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GOSUEN GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA

17/12/2014 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1

NOME DO CLIENTE
Novembro / 2014 - Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$
Receitas Operacionais
Taxa de Condomínio 35.584,83
Fundo de Reserva 1.636,24
Gas (130,4590 m³) 1.139,92
Fundo Permanente de Caixa: 2,5% 839,63
Taxa Salão Festas/Churrasqueira 253,40
Aluguel de Antena 724,00
Interfone - Salão de Festa 70,00
40.248,02
Receitas Financeiras
Rendimentos - Conta Poupança(C.E.F) 153,35
153,35
Total: 40.401,37

DESPESAS/HISTÓRICO VALORES EM R$
Despesas com Pessoal
Salários 5.060,00
INSS - Ref: 10/14 3.498,84
Pis s/ fl.de pagto - Ref: 10/14 85,31
Lanche 308,49
Vale Transporte 587,10
13° Salário 3.012,00
FGTS - Ref: 10/14 682,74
Contribuição Confederativa 196,15
Adiantamento Salarial 2.567,00
Uniformes 490,00
Convênio Médico 198,00
16.685,63
Tarifas Públicas
Luz - Ref: 10/14 2.544,24
Água - Ref: 10/14 2.656,92
Telecomunicações 164,21
Gás 5.865,00
Gás - Ref: 10/14 997,05
12.227,42
Conservação Manutenção
de Jardim Manutenção 550,00
do Elevador Material de 943,56
Limpeza 368,69
Material de Limpeza - Ref: 10/14 645,53
Monitoramento de Alarme - Ref: 10/14 116,37
Seguro do Prédio - Ref: 10/14 1.203,50
Material Elétrico 7,00
Material Elétrico - Ref: 10/14 117,00
Chaveiro(cadeado,chaves,cópias,serviços) 7,00
Manutenção da Caldeira 300,00
Manutenção da Piscina 300,00
Eletricista - Ref: 10/14 450,00
Material de Construção 545,02
5.553,67
Administrativas
Despesas c/Correio - Ref: 10/14 7,20
Honorários do Síndico 1.448,00
Honorários Serviços Apoio Administrativo - Ref: 10/14 1.254,00
TV A CABO 63,95
2.773,15
Tarifas Bancárias
Tarifa de cobrança 121,23
Tarifa Mov. C/C 21,50
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 34.53/2.5.04.00
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17/12/2014 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2

NOME DO CLIENTE
Novembro / 2014 - Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
142,73
Móveis, equipamentos e decoração
Equipamentos p/sala de ginástica 560,00
560,00
Máquinas, ferramentas e utensílios
Escada 380,00
380,00
Total: 38.322,60

RESUMO
Saldo Anterior: 41.713,12
Total de Receitas: 40.401,37
Total de Despesas: (38.322,60)
Saldo do Mês: 2.078,77
SALDO A SER TRANSFERIDO: 43.791,89

CONTAS CORRENTES VALORES EM R$

CONTA CAIXA
01 - Saldo Anterior 58,51
02 - Créditos 0,00
03 - Débitos (396,47)
04 - Transferência (+) 400,00
62,04
CONTA CORRENTE
01 - Saldo Anterior 15.485,83
02 - Créditos 40.248,02
03 - Débitos (37.926,13)
04 - Transferência (-) (400,00)
17.407,72
CONTA FUNDO DE RESERVA-13107-0
01 - Saldo Anterior 25.237,76
02 - Créditos 148,66
03 - Débitos 0,00
25.386,42
CONTA PINTURA PRÉDIO-22505-8
01 - Saldo Anterior 731,02
02 - Créditos 4,69
03 - Débitos 0,00
735,71
UBERCOOP - C/C
01 - Saldo Anterior 200,00
02 - Créditos 0,00
03 - Débitos 0,00
200,00

R.GOSUEN GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA Nome do Síndico (a)

CNPJ: 06.922.969/0001-04 Síndico (a)

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 34.53/2.5.04.00