Confeccione la conciliación bancaria de la empresa el Tesoro S.

A, al 31 de Agosto del 2015 y elabore los

asientos de ajuste necesarios, con base en los siguientes datos.

1. En el estado de cuenta del banco aparece la nota de crédito #21 por 18.650, la cual no está
contabilizada. Esta corresponde al abono hecho por un cliente a un documento a favor de la
empresa por 16.000 más sus intereses.
2. El cheque #4664 por 3.400 aparece en el estado de cuenta del banco y por error del banco, este
cheque no corresponde a la empresa. Se dio aviso al banco y van a arreglar esta situación en el
mes de Junio.
3. El 31 de Agosto se realizó un depósito por 24.260, el cual se contabilizo correctamente en la
empresa. Dicho depósito no parece en el estado de cuenta del banco.
4. En el estado de cuenta del banco aparece la nota de débito #61 por 62.950, la cual no está
contabilizada. Corresponde al cobro del banco a un documento a su favor por 60.000 más sus
intereses.
5. El cheque # 9216 por 86.200, por un error, el contador lo registro por 68.200. En el estado de
cuenta del banco aparece por su monto correcto. Este cheque se hizo para pagar el servicio
eléctrico.
6. Existe los siguientes cheques que se registraron en libros en el mes de Agosto y no aparecen en
el estado de banco: #9204 por 3.910, #9212 por 8.400 y #9222 por 6.650

Saldo según estado de cuenta del banco: 1.620

Saldo según libros 72.620