FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES FINANCIERAS

Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE

ADMINISTRACIÓN

MATERIA
ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS

CICLO
X

FLUJO DE CAJA
LA EMPRESA “EL CONEJITO SRL

Integrantes

Jubert Tello Pérez

Ana Romaní Cáceres
Cheli Celina Cruz Tamara

Lima - Perú
2019
 TAREA

En grupo de estudiantes deberán elaborar un Flujo de Caja para una Pyme.

Considerar la siguiente información:
La Empresa “El Conejito SRL”, vende muñecos de peluche y desea saber su
“Flujo de Caja” del trimestre, para analizar su información financiera y tomar
decisiones, respecto a la adquisición de insumos al contado o al crédito.

FLUJO DE CAJA
LA EMPRESA “EL CONEJITO SRL
CUENTAS SUBCUENTAS PERIODO DE TIEMPO
ENERO FEBRERO MARZO
Saldo Incial 5000 7500 10000
Ingresos Ventas de contado 2500 5000 3500
Cobros a deudores 3000 500 2000
Total Ingresos 10500 13000 15500
Egresos Compras
Pago a Personal 1900 1900 1900
Pago de Impuestos 100 100 100
Pago a proveedores 1000 1000 1000
Total Egresos 3000 3000 3000
Sado Final (Ingresos - Egresos 7500 10000 12500

Con dicha información, elabore un flujo de caja para la empresa “El Conejito SRL
Como administradores, qué recomendación le darían al dueño de la empresa “El
Conejito SRL”, respecto a la compra de mercancías, está la deberá de realizar al
contado o al crédito. Sustente su respuesta
Se le recomendaría al dueño de la empresa que trabaje solo al contado al menos hasta el
siguiente año en enero donde puede solicitar un préstamo con intereses convenientes para asi
invertir comprando grandes cantidades de productos en el mes de febrero(mes del amor)
donde la demanda de muñecos de peluches es exorbitante.
Es recomendable también para el dueño de la empresa cuando quieran comprar mercaderías
siempre tiene que evaluar un mayor control financiero sus ingresos y egresos asi viendo mes
a mes se incrementa evaluando las utilidades de la empresa dando si es conveniente invertir
o incrementar las compras de mercaderías.
Es también necesario hacer un plan diseñado y controlado internamente como un plan de
trabajo y una lista de actividades (Kardex). En la compra de mercaderías llevando el control
y calidad de lo ingresa y sale de los productos.
Se recomiendaria que el empresario que para los siguientes meses que se le acerca se amas
emprendedor convirtiendo a la empresa el conejito SRL,que sea líder en el mercado en el
rubro de perfumerías y peluches, invirtiendo con su pequeño capital , satisfaciendo las
necesidades de los clientes.