PARAMETRIZAÇÃO PARA LANÇAMENTOS DIVERSOS NAS APURAÇÕES DE IPI E ICMS

LANÇAMENTOS POR LINHA DO RELATÓRIO (LEGISLAÇÃO):

PARA IPI, LINHAS

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS (Referem-se à Débitos Contábeis)

4 ESTORNOS DE DÉBITOS
5 OUTROS CRÉDITOS
7 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR
DEMONSTRATIVO DOS DÉBITOS (Referem-se à Créditos Contábeis)
10 ESTORNOS DE CRÉDITOS
11 RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS
12 OUTROS DÉBITOS
13

PARA ICMS, LINHAS

DÉBITO DO IMPOSTO (Referem-se à Créditos Contábeis)
2 OUTROS DÉBITOS
3 ESTORNOS DE CRÉDITOS
CRÉDITO DO IMPOSTO (Referem-se à Débitos Contábeis)
6 OUTROS CRÉDITOS
7 ESTORNOS DE DÉBITOS
9 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR
APURAÇÃO DOS SALDOS (Referem-se à Créditos Contábeis)
12 DEDUÇÕES
CONFIGURAÇÃO DAS LINHAS X CONTAS RAZÃO PARA LANÇAMENTO DE VALORES
 CINTERION (6.0)

Nesta tela, parametrizar EMPRESA, FILIAL, LINHA DO RELATÓRIO,

SEQUÊNCIA (para o caso de repetir linha de relatório), CONTA RAZÃO e
SINAL DÉBITO/CRÉDITO CONTÁBIL.

OBS: TODOS AS COLUNAS DEVEM SER PREENCHIDAS!

EXEMPLO:

A SAP acaba de liberar a Nota 213766 que tem por objetivo melhorar a configuração base para os Livros de
Apuração Modelos 8 e 9.

Com esta nova configuração , deixa de ser obrigatório a criação de uma conta contábil para cada filial ,
de forma que uma única conta quando lançada o sistema reconhecera a filial através do campo BUPLA
(business place) criado especificamente para este caso.

Outra vantagem e’ que se a empresa optar por somar todos os lançamentos de uma conta contábil em
uma única linha do Livro de Apuração , basta preencher com “++++” no campo Business Place da
configuração. Caso a decisão seja por manter uma linha para cada lançamento , deve-se preencher o campo
com “****”.

Informação recebida em 08/02/2001 (Fredson Justo)

OBSERVAÇÃO:

O FI deverá criar uma conta razão para cada linha de lançamento do livro, exemplo para ICMS:

LI NHA SINAL D/C FISCAL SINAL D/C CONTÁBIL CONTA RAZÃO DESCRIÇÃO DA CONTA
002 D C 2120001 OUTROS DÉBITOS / ICMS A PAGAR
003 D C 2120002 ESTORNO CRÉDITOS / ICMS A PAGAR
006 C D 1118001 OUTROS CRÉDITOS / ICMS A RECUPERAR
007 C D 1118002 ESTORNO DÉBITOS / ICMS A RECUPERAR
009 C D 1118003 SALDO CREDOR / ICMS A RECUPERAR
012 D C 2120003 DEDUÇÕES / ICMS A PAGAR

FEITA A PARAMETRIZAÇÃO, ACESSAR

TRANSAÇÃO FB01

EFETUAR LANÇAMENTO
40 – DÉBITO CONTÁBIL
50 – CRÉDITO CONTÁBIL
GERAR O LIVRO FISCAL E CONFERIR