PRE

Estimado
Gastos totales $ 15,221,327,496,000.00

DISPONIBILIDAD INICIAL
Capital suscrito y pagado
Convenio Gobierno / Transmilenio
Rendimiento de operaciones Financieras
Participaciones 5%
Participaciones 4%
Participaciones 3%
Participaciones 2,5%
Participaciones renovacion flota
TOTAL
Estimado
$ 1,600,000,000,000
$ 1,400,000,000,000
$ 3,000,000,000
$ 110,000,000,000
$ 11,000,000,000
$ 4,000,000,000
$ 180,000,000,000
$ 200,000,000,000
$ 3,508,000,000,000.00

Estimado
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Sueldos nomina $ 25,000,000,000
Horas extras $ 1,700,000,000
Subsidio de transporte $ 9,000,000
Prima de servicios $ 3,000,000,000
Vacaciones $ 1,803,496,000
TOTAL $ 31,512,496,000

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Honorarios empresa
Remuneracion servicios tecnicos
Otros gastos de personal
TOTAL
Estimado
$ 18,000,000,000
$ 600,000,000
$ 400,000,000
$ 19,000,000,000
 Estimado
APORTES PATRONALES
Cesantias $ 3,000,000,000
Pensiones $ 3,300,000,000
Eps $ 70,000,000
ARL $ 1,100,000,000
Caja de compensacion $ 1,500,000,000
ICBF $ 800,000,000
Sena $ 400,000,000
Dotacion $ 15,000,000
 PRESUPUESTO DE MONTAJE DEL PROY

Real Diferencia
$ 15,221,327,496,000.00 $ -

Real Diferencia

$ 1,600,000,000,000 $ -
$ 1,400,000,000,000 $ -
$ 3,000,000,000 $ -
$ 110,000,000,000 $ -
$ 11,000,000,000 $ -
$ 4,000,000,000 $ -
$ 180,000,000,000 $ -
$ 200,000,000,000 $ -
$ 3,508,000,000,000.00 $ -

Real Diferencia

$ 25,000,000,000 $ -
$ 1,700,000,000 $ -
$ 9,000,000 $ -
$ 3,000,000,000 $ -
$ 1,803,496,000 $ -
$ 31,512,496,000 $ -

Real Diferencia

$ 18,000,000,000 $ -
$ 600,000,000 $ -
$ 400,000,000 $ -
$ 19,000,000,000 $ -
 Real Diferencia

$ 3,000,000,000 $ -
$ 3,300,000,000 $ -
$ 70,000,000 $ -
$ 1,100,000,000 $ -
$ 1,500,000,000 $ -
$ 800,000,000 $ -
$ 400,000,000 $ -
$ 15,000,000 $ -
TO DE MONTAJE DEL PROYECTO

CENTRO DE COSTO
Mejor movilidad para todos
seguridad en las estaciones y portales
Gestión de la seguridad del sistema gestionado por TRANSMILENIO S.A. - Rec. Distrit
Cultura Ciudadana en el Sistema
transporte publico integrado de calidad
Operación y Control del Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENI
TOTAL GASTO O COSTO
$ 1,573,545,000,000.00
$ 155,557,000,000.00
$ 1,729,102,000,000.00