“Analiza, Bugetarea si Optimizarea

Fluxurilor de Numerar ale afacerii” Abordarea fluxurilor de numerar

Nota: extrase din suport de curs pentru activitatea de exploatare a firmei
http://abctrainingconsulting.ro/evenimente

E1.
E1.Fluxuri
Fluxuride
denumerar
numerarspecifice
specificeincasarilor
incasarilorsisicheltuielilor
cheltuielilorcurente
curenteale
alefirmei
firmei

Servicii personalizate:
Training si consultanta
+ Incasari de la clienti din vanzarea de produse finite, marfuri si servicii ale firmei
- Plati catre furnizori pentru consumurile de materii prime, marfa, materiale consumabile
- Plati catre furnizorii de servicii de intretinere, transport, etc
- Plati catre furnizorii de energie si apa, telecomunicatii, etc
- Plati pentru chirii, asigurari, delegatii, reclama si publicitate, etc.
- Plati pentru salarii, impozit pe salarii si asigurari sociale
- Plati pentru impozite si taxe locale, TVA, impozit pe profit
= FLUXURI DE NUMERAR (E1)

Beneficiari: E2.
Antreprenori, manageri, specialisti E2.Fluxuri
Fluxuride
denumerar
numerarspecifice
specificecapitalului
capitaluluide
delucru
lucrucomercial
comercial
Societati financiare I comerciale
+ Intrari / - Iesiri de numerar din variatia soldului de creante clienti
+ Intrari / - Iesiri de numerar din variatia soldului de datorii furnizori
+ Intrari / - Iesiri de numerar din variatia soldului de stocuri totale
= FLUXURI DE NUMERAR (E2)

E3.
E3.Alte
Altefluxuri
fluxuride
denumerar
numerarspecifice
specificeactivitatii
activitatiide
deexploatare
exploatare

+ Intrari / - Iesiri de numerar din variatia soldurilor alte datorii curente (fiscale, salariale)
ABC Training Consulting - Iesiri de numerar din variatia soldurilor de cheltuieli si venituri in avans
Analize, Bugete, Controlling = FLUXURI DE NUMERAR (E3)
www.abctrainingconsulting.ro

Trainer consultant: Anda Racsa

E1
E1++E2
E2++E3
E3==Fluxurile
Fluxurilede
denumerar
numerarconsolidate
consolidateale
aleactivitatii
activitatiide
deexploatare
exploatare
anda@abctrainingconsulting.ro
telefon: 0740.590.406