Cuadre Noviembre 2019

viernes, 01 de noviembre de 2019
EFECTIVO BANCOS
SALIDAS VENTAS # FACTURA COMANDAS SALIDAS
SALDO INICIAL 901,250
INGRESOS DEL DIA 944,369 3,639,183

Total 1,845,619 3,639,183
EGRESOS INGRESOS
ANTICIPO ADOLFO ROSALE S 150,000 75,389 13085 13284
COMISION 2 PAX 8,000 5,000 13086 13285
COMISION 2 PAX 8,000 39,333 13087 13286
COMISION 4 PAX 16,000 13088 13291
COMISON 6 PAX 24,000 13089 13288
COMISION 3 PAQX 15,000 13090 13289
PAGO HIELO FAC 43564 15,000 250,000 13091 13287
PAGO DE COMPRA DE PES EN MADERA 130,000 13092 13290
PAGO FRUTAS Y PANADERIA ANDRES 527025 78,700 198,852 13093 13293
PAGO DE COMPRA DE PES EN MADERA 130,000 13094 13294
COMISION VENTA DE VINOS NAZLY 6,000 13095 NOTA CREDITO
COMPRA ÉXITO 75,500 13096 13295
COMPRA WAIPER 15,500 13097 13298
CARNECOL 188,700 13098 13297
COMISION 2 PAX 10,000 13099 13302
PAGO COCACOLA 70,800 13100 13296
trasporte ,empleados 30,000 81,944 13101 13301
13102 13300
13103 13304
82,000 13104 13303
13105 13307
111,444 13106 13306
13107 NOTA CREDITO
13108 13305
13109 13308
13110 13308
13,000 13111
13112 13309
13113 13310
87,407 13114 13311
13115 13312
13116 13313
13117 13314
13118
IMPUESTOS DEL DIA

Total Salidas 971,200 -
Saldo Final 874,419 944,369 3,639,183
VTA SIN IMPTO/VR
BANCOS VTA TOTAL IMPTO PROPINA ARQUEO DE CAJA
VENTAS TARJETA CXC 4,252,151 3,937,177 331,401 CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
314,974 331,401 1 $ 100,000 $ 100,000

- 11 $ 50,000 $ 550,000
$ 50,000 $ -
1 $ 20,000 $ 20,000
4,583,552 9 $ 10,000 $ 90,000

- 1 $ 5,000 $ 5,000
$ 2,000 $ -
13 $ 1,000 $ 13,000
83,000 55 $ 500 $ 27,500
250 $ 200 $ 50,000
46,981 180 $ 100 $ 18,000
251,296 6 $ 50 $ 300
52,444 TOTAL ARQUEO CAJA $ 873,800
179,389
139,852
FALTANTE -$ 619
119,093
82,655
288,444
283,000
127,833
237,093
147,500
116,907
40,000
161,704
226,000 |
65,556
49,167
69,926
187,926
319,037
38,241
124,556
201,583
- -
3,639,183 - 314,974 331,401
4,583,552
sábado, 02 de noviembre de 2019
EFECTIVO BANCOS

716,079
INGRESOS DEL DIA 2,472,130 2,251,708

Total 4,062,009 2,251,708
EGRESOS INGRESOS
PAGO ANTILLANA 220,000
PAGO POSTOBON 38,000 3119 13328
PAGOA DOLFO ROSALES 50,000 3120 13323
PAGO FRUTAS ANDRES FAC 527218 47,200 201,550 3121 13324
COMPRA DE VINILO 64,000 3122 13329
COMPRA DE PINCEL 8,750 142,000 3123 13326
COMPRA SILICONA 12,950 3124 13330
COMPRA LA CINTA 5,000 3125 13317
TRASPORTE COMPRA DE COCINA 7,000 21,600 3126 13321
COMPRA ABASTO CENTENERAIO 37,800 3127 13325
DOMICILIO CAMARON 20,000 97,250 3128 13320
COMPRA ABASTO CENTERAIO FAC 3510549-3510666-3510701 174,450 3129 13316
COMPRA FERRETERIA COSTRULIDER 7,800 8,000 3130 13322
PAGO HIELO FAC 43566 15,000 104,900 3131 13319
COMISION 4 PAX 16,000 3132 13318
PRESTAMO SR EDWIN CAMBIO DÓLAR 0 111,444 92,200 3133 13315
COMPRA ÉXITO 79,500 379,130 3134 13332
COMISION 1 PAX 5,000 3135 13333
COMPRA ARA 15,170 3136 13327
COMPRA HONCENTER 116,079 3137 13335
PAGO GAMASOFT FAC 12850 547,400 53,865 3138 13336
PAGO MERCADO 610,500 103,796 3139 13337
COMISION 2 PAX 10,000 156,000 3140 13339
COMISION 2 PAX 10,000 3141 13338
COMISION 3 PAX 15,000 3142 13340
trasporte empleados 6 pax 33,000 5,000 3143 13342
comision vino 3,000 231,630 3144 13344
43,000 3145 13343
43,000 3146 13343
nota credito 3147 nota credito
40,000 3148 13343
43,000 3149 13343
35,000 3150 13343
302,741 3151 13346
3152
3153 13347
172,083 3154 13341
196,385 3155 13345
IMPUESTOS DEL DIA

Total Salidas 2,280,043 -
Saldo Final 1,781,966 2,472,130 2,251,708
2019
VTA SIN IMPTO/VR


639,900 0 $ 100,000 $ 72,083
- 31 $ 50,000 $ 1,550,000
$ 50,000 $ -
5 $ 20,000 $ 100,000
4,723,838 337,338 1 $ 10,000 $ 10,000

- 0 $ 5,000 $ -
OS 3 $ 2,000 $ 6,000
5 $ 1,000 $ 5,000
173,722 28 $ 500 $ 14,000
110,352 81 $ 200 $ 16,200
91 $ 100 $ 9,100
135,481 3 $ 50 $ 150
TOTAL ARQUEO CAJA $ 1,782,533
84,000
104,135
SOBRANTE $ 567
111,444
202,847
145,356
309,204
124,000
120,185
215,000
134,389
103,000
.
104,889
43,704
30,000
- -
2,251,708 - 639,900 337,338
4,723,838
domingo, 03 de noviembre de 2019
EFECTIVO BANCOS

SALDO INICIAL 1,782,533
INGRESOS DEL DIA 2,166,334 3,129,430

Total 3,948,867 3,129,430
EGRESOS INGRESOS
comision 3 pax 12,000 13156 13349
pago destape de baños 80,000 114,722 13157 13350
pago fact hielo 43569-43568 25,000 5,000 13158 13351
pagoa basto centenario 280,100 5,000 13159 13352
comision 2 pax 7,000 13160 13354
adolfo rosales deq 711 50,000 80,000 13161 13356
comision 4 pax 16,000 133,296 13162 13360
comision 4 pax 16,000 113,630 13163 13357
comision 3 pax 12,000 13164 13355
comision 3 pax 12,000 13165 13361
pago por botar basura de desechos ecepticos 10,000 nota credito 13166 nota credito
TRASPORTE MAR DE ANTILLAS 30,000 310,000 13167 13358
compra éxito 65,350 214,148 13168 13359
drenaje de registros tapados 100,000 89,593 13169 13366
PAGO DIA ANI LUZ 57,000 13170 13363
PAGO MUSICOS 250,000 119,093 13171 13365
13172 13367
13173 13353
304,000 13174 13362
158,000 13175 13364
13176 13371
100,000 13177 13369
13178 13370
13179 13368
13180 13372
13181 13375
13182 13374
200,000 13183 13373
4,000 13184 13377
80,852 13185 13378
13186 13376
13187 13379
13188 13380
60,000 13189 13381
13190 13382
13191 13383
75,000 13192 13384
13193 13386
13194 13385
IMPUESTOS DEL DIA

Saldo Final 2,926,417 2,166,334 3,129,430
2019
VTA SIN IMPTO/VR


1,005,767 $ 100,000 $ 94,100
- 54 $ 50,000 $ 2,700,000
$ 50,000 $ -
3 $ 20,000 $ 60,000
5,295,764 356,563 5 $ 10,000 $ 50,000

- 0 $ 5,000 $ -
OS 3 $ 2,000 $ 6,000
249,000 2 $ 1,000 $ 2,000
5 $ 500 $ 2,500
198,000 28 $ 200 $ 5,600
108,000 64 $ 100 $ 6,400
157,333 2 $ 50 $ 100
135,481 SOBRANTE $ 283

109,259
60,093
98,333
27,315
112,537
89,593
100,519
191,204
65,556
91,779
174,600
204,315
95,602
149,685
102,704
118,000
210,600
279,922
- -
3,129,430 - 1,005,767 356,563
5,295,764
lunes, 04 de noviembre de 2019
EFECTIVO BANCOS

417,200
INGRESOS DEL DIA 2,206,771 3,220,633

Total 5,550,671 3,220,633
EGRESOS INGRESOS
comision 35 pax 92,000 13195 13390
domicilio pescaderia rochi 15,000 102,700 13196 13388
comision 1 botella de vino 3,000 152,963 13197 13391
compra de linterna y licuadora 417,200 50,000 13198 13389
susercol factura 43571 20,000 323,400 13199 13392
compra de limones y trasporte 80,000 13200 13395
COMPRA MERCADO 421,000 13201 nota credito
COMISION 5 PAX 25,000 13202 nota credito
TRASPORTE EMPLEADOS 35,000 13203 13393
13204 13394
0 13205 13398
235,667 13206 13396
13207 13399
137,000 13208 13401
13209 13402
13210 134000
86,300 13211 13407
151,870 13212 13404
13213 13409
55,722 13214 13406
13215 13406
44,796 13216 13406
13217 13408
52,500 13218 13405
13219 13403
13220 13410
13221 13410
13222 13411
13223 13412
144,222 13224 13414
13225 13415
18,000 13226 13416
13227 nota credito
13228 13417
60,093 13229 13418
21,852 13230 13418
13231 nota credito
189,000 13232 13422
54,000 13233 13423
84,130 13234
242,556 13235 13421
13236
13237
13238
13239
IMPUESTOS DEL DIA

Saldo Final 4,442,471 2,206,771 3,220,633
019
VTA SIN IMPTO/VR

1,379,122 1 $ 100,000 $ 494,100
- 77 $ 50,000 $ 3,850,000
2 $ 50,000 $ 100,000
0 $ 20,000 $ -
5,427,404 387,104 0 $ 10,000 $ -

- 0 $ 5,000 $ -
OS 0 $ 2,000 $ -
93,000 0 $ 1,000 $ -
0 $ 500 $ -
0 $ 200 $ -
7 $ 100 $ 700
1 $ 50 $ 50
75,389 TOTAL ARQUEO CAJA $ 4,444,850
72,439 SOBRANTE $ 2,379

121,278
231,630
138,000
217,426
109,259
372,000
123,463
57,907
300,463
266,593
31,139
68,833
217,426
103,796
465,444
155,148
- -
3,220,633 - 1,379,122 387,104
5,427,404
martes, 05 de noviembre de 2019
EFECTIVO BANCOS

anticipo evento 15 de nov 935,000
anticipo evento 26 de nov 500,000
-

Total 6,446,906 1,300,184
EGRESOS INGRESOS
ADOLFO ROSALES PAGO PINTURA MASETA Y OFI 50,000 22,944 13236 13425
COBRO DE CAMBIO 4,000 13237 13426
COMISION 2 PAX 8,000 54,630 13238 13427
COMISION 2 PAX 8,000 80,852 13239 13432
PAGO FACTURA CARNECOL 352,750 NOTA CREDITO 13240 13431
CARLOS GONZALES SONIDO 30,000 32,778 13241 13431
PAGO COMANDAS DE ALIMENTO 180,000 190,111 13242 13428
COMPRA DE PICANTE FAC 18893 17,000 13243 13430
PAGO FRUTAS ANDRES 5 FACT 438,850 13244 13434
pago cocacola 108,600 NOTA CREDITO 13245 13435
COMPRA MEGATIENDA Y FRUTAS ANDRES 23,460 111,444 13246 13435
PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES 500,000 13247 13436
ABONO FACT 24389 SIRENITA SE LE RESTA 467860 300,000 0 13248 13437
PAGO LA SIRENITA FAC 25765 614,200 13249 13438
PAGO ECO PRINT 260,000 38,241 13250 13438
comision 5 pax 25,000 36,056 13251 13438
pago fac hielo 43573 15,000 13252 13438
PAGO COMANDAS DE ALIMENTO 260,000 13253 13438
pago dias aniluz 67,500 13254
pago dia aniluz 10,500 13255
trasporte empleados 35,000 13256
13257
IMPUESTOS DEL DIA
Saldo Final 3,139,046 567,056 1,300,184
2019
VTA SIN IMPTO/VR


1,505,715 2 $ 100,000 $ 1,226,100
- 37 $ 50,000 $ 1,850,000
0 $ 50,000 $ -
0 $ 20,000 $ -
1,867,240 158,240 0 $ 10,000 $ -

- 4 $ 5,000 $ 20,000
OS 19 $ 2,000 $ 38,000
2 $ 1,000 $ 2,000
103,796 1 $ 500 $ 500
13 $ 200 $ 2,600
8 $ 100 $ 800
0 $ 50 $ -
269,870
92,870 SOBRANTE $ 954
321,222
321,222
79,759
62,278
49,167
- -
1,300,184 - 1,505,715 158,240
1,867,240
miércoles, 06 de noviembre de 2019
EFECTIVO BANCOS
entrada para pago de propinas 6,000,000
INGRESOS DEL DIA 1,228,755 1,980,685

Total 10,368,755 1,980,685
EGRESOS INGRESOS
comision cambio de efect 300 6,000 13254 13439
domicilio camarones 20,000 137,667 13255 13340
pago fac antillana # 223808 330,000 13256 13441
abono fac 2411 alfonso R linero se resta 396000 300,000 13257 nota credito
comision 13 pax 52,000 13258 13445
compra de chill roberto acero 46,400 13259 13444
compra de vino ara 207,400 94,500 13260 13443
compra de botella pampero 95,100 45,000 13261 13449
compra de botella old par 93,500 151,870 13262 13447
DEQ 20 COMPRA DE PÉSCADOS 260,000 13263 13448
DEQ 719 PAGO DE DIBUJO Y TIMON EN LAS MATERA 40,000 13264 13450
COMPRA DOTACION HOSTER 140,000 13265 nota credito
pago recibo movistar 163,400 13266 13446
compra éxito 3,200 8,741 13267 13446
compra de limon y trasporte 97,000 13268 13451
deq 720 pintores 400,000 102,700 13269 13453
pago fac postobon 57,600 13270 13452
pago hielo 15,000 13271 13454
compra de cerveza 216,000 13272 nota credito
pago mercado deq 724 389,200 13273 13455
comision 4 pax 20,000 13274 1346
comision 5 pax 25,000 63,370 13275 13459
comision 3 pax 15,000 13276 13458
pago propinas 16-31 de cot de 2019 4,899,077 98,333 13277 13457
trasporte empleados 8 pax 40,000 13278 13460
22,944 13279 13462
54,630 13280 13462
55,000 13281 13462
63,000 13282 13462
55,000 13283 13462
43,000 13284 13462
52,000 13285 13462
45,000 13286 13462
13287 nota credito
61,000 13288 13462
8,000 13289 13462
67,000 13290 13462
13291 13461
13292
13293
IMPUESTOS DEL DIA

Saldo Final 2,437,878 1,228,755 1,980,685
2019
VTA SIN IMPTO/VR
VENTAS TARJETA CXC 23,536,592 21,793,141 CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
1,743,451 3,426 7 $ 100,000 $ 700,000
- 17 $ 50,000 $ 850,000
usd $ 120 $ 324,000
1 $ 20,000 $ 20,000
usd $ 100 $ 300,000
3,209,440 214,440 6 $ 10,000 $ 60,000
- 14 $ 5,000 $ 70,000
OS 52 $ 2,000 $ 104,000
107,074 3 $ 1,000 $ 3,000
7 $ 500 $ 3,500
109,259 13 $ 200 $ 2,600
13 $ 100 $ 1,300
87,000 1 $ 50 $ 50
SOBRANTE $ 572
238,185
121,278
91,778
64,000
116,500
80,852
120,185
186,833
142,037
144,222
246,926
- -
1,980,685 - 1,743,451 217,866
3,209,440
EFECTIVO BANCOS

SALDO INICIAL $ 2,437,878
INGRESO COMPRA 919,250

Total 4,310,519 1,371,223
EGRESOS INGRESOS
COMISION 6 PAX 28,000 27,315 13292 13464
ARREGLO DE AMPLIFICADOR SONIDO 220,000 13293 13464
COMPRA DE PRODUCTOS E INSUMOS OLIMPICA 919,250 13294 13464
ABONO SALDO PENDIENTE DE CAMARAS 600,000 10,000 13295 13464
GASOLINA POR COMPRA EN OLIMPICA 20,000 54,630 13296 13464
COMPRA DE ÉXITO BAR Y COCINA 129,620
FACTURAS FRUTAS Y PANADERIA ANDRES 397,882 13297 13464
COMISION VENTA DE 2 VINO 8,000 36,056 13298 13467
DEQ 816 COMPRA DE HIELO JAVIER 8,000 13299 13465
TRANSPORTE DE EMPLEADOS 63,000 103,769 13300 13468
0 59,000 13301 BAR
13302 13470
137,667 13303 13471
NOTA CREDITO 13304 NOTA CREDITO
13305 BAR
13306 13472
118,000 13307 13473
60,093 13308 13476
13309 13475
186,000 13310 13477
131,111 13311 13477
CORTESIA 13312 13474
13313 13478
13314 13479
29,750 13315 13480
IMPUESTOS DEL DIA
Saldo Final 1,916,767 953,391 1,371,223
e de 2019
VTA SIN IMPTO/VR
VENTAS TARJETA CXC 25,667,593 23,766,290 193,613 CANTIDAD DENOMINACION
1,901,303 0 $ 100,000
- 21 $ 50,000
0 $ 50,000
5 $ 20,000
2,324,614 193,613 3 $ 10,000

- 8 $ 5,000
OS 50 $ 2,000
0 $ 1,000
54,630 3 $ 500
49,167 4 $ 200
7 $ 100
1 $ 50
USD $ 220
60,093 TOTAL ARQUEO CAJA
89,593
SOBRANTE
258,944
NOTA CREDITO
15,296
211,963
248,019
106,000
CORTESIA
114,722
162,796
- -
1,371,223 - 1,901,303 193,613
2,324,614
UEO DE CAJA
TOTAL
$ -
$ 1,050,000
$ -
$ 100,000
$ 30,000
$ 40,000
$ 100,000
$ -
$ 1,500
$ 800
$ 700
$ 50
$ 594,000
$ 1,917,050
$ 283
EFECTIVO BANCOS
SALDO INICIAL $ 1,916,767
PAGO CREDITO MARIA 43,000
PARA PAGO DE ASO PAGO PLANILLA 1,660,000
INGRESO DE EFECTIVO 500,000
INGRSO DE EFECTIVO 950,000
INGRESO DE TARJETA PARA COMPRA DE MUEBLES 392,150
Total 6,330,601 1,656,917
EGRESOS INGRESOS
COMISION 9 PAX 36,000 133,296 13316 13481
HIELO FAC 43579-43577 35,000 13317 13482
TRANSPORTE DE MUEBLES 80,000 13318 13483
DEQ 817 PAGO TOTAL LA MESA DE DON ALFONSO 396,007 96,148 13319 13487
LIMPIEZA DE REGISTRO, INSTALACION BALDOSA, LAV 70,000 52,444 13320 13486
PAGO DE COCA COLA 167,228 54,630 13321 13488
COMISION 2 PAX 10,000 43,704 13322 13488
dolares consignados en cuenta 594,000 111,444 13323 13489
PAGO DIA ALDO ARIAS 30,000 89,000 13324 13490
PAGO FAC ANDRES # 532452 43,850 13325 13491
PAGO RESTANTE NOMINA CARMEN 387,950 173,722 13326 13492
DEQ 721 COMPRA DE PLATANO Y LIMON 115,000 13327 13493
PAGO PLANILLA PILA 1,667,000 13328 13496
PAGO ROCHI FAC 536-504 1,022,500 13329 13498
COMPRA DE CERVEZA FAC 408085 148,500 13330 13500
COMPRA CERVEZA FAC 3515710 442,700 13331 13497
COMPRA ARA MERIENDA 4,950 13332 13499
COMPRA PANAMERICANA 62,350 10,500 13333 13494
COMPRA ESCRITORIOS 329,800 103,796 13334 13502
COMISION 2 PAX 8,000 13335 13501
PAGO ROSIRIS SALDO QUEINCENA 1-15 OCT 187,400
COMISION 4 PAX 20,000 0
TRASPORTE EMPLEADOS 35,000
IMPUESTOS DEL DIA
Saldo Final 437,366 868,684 1,656,917
2019
VTA SIN IMPTO/VR
2,072,637 1,998 $ 100,000 $ -
- 5,000 7 $ 50,000 $ 350,000
$ 50,000 $ -
2 $ 20,000 $ 40,000
2,525,601 205,601 1 $ 10,000 $ 10,000

- 1 $ 5,000 $ 5,000
OS 20 $ 2,000 $ 40,000
1 $ 1,000 $ 1,000
78,667 0 $ 500 $ -
292,815 2 $ 200 $ 400
0 $ 100 $ -
0 $ 50 $ -
TOTAL ARQUEO CAJA $ 446,400
SOBRANTE $ 9,034
147,500
109,259 0
85,222
33,870
327,778
162,796
285,167
133,843
- -
1,656,917 - 2,072,637 212,599
2,525,601
EFECTIVO BANCOS
ABONO DE PESCADOS EN MADERA SALDO PENDIENTE 700,000

Total 1,945,704 1,664,157
EGRESOS INGRESOS
COMISUION 20 PAX 80,000 13336 13508
ABASTOS EL CENTENARIO COMPRA ARTICULO BAR 40,200 13337 13504
FACTURA DE FRUTAS ANDRES 89,000 145,000 13338 13503
ABONO DE CUENTA SALDO PENDIENTE 2.300.000 700,000 153,000 13339 13506
COMPRA ARA 5,200 13340 13507
COMPRA ARGOLLAS ARTESANALES PARA HOSTER 18,000 59,000 13341 13510
13343 13511
13344 13505
13345 13512
8,000 13346
13347
110,896 13348 13513
13349 13514
27,315 13350
21,852 13351
118,000 13352 13515
13353 CORETCIA
13354 13516
13355 13517
85,222 13356 13518
13357 13519
71,019 13358 13520
13359
13360
13361
IMPUESTOS DEL DIA
Total Salidas 972,400 -
Saldo Final 973,304 799,304 1,664,157
2019
VTA SIN IMPTO/VR
2,241,599 3 $ 100,000 $ 300,000
- 11 $ 50,000 $ 550,000
$ 50,000 $ -
3 $ 20,000 $ 60,000
1 $ 20,000 $ 20,000
2,463,461 182,463 3 $ 10,000 $ 30,000
- 0 $ 5,000 $ -
OS 3 $ 2,000 $ 6,000
43,704 1 $ 1,000 $ 1,000
104,889 7 $ 500 $ 3,500
13 $ 200 $ 2,600
6 $ 100 $ 600
158,472 $ 50 $ -
115,815
107,074
249,111 SOBRANTE $ 396
461,074
15,296
72,111
102,796
95,056
138,759
- -
1,664,157 - 2,241,599 182,463
2,463,461
EFECTIVO BANCOS
pago prestamo sr edwin en tarjeta -
INGRESOS DEL DIA 2,293,235 3,956,879

Total 3,266,935 3,956,879
EGRESOS INGRESOS
comision 18 pax 72,000 13359 13521
comison cambion 300 en menudo p 6,000 60,093 13360 13522
comision 4 pax 16,000 73,200 13361 13523
prestamo sr edwin 320,000 103,796 13362 13524
13363 13528
compra ara 15,100 72,111 13364 13527
trasporte rochi 15,000 131,111 13365 13527
pago ffact 469 rochi 168,000 13366 13534
anticipo pintores 50,000 13367 13526
suswrcol fac 43581 15,000 13368 13526
compra ara 18,284 81,944 13369 13529
compra ara 13,790 151,870 13370 13525
compra ron medellin 112,000 13371 13535
compra frutas andres 25,800 13372 13532
compra de bandejas 108,800 13373 13530
tarsporte empleados 45,000 104,000 13374 13531
13375 13539
132,204 13376 13538
131,111 13377 13540
13378 13537
13379 13546
175,907 13380 13541
13381 nota credito
13382 13542
55,000 13383 13548
50,000 13384 13548
13385 13547 -
13386 13544
13387 nota credito
8,000 13388
13389 13550
13390 nota credito
86,000 13391 13450
60,000 13392 13451
18,574 13393
13394 13452
93,000 13395 13454
13396 nota credito
13397 13453
13398 13453
13399 13453
22,944 13400 13456
13401 13455
125,648 13402 13457
13403 13459
111,000 13404 13460
13405 cortecia
203,222 13406 13458
142,000 13407 13463
13408 13462
13409 13464
100,500 13410 13465
13411
13412
IMPUESTOS DEL DIA

Saldo Final 2,266,161 2,293,235 3,956,879
de 2019
BANCOS VTA TOTAL VTA SIN IMPTO/VR IMPTO PROPINA ARQUEO DE CAJA
VENTAS TARJETA CXC 35,736,111 33,088,992 455,596 CANTIDAD DENOMINACION
2,647,119 0 $ 100,000
- 3,982 34 $ 50,000
$ 50,000
320,000 11 $ 20,000
0 $ 20,000
5,930,114 451,614 16 $ 10,000
- 15 $ 5,000
OS 51 $ 2,000
93,963 2 $ 1,000
10 $ 500
15 $ 200
7 $ 100
128,926 2 $ 50
TOTAL ARQUEO CAJA
54,630
310,000 SOBRANTE
210,870
170,991
132,204
158,426
227,000
182,463
147,500
83,000
146,407
411,907
203,222
86,000
185,741
87,407
74,296
75,389
79,759
152,963
120,185
113,630
- -
3,956,879 - 2,647,119 455,596
6,250,114
5,930,114
UEO DE CAJA
TOTAL
$ -
$ 1,700,000
$ -
$ 220,000
$ -
$ 160,000
$ 75,000
$ 102,000
$ 2,000
$ 5,000
$ 3,000
$ 700
$ 100
$ 2,267,800
$ 1,639
EFECTIVO BANCOS

Total 3,201,823 2,385,462
EGRESOS INGRESOS
compra de vinilo 10,000 148,000 13411 13468
compra olimpica carne para posta 69,700 9,833 13412
comiison 20 pax 80,000 13413 13467
comision venta 1 botella de vino 3,000 75,000 13414
domicilio mercado 7,000 13415 13470
limpieza de trampa de grasa 70,000 13416 13474
paga fac 43586 susercol 20,000 13417 13469
prestamo adolfo pintor 10,000 13418 13471
pago frutas andres fact 533572-535136-533975-535284 258,900 13419 13475
comision 2 pax 8,000 13420 13472
compra de merienda 6,700 13421 13472
pago mercado y compra de pescado 812,500 224,528 13422 13472
dioselin hoster 20,000 178,093 13423 13473
TRANSPORTE EMPLEADOS 45,000 13424 13476
13425 13477
13426 NOTA CREDITO
13427 13480
13428 13481
13429 13478
77,574 13430 13479
148,593 13431 13482
13432 13484
13433 13483
13434 13486
NOTA CREDITO 13435 BAR
21,852 13436 BAR
13437 BAR
13438 BAR
50,550 13439 13485
13440 13487
IMPUESTOS DEL DIA

Saldo Final 1,781,023 934,023 2,385,462
019
VTA SIN IMPTO/VR
2,874,122 $ 100,000 $ -
- 27 $ 50,000 $ 1,350,000
$ 50,000 $ -
8 $ 20,000 $ 160,000
USD $ - $ -
3,319,485 254,954 15 $ 10,000 $ 150,000
- 4 $ 5,000 $ 20,000
OS 30 $ 2,000 $ 60,000
35 $ 1,000 $ 35,000
8 $ 500 $ 4,000
183,009 7 $ 200 $ 1,400
9 $ 100 $ 900
103,796 1 $ 50 $ 50
155,148
105,981
46,981 SOBRANTE $ 327
55,722
92,324
104,889
88,000
127,833
52,444
173,176
178,093
469,269
120,185
NOTA CREDITO
27,315
27,315
50,000
169,352
- -
2,385,462 - 2,874,122 254,954
3,319,485
EFECTIVO BANCOS
INGRESO 1,500,000
500,000
-

Total 4,690,296 1,358,075
EGRESOS INGRESOS
COMISION 48,000 13441 13490
PRODUCTOS QUIMICOS SANTO TOMAS 9,000 13442 13489
JONAN S.A. COMPRA DE PAPEL 52,840 NOTA CREDITO 13443 13489
COMPRA BAYGON, AMBIENTADOR, LIMP. VIDRIO, COND 42,390 13444 13489
EL LIDER ARREGLO DE LICUADORA 18,000 13445 13491
FACTURA DE SURTIGAS 886,771 32,778 13446 13492
FACTURA ANTILLANA 0223930 432,000 13447 13492
PAGO FACTURA 4359-4186-4123 1,215,200 13448 13492
PAGO DE COMPRA PAQUETE CHIPS PLATANOS 5,500 112,000 13449 13494
PAGO FACTURA SEGURTRONIC FAC 147317-146410 169,000 13450 13493
FACTURAS FRUTAS Y PANADERIA ANDRES 535856-5358 99,300 43,704 13451 13499
PAGO LABORADO EIDA RODRIGUEZ 43,000 150,778 13452 13497
PAGO TOMA TIEMPO PARA RESTAURANTE 170,000 13453 13498
PAGO FACTURA SERRANO MILLAN 252739-252740 328,179 13454 13500
PAGO COMPRA VESTIDOS VERANO HOSTER 135,000 13455 13501
TRANSPORTE DE MESAS Y SILLAS TERRAZA 40,000 43,704 13456 13505
HIELO 15,000 13457 13502
COMISION 2 PAX NOCHE 10,000 41,000 13458 13504
INCENTIVO DE VENTA DE VINO 3,000 NSUMO INTERNO 446 13503
PAGO FACTURA 536103 FRUTAS Y PANADERIA ANDRES 17,000 13459 13506
TRANSPORTE DE EMPLEADOS 35,000 13460 13507
84,000 13461 13508
NOTA CREDITO 344 13509
100,519 13463 13509
152,963 13464 13509
147,500 13465 13511
13466 13512
IMPUESTOS DEL DIA
Saldo Final 916,116 908,946 1,358,075
2019
VTA SIN IMPTO/VR
3,030,677 $ 100,000 $ -
- 17 $ 50,000 $ 850,000
$ 50,000 $ -
$ 20,000 $ -
2,267,021 153,521 $ 10,000 $ -

- $ 5,000 $ -
OS 11 $ 2,000 $ 22,000
119,093 35 $ 1,000 $ 35,000
138,759 13 $ 500 $ 6,500
NOTA CREDITO 8 $ 200 $ 1,600
123,463 15 $ 100 $ 1,500
168,259 3 $ 50 $ 150
63,370
54,630
SOBRANTE $ 634
95,056
49,167
71,019
123,463
161,000
CONSUMO INTERNO
85,000
74,296
NOTA CREDITO
31,500
- -
1,358,075 - 3,030,677 153,521
2,267,021
EFECTIVO BANCOS
ingreso efectivo 1,200,000
INGRESOS DEL DIA 2,600,210 2,586,465

Total 4,716,960 2,586,465
EGRESOS INGRESOS
DEQ730 COMPRA DE LANGOSTA 140,000 58,000 13467 13513
DOMICILIO ANTILLANA 20,000 43,000 13468 13513
DEQ 731 COMPRA DE LIMONES 45,000 13469
COMPRA DE 50 LIMONES 5,000 13470 13517
COMISION 4 PAX 16,000 13471 13515
PAGO POSTOBON 142,200 91,231 13472 13519
COMPRA DE BOLSOS ARTESANALES 40,000 54,630 13473 13516
COMISION 6 PAX NOCHE 30,000 13474 13518
abono muebres de terraza 1,200,000 44,796 13475 13518
serrano milan fac 253036 80,700 13476 13518
pago susercol sas fac 43591 20,000 13477 13520
pago licoreria 409898 162,000 53,537 13478 13520
compra de cerveza 409918 73,500 43,704 13479 13520
compra de aguacate 10,000 44,796 13480 13520
pago frutas andres 101,000 43,700 13481 13520
pago dia laborado eida rodriguez 43,000 13482 13520
compra donde pacho 24,000 66,648 13483 13514
compra ara 13,000 44,796 13484 13536
comision 2 pax 10,000 300,000 13485 13525
compra olimpic a 16,500 48,074 13486 13523
TRANSPORTE DE EMPLEADOS 45,000 NOTA CREDITO 13487 13526
30,593 13488 13529
13489 13521
13490 13530
106,000 13491 13527
92,000 13492 13531
70,000 13493 13533
13494 13534
13495 13538
140,000 13496 13535
196,667 13497 13528
29,685 13498 13526
13499
139,852 13500 13540
13501 13542
13502 nota credito
148,593 13503 13541
110,352 13504 13545
45,000 13505
93,963 13506 13546
43,704 13507 13548
13508 13549
13509 13547
222,889 13510 13550
8,000 13511 BAR
6,000 13512 BAR
13513 13552
180,000 13514 13551
13515 13553
13516 13553
13517
IMPUESTOS DEL DIA

Saldo Final 2,480,060 2,600,210 2,586,465
e 2019
VTA SIN IMPTO/VR
3,385,966 1 $ 100,000 $ 100,000
- 27 $ 50,000 $ 1,350,000
$ 50,000 $ -
41 $ 20,000 $ 820,000
5,186,675 390,275 7 $ 10,000 $ 70,000

- 9 $ 5,000 $ 45,000
OS 36 $ 2,000 $ 72,000
21 $ 1,000 $ 21,000
4 $ 500 $ 2,000
36,056 $ 200 $ -
43,704 1 $ 100 $ 100
90,139 5 $ 50 $ 250
- TOTAL ARQUEO CAJA $ 2,480,350
57,907
SOBRANTE $ 290
44,796
54,630
43,704
96,148
-
66,648
67,741
232,500
138,759
183,556
30,500
8,370
169,352
864,678
87,407
128,926
81,944
59,000
- -
2,586,465 - 3,385,966 390,275
5,186,675
jueves, 14 de noviembre de 2019
EFECTIVO BANCOS
INGRESOS DEL DIA 2,685,018 2,980,584

Total 5,165,368 2,980,584
EGRESOS INGRESOS
compra servilletas 21,200 13517 13554
GRUPO HEROICA 36,050 13518 57000
PAGO SEGUR TRONIC FAC 145508 83,750 13519 13562
PAGO FAC 43593 HIEILO 25,000 50,000 13520 13560
PAGA FRUTAS ANDRES FAC 537078 182,000 13521 13555
COPRA DE LIMONES 60,000 13522 13558
COMISIONES POR PAX 33,000 13523 13566
PAGA ABASTO CENTERIO FAC 3520449 251,950 49,167 13524 13563
COMISION BOTELLA DE VINO 3,000 13525 13561
COMISION 2 PAX 10,000 13526 13565
COMPRA ÉXITO 10,850 13527 13556
compra servilletas 35,200 98,333 13528 13564
CARNECOL 308,300 13529 NOTA CREDITO
COMPRA DE VESTIDOS 195,000 13530 NOTA CREDITO
DEQ 736 MERCADO 522,000 90,685 13531 13572
PAGO FRUTAS ANDRES 537353 90,000 136,000 13532 13570
COMPRA DE SUERO 23,400 13533 13568
TRANSPORTE DE EMPLEADOS 45,000 72,657 13534 13577
COMPRA COMIDA PARA DESAYUNO DE RESERVA 200,000 13535 13571
40,000 13536 13559
54,000 13537 13559
13538 13559
54,630 13539 13559
13540 13559
13541 13559
13542 13569
101,611 13543 13582
54,500 13544 13575
13545 13580
13546 NOTA CREDITO
13547 13578
95,000 13548 13576
54,630 13549 13584
13550 13574
13551 13579
13552 13579
13553 13579
76,481 13554 13581
13555 NOTA CREDITO
46,981 13556 13588
48,000 13557 13588
189,000 13558 13602
89,593 13559 13586
13560 13571
44,796 13561 13571
43,704 13562 13571
256,759 13563 13601
13564 13589
13565 13591
143,676 13566 13590
13567 CORTECIA
84,000 13568 13592
13569 13593
13570 13594
13571 NOTA CREDITO
13572 13595
73,204 13573 13596
13574 13603
147,500 13575 13597
72,111 13576 13604
118,000 13577 13600
CREDITO CARLOS 13578 13599
100,000 13579 13605
200,000 13580 13606
13581 13607
13582 13608
IMPUESTOS DEL DIA
Saldo Final 3,029,668 2,685,018 2,980,584
2019
VTA SIN IMPTO/VR
3,772,585 2 $ 100,000 $ 200,000
- 38 $ 50,000 $ 1,900,000
$ 50,000 $ -
41 $ 20,000 $ 820,000
5,665,602 446,249 3 $ 10,000 $ 30,000

- 5 $ 5,000 $ 25,000
OS 21 $ 2,000 $ 42,000
102,704 13 $ 1,000 $ 13,000
131,111 1 $ 500 $ 500
46,981 2 $ 200 $ 400
1 $ 100 $ 100
347,444 3 $ 50 $ 150
93,417
162,000 SOBRANTE $ 1,482

52,444
186,833
100,000
59,000
180,278
30,000
55,722
57,907
51,352
131,000
45,889
54,630
102,704
107,074
50,259
54,630
67,741
46,982
66,648
54,630
96,148
110,352
95,056
CREDITO SR CARLOS 214,148
60,000
54,000
214,148 -
2,980,584 214,148 3,772,585 446,249
5,665,602
EFECTIVO BANCOS
ingreso efectivo de tarjeta 1,600,000
ingreso vueltas de compra 200 23,900
arriendo 9,700,000
INGRESOS DEL DIA 2,114,039 4,949,208

Total 16,469,089 4,949,208
EGRESOS INGRESOS
compra olimpica 60,400 53,000 13583
trasporte compra de tazas 7,000 20,000 13584 13610
comision por personas 122,600 53,537 13585 13609
pago cocacoola 130,700 95,056 13586 16311
sonido 20,000 13587 13612
ferreteria costrucenter 3,600 95,056 13588 13614
compra de champaña 50,000 56,815 13589 13615
olimpica sa compra de cocina 58,100 13590 13618
pago de impuesto 1,113,000 100,000 13591 13616
transporte 20,000 113,630 13592 13613
compra de maiz éxito 7,145 16,389 13593
efecty direc tv 50,000 98,333 13594 13620
pago muela de cangrejo y carne de jaiba 489,000 13595 13624
pago limones 75,000 13596 13629
arriendo mes noviembre 9,720,000 13597 13621
hielo 43595-43598 25,000 67,741 13598 13617
compra de tapones de tuberia 2,400 13599 13625
dia laborado rosa mora 43,000 160,000 13600 13623
2 dias laborados katy bello 86,000 13601 13622
dia laborado erika mendoza 43,000 13602 13619
merienda olimpica s.a. salchichon cuni 10,000 13603 13626
factura frutas andres 537771-537735 109,200 13604 13630
dia laborado eida rodriguez 43,000 156,241 13605 13628
transporte de mercado 7,000 41,519 13606 13631
transporte empleados 50,000 13607 nota credito
prestamo a javier de transporte 20,000 13608 13627
13609 13633
166,000 13610 13634
13611 13635
13612 13636
180,000 13613 13638
13614 13639
13615 13640
13616 13643
234,907 13617 13642
170,000 13618 13644
13619 13641
13620 13645
13621 13646
13622 13648
120,000 13623 13647
115,815 13624 13649
IMPUESTOS DEL DIA
Saldo Final 4,103,944 2,114,039 4,949,208
2019
VTA SIN IMPTO/VR
4,259,018 2 $ 100,000 $ 200,000
- 60 $ 50,000 $ 3,000,000
$ 50,000 $ -
42 $ 20,000 $ 840,000
usd $ 10 $ 16,400
7,219,487 652,637 3 $ 10,000 $ 30,000
- $ 5,000 $ -
OS 3 $ 2,000 $ 6,000
7 $ 1,000 $ 7,000
1,195,000 2 $ 500 $ 1,000
11 $ 200 $ 2,200
13 $ 100 $ 1,300
181,370 1 $ 50 $ 50
98,333
91,204 SOBRANTE $ 6
132,900
57,361
82,000
144,222
492,759
156,241 156,240
133,296
62,278
101,611
378,037
90,685
39,333
140,944
148,593
51,352
130,019
276,467
181,370
39,333
544,500
156,240 -
4,949,208 156,240 4,259,018 652,637
7,219,487
EFECTIVO BANCOS
ingreso cheuqe 17649-3 15,000,000
vuelto cambio dólar cuanta de 2 mil 13,000
prestamo javier 20,000
vuelto taxis comra de mercado 6,000
INGRESOS DEL DIA 2,737,463 2,976,432

Total 21,880,413 2,976,432
EGRESOS INGRESOS
compra olimpica mercado 750,000 93,400 13625
comison 2 pax 8,000 30,000 13626
comisioncambio de efectivo 6,000 13627 nota credito
pago dia laborado eida 43,000 55,722 13628 13651
compra abasto centenario 239,450 13629 13650
compra de limones deq 736 75,000 13630 16350
comision 15 pax 60,000 49,167 13631 16353
pago postobon 94,200 46,981 13632 13654
comision 11 pax 55,000 13633 13656
compra dulces 23,200 45,889 13634 13659
pago domicilio pescaderia rochi 15,000 13635 13655
pago fac andres # 538490 18,500 116,907 13636 13658
comision 8 pax 40,000 13637
compra ara 31,700 13638 13661
compra clabe para camaras 11,000 178,093 13639 13660
pago nomina del 1 al 15 de nov 2019 cheq 17649-3 12,534,700 128,259 13640 13663
pago rochi factura 471-281 cheq 17649-3 1,184,750 98,333 13641 13664
pago factura acopes 8097-4186-4434 1,744,200 13642 13665
pago dia laborado Hkaty 43,000 0 13643 13666
pago dia laborado rosa 43,000 127,833 13644 13662
pago dia laborado erika 43,000 13645 13667
comision 10,000 256,213 13646 13668
hielo 25,000 111,444 13647 13669
transporte de empleados 50,000 13648 13670
frutas andres 6,500 15,296 13649
pago tarjetas de presentacion 80,000 33,870 13650 13672
pago de factura 410975 234,000 13651 13671
comision venta de 2 vinos 8,000 76,481 13652 13673
324,500 13653 13674
115,815 13654 13675
104,000 13655 13676
13656 13677
152,963 13657 13680
228,352 13658 13679
13659 13682
54,630 13660 13678
13661 nota credito
13662 13684
13663 13684
86,315 13664 13678
37,000 13665 13678
13666 13678
45,000 13667 13678
13668 13678
25,000 13669 13678
13670 13678
13671 13683
100,000 13672 13685
13673 13686
13674
13675
13676
13677
13678
13679
13680
13681
13682
IMPUESTOS DEL DIA

Saldo Final 4,404,213 2,737,463 2,976,432
2019
VTA SIN IMPTO/VR
4,650,344 1 $ 100,000 $ 100,000
- 74 $ 50,000 $ 3,700,000
$ 50,000 $ -
14 $ 20,000 $ 280,000
usd $ 70 $ 189,000
5,713,895 430,995 1 $ 10,000 $ 10,000
- 12 $ 5,000 $ 60,000
OS 33 $ 2,000 $ 66,000
0 $ 1,000 $ -
0 $ 500 $ -
0 $ 200 $ -
0 $ 100 $ -
203,222 0 $ 50 $ -
95,602 SOBRANTE $ 787
97,241
226,067
95,056
128,500
109,259
250,204
227,259
108,167
129,000
174,815
157,333
9,287
100,519
73,204
98,000
276,224
69,380
170,000
93,963
- -
2,976,432 - 4,650,344 430,995
5,713,895
EFECTIVO BANCOS
28,000
ingreso dinero de tarjeta 353,400
-
INGRESOS DEL DIA 1,869,170 3,122,678

Total 6,655,570 3,122,678
EGRESOS INGRESOS
COMPRA DE SALSAS 46,400 13674 13687
cxomisiones 12 pax 49,000 70,000 13675 13688
COMPRA VINO ARA 221,000 13676 13690
COMISION CAMBIO DE MENUDO 4,000 110,352 13677 13689
COMPRA DE PITILLO 12,650 13678 13692
PAGO A PINTORES 200,000 13679 13691
COMISION 8 PAX 32,000 13680 13694
COMPRA GIGANTE 353,400 13681 13695
COMPRAS EN EL MERCADO DEQ 737 160,000 38,241 13682 13703
COMPRA DEL GIGANTE DEL HOGAR 21,000 147,500 13683 13698
DIA LABORADO EIDA RODRIGUEZ 43,000 79,759 13684 13697
PITILLOS BIODEGRADABLES 22,000 54,630 13685 13693
HIELO 25,000 54,600 13686 13693
comision 4 pax 20,000 13687 13701
DIA LABORADO COCINA 129,000 268,778 13688 13699
PAGO FACTURA 539305 26,700 13689 136960
pago dia laboal de rosa 63,000 135,481 13690 137000
pago dia laboal de erika 63,000 76,481 13691 13705
pago dia laboal de katy 63,000 13692 13704
pago frutas andres 120,100 13693 nota credito
comision 1 botellla de vino 5,000 36,056 13694 13708
trasporte empleados 45,000 13695 nota credito
13696 ´13709
13697 13709
155,000 13698 13707
133,200 13699 13702
13700
8,741 13701
13702 13713
13703 13714
111,444 13704 13715
13705 13712
13706 13719
13707 13721
187,926 13708 13722
46,981 13709 13720
13710 13723
13711 nota credito
144,000 13712 13724
13713 13726
13714 nota credito
13715 13725
10,000 13716
13717 13727
13718
13719
13720
IMPUESTOS DEL DIA

Saldo Final 4,931,320 1,869,170 3,122,678
2019
VTA SIN IMPTO/VR
5,015,381 $ 100,000 $ -
- 90 $ 50,000 $ 4,500,000
0 $ 50,000 $ -
10 $ 20,000 $ 200,000
usd $ 40 $ 108,000
5,319,079 391,079 0 $ 10,000 $ -
- 5 $ 5,000 $ 25,000
OS 11 $ 2,000 $ 22,000
88,500 23 $ 1,000 $ 23,000
76,000 51 $ 500 $ 25,500
98,333 44 $ 200 $ 8,800
193 $ 100 $ 19,300
111,000 $ 50 $ -
89,593
119,093
SOBRANTE $ 280
219,611
185,741
130,219
39,333
33,324
237,600
114,046
128,926
179,185
139,157
564,870
229,444
109,259
63,370
166,074
156,787
327,231 -
3,122,678 327,231 5,015,381 391,079
5,319,079
EFECTIVO BANCOS
INGRESOS DEL DIA 1,092,298 2,407,720

Total 6,023,898 2,407,720
EGRESOS INGRESOS
deq 750 compra de langostas 270,000 46,981 13718 13731
compra carnecol fac 254180-254177 437,800 56,815 13719 13730
trasporte antillanas 25,000 170,502 13720 13729
paga fac antillana # 224303 330,000 38,241 13721 13734
comision 10 pax 40,000 13722 13732
compra de limones deq 759 30,000 13723 13733
COMISION 2 PAX 8,000 151,000 13724 13736
ABASTO CENTENARIO 148,000 13725 13737
COMPRA MAKRO 1,182,000 13726 13738
COMPRA BOLSAS DE 32,400 14,200 13727 13741
comision 2 pax 10,000 103,796 13728 13739
PAGO DIA YUSLEY 43,000 35,000 13729 13740
COMPRA ARA 9,150 92,670 13730 13742
PAGO FAC 4482-4496-4372 ACOPES 2,482,250 13731 13743
tarsporte empleados 40,000 13732 13744
13733 13744
13734 13745
87,000 13735 13746
113,630 13736 13747
120,185 13737 13749
62,278 13738 13748
13739 13751
13740 13750
IMPUESTOS DEL DIA
Saldo Final 936,298 1,092,298 2,407,720
019
VTA SIN IMPTO/VR
5,254,737 $ 100,000 $ -
- 10 $ 50,000 $ 500,000
$ 50,000 $ -
8 $ 20,000 $ 160,000
usd $ 40 $ 108,000
3,500,018 268,718 5 $ 10,000 $ 50,000
- 3 $ 5,000 $ 15,000
OS 20 $ 2,000 $ 40,000
20 $ 1,000 $ 20,000
31 $ 500 $ 15,500
262,165 47 $ 200 $ 9,400
191 $ 100 $ 19,100
175,361 $ 50 $ -
250,204
74,296 SOBRANTE $ 702
119,000
214,491
46,981
203,222
144,222
121,278
622,778
- -
2,407,720 - 5,254,737 268,718
3,500,018
EFECTIVO BANCOS
INGRESO 100,000
INGRESOS DEL DIA 1,223,556 2,361,215

Total 2,260,556 2,361,215
EGRESOS INGRESOS
PAGO A ESTELA POR DOMICILIO PESCADERIA ROCHY 15,000 44,000 13741 13758
COMISION POR PAX TURNO 1 24,000 13742 13753
FERRETERIA CONSTRULIDER Y/O CENTENARIO 62,450 105,981 13743 13754
818 DEQ LIMONES 45,000 104,000 13744 13756
STEFANO TERPEL GASOLINA 19,360 13745 13755
PAGO FACTURAS 540062-540075 FRUTAS ANDRES 261,217 13746 13762
DIA LABORADO (ASEO) EIDA RODRIGUEZ 43,000 67,741 13747 13760
PARQUEO STEFANO AEROPUERTO 3,500 125,648 13748 13757
TONER IMPRESORA FACT. 12447 40,000 13749 13752
COMISION POR PAX TURNO 2 30,000 NOTA CREDITO 13750 13759
HIELO FACT. 43859-43856-43860 40,000 13751 13761
COMISION DE CAMBIO DE $200.000 4,000 REDI. SR CARLOS 13752 13759
DIA LABORADO Y REPUESTO DIA DOMINGO (COCINA) 63,000 124,556 13753 13763
2 DIAS LABORADOS (MESERA) ROSA MORA 86,000 219,611 13754 13764
2 DIAS LABORADOS (MESERA) ERIKA MENDOZA 86,000 30,593 13755 13765
2 DIAS LABORADOS (MESERA) KATY BELLO 86,000 13756 13766
PAGO FINAL DE LAS CAMARAS 550,000 77,574 13757 13767
MERIENDA FACT. 541118 FRUTAS Y PANADERIA ANDRE 10,000 13758 13768
COMISION VENTA DE VINO BLANCO ANY SILGADO 5,000 139,852 13759 13771
TRANSPORTE EMPLEADOS 35,000 13760 13770
13761 13773
13762 13769
179,000 13763 13775
13764 13776
13765 13777
5,000 13766 BAR
13767 BAR
IMPUESTOS DEL DIA
Saldo Final 752,029 1,223,556 2,361,215
2019
VTA SIN IMPTO/VR
5,512,955 0 $ 100,000 $ -
- 8 $ 50,000 $ 400,000
0 $ 50,000 $ -
3 $ 20,000 $ 60,000
USD $ 40 $ 108,000
3,776,740 290,790 0 $ 10,000 $ -
- 14 $ 5,000 $ 70,000
OS 33 $ 2,000 $ 66,000
13 $ 1,000 $ 13,000
98,333 27 $ 500 $ 13,500
31 $ 200 $ 6,200
124,000 157 $ 100 $ 15,700
163,994 1 $ 50 $ 50
253,482 SOBRANTE $ 421

NOTA CREDITO
319,037
CREDI. SR CARLOS 191,969
617,315
76,481
177,000
79,000
153,000
125,648
111,444
17,481
191,969 -
2,361,215 191,969 5,512,955 290,790
3,584,771
EFECTIVO BANCOS
INGRESO EFECTIVO 600,000
INGRESOS DEL DIA 1,654,541 4,573,921

Total 3,006,991 4,573,921
EGRESOS INGRESOS
TRASPORTE 40,000 13768 nota credito
COMPRA DE HIELO FAC 43863 15,000 13769 13778
COMISION 4 PAX 16,000 57,907 13770 13783
COMISION 3 PAX 12,000 91,778 13771 13780
COMISION 4 PAX 16,000 131,100 13772 13782
COMPRA LIMONES 120,000 16,100 13773 13785
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EXTRACTOR 80,000 16,369 13774
PINTORES 150,000 44,796 13775 13784
COMPRA DE LICORES 249,800 13776 13781
PAGO FRUTA ANDRES FAC 541475 68,400 13777 13779
PAGO FAC POSTOBON 57,600 128,926 13778 13784
COMPRA MAKRO 232,300 13779 13784
PAGO DEL MERCADO 686,500 90,685 13780 13784
PAGO EIDA 43,000 46,000 13781 13784
PAGO YUSLEI 43,000 60,000 13782 13784
PAGO ERIKA 43,000 13783 13786
PAGO KATY 43,000 13784 13790
PAGO ROSA 43,000 13785 13790
COMPRA HIELO Y ARA 17,900 13786 13790
COMISION 3 PAX 15,000 13787 13792
COMISION 2 PAX 8,000 13788 13793
comision 2 pax 10,000 13789 13796
13790 13789
13791 NOTA CREDITO
13792 13788
128,926 13793 13787
13794 13794
13795 13796
54,000 13796 13800
13797 13799
13798 13795
13799 13801
295,000 13800 13798
13801 13804
45,889 13802 13806
13803 13803
13804 13807
13805 13802
13806 13802
13807 13805
13808 13808
20,000 13809 13809
13810 13811
13811 13813
80,852 13812 13814
45,528 13813 13817
92,000 13814 13812
13815 13815
13816 13810
13817 13816
66,648 13818 13818
13819 13820
13820 13818
61,185 13821 13821
13822 13822
80,852 13823 13823
13824 13825
13825 13824
13826 13826
13827 13827
13828
13829
IMPUESTOS DEL DIA

Saldo Final 997,491 1,654,541 4,573,921
e 2019
VTA SIN IMPTO/VR
5,936,720 11,741 $ 100,000 $ -
- 12 $ 50,000 $ 600,000
$ 50,000 $ -
9 $ 20,000 $ 180,000
usd $ 60 $ 162,000
6,228,471 495,902 0 $ 10,000 $ -
- 3 $ 5,000 $ 15,000
OS 7 $ 2,000 $ 14,000
1 $ 1,000 $ 1,000
134,369 17 $ 500 $ 8,500
16 $ 200 $ 3,200
### 143 $ 100 $ 14,300
1 $ 50 $ 50
9 TOTAL ARQUEO CAJA $ 998,050
138,759 SOBRANTE $ 559

119,093
115,815
28,407
54,630
54,630
40,426
194,481
85,222
152,963
487,296
-
175,907
240,370
54,815
228,352
88,500
42,611
44,796
151,870
127,833
57,907
74,296
124,556
121,278
171,537
55,722
54,630
185,000
79,759
78,481
202,130
52,444
125,648
98,333
98,333
232,722
9
4,573,921 9 5,936,720 507,643
6,228,462
EFECTIVO BANCOS
cheque # 18224-2 11,000,000

Total 12,978,078 6,377,661
EGRESOS INGRESOS
PAGO HIELO 43867 15,000 242,556 13828 13828
COMPRA ARA LECHE CONDENSADA 19,600 13829 13829
PAGO CONFIGURACION DE REDES 100,000 13830 13830
PAGO DOMICILIO ROCHI 15,000 13831 13834
abasto el centenario 2,400 13832 13832
pago dia yuslei 43,000 13834 13838
compra brocha 4,000 91,778 13835 13836
compra olimpica 39,900 13836 13835
compra waiper 21,000 13837 13833
dia laborado eida anticipo 20,000 13839 13842
pago propina del 1 al 15 de noviembre 4,730,400 13840 13841
pago aportes 910,500 13841 13844
recibo de luz 2,650,000 13842 13843
pago dia laborado 43,000 13843 13839
comision 2 pax 10,000 16,389 13844
compra donde hector 11,900 13845 13845
13846 13846
trasporte empleados 40,000 13847 13854
13848 13847
13849 13847
13850 13852
13851 13848
13852 13837-51
13853 nota credito
13854 13850
13855 13856
13856 13853
63,370 13857 13858
13858 13857
13859 13855
14,204 13860
45,889 13861 13859
13862 13861
13863 13860
84,100 13864 13862
80,852 13865 13862
13866 nota credito
30,593 13867
126,741 13868 13863
59,000 13869 13867
13870 13865
124,556 13871 13866
13872 nota credito
13873 13864
13874 13868
13875 13869
13876 13870
13877
IMPUESTOS DEL DIA

Saldo Final 3,962,178 980,028 6,377,661
2019
VTA SIN IMPTO/VR
6,435,548 1 $ 100,000 $ 100,000
- 65 $ 50,000 $ 3,250,000
$ 50,000 $ -
4 $ 20,000 $ 80,000
USD $ 175 $ 472,500
7,357,689 623,508 2 $ 10,000 $ 20,000
- 2 $ 5,000 $ 10,000
OS 7 $ 2,000 $ 14,000
1 $ 1,000 $ 1,000
295,000 2 $ 500 $ 1,000
52,444 4 $ 200 $ 800
93,417 137 $ 100 $ 13,700
55,722 $ 50 $ -
105,981
168,259 SOBRANTE $ 822

177,000
154,056
201,037
165,200
127,833
213,056
571,426
123,463
228,352
77,574
101,611
97,241
197,759
93,963
588,907
132,204
194,482
157,880
60,093
390,056
49,167
710,185
128,926
87,386
57,907
102,704
193,389
- -
6,377,661 - 6,435,548 623,508
7,357,689
viernes, 22 de novi
EFECTIVO
SALIDAS VENTAS # FACTURA
1,630,000
SOBRANTE DOLARES 67,000
-
INGRESOS DEL DIA 1,937,554

Total 7,597,554
EGRESOS
domicilio de mercado 7,000 76,481 13877
COMPRA DULCES 11,600 71,019 13878
domicilio de mercado 7,000 13879
COMISION TRANSPORTE TURNO 1 38,000 98,333 13880
compra de limones 75,000 46,981 13881
COCACOLA 170,600 13882
COMPRA GASEOSA PORTA 7,000 13883
PAGO RECIBO DE agua 1,624,163 13884
PAGO FACT. 1302 DISTRIPAPEL JARM SAS 475,086 13885
PAGO FACT. 255213 SERRANO MILLAN CRISTIAN 183,622 127,833 13886
ACOPES DEL CARIBE FACT. 4400-4497 2,039,900 52,444 13887
PAGO FACT. 25892 1,045,117 13888
PAGO DIA LABORADO 4H ASTRID 23,800 89,593 13889
PAGO TURNO YUSLEI 43,000 13890
PAGO TURNO EIDA 58,000 13891
PAGO DIA LABORADO ROSA 43,000 13892
pago dia laborado erika 86,000 13893
PAGO DIA LABORADO katty 86,000 13894
pago hielo fac 43872-43873 25,000 13895
compra desechables 14,350 13896
comision 6 pax 20,000 196,667 13897
trasporte empleados 40,000 13898
13,111 13899
13900
13901
13902
13903
CRED. SR luis 13904
13905
17,481 13906
49,167 13907
87,407 13908
13909
13910
196,667 13911
59,000 13912
10,926 13913
13914
12,019 13915
61,185 13916
56,000 13917
36,000 13918
428,296 13919
13920
85,222 13921
13922
55,722 13923
10,000 13924
13925
13926
13927
13928
13929
13930
IMPUESTOS DEL DIA

Total Salidas 6,123,238
Saldo Final 1,474,316 1,937,554
BANCOS VTA TOTAL
COMANDAS SALIDAS VENTAS TARJETA CXC 93,342,237
4,921,801 7,056,022
4,921,801 -
INGRESOS
13872
13871
13873 109,259
13877
13876
13875 174,815
13874 178,093
13883 57,907
13878 133,296
13884
13885
13882 282,981
13881
13879 298,824
13886 124,556
13888 189,000
13890 121,278
13892 101,065
13891 300,463
13889 90,685
13893
13880 258,944
BAR
13894 238,185
13897 43,704
13896 447,153
13903 136,574
13895 CRED. SR luis farregla 196,667
87,407
13900 139,852
13901 148,593
13902
13903
60,093
13904
13904
13904
13904
13906
13905 461,074
13907
13909 480,000
13908
13910 169,000
13911 89,000
- 196,667
4,921,801 4,921,801 196,667
7,056,022
VTA SIN IMPTO/VR
IMPTO PROPINA ARQUEO DE CAJA
86,427,997 593,689 CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
6,914,240 0 $ 100,000 $ -
23 $ 50,000 $ 1,150,000
0 $ 50,000 $ -
4 $ 20,000 $ 80,000
USD $ - $ -
593,689 8 $ 10,000 $ 80,000
32 $ 5,000 $ 160,000
0 $ 2,000 $ -
1 $ 1,000 $ 1,000
7 $ 500 $ 3,500
0 $ 200 $ -
1 $ 100 $ 100
1 $ 50 $ 50
$ 1,474,650
SOBRANTE $ 334
-
6,914,240 593,689
EFECTIVO BANCOS

Total 1,994,677 4,298,589
EGRESOS INGRESOS
BAR LICORERA DANIEL LEMAITRE 395,050 8,741 13926
COMPRA PAPELERIA 81,000 13927 13951
COMISION 6 PAX 30,000 13928 13914
COMPRA ARA LECHE 34,200 5,000 13929
POSTOBON 162,600 163,452 13930 13913
LIMON 60,000 83,037 13931 13912
PAGO FACT. 543977-543966 80,380 13932 13915
ANTICIPO LIQUIDACION VACACIONES ROSI 300,000 13933 13917
pago dia laborado yuslei 43,000 13934 13916
compra merienda 6,300 70,000 13935 13918
compra suero 40,000 8,741 13936 BAR
hi elo fac 43878-43876 25,000 13937 13919
compra tollo 60,000 13938 13920
pago dia astrid 43,000 13939 13921
COMISION 4 PAX 20,000 36,056 13940
COMISION BOTELLA DE VINO 5,000 65,000 13942 13926
13943 NOTA CREDITO
13944 13926
13945 13926
10,000 13946 13926
13947 13926
13948 13923
13949 13922
70,000 13950 13922
13951 13925
13952 13924
IMPUESTOS DEL DIA
Saldo Final 569,147 520,027 4,298,589
2019
VTA SIN IMPTO/VR
7,242,208 $ 100,000 $ -
- 9 $ 50,000 $ 450,000
$ 50,000 $ -
0 $ 20,000 $ -
4,818,616 391,049 4 $ 10,000 $ 40,000

- 12 $ 5,000 $ 60,000
OS 8 $ 2,000 $ 16,000
1 $ 1,000 $ 1,000
121,278 3 $ 500 $ 1,500
1,486,800 1 $ 200 $ 200
7 $ 100 $ 700
1 $ 50 $ 50
83,037 $ 569,450
95,056
98,333
108,167 SOBRANTE $ 303
115,815
172,739
132,204
8,741
10,926
17,481
1,320,000
362,741
66,500
47,419
51,352
- -
4,298,589 - 7,242,208 391,049
4,818,616
EFECTIVO BANCOS
VUELTAS DE RECIBO 4,800
ingreso para compra en tarjeta 393,498
-
INGRESOS DEL DIA 1,832,424 2,464,186

Total 2,800,172 2,464,186
EGRESOS INGRESOS
comision 10 pax 50,000 7,648 13953 BAR
comision 18 páx 72,000 nota credito 13954 13928
compra en ferreteria 46,100 78,120 13955 13928
compra olimpica 29,000 119,093 13956 13927
trasporte stefano 20,000 43,704 13957 13932
compra salsa ceviche 46,400 13958 13930
comopra gigante de hogar 5,200 13959 13931
compra de hielo fac 43881 20,000 243,102 13960 13935
arreglo segundo piso 40,000 13962 13940
comision cambi de 300 mil 6,500 270,100 13963 13938
arreglo de campana 40,000 70,000 13964 13936
pago frutas andres 150,000 13965 13939
compra en tarejta de mercado y enseres 393,498 13966 13941
pago dia laborado katty 2 turno 106,000 13967 13941
pago dia laborado erica 63,000 13968 13941
pago dia laborado astrid 63,000 13969 13941
pago dia laborado yusley 63,000 55,722 13970 13941
pago compra de limones y platano 156,000 13971 13941
pago horas extras 26,500 13972 13941
trasporte 8 pax empleados 40,000 194,500 13973 13944
72,000 13974 13943
101,000 13975 13946
13976 13947
13977 13948
13978 13952
13979 13953
13980 13949
13981 13945
236,000 13982 13950
13983 cortecia
13984 13954
259,491 13985 13855
81,944 13986 13956
13987 13957
13988
13989
IMPUESTOS DEL DIA

Saldo Final 1,341,924 1,832,424 2,464,186
2019
VTA SIN IMPTO/VR
7,536,134 0 $ 100,000 $ -
- 24 $ 50,000 $ 1,200,000
$ 50,000 $ -
0 $ 20,000 $ -
$ 70,000
4,296,610 328,610 0 $ 10,000 $ -
- 0 $ 5,000 $ -
OS 15 $ 2,000 $ 30,000
1 $ 1,000 $ 1,000
nota credito 36 $ 500 $ 18,000
126 $ 200 $ 25,200
4 $ 100 $ 400
0 $ 50 $ -
241,463
438,130 SOBRANTE $ 2,676

98,333
87,926
138,759
43,704
61,185
54,630
52,444
45,889
55,722
108,167
83,037
223,982
84,000
143,130
91,778
186,833
177,000
- -
2,464,186 - 7,536,134 328,610
4,296,610
EFECTIVO BANCOS
INGRESOS DEL DIA 2,228,266 2,970,329

Total 3,572,866 2,970,329
EGRESOS INGRESOS
PAGO TURNO DIARIO ERIKA MENDOZA 43,000 13988 13964
13989 nota credito
COMISION NOCHE 8 pax 40,000 13990 13959
COMISION 2 PAX 10,000 98,333 13991 13958
FELIX CONEO PINTURA Y RESTAURA. 2DO PISO 110,000 250,200 13992 13961
TRANSPORTE MAQUINADO BUJER 14,000 13993 13962
REPARACION CAMPANA ESTRACTORA Y MOTOR 50,000 189,019 13994 13974
MAQUINADO A POLEA 40,000 132,000 13995 13975
HIELO FACT. 43883 15,000 13996 13967
PESCADERIA ROCHY 1,349,000 89,593 13997 13966
PAGO FRUTAS ANDRES 162,300 59,546 13998 13963
ANTICIPO LIQUIDACION VACA. ROSIRIS 50,000 13999 13968
ABASTOS EL CENTENARIO LICOR 130,000 44,000 14000 13969
CARNECOL 341,850 14001 13973
LIMONES 45,000 14002 nota credito
COMISION VINO robert 5,000 14003 13974
TRANSPORTE 10 EMPLEADOS 50,000 14004 13977
DIA LABORADO YUSLEYS 43,000 170,000 14005 13976
14006 13972
30,000 14007
100,000 14008
14009 13978
95,000 14010 13979
14011 13980
14012 13981
120,000 14013 13983
96,000 14014 13983
14015 13986
105,000 14016 13984
14017 13985
86,315 14018 13988
nota credito 14019 13982
136,574 14020 13982
71,019 14021 13982
65,556 14022 13982
14023 13990
14024 13992
14025 13989
14026 13993
14027 13994
100,000 14028 13995
CREDITO TRESOR 14029 13997
135,481 14030 13996
14031 13991
45,889 14032 BAR
8,741 14033 BAR
14034 13998
14035 BAR
14036
14037
14038
IMPUESTOS DEL DIA
Saldo Final 1,074,716 2,228,266 2,970,329
019
VTA SIN IMPTO/VR
7,954,807 $ 100,000 $ -
- 15 $ 50,000 $ 750,000
$ 50,000 $ -
0 $ 20,000 $ -
$ -
6,098,607 446,516 9 $ 10,000 $ 90,000
- 19 $ 5,000 $ 95,000
OS 56 $ 2,000 $ 112,000
120,185 0 $ 1,000 $ -
12 $ 500 $ 6,000
110,352 110 $ 200 $ 22,000
7 $ 100 $ 700
0 $ 50 $ -
130,019 SOBRANTE $ 984
114,722
93,000
62,278
163,889
203,222
113,630
198,852
151,870
75,400
74,296
nota credito
87,000
79,759
136,574
108,167
115,815
CREDITO TRESOR 900,012
315,759
56,651
87,407
900,012 -
2,970,329 900,012 7,954,807 446,516
5,198,595
EFECTIVO BANCOS
ingreso efectivo reirado del cuenta bancaria 500,000
retiro para compras de mercado 552,390
-
INGRESOS DEL DIA 1,676,021 1,639,630

Total 3,804,111 1,639,630
EGRESOS INGRESOS
domicilio rochi 15,000 14036 nota credito
comision 8 pax 32,000 14037 13999
comision cambio de 300 6,000 14038 13999
pago total de pintura del cuarto 2do piso 100,000 14039 nota credito
reparacion corto circuito de la campana 80,000 14040 14000
limones 60,000 124,556 14041 14001
COMPRA MERCADO VERDURAS 353,000 14042 14002
COMPRA MERCADO VERDURAS 107,000 14043 14003
COMPRA MERCADO VERDURAS 235,000 45,000 14044 14006
pago dia laborado jusley 42,000 93,963 14045 14005
reparacion y mantenimiento de aires 400,000 14046 14004
hilelo 20,000 8,000 14047 14007
compra ara 18,400 45,000 14048 14007
compra jumbo 413,790 20,000 14049 14007
compra en homcenter 138,600 29,000 14050 14007
pago 3 dias laborado rosa 129,000 71,000 14051 14007
domicilio mercado comenar 7,000 103,796 14052 14009
compra de dulces 23,200 56,815 14053 14010
compra ferreteria 12,000 14054 14008
compra ferreteria constructor 12,000 73,200 14056 14022
compra abasto centeneraio 9,900 14057 14013
2 dias laborados y 3 horas extras astrid angel 92,150 14058 14014
COMISION 8 PAX 40,000 105,200 14059 14015
TRASPORTE EMPLEAADOS 50,000 14060 14016
COMISION 1 BOTELLA DE VINO katty 5,000 156,241 14061 14017
PAGO DIA MARTHA 43,000 60,000 14062 14019
PAGO ERIKA 69,900 14063 14018
43,000 684,250 14064 14021
14065 14020
IMPUESTOS DEL DIA
Saldo Final 1,227,171 1,676,021 1,639,630
mbre de 2019
VTA SIN IMPTO/VR
VENTAS TARJETA CXC ANTICIPO 110,971,465 102,751,356 265,919 CANTIDAD DENOMINACION
8,220,109 $ 100,000
- 20 $ 50,000
0 $ 50,000
2 $ 20,000
0
3,315,651 265,919 3 $ 10,000
- 13 $ 5,000
OS 34 $ 2,000
0 $ 1,000
85,222 9 $ 500
118,000 100 $ 200
3 $ 100
97,241 0 $ 50
98,333
92,870
SOBRANTE
131,111
229,000
146,500
156,241
130,019
65,556
174,815
500,000
114,722
- -
1,639,630 - 500,000 8,220,109 265,919
3,815,651
UEO DE CAJA
TOTAL
$ -
$ 1,000,000
$ -
$ 40,000
$ 30,000
$ 65,000
$ 68,000
$ -
$ 4,500
$ 20,000
$ 300
$ -
$ 1,227,800
$ 629
EFECTIVO BANCOS
RETIRO TARJETA, PAGO ANTILLANA FACT. 4598 620,000
anticipo evento 28 de nov
-
INGRESOS DEL DIA 1,475,482 2,247,881

Total 3,323,282 2,247,881
EGRESOS INGRESOS
eco prin forrado de oficina 320,000 14066 14022
compra ara 16,100 74,296 14067 BAR
vacaciones rosisris 200,000 17,481 14068
pago dia erika 43,000 14069 14024
pago dia rosa 43,000 14070 14023
pago dia astrid 43,000 89,593 14071 14027
pago hielo fac 43889-43890 20,000 110,352 14072 14025
pago dia katty 43,000 68,000 14073 14026
pago dia yurleis B 43,000 176,000 14074 14028
PAGO DIA yusley 43,000 14075 14032
comision 2 pax 8,000 97,000 14076 14031
comision 2 pax 8,000 14077 14029
trasporte antillana 20,000 67,741 14078 14037
compra de material isntalacion de aire 50,000 14079
pago fac postobon 57,600 14080 14035
limones 75,000 14081 14034
pago fac antillana 224598 620,000 14082 14036
comision 13 pax 75,000 10,926 14083 14043
comision 1 botella de vino any 5,000 14084 14038
trasporte empleados 40,000 61,185 14085 14040
pago dia martha 43,000 14086 14041
56,815 14087
14088 nota credito
84,000 14089
14090 14045
110,500 14091 14046
14092 14048
97,241 14093 14049
97,241 14094 14050
14095 14051
8,000 14096
158,426 14097 14052
14098 14053
14099 14054
90,685 14100 14055
14101
14102
IMPUESTOS DEL DIA

Saldo Final 1,507,582 1,475,482 2,247,881
e 2019
VTA SIN IMPTO/VR
8,476,479 262,362 . $ 100,000 $ -
- 25 $ 50,000 $ 1,250,000
420,000 $ 50,000 $ -
3 $ 20,000 $ 60,000
usd $ 30 $ 81,000
3,723,363 1 $ 10,000 $ 10,000
- 8 $ 5,000 $ 40,000
OS 22 $ 2,000 $ 44,000
62,278 0 $ 1,000 $ -
8 $ 500 $ 4,000
127 $ 200 $ 25,400
107,074 1 $ 100 $ 100
108,167 $ 50 $ -
SOBRANTE $ 6,918
182,463
84,000
8,741
164,982
89,593
41,519
103,796
282,981
112,537
102,704
137,120
313,574
346,352
- -
2,247,881 - 8,476,479 262,362
3,723,363
0
EFECTIVO
ingreso dinero de tarjeta 219,800
INGRESOS DEL DIA 1,688,298

Total 3,422,598
EGRESOS I
COMISION TAXISTA 32 PAX turno mañana 91,000 CORTESIA 14101
PAGO FACT. 547700-547673-546971-546508-546538-546158-547807 frutas andres 420,120 14102
PAGO FACT. 369 COCOS 300,000 156,667 14103
DEQ 764 LIMON 30,000 14104
FERRETERIA CONSTRUMAX D&D 54,788 14105
COMPRA DE VENTILADOR EN JUMBO pagado en tarjeta 219,800 14106
PAGO CERVEZA fac 415883 160,500 14107
PAGO DIA YUSLEIDYS 43,000 45,889 14108
COMPRAS ARA un limpido 2,800 14109
trasporte reparacion de campana 20,000 14110
comision botella de vino rosa 5,000 14111
pago total liquidacion rosiris barrios 25,200 156,437 14112
pago frutas andres fac 548082-548012 compra salsa de tomate y paapas fracesas 52,500 14113
COMPRA PULPA DE LULO FRUTAS ANDRES FAC 3532356 2,000 15,296 14114
COMPRA PULPA DE LULO FRUTAS ANDRES FAC 3531998 2,000 256,759 14115
14116
DEQ 901 COMPRA TETEROS Y COLORANTE PARA EL BAR 28,000 14117
abasto centenario fac 3532383 compra de platanos verde 17,500 51,352 14118
pago hielo fac 43893-43892 25,000 14119
pago dia laborado de rosa mora 43,000 65,009 14120
comision 2 pax turno noche 10,000 14,204 14121
anticipo quincena sabina marriaga 50,000 25,130 14122
pago dia laborado 8h jusley cantillo 42,000 5,000 14123
pago dia laborado 8h katty bello 42,000 158,426 14124
pago 4 hora extra katty bello 21,500 87,407 14125
pago trasporte empleados 8 pax 45,000 52,000 14126
comision 2 botellas de vino 10,000 12,000 14127
pago martha berrio dia laborado 42,000 164,981 14128
trasporte por reparacion del bañlo mujeres ronald 25,000 45,889 14129
292,815 14130
14131
8,741 14132
74,296 14133
14134
IMPUESTOS DEL DIA
Total Salidas 1,829,708
Saldo Final 1,592,890 1,688,298
43
43*500
VTA SIN IMPTO/VR
BANCOS VTA TOTAL IMPTO
COMANDAS SALIDAS VENTAS TARJETA ANTICIPO CXC 117,813,873 109,086,919
8,726,954
-
2,030,277 3,718,575
2,030,277 -
INGRESOS
14058 CORTESIA
14059 91,000
14057 40,000
14056 80,852
14056 27,315
21,852
14056 52,444
14056
14056 45,889
14060 172,630
14063 115,269
14061 240,174
14062 326,685
BAR
14065
14069 201,037
14066 162,796
14066
14067 204,315
14068
14070
14076
14072
14074
14076
14077
14078
14079
14080 248,019
14083
420,000
- -
2,030,277 2,030,277 - 8,726,954
3,718,575
43
43
PROPINA ARQUEO DE CAJA
337,168 CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
$ 100,000 $ -
26 $ 50,000 $ 1,300,000
$ 50,000 $ -
0 $ 20,000 $ -
USD $ 90 $ 243,000
337,168 0 $ 10,000 $ -
0 $ 5,000 $ -
12 $ 2,000 $ 24,000
0 $ 1,000 $ -
12 $ 500 $ 6,000
101 $ 200 $ 20,200
6 $ 100 $ 600
$ 50 $ -
SOBRANTE $ 910
-
337,168
EFECTIVO BANCOS
INGRESO DINERO EN TARJETA 789,900
ingreso dinero en efectivo 9,000,000
-
INGRESOS DEL DIA 1,547,713 2,654,982

Total 12,931,413 2,654,982
EGRESOS INGRESOS
COMISION taxistas 11 pax 44,000 52,444 14135 14087
COMISIONES NEW YORK CAMBIO DE 300.000 PESOS 6,000 14136 14085
TRANSPORTE DE REFRIGERADOR 35,000 14137 14088
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S CONGELADOR en tarjeta 789,900 442,500 14138 14090
LIMON 75,000 200,000 14139 14086
LANGOSTA 210,000 14140 14089
comision 4 pax 20,000 14141 14093
PAGO COMISION 5 PAX 20,000 14142 14091
PAGO 200 PITILLOS ESCOLOGICOS 22,000 14143 14094
PAGO FACT COCACOLA 127,100 14144 14095
FACT CARNECOL 256616 105,600 151,870 14145 14096
pago dia laborado 6 horas yusleidis berrio 31,250 14146 nota credito
compra makro fac 10fe-8497 1,773,900 14147 14098
pago fact 4413-4460-4491-4520-4542-4561 al fresco 6,888,300 14148 14098
compra de licores para cocteleria fac 416287 144,300 14149 14149
pago hielo fac 43895 15,000 14150 nota credito
pago fac 1303548 pulpa de piña para cocteleria 23,000 62,278 14151
paga fact rochy # 401 -320 756,000 14152 14100
pago dia laborado 8 h jusly 42,000 26,769 14153
pago dia laborado 8 bella 42,000 49,167 14154 14101
pago dia laborado 8 h katty bello 43,000 25,130 14155 14101
anticipo de cartas - menu 150,000 14156 14107
trasporte empleados 50,000 76,481 14157 14102
compra leche entera para postre y merienda noctorna 26,200 55,722 14158 14102
anticipo arreglo baños 100,000 14159 nota credito
pago horas extras astrid 21,500 14160 nota credito
pago 2 dias laborados astrid angel 84,000 14161 14102
trasporte ronald por trabajo en el baño 25,000 49,167 14162 14102
pago dia laborado martha 43,000 14163 14108
14164 14104
14165 14103
14166 14105
14167 14106
14168 14106
14169 14106
65,556 14170 14106
81,944 14171 14106
208,685 14172 14109
14173 14111
14174
14175
14176
14177
14178
14179
14180
14181
14182
14183
IMPUESTOS DEL DIA

Saldo Final 1,218,363 1,547,713 2,654,982
2019
VTA SIN IMPTO/VR
9,012,472 $ 100,000 $ -
- 8 $ 50,000 $ 400,000
$ 50,000
2 $ 20,000 $ 40,000
USD $ 255 $ 688,500
4,202,695 348,195 0 $ 10,000 $ -
- 4 $ 5,000 $ 20,000
OS 25 $ 2,000 $ 50,000
0 $ 1,000 $ -
147,500 7 $ 500 $ 3,500
149,685 85 $ 200 $ 17,000
7 $ 100 $ 700
160,556 0 $ 50 $ -
150,778
160,611
151,870 SOBRANTE $ 1,337
143,130
46,981
98,333
130,019
65,556
51,352
66,648
136,759
124,556
96,000
125,648
72,111
114,722
137,667
71,019
- -
2,654,982 - 9,012,472 348,195
4,202,695
EFECTIVO BANCOS
11,500
-
INGRESOS DEL DIA 3,696,188 2,813,294

Total 4,927,388 2,813,294
EGRESOS INGRESOS
PAGO FACTURA 7835518664 COCA COLA 124,000 14174 14113
SACAR ESCOMBRO DEL RESTAURANTE (BAÑO) 25,000 14175 14116
PAGO FACTURA 256711 SERRANO MILLAN CRISTIAN 263,700 14176 14114
COMPRA PASADORES PARA MESAS 900 184,000 14177 14115
pago de browni 30,000 14178 nota credito
limones 75,000 14179 14119
comision cambio billetes 8,000 14180 14118
domicilio rochy 15,000 89,593 14181 14122
compra de 2 pasta de 500 gr 6,000 14182 14129
COMISION 5 PAX 20,000 49,183 14183 14123
comison 4 pax 16,000 14184 14120
DOMICILIO DE MANTELES Y CALAMARES 30,000 118,000 14185 14126
ALQUILER DE MANTELES PARA RESERVA DE NOCHE 49,000 321,769 14186 14125
POSTOBON S.A. 65,400 240,370 14187 14127
PAGO FRUTAS ANDRES FACT. 548576-549337-548883 174,159 14188 14128
COMISION 4 PAX 20,000 NOTA CREDITO 14189 14130
DEPOSITO ALQUILER DE MANTELES 20,000 14190 14130
PAGO CERVEZA 165,500 14191 14135
COMPRA GASEOSA PARA EVENTO 24,000 14192 14131
DOMICILIO MERCADO 7,000 14193 14133
PAGO FAC HIELO 5718-43900 25,000 14194 14137
PAGO 3 FACTURAS MERCADO VERDURAS 565,700 14195 14136
COMPRA MERIENDA Y GASEOSA PARA POSTA 24,000 14196 14136
COMPRA DE HIELO 6,000 106,800 14197 14138
pago dia katty 42,000 53,000 14198 14140
horas extras katty 21,500 104,889 14199 14141
pago dia jusley 42,000 14200 14143
pago dia bella 42,000 14201 14144
pago dia astrid 42,000 14202 14142
horas extras astrid 21,000 2,165,584 14203
trasporte empleados 13 pax 65,000 133,000 14204 14145
trasporte marta 42,000 130,000 14205 14146
comision 1 botella de vino any 5,000 0 14206 14147
14207
14208
14209
14210
14211
14212
14213
14214
14215
14216
14217
14218
IMPUESTOS DEL DIA
Saldo Final 2,845,529 3,696,188 2,813,294
2019
VTA SIN IMPTO/VR
9,530,131 $ 100,000 $ -
- 51 $ 50,000 $ 2,550,000
0 $ 50,000 $ -
0 $ 20,000 $ -
$ 5,000 $ -
6,509,482 478,907 7 $ 10,000 $ 70,000
- 15 $ 5,000 $ 75,000
OS 65 $ 2,000 $ 130,000
113,630 3 $ 1,000 $ 3,000
86,315 4 $ 500 $ 2,000
83,037 79 $ 200 $ 15,800
101,000 5 $ 100 $ 500
$ 50 $ -
107,074
39,333 SOBRANTE $ 771
92,870
299,370
NOTA CREDITO
309,204
22,944
72,111
139,852
234,907
104,000
45,000
109,259
110,352
254,574
111,462
277,000
- -
2,813,294 - 9,530,131 478,907
6,509,482
viernes, 01 de novi
EFECTIVO
INGRESOS DEL DIA -

Total 902,250
EGRESOS
IMPUESTOS DEL DIA
Total Salidas -
Saldo Final 902,250 -
BANCOS VTA TOTAL
COMANDAS SALIDAS VENTAS TARJETA CXC 4,252,151
- -
- -
INGRESOS
- -
- - -
-
VTA SIN IMPTO/VR
IMPTO PROPINA ARQUEO DE CAJA
3,937,177 CANTIDAD DENOMINACION TOTAL
314,974 $ 100,000 $ -
$ 50,000 $ -
$ 50,000 $ -
$ 20,000 $ -
$ 10,000 $ -
$ 5,000 $ -
$ 2,000 $ -
$ 1,000 $ -
$ 500 $ -
$ 200 $ -
$ 100 $ -
$ 50 $ -
TOTAL ARQUEO CAJA $ -
FALTANTE -$ 902,250
-
314,974 -
Propinas del 01-15 de NOBIEMBRE de 2019
valor puntos nombre dias total a pagar
331,401 1 2 marilyn pereira 15 2 365,754.05
337,338 2 2 Sabina Mariaga 15 2 365,754.05
356,563 3 2 rosiris barrios 15 2 365,754.05
387,104 4 2 robert torres 15 2 365,754.05
158,240 5 2 nazly corcho 15 2 365,754.05
217,866 6 2 maria banquez 15 2 365,754.05
193,613 7 2 javier rodriguez 15 2 365,754.05
212,599 8 2 FRANSISCO 15 2 365,754.05
182,463 9 2 estela galeano 15 2 365,754.05
455,596 10 2 Estefanni 15 2 365,754.05
254,954 11 2 edilma vasquez 15 2 365,754.05
153,521 12 2 ANGELICA 14 2 341,370.44
390,275 13 Aldo Arias 15 2 365,754.05
446,249 14 0 2 -
652,637 15 0 2 -
24 194 4,730,419.00
4,730,419 197,100.79 394,201.58 295,651.19
valor total valor 1 punto valor 2 punto valor 1.5 punto
9,460,838 525,602.11 1,051,204.22 788,403.17
Firma
315,361.27
157,680.63
24,383.60
-
Propinas del 16-30 de NOBIEMBRE de 2019 Firma
valor puntos nombre dias total a pagar
430,995 16 2 marilyn pereira 15 397,677
391,079 17 2 Aldo Arias 15 397,677
268,718 18 2 ANGELICA 15 397,677
290,790 19 2 edilma vasquez 15 397,677
507,643 20 2 Estefanni 15 397,677
623,508 21 2 estela galeano 15 397,677
593,689 22 2 FRANSCISCO 15 397,677
391,049 23 2 javier rodriguez 15 397,677 397,677
328,610 24 2 robert torres 15 397,677 198,838
446,516 25 2 rosiris barrios 15 397,677 596,515
265,919 26 2 Sabina Mariaga 15 397,677 26511.7688888889
262,362 27 2 jessy 15 397,677
337,168 28 ronald 15 397,677
348,195 29 any 15 397,677
478,907 30 dioselin 15 397,677
24 225 5,965,148.00
5,965,148 248,547.83 497,095.67 372,821.75 -
valor total valor 1 punto valor 2 punto valor 1.5 punto
11,930,296 662,794.22 1,325,588.44 994,191.33
2150
Propinas del 16-30 de NOBIEMBRE de 2019 Firma
valor puntos nombre dias
622,491 1 marilyn pereira 15 123,662
171,458 2 Aldo Arias 15 123,662
211,287 3 ANGELICA 15 123,662
234,861 4 edilma vasquez 15 123,662
494,838 5 Estefanni 15 123,662
490,984 6 estela galeano 15 123,662
FRANSCISCO 15 123,662
javier rodriguez 15 123,662
robert torres 15 123,662
rosiris barrios 15 123,662
Sabina Mariaga 15 123,662
jessy 15 123,662
katty 15 123,662
astrid 15 123,662
yusleidis 15 123,662
ronald 15 123,662
any 15 123,662
dioselin 15 123,662
0 270 2,225,918.80
2,225,919 92,746.62 185,493.23 139,119.93
valor total valor 1 puntovalor 2 punto valor 1.5 punto
4,451,838 247,324.31 494,648.62 370,986.47
354
2728700
8,191,067 $ 8,191,100
3217400 $ 6,000
2728709 $ 3,233,400
14,137,176 $ 370,000
- 862,824 $ 14,529,200
-$ 470,800
123662

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viernes, 01 de noviembre de 2019

SALIDAS VENTAS # FACTURA COMANDAS SALIDAS

SALDO INICIAL 901,250

INGRESOS DEL DIA 944,369 3,639,183

IMPUESTOS DEL DIA

VENTAS TARJETA CXC 4,252,151 3,937,177 331,401 CANTIDAD DENOMINACION TOTAL

314,974 331,401 1 $ 100,000 $ 100,000

4,583,552 9 $ 10,000 $ 90,000

SALIDAS VENTAS # FACTURA COMANDAS SALIDAS

INGRESOS DEL DIA 2,472,130 2,251,708

IMPUESTOS DEL DIA

VTA SIN IMPTO/VR

VENTAS TARJETA CXC 8,638,651 7,998,751 337,338 CANTIDAD DENOMINACION TOTAL

4,723,838 337,338 1 $ 10,000 $ 10,000

SALIDAS VENTAS # FACTURA COMANDAS SALIDAS

INGRESOS DEL DIA 2,166,334 3,129,430

IMPUESTOS DEL DIA

VTA SIN IMPTO/VR

VENTAS TARJETA CXC 13,577,852 12,572,085 356,563 CANTIDAD DENOMINACION TOTAL

5,295,764 356,563 5 $ 10,000 $ 50,000

135,481 SOBRANTE $ 283

SALIDAS VENTAS # FACTURA COMANDAS SALIDAS

INGRESOS DEL DIA 2,206,771 3,220,633

IMPUESTOS DEL DIA

VENTAS TARJETA CXC 18,618,152 17,239,030 387,104 CANTIDAD DENOMINACION TOTAL

5,427,404 387,104 0 $ 10,000 $ -

72,439 SOBRANTE $ 2,379

SALIDAS VENTAS # FACTURA COMANDAS SALIDAS

INGRESOS DEL DIA 567,056 1,300,184

VTA SIN IMPTO/VR

VENTAS TARJETA CXC 20,327,152 18,821,437 158,240 CANTIDAD DENOMINACION TOTAL

1,867,240 158,240 0 $ 10,000 $ -

INGRESOS DEL DIA 1,228,755 1,980,685

IMPUESTOS DEL DIA

SALIDAS VENTAS # FACTURA COMANDAS SALIDAS

INGRESOS DEL DIA 953,391 1,371,223

2,324,614 193,613 3 $ 10,000

2,525,601 205,601 1 $ 10,000 $ 10,000

INGRESOS DEL DIA 799,304 1,664,157

pago prestamo sr edwin en tarjeta -

INGRESOS DEL DIA 2,293,235 3,956,879

IMPUESTOS DEL DIA

INGRESOS DEL DIA 934,023 2,385,462

IMPUESTOS DEL DIA

INGRESOS DEL DIA 908,946 1,358,075

2,267,021 153,521 $ 10,000 $ -

INGRESOS DEL DIA 2,600,210 2,586,465

IMPUESTOS DEL DIA

5,186,675 390,275 7 $ 10,000 $ 70,000

INGRESOS DEL DIA 2,685,018 2,980,584

5,665,602 446,249 3 $ 10,000 $ 30,000

162,000 SOBRANTE $ 1,482

CREDITO SR CARLOS 214,148

INGRESOS DEL DIA 2,114,039 4,949,208

INGRESOS DEL DIA 2,737,463 2,976,432

IMPUESTOS DEL DIA

95,602 SOBRANTE $ 787

INGRESOS DEL DIA 1,869,170 3,122,678

IMPUESTOS DEL DIA

INGRESOS DEL DIA 1,092,298 2,407,720

INGRESOS DEL DIA 1,223,556 2,361,215

253,482 SOBRANTE $ 421

INGRESOS DEL DIA 1,654,541 4,573,921