Sunteți pe pagina 1din 11

Prezentul document de informare a fost întocmit cu scop pur informativ, fără intenţia de a fi exhaustiv, complet, corect, de

şi nici de a genera orice fel de obligaţie, de orice natură, între autor şi destinatarul prezentului document.

Autorul nu îşi asuma nicio obligaţie sau raspundere, de orice natură, faţă de destinatarul prezentului document sau faţă
indirecte, ale utilizării prezentului document sau a informaţiilor sau opiniilor din prezentul document, şi nici nu garantea
calcule.

Autorul recomandă ca orice decizie referitoare la sau legată de informaţiile cuprinse în prezentul document de informar
informaţii şi în urma unor analize proprii ale decidentului în cauză.

Prezentul document este destinat uzului exclusiv al celor care acceseaza www.metodologie.ro. Autorul nu autorizează distr
protejat de drepturile de autor şi de drepturile privind bazele de date şi nu poate fi reprodus, distribuit sau publicat de n
prealabil al autorului, cu exceptia informatiilor publice cuprinse in acesta.

A se vedea conditiile de utilizare afisate pe site (www.metodologie.ro), care sunt direct si integral aplicabile acestei aplicatii
COSTURI DE INVESTITIE

An 1 2 3 4 5
Teren -40
Cladiri -70
Echipament -43 -25
Intretinere extraordinara -3
Valoare reziduala
Imobilizari -153 0 0 -25 -3
Licente -1
Patente -4
Alte cheltuieli pre-productie -2
Total costuri initiale (start-up) -7 0 0 0 0
Active circulante 7 11 16 16 16
Datorii de termen scurt 2 2 3 4 4
Fond de rulment net -5 -9 -13 -12 -12
Modif fondului de rulment net -5 -4 -4 1 0
Costuri de investitie totale -165 -4 -4 -24 -3
NOTA: Exemplu numeric conform Ghidului CE, 2008.
6 7 8 9 10

-26

12
0 -26 0 0 12

0 0 0 0 0
16 16 16 16 16
4 4 4 4 4
-12 -12 -12 -12 -12
0 0 0 0 0
0 -26 0 0 12
COSTURI OPERATIONALE

An 1 2 3 4 5 6
Materii prime si materiale 0 -23 -23 -37 -37 -37
Forta de munca 0 -23 -23 -32 -32 -32
Electricitate, apa, consumabile 0 -2 -2 -2 -4 -4
Intretinere 0 -3 -6 -6 -6 -6
Alte costuri administrative 0 -5 -21 -21 -22 -22
Total costuri operationale 0 -56 -75 -98 -101 -101
NOTA: Exemplu numeric conform Ghidului CE, 2008.
7 8 9 10
-37 -37 -47 -47
-32 -32 -38 -38
-4 -4 -4 -4
-6 -6 -6 -6
-22 -22 -22 -22
-101 -101 -117 -117
VENITURI

An 1 2 3 4 5 6 7
Venit X 0 27 60 64 64 64 64
Venit Y 0 15 55 55 62 62 62
Total venituri operationale 0 42 115 119 126 126 126
Venit operational net 0 -14 40 21 25 25 25
NOTA: Exemplu numeric conform Ghidului CE, 2008.
8 9 10
64 64 64
62 62 62
126 126 126
25 9 9
RANDAMENTUL FINANCIAR AL CAPITALULUI

An 1 2 3 4 5
Total venituri din exploatare 0 42 115 119 126
Total venituri 0 42 115 119 126
Total costuri operationale 0 -56 -75 -98 -101
Total costuri de investitie (cash flow) -165 -4 -4 -24 -3
Total costuri -165 -60 -79 -122 -104
Fluxuri financiare nete -165 -18 36 -3 22
RAF sau FDR 5.0%
RIRF(C) sau FRR(C) -5.66% (<5%)
VANF(C) sau FNPV(C) (74.04) (<0) Are nevoie de finantare comunitara!
NOTA: Exemplu numeric conform Ghidului CE, 2008.
6 7 8 9 10
126 126 126 126 126
126 126 126 126 126
-101 -101 -101 -117 -117
0 -26 0 0 12
-101 -127 -101 -117 -105
25 -1 25 9 21

are comunitara! Vezi analiza economica!


ANALIZA ECONOMICA
An
Factor con 1 2 3 4 5
Corectie fiscala
Monetizare efect non-monetar pozitiv 0 11 11 11 11
Beneficii externe 0 11 11 11 11
Venit X 1.2 0 32.4 72 76.8 76.8
Venit Y 1.1 0 16.5 60.5 60.5 68.2
Total venituri operationale 0 48.9 132.5 137.3 145
Monetizare efect non-monetar negativ 0 -12 -12 -12 -12
Costuri externe 0 -12 -12 -12 -12
Forta de munca 0.8 0 -18.4 -18.4 -25.6 -25.6
Alte costuri operationale 1.1 0 -36.3 -57.2 -72.6 -75.9
Total costuri operationale 0 -54.7 -75.6 -98.2 -101.5
Total costuri investitie 0.9 -148.5 -3.6 -3.6 -21.6 -2.7
Total numerar net -148.5 -10.4 52.3 16.5 39.8
RAS sau SDR 5.50%
RIRE sau ERR 11.74% (>5.5%)
VANE sau ENPV 48.3 (>0) Proiectul este benefic social, se justifica finantarea UE
NOTA: Exemplu numeric conform Ghidului CE, 2008.
An
6 7 8 9 10

11 11 11 11 11
11 11 11 11 11
76.8 76.8 76.8 76.8 76.8
68.2 68.2 68.2 68.2 68.2
145 145 145 145 145
-12 -12 -12 -12 -12
-12 -12 -12 -12 -12
-25.6 -25.6 -25.6 -30.4 -30.4
-75.9 -75.9 -75.9 -86.9 -86.9
-101.5 -101.5 -101.5 -117.3 -117.3
0 -23.4 0 0 10.8
42.5 19.1 42.5 26.7 37.5

se justifica finantarea UE

S-ar putea să vă placă și