Matriz 06-11-2016

DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO
1 1 2016 Consignacion 1
1 1 2016 Comprobante apertura 1
1 1 2016 Formulario registro mercantil 2
10 1 2016 Comprobante de Contabilidad 1

1 2 2016 Factura compra 3













15 2 2016 Factura venta 1



20 2 2016 Comprobante de contabilidad 3




31 3 2016 Comprobante de Egreso 1



1 4 2016 factura de venta 6

1 4 2016 nota credito

5 4 2016 nota credito 1
6 4 2016 factura de compra 14








8 4 2016 Factura Compra 15

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DIGITO DE
NOMBRE DEL TERCERO NIT VERIFICACI REGIMEN
ON
GODOVI SAS 900359745 1 Socias
Bancolombia 987545521 1 Socias
Bancolombia 987545521 2 G.C
Camara de comercio 917545456 2 G.C
Banco de Bogota 900785785 1 G.C

Banco de Bogota 900785785 1 G.C
Postres San Martin 900345895 1 R.S

Postres Marcelita 800745986 2 R.S

Panaderia Ricaurte 854895789 3 R.S

Panaderia ciudadela 800789365 0 R.S
Reposteria Santa Catalina sas 80078900 1 R.S

BANCO BOGOTA 900785785 1 RC

BANCO BOGOTA 900785785 1 RC
Panaderia Juaquin sas 800111222 2 R.S

Postres y Tortas sas 900888999 2 R.S

Tortas mis Antojos sas 812456789 0 R.S

Ponquesitos sas 900456899 1 R.S

Reposteria Paty sas 800459899 0 R.S

Delicias Cortas sas 800589356 1 R.S

Postres Jacoob 901555555 2 R.S

Postres San Jose Sas 966677788 3 R.S

Reposteria Santana 900569789-2 1 R.S

Postres del Carmen 800589256-0 3 R.C

Éxito 900555999-2 2 R.S

Éxito 900555999-2 2 R.S
Éxito 900555999-2 2 R.S
Éxito 900555999-2 2 R.S
Éxito 900555999-2 2 R.S
Éxito 900555999-2 2 R.S
Éxito 900555999-2 2 R.S
Éxito 900555999-2 2 R.S
Éxito 900555999-2 2 R.S
Éxito 900555999-2 1 R.S
Giros y finanzas 852488586 1 G.C

Giros y finanzas 852488586 1 G.C
BANCOLOMBIA 900356897-8 1 G.C
BANCOLOMBIA 900356897-8 1 G.C
Postreria San Betoben 700895789-3 1 R.S

Postres Doña Juana 852489637-8 2 G.C

Angela Maria Sandobal 1016436980 0 R.S


Acueducto de Bogota 800346789 1 G.C

Codensa 900345678 2 G.C
Telmex 800765789 3 G.C
Codensa 900345678 2 G.C
Telmex 800765789 3 G.C

Codensa 900345678 2 G.C
Telmex 800765789 3 G.C
Pago Servicios publicos 800346789 1 G.C
Patelitos Merengon 900345768 1 R.C

Panaderia los Reyes Ltda 800567100 3 R.C

neveras ice ltda 850900546 2 R.C


Diana Marquez 1018458785 0 RS

Diana Marquez 1018458785 0 RS
Papeleria sas 800745935 1 RS

Camara de Comercio de Bogota 700845956 1 RC
Comercializadora Andres sas 900452785 1 RS
Taxis libres sas 800000123 1 RS
Reembolso Caja Menor 101587485 1 RS
Nelly Hernandez 8598526 0 RS


banco RC
banco RC
banco RC
banco RC
neveras ice ltda 850900546 2 0

HELISA SAS 900859735 1 GC

regimen comun
regimen comun
regimen comun
regimen comun
regimen comun
regimen comun
regimen comun
regimen comun
regimen comun
CONCEPTO CLASE NOMBRE DE LA CLASE GRUPO
Aportes en efectivo 3 Patrimonio 31

Aportes en efectivo 1 Activo 11
Apertura caja menor 1 Activo 11
Apertura caja menor 1 Activo 11
Pago de formulario registro mercantil 5 Gastos 54
Pago de formulario registro mercantil 1 Activo 11
Pago de registro mercantil 5 Gastos 51
Pago de registro mercantil 1 Activo 11
Inscripcion en libros 5 Gastos 51
Inscripcion en libros 1 Activo 11
APERTURA DE CHEQUERA100 CHEQUES 1 Activo 11

APERTURA DE CHEQUERA100 CHEQUES 5 Gastos 53
Compra 200 Tiramisu 1 Activo 14

Compra 200 Tiramisu 2 Pasivo 23
Compra 200 Frutos rojos 1 Activo 14

Compra 200 Frutos rojos 2 Pasivo 23
Compra 200 Postres de Alfajor 1 Activo 14

Compra 200 Postres de Alfajor 2 Pasivo 23
Compra 200 Tortas Negra 1 Activo 14
Compra 200 Tortas Negra 2 Pasivo 23
Compra 200 Postre Flan 1 Activo 14

Compra 200 Postre Flan 2 Pasivo 23
GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 5 GASTO 53

GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 1 ACTIVO 11








Venta de 120 Tiramisu 4 Ingresos 41

Venta de 120 Tiramisu 2 Pasivo 24
Venta de 120 Tiramisu 1 Activo 13
Venta de 120 Tiramisu 2 Pasivo 23
Venta de 120 Tiramisu 6 Costo 61
Venta de 70 Frutos Rojos 4 Ingresos 41

Venta de 70 Frutos Rojos 2 Pasivo 24
Venta de 70 Frutos Rojos 1 Activo 13
Venta de 70 Frutos Rojos 2 Pasivo 23
Venta de 70 Frutos Rojos 6 Costo 61
venta de 60 postres de Alfajor 4 Ingresos 41

venta de 60 postres de Alfajor 2 Pasivo 24
venta de 60 postres de Alfajor 2 Pasivo 23
venta de 60 postres de Alfajor 6 Costos 61
CDT 1 Ingresos 12
CDT 1 Ingresos 11
el cliente totaliza la deuda del dia 4/02/2016 1 Ingresos 13
el cliente totaliza la deuda del dia 4/02/2016 1 Ingresos 11
Credito bancario 2 Pasivo 21
Credito bancario 1 Ingresos 11
venta de 100 Tortas Negra 4 Ingresos 41

venta de 100 Tortas Negra 2 Pasivo 24
venta de 100 Tortas Negra 1 Activo 13
venta de 100 Tortas Negra 2 Pasivo 13
venta de 100 Tortas Negra 6 Costo 61
venta de 100 Postre Flan 4 Ingresos 41

venta de 100 Postre Flan 2 Pasivo 24
venta de 100 Postre Flan 1 Activo 13
venta de 100 Postre Flan 2 Pasivo 23
venta de 100 Postre Flan 6 Costos 61
Arriendo mes de Febrero 2016 5 Gasto 51

Arriendo mes de Febrero 2016 2 Pasivo 23
Arriendo mes de Febrero 2016 2 Pasivo 23
Pago arriendo mes de Febrero 2016 2 Pasivo 23

Pago arriendo mes de Febrero 2016 1 Activo 11
Acueducto 5 Gasto 51
Energia electrica 5 Gasto 51
Telefono - internet 5 Gasto 51
Acueducto 2 Pasivo 23
Energia electrica 2 Pasivo 23
Telefono - internet 2 Pasivo 23
Acueducto 2 Pasivo 23
Energia electrica 2 Pasivo 23
Telefono - internet 2 Pasivo 23
Acueducto 1 Activo 11
Energia electrica 1 Activo 11
Telefono - internet 1 Activo 11
venta 100 Tortas Negra 4 Ingresos 41

venta 100 Tortas Negra 2 pasivo 24
venta 100 Tortas Negra 11 activo 13
venta 100 Tortas Negra 2 Pasivo 23
venta 100 Tortas Negra 1 Activo 11
venta 100 Tortas Negra 6 costo 61
venta 100 Tortas Negra 1 activo 14
descuento del 10% 5 Gasto 51
venden 100 Postre Flan 4 Ingresos 41

venden 100 Postre Flan 2 Pasivo 24
venden 100 Postre Flan 1 Activo 13
venden 100 Postre Flan 2 Pasivo 23
venden 100 Postre Flan 6 costo 61
venden 100 Postre Flan 4 ingresos 41
Compra de una Nevera 1 Activo 11

Compra de una Nevera 2 Pasivo 23
Pago compra de Nevera 2 Pasivo 23

Pago compra de Nevera 1 Activo 11
Apertura de Caja Menor 1 Activo 11

Apertura de Caja Menor 1 Activo 11
servicio de Fotocopias 5 Gasto 51

certificado camara de comercio 5 Gasto 51
Compra de insumos de cafeteria 5 Gasto 51
Servicio de transporte 5 Gasto 51
Reembolso Caja Menor 1 Activo 11
ASESORIA JURIDICA 5 Gasto 51

ASESORIA JURIDICA 2 PASIVO 23

ASESORIA JURIDICA 1 ACTIVO 11
Prestamo a la Empresa PASIVO 21

Prestamo a la Empresa ACTIVO 11
Prestamo a la Empresa INGRESO 42
Prestamo a la Empresa ACTIVO 11
Compra de una Nevera 1 Activo 11
Pago compra de Nevera 2 Pasivo 23

Pago compra de Nevera 1 Activo 11
Compra de un Sotware Contable 1 Activo 16

Compra de un Sotware Contable 2 Pasivo 24
Compra de un Sotware Contable 1 Activo 11
compra 1 activo 15
compra 2 pasivo 23
compra 2 pasivo 23
compra 2 pasivo 26
compra 5 gastos 51
compra 2 pasivo 26
compra 5 gastos 51
compra 1 activo 15
compra 1 activo 15
5 gastos 51
NOMBRE DEL GRUPO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
Capital Suscrito y pagado 3105 Aportes en efectivo

Banco nacional 1110 Banco
Banco nacional 1105 Caja menor
Operacionales Administraticos 5140 Formulario registro mercantil
Operacionales Administraticos 5140 Registro mercantil
DISPONIBLE 1110 Banco
Operacionales Administraticos 5195 Inscripcion libros
DISPONIBLE 1110 Banco
DISPONIBLE 1110 BANCO BOGOTA

GASTOS FINANCIEROS 5305 GASTOS BANCARIOS
INVENTARIOS 1435 Inventario

Anticipo de Impuesto 1355 Impuesto Iva
Retencion en la Fuente 2365 Retefuente
Impuestos a las ventas retenidas 2367 Rete iva
Impuesto de industria y comercio 2368 Rete ica
Cuentas por pagar 2335 Proveedores
DISPONIBLE 1110 Banco cheque 0001

Cuentas por pagar 1355 Impuesto Iva


Gastos financieros 5395 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO

Disponible 1110 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO








Comercio al por mayor y al por menor 4135 Ingresos

Impuesto sobre las ventas 2408 Impuesto Iva
Anticipo de impuestos contribuyentes 1355 Anticipo retefuente
Retencion en la Fuente 1355 Cree
Costo de venya 2365 Cree
INVENTARIOS 6135 Costo
Deudores 1435 Inventario
DISPONIBLE 1110 Banco nacional
Ingresos operacionales 4135 Ingresos

Impuesto sobre las ventas 2408 Impuesto Iva
Anticipo de impuestos contribuyentes 1355 Cree
Anticipo de impuestos contribuyentes 1355 Anticipo retefuente
Retencion en la Fuente 2365 Cree
Costo de venta 6135 Costo
Deudores 1305 Clientes
Operacionales 4135 Ingresos

Impuestos 2408 Impuesto Iva
Deudores 1355 Anticipo retefuente
Deudores 1355 Rete iva
Deudores 1355 Rete ica
Deudores 1355 Cree
Cuentas por pagar 2365 Cree
Costo de ventas 6135 Costo
Inventarios 1435 Inventario
Disponible 1110 Banco nacional
Inversiones 1225 CDT

Disponible 1110 Bancos
Disponible 1105 Caja general
Obligaciones financieras 2105 Obligacion financiera
Disponible 1110 Banco cheque 0014


Deudores 1355 Anticipo retefuente
Deudores 1355 Cree
Cuentas por pagar 2365 Cree
Gastos Operacionales 5120 Arriendo

Retencion por arrendamientos 2365 Retencion
Cuentas por pagar 2335 Arrendamientos
Cuentas por pagar 2335 Arrendamientos

Gastos Operacionales 5135 Servicios publicos

Cuentas por pagar 2335 Servicios publicos

Ingresos operacionales 4135 Comercio al por mayor y al por menor

impuestos 2408 IVA generado
Deudores 1355 Anticipo CREE (0,4%)
cuentas por pagar 2365 Autorete CREE por pagar (0,4%)
DISPONIBLE 1110 Bancos nacionales
COSTO 6135 costo de venta
INVENTARIO 1435 inventario
Gastos Operacionales 5305 Descuentos Comerciales Condicionados
Ingresos operacionales 4135 Comercio al por mayor y al por menor

impuestos 2408 IVA generado
Disponible 1355 Anticipo de renta (2,5%)
Disponible 1355 Rete iva
Disponible 1355 Rete ica
Disponible 1355 Anticipo CREE (0,4%)
cuentas por pagar 2365 Autorete CREE por pagar (0,4%)
Activo 1110 Bancos nacionales
Costo 6135 costo de venta
Inventario 1435 inventario
Ingresos operacionales 4175 DEVOLUCION
Activo 1524 ACTIVO

cuenta por pagar 2365 Retencion por compra
Impuestos a las ventas retenidas 2408 Iva descontable
Costos y Gastos por pagar 2335 Costos y Gastos por pagar
cuenta por pagar 2335 Costos y Gastos por pagar

Activo 1110 Banco cheque 0019
Activo 1110 Banco cheque 0020

Activo 1105 Caja Menor
Gastos Operacionales 5195 Diversos

Gastos Operacionales 5195 Registro mercantil
Gastos Operacionales 5140 Elementos de Aseo y Cafeteria
Gastos Operacionales 5195 Transporte y taxis
Gastos Operacionales 5110 HONORARIOS

Impuestos 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
Impuestos 2365 RETENCION EN LA FUENTE
Costos y Gastos por pagar 2335 ASESORIA JURIDICA
Costos y Gastos por pagar 2335 ASESORIA JURIDICA

Obligaciones Financieras 2105 PAGARES

Disponible 1110 BANCO NACIONAL
No Operacionales 4210 Intereses
Activo 1524 ACTIVO
cuenta por pagar 2365 Retencion por compra
Impuestos a las ventas retenidas 2408 Iva descontable
Costos y Gastos por pagar 2335 Costos y Gastos por pagar
cuenta por pagar 2335 Costos y Gastos por pagar

Activo 1110 Banco Cheque 0024
Intangibles 1635 Licencias

Impuestos a las ventas retenidas 2408 Iva Descontable
Activo 1110 Banco Cheque 0025
propiedad planta y equipo 1520 maquinaria y equipo

Cuentas por pagar 2365 retefuente
Cuentas por pagar 2380 acreedores ppyp y otros
provision 2615 provisiones por costos de desmantelamiento
gasto operacional 5165 gasto provision desmantelamiento
provision 2615 provision desmantelamiento
gasto operacional 5160 depreciaciones
propiedad planta y equipo 1592 deprecicion acumulada
propiedad planta y equipo 1520 deterioro
gasto operacional 5170 GASTO POR DETERIORO
sumas iguales
diferencia
SUBCUENTA DEBITO CREDITO
310505 $ 220,000,000.00
111005 $ 100,000,000.00
110505 $ 60,000,000.00
111005 $ 60,000,000.00
111005 $ 1,000,000.00
110510 $ 1,000,000.00
514005 $ 15,000.00
111005 $ 15,000.00
514010 $ 2,100,000.00
111005 $ 2,100,000.00
519510 $ 46,000.00
111005 $ 46,000.00
111010 $ 200,000.00
530505 $ 200,000.00
143505 $ 1,300,000.00
135530 $ 208,000.00
236540 $ 5,200.00 1 OK
236705 $ 31,200.00 200
236805 $ 17,004.00
233505 $ 1,454,596.00
233505 $ 1,454,596.00
111005 $ 1,454,596.00
143505 $ 1,600,000.00
135530 $ 256,000.00
236540 $ 6,400.00
236705 $ 38,400.00
236805 $ 20,928.00 2 OK
233505 $ 1,790,272.00 200
233505 $ 1,790,272.00
111005 $ 1,790,272.00
143505 $ 1,700,000.00
135530 $ 272,000.00
236540 $ 6,800.00
236705 $ 40,800.00 3 OK
236805 $ 22,236.00 200
233505 $ 1,902,164.00
233505 $ 1,902,164.00
111005 $ 1,902,164.00
143505 $ 1,200,000.00
135530 $ 192,000.00
236540 $ 30,000.00
236705 $ 28,800.00 4 OK
236805 $ 13,248.00 200
233505 $ 1,319,952.00
233505 $ 1,319,952.00
111005 $ 1,319,952.00
143505 $ 1,400,000.00
135530 $ 224,000.00
236540 $ 35,000.00
236705 $ 33,600.00 5 OK
236805 $ 15,456.00 200
233505 $ 1,539,944.00
233505 $ 1,539,944.00
111005 $ 1,539,944.00
539595 $ 32,027.70
111005 $ 32,027.70
143505 $ 1,300,000.00
135530 $ 208,000.00
236540 $ 5,200.00
236705 $ 31,200.00 1 OK
236805 $ 17,004.00 200
233505 $ 1,454,596.00
233505 $ 1,454,596.00
111005 $ 1,454,596.00
143505 $ 1,600,000.00
135530 $ 256,000.00
236540 $ 6,400.00
236705 $ 38,400.00 2 OK
236805 $ 20,928.00 200
233505 $ 1,790,272.00
233505 $ 1,790,272.00
111005 $ 1,790,272.00
143505 $ 1,700,000.00
135530 $ 272,000.00
236540 $ 6,800.00 3 OK
236705 $ 40,800.00 200
236805 $ 22,236.00
233505 $ 1,902,164.00
233505 $ 1,902,164.00
111005 $ 1,902,164.00
143505 $ 1,200,000.00
135530 $ 192,000.00
236540 $ 30,000.00 4 OK
236705 $ 28,800.00 200
236805 $ 13,248.00
233505 $ 1,319,952.00
233505 $ 1,319,952.00
111005 $ 1,319,952.00
143505 $ 1,400,000.00
135530 $ 224,000.00
236540 $ 35,000.00
236705 $ 33,600.00 5 OK
236805 $ 15,456.00 200
233505 $ 1,539,944.00
233505 $ 1,539,944.00
111005 $ 1,539,944.00
143505 $ 1,300,000.00
135530 $ 208,000.00
236540 $ 5,200.00
236705 $ 31,200.00 1 OK
236805 $ 17,004.00 200
233505 $ 1,454,596.00
233505 $ 1,454,596.00
111005 $ 1,454,596.00
143505 $ 1,600,000.00
135530 $ 256,000.00
236540 $ 6,400.00
236705 $ 38,400.00 2 OK
236805 $ 20,928.00 200
233505 $ 1,790,272.00
233505 $ 1,790,272.00
111005 $ 1,790,272.00
143505 $ 1,700,000.00
135530 $ 272,000.00
236540 $ 6,800.00
236705 $ 40,800.00 3
236805 $ 22,236.00 200
233505 $ 1,902,164.00
233505 $ 1,902,164.00
111005 $ 1,902,164.00
413501 $ 1,657,500.00 VTA $11,050 C/U

240805 $ 265,200.00
135515 $ 6,630.00
135519 $ 41,437.50 1
236575 $ 6,630.00
613505 $ 780,000.00
143505 $ 780,000.00
110505 $ 1,881,262.50
413502 $ 952,000.00 vta$13,600 c/u

240805 $ 152,320.00
135519 $ 3,808.00
135515 $ 23,800.00 2
236575 $ 3,808.00
613505 $ 560,000.00
143505 $ 560,000.00
130505 $ 1,080,520.00
413503 $ 867,000.00 vta$14,450 c/u

240805 $ 138,720.00
135515 $ 21,675.00
135517 $ 20,808.00 3
135518 $ 11,964.60
135519 $ 20,808.00
236575 $ 20,808.00
613505 $ 510,000.00
143505 $ 510,000.00
110505 $ 951,272.40
122505 $ 1,000,000.00
111005 $ 1,000,000.00
130505 $ 794,500.00
110505 $ 794,500.00
210501 $ 35,177,500.00
111005 $ 35,177,500.00
413504 $ 1,020,000.00 vta$10,200 c/u

240805 $ 163,200.00
135517 $ 24,480.00 4
135518 $ 14,076.00
613505 $ 600,000.00
143505 $ 600,000.00
130505 $ 1,144,644.00
130505 $ 1,144,644.00
110505 $ 1,144,644.00
413524 $ 1,190,000.00 vta$11,900 c/u

240805 $ 190,400.00
135515 $ 29,750.00
135517 $ 28,560.00
135518 $ 16,422.00 5
135519 $ 4,760.00
236575 $ 4,760.00
613505 $ 700,000.00
143505 $ 700,000.00
130505 $ 1,305,668.00
130505 $ 1,305,668.00
110505 $ 1,305,668.00
512010 $ 1,000,000.00
236530 $ 35,000.00
233540 $ 965,000.00
233540 $ 965,000.00
111005 $ 965,000.00
513525 $ 750,000.00
513530 $ 346,000.00
513535 $ 190,000.00
233550 $ 750,000.00
233551 $ 346,000.00
233552 $ 190,000.00
233551 $ 750,000.00
233552 $ 346,000.00
233552 $ 190,000.00
111005 $ 750,000.00
111005 $ 346,000.00
111005 $ 190,000.00
413501 $ 1,020,000 vta$10,200 c/u

240801 163200
135595 $ 4,080
236575 $ 4,080
111005 $ 1,081,200
613501 $ 600,000
143501 $ 600,000
53053 $ 102,000
413501 $ 1,190,000 vta$11,900 c/u

240801 $ 190,400
135515 $ 29,750
135517 $ 28,560
135518 $ 16,422
135595 $ 4,760
23657501 $ 4,760
111005 $ 1,175,668
613501 $ 700,000
143501 $ 700,000
41750102 $ 130,000
152495 $ 600,000
236540 $ 15,000
240610 $ 96,000
233595 $ 681,000
233595 $ 681,000
111005 $ 681,000.00
111005 $ 400,000.00
110505 $ 400,000.00
519530 $ 10,000.00
514010 $ 8,500.00
519525 $ 12,000.00
519545 $ 300,000.00
111005 $ 330,500.00
511005 $ 330,000.00
236801 $ 3,643.20
236515 $ 19,800.00
233525 $ 306,556.80
233525 $ 306,556.80
111005 $ 306,556.80
210510 $ 5,000,000.00
111005 $ 5,000,000.00
421005 $ 107,234.07
111005 $ 107,234.07
152495 $ 600,000
236540 $ 15,000
240610 $ 96,000
233595 $ 681,000
233595 $ 681,000
111005 $ 681,000.00
163501 $ 1,250,000.00
240810 $ 200,000.00
111005 $ 1,450,000.00
152005 $ 50,812,934
236540
238095
261504
$ 385,699,238.57 $ 334,886,304.57
$ 50,812,934.00
PROMERIO PONDERADO
ARTICULO REFERENCIA :001 LOCALIZACION
Tiramisu UNIDAD MINIMO
VALOR ENTRADAS SALIDAS
FECHA DESCRIPCION UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
2/1/2016 SALDO INICIAL $ 6,500 200
3/1/2016 COMPRA $ 6,500 200 $ 1,300,000
4/1/2016 COMPRA $ 6,500 200 $ 1,300,000
2/15/2016 VENTAS $ 6,500 100 $ 650,000
PROMERIO PONDERADO
POSTRES FRUTOS ROJOS UNIDAD MINIMO
2/1/2016 SALDO INICIAL $ 8,000 200
3/1/2016 COMPRA $ 8,000 200 $ 1,600,000
4/1/2016 COMPRA $ 8,000 200 $ 1,600,000
2/15/2016 VENTAS $ 8,000 70 $ 560,000
PROMERIO PONDERADO
ALFAJOR UNIDAD MINIMO
2/1/2016 SALDO INICIAL $ 8,500 200
3/1/2016 COMPRA $ 8,500 200 $ 1,700,000
4/1/2016 COMPRA $ 8,500 200 $ 1,700,000
2/15/2016 VENTAS $ 8,500 60 $ 510,000
PROMERIO PONDERADO
Torta Negra UNIDAD MINIMO
2/1/2016 SALDO INICIAL $ 6,000 200
3/1/2016 COMPRA $ 6,000 200 $ 1,200,000
4/1/2016 COMPRA $ 6,000 200 $ 1,200,000
2/15/2016 VENTAS $ 6,000 100 $ 600,000
4/1/2016 VENTAS $ 6,000 100 $ 600,000
PROMERIO PONDERADO
POSTRE FLAN UNIDAD MINIMO
2/1/2016 SALDO INICIAL $ 7,000 200

3/1/2016 COMPRA $ 7,000 200 $ 1,400,000
4/1/2016 COMPRA $ 7,000 200 $ 1,400,000
2/15/2016 VENTAS $ 7,000 100 $ 700,000
4/5/2016 VENTAS $ 7,000 100 $ 700,000
4/5/2016 COMPRA $ 7,000 13 $ 91,000
N
MAXIMO
SALDO
CANTIDAD VALOR
200 $ 1,300,000
400 $ 2,600,000
600 $ 3,900,000
500 $ 3,250,000
N
MAXIMO
SALDO
CANTIDAD VALOR
200 $ 1,600,000
400 $ 3,200,000
600 $ 4,800,000
530 $ 4,240,000
N
MAXIMO
SALDO
CANTIDAD VALOR
200 $ 1,700,000
400 $ 3,400,000
600 $ 5,100,000
540 $ 4,590,000
N
MAXIMO
SALDO
CANTIDAD VALOR
200 $ 1,200,000
400 $ 2,400,000
600 $ 3,600,000
500 $ 3,000,000
400 $ 2,400,000
N
MAXIMO
SALDO
CANTIDAD VALOR
200 $ 1,400,000
400 $ 2,800,000
600 $ 4,200,000
500 $ 3,500,000
400 $ 2,800,000
413 $ 2,891,000
(empty)
CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO ENERO MOVIMIENTO FEBRERO
DEBITO CREDITO DEBITO
1105 $ 1,000,000.00 $ 794,500.00
1110 $ 220,000,000.00 $ 4,042,000.00 $ 38,010,034.90
1225 $ 1,000,000.00
1305 $ 1,080,520.00
1355 $ 1,302,931.10
1435 $ 7,200,000.00
1524
1635
2105
2335 $ 681,000.00 $ 8,006,928.00
2365
2367
2368
2408
3105 $ 220,000,000.00
4135
4175
4210
5110
5120
5135
5140 $ 2,115,000.00
5195 $ 46,000.00
5305 $ 200,000.00
5395 $ 32,027.70
6135 $ 1,850,000.00
$ 224,042,000.00 $ 224,042,000.00 $ 59,276,941.70
OVIMIENTO FEBRERO MOVIMIENTO MARZO MOVIMIENTO ABRIL
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 2,450,312.00 $ 400,000.00
$ 9,038,955.70 $ 8,971,928.00 $ 2,256,868.00 $ 9,294,532.00
$ 794,500.00 $ 2,450,312.00 $ 2,450,312.00

$ 1,270,048.00 $ 819,572.00
$ 1,850,000.00 $ 7,200,000.00 $ 1,300,000.00 $ 4,600,000.00 $ 1,300,000.00
$ 1,200,000.00
$ 1,250,000.00
$ 35,177,500.00
$ 8,006,928.00 $ 8,971,928.00 $ 10,257,928.00 $ 7,114,032.00 $ 6,815,588.80
$ 114,646.00 $ 123,160.00 $ 77,040.00
$ 172,800.00 $ 172,800.00 $ 110,400.00
$ 88,872.00 $ 88,872.00 $ 63,811.20
$ 556,240.00 $ 353,600.00 $ 392,000.00 $ 353,600.00
$ 3,476,500.00 $ 2,210,000.00 $ 2,210,000.00

$ 130,000.00
$ 330,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,286,000.00
$ 12,000.00
$ 318,500.00
$ 102,000.00
$ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00
$ 59,276,941.70 $ 25,928,600.00 $ 25,928,600.00 $ 20,224,972.00 $ 20,224,972.00
MOVIMIENTO MAYO TOTAL DEBITOS TOTAL CREDITOS
DEBITO CREDITO TOTAL SUMA DEBITO TOTAL SUMA CREDITO
$ 4,644,812.00
$ 5,107,234.07 $ 306,556.80 $ 265,374,136.97 $ 31,653,972.50
$ 1,000,000.00
$ 3,530,832.00 $ 3,244,812.00
$ 3,392,551.10
$ 19,000,000.00 $ 4,450,000.00
$ 1,200,000.00
$ 1,250,000.00
$ 5,000,000.00 $ 40,177,500.00
$ 306,556.80 $ 25,080,444.80 $ 25,080,444.80
$ 314,846.00
$ 456,000.00
$ 241,555.20
$ 392,000.00 $ 1,263,440.00
$ 220,000,000.00
$ 7,896,500.00
$ 130,000.00
$ 107,234.07 $ 107,234.07
$ 330,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,286,000.00
$ 2,127,000.00
$ 364,500.00
$ 302,000.00
$ 32,027.70
$ 4,450,000.00
$ 5,413,790.87 $ 5,413,790.87 $ 334,886,304.57 $ 334,886,304.57
SADOS FINALES
SALDO DEBITO SALDO CREDITO
$ 4,644,812.00
$ 233,720,164.47
$ 1,000,000.00
$ 286,020.00
$ 3,392,551.10
$ 14,550,000.00
$ 1,200,000.00
$ 1,250,000.00
$ 40,177,500.00
$ 0.00
$ 314,846.00
$ 456,000.00
$ 241,555.20
$ 1,263,440.00
$ 220,000,000.00
$ 7,896,500.00
$ 130,000.00
$ 107,234.07
$ 330,000.00
$ 1,000,000.00
$ 1,286,000.00
$ 2,127,000.00
$ 364,500.00
$ 302,000.00
$ 32,027.70
$ 4,450,000.00
$ 270,065,075.27 $ 270,457,075.27
GODOVI SAS
CONCILIACION BANCARIA
COLPATRIA MULTIBANCA 000122011279
1/1/2016
SALDO LIBRO AUXILIAR 216,639,000.00

SALDO SEGUN EXTRACTO 220,000,000.00
DIFERENCIA 3,361,000.00
CHEQUES POR COBRAR -

N.D. POR CONTABILIZAR -
N.C. POR CONTABILIZAR 3,361,000.00
CONSIG NO ACREDITADAS -
DIFERENCIA CONCILIADA 3,361,000.00 0.00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CONSIGNACIONES SIN CONTABILIZAR

FECHA DETALLE VALOR FECHA DETALLE
01/01/2016 Apertura caja menor

01/01/2016 Pago de formulario registro mercantil
01/01/2016 Pago de registro mercantil
01/01/2016 Inscripcion en libros
10/01/2016 APERTURA DE CHEQUERA100 CHEQUES
TOTAL
NOTAS DEBITO POR CONTABILIZAR
FECHA DETALLE
TOTAL
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS BCO
FECHA DETALLE
TOTAL - TOTAL
Elaboró Mariluz Gomez Yaima Reviso: Manuel Porras
NTABILIZAR
VALOR
1,000,000.00
15,000.00
2,100,000.00
46,000.00
200,000.00
3,361,000.00
TABILIZAR
VALOR
-
DITADAS BCO
VALOR
-
GODOVI SAS
CONCILIACION BANCARIA
COLPATRIA MULTIBANCA 000122011279
2/1/2016
SALDO LIBRO AUXILIAR 216,639,000.00

SALDO SEGUN EXTRACTO 242,777,544.30
DIFERENCIA 26,138,544.30
CHEQUES POR COBRAR -

N.D. POR CONTABILIZAR 9,038,956
N.C. POR CONTABILIZAR 35,177,500.00
CONSIG NO ACREDITADAS -
DIFERENCIA CONCILIADA 26,138,544.30 0.00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CONSIGNACIONES SIN CONTABILIZAR

FECHA DETALLE VALOR FECHA DETALLE
42,420.00 PRESTAMO BANCARIO
TOTAL
NOTAS DEBITO POR CONTABILIZAR
FECHA DETALLE
01/02/2016 Banco cheque 0001

01/02/2016 Banco cheque 0002
01/02/2016 Banco cheque 0003
01/02/2016 Banco cheque 0004
01/02/2016 Banco cheque 0005
01/02/2016 Banco Cheque 0006
30/02/2016 GRAVAMEN MOV FINANCIERO
30/02/2016 AJUSTE AL PESO
TOTAL
CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS BCO
FECHA DETALLE
TOTAL - TOTAL
Elaboró Mariluz Gomez Yaima Reviso: Manuel Porras
N CONTABILIZAR
VALOR
35,177,500.00
35,177,500.00
CONTABILIZAR
VALOR
1,454,596.00
1,790,272.00
1,902,164.00
1,319,952.00
1,539,944.00
1,000,000.00
32,027.00
0.70
9,038,955.70
CREDITADAS BCO
VALOR
-
medicion inicial
ppye vlr de compra fletes impuestos no erecuperables desmantelamiento
hornos $ 40,000,000 $ 2,500,000 $ 6,400,000 $ 3,512,934.00
desmantelamiento $ 5,500,000 152005

tasa de oportunidad 4% 236540
formula $ 3,512,934 238095
261504
provision mensual del desmantelamiento
tasa mensual
% por la provision 0.003274
gasto provision
desmantelamie
516520 nto $ 11,501
provision
desmantelamie
261504 nto $ 11,501
totales $ 11,501 $ 11,501
metodo linea recta
salvamento 3.5%
valor de ppye $ 50,812,934
importe $ 1,778,453
$ 49,034,481
$ 4,903,448
5160
1592
POR POLITICA CONTABLE SE DETERMINA QUE SE DEBE HACER UN AVALUO DE LA PPYE EN FORMA ANUAl MEDIANTE FIRM
VALOR DEL DETERIORO $ 43,000,000
DEPRECIACION - A 15200510
COSTO HISTORICO DEL
VALOR EN LIBROS $ 50,812,934 51700510
VALOR DEL SALVAMENTO
3,5% $ 1,778,453
VALOR DE LA
DEPRECIACION ANUAL $ 4,903,448
COSTO NETO $ 45,909,486
VALOR AVALUO $ 43,000,000
DETERIORO $ 2,909,486
instalacion tecnica descuento 4% vlor de activo
$ - $ 1,600,000 $ 50,812,934
maquinaria y equipo $ 50,812,934

retefuente $ 1,000,000
acreedores ppyp y otros $ 46,300,000
provisiones por costos de
desmantelamiento $ 3,512,934
totales $ 50,812,934 $ 50,812,934
miento
periodo amortizacion vp
0 $ 3,512,934
1 $ 11,501 $ 3,524,435
2 $ 11,539 $ 3,535,974
3 $ 11,577 $ 3,547,551
4 $ 11,615 $ 3,559,166
5 $ 11,653 $ 3,570,819
6 $ 11,691 $ 3,582,509
7 $ 11,729 $ 3,594,239
8 $ 11,768 $ 3,606,006
9 $ 11,806 $ 3,617,812
10 $ 11,845 $ 3,629,657 120
11 $ 11,883 $ 3,641,540
12 $ 11,922 $ 3,653,463
13 $ 11,961 $ 3,665,424
14 $ 12,001 $ 3,677,425
15 $ 12,040 $ 3,689,465
16 $ 12,079 $ 3,701,544
17 $ 12,119 $ 3,713,663
18 $ 12,159 $ 3,725,821
19 $ 12,198 $ 3,738,020
20 $ 12,238 $ 3,750,258
21 $ 12,278 $ 3,762,536
22 $ 12,319 $ 3,774,855
23 $ 12,359 $ 3,787,214
24 $ 12,399 $ 3,799,613
25 $ 12,440 $ 3,812,053
26 $ 12,481 $ 3,824,534
27 $ 12,522 $ 3,837,055
28 $ 12,563 $ 3,849,618
29 $ 12,604 $ 3,862,221
30 $ 12,645 $ 3,874,866
31 $ 12,686 $ 3,887,553
32 $ 12,728 $ 3,900,280
33 $ 12,770 $ 3,913,050
34 $ 12,811 $ 3,925,861
35 $ 12,853 $ 3,938,715
36 $ 12,895 $ 3,951,610
37 $ 12,938 $ 3,964,547
38 $ 12,980 $ 3,977,527
39 $ 13,022 $ 3,990,550
40 $ 13,065 $ 4,003,615
41 $ 13,108 $ 4,016,723
42 $ 13,151 $ 4,029,873
43 $ 13,194 $ 4,043,067
44 $ 13,237 $ 4,056,304
45 $ 13,280 $ 4,069,585
46 $ 13,324 $ 4,082,908
47 $ 13,367 $ 4,096,276
48 $ 13,411 $ 4,109,687
49 $ 13,455 $ 4,123,142
50 $ 13,499 $ 4,136,641
51 $ 13,543 $ 4,150,185
52 $ 13,588 $ 4,163,772
53 $ 13,632 $ 4,177,405
54 $ 13,677 $ 4,191,081
55 $ 13,722 $ 4,204,803
56 $ 13,767 $ 4,218,570
57 $ 13,812 $ 4,232,381
58 $ 13,857 $ 4,246,238
59 $ 13,902 $ 4,260,140
60 $ 13,948 $ 4,274,088
61 $ 13,993 $ 4,288,081
62 $ 14,039 $ 4,302,120
63 $ 14,085 $ 4,316,206
64 $ 14,131 $ 4,330,337
65 $ 14,178 $ 4,344,514
66 $ 14,224 $ 4,358,738
67 $ 14,271 $ 4,373,009
68 $ 14,317 $ 4,387,326
69 $ 14,364 $ 4,401,690
70 $ 14,411 $ 4,416,101
71 $ 14,458 $ 4,430,560
72 $ 14,506 $ 4,445,065
73 $ 14,553 $ 4,459,618
74 $ 14,601 $ 4,474,219
75 $ 14,649 $ 4,488,868
76 $ 14,697 $ 4,503,564
77 $ 14,745 $ 4,518,309
78 $ 14,793 $ 4,533,102
79 $ 14,841 $ 4,547,943
80 $ 14,890 $ 4,562,833
81 $ 14,939 $ 4,577,772
82 $ 14,988 $ 4,592,760
83 $ 15,037 $ 4,607,796
84 $ 15,086 $ 4,622,882
85 $ 15,135 $ 4,638,018
86 $ 15,185 $ 4,653,202
87 $ 15,235 $ 4,668,437
88 $ 15,284 $ 4,683,721
89 $ 15,335 $ 4,699,056
90 $ 15,385 $ 4,714,441
91 $ 15,435 $ 4,729,876
92 $ 15,486 $ 4,745,361
93 $ 15,536 $ 4,760,898
94 $ 15,587 $ 4,776,485
95 $ 15,638 $ 4,792,123
96 $ 15,689 $ 4,807,812
97 $ 15,741 $ 4,823,553
98 $ 15,792 $ 4,839,346
99 $ 15,844 $ 4,855,190
100 $ 15,896 $ 4,871,085
101 $ 15,948 $ 4,887,033
102 $ 16,000 $ 4,903,034
103 $ 16,053 $ 4,919,086
104 $ 16,105 $ 4,935,191
105 $ 16,158 $ 4,951,349
106 $ 16,211 $ 4,967,560
107 $ 16,264 $ 4,983,823
108 $ 16,317 $ 5,000,141
109 $ 16,370 $ 5,016,511
110 $ 16,424 $ 5,032,935
111 $ 16,478 $ 5,049,413
112 $ 16,532 $ 5,065,945
113 $ 16,586 $ 5,082,531
114 $ 16,640 $ 5,099,171
115 $ 16,695 $ 5,115,865
116 $ 16,749 $ 5,132,615
117 $ 16,804 $ 5,149,419
118 $ 16,859 $ 5,166,278
119 $ 16,914 $ 5,183,193
120 $ 16,970 $ 5,200,162
depreciacion
depreciacion anual $ 4,903,448

depreciacion mensual $ 408,621
depreciaciones $ 408,621
deprecicion acumulada $ 408,621
TOTALES $ 408,621 $ 408,621
A ANUAl MEDIANTE FIRMA AUTORIZADA.PARA DETERMINAR SI EXISTE DETERIORO
DETERIORO $ 2,909,486
GASTO POR DETERIORO $ 2,909,486
TOTALES $ 2,909,486 $ 2,909,486

Matriz 06-11-2016

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DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO

10 1 2016 Comprobante de Contabilidad 1

1 2 2016 Factura compra 3

1 2 2016 Factura compra 4

1 2 2016 Factura compra 5

1 2 2016 Factura compra 7

30 2 2016 Comprobante de Contabilidad 2

1 3 2016 Factura compra 8

1 3 2016 Factura compra 9

1 3 2016 Factura compra 10

1 3 2016 Factura compra 11

1 3 2016 Factura compra 12

1 4 2016 Factura compra 13

1 4 2016 Factura compra 14

1 4 2016 Factura compra 15

15 2 2016 Factura venta 1

16 2 2016 Factura venta 2

17 2 2016 Factura venta 3

20 2 2016 Comprobante de contabilidad 3

15 3 2016 Factura venta 4

30 3 2016 Factura venta 5

30 3 2016 Factura compra 16

31 3 2016 Comprobante de Egreso 1

30 3 2016 Factura compra 16

1 4 2016 Comprobante de Egreso 2

1 4 2016 factura de venta 6

5 4 2016 factura de venta 7

6 4 2016 factura de compra 14

7 4 2016 Comprobante de Egreso 3

7 4 2016 Comprobante de Contabilidad 5

30 4 2016 factura de compra 15

30 4 2016 factura de compra 15

1 5 2016 Comprobante de Egreso 4

2 5 2016 Comprobante de Contabilidad 6

7 1 2016 Comprobante de Egreso 1

8 4 2016 Factura Compra 15

Banco de Bogota 900785785 1 G.C

Postres San Martin 900345895 1 R.S

Postres Marcelita 800745986 2 R.S

Panaderia Ricaurte 854895789 3 R.S

Reposteria Santa Catalina sas 80078900 1 R.S

BANCO BOGOTA 900785785 1 RC

Panaderia Juaquin sas 800111222 2 R.S

Postres y Tortas sas 900888999 2 R.S

Tortas mis Antojos sas 812456789 0 R.S

Ponquesitos sas 900456899 1 R.S

Reposteria Paty sas 800459899 0 R.S

Delicias Cortas sas 800589356 1 R.S

Postres Jacoob 901555555 2 R.S

Postres San Jose Sas 966677788 3 R.S

Reposteria Santana 900569789-2 1 R.S

Postres del Carmen 800589256-0 3 R.C

Éxito 900555999-2 2 R.S

Giros y finanzas 852488586 1 G.C

Postreria San Betoben 700895789-3 1 R.S

Postres Doña Juana 852489637-8 2 G.C

Angela Maria Sandobal 1016436980 0 R.S

Angela Maria Sandobal 1016436980 0 R.S

Acueducto de Bogota 800346789 1 G.C

Acueducto de Bogota 800346789 1 G.C

Patelitos Merengon 900345768 1 R.C

Panaderia los Reyes Ltda 800567100 3 R.C

neveras ice ltda 850900546 2 R.C