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Per.
RENTA IMPONIBLE
-participaciones laborales
RENTA NETA IMPONIBLE
IR 29.5%
IMPUESTO A LAS GANACIAS
CONTABILIZACIÓN
participaciones laborales
D H
6294 21,490.00
413 21,490.00
------- x\x ----
94 10,745.00
95 10,745.00
79 21,490.00
3712 3,894.00
882 560.50
4912 4,454.50
BASE
BASE FISCAL DIFERENCIA IR DIFERIDO
CONTABLE
213,000.00 213,000.00 -
2,800.00 2,800.00 -
1,000.00 1,000.00 -
-
7,700.00 7,700.00 13,200.00 3,894.00 Activo tributario
3,500.00 3,500.00
2,000.00 2,000.00
-
-
-
-14,000.00 -14,000.00 -15,100.00 -4,454.50 Pasivo tributario
-1,100.00 -1,100.00
-
-
216,800.00 214,900.00 -1,900.00 -560.50 Pasivo tributario
-21,490.00 -21,490.00
195,310.00 193,410.00
29.50% 29.50% 29.50%
57,616.45 57,055.95 -560.50
o tributario
o tributario
0
Estado de Resultados
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)
Notas 2016
2015
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Estado de Resultados Integrales
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)
Código de
Notas
Cuenta
5D0110 Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para la Venta
5D0124 Activos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros Disponibles para la
5D0122 Venta, neto de Impuestos
5D0123 Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos
5D0127 Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de
5D0125 Impuestos
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto
5D0126 de Impuestos
5D0130 Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neta
5D0128 de Impuestos
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a
5D0129 Término, neto de Impuestos
5D0133 Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de Moneda Extranjera
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la
5D0131 Moneda Extranjera, neto de Impuestos
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de
5D0132 Cambio de la Moneda Extranjera, netos de Impuestos
5D0137 Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral
Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en
5D0134 Otro Resultado Integral, neta de Impuestos
Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con
5D0135 Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos
Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos Financieros, por
5D0136 Su Reclasificación a Activos Financieros al Costo Amortizado, neto de Impuestos
Participacion de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos
5D0138 Contabilizados Utilizando el Método de la Participación, neto de Impuestos
Total Otro Resultado Integral que se Reclasificará al Resultado del Periodo, neto de
5D0139 Impuestos
5D03ST Total Otro Resultado Integral
5D04ST Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto
2016 y 2015
2016 2015
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Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 0 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 0 0
0
Estado de Flujos de Efectivo
Método Indirecto
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 0 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 0 0
0
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)
1 2 3 13 14 7 17 20 25 26 19 16
Otras Reser
0 0 0 0 0 0
16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido
en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en
firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
0 0 0 0 0 0
17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a
término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros
o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
0 0 0 0 0 0
18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de
moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor
razonable
0 0 0 0 0 0
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 0 0 0 0 0 0
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 31 de diciembre de 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 1ero. de enero de 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Cambios en Políticas Contables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Corrección de Errores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Saldo Inicial Reexpresado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0
7. Otro Resultado Integral 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Dividendos en Efectivo Declarados 0 0
10. Emisión (reducción) de patrimonio 0 0 0 0 0 0
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión 0 0 0 0
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios 0 0 0 0 0 0
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 0 0 0 0 0 0
14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen
pérdida de control 0 0 0 0 0 0
15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u
otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que
se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
0 0 0 0 0 0
16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido
en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en
firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
0 0 0 0 0 0
17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a
término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros
o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable
0 0 0 0 0 0
18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de
moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no
financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor
razonable
0 0 0 0 0 0
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 0 0 0 0 0 0
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio 0 0 0 0 0 0
Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 31 de diciembre de 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
do de Cambios en el Patrimonio
minados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(En miles de soles)
23 18 24
Otras Reservas de Patrimonio
Variación Neta de
Diferencias de Activos No
Coberturas de Inversión Cambio por Corrientes o
Neta de Negocios en el Conversión de Grupos de
Extranjero Operaciones en el Activos
Extranjero Mantenidos para
la Venta
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0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0
Auditor Independiente
2016 2015
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de
Resultados Integrales IGUAL a: 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de
Resultados 0 0
Consistencia :==>
2016 2015
La informacion de Ganancia (pérdida) básica por acción
DEBEN registrarse con 3 decimales 0.000 0.000
Consistencia :==>
2016 2015
La informacion de Ganancia (pérdida) diluida por acción
DEBEN registrarse con 3 decimales 0.000 0.000
Consistencia :==>
Saldos del Estado de Situación Financiera del periodo actual 285,000 0 0 (24,000) 72,000 254,384 0 587,384
Consistencia :==> ERROR revise ERROR revise ERROR revise ERROR revise ERROR revise
Reserva de Ganancias Reserva de Ganancias Participación en Otro Variación Neta de Reserva por Reserva sobre
Reserva para Cambios en el y Pérdidas sobre Diferencias de Reserva por
y Pérdidas por Resultado Integral de Activos No Reserva sobre Reserva por en el Valor Cambios en el Valor Activos Financieros
Reserva de Nuevas Valor Razonable de Pasivos Instrumentos de Coberturas de Inversión Cambio por
Inversiones en Superávit de Subsidiarias, Asociadas y Coberturas del Flujo Corrientes o Grupos Activos Financieros Cambios en el Valor Cambios
los Elementos de los Diferenciales Medidos al Valor
Instrumentos de Revaluación Mediciones de Planes de Financieros Atribuibles a Cobertura que Cubren Negocios Conjuntos de Efectivo Neta de Negocios en el Conversión de de Activos Disponibles para la Temporal del Dinero dedel de la Tasa de Razonable con Subtotal
Beneficios Definidos Cambios en el Riesgo de Inversiones en Extranjero Operaciones en el Contrato a
Patrimonio al Valor Contabilizados Utilizando el Mantenidos para la Venta de Opciones Cambio de la Cambios en Otro
Crédito del Pasivo Instrumentos de Extranjero Término
Razonable Método de la Participación Venta Moneda Extranjera Resultado Integral
Patrimonio
2016 2015
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de
Cambios IGUAL a: 0 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio del Estado de
Resultados 0 0
Consistencia :==>
El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio
Ejercicio del periodo actual IGUAL a: 0 del Ejercicio del periodo actual IGUAL a: 0
El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo del Estado de El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo del
Situación Financiera actual 54,500 Estado de Situación Financiera comparativo 0
Consistencia :==> ERROR revise Consistencia: ==>
El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar el El saldo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al finalizar
Ejercicio del periodo anterior IGUAL a: 0 el Ejercicio del periodo actual IGUAL a: 0
El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo del
Ejercicio del periodo actual 0 Estado de Situación Financiera actual 54,500
Consistencia :==> Consistencia :==>
3. La columna de "notas" será llenada indicando el numero de la nota que se referencia en el archivos de Notas del Estado Financiero. Dicha refencia
tendra como maximo 10 digitos. Ejemplos: 1-2; A,B,C-G;
4. Validar los datos observando en la hoja "Valida" las celdas de Consistencia de cada Estado Financiero. Si existiera inconsistencias en algun Estado
Financiero aparecerá el mensaje "ERROR revise", de lo contrario no se tendrá ningun mensaje.
5. Grabe su datos (con cualquier nombre).
6. Para iniciar la generación de archivos, ir a la hoja Genera. Hacer click en el botón Generar Informe XBRL. Este botón iniciara el proceso de creación
del informe XBRL, esperar hasta que se muestre el mensaje de confirmación, en ese momento habrá concluido el proceso.
7. Revisar en el directorio C:\EEFF\ Verificar que el siguiente archivo haya sido creado:
- XBRLxxxxxx.xml
Siendo: xxxxxx el RPJ de la empresa