MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa: UNAD Contable S.A.S

Nit 900.401.002-0

Banco donde se posee la cuenta Bancolombia

Oficina Palmira - Centro comercial llanogrande
Ciudad Palmira

Tipo de cuenta
Corriente X
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 123456789-0

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 12/31/2017

Saldo según libros $ 50,000

Más: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)
Pepo Ramirez Cheque 23567 12/3/2017 $ 2,520,000
Rafael Perez Cheque 23574 12/26/2017 $ 4,500,000
Juan Camilo Gonzalez Cheque 23577 12/28/2017 $ 1,000,000
Juan David Peña Cheque 23578 12/30/2017 $ 2,000,000
Rosero Martinez Cheque 23579 12/31/2017 $ 1,500,000

$ 11,520,000

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareció en el Valor
extracto
Deposito de la colmena S.A 12/6/2017 $ 3,200,000
Deposito del porvenir S.A.S 12/16/2017 $ 5,000,000

$ 8,200,000

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareció en el Valor
extracto
Chequera 12/3/2017 $ 85,000
Credito libre inversion # 54862 12/10/2017 $ 780,000
Trasferencia de fondos 12/18/2017 $ 2,000,000
Devolucion de cheque # 456252 12/21/2017 $ 500,000
Comision cheque devuelto 12/21/2017 $ 1,500
Trasferencia de fondos 12/25/2017 $ 1,000,000
$ -4,366,500

Total Saldo según Extracto $ 15,403,500