EMPRESA LOS GLOTONCITOS S.

A
BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

10000000 ACTIVO 181,477,754.40

10100000 DISPONIBILIDADES 20,476,264.73
10101000 CAJA 1,929,116.55
10101001 CAJA M/N 1,895,551.95
10101002 CAJA M/E 33,564.60
10101010 FONDO FIJO M/N 0.00
10102000 BANCO 17,745,522.33
10102001 BANCOS LOCALES M/N 11,382,279.14
10102002 BANCOS LOCALES M/E 2,497,377.38
10102010 BANCOS DEL EXTERIOR 3,865,865.81
10104000 DEPOSITOS A PLAZO FIJO 801,625.85
10104001 DEPOSITOS A PLAZO FIJO M/N 801,625.85
10200000 CREDITOS 29,168,807.44
10201000 COMERCIALES 27,221,051.83
10201001 DEUDORES POR VENTAS M/N 27,221,051.83
10202000 CREDITOS DIVERSOS 479.76
10202001 ANTICIPOS AL PERSONAL - M/N 479.76
10203000 CUENTAS CORRIENTES 429,711.80
10203001 CUENTAS CORRIENTES DEL PERSONAL M/N 429,711.80
10203010 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0.00
10204000 ENTREGAS CON CARGO A REND. DE CUENTAS 1,088,147.44
10204001 ENTREGAS CON CARGOS A RENDIR M/N 275,733.50
10204002 ENTREGAS CON CARGOS A RENDIR M/E 69,600.00
10204003 DOCUMENTOS EN CUSTODIO (CHEQUES) M/N 742,813.94
10204004 DOCUMENTOS EN CUSTODIO (CHEQUES) M/E 0.00
10205000 CTAS CTES DE SUCURSALES 0.00
10205005 TRASPASO AGENCIAS REMOTAS M/N 0.00
10205006 TRASPASO AGENCIAS REMOTAS M/E 0.00
10206000 REGULADOR DE SUCURSALES 0.00
10206002 REGULADOR TRASPASO AGENCIAS REMOTAS SRZ 0.00
10206003 REGULADOR TRASPASO AGENCIAS REMOTAS CBB 0.00
10207000 OTROS CREDITOS 316,670.87
10207001 DEUDORES VARIOS M/N 182,137.00
10207002 DEUDORES VARIOS M/E 417.61
10207008 RECLAMOS AL SEGURO M/N 134,116.26
10207009 RECLAMOS AL SEGURO M/E 0.00
10209000 ANTICIPO PROVEEDORES 112,745.74
10209001 ANTICIPO PROVEEDORES M/N 0.00
10209002 ANTICIPO PROVEEDORES M/E 112,745.74
10300000 BIENES DE CAMBIO 94,143,886.81
10301000 INVENTARIOS 85,760,021.08
10301001 MERCADERIA 85,760,021.08
10301002 MERCADERIA EN TRANSITO NACIONAL 0.00
10301099 PROVISION POR BAJA DE INVENTARIOS 0.00
10306000 IMPORTACIONES EN TRANSITO 8,383,865.73
10306002 IMPORTACIONES EN TRANSITO M/E 8,383,865.73
10400000 INVERSIONES 838,724.55
10401000 INVERSIONES A LARGO PLAZO 838,724.55
10401001 ACCIONES 46,624.55
10401002 OTRAS INVERSIONES 792,100.00
10500000 ACTIVO FIJO 36,219,648.24
10501000 BIENES DE USO 55,236,946.92
10501001 TERRENOS 12,545,433.24
10501002 EDIFICIOS 19,614,898.13
10501003 VEHICULOS 15,252,541.26
10501004 EQUIPOS DE COMPUTACION 2,396,774.46
10501006 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 1,540,947.97
10501008 HERRAMIENTAS EN GENERAL 940,397.45
10501010 EQUIPOS E INSTALACIÓN 2,945,954.41
10504000 DEPRECIACIONES ACUMULADAS 19,117,209.48
10504002 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS 4,192,361.97
10504003 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS 10,098,464.51
10504004 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIÓN 1,432,434.22
10504006 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 839,105.45
10504008 DEPRECIACIÓN ACUMULADA HERRAMIENTAS EN GENERAL 513,450.33
10504010 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS E INSTALACIÓN 2,041,393.00
10509000 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 99,910.80
10509001 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 99,910.80
10600000 CARGOS DIFERIDOS 143,340.34
10601000 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 143,340.34
10601001 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 51,365.94
10601002 GARANTIAS OTORGADAS M/E 21,854.40
10601003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00
10601004 GARANTIAS OTORGADAS M/N 70,120.00
10603000 OTROS GASTOS DIFERIDOS 0.00
10603002 IMPUESTO PAGADO POR ANTICIPADO IUE 0.00
10700000 CREDITO FISCAL 42,195.18
10701000 CREDITO FISCAL COMPRAS 42,195.18
10701001 CREDITO FISCAL - IVA 0.00
10701009 IVA DEPENDIENTE 42,195.18
10800000 ACTIVOS INTANGIBLE 117,521.61
10801000 ACTIVOS INTANGIBLES 117,521.61
10801001 ACTIVOS INTANGIBLES 130,579.57
10801011 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES -13,057.96
18000000 CUENTAS DE ORDEN 327,365.50
18001000 VALORES EN GARANTIA 327,365.50
18001001 BOLETAS EN GARANTIA 327,365.50

PASIVO Y PATRIMONIO 181,477,754.40

20000000 PASIVO 67,072,520.09
20100000 DEUDAS 39,678,717.60
20101000 COMERCIALES 0.00
20101001 PROVEEDORES POR PAGAR M/N 0.00
20102000 FACTURAS POR PAGAR 39,640,437.60
20102001 FACTURAS POR PAGAR M/N 26,425,970.05
20102002 FACTURAS POR PAGAR M/E 10,720,134.92
20102003 ANTICIPO CLIENTES M/N 2,494,332.63
20102004 ANTICIPO CLIENTES M/E 0.00
20102006 ANTICIPO CLIENTES DEPOSITOS EN GARANTIAS 0.00
20104000 ACREEDORES VARIOS 38,280.00
20104001 ACREEDORES VARIOS M/N 38,280.00
20104003 ACREEDORES TRANSITORIOS - DESPACHOS 0.00
20105000 SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR 0.00
20105001 SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR 0.00
20200000 FISCALES Y SOCIALES 13,385,978.98
20201000 FISCALES 11,815,201.41
20201001 DEBITO FISCAL - IVA 13% 0.00
20201002 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - IT 3% 0.00
20201003 IUE POR PAGAR 25% 8,120,612.41
20201005 RC-IVA DEPENDIENTES 13% 0.00
20201012 IMPUESTO AL JUEGO 10% 0.00
20201099 RETENCIONES EN GENERAL 0.00
20201100 IMPUESTOPS POR PAGAR 3,694,589.00
20202000 SOCIALES 1,565,516.06
20202001 CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR - 10% 501,217.21
20202006 AMONESTACIONES Y MULTAS AL PERSONAL 157,402.93
20202007 CUENTAS POR PAGAR - DESCUENTOS AL PERSONAL 143,707.54
20202010 AFP FUTURO DE BOLIVIA POR PAGAR 0.00
20202011 AFP PREVISION BBV POR PAGAR 0.00
20202012 GESTORA DE PENSIONES - AFPS POR OPAGAR 763,188.38
20203000 DEUDAS DIVERSAS 5,261.51
20203001 DEUDORES POR DEVOLUCION DE VENTAS 5,261.51
20204000 PROVISIONES 0.00
20204001 PROVISIONES PARA AGUINALDOS DE NAVIDAD 0.00
20204002 PROVISION PARA EL SEGUNDO AGUINALDO 0.00
20300000 PREVISIONES 13,768,253.89
20301000 PREVISIONES SOCIALES 13,768,253.89
20301001 PREVISION PARA INDEMNIZACION 9,964,868.26
20301002 PROVISION PARA PRIMAS 3,803,385.63
20500000 RECAUDACIONES POR VENTAS 239,569.62
20501000 RECAUDACIONES POR VENTAS PVC 162,756.09
20501001 RECAUDACIONES POR VENTAS PVC-LPZ 40,302.00
20501002 RECAUDACIONES POR VENTAS PVC-SCZ 7,941.58
20501003 RECAUDACIONES POR VENTAS PVC-CBBA 108,459.50
20501006 RECAUDACIONES POR VENTAS PVC-TJA 5,017.51
20501008 RECAUDACIONES POR VENTAS PVC-ORU 1,035.50
20502000 RECAUDACIONES POR VENTAS NUBES 0.00
20502001 RECAUDACIONES POR VENTAS NUBES-LPZ 0.00
20502002 RECAUDACIONES POR VENTAS NUBES-SCZ 0.00
20502003 RECAUDACIONES POR VENTAS NUBES-CBBA 0.00
20502006 RECAUDACIONES POR VENTAS NUBES-TJA 0.00
20502008 RECAUDACIONES POR VENTAS NUBES-ORU 0.00
20503000 RECAUDACIONES POR VENTAS SBA 76,813.53
20503001 RECAUDACIONES POR VENTAS SBA-LPZ 10,637.23
20503002 RECAUDACIONES POR VENTAS SBA-SCZ 54,474.26
20503003 RECAUDACIONES POR VENTAS SBA-CBBA 3,504.30
20503006 RECAUDACIONES POR VENTAS SBA-TJA 8,150.22
20503008 RECAUDACIONES POR VENTAS SBA-ORU 47.52
20600000 CHEQUES EN CUSTODIO- RECAUDACIONES 0.00
20601000 CHEQUES EN CUSTODIO PVC 0.00
20601001 CHEQUES EN CUSTODIO PVC-LPZ 0.00
20601002 CHEQUES EN CUSTODIO PVC-SCZ 0.00
20601003 CHEQUES EN CUSTODIO PVC-CBBA 0.00
20601006 CHEQUES EN CUSTODIO PVC-TJA 0.00
20601008 CHEQUES EN CUSTODIO PVC-ORU 0.00
20602000 CHEQUES EN CUSTODIO NUBES 0.00
20602001 CHEQUES EN CUSTODIO NUBES-LPZ 0.00
20602002 CHEQUES EN CUSTODIO NUBES-SCZ 0.00
20602003 CHEQUES EN CUSTODIO NUBES-CBBA 0.00
20602006 CHEQUES EN CUSTODIO NUBES-TJA 0.00
20603000 CHEQUES EN CUSTODIO SBA 0.00
20603001 CHEQUES EN CUSTODIO SBA-LPZ 0.00
20603002 CHEQUES EN CUSTODIO SBA-SCZ 0.00
20603003 CHEQUES EN CUSTODIO SBA-CBBA 0.00
20603006 CHEQUES EN CUSTODIO SBA-TJA 0.00
20603008 CHEQUES EN CUSTODIO SBAORU 0.00
30000000 PATRIMONIO 114,405,234.31
30100000 CAPITAL 114,405,234.31
30101000 CAPITAL SOCIAL 6,720,000.00
30101001 CAPITAL SOCIAL 6,720,000.00
30102000 RESERVAS 18,447,939.72
30102001 RESERVA LEGAL 3,823,544.33
30102002 RESERVA POR REVALUOS TECNICOS 1,095,674.79
30102003 AJUSTE GLOBAL AL PATRIMONIO D.S. 21424 2,135,797.34
30102004 AJUSTE DE CAPITAL 5,820,936.83
30102005 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 5,571,986.43
30103000 RESULTADOS 89,237,294.59
30103001 RESULTADOS ACUMULADOS 67,650,565.21
UTILIDAD DE LA GESTION 21,586,729.38
 EMPRESA "D&P SRL"
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

2017

40000000 INGRESOS 353,167,247.61

40100000 INGRESO POR VENTAS 293,106,329.32
40101000 VENTAS 293,106,329.32
40101001 VENTAS DIVISIÓN ALIMENTOS 191,919,595.35
40101003 VENTAS DIVISIÓN CUIDADO DE MASCOTAS 58,046,202.04
40101004 VENTAS DIVISIÓN CUIDADO PERSONAL Y DEL HOGAR 38,447,644.72
40101006 VENTAS DIVISIÓN BEBIDAS 4,692,887.21
40101003 VENTAS DE UTILES Y ENSERES
40101004 VENTAS DE ARTICULOS HIGIENICOS
40200000 DESCUENTO Y DEVOLUCION POR VENTAS 19,147,545.83
40201000 DESCUENTO POR VENTAS 18,792,474.11
40201001 DESCUENTO VENTAS DIV. ALIMENTOS 7,197,782.58
40201003 DESCUENTO VENTAS DIV. CUIDADO DE MASCOTAS 8,062,523.94
40201004 DESCUENTO VENTAS DIV. CUIDADO PERSONAL 3,482,088.50
40201006 DESCUENTO VENTAS DIV. BEBIDAS 50,079.09
40201001 DESCUENTO POR VENTAS DE ALIMENTOS
40201003 DESCUENTO POR VENTA DE UTILES Y ENSERES
40201004 DESCUENTO POR VENTA DE ARTICULOS HIGIENICOS
40202000 DEVOLUCIONES POR VENTAS 355,071.72
40300000 DEVOLUCIONES POR VENTAS 355,071.72
40301000 OTROS INGRESOS 73,342,927.97
40301000 OTROS INGRESOS PERCIBIDOS 73,342,927.97
40301001 COMISIONES POR DISTRIBUCION - CIGARRILLOS 62,759,889.30
40301001 COMISIONES POR DISTRIBUCION - SEMILLA DE GIRASOL
40301002 ALQUILERES PERCIBIDOS 595,128.15
40301003 INGRESOS POR INTERESES SOBRE PRESTAMOS 31,532.45
40301004 OTROS INGRESOS PERCIBIDOS - COMERCIALIZACION 6,841,808.86
40301007 INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS 8,952.30
40301009 OTROS INGRESOS PERCIBIDOS-ADMINISTRACION 0.00
40301011 COMISIONES POR DISTRIBUCION - OTROS PRODUCTOS
40301012 COMISIONES POR DISTRIBUCION - PROD. AGRICOLAS 279,794.00
40301014 COMISIONES POR DISTRIBUCION - PVC 1,146,355.38
40301015 COMISION POR DISTRIBUCION - OPB 1,127,747.17
40301016 COMISION POR DISTRIBUCION - NUBES 551,720.36
40301013 COMISIONES POR DISTRIBUCION - RELLENO DE FRUTAS
40301014 COMISIONES POR DISTRIBUCION - SAPITO
40301015 COMISION POR DISTRIBUCION - BUEN SASON
40301016 COMISION POR DISTRIBUCION - ROJOS
40400000 INGRESOS POR VENTAS ZONA FRANCA ORURO 5,865,536.15
40401000 VENTAS DE ZONA FRANCA ORURO 6,279,151.54
40401001 VENTAS DIV. ALIMENTOS ZONA FRANCA ORURO 4,318,121.42
40401003 VENTAS DIV. CUIDADO DE MASCOTAS ZOFRA ORURO 1,817,852.36
40401005 VENTAS DIV. AUTOMOTRIZ ZONA FANCA ORURO 121,930.10
40401006 VENTAS DIV. BEBIDAS ZONA FRANCA ORURO 21,247.66
40402000 DESCUENTO EN VENTAS ZONA FRANCA ORURO 413,615.39
40402001 DESCUENTO VENTAS DIV. ALIMENTOS ZONA FRANCA ORURO 150,017.33
40402003 DESCUENTO VENTAS DIV. CUIDADOS DE MASCOTAS ZONA FRANCA ORURO 254,495.64
40402005 DESCUENTO VENTAS DIV. AUTOMOTRIZ ZONA FRANCA ORURO 7,539.20
40402006 DESCUENTO VENTAS DIV. BEBIDAS ZONA FRANCA 1,563.22
40401003 VENTAS DE UTILES Y ENSERES ZONA FRANCA ORURO
40401005 VENTAS DE ARTICULOS HIGIENICOS ZONA FANCA ORURO
40402001 DESCUENTO EN ALIMENTOS ZONA FRANCA ORURO
40402003 DESCUENTO EN UTILES Y ENSERES ZONA FRANCA ORURO
40402005 DESCUENTO EN ARTICULOS HIGIENICOS ZONA FRANCA ORURO
50000000 EGRESOS 339,483,056.10
50100000 COSTOS 208,838,365.24
50101000 COSTO DE VENTAS 208,838,365.24
50101001 COSTO DE VENTAS DIV. ALIMENTOS 142,151,348.00
50101003 COSTO DE VENTAS DIV. CUIDADO DE MASCOTAS 36,231,633.34
50101004 COSTO DE VENTAS DIV. CUIDADO PERSONAL 30.86
50101005 COSTO DE VENTAS DIV. AUTOMOTRIZ Y PARTES 26,709,431.51
50101006 COSTO DE VENTAS DIV. BEBIDAS 3,745,921.53
50101001 COSTO DE VENTAS ALIMENTOS
50101003 COSTO DE VENTAS UTILES Y ENSERES
50101004 COSTO DE VENTAS POR DEVOLUCIONES RECIBIDAS
50101005 COSTO DE VENTAS ARTICULOS HIGIENICOS
50200000 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 67,926,665.59
50201000 SUELDOS Y JORNALES 60,093,617.69
50201001 SUELDOS Y JORNALES 45,832,911.76
50201002 AGUINALDO DE NAVIDAD 3,808,999.55
50201003 INDEMNIZACIÓN 4,444,338.72
50201004 SUBSIDIOS 1,289,015.55
50201005 VACACIONES 411,008.00
50201006 PRIMAS 3,548,294.15
50201007 GASTOS DEL PERSONAL SOLO RC-IVA 369,167.55
50201008 SEGUNDO AGUINALDO 0.00
50201009 DESHAUCIO 389,882.41
50202000 APORTES PATRONALES 7,833,047.90
50202001 CAJA NACIONAL DE SALUD 4,728,281.99
50202010 APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3% 1,374,473.74
50202011 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL 1.71% 797,519.44
50202012 APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA 2% 932,772.73
50300000 PROPAGANDA, PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 5,662,488.23
50301000 GASTOS DE MARKETING Y TRABAJO DE MARKETING 5,662,488.23
50301001 PUBLICIDAD RAYO 240,866.71
50301002 PUBLICIDAD TILIBRA 195,986.26
50301003 PUBLICIDAD MONDELEZ 1,284,011.68
50301004 PUBLICIDAD BEBIDAS 27,602.07
50301005 PUBLICIDAD CONAGRA foods 701,798.99
50301006 PUBLICIDAD ZAIMELLA 401,169.76
50301007 PUBLICIDAD BIC 715,382.90
50301010 PUBLICIDAD BLACK AND DECKER 243,779.47
50301011 PUBLICIDAD REMINTONG 132,901.10
50301012 PUBLICIDAD NISSIN 0.00
50301013 PUBLICIDAD TERMOLAR 144,081.40
50301014 PUBLICIDAD VIÑA MONTES 22,236.99
50301015 PUBLICIDAD TRESMONTES LUCCHETTI 686,226.36
50301016 PUBLICIDAD CHOKSTAR 400,795.70
50301017 PUBLICIDAD VARTA 12,485.71
50301018 PUBLICIDAD 8EN1 13,681.80
50301019 PUBLICIDAD HENKEL 21,889.72
50301020 PUBLICIDAD PLAYBOY 1,923.86
50301099 GASTOS DE MERCADEO 415,667.75
50400000 DEPRECIACION Y CASTIGOS 3,538,293.25
50401000 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 3,013,114.82
50401012 DEPRECIACION EDIFICIOS 441,617.86
50401013 DEPRECIACION VEHICULOS 1,494,966.00
50401014 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 447,908.41
50401015 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA
50401016 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 150,384.96
50401017 DEPRECIACION EQUIPOS DE REFRIGERACION
50401018 DEPRECIACION HERRAMIENTAS EN GENERAL 143,808.55
50401020 DEPRECIACION EQUIPOS E INSTALACIONES 334,429.04
50401021 DEPRECIACION PALLETS DE MADERA
50402000 CASTIGOS Y BAJAS DE ACTIVOS 512,201.59
50402001 GASTO POR BAJA DE INVENTARIOS 512,201.59
50403000 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 12,976.84
50403001 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 12,976.84
50402002 BAJAS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
50500000 TRIBUTOS FISCALES Y MUNICIPALES 20,748,240.29
50501000 TRIBUTOS FISCALES 20,132,824.93
50501001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 11,988,466.52
50501002 ACCESORIOS Y MULTAS 18,232.00
50501003 IMPUESTO A LA UTILIDAD DE EMPRESAS 8,120,612.41
50501004 IMPUESTO AL JUEGO 5,514.00
50502000 TRIBUTOS MUNICIPALES 615,415.36
50502001 IMPUESTO TASAS Y PATENTES 486,340.24
50502002 ACCESORIOS Y MULTAS 129,075.12
50502003 IMPUESTO MUNICIPAL A LAS TRANSFERENCIAS
50600000 FLETES Y TRANSPORTES 4,616,689.56
50601000 FLETES NACIONALES 4,616,689.56
50601001 FLETES Y TRANSPORTES 4,616,689.56
50800000 GASTOS GENERALES 28,086,133.75
50801000 GASTOS GENERALES 17,218,070.69
50801001 ATENCION AL PERSONAL 2,258,881.37
50801002 HONORARIOS Y GASTOS LEGALES 2,043,963.17
50801003 GASTOS DE REPRESENTACION 14,060.90
50801004 MOVILIDAD, PASAJES Y PEAJES 2,098,995.27
50801006 ENERGIA ELECTRICA 175,363.12
50801007 AGUA Y ALCANTARILLADO 17,647.82
50801008 ASEO Y LIMPIEZA 314,234.44
50801009 SEGUROS 820,060.46
50801010 PAPELERIA UTILES Y FOTOCOPIAS 683,462.59
50801011 TELEFONOS Y CORRESPONDENCIA 545,429.89
50801012 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES 31,222.10
50801013 CARGUIOS Y DESCARGUIOS DE MERCADERIA 970,912.50
50801015 COMBUSTIBLES DE VEHICULOS 1,155,375.40
50801016 COMISIONES POR DISTRIBUCION 2,415,901.29
50801018 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 5,883.57
50801019 PERDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES 13,252.28
50801020 FALTANTES DE ORIGEN 15,490.56
50801021 GASTOS POR ESPACIOS EVENTUALES 168,594.19
50801022 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 185,550.01
50801023 GASTOS DE OPERACIÓN 516,353.42
50801024 GASTOS DE MERCADEO
50801025 LICENCIAS Y SOPORTES EN SISTEMAS 268,565.51
50801026 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 335,021.41
50801027 SERVICIO DE VIGILANCIA 489,882.26
50801030 TRANSPORTE DE VALORES Y REMESAS 201,939.25
50801031 COMUNICACIONES INTERNET Y RED DE DATOS 131,604.21
50801032 CAPACITACION AL PERSONAL 18,266.86
50801033 GASTOS VARIOS
50801043 GASTOS GENERALES NO DEDUCIBLES 1,178,408.83
50801044 CREDITO FISCAL PERDIDO 143,748.01
50801099 OTROS GASTOS
50802000 GASTOS Y VIATICOS 1,450,749.50
50802001 ATENCION REFRIGERIOS 188,899.93
50802002 HOSPEDAJES Y HOTELES 481,179.31
50802003 PASAJES 557,844.45
50802004 MOVILIDADES Y PEAJES 222,825.81
50803000 ALQUILERES 8,177,861.96
50803001 ALQUILER DE VEHICULOS 3,922,191.82
50803002 ALQUILER DE INMUEBLES 4,157,931.37
50803003 ALQUILER DE EQUIPOS COMPUTACIÓN 10,543.89
50803004 ALQUILER DE MUEBLES Y ENSERES 87,194.88
50804000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,239,451.60
50804001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICIOS 266,094.30
50804002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MUEBLES Y ENSERES 5,430.78
50804003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS DE COMPUTACION 59,067.13
50804004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS E INSTALACION 136,015.99
50804005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS 770,993.46
50804006 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES HERRAMIENTAS 1,849.94
50900000 GASTOS - ZONA FRANCA ORURO 66,180.19
50903000 GASTOS GENERALES - ZONA FRANCA ORURO 66,180.19
50903019 GASTOS GENERALES - ZONA FRANCA ORURO 66,180.19
60000000 OTROS INGRESOS Y EGRESOS 7,902,537.87
60100000 OTROS INGRESOS 49,459.74
60101000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 49,459.74
60101001 INTERESES S/CTAS CTES 46,555.62
60101002 INGRESOS P/CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
60101003 RENDIMIENTO POR INVERSION 616.51
60101004 INTERESES BANCOS DEL EXTERIOR 2,287.61
60200000 OTROS EGRESOS 1,683,069.61
60201000 OTROS EGRESOS FINANCIEROS 1,683,069.61
60201001 INTERESES PAGADOS 0.00
60201002 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1,294,927.20
60201003 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 388,168.69
60201004 SOBRANTES Y FALTANTES EN CAJA 26.28
60300000 AJUSTES VARIOS 9,536,147.74
60301000 AJUSTES VARIOS 9,536,147.74
60301001 AJUSTE POR INFLACION 1,650,957.22
60301002 DIFERENCIA DE CAMBIO 8,934.53
60301003 OTROS INGRESOS 1,596,535.31
60301004 OTROS EGRESOS 13,379.27
60301007 AJUSTE POR INFLACION . MODULO DE INVENTARIOS 2,103,450.16
60301008 DESCUENTO DEL IUE 6,042,301.00
60301009 INGRESOS POR DESCUENTOS EN IMPORTACIONES 1,449,263.23
UTILIDAD DE LA GESTIÓN 29,439,807.51
 SRL"
ULTADO
1/12/2017
LIVIANOS

AUMENTO Y
PORCENTAJE 2016 PORCENTAJE DISMINUCION

100.00% 275,107,134.10 100.00% 78,060,113.51

82.99% 289,747,884.65 105.32% 3,358,444.67
82.99% 246,215,989.04 89.50% 46,890,340.28
54.34% 177,841,005.72 64.64% 14,078,589.63
16.44% 0.00% 58,046,202.04
10.89% 0.00% 38,447,644.72
1.33% 0.00% 4,692,887.21
0.00% 48,601,269.04 17.67% 48,601,269.04
0.00% 19,773,714.28 7.19% 19,773,714.28
5.42% 14,640,750.55 5.32% 4,506,795.28
5.32% 14,531,283.48 5.28% 4,261,190.63
2.04% 0.00% 7,197,782.58
2.28% 0.00% 8,062,523.94
0.99% 0.00% 3,482,088.50
0.01% 0.00% 50,079.09
0.00% 6,091,524.82 2.21% 6,091,524.82
0.00% 6,110,620.24 2.22% 6,110,620.24
0.00% 2,329,138.42 0.85% 2,329,138.42
0.10% 109,467.07 0.04% 245,604.65
0.10% 109,467.07 0.04% 245,604.65
20.77% 37,633,064.74 13.68% 35,709,863.23
20.77% 37,633,064.74 13.68% 35,709,863.23
17.77% 0.00% 62,759,889.30
0.00% 32,964,560.00 11.98% 32,964,560.00
0.17% 659,876.73 0.24% 64,748.58
0.01% 209,682.84 0.08% 178,150.39
1.94% 2,497,696.58 0.91% 4,344,112.28
0.00% 132,336.25 0.05% 123,383.95
0.00% 212,609.34 0.08% 212,609.34
0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.08% 232,209.46 0.08% 47,584.54
0.32% 0.00% 1,146,355.38
0.32% 0.00% 1,127,747.17
0.16% 0.00% 551,720.36
0.00% 2,760.92 0.00% 2,760.92
0.00% 519,523.84 0.19% 519,523.84
0.00% 162,565.77 0.06% 162,565.77
0.00% 39,243.01 0.01% 39,243.01
1.66% 5,898,830.87 2.14% 33,294.72
1.78% 6,306,303.80 2.29% 27,152.26
 1.22% 4,139,717.10 1.50% 178,404.32
0.51% 0.00% 1,817,852.36
0.03% 0.00% 121,930.10
0.01% 0.00% 21,247.66
0.12% 0.00% 413,615.39
0.04% 407,472.93 0.15% 257,455.60
0.07% 0.00% 254,495.64
0.00% 0.00% 7,539.20
0.00% 0.00% 1,563.22
0.00% 2,087,917.30 0.76% 2,087,917.30
0.00% 78,669.40 0.03% 78,669.40
0.00% 161,489.35 0.06% 161,489.35
0.00% 240,704.61 0.09% 240,704.61
0.00% 5,278.97 0.00% 5,278.97
96.13% 265,377,410.94 96.46% 74,105,645.16
59.13% 174,287,602.36 63.35% 34,550,762.88
59.13% 174,287,602.36 63.35% 34,550,762.88
40.25% 0.00% 142,151,348.00
10.26% 0.00% 36,231,633.34
0.00% 0.00% 30.86
7.56% 0.00% 26,709,431.51
1.06% 0.00% 3,745,921.53
0.00% 130,826,615.64 47.55% 130,826,615.64
0.00% 30,321,957.07 11.02% 30,321,957.07
0.00% 262.24 0.00% 262.24
0.00% 13,139,291.89 4.78% 13,139,291.89
19.23% 46,596,798.94 16.94% 21,329,866.65
17.02% 41,234,674.19 14.99% 18,858,943.50
12.98% 30,829,917.28 11.21% 15,002,994.48
1.08% 2,568,132.81 0.93% 1,240,866.74
1.26% 3,082,350.62 1.12% 1,361,988.10
0.36% 961,832.83 0.35% 327,182.72
0.12% 382,986.88 0.14% 28,021.12
1.00% 2,974,110.07 1.08% 574,184.08
0.10% 257,729.55 0.09% 111,438.00
0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.11% 177,614.15 0.06% 212,268.26
2.22% 5,362,124.75 1.95% 2,470,923.15
1.34% 3,279,381.59 1.19% 1,448,900.40
0.39% 924,531.60 0.34% 449,942.14
0.23% 533,837.55 0.19% 263,681.89
0.26% 624,374.01 0.23% 308,398.72
1.60% 3,385,371.88 1.23% 2,277,116.35
1.60% 3,385,371.88 1.23% 2,277,116.35
0.07% 269,829.26 0.10% 28,962.55
0.06% 221,729.16 0.08% 25,742.90
0.36% 56.52 0.00% 1,283,955.16
0.01% 0.00% 27,602.07
0.20% 529,670.27 0.19% 172,128.72
0.11% 304,045.06 0.11% 97,124.70
0.20% 745,009.78 0.27% 29,626.88
0.07% 400,395.08 0.15% 156,615.61
0.04% 86,429.55 0.03% 46,471.55
0.00% 5,371.26 0.00% 5,371.26
0.04% 66,005.66 0.02% 78,075.74
0.01% 0.00% 22,236.99
0.19% 113,164.77 0.04% 573,061.59
0.11% 243,052.14 0.09% 157,743.56
0.00% 0.00 0.00% 12,485.71
0.00% 0.00% 13,681.80
0.01% 0.00% 21,889.72
0.00% 0.00% 1,923.86
0.12% 400,613.37 0.15% 15,054.38
1.00% 2,523,930.56 0.92% 1,014,362.69
0.85% 2,359,674.00 0.86% 653,440.82
0.13% 427,358.65 0.16% 14,259.21
0.42% 1,043,437.23 0.38% 451,528.77
0.13% 331,787.71 0.12% 116,120.70
0.00% 2,774.55 0.00% 2,774.55
0.04% 141,916.09 0.05% 8,468.87
0.00% 3,241.79 0.00% 3,241.79
0.04% 135,834.51 0.05% 7,974.04
0.09% 209,338.80 0.08% 125,090.24
0.00% 63,984.67 0.02% 63,984.67
0.15% 164,256.56 0.06% 347,945.03
0.15% 151,318.48 0.06% 360,883.11
0.00% 0.00% 12,976.84
0.00% 0.00% 12,976.84
0.00% 12,938.08 0.00% 12,938.08
5.87% 16,552,015.55 6.02% 4,196,224.74
5.70% 16,105,493.57 5.85% 4,027,331.36
3.39% 9,283,437.90 3.37% 2,705,028.62
0.01% 776,602.00 0.28% 758,370.00
2.30% 6,042,300.67 2.20% 2,078,311.74
0.00% 3,153.00 0.00% 2,361.00
0.17% 446,521.98 0.16% 168,893.38
0.14% 433,357.96 0.16% 52,982.28
0.04% 9,146.02 0.00% 119,929.10
0.00% 4,018.00 0.00% 4,018.00
1.31% 3,542,996.97 1.29% 1,073,692.59
1.31% 3,542,996.97 1.29% 1,073,692.59
1.31% 3,542,996.97 1.29% 1,073,692.59
7.95% 18,429,225.56 6.70% 9,656,908.19
4.88% 12,868,908.36 4.68% 4,349,162.33
0.64% 1,538,225.73 0.56% 720,655.64
0.58% 2,545,785.10 0.93% 501,821.93
0.00% 12,522.17 0.00% 1,538.73
0.59% 1,508,823.33 0.55% 590,171.94
0.05% 183,693.75 0.07% 8,330.63
0.00% 21,416.58 0.01% 3,768.76
0.09% 291,444.92 0.11% 22,789.52
0.23% 685,414.46 0.25% 134,646.00
0.19% 569,537.84 0.21% 113,924.75
0.15% 501,724.69 0.18% 43,705.20
0.01% 38,591.42 0.01% 7,369.32
0.27% 907,060.64 0.33% 63,851.86
0.33% 686,198.71 0.25% 469,176.69
0.68% 940,555.25 0.34% 1,475,346.04
0.00% 5,853.26 0.00% 30.31
0.00% 24,124.49 0.01% 10,872.21
0.00% 28,232.52 0.01% 12,741.96
0.05% 152,523.30 0.06% 16,070.89
0.05% 78,204.16 0.03% 107,345.85
0.15% 215,251.94 0.08% 301,101.48
0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.08% 98,698.11 0.04% 169,867.40
0.09% 203,126.54 0.07% 131,894.87
0.14% 467,739.33 0.17% 22,142.93
0.06% 156,418.94 0.06% 45,520.31
0.04% 83,881.73 0.03% 47,722.48
0.01% 24,377.67 0.01% 6,110.81
0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.33% 831,680.59 0.30% 346,728.24
0.04% 67,801.19 0.02% 75,946.82
0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.41% 901,037.66 0.33% 549,711.84
0.05% 138,660.79 0.05% 50,239.14
0.14% 305,251.10 0.11% 175,928.21
0.16% 329,224.61 0.12% 228,619.84
0.06% 127,901.16 0.05% 94,924.65
2.32% 3,879,031.76 1.41% 4,298,830.20
1.11% 1,654,933.70 0.60% 2,267,258.12
1.18% 2,126,912.24 0.77% 2,031,019.13
0.00% 9,747.34 0.00% 796.55
0.02% 87,438.48 0.03% 243.60
0.35% 780,247.78 0.28% 459,203.82
0.08% 165,814.30 0.06% 100,280.00
0.00% 6,905.97 0.00% 1,475.19
0.02% 84,291.68 0.03% 25,224.55
0.04% 59,861.12 0.02% 76,154.87
0.22% 463,374.71 0.17% 307,618.75
0.00% 0.00% 1,849.94
0.02% 59,469.12 0.02% 6,711.07
0.02% 59,469.12 0.02% 6,711.07
0.02% 59,469.12 0.02% 6,711.07
2.24% 5,304,424.03 1.93% 2,598,113.84
0.01% 23,095.32 0.01% 26,364.42
0.01% 23,095.32 0.01% 26,364.42
0.01% 769.85 0.00% 45,785.77
0.00% 20,981.80 0.01% 20,981.80
0.00% 692.33 0.00% 75.82
0.00% 651.34 0.00% 1,636.27
0.48% 1,184,289.62 0.43% 498,779.99
0.48% 1,184,289.62 0.43% 498,779.99
0.00% 0.00% 0.00
0.37% 944,235.52 0.34% 350,691.68
0.11% 240,328.69 0.09% 147,840.00
0.00% 274.59 0.00% 248.31
2.70% 6,465,618.33 2.35% 3,070,529.41
2.70% 6,465,618.33 2.35% 3,070,529.41
0.47% 1,608,444.00 0.58% 42,513.22
0.00% 14,305.61 0.01% 5,371.08
0.45% 159,181.99 0.06% 1,437,353.32
0.00% 63,143.23 0.02% 49,763.96
0.60% 1,864,544.63 0.68% 238,905.53
1.71% 4,634,424.00 1.68% 1,407,877.00
0.41% 1,464,749.33 0.53% 15,486.10
8.34% 20,315,475.90 7.38% 9,124,331.61
 EMPRESA "D&P SRL"
BALANCE GENERAL
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2016
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

2017
10000000 ACTIVO 181,477,754.40
10100000 DISPONIBILIDADES 20,476,264.73
10101000 CAJA 1,929,116.55
10101001 CAJA M/N 1,895,551.95
10101002 CAJA M/E 33,564.60
10101010 FONDO FIJO M/N 0.00
10102000 BANCO 17,745,522.33
10102001 BANCOS LOCALES M/N 11,382,279.14
10102002 BANCOS LOCALES M/E 2,497,377.38
10102010 BANCOS DEL EXTERIOR 3,865,865.81
10104000 DEPOSITOS A PLAZO FIJO 801,625.85
10104001 DEPOSITOS A PLAZO FIJO M/N 801,625.85
10200000 CREDITOS 29,168,807.44
10201000 COMERCIALES 27,221,051.83
10201001 DEUDORES POR VENTAS M/N 27,221,051.83
10202000 CREDITOS DIVERSOS 479.76
10202001 ANTICIPOS AL PERSONAL - M/N 479.76
10203000 CUENTAS CORRIENTES 429,711.80
10203001 CUENTAS CORRIENTES DEL PERSONAL M/N 429,711.80
10204000 ENTREGAS CON CARGO A REND. DE CUENTAS 1,088,147.44
10204001 ENTREGAS CON CARGOS A RENDIR M/N 275,733.50
10204002 ENTREGAS CON CARGOS A RENDIR M/E 69,600.00
10204003 DOCUMENTOS EN CUSTODIO (CHEQUES) M/N 742,813.94
10205000 CTAS CTES DE SUCURSALES 0.00
10205005 TRASPASO AGENCIAS REMOTAS M/N 0.00
10207000 OTROS CREDITOS 316,670.87
10207001 DEUDORES VARIOS M/N 182,137.00
10207002 DEUDORES VARIOS M/E 417.61
10207008 RECLAMOS AL SEGURO M/N 134,116.26
10207009 RECLAMOS AL SEGURO M/E 0.00
10209000 ANTICIPO PROVEEDORES 112,745.74
10209001 ANTICIPO PROVEEDORES M/N 0.00
10209002 ANTICIPO PROVEEDORES M/E 112,745.74
10300000 BIENES DE CAMBIO 94,143,886.81
10301000 INVENTARIOS 85,760,021.08
10301001 MERCADERIA 85,760,021.08
10306000 IMPORTACIONES EN TRANSITO 8,383,865.73
10306002 IMPORTACIONES EN TRANSITO M/E 8,383,865.73
10400000 INVERSIONES 838,724.55
10401000 INVERSIONES A LARGO PLAZO 838,724.55
10401001 ACCIONES 46,624.55
10401002 OTRAS INVERSIONES 792,100.00
10500000 ACTIVO FIJO 36,219,648.24
10501000 BIENES DE USO 55,236,946.92
10501001 TERRENOS 12,545,433.24
10501002 EDIFICIOS 19,614,898.13
10501003 VEHICULOS 15,252,541.26
10501004 EQUIPOS DE COMPUTACION 2,396,774.46
10501006 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 1,540,947.97
10501008 HERRAMIENTAS EN GENERAL 940,397.45
10501010 EQUIPOS E INSTALACIÓN 2,945,954.41
10504000 DEPRECIACIONES ACUMULADAS 19,117,209.48
10504002 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS 4,192,361.97
10504003 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS 10,098,464.51
10504004 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIÓN 1,432,434.22
10504006 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 839,105.45
10504007 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 0.00
10504008 DEPRECIACIÓN ACUMULADA HERRAMIENTAS EN GENERAL 513,450.33
10504010 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS E INSTALACIÓN 2,041,393.00
10509000 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 99,910.80
10509001 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 99,910.80
10600000 CARGOS DIFERIDOS 143,340.34
10601000 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 143,340.34
10601001 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 51,365.94
10601002 GARANTIAS OTORGADAS M/E 21,854.40
10601003 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00
10601004 GARANTIAS OTORGADAS M/N 70,120.00
10700000 CREDITO FISCAL 42,195.18
10701000 CREDITO FISCAL COMPRAS 42,195.18
10701009 IVA DEPENDIENTE 42,195.18
10800000 ACTIVOS INTANGIBLE 117,521.61
10801000 ACTIVOS INTANGIBLES 117,521.61
10801001 ACTIVOS INTANGIBLES 130,579.57
10801011 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES -13,057.96
18000000 CUENTAS DE ORDEN 327,365.50
18001000 VALORES EN GARANTIA 327,365.50
18001001 BOLETAS EN GARANTIA 327,365.50

PASIVO Y PATRIMONIO 181,477,754.40

20000000 PASIVO 67,072,520.09
20100000 DEUDAS 39,678,717.60
20102000 FACTURAS POR PAGAR 39,640,437.60
20102001 FACTURAS POR PAGAR M/N 26,425,970.05
20102002 FACTURAS POR PAGAR M/E 10,720,134.92
20102003 ANTICIPO CLIENTES M/N 2,494,332.63
20102004 ANTICIPO CLIENTES M/E
20102006 ANTICIPO CLIENTES DEPOSITOS EN GARANTIAS
20104000 ACREEDORES VARIOS 38,280.00
20104001 ACREEDORES VARIOS M/N 38,280.00
20200000 FISCALES Y SOCIALES 13,385,978.98
20201000 FISCALES 11,815,201.41
20201003 IUE POR PAGAR 25% 8,120,612.41
20201100 IMPUESTOPS POR PAGAR 3,694,589.00
20202000 SOCIALES 1,565,516.06
20202001 CAJA NACIONAL DE SALUD POR PAGAR - 10% 501,217.21
20202006 AMONESTACIONES Y MULTAS AL PERSONAL 157,402.93
20202007 CUENTAS POR PAGAR - DESCUENTOS AL PERSONAL 143,707.54
20202012 GESTORA DE PENSIONES - AFPS POR PAGAR 763,188.38
20203000 DEUDAS DIVERSAS 5,261.51
20203001 DEUDORES POR DEVOLUCION DE VENTAS 5,261.51
20300000 PREVISIONES 13,768,253.89
20301000 PREVISIONES SOCIALES 13,768,253.89
20301001 PREVISION PARA INDEMNIZACION 9,964,868.26
20301002 PROVISION PARA PRIMAS 3,803,385.63
20500000 RECAUDACIONES POR VENTAS 239,569.62
20501000 RECAUDACIONES POR VENTAS PVC 162,756.09
20501001 RECAUDACIONES POR VENTAS PVC-LPZ 40,302.00
20501002 RECAUDACIONES POR VENTAS PVC-SCZ 7,941.58
20501003 RECAUDACIONES POR VENTAS PVC-CBBA 108,459.50
20501006 RECAUDACIONES POR VENTAS PVC-TJA 5,017.51
20501008 RECAUDACIONES POR VENTAS PVC-ORU 1,035.50
20503000 RECAUDACIONES POR VENTAS SBA 76,813.53
20503001 RECAUDACIONES POR VENTAS SBA-LPZ 10,637.23
20503002 RECAUDACIONES POR VENTAS SBA-SCZ 54,474.26
20503003 RECAUDACIONES POR VENTAS SBA-CBBA 3,504.30
20503006 RECAUDACIONES POR VENTAS SBA-TJA 8,150.22
20503008 RECAUDACIONES POR VENTAS SBA-ORU 47.52

30000000 PATRIMONIO 114,405,234.31

30100000 CAPITAL 114,405,234.31
30101000 CAPITAL SOCIAL 6,720,000.00
30101001 CAPITAL SOCIAL 6,720,000.00
30102000 RESERVAS 18,447,939.72
30102001 RESERVA LEGAL 3,823,544.33
30102002 RESERVA POR REVALUOS TECNICOS 1,095,674.79
30102003 AJUSTE GLOBAL AL PATRIMONIO D.S. 21424 2,135,797.34
30102004 AJUSTE DE CAPITAL 5,820,936.83
30102005 AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 5,571,986.43
30103000 RESULTADOS 89,237,294.59
30103001 RESULTADOS ACUMULADOS 67,650,565.21
UTILIDAD DE LA GESTION 21,586,729.38
 EMPRESA "D&P SRL"
BALANCE GENERAL
01/01/2017 AL 31/12/2016
XPRESADO EN BOLIVIANOS

PORCENTAJE 2016 PORCENTAJE AUNMENTO O DISMINUCION

100.00% 153,167,900.16 100.00% 28,309,854.24
11.28% 19,169,575.57 12.52% 1,306,689.16
1.06% 854,892.69 0.56% 1,074,223.86
1.04% 848,628.69 0.55% 1,046,923.26
0.02% 6,264.00 0.00% 27,300.60
0.00% 0.00 0.00% 0.00
9.78% 18,314,682.88 11.96% 569,160.55
6.27% 14,783,566.14 9.65% 3,401,287.00
1.38% 1,015,191.65 0.66% 1,482,185.73
2.13% 2,515,925.09 1.64% 1,349,940.72
0.44% 0.00 0.00% 801,625.85
0.44% 0.00 0.00% 801,625.85
16.07% 19,038,819.83 12.43% 10,129,987.61
15.00% 17,469,278.34 11.41% 9,751,773.49
15.00% 17,469,278.34 11.41% 9,751,773.49
0.00% 1,559.71 0.00% 1,079.95
0.00% 1,559.71 0.00% 1,079.95
0.24% 558,394.73 0.36% 128,682.93
0.24% 558,394.73 0.36% 128,682.93
0.60% 471,445.08 0.31% 616,702.36
0.15% 175,885.62 0.11% 99,847.88
0.04% 0.00 0.00% 69,600.00
0.41% 295,559.46 0.19% 447,254.48
0.00% 20,067.46 0.01% 20,067.46
0.00% 20,067.46 0.01% 20,067.46
0.17% 518,074.51 0.34% 201,403.64
0.10% 384,253.94 0.25% 202,116.94
0.00% 1,705.20 0.00% 1,287.59
0.07% 132,115.37 0.09% 2,000.89
0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.06% 0.00 0.00% 112,745.74
0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.06% 0.00 0.00% 112,745.74
51.88% 78,925,254.15 51.53% 15,218,632.66
47.26% 71,695,440.71 46.81% 14,064,580.37
47.26% 71,695,440.71 46.81% 14,064,580.37
4.62% 7,229,813.44 4.72% 1,154,052.29
4.62% 7,229,813.44 4.72% 1,154,052.29
 0.46% 838,624.55 0.55% 100.00
0.46% 838,624.55 0.55% 100.00
0.03% 46,624.55 0.03% 0.00
0.44% 792,000.00 0.52% 100.00
19.96% 34,551,176.91 22.56% 1,668,471.33
30.44% 50,089,483.61 32.70% 5,147,463.31
6.91% 12,184,539.04 7.96% 360,894.20
10.81% 19,050,636.81 12.44% 564,261.32
8.40% 12,210,476.23 7.97% 3,042,065.03
1.32% 1,798,145.09 1.17% 598,629.37
0.85% 1,455,481.05 0.95% 85,466.92
0.52% 603,248.16 0.39% 337,149.29
1.62% 2,786,957.23 1.82% 158,997.18
10.53% 15,604,913.90 10.19% 3,512,295.58
2.31% 3,637,386.80 2.37% 554,975.17
5.56% 8,338,686.47 5.44% 1,759,778.04
0.79% 950,857.85 0.62% 481,576.37
0.46% 667,056.13 0.44% 172,049.32
0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.28% 357,183.77 0.23% 156,266.56
1.12% 1,653,742.88 1.08% 387,650.12
0.06% 66,607.20 0.04% 33,303.60
0.06% 66,607.20 0.04% 33,303.60
0.08% 279,612.48 0.18% 136,272.14
0.08% 279,612.48 0.18% 136,272.14
0.03% 38,848.78 0.03% 12,517.16
0.01% 34,382.40 0.02% 12,528.00
0.00% 148,935.30 0.10% 148,935.30
0.04% 57,446.00 0.04% 12,674.00
0.02% 37,471.17 0.02% 4,724.01
0.02% 37,471.17 0.02% 4,724.01
0.02% 37,471.17 0.02% 4,724.01
0.06% 0.00 0.00% 117,521.61
0.06% 0.00 0.00% 117,521.61
0.07% 0.00 0.00% 130,579.57
-0.01% 0.00 0.00% 13,057.96
0.18% 327,365.50 0.21% 0.00
0.18% 327,365.50 0.21% 0.00
0.18% 327,365.50 0.21% 0.00

100.00% 153,167,900.17 100.00% 28,309,854.23

36.96% 61,794,791.58 40.34% 5,277,728.51
21.86% 41,328,118.39 26.98% 1,649,400.79
21.84% 41,289,838.39 26.96% 1,649,400.79
14.56% 31,487,226.85 20.56% 5,061,256.80
 5.91% 7,641,209.23 4.99% 3,078,925.69
1.37% 1,984,793.41 1.30% 509,539.22
0.00% 125,620.90 0.08% 125,620.90
0.00% 50,988.00 0.03% 50,988.00
0.02% 38,280.00 0.02% 0.00
0.02% 38,280.00 0.02% 0.00
7.38% 8,224,408.98 5.37% 5,161,570.00
6.51% 6,874,635.67 4.49% 4,940,565.74
4.47% 6,042,300.67 3.94% 2,078,311.74
2.04% 832,335.00 0.54% 2,862,254.00
0.86% 1,349,773.31 0.88% 215,742.75
0.28% 482,658.00 0.32% 18,559.21
0.09% 79,530.78 0.05% 77,872.15
0.08% 129,158.64 0.08% 14,548.90
0.42% 658,425.89 0.43% 104,762.49
0.00% 0.00 0.00% 5,261.51
0.00% 0.00 0.00% 5,261.51
7.59% 12,242,264.21 7.99% 1,525,989.68
7.59% 12,242,264.21 7.99% 1,525,989.68
5.49% 8,969,719.67 5.86% 995,148.59
2.10% 3,272,544.54 2.14% 530,841.09
0.13% 0.00 0.00% 239,569.62
0.09% 0.00 0.00% 162,756.09
0.02% 0.00 0.00% 40,302.00
0.00% 0.00 0.00% 7,941.58
0.06% 0.00 0.00% 108,459.50
0.00% 0.00 0.00% 5,017.51
0.00% 0.00 0.00% 1,035.50
0.04% 0.00 0.00% 76,813.53
0.01% 0.00 0.00% 10,637.23
0.03% 0.00 0.00% 54,474.26
0.00% 0.00 0.00% 3,504.30
0.00% 0.00 0.00% 8,150.22
0.00% 0.00 0.00% 47.52

100.00% 91,373,108.59 100.00% 23,032,125.72

100.00% 91,373,108.59 100.00% 23,032,125.72
5.87% 6,720,000.00 7.35% 0.00
5.87% 6,720,000.00 7.35% 0.00
16.13% 18,948,644.96 20.74% 500,705.24
3.34% 3,823,544.33 4.18% 0.00
0.96% 2,356,660.82 2.58% 1,260,986.03
1.87% 2,135,797.34 2.34% 0.00
5.09% 5,460,171.71 5.98% 360,765.12
4.87% 5,172,470.76 5.66% 399,515.67
78.00% 65,704,463.63 71.91% 23,532,830.96
59.13% 50,670,316.44 55.45% 16,980,248.77
18.87% 15,034,147.19 16.45% 6,552,582.19