Detalle de Terceros 2019

Siigo - FUNDACION CLUNY
TERCEROS DETALLADO POR CUENTA

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52
CUENTA NOMBRE NIT SUC NOMBRE

1105100100 ADMINISTRACION 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
1105100100 ADMINISTRACION 79,316,849 0 AYALA SUAREZ CARLOS ARTURO
Total 1105100100
1305050000 NACIONALES 830,129,152 0 CORPORACION EUROAMERICANA DE E
Total 1305050000
1330050000 A PROVEEDORES 79,141,362 0 MEDINA GARAVITO GABRIL ARMANDO
1330050000 A PROVEEDORES 830,142,721 0 MEDICINA LABORAL SAS
1330050000 A PROVEEDORES 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S
1330050000 A PROVEEDORES 900,391,539 0 G2 INGENIEROS CIVILES SAS
1330050000 A PROVEEDORES 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS
Total 1330050000
1330100000 A CONTRATISTAS 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S
1330100000 A CONTRATISTAS 900,391,539 0 G2 INGENIEROS CIVILES SAS
1330100000 A CONTRATISTAS 900,854,939 0 GSV DIGITAL SAS
Total 1330100000
1330150000 A TRABAJADORES 1,039,600 0 CLARA BROGGI
1330150000 A TRABAJADORES 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
1330150000 A TRABAJADORES 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
Total 1330150000
1355150100 RETENCION RENDIMIENTOS FINANCI
890,903,938 0 BANCOLOMBIA
899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI
Total 1355150100
1355150200 RETENCION EN COMPRAS 2.5% 890,903,938 0 BANCOLOMBIA
1355150200 RETENCION EN COMPRAS 2.5% 892,000,148 0 DEPARTAMENTO DEL META
1355150200 RETENCION EN COMPRAS 2.5% 899,999,114 0 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
1355150200 RETENCION EN COMPRAS 2.5% 900,825,139 0 BANQUETES NINFA ANGELUS SAS
Total 1355150200
1355180100 ANT.RTE ICA 9.66 X 1.000 830,129,152 0 CORPORACION EUROAMERICANA DE E
1355180100 ANT.RTE ICA 9.66 X 1.000 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN
Total 1355180100
1355200100 SALDO A FAVOR IVA 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
Total 1355200100
1355200200 SALDO A FAVOR RENTA 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

Total 1355200200
1355950100 AUTORRETENCION RENTA 0.4% 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
Total 1355950100
1355950200 RETENCION 3.5% 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN
Total 1355950200
1380200100 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
1380200100 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
444,444,002 0 CARLO DIMPORZANO
830,048,145 0 SIIGO S.A
860,007,322 0 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Total 1380200100
1380950100 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
1380950100 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD800,251,440 0 E P S SANITAS
Total 1380950100
1504050000 URBANOS 830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO
1504050000 URBANOS 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
Total 1504050000
1508050000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES19,077,769 0 GARCIA MAYORGA JUAN EDUARDO
1508050000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES41,649,860 0 HERRERA JARAMILLO ADRIANA
1508050000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES51,638,081 0 SANCHEZ SANCHEZ GLADYS
1508050000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES79,151,594 0 RODRIGUEZ URIBE JUAN MANUEL
1508050000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES79,993,919 0 SANAVRIA SERRATO WILSON ANTONI
1508050000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
800,009,482 0 ESPINEL & CIA S EN C
830,114,712 0 INGESTRUCTURAS LTDA
860,007,624 0 LADRILLERA SANTA FE
860,032,550 0 ALFAGRES S.A.
860,528,396 0 COMERCIAL PAPELERA S.A.
900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S
900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA
900,447,906 0 PANELMET SAS
900,799,106 0 FIRETOP INGENIERIA SAS
Total 1508050000
1508060000 IVA MAYOR VALOR 800,009,482 0 ESPINEL & CIA S EN C
1508060000 IVA MAYOR VALOR 860,001,778 0 INDUSTRIAS IVOR SA CASA INGLES

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

1508060000 IVA MAYOR VALOR 860,032,550 0 ALFAGRES S.A.
1508060000 IVA MAYOR VALOR 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S
1508060000 IVA MAYOR VALOR 900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA
Total 1508060000
1512150000 MAQUINARIA Y EQUIPOS 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS
Total 1512150000
1516050000 EDIFICIOS 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO
1516050000 EDIFICIOS 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
1516050000 EDIFICIOS 900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA
1516050000 EDIFICIOS 900,385,869 0 CONSTRUCTORA OSPINA Y LEMUS SA
Total 1516050000
1524050000 MUEBLES Y ENSERES 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
Total 1524050000
1528050000 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DAT
830,048,145 0 SIIGO S.A
890,401,802 0 PROSEGUR VIGILACIA Y SEGURIDAD
900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
Total 1528050000
1705950000 BONOS 800,219,876 0 SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACI
1705950000 BONOS 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
Total 1705950000
1810050000 ANTICIPO PROVEEDORES 79,141,362 0 MEDINA GARAVITO GABRIL ARMANDO
1810050000 ANTICIPO PROVEEDORES 830,142,721 0 MEDICINA LABORAL SAS
1810050000 ANTICIPO PROVEEDORES 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S
1810050000 ANTICIPO PROVEEDORES 900,391,539 0 G2 INGENIEROS CIVILES SAS
1810050000 ANTICIPO PROVEEDORES 900,799,106 0 FIRETOP INGENIERIA SAS
1810050000 ANTICIPO PROVEEDORES 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS
Total 1810050000
1810100000 GASTOS PAGADOS POR ANTICICIPADO
890,903,407 0 SEGUROS GENERALES DE SURAMERIC
Total 1810100000
1810110000 IVA MAYOR VALOR 890,903,407 0 SEGUROS GENERALES DE SURAMERIC
Total 1810110000
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES 860,001,778 0 INDUSTRIAS IVOR SA CASA INGLES
Total 2205050000

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

2335250000 HONORARIOS 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO
2335250000 HONORARIOS 34,330,922 0 JARAMILLO MURCIA DIANA CAROLIN
2335250000 HONORARIOS 41,649,860 0 HERRERA JARAMILLO ADRIANA
2335250000 HONORARIOS 800,009,482 0 ESPINEL & CIA S EN C
2335250000 HONORARIOS 800,059,311 0 KRESTON RM S A
2335250000 HONORARIOS 805,028,248 0 OUTSOURCING EMPRESARIAL S.A.S.
2335250000 HONORARIOS 830,508,168 0 PRELEGAL ASSIST
2335250000 HONORARIOS 900,171,411 0 A&G INGENIERIA APLICADA EN ASE
2335250000 HONORARIOS 900,346,228 0 ASSURANCE AUDIT AND ACCOUNTING
2335250000 HONORARIOS 901,000,258 0 BUSINESS AUDITORSANDS PROFESSI
2335250000 HONORARIOS 901,021,814 0 SISO INDUSTRIA SAS
2335250000 HONORARIOS 901,144,711 0 GESTIONAR CONATBLE SAS
Total 2335250000
2335300000 SERVICIOS TECNICOS 19,186,751 0 GONZALEZ GOMEZ LUIS EDUARDO
2335300000 SERVICIOS TECNICOS 800,039,398 0 INGEAL S.A
2335300000 SERVICIOS TECNICOS 890,401,802 0 PROSEGUR VIGILACIA Y SEGURIDAD
2335300000 SERVICIOS TECNICOS 900,346,941 0 ECOPYME SAS
2335300000 SERVICIOS TECNICOS 901,013,351 0 OPENSOLUTION SAS
Total 2335300000
2335450000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 19,292,077 0 FABIO ROJAS DIAZ
2335450000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS900,717,827 0 UPSERVICE
Total 2335450000
2335500000 SERVICIOS PUBLICOS 800,007,823 0 GAS NATURAL SA ESP
2335500000 SERVICIOS PUBLICOS 800,153,993 0 COMUNICACION CELULAR SA COMCEL
2335500000 SERVICIOS PUBLICOS 830,016,046 0 AVANTEL S A S
2335500000 SERVICIOS PUBLICOS 830,037,248 0 CODENSA SA ESP
2335500000 SERVICIOS PUBLICOS 830,053,800 0 TELMEX COLOMBIA S A
Total 2335500000
2335550000 SEGUROS 890,903,407 0 SEGUROS GENERALES DE SURAMERIC
Total 2335550000
2335600000 GASTOS DE VIAJES 444,444,002 0 CARLO DIMPORZANO
Total 2335600000
2335950100 OTROS 19,091,304 0 CARLOS ALFONSO ORTIZ ORTIZ

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

2335950100 OTROS 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO
2335950100 OTROS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
2335950100 OTROS 41,649,860 0 HERRERA JARAMILLO ADRIANA
2335950100 OTROS 41,794,824 0 MENDOZA PEDRAZA DORALICE
2335950100 OTROS 51,716,336 0 CAUBILLOS SALAMANCA RUTH JEANE
2335950100 OTROS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
2335950100 OTROS 79,141,362 0 MEDINA GARAVITO GABRIL ARMANDO
2335950100 OTROS 79,591,037 0 GRACIA FABIAN
2335950100 OTROS 800,219,876 0 SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACI
2335950100 OTROS 830,016,046 0 AVANTEL S A S
2335950100 OTROS 830,048,145 0 SIIGO S.A
2335950100 OTROS 830,114,712 0 INGESTRUCTURAS LTDA
2335950100 OTROS 830,122,566 0 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.
2335950100 OTROS 830,142,721 0 MEDICINA LABORAL SAS
2335950100 OTROS 860,007,322 0 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
2335950100 OTROS 860,400,602 0 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.
2335950100 OTROS 890,401,802 0 PROSEGUR VIGILACIA Y SEGURIDAD
2335950100 OTROS 890,903,790 0 ARL SURA
2335950100 OTROS 892,099,324 0 SECRETARIA DE HACIENDA VILLAVI
2335950100 OTROS 899,999,007 0 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO
2335950100 OTROS 899,999,042 0 MINISTERIO DE RELACIONES EXTER
2335950100 OTROS 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S
2335950100 OTROS 900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA
2335950100 OTROS 900,308,815 0 CO INTERNET SAS
2335950100 OTROS 900,323,079 0 AMERICANA DE GAS
2335950100 OTROS 900,391,539 0 G2 INGENIEROS CIVILES SAS
2335950100 OTROS 900,717,827 0 UPSERVICE
2335950100 OTROS 900,799,106 0 FIRETOP INGENIERIA SAS
2335950100 OTROS 900,854,939 0 GSV DIGITAL SAS
2335950100 OTROS 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS
2335950100 OTROS 901,041,136 0 FUNDACION CAMPUS PAMPURI
Total 2335950100
2365050000 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

2365050000 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
2365050000 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI
2365050000 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
Total 2365050000
2365150100 HONORARIOS 10% 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO
2365150100 HONORARIOS 10% 34,330,922 0 JARAMILLO MURCIA DIANA CAROLIN
2365150100 HONORARIOS 10% 41,649,860 0 HERRERA JARAMILLO ADRIANA
2365150100 HONORARIOS 10% 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
2365150100 HONORARIOS 10% 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI
Total 2365150100
2365150200 HONORARIOS 11% 51,716,336 0 CAUBILLOS SALAMANCA RUTH JEANE
2365150200 HONORARIOS 11% 800,009,482 0 ESPINEL & CIA S EN C
2365150200 HONORARIOS 11% 800,059,311 0 KRESTON RM S A
2365150200 HONORARIOS 11% 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
2365150200 HONORARIOS 11% 805,028,248 0 OUTSOURCING EMPRESARIAL S.A.S.
2365150200 HONORARIOS 11% 830,114,712 0 INGESTRUCTURAS LTDA
2365150200 HONORARIOS 11% 830,508,168 0 PRELEGAL ASSIST
2365150200 HONORARIOS 11% 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI
2365150200 HONORARIOS 11% 900,171,411 0 A&G INGENIERIA APLICADA EN ASE
2365150200 HONORARIOS 11% 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
2365150200 HONORARIOS 11% 900,346,228 0 ASSURANCE AUDIT AND ACCOUNTING
2365150200 HONORARIOS 11% 901,000,258 0 BUSINESS AUDITORSANDS PROFESSI
2365150200 HONORARIOS 11% 901,021,814 0 SISO INDUSTRIA SAS
2365150200 HONORARIOS 11% 901,144,711 0 GESTIONAR CONATBLE SAS
Total 2365150200
2365250100 SERVICIOS 4% 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
2365250100 SERVICIOS 4% 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI
2365250100 SERVICIOS 4% 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
2365250100 SERVICIOS 4% 900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA
2365250100 SERVICIOS 4% 900,323,079 0 AMERICANA DE GAS
2365250100 SERVICIOS 4% 900,346,941 0 ECOPYME SAS
2365250100 SERVICIOS 4% 900,799,106 0 FIRETOP INGENIERIA SAS
2365250100 SERVICIOS 4% 900,854,939 0 GSV DIGITAL SAS

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

2365250100 SERVICIOS 4% 901,013,351 0 OPENSOLUTION SAS
Total 2365250100
2365250200 SERVICIOS 6% 19,091,304 0 CARLOS ALFONSO ORTIZ ORTIZ
2365250200 SERVICIOS 6% 41,794,824 0 MENDOZA PEDRAZA DORALICE
2365250200 SERVICIOS 6% 79,141,362 0 MEDINA GARAVITO GABRIL ARMANDO
2365250200 SERVICIOS 6% 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
2365250200 SERVICIOS 6% 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI
Total 2365250200
2365250300 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
19,292,077 0 FABIO ROJAS DIAZ
2365250300 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA800,197,268
1% 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
1% 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI
1% 0 FUNDACION CLUNY
Total 2365250300
2365400100 COMPRAS DECLARANTES 2.5% 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
2365400100 COMPRAS DECLARANTES 2.5% 860,001,778 0 INDUSTRIAS IVOR SA CASA INGLES
2365400100 COMPRAS DECLARANTES 2.5% 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS
Total 2365400100
2365700100 RETENCION EN LA FUENTE POR CON 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO
2365700100 RETENCION EN LA FUENTE POR CON800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
2365700100 RETENCION EN LA FUENTE POR CON899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI
2365700100 RETENCION EN LA FUENTE POR CON900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S
Total 2365700100
2365990100 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
Total 2365990100
2368050100 RTE ICA 13.80 X 1.000 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO
2368050100 RTE ICA 13.80 X 1.000 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN
Total 2368050100
2368050200 RTE ICA 11.04 X 1.000 800,039,398 0 INGEAL S.A
2368050200 RTE ICA 11.04 X 1.000 860,001,778 0 INDUSTRIAS IVOR SA CASA INGLES
2368050200 RTE ICA 11.04 X 1.000 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS
Total 2368050200
2368050300 RTE ICA 9.66 X 1.000 41,794,824 0 MENDOZA PEDRAZA DORALICE

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

2368050300 RTE ICA 9.66 X 1.000 51,716,336 0 CAUBILLOS SALAMANCA RUTH JEANE
2368050300 RTE ICA 9.66 X 1.000 79,141,362 0 MEDINA GARAVITO GABRIL ARMANDO
2368050300 RTE ICA 9.66 X 1.000 900,323,079 0 AMERICANA DE GAS
2368050300 RTE ICA 9.66 X 1.000 900,346,228 0 ASSURANCE AUDIT AND ACCOUNTING
2368050300 RTE ICA 9.66 X 1.000 900,346,941 0 ECOPYME SAS
2368050300 RTE ICA 9.66 X 1.000 900,854,939 0 GSV DIGITAL SAS
2368050300 RTE ICA 9.66 X 1.000 901,013,351 0 OPENSOLUTION SAS
Total 2368050300
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 34,330,922 0 JARAMILLO MURCIA DIANA CAROLIN
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 41,649,860 0 HERRERA JARAMILLO ADRIANA
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 800,009,482 0 ESPINEL & CIA S EN C
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 800,059,311 0 KRESTON RM S A
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 805,028,248 0 OUTSOURCING EMPRESARIAL S.A.S.
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 830,048,145 0 SIIGO S.A
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 830,114,712 0 INGESTRUCTURAS LTDA
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 830,508,168 0 PRELEGAL ASSIST
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 900,171,411 0 A&G INGENIERIA APLICADA EN ASE
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 900,799,106 0 FIRETOP INGENIERIA SAS
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 901,000,258 0 BUSINESS AUDITORSANDS PROFESSI
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 901,021,814 0 SISO INDUSTRIA SAS
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 901,144,711 0 GESTIONAR CONATBLE SAS
Total 2368050400
2368050500 RTE ICA 4.14 X 1.000 19,292,077 0 FABIO ROJAS DIAZ
Total 2368050500
2368990100 RETENCION DE ICA POR PAGAR 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN
Total 2368990100
2370050500 SANITAS EPS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
2370050500 SANITAS EPS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA

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2370050500 SANITAS EPS 800,251,440 0 E P S SANITAS
2370050500 SANITAS EPS 860,066,942 0 COMPENSAR EPS
Total 2370050500
2370050800 COMPENSAR EPS 1,039,600 0 CLARA BROGGI
2370050800 COMPENSAR EPS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
2370050800 COMPENSAR EPS 860,066,942 0 COMPENSAR EPS
Total 2370050800
2370054400 MEDIMAS EPS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
2370054400 MEDIMAS EPS 901,097,473 0 MEDIMÁS EPS S.A.S.
Total 2370054400
2370062800 ARL SURA 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO
2370062800 ARL SURA 890,903,790 0 ARL SURA
Total 2370062800
2370100100 APORTE SENA 860,066,942 0 COMPENSAR EPS
2370100100 APORTE SENA 899,999,034 0 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA
Total 2370100100
2370100200 APORTES A ICBF 899,999,239 0 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES
Total 2370100200
2370100300 APORTES AL SENA 899,999,034 0 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA
Total 2370100300
2370102100 COMPENSAR CCF 860,066,942 0 COMPENSAR EPS
Total 2370102100
2370102200 COLSUBSIDIO CCF 860,007,336 0 CAJA COLOMBINA SUBSIDIO FAMILI
Total 2370102200
2370107500 APORTE I.C.B.F. 899,999,239 0 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES
Total 2370107500
2380301400 COLPENSIONES 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
2380301400 COLPENSIONES 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
2380301400 COLPENSIONES 860,066,942 0 COMPENSAR EPS
2380301400 COLPENSIONES 900,336,004 0 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P
Total 2380301400
2404050000 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
2404050000 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY

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Total 2404050000
2408050000 IVA GENERADO VENTAS 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
2408050000 IVA GENERADO VENTAS 830,129,152 0 CORPORACION EUROAMERICANA DE E
2408050000 IVA GENERADO VENTAS 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI
Total 2408050000
2408060000 IVA GENERADO 19 % 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI
Total 2408060000
2408100700 IVA DESCONTABLE 5% COMPRAS 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
Total 2408100700
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 6,757,774 0 ROJAS CRISTANCHO JOSE MIGUEL
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 19,366,079 0 ZAMORA AVILA MIGUL ANTONIO
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 39,788,416 0 CORDERO SUAREZ LUZ STELLA
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 40,380,115 0 PARRADO RUIZ GLORIA INES
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 46,357,050 0 RODRIGUEZ AYALA JANETH PATRICI
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 51,716,336 0 CAUBILLOS SALAMANCA RUTH JEANE
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 51,933,924 0 TELLEZ LOMBANA PATRICIA
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%800,039,398 0 INGEAL S.A
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%800,059,311 0 KRESTON RM S A
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%800,153,993 0 COMUNICACION CELULAR SA COMCEL
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%800,219,876 0 SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACI
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%805,028,248 0 OUTSOURCING EMPRESARIAL S.A.S.
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%830,016,046 0 AVANTEL S A S
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%830,048,145 0 SIIGO S.A
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%830,053,800 0 TELMEX COLOMBIA S A
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%830,114,712 0 INGESTRUCTURAS LTDA
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%830,142,721 0 MEDICINA LABORAL SAS
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%830,508,168 0 PRELEGAL ASSIST
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%860,045,752 0 AUROS COPIAS S A
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%890,401,802 0 PROSEGUR VIGILACIA Y SEGURIDAD
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%890,903,938 0 BANCOLOMBIA
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%899,999,007 0 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI

De : ENE /2019 A : DIC /2019
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2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,171,411 0 A&G INGENIERIA APLICADA EN ASE
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,308,815 0 CO INTERNET SAS
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,323,079 0 AMERICANA DE GAS
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,346,228 0 ASSURANCE AUDIT AND ACCOUNTING
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,346,941 0 ECOPYME SAS
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,799,106 0 FIRETOP INGENIERIA SAS
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,854,939 0 GSV DIGITAL SAS
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%901,000,258 0 BUSINESS AUDITORSANDS PROFESSI
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%901,013,351 0 OPENSOLUTION SAS
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%901,021,814 0 SISO INDUSTRIA SAS
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%901,144,711 0 GESTIONAR CONATBLE SAS
Total 2408101800
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 5,711,607 0 EDGAR VANEGAS
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 800,219,876 0 SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACI
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 800,242,106 0 SODIMAC COLOMBIA SA
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 830,037,946 0 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELE
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 830,048,145 0 SIIGO S.A
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 860,400,602 0 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 860,528,396 0 COMERCIAL PAPELERA S.A.
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 890,301,884 0 COLOMBIA SA
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 890,900,608 0 ALMACENES EXITO S A
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 900,717,827 0 UPSERVICE
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS
Total 2408101900
2412050000 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO
2412050000 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN
2412050000 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI
Total 2412050000
2416010000 PREDIAL 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

Total 2416010000
2505050100 SALARIOS POR PAGAR 1,039,600 0 CLARA BROGGI
2505050100 SALARIOS POR PAGAR 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
2505050100 SALARIOS POR PAGAR 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
Total 2505050100
2510100000 CESANTIAS CONSOLIDADAS 1,039,600 0 CLARA BROGGI
2510100000 CESANTIAS CONSOLIDADAS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
2510100000 CESANTIAS CONSOLIDADAS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
Total 2510100000
2515100000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,039,600 0 CLARA BROGGI
2515100000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
2515100000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
Total 2515100000
2520050000 PRIMA DE SERVICIOS 1,039,600 0 CLARA BROGGI
2520050000 PRIMA DE SERVICIOS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
2520050000 PRIMA DE SERVICIOS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
Total 2520050000
2525050000 VACACIONES CONSOLIDADAS 1,039,600 0 CLARA BROGGI
2525050000 VACACIONES CONSOLIDADAS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
2525050000 VACACIONES CONSOLIDADAS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
Total 2525050000
Total 2610200000
2805950100 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 800,251,440 0 E P S SANITAS
2805950100 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 830,129,152 0 CORPORACION EUROAMERICANA DE E
Total 2805950100
2815050000 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
444,444,002 0 CARLO DIMPORZANO
444,444,005 0 MEGAFURE FOUNDATION BNY CUT RR
444,444,006 0 VICINIO DA SARCINA
800,232,366 0 FUNDACION PROSOL
901,041,136 0 FUNDACION CAMPUS PAMPURI
Total 2815050000

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

2825150100 GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRA
79,474,584 0 OBANDO FORERO LUIS ANTONIO
900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S
Total 2825150100
3210050000 EN DINERO CLUNY 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
3210050000 EN DINERO CLUNY 830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO
3210050000 EN DINERO CLUNY 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
Total 3210050000
3210060000 EN DINERO STO TORIBIO 830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO
Total 3210060000
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 19,077,769 0 GARCIA MAYORGA JUAN EDUARDO
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 41,649,860 0 HERRERA JARAMILLO ADRIANA
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 51,638,081 0 SANCHEZ SANCHEZ GLADYS
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 79,151,594 0 RODRIGUEZ URIBE JUAN MANUEL
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 800,009,482 0 ESPINEL & CIA S EN C
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 830,114,712 0 INGESTRUCTURAS LTDA
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 860,007,624 0 LADRILLERA SANTA FE
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 860,528,396 0 COMERCIAL PAPELERA S.A.
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 900,447,906 0 PANELMET SAS
Total 3210200000
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 19,077,769 0 GARCIA MAYORGA JUAN EDUARDO
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 41,649,860 0 HERRERA JARAMILLO ADRIANA
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 51,638,081 0 SANCHEZ SANCHEZ GLADYS
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 79,151,594 0 RODRIGUEZ URIBE JUAN MANUEL
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 800,009,482 0 ESPINEL & CIA S EN C
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 830,114,712 0 INGESTRUCTURAS LTDA
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 860,528,396 0 COMERCIAL PAPELERA S.A.
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 900,447,906 0 PANELMET SAS
Total 3210210000

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

3210300000 EN ESPECIE CLUNY 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
Total 3210300000
3305050000 ASIGNACION PERMANENTE STO TORIB
830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO
Total 3305050000
3315950100 ASIGNACION PERMANENTE 830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO
Total 3315950100
3315950200 ASIGNACION PERMANENTE 2010 F. 900,216,865
CL 0 FUNDACION CLUNY
Total 3315950200
Total 3315950300
Total 3315950400
Total 3315950500
3315960100 EJECUCION AÑO 2010 830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO
Total 3315960100
Total 3315960200
Total 3315960300
Total 3315960400
3315960500 ASIGNACION PERMANENTE 2014 800,232,366 0 FUNDACION PROSOL
3315960500 ASIGNACION PERMANENTE 2014 830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO
3315960500 ASIGNACION PERMANENTE 2014 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
Total 3315960500
P 0 FUNDACION PROSOL
P 0 FUNDACION SANTO TORIBIO
Total 3315960600
CL 0 FUNDACION SANTO TORIBIO
Total 3315960700
3605050000 UTILIDAD DEL EJERCICIO 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

Total 3605050000
3705910100 EXCEDENTES POR TRANSICION NIIF830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO
Total 3705910100
4210050000 INTERESES 890,903,938 0 BANCOLOMBIA
Total 4210050000
4210200000 DIFERENCIA EN CAMBIO 890,903,938 0 BANCOLOMBIA
Total 4210200000
4220100000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS 830,129,152 0 CORPORACION EUROAMERICANA DE E
Total 4220100000
4265010000 INGRESOS DE EJERCICCIOS ANTERIOR
800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
Total 4265010000
4295050000 APROVECHAMIENTOS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
Total 4295050000
4295070100 DONACIONES 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
4295070100 DONACIONES 444,444,005 0 MEGAFURE FOUNDATION BNY CUT RR
4295070100 DONACIONES 444,444,006 0 VICINIO DA SARCINA
4295070100 DONACIONES 444,444,441 0 FONDAZIONE MONSERRATE ONLUS
Total 4295070100
4295810000 AJUSTE AL PESO 6,757,774 0 ROJAS CRISTANCHO JOSE MIGUEL
4295810000 AJUSTE AL PESO 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
4295810000 AJUSTE AL PESO 51,716,336 0 CAUBILLOS SALAMANCA RUTH JEANE
4295810000 AJUSTE AL PESO 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
4295810000 AJUSTE AL PESO 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
4295810000 AJUSTE AL PESO 830,508,168 0 PRELEGAL ASSIST
4295810000 AJUSTE AL PESO 860,502,609 0 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA
4295810000 AJUSTE AL PESO 860,528,396 0 COMERCIAL PAPELERA S.A.
4295810000 AJUSTE AL PESO 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN
4295810000 AJUSTE AL PESO 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S
4295810000 AJUSTE AL PESO 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS
4295810000 AJUSTE AL PESO 901,000,258 0 BUSINESS AUDITORSANDS PROFESSI
Total 4295810000
4295950400 CONVENIO ASOCIACION VOLUNTARI 444,444,445 0 FONSAZIONE AVSI

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

Total 4295950400
5105060000 SUELDOS 1,039,600 0 CLARA BROGGI
5105060000 SUELDOS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
5105060000 SUELDOS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
Total 5105060000
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,039,600 0 CLARA BROGGI
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
Total 5105270000
5105300000 CESANTIAS 1,039,600 0 CLARA BROGGI
5105300000 CESANTIAS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
5105300000 CESANTIAS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
Total 5105300000
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,039,600 0 CLARA BROGGI
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
Total 5105330000
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS 1,039,600 0 CLARA BROGGI
Total 5105360000
5105390000 VACACIONES 1,039,600 0 CLARA BROGGI
5105390000 VACACIONES 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
5105390000 VACACIONES 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
Total 5105390000
5105480000 BONIFICACIONES 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
Total 5105480000
5105680100 ARL SURA 1,039,600 0 CLARA BROGGI
5105680100 ARL SURA 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
5105680100 ARL SURA 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
5105680100 ARL SURA 890,903,790 0 ARL SURA
Total 5105680100
5105690500 SANITAS EPS 1,039,600 0 CLARA BROGGI

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

5105690500 SANITAS EPS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
5105690500 SANITAS EPS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
5105690500 SANITAS EPS 800,251,440 0 E P S SANITAS
Total 5105690500
5105700400 COLPENSIONES 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
5105700400 COLPENSIONES 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
5105700400 COLPENSIONES 900,336,004 0 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P
Total 5105700400
5105720100 COMPENSAR 1,039,600 0 CLARA BROGGI
5105720100 COMPENSAR 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
5105720100 COMPENSAR 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
5105720100 COMPENSAR 860,066,942 0 COMPENSAR EPS
Total 5105720100
5105750100 APORTE I.C.B.F. 1,039,600 0 CLARA BROGGI
5105750100 APORTE I.C.B.F. 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
5105750100 APORTE I.C.B.F. 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
5105750100 APORTE I.C.B.F. 899,999,239 0 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES
Total 5105750100
5105780100 SENA 1,039,600 0 CLARA BROGGI
5105780100 SENA 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
5105780100 SENA 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
5105780100 SENA 899,999,034 0 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA
Total 5105780100
5105840100 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 800,065,396 0 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDIC
5105840100 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 830,142,721 0 MEDICINA LABORAL SAS
5105840100 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 860,066,942 0 COMPENSAR EPS
Total 5105840100
5105950200 BONOS ALIMENTACION 800,219,876 0 SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACI
5105950200 BONOS ALIMENTACION 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
Total 5105950200
5110100000 REVISORIA FISCAL 800,059,311 0 KRESTON RM S A
5110100000 REVISORIA FISCAL 900,346,228 0 ASSURANCE AUDIT AND ACCOUNTING
Total 5110100000

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

5110250000 ASESORIA JURIDICA 830,508,168 0 PRELEGAL ASSIST
Total 5110250000
5110350000 ASESORIA TECNICA 900,171,411 0 A&G INGENIERIA APLICADA EN ASE
5110350000 ASESORIA TECNICA 901,021,814 0 SISO INDUSTRIA SAS
5110350000 ASESORIA TECNICA 901,144,711 0 GESTIONAR CONATBLE SAS
Total 5110350000
5110950000 OTROS 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO
5110950000 OTROS 34,330,922 0 JARAMILLO MURCIA DIANA CAROLIN
5110950000 OTROS 805,028,248 0 OUTSOURCING EMPRESARIAL S.A.S.
5110950000 OTROS 901,000,258 0 BUSINESS AUDITORSANDS PROFESSI
5110950000 OTROS 901,144,711 0 GESTIONAR CONATBLE SAS
5110950000 OTROS 1,115,691,865 0 CLAUDIA ISABEL LEON DURAN
Total 5110950000
5110960000 OTROS HONORARIOS 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO
Total 5110960000
5110970000 ARL INTERVENTORIA 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO
Total 5110970000
5115050000 INDUSTRIA Y COMERCIO 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN
Total 5115050000
5115150000 A LA PROPIEDAD RAIZ 892,099,324 0 SECRETARIA DE HACIENDA VILLAVI
5115150000 A LA PROPIEDAD RAIZ 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN
Total 5115150000
5115950100 IMPUESTO VERDE 830,016,046 0 AVANTEL S A S
Total 5115950100
5130100100 POLIZA DE CUMPLIMIENTO 890,903,407 0 SEGUROS GENERALES DE SURAMERIC
Total 5130100100
5130100200 IVA MAYOR VALOR DE LA POLIZA 890,903,407 0 SEGUROS GENERALES DE SURAMERIC
Total 5130100200
5135050000 ASEO Y VIGILANCIA 39,786,741 0 DORA ESPERANZA BELTRAN MEJIA
5135050000 ASEO Y VIGILANCIA 890,401,802 0 PROSEGUR VIGILACIA Y SEGURIDAD
Total 5135050000
5135150000 ASISTENCIA TECNICA 800,039,398 0 INGEAL S.A
5135150000 ASISTENCIA TECNICA 900,346,941 0 ECOPYME SAS

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

5135150000 ASISTENCIA TECNICA 901,013,351 0 OPENSOLUTION SAS
Total 5135150000
5135200000 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE830,048,145
DA 0 SIIGO S.A
Total 5135200000
5135250000 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 822,000,268 0 BIOAGRICOLA DEL LLANO S. A. EM
Total 5135250000
5135300000 ENERGIA ELECTRICA 830,037,248 0 CODENSA SA ESP
5135300000 ENERGIA ELECTRICA 892,002,210 0 ELECTRIFICADORA DEL META S.A.
Total 5135300000
5135350000 TELEFONO 830,016,046 0 AVANTEL S A S
5135350000 TELEFONO 830,111,257 0 GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
5135350000 TELEFONO 830,122,566 0 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.
5135350000 TELEFONO 890,401,802 0 PROSEGUR VIGILACIA Y SEGURIDAD
Total 5135350000
5135400000 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 800,185,306 0 COLVANES SAS
5135400000 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 860,502,609 0 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA
5135400000 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 900,327,256 0 MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
Total 5135400000
5135450000 INTERNET 800,153,993 0 COMUNICACION CELULAR SA COMCEL
5135450000 INTERNET 830,016,046 0 AVANTEL S A S
5135450000 INTERNET 830,053,800 0 TELMEX COLOMBIA S A
5135450000 INTERNET 830,122,566 0 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.
Total 5135450000
5135500100 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 19,292,077 0 FABIO ROJAS DIAZ
5135500100 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
5135500100 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
5135500100 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS900,062,917 0 SERVICIOS POSTALES NACIONALES
5135500100 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS900,717,827 0 UPSERVICE
Total 5135500100
5135550000 GAS 800,007,823 0 GAS NATURAL SA ESP
Total 5135550000
5135950100 SERVICIOS TOPOGRAFIA 19,091,304 0 CARLOS ALFONSO ORTIZ ORTIZ
Total 5135950100

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

5140050000 NOTARIALES 6,757,774 0 ROJAS CRISTANCHO JOSE MIGUEL
5140050000 NOTARIALES 19,366,079 0 ZAMORA AVILA MIGUL ANTONIO
5140050000 NOTARIALES 46,357,050 0 RODRIGUEZ AYALA JANETH PATRICI
5140050000 NOTARIALES 51,933,924 0 TELLEZ LOMBANA PATRICIA
5140050000 NOTARIALES 899,999,007 0 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO
Total 5140050000
5140100000 REGISTRO MERCANTIL 860,007,322 0 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Total 5140100000
5140150500 LICENCIA DE URBANIZACION 41,649,860 0 HERRERA JARAMILLO ADRIANA
5140150500 LICENCIA DE URBANIZACION 51,716,336 0 CAUBILLOS SALAMANCA RUTH JEANE
5140150500 LICENCIA DE URBANIZACION 79,141,362 0 MEDINA GARAVITO GABRIL ARMANDO
Total 5140150500
5140950000 OTROS 40,380,115 0 PARRADO RUIZ GLORIA INES
5140950000 OTROS 830,142,721 0 MEDICINA LABORAL SAS
5140950000 OTROS 860,007,322 0 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
5140950000 OTROS 899,999,007 0 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO
5140950000 OTROS 899,999,042 0 MINISTERIO DE RELACIONES EXTER
Total 5140950000
830,114,712 0 INGESTRUCTURAS LTDA
900,323,079 0 AMERICANA DE GAS
Total 5145100000
5150150100 REPARACIONES LOCATIVAS 41,794,824 0 MENDOZA PEDRAZA DORALICE
Total 5150150100
5155150000 PASAJES AEREOS 444,444,002 0 CARLO DIMPORZANO
Total 5155150000
5160050000 CONTRUCIONES Y EDIFICACIONES 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
Total 5160050000
5160100000 MAQUINARIA Y EQUIPO 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
5160100000 MAQUINARIA Y EQUIPO 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS
Total 5160100000
5160150000 EQUIPO DE OFICINA 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
5160150000 EQUIPO DE OFICINA 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS
Total 5160150000

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

5195050000 COMISIONES 800,219,876 0 SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACI
Total 5195050000
5195250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,711,607 0 EDGAR VANEGAS
5195250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 22,516,016 0 SANCHEZ MARLIN
5195250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 39,791,843 0 GONZALEZ DE FELIPE MARY LUZ
5195250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 890,107,487 0 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIM
5195250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 890,301,884 0 COLOMBIA SA
5195250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 890,900,608 0 ALMACENES EXITO S A
5195250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 900,559,882 0 SUPERMERCADO LOS BUCAROS SAS
5195250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 900,786,978 0 INVERSIONES SAN JOSE HA S.A.S.
Total 5195250000
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 5,711,607 0 EDGAR VANEGAS
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 39,542,568 0 DIGITAL PRINT COLOR
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 39,788,416 0 CORDERO SUAREZ LUZ STELLA
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 800,242,106 0 SODIMAC COLOMBIA SA
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 830,037,946 0 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELE
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 860,045,752 0 AUROS COPIAS S A
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 860,400,602 0 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S.
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 860,528,396 0 COMERCIAL PAPELERA S.A.
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 900,717,827 0 UPSERVICE
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 900,854,939 0 GSV DIGITAL SAS
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS
Total 5195300000
5195350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 809,008,281 0 ARABAR LTDA
Total 5195350000
5195450000 TAXIS Y BUSES 18,520,462 0 DELIO FERNANDO PADILLA
5195450000 TAXIS Y BUSES 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO
5195450000 TAXIS Y BUSES 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
5195450000 TAXIS Y BUSES 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
5195450000 TAXIS Y BUSES 79,214,270 0 WILSON ENRIQUE JIMENEZ LA TORR
5195450000 TAXIS Y BUSES 79,289,701 0 RODRIGUEZ BLANCO JORGE ALFONSO

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

5195450000 TAXIS Y BUSES 79,316,849 0 AYALA SUAREZ CARLOS ARTURO
5195450000 TAXIS Y BUSES 79,374,827 0 JAIME BARRIGA
5195450000 TAXIS Y BUSES 79,591,037 0 GRACIA FABIAN
5195450000 TAXIS Y BUSES 80,879,554 0 JESUS ARMANDO YASNO ROSERO
5195450000 TAXIS Y BUSES 822,000,268 0 BIOAGRICOLA DEL LLANO S. A. EM
5195450000 TAXIS Y BUSES 900,062,917 0 SERVICIOS POSTALES NACIONALES
5195450000 TAXIS Y BUSES 1,000,505,206 0 PINILLA GARCIA DIEGO FERNANDO
5195450000 TAXIS Y BUSES 1,013,595,150 0 GABRIEL MEJIA
5195450000 TAXIS Y BUSES 1,023,930,445 0 JERSON ANDRES FARIETAS SANCHEZ
5195450000 TAXIS Y BUSES 1,033,679,056 0 FUENTES GUEVARA RAFAEL RICARDO
5195450000 TAXIS Y BUSES 1,033,800,525 0 JULIAN ANDRES MURCIA AGUILAR
Total 5195450000
5195800100 CONVENIO DE COOPERACION CLUNY-901,041,136 0 FUNDACION CAMPUS PAMPURI
5195800100 CONVENIO DE COOPERACION CLUNY-901,041,367 0 FUNDACION CAMPUS PAMPURI
Total 5195800100
5195950300 HOSTING 444,444,025 0 WIX
5195950300 HOSTING 900,165,105 0 COLOMBIAHOSTING SAS
5195950300 HOSTING 900,308,815 0 CO INTERNET SAS
Total 5195950300
5215150000 A LA PROPIEDAD RAIZ 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN
Total 5215150000
5305050000 GASTOS BANCARIOS 890,903,938 0 BANCOLOMBIA
Total 5305050000
5305150000 COMISIONES 890,903,938 0 BANCOLOMBIA
Total 5305150000
5305200200 INTERES DE MORA 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
5305200200 INTERES DE MORA 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN
Total 5305200200
5305250000 DIFERENCIA EN CAMBIO 890,903,938 0 BANCOLOMBIA
Total 5305250000
5305260000 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO890,903,938 0 BANCOLOMBIA
Total 5305260000
5315150000 GASTOS Y COSTOS DE EJERCICIO A 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

5315150000 GASTOS Y COSTOS DE EJERCICIO A830,131,993 0 EFECTIVO LTDA
5315150000 GASTOS Y COSTOS DE EJERCICIO A892,002,210 0 ELECTRIFICADORA DEL META S.A.
5315150000 GASTOS Y COSTOS DE EJERCICIO A900,216,865 0 FUNDACION CLUNY
Total 5315150000
5315200000 IMPUESTOS ASUMIDOS 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
5315200000 IMPUESTOS ASUMIDOS 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN
Total 5315200000
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 890,903,938 0 BANCOLOMBIA
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 892,000,148 0 DEPARTAMENTO DEL META
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 899,999,004 0 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN C
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 899,999,114 0 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 900,825,139 0 BANQUETES NINFA ANGELUS SAS
Total 5315250000
5395200100 SANCIONES TRIBUTARIAS 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
5395200100 SANCIONES TRIBUTARIAS 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN
Total 5395200100
5395800100 AJUSTE AL PESO 6,757,774 0 ROJAS CRISTANCHO JOSE MIGUEL
5395800100 AJUSTE AL PESO 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA
5395800100 AJUSTE AL PESO 51,716,336 0 CAUBILLOS SALAMANCA RUTH JEANE
5395800100 AJUSTE AL PESO 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA
5395800100 AJUSTE AL PESO 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN
5395800100 AJUSTE AL PESO 830,048,145 0 SIIGO S.A
5395800100 AJUSTE AL PESO 860,066,942 0 COMPENSAR EPS
5395800100 AJUSTE AL PESO 892,002,210 0 ELECTRIFICADORA DEL META S.A.
5395800100 AJUSTE AL PESO 899,999,034 0 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA
5395800100 AJUSTE AL PESO 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN
5395800100 AJUSTE AL PESO 899,999,239 0 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES
5395800100 AJUSTE AL PESO 900,336,004 0 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P
5395800100 AJUSTE AL PESO 901,000,258 0 BUSINESS AUDITORSANDS PROFESSI

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

Total 5395800100
5405050000 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA
Total 5405050000
Total general

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52
CUENTA NOMBRE NIT SUC NOMBRE SALDO ANTERIOR D

1105100100 ADMINISTRACION 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
1105100100 ADMINISTRACION 79,316,849 0 AYALA SUAREZ CARLOS ARTURO 0.00
Total 1105100100 0.00
1305050000 NACIONALES 830,129,152 0 CORPORACION EUROAMERICANA DE E 2,962,446.00
Total 1305050000 2,962,446.00
1330050000 A PROVEEDORES 79,141,362 0 MEDINA GARAVITO GABRIL ARMANDO 0.00
1330050000 A PROVEEDORES 830,142,721 0 MEDICINA LABORAL SAS 0.00
1330050000 A PROVEEDORES 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S 254,452,000.00
1330050000 A PROVEEDORES 900,391,539 0 G2 INGENIEROS CIVILES SAS 0.00
1330050000 A PROVEEDORES 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS 0.00
Total 1330050000 254,452,000.00
1330100000 A CONTRATISTAS 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S 0.00
1330100000 A CONTRATISTAS 900,391,539 0 G2 INGENIEROS CIVILES SAS 0.00
1330100000 A CONTRATISTAS 900,854,939 0 GSV DIGITAL SAS 0.00
Total 1330100000 0.00
1330150000 A TRABAJADORES 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00
1330150000 A TRABAJADORES 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
1330150000 A TRABAJADORES 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
Total 1330150000 0.00
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 0.00
899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI 3,680,157.00
Total 1355150100 3,680,157.00
1355150200 RETENCION EN COMPRAS 2.5% 890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2,205,601.00
1355150200 RETENCION EN COMPRAS 2.5% 892,000,148 0 DEPARTAMENTO DEL META 3,255,200.00
1355150200 RETENCION EN COMPRAS 2.5% 899,999,114 0 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 68,860,900.00
1355150200 RETENCION EN COMPRAS 2.5% 900,825,139 0 BANQUETES NINFA ANGELUS SAS 2,500,000.00
Total 1355150200 76,821,701.00
1355180100 ANT.RTE ICA 9.66 X 1.000 830,129,152 0 CORPORACION EUROAMERICANA DE E 6,058,586.00
1355180100 ANT.RTE ICA 9.66 X 1.000 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN (6,058,586.00)
Total 1355180100 0.00
1355200100 SALDO A FAVOR IVA 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 4,212,000.00
Total 1355200100 4,212,000.00
1355200200 SALDO A FAVOR RENTA 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 1,150,000.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

Total 1355200200 1,150,000.00
1355950100 AUTORRETENCION RENTA 0.4% 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY 0.00
Total 1355950100 0.00
1355950200 RETENCION 3.5% 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN 419,901.00
Total 1355950200 419,901.00
1380200100 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 556,203.00
444,444,002 0 CARLO DIMPORZANO 34,550,000.00
830,048,145 0 SIIGO S.A 13,774.00
860,007,322 0 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 0.00
Total 1380200100 35,119,977.00
1380950100 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
1380950100 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD800,251,440 0 E P S SANITAS 0.00
Total 1380950100 0.00
1504050000 URBANOS 830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO 40,000,000.00
1504050000 URBANOS 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY 6,528,381,982.00
Total 1504050000 6,568,381,982.00
1508050000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES19,077,769 0 GARCIA MAYORGA JUAN EDUARDO 16,000,000.00
1508050000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES41,649,860 0 HERRERA JARAMILLO ADRIANA 75,000,000.00
1508050000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES51,638,081 0 SANCHEZ SANCHEZ GLADYS 30,541,802.00
1508050000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES79,151,594 0 RODRIGUEZ URIBE JUAN MANUEL 957,500.00
1508050000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES79,993,919 0 SANAVRIA SERRATO WILSON ANTONI 2,430,000.00
800,009,482 0 ESPINEL & CIA S EN C 8,050,000.00
830,114,712 0 INGESTRUCTURAS LTDA 21,600,000.00
860,007,624 0 LADRILLERA SANTA FE 38,828,000.00
860,032,550 0 ALFAGRES S.A. 27,935,246.00
860,528,396 0 COMERCIAL PAPELERA S.A. 447,010.00
900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S 2,387,716,637.00
900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA 27,235,745.00
900,447,906 0 PANELMET SAS 37,094,255.00
900,799,106 0 FIRETOP INGENIERIA SAS 0.00
Total 1508050000 2,673,836,195.00
1508060000 IVA MAYOR VALOR 800,009,482 0 ESPINEL & CIA S EN C 0.00
1508060000 IVA MAYOR VALOR 860,001,778 0 INDUSTRIAS IVOR SA CASA INGLES 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

1508060000 IVA MAYOR VALOR 860,032,550 0 ALFAGRES S.A. 5,307,697.00
1508060000 IVA MAYOR VALOR 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S 12,183,498.00
1508060000 IVA MAYOR VALOR 900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA 0.00
Total 1508060000 17,491,195.00
1512150000 MAQUINARIA Y EQUIPOS 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS 0.00
Total 1512150000 0.00
1516050000 EDIFICIOS 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO 0.00
1516050000 EDIFICIOS 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY 10,045,291,032.22
1516050000 EDIFICIOS 900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA 0.00
1516050000 EDIFICIOS 900,385,869 0 CONSTRUCTORA OSPINA Y LEMUS SA 36,233,339.00
Total 1516050000 10,081,524,371.22
1524050000 MUEBLES Y ENSERES 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY 3,522,204.22
Total 1524050000 3,522,204.22
830,048,145 0 SIIGO S.A 3,723,450.00
890,401,802 0 PROSEGUR VIGILACIA Y SEGURIDAD 0.00
900,216,865 0 FUNDACION CLUNY 2,970,300.00
Total 1528050000 6,693,750.00
1705950000 BONOS 800,219,876 0 SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACI 0.00
1705950000 BONOS 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY 0.00
Total 1705950000 0.00
1810050000 ANTICIPO PROVEEDORES 79,141,362 0 MEDINA GARAVITO GABRIL ARMANDO 0.00
1810050000 ANTICIPO PROVEEDORES 830,142,721 0 MEDICINA LABORAL SAS 0.00
1810050000 ANTICIPO PROVEEDORES 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S 0.00
1810050000 ANTICIPO PROVEEDORES 900,391,539 0 G2 INGENIEROS CIVILES SAS 0.00
1810050000 ANTICIPO PROVEEDORES 900,799,106 0 FIRETOP INGENIERIA SAS 0.00
1810050000 ANTICIPO PROVEEDORES 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS 0.00
Total 1810050000 0.00
1810100000 GASTOS PAGADOS POR ANTICICIPADO
890,903,407 0 SEGUROS GENERALES DE SURAMERIC 0.00
Total 1810100000 0.00
1810110000 IVA MAYOR VALOR 890,903,407 0 SEGUROS GENERALES DE SURAMERIC 0.00
Total 1810110000 0.00
2205050000 PROVEEDORES NACIONALES 860,001,778 0 INDUSTRIAS IVOR SA CASA INGLES 0.00
Total 2205050000 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

2335250000 HONORARIOS 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO 0.00
2335250000 HONORARIOS 34,330,922 0 JARAMILLO MURCIA DIANA CAROLIN 0.00
2335250000 HONORARIOS 41,649,860 0 HERRERA JARAMILLO ADRIANA 0.00
2335250000 HONORARIOS 800,009,482 0 ESPINEL & CIA S EN C 0.00
2335250000 HONORARIOS 800,059,311 0 KRESTON RM S A 0.00
2335250000 HONORARIOS 805,028,248 0 OUTSOURCING EMPRESARIAL S.A.S. 0.00
2335250000 HONORARIOS 830,508,168 0 PRELEGAL ASSIST 0.00
2335250000 HONORARIOS 900,171,411 0 A&G INGENIERIA APLICADA EN ASE 0.00
2335250000 HONORARIOS 900,346,228 0 ASSURANCE AUDIT AND ACCOUNTING 0.00
2335250000 HONORARIOS 901,000,258 0 BUSINESS AUDITORSANDS PROFESSI 0.00
2335250000 HONORARIOS 901,021,814 0 SISO INDUSTRIA SAS 0.00
2335250000 HONORARIOS 901,144,711 0 GESTIONAR CONATBLE SAS 0.00
Total 2335250000 0.00
2335300000 SERVICIOS TECNICOS 19,186,751 0 GONZALEZ GOMEZ LUIS EDUARDO (167,213.00)
2335300000 SERVICIOS TECNICOS 800,039,398 0 INGEAL S.A 0.00
2335300000 SERVICIOS TECNICOS 890,401,802 0 PROSEGUR VIGILACIA Y SEGURIDAD 0.00
2335300000 SERVICIOS TECNICOS 900,346,941 0 ECOPYME SAS 0.00
2335300000 SERVICIOS TECNICOS 901,013,351 0 OPENSOLUTION SAS 0.00
Total 2335300000 (167,213.00)
2335450000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 19,292,077 0 FABIO ROJAS DIAZ 0.00
2335450000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS900,717,827 0 UPSERVICE 0.00
Total 2335450000 0.00
2335500000 SERVICIOS PUBLICOS 800,007,823 0 GAS NATURAL SA ESP 0.00
2335500000 SERVICIOS PUBLICOS 800,153,993 0 COMUNICACION CELULAR SA COMCEL 0.00
2335500000 SERVICIOS PUBLICOS 830,016,046 0 AVANTEL S A S 0.00
2335500000 SERVICIOS PUBLICOS 830,037,248 0 CODENSA SA ESP 0.00
2335500000 SERVICIOS PUBLICOS 830,053,800 0 TELMEX COLOMBIA S A 0.00
Total 2335500000 0.00
2335550000 SEGUROS 890,903,407 0 SEGUROS GENERALES DE SURAMERIC 0.00
Total 2335550000 0.00
2335600000 GASTOS DE VIAJES 444,444,002 0 CARLO DIMPORZANO 0.00
Total 2335600000 0.00
2335950100 OTROS 19,091,304 0 CARLOS ALFONSO ORTIZ ORTIZ 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

2335950100 OTROS 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO 0.00
2335950100 OTROS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
2335950100 OTROS 41,649,860 0 HERRERA JARAMILLO ADRIANA 0.00
2335950100 OTROS 41,794,824 0 MENDOZA PEDRAZA DORALICE 0.00
2335950100 OTROS 51,716,336 0 CAUBILLOS SALAMANCA RUTH JEANE 0.00
2335950100 OTROS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
2335950100 OTROS 79,141,362 0 MEDINA GARAVITO GABRIL ARMANDO 0.00
2335950100 OTROS 79,591,037 0 GRACIA FABIAN 0.00
2335950100 OTROS 800,219,876 0 SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACI 0.00
2335950100 OTROS 830,016,046 0 AVANTEL S A S 0.00
2335950100 OTROS 830,048,145 0 SIIGO S.A 0.00
2335950100 OTROS 830,114,712 0 INGESTRUCTURAS LTDA 0.00
2335950100 OTROS 830,122,566 0 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. 0.00
2335950100 OTROS 830,142,721 0 MEDICINA LABORAL SAS 0.00
2335950100 OTROS 860,007,322 0 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 0.00
2335950100 OTROS 860,400,602 0 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S. 0.00
2335950100 OTROS 890,401,802 0 PROSEGUR VIGILACIA Y SEGURIDAD 0.00
2335950100 OTROS 890,903,790 0 ARL SURA 0.00
2335950100 OTROS 892,099,324 0 SECRETARIA DE HACIENDA VILLAVI 0.00
2335950100 OTROS 899,999,007 0 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 0.00
2335950100 OTROS 899,999,042 0 MINISTERIO DE RELACIONES EXTER 0.00
2335950100 OTROS 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S 0.00
2335950100 OTROS 900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA 0.00
2335950100 OTROS 900,308,815 0 CO INTERNET SAS 0.00
2335950100 OTROS 900,323,079 0 AMERICANA DE GAS 0.00
2335950100 OTROS 900,391,539 0 G2 INGENIEROS CIVILES SAS 0.00
2335950100 OTROS 900,717,827 0 UPSERVICE 0.00
2335950100 OTROS 900,799,106 0 FIRETOP INGENIERIA SAS 0.00
2335950100 OTROS 900,854,939 0 GSV DIGITAL SAS 0.00
2335950100 OTROS 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS 0.00
2335950100 OTROS 901,041,136 0 FUNDACION CAMPUS PAMPURI 0.00
Total 2335950100 0.00
2365050000 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

2365050000 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
2365050000 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI (366,000.00)
2365050000 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY 0.00
Total 2365050000 (366,000.00)
2365150100 HONORARIOS 10% 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO 0.00
2365150100 HONORARIOS 10% 34,330,922 0 JARAMILLO MURCIA DIANA CAROLIN 0.00
2365150100 HONORARIOS 10% 41,649,860 0 HERRERA JARAMILLO ADRIANA 0.00
2365150100 HONORARIOS 10% 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
2365150100 HONORARIOS 10% 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI (265,000.00)
Total 2365150100 (265,000.00)
2365150200 HONORARIOS 11% 51,716,336 0 CAUBILLOS SALAMANCA RUTH JEANE 0.00
2365150200 HONORARIOS 11% 800,009,482 0 ESPINEL & CIA S EN C 0.00
2365150200 HONORARIOS 11% 800,059,311 0 KRESTON RM S A 0.00
2365150200 HONORARIOS 11% 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
2365150200 HONORARIOS 11% 805,028,248 0 OUTSOURCING EMPRESARIAL S.A.S. 0.00
2365150200 HONORARIOS 11% 830,114,712 0 INGESTRUCTURAS LTDA 0.00
2365150200 HONORARIOS 11% 830,508,168 0 PRELEGAL ASSIST 0.00
2365150200 HONORARIOS 11% 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI (1,464,991.00)
2365150200 HONORARIOS 11% 900,171,411 0 A&G INGENIERIA APLICADA EN ASE 0.00
2365150200 HONORARIOS 11% 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY 0.00
2365150200 HONORARIOS 11% 900,346,228 0 ASSURANCE AUDIT AND ACCOUNTING 0.00
2365150200 HONORARIOS 11% 901,000,258 0 BUSINESS AUDITORSANDS PROFESSI 0.00
2365150200 HONORARIOS 11% 901,021,814 0 SISO INDUSTRIA SAS 0.00
2365150200 HONORARIOS 11% 901,144,711 0 GESTIONAR CONATBLE SAS 0.00
Total 2365150200 (1,464,991.00)
2365250100 SERVICIOS 4% 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
2365250100 SERVICIOS 4% 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI (738,269.00)
2365250100 SERVICIOS 4% 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY 0.00
2365250100 SERVICIOS 4% 900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA 0.00
2365250100 SERVICIOS 4% 900,323,079 0 AMERICANA DE GAS 0.00
2365250100 SERVICIOS 4% 900,346,941 0 ECOPYME SAS 0.00
2365250100 SERVICIOS 4% 900,799,106 0 FIRETOP INGENIERIA SAS 0.00
2365250100 SERVICIOS 4% 900,854,939 0 GSV DIGITAL SAS 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

2365250100 SERVICIOS 4% 901,013,351 0 OPENSOLUTION SAS 0.00
Total 2365250100 (738,269.00)
2365250200 SERVICIOS 6% 19,091,304 0 CARLOS ALFONSO ORTIZ ORTIZ 0.00
2365250200 SERVICIOS 6% 41,794,824 0 MENDOZA PEDRAZA DORALICE 0.00
2365250200 SERVICIOS 6% 79,141,362 0 MEDINA GARAVITO GABRIL ARMANDO 0.00
2365250200 SERVICIOS 6% 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
2365250200 SERVICIOS 6% 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI (10,800.00)
Total 2365250200 (10,800.00)
2365250300 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
19,292,077 0 FABIO ROJAS DIAZ 0.00
1% 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
1% 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI (2,000.00)
1% 0 FUNDACION CLUNY 0.00
Total 2365250300 (2,000.00)
2365400100 COMPRAS DECLARANTES 2.5% 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
2365400100 COMPRAS DECLARANTES 2.5% 860,001,778 0 INDUSTRIAS IVOR SA CASA INGLES 0.00
2365400100 COMPRAS DECLARANTES 2.5% 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS 0.00
Total 2365400100 0.00
2365700100 RETENCION EN LA FUENTE POR CON 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO 0.00
2365700100 RETENCION EN LA FUENTE POR CON800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
2365700100 RETENCION EN LA FUENTE POR CON899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI (7,312,071.00)
2365700100 RETENCION EN LA FUENTE POR CON900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S 0.00
Total 2365700100 (7,312,071.00)
2365990100 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
Total 2365990100 0.00
2368050100 RTE ICA 13.80 X 1.000 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO 0.00
2368050100 RTE ICA 13.80 X 1.000 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN (155,940.00)
Total 2368050100 (155,940.00)
2368050200 RTE ICA 11.04 X 1.000 800,039,398 0 INGEAL S.A 0.00
2368050200 RTE ICA 11.04 X 1.000 860,001,778 0 INDUSTRIAS IVOR SA CASA INGLES 0.00
2368050200 RTE ICA 11.04 X 1.000 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS 0.00
Total 2368050200 (53,290.00)
2368050300 RTE ICA 9.66 X 1.000 41,794,824 0 MENDOZA PEDRAZA DORALICE 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

2368050300 RTE ICA 9.66 X 1.000 51,716,336 0 CAUBILLOS SALAMANCA RUTH JEANE 0.00
2368050300 RTE ICA 9.66 X 1.000 79,141,362 0 MEDINA GARAVITO GABRIL ARMANDO 0.00
2368050300 RTE ICA 9.66 X 1.000 900,323,079 0 AMERICANA DE GAS 0.00
2368050300 RTE ICA 9.66 X 1.000 900,346,228 0 ASSURANCE AUDIT AND ACCOUNTING 0.00
2368050300 RTE ICA 9.66 X 1.000 900,346,941 0 ECOPYME SAS 0.00
2368050300 RTE ICA 9.66 X 1.000 900,854,939 0 GSV DIGITAL SAS 0.00
2368050300 RTE ICA 9.66 X 1.000 901,013,351 0 OPENSOLUTION SAS 0.00
Total 2368050300 (162,353.00)
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 34,330,922 0 JARAMILLO MURCIA DIANA CAROLIN 0.00
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 41,649,860 0 HERRERA JARAMILLO ADRIANA 0.00
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 800,009,482 0 ESPINEL & CIA S EN C 0.00
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 800,059,311 0 KRESTON RM S A 0.00
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 805,028,248 0 OUTSOURCING EMPRESARIAL S.A.S. 0.00
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 830,048,145 0 SIIGO S.A 0.00
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 830,114,712 0 INGESTRUCTURAS LTDA 0.00
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 830,508,168 0 PRELEGAL ASSIST 0.00
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN (4,769,262.00)
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S 0.00
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 900,171,411 0 A&G INGENIERIA APLICADA EN ASE 0.00
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA 0.00
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 900,799,106 0 FIRETOP INGENIERIA SAS 0.00
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 901,000,258 0 BUSINESS AUDITORSANDS PROFESSI 0.00
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 901,021,814 0 SISO INDUSTRIA SAS 0.00
2368050400 RTE ICA 6.9 X 1.000 901,144,711 0 GESTIONAR CONATBLE SAS 0.00
Total 2368050400 (4,769,262.00)
2368050500 RTE ICA 4.14 X 1.000 19,292,077 0 FABIO ROJAS DIAZ 0.00
2368050500 RTE ICA 4.14 X 1.000 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN (828.00)
Total 2368050500 (828.00)
2368990100 RETENCION DE ICA POR PAGAR 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN 0.00
Total 2368990100 0.00
2370050500 SANITAS EPS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA (929,400.00)
2370050500 SANITAS EPS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA (642,754.00)

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

2370050500 SANITAS EPS 800,251,440 0 E P S SANITAS 408,454.00
2370050500 SANITAS EPS 860,066,942 0 COMPENSAR EPS 0.00
Total 2370050500 (1,163,700.00)
2370050800 COMPENSAR EPS 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00
2370050800 COMPENSAR EPS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA (2,539,645.00)
2370050800 COMPENSAR EPS 860,066,942 0 COMPENSAR EPS 2,539,645.00
Total 2370050800 0.00
2370054400 MEDIMAS EPS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA (51,568.00)
2370054400 MEDIMAS EPS 901,097,473 0 MEDIMÁS EPS S.A.S. 51,568.00
Total 2370054400 0.00
2370062800 ARL SURA 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO (73,800.00)
2370062800 ARL SURA 890,903,790 0 ARL SURA (46,000.00)
Total 2370062800 (119,800.00)
2370100100 APORTE SENA 860,066,942 0 COMPENSAR EPS 0.00
2370100100 APORTE SENA 899,999,034 0 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA (604,179.00)
Total 2370100100 (604,179.00)
2370100200 APORTES A ICBF 899,999,239 0 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES 347,600.00
Total 2370100200 347,600.00
2370100300 APORTES AL SENA 899,999,034 0 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA 418,100.00
Total 2370100300 418,100.00
2370102100 COMPENSAR CCF 860,066,942 0 COMPENSAR EPS (658,058.00)
Total 2370102100 (658,058.00)
2370102200 COLSUBSIDIO CCF 860,007,336 0 CAJA COLOMBINA SUBSIDIO FAMILI 285,900.00
Total 2370102200 285,900.00
2370107500 APORTE I.C.B.F. 899,999,239 0 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES (626,869.00)
Total 2370107500 (626,869.00)
2380301400 COLPENSIONES 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA (4,516,206.00)
2380301400 COLPENSIONES 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA (694,322.00)
2380301400 COLPENSIONES 860,066,942 0 COMPENSAR EPS 0.00
2380301400 COLPENSIONES 900,336,004 0 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P 3,643,528.00
Total 2380301400 (1,567,000.00)
2404050000 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN (6,033,529.00)
2404050000 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

Total 2404050000 (6,033,529.00)
2408050000 IVA GENERADO VENTAS 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
2408050000 IVA GENERADO VENTAS 830,129,152 0 CORPORACION EUROAMERICANA DE E 0.00
2408050000 IVA GENERADO VENTAS 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI 31,932,773.00
Total 2408050000 31,932,773.00
2408060000 IVA GENERADO 19 % 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI (31,932,773.00)
Total 2408060000 (31,932,773.00)
2408100700 IVA DESCONTABLE 5% COMPRAS 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
Total 2408100700 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 6,757,774 0 ROJAS CRISTANCHO JOSE MIGUEL 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 19,366,079 0 ZAMORA AVILA MIGUL ANTONIO 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 39,788,416 0 CORDERO SUAREZ LUZ STELLA 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 40,380,115 0 PARRADO RUIZ GLORIA INES 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 46,357,050 0 RODRIGUEZ AYALA JANETH PATRICI 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 51,716,336 0 CAUBILLOS SALAMANCA RUTH JEANE 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 51,933,924 0 TELLEZ LOMBANA PATRICIA 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%800,039,398 0 INGEAL S.A 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%800,059,311 0 KRESTON RM S A 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%800,153,993 0 COMUNICACION CELULAR SA COMCEL 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%800,219,876 0 SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACI 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%805,028,248 0 OUTSOURCING EMPRESARIAL S.A.S. 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%830,016,046 0 AVANTEL S A S 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%830,048,145 0 SIIGO S.A 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%830,053,800 0 TELMEX COLOMBIA S A 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%830,114,712 0 INGESTRUCTURAS LTDA 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%830,142,721 0 MEDICINA LABORAL SAS 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%830,508,168 0 PRELEGAL ASSIST 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%860,045,752 0 AUROS COPIAS S A 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%890,401,802 0 PROSEGUR VIGILACIA Y SEGURIDAD 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%890,903,938 0 BANCOLOMBIA 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%899,999,007 0 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI (8,071,196.00)

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,171,411 0 A&G INGENIERIA APLICADA EN ASE 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,308,815 0 CO INTERNET SAS 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,323,079 0 AMERICANA DE GAS 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,346,228 0 ASSURANCE AUDIT AND ACCOUNTING 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,346,941 0 ECOPYME SAS 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,799,106 0 FIRETOP INGENIERIA SAS 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%900,854,939 0 GSV DIGITAL SAS 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%901,000,258 0 BUSINESS AUDITORSANDS PROFESSI 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%901,013,351 0 OPENSOLUTION SAS 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%901,021,814 0 SISO INDUSTRIA SAS 0.00
2408101800 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%901,144,711 0 GESTIONAR CONATBLE SAS 0.00
Total 2408101800 (8,071,196.00)
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 5,711,607 0 EDGAR VANEGAS 0.00
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 800,219,876 0 SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACI 0.00
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 800,242,106 0 SODIMAC COLOMBIA SA 0.00
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 830,037,946 0 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELE 0.00
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 830,048,145 0 SIIGO S.A 0.00
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 860,400,602 0 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S. 0.00
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 860,528,396 0 COMERCIAL PAPELERA S.A. 0.00
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 890,301,884 0 COLOMBIA SA 0.00
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 890,900,608 0 ALMACENES EXITO S A 0.00
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI (7,803,809.00)
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 900,717,827 0 UPSERVICE 0.00
2408101900 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS 0.00
Total 2408101900 (7,803,809.00)
2412050000 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO (21,312.00)
2412050000 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN (4,154,842.00)
2412050000 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI (3,607,000.00)
Total 2412050000 (7,783,154.00)
2416010000 PREDIAL 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

Total 2416010000 0.00
2505050100 SALARIOS POR PAGAR 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00
2505050100 SALARIOS POR PAGAR 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
2505050100 SALARIOS POR PAGAR 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
Total 2505050100 0.00
2510100000 CESANTIAS CONSOLIDADAS 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00
2510100000 CESANTIAS CONSOLIDADAS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA (6,080,160.00)
2510100000 CESANTIAS CONSOLIDADAS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA (1,471,239.00)
Total 2510100000 (7,551,399.00)
2515100000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00
2515100000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA (729,741.00)
2515100000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA (179,582.00)
Total 2515100000 (909,323.00)
2520050000 PRIMA DE SERVICIOS 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00
2520050000 PRIMA DE SERVICIOS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
2520050000 PRIMA DE SERVICIOS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
Total 2520050000 0.00
2525050000 VACACIONES CONSOLIDADAS 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00
2525050000 VACACIONES CONSOLIDADAS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA (2,688,154.00)
2525050000 VACACIONES CONSOLIDADAS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 117,841.00
Total 2525050000 (2,570,313.00)
Total 2610200000 0.00
2805950100 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 800,251,440 0 E P S SANITAS 0.00
2805950100 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 830,129,152 0 CORPORACION EUROAMERICANA DE E 0.00
Total 2805950100 0.00
444,444,002 0 CARLO DIMPORZANO 0.00
444,444,005 0 MEGAFURE FOUNDATION BNY CUT RR 0.00
444,444,006 0 VICINIO DA SARCINA 0.00
800,232,366 0 FUNDACION PROSOL (1,161,308.00)
901,041,136 0 FUNDACION CAMPUS PAMPURI (7,292,200.00)
Total 2815050000 (8,453,508.00)

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

79,474,584 0 OBANDO FORERO LUIS ANTONIO (720,000.00)
900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S (43,420,986.00)
Total 2825150100 (44,140,986.00)
3210050000 EN DINERO CLUNY 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
3210050000 EN DINERO CLUNY 830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO (14,386,746.28)
3210050000 EN DINERO CLUNY 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY (210,052,760.00)
Total 3210050000 (224,439,506.28)
3210060000 EN DINERO STO TORIBIO 830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO 0.00
Total 3210060000 0.00
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 19,077,769 0 GARCIA MAYORGA JUAN EDUARDO (16,000,000.00)
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 41,649,860 0 HERRERA JARAMILLO ADRIANA (60,000,000.00)
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 51,638,081 0 SANCHEZ SANCHEZ GLADYS (30,541,802.00)
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 79,151,594 0 RODRIGUEZ URIBE JUAN MANUEL (957,500.00)
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 800,009,482 0 ESPINEL & CIA S EN C (8,050,000.00)
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 830,114,712 0 INGESTRUCTURAS LTDA (21,600,000.00)
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 860,007,624 0 LADRILLERA SANTA FE (38,828,000.00)
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 860,528,396 0 COMERCIAL PAPELERA S.A. (447,010.00)
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S (502,370,710.00)
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY (15,857,895,211.22)
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA (18,106,445.00)
3210200000 EN BIENES INMUEBLES CLUNY 900,447,906 0 PANELMET SAS (19,952,477.00)
Total 3210200000 (16,574,749,155.22)
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 19,077,769 0 GARCIA MAYORGA JUAN EDUARDO 0.00
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 41,649,860 0 HERRERA JARAMILLO ADRIANA 0.00
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 51,638,081 0 SANCHEZ SANCHEZ GLADYS 0.00
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 79,151,594 0 RODRIGUEZ URIBE JUAN MANUEL 0.00
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 800,009,482 0 ESPINEL & CIA S EN C 0.00
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 830,114,712 0 INGESTRUCTURAS LTDA 0.00
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 860,528,396 0 COMERCIAL PAPELERA S.A. 0.00
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S 0.00
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 900,284,716 0 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA 0.00
3210210000 EN BIENES INMUEBLES PROSOL 900,447,906 0 PANELMET SAS 0.00
Total 3210210000 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

3210300000 EN ESPECIE CLUNY 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY (3,340,122.53)
Total 3210300000 (3,340,122.53)
3305050000 ASIGNACION PERMANENTE STO TORIB
830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO (308,024,701.00)
Total 3305050000 (308,024,701.00)
3315950100 ASIGNACION PERMANENTE 830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO (2,634,822.58)
Total 3315950100 (2,634,822.58)
CL 0 FUNDACION CLUNY (868,349.67)
Total 3315950200 (868,349.67)
CL 0 FUNDACION CLUNY (0.35)
Total 3315950300 (0.35)
Total 3315950400 (46.73)
Total 3315950500 (0.14)
3315960100 EJECUCION AÑO 2010 830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO 2,174,668.00
Total 3315960100 2,174,668.00
3315960200 EJECUCION AÑO 2011 830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO (1,698,605.60)
Total 3315960200 (1,698,605.60)
Total 3315960300 (26,897,700.30)
Total 3315960400 (12,894,733.60)
3315960500 ASIGNACION PERMANENTE 2014 800,232,366 0 FUNDACION PROSOL 117,307,667.00
3315960500 ASIGNACION PERMANENTE 2014 830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO (320,140.44)
3315960500 ASIGNACION PERMANENTE 2014 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY (117,307,667.17)
Total 3315960500 (320,140.61)
P 0 FUNDACION PROSOL (0.77)
P 0 FUNDACION SANTO TORIBIO (267,316.53)
Total 3315960600 (267,317.30)
CL 0 FUNDACION SANTO TORIBIO (277,941,812.14)
CL 0 FUNDACION CLUNY (134,064,879.46)
Total 3315960700 (412,006,691.60)
3605050000 UTILIDAD DEL EJERCICIO 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY (792,970,536.07)

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

Total 3605050000 (792,970,536.07)
3705910100 EXCEDENTES POR TRANSICION NIIF830,004,114 0 FUNDACION SANTO TORIBIO (855,950,679.00)
Total 3705910100 (855,950,679.00)
4210050000 INTERESES 890,903,938 0 BANCOLOMBIA 0.00
Total 4210050000 0.00
4210200000 DIFERENCIA EN CAMBIO 890,903,938 0 BANCOLOMBIA 0.00
Total 4210200000 0.00
4220100000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS 830,129,152 0 CORPORACION EUROAMERICANA DE E 0.00
Total 4220100000 0.00
800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
900,216,865 0 FUNDACION CLUNY 0.00
Total 4265010000 0.00
4295050000 APROVECHAMIENTOS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
Total 4295050000 0.00
4295070100 DONACIONES 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
4295070100 DONACIONES 444,444,005 0 MEGAFURE FOUNDATION BNY CUT RR 0.00
4295070100 DONACIONES 444,444,006 0 VICINIO DA SARCINA 0.00
4295070100 DONACIONES 444,444,441 0 FONDAZIONE MONSERRATE ONLUS 0.00
Total 4295070100 0.00
4295810000 AJUSTE AL PESO 6,757,774 0 ROJAS CRISTANCHO JOSE MIGUEL 0.00
4295810000 AJUSTE AL PESO 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
4295810000 AJUSTE AL PESO 51,716,336 0 CAUBILLOS SALAMANCA RUTH JEANE 0.00
4295810000 AJUSTE AL PESO 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
4295810000 AJUSTE AL PESO 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
4295810000 AJUSTE AL PESO 830,508,168 0 PRELEGAL ASSIST 0.00
4295810000 AJUSTE AL PESO 860,502,609 0 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 0.00
4295810000 AJUSTE AL PESO 860,528,396 0 COMERCIAL PAPELERA S.A. 0.00
4295810000 AJUSTE AL PESO 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN 0.00
4295810000 AJUSTE AL PESO 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S 0.00
4295810000 AJUSTE AL PESO 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS 0.00
4295810000 AJUSTE AL PESO 901,000,258 0 BUSINESS AUDITORSANDS PROFESSI 0.00
Total 4295810000 0.00
4295950400 CONVENIO ASOCIACION VOLUNTARI 444,444,445 0 FONSAZIONE AVSI 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

Total 4295950400 0.00
5105060000 SUELDOS 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00
5105060000 SUELDOS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
5105060000 SUELDOS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
Total 5105060000 0.00
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
5105270000 AUXILIO DE TRANSPORTE 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
Total 5105270000 0.00
5105300000 CESANTIAS 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00
5105300000 CESANTIAS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
5105300000 CESANTIAS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
Total 5105300000 0.00
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
5105330000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
Total 5105330000 0.00
5105360000 PRIMA DE SERVICIOS 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00
Total 5105360000 0.00
5105390000 VACACIONES 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00
5105390000 VACACIONES 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
5105390000 VACACIONES 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
Total 5105390000 0.00
5105480000 BONIFICACIONES 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
Total 5105480000 0.00
5105680100 ARL SURA 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00
5105680100 ARL SURA 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
5105680100 ARL SURA 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
5105680100 ARL SURA 890,903,790 0 ARL SURA 0.00
Total 5105680100 0.00
5105690500 SANITAS EPS 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

5105690500 SANITAS EPS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
5105690500 SANITAS EPS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
5105690500 SANITAS EPS 800,251,440 0 E P S SANITAS 0.00
Total 5105690500 0.00
5105700400 COLPENSIONES 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
5105700400 COLPENSIONES 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
5105700400 COLPENSIONES 900,336,004 0 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P 0.00
Total 5105700400 0.00
5105720100 COMPENSAR 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00
5105720100 COMPENSAR 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
5105720100 COMPENSAR 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
5105720100 COMPENSAR 860,066,942 0 COMPENSAR EPS 0.00
Total 5105720100 0.00
5105750100 APORTE I.C.B.F. 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00
5105750100 APORTE I.C.B.F. 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
5105750100 APORTE I.C.B.F. 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
5105750100 APORTE I.C.B.F. 899,999,239 0 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES 0.00
Total 5105750100 0.00
5105780100 SENA 1,039,600 0 CLARA BROGGI 0.00
5105780100 SENA 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
5105780100 SENA 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
5105780100 SENA 899,999,034 0 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA 0.00
Total 5105780100 0.00
5105840100 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 800,065,396 0 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDIC 0.00
5105840100 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 830,142,721 0 MEDICINA LABORAL SAS 0.00
5105840100 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 860,066,942 0 COMPENSAR EPS 0.00
Total 5105840100 0.00
5105950200 BONOS ALIMENTACION 800,219,876 0 SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACI 0.00
5105950200 BONOS ALIMENTACION 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY 0.00
Total 5105950200 0.00
5110100000 REVISORIA FISCAL 800,059,311 0 KRESTON RM S A 0.00
5110100000 REVISORIA FISCAL 900,346,228 0 ASSURANCE AUDIT AND ACCOUNTING 0.00
Total 5110100000 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

5110250000 ASESORIA JURIDICA 830,508,168 0 PRELEGAL ASSIST 0.00
Total 5110250000 0.00
5110350000 ASESORIA TECNICA 900,171,411 0 A&G INGENIERIA APLICADA EN ASE 0.00
5110350000 ASESORIA TECNICA 901,021,814 0 SISO INDUSTRIA SAS 0.00
5110350000 ASESORIA TECNICA 901,144,711 0 GESTIONAR CONATBLE SAS 0.00
Total 5110350000 0.00
5110950000 OTROS 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO 0.00
5110950000 OTROS 34,330,922 0 JARAMILLO MURCIA DIANA CAROLIN 0.00
5110950000 OTROS 805,028,248 0 OUTSOURCING EMPRESARIAL S.A.S. 0.00
5110950000 OTROS 901,000,258 0 BUSINESS AUDITORSANDS PROFESSI 0.00
5110950000 OTROS 901,144,711 0 GESTIONAR CONATBLE SAS 0.00
5110950000 OTROS 1,115,691,865 0 CLAUDIA ISABEL LEON DURAN 0.00
Total 5110950000 0.00
5110960000 OTROS HONORARIOS 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO 0.00
Total 5110960000 0.00
5110970000 ARL INTERVENTORIA 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO 0.00
Total 5110970000 0.00
5115050000 INDUSTRIA Y COMERCIO 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN 0.00
Total 5115050000 0.00
5115150000 A LA PROPIEDAD RAIZ 892,099,324 0 SECRETARIA DE HACIENDA VILLAVI 0.00
5115150000 A LA PROPIEDAD RAIZ 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN 0.00
Total 5115150000 0.00
5115950100 IMPUESTO VERDE 830,016,046 0 AVANTEL S A S 0.00
Total 5115950100 0.00
5130100100 POLIZA DE CUMPLIMIENTO 890,903,407 0 SEGUROS GENERALES DE SURAMERIC 0.00
Total 5130100100 0.00
5130100200 IVA MAYOR VALOR DE LA POLIZA 890,903,407 0 SEGUROS GENERALES DE SURAMERIC 0.00
Total 5130100200 0.00
5135050000 ASEO Y VIGILANCIA 39,786,741 0 DORA ESPERANZA BELTRAN MEJIA 0.00
5135050000 ASEO Y VIGILANCIA 890,401,802 0 PROSEGUR VIGILACIA Y SEGURIDAD 0.00
Total 5135050000 0.00
5135150000 ASISTENCIA TECNICA 800,039,398 0 INGEAL S.A 0.00
5135150000 ASISTENCIA TECNICA 900,346,941 0 ECOPYME SAS 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

5135150000 ASISTENCIA TECNICA 901,013,351 0 OPENSOLUTION SAS 0.00
Total 5135150000 0.00
5135200000 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE830,048,145
DA 0 SIIGO S.A 0.00
Total 5135200000 0.00
5135250000 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 822,000,268 0 BIOAGRICOLA DEL LLANO S. A. EM 0.00
Total 5135250000 0.00
5135300000 ENERGIA ELECTRICA 830,037,248 0 CODENSA SA ESP 0.00
5135300000 ENERGIA ELECTRICA 892,002,210 0 ELECTRIFICADORA DEL META S.A. 0.00
Total 5135300000 0.00
5135350000 TELEFONO 830,016,046 0 AVANTEL S A S 0.00
5135350000 TELEFONO 830,111,257 0 GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA 0.00
5135350000 TELEFONO 830,122,566 0 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. 0.00
5135350000 TELEFONO 890,401,802 0 PROSEGUR VIGILACIA Y SEGURIDAD 0.00
Total 5135350000 0.00
5135400000 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 800,185,306 0 COLVANES SAS 0.00
5135400000 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 860,502,609 0 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 0.00
5135400000 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 900,327,256 0 MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS 0.00
Total 5135400000 0.00
5135450000 INTERNET 800,153,993 0 COMUNICACION CELULAR SA COMCEL 0.00
5135450000 INTERNET 830,016,046 0 AVANTEL S A S 0.00
5135450000 INTERNET 830,053,800 0 TELMEX COLOMBIA S A 0.00
5135450000 INTERNET 830,122,566 0 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. 0.00
Total 5135450000 0.00
5135500100 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 19,292,077 0 FABIO ROJAS DIAZ 0.00
5135500100 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
5135500100 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
5135500100 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS900,062,917 0 SERVICIOS POSTALES NACIONALES 0.00
5135500100 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS900,717,827 0 UPSERVICE 0.00
Total 5135500100 0.00
5135550000 GAS 800,007,823 0 GAS NATURAL SA ESP 0.00
Total 5135550000 0.00
5135950100 SERVICIOS TOPOGRAFIA 19,091,304 0 CARLOS ALFONSO ORTIZ ORTIZ 0.00
Total 5135950100 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

5140050000 NOTARIALES 6,757,774 0 ROJAS CRISTANCHO JOSE MIGUEL 0.00
5140050000 NOTARIALES 19,366,079 0 ZAMORA AVILA MIGUL ANTONIO 0.00
5140050000 NOTARIALES 46,357,050 0 RODRIGUEZ AYALA JANETH PATRICI 0.00
5140050000 NOTARIALES 51,933,924 0 TELLEZ LOMBANA PATRICIA 0.00
5140050000 NOTARIALES 899,999,007 0 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 0.00
Total 5140050000 0.00
5140100000 REGISTRO MERCANTIL 860,007,322 0 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 0.00
Total 5140100000 0.00
5140150500 LICENCIA DE URBANIZACION 41,649,860 0 HERRERA JARAMILLO ADRIANA 0.00
5140150500 LICENCIA DE URBANIZACION 51,716,336 0 CAUBILLOS SALAMANCA RUTH JEANE 0.00
5140150500 LICENCIA DE URBANIZACION 79,141,362 0 MEDINA GARAVITO GABRIL ARMANDO 0.00
Total 5140150500 0.00
5140950000 OTROS 40,380,115 0 PARRADO RUIZ GLORIA INES 0.00
5140950000 OTROS 830,142,721 0 MEDICINA LABORAL SAS 0.00
5140950000 OTROS 860,007,322 0 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 0.00
5140950000 OTROS 899,999,007 0 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 0.00
5140950000 OTROS 899,999,042 0 MINISTERIO DE RELACIONES EXTER 0.00
Total 5140950000 0.00
830,114,712 0 INGESTRUCTURAS LTDA 0.00
900,323,079 0 AMERICANA DE GAS 0.00
Total 5145100000 0.00
5150150100 REPARACIONES LOCATIVAS 41,794,824 0 MENDOZA PEDRAZA DORALICE 0.00
Total 5150150100 0.00
5155150000 PASAJES AEREOS 444,444,002 0 CARLO DIMPORZANO 0.00
Total 5155150000 0.00
5160050000 CONTRUCIONES Y EDIFICACIONES 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY 0.00
Total 5160050000 0.00
5160100000 MAQUINARIA Y EQUIPO 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY 0.00
5160100000 MAQUINARIA Y EQUIPO 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS 0.00
Total 5160100000 0.00
5160150000 EQUIPO DE OFICINA 900,216,865 0 FUNDACION CLUNY 0.00
5160150000 EQUIPO DE OFICINA 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS 0.00
Total 5160150000 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

5195050000 COMISIONES 800,219,876 0 SODEXHO SOLUCIONES DE MOTIVACI 0.00
Total 5195050000 0.00
5195250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5,711,607 0 EDGAR VANEGAS 0.00
5195250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 22,516,016 0 SANCHEZ MARLIN 0.00
5195250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 39,791,843 0 GONZALEZ DE FELIPE MARY LUZ 0.00
5195250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 890,107,487 0 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIM 0.00
5195250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 890,301,884 0 COLOMBIA SA 0.00
5195250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 890,900,608 0 ALMACENES EXITO S A 0.00
5195250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 900,559,882 0 SUPERMERCADO LOS BUCAROS SAS 0.00
5195250000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 900,786,978 0 INVERSIONES SAN JOSE HA S.A.S. 0.00
Total 5195250000 0.00
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 5,711,607 0 EDGAR VANEGAS 0.00
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO 0.00
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 39,542,568 0 DIGITAL PRINT COLOR 0.00
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 39,788,416 0 CORDERO SUAREZ LUZ STELLA 0.00
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 800,242,106 0 SODIMAC COLOMBIA SA 0.00
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 830,037,946 0 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELE 0.00
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 860,045,752 0 AUROS COPIAS S A 0.00
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 860,400,602 0 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S. 0.00
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 860,528,396 0 COMERCIAL PAPELERA S.A. 0.00
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 900,717,827 0 UPSERVICE 0.00
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 900,854,939 0 GSV DIGITAL SAS 0.00
5195300000 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 900,895,429 0 INCOMELEC SERVICE GROUP SAS 0.00
Total 5195300000 0.00
5195350000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 809,008,281 0 ARABAR LTDA 0.00
Total 5195350000 0.00
5195450000 TAXIS Y BUSES 18,520,462 0 DELIO FERNANDO PADILLA 0.00
5195450000 TAXIS Y BUSES 19,253,817 0 CARRERO PICO CELIANO 0.00
5195450000 TAXIS Y BUSES 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
5195450000 TAXIS Y BUSES 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
5195450000 TAXIS Y BUSES 79,214,270 0 WILSON ENRIQUE JIMENEZ LA TORR 0.00
5195450000 TAXIS Y BUSES 79,289,701 0 RODRIGUEZ BLANCO JORGE ALFONSO 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

5195450000 TAXIS Y BUSES 79,316,849 0 AYALA SUAREZ CARLOS ARTURO 0.00
5195450000 TAXIS Y BUSES 79,374,827 0 JAIME BARRIGA 0.00
5195450000 TAXIS Y BUSES 79,591,037 0 GRACIA FABIAN 0.00
5195450000 TAXIS Y BUSES 80,879,554 0 JESUS ARMANDO YASNO ROSERO 0.00
5195450000 TAXIS Y BUSES 822,000,268 0 BIOAGRICOLA DEL LLANO S. A. EM 0.00
5195450000 TAXIS Y BUSES 900,062,917 0 SERVICIOS POSTALES NACIONALES 0.00
5195450000 TAXIS Y BUSES 1,000,505,206 0 PINILLA GARCIA DIEGO FERNANDO 0.00
5195450000 TAXIS Y BUSES 1,013,595,150 0 GABRIEL MEJIA 0.00
5195450000 TAXIS Y BUSES 1,023,930,445 0 JERSON ANDRES FARIETAS SANCHEZ 0.00
5195450000 TAXIS Y BUSES 1,033,679,056 0 FUENTES GUEVARA RAFAEL RICARDO 0.00
5195450000 TAXIS Y BUSES 1,033,800,525 0 JULIAN ANDRES MURCIA AGUILAR 0.00
Total 5195450000 0.00
5195800100 CONVENIO DE COOPERACION CLUNY-901,041,136 0 FUNDACION CAMPUS PAMPURI 0.00
5195800100 CONVENIO DE COOPERACION CLUNY-901,041,367 0 FUNDACION CAMPUS PAMPURI 0.00
Total 5195800100 0.00
5195950300 HOSTING 444,444,025 0 WIX 0.00
5195950300 HOSTING 900,165,105 0 COLOMBIAHOSTING SAS 0.00
5195950300 HOSTING 900,308,815 0 CO INTERNET SAS 0.00
Total 5195950300 0.00
5215150000 A LA PROPIEDAD RAIZ 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN 0.00
Total 5215150000 0.00
5305050000 GASTOS BANCARIOS 890,903,938 0 BANCOLOMBIA 0.00
Total 5305050000 0.00
5305150000 COMISIONES 890,903,938 0 BANCOLOMBIA 0.00
Total 5305150000 0.00
5305200200 INTERES DE MORA 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
5305200200 INTERES DE MORA 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN 0.00
Total 5305200200 0.00
5305250000 DIFERENCIA EN CAMBIO 890,903,938 0 BANCOLOMBIA 0.00
Total 5305250000 0.00
5305260000 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO890,903,938 0 BANCOLOMBIA 0.00
Total 5305260000 0.00
5315150000 GASTOS Y COSTOS DE EJERCICIO A 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

5315150000 GASTOS Y COSTOS DE EJERCICIO A830,131,993 0 EFECTIVO LTDA 0.00
5315150000 GASTOS Y COSTOS DE EJERCICIO A892,002,210 0 ELECTRIFICADORA DEL META S.A. 0.00
5315150000 GASTOS Y COSTOS DE EJERCICIO A900,216,865 0 FUNDACION CLUNY 0.00
Total 5315150000 0.00
5315200000 IMPUESTOS ASUMIDOS 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
5315200000 IMPUESTOS ASUMIDOS 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN 0.00
Total 5315200000 0.00
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 890,903,938 0 BANCOLOMBIA 0.00
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 892,000,148 0 DEPARTAMENTO DEL META 0.00
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 899,999,004 0 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN C 0.00
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN 0.00
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 899,999,090 0 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI 0.00
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 899,999,114 0 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 0.00
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 900,098,554 0 INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S 0.00
5315250000 GASTO NO DEDUCIBLE 900,825,139 0 BANQUETES NINFA ANGELUS SAS 0.00
Total 5315250000 0.00
5395200100 SANCIONES TRIBUTARIAS 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
5395200100 SANCIONES TRIBUTARIAS 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN 0.00
Total 5395200100 0.00
5395800100 AJUSTE AL PESO 6,757,774 0 ROJAS CRISTANCHO JOSE MIGUEL 0.00
5395800100 AJUSTE AL PESO 32,733,959 0 GARCIA RIVERA MARTHA LUCIA 0.00
5395800100 AJUSTE AL PESO 51,716,336 0 CAUBILLOS SALAMANCA RUTH JEANE 0.00
5395800100 AJUSTE AL PESO 63,525,800 0 DURAN DURAN LUZ MIRIA 0.00
5395800100 AJUSTE AL PESO 800,197,268 0 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 0.00
5395800100 AJUSTE AL PESO 830,048,145 0 SIIGO S.A 0.00
5395800100 AJUSTE AL PESO 860,066,942 0 COMPENSAR EPS 0.00
5395800100 AJUSTE AL PESO 892,002,210 0 ELECTRIFICADORA DEL META S.A. 0.00
5395800100 AJUSTE AL PESO 899,999,034 0 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA 0.00
5395800100 AJUSTE AL PESO 899,999,061 0 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN 0.00
5395800100 AJUSTE AL PESO 899,999,239 0 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES 0.00
5395800100 AJUSTE AL PESO 900,336,004 0 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P 0.00
5395800100 AJUSTE AL PESO 901,000,258 0 BUSINESS AUDITORSANDS PROFESSI 0.00

De : ENE /2019 A : DIC /2019
Procesado en: 2020/01/31 17:57:42:52

Total 5395800100 0.00
5405050000 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA
900,216,865 0 FUNDACION CLUNY 0.00
Total 5405050000 0.00
Total general 402,906,198.86 2

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