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  • Faltantes Banco

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    FALTANTES BANCO

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    RELACION DE PAGOS BANCOS

    CAJA SOCIAL
    DIA TRANSACCION VALOR FACTURA
    6/13/2018 TRASLADO OTRA ENTIDAD - 5,774,142 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES
    6/18/2018 TRASLADO OTRA ENTIDAD - 2,326,076 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES
    6/21/2018 TRANFERENCIA A ORA ENTIDAD 1,000,000 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES

    7/10/2018 CREDITO TRANSFERENCIA 5,000,000 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES


    7/24/2018 TRASLADO OTRA ENTIDAD - 85,000 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES
    7/24/2018 TRASLADO OTRA ENTIDAD - 459,000 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES

    10/8/2018 CREDITO TRANSFERENCIA 5,000,000 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES


    10/8/2018 CREDITO TRANSFERENCIA 3,000,000 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES
    10/8/2018 PAGO CHEQUE VENTANILLA - 5,000,000 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES
    10/8/2018 PAGO CHEQUE VENTANILLA - 1,726,935 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES
    10/29/2018 TRANFERENCIA A ORA ENTIDAD 587,270 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES

    11/15/2018 PAGO CHEQUE VENTANILLA - 4,700,000 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES


    11/16/2018 TRASLADO A OTRA ENTIDAD - 1,795,382 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES
    11/29/2018 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD 4,945,626 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES

    BANCOLOMBIA
    DIA TRANSACCION VALOR FACTURA
    6/20/2018 ANA SENET VALBUENA - 1,227,459 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES
    6/21/2018 PAGO PROV ICS - 1,000,000 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES
    6/7/2019 CHEQUE PAGADO EN CAJA - 8,000,000
    6/17/2019 CHEQUE PAGADO EN CAJA - 3,000,000

    8/2/2018 PAGO FERRETERIA Y ELECT - 1,308,769 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES


    8/13/2018 PAGO ANA SENET - 1,951,500 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES
    8/14/2018 PAGO ELECTRICARIBE - 1,593,990 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES
    8/21/2018 PAGO INTERBANCO SERVIENTREGA 21,313,173 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES
    8/21/2018 PAGO PROVE CONTRUVAL 14,825,449 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES
    8/22/2018 PAGO FERRETERIA Y ELECT - 285,500 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES
    8/24/2018 PAGO INTERBAN CONSORCIO 2,962,680 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES
    8/31/2018 CHEQUE PAGADO EN CAJA - 20,000,000 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES

    9/14/2018 PAGO PROV CONSORCIO ZARAZO 1,811,996 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES


    9/18/2018 PAGO PROV CREDICORP CAPITA 11,333,051 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES

    11/16/2018 PAGO PROV CONTRUVAL INGEN 15,100,000 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES


    11/23/2018 PAGO PROV CONTRUVAL INGEN 20,781,775 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES
    11/26/2018 PAGO PROV ANA SENET - 5,461,554 NO TENGO FACTURAS PENDIENTES

    10/3/2018 PAGO A FERRETERIA Y ELECTRICOS - 827,550


    10/8/2018 PAGO EN CAJA - 8,000,000
    10/8/2018 PAGO COMERCIALIZADORA C - 215,000

    1/21/2019 PAGO PSE SECRETARIA DE HACIENDA - 207,100


    1/21/2019 PAGO PSE SECRETARIA DE HACIENDA - 207,100

    8/22/2019 CONSIGNACION 3,057,071


    8/23/2019 TRANSFERENCIA 2,157,500
    8/29/2019 PAGO PSE 92,000

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