MANUAL DE INSTRUÇÃO

APRESENTAÇÃO:

Esta planilha foi desenvolvida para facilitar a vida do tesoureiro da entidade e evitar erros de somas e saldos, além de
facilitar a conciliação de caixa e bancos, como também dar dados corretos para tomada de decisões.

CAIXA
O caixa tem a capacidade para preenchimento de 4 folhas, e seus saldos serão atualizados nas folhas seguintes
automaticamente

PREENCHIMENTO DO CAIXA
a) No Caixa Fl.01, digita o nome da entidade, o mês e o ano. Ao fazer isso, todas as planilhas seguintes do Caixa e
Bancos, estarão automaticamente com seus cabeçalhos preenchidos. Nas demais planilhas, não será permitido o
o preechimento de cabeçalhos, com exceção do nome do banco, agencia e conta.

b) Digite o Saldo anterior do Caixa no inicio de cada mês, somente no Caixa Fl.01

c) Coloca-se a data do dia do lançamento na Coluna DIA

d) O histórico deverá ser feito com letras minúsculas, evite escrever toda a palavra com letra maíusculo, tirando assim
o brilho de seu trabalho, dando demonstração de desconhecimento de estética.
No Histórico deverá ter informação suficiente de forma tal que qualquer pessoa, a qualquer tempo, saiba exatamente o
que aconteceu naquela operação. Caso o histórico seja grande, pode usar quantas linhas necessárias, porém, o valor
deverá ser colocado na última linha.
Ex.: Pago NF 05534 de Empresa Exemplar Ltda,
referente aquisição de material de escritório. 100,00
Vr. deposito no Banco XY ref. Doação feita pelo Sr. Joaquim Nabuco Donosor
Vr. cheque nº 00001 Bco. Brasil p/ pagto. Guia de INSS ref. 11/2008

e) A primeira coluna é auxiliar, a ser usada quando queremos relacionar vários pagamentos ou recebimentos, tendo
soma dos mesmos na a coluna de entrada ou saida, exemplo:
Decímas Recebidas
Conferencia Santa Maria 10,00
Conferência Mãe de Deus 15,00
Conferencia Mãe de Jesus Cristo 25,00 50,00

Neste exemplo, os três valores, iriam para coluna auxiliar e os 50,00 reais iriam para a coluna de entrada

DICA: Se quiser usar o excel para fazer a soma, faça o seguinte:

1) Clique com o mause na célula que vai ficar o total e digite o sinal de =
2) Clique com o mause na célula que está o nº que voce quer somar, no nosso exemplo o valor de 10,00 e digite +
3) Clique com o mause na célula que está o nº abaixo, no nosso exemplo o valor de 15,00 e digite +
4) Clique com o mause na célula que está o último valor, no nosso exemplo o valor de 25,00 e tecle enter.

f) O cheque emitido pode ser lançado no caixa na coluna de entrada e os pagamentos correspondente podem serem
lançados na coluna de saida

RESUMO DO CAIXA
a) No final do dia podemos fazer uma demonstração da composição do saldo do caixa, para isso devemos lançar no
final da coluna os valores que compõem o caixa, cuja soma tem que ser igual o saldo em caixa, se houver diferença
devemos verificar se a contagem do caixa está certa ou foi lançado algum valor errado

DISPONÍVEL
O Disponível é o valor do somatório de todos Bancos, que podemos contar para pagar nossos compromissos, e fazer
planejamento de seu uso. Para saber o valor do disponível, devemos primeiramente fazer todos os lançamentos do
banco, inclusive valores que estão vinculados a algum pagamento que não podemos contar com ele
OBS: Se usar o caixa FL.02 e 03, o disponível a ser considerado, será sempre a última folha do Caixa

MOVIMENTO BANCÁRIO

Para iniciarmos o lançamento no Banco devemos seguir os seguintes passos:

1) Digitar o nome do Banco, nome ou nº da agencia e o nº da Conta corrente ou Poupança

2) O mês e o ano é digitada no Caixa Fl. 01

3) Digitar o dia do lançamento em que a operação foi feita.

4) Digitar o histórico em Letras Minúsculas e de forma que tenha o máximo de detalhes possível, devemos evitar
históricos curtos sem muita informação, se não der para colocar em uma linha, use 2 ou 3, não importa. O valor deve
ser colocado na linha do final do histórico.

5) Valores creditados na conta, por terceiros referente doações e outros, e os rendimentos de aplicações, resgate de
aplicação ou poupança, devem ser lançados na coluna Depósito/cred.

6) Os cheques emitidos, despesas bancárias, estornos de depósitos por cheques depositados e devolvidos e valores
trasferidos para aplicação ou poupança, devem ser lançados na coluna de Cheq.Debitos

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
É uma forma de verificarmos se os lançamentos estão corretos e se os saldos estão iguais.

1) Digite o saldo que você tem no extrato referente o último dia do mês
2) Digite o total de cheques que foi lançado no conta corrente do banco e ainda não está no extrato bancário
3) Digite o valor dos depósitos lançados no conta corrente e que ainda não constam no saldo do extrato
4) O Saldo Real encontrado deve ser o mesmo do seu saldo, não pode ter diferença

DISPONÍVEL NESTE BANCO

1) Se este controle é de conta corrente, deverá ser somado os valores aplicados e os que tiverem em poupança que
não estão em nenhum dos controles.

2) Somar os valores de cheque que irão entrar e que para pagamento do mesmo será usado o valor em conta corrente
ou se esta conta é de alguma subvenção com cláusula restritiva ou é de terceiros, que estão sob nossa responsabilidade
o total encontrado deve ser lançado na coluna Vr. Comprometido

O Total encontrado é o valor que podemos usar para nossas despesas

COMO PROCEDER NO MÊS SEGUINTE

1) Crie uma Pasta para que possa salvar os arquivos de Caixa e Bancos
2) Com a planilha aberta clique no canto esquerdo da tela, no alto em Arquivo, Salvar como, ao abrir a nova janela,
procure no diretório onde está a pasta e clique nela, em seguida dê um nome para seu arquivo, exemplo: Caixa1108, em
seguida clique em salvar.

Após ter impresso o seu caixa e verificar que o arquivo foi salvo, entre na planilha do caixa e delete todos os lançamento
efetuados no mês anterior, procedendo tambem nos bancos. Coloque os saldos anteriores, mude a data no Caixa fl.01
e inicie os lançamentos .

DICAS
Para alterar na aba da planilha no nome Banco 1 que está em azul, basta colocar a seta do mause na planilha que quer
alterar e clicar no lado direito do mause, em seguida clicar em renomear e digitar o nome do banco e em seguida enter.
É importante que o nome seja o menor possível, sendo o suficiente para saber qual banco. No banco que tem 2 folhas,
não mude nada, porque cada banco tem uma cor, portanto sabemos que a folha 2 é daquele banco.
Dúvidas?
José Geraldo de Lima
j.geraldo.lima@hotmail.com
Fone: (31)3452-1213, 3452-0150, 3879-1581 Celular: 8783-9329

Versão 2
 MOVIMENTO DO CAIXA
digite o nome da entidade
MÊS/ANO

DIA HISTÓRICO AUXILIAR ENTRADAS SAIDAS

Saldo Anterior

A Transportar - -
RESUMO DO CAIXA DISPONIVEL
Vr. em Dinheiro Saldo em Caixa
Em cheques Saldo em Bancos
Em vales Vr. Aplicado
Outros Vr. Comprometido
TOTAL DO CAIXA - TOTAL
 Fl. 01

SALDO
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SPONIVEL
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-
 MOVIMENTO DO CAIXA
digite o nome da entidade
MÊS/ANO 0 0 Fl.02

DIA HISTÓRICO AUXILIAR ENTRADAS SAIDAS SALDO

Transporte fl. 01 -
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A Transportar - - -
RESUMO DO CAIXA DISPONIVEL
Vr. em Dinheiro Saldo em Caixa -
Em cheques Saldo em Bancos -
Em vales Vr. Aplicado -
Outros Vr. Comprometido -
TOTAL DO CAIXA - TOTAL -
 MOVIMENTO DO CAIXA
digite o nome da entidade
MÊS/ANO 0 0 Fl. 03

DIA HISTÓRICO AUXILIAR ENTRADAS SAIDAS SALDO

Este
Transporte Fl. 02 - Flolh
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A Transportar - - -
RESUMO DO CAIXA DISPONIVEL
Vr. em Dinheiro 45.00 Saldo em Caixa -
Em cheques 100.00 Saldo em Bancos -
Em vales 100.00 Vr. Aplicado -
Outros 100.00 Vr. Comprometido -
TOTAL DO CAIXA 345.00 TOTAL -
Este saldo é o mesmo da
Flolha 02
 MOVIMENTO DO CAIXA
digite o nome da entidade
MÊS/ANO 0 0

DIA HISTÓRICO AUXILIAR ENTRADAS SAIDAS

Transporte Fl. 02
 A Transportar - -
RESUMO DO CAIXA DISPONIVEL
Vr. em Dinheiro 45.00 Saldo em Caixa
Em cheques 100.00 Saldo em Bancos
Em vales 100.00 Vr. Aplicado
Outros 100.00 Vr. Comprometido
TOTAL DO CAIXA 345.00 TOTAL
 Fl. 04

SALDO
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DISPONIVEL
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 MOVIMENTO BANCÁRIO Fl. 01
digite o nome da entidade
Banco: Agencia:
Mês/Ano 0 0 Conta nº
DIA HISTÓRICO Nº CHEQUE Deposito/cred. Cheq.Debitos SALDO
Saldo Anterior
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A Transportar - - -
CONCILIAÇÃO BANCARIA DISPONIVEL NESTE BANCO
Cheques não compensados Saldo em Conta -
Deposito não creditados Aplicação Financeira
Saldo Extrato Vr. Comprometido
SALDO REAL - TOTAL -
 MOVIMENTO BANCÁRIO FL. 02
digite o nome da entidade
Banco: 0 Agencia: 0
Mês/Ano 0 0 Conta nº 0
DIA HISTÓRICO Nº CHEQUE Deposito/cred. Cheq.Debitos SALDO
Saldo Anterior -
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TOTAL - - -
 MOVIMENTO BANCÁRIO Fl. 01
digite o nome da entidade
Banco: Agencia:
Mês/Ano 0 0 Conta nº
DIA HISTÓRICO Nº CHEQUE Deposito/cred. Cheq.Debitos SALDO
Saldo Anterior
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A Transportar - - -
CONCILIAÇÃO BANCARIA DISPONIVEL NESTE BANCO
Cheques não compensados Saldo em Conta -
Deposito não creditados Aplicação Financeira
Saldo Extrato Vr. Comprometido
SALDO REAL - TOTAL -
 MOVIMENTO BANCÁRIO FL. 02
digite o nome da entidade
Banco: 0 Agencia: 0
Mês/Ano 0 0 Conta nº 0
DIA HISTÓRICO Nº CHEQUE Deposito/cred. Cheq.Debitos SALDO
Saldo Anterior -
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TOTAL - - -
 MOVIMENTO BANCÁRIO
digite o nome da entidade
Banco: Agencia:
Mês/Ano 0 0 Conta Corr.nº
DIA HISTÓRICO Nº CHEQUE Depósito/cred. Cheq./Debitos
Saldo Anterior

A Transportar - -
CONCILIAÇÃO BANCARIA DISPONIVEL NESTE BANCO
Cheques não compensados Saldo em Conta
Deposito não creditados Aplicação Financeira
Saldo Extrato Vr. Comprometido
SALDO REAL - TOTAL
 Fl 01

SALDO

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L NESTE BANCO
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-
 MOVIMENTO BANCÁRIO
digite o nome da entidade
Banco: 0 Agencia:
Mês/Ano 0 0 Conta nº
DIA HISTÓRICO Nº CHEQUE Deposito/cred. Cheq.Debitos
Saldo Anterior
TOTAL - -
 FL. 02

0
0
SALDO
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-
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 MOVIMENTO BANCÁRIO
digite o nome da entidade
Banco: Agencia:
Mês/Ano 0 0 Conta Corr.nº
DIA HISTÓRICO Nº CHEQUE Depósito/cred. Cheq./Debitos SALDO
Saldo Anterior
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A Transportar - - -
CONCILIAÇÃO BANCARIA DISPONIVEL NESTE BANCO
Cheques não compensados Saldo em Conta -
Deposito não creditados Aplicação Financeira
Saldo Extrato Vr. Comprometido
SALDO REAL - TOTAL -
 MOVIMENTO BANCÁRIO
digite o nome da entidade
Banco: Agencia:
Mês/Ano 0 0 Conta Corr.nº
DIA HISTÓRICO Nº CHEQUE Depósito/cred. Cheq./Debitos SALDO
Saldo Anterior
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A Transportar - - -
CONCILIAÇÃO BANCARIA DISPONIVEL NESTE BANCO
Cheques não compensados Saldo em Conta -
Deposito não creditados Aplicação Financeira
Saldo Extrato Vr. Comprometido
SALDO REAL - TOTAL -