LA EMPRESA TODO LO PUEDO EN CRISTO S.A.S NIT. 825.000.

499-2, CUYO
MOVIMIENTO PARA EL MES DE ENERO DE 2015 DE SU CUENTA
CORRIENTE N. 5234835959 FUE DE :
2-Jan-15

CODIGO DEBITO CREDITO

1110 $793,855
La empresa vende a traves de tarjeta debito 4135 $793,855
$793.855

$793,855 $793,855

CODIGO DEBITO CREDITO

02/01/2015 El cliente pepito Perez le abona el
saldo de la factura por valor $149.200. El 1110 $149,200
cliente Gonzalo Perez abona el saldo de la factura 1305 $149,200
#456 $1.650.000. La empresa retira a traves
de tarjeta $8.030.000 y lo lleva a la caja general. $149,200 $149,200

CODIGO DEBITO CREDITO

05/01/2019 Vende mercancia por $38.700 con 1110 $38,700
tarjeta. Compra dotacion de personal por
$115.488 con tarjeta debito. La empresa 4135 $38,700
consigna la venta del dia anterior y el saldo en caja $38,700 $38,700
era de $3.000.000 en la mañana, y en la tarde
consigna $4.400.000 de la venta del mismo dia.

CODIGO DEBITO CREDITO

1110 $1,000,000
06/01/2015La empresa consigna la venta del 1105 $1,000,000
dia anterior y el saldo era de $1.000.000. La
empresa solicita un sobregiro bancario el cual 4135
es concedido y hace el retiro por $10.000.000 $1,000,000 $1,000,000

CODIGO DEBITO CREDITO

1110 478300
4135 478300
07/01/2015vende mercancia con tarjta por $478.300. La
empresa consigna la venta del dia anterior y el saldo era de $
1.960.000 en la mañana y en la tarde consigna $4.600.000 de
la venta de ese dia. La empresa compra insumos de aseo y 478,300 478,300
cafeteria por $181.810 y cancela con tarjeta..... La empresa
paga salarios por $4.817.726

CODIGO DEBITO CREDITO

08/01/2015Vende mercancia po $485.356…..
La empresa consigna la venta del dia anterior
y el saldo en caja era de $4.000.000…. La
empresa compra con tarjeta mercancias por
$1.285.704
08/01/2015Vende mercancia po $485.356….. 1110 $485,356
La empresa consigna la venta del dia anterior 4135 $485,356
y el saldo en caja era de $4.000.000…. La
empresa compra con tarjeta mercancias por
$1.285.704 $485,356 $485,356

CODIGO DEBITO CREDITO

1110 6,800,000
1305 6,800,000
09/01/2015 El cliente Shi paga la factura 678 a
traves de una consignacion por $6.800.000 y
ese mismo dia por la tarde paga la factura
8901 por $9.000.000 6,800,000 6,800,000

CODIGO DEBITO CREDITO

1110 $5,000,000
1105 $5,000,000
10/01/2019La empresa consigna saldo en caja $5,000,000 $5,000,000
de $5.000.000

CODIGO DEBITO CREDITO

13/05/2015La empresa vende mercancia con
tarjeta popr $18.181 a Ana Francisca y 1110 $18,181
$325.400 a su hermana Yanelis Maireth…. El 1110 $325,400
cliente Fernando Solorzano consigna el pago 4135 $343,581
de la factura 8293 por $9.600.000…. La
empresa retira con tarjeta $30.000.000 los $343,581 $343,581
cuales son depositados en la caja general.

15/01/2015La empresa vende con tarjeta

$1.307.880 a Rosita Maria…… La empresa
retira con tarjeta $10.400.000 los cuales son CODIGO DEBITO CREDITO
depositados a la caja general 1110 $1,307,880
4135 $1,307,880
$1,307,880 $1,307,880

CODIGO DEBITO CREDITO

1110 $579,160.99
16/01/2015La empresa vende mercancia por 4135 $579,160.99
$579.160.99 con tarjeta a Bancolombia… La
empresa paga la cuota del credito con
Bancolombia po r$1.570.856 $579,160.99 $579,160.99
 CODIGO DEBITO CREDITO
16/01/2015La empresa recibe consignacion 1110 $35,440
del cliente gases de la Guajira para cancelar 3 1110 $474,530
facturas Por los siguientes valores factura 1
$35.440, factura 2 $474.530, facturea 3 1110 $43,270,577
$43.270.577. 1305 $43,780,547
$43,780,547 $43,780,547

CODIGO DEBITO CREDITO

2105 $1,638,650
1110 $1,638,650
19/01/2019La empresa paga credito con $1,638,650 $1,638,650
Bancolombia por $1.638.650

CODIGO DEBITO CREDITO

1110 $1,097,387
4135 $1,097,387
20/01/2015La empresa vende mercancias po $1,097,387 $1,097,387
$1.097.387 con tarjeta

CODIGO DEBITO CREDITO

2105 $1,000,000
21/01/2015La empresa consigna el saldo en 1110 $1,000,000
caja de $1.000.000 $1,000,000 $1,000,000

CODIGO DEBITO CREDITO

1110 $1,474,579
4135 $1,474,579
22/01/2015 Vende mercancia con tarjeta por $1,474,579 $1,474,579
$1.474.579

CODIGO DEBITO CREDITO

23/01/2019Vende mercancia con tarjeta por 1110 $811,353
$811.353 4135 $811,353
$811,353 $811,353

CODIGO DEBITO CREDITO

26/01/2019Factura a Carmen Gomez ventas por :
factura 003 $264.775; factura 004 $ 704.800 y
factura 005 $2.600.004……….. La empresa retira
$45.000.000 para llevarlo a caja…. Compra de3
papeleria con tarjeta por $381.444
 26/01/2019Factura a Carmen Gomez ventas por :
1110 $264,775
factura 003 $264.775; factura 004 $ 704.800 y 1110 $704,800
factura 005 $2.600.004……….. La empresa retira 1110 $2,600,004
$45.000.000 para llevarlo a caja…. Compra de3
papeleria con tarjeta por $381.444 1305 $3,569,579
$3,569,579 $3,569,579

CODIGO DEBITO CREDITO

1110 $75,635
27/01/2015Vende mercancia con tarjeta por
$75.635… Retira a traves de cajero electronico 4135 $75,635
$1.665.308 para llevarlo a caja $75,635 $75,635

CODIGO DEBITO CREDITO

1105 $1,375,665
28/01/2015Retira a traves de cajero 1110 $1,375,665
electronico $ 1.375.665 $1,375,665 $1,375,665

CODIGO DEBITO CREDITO

30/01/2015 El cliente Cristian Avendaño 1110 $4,765,050
consign desde Sahun $ 5.065.050 para pagar 2105 $300,000
la factura pendiente…. El banco le descuenta
$300.000 para abonarselo al credito de 1305 $5,065,050
Bancolombia $5,065,050 $5,065,050

31/01/2015 retira con tarjeta $500.000 y lo lleva ala caja

CODIGO DEBITO CREDITO
1105 $ 5,000,000.00
1110 $ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO
1105 $1,650,000 1105 $8,030,000
1305 $1,650,000 1110
$1,650,000 $1,650,000 $8,030,000

CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO

510551 $115,488 1110 $3,000,000
1110 $115,488 1105
$115,488 $115,488 $3,000,000

CODIGO DEBITO CREDITO

1110 $10,000,000
2105 $10,000,000
$10,000,000 $10,000,000

CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO

1110 $1,960,000 1110 $4,600,000
1105 $1,960,000 1105
$1,960,000 $1,960,000 $4,600,000

CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO

1110 $4,000,000 1435 $1,285,704
1105 $4,000,000 1110
$4,000,000 $4,000,000 $1,285,704

CODIGO DEBITO CREDITO

1110 $9,000,000
1305 $9,000,000
$9,000,000 $9,000,000

CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO

1110 $9,600,000 1105 $30,000,000
1305 $9,600,000 1110
$9,600,000 $9,600,000 $30,000,000

CODIGO DEBITO CREDITO

1105 $10,400,000
1110 $10,400,000
$10,400,000 $10,400,000

CODIGO DEBITO CREDITO

2105 $1,570,856
1110 $1,570,856
$1,570,856 $1,570,856
CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO
1105 $45,000,000 519530 $ 381,444.00
1110 $45,000,000 1105
$45,000,000 $45,000,000 $ 381,444.00

CODIGO DEBITO CREDITO

1105 $1,665,308
1110 $1,665,308
$1,665,308 $1,665,308
CREDITO

$8,030,000
$8,030,000

CREDITO CODIGO DEBITO CREDITO

1110 4400000
$3,000,000 1105 4400000
$3,000,000 4400000 4400000

CREDITO CODIGO DEBITO CREDITO CODIGO DEBITO

519525 $ 181,810.00 510506 $ 4,817,726.00
$4,600,000 1110 $ 181,810.00 1110
$4,600,000 $ 181,810.00 $ 181,810.00 $ 4,817,726.00

CREDITO
 $1,285,704
$1,285,704

CREDITO

$30,000,000
$30,000,000
CREDITO

$ 381,444.00
$ 381,444.00
CREDITO

$ 4,817,726.00
$ 4,817,726.00
 LIBRO AUXILIAR DE BAN
TODO LO PUEDO EN CRISTO S.A.S
NIT:825000499-2
CUENTA CORRIENTE 523-48359-59 BANCOLOMBIA

TERCERO O
BENEFICIARIO N.
FECHA CONCEPTO CHEQUE
31-Dec-14 saldo anterior
2-Jan-15 venta de contado entrada o abono venta
2-Jan-15 pepito perez abono de venta
2-Jan-15 gonzalo perez abono de venta
2-Jan-15 todo lo puedo en cristo retiro con tarjeta
5-Jan-15 abono venta venta de mercancia
5-Jan-15 dotaciones m&m compra de dotacion
5-Jan-15 todo lo puedo en cristo consignacion local
5-Jan-15 todo lo puedo en cristo consignacion local
6-Jan-15 todo lo puedo en cristo consignacion local
6-Jan-15 todo lo puedo en cristo sobregiro
6-Jan-15 bancolombia retiro con tarjeta
7-Jan-15 almacen s$s venta de mercancia
7-Jan-15 todo lo puedo en cristo cosignacion local
7-Jan-15 todo lo puedo en cristo consignacion local
7-Jan-15 almacen el pastal compra de insumos
7-Jan-15 pago de salarios
8-Jan-15 venta de contado venta de mercancia
8-Jan-15 todo lo puedo en cristo consignacion local
8-Jan-15 almacen j&j compra mercancia
9-Jan-15 jose chi consignacion local
9-Jan-15 jose chi consignacion local
10-Jan-15 todo lo puedo en cristo consignacion local
13-Jan-15 ana fracisca venta de mercancia
13-Jan-15 yanelis maireth venta de mercancia
13-Jan-15 fernado solorzano consignacion local
13-Jan-15 bancolombia retiro con tarjeta
15-Jan-15 rosita maria venta de mercancia
15-Jan-15 bancolombia retiro con tarjeta
16-Jan-15 manuel diaz venta de mercancia
16-Jan-15 bancolombia paga cuota bancolombia
16-Jan-15 gases de la guajira pago defacturas
19-Jan-15 bancolombia pago de cuota a bancolombia
20-Jan-15 venta de contado venta de mercancia
21-Jan-15 todo lo puedo en cristo consignacion local
22-Jan-15 venta de contado venta de mercancia
23-Jan-15 venta de contado venta de mercancia
26-Jan-15 carmen gomez venta de mercancia
26-Jan-15 todo lo puedo en cristo retiro con tarjeta
26-Jan-15 todo lo puedo en cristo compra papeleria
27-Jan-15 venta de contado venta de mercancia
27-Jan-15 bancolombia retiro con tarjeta
28-Jan-15 bancolombia retiro con tarjeta
30-Jan-15 cristian avendaño consignacion local
31-Jan-15 bancolombia abono credito bancolombia

SUB TOTALES
IAR DE BANCOS
EDO EN CRISTO S.A.S
825000499-2
523-48359-59 BANCOLOMBIA

DEBITO CREDITO SALDO

- 18,298,501.97
793,855.00 - 17,504,646.97
149,200.00 - 17,355,446.97
1,650,000.00 - 15,705,446.97
8,030,000.00 - 23,735,446.97
38,700.00 - 23,696,746.97
115,488.00 - 23,812,234.97
3,000,000.00 - 20,812,234.97
4,400,000.00 - 16,412,234.97
1,000,000.00 - 15,412,234.97
- 15,412,234.97
10,000,000.00 - 25,412,234.97
478,300.00 - 24,933,934.97
1,960,000.00 - 22,973,934.97
4,600,000.00 - 18,373,934.97
181,810.00 - 18,555,744.97
117,170.00 4,817,726.00 - 23,256,300.97
485,356.00 - 22,770,944.97
4,000,000.00 - 18,770,944.97
1,285,704.00 - 20,056,648.97
6,800,000.00 - 13,256,648.97
9,000,000.00 - 4,256,648.97
5,000,000.00 743,351.03
18,181.00 761,532.03
325,400.00 1,086,932.03
9,600,000.00 10,686,932.03
30,000,000.00 - 19,313,067.97
1,307,880.00 - 18,005,187.97
10,400,000.00 - 28,405,187.97
579,160.99 - 27,826,026.98
588,269.00 1,570,856.00 - 28,808,613.98
43,780,547.00 14,971,933.02
1,638,650.00 13,333,283.02
1,097,387.00 14,430,670.02
1,000,000.00 15,430,670.02
1,474,579.00 16,905,249.02
811,353.00 17,716,602.02
3,569,579.00 21,286,181.02
45,000,000.00 - 23,713,818.98
381,444.00 - 24,095,262.98
75,635.00 - 24,019,627.98
 1,665,308.00 - 25,684,935.98
135,500.00 1,375,690.00 - 26,925,125.98
5,065,050.00 - 21,860,075.98
300,000.00 - 22,160,075.98
5,000,000.00 - 27,160,075.98
- 27,160,075.98
112,901,101.99 121,762,676

- 27,160,075.98
 CONCILIACION BANCARIA
TODO LO PUEDO EN CRISTO S.A.S
NIT:825000499-2
CUENTA CORRIENTE 523-48359-59 BANCOLOMBIA

Saldo en Libro -27,160,075.98 GMF (4*1000) COMISIONES IVA

GMF (4*1000) 489,825.50 32212.78 15261.16 1531
COMISIONES 355,700.19 461.95 7935.92 1531
IVA 3,062.00 2.97 743.97
RETEIVA VENTA POST VISA 151,708.00 40300.40 21663.5
RETENCION EN LA FUENTE 123,557.00 20056.92 11308.98
CUOTA DE MANEJO 10,650.00 526.92 28347.51
INTERES DE SOBREGIRO 413,550.12 45.23 17085.97
113.39 5331.44
68.34 13549.17
182154.47 138293.33
6667.04 1454.03
5502.76 2604.86
1210.41 9569
44.40 9330.54
5297.21 2591.9
76.01 9569
56.90 29165.72
Abonos int cta ahorro 12.79 681.31
N.Saldo /Libro -28,708,128.79 120029.58 9122.42
44.40 9194.91
Saldo Extracto -28,708,128.79 42.60 5500
Cheq x C.No. 41716.66 349.51
6283.42 7046.04
N.Saldo -Extrac 0.00 6593.81
20304.14
Libro-Extracto

SUMAS 489,825.50 355,700.19 3,062.00

CONTABILIZACION DE OPERACIONES
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
53059505 GMF 489,825.50
53051505 COMISIONES 355,700.19
24081002 IVA DESCONTABLE 3,062.00
13551701 RETEIVA(VENTA) 151,700.00
13551501 RETEFUENE(VENTA) 123,557.00
53050501 CUOTA DE MANEJO 10,650.00
53052001 SOBREGIRO BANCARIO 413,550.12
11100501 BANCOS $1,548,044.81
SUMAS IGUALES $1,548,044.81 $1,548,044.81

PASOS PARA ELABORAR LA CONCILIACION BANCARIA

 REGISTRAR DIA A DIA CON LA INFORMACION QUE SUMINISTRE LA EMPRESA
1. - EL LIBRO DE BANCOS

AL FINALIZAR EL MES SOLICITAR EL EXTRACTO BANCARIO

2.
DILIGENCIAR EL ANEXO DE CONCILIACION BANCARIA
3.
CONTABILIZAR LOS GASTOS ORIGINADOS EN LA OPERACIÓN.
4
BANCARIA
RISTO S.A.S
9-2
9-59 BANCOLOMBIA
RETENCION EN CUOTA DE INTERES DE
RETEIVA VENTA POST VISA LA FUENTE MANEJO SOBREGIRO
16425 10266 10650 75100.1
3087 500 110067.62
801 6137 29270.06
9896 14191 16411.93
22705 7607 14225.19
10142 19068 3197.92
2425 11493 76035.3
376 3424 33621
1415 9114 1929
733 978 53692
9818 1752
12171 6185
30509 6276
6775 1515
5479 235
14582 4739
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