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Estado do(a) BAHIA

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Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO N° 5 e
1 tU ItJL'BYflhi 14

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS


VALOR BRUTO R$ 2.357,17
VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 583,80
VALOR UQUIDO R$ 1.773,37

DOTAÇÃO: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS

2101 Desenv. das Ações do Piso do Servs de Proteção Baslca (CRAS,SCFV E PBV III)

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

0129 Transf Fundo Nac Assist Social FNAS

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR


25489-4 PROTEÇÃO SOCIAL

Empenho / Sub-Empenho: 2 15122


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
IJ 1110411114"014
- -
C.N.P.J.: 13.616.10810001-13
OtIR4 1

NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 2 .EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA
IIT0: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio:
Programa: 005 - PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2101 Desenv. das Ações do Piso do Servs de Proteção Baslca Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS Obs:

R. SoclallNome: 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço: PRA


C.N.P.J.: 13.616.70810001-13 R.G.: Bairro: CENTRO
CIdado1UF: IBOTIRAMA / BA -
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
!OCIALV1NCUOS Às AÇÕES DO CRAS -DESENV. DE PROTEÇÃO À FAMILIA- PBVIII (CENTRO DE CUSTO 211033).

DATADO EMPENHO: 0210112017

ITENS DO EMPENHO

Item Código 1 Descrição Unidade 1 Quantidade Valor único 1 Valor Total

Total:

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0210112017 DECLMQ9UE A IMPOR1iNcIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 0210112017

Noeli oS do Nascimento Maristoq Silva Martins


Socre ode Assistência Social Contador
Dec. 00412017 CRC: 033171/0-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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rIuTPfl

IBOTIRAMA-BA
C.N.P.J.: 13S16J0810001-13

NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 2/5122 1 EXERC.: 2017 1 TIPO: SUB-EMPENHO 1 CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS idade: Outros/Não se Aplica


08 ASSISTÊNCIA SOCIAL ao:
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA nio:
005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Despesas: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
2101 Deaenv. das Ações do Piso do Serva de Proteção Basica oração:
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil de Pessoal:
0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS

R. Social/Nome: 30223-FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço:TRA


CN.P.J: 13.616.7081000143 RG: Bairro: CENTRO
I.E.: CldadeIUF: IBOTIRAMA/BA
Banco: Agõncia: Conta:

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ÁSSISTENCIA
SOCIAL,VINCULADOS ÀS AÇÕES DO CRAS -DESENV. DE PROTEÇÃO À FAMILIA - PBVIII (CENTRO DE CUSTO 21 1033).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO
DE 2017

DATADO EMPENHO: 0210112017 DATA DO SUB- EMPENHO: 2910812017

ITENS DO SUB-EMPENHO

Item 1 Código 1 Descrição 1 Unidade 1 Quantidade iVaIor único 1 Valor Total

- --

- ITotal: 2-357,17

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE IMPORrMClA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 2910812017

NoeIioJp4 do Nascimento MaristonÀiIva Martins


- Secretátí$de Assistência Social Contador
bac. 004/2017 CRC: 03317110-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

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«
CENTRO
IBOTIRAMA-BA
C.N.P.J.: 13.616.70810001-13
.IØCORAMA.
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 2 I3 Im.EMPENH 0 : 5122 UQ N': 7134 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. -FMAS Modalidade:


Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio:
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
-Ação: 2101 Desenv. das Ações do Piso do Serva de Proteção Basica
Incorporação:
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal
Fonte: 0129 Transf Fundo NacAssist Social - FNAS
Cta de Restos a Pagar:
SaldoMterior Dotação VaIã d'iEmpepho SIdo Atual Dotação Saldo Anterior Emp •- Sub'Empenho - Saldo Atual Emp -
-

R$0.0OO,00 - R$ 1t539,98 - - R$2.57,1T R$14.182,81

CREDOR:

R. Social/Nome: 30223- FOLHA DE PAGAMENTO - FMA$ End: PRA


C.N.P.J: 13.616.70$I000I-13 RG: Bairro: CENTRO
Cldade/UF: IBOTiRAMNBA

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL,V1NCULADOS Às
AÇÕES DO CRAS -DESENV. DE PROTEÇÃO A FAMILIA - PBVIII (CENTRO DE CUSTO 211 033).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO
DE 2017.

DATA EMPENHO: 0210112017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29108/201-7

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais o Dezessete Centavos
VALOR R$ 2.357,17
RETENÇÕESDOSU$-EMPEIØIQ - - - - -- - -- - - " - -------------------------------------------- - -

-Código 1 Receita Valor


l.s.8.i.o1.1eoe.esea - Emp,tst,r,o Conslgsado eredeseo- FMAS 304S0
Zl.5$.3.Ü1.52.Oe,01.03 INSS Semtdores - RIAS 1890

Total Rotenjões: R$ 583.80


VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Um Mil Setecentos e Setenta e Tres Reais e Trinta e Sete Centavos Valor Liquido: R$ 1.773,37
- Documentos Comprobatórios
/ruocumsnto MÊS/MO REFERÊNCIA -- Valor

)
FOLIM DE PAGMIENTC 1 052017 RI

DECLARO QUE O(S) MATERIAL AS) FÇ AM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE OESJPESA RELATIVA ANOTA DE
REGiSTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO UE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SU ESTA LIQUIDADA. PODENDO
FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME . COMPROBATÓRIO
- EF PAGAMENTO.
MEXO.

JreéPntoPereImd Ludi ne dos Santos Noveta


Coordenador de Compres e Aim
rrIrado -

Servidor
Dec. 01512017 CPr:000.417.935-45
e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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CENTRO
IBO11RAMA - BA
C.N.P.J..- 13.6l6.708/000 113
OT'R4A,
- ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM; IEM.ffb: 215122 IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa JCRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: Dõ ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convénio:
Programa: aos PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Desposas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2101 Desenv. das Ações do Piso do Seres de Proteção Basica Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.1 1.OD.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte- 0129 Transf Fundo Neo Assist Social - FNAS Obs.

Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atuál Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saldô Atual Empenho

- 96.000,00 - . , '- 16.000,00 - 80.000,00 - 16.53 9,98 2.357,17 - 14 182,81 -


CREDOR:
R. Social/Nome: 30223- FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço; PRA
C,N.P.J.: 13,616.70810001-13 R.G: Bairro: CENTRO
E.: Oidade/UF: IBOTIRAMA/BA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL,VINCU LADOS ÀS AÇÕES DO CRAS -DESENV. DE PROTEÇÃO Á FAMÍLIA - PBVIII (CENTRO DE CUSTO 21 1033).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO
DE 2017.

DATA EMPENHO; 0210112017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29/0812017 DATA PAGAMENTO:30/08/2017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Dezessete Centavos

VALOR BRUTO: - - - 2.357,17


N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO: Q - -
Pague-se a quantia de R$ 2.357,17 (Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais Foi paga a i4'iportãrfsia autorizada
e Dezessete Centavos)

NoeI/José do Nascimento
: Leoncio deIivejra Meio Junior
Seorerio de Assistência Social Secretario Adm. e Finanças
Dec. 00412017 Decret n 000512017

Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 2.35t,17 (Dois Mil trezentos e Cinquenta e Sete Reais e
Dezessete Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código Banco Agência Conta Descrição \ Docu\nento Valor Fonte


001 IBANCO DO BRASIL SA. 0617-6 25489-4 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS 138840 k 1 1.773.371 0129
ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor

NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: _/_/.......,.

Login: Fernando
M

E
MUNICIPIO DE IBOTHtAMA 8/ANO.
Agosto / 2017
PRACA VES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 211033-CRAS - EV -
CENTRO PSVIII

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13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: <Todos>

REGIME.:
<Todos>
Listagem Folha de Pagamento E-TCM
[T. .
NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO]
1987 EDLA MARCIA GUEDES MOURA DE SOUZA ASSISTENTE SOCIAL 2.100.00 1.343,82 756,18
1987 EDLA MARCIA GUEDES MOURA DE SOUZA ASSISTENTE SOCIAL 1-017 10 0.00 1017 1 O

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 2 311719 134382 1 773 3

2310812017 - 15:49:31 FATOR SISTEMAS & CONSULTORJA- (71) 3038 8800 1


Banco do Brasil https://aapj.bbcombr/aapj/homev2.bb?tokenSessao=cd673d9a1 c8...

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30/1

Gova'm
- - a.-- e - -

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IBOTIRAMABL P56 FNAS


Agência 817-6
Conta corrente 25489-4

Creditado

Nome PMI PAG SERVIDORES


Agência 817-6
Conta corrente 38840-8
Valor 1.77337
Data Nesta data
Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 15:4
JA067748 NOELIO JOSE DO NASCIMENTO 3010812017 16:0
Transação efetuada com sucesso.

efetuada com sucesso por: JA067748 NOELIO JOSE DO NASCIMENTO.

1 de 2 . 30/08/2017 16:07
Estado do(a) BAHIA

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO 2017

Fã1.I4**i•IsJJ

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS

VALOR BRUTO R$ 1.852,61


VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 204,70

VALOR LIQUIDO R$ 1.647,91

DOTAÇÃO: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

2099 Desenvolvimento das Ações do Piso do serviço de Proteção Especial de Media

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS

BANCO NTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR


-8 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE 38840 1.647,91

Empenho 1 Sub-Empenho: 315131


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ZrP
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
1 . IBOTIRAMA-BA
C.N.P.J.: 13.616.70810001-13

NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 3 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: orçahieritário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio:
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2099 Desenvolvimento das Ações do Piso do serviço de Incorporação:
Elemento 3 1 90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0129 Trans! Fundo Nac Assist Social - FNAS Obs:

Saldoaflenur potafle Valorldo Empepho

CREDOR.
18000Ó0 0ft0
ma .

-. Social/Nome: 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço: PRA


13.016.70810001-13 R.G.; Bairro: CENTRO
I.M.: lE.: Cldade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÕRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA -

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOGIALVINCULADOS ÁS AÇÕES DO CREAS - PSBEMC/FNAS (CENTRO DE CUSTO 211037). -

DATA DO EMPENHO: 0210112017 ...

ITENS DO EMPENHO . . :.

Item Código Desôriçãõ . . Unidade Quantidade Valor único Valor Total


j .

-
- Total: 18.000,00
- '
Valor Vafor DekdItotReais 4 ,,

18000001

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/0112017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 0210112017 /

Noelt Jose do Nascimento Maristoftà? Silva Marfins


Secret o de Assistência Social . Contador
Dec. 004/2017 CRC' 03317110-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
si1tr P PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
IBOTIRAMA - BA
fl?V41 'P
C.N.P.J.: 13.616.70810001-13
øOTlRAf

- NOTA DE SUS-EMPENHO
PROC.ADM: ÈMPISUB: 315131 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO Orçai entárioeSuplementar
I1T0:
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Modalidade. Outros/Não se Aplica
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio:.

=9
Programa: oo& PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cal, de Desposas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2099 Desenvolvimento das Ações do Piso doserviço de . Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0129 Tran f Fundo Nac Assist Social - PNAS Obs:

MM-11,1~0
Social/Nome; 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
-L .
9Man-
1-
.E

11

Endereço: PRA
_ .7

13616.70810001-13 R.G.: Bairro: CENTRO


E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/ BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL,ViNCULADOS Às AÇÕES DO CREAS - PSBEMC/FNAS (CENTRO DE CUSTO 211037). REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE
AGOSTO 2017. . .

DATA DO EMPENHO: 02101/2017 DATA DO SUB- EMPENHO: 2910812017

ITENS. DO SUB-EMPENHO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor único Valor Total

ToaI: 1.852,61

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÕPR10 EM 2910812017

Noel/Josá do Nascimento Marislon dã- iIva Martins


Saorepio de Assistência Social Contdor
Dec. 00412017 CRC: 0317110-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA 78

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CENTRO
ai
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.616.70810001-13
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: ISU5MNHO; 5131 J LIQ N: 7146 EXERC.; 2017 TIPO:Esurnativa Crédito: Orçaniéntãrioe Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Modalidade:


Função: 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub função 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cal, de Despesa: 31901101 -VENCIMENTÕS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2099 Desenvolvimento das Ações do Piso de serviço de
Incor oraçao .
Elemento: 3.1.9011.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil .
Desp de Pessoal:
Fonte: 0129 Transf Fundo Nac Aasist Social - FNAS
CIa de Restos a Pagar:
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo AnterIor Emp Uh Empenho i Saldo Atual Emp

R$l800000 R$1800000 R$000 R$239944 R$ 1.802,61, R$ 049,83

CREDOR:

R. Social/Nome: : 30223- FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS End: PRA


_.J.P.J: 13.616.70810001-13 RO: Bairro: CENTRO
Cidade/UF: IBOTIRAMNBA

HISTÓRICO 1 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL,VINCULADOS Ás AÇÕES DO CREAS - PSBEMCIFNAS (CENTRO DE CUSTO 211037). REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE
AGOSTO 2017.

DATA EMPENHO 0210112017 DATA LIQUIDAÇÃO 2910612017

VALOR BRUTO POR EXTENSO Um Mil Oitocentos e Cinquenia e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos
VALOR BRUTO R$ 1S52,61

RETENÇOES DO SUB EMPENHO


Código 1 Receita .Valor
2.1.8.8.301 .oz.eo.el.os INSS ssrvidores - FMA5 2e4.7e

Total Retenções: ' R$ 20470

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO; Um Mil Seiscentos e Quarenta a Sete Reais e Noventa e Um Centavos Valor Liquido; R$1.647,91

Documentos Coniprobatórlos
ociuinento .- . . MÊS/ANO REFERÊNCIA . . . . Valor
FOLHADO PAGAMENTO ' ' ,. as2e17 R$ '1.852,51

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AiSli(M) RECEBIDOS) E DECLARO OU ES]PESA REI-ATIVA A NOTA DE


REGISTRADO(S) NO LIVRO PROPR QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHOS ESTA LIQUIDADA, PODENDO
FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFOR C. COMPRORATOR1O E AR PAGAMENTO.

José Anionio Pereira de La . . .. ..


. cliene dos anlos Novais
Coordenador de Compras e AI xerifado Senador
Oec. 015)2017 ,. . . . , . '. . . . CPF:006.417.93545
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
- i IBOTIRAMA - BA
-
OorrnaA44.
' C.t'LP.J.: 13.616.70810001-13
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: EMPENHO: 315131 2017 TIPO: Estimativa jCRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: OS ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função, 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio:
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2099 Desenvolvimento das Açêes do Piso do serviço de Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos eVantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de pessoal:
Fonte. 0129 Transf Fundo Não Assisi Social - FNAS Obs.
aldo Anteiior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saldo Atual Empenho

18.000,00 18.000,00 0,00 - 2.399,44 1.852,61 - 546,83

[CSR EDOR:
Social/Nome: 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço: PRA
13.616.70610001-13 R.G: Bairro: CENTRO
LEs!.: lE.: Cidado/UF: IBOTIRAMA/ BA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIALINCULADOS ÁS AÇÕES DO CREAS - PSBEMC/FNAS (CENTRO DE CUSTO 211037). RE . RE ANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE
ACOSTO 2017.

DATA EMPENHO: 0210112017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUID 1 ÇÁO: 29/08127 DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Um jen avos

VALOR BTO:
NDOPROCESSODE.PAGAMETO: O

Pague-se a quantia de R$1.852,61 ( Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais Foi paa a importância autoriza
e Sessenta e Um Centavos)

Noelio osé do Nascimento Leoncio de liveira Meio Juhqr


Secretá o de Assistência Social Seorelár e Adm. e Finanças\
Deo. 00412017 O cretorn°005/2017
\ )
'4cebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 1 .Sq2 61 m Mil Oiibcentos e Ci nta e Dois Reais e
Sessenta e Um Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código Banco Agência Conta Descrição 000umen"Ço Valor Fonte


001 BANCO 00 BRASIL SA. 0817-6 25487-8 IPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA\ 138840 1 1.64791 0129
ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor

NOME: RO: CPF: RECEBIDO EM:


*tS MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÉS/o.
Agosto 12017
PRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 211037-CREAS -
CENTRO PSBEMC/FNAS

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13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: <Todos>

REGIME.' Todos>
Listagem Folha de Pagamento E-TCM
MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIOUIDO
1902 BARBARA ESTER SANTOS DE AMORIM AGENTE ADMINISTRATIVO 983,85 350,24 633,61
2039 KARLLA NARJARA MAFRA SANTOS ADVOGADO 1.575,00 560.70 1.014.30

[ T07-ALDE FUNCIONÁRIOS » 2 2.558,85 910,84

23/08/2017 . 5:51:22 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA -(71)3038 8800 1


Banco do Brasil https://aapj.bb.coni.br/aapj/homev2 .bb?tokenSessaocd673d9al c8...

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30/1

:yEp
j
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IBOTIRAMBL PSEMC FINAS


Agência 817-6
Conta corrente 25487-8

Creditado

Nome PMI PAG SERVIDORES


Agência 817-6
Conta corrente 38840-8
Valor 1.647,91
Data Nesta data
Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 153
JA067748 NOELIO JOSE DO NASCIMENTO 3010812017 16:0
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA067748 NOELIO JOSE DO NASCIMENTO.

de 1 30/08/2017 16:05
Estado do(a) BAHIA

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO 2017

F :{.i IJa].42te1SViI*i lffl


P47SVsWL'RWÃskV4

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS


VALOR BRUTO R$ 700,14
VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 74,96
VALOR LÍQUIDO R$ 625,18

DOTAÇÃO: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

2104 Desenv. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS

CONTA NOME DA CONTA DOCMTO


480 - 0 AEPETI 38840

Empenho 1 Sub-Empenho: 6/5132


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, iS
-

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c~ CENTRO
OTAMA.BA
C.N.P.J.: 13.616.708/0001-13
eRQr,
NOTA DE EMPENHO

-
PROC. ADM: EMPENHO: 6 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 020001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTÉ Convênio:
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cal, de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2104 Desenv. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- Incorporação:

- M
Elemento 319.0 1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS Obs:

SIdftteriâ.Dotà'fl4 VatidoEiVjnlq Sdo At Qàiuçp»

ffi áxi,

I
1e:qp*.

REDOR:
C
~ Social/Nome: 30223- FOLHA DE PAGAMENTO- FMAS Endereço: PRA
13 616708/0001-13 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.. E.: Cldade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE
QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI S TÊNCIA
.SOCIAL,VINCULADOS ÁS AÇÕES DO ACE - PETI(CENTRO DE CUSTO 211045).

DATA DO EMPENHO: 02101/2017

ITENS DO EMPENHO

I tem Código Descrição Unidade Quantidade


J Valor único 1 Valor Total

Total: 16000,00

Valor 1600000 Valor Dezesseto Mil FteaLs 1


r4

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0210112017 DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO OS 170
PROPRIO EM 0210112017

NoeL José do Nascimento Mari ato n Iva Martins


Sacre lo de Assistência Social edntador
Dec. 00412017 CRC: 033171/0-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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CENTRO -

IBOTIRAMA - BA
C.NP.J: 13.616.70810001-13
0 0054 E.;

NOTA DE SUS-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 615132 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Convênio:
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cai de Desposas - 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2104 Desenv. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- Incorporação:
Elemento 31.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0129 Transf Fundo Nac Assist Social - FNAS Obs

aIdÕntériorÓtç'ão- - WIordoEmpenho Saldo Atual DSção Saldo tiqipPiH4

A6000,00,—
1 -- --------- -. - 1• .1.1 ___
i -
':qPt J LiLt-.
CREDOR:

- Social/Nome: 30223- FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço: PRA


.sN.P.J.: 13.616.70510001-13 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.: E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA! BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO/ ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL,VINCULADOS ÀS AÇÕES DO ACE - PETI(CENTRO DE CUSTO 211045). REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017.

DATA DO EMPENHO: 0210112017 DATA DO SUB- EMPENHO: 2910312017

TENS DO SUB-EMPENHO

I tem Código Descrição Unidade Quantidade Valor único Valor Total

Total: 70014

70014j valor: SetecentosRiseQuçozeen1av

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A iMPORTÂNCIA SUPRAFOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 2910812017

NoeiV'osé do Nascimento Mar1s9da Silva Martins


Secre$o de Assistencia Social Contador
Dec. 004/2017 CRC: 03171/0-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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CENTRO
IBOTIRAMA BA
- CNPJ 136167010113
NOTA 1i LIQUIDAÇÃO
EMPENHO 6 SUB EMPENHO 5132
j LIQ Nr 7147 EXERC 2017 j TIPO Estimativa Credito Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS Modalidade
Função. 08 ASSISTENCIA SOCIAL Contrato
Sua-função 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Convento
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cal, de Despesa: 3190II0I -VENCIMENTÕS EV»4TAGENS FIX AS
Ação: 2104 Desenv. do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -
Incorporação:
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil - -
Deap de Pessoal:
Fonte: 0129 Trans! Fundo Nac Assist Social - FNAS
Cta de Restos a Pagar:

Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotaçbo Saldo Antenor Emp Sib-Empenho Saldo Atual Emp

R$1600000 R$1600000 R$000 R$839224 R$70014 R$769210

CREDOR:
Social/Nome: ' 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS End: PRA
.d.N.P.J; 13.616.70610001-I3 RG: Bairro: CENTRO
Cldade/UF: 1BOTIRAMNBA
!
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA
SOCIAL,VINCULADOS Às AÇÕES DO ACE - PETI(CENTRO DE CUSTO 211045). REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) 00 SALÁRIO DE AGOSTO 2017.

DATA EMPENHO 02/0112017 DATA LIQUIDAÇÃO 2910812017

VALOR BRUTO POR EXTENSO Setecenios Reais e Ouaiorze Centavos


VALOR BRUTO R$ 70014

ËETENÇOES DO SUB EMPENHO

Código 1 Receita . . Valor


2.l.e.a.a,ol.eD.00,ol.va NOS Servidores- FMAS 7496

Total Retenções:- R$ 74,96

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO Saiscanios e Vinte e Cinco Reais e Dezoito Centavos Valor Liquido R$ 62518
Documentos Comprobatórlos
MÊS/ANO REFERÊNCIA ...............Valor
' . . .:- ..
FOLHA DE PAONAENTO R$ 700,14

. -1
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AS) E RAM) RECEBIDO(S) E . . DECLARO QUÊ AD 5 PES RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO UE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ÈA LIQUIDADA, PODENDO
FOItRAM) PRESTADO(S) CONFORME JC.00MOBATÓRIO . EFET )PAÓAMENTO.

José Anionio Peraira4 ii . . .


Luo e dos Santos Novais
Cobrda'nador és don/s a Ato rifado . Servidor
Dcc. 015/2017 . . . CPF:006,17.935 ~ 5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
1 IBOTIRAMA - BA
' C.N.P.J.: 13.616.70810001-13
)oTiR4PiA
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: EMPENHO: 61 }EXERC. 2017 TIPO: Estimativa ICRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Convênio:
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2104 Desenv, do Programa de Erradicação do Trabalho Incorporação:
Elemento 3.1.90.11.00.00 -
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Desp. de Pessoal
Fonte 0129 -
Transf Fundo Mac AssiM Social FNAS Qb
Salçio Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saldo Atual Empenho

16.000,00 - 16.0( 0,00 8.392,24 70014 7.692,10

CREDOR:
)ooiallNome: 30223- FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço: PRA
13.616.708/0001-13 R.G.: Bairro: CENTRO
CidsdeÍUFf1TlRAMA BA /
HISTÓRICO (ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER ORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL,VINCULADOS ÁS AÇÕES DO AC -
PETI(CENTRO DE CUSTO 211045). REF. RESTANTE E 70% (5 ENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017,

DATA EMPENHO: 0210112017 DATA SUB-EMPENHO: 29/0812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 291081201\ 1 DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Setecentos Reais e Quatorze Centavos
\
VALOR BRU\O: - 70014
//
N ° DO PROCESSO DE PAGAMEN 0:0 \
Pague-se a quantia de R$ 70014 (Setecentos Reais e Quatorze Centavos) Foi pag a importa torizada ' '

Noelio osõ do Nascimento \ Leoncio OlIveira Meio Junb(


Secreta de Assistência Social Secrel ia dkAdm. e Finanças
Dec. 00412017 eoreto1000512017
\ P
hebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 700 4 Setecentos Aeais e e Centavos) mencionada
nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código
001
i Banco
BANCO DO BRASIL SA. 1
Agência
0817-6 25460-0
Conta
JAEPE71
Descrição
\
Doçume to
38640
Valor
625,181
Fonte
0129

ORDEM DE PAGAMENTO: 0

Assinatura do Recebedor

NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: _1_L...


tfl% MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MS/ANO
. Agosto 12017
PRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 21 1045-ACE - PETI
CENTRO

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13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: <Todos>

RE GIME.: <Todos>
Listagem Folha de Pagamento E-TCM

MAT. NOME CARGO PROVZNTO DESCONTO uQumO


2140 CAITA DE SOUZA MARIANO SILVA ORIENTADOR SOCIAL 968,07 342,89 625,18
:907
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 1 342,89 625,

23/08/2017 - 15:52:04 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA- (71) 3038 8800 1


Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapjihomev2.bb?tokenSessaocd673d9a1cg.

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8bcc3499-1e87-4220-b83c-068ca2a8ffcd


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
Jã2wj
Transferência entre contas diversas
Debitado

Nome IBOTIRAMAAEPETI
Agência 817-6
Conta corrente 25480-0

Creditado

• Nome PMI PAG SERVIDORES


Agência 817-6
Conta corrente 38840-8
Valor 62518
Data Nesta data
• Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 15:3
JA067748 NOELIO JOSE DO NASCIMENTO 3010812017 16:0
Transação efetuada com sucesso.

efetuada com sucesso por: JA067748 NOELIO JOSE DO NASCIMENTO.

1 de 1 30/08/2017 16:00
Estado do(a) BAHIA

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO N 0 /

WflhLiBIflsflA

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS


VALOR BRUTO R$ 3.202,32
VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 699,43
VALOR LIQUIDO R$ 2.502,89

DOTAÇÃO: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

2101 Deseny. das Ações do Piso do Servs de Proteção Basica (CRAS,SCFV E PBV III)

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil

0129 Transf Funde Nac Assist Social- FNAS

NOME DA CONTA DOCMTO

Empenho! Sub-Empenho; 115138


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
IBOTIRAMA-BA
C.N.P4.: 13.616.70810001-13

EMPENHO
PROC. ADM: 1 EMPENHO: 1 1 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA ICRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0209061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS Modalidade: Oufros/NãoseAplica
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato: -
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio: -
Programa 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesas: 31901101 -VENCIMENTÔ - E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2101 Desenv. das Ações do Piso do Sem de Proteção Basica Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0129 Transf Fundo Não Assist Social - FNAS Obs: -

R. Social/Nome: 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço: PRA


C.N.P.J.: 13.61620810001-13- - R.G.: BaIrro:CENTRO
-

l.M.: I.E.: Cidade/UF:IBOTIRAMA / BA


Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL.VINCULADOS ÀS AÇÕES DO ORAS - PBF(CENTRO DE CUSTO 211034).

- DATADO EMPENHO: 0210112017

ITENS DOEMPENHO -

Item 1 Código 1 Descrição Unidade Quantidade Valor único Valor Total

Total: 40.0(

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/0112017 DECLARO QUE A IMPORT4NCIA SUPRA rol OEOUDA DO CREDITO
PRÓPRIO EM 0210112017

Noeliofosé do Nascimento - Mariston' a Silva Martins


Secret$'o de Assistência Social
Contador
Dec.004/2017 CRC: 03317110-0
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Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbc9cb47-2fa7-471e-88f2-dd4463cd37b5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1 4j PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbc9cb47-2fa7-471e-88f2-dd4463cd37b5


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• 5 CENTRO
IBOTIRAMA-BA -
CNPJ 136167081000113 -
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 1 SUB-EMPENHO: 5138 LIQ N°: 7153 EXERC.: 2017 - Lno: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES - -

Unidade: 0200001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS Modalidade:


Função:- 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato: -
Sub-função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convénio: -
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesa: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2101 Desenv. das Ações do Piso do Serva de Proteção Basica
Incorporação:
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal
Fonte: 0129 Transf Fundo Nac Asslst Social - FNAS -
Cta de Restos.a2agan

Saldo AnSØpçDoiaão1 alo4tgmpenho -»- Saldo Atual Dotação Saldo Mteaot Ernp - ._ $õb'mpenIo 5aido Atu tEn)p --

.R-t36.000,Ç. • R$.49.000,0Q - R$96.000,0F.. - t$1t502;az -- R$3202,32 - R$8.300,00


-- _ - -

CREDOR: -

R. Social/Nome: 30223- FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS End: PRA - -


C.N.P.J: 13.6162081000143 •- RG: Bairro: CENTRO
Cldade/UF: IBOTIRAMPIBA

JIISTÕRICO (ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL,-VINCULADOS Ás AÇÕES DO CRAS - PBF(CENTRO DE CUSTO 211034).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017,

DATA EMPENHO: 0210112017 DATA LIQUIÕÀO: 2910812017

TVALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil DuzenbseDc1sReaisoTdntaeøolscentavos -- -


- - yAL0R BRUTO: - R$ 3.202,32

REENÇÕESDÕSÜB-EMPEHO'?, ,-3';. -J - -i

Código 1 Receita - Valor
1.1.1.2.04.31.01 I- ReodmenlodoTrabelho- PREFEITURA 0.52
2.1.t&1.01.l5,00.0S.O3 Emprds5mc CãnsIiada Bradeaco- FIlAS 314.15
2.1S.t3.Ol.0l0O.01.03 IN5SS.Mdores-FMAS -- - 354.75

Total Retenções: R$ 699,43

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Dois Mil Quinhentos e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos Valor Liquído: R$ 2.502,89
Documentos Comprobatórios --
Documento MÉS/ANO REFERÊNCIA - - - Valor
FOLHA 05 PAGMIENTO - 052017 - RI 3.202,32

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) 1 ) RECEBIDO(S) E ---- DECLARO Q E ESIPESA RELATIVAA NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LNRO PROPRI UE 0(8) SERVIÇO(S) EMPENHO UP ESTÁ LIQUIDADA. PODENDO
- FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME . COMPROBATÓRIO F AR PAGAMENTO.
ANEXO.

- José Mtonlo Pereira de dos Santos Navais-


Coordenador de Compras e ?Jm rifado - - - SeMdor
Dcc. 015/2017 - Cb00.417.935-45
e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbc9cb47-2fa7-471e-88f2-dd4463cd37b5


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
IBOTIRAMA
.N.P.J. 13.11115.708100011. 113
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: jEMPENHO: 115138 IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa ICRÈDIT0: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 06 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrata:
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio:
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação - 2101 Dasenv. das Ações do Piso do Servs de Proteção Basica Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0129 Transf Fundo Mac Assist Social. FNAS Obs.:

Saldo Anterior Dotação VaIdr do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenh o Sub-E mpenho - Saldo Atual Empenho

- 136 - 40000,00 ' - 96.000,00 11.502 1 32- - - 3.202,32


- --

CREDOR:
R. Social/Nome: 30223-FOLHA DE PAGAMENTO. FMAS Endereço: PRA
- C.N.P.J.: 13.616.708/0001-13 R.G.: Bairro: CENTR
Cidade/UF: IBOTIR MAlE

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE, DSP FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL,VINCULADOS ÁS AÇÕES DO CRAS -
PBF(CENTRO DE CUSTO 211034). REFERENTE 70% DA FO NA DE AGOSTO DE 2017.

DATA EMPENHO: 0210112017 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017 ATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Duzentos e Dois Reais e Trinta e Dais Centavos

- VALÇiRBRUTO:\ . 3202,32
- _Ne,DO PROCESSO DE PAGAMENTÕ:
Pague-se a quantia de R$ 3.202,32 (Tres Mil Duzentos e Dois Reais e Trinta e Foi pag a impertã eia autorizada
Dois Centavos)

Noeli%sá do Nascimento Leonoio e Oliveira Meio Jpior


Secre'o de Assistência Social Secr ri de Adm. e Finans
Dec. 004/2017 Decr to neOO5/2017
\
)Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ i.20 .32
Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.
( Tres Náil Duzentos e Dois Ris e Trinta e Dois

Código
001
Banco
IBANCO DO BRASIL SA.
1 Agência Conta Descrição Do umento Valor Fonte
0817-6 25488-4 IPROTEÇAO SOCIAL BÁSICA 4 2.502,89 0129
ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor
\
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: _í_1.
t MUNICIPIO DE IBOPIRAMA
PRACA IVES DE OLIVEIRA
8/ANO.
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 211034-CRAS - PBI1I
1 CENTRO

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13.79815210001-23 SECRETARIA.: <Todos>

REGIME, <Todos>
Listagem Folha de Pagamento E-TCM

MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIOU100


2343 CASSIA PINTO DA CUNHA PSICOL000 2,100,00 982,58 1.117,42
1886 EUDI DE SOUZA PORTO AGENTE SOCIAL 0,00 0.00 0,00
1767 THAIS DE SANTANA MELO ASSISTENTE SOCIAL 2.175,00 789,53 1.385,47

TOTAL OH FUNCIONÁRIOS » 3 4.275,00 1.772,11 2.ii

e'

23/08/2017 15:50:09 FATOR SISTEMAS & coNsuI,TomA- (I) 3038 8800 1


Banco do Brasil https://aapjbb.coni.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cd673d9a1c8...

--------------- ------ c -

Transferência entre contas diversas

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbc9cb47-2fa7-471e-88f2-dd4463cd37b5


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Debitado

Nome IBOTIRAMABL P88 FNAS


Agência 817-6
Conta corrente 25489-4

Creditado

Nome PMI PAG SERVIDORES


Agência 817-6
Conta corrente 38640-8
Valor 2.50289
Data Nesta data
Assinada por J8102793 CL.AUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 15:4
JA067748 NOELIO JOSE DO NASCIMENTO 3010812017 16:0
Transação efetuada com sucesso.

..y Transação efetuada com sucesso por: JA067748 NOELIO JOSE DO NASCIMENTO.

2de2 30/08/2017 16:07


Estado do(a) BAHIA

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO

DATA: 3010812017

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS


VALOR BRUTO R$ 3.796,98
VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 1.020,09
VALOR LÍQUIDO R$ 2.776,89

DOTAÇÃO: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS

2101 Desenv. das Ações do Piso do Serve; de Proteção Basica (CRAS,SCEV E PBV III)

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0100 Recursos Ordinários

CO N. CONT NOME DA CONTA DOCMTO


CO DO BRASIL 5k 9573-7

Empenho 1 Sub-Empenho: 10/5251


a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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- CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.616.70810001-13
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: EMPENHO: 10/5281 jEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa jCRÉDITO: Orçamentãrio e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio:
Programa: oos PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesas: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2101 Desenv. das Ações do Piso do Serva de Proteção Basica Incorporação:
Elemento 3.1 .9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários Obs.

Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dota çãø ]Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saido Atuei Empenho

_7.000,00 - 6.91 8,17 81,83 3.796,98 :- 3.796,98 -: 0,00

CREDOR:
ocial/Nome: 30223 " FOLHA DE PAGAMENTO - EMAS Endereço: PRA
13.616.70810001-13 R.G.: Bairro; CENTRO
I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/OA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS IEROIQORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL,VINCULADOS ÁS AÇÕES DO PUV - SCFV(CENTRO DE CUSTO 211035).REFEREN7A 70 DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.

DATA EMPENHO: 0210112017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇ O: 2910812017\ DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Oito Cen'avos

VALOR BRU\0: - 3.79698

NO DO PROCESSO DE PAGAMENTp: o
Pague-se a quantia de R$ 3.796,98 (Tres Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais e Foi pagas a importância autorizada
Noventa e Oito Centavos)

Noelio osé do Nascimento \ Leonc ç Oliveira Meio Ju'X(or


Secretâr de Assistência Social Sec tãrio'do Adrn. e FinanÇ4s
Dec. 00412017 Deorep n 001

's_tbbi dota) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 3.7 .98 (Tre ,etecentos e Noventa e Seis Reais e Noventa
e Oito Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código Banco Agência Conta Descrição DocUrt\fnto Valor Fonte


\
001 IBANCO DO BRASIL SA. 0817-6 9573-7 IFUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL \ 38840 \ 2.776.89 1 0100

ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor

NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: __L....


a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
IBOTIRAMA - BA -.
C.N.P.J.: 13.616108/0001-13 -

NOTA-DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: ID EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário o Suplementar

CLASSIFICACÂÕ ÕRCAMFFJTÁRIA I flAflfl


0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTËNCIA SOCIAL - FMAS Outros/Não se Aplica
OS ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA a Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
2101 Desenv. das Ações do Piso do Serva de Proteção Basica oração:
3.1.9.0.lI.00.00 Vencimentos e.Vantagens Fixas - Pessoal Civil de Pessoal:
0100 Recursos Ordinários

R. SociaIJName: 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO- FMAS Endereço: PRA


C.N.P4.: 13.616.705/0001-13 R.G.: BaIrro: CENTRO
I.M.: i.E.: Cldade)UF: IBOTIMA / BA
Banco; Agência: Conta:

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL,VINCULADOS ÀS AÇÕES DO PBV - SCFV(CENTRO DE CUSTO 211035).

DATA DO EMPENHO: 0210112017

[TENS DO EMPENHO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor único Valor Total

Total: 17

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0210112017 DEcLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÕPRIO EM

Noolip7José do Nascimento adstona Silva Mans


Secrotft'rib de Assistência Social
Contador
Dec. 00412017 CRC: 03317110-0
e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 76

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Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
J!!
CENTRO
IBOTIRAMA-BA
- C.N.P.J.: 13.616.70810001-13
.ieOTI4S1.
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: 1 EMP 1 SUB: 10152811 EXERC.: 2017 jTIPO: SUB-EMPENHO CRÉDiTO:Otçamentádo e Suplementar

0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS alidade: Outros/Não se Aplica


08 ASSISTÊNCIA SOCIAL ifito:
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA tânio: -
005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA do Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGEN&FIXIS
2101 Dosenv. das Ações do Piso do Serva de Proteção Basica rporação: -
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil - . de Pessoal:
0100 Recursos Ordinários;

IR. SacIaL'Nom.: 30223 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS Endereço: PRA -


C.N.P.J.: 13.616.70810001-13 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.: La: Cidade/)JF: IBOTIRAMA/BA
Banco: - Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL,VINCULAQO$ À$ AÇÕES DO PBV - SCFV(CENTRO DE CUSTO 21 1035).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.

DATADO EMPENHO: 0210112017 - DATA DO SUB- EMPENHO: 2910812017

Item Código 1 Descrição


•-
Unidade 1 Quantidade Valor único Valor Total

1 Total:

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2010812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA Foi DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 2910812017

Noelio/osá do Nascimento - Maristõri Ia'iIva Martins


Secretáø'd de Assistência Social -
Contador
Dec. 00412017 CRC: 03317110-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 18
CENTRO

IBOTIRAMA - BA
- C.N.P.J.: 13.816.70810001-13
.pofl#4
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 10 SUB-EMPENHO: 5281 LIQ N: 7309 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0209001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS Modalidade:


Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio:
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Cat. de Despesa: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2101 Desenv. das Ações do Piso do Serva de Proteção Basica
Incorporação:
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos o Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários
Cta de Restos a Pagar.
Sardo Anterior Dotaçãe Valo; de Empenho Soldo Atual Dçlaçae Saldo AnterlorEmp Sub-Empenho S;lde Atual Emp

R$700000 R$6018,17 RUI 83 R$370698 R$379698 R$000


Ég

CREDOR:

R. Social/Nome: 30223 FOLHA DE PAGAMENTO - FRIAS ES: PRA


CNPJ: 13S18J0810001-13 RG: - Bairro: CENTRO -

CidodelUF: IBOTIRAMA/BA

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA -.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL,VINCULADOS Às AÇÕES DO PBV - SCFV(CENTRO DE CUSTO 21 1035).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.

DATA EMPENHO: 02101/2017 DATA UQUIDAÇÀO: - 2910812017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais o Noventa o Oito Centavos

RETENÇÕESDOSUB-EMPENHÕ :1 - ---------------- - - - . - -. -. - -
••,-• -

Código 1 Receita Valor


2.IM.tlsI15en.Q3,03 En1pntrTmConsIv%ado CEF - ns - 551.45
2.1S.t.1o1.lS.00ts0a Eaaôstmo Conslgnadoemdesoo- FIMS . 38.40
Zl.8,t.351.02.00,tl.03 INSS SsMtue - PMAS 43024

Total Retenções: R$ 1.020,09

/ALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Dois Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos Valer LIquido: R$ 2.776,89
- Documentes Cemprobatórles
Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA - valor
FOI.R DE PAGAMENtO

DECLARO QUE O(S) MATERIALÇAJS) F0 ) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A O RELATIVA A NOTA DE


REGlST00(S) NO UVRO PROPRIO C1 r O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA TÁ QUIDADA, PODENDO
FOI(RMI) PRESTADO(S) CONFORME D( :fOMPROBATÓRIO EFETU A AMEPifO.

José Antonio Pereira Ludle e dos' antce Novais


Coordenador de Con,pias e Nmc i1fado
Dec. 015/2017 .. . . ÇPF:006.417.935-45
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS/ANO .
Agosto 12017
PRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 21 1035-PBV - SCFCV
Y CENTRO

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Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
13.798152/0001-23 SECRETARIA.: <Todos>

REGIME.: <Todos-
Listagem Folha de Pagamento E-TCM

MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIOmDO


2078 CHARLES PIMENTEL DE SOUZA ORIENTADOR SOCIAL 0,00 0.00 0,00
2077 ELIDA ROSA PEREIRA ORIENTADOR SOCIAL 1.014.92 565.93 448,99
2136 FLAVIA FERREIRA ROMAO ORIENTADOR SOCIAL 1.311,80 614,57 697,23
2136 FLAVIA FERREIRA ROMAO ORIENTADOR SOCIAL 491,92 0.00 491,92
2135 LETICIA ANDRADE CHAGAS PEREIRA ORIENTADOR SOCIAL 983,85 350.24 633,61
1764 SILENE CRISTINA DE ALMEIDA ARAUJO ORIENTADOR SOCIAL 983,85 556,77 427,08
2139 SYNARA SANTOS DE SANTANA ORIENTADOR SOCIAL 1.177.17 415,59 761.58

TOTAL D5 FUNCIONÁRIOS » 7 5.963,51 2.503,10

23/08/2017 - 15:50:47 FATOR SISTEMAS & CONSULTOmA- (71) 3038 8500 1


3010812017 16:40:40

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb8d6187-3086-4a4f-ab21-1a69ef699463


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
Govallo L
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUN ASS!ST SOC


Agência 817-6
Conta corrente 9573-7

Creditado

Nome PMI PAG SERVIDORES


Agência 817-6

Conta corrente 38840-8


Valor 3.46041
Data Nesta data
Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE CLIV 30108/2017 16:21:59
J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 3010812017 16:40:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR.
Estado do(a) BAHIA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5dbf248-a1cc-4687-b5e8-3e06769c2a26


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

A?,

EXERdCIO 2017

PROCSO DE PAGAMENTO N°

01/08/2017

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

VALOR BRUTO R$ 422,50

VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 50,70

VALOR LIQUIDO R$ 371,30

DOTAÇÃO: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2087 Fortalecimento das Ações de Vigilância e Promoção a Saúde

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0114 Trans Reo Sistema Unico Saude -SUS

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALi


CAIXA EÇONOMICA FEDERAL - 624004-5 PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO DA 433365 371

Empenho/ Sub-Empenho: 112 / 4457


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5dbf248-a1cc-4687-b5e8-3e06769c2a26


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
na CENTRO
IBOTIRAMA BA
CNPJ 105561841000124
NOTA DE EMPENHO
PROC. 4DM: EMPENHO: 112 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - P515 Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Função: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÕGICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2087 Fortalecimento das Ações de Vigilância e Promoção a Incorporação:
Elemento 3,19011.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0114 Trans Rec Sistema Unico Saudo - SUS Oba:

Saldo Anterior Dotação Valor do Empenha Saldo Atual Dotação 9


17006210 17000000 6210
)
CREDOR:

R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - DM5 Endereço: PRAÇA IVES


C.N.P.,J.: 10.55E.18410001-24 R.G.: . Bairro: CENTRO
lE.: Cidadc/UF: IBOTIRAMA! BA
Banco: Agência: Conte:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOI 1 I DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AFC/ACE. DESTE
MUNICiPal,

DATA DO EMPENHO: 02/01/2017

ITENS DO EMPENHO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor Único Valor Total


(

Total: 170000,00

Valor 17000000 Valor Cento e Setenta Mil Reais

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENDNAIDA EM 0210112017 DECLAROQUE APORTÃNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO
PRÔPRIO EM 0210112017

Fabi adis QÇs Souza Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor Contador
CPF:49'I777.301-49 CRC/BA036331/0-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
O11RAMA BA
CNPJ 10.556.18410001-24
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: j EMIR / SUB: 1121 4457 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: Orçamentários Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL UE SAÚDE - EMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 10 SAÚDE Controlo:
Sub-Função: 305 VIGILÂNCIA EPIOEMIOI.ÓCSICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal, de Desposas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2087 Forlalecinlento das Ações de VigilõnIda e Promoção a Incorporação:
Elemento 3,1.9011.00.00 Vencimentos e Vonlaqens F-isos-í'vssoíll Civil Desp. de Pessoal.
Fonte: 0114 Trans Eec SisIerna Uriico Sondo - SUS Obs:

Saldo AnterIor Dotaçao Valor do Empenho Saldo Atual Dotaçao Saldo Anterior Empenho Sub Empenho Saldo Atual Empenho

170.06210 17000000 6210 5682070 42250 5639820

CREDOR:

'fld0
C) ',r
R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - FF145 Endereço: PRAÇA IVES 1
C.N,P.J.: 10.556.18410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO REC
O
E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: Agõncia: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENI-IA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AFC/ACE. DESTE
MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.FDLI IA COMPLEMENTAR,

DATA DO EMPENHO: 0210112017 DATADO SUB- EMPENHO: 3110712017

ITENS DO S,t/BnMgJ -iQ

Item j
Código
L Descrição Unidade Quantidade Valor único Valor Total

1
Valor 422,50 1 Valor Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos
Total: 422,50

AUTORIZO O EMPeNILO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA 1EM 3110712017 DCCI ARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA CO CRÉDITO
PFPO1'F(IO EM 3110712017

emiltnn Mendonça Santos


ti
Vitor Gabriel Oliveira Perez
Gestor Contador
CPF: 393882.635-57 CRC/BA036331/0-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 75

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/
CENTRO
IBOTIRAMA BA

.2— CNPJ 10.556.18410001-24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 112

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUB-EMPENHO: 4457 LIO NE 59803
1 EXERC.; 2017 TIPO: Estimativa Crédito; Orçamentário e Suplementar

DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade:


Função: 10 SAÚDE Contrato:
Sub-função: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Convênio.
Programa, 004 SAL/DE E QUALIDADE DEVIDA
Cal. de Despesa: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2087 l:UrtaIacinle e lo das Açbes riu Vir ;iltiiir:i:re Urina açO o e
- -. - . Incorpornrç:uo:
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Voncnmrnnlrre e Vanrlaqr:rnn- 1- ixann-Un,ei:rnel
- . - Desp de 'casual
Fonte: 0114 Inane Soe Sistema Unico Saude - SUS
CIa de SacIas a Pagar:

Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Emp Sub-Empenho Saldo Atual Emp

R$ 170062,10 R$ 170000,00 R$ 62,10 R$ 56820,70 R$ 422,50 R$ 56.396,20

CREDOR:

R. Social/Noma: 30222- FOLHA DE PAGAMENtO - FMS End:


Bairro:
PRAÇA IVES
CENTRO Fui-Ido !t4jjpnr .
ri
,i
truIÊn
Cidado/UF; IBOTIRAMNBA
REc03 de Sêj
OS VIAICUMD,
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR ODE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLI1A DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AFC/ACE. DESTE
MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017FOLHA COMPLEMENTAR,

DATA EMPENHO: 0210112017 DATA LIQUIDAÇÃO: 31/07/2017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: QL,aI moentes e Vires e 05/5 Rezils e Cinquenta Centavos

VALOR BRUTO: R$ 422,50

RETENÇÕES DO SUB-EMPENHO

Código 1 Receita Valor


2.1 .O.E.3.01.02.00.01.02 INSS Servidores - Fiuls tolo

Total Retenções: 5$ 50,70

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: inezanlos e Setenta e Uns Ileeiu e Oitenta Centavos Valor Liquido: R$ 371,80
Documentos Comprobatórios
Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 071207 P5 42260

DECLARO QUE O(S) MAL EIIIAL(AIS) FORRAM) RECEBIDO(5) E DECLARO QUE A DESJP A ATI NO
REGISFRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA EST ElO O
FOI(RAM) PRESTADO(S) CONEORME. [IDO. COMPROI3A 101110 EFETUAR P TO.

Edson Vil Ices de Almeida Junior


Diretor de APoio Lo! isiicoePrugrarrração Diretor edmin vo e Financeiro
a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: IEM0 11214457 fl(ERC.: 2017 TIPO: Estimativa ICRITO: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Função: 305 VIGILÂNCIA EPIOEMIOLÓGIOA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E OUALIDADL DE VIDA Cal. de De. pecas: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2087 Fortalecimento das Ações do Vigilância e Promoção a Incorpor. çao
Vencimentos e Vontoqanis Fixas Pessoal Civil Desp. de Possot
E
LiÚUO lUflICtpaj de ,SjA ,
Elemento 3.190.1100.00 -

Fonte: 0114 Trans Eec Sislimnia Unico Saude - SUS Obs .i'' r

Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub Empenho Saldo Ajual Empenho

17006210 17000000 6210 Si70 42250 5639820

CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - FIAS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 10.556.18410001 -21 NO.: Bairro: CENTRO
E.: CidadelUF: IROTIRAMA / BA

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AFC/ACE. DESTE
MUNIC1PIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017FOLI-IA COMPLEMENTAR.

DATA EMPENHO: 02/1 D


ATA SUB-EMPENHO: 3110712017 DATA LIQUIDAÇÃO: 31107/2017 DATA PAGAMENTO: 0110812017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Quatrocentos e Virmio e Dois Reais e Cinquenta Centavos

VALOR BRUTO: 422,50

- Ne DO PROCESSO DE PAGAMENTO: O

Pague-se a quantia de R$ 422.50 (


Quatrocentos e Vinte e Dois Rnsãs a Cinquenta Foi paga a importância au nz da
Centavos)

A rrtíTCn M3tta Santos ey . - e Sà Teles


Gestor Coordenador do FMS e Logi. -
01°F: 393.882.635-51 01141493560

Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE II301 II4AMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supro de R$ 422,50 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta
Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conlormmmo reqistro abaixo.

Código 1 Descrição Documento Valor Fonte


104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624004-5 Jio FIXO DE VIG. E PROMOÇÃO DA 1433365 1 371 , 801 0114

ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor

NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: _1_1,


S MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS/ANO .....
Julho 12017
PRACA IVES DE OLIVEIRA CENTRO DE CUSTO.: 211052-VIOILANCIA EM

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CENTRO SAUDE - AFC/ACE
13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: <Todos>

REGIME.: <Todos>
Listagem Folha de Pagamento E-TCM

L
MAT. NOME
1999 JOAO RODRIGUES COELHO NETO
CARGO

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS


PROVENTO

ES 422.50
DESCONTO

Es 50.70
LIQUIDO

ES 371.80

L TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 1 422,50 50,70 371,81

0ovNcIJf;::

1
0110812017 - 08:57:55
FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA lI 3038 8800
01/0812017 GovConta CAIXA

IrõuJNru:I Eüi:wfa

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:Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores


via GovConta Caixa

FIAS IBOTIRAMA FNS BLAFB

em: 3508/005100624004-5

Conta Destino: 3508/001/00020532-8

Nome do Destinatário: JOAO RODRIGUES COELHO NETO

da FMS PAGSERVIDORES VISA

CPFs Autorizadores;
393.882.635-53
001.907.015-28

Operação realizada com sucesso.


DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS.

1/1
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/cofl$UIt?/PøfldeflCia/IistahimPrimir.d0
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Estado do(a) BAHIA

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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

Ai0 0 /

'r' 7 8QL//k

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2202t

DATA: 3010812017

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS


VALOR BRUTO R$ 22.525,08
VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 5.434,40
VALOR LÍQUIDO R$ 17.090,68

DOTAÇÃO: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FMS

2079 Desenvolvimento das Ações do CAPS 1

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

0114 Trans Rec Sistema Unico Saude - SUS

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR


CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA 117158 1.323,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA 123168 1 5.767,27

Empenho! Sub-Empenho: 126/5147


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
OTAMA BA

C.N.PJ.: 10.556.184/0001-24
eOnRaç
NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 126 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade. 0206001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Modalidade Outros/Não se Aplica
Função 10 SAÚDE Contrato
Sub-Função 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Conv9nio
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat de Despesas, 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação- 2079 Desenvolvimento das Ações do CAPS 1 incorporação:

1
Elemento 3 1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Oasp de Pessoal'
Fonte 0114 Trans Reo Sistema Uniro Saude - SUS Ode: F(IfldO
Saldo Anterior Dot'aç*ó - Valor do Empenho
/'1Wfl/C/f)a/ C
Saldo Atual Dotação CUr. , ,
33Q,00000 27,20

CREDOR:
R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO - FIAS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 10.556.16410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CAPS
DESTE MUNICÍPIO.

DATA DO EMPENHO: 0210112017

TENS DO EMPENHO

Item 'Código 1 Descrição '


' Unidade Quantidade Valor Único Valor Total

Total: 330 000,00


Valor: - . 339 090,00 Valor: Trezentos e Trinta Mil Reais

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0210112017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PROPRiO EM 0210112017

o Kadis.4s de Solias Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor - Contador
CPF:494.777.301-49 CRC/BA036331/0-0
1
a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55fee706-6a2f-4a83-9257-5b89fae959db


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
O1]RAMA BA
C.N.P.J.: 10.55618410001-24

- NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 12615147 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F 5 Modalidade Outros/Não se Aplica 1
Função 0 . SAÚDE Contrato
Sub-Fu ição 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATDRIAL Convênio
Programa 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal de Despesas: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação. 2079 Desenvolvimento das Ações do CAPS 1 Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp de Pessoal
Fonte. 0114 Trans Rec Sistema Unico Saude -SUS Obs

Saldo Anterior Dotação VaIøro Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho - Sub- Empenho Saldo Atual Empenho

T
1
33Q.O27,2 330.000,00 2720 128.936,19 22.52508 106.411,11

CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 'FOLHA DE PAGAMENTO - FIOS
C.N.P.J.:
Endereço: PRAÇA IVES
FilRO1
10.556.164/0001-24 i Bairro: CENTRO
l.M.:
•0 Q -
E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS.
DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DATA DO EMPENHO: 0210112017 DATA DO SUB- EMPENHO: 29/0612017

TENS DO SUB.EMPENHO

Item Código Descrição Unidade 1 Quantidade Valor Único Valor Total

Total: 22 525.08
2 -

Valor: - 2 525,08 Valor: Vinte e Dois Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Oito Centavos

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO OuE A IMPORTÃNCIA SUPRA Foi DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 2910812017

—AdemiItondonça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez


- Gestor Contador
CPF: 393.862.635-57 CRC/BA036331/0-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55fee706-6a2f-4a83-9257-5b89fae959db


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
OTIRAMA BA

- CNPJ 105561841000124
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO 126 SUB EMPENHO 5147 LIQ N 7162 EXERC 2017 TIPO Estimativa Credito Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EMS Modalidade:


Funçêo: 10 SAÚDE Contrato.
Sub-íunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal, de Despesa: 31901101. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2079 Desenvolvimento das Ações do CAPS 1
Incorporação
Elemento: 31.9,0,11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
Fonte 0114 Trans Reo Sistema Unico Saude - SUS
CIa de Restos a Pagar:

Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Emp Sub-Empenho Saldo Atual Emp

R$ 330.02720 R$ 330.00000 R$ 27,20 R$ 128.936,19 Rã 22.525,08 Rã 106.411,11

CREDOR:

FMS End: PRAÇA IVES ''7di 4g


2I
s-
R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO -
i7Jr1n
C,N.P.J: 10.556.15410001-24 RG: Bairro: CENTRO CQ(p0'r'c9r / de
Cidade/UF: IBOTIRAMNBA

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS,
DESTE MUNIC)PIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DATA EMPENHO: 0210112017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29/08/2017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Vinte o Dois Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reaja e Oito Centavos
• VALOR BRUTO: R$ 22.525,08

RETENÇÕES DO SUB-EMPENHO

Código Receita Valor


.1.1.2.04.3 t .02 IRRF - Rendimento es Trabalho - FMS 2034.40
.1 .3.53.02.00.00.02.00 SelO/a Fe,,,llia- FMS 31.07
2.18S.1 .0 15,00 03.02 Espreslima Coetisaadt CCF - EMS aos se
2.3.5.8.2.51.02.05.53 .02 Nas S,,rnidar,-.s - P505 . 2232.53

- Total Retenções: Rã 5,434,40

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Dezessele Mil Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos Valor Liquido: Rã 17.090,68

Documentos Comprobatórios

Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA - Valor

FOLHA DE PAGAMENTO 0812017 rsa lu .1 es

DECLARO QUE OS) MATERIAL(AIS) FORRAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A OESIPESA RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ESTA LFOUIDAOA, PODENDO
FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOO. COMPROBATÓRIO • EFETUAR PAGAMENTO

Edson'Gp
a 'Almeids ViIal Alves da Alpnreids Juriior

• Diretor de Apoio Logistico e Programação Diretor edrnrnisrrslivo e Frnsnceiro


• CPF: e65.948,205-91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55fee706-6a2f-4a83-9257-5b89fae959db


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: IEMPENHO: 12615147 2017 TIPO: Estimativa jCRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/No se Aplica
Função 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Função 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesas: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2079 Desenvolvimento das Ações do CAFS 1 Incorporação:
Elemento 3.19.0.11.0000 Vencimentos eVantagena Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
F -1 o MUI Í ipaI de SdL
Trans Reo Sistema Unico Saude - SUS "'
Fonte 0114 Obs.: lh L, DOS

Saldo Ãnterlo Dtação Vâldfl!ctEmpenho Saldo Atual Di,taçÕ Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho - Saldo Atual Empenho

330.027;20 ' - . - - 330.000 ,00 27,20 - 128.936,19 - 22.525DB 106.411,11

CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO- FIOS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / 8A

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS.
DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DATA EMPENHO: 0210112017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017 DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Vinte e Dois Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Oito Centavos

VALOR BRUTO: - -- . 22525,06

N°DOPROCESSO DE: PAGAMENTO - 0

Pague-se a quantia de R$ 22.525,08 (Vinte e Dais Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Foi paga a importã ' ad
Reais e Oito Centavos)

—demiIton &ndol Santos reira de Sã Teles


Gestor Coordenador
CPF: 393.882.635-57 01141493560

Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I5OTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 22.525.08 (Vinte e Dois Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e
Oito Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código Banco Agência Conta Descrição Documento Valor Fonte


104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624003-7]FINS - MÉDIA E A ALTA COMPLEXIDADE - 117158 1.323.41 1 0114
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624003-7 JFNS - MÉDIA E A ALTA COMPLEXIDADE - 123168 15.767,271 0114

ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor

NOME: RG: ÇPF: RECEBIDO EM: _/_/___


1WUNICIPIO DE IBOTIRAMA MES/ANO .....
Agosto 12017
PRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 211043-CAPS 1

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Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
t
u±>t. 13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: cTodos>
ri
REGIME.: <Todos> de Saú
Listagem Folha de Pagamento E-TCM

MAT. NOME CARGO PROVENTO DF


1906 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SIMOES AGENTE ADMINISTRATIVO 1.171,25 416,96 754,29
380 EDINALVA SUELY ALVES MORENO TELEFONISTA 1.311.80 467,00 844.80
1959 ESPEDITA DA SILVA MOURA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.171,25 416,96 754.29
1823 GIL1CA MACEDO MINEIRO MEDICO GENERALISTA 13.733,33 6.463,89 7.269,44
1452 HELENA GUIMARAES SERAFIM ENFERMEIRO PSF 3.125,00 1.204,28 1.920,72
1859 JOSE PAULO RODRIGUES DOS SANTOS AGENTE DE SERVICOS 1.202,32 591,76 610,56
1840 MARIA VILMA TEIXEIRA DE CARVALHO TERAPEUTA OCUPACIONAL 3,075.00 1.203,00 1,872,00
2059 NELMÁ OLIVEIRA ARAUJO PSICOL000 1.875,00 961,87 913.13
2059. NELMA OLIVEIRA ARAUJO PSICOL000 937,50 0.00 937,50
1925 SERGIANE DOS SANTOS SOUZA AGENTE DE SERVICOS 1.171.25 458,40 712,85
1820 TANIA MARIA COELHO DA CRUZ COZINHEIRO 1.17 1.25 639,08 532,17

[ TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » II 2994495 1282320 17

23108/2017 - 17:05:32 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA -(71)30388800 1


30/08/2017 GovConta CAIXA

tMPRÍMIR j EcI.i4R

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Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TEO: Terceiros


Nome: - FMS IBOTIFtAMA FNS BLAFB
Conta Origem: 3508/006/00624003-7
Tipo de Conta; oi - Conta Corrente
Tipo de Pessoa; Jurídica -
CPF/CNPJ:

1
10.556.184/0001-24

Banco: ooi - BANCO DO BRASIL S/A


Conta Destino: 0817/38840-8
Tipo de Conta: - 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CPF/CNP,) 13.798152/0001-23
Valor: R$15.798,34
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Crédito em Conta
Identificação da Operação: PMI PÃGSERVIDORES RT CAPS

Data de Débito: 30/08/2017


Data da Operação: 30/08/2017
Código da Operação: 00123 168
Chave de Segurança: Q4W7TYFJ2RFXQTFF -

Operação realizada com sucesso.

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendencia/Jista/ii -nprimirdo 319


DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55fee706-6a2f-4a83-9257-5b89fae959db


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Agência 817-6
Conta corrente 38840-8 PMI PAG SERVIDORES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Agência (sem DV) 3508 IBOTIRAMA BA
Conta corrente (com 2029
DV)
CNPJ 10.55618410001-24
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 83.008
Valor 1.323,41
Data transferência 3010812017
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8449E44E795C3D3E
Assinada por J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 3010812017 12:18:52
J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE DLIV 30108/2017 12:30:35
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE DLIV.
30/08/2017 GovConta CAIXA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55fee706-6a2f-4a83-9257-5b89fae959db


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
Comprovante de Remessa de TED
via GovCorita Caixa

Tipo de TED: - Terceiros


Nome: FMS IBOTIRAMA FNS BLAFB
Conta Origem; 3508/006/00624003-7
Tipo de Conta: oi. - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica -

CPE/CNPJ: 10.556.184/0001-24

Banco:
Conta Destino:
Tipo de Conta:
Tipo de Pessoa:
001 -

0817/38840-8
01 -

Jurídica
BANCO DO BRASIL 5/A

Conta Corrente
7
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CPF/CNPj 13.798.152/000123
Valor: - R$1.323,41
Valor da Tarifa: l$000
Finalidade - 10-Crédito em Conta -

Identificação da Operação: FMS PAGSERVID RT CAPS

Operação realizada com sucesso.

https;//govconta.caixa.gov.br/sigov/000suIta/pendencja/Iista/imprj mirdo pio


~
1,
Estado do(a) BAHIA

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Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO N° 52 z2c~ 6f

DATA: 3010812017

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

VALOR BRUTO R$ 48.603,85

VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 12.067,06

VALOR LÍQUIDO R$ 36.536,79

DOTAÇÃO: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

2070 Serviços de Atendimento Móvel as Urgéncias . SAMU

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

0114 Trans Roc Sistema Unico SaudeS SUS

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR


CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 624003-7 FNS . MÉDIA E A ALTA 117687 12.725,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA 123810 23.811.50

Empenho! Sub-Empenho: 1201 5148


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 75

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Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
IBOTIRAMA - BA
t -
CM.P.J.: 10.55618410001-24
QTIR4AlA

- NOTA DE EMPENHO
PROC,ADM: EMPENHO: EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA
1201 VdT0t
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Função:302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programa - 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VEDA Cal, de Despesas: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2070 Serviços de Atendimento Móvel as Urgôncias - SAMU Incorporação:
Elemento 3 1 9 O 11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0114 Trans Rec Sistema Unico Saude - SUS Obs:

Saldo Anterior, Dotação Valor do Empenho Saldo-Atual Dotação


o

CREDOR:
850 000

R. Social/Nome:
00 850 000 00

30222-FOLHA DE PAGAMENTO - FIAS


O 00

Endereço: PRAÇA IVES


REC

til
C.N.P.J,; 10.5e5.15410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
IM.: E.: Cidade/UF: IBCTIRAMA/ BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA - SAMU. DESTE MUNICIPIO.

DATA DO EMPENHO: 02101/2017

ITENS DO EMPENHO

Item Código 1 Descrição Unidade Quantidade 1 Valor único Valor Total

Total: 85000000

Valor: '85Õ000,00 Valor: Oitocentos e Cinquenta Mil Reais

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0210112017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO
PRÓPRIO EM 0210112017

o Kadis 6s de Souza Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor Contador
CPF:494 .777,301-49 CRCJBA03633 1/O-O
e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7532f3ac-0f6b-474f-8ed1-9cfbc6a558a4


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
O11RAMA BA
-\
C.N.P,J.: 10.556.18410001-24
wor:Rnr.
NOTA DE SUB -EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 120 / 5148 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade 0205001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Funçao: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convénio:
Programa. 004 SALDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2070 Serviços de Atendimento Móvel as Urcjêncies - SAMU Incorporação:
Elemento 3 1 90 11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0114 Trans Reo Sistema Unico Saude - SUS Obs.

Saldo Anterior Dotação - Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub - Empenho Saldo Atual Empenho

aSQ.ÔOOOO - 850000,00 - 0;00-- - 385.431 ,92 48.603,85 335.827,17

CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 'FOLHA DE PAGAMENTO - FIAS Endereço: PRAÇA IVES F1pi0
C.M.P.J.: 10.556.184/0001-24 R.G.: Bairro: CENTRO .-
Munc,pai de Sa
I.E.: Cidede/UF: IBOTIRAMA / BA - L114(y
Banco: Agência: Conta-
HISTÓRICO 1 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA - SAMU. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,

DATA DO EMPENHO: 0210112017 DATADO SUB- EMPENHO: 2910812017

ITENS DO SUB-EMPENHO

Item Código Descrição Unidade 1 Quantidade Valor único Valor Total

Total: 48.603.85
Valor' - Valor: Quarenta e Oito Mil Seispentos e Tres Reais e Oitenta e Cinco Centavos

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRAMENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÊ 1 ro
PROPRIO EM 2910812017

—Adem{ltorfionça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor Contador
Cl 393.882.635-57 CRC/8A036331/O-0
— -

1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7532f3ac-0f6b-474f-8ed1-9cfbc6a558a4


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
IBOTIRAMA BA
CNPJ 105561841000124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 120 SUB-EMPENHO: 5148 LIQ N: 7163 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Modslidsdo


Funçao 10 SALDE Contrato
Sub-função: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Cal, de Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E )ÁANTAGSNS FIXAS
Ação: 2070 Serviços de Atendimento Móvel as Urgências SAMU
Elemento:
Incorporação: '10 MLIflCIpal de Saú' o
3.1.9,011.0 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil
Fonte: 0114 Trans Rute Sistema Unico Saude - SUS
Desp de Pessoal: ':JLQs
'>l 1
YÍNOIJLAQQS
CIO de Restos a Pagar:

Saldo Anterior Dotação , Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Emiti Sub-Empenho Saldo Atual Emp

R$ 850000,00 R$ 850.000,00 R$ 0,00 R$ 385.431,02 R$ 48.603,85 R$ 336.827,17

CREDOR:

R. Social/Nome:
C,N.P.J: 10.556.184/0001-24
30222-FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
RG:
End:
Bairro:
PRAÇA IVES
CENTRO
Cidade/UF: IBOTIRAMNBA
*1
HISTÓRICO 1 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA - SAMU. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ACOSTO DE 2017,

DATA EMPENHO: 02/0112017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Quarenta e Cito mil Seiscentos e Tres Reais e Oitenta e Cinco centavos
VALOR BRUTO: R$ 48.603.85

RETENÇÕES DO SUB-EMPENHO

Código Receita Valor


1.I.1.2.04.21 .02 1RRF - Rendimento da Tnaballis . FMS 727.85
n.1.2.s.3.00.00.50,02.00 Ssld'io ramos- rva . 03.21
2.' .e..1 .01. t0.00.02.tO Pessoa Armanticia. FMS 710.61
2.1.8.81.01.15,00,03.02 Emprdstinis csnsi a,,ads ocr - 7M5 4378 ne
2,1.5.8.1.01.15.00.05.02 Empréstimo consiarodo 5,adsocn - 'ME 155_95
21.e.e.3.nl.02.00.o1.02 Nas asnédanso - FMO 585082

Total Retenções: P5 12.067,06

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Trinta e seis Mil Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos Valor Liquido: R$ 36.536 79

• 000urnento5 Comprobatórios
Documento - - - - MÊS/ANO REFERÊNCIA Valor
FOLHA DE PAGAMENTO . 0812017 Rt 64.300.41

DECLARO QUE O(S) MATERIALtAISI FOI(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DES)PESA RELATIVA ANOTADO
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO
FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOO. COMPROBATÓRIO EFETUAR PAOAMENFO.
A XO

Eds a Atmeide Vital Alces de Almeida Junior


Diretor de Apoio Lo'giaiico e Programação Diretor adeioialraiivo e Financeiro
OPF: 665.948.205-91
e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: EMPENHO: 12015148 2017 TIPO: Estimativa CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função 10 SAUDE Contrato
Sub-Função 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2070 Serviços de Atendimento Movei as Urgências SAMU Incorporação:
Elemento 3.1.9,0,11,00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0114 Trans Reo Sistema Unico Saude - SUS Obs.:
SaIdoAnfrrpçpptáção - Valor do Empnho - - SIdo MuaI Dotação Sa)ço Ãnterlor Ernpnho Sub-Empenho 'Saldo 4tual Empenho

50.Ofl,'OO- - - 000 -.- - - .si4ai 48.603,85 336.827,17

CREDOR:
R. SocIal/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24
- FMS Endereço: PRAÇA IVES FundO Muni1' 1
R.G.: Bairro: CENTRO /7cr'' i,, Oat de Sa'o
I,E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA n

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
- SAMU. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DATA EMPENHO: 0210112017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29/0812017 DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Tres Reais e Oitenta e Cinco Centavos - - -

VALOR BRUTO; - 48603.85


NDOPROCESSODEPAGAENTO;0 - - -

Pague-se a quantia de ES 46.603,85 (Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Tres Reais Foi paga a importãnc riz a
e Oitenta e Cinco Centavos)

- Ademilton Santos (,____,iyIon N. Pereira - Teles


Gestor Coordenador do FMS e Logis 1
CPF: 393.882.635-57 01141493560
Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 48.603,85 ( Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Tres Reais e
Oitenta e Cinco Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código Banco Agência Conta Descrição Documento Valor Fonte


104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA COMPLEXIDADE - 117687 12.725,29 0114
1
104 CAIXA ECONQMICA FEDERAL 3508-4 624003-7 1 FINS - MÉDIA E A ALTA COMPLEXIDADE- 1123810 1 23.811.501 0114
ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: _/_/___
t MUNICIPIO DE IBOTI1AMA
PRACA IVES DE OLIVEIRA
MÊS/ANO
Agosto/ 2017
CENTRO DE CUSTO.: 20512-FUNDO

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CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE -
1
13.798.152/000123 SECRETARIA.: SAJIU

<Todos> ('Lqj0Mu10101 4
1, 1

REGIME.: °'LJe

<Todos>
Listãaem Folha de Paaame E 'TClwr
1

1884 ADALTON SILVA CAMPOS MOTORISTA CATEGORIA D E 1.733,45 629,24 1.104,21


863 ALYCSON FASIÕ PORTO BRITO MOTORISTA 2.207,35 1.275,98 928,37
1847 EDIVAN ANDRADE DA SILVA JUNIOR MEDICO SOCORRISTA 0,00 0,00 0,00
1849 EDY MARY XAVIER DE OLIVEIRA TECNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA 2.295,65 1.135,65 1.160,00
1826 EVANIO DE JESUS SANTANA MOTORISTA CATEGORIAS 1.634,05 763.00 871.05
1397 HEPALDO KLEBER ALVES DOS SANTOS ENFERMEIRO PSF 3.850,00 1.542,97 2.307,03
1453 JAYNARA PEREIRA DOS SANTOS MARIANO ENFERMEIRO 3.155,00 1.345,47 1.809.53
1883 JOSE LIDIO QUEIROZ MOTORISTA CATEGORIA D E 2,670.45 969,37 1,701,08
1251 JOSIMAR PORTO BRITO MOTORISTA 1.967,70 1.263,84 703,86
1251 JOSIMAR PORTO BRITO MOTORISTA 702,75 0,00 702,75
1822 MATIELE DOURADO DE AQUINO TECNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA 1.621,01 577,08 1.043,93
1944 LAURA PEREIRA DA SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA 1.546,05 550,39 995,66
1828 LEUZA TAVARES SILVA ENFERMEIRO SOCORRISTA 3.190,00 1.218,67 1.971.33
2485 LIDIANA MACHADO SOARES ENFERMEIRO SOCORRISTA 3.080.00 1.465,92 1,6 14.08
1813 MALENA RIBEIRO MACIEL ENFERMEIRO SOCORRISTA 3,190,00 1.218,67 1,971,33
1252 MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS MOTORISTA 1.592.90 693,71 899,19
1845 MARIA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA TECNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA 1.621.01 757.02 863.99
1838 MARINEIDE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA AGENTE DE SERVICOS 1.233,39 600.95 632,44
1814 MILLENA KATHIUSCIA DE VASCONCELOS ENFERMEIRO SOCORRISTA 3.190,00 1,142.89 2.047.11
1859 NEIDIJAN SANTIAGO LOBO TECNICO EM ENFERMAGEM 1,621.01 703.98 917.03
1960 REJANE DOS SANTOS EVANGELISTA AGENTE DE SERVICOS 1,202,32 632,67 569.65
1848 RENATO COSTA FRANCO JUNIOR MEDICO SOCORRISTA 6.766.67 4.527.96 2,238,71
1848 RENATO COSTA FRANCO JUNIOR MEDICO SOCORRISTA 2.537,50 0,00 2.5370
2491 RICARDO ALYSON PEREIRA MARTINS ENFERMEIRO SOCORRISTA 3.080.00 1.182.01 1,897,99
1947 RDBSON CARDOSO DE OLIVEIRA MOTORISTA CATEGORIA DE 2.186,33 793,63 1,392,70
1930 RGGERIA ANDRADE PINHEIRO REGO TECNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA 1.883,37 683,66 1.199,71
1803 SANDRG MENDONCA DE BRITO MOTORISTA CATEGORIA DE 1.733,45 993,97 739,48
1817 VAGNER CRUZ OLIVEIRA TECNICG EM ENFERMAGEM SOCORRISTA 0,00 0,00 0,00
994 VALDEMILSON SANTOS DE BRITO MOTORISTA 1.452,35 517,03 935.32
1815 VILSON BARBOSA DOS SANTOS SOUZA MOTORISTA CATEGORIA DE 1.358,65 483,68 874,97

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS »» 30 64.302,41 27.672,41 36.630,01

23/08/2017 - 17:00:21 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA -(71)30388800 1


DOC ou TED Eletrônico
Debitado

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Agência 817-6
Conta corrente 38840-8 PMI PAG SERVIDORES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Agência (sem DV) 3508 IBOTIRAMA BA
Conta corrente (com
2029
DV)
CNFJ 10.556.18410001-24
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Númerodocumento 83.010
Valor 1212529
Data transferência 3010812017
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF97D93DDE51ACCF
Assinada por J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 3010812017 12:20:32
J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 12:30:35
Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE DLIV.
30/08/2017 GovConta CAIXA

IMPRIMIR ncum

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Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED: Terceiros


Nome: FMS IBOTIRAMA FNS BLAFB
Conta Origem: 3508/006/00624003-7
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: - Jurídica -

CPF/CNPJ: 10.556.184/0001-24 Lkv

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 5/A


Conta Destino: 0817/38840-8 -

Tipo de Conta; 01 - Conta Corrente


Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CPE/CNP) 13.798.152/0001-23
Valor: R$12.725,29
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Crédito em Conta
Identificação da Operação: FMS PAGSERVID MAC SAMIJ

Data de Débito; 30/08/2017


Data da Operação: 30/08/2017 -

Código da Operação: 00117687


Chave de Segurança: - YKw9V717C0M25NPX

CPFs Autorizadores:
393.882.635-53
001.907.015-28

Operação realizada com sucesso.

https:/fgovconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/peridencia/nsta/imprimir.do 219
3010812017 . . Govbonta CAIXA

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Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TE D. Terceiros
Nóme: FMS IBOTIRAMA FNSBLAEB
Conta Origem: 35081006100624003-7
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica
CPFICNPJ: 10.556.184/0001-24 . .

Banco: . 001 - BANCO DO BRASIL 5/A


Conta Destino: 0817138840-8
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente

tipo. de Pessoa: . Jurídica


Nome: . PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CPF/CNP3 13.798.152/0001-23
Valor: R$23.904,71
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Crédito em Conta
Identificação da Operação: PMI PAGSERVIDORES MAC SAM

Data de Débito: 30108/2017


Data da Operação: 30/08/2017
Código da Operação: 00123810
Chave de Segurança: A5Y5VGRPKOT4AMLT

CPFs Autorizadores;
301.907.015-28
393.882.635-53

Operaçãõ realizada com sucesso.

https:/!povtonta.catxa.iov;br!siaoonsut!nenck.neR&trM{mrwknk dn
Estado do(a) BAHIA

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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO N° i23'b

DATA: 3010812017

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS


VALOR BRUTO R$ 17.735,56
VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 4.000,73
VALOR LÍQUIDO R$ 13.734,83

DOTAÇÃO: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2069 Desenv. Das Ações do CEO - Centro de Esp. Odontológicas

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0114 Trans Rec Sistema Unico SaudeS SUS

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR


CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA 116023 5.263,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA 119437 8.471,80

Empenho! Sub-Empenho: 13015149


e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
OTIRAMA BA
C.N.PJ.: 10.556.18410001-24

- NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 130 EXERC,: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentõrio e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade 0205001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FIOS Modalidade Outros/Não se Aplica
Função 10 SAÚDE Contrato:
Sub Função 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convénio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DEVIDA Cal, de Despesas: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2069 Desenv. Das Ações do CEO - Centro de Esp. Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte' 0114 Trans Neo Sistema Unto Saude - SUS Obs:
r
Saldo Antarior Dotao - Valor do Empenho Saldo Atual Dotação
'?Fn
l7(
300;000,00
Üí?511ç
000 0100

CREDOR:

R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES


C.N,pJ.: 10.556.18410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
I.E.: Cidade/UF: ISOTIRAMA / BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-
CEO, DESTE MUNICIPIO.

DATA DO EMPENHO: 02101/2017

ITENSDO EMPENHO

Item Código Descrição j Unidade j Quantidade Valor Único Valor Total

Total: 300.000,00

Valor: 300.000,00 Valor: Trezentos Mil Reais

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0210112017 DECLARO OUe A IMPDRTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA 00 CREDITO
paÓppio EM 0210112017

Kadi ornes de Souza Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor Contador
CPF:494.777.301-49 CRC/BA036331/0-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
- PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C N.P.J.: 10.556.18410001-24

NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 13015149 EXERC.: 2017 TIPO: SUS-EMPENHO jCRÊDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade Outros/Não se Aplica
Função: 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Funçao 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULAI ORIAL Convénio
Programa. 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat de De pesas 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2069 Desenv. Das Ações do CEO - Centro de Esp Incorporação:
Elemento 31 0.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal: Fut t UOUflJp 0 Ï dc 3cúd2
Fonte: 0114 Trans Eec Sistema Uni o Saude - SUS Oba: RECURSOS VINCULADOS
Saldo Anterior, Dotação yIor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub - Empenho Saldo Atual Empenho

300.Q00,0' 300.000,00 0,00 141.090,14 17.735,56 123.354,58


/

R. Social/Nome: 30222 -FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES


C.N.P..J.: 10.556.18410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.: E.: cidade/uF: IBOTIRAMA / BA
Banco: Agência: Conta:
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -
CEO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DATA DO EMPENHO: 02101/2017 DATA DO SUB- EMPENHO: 29/08/2017

IT E NS DO SUB-EMPENHO

Item 1 Código 1 Descrição Unidade 1 Quantidade 1 Valor único 1 Valor Total

Total: 17.735.56
e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA Foi OEOUZI0A DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 2910812017

-emilton Mendonça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor Contador
CPF: 393.582.635-57 ORC/BA03633 1/O-o
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e51953f-925c-47f0-82df-2ae2447859f2


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO

IBOTIRAMA BA

CNPJ 105561841000124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO 130 SUB EMPENHO 5149 LIO N-._71134 EXERC.! 2017 TIPO Estimativa Credito Orçamentário e Suplementar .
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade:
Função: 10 SALDE Contrato
Sub-função: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio: -
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Cal, de Despesa: 31901101. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2069 Desenv Das Ações do CEIO Centro de Esp.
Incorporação:
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Fonte: 0114 DGSP de Pessoal:
Trans Rec Sistema Unioo Saude 'SUS
CIa de Restos a Pagar:
Fundo Municipadé Saüde
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Emp Sub-Empenho IC_Íj.rkfJ.il_OlJ
R$ 300.000,00 R$ 300000,00 R$ 0,00

ti
R$ 141.090,14 R$ 17.735,56 R$ 123.354.58

CREDOR:

R. SocIal/Nome: 30222 'FOLHA DE PAGAMENTO - FIOS End: PRAÇA IVES


C.N.P.J: 10.556.15410001-24 RG: Bairro: CENTRO
Cidade/UF: IBOTIRAMNBA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -
CEO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,

DATA EMPENHO: 0210112017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29/08/2017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Dezessete Mil Setecentos e Trinta o Cinco Reais o Cinquenta e Seis Centavos

VALOR BRUTO: R$ 17.735.56

RETENÇÕES DO SUB.ÉMPENHO

Código 1 Receita Valor


1,1,12,04 31,02 IRRE' Reodimarta ao Trabalha ' Fel 232.23
11,3 8 3,02 00.00,02.00 Salário rs,,,ilie ' EMO 5.3.2'
21,83.1.0115.00.03.02 trrrpoéalrmo Cor,srsr,aoo CL; . CMI 109.1.30
2.1.5.5.1.01.15.10.04.02 Enip'Es,ioro Conoigntrtlo eM - Fel 17047
2 1.4.81.01.15,00.05,02 Smprbatirora Caasignads eradeaso' FMS ^50,34
2 1.5.0.3.01.02.00.0 1.02 lEIS Seraidre on- 7M0 1042 08

Total Retenções: R$ 4.000.73

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Treze Mil Setecentos e Trinta e OLeIro Reais e Oitenta e Troa Centavos Valor Liquido: ES 13.734,83

Documentos Comprobatãrios
Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 0812017 RI 23.661T4

DECLARO QUE 0151 MATERIAL(AIS) F0I(RAM) RECEOIOC(S) E DECLARO QUE A DESIPESA RELATIVAA NOTA DE
REGISTRADOS) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA. PODENDO
FOIIRAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC COMPROBATÓRIO - EFETUAR PAGAMENTO.
ANE

Edsond a,de - Via[ Alves de Almeida Janror


Diretor de Apoio Logís ioo e Progrsmaçso Diretor adminisiralivo e Financeiro
CPF: 665,946.205-91
1

S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA


PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e51953f-925c-47f0-82df-2ae2447859f2


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
IBOTIRAMA- BA
C.N.Pj.: 10556.18410001-24
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. AUM: jEMPENHO: 130! 5149 2017 TIPO: Estimativa CREDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Função: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E DUALIDADE DE VIDA Qat. de Despesas: 31901101 VENCIMENTOS EAIANTAGENS FIXAS
Ação: 2069 Desenv. Das Ações do CEO - Centro de Esp. Incorporação: UJXJIJ Municipai de

IS
Elemento 31.9.0.110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal: r--
. 03
Fonte 0114 Trans Rec Sistema Unico Saude - SUS Oba
1

SaIdb.AnSrib, Do aço Vaior1d Empenho - Saldo a. à Dotação ISã] dió Anterior Empenho Sub-Ernpeilho , àNo Atual Empenho
300.00000 -- 300:ÕÇIQ,0Q - -- 0100 T - 141 .09014 17.735,58 123 354,58
7
CREDOR:
R, Social/Nome: 30222-FOLHA DE PAGAMENTO. FMS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 10.556184/0001-24 R.G,: Bairro: CENTRO
1.61.: I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 000NTOLÓCtCAS -
CEO. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DATA EMPENHO: 0210112017 j DATA SUB-EMPENHO: 29108/2017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29/0812017 j DATA PAGAMENTO: 30/0812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Dezessete Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis -
Centavos
VALOR BRUTO: 17735,56
N°DaPROCESSODEPAGAMENTO:0 -

Pague-se a quantia de R$17.735,56 ( Dezessete Mil Setecentos e Trinta e Cinco Foi paga a im ânci rizada
Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

- Ademiltom Santos
CooenadordoFMSe a Te es
CPR 393.882.635-57 n1141493560

Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ISOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA e quantia supre de P5 17.735,56 ( Dezessete Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e
Cinquenta e Seis Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo,

Código Banco 1 Agência 1 Conta Descrição Documento


116023
Valor
5.263,03
Fonte
0114
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3506-4 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA COMPLEXIDADE -
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624003-7 JFNS - MÉDIA E A ALTA COMPLEXIDADE - 119437 1 8.471,80 0114

ORDEM DE PAGAMENTO: O

- Assinatura do Recebedor

NOME: RO: CPF: RECEBIDO EM:


• t MÚNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS/ANO .....
Agosto 12017
PRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 211048-PMS - CEO

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CENTRO
-,-••. 13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: <Todos>r
Fundo
REGIME.: <Todos> (413
Listagem, Folha de Pagamento E-TCM Cuí A DOS

878 CHRISTIANE ALVES MINEIRO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA 1.296,02 556,79 739.23


1836 IRAN PEREIRA DE QUEIROZ AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 1.171,25 559,34 611,91
2010 ISABFILA DOS SANTOS VILASBOAS CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA 0,00 0,00 0,00
1857 JHONATAN LUIZ CABRAL DA SILVA CIRURGIAO DENTISTA PERIODONTISTA 2.500,00 926,97 1.573.03
1396 .JOELMA APARECIDA QUINTEIRO PORTELA 000NTOLOGO(A)PSF 3.250.00 1.754,69 1.495,31
1396 JOELMA APARECIDA QUINTEIRO PORTELA ODONTOLOGO(A)PSP 1.625,00 0,00 1.625,00
2138 LULA SILENY MACEDO MINEIRO CORNEAU CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA 3.800.00 1.519,44 2.280.56
1398 MAWA SILVA QUINTEIRO CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXiLOFACIAL 2.600,00 958.10 1.641,90
ATENDENTE DE

AGENTE AD

AGENTE DE
876 RO8ERVANIO ROMEIRO DAMASCENO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA 0,00 0,00 0,00
876 ROBERVANIO ROMEIRO DAMASCENO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA 0.00 0,00 0,00
1558 WALTER SURUAGY MOITA PADILHA CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL 2.500,00 1.702,15 797.85
1858 WALTER SURUAGY MOITA PADILHA CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL 1.250,00 0,00 1.250,00

TOTALDE FUNCIONÁRIOS » 15 23 661,86 983382 13828

23108/2017 - 17:09:26
FATOR SISTEMAS & CONSIJLTOJIJA- 71) 103"110
1
30/08/2017 GovConta CAIXA

1`É Pítim*1 11,É-0

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Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TEO: Terceiros


Nome: FMS IBOTIRAMA FNS BLAFB
Conta Origem: 3508/006/00624003-7
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: - Jurídica

CPFICNPJ: - 10.556.184/0001-24

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 5/A


Conta Destino: 0817/38840-8
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTJPAMA


CPF/CNP)
Valor: R$8.565,01
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Crédito em Conta

Identificação da Operação: PMJ PAGSERVIDORES MAC CEO

Data de Débito: 30/03/2017

Data da Operação: 30/08/2017 -

Código da Operação: 00119437


Chave de Segurança: 3YJLWZQ2HG7F05FJ

Operação realizada com sucesso.

h ttps://govconta . caixa .gov. br/sigov/co ns ultaípendençia (lista! imprimir do


DOC ou TED Eletrônico
Debitado

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Agência 817-6
Conta corrente 38840-8 PMI FAC SERVIDORES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Agência (sem DV) 3508 IBOTIRAMA BA
Conta corrente (com 2029
DV)
CNPJ 10,556,18410001-24
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 83.003 -
Valor 5,263,03
Data transferência 3010812017
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5D69AB980D50B421
Assinada por J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 3010812017 12:15:35
J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 12:30:35
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV.
30/08/2017 GovConta CAIXA

IMi RÏ SR I&CI4ÍR V1

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Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

de TEO:
FMS IBOTIRAMA FNS BLAFB
ta Urxqem:
jTipo de Conta: 101 - Conta Corrente F?1> .1
de Pessoa: Jurídica
JCNP.J: - 10.556.184/0001-24
f Vc0
0o

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A


Conta Destino: 0817/38840-8
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CPF/CNPJ 13.798.152/0001-23
Valor: R$5.263,03
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Crédito em Conta -

Identificação da Operação: FMS PACSERVID MAC CEO

Data de Débito: 30/08/2017


Data da Operação: 30/08/2017
Código da Operação: 00118023
Chave de Segurança: FSLTPWLQ735XAN2M

CPFs Autorizadores:
393.882.635-53
001.907.015-28

Operação realizada com sucesso.

httPs://govconta.caixa.govbr/sigov/consuIta/pendeflcia/lista/imprj m irdo Ala


Estado do(a) BAHIA

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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

ffio,1E R.
,

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO N°

DATA: 3010812017

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS


VALOR BRUTO R$ 11.519,63
VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 2.829,44
VALOR LÍQUIDO R$ 8690,19

DOTAÇÃO: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2063 Desenv. das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0114 Trans Rec Sistema Unico SaudeS SUS

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR


CAIXAECONOMICAFEDERAL - 624001-O FMS/PAB 116454 5.070,38
r.AIYÁ Fr.flNflMlflA PPflFPAI - A74091 -n FMS/PAB 110R94 3.61981

Empenho/ Sub-Empenho: 12415150


e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
IBOTIRAMA BA
CNPJ 105561841000124
jeOflP

- NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 124 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal, de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2063 Desenv. das Ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Incorporação:
Elemento
Fonte:
3.190.11.00.00
0114

Saldo Anterior Dotação,


Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Trans Eec Sistema Unico Saude - SUS

Valor do Empenho Saldo Atual Dotação


Desp. de Pessoal:
Obe:
Fundo
91
17006381 17000000 6381
s
CREDOR:

R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO. EMS Endereço: PRAÇA IVES


C.N.P.J.: 10.556.184/0001-24 R,G.: Bairro: CENTRO
E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/ BA
Banco: Agência: Conte:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF.
OESTE MUNICIPIC,

DATA DO EMPENHO: 02/01/2017

ILENS DO EMPENHO

I tem Código Descrição Unidade Quantidade Valor único Valor Total

Total: 170,000,00

Valor 170 00000 Valor Cento e Setenla Mil Reais

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0210112017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 02101/2017

, _.-titio KadiTes de Souza Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor Contador
CPF:494.777.301 -49 CRC/BA03633 1/0-0
a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N P.J.: 10.556.1641000I-24

- NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM' EMP / SUB: 12415150 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO j CRÉDITO: Orçan entãric e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função. 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Função 301 ATENÇÃO BÁSICA Convêniol
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal, de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação. 2063 Desenv. das Ações do N 'doo de Apoio e Saude da Incorporação:
Elemento 3190.11.0000
E l CD i'.IUI'iJCIpo!
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Detp de Pessoal: de Saúde
Fonte: 0114 Trans Rec Sistema Unir,n Saude - SUS RECURSOS V)NCuoos
saldo Anterior, D iotaçÂ9 Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub - Empenho Saldo Atual Empenho

1710,00 63,81 61.664,14 11.519,63 50.144,51

CREDOR:

R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES


c.N.P.J.: 10.566.184/0001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
l.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO 1 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA PAMILFA -NASE
OESTE MUNIC!PIO.REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2017.

DATA DO EMPENHO: 02/01/2017 DATA DO SUB- EMPENHO; 2910812017

ITENS DOSUB.EMPENHO

I tem Código Descrição Unidade j Quantidade j Valor Único i Valor Total

Total: 11.519.63
Valor; - . 11.519,63 Valor: Onze Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Sessenta e Tres Centavos,

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA rol DEDUZIDA 00 CRÉDITO
PRÚPRiO EM 29)08/2017

Ade - endonça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez


- Gestor Contador
OPF: 393.882.635-57 CRC/BA036331/0-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

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PRAÇA IVES DE OLIVEIRA 78
CENTRO
IBOTIRAMA BA

CNPJ 105561841000124

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 124 I5B-EMPENHO 5150 LIQ N': 7165 EXERC.:2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EMS Modalidade:


Função: 10 SAÚDE Contrato:
Sub-função; 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Cat. de Despesa: 31901101 -VENCIMENOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2063 Deaenv. das Ações do Núcleo da Apoio a Saúde da r UflCO
Elemento: 31.90.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Incorporação Municipal d 3 ' r/
f'C
Fonte: 0114 Trans Reo Sistema Untoo Sauda - SUS
Desp da Pessoal-
. 1'!: --- -
Cta de Restos a Pagar:

Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Emp Sub-Empenho Saldo Atual Emp

- R$ 170063,91 R$ 170.000,00 R$ 63,81 R$ 61.664,14 R$ 11.519,63 R$ 50.144,51

CREDOR: -
R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO - FINS End: PRAÇA IVES
C.N.P.J: 10.556.18410001-24 RG: Bairro: CENTRO
Cidade/UF: IBOTIRAMNBA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMtLIA -NASF,
DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,

DATA EMPENHO: 02110112017 j DATA LIQUIDAÇÃO: 29108/2017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Onze Mil Ouínhenloa e Dezenove Reais e Semente e Tios Centavos

- VALOR BRUTO: R$ 11.519,53

RETENÇÕES DO SUB-EMPENHO

Código Receita Valor


l .1.1.201 3102 IRRF - Rendimar,la 60 Trabalha - EMa 22992
3,19,0.1.01.10.00,03.02 emp,éati,n,o Consigno 00 CEF - FMS - 1 094.te
2Ls,a.3.01e2.0001e2 INSS Sereidores - FMS - 1505 ,10

Total Retenções: P5 2829,44

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: oito Mil Seiscentos e Noventa Reais e Dez enoae Centavos - Valor Liquido: P5 8.690.19
Documentos Comprobatórlos
Documento - MÊS/ANO REFERÊNCIA Velar
FOLHADO PAGAMENTO 58i2517 P51 5.24.1,00

DECLARO QUE O(S) MATERIAL AIS) FOI(MM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A 0ESIPESA RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S)NO LIVRO PRÓPRIO O OUE O(S) SERVIÇO(S) - EMPENHO SUPRA ESTA LIOUFDADA, PODENDO
Fot(RAM) PRESTAOD(S) CONFORME DOC. COMPRO0ATORIO EFETUAR PAGAMENTO.
A O.

Edo ir Irnieida - Vilal Alvos de Aleelda ,tunior


:
Diretor de Apoio ogietico e Progremeçeo Oiretor admrnjotral'vo e Financeiro
CPF: 665,948.205-95 -
e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9271bf4-3476-4a04-bda7-51f067ebd327


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 10.556.16410001-24
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC.ADM: IEMPENHO: 124/5150 IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa kRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VEDA Cst. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2063 Desenv. das Ações do Núcleo de Apoio e Saúde da Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fundo
LJflQ t ilUfl)cipaJ
de Saúdo
Fonte 0114 Trans Reo Sistema Ornou Saúde - SUS Obs.:
p (11 CJr
Saldo Anteriot Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saido Anterior Empenho Sub-Empenhoi ãTWSFÇ$nho

17Õd63,8i -- - 470OOO,ÕO - 63,81 - - - 61 64,4 - 11.51,63 50.144,51

CREDOR: -
R. SocialfNome: 30222 -FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 0.556.184/0001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
l.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA 1 BA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA FARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF.
DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DATA EMPENHO: 02/0112017 DATA SUB-EMPENHO: 29/08/2017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29/0812017 DATA PAGAMENTO: 30/08/2017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Onze Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Sessenta e Tres Cenlavos

VALOR BRUTO: 11.5 9,63

N ° DO PROCESSO DE PA3AMENTO- O

Pague-se a quantia de R$ 11.5 9.63 (Onze Mii Quin entoa e Dezenove Reais e Foi paga a importância tori da
Sessenta e Tres Centavos)

Adeni11adonça Santos N; Pereira de Sã Teles


Gestor Coo denador do isfica
CPF: 393.882.635-57 01141493560

Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTtRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 11.51963 (Onze Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Sessenta e
Tres Centavos) mencionada neste ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código Banco Agência Conta Descrição Documento Valor Fonte


104 CAIXA ECONOMICAFEDERAL 3508-4 624001-0 FMS/FAB 116454 5.01038 0114
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624001.0 FMS/PAB 119624 3.619.81 0114

ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor

NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: _/_I


MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS/ANO. Agosto 1 2017

RK PRACA IVES DE OLIVEIRA


CENTRO DE CUSTO.: 211031-FUNDO

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9271bf4-3476-4a04-bda7-51f067ebd327


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE -

13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: NASF


~
1

<Todos>
REGIME.:
<Todos>
Listagem Folha de Pagamento E-TCM
MAt NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO 1
1907 ALINE PEREIRA DO VALE BANDEIRA FISIOTERAPEUTA 1.800,00 653,40 1.146.60
1872 ELIANE FERRAZ DE ARAUJO SILVA FISIOTERAPEUTA 2.375,00 1.014,74 1.360,26
1761 ERICA SOUZA MENDES MACHADO PSICOL000 3.375,00 1.339,41 2.035,59
2963 JILMARA APARECIDA MIRANDA DOS GERENTE DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA 2.519,00 934,78 1.584,22
1819 NEIRILANE SANTOS SANTANA LIMA PSICOLOGO 0,00 0.00 0,00
1827 SARA NEVES DOS SANTOS NUTRICIONISTA 1.87500 995,23 879.77
2331 TASSIO TONY DOS SANTOS LESSA FARMACEUTICO GENERALISTA 3.300,00 1.616 1 25 1.683,75

:.TOTAL .DEFUNCIONÁRIOS >>>>> 7 15.244,00 6.553,81 8.690,1I

' . L&o T2 h

23/08/2017 - 17:03:43 FATOR SISTEMAS & CONSULTaRIA -(71)30388800


1
1
!sXs1:!fl,W GovConta CAIXA

IMPFIMI FECHAR

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9271bf4-3476-4a04-bda7-51f067ebd327


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED: Terceiros

Nome: FMS IBOTIRAMA FINS BLAFB

Conta Origem: 3508/006/00624001-0

Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Jurídica 24Ø

CPF/CNP): 10.556.184/0001-24

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 5/A

Conta Destino: - 0817/38840-8

Tipo de Conta; - 01 Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Jurídica

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRÂMA

CPF/CNP3 -. 13.798.152/0001-23 -

Valor: R$3.619,81

Valor da Tarifa: R$0,00

Finalidade 10-Crédito em Conta -

Identificação da Operação: PMI PAGSERVIDORES NASF

Operação realizada com sucesso.

h ttPs:/J9ovconta.oaixagovbr/sigov/consuItafpendQncja/Iista/jmprimjrdQ
3111
DOC ou TED Eletrônico

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9271bf4-3476-4a04-bda7-51f067ebd327


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
Debitado

Agência 817-6
Conta corrente 38840-8 PMI PAG SERVIDORES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Agência (sem DV) 3508 IBOTIRAMA BA
Conta corrente (com
2029
DV)
CNPJ 10.556.18410001-24
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE .

Número documento 83.005


a?y
Valor 5.070,38
Data transferência 3010812017
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB 67B78A7EEFF2CBE1
Assinada por J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 3010812017 12:17:02
J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 12:30:35
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV.
3010812017 GovConta CAIXA

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Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED: Terceiros


Nome: - FMS IBOTIRAMA FNS BLAFB
Conta Origem: 3508/006/00624001-0
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: - Jurídica -
-

CF'F/CNPJ: 10.556.184/0001-24

Banco: ooi - BANCO DO BRASIL 5/A


Conta Destino: 0817/38840-8
Tipo de Conta: - Ci. - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JBOTIRAMA
CPF/CNPJ 13.798.152/0001-23
Valor: R$5.070,38
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Cr4dito em Conta
Identificação da Operação: FMS PAGSERVJD AS NASF -- -

Operação realizada com sucesso.

https://govoonta.caixa.gov.br )sigov/consuha/pendsncia)Iista/impr)mir.do 2/11


Estado do(a) BAHIA

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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

a »-
L

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO N° O2C3c2

DATA: 3010812017

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS


VALOR BRUTO R$ 828,98
VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 91,60
VALOR LÍQUIDO R$ 73738

DOTAÇÃO: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

2059 Desenvolvimento das Ações de incentivo ao Programa Academia da Saúde

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0114 Trans Rec Sistema Unico Saude - SUS

NOME DA CONTA DOCMTO

1 Sub-Empenho; 261/ 5152


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e0cf51b-5e39-4218-b08c-cc45d406c41c


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CENTRO
OflRAMA.BA
C.N.P.J.: 10.55618410001-24

NOTA DE EMPENHO
PROC.ADM: EMPENHO: 261 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FIOS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função lO SAÚDE Contrato:
Sub-Função 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Progr n'a - 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA CaLda Despesas: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação - 2059 Desenvolvimento das Ações de Incentivo ao Programe Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Montagens Fixes - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0114 Trans Neo Sistema Unico Sauda - SUS Obs:

Saldo Antyiir Dqtaçãà Valor daEmpenho Saldo Atual Dotação pPf?rIo/i4/j,/


17M63,54 - - - 15990,00 2.66 3,54 cJ
iA'ci
s Lde
CREDOR:

R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO. FMS Endereço: PRAÇA IVES


C.N.P.J.: 10.556.1e410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
I.E.: CidadelUF: IBOTIRAMA / BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE. DESTE MUNICIPIO.

DATA DO EMPENHO: 02/03/2017

ITENS DO EMP EN HO

Item Código Descrição Unidade Quantidade j Valor único Valor Total

Total: 15.000,00

Valor: - - 1500000 Valor: Quibze Mil Reais

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0210312017 DECLARO OUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 0210312017

—miFton Mendonça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor Contador
CPF: 393.882.635-57 CRC/8A036331/0-0
-

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA


PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
ORAMA - BA
- C.N.P.J.: 10.556.18410001-24

NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EMP / SUB: 261 15152
1 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO

DADOS COMPLEMENTARES
j CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS Modalidade Outros/Não se Aplica


Função 10 SAÚDE Contrato
5 b Função 301 ATENÇAO BÁSICA Convenio
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DEVIDA Cal de Despesas 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2059 Desenvolvimento das Ações da Incentivo ao Programe Incorporação
Elemento 3 19.0 110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte. 0114 Trens Rec Sistema Unico Saude - SUS Obs:
Saldo Anterior botação

17.66$,54
-
VIpr do Empenho

15.000,00
Saldo Atual 1citação

2.663,64
Saldo Anterior Empenho

79,19
-Sub - Empenho

828,98
Saldo Atual Empenho

6.460,21
4 ? 1
CREDOR:
30222-FOLHA DE PAGAMENTO FMS Endereço: PRAÇA IVES
Fundo A4uflt01
C.N.P.J.: 10.556.18410001.24 R.G.: Bairro: CENTRO F I -' p0 epa d S- ud
I.M.: l.E.: Cidade)UF: IBOTIRAMA / BA 05 \/JNOUUDOS
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE
MUNICIPIO.REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DATA DO EMPENHO: 0210312017 DATA DO SUB- EMPENHO: 29/0812017

ITEN S DO SUB- EMPENHO


Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor único Valor Total

Total: 828.98

Valor: 828,95 Valor: Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA Foi DEDUZIDA DO CREDITO
PRÓPRIO CM 2910812017

Ademilton Mendonça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor Contador
CPF: 393.882.635-57 CRC/BA036331/0-0
1

e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e0cf51b-5e39-4218-b08c-cc45d406c41c


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PRAÇA IVES DE OLIVEIRA 78

CENTRO

IBOTIRAMA BA
- C.i 105561841000124
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO 261 SUB EMPENHO 5152 LIQ N 7168
J EXERC 2017 TIPO Estimativa Credito Orçamentário e Suplemuntar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade:


Função: 10 SAÚDE Contrato:
Sub-função: 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesa: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2059 Desenvolvimento das Ações de Incentivo ao Programa
Incorporação:
Elemento. 3.19.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
Fonte: 0114 Trans Reo Sistema Unico Saude - SUS -
Cta de Restos a Pagar:

Saldo Anterior Dotação

R$ 17.663,54
Valor do Empenho

R$ 15.000,00
Saldo Atual Dotação

R$ 2.663,54
Saldo Anterior Emp

R$ 7.289,19
Sub -Empenho

R$ 828,98
Saldo Atual Emp

R$ 6.460,21 v
CREDOR:

R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS End: PRAÇA IVES


C,N,P,J: 10.556.16410001-24 RG: Bairro: CENTRO tO!117JCiPaf de Saúd
Cidade/UF: IBOTIRAMNBA -'OS
HISTÓRICO 1 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE. DESTE
MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,

DATA EMPENHO: 0210312017 DATA LIQUIDAÇÃO! 29/0612017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: oitocentos e Vinte e Dito Reais e Noventa e Otto Centsvoe
VALOR BRUTO: R$ 828,98

RETENÇÕES DO SUB-EMPENHO

Código 1 Receita Valor


2.1.8.8.3.01 .02.00,01,02 INSS sarvidotes- FMS O t .50

Total Retenções: 9$ 91.60

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: Setecentos e Troo e Sete Reais e Trinta e Oito centavos Valor Liquido: R$ 737,36

Documentos Comprobatôrios
Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA Valor,
FOLHA DE PAGAMENTO 0812017 R$1,145 DO

DECLARO OUE O(S) MATERIAL(AIS) FOItRAMI RECEBIDO(S) E - DECLARO QUE A DESIPESA RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ESTA LIOUIOAOA, PODENDO
FOIIRAMI PRESTADO(S) CONFORME DOC, COMPROBATÓRIO EFETUAR PARAMENTO,
ANEX -

Edson Mi e da Vital Alvos cio Almejes Junior


Diretor de Apoio CSgtsl' Programação Diretor administrativo e Financeiro
CPF: 665.948,205-91
e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C N P J 105561641000124
OflR4 ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: EMPENHO:261 15152 IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa kÉ1NTo Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função. 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Função:301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal. de Despesas: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2059 Desenvolvimento das Ações de Incentivo ao Programa Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal .,
1
Fonte: 0114 Trans Rec Sistema Unico Saude - SUS Oba.:
R U7n
L1110J
c"L
Saldo Anterior Dotação WIõrdo Empenho saIdo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Emponho Sal

< 15.0QÇ4O - . 2663,54. 828,98 6.460,21


ffi

CREDOR:
R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 10,55e,1e410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
l.rsl.: I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DA SAÚDE. DESTE
MUNICIPIÕ.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DATA EMPENHO: 0210312017 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29108/2017 DATA PAGAMENTO: 3010812017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos
VALOR BRUTO: . 828,98

- N ° DO PROCESSO DE PAGAMENTO: O

Pague-se a quantia de R$ 828,98 (Oitocentos e Vinte e Oito Reata e Noventa e Foi paga a importância
Oito Centavos)

-'' AdemiIton4ía&ça Santos s


Gestor Coordenador do FMS e Logistioa
CPF: 393.882.635-57 01141493560

Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 828,98 (Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Oito
Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código Banco Agência Conta Descrição Documento Valor Fonte

104 ICAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624001-0 IFMSiPAB 1116290 1 737.38 1 0114

ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor

NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: ,j_/,_._


S MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
PRACA IVES DE OLIVEIRA
MS/ANO ..... Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 211053-ACADEMIA DA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e0cf51b-5e39-4218-b08c-cc45d406c41c


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO SAUDE
13.798.15210001-23 SECRETARIA.: <Todos>

REGIME.: <Todos>

Listagem Folha de Pagamento E-TCM


MM'. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

2959 CAIO DOURADO DOS SANTOS GERENTE DE PROGRAMA DE ACADEMIA DE 1.145.00 407,62 737,38

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 1 1.145,00 407,62 737,3

• •

FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA 711 3038 8800 1


23/0812017 - 17:13:33
30/08/2017 GovConta CAIXA

Iib1tIWT

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e0cf51b-5e39-4218-b08c-cc45d406c41c


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:
INome: IFMS IBOTIRAMA FINS BLAFB

3508/006/00624001-0

ITipo de Conta: joi - Conta Corrente


de Pessoa:
Q'°ai ,Qj2/
10556184/0001-24

Banco: 001 BANCO DO BRASIL 5/A

Conta Destino: 0817/38840-8

Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente


Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

CPF/CNP3 - 13798.152/0001 - 23

Valor: R$737,38
Valor da Tarifa: R$0,00

Finalidade 10-Crédito em Conta -

Identificação da Operação: FMS PAGSERVID ACADEMIA SA

Operação realizada com sucesso.

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consuIta/pendencia/IistafimpriniirdO 10/11
DOC ou TED Eletrônico

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e0cf51b-5e39-4218-b08c-cc45d406c41c


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
Debitado

Agência 817-6
Conta corrente 38840-8 PMI PAG SERVIDORES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Agência (sem DV) 3508 IBOTIRAMA BA
Conta corrente (com
2029
DV)
CNPJ 10.556.18410001-24
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 83.004
Valor 737,38
Data transferência 3010812017
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB A431702861 FB06613
Assinada por J8237477 LE3IIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 30108/2017 12:16:22
J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 12:30:35
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV.
Estado do(a) BAHIA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10f48b71-7c25-4f69-b077-a1a6fa40aeb5


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

EXERCíCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO N° O2233

DATA: 3010812017

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS


VALOR BRUTO R$ 44.429,72
VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 10.539,04
VALOR LÍQUIDO R$ 33.890,68

DOTAÇÃO: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2057 Desenvolvimento das Ações do Piso da Atenção Básica - PAB EIXO

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil

• 0114 Trans Rec Sistema Unico Saudo - SUS

• BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO


• CAIXAECONOMICAFEDERAL - 624001-0 FMS/PAB 117845
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 624001 -0 FMS/PAB 124047 -•

Empenho 1 Sub-Empenho: 12115156


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
IBOTIRAMA BA
C.N.P.J.: 10.55613410001-24

NOTA DE EMPENHO
PROC. AOM EMPENHO. 121 EXERC. 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO Orçamentário e Supie entar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FIOS Modalidade Outros/Nao se Aplica
Função: 10 SAÚDE Contrato
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA Conven o
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal, de De pesas 11901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2057 Desenvolvimento das Ações do Piso da Atenção Bãsica - incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Poças -Pessoal Civil Desp de PessoaL
Fonte' 0114 Trans Rec Sistema Unico Saude 'SUS Obs:

Saldo Anterior Dotação Valor, do Empenho Sajdo Atua) Dotação

650.Q56,32 , 56,32 URSQ5 0 uat

CREDOR;

E. SociailHome: 30222 -FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA tVES


CM,P.J.: 10.556.18410001-24 R,G.: Bairro: CENTRO
lia.: tE,: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: Agência: Cont.:

HISTÕRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA PARIFIX0, DESTE MUNICIPIO.

DATA DO EMPENHO: 02/01/2017

ITENS

Item Código Descrição Unidade j Quantidade Valor único j Valor Total

Total: 650.00000
Valor; 65000000- Valor: Seiscentos e Cinquenta Mil Reais

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/0112017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PROPREO EM 0210112017

Kaâ1ãies de Souza Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor Contador
CPF:494,777,301-49 CRC1BA03633IJ0-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
OTAMA - BA
C.N.P.J.: 10556.18410001.24

NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 12115156 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FIAS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função O SAUDE Contraio:
Sub-Eu ção 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal, de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
Ação 2057 Desenvolvime,To das Ações do Piso da Atenção Basta - Incorporação:
Elemento 3 1 9.0 11 .0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0114 Trans Rec Sistema Unico Sendo - SUS Obs:

Saldo Anterio Dotação., Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub - Empenho Saldo Atual Empenh
«2;
650.156132 - .. 650.000,00 - - 56,32 - jT 231.239,?3 - 44.4 9,72 186.81011
/
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 -FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVE
C.N.P.J.: 10.556.184/0001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.: I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA ÇHnpi ti
. J O IiijlflJ
Ba nrico: Agência: Conte: J 1
cPal de Saúde
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA vt[uuL,qcos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA PAS/FIXO. DESTE
MUNICIPIO.REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DATA DO EMPENHO: 0210112017 DATADO SUB. EMPENHO: 29108/2017

ITENS DO $JJB.EMPENHO

Item Código J Descrição


1 Unidade 1 Quantidade Valor único Valor Total

Total: 44.429,72
Valor: -- 44.429,72 Valor; Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÕPRIO EM 29108/2017

Adeniilton Mendonça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor Contador
CPF: 393.882.635-57 CRC/BA036331/0-0
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tv CENTRO

IBOTIRAMA BA

C.N.P.J.: 10.556.18410001-24
-
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO 121 SUE-EMPENHO 5156
SUE-EMPIENEÍCl LIO 1 7174 EXERC 2011 TIPO Eslimol,va Credito Orçamentaria c. Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0205001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade:


Função: 10 SAÚDE Contrato:
Sub funçao 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa 004 SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Cal de Despesa 31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2057 Desenvolvimento das Ações do Pisa da Atenção Básica r
Elemento 3190110 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
-
o
::::s a
Fundo Muntip3j de SaL'd3
Fonte. 0114 Trans Reo Sistema Unico Saude - SUS
Coa de Restos e Pagar:
R.-ü --. 0
-'u.

Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Emp Sub-Empenho Sardo Atual Emp

R$650.056,32 R$ 650.000,00 R$ 56,32 R$ 231.239,83 R$ 44.429,72 R$ 186.810,11

CREDOR:

R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS End: PRAÇA IVES


C,N,P.J: 10.556,18410001-24 RG: Bairro: CENTRO
Cidadro/UF: ISOT1RAMNBA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA PAS/FIXO. OESTE
MUNIdPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,

DATA EMPENHO: 02/01/2017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29108/2017


j
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Quarerlia e aceiro Mii Quatrocentos e Vinto e Nove Reais e Seienie e Dois
Centavos
VALOR BRUTO: R$ 44.42972

RETENÇÕES DO SUB-EMPENHO
Código Receita Valor
111,204.31 02 iesr - Rerdimen lado Trabalhe. FMS 37h 09
1.1,3A3,02 00.00.02.00 855h,) Famule . Flua 521.10
2.1.e.B-1 .01 1 3.0022.00 Conlobuiçlo 5i,rdioei - Flua 91' 33
2.1.5 £ .1 .50 .19.00.02.02 Empréeriin a Carolos ala CO,: .F55 2991 E2
2-1.9.5.1-0 15.010102 Eapreali.ns Cor.siyriaoo 00 - Frua -
2.1.9.9.1.01.1s.00.Os.02 0,apresrimo Consigesdo Sradroco - FMS - 1355.e2
2.1.5.51-01 se.eo.e3.o1 Reirnoãn Plana Odovioidgico - Flua 210.00
2.10.9.3.01.52.00.01.02 INOS Osnaidoara. Ova '1007.40

Total Retenções: P5 10539.04

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: Trinta e Tres Mil Oiiocentos e Novenle Reais e Sesnenle e Oito Centavos Valor Liquido: P8 33.890.68
Documentos Comprobatórios -
Documento - MÊS/ANO REFERÉNCIA valor
FOLHA 05 PAGAMENTO 0812017 IS 09.150,59

DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AISI FOt(RAM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A DES)PEGA RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PROPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SI/PRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO
F0l(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC, COMPROBATÓRIO EFETUAR PAGAMENTO,
ANEXO.

Cd n Almeida Vital Aivea de Almeida.lunior


Dircior de Ao lico e Programação Diretor administrativo e Einaeosiro
eFE: 665.948205.01
e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
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CENTRO
IBOTIRAMA - BA
CNPJ 105561841000124
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: EMPENHO: 12115156 JEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa jCRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Função. 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa. 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2051 Desenvolvimento das Açãas do Piso da Atenção Básica - Incorporação:
UPdO
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal: Mun;cujai de Saude
Fonte 0114 Trans Rec Sistema Unico Saude - SUS Obs.: - .J
Saldo Anterior Dptaôão Valor-do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empen ho Saldo Atual Empenho

44429,72 - 186.610,11

CREDOR:
R. Soolal/Norne: 30222 -FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P,J.: 10.556.18410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA PAB/FiXO. DESTE
MUNICiPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DATA EMPENHO: 02/01/2017 1 DATA SUB-EMPENHO: 29106/2017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017 DATA PAGAMENTO: 30/0812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e -
Dois Centavos
VALOR BRUTO: 44429,72
- N ° D012 ROCSSODEPAGAMENTO:0

Pague-se a quantia de R$ 44.429,72 (Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte Foi paga o importência auto e
e Neve Reais e Setenta e Dois Centavos)

._—Xmilton Mendonça Santos e _______ Sã Teles


Gestor Coordenador do FMS e Logistioa
CPF: 393.882.635-57 01141493560

Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supre de R$ 44.429.72 (Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Nove
Reais e Setenta e Dois Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código Banco Agência Conta Descrição Documento Valor Fonte


104 CAD(AECONOMICA FEDERAL 3508-4 624001-O FMS/PA8 117845 8.381,23 1 0114
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624001-0 FMS/PAB 1124047 1 25.509,451 0114
ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor

NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: 1_/_


t..

MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS / ANO.....


Agosto 12017
FRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.; 20513-FUNDO
CENTRO

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MUNICIPAL DE SAUDE -
13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: PAB/ FIXO

<Todos>
REGIME.:
de s-
<Todos>
Listagem Folha de Pagame E-TCIkI
IAT. NOME CARGO
99 ADILZA SOUZA DOS REIS MINEIRO ENFERMEIRO 0,00 0.00 0,00
99 ADILZA SOUZA DOS REIS MINEIRO ENFERMEIRO 0,00 0,00 0,00
1400 ALINE PINHEIRO DE CARVALHO ENFERMEIRO PSF 0.00 0.00 0.00
1812 CARLA SHIRLEY SALDANHA LEAO AGENTE DE SERVICOS 1.613,21 741,35 871,85
2332 CHIRLEY DOS SANTOS SOUZA TECNICO EM ENFERMAGEM 1.155.47 583,08 572.39
1868 CLEIDE MARIA ALVES NASCIMENTO AGENTE DE SERVICOS 1.171,25 590,50 580.75
1963 CRISTIANE FERREIRA PORTELA DA SILVA AGENTE DE SERVICOS 1.171,25 575,56 595.69
2939 DAMARES DIAS RODRIGUES COELHO GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE 2.519.00 934.78 1,584,22
1929 DORILENE DE ANDRADE NOGUEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.171,25 748,74 422,51
2811 EDUARDA FERREIRA DE SOUZA GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE 2.519,00 934,78 1.584,22
2813 EDUARDO FERNANDES DE SOUZA FILHO DIRETOR DE ATENCAO SASICA 2.290,00 840,71 1.449,29
2816 ELISANGELA RIOS PEREIRA GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE 2.519,00 924,83 1.594,17
1110 ERIVALDO BASTOS PINTO GUARDA MUNICIPAL 1.280,24 458,84 821,40
2098 EVANEIDE PEREIRA DE SOUSA AGENTE ADMINISTRATIVO 1,202,32 744.21 458,11
2098 EVANEIDE PEREIRA DE SOUSA AGENTE ADMINISTRATIVO 585.62 0,00 585,62
2148 FERNANDA ALVES DOS SANTOS AGENTE DE SERVICOS 1.186,54 570,97 615,57
2116 GABRIEL ROCHA LIMA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.171,25 613,36 557,89
1905 GEOVAN DE CARVALHO LEITE AGENTE DE SERVICOS 1.171,25 463,86 707,39
1793 GISLEIDE FERREIRA FAVELA DA SILVA AGENTE DE SERVICOS 1,171,25 423,52 747,73
2005 JOELMA CRUZ DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.202,32 529,67 672,65
1937 JOSEANE CAETANO BRITO AGENTE ADMINISTRATIVO 1.264,46 616,69 647,77
2910 KARINA CAVALCANTE DA ROCHA GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE 2.519,00 924,83 1.594.17
2333 KELLY CRISTINA BATISTA DE SOUZA TECNICO EM ENFERMAGEM 1,155,47 409,61 745,86
1933 LIS DANIELA PASSOS DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.233,39 435,61 797.78
1111 LIZOMAR FERREIRA DOS SANTOS GUARDA MUNICIPAL 1,249,17 652,71 596,46
1165 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.576,25 1.200,64 1.375,61
391 LUZIJANE OLIVEIRA DA SILVA AGENTE DE FARMACIA 1.311,80 702,14 609,66
2000 MAGMA SODRE DE SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.202,32 426,29 776.03
1377 MANOEL JESUS DA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 469,27 848,93
837 MARIA APARECIDA FELICIA COELHO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA 1.296.02 647,79 648,23
98 MARIA LUIZA DE BARROS DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.358,65 483.68 874,97
1922 MAYNARA SOARES DA COSTA AGENTE DE SERVICOS 1,202,32 518,54 683,78
1171 NAZINHA ALVES DA SILVA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.218,10 433,64 784,46

2810 NEILTON DE SOUZA DOS SANTOS GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE 2.519,00 934,78 1.584,22

1938 PATRICIA SANTOS DO ROSARIO AGENTE ADMINISTRATIVO 1.171,25 416,96 754,29

2912 POLLYANA SOUZA SILVA TEIXEIRA GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE 2.519.00 934,78 1.584,22
2822 PRISCILA IANE DE DEUS OLIVEIRA GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE 2.519.00 1.311.91 1.207.09
2822 PRISCILA IANE DE DEUS OLIVEIRA GERENTE DE UNIDADE DE SAUDE 1.257.11 0.00 1.257.11

1927 TAMIRES DE QUEIROZ ROMEIRO ENFERMEIRO PSF 3.925,00 2.112,85 1.812,15


110 WILLIAN FELICIA GOMES TELEFONISTA 1.264,95 450,32 814,63

23/0812017 - 17:01:29 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA- 711 3038 8800 1


S
l
MUNICIPTO DE IBOPI1tAMA
PRACA IVES DE OLIVEIRA
MÊS/ANO
..... Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO,: 20513-FUNDO

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10f48b71-7c25-4f69-b077-a1a6fa40aeb5


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE -
13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: PAB/ FIXO

<Todos>
REGIME.:
<Todos>
Listagem Folha de Pagamento E-TCM
NOME - CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 40 59.180,68H 24.761,81 34.418,8

23/08/2017 - 17:01:29 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA- (71) 3038 8800 2 -


3010812017 GovConta CAIXA

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Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

•76,
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 9/A

Conta Destino; 0817/36840-8

Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Jurídica

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

CPF/CNPJ 13798,152/000123 -

Valor: R$26037,64

Valor da Tarifa: R$0,00


Finalidade 10-Crédito em Conta

Identificação da Operação; PMI PAGSERVIDORES PAB FIX

Data de Débito: 30/08/2017


Data da Operação: 30/08/2017 -

Código da Operação; 00124047

Chave de Segurança: FFCKFWQSKUGL6WA4 -

Operação realizada com sucesso.

6/11
https://govcontacaixa.gov.br/sigov/consulta/pendeflcia/IiSta/imPrimií.dO
s .asWSfl

DOC ou TEO Eletrônico

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Debitado

Agência 817-6
Conta corrente 38840-6 PMI FAC SERVIDORES

Creditado

Banco 104 CAI)CECONOMICA FEDERAL


Agência (sem DV) 3508 IBOTIRAMA BA
Conta corrente (com 2029
DV)
CNPJ 10.556.184/0001-24
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 83.011
Valor 8.36123
Data transferência 3010812017
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB 034AEF9C1 674AAE1
Assinada por J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 30108/2017 12:21:05
J5102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 12:30:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso p&: J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV
3010812017. GovConta CAIXA

•Iflí2uIML:

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Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED


via Govconta Caixa

Tipo de TED: Terceiros


Nome: FMS IBOTIRAMA FNS BLAFB
Conta Origem: 3508/006/00624001-0
Tipo de Conta: oi - Conta Corrente Ci
Tipo de Pessoa: Jurídica
CPF/CNP3: 10.556.184/0001-24

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 8/A


Conta Destino: 0817/38840-8
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CPF/CNP) - 13.798.152/0001-23
Valor: R$8381,23
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Crédito em Conta
Identificação da Operação: FMS PAGSERVID AB PAB FIXO

Data de Débito: 30/08/2017


Data da Operação: 30/0812017

Código da Operação: 00117845


Chave de Segurança: 4JFJTWL9M54UVNEA

Operação realizada com sucesso.

https://govconta.caixa.pov.br/sigov/consulta/pondencia/lista/imprirnir.do 1/11
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Estado do(a) BAHIA

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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

z.

1 ..

,c.

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2.2ro


DATA: 3010812017

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS


VALOR BRUTO R$ 13.519,69
VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 2.811,20
VALOR LÍQUIDO R$ 10.708,49

DOTAÇÃO: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS

2073 Desenvolvimento das Ações do Programa Melhorem Casa

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0114 Trans Rec Sistema Unico Saude - SUS

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR


CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA 115848 4.61 7,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 624003-7 FINS - MÉDIA E A ALTA 118391 6.091,09

/ Sub-Empenho: 129 / 5172

E
e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
IBOTIRAMA BA
\
CNPJ 105561841000124

- NOTA DE EMPENHO
PROC.ADM: EMPENHO: 129 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamenlarioe Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade Outros/Não se AplIca
Função 10 SAÚDE Contrato.
Sub-Função 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBLJLATORIAL Convênio
Programo: 004 SAUDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesas 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2073 Desenvolvimento das Ações do Programa Melhorem Incorporação:
Elemento 31.9.0 11.00.00 Vencimentos a Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal
Fonte: 0114 Trans Reo Sistema Unico SaudeS SUS Obs: U/ÇD50'L. r

:3
Saldo Anterior Dotação - Valor, do EFnpenho Salde Atual Ooção

254q34,94- - 250.000Db 4.034,94 -


. .

CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO- P558 Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 10.556.184/0001.24 R.G.: Bairro: CENTRO
E.: Cidade/uF: IBOTIRAMA / BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO 1 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.

DATA DO EMPENHO: 02/01/2017

TENS DO EMPENHO

Item Código Descrição j Unidade Quantidade Valor único Valor Total

Total: 250.00000

Valor. 50.0Q0,O0 Valor: Duzentos e Cinquenta Mil Reais -

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02/01/2017 DECLARO aUEA IMPOPTAN0IA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÊ DITO
PRÓPRIO EM 0210112017

Kadis Gomes de Souza Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor Contador
CPF:494.777.301-49 CRC13A036331/0-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78
II

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CENTRO
OTIRAMA BA
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24

NOTA DE SUB-EMPENHO
pROC. ADM: EMP / SUE: 12915172 EXERC.; 2017 TIPO: SUB-EMPENHO Orçamentario e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


CRÉDITO:
ffil
Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FIAS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função
Sub-Função.
Programa:
ID
302
004
SAÚDE
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Contrato
Convênio :
Cat de Despesas 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2073 Desenvolvimento das Ações do Programa Melhor em Incorporação:
Elemento 3.1.90 1 .00,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp de Pessoal
Fonte: 0114

Saldo Aterior DptaØo

254r034,94 -
[ _ Trans Reo Sistema Unico Saude

- L25D,000,O0
SUS

rI,~ `Ya19)r dio' Erripê~lítilro,Saldo Atual Dção


ota

4.034,94
Obs:

Saldo Anterior Empenho

116.272,98
Sub - Empeo
nh

13.519,69
Saido Atual Empenho

102.753,29

CREDOR:
R. Social/Noma: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - FIOS Endereço: PRAÇA IVES Flpd
C,N.P.J.: 10.556.18410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
L
ç
E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA / BA 1
Banco: Agência: Conta: "'
os-
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. DESTE
MUNICÍFIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DATA DO EMPENHO: 02/0112017 DATADO SUB- EMPENHO: 2910812017

ITENS DOSUB-EMPENHO

I tem Código Descrição Unidade 1 Quantidade Valor único Valor Total

Total: 13.519.69

Valor Jrezet4ff Quinhentos e Dezenoye R.eëis e Sesenta e Nove Centavos

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLAR O 01)5 A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRO RIO EM 2910812017

Ademilton Mendonça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor Contador
CPF: 393.882.635-57 CRC/5A036331/0-0
e
J7lVv
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

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PRAÇA IVES DE OLIVEIRA 78

di
kI CENTRO

IBOTIRAMA BA
CNPJ 105561841000124
- NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO 129
f SUB EMPENHO 5172
1 LIQ N 7193 EXERC.! 2017 TIPO Estimativa Credita Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade:


Função, 10 SAÚDE Contrato:
Sub-função: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Cat. de Despesa: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2073 Desenvolvimento das Ações do Programa Melhor em Casa
Incorporação'
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal.
Fonte: 0114 Trans Nec Sistema Unico Saude - SUS
CIa de Restos a Pagar:

Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Emp Sub-Empenho Saldo Atual Emp

R$ 254034.94 .R$ 250000,0( R$ 4.034,94 R$ 116,272,98 R$ 13.519,69 R$ 102753,29

CREDOR:

R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO - FIOS End: PRAÇA IVES -

C.N.P.J: 10.556.18410001-24 no: Bairro: CENTRO - -'


......
Ctdado/UF IBOTIRAMNBA - / O'c
so l ,'
HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA - -

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. DESTE
MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DATA EMPENHO: 02101/2017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29/08/2017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Treze Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Sessenta a Nove centavos
VALOR BRUTO: R$ 13.519,89

RETENÇÕES DO SUB-EMPENHO

Código 1 Receita Valor


1.1.129431.02 IRRE . Rsndlmsilte do rret,aii,o - FM5 97.2e
2.1x.81,01.13.00.02.00 Csnetbuiç/n Sindical - FMS . 5.37
2.1.5.31.01.I5.00.03.52 Empréstimo Calsiteledo CEF . vMS 7t3
.31i
2.1.8.8.1 ei .as.oe.ea.o2 Enipr/eiac Csvsiansdo eradesva - FM5 414.31
2.1.5.5.3.01 .02.es.el.s2 lNSS ssrvidorss - FMO . 153157

Total Retenções: 9$ 2.811.20

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO Dez Mil Setecentos e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavoa Valor Liquido: . R$ 10.708.49

Documentos Comprobatórios
Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA Velar
FOLHA DE PAOAMENTC 09/2919 . as 18.1e9,02

DECLARO QUE 0(5) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) REGENDO(S) E DECLARO QUE A DESJPESA RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDAOA, PODENDO
FOI(IAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. CCMPRODATÕRtO . . EFETUAR PAGAMENTO,
EXO.

on de Almeida Vital Alces de Almeida Juntar


Diretor de ai - glauco e PrOgaallaçao Oi/sto,adrnin dlrat,ao e F,nanceiro
CPF: 665.948.205-91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

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PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78
CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24
j iR4M4
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: lEMPENHO: 12915172 jEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa jCRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Função: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesas; 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2073 Desenvolvimento das Ações do Programa Melhorem Incorporação:
Elemento 311.10.I1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Desp de Pessoal:
-
Fiuido Municip; do R2
Fonte: 0114 Trans Rec Sistema ljnLco Saude - SUS Obs.: ' -
- -

SaIdõ AntertgrDÕtaáp Va)pr %-Empenho - Saldo Atual Dotação Saldo AnteriorEmpenho Sub-Empenho Saldo Atual Empenho
-

24&St94. 25OW0,Ot . - «6t272 99 - - -13.519,69 '1ó2.753,29


- -

CREDOR:
R, Social/Nome: 30222. FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.; 10.556.18410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.: I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/ BA

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. DESTE
MUNICIPID.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DATA EMPENHO: 0210112017 1 DATA SUB-EMPENHO: 29/08/2017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29108/2017


1 DATA PAGAMENTO: 3010812017
r,
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Treze Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Sessenta e Nove Centavos

VALOR BRUTO: 13.519,69

N°DOPROCESSODEPAQAMENTO:0

Pague-se a quantia de R$ 13.51969 (Treze Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Foi paga a importância autor da
Sessenta e Nove Centavos)

Ademilton Mendonça Santos erelra de Sã Teles


Gestor Coordenador do 'ca
CPF: 393.682.635-57 01141493560

Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 13.519,69 (Treze Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Sessenta
e Nove Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código 1 Banco 1 Agência 1 onta 1 Descrição Documento Valor Fonte


104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA COMPLEXIDADE - 115848 4.617,40 0114
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3508-4 624003-7 FNS - MÉDIA E A ALTA COMPLEXIDADE - 118391 6.091 .09 0114
ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor

NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM:


e MUNICIPIO DE
PRACA IVES DE OLIVEIRA
MÊS/ANO .....
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 211047-PROGRAMA

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CENTRO ,MELHOR EM CASA
13.798.15210001-23 SECRETARIA.:
CTOdos?'.
LJ ç..
REGIME.:
<Todos> ...(j' -.
Listagem Folha de Pagamento E-TCM L' VJQ5

1
MA?. NOME CARGO PRO'U's'N'rn flpgrflNtfl T TnTnnn

1921 AOAYAJARA DA ROCHA COELHO TECNICO EM ENFERMAGEM 1,561,67 704.30 857,37


1915 ELLEN NUNES DE OLIVEIRA TECNICO EM ENFERMAGEM 1 171 9Ç dO (17 70 1

419 GUSTAVO MENEZES DE ANDRADE PITHON 000NTOL000(a) 2.100,00 762,66 1.337,34


2151 ILDA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA FISIOTERAPEUTA 1.800,00 1.303,82 496,18
2151 ILDA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA FISIOTERAPEUTA 1.118,75 0.00 1.118,75
2117 JANAINA PORTO SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM 1.171,25 580,96 590.29
2923 LAÉRCID FERREIRA DOS SANTOS GERENTE DE SERVICOS DE ATENCAO 2.519,00 934,78 1,584,22
1824 RENAN ANDRADE MACHADO DA SILVA FONOAUDIOL000 2.500,00 926,97 1.573,03
1174 ZERICELA DE SOUZA PORTO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.218,10 615,32 602,78

TOTA4 DE FUNCIONÁRIOS >>>>> 10 IS 10902 740053 lO 708 4

23/08/2017 - 17:08:32 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA .71) 3038 8800 1


30/08/2017 GovConta CAIXA

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Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED: Terceiros


Nome: - FME IBOTIRAMA FNS BLAFI3
Conta Origem: 3508/006100624003-7
Tipo de Conta ci - Conta Corrente
Tipo de Pessoa Jurídica Q•-a Ç,.
-

CPF/CNP3: 10.556.184/0001-24 DOS

Banco: - - 001 - BANCO DO BRASIL 5/A


Conta Destino: - 0817/38840-8
Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CPF/CNPJ 13798.152/0001-23 -

Valor; l$6.091 09
Valor da Tarifa; a000
Finalidade - - - 10-Crédito em Conta -

Identificação da Operação: PMI PAGSERVIDORES TETO MA -

Operação realizada com sucesso.

https:((govconta.caixa.gov.br (sigovíconsultafpendencia/list&impriniirdo
DOC ou TEO Eletrônico

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Debitado

Agência 817-6
Conta corrente 38840-8 PMI PAO SERVIDORES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Agência (sem DV) 3508 IBOTIRAMA BA
Conta corrente (com
DV) 2029

CNPJ 10.556.18410001-24
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 83.002
Valor 4.617,40
Data transferência 3010812017
- CNPJ diferente
Autenticação SISBB 468005654F1 5DBE3
Assinada por J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 3010812017 12:13:45
J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 12:50:35
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV.
3010812017 GovConta CAIXA

Lh12: fWI tV:,si,

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Comprovante de Remessa de TED
via GovCorita Caixa

O,,
02i
Banco: ooi - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino: 0817/38340-8
Tipo de Conta: oi - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIR.AMA

!FICNP3 13.798.152/0001-23
Valor: R$4.617(40
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade - - 10-Crédito em Conta
Identificação da Operação: FMS PAGSERVID TETO MELHOR

Operação realizada com sucesso.

https://govconta ,caixa.gov,br/sigov/consulta/PendenCia/liSta/ifllPrimir.d0
Estado do(a) BAHIA

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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

l 3s

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO N° )2 43

DATA: 3010812017

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS


VALOR BRUTO R$ 69.265,18
VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 16.458,15
VALOR LÍQUIDO R$ 52.807,03

DOTAÇÃO: 0205001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDES EMS

2065 Desenvolvimento da Assistência Financeira Complementar - ACS 95%

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas. Pessoal Civil

0114 Trans Rec Sistema Unico Saude - SUS

BANCO N. CONTA NOME DACONTA DOCMTO


CAIXA FCflNOMICA FPflPRAI - 674001 -0 FMS/PAB 1253510

/ Sub-Emoenho: 119/ 5184


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
flWsWI- IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24

NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 119 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário e Suplementa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 10 SAÚDE Contrato
Sub-Função 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio
Programa - 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cet de Despesas. 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2065 Desenvolvimento da Assistência Financeira Complementar Incorporação
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Desp. de Pessoal tio,
Fonte 0114 Trans Rec Sistema Unico Saudo - SUS Obs: --

SaIdo Anterior Dotçã - Valoç lo Empenho Saldo Atual Dotação 1'Q I'& S&,jo1
DOS
- 85o1O2 Ff - -
- 850.000,00 - 27,31

CREDOR:

R. Social/Nome; 30222- FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES


C.N.P.J.: 10556.104/0001-24 RO.: Bairro: CENTRO
I.M.; Ll cidade/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO) ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -AOS.
DESTE MUNICIPIO.

DATA DO EMPENHO: 02/01/2017

ITENS DO EMPENHO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor único Valor Total

Total: 85000000

Valor: Valor: Oitocentos e Cinquenta Mil Reais

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0210112017 DECLARO QUE A IMPORTÁNCiA SUPRA rol DEDUZIDA DO CRÉ no
PRÓPRIO EM 0210112017

Fabio Kadis Gomosde Souza Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor Contador
CPF:494.777301-49 CRC/BA03633110-0
e FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78 1

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e06953dc-a24f-476e-a3fb-12ac22a70c4f


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CENTRO
IBOTIRAMA - BA
-, C.N.P.J.: I0.556.18410001-24
OOTiR4(iA
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 11915184 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: Orçarnentãrio e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade; 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função O SAÚDE Contrato;
Sub-Função 301 ATENÇAO BÁSICA Convênio; -
Programa. 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat de Despesea: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação. 2065 Desenvolvimento da Assistência Financeira Complementar Incorporação: -
Elemento 3.1.9.0 11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0114 Trens Rec Sistema Unico Seude - SUS Obs:

Saldo Anterior Ootaçào

850.027,31
- Valõr do Empenho

850M00 1 00
Sldo Atual Dotação

27,31
Saldo Anterior Empenho

206.675 1 42
Sub - Empenho

69.265,18
Saldo Atual Empenho

137.410,24
li
á
CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 -FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 10.556.184/0001-24 R.G.: Bairro: CENTRO 'V(Jfljc1014 -
'4 L4
Cldade/UF: IBOTIRAMA / BA
Ur LOs
l.M.: l.E.:
Ranço: Agência: Conta:
1
6
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA -
VALOR QUE SE EMPENHA PARI ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS.
DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,

DATA DO EMPENHO: 0210112017 DATA DO SUB- EMPENHO: 29/09/2017

TENS DO SUS-EMPENHO

Item Código Descrição Unidade 1 Quantidade Valor Único Valor Total

Total: 69.26518

Valor: - - ''69.265l Valor: Sessenta e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORJÁNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA 00 CPOITO
PRÓPRIO EM 2910812017

—lemilton Mea Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor Contador
CPF: 393,882.635-57 CRC/BA036331/0-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e06953dc-a24f-476e-a3fb-12ac22a70c4f


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CENTRO

O1]RAMA BA
CNPJ 10.556. 18410001-24
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 119 SUB-EMPENHO: 5154 LIQ W: 7205 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidde: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade:


Função: 10 SAÚDE Contrato:
Sub-função: 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesa: 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2065 Desenvolvimento da Assistência Financeira Complementar
Incorporação
Elemento: 3.1.9.011.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Deap de Pessoal.
Fonte: 0114 Trans Reis Sistema Unico Saude - SUS
CIO da Restos e Pegar:

Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Emp Sub-Empenho Saldo Atual Emp

R$ 850.027,31 R$ 850.000,00 R$ 27,31 R$ 206.675,42 R$ 69.265,10 R$ 137.410,24

CREDOR:

R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO - FMS End: PRAÇA IVES


CCUpo0. ru Li U
C.N.P.J: 10.556.18410001-24 RG: Bairro: CENTRO
Cidado/UF: IBOTIRAMNSA
LA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -AOS.
DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MS DE AGOSTO DE 2017.

DATA EMPENHO: 0210112017 DATA LIQUIDAÇÃO: 29/08/2017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Sessenta e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos
VALOR BRUTO: R$ 69.265,18

RETENÇOES DO SUS -EMPENHO

Código Receita .
Valor

1.1 .as.s,02.00.00.02.05 salário Família- FMS 403.91


2.1 .e.8.i .tl.l0.00.52.60 - Pensão Ati,,,eslieia - EMS 452.87
2-1.8.8.1.01.13.0002.90 contribuição sindical . FIAS 1028.02
2.1.8.5.1.01,15.00 03.02 Eeprêsliee Coesiynovo CEF - RIS 4004.59
2.1.9.91.01.15.00,04.02 teptãsliao Consisnado 5v - FMS 624.54
2.1 .s.a.l .01.19.00.65.02 emprêstimo cessigiado aradeaco - FMS 2516,55
21.8.8.3.01 ,s2,oe,e1,a2 Nas senrideres- PMS . 8876.73

Total Retenções: R$ 16.458,15

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: Cinquenta e Dolo Mil Oitocentos e Sete Reais e Trea Centavos Valor Liquido: P5 52.8D7.03

Documentos Comprobatários

Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA Velo,

lOIRA DE PAGAMENTO - 0892012 8662.060.76

DECLARO QUE O(S) MATERIALIAIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E - DECLARO QUE A DESIPESA RELATIVA NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE 0)5) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO
FOI(M) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO EFETUAR PAGAMENTO.
AEX9.

e Abside Vital Aves de Almeida Junior

Diretor e o-Uogialioo a Programação Diretor administrativos Financeiro


/
CPF: 665,948.205-91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
CÇ93 PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 75

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CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.i 10.556.18410001-24
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: lEMPENHO: 119 15184 jEXERC.: 2017 TIPO; Estimativa HRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função O SAÚDE Contrato:
Su -Função 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2065 Desenvolvimento da Assistência Financeira Incorporação: -
Elemento 3.1.9.0.110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:1 odo M,, uniciá os
Fonte 0114 Trans Reo Sistema Unico Saude - SUS Obs.: R:CURSOS VINCULADOS
SaldoAnSrior D5tãção. - Valqr dó Emperfli* SaIdo Atual potiçãd SIdó Anterior Empenho Sub-Emp5nho Saldo Atual Empenho

-. . - a5Ç9tt,,. -- 8QOQ0,00 27,31 - 206,675,42.- 69.265,18 - 137.410,24

CREDOR:
R. Social/Nome: 30222- FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
C.N,P.J.; 10.556.1841000I-24 R.G.;
I.E.:
Endereço: PRAÇA IVES
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: IBOTIRArAA / BA
fl
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS. OESTE
MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DATA EMPENHO: 0210112017 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017 DATA PAGAMENTO: 3010812017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Sessenta e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezoito -. -
Centavos
VALOR BRUTO: 69.265,16
. - -

Pague-se a quantia de R$ 69.265,18 (Sessenta e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Foi paga a importância a orla da
Cinco Reais e Dezoito Centavos)

Adernilton Mendonça Santos


Gestor Coordenador
CPF: 393.882.635-57 01141493560

Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ISOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ e9.265,18 ( Sessenta e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Cinco
Reais e Dezoito Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código 1 Banco 1 Agência 1 Conte Descrição Documento Valor Fonte

104 ICAIXA ECONOMICA FEDERAL 35084 624001-0 FMS/PAB 11253510 1 52.607.03 1 0114

ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor

NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM:


1' - MUNICIPIO DE JBOTIRAMA MS/o.
Agosto 12017
FRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 20503-FUNDO

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* $ CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE -
13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: ACS

<Todos>
REGIME.: w700
<Todos>
Listagem Folha de Pagamento E-TCM
MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
1335 ACASSIO DE SOUZA MOIZINHO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1,825,20 1.002,32 822,88
1337 ALCIDELIA RODRIGUES DE SOUZA BATISTA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1,342,20 458,89 853,31
1338 ALDENIR BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 692,03 626,17
1339 ANA PAULA MOREIRA DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 481.69 836,53
1395 ANISIO AURELIO DE SOUZA SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 763.73 554,47
1451 ANITA CARNEIRO MATA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.267.50 463,65 803,85
1341 ANTONIO CARLOS CASTRO REIS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1,426,20 514,09 912.11
1342 AULINDA MOREIRA DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIÕ DE SAUDE 1.382.20 500,89 881,31
1343 CARMEM SANTOS DE ALMEIDA FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318.20 751,10 567,10
1343 CARMEM SANTOS DE ALMEIDA FERREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 659,10 0,00 659,10
1344 CLEYDR FRANCO DE ABREU DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 481,69 836,51
2298 CRISTIANE SANTIAGO ALVES DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.265.87 673,26 592,61
1713 DANIELA DO VALLE QUINTEIRO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.329.64 682,69 646.95
1345 DEIJANDIRA LOPES DE JESUS DO VALE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.378,20 499,69 878,51
1346 DIONETE DE ALMEIDA BERNARDES AGENTE COMUNITAR1O DE SAUDE 1.364,20 646.69 717,51
1347 DONINA MONTALVAO DE FRANCA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318.20 481.69 836,51
1348 EDJANE FELIX DE ALBUQUERQUE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 608,68 709.52
1349 EDNALVA FERREIRA LOPES AGENTE COMUNITARIG DE SAUDE 1.348,20 839,20 509,00
1349 EDNALVA FERREIRA LOPES AGENTE CGMUNITARIO DE SAUDE 659,10 0.00 659,10
1748 ELIELSON OLIVEIRA BARROSA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.298,57 472.97 825.60
1353 ELISANGÉLA BEZERRA GOMES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 702,93 615,27
1351 ELISANGELA MEURY DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.3 18.20 692,86 625,34
1352 EVA VILMA CORREIA DOS SANTOS AGENTE COMUNITAR1O DE SAUDE 1.757,60 860,70 896.90
1354 FRANCISCA NOELIA DA SILVA AGENTE CGMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 481,69 836.51
1614 FRANCISCO LIMA LOPES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.267,50 463,65 803,85
1715 GISELE CASTRO DO NASCIMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.313,57 677.95 635,62
1355 GIVONEIDE MARIA DE OLIVEIRA MENEZES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.358,20 703,09 655,11
1746 IVANIA CAVALCANTI DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.329,64 826.07 503,57
1356 IZABEL ALVES DA CUNHA DAMASCENO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.348,20 711,45 636,75
1357 JESUITA VIEIRA DE SOUZA AGENTE CGMUNITARIG DE SAUDE 1.418.20 511.69 906,51
1358 JOANA BATISTA MARIA DOS SANTOS BRITO AGENTE CDMUNITARIO DE SAUDE 144020 519 2q 921 q 1

1714 JOSEMAR DOS SANTOS DIAS AGENTE COMUNITARIO DE SALDE 1.774,50 799,61 974,89
1359 JDSSILENE DOS SANTOS DAMASCENO AGENTE COMUNITARID DE SAUDE 1.757,60 861,40 896,20
1360 JOZILDA COELHO RODRIGUES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 481,69 836,51
1361 JUDITE COELHO MOURA AGENTE CDMUNITARID DE SAUDE 1.448,20 520,69 927,51
1352 LIDELCY RODRIGUES DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIG DE SAUDE 1.318,20 627,58 690,62
1363 LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES AGENTE CDMUNITARID DE SAUDE 1,318,20 481.69 836,51
1364 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE MATOS AGENTE COMUNITARJO DE SAUDE 1,3 18,20 703,45 614,75

2305 MARGARETE SANTOS OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.278,94 634,34 644,60

2305 MARGARETE SANTOS OLIVEIRA AGENTE CDMUNITARJD DE SAUDE 605,40 0,00 608,40

1366 MARIA AUREA DLIMPIA BENEDITO MINEIRO AGENTE COMUNITARID DE SAUDE 1.318,20 481,69 836,51

1368 MARIA CLARA VIEIRA DE SOUZA AGENTE COMUNITARJD DE SAUDE 1.362,20 705,98 656,22

1369 MARIA DAS NEVES SILVA PEREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1,3 18,20 679,42 638.78

1369 MARIA DAS NEVES SILVA PEREIRA AGENTE CGMUNITARIG DE SAUDE 659,10 0,00 659,10

1370 MARIA DE FATIMA FARIAS GOMES AGENTE CDMUNITARIO DE SAUDE 1.391.20 819.26 571,94

23108/2017 - 16:55:41 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA - (TI) 3038 8800 1


..er . MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MS/Mo.
Agosto 1 2017
FRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.; 20503-FUNDO

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g CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE -
13.798.152/0001-23 SECRETARIA.; AQ

cTodos>
REGIME.:
cTodog>
°s /r'0 1&3
Listagem Folha de Pagamento E-TCM L
DOS
MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO &IOUTDO
1370 MARIA DE FATIMA PARIAS GOMES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 659,10 0,00 659.10
1371 MARIA DE PATIMA MOURA DE ALMEIDA AGENTE COMUNITARIO DE SALDE 1.365,20 496.69 571.51
1372 MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS AGENTE COMUN[TARIO DE SAUDE 1.318.20 679,42 638,78
1372 MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 659,10 0,00 659,10
1374 MARIA GORETE DE ARAUJO SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.267,50 674,75 592,75
1375 MARIA NILZA NOVAIS DOS SANTOS JESUS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.825,20 948,74 876.45
1375 MARIA NILZA NOVAIS DOS SANTOS JESUS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 912,60 0,00 912,60
1376 MARILZA DOS SANTOS RODRIGUES ALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.438,20 517,69 920,51
1716 MERIENE NASCIMENTO MARIANO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.328,57 672,09 656,48
1716 'MERIENE NASCIMENTO MARIANO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 633,75 0.00 633,75
1378 NEUILTA ALVES DOS SANTOS LESSA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 638,11 680,09
1379 NEUILTA ALVES RODRIGUES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1,942,70 707,79 1.234,91
1381 ROSENI PORTO SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 671,39 646,81
1382 SELMA DOS SANTOS SOUZA ROSA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.757,60 650,42 1.107,18
1385 SIZALTINA PAULA DE ALMEIDA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.375,20 626,36 751.84
1384 TANIA MOREIRA DA CRUZ REIS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318.20 579,42 638,75
1384 TANIA MOREIRA DA CRUZ REIS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 659.10 0,00 659,10
1743 TATÍANA PEREIRA RODRIGUES AGENTE COMUNITARIO DE SALDE 1.380,71 497,61 883,10
1385 TEODOMIRA FERNANDES DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.792,60 871,50 921,10
1388 VALDECY ALVES CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.965,20 716,96 1.248.24
1389 VALDEZIA DA MATA MUNES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.395,20 504,79 590,41
1391 VILMA MOREIRA DA CRUZ SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 481.69 836,51
1387 VOLANDA SANTOS DE ALMEIDA E SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.318,20 481,69 835,51
1392 ZESUITA RODRIGUES DESSA AGENTE COMUNITARIO DE SALDE 1.528,20 708,26 619.94
1393 ZUNEELERICAGOMES DA COSTA AGENTE COMUNITARIG DE SAUDE 1.318,20 641.33 676,87

L TOTAL DE FUNCIONÁRIOS '»'> 70 9206976 3885882 53 210

23108/2017 - 16:55:41 FATOR SISTEMAS & CONSUI,TORIA- 71) 3038 8800 2


30/08/2017 GovConta CAIXA

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Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

'¼Vc0
Z400

- /
-
Banco: 001 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino: 0817/38840-8
Tipo de Conta: 01 Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CPF/CNPJ 13.798.152/0001-23
Valor: R$53.2 1 0, 94
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Crédito em Conta
identificação da Operação; PMI PAGSERVIDORES AB ACS

Data de Débito: 30/08/2017


Data da Operação: 30/08/2017
Código da Operação: 00123510
Chave de Segurança: RG1E800C733KTJVX

CPFs Autorizadores:
393.882.635-53
001.907.015~28

Operação realizada com sucesso.

https://govconta.caixagov.br/sigov/consuItafpefld$ncia/lista/imprjmjf do 5111
Estado do(a) BAHIA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6eedb7e9-7add-4b36-8e34-091568512cae


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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

--1,--

Ai

£7

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO N°

DATA: 3010812017

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

VALOR BRUTO R$ 56701,29

VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 14.767,30

VALOR LIQUIDO R$ 41.933,99

DOTAÇÃO: 0205001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2054 Desenvolvimento do Programa Saúde da Família - SF

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas. Pessoal Civil

0114 Trans Rec Sistema tJnico SaudeS SUS

• BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR


CAIXAECONOMICAFEDERAL - 624001-0 FMS/PAB 116640 20.188,63
CAIXAECONOMICAFEDERAL - 624001-0 FMS/PAB 120854 21.745,36

Empenho! Sub-Empenho: 12315188


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6eedb7e9-7add-4b36-8e34-091568512cae


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
ORAMA - BA
C.N.P.J.: 10556.18410001-24

NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: (EMPENHO: 123 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA jCRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função. 10 SAÚDE Contrato:
Sub Função 301 ATENÇÃO BÁSICA Convénio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal. deceepesas: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2054 Desenvolvimento do Programa Saúde da Familia - SE Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.1 .00.00 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0114 Tens Rec Sistema Unico Saude - SUS Obs:
rLindo /14 0flICip
Saldo Anterior Optação, Valor do Empenho Saido Atual / e
Dotação,,

.603i931,2: - - G5.000,00 538.931,92

CREDOR:
R. Social/Nome: .30222 -FOLHA DE PAGAMENTO - EMS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 10,556.184/0001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA 1 BA
Banco: Agência: Conta:
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA -SE. DESTE MUNICÍPIO.

DATA DO EMPENHO: 0210112017

ITENS DO EMPENHO

Item Código
1 Descrição
. Unidade Quantidade Valor único Valor Total

Total: 65.000,00
Valár: . , 65.000,00 Valor: Sessentã e Cinco Mil Reais

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONAD4 EM 0210112017 DECLARO QUE AIMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÔPRIO EM 0210112017

Kadis Gomes de Souza Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor Contador
CPF:494.777,301-49 CRC/BA036331/0-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

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PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78
CENTRO
O1iRAMABA
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24

NOTA DE SUS-EMPENHO
PROC. ADM: j EMP / SUB: 12315188 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO
1 CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade Outros/Não se Aplica
Função O SAÚDE Contrato:
5 b-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio.
Programa 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat.deDespesas 3190110 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2054 Desenvolvimento do Programa Smude de Família - SE Incorporação
Elemento 3 1 90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0114 Trans Reo Sistema Unico Saude - SUS O

Saldo Anterior Dotapão, Valordo Empenho saIdo Ati,tal Dotaçãd Salde Adterior Empenho Sub - Empenho Saldo Atual Empenho

CREDOR:
6 3$3*,92

R. Social/Nome:
O.N.P.J.:
- -- .

30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS


10,556.10410001-24
.0P00Ô

R,G.:
538392 .

Endereço
Beirro:
5p.70129
-.

PRAÇA IVES
CENTRO
5LflJI,,2! -
-
-

Fundo Pilt,de Saúd


0,Q0 -

1
E.: Cidada/UF: IBOTIRAMA / BA
Banco: Agência: corte:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA -SE. DESTE
MUNICIPIaREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,

DATA DO EMPENHO: 02101/2017 DATADO SUB- EMPENHO: 2910812017

ITENS DO SUB-EMPENHO

Item Código Descrição


) Unidade ) Quantidade j Valor único Valor Total

Total: 56.701 29

Valor: - ' 56.701229 Valor: CInquenta 9 Sela MII Setecehtos e Um Reais e Vinte e Nove Centavos
.

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 2910812011

Ademilton Mendonça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor Contador
CPF: 391882.635-57 CRC/8A036331/0-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA 78

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z~ CENTRO
ORAMA BA
CNPJ 10 . 556 . 18410001.24
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO 123
j SUB EMPENHO 5188 LIQ N 7209 EXERO 2017 TIPO Estimativa
j Credito Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade 0206001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Modalidade
Função; 10 SAÚDE Contrato:
Sub-função: 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Cal, de Despose: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2054 Desenvolvimento do Programa Saúde da Familia - SF
Incorporação'
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 0114 Trans Rec Sistema Unico Saude - SUS
Desta de Pessoal
.
Fundo Munc:pa! de Saúdo
Cia de Restos apegar: .;:

Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Em p Sub-Empenho Saldo Atual Ensp

R$ 603.93192 R$ 66.000,00 R$ 538.931,92 R$ 56.701,29 R$ 56.701,29 R$ 0,00

CREDOR:

R. Social/Nome:
C.N.P.J: 10.556.18410001-24
30222 . FOLHA DE PAGAMENTO - FMS

RG;
End:

Bairro:
PRAÇA I VES

CENTRO
9'
Cidado/UF: IBOTIRAMA/BA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMILIA -SF. DESTE
MUNICIFIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DATA EMPENHO: 02/0112017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Cinquenla e Seis Mil Setecentos e Um Reate e Vinte e Nove Centavos

VALOR BRUTO: Rã 56.701,20

RETENÇÕES DO SUB-EMPENHO
Código 1 Receita Valor
1.1.1.2.04,31 02 IRRF . Rendimento es Trabalho - Eva 2550.56
11,18.3.02a0.00,02.00 salário FaStio. FMS 157.35
2.1.5,5,1 01.1333.0200 Contribaisbo Sinais 'EMO 056.01
2.1.s.s.l.01.1a,Oe.03,02 Emprdatimo Cossi7sedo CEF . FMS 3040.21
2.1.8,8.1.01.1 5.00,05.02 Etrrpr&stimo Cenoianddo Bre5sco . FMS 1752.44
2.1.é..3.01 A2 00.01,02 JNSS Sereidores . FMS voe" 40

Total Retenções: Rã 14.767.30

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Quarenta e Um Mil Novecentos a Trinta e Troa Reato a Noventa e Nove Centavos Valor Liquido: Rã 41.933.99
Documentos Comprobatõrios
Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 0512017 RI 74.070,06

DECLARO QUE 0151 MATERIAL(AIS) FOl(RAM) RCCERFDO(S) E DECLARO QUE A DESIPESA RELATIVA A ROTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO
FOi(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOO. COMPRODATÕRIO EFETUAR PAGAMEN lo.
A95IOJ

Vital Alvos de Ai,i,eida .1 afiar


Edsnrimeida
Diretor de Apo , ogislico e Programação Diretor administrativo e Financei ro
CPE: 665 24a.205-91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
ISOTIRAMA - BA
CNPJ10556184/000124
- ORDEM DEPAGAMENTO

2017 CRÉDITO:Orçamentário e Suplementar


PROC. ADM: kMNH0 123/ 5188 TIPO: Estimativa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cal, de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2054 Desenvolvimento do Programa Saúde da Familia - SE Incorporação:
n
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal
1
IUflI'UJ( de S3LkLD
Fonte 0114 Trans Rec Sistema Uriico Saude - SUS Obs.:

Saldo Anterió-0oço Valor do Eiiipenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saldo Atual Empenho

'B0$.931,92' 65.000,00 - !3t93t9.2 - - 5j0t29 , 56.70129 0,00

CREDOR:
R. Social/Nome: 30222 - FOLHA DE PAGAMENTO - FMS Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 10.556.18410001-24 R.G.: Bairro: CENTRO
l.M.: E.: Cldade/UF: IBOTIRAMA / BA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMILIA -SF. DESTE
MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

DATA EMPENHO: 0210112017 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017 DATA PAGAMENTO: 3010812017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Cinquenta e Seis Mil Setecentos e Um Reais e Vinte e Nove Cenlavo - -

VALOR BRUTO: 56.701,29

N 5 DO PROCESSO DE PAGAMENTO: O

Pague-se a quantia de R$ 56.701,29 (Cinquenta e Seis Mil Setecentos e Um Foi paga a importância za a
Reais e Vinte e Nove Centavos)

__—Ademilton Mendonça Santos

CPF: 393,882.635-57 01141493560

Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 55,701,29 (Cinquenta e Seis Mil Setecentos e Um Reais e Vinte
e Nove Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código Banco 1 Agência 1 Conta Descrição Documento Valor Fonte

104 CAIXAECONOMICAFEDERAL 3508-4 624001-0 FMS/PAB 116640 20.188,63 0114


104
M CAIXA ECONO ICA FEDERAL 3508-4 624001-0 FMS/PAB 1120854 21.745,361 0114

ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor

NOME: RO: CPI`: RECEBIDO EM: 11


e MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
FRACA IVES DE OLIVEIRA
MÊS/ANO . Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 211027-FUNDO
$ CENTRO -

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MUNICIPAL DE SAÚDE
13.798.15210001-23 SECRETARIA,: SAÚDE DA FAMILLIA -

REGIME.:
s C
1 J ais nna. Vp11 n ala fln acne.. as 4.. r 'rei se <Todos> LAop

L
2007
T. NOME

AODONIA RODRIGUES DE ALMEIDA


CARGO

CIRURGIAO DENTISTA 9SF


PROVENTO

0,00
DESCONTO

0.00
LIQUIDO]

0,00
2008 ALESSANDRA DA SILVA PINA ENFERMEIRO 9SF 0.00 0.00 0,00
1916 ALEXANDRA OLIVEIRA SOUZA BRANDAO TECN1CO EM ENFERMAGEM 1.202,32 432,85 769,47
1841 ANDREIA RODRIGUES SANTOS TECNICO EM ENFERMAGEM 1.920,85 862,45 1.058,40
1830 C.AMILLABELLO DONATO ENFERMEIRO 9SF 3.925.00 1.598,16 2.326,84
871 CELMA REGINA MACHADO BARREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.452,35 517,03 935,32
1850 DANILO DE CASTRO SOARES TECNICO EM ENFERMAGEM 0.00 0,00 0,00
1160 DERNEVAL REIS OLIVEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1,218,10 616,35 601,75
1160 DERNEVAL REIS OLIVEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 609.05 0.00 609.0?
1852. EMANNURLLA EMILIA SIJENNE DA SILVA CIRURGIAO DENTISTA PSF 3.125,00 1.231,72 1.893,28
1808 ERII(A DE BARROS SILVA ENFERMEIRO 9SF 3.125,00 2.207,95 917,05
1808 ERIRA DE BARROS SILVA ENFERMEIRO PSF 1.562,50 0.00 1.562,50
2124 EVANIA NUNES DE SENA TECNICO EM ENFERMAGEM 1,358,55 675.01 683,64
1315 GILTAMAR DA SILVA GOMES MEDICO 959 0,00 0.00 0,00
1914 GLEURER CRAVES PEREIRA BANDEIRA MEDICO 9SF 13.500,00 6.348,9$ 7.151,02
1856 RERCULES DE SOUZA SEIXAS CIRURGIAO DENTISTA 9SF 3.125.00 1.224,1$ 1.900,82
60 IRANI CARVALHO ARAUJO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.311,80 467,00 844,80
2099 IURI LUIS DOS SANTOS VIEIRA CIRUROIAO DENTISTA 95? 3.125.00 1.224.18 1.900.82
1833 IZOLDADA SILVA MINEIRO ENFERMEIRO 9SF 3.125.00 1.746,09 1.378,91
1942 JACEELINE PINTO DAMASCENO TECNICO EM ENFERMAGEM 1.202,32 608,53 593.79
1942 JACKELINE PINTO DAMASCENO TECNICO EM ENFERMAGEM 585,62 0,00 585.62
1860 JAMILTON M I RANDA DOS SANTOS ENFERMEIRO PSF 5.233,33 2,278,76 2.954,57
570 JULZIRA PEREIRA GOMES MOREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.452,35 523.59 928,76
198 ICARLA PATRICIA OLIVEIRA NOVAES TECNICO EM ENFERMAGEM 1.911.80 885,12 1.026,68

3056 KEITH DE ALMEIDA BERNARDES LOPES GERENTE DE UNIDADE DE SALDE 2.519,00 934.78 1.584.22
1885 LEANE DE JESUS QUEIROZ COZINHEIRO 1,561,67 741,68 819,99
1843 LILIANE ROSINEIDE DA SILVA 'FECNICO EM ENFERMAGEM 1.358,65 674,87 653.78
2115 MARCOS ANGELO SANTOS SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM 1.358,65 490,24 868,41
869 MORENITA R1CARDA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.036,47 890,85 1.045,62
2107 NAYARA DA COSTA SEABRA TECNICO EM ENFERMAGEM 1.202,32 583,79 618,53
1454 NEUSA MACEDO DOS SANTOS RODRIGUES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1 358.65 67959 686 12

1454 NEUSA MACEDO DOS SANTOS RODRIGUES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 607.62 0,00 607,62
1913 PATRICIA DE CASTRO OLIVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.171,25 644,92 526,33
1965 ROBELIA EVYL1M DA SILVA . ENFERMEIRO 9SF 0,00 0,00 0,00
276 ROSA MALENA PACIFICO DE SOUZA AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.499,20 858,58 640,62
1172. SIRLENE FREIRE DOS SANTOS SOARES AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.218,10 624,19 593,91
1816 TELMA LILIANE RODRIGUES DE SOUZA TECNICO EM ENFERMAGEM 1,358,65 648,26 710,39
1532 TEREZINHA DE OLIVEIRA SOUZA TECNICO EM ENFERMAGEM 1,171,25 423,52 747.73
304 VALDENCEALVES DF SOUZA TECNICD EM ENFERMAGEM 1.311,80 467,00 844,80
2144 VANESSA FERREIRA ROSA SANTANA AGENTE DE SERVICOS 1,186,54 698,37 488,17

23/08/2017 . 17:02:38 FATOR SISTEMAS&CONSULTORIA '17113038 8600


1
e MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
PRACA IVES DE OLIVEIRA
MÊS/ANO.
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 211027-FUNDO
CENTRO

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MUNICIPAL DE SAODE -

13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: SAUDE DA FAMILLIA-

REGIME.: <Todos>

• r-. 1 <Todos>
1 .-4 n et a. n 4 -n fln n n 4.4'.. E' 1Pf't flff

M4T. NÇME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIEOJ

L TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 40 74.890,86 32.801 1 52 42.089j

%1

23/08/2017 - 17:02:38 rATOR SISTEMAS R CONSUITORIA - (7I)3038 8800


2
30108120 17 GovConta CAIXA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6eedb7e9-7add-4b36-8e34-091568512cae


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
Comprovante de Remessa de TED
via GovCorita Caixa

ki

Banco 001 - BANCO DO BRASIL 5/A


Conta Destino: 0817/38340-3
Tipo de Conta: 01 Conta Corrente
Tipo de Pessoa: - Jurídica

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

CPF/CNPJ - 13.798,15210001-23

Valor: R$20.I88,53
Valor da Tarifa: R$0,00

Finalidade 10-Crédito em Conta


Identificação da Operação: FMS PGSERVID SALDE FAMT.L

CPFs Autorizadores:
393.882535-53
00I,907.015-28

Operação realizada com sucesso.

htfps://govconta.caixa.90v.br/sigov/consuita/pendeflcja/Ijsta/impçjmjrdo
DOC ou TEO Eletrônico

Debitado

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Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
Agência 817-6
Conta corrente 38840-8 PMI PAG SERVIDORES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Agência (sem DV) 3508 IBOTIR.AMA 8A
Conta corrente (com
2029
DV)
CNPJ 10.556.184/0001-24
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 83.006
Valor 20.188,63
Data transferência 3010812017 4c 4/. 'Iaoao
- CNPJ diferente Dos
Autenticação 81888 D9D2848021 1 FF864
Assinada por J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 30/0812017 12:17:37
J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 30/08/2017 12:30:35
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV,
3010612017 GovConta CAIXA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6eedb7e9-7add-4b36-8e34-091568512cae


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TEM Terceiros


Nome: FMS TÍ3OTIRAMA FNS BL.AFI3
Conta Origem: 3508/005100524001-0
Tipo de Conta: - 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Jurídica
CPF/CNPiz 10 556 184/0001-24
. ,
1.

Banco: - 001 - BANCO DO BRASIL 5/A


Conta Destino: 0817/35840-8
Tipo de Conta: - 01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa: jurídica
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CPE/CNP3 11798152/0001-23
Valor: R$21900,71
Valor da Tarifa: R$0,00
Finalidade 10-Crédito em Conta
Identificação da Operação: PMJ PAGSERVIDORES SAUDE F

Data de Débito: 30/08/2017


Data da Operação: 30/08/2017
Código da Operação: 00120854
Chave de Segurança; RX43353XXVJNQX55

Operação realizada com sucesso.

httPs://govcontacaixa.gov.br/s;gov/consulta/pendencia/Iista/imprimirdo li/li
Estado do(a) BAHIA

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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO N ° Q?.j


DATA: 3010812017

CREDOR: ADEMILTON MENDONÇA SANTOS

VALOR BRUTO R$ 3.933,20

VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 1.770,68

VALOR LÍQUIDO R$ 2.162,52

DOTAÇÃO: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . FMS

2081 Gestão das Ações dos Serviços Públicos de Saúde -ASPS . Recursos Próprios -

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

6102 Rec Impos Transf Impos . Saúde 15%

NOME DA CONTA DOCMTO VALOR


FUNDO MUNICIPAL 83009 2.182,52

Empenho! Sub-Empenho: 262/5194


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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,IeqÇ CENTRO
ISOTIRAMA - BA

- -JF4----,. C.N.P.J.: 10.556.18410001-24


-
NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 262 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CREDITO: Orçamentário e Suplementar
j

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FIAS Modalidade: outros/Não se Apliçe
Função: 10 SAÚDE Contrato
5 b-Função: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programe: 004 SALDE E QUALIDADE DE VIDA Cal, de Despesas 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2091 Gestão das Ações doa Serviços Públicos de Saúde - Incorporação:
Elemento 3.1 90 11 0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal
Fonte: 6102 Reo limpos Transf limpos - Saúde 15% aba: Fundo iVj
Saldo Anterior Dptqçiiio , Valo; do Empenho Saido Atual qotação RECU3gid9
SdÚd
.224.000,00 - - 5t243,50 172.1r56 50 -

CREDOR:

R. Social/Nome: 30342 - ADEMILTON MENDONÇA SANTOS Endereço: AV JUSCELINO KUBSTCHECH,657


C.P.F.: 393.882.635-53 R,G.: 0403997704 Bairro: CENTRO
PIE: N.I.T.: CIdadeIUF: I8OTIRAMA / BA
Banco; Agência: Conta:

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBOTIRAMA,

DATA DO EMPENHO: 02103/2017

ITENS DO EMPENHO

tem Código Descrição Unidade 1 Quantidade Valor único Valor Total

Total: 51.243,50

Valor: ' - 51.24350 Valor: Cinquenta e Um Mil Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Cinquenta Centavos

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 02I0312017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CREDITO
PRÕPRIO EM 02103/2017

..-MiiltoMça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez


Gestor Contador
0FF: 393.882.635-57 CRC/8A036331/0-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO -

0flRAMA BA
- C N.P.J.: 10.556.18410001-24
Ot'R4eç
- NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: EMP 1 SUB: 26215194 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
j
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SALDE - FIOS Modalidade Outros/Não se API CC

Função: 10 SAÚDE Contrato:


Sub-Função: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cai, de Desposas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2081 Gestão das Ações dos Serviços Públicos de Saúde - Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal.
Fonte 6102 Rec minos T ansf Impoa - Saúde 15% Obs.

Saldo Anterior Dotaçfto Valor do Empenho Saldo Atual Dqtação Saldo Anterior Empenho Sub . Empenho Saldo Atual Empenho

224.000,00 - . 51.243,50 172.756,50 21.359,20 3.93320 17.426,00

CREDOR:

E. Social/Nome: 30342. ADEMILTON MENDONÇA SANTOS Endereço: AV JUSCELINO KUBSTCI-IECH657


0FF.: 393.882.635-53 R.G.: 0403997704 Bairro: CENTRO
P15: N.I.T.: CidadeiUF: IBOTIRAMA 1 B Fundo M'
Banco: Agência: Conta: 'UG
ei
HISTÓRICO 1 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBOTIRAMA.REPERENTE AO MÊS DE AGOSTO
DE 2017.

DATA DO EMPENHO: 02/0312017 DATA DO SUB- EMPENHO: 2910812017

TENS DO SUB-EMPENHO

Item Código Descrição Unidade 1 Quantidade Valor único Valor Total

Total: 3.933.20

Valor: . 3.933.20 Valor: Tres Mil Novecentos e Trinta e TrS Reais e Vinte Centavos

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA 00 CRÈDI ro
PRÔPRIO EM 2910812017

.— AdemiltoltCndonça Santos Vitor Gabriel Oliveira Perez

Gestor Contador
CPF: 393.882.635-57 CRC/BA036331/0-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA 78

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CENTRO

OTIRAMA BA

CNPJ 10.556.18410001-24
• NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 262 I5uBEMPENHO: 5194 LIQ N 5 : 7215 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade 0206001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Modalidade


Função: ID SAÚDE Contrato;
Sub funçao 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convénio
Programa; 004 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Cat. de Despesa; 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2081 Gestão das Ações dos Serviços Públicos de Saúde ASES
Incorporação:
Elemento; 3.19.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal.
Fonte; 6102 Rec Inipos Transf Impos - Saúde 15%
Cta de Restos a Pagar;

Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Emp Sub Empenho Saldo Atual Ernp

R$ 22400000 R$ 5124350 R$ 17275650 R$ 2135920 R$ 393320 Rã 1742600

CREDOR:

R. Social/Nome:
C.P.F; 393.582.635-53
30342- ADEMILTON MENDONÇA SANTOS
RO; 0403997704
End:
Bairro;
AV JUSCELINO KUBSTCHECH,657
CENTRO
A
Cidade/UF; IBOTIRÓMNBA
Fundo Munjcjngi do ,
de
HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA RECURSOS PRÕPR)O; -

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ISOTIRAMA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
DE 2017,

DATA EMPENHO: 02103/2017 DATA LIQUIDAÇÃO; 29/0812017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Treo Md Novecentos e Trinta e Trea Reais e Vinte Centavos
VALOR BRUTO: Rã 3.933,20

RETENÇÕES DO SUS -EMPENHO

Código 1 Receita Valor

1.1.1.2,04.3102 IRes RerrdimsçrLo do Tramito - vMS


- 204.43
21,8s.1.01,15,00.03.02 ampresírrro Consignado cEF - FMS 911,65
2. ''assar .os.to.o r .02 INSS Oco/deras . FMS . 334 £0

Total Retenções; Rã 1.770,60

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: 1 Gois Md Cento e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos Valor Liquido; Rã 2.162.52

Documentos Comprobatórios

Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA Valor

Moer r . AS .500.O0
COLHA Da PAOAMENTC

DECLARO QUE O(S) MATERIAL AIS) Fol(ft4M) RECEBIDO(5) E DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO O QUE 0(5) SERVIÇO(S) . EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO
FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME 000. COMPROBATÕRIO . EFETUAR PACAMENTO,
ANE

Edson rneida Vital A... de AmiantoJuniot

fardo e Programação . Diretor administrativo e Financeiro


Diretor de Apoio L
CPF; 6 o,94a.205-91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 75

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CENTRO
'0 IBOTIRAMA - BA
C.ItP.J.: 10.556.164/0001-24
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: jEMPENHO: 262/5194 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa (CRÊDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0208001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 10 SAÚDE Contrato:
Sub-Função' 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Convênio:
Programa: 004 SAÚDE E QUALIDADE DEVIDA Cat. de Despesas: 31901101-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação 2061 Gestão das Ações dos Serviços Públicos de Saúde - Incorporação:
do Mull de Saúc
Elemento 3 9.01100.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp.de Pessoal: :.cl.. ° 3
Fonte 6102 - Saúde 15%
Reo Impos Transt Impos Obs.:

Saldo Anterior Dotação - V*iilo Empenho' - Sãldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Eniponhõ Saldo Atual Empenho

3,933,20 - 17426,00

CREDOR:
R. Social/Nome: 30342. ADEMILTON MENDONÇA SANTOS
C,P.F,:
P15:

HISTÓRICO
393,682.635-53 R.G.: 0403997704
N.I.T.:

/ ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Endereço: AV JUSCELIMO KUBSTCHFCH,657
Bairro: CENTRO
Cldade/UF: IBOTIRAMA 1 B
VAI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBCTIRAMA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
DE 2017,

DATA EMPENHO: 02/03/2017 IDATA SUB-EMPENHO: 29/08/2017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017 DATA PAGAMENTO: 3010W2017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Novecentos a Trinta e Tres Reais e Vinte Centavos

VALOR Bi 3.933,20

-N°-QO PROCESSO DE PAGAMENTO: O


Pague-se a quantia de R$ 3,933,20 (Tres Mil Novecentos e Trinta e Tres Reais e Foi paga a importância autori da
Vinte Centavos)

AdemiItbindonça Santos - eylon .


ensina de Sé Teles
Gestor Coordenador MS e Log(stica
CPF: 393.882.635-57 01141493

Recebi do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 3.933.20 (Tres Mil Novecentos e trina e Tres Reais a Vinte
Centavos) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Agência Conta Descrição Documento Valor Fonte


Código Banco
001 IBANCO DO BRASIL SA. 1 -0 9754-3 FUND O MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS 183009 2.182,52 6102

ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor

NOME: RO: CPF: RECEBIDO EM: ,j_/_


MÜNICIP!O DE IBOTIRAMA MÊS/ANO
. Agosto 12017
A' FRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 20505-SECRETARIA DE

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CENTRO SAUDE
13.798,152/0001-23 SECRETARIA.:

REGIME.: T
<° cl
Listagem Folha de Pagamento E-TCM

103 ADEMILTON MENDONCA SANTOS ODONTOL000(a) 4.860,00 2.697,48 2,162,52

TQTÀL DÈFUNCIOWÁRiOS ».»» 1 - 4.860,00 2697,48 Z


[

E4 !

ao" l

23/08/2017 - 16:58:34 FATOR SISTEMAS &COHSULTORIA -(71) 3038 8800 1


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30108/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.48

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0817600817 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM IBOTIRAt&4 -FUS
AGENCIA: 0817-6 CONTA; 9.754-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE


REMETENTE : PM IBOTIRAMA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3508-4 - IBOTIRAMA BA
CONTA: 21.152-2

FAVORECIDO: ADEMILTON MENDONCA SANTOS


CPF/CNPJ: 393.882.635-53
VALOR: R$ 2.162,52 "?eQ
DEBITO EM: 30/08/2017

DOCUMENTO: 083809
AUTENTICACAO SISOB: 4.B23.2BB.D14.CDA.069
Estado do(a) BAHIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO N° -*5$3

DATA: 2410812017

CREDOR: LEÔNCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR

VALOR BRUTO R$ 1.025,59


VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 0,00

VALOR LIQUIDO R$ 1.025,59

DOTAÇÃO: 0204000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2012 Desenvolvimento das Ações de Administração e Finanças

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0100 Recursos Ordinários

NOME DA CONTA DOCMTO VALOR

Empenho 1 Sub-Empenho: 2616 / 4969


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bffc4946-fc63-4f8e-9275-5e44aad3d11c


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
NOTA DE EMPENHO
EMPENHO: 2616 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
PROC. ADM:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0204000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato:
Suta-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cal, de Despesas: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2012 Desenvolvimento das Ações do Administração e Finanças Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários Obs:

224A47
k
CREDOR:
Social/Nome: 29814 - LEÕNCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR Endereço: RUA FRANCISCO DURAES, 353
975.443.455-72 R.G.: Bairro: SÃO FRANCISCO
N.I.T.: Cidade/Ur: IBOTIRAMAIBA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DATA DO EMPENHO: 0210112017

lHj-fleJAII('1

r Item 1 Código l Descrição 1 Unidade 1 Quantidade 1 Valor único 1 Valor Total

Total: 63.800,04

AUTORIZO O EMPENH I DA DE RA MENCIONADA EM 02/0112017 DECLARO QUE IMPORTMCLk SUPftAFOIDEDID D O CRÉDITO


PRÓPRIO EM 02/0112017

Claudir Terence se osdeOliveir_ Mariston da Silva Martins


P feito Contador
nni. 70152R CRC/BA-03317 1/O-O
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bffc4946-fc63-4f8e-9275-5e44aad3d11c


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23

NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: 1 EMP / SUB: 2616149691 EXERC.: 2017 1 TIPO: SUB-EMPENHO 1 CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0204000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato:
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2012 Desenvolvimento das AØes de Administração e Finanças incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários Obs:

Social/Nome: 29814- LEÕNCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR Endereço: RUA FRANCISCO DURAES, 383
P.F.: 975.443.455-72 R.G.: Bairro: SÃO FRANCISCO
P15: N.I.T.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/ BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE
ADIANTAMENTO DE 30% SALÁRIO DE AGOSTO 2017.

DATA DO EMPENHO: 0210112017 DATA DO SUB- EMPENHO: 2210812017

1 Item 1 Código 1 Descrição 1 Unidade 1 Quantidade 1 Valor única 1 Valor Total

Total: 1

AUTORIZO O EMPENiO D29SP€SA3IJPRA MENCIONADA EM 2210812017 DECLARO QUE IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÕPRIO EM 2210812017

Claudir Terence 4ssa Lopes de Oliveira Marlston da Sil\Jiiartins


Contador
528 CRC/BA-03317 1/O-O
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bffc4946-fc63-4f8e-9275-5e44aad3d11c


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
IBOTIRAMA - BA
1
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 2616 SUB-EMPENHO; 4969 LIO N: 6932 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0204000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Modalidade:


Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato:
Sub-função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Desposa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2012 Desenvolvimento das Ações de Administração e Finanças
Incorporarão
Elemento: 31.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordlnárlos
Cta de Restos a Pagar:
Saldo Anterior Dotação 'VaIor do Empenho Saldo Atual Dotaçào Saldo AnteytorEmp - Sub-Empenho. - Saldo Atua] Ernp

R$22404712 R$6380004 R$j6O47O8 R$3418331 R$10255L R$331S778


--- ..............
-. . '-a . - . -
CREDOR:

• P, SocIal/Nome: 29814- LEÔNCIO DE OLIVEIRA MELO JUNtaR End: RUA FRANCISCO DURAES, 383
975443.455-72 RO: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cldade/UF: IBOTIRAMNBA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE
ADIANTAMENTO DE 30% SALÁRIO DE AGOSTO 2017.

DATA EMPENHO: 0210112017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2310812017

VALOR BRUTO POR EXTENSO; Um Mil VTIUe e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos
VALOR ERUTO,
- ,- . -. . '
RETENÇÕES DO SUB-EMPENHO , " . .. ., .
Código 1 Receita Valor

Total Retenções: R$ 0,00

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Um Mil vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos Valor Liquido: R$ 1.025,59

Documentos Comprobatôrlos
7..sÇjmenuo MÊS/ANO REFERÊNCIA valor
(FOLHA DE PASMIENTO

DECLARO QUE O(S) MATERIAL AIS) FJJIA) RECEBIDO(S) E DECLARO OUEA OhSA RELATIVA A NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PRPRIO cl flUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO 5UPftAS'W' LIQUIDADA. PODENDO
FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME 41W)COMPROeATÓRIO EFETURfrAGAMENTO.
ANEXO.

José ,Antonio Pereira de Sou lene dos Santos Navais


Coordenador de Compres e Almox fado Servidora
Dec. 01512017 CPF: 008.417.93545
PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
IBOTIRAMA BA -

C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
TIRA
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: IEM0 2616/ 4969 jEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa ICRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0204000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato:
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesas: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2012 Desenvolvimento das Ações do Administração e Incorporação:
Elemento 11.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Clvii Desp. de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinárlos Obs.:

Sã ldióAntééidifz Dot44 VaIpj4ynj' ald ffl 1 Do a Se a ]o Effiffil§


nih9 À áREZí ho ,

CREDOR:
22iQ47 1 ht8 Cfl
X 7 375

. Social/Nome: 29814- LEÕNCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR Endereço: RUA FRANCISCO DURAES, 383
P.F.: 975.443.455-72 R.G.: Bairro: SÃO FRANCISCO
N.I.T.: CidedeIUF: IBOTIRAMAI BA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


/ \
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUN/CIPAL\DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE
ADIANTAMENTO DE 30% SALÁRIO DE AGOSTO 2017,

DATA EMPENHO: 0210112017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2210812017 1 DATA LIQUIDAÇÃO: 23108120\ 1 DATA PAGAMENTO: 2410812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Um Mil Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos
/ - --
'

4 t, T Ø F NW9.00ESSO pJ'49IGAMEN O O 3r4t 4W

Pegue-se a quantia de R$ 1.025.59 (Um MU Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Foi p4a a Importância aulorizad
Nove Centavos)

ClaUdir Terence Li s Lopes de Oliveira eonCi de Oliveira Meto Ju or


P eito Secretá o de Adm. e Finança
001 .015-28 De reto n0 00512017

doia) PREFEITURA MUNICIPA


,~ cebi EIBOTIRAMAnC Estado do(a) BAHIA a quantia supra de l .0 5.59 (Um Mii Vi te e Cinco Reais e Clnqu nta e Nove Centavos)

r encionada nesta ordem de pagamento

Código 1 Banco
conforme registro abaixo.

Agência Conta Descrição o\cumento Valor Fonte


001 BANCO DO BRASIL SA. 0817-6 7335-0 CONTA MOVIMENTO B24l 1 1.025,59 1 0100
ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor

NOME: CPF: â~ RECEBIDO EM: _/_I,,_,,_

Logie: vanilson
:- MUNICIPIO DE IBOTIRAMA S/ANO.
Agosto 12017
PRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 20205-SEC DE
CENTRO ADMINISTRACAO

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13.798.152/0001-23 SECRETARIA.; FINANCAS

<Todos>
REGIME.;
<Todos>
Listagem. Folha de Pagamento E-TcM
MAT. NOME CARGO PROVENTO - DESCONTO LIQUIDO

2803 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNJOR SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.025,59 0.00 1.025,59

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » i 1.025,59 11,00 1.0255j

23/08/2017 - 10;31;25 FATOR SISTEMAS 4 CONSULTORIA- 71) 3038 8800 1


2410812017 12:34:38

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DOC ou TED Eletrônico

Debitado
Agência 817-6

Conta corrente 7335-0 FREF MUN IBOTIRAMA MOVIM

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV) 869 IBOTIRAMA

Conta corrente (com DV) r&L.1t4

CPF 975,443.455-72

Nome favorecido LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 82.401

Valor 1.025,59

Data transferência 2410812017

- CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8FEA48D7E2DF4283

Assinada por J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 2410812017 12:08:53


J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 2410812017 12:34:38

Transação efetuada com sucesso.

efetuada com sucesso por: J6102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE CLIV.

,1
Estado do(a) BAHIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO N° —k'\O Ç

IbIYSVÂWIfttBIH*It4

CREDOR: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA

VALOR BRUTO R$ 13.174,03


VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 4.246,76

VALOR LÍQUIDO R$ 8.927,27

DOTAÇÃO: 0201000 GABINETE 00 PREFEITO

2002 Coordenação das Atividades Municipais

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas . Pessoal Civil

0100 Recursos Ordinários

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR


7S5 - () CONTA MOVIMENT(

Empenho 1 Sub-Empenho: 2617 / 5120


• t PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
/ « PRAÇA IVESDE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
IBOTIRAMA - BA
T - C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
.4M0TIR4lj.
NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO... 2617 j EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
)
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0201000 GABINETE DO PREFEITO Modalidade: Outros/Não se Aplica -
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Contrato:
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2002 - Coordenação das Atividades Municipais incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordiiiários Obs:
- ..

fR. SoclallNomo: 29748. CLAIJOIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA Endereço:


C.P.F.: -- 001.907.015.28 R.G.: Bairro: .- --

P15: N.I.T.: Cldade/IJF: IBOTIRAMA / BA


Banco: Agência: Conta: -
0STÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PÀRA ATENDER DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO AO PREFEITO MUNICIPAL.

DATADO EMPENHO: 0210112017

ITENS DO EMPENHO

Item j Código J Descrição Unidade 1 Quantidade Valer único 1 Valor Total

AUTORIZO O EM 02/0112017 DECLARO QUE A IMPORTM4CIA SUPRA Foi DEDUZIDA DO CRÉDITO


PRÓPRIO EM 0210112017

Claudir Terence **a Lopes de Oliveira Mariston da Silva Martins


P%4eito Contador
001 gtoi 528 CRCI3A-033171/0-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
/. PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO-

IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23 -

' a~ r Agi " NOTA DE SUB-EMPENHO


PROC.ADM: EMP/SUB: 2617/5120 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: órçamentáno e Suplementár

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: :0201000 - GABINETE DO PREFEITO Modalidades°-- Outros/Não se Aplica
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato: _
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio: -
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2002 Coordenação das Atividades Municipais Incorporação: -
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens-Riras - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários Obs: -

VRCVVR.

R. Soclal/NOme: 29748 -CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA Endereço:


CP.F: 001907.016.28 R.G.: _. Bairro: -
PIS: - NJ.T.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO AO PREFEITO MUNICIPAL.REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO
DE 2017.

DATA DO EMPENHO: 02/01/2017 DATA DO SUB- EMPENHO: 29/08/2017

ITENS DO SUB-EMPENHO

Item Código j Descrição - Unidade Quantidade j Valor único Valor Total

Total: 13.174,0

AUTORIZO O EMPENHO DA DE PRA MENCIONADA EM 29108/2017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO.
PRÓPRIO EM 29/08/2017 _

Claudir Terence Li liveira Mariston da Silva Martins


• Contador
001 CRC/BA-0 3 3 1 7110-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
1 PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13298.15210001-23
400T1R44iA.•
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 2617 I~ -EMPENHO: 5120 LIO N°: 7132 EXERC.: 2017 j TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade:- 0201000 GABINETE DO PREFEITO Modalidade:
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato: -

Sub-fiJnção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio:


Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO cai de Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2002 Coordenação das Atividades Municipais
Incorporação:
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Dosp de Pessoal._._
Fonte: 0100 Recursos Ordinárlos
Cta de Rostos a Pagar:
sldoAnmrlerootaçã( ValordoEmponho - -, - SMdÕ Atual Dotação - Saldo Anterior Enap Sub-Empenho Salde Atual Ernp
1
Rj204057d4 R$204.000.00 R$ 5714 R$ 81 174.03 Es 1317403 RÇ68.00000

CREDOR: - -

R. Social/Nome: 29748. CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA End:


C.P.F: 001.907.015-28 RO; Bairro:
Cldadeluf: IBOTIRAWJBA

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO AO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO
DE 2017.

-DATA EMPENHO: 0210112017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Treze Mil Cento e Setenta e Quatro Reais e Tres Centavos - - - - - -

VALOR BRUTO: - - — R$43.174,03


- -

RETENÇO5DQ)U8-EMpENHO - -- - - - ...........- . - . --- - - - -

Código Receita Valor


1.l.1.2.04.31.O1 IR- Rendirneroto doTrabelho- PREFEITURA 3638.32
2.ls.s.3.O1.02.00.ol.01 INSS Servidora.. Proteitura - -- - 608.44

-
- Tetal Retenções: R$ 4.246.76

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: Oito Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Sete centavos Valer Liquido: R$ 8.92727
Documentos Comprobatórlos
Documento MÊS/N40 REFERÊNCIA Valor
F0LHAOEPASAMEMrO 550017 R$13.174.O3

DECLARO QUE RIAL(AIS (Rflt) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE A orESA RELATIVAA NOTA DE
REGISTRADO(S) NO UVRO PRÕPRI I1 UE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA Á LIQUIDADA PODENOO
- Fol(l) PRESTADO(S) CONFcVIM O. COMPROBATÓRIO EFETUGAMENTO.
0.

JoséAntonio Pereira de - LucIi dos Santoe Novais


Coordenador de Compres eM oxaritodo -: servidora
Das. 01512017 - CPF: 006.417.935-45
e PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
IBO11RAMA-BA
c:N.p.W: 13.798.15210001-23
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: IEMNH0: 261715120 jEXERC . : 2017 TIPO: Estimativa 1CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0201000 GABINETE DO PREFEITO Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato:
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2002 Coordenação das Atividades Municipais Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte- 0100 Recursos Ordinários Obs.:

- SaJdQ Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho- Sub-Empenho. SaldõAtuaIErhpenh

204 057,14 000 ó'o 57,14 81174,03 t3 174,03 68 000,00


'

CREDOR.
R. Social/Nome: 29748- CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA Endereço:
'1 C.P.F.: 001.907.015-28 R.G.: Bairro:
PIS: N.I.T.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/BA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO AO PR FE'k\s\\
O MUNICIPAL. REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO
DE 2017.

1
(

DATA EMPENHO: 0210112017 IDATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUID ÇÃO: 29/08/2\17 DATA PAGAMENTO 3110812017:

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Treze Mil Cento e Setenta e Quatro Reais e Tres Centavos

VALOIB'hQTO: -
: ,.
.1317403
:

No DO PROCESSO DE PAGAME TO: 0.

Pague-se a quantia de R$ 13.174,03 (Treze Mil Cento e Setenta e Quatro Reais e Foi p 93 a imp anda autorizad
entav os )

Tres C li_________

Claudir Terence L sa Lopes de Oliveira


F feito
\ L/
on ~ Oliveira Meio Ju\or

Sde Adm. e Finança\


\
Recebi do(a) PREFEITURA MUNlCIp
00l( 17.015-28

DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 13.17


\ .
\o n° 005/2017

(Treze Mil Ckto e Setenta e Quatro cais e Tres Centavos)


mencionada nesta ordem de pagamen e conforme registro abaixo.

Código Banco Agência Conta Descrição Docun\pnto Valor Fonte


001 BANCO DO BRASIL SA. 0817-6 7335-0 CONTA MOVIMENTO \ 858832 \ 8.927,27 0100
ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor

NOME: RO: CPF: ECEBIDO EM: j_/__

Login: fernando
t MUNICIPIO DE IBOTIRAMA •Êsjo. Agosto 12017
PRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 300-GABINETE DO
CENTRO PREFEITO

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13798.152/0001-23 SECRETARIA.: <Todos>

REGIME.: Todos>
<
Listagem Folha de Pagamento E-TCM
MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
2152 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE PREFEITO 17.000,00 8.072,73 8.927.27

L TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 1 - 17.000,00 8.072,73 8.927i1

23108/2017 - 15:53:16 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA- 71) 3038 8800 1


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Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0617 6 3 7.335-0 4 300 358832 5 R$4
1.• 1 "1

eqlia dfltO tt
HouutJo e? a
e centavos acima
J
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• . ?Lo de

BANCO DO BRASIL
180IIRAMA
00000 000/0eI760
L NICIPIO DE BOTIRAMA
P3 13.796.152/000I-23
- CJ
4V EX-COMDATENtES 541 lENTE 8ANCARIO DE5DE 1012000
-
CENTRO IDOTIRAMA DA
CONFECCAO: 0812017

i::ti11 K3:;fl1190ii fil iill


Estado do(a) BAHIA

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PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO N° \ÇQ \

DATA: 3010812017

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

VALOR BRUTO R$ 10.800,31


VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 1.774,77

VALOR LIQUIDO R$ 9.025,54

DOTAÇÃO: 0206002 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2044 Desenvolvimento das Ações de Cultura

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

0100 Recursos Ordinários

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR

Empenho 1 Sub-Empenho: 4365/5127


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 76

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f0ed212-e3a5-4239-acaa-99dd0f37bec1


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-

g CENTRO -

IROTIRAMA - BA
- C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
.øoTIRA

. NOTA PE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 4365 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA Orçamentário e Suplementar
IT0:
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS MLEMENTARES -. . .

Unidade: 0206002 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Modalidade: Outros/Não se Aplica


Função: 13 - CULTURA Contrato:
Sub-Função: 392 DIFUSÃO CULTURAL Convênio:
Programa: 003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENTIVO AO ESPORTE Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2044 . Desenvolvimento das Ações de Cultura Incorporação: .

Elemento 3.1.9.0,11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:


Fonte: 0100 Recursos Ordinários Obs:

R.Social/Nomo: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO- MUNICIPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES


13.798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
I.E.: - CIdadoAJF: IBOTIRMIA/BA
Banco: Agência: . Conta:
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA . . . .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA(CENTRO DE
CUSTO 211023).

DATADO EMPENHO: 0110612017

ITENS DO EMPENHO

Item Código Descrição Unidade Quantidade Valor único Valor Total

67.075,93

AUTORIZO O EMPENHO EM 0110812017 DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA 00 CRÉDITO
- PRÓPRIO EM 01108/2017

Claudir Terence 1.4Øa Lopes; do Oliveira Mariston da Silva Marfins


Contador
CRC/BA-033 171/O-O
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f0ed212-e3a5-4239-acaa-99dd0f37bec1


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rtMTDn

e
CNPJ 13198152/000123
eOTlR4,

NOTA DE ~-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 4365 /5127 1 EXERC.: 2017 1 TIPO: SUS-EMPENHO 1 CRÉDITO: Orçamentário e Suplernentar

0206002 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Modalidade: Outros/Não se Aplica


13 CULTURA Contrato: - -
392 DIFUSÃO CULTURAL Convênio:
003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENTIVO AO ESPORTE Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
2044 Desenvolvimento das Ações de Cultura Incorporação:
3.1.9.0.11.00.09 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
0100 Recursos Ordinários Obs:

R. Social/Nome: 30190-FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES


C.N.P.J.: 13.798.152/0001-23 RG.: Bairro: —CENTRO
i.M.: I.E.; CldadeJUF; IBOTIRAW / BA
banco: - - Agência: Conta;
HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA(CENTRO DE
CUSTO 211023).REPERENTE A70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017. -

[- DATADO EMPENHO: 0110812017 1 DATADO SUB- EMPENHO: 2910812017 -


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA - -
- PRAÇA IVESDE OLIVEIRA, 78

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$5 CENTRO -
IBOTIRAMA-BA -
C.N.P.J.: 13.798.152/0001-23 -.
- .1sorIR45*.
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 4365 jSUBiMPENHO: $121
L LIO N°: 7142 EXERC.:2017 (tiPo: Estimativa
( CSdltqztiçamentárlo eSuplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES -
Unidade 0206002 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Modalidade
,Funçãd: 13 CULTURA Contrata: -: -
Sub-ftinçao: 392 - DIFUSÃO CULTURAL Convênio:
Programa: 003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENTIVO AO ESPORTE E
Cat. de Despesa: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: - 2044 Desenvolvimento das Ações de Cultura -
incorpora o' -
Elemento: 3.1.9.0.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas --Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários
Ota de Restos a Pagar:

SaldqAntorlorDotaçsj Sioe SaldeAtualDotaflo Saldo Anterler Emp Siio Saldo Atual Emp

R$ 7t230,32. - R$ 6707593 R$ 11 15439 R$ 63127,97 R$ 1080031 - R$ 52327,66

CREDOR: -
R. Social/Nome: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO. MUNICIPIO DE ~TIRANIA End: PRAÇA IVES
J.N.P4: 13.798.15210001-23 - Bairro: CENTRO
Cidade/UF: IBOTIRAMNBA

HISTÓRICO / ESPECIFICÂÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTyRA(CENTRO DE
- CUSTO 211Q23).REFERENTEA 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017. - -

DATA EMPENHO: 0110W017_ - DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017


-
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Dez Mil Oitocentos Reais e Trinta e Um Centavos - - . .........................
VALOR 10.800.31

RETENÇÕES DOSUB-EMPENHQ.J
Código 1 ReceIta Vaio,
2.la.I.el i3.0ioe Consibaiçeo Slndicai-Prefeitire---.---- - 937
z1,s,6s01.lvmosol Eirç.*stmocoreigniadoDmdeaco-Prsvsmsa -- 544M5
2.12S.3.0l.Oz00.OI.Q1 Nas Soratoores- Prefclima -- - - 122076

--
-- Total Retenções: R$ 1.774,77

"ALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Nove Mil Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos Valer Liquido: R$ 9.025,54
-
- Documentos Comprobat6rlos
[Documento MÊS/ANO REFERÊNCLA Va lo r

1!9L DE PAGMIEFÍTO 00/2017 - - RS 10600,31

DECLARO QUE O(S) MATE%SflRIIM) RECEBIDO(S) E DECLARO QUE Á $A RELATNAA NOTA DE


EMPENHO SUPRA Li UIDADA, PODENDO
- ANEXO. .

-
- José Antonio Pereira de Lu'i aos Santo; Novais -
Coordenador da Compraa e AJ rifado Servidora
Das 01512017 - - CPF:005,417.935.45 -.
O PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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rs1Sfr CENTRO
.I1ft1L IBOTIRAMA - BA
- ,aOtiRa
CNPJ - 1379815210001-23
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: IEMPENHO: 436515127 IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa ICRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0206002 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 13 CULTURA Contrato:
Sub-Função: 392 DIFUSÃO CULTURAL Convênio:
Programa: 003 EDUCAÇÃO E CIDADANIA, INCENTIVO AO ESPORTE Cat. de Despesas: 31901101. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2044 Desenvolvimento das Ações de Cultura Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil- Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 Recursos Ordinários Obs.
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação ISaldo Anterior Empenho Sub-Empàho Salda Atuaí Empenho

78.230 1 32 67.075,93 11.154,39 63.127,97 10800,31 52.327,66

CREDOR.
Social/Nome: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES
1N.P.J.: 13.796.16210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
ln Cidade/UF: IBOTIRAMA/ DA

HISTÓRICO 1 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER'IDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA(CENTRO DE
CUSTO 211023).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017. /

DATA EMPENHO:
VALOR BRUTO POR EXTENSO:
0110812017 J DATA SUB-EMPENHO: 29/08/2017
Dez Mil Oitocentos Reais e Trinta e Um Centavos
DATA LIQUID ÇÃO: 29/08/2\17 j DATA PAGAMENTO: 3010812017

VALO À
I3UTO: 10.800.31
- N ° DOPROCESSODEPAGAME TO:0

Pague-se a quantia de R$ 10.80031


Centavos)
( il Optocen eais e Trinta e Um Foi p4a a importância autoriza a

Claudir Terence L sa Lopes de Oliveira Leon de Oliveira Melo\Unior


P eito \ Se etã o de Adm. e Finai)ças
001.9 .015-28
\ Dec eto n e00512017

jecebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL E IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a eu infla supra de R$ 10.800,
mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.
( Dez Mil C)tecentos Reais ' ta e Um Centavos)
e

Código Banco Agência Conta Descrição Docrnonto Valor Fonte


001 BANCO DO BRASIL SA. 0817-6 7337-7 JFPM 138840 9.025,541 DIGO

ORDEM DE PAGAMENTO: 0
\\
Assinatura do Recebedor
\
NOME: RG: CPF: '\ ) RECEBIDO EM: _/_1__

Login: fernando
¶ MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS/ANO
..... Agosto 12017
M PRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 211023-SECRETARIA
CENTRO MUNICIPAL DE

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13798.15210001-23 SECRETARIA. CULTURA

<Todos>
REGIME.:
<Todos>
Folha de E1.'cj;q.
MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO L!OUIDO
2880 ALOISIO DE FIGUEIREDO ASSESSOR DE GABINETE 2.290,00 831,27 1.458,73
1896 CARLA ANDREIA PEREIRA DE QUEIROZ AGENTE ADMINISTRATIVO 1.014,92 612,21 402,71
1896 CARLA ANDREIA PEREIRA DE QUEIROZ AGENTE ADMINISTRATIVO 491,92 0,00 491,92
2052 CLEBIO CRUZ DOMES AGENTE DE SERVIDOS 1.014,92 420,42 594,50
3065 DIEGO SANTOS QUINTEIRO DIRETOR DE EVENTOS E PROGRAMAS 1.874,00 680,26 1.193,74
1113 EDIVANIO BARROS DE OLIVEIRA AGENTE DE SERVICOS 1.155,09 414,29 740,80
2103 FERNANDA ANDRADE PINHEIRO AGENTE DE SERVICGS 1.045,99 418,73 627.26
2825 GEREI RODRIGUES CUNHA COORDENADOR DE CULTURA 1.990,00 722,37 1.267,63
2852 JULIO CESAR DOS SANTOS DELFINO DIRETOR DO ESPACG CULTURAL 1,200,00 427,20 772,50
2102 REOINALDO NOVAIS BELO ORIENTADOR DE MUSICA 1.874,00 845,74 1.028.26
1751 SEVERINO DOMES DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO 983,85 350,24 633,61

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ,» 11 14,9 34,69 5.722,73 9.21j

23/08/2017 . 16:01:53 FATOR SISTEMAS & CONSUbTORIA- (71) 3038 8800 1


Transferência entre contas diversas

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Nome PREF M IBDTJRAMA CTA FPM

Agência 517-6

Conta corrente 7337-7

Creditado

Nome PMI PAG SERVIDORES

Agência 817-6

Conta corrente 38840-8

Valor 9.211,96

Data Nesta data


Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLJV 3010812017 15:12:28
J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 3010812017 15:48:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8237477 LEONCID DE OLIVEIRA MELO JUNIOR.
Estado do(a) BAHIA

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PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO N° -kÇ

DATA: 3010812017

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA


VALOR BRUTO R$ 5.653,03
VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 861,66

VALOR LÍQUIDO R$ 4.791,37

0209000 SECRETARIA M. DESENV. SOCIAL E COMBATE Á POBREZA


DOTAÇÃO:
2091 Desenvolvimento das Ações do Conselho Tutelar - CT

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0100 Recursos Ordinários

BANCO NOME DA CONTA DOCMTO

Empenho 1 Sub-Empenho: 4367 / 5135


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA 78

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CENTRO .

IBOTIRAMA - BA
1
- C.N.F.J.: 13.798.1521000123 . .. .
. NOTA DÊ. EMPENHO
PROC ADM EMPENHO 4367 EXERC.: 2017 TIPO ESTIMATIVA CRÉDITO Orçamentária e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0209000 SECRETARIAM. DESENV. SOCIAL E COMBATE Á Modalidade: Outros/Não se Aplica.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Convênio:
Programa 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat de Despesas 31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2091 Desenvolvimento das Ações do Conselho Tutelar CT Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários Obs:
,$aldb Àriterior hotaØo. Va'or do Ethpenho ld6%&l D*Ó . .
!e1.164;33 -- - 34:811,19 26ú314
CREDOR: . .
R. Social/Nome: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES
.P.J.: 13.798152/0001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
CidadelUF: IBOTIRAMA/ BA
Banco: Agência: Conta:
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE
CUSTO 211026).

DATADO EMPENHO 0110312017


ITENS DO EMPENHO
Item j Código Descrição Unidade Quantidade 1 Va!or único Valor Total

—j

Total: 34.81119
Valor 3481119 Valor Trintè e

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0110612017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 0110812017

Claudir Terence LeLopes de Oliveira Mariston da Silva Martins


Pr ito Contador
00190 1528 CRC/BA-03 3171/O-O
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
-iVPT$R

NOTA DÊ SUO-EMPENHO
PROC.ADM: EMP/SUB: 436715135 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO OrçarnentárjoeSuplementar
I0D1T0

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0209000 SECRETARIAM. DESENV. SOCIAL E COMBATE Á Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Convênio:
Programa: aos PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA .. Cat. de Desposas 31901101- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2091 Desenvolvimento das Ações do Conselho Tutelar - CT Incorporação
Elemento 3.1 90 11 0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 Recursos Ordinários Obs:

t5lddAnteruor DbtaçüQ Valor doErnpenho Saldo Áàat pôaS


61 164,33 Sf114,19 26353 14

CREDOR:
saí
R. Social/Nome: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICiPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRIÇA IVES
13798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
tE.: Cidade/iJF: IBOTIRAMA) BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÕRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE
CUSTO 211026). REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017.

DATADO EMPENHO: 0110812017

ITENS DO SUB-EMPENHO
1 DATA DO SUB- EMPENHO: 2910812Ô17

Item Código Déscriçãà Unidade 9uantidade Valor único Valor Total

-K

Total: 5.65303
iValer 565303 Valor Cinco Mil Seiscentos 6 Clçiqti4pta e 4øReals?

AUTORIZO O EMPENH PESAS MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 2910812017

Claudir Terence Le de Oliveira Mariston da Silva Mártins


Pr ItO Contador
00190 1528 CRC/BA-033171/0-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
1I?52 PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
an'~r'rv ISOTIRAMA - BA -
'paa
-- - C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
- NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 4367 SUB-EMPENHO: 5135 LIQ N 5 : 7150 j EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Cédito: Orçanentãrjo e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0209000 SECRETARIAM. DESENV, SOCIAL E COMBATE Á Modalidade:
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-função: 243 ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Convénio.
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cal, de Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2091 Desenvolvimento das Ações do Conselho Tutelar - CT
Incorporação:
Elemento: 3.1.9.0:11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários
Cta de Restos a Pagar:
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotaça9 Saldo Anterior En p i1b .Enipónho SaIdõ ÃtuI Emp

R$ 61.164,33 R$ 34.811,19 R$ 26.353,14 R$ 33.085,33 R$ 5.653,03) r R$ 27.432,3

CREDOR;

R. Social/Nome: 30190. FOLHA DE PAGAMENTO. MUNICIPIO DE IBOTIRAMA End: PRAÇA IVES


N.P.J; 13.798.15210001.23 RO: Bairro; CENTRO
- Cldade/t.JF; IBOTIRAMA'BA

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTÈ.MUNICIPIO (CENTRO DE
CUSTO 211026), REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017.

DATA EMPENHO: 01/08/2017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Ci nco Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e ires Centavos

VALOR BRUtO: . R$ 5.63,O3

RETENÇÕES DOSUB-EMPENHO . .

Código 1 Receita Valor


2 101 is.eo.e3.tl Emprestes Consignado 0SF - Porístur, 215.40
21.3 . 8 . 3 . 01c2 . 00 . 01.01 - - tNsstervido,es-P,efeiara -

- Total Retenções; R$ 861,66

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Oustro Mil Setecentos e Noventa e Um Reai e Tonta rente Centavos Valor Liquido: . - R$ 4.79137
1
Documentos Comprobatórlos

J tocumentq

SOL E PAGAMENTO
1 "L

caia
MÊS/ANO REFERENCIA
17
Valor

. . . ES 5S53,03

li

DECLARO QUE 0151 MATERIAL( A M) RECEBIDO(S) E DEC LA RO QUE PIPESA RETIVAA NOTA DE
REGISTRADO(S) NO LIVRO PROP DE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUP TA LIQUIDADA. PODENDO
FOI(R.AM) PRESTADO(S) CONFOR COMPROBATÓRIO EF PAGAMENTO.
ANEX

0r
Coordenad
J osé Antonio Pé mim
dd Compras
Doo 0154201
j
A laria do
L" ene dos Santos Novais
Senidora
CPF' 006 417.935-45
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44652b6a-4083-4fc3-9660-0a81cb451715


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
IBOTIRAMA - BA
- '
4e0r'R4
C.N.P.J: 13398.152/0001-23
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa


IEMPENHO: 4367/5135 jCRÊDITO: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0209000 SECRETARIAM. DESENV. SOCIAL E COMBATE À Modalidade; Outros/Não se Aplica
Função; 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função; 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Convênio;
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesas; 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação; 2091 Desenvolvimento das Ações do Conselho Tutelar- CT Incorporação;
Elemento 3.1.9.011.00.00 Vencimentos eVantagens Fixes - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 Recursos Ordinários Obs.

Saldo Anterior Dotação - Valor, cio Empenho Saldo AtualDotaçâd Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho SaldpÁtual Empenho

6
.
, 33, 34fl9 26 353;14. 33.085,33 5.653,03 2742,30

CREDOR:
Social/Nome: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES
jJ.P.J.: 13.798.15210001-23 RG.: Bairro: CENTR
I.E.: Cidede/UF: IEOTI AMA BA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA / \


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DO CONS4HO TUTELAR DESTE MUNlCPlO (CENTRO DE
CUSTO 211026). REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017.

DATA EMPENHO: 0110812017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 1 DATA LIQUIDAÇO: 2910812017 1 DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Cinco Mil Seiscentos e Cinquenta e Tres Reais e Tres Centavos
5.65303
-. NeDopRoCEsso.DEPAGAMEt4TO:o
/ VALOR BRUT

Pegue-se e quantia de R$ 5.65303 (Cinco Mil se Cinquenta e Tres Foi pga a imrtencla autorizada
Reais e Tres Centavos)

ClaudirTerence 1

-cebi do(a) PREFEITURA MUNICIP


001.015-28
Vfi
a Lopes de Oliveira
1to

RAMno Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ S. 53


DE IBOTIA
Leon
Se
e Oliveira MeIo\unior
tári de Adm. e Fina ças
Dec to ne00512017
\
(Cinco Mil Sscentos e Cinquen e Tres Reais e Tres
tntavos) mencionada nesta ordem de pagamento e co nforme registro abaixo.
\
Código Banco 1 Agência 1 Conta 1 Descrição Doc\mento
1- Valor Fonte
001 BANCO DO BRASIL SA. 0617-6 7337-7 FPM 38840
\ 4791,37 0100

ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor \
NOME: RG: CPF: RECEBIDO

Login; tornando
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

JI
MS/ANO .....
Agosto 12017
PRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 211026-CONSELHO
CENTRO
TUTELAR

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13.798.152/0001-23 SECRETARIA.:
<Todos>

REGIME.:
cTodos>
Listagem Folha de Pagamento E-TCM
MÁ?. NOME CARGO - PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
2623 DENIZE LINO SEABRA BANDEIRA CONSELHEIRO TUTELAR 1.145,00 407,62 737,38
3084 JOSE RICARDO DUARTE PEREIRA CONSELHEIRO TUTELAR 1.221,33 434,79 786,54
3052 LEURI MACIEL BAUMSTARK CONSELHEIRO TUTELAR 687.00 244.57 442,43
3052 LEURI MACIEL SAUMSTARK CONSELHEIRO TUTELAR 890,56 126,20 764,36
2796 MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS CONSELHEIRO TUTELAR 1.145.00 407.62 737,38
2622 NOELIA DE ARAUJO SANTOS PADILHA CONSELHEIRO TUTELAR 1.145,00 559,10 585.90
2626 RAQUEL RODRIGUES DE LIMA DA SILVA CONSELHEIRO TUTELAR 1.145,00 407,62 737,38

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 7 7,378,89 2.587,52 4. 79

23/0812017 - 16:03:48 FATOR SISTEMAS 4 coNsuLTomA -1711 3038 8800 1


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Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF M IBOTIRAMA CTA FPM

Agência 817-6

Conta corrente 7337-7

Creditado

Nome PMI PAG SERVIDORES

Agência 817-6

Conta corrente 38840-8

Valor 479137

Data Nesta data

Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 15:11:53
J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 3010812017 15:48:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR.
Estado do(a) BAHIA

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PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA

EXERCÍCIO 2017

It7'.tb]L'BfPMP4

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICiPIO DE IBOTIRAMA

VALOR BRUTO R$ 1.668,88


VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 219,59

VALOR LÍQUIDO R$ 1.449,29

DOTAÇÃO: 0201005 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

2010 Manutenção das Ações do Controle Interno

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0100 Recursos Ordinários

BANCO NOME DA CONTA DOCMTO

Empenho! Sub-Empenho: 436315136


• e «
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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g CENTRO
IBOTIRAMA BA
-
laOTR4.
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23

•-- NOTA DE EMPENHO


PROC. ADM: EMPENHO: 4363 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0201005 CONTROLADORLA GERAL MUNICIPAL Modalidade: Outros/Não se Aplica -
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato: -
Sub-Função: 124 Controle Interno Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2010 Manutenção das Ações do Controle Interno incorporação—
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 -
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Desp. de Pessoal;
Fonte: 0100 Recuisos Ordinários Obs:

lu
R. SoclS/Neme: $0190 -FOLHA DE PAGAMENTO -MUNICIPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA iVES
-C.N.P.J.: 13.798.152/0001-23 L&: Bairro: CENTRO
IJéI.: tE.: Cldade/UF: IBOTIRAMA/BA
Banco: - - Agência; Conta:

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA —


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO- CENTRO DE CUSTO(301)

DATA DO EMPENHO: 01108/2017

ITENS DO EMPENHO

Itern Código 1 Descrição 1 Unidade 1 Quantidade-1 Valer único 1 Valor Total

AUTORIZO O EMPENHO DA O RA MENCIONADA EM 0110812017 DECLARO QUE A IMPORTAàÔIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÕPRIOEM 0110812017

••

Claudir Terence Li a Lopes de Oliveira Mariston da Silva Martint


Pi eito Contador
- 0019 01528 CRC/BA-033 171/O-O
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
IbUIINMMM A - — - -
CNPJ 13798152/000123
ç; .400TtR4MA.

NOTA DE ~-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 4363/5136 EXERC.: 2017 TIPO: SUBEMPENHO tCRTO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade:- 0201065 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato: - -- --
Sub-Função: 124 - Controle Interno Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO Cat. da Desposas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2010 Manutenção das Ações do Contraio Interno Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. do Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários Obs:

1 R. SecIaL'Nomo: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBO11RAMA


C.N.P.J.: 13.798.15210001-23 R.G.:
Endereço: PRAÇA IVES
Bairro: CENTRO
I.E.: Cidade/UR OTIRAMA/ BA
Banco: Agência: Canta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO - CENTRO DE
CUSTO(301)REFERENTE A70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.

- DATADO EMPENHO: 0110812017 DATA DO SUS. EMPENHO: 2910812017

ITENS DO SUB-EMPENHO

Item Código ( Descrição Unidade Quantidade j Valor único Valor Total

-H. ....

1 Total:

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORT»JOIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 29108/2017

Claudir Teronae Lapas de Oliveira Mariston da Silva Martins


o Contador
528 CRC/BA-033 171/O-O
PREFEITURA MUNICiPAL DE IBOTIRAMA
1 PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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«
CENTRO

• -. IBOTIRAMA-BA
1 C.N.P..J.: 13.798,15210001-23
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
4363 jSUS-EMPENHO: 5136 LIQ N': 7151 j EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Cródlto:Orçarnentárloe Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0201005 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL Modalidade:
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato: — -.
Sub-função: 124 Controle Interno - Convênio: - -
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Desposa: 31901101 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2010 Manutenção das Açôós do Controle Interno
Incorporação
Elemento: 3.1 .0.0.l 1.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinárlos
CIa de Restos a Pagar.
Salde MtedDr Dot1j )(aIorUe mpenht Saldo 4uA1DotaçAq Saldo Antqrlor Em ft Su-Empanbo $atdo Atual Ernp
-
7------------ . - - ,._k _,. - --
-' --

CREDOR: - -. -

R. Social/Nome: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBOflRAMA End: PRAÇA IVES


C.N.P.J: 13.796.15210001-23 RG: - Bairro: CENTRO
Cldado/UF: IBOTIRAMA/BA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO -CENTRO DE
CUSTO(301).REFERENTEA 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017. - --

DATA EMPENHO: 0110012017 j DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Um Mil Seiscentos e Sessenta coto Reais e Oitenta e Oito centavos

YM0R 8 U?9. .. . -- ---------------R!1.668,88

RETENÇÕSDOÍU5.áPINHOS f --l - --, i.rt)J::-$. - :


Código Receito - Valor
1.1.1.2.04.31.01 IR - Rordmento doTrabalho . PR5FER1JRA . 13.49
2.1.8,8.3.01.02.00.Ol.01 - INSS sarvidores -PiolbIlura - 206.10

-
- Total Rotonções: R$ 219.59

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Um MV Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos Valor Liquido: R$ 1.449.29
Documentos Comprobatôrlos
Documento . MÊS/ANO REFERÊNCIA Valor
FOLHA DE PAeyapuo - 0812017 R$ 1.668.66

DECLARO QUE R
MATERLAJ4AIS)AM) RECEBIDO(S) E
REGISTRADO(S) No UVRO PRÓpRIE O(S) SERVIÇO(S)
FOl(M)PRESTADO(S) CONFORM. COMPROBATÓRIO
fRJ DECLARO QUE
EMPENHO SU
EF
O S]PSSA RELATIVA ANOTA DE
ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO
AR PAGAMENTO.

-______
José Antonio PereIra de S
• •°'
a L lene dos Santos Novais
Coordenadorde Compras e flr . .'ServIdora
Doo. 015/2017 - CPF: 008.417.935.45
PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
.; IBOTIRAMA - BA
CM.P.J.: 13.798.15210001-23
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM; jEMPENHO: 436315136 IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa jCRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0201005 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato:
Sub-Função: 124 Controle Interno Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2010 Manutenção das Ações do Controle Interno Incorporação:
Elemento 3 1 9 0, 1 0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal
Fonte 0100 Recursos Ordinários Obs.:
Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Eïupenho SaIclã Atual Empenho

50S0233 - - 12.565,50 38.336,83 - 11.210,09 1.668 ,88

CREDOR:
R. Social/Nome; 30190-FOLHA DE PAGAMENTO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA Endereço; PRAÇA IVES
',P.J.; 13798.15210001-23 R.G.; Bairro; CENTRO
li E.; Cidade/UF; IBOTIRAMA / BA
HISTÓRICO 1 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CO+fIOLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO - CENTRO DE
CUSTO(301).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017,

DATA EMPENHO; 0110812017 1 DATA SUB-EMPENHO; 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017 DATA PAGAMENTO: 3010812017
VALOR BRUTO POR EXTENSO; Um Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Cenavos

VALOR BRUTb:
N ° DO PROCESSO DE PAGAMEN 0:0

Pague-se a quantia de R$ 1.666,88 (Um Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Foi pag a importância autorizada
Oitenta e Oito Centavos)

Claudir Terence Ler Leoncio de Oliveira Meio Junlor


Pr SeCretário Adm. e Finança
DD1.9P Decreto.p000512017

-- •ebi do(a) PREFEITURA MUNtCiPAl E.IBOTIRAMAra


tado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 1.668.8 (Um Mil Seisoens e SessentaOito Reais e Oitenta e Oito
\eltavos) mancionada nesta ordem de' registro abaixo.

Código Banco Agência Conta Descrição / Decanta o Valor Fonte


001 1 BANCO DO BRASIL SA. 0817.6 7337-7 JFPM 38840 1.449,29 0100

ORDEM DE PAGAMENTO; O

Assinatura do Recebedor

NOME; RG: CPF: IECEBIDO EM;

Login: fernando
fl MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
PRACA IVES DE OLIVEIRA
fls/Awo .....
Agosto 12017
CENTRO DE CUSTO.: 301-CONTROLADORIA
1 CENTRO GERAL DO MUNICIPIO

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13.798.152/0001-23 SECRETARIA.: <Todos>

REGIME. <Todos>
Listagem Folha de Pagamento E-TCM
MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO
3048 FILIPE LIMA BATISTA DOS SANTOS ASSESSOR JURIDICO DO CONTROLE INTERNO 2.290,00 840.71 1.449.29

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » i 2290,00 840,71 1.449,2

23/08/2017 - 15:55:26 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA -(71130388800 1


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Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF M IBOTIRAMA CTA 1PM

Agência 817-6

Conta corrente 7337-7

Creditado

Nome FMI FAC SERVIDORES

Agência 817-6

Conta corrente 38840-8

Valor 1.44929

Data Nesta data


Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 15:14:35
J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 3010812017 15:48:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR.
Estado do(a) BAHIA

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PREFEITURA MUNICiPAL DE IBOTIRAMA

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAME 11.1

IJS'VtflPjIffffflhjPA

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

VALOR BRUTO R$ 3.315,71


VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 1.602,37

VALOR LÍQUIDO R$ 1.713,34

DOTAÇÃO: 0201005 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

2010 Manutenção das Ações do Controle Interno

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0100 Recursos Ordinários

N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR


7337-7 FPM

Empenho 1 Sub-Empenho: 4363/ 5137


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA - 1
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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!W
CENTRO
IBOTIRAMA-BA
- CN.P.J.: 13.798.15210001-23

NOTA DE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 4383 j EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA j CRÉDITO: :9Tm0b0 e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0201005 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato: -

Sub-Função: 124 Controle Interno Convênio:


Programa: 002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: - 2010 Manutenção das Ações do Contraia interno incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0100 - Recursos Ordinários Obs:

IR.Social/Nomo: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES


ÀC.N.P.J.: 13.798.15210001-23 RG.: Bairro: CENTRO -

i.M.: - I.E.: CidadelUF: IBOTIRAMA/BA


Banco: AgêncIa:
Agência; Coma: -

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA -

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO - CENTRO DE CUSTO(301)

DATA DO EMPENHO: 0110812017

ITENS DO EMPENHO

- Item Código Descrição Unidade 1 Quantidade, 1 Valer único j Valor Total

- Total: 12.565,50

MENCIONADA EM 0110812017 DECIROflUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO


PRÓPRIO EM 0110812017

Claudir Terence L4s4a Lopes de Oliveira - Madstona Silva Martins


P4*ito Contador
CRC/BA-033 171/O-O
- t•
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
- . - .
. « PRAÇA IVESDE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56c6c2a7-c0f3-42f7-916c-46debc10957d


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
.•

CENTRO
IBOTIRAMA-BA
CN.PJ.: 13.798.15210001-23
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: /
EMP SUB: 4363/5137 EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
-
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0201005 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL Modalidade: Outros/Não se Aplico
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO - Contrato:
Sub-Função: 124 Controle Intemô Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA$
Ação: 2010 Manutenção das Ações do Controle Interno Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 -
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: - Olga - Recursos Ordinários Obs:

R. Social/Nome: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES


13.798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
1.14.: - - I.E.; Cidade/Ur: IBOTtRAMA / BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA .


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNIÕIPIO - CENTRO DE
CUSTO(301).REFERENTEA 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.

DATADO EMPENHO: 01/0812017 DATADO SUB- EMPENHO: 2910812017

TENS DO SUB-EMPENHO

Item j Código Descrição


. j Unidade 1 Quantidade YVaIor único 1 Valer Total

- . 1 Total: 3.315.71

AUTORIZO O EMPENEI ESPE RA MENCIONADA EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FqíoEDuoA DO CREDITO
- • PRÓPRIO EM 2910812017

Claudir Terence Lea Lopes de Oliveira Mariston da Silva Martins


Contador
- CRC/BA-03317110-0
t PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78
-

jw

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56c6c2a7-c0f3-42f7-916c-46debc10957d


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
ISOTIRAMA-BA
CNPJ 137981521000123

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 4363 JSUD.EMPENHO: 5137 LIQ P1: 7152 EXERC.: 2017 TIPO: Estimativa Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES -

Unidade: 0201005 CONTROLADORIÃ GERAL MUNICIPAL Modalidade:


Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato:
Sub-função: 124 Controle Interno Convênio: -

Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO


Cat. de Despesa: 31001101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2010 Manutenção das Ações do Controle Interno
Incorporação:
Elemento: 31.90.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: - Desp de Pessoal:
0100 Recursos Ordinários
Cta de Restos a Pagar: -

Saldo Salde Atua! Dotaçi falda 4nterior mp ub Emili SAIdo Ati$ Emp

4s-9ae't]
jf3,55q fls 3h36 83 R$ 9541 31 R15i1 R$ 0a25,so

CREDOR:

•R. Social/Nome: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA md: PRAÇA IVES
C.N.P.J:- 13.798.15ii0001.23 RG: Bairro; CENTRO
CidadeiUp: ISOTIRAÍsWBA

HISTÓRICO/ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNJCIPIO - CENTRO DE
CUSTO(301).REFERENTEA 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017. - -

DATA EMPENHO: 0110912017 DATA LIQUIDAÇÃO: 2910812017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Trezentos o Quinze Reais e Setenta o Um Centavos - - -

- VALORBRUTO:-
(
RflENÇÕE5 DO SUB-EMPENHO
-Código Receita Valor
1.l.1204.31.01 - l.RendWnsntodoTceheltie.PREFErrUM isaai
2.1.B.s.1.0145m05.t1 Emprestam Consignado Bmdssoo- Prefeltira 971.00
Z1S5.3.01.02rn01.01 INSS Sarvores -Prefelture - -. 449.50

- Total Retenções: R$1.602,37

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO: Um Mil Setecentos eTreze Reais eTrinta sOuto Centavos Valor LIquido: R$ 1.713,34
Documentos Comprobatórios --
Documento MÊS/ANO REFERÊNCIA Valor
FOLHA Os PAGMIENTO - 050057 R$ 3315.71

DECLARO QUE O(S) It&TERIAL(AI


REQl$T3O(5) NO LIVRO PROP
(RAM) RECEBIDO(S) E
QUE O(S) SERVIÇO(S)
DECLARO QUE A DES]P
EMPENHO SUPRA ES
4
R.ATIVAA NOTADE
OU ADA PODENDO
FOl(RAM) PRESTADO(S) CONFO O. 0OMPRO3ATÕR10 EFETUAg FWA NTO.
o.

Jcaé Mtonlo Puoirsde za -


c-1ft - jno Santos Noveis
- Coordenador de Compras e AI ribdo . SerVidora
- Dec. 0152017 CPF: 006.417.93545
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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- CENTRO
IBO11RAMA-BA
C N P J '13798152/0001 23
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: JEMPENHO: 4363/ 5137 IEXERC.: 2017 TIPO: Estimativa ICRÉDITO: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES
Unidáde: 0201005 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato:
Sub-Função: 124 Controle Interno Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2010 Manutenção das Ações do Controle Interno Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 Recursos Ordinários Ob
Saldo Anterior Dotação Valordo Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho - SàIdotuaI Empenho

50.902,33 - 12.565,50 38.336,83 9.541,21 3.315,71 6.225 ,50

CREDOR:
Social/Nome: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICiPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES
-í.N.P.J.: 13,798.152/0001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
134.: I.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/BA
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO - CENTRO DE
CUSTO(301).REFERENTE A 70% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017,

DATA EMPENHO: 0110812017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO:12910812017 \j DATA PAGAMENTO: 30108I2017
VALOR BRUTO POR EXTENSO: Tres Mil Trezentos e Quinze Reais e Setenta e Um Centavos

VALOR BRUTO\ . ' , 3.315,71


Ne DO PROCESSO DE PAGAMENTO: d , \\ /
Pague-se a quantia de R$ 3.315,71 (Tres Mil Trezentos e Quinze Reais e Setenta Foi paga a iniportancia autorizada .>
e Um Centavos)
/

CIaudir Teren f s de Oliveira


Lopes___ LpnCio de iyeira Meio Junior
Seretár' de Adm. e Finanças
0 D oreto n&005/2017

4cebi do(a) PREFEITURA MUNI RAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 3.315,71 (T eais e Setenta e Um
Centavos) mencionada lesta arde e conforme registro abaixo,

Código Banco Agência 1 Conta 1 Descrição \Documento\ 1 Valor Fonte


001 IBANCO DO BRASIL SA. 0517-6 7337-7 JFPM 340 1 1.713,341 0100
ORDEM DE PAGAMENTO: O

Assinatura do Recebedor
Nj
NOME: RG: CPF: RECEBIDO EM: j.j_
ARZI
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA MÊS/o.
Agosto 1 2017
PRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 301-CONTROLADORIA
CENTRO GERAL DO MUNECIPIO

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~
13.798.152/0001-23 SECRETARIA.:
<Todos>

REGIME.:
Listagem Folha de Pagamento E-TCM
MAT. NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO]
2817 ALEX SANTOS DA SILVA CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.050,00 2.336,66 1,713,34

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS » 1 4.050,00 2.336,86 1.713,3

2310812017 - 15:55:12 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA -(71) 3038 8500 1


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Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF M IBOTIRAMA CTA FPM

Agência 817-6

Conta corrente 7337-7

Creditado

Nome PMI PAG SERVIDORES

Agência 817-6

Conta corrente 38840-8

Valer 1.713,34

Data Nesta data

Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 15:15:37
J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 3010812017 15:48:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR.
Estado do(a) BAHIA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

EXERCÍCIO 2017

IPROCESSOJ:*] PAGAMENTO No

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

VALOR BRUTO R$ 2.035,17


VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 224,88

VALOR UQUIDO R$ 1.810,29

DOTAÇÃO: 0201003 SECRETERIA MUN. DE REL. POLITICAS E INSTITUCIONAIS

2008 Manutenção das Ações da Secretaria de Relações Políticas e Institucionais

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0100 Recursos Ordinários

NOME DA CONTA DOCMTO

Empenho 1 Sub-Empenho: 4368 / 5140


t PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO :
IBOTIRAMA BA
iiW---. C.N.P.J.: 13.796.15210001-23
NOTA DÊ EMPENHO
PROC ADM EMPENHO 4368 EXERC 2017 TIPO ESTIMATIVA CRÉDITO Orçamentano e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES .


Unidade 0201003 SECRETERIA MUN. DE REL. POLITICAS E Modalidade Outros/Neo se Aplica
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato:
ub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convénio:
Programa 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat de Despesas 31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2008 Manutenção das Ações da Secretaria de Relaçoes Incorporaçao
Elemento 31.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 Recursos Ordinários Obs:
1
$akcAnteør otaçüo Valor do EmpSho SaIdb AiÚaIDã4

-' 54:993t7 1L61Z,8Ó 4z324 - .: -

CREDOR:

R. Social/Nome: 30190 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE IBOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES


i.P.J.: 13798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
Cldade/UF: IBOTIRAMA/ BA
Banco: Agência: Conta: -

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES POLITICAS
(CENTRO DE CUSTO 211028).

. ..
DATADO EMPENHO: 0110812017

ITENS MPE

I tem j Código Descrição Unidade Quantidade Valor único Valor Total

Total: 12,67280
Valor: 12.672,& Valor: DozeiMil Sesenfos eSeteta -qtRS efenta «enta'vÕs

AUTORIZO O EMPENHO9R A MENCIONADA EM 0110812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO cRÉDIT_ ,,/
PRÔPRIO EM 0110812017

Claudir Terence Le Lopes de Oliveira MaristOrJ, Silva Martins

0019( 1528 CC/7i71/O-O


e PREFEITURA MUNICÍPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 128d3bbb-5bb3-4e9c-aa16-e2291d5144dc


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I! CENTRO
IBOTIRAMA - BA
Ç.N.P.J.: 13.798.15210001-23

NOTA bE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: EMP / SUB: 436515140 j EXERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: orçahientério e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0201003 SECRETERIA MUN. DE REL, POLITICAS E Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato:
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CaI, de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2008 Manutenção das Ações da Secretaria de Relações Incorporação:
Elemento 31 90 11 0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 Recursos Ordinários Obs:

Saldo ntérIortotàçá yair ddlEmpeiího


r IAjJffisg b iaj4JMC 4 -, _______
1
S4Ul g32
CREDOR:

R. Social/Nome: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO DE ISOTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES


13 .798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
E.: Cidade/UF: IBOTIRAMA/BA
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO/ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES POLITICAS
(CENTRO DE CUSTO 211028), REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017.

DATA DO EMPENHO: 01/0812017 DATA DO SUB- EMPENHO: 2910812017


.
TENS DO SUB-EMPENHO

Item Código Descrição


. _T ­ Unidade Quantidade Valor único Valor Total

Total: 2.035,17
Valor 2 035 IT Vapor DOIS MII Tthiá 40 RSIS F -tr »
DezêSetptp'ves

IR

AUTORIZO O EMOA SASIJA MENCIONADA EM 2910812017 Dig QUE gg;CLA SUPRA FOI DElDA00cRÉDIT97
Em 2181201

Claudir TerenceL$14 Lopes de Oliveira Mariston da Silva Martins


Pr FjJIto Contador
0O1917l 528 CRC/BA-033171/0-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

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CENTRO
OTAMA.BA
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
EMPENHO: 4368 SUB-EMPENHO: 5140 LIO N': 7155 EXER?.: 2017 TIPO; Estimativa Crédito: Orçamentárto e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade 0201003 SECRETERIA MUN. DE REL. POLITICAS E Modalidade:


Função 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato:
Sub-função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Despesa: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2008 Manutenção das Ações da Secretaria de Relações Incorporação:
Elemento 31.9.0.11.0 Vencimentos o Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Desp de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários
CIa de Restos a Pagar:

Saldg Anterior Dotaçao Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Emp Sub-Emienho - Saldo Atuatn,p

R$ 54.993,07 R$ 12.672,80 R$ 42.320,27 R$ 11.896,97 R$2.031,5,17,-'


- -

CREDOR:

R. Social/Nome: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA End: PRAÇA IVES

P4: 13.798.15V0001-23 RO: Bairro; CENTRO


/
Cidade/UF: IBOTIRAMNBA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES POLITICAS
(CENTRO DE CUSTO 211028). REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOSTO 2017.

DATA EMPENHO: 01/08/2017 PATA LIQUIDAÇÃO: 29105)2017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Dois ML! Trinta. Cinco Reais e Dezessete Centavos
VALOR BRUTO: R$ 2,035,17

RETENÇÕES DO SUB-EMPENHO
Código 1 Receita , ' Valor
2.l das 102.0 010 1.as 5 rv,dor Pr,t,kra , 224.88

Total Retenções: R$ 22488

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO: UraMIlOMoentosaDoziRaais e Vinte e Nove Centavos Valor Liquido: R$ 1.810,29

Documentos Comprobatórios
umento - MÊS/ANO REFERÊNCIA Valor
ro A DE PAGAM E.I. 0812017 R$ 2.035,17

DECR0 005 Q(S MATRIAL(A!I(M) RECEBIDO(S) E DECRO QUE A DPESA RETWA A NOTA DE
REOISTftAOQ(S) NO LIVRO RÕPR QUE O(S) SERVIÇO(S) EMPENHO SUPRA TA LIQUIDADA, PODENDO
FO1(RAM) PRESTADO(S) CONFOFI O. COMPROBATORIO EFETU Ai3AMENTO.

J. é Antonio Pereira de 5 za dos Santo Novais


Coordenador de Compras e Ala, sr,fedo - - Servidora
Dec, 01512017 . : CPF 006 417 93545
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 76

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CENTRO

F IBOTIRAMA - BA
C.N.P.J.: 13298.16210001-23
ORDEM DE PAGAMENTO

PROC. ADM: IEMPENHO: 43681 5140 TIPO: Estimativa ICRÈDITO: Orçamentário e Suplementar
EXERC.: 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 0201003 SECRETERIA MUN. DE REL, POLiTICAS E Modalidade: Outros/Não se Aplica

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Contrato:


Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio:
Programa: 002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO Cat. de Desposas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2008 Manutenção das Ações da Secretaria de Relações Incorporação:
Elemento 31.9.0.110000 Vencimentos eVentagena Fixas- Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte 0100 Recursos Ordinários Oba

Saldo Anterior Dotação Valor do Empenho Saldo Atual Dotação Saldo Anterior Empenho Sub-Empenho Saldo Atual Empenho

.54.993,07 -. : 12.672,80 4Z320,27 11.896,97 2.035,17 .. 9.861,80

CREDOR:
cciaIJNomo: 30190- FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBO11RAMA Endereço: PRAÇA IVES
13.798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO
I.M.: l.E.: Cidade/UF: IBOTIRAMN BA

HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA / \


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES WA SECR ARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES POLiTICAS
(CENTRO DE CUSTO 211028), REF. RESTANTE DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE AGOST 2017.

DATA EMPENHO: 0110812017 1 DATA SUB-EMPENHO: 2910812017 DATA LIQUIDAÇÃO: 9/0812017 1 DÀTA PAGAMENTO: 3010812017

VALOR BRUTO POR EXTENSO: Dois Mil Trinta e Cinco Reais e Dezessete Centavos

VALOR BRUTO: \' 2.035,17

DÓ PROCESSO DE PAGAMENTO: 01 \
Pague-se a quantia de R$,17 (Dois Mi einco Reais e Dezessete Foi paga ai

CIaudir Terence1 ssa Lopes de Oliveira Leoncio d hvra Meio Junior


1 efeito Secret ode Ad)i. e Finanças
DOl. )7.015-28 ecreto n°0512017

cebi do(a) PREFEITURA MUNICiPA DE IBOTIRAMA no Estado do(a) BAHIA a quantia supra de R$ 2.035,17 is Mil Trinta e Ciro Reais e Dezesaet Centavos)
mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo.

Código Banco Agência Conta Descrição Documenti Valor Fonte

001 IBANCO DO BRASIL SA. 0817-6 7337-7 IFPM 138840 \1 1.810,291 0100

ORDEM DE PAGAMENTO: O
\
Assinatura do Recebedor

NOME: RG: CPF:


RkCEBIDO EM:
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA s/ANO.
Agosto 12017
è. PRACA IVES DE OLIVEIRA
CENTRO DE CUSTO.: 211028-RELAÇÕES
CENTRO POLTTICAS

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13.798.152/0001-23 SECRETARIA.:
<Todos>

REGIME.: T d
C O OS>
Listagem Folha de Pagamento E-TCM
NOME CARGO PROVENTO DESCONTO LIQUIDO

3039 NELSON MENDES DOS SANTOS CHEFE DE DEFESA CIVIL 1.437,00 511.57 925,43
107 RITA SOUZA SILVA TEIXEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 1.37400 489.14 88486

[TOTAL. DEFUNCIONÁRIOS >>>>> 2 2.811,00 1.000,71 1.810,2

23/08/2017 - 16:04:30 FATOR SISTEMAS & CONSULTORIA -71) 3038 5800 1


Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 128d3bbb-5bb3-4e9c-aa16-e2291d5144dc
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Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF M IBOTIRAMA CTA FFM

Agência 817-6

Conta corrente 7337-7

Creditado

Nome PMI PAG SERVIDORES

Agência 817-6

Conta corrente 38840-8

Valor 1.81029

Data Nesta data

Assinada por J8102793 CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIV 3010812017 15:11:19
J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR 30/0812017 15:48:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8237477 LEONCIO DE OLIVEIRA


Estado do(a) BAHIA

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4f59a0c-2a4f-4ae7-bf8b-681dc13c779f


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

EXERCÍCIO 2017

PROCESSO DE PAGAMENTO N° tVL\

DATA: 3010812017

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA


VALOR BRUTO R$ 52.310,09
VALOR DAS DEDUÇÕES R$ 10.620,16
VALOR LÍQUIDO R$ 41.689,93

DOTAÇÃO: 0209000 SECRETARIAM. DESENV. SOCIAL E COMBATE Á POBREZA

2094 Desenvolvimento e Ampliação das Ações da Assistência Social

3190110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0100 Recursos Ordinários

NOME DA CONTA DOCMTO VALOR

Empenho 1 Sub-Empenho: 4362 15142


• t• PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAM
Q1!1k PRAÇA IVES DE OLIVEIRA, 78

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4f59a0c-2a4f-4ae7-bf8b-681dc13c779f


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
W
• CENTRO

• IBOTIRAMA-BA
- C.N.P.J.: 13.798.15210001.23 -
• .JaOt?R4.14.

NOTÁÓE EMPENHO
PROC. ADM: EMPENHO: 4362 EXERC.: 2017 TIPO: ESTIMATIVA JCRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0209000 SECRETARIAM. DESENV. SOCIAL E COMBATE Á Modalidade: Outros/Não se Aplica
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio: - -.
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CM. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2094 Desenvolvimento o Ampliação das Ações da Assistência Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários Obs:

CREDOR: -. -
.R.SodallNome: 30190 -FOLHA DE PAGAMENTO -MUNICIpIODEIBOflRAMA Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23 R.G.: BaIIT0: CENTRO
I.M.: I.E.: Cldade(UF-4BOTIRAMA1BA
Banco: Agência: Conta: -
HISTÓRICO! ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE A POBREZA (CENTRO DE CUSTO 211030). - -

DATA DO EMPENHO: 0110812017 -.

ITENS DO EMPENHO

Itoni Código Descrição Unidade Quantidade Valorúnico J ValorTotal

Total: 224.830,95-

AUTORIZO O EMPENHO DESPESA SUPRA MENCIONADA EM 0110812017


PRóPRIOEM 0110812017

Claudir Terence 1 $a Lopes de Oliveira -- - Maristoitd Silva Martins


P efeito Contador

0019 f0i528
PREFEITURA MUNICuIAL DE IBOTIRAMA
PRAÇA IVESDEOLIVEIRAP T8

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Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
CENTRO
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IBOTIRAMA-BA

C.N.P.J.: 13.798.15210001-23
• "°"
NOTA DE SUB-EMPENHO
PROC. ADM: EMP 1 SUB: 4362 /5142 XERC.: 2017 TIPO: SUB-EMPENHO CRÉDITO: trçamentário o Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA 1 DADOS COMPLEMENTARES


Unidade: 0209000 SECRETARIAM. DESENV. SOCIAL E COMBATE Á Modalidad:' Outros/Não se Aplica
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Contrato:
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Convênio:
Programa: 005 PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA Cat. de Despesas: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Ação: 2094 Desenvolvimento e Ampliação das Aç es da Assistência Incorporação:
Elemento 3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes oai Civil Desp. de Pessoal:
Fonte: 0100 Recursos Ordinários J - Obs:

CREDOR'-
R. Social/Nome: 30190 -FOLHA DE PAGAMENTO -MUNICÍPIO DEI OTIRAMA Endereço: PRAÇA IVES
C.N.P.J.: 13.798.15210001-23 R.G.: Bairro: CENTRO -

CldadoluF: IBOTIRAMA/BA
Banco: - Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 009 SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE A POBREZA (CENTRO DE CUSTO 21 1030).REFERENTE A 10% DA FOLHA DE AGOSTO DE 2017.

DATADO EMPENHO: 0110812017 DATADO SUB- EMPENHO: 2910812017


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ITENS DO SUB-EMPENHO

Item 1 Código 1 Descrição j Unidade j Quantidade 1 Valor único 1 Valor Total

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-1 Total: 52.310,091

AUTORIZO O EMPENH pAetWPEs PRA 1 EM 2910812017 DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO
PRÓPRIO EM 2910812017

Claudir Tronco L sa Lopes