+------------------------------------------------------ -----------------

| UNO - VER 8.5. AVICOLA EL MADR

| ESTADO DE SITUACION FIN
| CONSOLIDADO Cifras en P
| NCIF
|
|
+------------------------------------------------------ -----------------
| CUENTA D E S C R I P C I O N SALDOS AL LAPSO
| 2019/07
+------------------------------------------------------ -----------------

1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO

150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO
15080574 PROYECTO HACCP OBRA CIVIL $ 420,293,046
15080575 PROYECTO HACCP OBRA CIVIL $ 188,781,529
15080584 PROYECTO TUNELES ESTACIONA $ 308,350,899
15080590 PROYECTO ABONO ORGANICO RE $ 61,629,691
--- -----------------
**** CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO $ 979,055,165
----------------------------------------------------------------+
ONO S.A. FECHA : 2019/08/29 |
ANCIERA - ANEXO HORA : 7:46 AM |
ESOS PAGINA: 1 |
|
|
Nivel : 08 |
----------------------------------------------------------------+
|
|
----------------------------------------------------------------+

---
+-------------------------------------------------------- ---------------
| UNO - VER 8.5. AVICOLA EL MADR
| ESTADO D E SITUACION FIN
| CONSOLIDADO Cifras en P
| NCIF
|
|
+-------------------------------------------------------- ---------------
| CUENTA D E S C R I P C I O N SA LDOS AL LAPSO
| 2019/07
+-------------------------------------------------------- ---------------

1512 MAQUINARIA EN MONTAJE

151205 MONTAJE MAQUINARIA Y EQUIPO
15120562 PROYECTO HACCP PLANTA LEBR 402,321,793.00
15120579 PROYECTO ABONO ORGANICO RE 4,892,393.00
----- ---------------
**** MONTAJE MAQUINARIA Y EQUIPO 407,214,186.00
----------------------------------------------------------------+
ONO S.A. FECHA : 2019/08/29 |
ANCIERA - ANEXO HORA : 7:47 AM |
ESOS PAGINA: 1 |
|
|
Nivel : 08 |
----------------------------------------------------------------+
|
|
----------------------------------------------------------------+

---
---------------------------------------------------------- --------------
+--------------------------------------------------------- --------------
| UNO - VER 8.5. A VICOLA EL MADR
| UFCG1033.P20
| TRANSA CCIONES POR CU
| ** LIBROS AUXI LIARES - SALDO
| Empresa : AM AVICOLA EL MADRONO S A
| C.O. : 023 PRODUCCION ABONO ORGANICO
+--------------------------------------------------------- --------------
|FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N___ ____ CC/CONCIL
+--------------------------------------------------------- --------------

15120579 PROYECTO ABONO ORGANICO REG ORIENTE

CONSUMOS CONSUMOS

2019/07/31 022-AJ-004556 RECLASIF.CTA ABONO ORGANICO ORIEN TE(M

TOTAL CTA/TERC. $ 2,444,957

**** PROYECTO ABONO ORGANICO REG ORIEN $ 2,444,957

---------------------------------------------------------- --------------
---------------------------------------------------------- --------------
Total PRODUCCION ABONO ORGANICO $ 2,444,957
----------------------
----------------------
ONO S.A.
ENTA/TERCERO
S Y TRANSACCIONES **
Lapso_Inic
Lapso_Fina
----------------------
_______DEBITOS______
----------------------
$ 2,447,436
$ 2,447,436
--------------------
$ 2,447,436
----------------------
----------------------
$ 2,447,436
--------------------- --------------------- -
--------------------- --------------------- +
FECHA : 2019/08/29 |
HORA : 8:26 AM |
PAGINA: 1 |
LIBRO : NCIF |
ial : 2019/07 Fecha_ Inicial : 2019/07/01 |
l : 2019/07 Fecha_ Final : 2019/07/31 |
--------------------- --------------------- +
______CREDITOS______ ______S A L D O______ |
--------------------- --------------------- +
$ 2,444,957
$ 4,892,393
$ - $ 4,892,393
-------------------- --------------------
$ - $ 4,892,393
--------------------- --------------------- -
--------------------- --------------------- -
$ - $ 4,892,393
+------------------------------------------------------ ---------------- ---
| UNO - VER 8.5. AVICOLA EL MAD RON
| UFCG1033.P30
| TRA NSACCIONES POR C UEN
| ** LIBROS A UXILIARES - SALD OS
| Empresa : AM AVICOLA EL MADRONO S A
| C.O. : 421 PS BODEGA PLANTA BENEFICIO
+------------------------------------------------------ ---------------- ---
|FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N _______ CC/CONCI L_
+------------------------------------------------------ ---------------- ---

15120562 PROYECTO HACCP PLANTA LEBRIJA

15120562 PROYECTO HACCP PLANTA LEBRIJA

804014997 INTEC LIMITADA

804014997 INTEC LIMITADA
* SIN MOVIMIENTO * 402,321,793.00
* SIN MOVIMIENTO * 402,321,793.00
811035407 TECHNO FOOD S A S
811035407 TECHNO FOOD S A S
* SIN MOVIMIENTO * 33,122,000.00
* SIN MOVIMIENTO * 33,122,000.00
890203703 ELECTRORIENTE S A
890203703 ELECTRORIENTE S A
* SIN MOVIMIENTO * 10,062,521.00
* SIN MOVIMIENTO * 10,062,521.00
INTERNOCG INTERNOCG
INTERNOCG INTERNOCG
* SIN MOVIMIENTO * 43,184,521.00 CR
* SIN MOVIMIENTO * 43,184,521.00 CR
-
**** PROYECTO HACCP PLANTA LEBRIJA 402,321,793.00
------------------------------------------------------- ---------------- ---
------------------------------------------------------- ---------------- ---
Total PS BODEGA PLANTA BENEFICIO 402,321,793.00
------------------- --------------------- --------------------- -+
O S.A. FECHA : 2019/08/29 |
HORA : 8:24 AM |
TA/TERCERO PAGINA: 1 |
Y TRANSACCIONES ** LIBRO : NCIF |
Lapso_Ini cial : 2019/07 Fecha _Inicial : 2019/07/01 |
Lapso_Fin al : 2019/07 Fecha _Final : 2019/07/31 |
------------------- --------------------- --------------------- -+
______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O_____ _|
------------------- --------------------- --------------------- -+

0 0 $ 402,321,793
0 0 $ 402,321,793

0 0 $ 33,122,000
0 0 $ 33,122,000

0 0 $ 10,062,521
0 0 $ 10,062,521

0 0 $ 43,184,521 CR
0 0 $ 43,184,521 CR
------------------- -------------------- --------------------
0 0 $ 402,321,793
------------------- --------------------- --------------------- --
------------------- --------------------- --------------------- --
0 0 $ 402,321,793
--------------------------------------------------------- -------------- ----
+-------------------------------------------------------- -------------- ----
| UNO - VER 8.5. AVICOLA EL MAD RONO
| UFCG1033.PJJ
| TRANS ACCIONES POR C UENT
| ** LIBROS AUX ILIARES - SALD OS Y
| Empresa : AM AVICOLA EL MADRONO S A
| C.O. : 421 PS BODEGA PLANTA BENEFICIO
+-------------------------------------------------------- -------------- ----
|FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N__ _____ CC/CONCI L __
+-------------------------------------------------------- -------------- ----

15080574 PROYECTO HACCP OBRA CIVIL -PL LEBRIJ

13832614 MENDEZ CARDENAS PABLO

* SIN MOVIMIENTO * $ 975,800
5671306 AYALA TOLOZA NOEL
* SIN MOVIMIENTO * $ 6,960,000
800086042 INACAR S A
* SIN MOVIMIENTO * $ 103,783,294
804014997 INTEC LIMITADA
* SIN MOVIMIENTO * $ 39,411,475
809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S
* SIN MOVIMIENTO * $ 1,748,874
890201063 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LO

2019/07/17 050-CA-039644 4M03 005004363- CEMETNO GRIS/PEG ACOR/ OPP42102

2019/07/17 050-CA-039644 4M03 005004363- IVA CTO GRIS/PEG ACOR/ OPP42102
2019/07/17 050-CA-039647 4M03 005004358- DISCO CORTE FINO /SOLD OPP42102
2019/07/17 050-CA-039647 4M03 005004358- IVA DISCO COR FN /SOLD OPP42102
2019/07/31 050-CA-039994 4M03 005004467- CEMENTO GRIS DIA MANTE OPP42114
2019/07/31 050-CA-039994 4M03 005004467- IVA CMENTO DIAM ANTE OPP42114
2019/07/31 050-CA-040001 4M03 005004537- CEMENTO GRIS DIA MANTE OPP42114
2019/07/31 050-CA-040001 4M03 005004537- IVA CTO GRIS DIA MANTE OPP42114
2019/07/31 050-CA-040005 4M03 005004407- INTERVINIL BLANC O/PEG OPP42114
2019/07/31 050-CA-040005 4M03 005004407- IVA IVINIL BLANC O/PEG OPP42114
2019/07/31 050-CA-040007 4M03 005004480- PINTULUX ESMALTE BLAN OPP42114
2019/07/31 050-CA-040007 4M03 005004480- IVA PINT ESMALTE BLAN OPP42114
2019/07/31 050-CA-040009 4M03 005004408- MALLA ELECTROSOL DADA/ OPP42102
2019/07/31 050-CA-040009 4M03 005004408- MALLA ELECTROSOL DADA/ OPP42114
2019/07/31 050-CA-040009 4M03 005004408- IVA M ELECTROSOL DADA/ OPP42102
2019/07/31 050-CA-040009 4M03 005004408- IVA M ELECTROSOL DADA/ OPP42114
2019/07/31 050-CA-040013 4M03 005004606- PEGACOR 25 KLS G RIS I OPP42114
2019/07/31 050-CA-040013 4M03 005004606- IVA PGC 25 KLS G RIS I OPP42114
2019/07/31 050-CA-040015 4M03 005004589- TEJA MASTER/TUBO ESTR OPP42103
2019/07/31 050-CA-040015 4M03 005004589- IVA TMASTER/TUBO ESTR OPP42103
2019/07/31 050-CA-040034 4M03 005004491- DSICO CORTE DIAM ANTAD OPP42102
2019/07/31 050-CA-040034 4M03 005004491- IVA DISCO DIAMA NTADO OPP42102
TOTAL CTA/TERC. $ 45,988,648

890206735 DISTRIBUCIONES COLOMBIA S A S

* SIN MOVIMIENTO * $ 1,191,410
900311992 PROCONSTRUIMOS SAS

2019/07/08 050-CA-039463 547- MTTO ZONA DESPRESE PROY HAC CP CO OPP42103

2019/07/08 050-CA-039463 547- IVA MTTO DESPRESE PROY HAC CP CO OPP42103
2019/07/08 050-CA-039464 548- MTTO ZONA DE INSUMOS PARQUE ADERO OPP42102
2019/07/08 050-CA-039464 548- IVA MTTO ZONAINSUMOS PARQUE ADERO OPP42102
2019/07/08 050-CA-039465 549- MANTENIMIENTO ZONA CUARTO F RIO N OPL421
2019/07/08 050-CA-039465 549- IVA MTTO ZONA CUARTO FRIO N .2 OPL421
2019/07/08 050-CA-039466 551- MANTENIMIENTO ZONA DE ALMAC EN CO OPP42102
2019/07/08 050-CA-039466 551- IVA MTTO ZONA DE ALMACEN CO MPO OPP42102
2019/07/08 050-CA-039467 553- SUMINISTRO DE CONCRETO CORT E 2 P OPP42102
2019/07/08 050-CA-039467 553- IVA SUMINISTROCONCRETO CORT E 2 P OPP42102
2019/07/08 050-CA-039468 552- MANTENIMIENTO ZONA DE MOLIN O NUE OPP42102
2019/07/08 050-CA-039468 552- IVA MTTO ZONA DE MOLINO NUE VO OPP42102
2019/07/08 050-CA-039469 550- MANTENIMIENTO ZONA DE CANAS TAS P OPP42115
2019/07/08 050-CA-039469 550- MANTENIMIENTO ZONA DE CANAS TAS P OPP42115
TOTAL CTA/TERC. $ 69,778,546
TOTAL CTA/TERC. $ 69,778,546

900485784 APLIKAMOS RECUBRIMIENTO INDUS

* SIN MOVIMIENTO * $ 23,325,190
900543623 BLOQUES Y ADOQUINES DE SANTAN

2019/07/31 050-CA-040017 4384- BLOQUE CONCRETO H-14 CANT 1056 OPP42114

2019/07/31 050-CA-040017 4384- BLOQUE CONCRETO H-14 CANT 1056 OPP42114
TOTAL CTA/TERC. $ 4,516,530

900719379 SERVICIO ELECTROMECANICO PARA

* SIN MOVIMIENTO * $ 7,973,000
900756840 INDARS S A S
* SIN MOVIMIENTO * $ 21,420,000
900962305 SOLDERTEC S A S
* SIN MOVIMIENTO * $ 3,534,300
901118344 CONSTRUCCIONES TKJ SAS

2019/07/17 050-CA-039648 TKJ 14- DEMOLICION REJILLA PASIL LO TU OPP42102

2019/07/17 050-CA-039648 TKJ 14- IVA DMLCION RJILLA PASIL LO TU OPP42102
TOTAL CTA/TERC. $ 2,800,000

91184826 AGUILAR CHACON FELIX MARIA

* SIN MOVIMIENTO * $ 600,000
91244824 FARFAN CASTRO EDGAR
* SIN MOVIMIENTO * $ 16,303,000
INTERNOCG INTERNOCG
* SIN MOVIMIENTO * $ 119,595,189 CR
--
**** PROYECTO HACCP OBRA CIVIL -PL LEB $ 230,714,878
--------------------------------------------------------- -------------- ----
--------------------------------------------------------- -------------- ----
Total PS BODEGA PLANTA BENEFICIO $ 230,714,878
--------------------------------------------------------- -------------- ----
------------------ ---- -----------------
--------------------- --
------------------ ---- -----------------
--------------------- -+
S.A. FECHA : 2019/08/29 |
HORA : 8:30 AM |
A/TERCERO PAGINA: 1 |
TRANSACCIONES ** LIBRO : NCIF |
Lapso_Ini cial : 2019/07 Fecha _Inicial : 2019/07/01 |
Lapso_Fin al : 2019/07 Fecha _Final : 2019/07/31 |
------------------ ---- ----------------- --------------------- -+
_____DEBITOS______ ___ ___CREDITOS______ ______S A L D O_____ _|
------------------ ---- ----------------- --------------------- -+

$ - $ - $ 975,800

$ - $ - $ 6,960,000

$ - $ - $ 103,783,294

$ - $ - $ 39,411,475

$ - $ - $ 1,748,874

$ 45,988,648
$ 1,409,320 $ 47,397,968
$ 267,771 $ 47,665,739
$ 389,302 $ 48,055,041
$ 73,967 $ 48,129,008
$ 1,184,820 $ 49,313,828
$ 225,116 $ 49,538,944
$ 987,350 $ 50,526,294
$ 187,597 $ 50,713,891
$ 489,000 $ 51,202,891
$ 92,910 $ 51,295,801
$ 555,250 $ 51,851,051
$ 105,498 $ 51,956,549
$ 986,000 $ 52,942,549
$ 93,000 $ 53,035,549
$ 187,340 $ 53,222,889
$ 17,670 $ 53,240,559
$ 73,500 $ 53,314,059
$ 13,965 $ 53,328,024
$ 6,490,000 $ 59,818,024
$ 1,233,100 $ 61,051,124
$ 3,521,843 $ 64,572,967
$ 669,150 $ 65,242,117
$ 19,253,469 $ - $ 65,242,117

$ - $ - $ 1,191,410

$ 69,778,546
$ 38,558,479 $ 108,337,025
$ 7,326,111 $ 115,663,136
$ 19,777,630 $ 135,440,766
$ 3,757,750 $ 139,198,516
$ 11,499,878 $ 150,698,394
$ 2,184,977 $ 152,883,371
$ 24,770,421 $ 177,653,792
$ 4,706,380 $ 182,360,172
$ 38,664,274 $ 221,024,446
$ 7,346,212 $ 228,370,658
$ 6,769,670 $ 235,140,328
$ 1,286,237 $ 236,426,565
$ 380,000 $ 236,806,565
$ 72,200 $ 236,878,765
$ 167,100,219 $ - $ 236,878,765
$ 167,100,219 $ - $ 236,878,765

$ - $ - $ 23,325,190

$ 4,516,530
$ 2,164,800 $ 6,681,330
$ 559,680 $ 7,241,010
$ 2,724,480 $ - $ 7,241,010

$ - $ - $ 7,973,000

$ - $ - $ 21,420,000

$ - $ - $ 3,534,300

$ 2,800,000
$ 420,168 $ 3,220,168
$ 79,832
$ 500,000
$ -
$ -
$ -
------------------ ---
$ 189,578,168
------------------ ----
------------------ ----
$ 189,578,168
------------------ ----
$ 3,300,000
$ - $ 3,300,000
$ - $ 600,000
$ - $ 16,303,000
$ - $ 119,595,189 CR
----------------- --------------------
$ - $ 420,293,046
----------------- --------------------- --
----------------- --------------------- --
$ - $ 420,293,046
----------------- --------------------- --
| Empresa : AM AVICOLA EL MADRONO S A
| C.O. : 561 561 ID BODEGA MAMOMAL CTGENA (918)
+------------------------------------------------------- --------------- ---
|FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_ ______ CC/CONCI L_
+------------------------------------------------------- --------------- ---

15080575 PROYECTO HACCP OBRA CIVIL -PL CARTAG

10273552 SALAZAR SIERRA MAURICIO
* SIN MOVIMIENTO * 116,130,729.00
804014709 FITTING VALVES S A S
* SIN MOVIMIENTO * 416,500.00
804014997 INTEC LIMITADA
* SIN MOVIMIENTO * 46,786,894.00
805022354 CEDELEC CENTRO DE DISTRIBUCIO
* SIN MOVIMIENTO * 56,949,124.00
806014553 TUVACOL S A
* SIN MOVIMIENTO * 5,131,382.00
806015474 SOLUCIONES ELECTRICAS CL SAS
* SIN MOVIMIENTO * 2,392,447.00
806015945 ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CAR

2019/07/23 561-CV-009340 FC 12152-ESCALERA FIBRA DE VIDR IO PLA NPP56103

2019/07/23 561-CV-009340 FC 12152-ESCALERA IVA F.VIDRIO PLATAF NPP56103
TOTAL CTA/TERC. 1,901,620.00

811033997 CDEM Y CDEB S A

* SIN MOVIMIENTO * 1,796,900.00
860032550 ALFAGRES S A
* SIN MOVIMIENTO * 2,468,412.00
860033653 IMPOFER IMPORTADORA DE FERRET
* SIN MOVIMIENTO * 1,097,418.00
860500689 ALFRIO S A S
* SIN MOVIMIENTO * 5,257,230.00
890106278 CASA DE LA VALVULA S A
* SIN MOVIMIENTO * 625,470.00
890403311 ELECTRICA S A S
* SIN MOVIMIENTO * 943,670.00
900260084 FERRETERIA UNIVERSAL DEL CARI
* SIN MOVIMIENTO * 1,642,200.00
900528678 W HERNANDEZ CONSTRUCCIONES S
* SIN MOVIMIENTO * 43,435,000.00
900697924 INGECARIBE S A S

2019/07/23 561-CA-016890 0274- RESTAURACION MUROS/PAREDE S/PINT NPP56107

2019/07/23 561-CA-016890 0274- RESTAURACION MUROS/PAREDE S/PINT NPP56110
2019/07/23 561-CA-016890 0274- RESTAURACION MUROS/PAREDE S/PINT NPP56109
2019/07/23 561-CA-016890 0274- RESTAURACION MUROS/PAREDE S/PINT NPP56102
2019/07/23 561-CA-016890 0274- IVA RESTRCON MUROS/PAREDE S/PINT NPP56102
2019/07/31 561-CA-017028 0278- RSTURCION MUROS Y ANCLAJE S PARE NPP56102
2019/07/31 561-CA-017028 0278- IVA RSTCN MUROS Y ANCLAJE S PARE NPP56102
TOTAL CTA/TERC. 30,433,993.00

900744048 REPARACIONES DISENOS CONSTRUC

* SIN MOVIMIENTO * 17,263,901.00
900795627 SUPERMETALES S A S

2019/07/17 561-CA-016773 S 412- MODFCION LEVANTE MURO CU BIERTA NPP56102

2019/07/17 561-CA-016773 S 412-IVA MDFON LEVANTE MURO CU BIERTA NPP56102
2019/07/31 561-CA-017027 S 415- INST TUBERIA ELECTRICA B ASCULA NPL561
2019/07/31 561-CA-017027 S 415- IVA INST TUBRA ELTRICA B ASCULA NPL561
TOTAL CTA/TERC. 148,723,338.00

900978550 FERRETERIA SUMI INDUSTRIAL S

2019/07/23 561-CA-016888 FSI 12692- LAMINA ALFAJOR 3/6 1 X3 PLA NPP56102

2019/07/23 561-CA-016888 FSI 12692- IVA LMNA ALFJR 3/6 1 X3 PLA NPP56102
TOTAL CTA/TERC. 3,391,391.00

INTERNOCG INTERNOCG
* SIN MOVIMIENTO * 345,917,200.00 CR
-
**** PROYECTO HACCP OBRA CIVIL -PL CAR 140,870,419.00
-------------------------------------------------------- --------------- ---
-------------------------------------------------------- --------------- ---
Total 561 ID BODEGA MAMOMAL CTGENA (918) 140,870,419.00
Total 561 ID BODEGA MAMOMAL CTGENA (918) 140,870,419.00
-------------------------------------------------------- --------------- ---
Lapso_Ini cia l : 2019/07 Fecha _Inicial : 2019/07/01 |
Lapso_Fin al : 2019/07 Fecha _Final : 2019/07/31 |
------------------- --- ------------------ --------------------- -+
______DEBITOS______ __ ____CREDITOS______ ______S A L D O_____ _|
------------------- --- ------------------ --------------------- -+

0 0 116,130,729.00

0 0 416,500.00

0 0 46,786,894.00

0 0 56,949,124.00

0 0 5,131,382.00

0 0 2,392,447.00

1,901,620.00
924,201.00 2,825,821.00
175,598.00 3,001,419.00
1,099,799.00 0 3,001,419.00

0 0 1,796,900.00

0 0 2,468,412.00

0 0 1,097,418.00

0 0 5,257,230.00

0 0 625,470.00

0 0 943,670.00

0 0 1,642,200.00

0 0 43,435,000.00

30,433,993.00
11,125,000.00 41,558,993.00
10,089,000.00 51,647,993.00
 2,680,000.00 54,327,993.00
15,898,085.00 70,226,078.00
208,087.00 70,434,165.00
4,159,550.00 74,593,715.00
34,362.00 74,628,077.00
44,194,084.00 0 74,628,077.00

0 0 17,263,901.00

148,723,338.00
994,210.00 149,717,548.00
9,790.00 149,727,338.00
730,800.00 150,458,138.00
7,182.00 150,465,320.00
1,741,982.00 0 150,465,320.00

3,391,391.00
735,500.00 4,126,891.00
139,745.00 4,266,636.00
875,245.00 0 4,266,636.00

0 0 345,917,200.00 CR
------------------- -- ------------------ --------------------
47,911,110.00 0 188,781,529.00
------------------- --- ------------------ --------------------- --
------------------- --- ------------------ --------------------- --
47,911,110.00 0 188,781,529.00
47,911,110.00 0 188,781,529.00
------------------- --- ------------------ --------------------- --
| C.O. : 050 ADMINISTRACION GENERAL
+-------------------------------------------------------- -------------- ---
|FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N__ _____ CC/CONCI L_
+-------------------------------------------------------- -------------- ---

15080584 PROYECTO TUNELES ESTACIONARIOS PL CA

804014997 INTEC LIMITADA
* SIN MOVIMIENTO * $ 243,950,000
900970667 ELECTRIFRIO SAS
* SIN MOVIMIENTO * $ 14,399,000
-
**** PROYECTO TUNELES ESTACIONARIOS PL $ 258,349,000
--------------------------------------------------------- -------------- ---
--------------------------------------------------------- -------------- ---
Total ADMINISTRACION GENERAL $ 258,349,000

| C.O. : 561 561 ID BODEGA MAMOMAL CTGENA (918)

+-------------------------------------------------------- -------------- ---
|FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N__ _____ CC/CONCI L_
+-------------------------------------------------------- -------------- ---

15080584 PROYECTO TUNELES ESTACIONARIOS PL CA

7226566 PERICO GUEVARA MARIO ERNESTO
* SIN MOVIMIENTO * $ 650,000
800008151 ELECTRICOS IMPORTADOS S A EIM
* SIN MOVIMIENTO * $ 8,332,332
800135737 COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE
* SIN MOVIMIENTO * $ 479,603
804000123 SOLUCIONES PLASTICAS INDUSTRI
* SIN MOVIMIENTO * $ 9,417,298
805005717 INDUSTRIAS REFRIDCOL S A
* SIN MOVIMIENTO * $ 416,290,095
891412809 SUMINISTROS ELECTRICOS E INDU
* SIN MOVIMIENTO * $ 2,804,857
900697924 INGECARIBE S A S
* SIN MOVIMIENTO * $ 50,001,899
900795627 SUPERMETALES S A S
* SIN MOVIMIENTO * $ 19,467,770
901124406 MATELI INGENIERIA ELECTRICA S
* SIN MOVIMIENTO * $ 11,358,538
INTERNOCG INTERNOCG
* SIN MOVIMIENTO * $ 468,800,493 CR
-
**** PROYECTO TUNELES ESTACIONARIOS PL $ 50,001,899
--------------------------------------------------------- -------------- ---
--------------------------------------------------------- -------------- ---
Total 561 ID BODEGA MAMOMAL CTGENA (918) $ 50,001,899
--------------------------------------------------------- -------------- ---
--------------------------------------------------------- -------------- ---
Total AVICOLA EL MADRONO S A $ 308,350,899
--------------------------------------------------------- -------------- ---
--------------------------------------------------------- -------------- ---
Total General............ $ 308,350,899
Lapso_Fin al : 2019/07 Fecha _Fi nal : 2019/07/31 |
------------------- --- ------------------ --- ------------------ -+
______DEBITOS______ __ ____CREDITOS______ __ ____S A L D O_____ _|
------------------- --- ------------------ --- ------------------ -+

$ - $ - $ 243,950,000

$ - $ - $ 14,399,000
------------------- -- ------------------ -- ------------------
$ - $ - $ 258,349,000
------------------- --- ------------------ --- ------------------ --
------------------- --- ------------------ --- ------------------ --
$ - $ - $ 258,349,000

Lapso_Fin al : 2019/07 Fecha _Fi nal : 2019/07/31 |

------------------- --- ------------------ --- ------------------ -+
______DEBITOS______ __ ____CREDITOS______ __ ____S A L D O_____ _|
------------------- --- ------------------ --- ------------------ -+

$ - $ - $ 650,000

$ - $ - $ 8,332,332

$ - $ - $ 479,603

$ - $ - $ 9,417,298

$ - $ - $ 416,290,095

$ - $ - $ 2,804,857

$ - $ - $ 50,001,899

$ - $ - $ 19,467,770

$ - $ - $ 11,358,538

$ - $ - $ 468,800,493 CR
------------------- -- ------------------ -- ------------------
$ - $ - $ 50,001,899
------------------- --- ------------------ ---
------------------- --- ------------------ ---
$ - $ -
------------------- --- ------------------ ---
------------------- --- ------------------ ---
$ - $ -
------------------- --- ------------------ ---
------------------- --- ------------------ ---
$ - $ -
------------------ --
------------------ --
$ 50,001,899
------------------ --
------------------ --
$ 308,350,899
------------------ --
------------------ --
$ 308,350,899
| C.O. : 023 PRODUCCION ABONO ORGANICO
+-------------------------------------------------------- -------------- ---
|FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N__ _____ CC/CONCI L_
+-------------------------------------------------------- -------------- ---

15080590 PROYECTO ABONO ORGANICO REG ORIENTE

1095913688 LANDINEZ VEGA LUIS ALEXANDER

2019/07/16 022-CA-016923 ORT 166896-(PROYECTO.ABONO.ORGAN ICO.S

TOTAL CTA/TERC. $ -

13437454 FLOREZ CARRENO ALCIBIADES

* SIN MOVIMIENTO * $ 315,000
63279915 ULLOA DE LAYTON LIBIA MERCEDE

2019/07/02 050-CA-039437 ORT 166734- COMBUSTIBLE MES DE J UNIO

TOTAL CTA/TERC. $ -

804016545 MI FINCA ASISTENCIA INTEGRAL

2019/07/12 022-CA-016892 2794-(GLN.THINER.BUJES.GLN.PINTU LUX.

TOTAL CTA/TERC. $ 166,600

890201063 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LO

2019/07/02 022-CA-017013 4M 03005004373-2TC(PROYECT.ABONO .2.TA

2019/07/05 022-CA-016998 4M 03005004428-2TC(PROYECT.ABONO .THIN
2019/07/05 022-CA-016998 4M 03005004428-2TC(PROYECT.ABONO .THIN
TOTAL CTA/TERC. $ 186,100

890203703 ELECTRORIENTE S A

2019/07/02 022-CA-016965 CR 66556-2TC(1.COFRE.30*20*16.ME TALIC

2019/07/02 022-CA-016965 CR 66556-2TC(1.COFRE.30*20*16.ME TALIC
2019/07/02 022-CA-016971 CR 66569-2TC(PROYECTO.ABONO.2.IN TERRU
2019/07/02 022-CA-016971 CR 66569-2TC(PROYECTO.ABONO.2.IN TERRU
2019/07/03 022-CA-016926 CR 66631-2TC(PROYECT.ABONO.100.M T.DFE
2019/07/03 022-CA-016926 CR 66631-2TC(PROYECT.ABONO.100.M T.DFE
TOTAL CTA/TERC. $ 663,256

890206735 DISTRIBUCIONES COLOMBIA S A S

2019/07/15 022-CA-017104 M 071230-2TC(PROYEC.ABONO.PISO.3 3.8*M

2019/07/15 022-CA-017104 M 071230-2TC(PROYEC.ABONO.PISO.3 3.8*M
2019/07/15 022-CA-017227 M07 1230-(PROYECT.ABONO.2.RODILL OS.FE
2019/07/15 022-CA-017227 M07 1230-(PROYECT.ABONO.2.RODILL OS.FE
TOTAL CTA/TERC. $ -

900509567 VETERINARIA LA RED S A S

2019/07/16 022-CA-017122 PCR 63452-2TC(PROYECT.ABONO.IMPE RMAX.

2019/07/16 022-CA-017122 PCR 63452-2TC(PROYECT.ABONO.IMPE RMAX.
TOTAL CTA/TERC. $ -

91230882 PENA HERNANDO

2019/07/15 022-CA-016909 ORT 166889-(TRANSTE.DE.INSUMOS.A LIMEN

TOTAL CTA/TERC. $ -

91250677 FLOREZ RUEDA EDGAR ALFONSO

91250677 FLOREZ RUEDA EDGAR ALFONSO

2019/07/08 022-CA-017004 VG 68412-2TC(PROYECT.ABONO.TEE.S OLDAD

2019/07/08 022-CA-017004 VG 68412-2TC(PROYECT.ABONO.TEE.S OLDAD
TOTAL CTA/TERC. $ 208,614

91284364 BUENO MENDEZ RODRIGO

2019/07/18 022-CA-017272 ORT 164371-(1721)TRANSP.ALMTO.MO TOCUL

2019/07/19 022-CA-017273 ORT 164372-(1722)TRANS.INSUMOS D E ALM
TOTAL CTA/TERC. $ -

91350217 SUAREZ ALMEIDA LUIS ERNESTO

2019/07/23 022-CA-017062 ORT 164307-2TC(TRANSTE.DE.2.VIAJ ES.DE

TOTAL CTA/TERC. $ 2,665,000

CONSUMOS CONSUMOS
* SIN MOVIMIENTO * $ 51,210,484
-
**** PROYECTO ABONO ORGANICO REG ORIEN $ 55,415,054
--------------------------------------------------------- -------------- ---
--------------------------------------------------------- -------------- ---
Total PRODUCCION ABONO ORGANICO $ 55,415,054
Lapso_Fin al
------------------- ----
______DEBITOS______ ___
------------------- ----
$ 1,700,000
$ 1,700,000
$ -
$ 47,017
$ 47,017
$ 97,200
$ 97,200
$ 8,588
$ 175,521
$ 33,349
$ 217,458
$ 419,744
$ 79,751
$ 251,658
$ 47,815
$ 478,052
$ 90,830
$ 1,367,850
$ 185,678
$ 35,278
$ 185,678
: 2019/07 Fecha _Fi nal : 2019/07/31 |
----------------- --- ------------------ -+
___CREDITOS______ __ ____S A L D O_____ _|
----------------- --- ------------------ -+
$ -
$ 1,700,000
$ - $ 1,700,000
$ - $ 315,000
$ -
$ 47,017
$ - $ 47,017
$ 166,600
$ 263,800
$ - $ 263,800
$ 186,100
$ 194,688
$ 370,209
$ 403,558
$ - $ 403,558
$ 663,256
$ 1,083,000
$ 1,162,751
$ 1,414,409
$ 1,462,224
$ 1,940,276
$ 2,031,106
$ - $ 2,031,106
$ -
$ 185,678
$ 220,956
$ 406,634
$ 35,278
$ 441,912
$ 33,613
$ 6,387
$ 40,000
$ 21,200
$ 21,200
$ 85,715
$ 16,285
$ 102,000
$ 100,000
$ 40,000
$ 140,000
$ 2,040,000
$ 2,040,000
$ -
------------------- ---
$ 6,214,637
------------------- ----
------------------- ----
$ 6,214,637
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
----------------- --
$ -
----------------- ---
----------------- ---
$ -
$ 441,912
$ 441,912
$ -
$ 33,613
$ 40,000
$ 40,000
$ -
$ 21,200
$ 21,200
$ 208,614
$ 294,329
$ 310,614
$ 310,614
$ -
$ 100,000
$ 140,000
$ 140,000
$ 2,665,000
$ 4,705,000
$ 4,705,000
$ 51,210,484
------------------
$ 61,629,691
------------------ --
------------------ --
$ 61,629,691