TIPO DE PROCESO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
PROCESO DE SOPORTE
VERSION: 0.1 PAGINA: 1 DE 1 CODIGO: CP

Gestión Finanzas
PROCESO:

RESPONSABLE: Jefe de Finanzas

OBJETIVO: Llevar de manera Optima y confiable Finanza y el control oportuna y confiable de las transacciones economicas financieras

ALCANCE: Verificar que las transaciones sea seguras y confiables

PROVEEDOR ENTRADAS PLANEAR HACER SALIDAS CLIENTES

Jefe Secretaria general
Proveedores externos Persona
Información Sistema Finanzas
Natural Colaboradores
Jefe Secretaria general
Rendición de Fondos Operativos,
Asientos Financieros Registros en Sistema Finanza Area de Finanzas
Caja chica y otros
Elaboración y envio de Reportes
Mensuales Registro en sistema Finanza Jefe de Tesoreria
Planificar las gastos o compras que
se realizaran en el proceso de Registro de comprobante de pago.
Requerimientos de Fondos, reparto/lectura. Declaración de libros Contables
Comprobantes de pago,
Facturas Jefe de Secretaria General
Rendicion de cuentas de caja
chica y/o Liquidación.

VERIFICAR ACTUAR
Facturas
Proveedores Externos Persona Verificar que la Gestion del capital Tomar acciones correctibas al
Liquidación Programación de pagos Area de Finanzas
Natura sea seguro y confiable encontrar un desbalance.
Recibos por honorarios

RECURSOS
PERSONAS EQUIPOS MATERALES
Jefe Secretaria General computadoras Lapiceros
Jefe de Tesoreria

INDICADORES
INDICADOR FRECUENCIA META
Cumplimiento del presupuesto mensual 99%
satisfaccion del personal mensual 100%

REQUISISTOS NORMAS RIESGOS

Mala Gestion
Personal no Capacitado
ISO 9001
Personal no Confiable
otros

DOCUMENTACIÓN
INTERNOS EXTERNOS REGISTROS
Libros contables Facturas Libros contables
Recibos por Honorarios Sistema Financiero
asientos Financieros