCESS DE 1.345,00 680,35 664.65
2915 CLAUDIANE ALMEIDA MOURA CHEFE DA DIVISAO DE TEC E PROCESS DE 571,77 0,00 671.77
1173 DANIEL THIEGO MAGALHAE8 ARAUJO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 1.365,40 718,77 646,63
1018 DARLAN DOS SANTOS SANTANA MONITOR 1.777,55 813,55 964,00
18 DERALDINO LIMO DE SOUZA NETO AGENTE DE ARRECADACAO 2,244,35 821,97 1.422,39
EDLEUZA PACIFICO DE SOUZA AGENTE DE FARMACIA 4.122,80 1.595,44 2.527,36
374 ERIDAN DOS SANTOS ALMEIDA DE AGENTE ADMINISTRATIVO 1.124,40 596,37 528,03
2809 FERNANDO MENDONCA DE BRITO TESOUREIRO 4.103,15 2281,91 1.821,24
2809 FERNANDO MENDONCA DE BRITO TESOUREIRO 2.132,53 0,00 2.132,53
1750 GENICLEIDE DE OLIVEIRA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 1.333,85 674,92 658,93
1750 GENICLEIDE DE OLIVEIRA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 666,92 0,00 666,92
2150 GILICA STEFANIA MIRANDA PEREIRA JORGE AGENTE DE ARRECADACAO 1.354,14 478,59 875,55
2945 C1ILTEMAR ALVES DE OLIVEIRA ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO 5.490,00 2.401.75 3.088,25
1752 IONARA DA SILVA BARROS MENEZES AGENTE DE SERVICOS 1.014,92 524,22 490,70
75 IRARLY PEREIRA DE MELO BARBOSA AGENTE DE FARMACIA 1.108,62 645,00 463,62
475 IVONETE ALVES DA CRUZ SOBRE AGENTE DE SERVICOS 1.077,55 442.72 634,83
451 JANINE RUTE MARTINS OLIVEIRA TELEFONISTA 1.108,62 392,93 715,69
1895 JAN? CLEIA DA SILVA SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO 3.748,00 1.553,39 2.194,61
388 JOAO ALVES DE SOUZA NETO AGENTE DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00
469 JOELMA PEREIRA DOS SANTOS ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 4.093,75 1.617,82 2.475,93
SOUSA COORDENADOR DE
COORDENADOR DE
222 JOSE CARLOS SANTOS DIAS OPERADOR DE COMPUTADOR 6.039,00 2.637,94 3.401,06
1979 JOSE GABRIEL DE ALMEIDA MINEIRO ADVOGADO 2.100,00 1.288,35 511,65
1979 JOSE GABRIEL DE ALMEIDA MINEIRO ADVOGADO 787.50 0,00 787.50
2133 JUCINEIDE DE ALMEIDA MINEIRO MOURA AUDITOR FISCAL 4.271,04 2.037,08 2.233,95
1943 RELITON HEVERTON QUINTEIRO LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.283,85 457,04 826,81
2041 LEILA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AUDITOR FISCAL 1.875,00 168,75 1.706,25
1897 LUCIA MOURA DE ALMEIDA EDUCADOR SOCIAL 0,00 0.00 0,00
1878 LUCILENE DOS SANTOS NOVAIS AGENTE DE ARRECADACAO 2.183,21 796,84 1.386.37
1877 LURANDY SOUZA CHAVES AGENTE ADMINISTRATIVO 983,85 482,89 50096
2953 MAICON DOUGLAS DO VALE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 1.176,07 416,94 759,13
1880 MARCIA DE ALMEIDA SOUZA E ALMEIDA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.014.92 359,57 655,35
436 MARCINAJDE DA SILVA SANTOS AGENTE DE SERVICOS 1.284.62 455,58 829.04
965 MARCIO WOLNEY NOVAES SOARES ASSISTENTE DE CONTABILIDADE 0,00 0,00 0,00
95 MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA AGENTE DE SERVICOS 1.124.40 400,28 724,12
992 MARIA SIMONE NUNES SANTOS AGENTE DE SERVICOS 1.077.55 609,80 457.75
1949 MARISTON DA SILVA MARFINS CONTADOR 3.075,00 1.193.04 1.881.96
833 MARLY SODRE DE SOUZA RECEPCIONISTA 1.077,55 585,76 49179
23/08/2017 - 15:56:27 FATOR SISÍEMAS &CONSULTORIA -(71( 3038 8800 1

* MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
MS/o.
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 20201-5EC DE ADM E
CENTRO FINANCAS - ESTAT

13.798.152/0001.23 SECRETARIA.: <
Todos>
REGIME.: <
Todos>
[T. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
3076 MURILO SANTOS DE SOUZA SECRETARIO(a)ESCOLAR 937,00 333,57 603,43
962 NAILTON ALMEIDA SAMPAIO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 1.946,70 897,05 1.049,65
2877 NARJARA DE ALMEIDA MINEIRO SECRETARIO(a)ESCOLAR 1.155.07 574.56 580,51
2877 NARJARA DE ALMEIDA MINEIRO SECRETARIO(a)ESCOLAR 550,31 0,00 550,31
2944 PEDRO CILVAN DE OLIVEIRA QUEIROZ CHEFE SERVICO PATRIMONIO E VIGILANCIA 2.745.00 1.027.62 1.717.38
1855 PEDRO PAULO COELHO DE VASCONCELOS AGENTE DE SERVICOS 983,85 540,33 443.52
1144 PRISCILA RELY OLIVEIRA DO VALE AGENTE ADMINISTRATIVO 2.637,20 1.175,44 1.461,76
2818 RAFAEL QUINTEIRO DA SILVA COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA 2.145.00 781,15 1,363,85
2875 RAYLENE SEBASTIANA DOS SANTOS BELO SECRETARIO(a)ESCOLAR 1.405,50 500,36 905.14
1756 RICARDO SANTANA SOARES ORIENTADOR SOCIAL 1.875,65 832,77 1.042.88
068 RODRIGO COELHO CARVALHO SECRETARIO EXECUTIVO DO CONTROLE 937,00 333,57 603,43
"....466 RONALD LESSAJUNIOR TECNICO EM INFORMATICA 0,00 0,00 0.00
1762 ROSIANE ESTEVAM DA SILVA AGENTE DE SERVICOS 1.045.99 368,89 67710
2057 RUBSNAIDE NASCIMENTO DA ROCHA AGENTE DE SERVICOS 983,85 391.06 592.79
1851 SILVIA LETICIA COELHO AUXILIAR DE SALDE BUCAL 983,85 540.33 443.52
2149 TAMIRES CARMO SANTIAGO AGENTE DE ARRECADACAO 2.543,50 944,84 1.598,66
669 VILMARA PEREIRA NASCIMENTO NOVAIS PROFESSOR(a) NIVEL 1 4.261.75 2.950,75 1.311,00
669 VILMARA PEREIRA NASCIMENTO NOVAIS PROFESSOR(a) NIVEL 1 2.157,19 0,00 2.157,19
2804 WDSON UNO VITOR COORDENADOR DA DIVISAO DE TRIBUTOS E 5.490,00 2.334.28 3.155,72
1904 WELITA JOSI SANTANA LEITE AGENTE DE ARRECADACAO 908545 757 02 1 22842
293 WELITON MOURA DE SOUZA AGENTE DE ARRECADACAO 4.844,52 2.224,96 2.619,56
293 WEUTON MOURA DE SOUZA AGENTE DEARRECADACAO 1.150,92 0,00 1.150,92
23108/2017 . 15:56:27 FATOR SISTEMAS & coNsuuromA- 71) 3038 8800 2

3010812017 15:48:59

Debitado
Nome PREF M IBOTIRAMA CTA 1PM
Agência 817-6
Creditado
Agência 817-6
Valor 77.138,33
Data Nesta data
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8a5f28b-cc11-4a77-bd2d-8a41d67b4673

EXERCÍCIO 2017
1J til
DATA: 3010812017

DOTAÇÃO: 0207000 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, INDÚS
2047 Desenv. das Ações dõAgric., Meio Amb., Rec. Hidricos, md, Comércio, Abast. e
3190110000 Vencimentos o Vantagens Fixas. Pessoal Civil
0100 Recursos Ordinârios

R

CENTRO
IBOTIRAMA BA -
C.N.P.J.: 13.798.152/0001-23
RA
NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: j EMPENHO: 4314 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA Orçamentário e Suplementar

Unidade: 0207000 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 20 AGRICULTURA Contrato: ....
Sub-Função: 606 Extensão Rural Convênio:
Programa: 006 POTENCIALIZAR A PRODUTIV. PRESER. O MEIO AMB. Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2047 - Desenv. das Ações de Agric., Meio Arnb., Rec. Hidricos, Incorporação:
- lociaIINome: 30190. FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES

13.798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
I.E.: CidadeIUF: IBOT1RAJ5tAJ BA -
Banco: Agência: Conta: - - -

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
(CENTRO DE CUSTO 20601).
• DATA DO EMPENHO: 0110812017
ITENS DO EMPENHO
Item Código 1 Descrição Unid a de 1 Quantidade Valor único 1 Valor Total
Total:
AUTORIZO O EMPENHO MENCIONADA EM 0110812017 DECLARO QUE IMPORt»4CIA SUPRA P01 DEDUZIDA DO CRÉDITO
Claudir Terence 4a Lopes de Oliveira - Maristo n~ à Silva Martins

efeito - Contador
001 J01528 CRC/BA-033 171/O-O

CENTRO
IRflTIPAMA - RA
C.N.p;:13J;9.152!0001-23
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: 1 EMP /SUB: 4374/ 5105 1 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO (CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Unidade: 0207000 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 20 AGRICULTURA Contrato:
Programa: 006 POTENCIALIZAR A PRODUTIV. PRESER. O MEIO ÃMB. Cai, de Desposas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2047 Desenv. das Ações de Agric., Meio Amb., Rec. Hidricos, Incorporação:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários Oba:
1 R loclal/Nome: 30190-FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

13.798.15210001-23 R.G.:
Bairro: CENTRO
Cldade!UF: IBOTIRAMA 1 B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
(CENTRO DE CUSTO 20601). REFERENTE A TODA FILHA DE AGOSTO DE 2017.
1 DATADO EMPENHO: 0110812017 (DATADO SUB- EMPENHO: 2910812017

t PREFEITURA MUNICÍPI L DE IBOTIRAMA

CENTRO
IBOTIRAMA-BA
-
61 - -
' C.N.P.J.: 13.798.15210001-23

.WOTIR.fli,.
EMPENHO: 4374 SUB-EMPENHO: 5105 LIO N: 7114 EXERC.: 2017 TIP Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
Unidade: 0207000 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS IDRICOS, Modalidade:

Função: 20 AGRICULTURA - Contrato:
Sub-função: 606 Extensão Rural Convênio:
Programa: 006 POTENCIALIZAR A PRODUTIV. PRESER. O K ElO AME. Cal, de Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2047 Desenv. das Ações de Agric.. Meio Amb., Rec. lidricos, Incorporação:
Despde pessoal:
-
- Seldà Anterior Dotação Valor do Ernpepho Saldo Atu 1 Dotação Saldo 1 Menor Emp Sub-Empenho. .' $aIdAtupIEmp
R$599 407,82 '-' R$45L696,77 R$147711,05 R$424.976,38 R$76419,0 - R$34t457,32
CREDOR: -
Social/Nome: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DEI 3OTIRAMA End: PRAÇA IVES
13.798.15210001-23 RO: Bairro: CENTRO
- CidadelUF: IBOTIRAMNBA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA E E PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO
(CENTRO DE CUSTO 20601). REFERENTE A 70 DA FILHA DE AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: 0110812017 DATA lQUIDAÇÂO: 2910812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Setenta e Sela Mil Quinhentos e Dezenove F seis e Seis Centavos
VALOR BRUTO-' R$76.519,06
RETENÇÕES DO SUB-EMPENHO,
Código 1 Receita J Valor
1.1 12.04.31.01 - I , Rondtnento doTmbaita• PREFEITURA 51.88
2.l.e.a.1.01.lo.eo.01.co Penaso Allmenede -Prafelua 484.11
2.1.e.a.1.01.13.00.el.00 Consibulçeo SIndical - P,sfeitura 72.48
2.1.8.a.1.0l.1s.co.0a.o1 Ençéaeaoconalgnado CEF- Prefeitura 1878.58
2.l.a.e.l.el.l5.00.0s,O1 Suiyésearo Consignado Bradesco - Prefeitura 3000.40
2.1.8.8.3.Ol.02.00.0l.Ol 1NSS Servidores. Prefeftura
.2 Total Retenções: R$13.302,11
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: 1 Sessenta e Tres Mil Duzentos e Dezesse Reei.. Noventa o Cinco C nIavos Valor Liquido: R$ 63.216,95
Documentos Comprobatá los

Documente - MÊS/ANO REFERÉIujCIA Valor .
FDLHAOE PAGNdEMTO eeiaoll 11$ 76.51

2-6
DECLARO QUEO(S) MATERIAL(AIS) FOAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DEÓ.SA RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO pRópRio OIt*JE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ETÁ LIQUIDADA. PODENDO
• FOI~) PRESTADO(S) C0NrORME D4Ç\COMPROBATÕRIO EFETUA PÁGMIENTO.
MEXO.
José fta,toolo Pereira deSo CI.iianeoasanoa Novais

Coordenador de Compres e .Almoxe fado Servidora
Dec. 01512017 CPF 006.411.93545

CENTRO
j' IBO11RAMA-BA
P
C.N...... 13.798.15V 0001 -2
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM; jEMPENHO: 4374/ 5105 2017 TIPO: Estimativa ICRÉDITO: Orçamentária e Suplementar
Unidade: 0207000 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Programa: 006 POTENCIALIZAR A PRODUTIV. PRESER. O MEIO Cat. de Despesas: 31901101 . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2047 Desenv. das Ações de Agric., Meio Amb., Rec, Flidricos, Incorporação:
Saldo Anterior Dotação - Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saido AnteriorEmpenho - Sub-Empeho Sido Atua! Empenho
- 599,407,82 - 451.696 1 77 147.711,05 - 424.976,38 - 76.519,0. - 348.457,32 - -

CREDOR.
Social/Nome: 30190 FOLHA DE PAGAMENTO. MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES
J&P.J.: 13798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
I.E: Cidade/UF: I8TlAMA1BA

/ \
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIO6RES DAÇECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICiPIO
(CENTRO DE CUSTO 20601). REFERENTE A 70 DA FILHA DE AGOSTO DE 2017.
/
DATA EMPENHO: 0110812017 jOATA SUB-EMPENHO: 29108/2017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017\ DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Setenta e Seis Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Seis Centavo
\ -
VALOR BRU\O: 76.519.06
N° DO PROCESSO DE PAGAMEN1iO:0
Pague-se a quantia de R$ 76.519,06 (Sete1 is.Mil Quinhentos e Dezenove Foi pag a importã cia autorizada)\
Reais e Seis Centavos)
Claudir Terenoe se Lopes de Oliveira

\ Leon -
d\Oliveira Meio Ju\or
feilo Se etário be Adm. e rinan9a)
001. 7.015-28
\ Decretqn°005!2O1.
_jcebi do(a) PREFEITURA MUNICIP DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 76.519,d (SetentaieSela inhentos e Dezenove Reais e Seis
Código Banco Agência Conta Descrição

\ oocum\nto Valor Fonte
001 BANCO DO BRASIL SA. 0817-6 7337-7 FPM \ 38840 63.216.95 0100
NOME: RG: CPF: "- &.,'kECEBIDO EM; _/_!......

MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MES/ANO.
Agosto 12017
- t CENTRO AGRICULTURA

13.798.15210001-23 SECRETARIA.: MARHICAT
Todos,
REGIME.:
cTodos-
3066 ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS ADMINISTRADOR DE SETOR 937 FIO 333 57 603 43
2934 ALINE RODRIGUES SOARES CHEFE DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E 1.990.00 72237 1.267,63
2555 ALMIR FERREIRA DOS SANTOS ADMINISTRADOR DE SETOR 39,90 14,20 25,70
2856 ALMIR FERREIRA DOS SANTOS ADMINISTRADOR DE SETOR 1.275,35 105,21 1,170,14
2845 ANA KAROLINE DOS SANTOS REIS ADMINISTRADOR DE SETOR 1.237,00 440.37 796,63
2911 ANA PAULA ALMEIDA FARIAS CHEFE DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO E 1.026,07 363,54 662,53
2917 ANA PAULA RODRIGUES LIMA DA SILVA DIRETOR DA DIVISAO DE POLITICA COMERCIAL 1.698,00 616,37 1.081,63
2044 ANDREZZA DE CASSIA LINO DE SOUZA ENGENHEIRO AGRONOMO 1.500,00 534.00 966,00
260 ANTONIO ALVES PROFESSOR NIVEL ESPECIAL 1.077,55 383,60 693,95
3059 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS GUEDES ADMINISTRADOR DE SETOR 968,07 342,89 625,18
1000 ANTONIO REIS DAS CHAGAS AGENTE DE SERVICOS 1.139,69 647,74 491.95
2865 CARLOS AUGUSTO GIACON ADMINISTRADOR DE SETOR 937 00 333 57 603 43
2897 CELSO GUEDES DOS SANTOS DIRETOR DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES 1.457,00 529,37 957.63
1776 CRISOSTELES DE JESUS SANTOS AGENTE DE SERVICOS 1.014,92 549,37 465,55
2966 DERIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR DE SETOR 1.440,00 707,50 732,50
2955 DERIVALDO SOUZA DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR DE SETOR 649,52 0,00 649.52
442 DEUTSON SOUZA QUINTEIRO TECNICO AORICOLA 1.061,77 717,75 344.02
442 DEUTSON SOUZA QUINTEIRO TECNICO AGRICOLA 515,35 0,00 515,35
2857 DIANNINE DA CRUZ SOBRE ADMINISTRADOR DE SETOR 958,07 342,89 625,18
2947 EDNEIA CORREIA DOS SANTOS ADMINISTRADOR DE SETOR 1467 00 599 95 94475
2998 EDSON FERREIRA DA SILVA BARBOSA ADMINISTRADOR DE SETOR 93700 33357 60343
3075 EVERTON CARLOS DA COSTA DUARTE ADMINISTRADOR DE SETOR 2.654,83 1,103.87 1.545,96
3075 EVERTON CARLOS DA COSTA DUARTE ADMINISTRADOR DE SETOR 394,32 0,00 394,32
2866 EVILASIO SILVA LEITE ADMINISTRADOR DE SETOR 1.528,00 910,60 617,40
2866 EVILASIO SILVA LEITE ADMINISTRADOR DE SETOR 690.12 0,00 690,12
2947 F,WERTON LIMA BATISTA DOS SANTOS ADMINISTRADOR DE SETOR 1.300,00 462,80 837.20
2867 EZIO SOUZA SANTOS ADMINISTRADOR DE SETOR 937,00 333,57 603,43
FABIO SILVA DE JESUS ASSESSOR DE GABINETE 2.290,00 840,71 1.449,29
997 FATINEIDE RAIMUNDA DA CONCEICAO AGENTE DE SERVICOS 1.108,62 854,02 254,60
997 FATINEIDE RAIMUNDA DA CONCEICAO AGENTE DE SERVICOS 538,78 0.00 538.78
2964 FRANCISCO RODRIGUES COELHO JUNIOR ADMINISTRADOR DE SETOR 130000 46280 837.20
2122 GEUMAARAUJO SILVA ENGENHEIRO AGRONOMO 1.575.00 874.99 700,01

SI 1-IERMINIO DE SATELES AGENTE DE SERVICOS 1.124.40 400.28 724.12
2920 HILDELI3RANDO DE AMORIM MEDEIROS ADMINISTRADOR DE SETOR 1.305.00 464.58 840.42
2904 lEDA PAULA DE ALMEIDA LEITE ADMINISTRADOR DE SETOR 937.00 333.57 603.43
338 JANETE ALVES RODRIGUES SANTOS PROFESSOR NIVELII 1.869,35 688.63 1.180,72
2848 JASDN FERNANDES DOS SANTOS ADMINISTRADOR DE SETOR 96807 34289 625.18
2868 JEANE CARLA VIEIRA DE SOUSA ADMINISTRADOR DE SETOR 1.100.00 389,86 710,14
2859 JOAO MOURA DE ALMEIDA ADMINISTRADOR DE SETOR 1.547,00 550,73 996,27
115 JOAO NUNES DA SILVA AGENTE DE SERVICOS 1.186,54 813,05 373.49
3079 JOÃO PAULO FERREIRA ROCHA ADMINISTRADOR DE SETOR 1.259.14 444,77 814,37
2893 JOAQUIM MIGUEL DA SILVA CHEFE SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 1.137.00 404.77 732.23
2949 JOEL DIAS NUNES ADMINISTRADOR DE SETOR 968,07 342,89 625,18
3086 JOSE ADRIANO MEIRA DO NASCIMENTO ADMINISTRADOR DE SETOR 1.105.26 391,90 713.36
3028 JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO ARAUJO ADMINISTRADOR DE SETOR 999,14 469,34 529,80
23/08/2017 - 15:44:55 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA- 1731 3038 8800 1

MUNICIPIO DE IBOTIRAMA M2SIANO.
Agosto 12017
PRAGA IVES DE OLIVEIRA
• CENTRO AGRICULTURA

13.798.15210001-23 SECRETARIA.: MARHICAT
<Todos>
REGIME.:

MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO]
3028 JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO ARAUJO ADMINISTRADOR DE SETOR 39042 0,00 390,42
3022 JOSEVANIA SANTOS MACEDO DE SOUZA SECRETARIO(a)ESCOLAR 968,07 471.73 496,34
3022 JOSEVANIA SANTOS MACEDO DE SOUZA SECRETARIO(a)ESCOLAR 429,46 0,00 429,46
3018 JUCELINO FERREIRA DOS SANTOS ADMINISTRADOR DE SETOR 968,07 342.89 625.18
3078 JUSSARA TEIXEIRA DO AMARAL ADMINISTRADOR DE SETOR 937,00 333.57 603,43
329 JUVANIA VIEIRA PINTO AGENTE DE SERVICOS 1.124.40 461.54 662.86
1917 KATIA VALERIA TEIXEIRA VIANA AGENTE ADMINISTRATIVO 983,85 497,82 486.03
1917 KATIA VALERIA TEIXEIRA VIANA AGENTE ADMINISTRATIVO 491,92 0.00 491,92
2829 LELIA ALVES DE ALMEIDA ADMINISTRADOR DE SETOR 1.509,00 537.20 971,80
437 LUCIMAR MARIA DE LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.077,55 591,76 485,79
'2849 LUIZ ANTONIO ALMEIDA RAMOS ADMINISTRADOR DE SETOR 1.874.00 680.26 1 193.74
'..,,,.-2898 MANOEL SILVA PEREIRA FILHO ADMINISTRADOR DE SETOR 197,48 69,97 127.51
2898 MANOEL SILVA PEREIRA FILHO ADMINISTRADOR DE SETOR 806,85 79.86 726.99
3087 MARCELIO FELIX DE ALBUQUERQUE ADMINISTRADOR DE SETOR 1.259,14 444,77 814,37
2824 MARCELLO DE ARAUJO DE SOUZA ADMINISTRADOR DE SETOR 96807 34289 625 18
1779 MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA AGENTE DE SERVICOS 1.202.32 426.29 776.03

2954 MARCIO ROBERTO PIMENTEL ADMINISTRADOR DE SETOR 937.00 333.57 603.43
2894 MARCOS COSTA DE OLIVEIRA DIRETOR DA DIVISAO DE COMERCIO E 1.874,00 680,26 1.193,74
2570 MARIA APARECIDA NASCIMENTO MATOS ADMINISTRADOR DE SETOR 1.155.47 409.61 745.86
3003 MARIA CLEIDE CARVALHO DE SOUZA ADMINISTRADOR DE SETOR 937,00 333,57 603,43
2862 MARIA DE FATIMA DE JESUS COSTA ADMINISTRADOR DE SETOR 937,00 563,45 373,55
467 MARIA ROSEMARY PEREIRA DOURADO AGENTE DE SERVICOS 1.108,62 605,21 503,41
2854 MARSON TEOFILO GONCALVES DE ADMINISTRADOR DE SETOR 1.874,00 680,26 1.193,74
2823 NEILTON FERNANDES DE NOVAES ADMINISTRADOR DE SETOR 1.437,00 511,57 925,43
2925 NEY BARBOSA DE ALMEIDA ADMINISTRADOR DE SETOR 1.352,00 632,99 719,01
1981 NOELIA LUZIA PAULA BRANDAO AGENTE DE TURISMO 157500 571 90 100380
2899 PAULA FRANCIELLY SILVA DO AMARAL ADMINISTRADOR DE SETOR 99Q 14 49276 506.38
2599 PAULA FRANCIELLY SILVA DO AMARAL ADMINISTRADOR DE SETOR 46850 0.00 468.50
441 PAULO SERCIO RODRIGUES MARIANO TECNICO AGRÍCOLA 1,077,55 390,16 657,39
449 REGINALDO MIRANDA DE ALMEIDA AGENTE DE SERVICOS 1.144,25 742,34 401,91
449 REGINALDO MIRANDA DE ALMEIDA AGENTE DE SERVICOS 572,12 0.00 572,12
1777 RENATO PADILHA PEREIRA AGENTE DE SERVICOS 1.014,92 587,18 427,74
2850 RICARDO CAMANDAROBA RIBEIRO ADMINISTRADOR DE SETOR 1.874,00 680,26 1,193.74
3001 ROOERIO DO CARMO OLIVEIRA ADMINISTRADOR DE SETOR 968,07 342,89 625,18
2967 SIMEIA LESSA DE ARAUJO ADMINISTRADOR DE SETOR 968,07 342,89 625,18
247 SINVAL SEIXAS DE OLIVEIRA AGENTE DE SERVICOS 143673 51147 92526
2948 SUZANA RODRIGUES OLIVEIRA ADMINISTRADOR DE SETOR 937,00 333,57 603,43
3019 TAIMAR BODES MINEIRO SANTOS ADMINISTRADOR DE SETOR 1.874,00 932.08 941,92
3019 TAIMAR SODRE MINEIRO SANTOS ADMINISTRADOR DE SETOR 839,40 0,00 839,40
1089 VITOR EMANUEL RODRIGUES DE SOUZA AORONOMO 1.650,00 944,05 705,95
2869 WAGNER DA PAIXAO BORDADO DE SOUSA ADMINISTRADOR DE SETOR 1.528.00 54397 984.03
2853 WELLINGTON DOS SANTOS DAMASCENO ADMINISTRADOR DE SETOR 1.52800 64237 885.63
3000 WESCLE LIMA DA CRUZ ADMINISTRADOR DE SETOR . 968.07 342.89 625.15
2895 WILMAR PEREIRA DOS SANTOS ADMINISTRADOR DE SETOR 1.874.00 680.26 1.193.74
17
tt MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS/ANO
. Agosto 12017
CENTRO AGRICULTURA

Eti 13.798.15210001-23 SECRETARIA.; MARHICAT
<Todos>
RRGTME,:
cTodos
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 90 104.300,33 40.055,30 64.245,

0 1
23/08/201?- 15;4455 FATOR SISTEMAS &CONSULTORIA -(71) 3038 8800 3

Debitado
Agência 817-6
Creditado
Agência 817-6
Valor 64.245,03
Data Nesta data
_1
Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 30108/2017 15:05:42
J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO .JUNIOR 3010812017 15:48:59
Debitado
Agência 817-6
Creditado
Agência 817-6
Valor 64.245,03
Data Nesta data
Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE —ESSA LOPES DE DLIV 30/08/2017 15:05:42
J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 30108/2017 15:48:59
Transação efetuada com sucesso por: J8237477 LEDNCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR.
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3648d3e6-fce7-41dc-88ae-06c8ceb1d730

EXERCÍCIO 2017
J g.J -jJ•J$ :1
I'Jt%tfli IL*14!nhih
.
CREDOR: NOÉLIO JOSÉ DO NASCIMENTO

DOTAÇÃO: 0209000 SECRETARIA M. DESENV. SOCIAL E COMBATE Á POBREZA
2094 Desenvolvimento e Ampliação das Ações da Assistência Social

BANCO DO BRASIL SA 18237-0 ICMS 83102

-

CENTRO
IBOTIRAMA-BA
J,L: CJtP.J.: 13.798.152/0001-23
NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 2624 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Unidade: 0209000 SECRETARIAM. DESENV. SOCIAL E COMBATE A Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato;
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL ECIDADANIA Cat.de Despesa: 31901101 -VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS
Ação: 2094 - - Desenvolvimento e Ampliação das Ações da Assistência Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.I1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
enn
CREDOR:
R. Social/Nome: 30656- NOÉLIO josE DO NASCIMENTO Endereço; TRAVESSA LOMANTO JUNOR, 51W
C.P.F.: - 166A55.065-72 R.G.: 0218144733 BaIrro: CENTRO
PIS: N.l.T.: CldadeIUF: IBOTIRAMA 1 BA
-HISTÕRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPALDEASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A POBREZA.
DATADO EMPENHO: 0210112017 -
ITENS DO EMPENHO -
Item Código Descrição _j Unidade Quantidade Valorúnico ValorTotal
Total: 63.80004
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0210112017 DECLARO QUE A IMPORTANOIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÕPRI0EM 0210112017
CI3dTFaI e egi Lopes de Oliveira

l M ~riston clã S ilva Martins
- feito
- Contador
001l 01528 CRC/BA-033171/0-0
t« PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
/ PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO
IBOTIRAMA-BA
- C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
jOTIR4,
PROC. ADM: EMP 1 SUB: 262415112 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO j CRÈDITO: Orçamentário e Suplementar

Unidade: 0209000 SECRETARIAM. DESENV. SOCIAL E COMBATE A Modalidade: Outros/Não §e Aplica
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. do Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
2094
Ação:
Elemento
onte:
3.1 .9.0.11.00.00
0100 - -
Desenvolvimento e Ampliação das Ações da Assistência
Vencimentos o Vantagens Fixas Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Incorporação—
Desp. de Pessoal:
Obs:
R. SocIal/Nome: 39656- NOÊLIO josÉ DO NASCIMENTO EndereçoijEAVEsSA LOMANTO JUNOR, 51W

C.P.F.: 166.155.065-72 R.G.: 0218144733 Bairro; CENTRO
IS: Nj.T.: Cldado/UF: IBOTIRAMA 1 B
Banco; - - Agência; Conta:
-HISTÕRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A
POBREZA.REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.
Item 1 Código 1 Descrição 1 Unidade I Quantidade .1 Valor único 1 Valor Total
1 Total: 3.007,35
AUTORIZO O RA MENCIONADA EM 2810812017 DECLARO QUE A iMP0RtA1CIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 28i0817
____iI
Lopes de Oliveira Mariston da Silva Martins
Contador
CRC/BA-03317110-0
« PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO
IBOTIRAMA-BA
- C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
E! .Ie°T1Ms/
EMPENHO: 2624 SUB-EMPENHO: 5112 LIQ N°: 7123 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
-
Unidade: 0209000 SECRETARIAM. DESENV. SOCIAL E COMBATE Á Modalidade:
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Cat. de Despesa:_ 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2094 Desenvolvimento e Ampliação das Açães da Assistência
-Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
- Cta de Restos a Pagar:
Saldo Anterior Dot4jo Valordo Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior, Emp - Sub-Empenho ± Saldo Atual Emp
- - --- : --- .±
--
Rsz,_uqçL',:. '- :RSeSsoo,o4.: 1R$6.Q10 R$.33.140,72 - - R$3.007,35 R$30.1331 37
• '±' -
CREDOR:
R. Social/Nome: 30656- NO&L1O JOSÉ DO NASCIMENTO End: TRAVESSA LOMANTO JUNOR, S(N
C.P.F: 166.155.065-72 ! RO: 0216144733 Bairro: CENTRO
- - - Cldade!UF: IBOTIRAMNBA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE A
POBREZA.REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Sete Reais e Trinta e Cinto Centavos
VALOR BRUTO: 7- - R! 3.007,35
••
RETENÇÕES,DQSUS-EMPENHQ- ! 1 - -. ± -- --
1.1.l.2.04.31.01 ift -
Rendimento doTraba2ro- PREFEITURA 029±00
2.1.8,8.3.01.02.00,o1.01 - -
1H53 S.Mdcres Prefetija 445t
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Orienta e Cinco Centavos Valor Liquido: R$ 2.432,85
Documentos Comprobatórios -
Documento - MÊS/ANO REFERÊNCIA Valor
FOLHA DE pAen,IENro 08/2011 R$3.007.35
DECLARO OUE 0(S1AATERLAL(AlS) ) RECE8100(S) E DECLARO QUE A JPESA RELATIVA ANOTA DE

REOlSTo0(S) NO LIVRO PRÕPRI r I U O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPSTA LIOUIOADA. PODENOO
FOl(RMA) PRESTADO(S) CONFORM OMPROBATÓRIO EP PAGAMENTO.
ANEXO.
J036 Antonio Pereira de So - LutO e dos Santos Novais

Coordenador de Compres e Aim riltodo - - SeMdora
Deo. 015/2017 OPE: 006.417.935'45

CENTRO
IBOTIRAMABA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
-
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: jEMPENHO: 2624/ 5112 jEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
Unidade: 0209000 SECRETARIA M. DESENV. SOCIAL E COMBATE Á Modalidade: Outros/Não se Aplica
Programa: oos PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesas: 31001101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2094 Desenvolvimento e Ampliação das Ações da Assistência Incorporação:
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho - Sub-Empenho Sàldo Atual Empenho
70.800,00 63.800,04 6.999,98 33.140,72 - - - 3.907,35 - -- - 30.133,37)
CREDOR: - -
R. Social/Nome: 30658- NOÉLIO JOSÉ DO NASCIMENTO Endereço: TRAVESSA LOMANTO JUNOR, S/N
Em 0FF.: 166.155.065-72 R.G.: 0218144733 Bairro: CENTRO
P15: N.l.T.: Cidade/1.F: IBOTIRAMA/BA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSI$ 'TEÇIA SOCIAL E COMBATE A POBREZA.REFERENTE
A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017
DATA EMPENHO: 02/0112017 jDATA SUB-EMPENHO: 2810812017

]
DATA LIQUIDAÇÃO: 7810812017 \ DATA PAGAMENTO: 3110812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos
\
VALOR 8RU1t -
- 300735
N DO PROCESSO DE PAGAMENTOoj
\
Pague-se a quantia de R$ 3007.35 (Tres Mil Sete Reais e Trinta e Cinco Foi paga a im ortân a autorizada
Centavos)
Olaudir TeL lia

:5
:
d0 Oliveira
.
~
, nc4
,líveira Me]
ecreto n000512017
Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIP E IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 3 007 35 res Mil Sete R,eais e Trinta e Ci co Centavos) mencionada
nesta ordem de pagamento e conform regi tro abaixo.
Código
001
1 Banco
BANCO DO BRASIL $A.
Agência
0817.6
Conta
18237-0 ICMS
Descrição
\
Docun\ento
83102
Valor
2.432,85
Ponte
0100
NOME: RO: CPE: RECEBIDO EM: __L....

e 1VIUNICIPIO DE
MÊS / ANO..... Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 211029-AGENTE P0 SEC
CENTRO NUNIC DE DESEN
_

SOCIAL E COMBATE A
13.798.15210001-23 SECRETARIA,:
POBREZA
REGIME,: <Todos>
<Todos>
MAT NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
2802 NOELIO JOSE DO NASCIMENTO SECRETARIO MUNICIPAL DE 4.050,00 1.617,15 2.432.85
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS >>>>> 1 4050,00 1.617,15 2.432,81
23/08/2017 ' 15:48:10 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA - (71) 3038 8800 1
Debitado
Agência 817-6
Conta corrente 18237-0 PM IBOTIR.AMA-ICMS
Creditado
Conta corrente (com DV) 210968
CPF 166155.065-72
Nome favorecido NOELIO JOSE DO NASCIMENTO
Valor 2.43285
- CNPJ diferente
Autenticação SISEB D98F9E2027B7BDF5

Transação efetuada com sucesso por; J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV.
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2c7147c-629b-4866-ae6d-9027f7249db6

EXERCÍCIO 2017
II YÂUL 1 VN;1kZ* Vi
CREDOR: ABGAIL DA ROCHA MONTALVAO PEREIRA

DOTAÇÃO: 0206002 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2044 Desenvolvimento das Ações de Cultura
'NTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR

-0 ICMS 17947 2.43285

t PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA---

Jç
CENTRO
E
IBOTIRAMA - BA
- C.N.P.J.: 13.798.15210001-23 -
NOTA DE EMPENHO

Unidade: 0206002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: IS CULTURA Contrato:
Programa: 003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENTIVO AO ESPORTE Cet. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2044 Desenvolvimento das Ações de Cultura Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas. Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários Obs: --
1 R. Social/Nome: 31562 -ASGAIL. DA ROCHA MONTALVAO PEREIRA

489.032.485-20 R.G.:-
Endereço:
Bairro:
N.I.T.: CIdadOILIPjJWOTIRAMA / BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.
ITENS DO EMPENHO -
Total:
AUTORIZO O EMPENHO SUPRA MENCIONADA EM 02/0112017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 0210 112017 --
Claudir Terence L448a Lopes de Oliveira Mariston d'a Silva Martins

Contador
CRC/BA-0331 71/O-O
Q « PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO
IBOTIRAMA-BA
.eOtrRA
- C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: EMP FSUB:. 263615113 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO tário e Suplementar

Unidade: 0206002 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Modalidade( Outros/Não se Aplica
Função:
Sub-Função:
13
392 - CULTURA
DIFUSÃO CULTURAL
Contrato:
Convênio:
Programa: oca EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENTIVO AO ESPORTE Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2044 Desenvolvimento das Ações de Cultura
Elemento
Fonte:
3.1.9.0.11.00.00
-
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Incorporação:
Desp. de Pessoal:
Obs:
CREDOR: -
t Social/Nome: 31562 -ABGAIL DA ROCHA MONTALVAO PEREIRA Endereço:
489.032.485-20 R.G.: Bairro:
'IS: N.I.T.: Cidade/DE: IBOT1RAMA / BA
3anco: Agência: Conta:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA.REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE
2017.

1 DATA DO SUB- EMPENHO: 2910812017
TENS DO SUB-EMPENHO
Item Código - Descrição Unidade Quantidade 1 Valor único 1 Valor Total
- ITotai:
AUTORIZO O EMPENHO DA 125~PRA MENCIONADA DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA 00 CRÉDITO
_dirTorenceLosdeOliveir MaristoW da Silva Martins

feito Contador
001 701528 CRC/BÂ-033 171/O-O

W
CENTRO
IBOTIRAMA-BA
- C.N.P.J.: 13.798.15210001-23 -
4nÕflRaMA.
EMPENHO: 2636 SUB-EMPENHO: 5113 LIQ N: 7124 2017 TIPO: Estimafiva Crédito: OrçamentárIo e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPtEMENTARES
-Unidade: 0206002 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Modalidade:

Função: IS - CULTURA Contrato:
Sub-função: 392 DIFUSÃO CULTURAL Convénio:
Programa: 003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENTIVO AO ESPORTE E Cat. de Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2044 Desenvolvimento das Ações de Cultura
Incorporação: -
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas. Pessoal Civil -
- Desp de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários -
Cta do Rostos a Pagar:
- -
SaI(o Ante ar Dotação Valordo E nponbo .-- Sa!do Atual Dotação - Sildo Ant&iWEmp SUb- menI!à. aldo Atual Emp
-.
- R$47;Õió.q R$4t980.Q0 36,62 R$ 17.722,35 -. .RS 3.007,35 R$.14715,oa -
CREDOR:
R. Social/Nome: 31562- ASGAIL DA ROCHA MONTALVAO PEREIRA End:

C.P.F: 489.032.485-20 RG: Bairro: -
- Cidade/UF: IBOTIRAMNBA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA-REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE
2017. - -
,VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Soto Reais o Trinta a Cinco Centavos - -
- ---------------
VALORBRUTO: :1 . - - -
R$ 3.007,35
RETENÇÕÈS DO SUB.EMPENHO - - - - - - - - -

1.t.1a0421.0l i- Randrsrrto doTrsbaiho- PREFEFRJRA - 129.00
2.1.8.a.3.O1.02.00.00.01 Nas SaN/dores- Protetora 445.50
Total Retenções: R$ 574.50
-VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Dois Mil Quafrooentos o Trinta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos Valor Uquído: R$ 2.432,65
Documentos Comprobatórlos -
Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA valor

FOiJtA DE PAGAMENTO 08/2017 - R$ 3.007.35
DECLARO QUE O(S) MATERIAL )FOl(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A E ]PESA RELATIVA ANOTA DE
REGISTRADO(S) NO UVRO PR 00 QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUP TA LIQUIDADA, PODENDO
FOi(RAM) PRESTADO(S) CONF E DOO. COMPROBATÓRIO --
------ EF PAGAMENTO.
-,
- José &itonlo Po Sotas e doa Santos Novais

Coordenador do Compras e moxerltodo Servidora
Doo. oisoi7 CPF: 006.417.935-45

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
CN.PJ.: 13.798.15210001-23
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: jEMPENHO: 2636! 5113 IEXERC. 2017 TIPO: Estimativa CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Função: 13 CULTURA Contrato:
Programa: 003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENTIVO AO ESPORTE Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação.
Elemento
Fonte
2044
3.1.9.0.11.0100
0100
Desenvolvimento das Ações de Cultura
Recursos Ordinários
-
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Incorporação:
Desp. de Pessoal:
Obs.:
Saldo Antr!or Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho - Saldo Atual Empenho
47.016,62
-,
- 46.980,00 - 36,62 1,7. 722,35 3.0O735 :. -: It14.7?512
CREDOR.
R. Social/Nome: 31562- ABGAIL DA ROCHA MONTALVAO PEREIRA Endereço:
•C.P.F.: 489.032.485-20 R.G.: Bairro:
P13: N.l.T.: Cidade(UF: IBOTIRAMA/ BA
HISTÓRICO .1 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULT A.REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE
2017,
/
DATA EMPENHO: 0210112017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 1 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017 \ DATA PAGAMENTO: 3110812017
VALOR BRT
\ - , - 3.b0735
NOD0PROCES50DE PAGAMENTO: o
a
Pague-se a quantia de ES 3.007.35 (Tres Mil Sete Reais eTnnta e Cinco Foi paga importanciutorizada
Centavos)
Claudir Terenoe LE a Lopes de Oliveira

P 1 tito
i Leoncio d Ilveira Meio Junb
Secreplio d Adm. e Finanças
001.9 015-28 ecretokneoo512017
Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPA

nesta ordem de pagamento e conformar
- E IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra da R$ 3.007,5
istro abaixo.
res Mil Sete Reais e Trinta e Cinco Ctavos) mencionada
Código 1 Banco Agência Conta Descrição £__ç' Docurento Valor Fonte

001 BANCO DO BRASIL SA. 0817-6 18237-0 ICMS 17947 2.43285 0100
Assinatura do Recebedor -
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: _1_I___.
Login: fernando
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA . Agosto 2017
•*' PRACA IVES DE OLIVEIRA
MES/ANO
/
CENTRO DE CUSPO 211054 SI CKPI'ARIO
sJIit_ CENTRO MUNICIPAL DE

13.798.152/0001-23 CLL'PLRj\
SECRETARIA.:
I'ncl s
REGIME..
cTodos
Lista qem Folha de Paqarnento E-TcM
MAL NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
2938 ABGAIL DA ROCHA MONTALVAO PEREIRA SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 4.050,00 1.617,15 2.132,85
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 1 . 4.050,00 1.61A75 2.452.5
21, [7 . iDO(r3I V.\TOK "si !:M.•s 1 COS!•I•Fuk'F , 7:) .4!3)i .'4."{•'

Debitado
Nome PM IBOTIRAMA-ICMS
Agência 817-6
Creditado
Nome ASGAIL ROCHA M PEREIRA
Agência 817-6
Valor 2.432,85
Data Nesta data

J8102793 CLAtJDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3110812017 10:55:08
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90af8e37-9246-4174-8ba4-72d3732cec4c

EXERCÍCIO 2017
CREDOR: SILVANO SANTOS DE ALMEIDA

DOTAÇÃO: 0205000 SEC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO
2015 Gestão dos Serviços Gerais, Conservação, Manut. do Patrimônio Público e
N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO

-o ICMS

. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA -
/ « PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO
- IBOTIRAMA-BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
OTIR4
NOTA DE EMPENHO

Programa: 008 -
OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONSTRUINDO O Cal. de Despesfl: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2015 -- Gestão dos Serviços Gerais, Conservação, Manut. do Incorporação:
IR. Social/Nome: 29803 - SILVANO SANTOS DE ALMEIDA Endereço:

- 570.134.545-91 R.G.: Bairro:
P15: N.I.T.: Cidade!UF: IBOTIRAMA BA / -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ITENS DO EMPENHO
Item Código Descrição Unidade Quantidade 1 Valor único Valor Total
Total: 44.415,00
AUTORIZO O EMPENHO EM 0110212017 DECLARO QUE A IMPORT»JCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
Lopes de Oliveira Madstona Silva Martins

Contador
CRC/BA-03317 1/O-O

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
.TIRA
NOTA DESUBEMPENIIO
PROC. ADM: EMP 1 SUB: 274915108 EXERC.: 2017 TIPO: SU$.gMPENHO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Unidade: 0205000 SEO. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: IS URBANISMO Contrato:
Programa: ooe OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONSTRUINDO O CaL doDespesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Elemento 31.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. do Pessoal:
)oclallNome: 29803 - SILVANO SANTOS DE ALMEIDA Endereço:

570.134545-91 RIS.: Bairro:
RIS: N.LT.: CIdadeIUFrIBOTIRAMA 1 BA
Banco: Agência: conta:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE A 70% DA
FOLHA DE AGOSTO DE 2017. -
DATADO EMPENHO: 01102/2017 DATA DO SUB- EMPENHO: 2910812017
Item Código Doscriço Unidade 1 Quantidade Valor único 1 Valor Total
1 Total: 3.007,35
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTMCLA SUPRA FOI DEDUDA DO CRÉDITO
Claudir Terence Lê/a Lopes de Oliveira Mariston da Silva Martins

Contador
CRC4SA-033171/0-0
t PREFEITURA MUNICÍ'AL DE IBOTRAMA
/ 44 PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO
IBOTIRAMA-BA
C.N.P.J.; 13.798.15210001-23
EMPENHO: 2149 ISUB. EMPENHQ: 5108 j LIQ N': 7118 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçament4rio e Suplementar
CLASSIFICAÇÃOORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 SEC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBNISMO Modalidade:

Função: IS URBANISMO Contrato:
Sub-ftmnção: 452 SERVIÇOS URBANOS convènto:
Programa: 008 OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONSTRUINDO 0 Cai de Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2015 Gestão dos Serviços Gerais. Conservação, Mnut. do
InCOrpOrEãO
Deap de Pessoal:
Ota de Restos a Pagar:
Saldo Anterior Dofaçio Valor do Empenho Salde Dotação Saldo Anterior Eoitp Sub-Empenho - Saldo Atual Emp
Atital
R114L435,88 ,fi$44.41S,O0 R$ 10 020,88 R$ 19.207,35 R 3.007;ss -. - R$ 10,200,00
CREDOR:
R. Social! Nome; 29803- SILVANO SANTOS DE ALMEIDA End:

\P.F: 510.134.54541 RO: Bairro:
/ Cidade/DE: IBOTIRAAWBA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO 'DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PIJBUCOS. REFERENTE A 70% DA
FOLHA DE AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: 0110212017 j DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Troe MI Sete Reais eTointa e Onco Centavosi
VALOR BRUTO; 3.007,35
RETENÇÕES DO-SUS-EMPENHO.
l,1.1204.31.O1 IRRF- Rondirnontado Trabalho- PREFEITUM
2,1a.5.3.01,ozto.010j INSSS,vldorsa-prsfsmjre - 44550
• - Total Retenções; R$ 574,50

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: Dois Mil Quafrocentos e Tdnla e Dois Reais 1. Oitenta e Cinm Centavos Valor Liquido: R$ 2.432,85
Dooumehtos Comprobatórlos
1 MÊS/ANO REFERÊNCIA -. valor

1FoLoEMG45o
1 00/2017 R$ 3.007,36
DECLARO 01/E O(S)M P.TER0&(4Sy 1(M) RECEBIDO(S) E DECLARO O DE SJPESA RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÕPRIDI QUE 0(5) SERVIÇO(S) EMPENHO 1Ik'kk ESTÁ LIQUIDPDA. PODENDO
FOl(RMA) PRESTADOIS) C0NFORM Qc. COMPROBATORIO flJ?R PAGAMENTO.
\JJ)
José Antonio Pereirade 8 uza
dos santos Navais
Cwdonador de Compras eM Àxaiifado SeMdora
Dec. 015/2017
1 CPF: 006.417.93645
fl PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
¼
C N P J - 13798152/0001-23
- Ia0TiR4
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: EMPENHO:274915108 IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Sub-Função: 452 SERVIÇOS URBANOS Convénio:
Programa: coo OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONSTRUINDO O Cal, de Despesas: 31001101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Elemento 3 1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
14943588 - 4441500 1Q5020,88 1920735 3Q075 - 162Q00Q
CREDOR:
R. Soçialftgome: 29803 - SILVANO SANTOS DE ALMEIDA Endereço:
C.P.P.: 570.134.545-91 PC.: Bairro:
P15: NIT.: CidodeIlJF: tBOTJ(AMA/ BA

1 \
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL SE OBS E SERVIÇOS PúBLICOS. REFERENTE A 70% DA
FOLHA DE AGOSTO DE 2017,
DATA EMPENHO: 0110212017 j DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃ6: 29108/2017 DATA PAGAMENTO: 3110812017
VALOR BRIO: . -. 3.007,35

NeDO PROCESSO DE PAGAMENTO: o
Pague-se a quantia de Rã 3.00735 ( Tres Mil Sete Reais e Trinta e Cinco Foi paga a i?hportãncia autorlzad
Centavos)
Claudir Terence Le s Lopes de Oliveira Leon o\de Oliveira MeI\Junior

Pr f ito 5 retãijo de Mm. e Finàpças
001.9 15-28 Deoçeto n °00512017
Recebi do(a) PREFEITURA MUN]CiPALI IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de Rã 3,007 5 (Tres Mil Ste Reais e Trinta e nco Centavos) mencionada
nesta ordem de pagamento e conforme re istro abaixo.
Código Banco Agéncia Conta DescriçãoL ' cumento Valor Fonte

001 BANCO DO BRASIL SA. 0017-6 18237-0 1 CMS 181861, 2.432,85 0100
ORDEM DE PAGAMENTO: 0 \\,
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: _I1,,,,,,,.

wm PRACA IVES DE OLIVEIRA

Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 20404-SEC DE OBRAS E
CENTRO SERV PUBLICOS

~
13.798.152/0001-23 SECRETARIA.:
<Todos>
REGIME.:
<Todos>
MAT. NOME CARGO . - . PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
2941 SILVANO SANTOS DE ALMEIDA SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E 4.050,00 1.617,15 2.432,85
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS »» i . . 4.050,00 .1.617,15 232j
23108/2017 - 15:42:55 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA - 71) 3038 8800 1

Debitado
Nome PM IBOTIRAMA -ICMS
Agência 817-6
Creditado
Nome SILVANO SANTOS DE ALMEIDA
Agência 817-6
Valor 2432.85
Data Nesta data

J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 31/0812017 10:55:08
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 817baf45-46b2-43bd-b922-3eed0e41e273

EXERCÍCIO 2017
DATA: 3110812017
CREDOR: JOSE RODRIGUES DA SILVA

DOTAÇÃO.: 0207000 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, INDÚS
2047 Desenv. das Ações de Agric., Meio Amb., Rec. Hidricos, md, Comércio, Abast. o
NICO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALC

JCO DO BRASIL 5k 18234-6 IPVA 83102 2.149,

-

CENTRO
IBOTIRAMA - BA - -
gW -
I8OTAM.
C.N.P.J.: 13.796.15210001-23 -
NOTA DE EMPENHO
Orçamentário e Suplementar
PROC. ADM: EMPENHO: 2622 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO:

Unidade: 0201000 $EC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: - 20 AGRICULTURA Contrato:
Programa: ooe POTENCIALIZAR A PRODUTIV. PRESER. O MEIO AMB. Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2047 Dosanv. daê Ações do Agric., Meio Arnb., Rec, Hidricos, Incorporação:
-- - -
CREDOR:
R. SocIal!Nome: 29802. JOSE RODRIGUES DA SILVA Endereço:
C.P.F.: 140.004.823-00 LO.: Bairro:
P16: N.l.T.: CidadoJUF,-IBOTIRAMA / BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
TENS DO EMPENHO
Iteni Código Descrição Quantidade Valor único ValorTotai

•
• PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

/ 4 PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

CENTRO
IBOT1RAMA - BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
OTW4
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUE: 262215109 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO j CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Unidade: 0207000 SEC. MUN. DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS, Modalldadd: Outros/Não se Aplica
Sub-Função: 606 - Extensão Rural Convênio:
Programa: ooe POTENCIALIZAR A PRODUTIV. PRESER. O MEIO AM Cet. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2047 Desenv. das Ações de Agric., Meio Amb., Rec. Hidricos, incorporação: -

R. Social/Nome: 29802- JOSE RODRIGUES DA SILVA Endereço:

C.P.F.: 140.004.823-00 RG.: Bairro:
P18: N.I.t: CIdadoIUF: IBOTIRkMAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO
DE 2017. -
ITENS DO ~-EMPENHO
Item Código 1 Descrição Unidade 1 Quantidade Valor único Valer Total
Total: 3.1
AUTORIZO O EMPENHO ESA RA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÕPRIOEM 2910812017
Maristoií da Silva Martins

efeito Contador
001 0701528 - CRC/BA-03317110-0
t PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA

CENTRO
IBOTIRAMA- BA
Ci&P.J.: 13.798.15210001-23
• .w0r?RAM*.
NOTA DE LIQUIDAÇAO
EMPENHO: 2622 SUB-EMPENHO: 5109 LIO Ir: 71 19 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
-Unidade: 0207000 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, Modalidade:

Sub-função: 606 Extensão Rural Convênio:
Programa: 006 POTENCIALIZAR A PRODUTIV. PRESER. O MEIO MB. Cat. de Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2047 Dosenv. das Ações de Agric., Meio Amb., Rec. Hidricos, Incorporação:
Desp de Pessoal:
eta de Restos a Pagar:
;s
Saldo Anterior Dotação' .Vai&rdõEmpeflho - - SaldoptusI Dotação Saldo AntõIi?imp - Subnh9 ,aIdo tS.t!Emp
R$7ø00000 R$6301670 R$6383,30 R$33.261 99 R$3f2862 R$3013337
CREDOR:
R. Social/Nome: 29802 -405E RODRIGUES DA SILVA End: -
C.P.F: 140.004.82340 RO: Bairro:

CIdadeilJF: IBOTIRAMNBA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO
DE 2017!
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Troa Mil Cento o Vinte e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos - - - - -
- YALORBRL!TO:'. - R$3.128,62
REtENÇÕES DGSUB-EMPENKO - . . -
- . - - -
.----------------------- --------

1.1.1.2.04.31.01 IR- RaOditTIenIO doTrabalho- PREFEITURA - 15144
2.I.8.a,1,al.1s.so.es.e1 Em~ae0000rIaIgnsdoB,adaem. Prefeitura 375.80
2.1.sa.3.al.02.00.el.el 1H55 seMdeçàe - Prefeitura 44550
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Dois MII cento e Quarenta e Novo Reais o Oitenta e Oito Centavos Valor Llquído: R$ 2.14988
- Documentos Comprobatôrlos
FOLHA DE PASAMENTO - 0512017 RI 3,128,62
DEC LAR O QUE O(S) RÇN (RAM) RECEBIDO(S) E DECRO QUE A DE PE SA RE LATIVA ANOTA DE
REGISTRADO(S) NO UVRO PROP QUE O(S) SERVIÇO(S) • . . --- EMPENHO SUPRA i$ LIQUIDADA. PODENDO
F0I(RAM) PRESTADO(S) CONFO C. COMPROBATÓRIO EFETIJ /ACAJIAENTO.
- José Antonio Pereira de L\tcII e dos Sentas Novais

Coordenador de Compras e AI enfado - - Servidora
Doo- 015/2017 • cPF:oOe.417.935-45

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
CN 13798152/0001 23
-
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: IEM PE NHO: 262215109 jEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa ICRÉD1T0: Orçamentário e Suplementar
Unidade: 0207000 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Programa: oo& POTENCIALIZAR A PRODUTIV. PRESER. O MEIO Cal, de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2047 Desenv. das Ações de Agric., Meio Amb., Rec. Hidricos, Incorporação:
Fonte 0100 Recursos Ordinários Obs .:
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Sldo'AtuaI Empnho
170.000,OÕ ': - 63.616,70 6.383,30 33.26t,9,9
CREDOR:
R. Social/Nome: 29802 - JOSE RODRIGUES DA SILVA Endereço:
C.P.F,: 140.004.823-00 R.G.: Bairro:
P15: N.I.T,: Cidade/UF: IBOTIRAMAJ BA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRIC LTURA.REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO
DE 2017. /k\\\
DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 291d81201 7
Tres Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos
\ DATA PAGAMENTO; 3110812017
VALOR BRUTès - -.
. 3.128,62
........ 1H. NeDO PROCESSO DE PAGAMENTO :t
Pague-se a quantia de R$ 3.128,62 ( Tres Mil 1 a Oito Reais e Foi paga a impoi'tãncia autorizada
Sessenta e Dois Centavos)
Claudir Terenue :.
Lopes de Oliveira LDnoio d Çllveira Meio Junio\
X\
Pr ito S.ecret' ode Adm, e Finanças
001.9 015-28
Recebi do(a) PREFEITURA MUNICÍPAL E IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra da R$ 3.128,62
\ eoreto\naoo5/2017
res Mil Centd\e V o Reais e Sebenta e Dois

Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo. 1
Código
001
Banco
BANCO DO BRASIL SA.
Agência
0817-6
Conta
16234-6 IPVA
Descrição
\ Docurento Valor Fonte
\ 83102 2,149,88 0100
ORDEM DE PAGAMENTO: o
NOME: RG:
Assinatura do Recebedor_~
CPF:
_i RECEBIDO EM: _/_/__
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS/ANO .....
Agosto 12017
CENTRO AGRICULTURA / AP

13.798.15210001-23 SECRETARIA.:
<Todos>
REGIME.:
<Todos>
MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO L1QUO
2807 JOSE RODRIGUES DA SILVA SECRETARIO DE AGRICULT MARRICAT 4.050,00 1.900.12 2.149,88
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 1 4.050,00 1.900,12 2.
23/08/2017 - 15:47:22 FATOR SISTEMAS & CONSULTaRIA- 71) 3038 8800 1

3110812017 11:06:11

- GOVEtND
Debitado
Agência 817-6
Conta corrente 18234-6 PM IBOTIRAMA -IPVA
Creditado
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 869 IBOTIRAMA
CPF 140.004.823-00
Nome favorecido JOSE RODRIGUES DA SILVA
Valor 2.149,88
- CNPJ diferente
Autenticação 31588 77242AEF09D5C79A

Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5983a28b-4611-48e3-a5f4-843d6311659c

EXERCÍCIO 2017
ItYÀUSWMDBIMID4
CREDOR: ANTENOR PINTO MARIANO FILHO

DOTAÇÃO: 0201001 GABINETE DO VICE - PREFEITO
2003 Manutenção das Ações do Gabinete do Vice-Prefeito

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 -.

• CENTRO
JS
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.198.15210001-23
.TIRA
NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 2619 EXERC.: 2017 TIPO: GLOBAL Orçamentário o Suplementar
-
lCRT0:
Unidade: 0201001 GABINETE DO VICE - PREFEITO Modalidade: Outros/Não se Aplica
Ação: 2003 Manutenção das Açces do Gabinete do Vice-Prefeito Incorporação:
Fonte: 0100 - Recursos Ordinários Obs:
R. Social/Nome: 25517 -ANTENOR PINTO MARIANO FILHO Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 352
173.595.625-20 R.G.: 2806394 Bairro: CENTRO
p15: - - N.I.T.: Cldade/UF: IBOTIRAMA / BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.
ITENS DO EMPENHO -
Item Código j Descrição Unidade 1 Quantidade IValor único Valor Total
Total: 138.000,00
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/0112017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA 00 CRÉDITO
Claudir Terence LcIstà Lopes de Oliveira Mariston

. da Silva
Contador
- CRC/BA-03317110-0
• t PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIMA

CENTRO
JL
IBOTIRAMA - -
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
.,eODR4.
NOTA DE ~-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB:
2619/5118! EXERC.: 2017 TIPO: SIJBZMPENHO Orçamentário e Suplementar

Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. do Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2003 Manutenção das Ações do Gabinete do Vice-Prefeito Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos o Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
CREDOR:
IR. Social/Nome: 25517 -ANTENOR PINTO MARIANO FILHO Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 352
JC.P.F.: 173.595.625-20 LO.: 2806394 Bairro: CENTRO
P18: N.I.T.: Cldado/UFHBOTIRAMA / BA
Banco: Agência: Conta: . .
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO AO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE A 70% DA FOLHA DE
AGOSTO DE 2017. -
Rom Código 1 Descrição Unidade 1 Quantidade 1 Valor único 1 Valor Total
- 1 Total: 6.522.781
AUTORIZO O EMPENHO DA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
Claudir Terence L4*a Lopes de Oliveira Mariston da Silva Martins

Contador
CRC/BA-033 171/O-O
S PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

/
CENTRO
• IBOTIRAMA-BA
1 C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
EMPENHO: 2619 SUIS-EMPENHO: 5118 UM N: 7130 EXERC.: 2017 TIPO: Global Crédito: Orçamentário e Suplementar
Unidade: 0201001 GABINETE DO VICE - PREFEITO Modalidade:

Sub-função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio: -
Ação: 2003 Manutenção das Ações do Gabinete do Vice-Prefeito
Incorporação:
Deap de Pessoal:
Chá de Restos aPagar.
-
SaldoAntorter Det$o VaIozIeZmpenho . Saldo Atual Dotação SaldoAnterlor tÊmp, Sub-Empenho - - Salde Atual Emp
R$138Q6O71 - R$13500000 R$Q71 R$735227$ R$552278 R$6700000
CREDOR: --
R. Social/Nome: 25517- ANTENOR PINTO MARIANO FILHO End; RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 352
C.P.F: 173.595.625-20 RO: 2806394 ' Bairro: CENTRO
- CidadeRJF: IBOTIRAMNBA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.REFERENTE A 70% DA FOLHA DE
AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: 02101/2017

1
Seis Mil Quinhentos e Vinte a Dois Reais e Setenta. Oito Centavos
DATALIQUIDAÇÃO: 2910812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: -
VALORERUTØ- 6.522.78
RETENÇÕES DO SUB-'EMPENHQ - -

1.1.12.O&01.O1 IRRF - Randlmentodotmbaflio - PREFEITURA -- 1300a2
2.l.s.s.s.o1.02oo.o1.al INES Servidores. Prefeltire 608.44
- - Total Retenções: R$ 1-909,26
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Quatro Mil Seiscentos e Treze Reais a Cinquenta e Dois Centavos Valer LiquIde: R$ 4.613,52
Documentos Comprobatórles -
Documento MÊS/ANO REFERÉNCIA Valor

FOLHA DE PAGMIIENTO -- 052017 RE 8.522,78
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) I(RA.M) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE • S]PESA RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S) NO UVRO PRÕPRI UE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SU STA LIQUIDADA, PODENDO
F0I(RAM) PR ESTADO(S) CONFORM O. COMPROSATÕRIO EF PAGAMENTO.
Jos4 Ajitonlo Parelra de 8 - LtJcl na doa Santos Novais

Coordanadorda Compres a Ai rifado - - Servldors
Doo. 01512017 ' CPF: 006.417.90545

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.PJ: 13.798.15210001-23
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: }EMPENHO: 261915118 jEXERC.: 2017 TIPO: Global Id1IT0 Orçamentário e Suplementar
Ação: 2003 Manutenção das Ações do Gabinete do Vice-Prefeito Incorporação:
Elemento 3,1.9.o;1 1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 Recursos Ordinários Obs
Saldo Anterior Dotaçao Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo AnteriQr Empenho Sub-Ernpenhõ Saldo Atüal Ènpenho
T
138 060 71 138 00000 60,71 73 522,18 6 522,78 ,U00 00
CREDOR:
R. Social/Nome: 25617 -ANTENOR PINTO MARIANO FILHO Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 352
C.P.F,; 173.595.825-20 R.G.: 2806394 Bairro; CENTRO
PIS: NJ.T.: Cidade/UF, IBOTIRAMA/BA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.REFERENTE A 70% DA FOLHA DE
AGOSTO DE 2017,
DATA EMPENHO , 02/0112017 IDATA SUB-EMPENHO; 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO;

f\ ~
9/0812017\ j DATA PAGAMENTO: 3110812017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Seis Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos
\ - -
.
bVALOR BRU\O: . -i . ' - ' -. 6,522,76

N o DO PROCESSO DE PAGAMENTO:4
Pague-se a quantia de R$ 6.522.78 (Seis Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Foi paga a i4tportância autorizada
Setenta e Oito Centavos)
ClaUdir
Áã;;
n opes de Oliveira \Leoncio de eira Meio 4nior —
Pr ito ecretário e Adm. e Finan'as
001.90 15-28 De eto 00512017
\
Recebi do(a) PREFEITURA MUNICtPAL IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 6522,78 (»ei ii Quinhe\tos e Vinte e Doais e Setenta e Oito
Código Banco
-
\
Agência Descriç ã o cu m
Conta \ to alor Fonte
001 BANCO 00 BRASIL SA. 0817-6 16237-0 ICMS \ 83103 4.813,52 0100
NOME: RG: CP F: RECEBIDO EM: _I_/,,,,,,,,,,,,,,,

MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MES/ANO .....
Agosto / 2017
CENTRO DE CUSTO.: 300-GABINETE DO
7 CENTRO PREFEITO

13.798.15210001-23 SECRETARIA.: <Todos>
REGIME.: <Todos>
MAL NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
2171 ANTENOR PINTO MARIANO FILHO VICE-PREFEITO 8.500,00 3.886,48 4.613,52
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 1 .. 8.500,00. 3.886,48 4.613,5
23/08/2017 - 15:53:24 FATOR SISTEMAS & CONSULTORJA -(71) 3038 8800 1

31/0812017 11:07:31

-'-1
Debitado
Agência 817-6
Conta corrente 18237-0 FM IBOTIRAMA -ICM3
Creditado
CPF 173.595625-20
Nome favorecido ANTENOR PINTO MARIANO FILHO
' Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 4.613,52
- CNPJ diferente
Autenticação $1886 C2E348DDE9E7E847

J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE DLIV 3110812017 11:07:31
efetuada com sucesso por: J8102793 CLAUDIR TERENCE —ESSA LOPES

Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9a18a241-9d04-4e64-9bfb-5c4d655339da

EXERCÍCIO 2017
ItIisi*MsiI]*JstcYVI4If.Iattbt!
DATA: 3110812017
CREDOR: ERASIO LOPES DE MAGALHÃES

DOTAÇÃO: 0201004 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA MUNICIPAL
2009 Manutenção das Ações da Procuradoria Geral da Fazenda Municipal
BANCO CONTA NOME DA CONTA DOCMTO

BANCO 1 37-o ICMS 9238

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 -.

CENTRO
• IBOTIRAMA BA -
• - C.N.P.J.: 13.798.152/0001-23
NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM:
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARiA
EMPENHO: 2623 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA
J CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
Unidade: 0201004 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA MUNICIPAL Modalidade: Outros/Não se Aplic:-

Sub-Função: 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cal. da DoiAas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
A ção: 2009 Manutenção das Ações da Procuradoria Geral da Fazenda Incorporação:
Fonte: - 0100 Recursos Ordinários Obs
R. SocIaI!Nome: 25124. ERASIO LOPES DE MAGALHÃES Endereço: RUA JURACY MAGALHÃES, li?
999.963.325-00 R.G.: 0928993744 SSP/ Bairro: CENTRO
1 P13: N.I.T.: CIdacj&UF: IBOTIRAMA IDA

Banco: Agência; Conta:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA MUNICIPAL
DATADO EMPENHO: 02/0112017
ITENS DOEMPENHO
Item Código 1 Descrição •- j Unidade j Quantidade Valor único 1 Valor Total
Total:
AUTORIZO OEMPENHOPES MENCIONADA

RA EM 02/0112017 DECLARO QUE AIMPORTANCIÂ SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 02/01/2017
Claudir Tererce Le
P rE
00190 1528
to
esdeOliveira
-
Marist ~ 5 riins
CRC/SA.03317110-0

CENTRO
IBOTIRAMA-BA
•
- C.N.P.J.: 13.79815210001-23
OTtR4
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: EMP (SUB: 2623 / 5115 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO Orçamentário e Suplementar
ICREDITO--
Unidade: 0201004 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA MUNICIPAL Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO contrato:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS 00 Cat. de Despesas: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2009 Manutenção das Ações de Procuradoria Geral da Fazenda Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas. Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
0100 Recursos Ordinários Obs:
ÇNtUUK: - -
R. Social/Nome: 25124- ERASIO LOPES DE MAGALHÁES Endereço: RUA JURACY MAGALHÂES, 177
999.963.325-00 R.G.: 0928993744 SSP/ Bairro: ---CENTRO
P15; N.I.t; Cidade/UF; IBOTIRAI5IA / BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA MUNiCIPAL.REFERENTE A 70%
DA FOLHA DE AGOSTO DE2OI7. -
DATADO EMPENHO: 0210112017 j DATA DO SUB- EMPENHO: 2910812017
Item Código - Descrição j Unidade 1 Quantidade J Valor único 1 Valor Total

a PRE FEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

CENTRO
IBOTIRAMA-BA
C.N.P.J.: 13.79&t52!0001-23
A
EMPENHO. 2623
ISUO-EMPENHO: 5115 LIQN: 7126 EXERC.: 2017 TIPO : Estimativa Crédito: OrçamentárloeSuplementar
Unidade: 0201004 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA MUNICIPAL Modalidade:

Sub-função: 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO Convênio:
Ação: 2009 Manutenção das Ações da Procuradoria Geral da Fazenda
Incorporação:
Desp de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinános
- ta de Restos a Pagar:
Salde Anterior Detiç5e Valer de Empenhe - Saldo Atu$ Deteção Salde Anterior Ernp - - Sub-Empenhe Saldo Atual Emp
R$ 74A62j4 ..- RÍ7Z.600,90 - R$1.862,14 -- - R$ 34.$7,S1 - R,$- 4.5O2 - - .R$$0.505,00

- . O- -- .- - ----------------
CREDOR: - -
R. Social/Nome: 25124- ERASIO LOPES DE MAGALHÃES End: RUA JURACY MAGALHÃES, 177
C.P.F: 999.963.325-00 RO: 0928993744 SSP/ Bairro: CENTRO
-
. Cidade/UF: IBOTIRAMNBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA MUNICIPAL.REFERENTE A 70%
DA FOLHA DE AGOSTO DE.20I7.
. ••- T_
DATA EMPENHO: - 0210112017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Quinhentos e Dois Reais e Noventa e Um Centavos - - -
VALOR BRUTQç - - - - -- R$ 3.502,91

-
- :j- •, " - - -'. - -
REFENÇÕESQÕSUBPEMPENH - - ±,--
Código 1 Recolta - Valor

l.lj.1243121 IRI-RcSImerdedoTrsbaIho-PRaFEnUHA . 29854
2.1.8.8.3.el.0250.0l.Ol INsssaivaøros-Prafemjra . . 51222
- Total Retenções: R$ 808,86

- ..
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Dois Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Cinco Centavos Valer Liquido: R$ 2.694,05
Documentos Cemprobatôrlos - -
Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA .. ' valor

FOLHA DE PASM.IENTO 08/2017 RO 3,502,91
DECLARO QUE O(S) MATERLAL(AI (RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE AD 1 ESA RELATIVA ANOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÕPR QuE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ' A LIQUIDADA PODENDO
FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFO COMPROBATÓRIO . EF AGAMENTO.
ANExa
J054 Antonio Pereira de Luci e dos Santos Novais

Coordenador da Compras e oxarlisdo Servidora
Dec. 015017 - CPF: 006.417,93545

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
CNPJ1379815210001-23
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: IEMPENHO: 2623 15115 IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa JCRÉDITO: Orçamentária e Suplementar

Unidade: .0201004 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA MUNICIPAL Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrata:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cal, de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2009 Manutenção das Ações da Procuradoria Geral da Incorporação:
Elemento 3.1.9.0,11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 Recursos Ordinários Obs .:
Saldo Anterior DotaØo. Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saldo Atual Empenho
74.462,14 72.600 1 00 1.862,14 34.007,91 3.502,91 .. 30505,00
CREDOR:
R. Social/Nome: 25124- ERASIO LOPES DE MAGALHÃES Endereço: RUA JURACY MAGALHÃES, 177
C.P.F.: 999.963.325-00 R.G.: 0928993744 SSP/ Bairro: CENTRO
P15: N.I.T.: Cidade/UF; IBOTIRAMA/ BA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADO RI RAL DA FAZENDA MUNICIPAL.REFERENTE A 70%
DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.

DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 9/08/2017
\ 1 DATA PAGAMENTO: 3110812017
Ires Mil Quinhentos e Dois Reaja e Noventa e Um Centavos J 1
/ VALOR BRU+9:
N ° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:
\
Pague-se a quantia de R$ 3.502,91 (Tres Md Quinhentos e Dois Reais e Noventa Foi paga a iiiportanci autorizada
e Um Centavos)
Claudir Terence 1 ssa Lopes de Oliveira LeoncVde ~ ra MeIounior

feito Secre m. e Fina\ças
001: 7.015-28 05/2017
\
Recebi do(a) PREFEITURA MUNICÍP/ .DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 3.502,91( 1 s Md Quinl\entos e Dois Reake Noventa e Um
Centavos) mencionada nesta ordem di pagamento e conforme registro abaixo.
Código Banco Agência Conta Descrição D_nto alor Fonte

001 BANCO DO BRASIL SA. 0817-6 18237-0 ICMS \ 9238 "
2.694,05 0100
Assinatura do Recebedor \
NOME: RG: CPF: \ \ RECEBIDO EM:
Login: femsndo
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 20300-PROCURADORIA
CENTRO GERAL DO MUNICIPIO

13798.152/0001-23 SECRETARIA.:
<Todos>
REGIME,:
<Todos>
896 ERASIO LOPES DE MAGALHAES DIGITADOR(A) 4.65750 1.963,45 2.694,05
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » i 4.657,50 1.983,45 2.694,1
23/08/2017 - 15:58:35 FATOR SISTEMAS &CONSULTORIA -(71) 3038 8800 1

Debitado
Nome PM IBOTI RAMA -ICMS
Agência 817-6
Creditado
Nome ERASIO LOPES DE MAGALHAES
Agência 817-6
Conta corrente 9238-X
Valor 2.69405
Data Nesta data

J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 31108/2017 10:55:08
Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de340a14-39ec-4444-9865-02464f03c567

CREDOR: BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA G. DE ASSIS

VALOR LiQUIDO R$ 2.393,04
DOTAÇÃO: 0201006 PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO
2011 Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio

BANCO DO 18237-0 ICMS 18313 2.39304
Empenho 1 3ub-Empenho 2621 15130

-
/ « PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78
-

-
CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N,P.J.: 13.798.15210001-23
NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM:
-
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA
EMPENHO: 2621 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA
ICRÉT0:
Orçamentária e Suplementar
Unidade: 0201006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Modalidade: Outros/Não se Aplica :.

Função 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA Contrato
Sub-Função: 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL ConvênIo:
Programa:
Ação:
002
2011
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO
-
Manutenção da Procuradoria Geral do Município Incorporação: -
Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Elemento
Fonte: 0100 -
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Recursos Ordinárlos
Desp. de Pessoal:
Obs:
CREDOR:
R. SoclaIINome 29804- BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA G. DE ASSIS Endereçør
P13:
Banco: - -
825.519.285-91 R.G.:
N.LT.:
Agência:
Bairro:
Cldade/UF: IBOTIRAMA/BA
Conta: -
HISTÓRICO!ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIÓP
ITENS DOEMPENHO - -
Item Código - Descrição Unidade QuantidadejValorúnIco ValorTotal
Total: 63.800,04
AUTORIZO O EMPENHO DADES MENCIONADA EM 02/01/2017 DECLARO QUE MMPORtANCIA SUPRA FouaDADITo
-
PRóPRIO EM 0210112017
-
Claudir Terenos L sp Lopes de Oliveira
F efeito
0GB 01528
Mariston da Silva Martins
Contador
CRC/BA-03317110-0
e
/ «

g CENTRO
IBOTIRAMA BA
C.NP.J.: 13.798.15210001-23
lotIR4p4A. . . NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: EMP ! SUB: 2621 15130 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
.

Unidade: 0201006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 03 ESSENCIAL ÀJUSTIÇA Contrato:
Sub Funçao 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL Convênio
Programa: 002 GESTÃO DASÂÇOES ADMINISTRATIVAS DO CaL de Despesas: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2011 Manutenção da Procuradoria Geral do Município Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 -
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Desp. de PeiI:
Fonte: 0100 Recursos Ordinárlos Obs:
CREDOR: -
t SoclalIN orne: 29804- BARTIRA ATHAIDE ÁLCANTARA G. DE ASSIS Endereço:
825.519.285-91 R.G.: Bairro:
P15: N.IJ.: Cidad&UF: ISOTIRAMA BA /
Santo: - Agência: Conta:
HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE A 70% DA FOLHA
DE AGOSTO DE2OI7. . . .
ITENS DO ~-EMPENHO
Item - Código Descrição - 1 Unidade Quantidade jValor único Valor Total
1 Total: 3.024,41
AUTORIZO O EMPENHO DA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
Claudir Terence La Lopes de Oliveira Maristori -cê Silva Martins

- IW[eito Contador
OOltVOl 528 CRC/BA-0331 71/O-O
S PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVESDEOLIVEIRA,78

Q
g CENTRO
- IBOTIRAMA-BA -
- 1 C.N.P.J.: 13.198.15210001-23 -
NOTA DE LIQUIDAÇ ÃO
EMPENHO: 2021 SUB-EMPENHO: 5130 LIQ N': 7145 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO-ORÇAMENTÁRIA, DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0201006 PROCURADORIA GERAL Do MUNICIPIO Modalidade: - - -

Função: 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA Contrato: --- -
Sub-função: 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL - Convênio: -- - --
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cal. de Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2011 Manutenção da Procuradoria Geral do Município Incorporação:
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
- CIa de Restos a Pagar:
SaldoAntetierDotaçio- Valpr4oMpàpfr.:- ÕaldoÂtúal otação. SaldoAntorio! Eiitp Silbsmpehho - : - SãkIoAtuaI Emp
r
R$ 83.874t 00004 - R$ji,;s R$ 33157,78 - R$024jft

r
CREDOR: -
R. Social/Nome: 29804- BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA G. DE ASSIS End:

C.P.F: 825.519.285-91 RO: Bairro:
-
CidadeIUF: IBOTIRAMAJBA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE A 70% DA
FOLHA DE AGOSTO DE2D17.
DATA EMPENHO: - 02/0l/2 Õ17 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Trea Mil Vinte eouafro Reais e Quarenta eUmCentavos 1 --- - . --
-'
VALÓR SRUTO: - R$3 024 41
' ,
RETENÇS DO SQ8-EMPEIHj »3:* L 1k • 4 - t' ''

1.1.1.2.54.31.01 IRI- Rzcdmemo deTrabaEio - PREPEmJRA - 185.87
2.laa.a.01.o2.08.oLo1 INaa sanidore.- PTafslwa 445.50
- - Total Retenções: R$ 631.37
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Dois Mil Trezentos e Noventa e Tres Reais e Quafro Cont~ Valor Líquido: R$ 2.393,04
- Documentos Comprobatórlos
o -j Documento - - MÊS/ANO REFERÊNCIA
FOLHA DE PAGMIENTO - 08/2017 R$ 3.024.41
DECLARO QUE O(S) MPJERiAL(AIS((RNI) RECEBIDO(S) E DECLARO "

A ~1PES~A ATIVA A NOTA OE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PROP UE O(S)SERVIÇO<S) EMPENh ADA.PODENDO
FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORM O. COMPROBATÓRIO NTO.
ANEXO. -
José Ajitonio Pereira de usa C____.tteBent doa Samos Novais

Coordenador de Compras e AI adiado ... Servidora
Deo. 01512017 CPF: 000.417.03545

CENTRO
¼ IBOTIRAMA-BA
fl%& C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
- .OflRAM4, ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: lEMPEN0: 2621 / 5130 jEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa ICRÉC1T0: Orçamentário e Suplementar
Unidade: 0201006 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Modalidade: Oulros[Não se Aplica

Função: 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA Contrato:
Sub-Função: 02 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesas: 31901101 -VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS
Ação: 2011 Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio Incorporação:
Elemento 31.9.0.11.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte - 0100 Recursos Ordinários Obs.:
Saldo Anterior Dotação Valor dq Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho - Saldo Atual)Empenho
6387143 6380004 11,39 3315778 -- 302441 3Q133,37
CREDOR:
R. Social/Nome: 29804- BARTIRA ATHAIDE ALCÂNTARA O. DE ASSIS Endereço:
C.P.F.: 825.519.285-91 R.G.: Bairro:
P15: N.I.T.: Cidade]UF: IBOTIRAMA/ BA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURA RIA G AL DO MUNICíPIO, REFERENTE A 70% DA FOLHA
DE AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: 0210112017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃ : 2910812017 \ DATA PAGAMENTO: 3110812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos
VALOR BR 0: - --- 3.02441
N°DO PROCESSO DEPAGAMENT_O
Pague-se a quantia de R$ 3.024,41 (Tres Mil Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Foi paga importân ia autorizad
Um Centavos)
ClaudirTere: 1 se Lopes de Oliveira \llvei:

/Leone Meio Çr
001 1 7.015-28 Decret n000512017

e
1 Recebi do(a) PREFEITURA MUNICíP DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 3.02 41 (Tres Mil Vinte e Quatro Reais e'uarenta e Um Centavos)
mencionada nesta ordem de pagamen e conforme registro abaixo.
Código Banco Agencia Conta Descrição Docimento Valor Fonte

001 BANCO DO BRASIL SA. 0617-6 18237-0 ICMS 18313 2.393.04 0100
ORDEM DE PAGAMENTO: D
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: 1 1

t MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
MÊS/ANO .....
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 20300-PROCURADORIA
1 CENTRO GERAL DO MUNICIPIO

13.798152/0001-23 SECRETARIA. cTodos>
REGIME.: cTodos>
L
2815
tn. NOME
BARTIRA ATHAIDE ALCANTARA COMES DE

CARGO
PROCURADOR GERALDO MUNICIPIO

PROVENTO
4,050,00
DESCONTO
1.656,96
LIQUIDO
2,393,04
23/0212017 - 16:00:26 FATOR SISTEMAS & CONSUI,TORIA- 71) W388800 1

Debitado
Nome PM IBOTIRAMA -ICMS
Agência 817-6
Creditado
Nome BARTIRA ATHAIDE A O ASSIS
Agência 817-6
Conta corrente 18313-X
Valor 2.393,04
Data Nesta data

Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a5aab9-54e7-4a54-b1ef-bcd5c887eb9c

EXERCÍCIO 2017
I7viw]tqnsaj
CREDOR: FÁBIO KADIS COMES DE SOUZA

DOTAÇÃO: 0201002 SECRET. MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTÃO ESTRATÉGICA
2005 Desenvolvimento das Ações de Planejamento

18237-0 ICMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA .-•. *1
jw

CENTRO
IBOTIRAMA - BA -
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
. NOTA DE EMPENHO.
PROC. AUM: EMPENHO: 2750 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA SRÉDI TO:- Orçamentário o Suplementar
Unidade: 0201002 SECRET. MUNICIPAL DE PLANE). E GESTÃO Modalidade: Outros/Não se Aplica
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL . Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CaL de Despesas: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2005 - - Desenvolvimento das Ações de Planejamento Incorporação:
CREDOR:
k SocIal/Nome: 25021 - FÁBIO KADIS GOMES DE SOUZA Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 254
- 494.777.30149 R.G.: 098693636355PBA Bairro:
1PIS: N.I.T.: CIdadeItJF: lBOTlRPMA/BA -
Banco; Agência; Conta: . . ..
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
ITENS DO EMPENHO -
Item Código Descrição Unidade FI Zanticlíndo Valor único j ValorTotal
-
. Total; 44.550.00
AUTORIZO O EMPENHO DES UPAMENCIONADA EM 01/02/2017 DECLARO QUE AIMPORTkCL SUPRA FOI DEDUZIDA D0CRÉDITO
Claudir Terenca asa Lopes de Oliveira Mariston a Silva Marfins

1 feito Contador -
001 701528 CRC/BA-0331 11/O-O
-
t >1
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 -

CENTRO -
IBOTIRAMA - DA
-
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
4eOTlR4.
NOTA DE ~-EMPENHO •
PROC. AOM: EMP / SUB: 2750/5128 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
-
Unidade: 0201002 - SECRET. MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTÃO Modalidade: Outros/Não se Aplica
Ação: 2005 Desenvolvimento das Ações de Planejamento Incorporação: -.
Fonte: - 0100 Recursos Ordinários Obs:
IR. Social/Nome: 25021 - FÁBIO KADIS GOMES DE SOUZA Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 254
494377,301-49 tG: 0986938383SSPBA Bairro:
]PIS: - - NJ.t: CIdadeIlJF: IBOTIRNÂAIBA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO È GESTÃO ESTRATÊGICA.REFERENTE A
70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.
TENS DO SUR.EMPENHO -
Item Código 1 Descriflo Unidade 1 Quantidade Valor único 1 Valor Total
AUTORIZO O EMPENHO DA D UPRA MENCIONADA EM 2910812011 DECLARO QUE A IMPORTAN0IA SUPRA FÔÍÔEOUZIDA DO CRÉDITO
Claudir Terence 44ssa Lopes de Oliveira Mariston d1a Silva Martins

- efeito
f
Contador
001 701528 - CRC/BA-03317110-0
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA 78 -

/
CENTRO
IBOTIRAMA -BA
CNP J 137981521000123 -
4oTJR4MA.
NOTA DE LIQUIDAÇÃO ,
EMPENHO: 2750 SUB-EMPENHO: 5128 110 P1: 7143 EXERC.: 2011 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
-
Unidade 0201002 SECRET. MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO Modalidade

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO - Contrato:
Sub-função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convénio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. do Desposa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2005 Desenvolvimento das Ações de Planejamento
Incorporação:
Deap de Pessoal
Fonte: - 0100 Recursos Ordinários
Saldo; cr Dotagão yaIer do Empenho Saldo Atual potaçãe 'Saldo Anterior Em'js Sut.Emeenho! - Salde Atual Emp
"
- !fl4113,44 R$19224,41 fl0Z%4 tl n,oft4qoo00
CREDOR:
R. Social/Nome: 25021 - FÁBIO KADIS GOMES DE SOUZA - End: RUA FLORIANO PEIXOTO, 254
C.P.F: 494.777.301-49 - RG: 098693638385PBA Bairro:
- Cidade/UF: IBOTIRMIMBA
HISTÓRICO 1 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA -- -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Ë$TRATÉGICA.REFERENTEA
70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017. -

,,1
VALOR BRUTO POR EXTENSO: TresMilVinleeQuafroRealseauamntaeumCentayos . - '- ............
RETENÇØE3D6SUB-EMIjt1H t -- '
tljao4.31.O1 - IRRF- RanrMifl0 doTrabsaro - PREFEITURA 155.87
1l.5.8.3.0I.02.08.01.OI - INSSSaivIdores-PrSclturu 445.50
Total Retonçães: R$ 631.37
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Dois Mil Trezentos o Noventa e Ires Reais e Quafro Centavos Valor Liquide: -. R$ 2.393.04
- Documentos Comprebatórlos
Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA - Valor
FOLHADEPAG»AENTO 08)2017 - -- R$ 3.024,41
DECLARO QUE O(S) MATERIAL (AJ4I )i(RAAI) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DES)9A RELATWAA NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PROP*$ QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ESÍNLIQUIDADA, PODENDO -
FoI(RAM) PRESTADO(S) C0NF0R$ IOC. COMPROBATÓRIO EFETUMII##GNI4ENTO.
MIEX
CQfl5fl5Q5
José Mtonlo Pereira de uza Santos Novais
Coordenador da Compres o) oxarllisdo - - SeMdora -
Deo. 015/2017 CPF: 006.417.93545

CENTRO
1 F'°—f3 IBOTIRAMA - BA
C .N.P....
J13 . 798 . 1521 000 1 . 23
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: IEM PE N H O: 275015128 I EX E RC. : 2017 TIPO: Estimativa ICRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Unidade: 0201002 SECRET. MUNICIPAL DE PLANEJ. E GESTÃO Modalidade: Outros/Não se Aplica
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX A S
Ação: 2005 Desenvolvimento das Ações de Planejamento incorporação:
Elemento 31.90.1100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 Recursos Ordinárias Obs
111.663,44 ,- 44.550,00 67.113,44 19.224,41 - 3.024,41 -. 16.290,00
CREDOR:
R. Social/Noma: 25021 - FÁBIO KADIS COMES DE SOUZA Endereço; RUA FLQ#IAN PEIXOTO, 254
.P.F.: 494.777.301-49 1098693638355PBA Bairro: / \
N.I.T.: Cidade/UF; IBOTIRfMA/BA\
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSíDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LANEJAMEN?Q E GESTÃO ESTRATÉGICA.REFERENTE A
11 \
70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017,
DATA EMPENHO; 0110212017 (DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 (DATA LIQUIDAÇÃO/ 2910812017 1 D' tTA PAGAMENTO: 3110812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos
N ° DO PROCESSO DE PAGAMENTO O
/ VALOR BRUTO:
-
3.024,41
Pague-se a quantia de R$ 3.024,41 (Troa tJlVi

Um centavos)
JlwjA.s.Q atro Reais e Quarenta e Foi paga J imorta\a autorizada
Claudir Terence 1
OOIJ
1
sa Lopes de Oliveira
feito
7.015-28
1 LeoOliveira Meio Juniàç
Se eto Adm. e Finanças
n°00512017
,-Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPA DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 3.02k,4 ( es Mil Vinte e Quatro Reais e Que rnta e Um Centavos)
Código Banco Agôncia Conta Descrição t~ - - ' Docu en o r Fonte

001 BANCO DO BRASIL SA. 0817-6 18237-0 ICMS
\ 83101 2.393,04 0100
\
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM; 1_/
\J
tSS MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MËS/o.
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 211024-SECRETARIO DE
CENTRO PLANEJAMENTO E

13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: GESTAO ESTRATEGICA
<Todos>
REGIME.:
<Todos>
MAT. NOME . CARGO . . PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
2946 FABIO KADIS GOMES DE SOUZA SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 4,050,00 1.656.96 2.393,04
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » i 405000 166696 2 3iii
23/0812017 - 16:02:30 FATORSISTEMAS & CONSULTORIA .(71) 30388800 1

Debitado
Agência 817-6
Conta corrente 18237-0 PM IBOTIRAMA -ICMS
Creditado
CPF 494777301-49
Nome favorecido FABIO KADIS GOMES DE SOUZA
Valor 2.39304
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB CCB51 C0A5449F1A1

Transação efetuada com sucesso por: J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV,
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43a823b6-3892-4378-a942-05860a4dc0d0
CREDOR: MANOEL EVANGELISTA CUNHA
VALOR DÁS DEDUÇÕES R$ 631,37
VALOR LIQUIDO R$ 2 393,04
• DOTAÇÃO: 0201003 SECRETERIA MUN. DE REL. POLÍTICAS E INSTITUCIONAIS
2008 Manutenção das Ações da Secretaria de Relações Políticas e Institucionais
- 3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

r
. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA


CENTRO
IBOTIRAMÃ-BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
OtIft4
NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO; 2620 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Unidade: 0201003 - SECRETERIA MUN. DE REL. POLITICASE Modalidade: Outros/NãoieAphca ..
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Depgs: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2008 Manutenção das Ações da Secretaria do Relações Incorporação:
Fonte: 0100 - - Recursos; Ordinários Obs:
IR. SoclaI)Noms: 25092 - MANOEL EVANGELISTA CUNHA Endereçdr

PF 185.774.905-72 R.G.: Bairro:
1 P18:
Banco: -
- - N.I.T.:
Agência:
CIdadoIUF: IBOTIRAMA / BA
Conta: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE REL. POLITICAS E INSTITUCIONAIS
ITENS DO EMPENHO
Item Código 1 Descrição - Unidade 1 Quantidada -VaIorúnIco 1 ValorTotal
Total: 63.616,70
AUTORIZO O EMPENHO EM 02/0112017 DECLARO QUE A UvIPORTAN CIA SUPRA Foi DEDUZIDA CD>_7
Lopes de Oliveira Mariston dá Silva Martins

Contador
- CRC/BA-03317110-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAML

CENTRO
gW
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23 -
4 -
NOTA DE$LJB-EMPENHO
PROC. ADM:
EMP.ISIJB: - 2620/5125 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO
f CRÉDITO: Orçamentário o Suplementar
Unidade: 0201003 - SECRETERIA MUN. DE REL, POLITICAS E Modalidade: Oubos/Não se Aplica -

Função: - 04 - ADMINISTRAÇÃO Contrato:
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convõnio: -.
Elemento 3.1.9.011.00.00 Vencimentos eVantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0100 Rectnos Ordlnárlos Obs: -
CREDOR;
R. SocIal/Nome: 25092- MANOEL EVANGELISTA CUNHA Endereço:
185.774.905-72 R. G.:- Bairro:
P18: N.I.T.: Cidade/LIE: IBOTIRAMA 1 S -
Banco: Agência: Conta; -- -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE REL. POLITICAS E INSTITUCIONAIS.REFERENTE A 70%
DA FOLHA DE AGOSTO DE2O17. -
DATA DO EMPENHO: 0210112017 DATA DOSUS- EMPENHO: 29108/2017
-ITENS DO SUB-EMPENHO
Item Cdigo Descriçãe Unidade Quantidade Valor único Valor Total
- -..
-
(total: 3.024.41
AUTORIZO O EMPENHO PAÁWe~PRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
- PRÓPRIO EM 2910812017
Claudir TerenceLopes de Oliveira Mariston da Silva Martins

to Contador
- 00 r701528 CR/BA-033171/0-0
•
4j PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

)J CENTRO
IBOTIRAMA BA
CNPJ 137981521000123
EMPENHO: 2620
CLASSIFICAÇÃO-ORÇAMENTARIA
SUS-EMPENHO: 5125 LIO N': 7140 j EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa
f Crédito: Orçamentário esuplementar
Unidade: 0201003 SECRETERIA MUN. DE REL. POLÍTICAS E Modalidade:
Sub-função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 002 GESTÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO
- Convênio: 5
Cal. de Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2008 Manutenção das Ações da Secretaria de Relações
Incorporação
Desp de Pessoal:
Ponta: 0100 Recursos Ordinários - -

'.Saldo Apterlor 4àifl " - Valprde Empoio
-
- -SàIcIoAivaI Deçio, SaIdoÁnte,ier Emp sisamponso- ,. - - SftIdoÂtuaI Etnp
-
R$233,$8- R$33.157,fl
CREDOR:
R.SoclallNome: 25092- MANOEL EVANGELISTA CUNHA - End:

C.P.F: 185.774.905-72 RO: Bairro;
Cldad&UF: IBOTIRAMNBA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE REL. POLITICAS E INSTITUCIONAIS.REFERENTE A 70%
DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.
DATA EMPENHO: - 0210112017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Traz MI Vinte e Quatro Reais o Quarenta e Um Centavos - -
--: ---- - . -------------- -
VALORfiRUTOg'. 1R$ 3.024.41
- :
Código 1 Receita -
Valor
1.1.l2.04.31.01 IF-Ror.disent*doTratoJho' PREFEtTU . -'-' 155.87
2.1.8.8.3.O1.02.00,01.01 iNsSSeMderes-PisfStjia 445.50
- Total Retenções: R$ 631,37
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Dois Mil Trezentos e Noventa e Troa Reais o Quatro centavos Valor Liquido: - R$ 2.393,04
Documentos Cemprebatórles -
Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA -. Valor

FOLHA DE PAoMENTo OSj2O17 RS3.t2441
DECLARO QUE O(S) MAnRIAL(S) F 1£) RECEBIDO(S) E DECO QUE A DE SA RETIVAA NOTA DE
REGISTDO(S) NO UVRO PRÓPRIO UE O(S) SERVIÇO(S)
f.
• • EMPENHO SUPRA 79A LIQUIDADA, PODENDO
- FOI(M) PRESTADO(S) CONFORME COMPROBATÓRIO -
C.1III I I
-
José MionIo Pereira de Lu&l edos Santos Novais

Coordenador do Compres o,AI ar1fado - SeMdora
D. 015/2017 CPF: 00e.417.93545

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM: (EMPENHO: 262015125 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa (CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
Unidade 0201003 SECRETERIA MUN. DE REL. POLÍTICAS E Modalidade: Outros/Não se Aplico
Programa 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cal, de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2008 Manutenção das Ações da Secretaria de Relações Incorporação:
Elemento 3.1.9.0,11.00,00 Vencimentos e Vantagens Fixas. Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte - 0100 Recursos Ordinários Obs.:
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho i Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho SubErnpenho - $aldorAIuampenho
-
- '-3.850,6S - -- ftr - 63.616,70 - 233,98 ' 33.157,78 -- - .3.024, 41 - 30.133,3i
CREDOR:
R. Social/Nome: 25092 -MANOEL EVANGELISTA CUNHA Endereço:
C.P.F.: 185774.905.72 R.G.: Bairro:
P15: N.I.T.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/BA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE E\POLITICAS E INSTITUCIONAIS.REFERENTE A 70% DA
FOLHA DE AGOSTO DE 2017.
/
DATA EMPENHO: 0210112017 j DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÂd: 291081201 DATA PAGAMENTO: 3110812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Troa Mil Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos
VALOR BR¼TO( '- 30244f
N!DO PROCESSO DE PAGAM ENT:0
Pague-se a quantia de R$ 3.02441 (TresVMilR tro Reais e Quarenta e Foi pagai imprtãncia autoriza'
Um Centavos)
Claudir tLapes de Oliveira Leo o 1e Oliveira Mel Junior

5 retái\o de Adm. e Firçnças
-28 Dedçeto neOO5/2017\
Recebi do(a) PREFEITURA TIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 3.0 .41 (Troa Mil Vbte e Quatro Reais Quarenta e Um Centavos)
mencionadã nesta ordem d orme registro abaixo.
CódIgo Banco Agência Conta Deacri6" -. Do\umento Valor Fonte

001 BANCO DO BRASIL SA. 0817-6 18237-0 ICMS 2484& 2.393,04 0100

t MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS/ ANO.....
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 211025-SECRETARIA
CENTRO MUNICIPAL DE

13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: RELAÇÕES POLÍTICAS E
INSTITUCIONAIS
REGIME.: <Todos>
T • a4 e'e -' a. r. li.. — 1 fln e.. <Todos>

. dw.. e — a E' PaV
MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO UQUn)o

2805 MANOEL EVANGELISTA CUNHA SECRETARIO MUNICIPAL DE RELACOES 4.050,00 1.656,96 2.393.04
[ TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 1 4.050,00 1.656,96 2393,

01
23108/2017 . 16:03:08 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA .71) 3038 8800 1

31/0812017 10:55:08

Debitado
Nome PM IBOTIRAMA-ICMS
Agência 817-6
Creditado
Nome MANOEL EVANGELISTA CUNHA
Agência 817-6
Valor 2393,04
Data Nesta data

Estado do(a) BAHIA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4406604f-396b-4d9e-82fe-1c303b97cc80

EXERCÍCIO 2017
PROCESSO DE PAGAMENTO N° VvV\
4LtWt11LtRJfltiPi
CREDOR: EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ

Ó0 DOTAÇÃO: 0206001 FUNDO DE DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA•FUNDE B
2043 Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental - 40%
3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas. Pessoal Civil.
0119 Transf FUNDEB 40%

1
Empenho 1ub-Empenflo 2626 15126


CENTRO
IBOTIRAMA- BA
C.N P.J.: 13.798.15210001-23
1
-
NOTA D g EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 2626 EXERC.: 2017 TIPO: GLOBAL CRÉDITO: Orçanentário e Suplementar

Un idade: 0206001 FUNDO DE DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDES Modalidade' Outros/Não se Aplica
Função. 12 EDUCAÇÃO , Contrato
Sub-Função 361 ENSINO FUNDAMENTAL Convênio:
Programa 003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENTIVO AO ESPORTE Cal. de Despesas' 31901101 - VENCIMENTOS E yANTAGENS FIXAS
Ação. 2043 Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental - Incorporação:
Elemento 3 1. 9.0.11 , 00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0119 Transf FUNDES 40% Obs:
Val*SSipi9'1 ,ÕaI
r
CREDOR:
Social/Nome' 25367- EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ Endereço: RUA JJ SEABRA, ISOA
954.763.696-20 R.G.: 0552760140 Bairro: IBOTIRAMINHA
P15: N.Ij.: Cldade/UF: IBOTIRAMA/BA
Banco: Agência- Conta:
I4ISTÕRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.
1TENSDOEMPEN8
Total: 75.900,00
viw 75 900 os 1/alor seferTts i'
SUP MENCIONADA EM 0210112017 DEcLAROQUE A1MPORTÂNOVi SUPRA FOI DEDqZIDA Do CREDITO

AUTORIZO O EMPENHO DA D
PROPRIOEM 0210112017
Claudir Terence L es ea
a~ Lopes de Oliveira Mariston da-dilva Martins
110 Contador
0019j 01528 CRC/BA-033171/0-0
*7

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
NOTA D9 SU-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 262615128 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO I!tT0: Orça&ientáio e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS C0MPLEMENTARS

Unidade: 0206001 FUNDO DE DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- F U N DE 6 Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 12 EDUCAÇÃO ConIrao
Sub Funçao 361 ENSINO FUNDAMENTAL Convênio: .
Programa - 003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENTIVO AO ESPORTE Cat. de Despesas. 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2043 Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental - Incorporação'
Fonte 0119 Transt FUNDEB 40% Oba:
!rM't
CREDOR:
-
Social/Nome: 25367- EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ Endereço: RUA JJ SEABRA, 130A

954363.695-20 R.G.: 0852760 40 Bairro: IBOTIRAMINHA
P15 N.I.T.: Cidade/UF' IBOTRAMA/ BA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. RESTANTE DE 70%
(SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017,

. j DATA DO SUB-EMPENHO: 2910812017
Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor (mico Valor Total
II
Tojai: 4.079,51
-
4071*Valor
AUTORIZO O EMPENHC ESPE PRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÀNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
- PRÓPRIO EM 2910812017
Claudir Terenoe Lo go Lopes de Oliveira Marist Silva Marllns

Pr eito Contador
00190 01528 CRC/BA-033171/0-0
a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

CENTRO
IBOTIRAMA - BA
-
' C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
EMPENHO; 2626 SUB-EMPENHO; 5126 LIQ N': 7141 EXERC.: 2017 TIPO; Global Credito: Orçamentário e Suplementar
Unidade 0206001 FUNDO DE DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F U N DE B Modalidade;

Função 12 EDUCAÇÃO Contrato;
Sub-E nção 361 ENSINO FUNDAMENTAL Convênio;
Programa; 003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENTIVO AO ESPORTE E Cat. do Desposa; 31901101 - VENCIMENTOS E V\NTAGENS FIXAS
Ação. 2043 Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental
- Incorporação
Elemento; 3.1.9.0,11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal
Fonte. 0119 TransE FUNDEB 40%
Cada Rastos a Pagar;
Saldo Anterior DotaÇo Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Ânterlr Emp â4w-Éririperilítuot i ' SaIdÕ Atual Emp
E - i
R$200.000,00 R$ 75.900,00 R$ 124100,00 R$ 40A48,50 R$4.079,511
, 1
« '' kí36.06BG9
CREDOR:
R. Social/Nome; 25367- EDCARLO$ ALMEIDA DE QUEIROZ End: RUA JJ SEABRA, 19

954,763,695-20 RO; 0552760140 Bairro: IBOTIRAMINHA
Cidade/UF; IBOTIRAMNBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. REF. RESTANTE DE 70%
(SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017.
DATA EMPENHO; 0210112017 DATA LIQUIDAÇÃO; 2910512017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Ouat o Mil Seienta a Nova Reais e O nquenta a Um Ca tavos
VALOR BRUTO: R$4.079,51
, .
RETENÇÔESDOSUB-EMPENI-IO
Codigo j Receita t Valor

204 la -
IRRF Rendisesie de T abeire PREFEITURA 251.77
2 selo 10.OU.0.00 Pan ão Ainneatlei. - Prefenta,a . 360.12
2, 8,1,01.150 03 1 Espresses Consignbdo CEP 'Pie eito a 165.76
2 68.10 .1500,0 1 Empr as sConsignado Bnede o - Prefeltam . ' '' 350.11
2,186301.0230,0101 , 1 1H55 ssrn,dsre, - ,
4/e,, ira 534.60
Total Retenções: R$ 2,25a,36
LOR LIQUIDO POR EXTENSO; Um Mil Oitocentos e Vinha e Um Reais o Quinze Centavos Valor Liquido: R$ 1.821,15
FOLHA DE PAGA E 70 08/2017 R$ 4,079,51
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI )RECEBIDO(S) E DECLARO QUE AD PESA RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÕPRIO O O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUP TA LIQUIDADA, PODENDO
FOi(RAM) PRESTADO(S) CONFORME O i OMPROBATÓRIO EFETU PAGAMENTO,
ANEXO
José Anton o Pe ei a deu ' , cii n doe Santos Novais
Coordenador de Compres e AImoxfado Serjtdora
oco 01512017, ' CPF. 006.k17,935-45


CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J: 13.798.15210001-23
TJR4kiA ORDEM DE PAGAMENTO
PROC. ADM:
IEMPENHO: 262615126 jEXERC.: 2017 TIPO: Global
1 CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
Unidade: 0206001 FUNDO DE DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F U N D E 6 Modalidade: Outros/Não se Aplica

Função: 12 EDUCAÇÃO Contrato:
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Convénio:
Programa: ooa EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENTIVO AO ESPORTE Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 204$ Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental - Incorporação:
Fonte 0119 Transí FUNDER 40%
Saldo Antsrior Dótação Valordg Empçnhq Saldo AtuílDotâção Saldo Anterior Empenho Sub.Enwntlo..j at SI Enijenho
20 00000 75900,00 12410000 0 148 5O 4 079, 1 36r68 pti
CREDOR:
o R. Social/Nome: 25367 - EDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ

C.P.F.:
P15:
954.763.695-20 R.G.: 0852760140
N.I.T.:
Endereço: RUA JJ SEABRA, 1 SOA
Bairro: IBOTIRAMINHA
Cidade/uF: IBOTIRAMA/BA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICiPIO. REF. RESTANTE DE 70%
(SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017.
DATA EMPENHO: 0210112017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 j DATA LIQUIDAÇÃO: 9/08/20 j DATA PAGAMENTO: 3110812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Quatro Mil Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos
54 ,
-. 'VALOR BJTO
. N ° DO PROCESSO DE PAGAME1T9 q
Pague-se a quantia de R$ 4.079,51 ( Ou ii Sete e Nova Reais e Cnquenla Foi paga a irçPo ' ciator
e Um Centavos)
ClaUdirTere: a Lopes de Oliveira . \Leonc:OrveimMe\ç
a 001 .015-28 eçret
Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPA 4 DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 4.079, 51 u Mil Se t nta e Nove Re se C inquenta e um
Centavos) mencionada nesta ordem de ,agamento e conforme registro abaixo
Código 1 Banco Agência 1 Conta 1

1 0817-6 Descrição Doou nto , ____iàlor Fonte
001 IBANCO DO BRASIL SA. 8201-5 IPMi FUNDES 40% 656 1.821 , 151 0119
ORDEM DE PAGAMENTO: O \\\
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: _/_L.........

MUNICIPIO DE iBOTIRAMA MÉs/AJ'o .....
Agosto 12017
- PRACA IVES DE OLIVEIRA

) CENTRO EDUCACAO
13.798,152/0001-23 SECRETARIA.:
<Todos>
REGIME.:
<Todos>
.
MAT. NOME CARGO - PROVENTO nESCONTO T TflhITflfl
370 EIDCARLOS ALMEIDA DE QUEIROZ PROFESSOR(a) NIVEL 1 4.860.00 3.038,85 1.821,15
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS »o,, 1 1 - - 4860,00 3.038,85 1.821,11
23/0812017 - 15:40:48 FATOR SISTEMAS & CONSULTORA- 71) 3038 8800 1

3110812017 11:03:34
Nome PREF M IBOTIRAMA FUNDEF 4
Agência 817-6
Creditado
Nome EDCARLOS ALMEIDA QUEIROZ
Agência 817-6
Valor 1.82115
Data Nesta data

J6102793 CLAIJDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3110812017 11:03:34
efetuada com sucesso por: J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV.

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Estado do(a) BAHIA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dc36f0c-65c1-4d47-a007-fc45cf109ad3

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS

DOTAÇÃO: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

0129 Transf Fundo Nac Assist Social FNAS

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR

Empenho / Sub-Empenho: 2 15122

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dc36f0c-65c1-4d47-a007-fc45cf109ad3

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

R. SoclallNome: 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço: PRA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DATADO EMPENHO: 0210112017

Item Código 1 Descrição Unidade 1 Quantidade Valor único 1 Valor Total

Noeli oS do Nascimento Maristoq Silva Martins

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dc36f0c-65c1-4d47-a007-fc45cf109ad3

0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS idade: Outros/Não se Aplica

R. Social/Nome: 30223-FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço:TRA

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DATADO EMPENHO: 0210112017 DATA DO SUB- EMPENHO: 2910812017

Item 1 Código 1 Descrição 1 Unidade 1 Quantidade iVaIor único 1 Valor Total

NoeIioJp4 do Nascimento MaristonÀiIva Martins

PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dc36f0c-65c1-4d47-a007-fc45cf109ad3

Unidade: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. -FMAS Modalidade:

R$0.0OO,00 - R$ 1t539,98 - - R$2.57,1T R$14.182,81

R. Social/Nome: 30223- FOLHA DE PAGAMENTO - FMA$ End: PRA

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DATA EMPENHO: 0210112017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29108/201-7

-Código 1 Receita Valor

Total Rotenjões: R$ 583.80

JreéPntoPereImd Ludi ne dos Santos Noveta

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dc36f0c-65c1-4d47-a007-fc45cf109ad3

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

- 96.000,00 - . , '- 16.000,00 - 80.000,00 - 16.53 9,98 2.357,17 - 14 182,81 -

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR BRUTO: - - - 2.357,17

Código Banco Agência Conta Descrição \ Docu\nento Valor Fonte

NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: _/_/.......,.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dc36f0c-65c1-4d47-a007-fc45cf109ad3

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 2 311719 134382 1 773 3

2310812017 - 15:49:31 FATOR SISTEMAS & CONSULTORJA- (71) 3038 8800 1

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dc36f0c-65c1-4d47-a007-fc45cf109ad3

Transferência entre contas diversas

Nome IBOTIRAMABL P56 FNAS

Nome PMI PAG SERVIDORES

efetuada com sucesso por: JA067748 NOELIO JOSE DO NASCIMENTO.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfb07d69-cc6d-450a-b893-42fd181af162

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS

VALOR BRUTO R$ 1.852,61

VALOR LIQUIDO R$ 1.647,91

DOTAÇÃO: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

2099 Desenvolvimento das Ações do Piso do serviço de Proteção Especial de Media

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS

BANCO NTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR

Empenho 1 Sub-Empenho: 315131

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfb07d69-cc6d-450a-b893-42fd181af162

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Saldoaflenur potafle Valorldo Empepho

-. Social/Nome: 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço: PRA

HISTÕRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA -

DATA DO EMPENHO: 0210112017 ...