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COMPROBANTE DIARIO
2. En fecha 01 de julio de 2018, se procede al pago de alquiler del mes de julio por Bs
6 200.- al señor Pedro Pérez con C.I. 2392302. L.P. según recibo 1010,
Autorización No 327692856510. Pago realizado en efectivo.
COMPROBANTE DIARIO
CF-IVA 806,00
COMPROBANTE DIARIO
CF-IVA 910,00
COMPROBANTE DIARIO
CF-IVA 1.950,00
CF-IVA 1.612,00
12.400,00 12.400,00
GLOSA:Para registra el pago adelantado de
alquiler de los meses de agosto y septiembre.
COMPROBANTE DIARIO
CF-IVA 5.850,00
7. En fecha 18 de julio del 2018, se vende mercadería por Bs 1.200 al Sr. Rene Balboa
con C.I 2345987, según factura No.001. Pagándonos en efectivo.
COMPROBANTE DIARIO
DF-IVA 156,00
IT 36,00
AGOSTO
COMPROBANTE DIARIO
CF-IVA 2.340,00
COMPROBANTE DIARIO
DF IVA 208,00
IT 48,00
COMPROBANTE DIARIO
CF IVA 39,00
COMPROBANTE DIARIO
DF-IVA 936,00
IT 216,00
COMPROBANTE DIARIO
DF-IVA 520,00
IT 120,00
COMPROBANTE DIARIO
156,00 156,00
GLOSA: Por compensación de saldos de
Impuestos IVA correspondientes al mes de Julio.
COMPROBANTE DIARIO
COMPROBANTE DIARIO
CF-IVA 47,50
COMPROBANTE DIARIO
RC-IVA 2.003,62
17. En fecha 31 de agosto de 2018 se procede al registro de AFP'S y seguro social por
los meses de julio y agosto de 2018 según planilla.
COMPROBANTE DIARIO
Pro-vivienda 1.724,88
Aguinaldos 7.184,12
Indemnizaciones 7.184,12
C.N.S. 8.624,40
Pro-vivienda 1.724,88
SEPTIEMBRE
COMPROBANTE DIARIO
CF-IVA 884,00
COMPROBANTE DIARIO
20. En fecha 09 de septiembre se realiza el pago de Aportes y retenciones por los mese
de julio y agosto de 2018, pago realizado con BNB M/N.
COMPROBANTE DIARIO
RC-IVA 2.003,61
21. En fecha 11 de septiembre del 2018, se vende mercadería por Bs.1.000 a la Sra.
Santana Mendoza con C.I 2483198, según factura 005.
COMPROBANTE DIARIO
DF IVA 130,00
IT 30,00
22. En fecha 12 de septiembre del 2018, se vende mercadería por Bs.2.000 al sr. Dennis
Mercado con C.I 8754096, según factura No 006.
COMPROBANTE DIARIO
DF IVA 260,00
IT 60,00
23. En fecha 12 de septiembre de 2018 la empresa "CUTE" obtiene del Banco Nacional
de Bolivia un Préstamo Hipotecario de $us 8 000.- a un plazo de 2 años a la Tasa de
Interés del 15% anual, amortizable mensualmente. Debiendo elaborarse la Tabla de
Amortización y realizar devengamiento mensual de intereses con tipo de cambio de
Bs 6.86.
COMPROBANTE DIARIO
ITF 137,20
GLOSA: Por préstamo del BNB por Sus 8.000 con 55.017,20 55.017,20
T.C. 6.86
COMPROBANTE DIARIO
1.664,00 1.664,00
GLOSA: Por compensación de saldos de Impuestos
IVA correspondientes al mes de agosto.
25. En fecha 17 de septiembre del 2018, se vende mercadería por Bs.8 170.- a la
empresa “TERRAMODA” S.A, con NIT No 986899653564, según factura No 007,
pago realizado con cheque No.3869.
COMPROBANTE DIARIO
DF IVA 1.062,10
IT 245,10
COMPROBANTE DIARIO
CF-IVA 56,71
Gastos generales 25,00
COMPROBANTE DIARIO
COMPROBANTE DIARIO
COMPROBANTE DIARIO
RC-IVA 1.001,81
30. En fecha 30 de septiembre de 2018 se registra los aportes y beneficios sociales del
mes de septiembre 2018
COMPROBANTE DIARIO
Pro-vivienda 862,44
Prima de riesgo
737,39
Aguinaldos 3.592,06
Indemnizaciones 3.592,06
C.N.S. 4.312,20
Pro-vivienda 862,44
OCTUBRE
COMPROBANTE DIARIO
CF-IVA 813,80
COMPROBANTE DIARIO
DF IVA 403,00
IT 93,00
COMPROBANTE DIARIO
COMPROBANTE DIARIO
RC-IVA 1.001,81
35. En fecha 13 de octubre de 2018 se vende mercadería a la Sra. Sofia Castro con C.I.
6865727 por Bs 460.- según factura No 009 pago realizado en efectivo.
COMPROBANTE DIARIO
DF IVA 59,80
IT 13,80
COMPROBANTE DIARIO
CF-IVA 52,00
COMPROBANTE DIARIO
CF-IVA 52,24
39. En fecha 21 de octubre de 2018 se vende mercadería al Sr. Javier Ramírez con C.I.
4652798 por Bs 2.120.- según factura No 0010, pago realizado en efectivo.
COMPROBANTE DIARIO
DF IVA 275,60
IT 63,60
COMPROBANTE DIARIO
1.452,10 1.452,10
GLOSA: Por compensación de saldos de Impuestos
IVA correspondientes al mes de septiembre.
COMPROBANTE DIARIO
COMPROBANTE DIARIO
620,01 620,01
GLOSA:Devengamiento intereses por cierre de mes
43. En fecha 31 de octubre se realiza el registro de la planilla de sueldos del mes de
octubre.
COMPROBANTE DIARIO
RC-IVA 1.001,81
43.122,00 43.122,00
GLOSA: Por registro planilla de sueldos octubre 2018
44. En fecha 31 de octubre se realiza el registro de aportes y beneficios sociales del mes
de octubre.
COMPROBANTE DIARIO
Pro-vivienda 862,44
Indemnizaciones 3.592,06
C.N.S. 4.312,20
Pro-vivienda 862,44
NOVIEMBRE
47. En fecha 07 de Noviembre de 2018 se realiza el pago de sueldos y salarios del mes
de octubre de 2018, pago realizado con Banco BNB.
49. En fecha 11 de Noviembre del 2018, se vende mercadería por Bs 7.430.- a Sra.
María Fernanda Rodríguez con C.I9638452, según factura No. 0011. Pagándonos en
efectivo.
50. En fecha 15 de Noviembre se realiza la amortización de la segunda cuota, pago
realizado con Banco BNB.
De La Paz de servicio de luz por Octubre 2018 por Bs 220.- según factura No
5987, la factura reconoce solamente Bs 198.20 para crédito Fiscal, NIT No
3856193754 y Autorización No 365819300782.
EPSAS por consumo de agua del mes de Octubre de 2017 por Bs 22.- según
factura No 87952, NIT No 7652965491 y Autorización No 368519370026.
Cotel por pago de servicios telefónicos por Octubre de 2018 por Bs 219.-
según factura No 5802, NIT No 5892653988 y Autorización No
438517883615. Pagos realizados con caja.
DICIEMBRE
62. En fecha 05 de Diciembre del 2018, se vende mercadería por Bs 800.- al Sra.
Samara Alarcón con C.I.5697412, según factura No. 0015. Pagándonos en efectivo.
63. En fecha 05 de diciembre de 2018 se realiza el pago de sueldos y salarios del mes
de noviembre de 2018, pago realizado con Banco BNB
64. En fecha 05 de diciembre de 2018 se realiza el pago de aportes y retenciones del
mes de noviembre.
De La Paz de servicio de luz por mes de Noviembre 2018 por Bs 215.80 según
factura No 10657, la factura reconoce solamente Bs 198.20 para Credito Fiscal,
NIT No 3856193754 y Autorización No 365819300782.
EPSAS por consumo de agua del mes de Noviembre de 2018 por Bs 25.60 según
factura No 9658, NIT No 7652965491 y Autorizacion No 368519370026.
Cotel por pago de servicios telefónicos por Noviembre de 2018 por Bs 198.- según
factura No 8693, NIT No 5892653988 y Autorización No 438517883615. Pagos
realizados con efectivo.