datos para el estado de origen y aplicación de fondos

EMPRESA Ejemplo SA
www.economia-excel.com
BALANCES
CUENTAS 2014 2015
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo 2,389.00 13,523.00
Cuentas Cobrar 198,754.00 277,281.00
Anticipo Impuestos 9,356.00 4,528.00
Inversiones Corto Plaza 1,248.00 5,390.00

ACTIVO FIJO
Activos Fijos 263,975.00 280,903.00
Inventarios 135,263.00 115,079.00
Gastos Pagados Anticipado 5,529.00 10,389.00
Cargos Diferidos 2,217.00 2,217.00

TOTAL ACTIVO 618,731.00 709,310.00

PASIVO CIRCULANTE
Obligaciones Financieras 100,000.00 90,000.00
Cuentas por Pagar 120,000.00 90,000.00
Proveedores 3,000.00 200,000.00
Obligaciones Laborares

PASIVO FIJO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Capital 395,731.00 329,310.00

TOTAL PASIVO 618,731.00 709,310.00

CUADRADO CUADRADO
ón de fondos
 estado de origen y aplicación de fondos
www.economia-excel.com EMPRESA Ejemplo SA

BALANCES TOTAL VARIACIONES VAR. CIRCULANTE VAR. CAPITAL FIJO

CUENTAS 2014 2015 AUMENTO DISMINUCIÓN APLICACIÓN ORIGEN APLICACIÓN ORIGEN
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo 2,389.00 13,523.00 11,134.00 11,134.00
Cuentas Cobrar 198,754.00 277,281.00 78,527.00 78,527.00
Anticipo Impuestos 9,356.00 4,528.00 4,828.00 4,828.00
Inversiones Corto Plaza 1,248.00 5,390.00 4,142.00 4,142.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00
ACTIVO FIJO
Activos Fijos 263,975.00 280,903.00 16,928.00 16,928.00
Inventarios 135,263.00 115,079.00 20,184.00 20,184.00
Gastos Pagados Anticipado 5,529.00 10,389.00 4,860.00 4,860.00
Cargos Diferidos 2,217.00 2,217.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO 618,731.00 709,310.00

PASIVO CIRCULANTE
Obligaciones Financieras 100,000.00 90,000.00 10,000.00 10,000.00
Cuentas por Pagar 120,000.00 90,000.00 30,000.00 30,000.00
Proveedores 3,000.00 200,000.00 197,000.00 197,000.00
Obligaciones Laborares 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
PASIVO FIJO
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
Capital 395,731.00 329,310.00 66,421.00 66,421.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
TOTAL PASIVO 618,731.00 709,310.00 222,012.00 222,012.00 133,803.00 201,828.00 88,209.00 20,184.00
VAR. CIRCULANTE-FONDOS 68,025.00 68,025.00
201,828.00 201,828.00 88,209.00 88,209.00