1.1.

Plan del Sistema propuesto

a. Descripción del área seleccionada

Las áreas involucradas en el sistema propuesto son las siguientes: Logística,

Ventas, Créditos, Almacén.
 Logística
Esta área, en coordinación con el área de almacén, es la encargada de
verificar el stock de las mercaderías. Además se encarga de realizar los
pedidos de abastecimiento a los diferentes proveedores.
En esta área se registran la Facturas de compra (al contado, crédito)
 Ventas
La empresa cuenta con un grupo de vendedores que están asignados a
distintas áreas geográficas, dichos vendedores visitan a los distintos
clientes que tienen asignados según su Zona de Trabajo y obtienen los
pedidos de los clientes.
En esta área se realiza la emisión de documentos de venta (Facturas,
Boletas de Venta y Guías Remisión) ya sea a crédito o al contado. La
emisión de dichos documentos se realizan en base a dos formas: La
primera forma es en base a unas Hojas de Pedido que los vendedores
hacen llegar a la persona encargada de dicha tarea. Y la otra forma es una
venta que se realiza directamente desde la oficina de las instalaciones
 Créditos
Esta área es la encargada de autorizar los créditos a los clientes, llevar el
control de las cuentas por pagar y por cobrar.
 Almacén
Esta área en coordinación con el área de logística se encarga de llevar un
control estricto de las existencias de las mercaderías. Se encarga de
despachar las mercaderías vendidas según los documentos de venta.

b. Problemática del área

Actualmente la empresa DIMECSSAC cuenta con un sistema informático, que le

permite controlar los procesos de compra – venta de mercaderías y control de
créditos. El mencionado sistema actualmente viene presentando problemas de
inconsistencia de información y además no tiene mantenimiento por parte del
grupo desarrollador debido a que no ha sido posible ubicarlo.
 Esto genera un gran problema a la empresa debido a que las diferentes áreas
necesitan información que no es reportada por el sistema pero que si esta
registrada en la base datos.

c. Descripción del Sistema propuesto

El sistema informático propuesto comprenderá los siguientes módulos:
 Archivos
Este módulo tiene como finalidad alimentar al sistema con información
básica para su funcionamiento. Aquí se realizará el registro de:
 Las diferentes Líneas de artículos .
 Los Laboratorios de procedencia de los artículos .
 Los Artículos .
 Las Zonas de Trabajo, establecidas por la institución.
 Las Ciudades, procedencia de los clientes y proveedores
 Los Vendedores de la empresa
 Los Clientes
 Los Proveedores
 Empresas de transporte
 Vehículos de los transportistas
 Conductor de las empresas de transporte

 Logística
Este módulo permitirá registrar las compras de mercaderías, lo cual implica
el control de stock de mercaderías. Para efectos del Registro de Compras
también registrará las compras de otros artículos que no son mercaderías,
como por ejemplo útiles de oficina u otros.
También se registrará Notas de Crédito y Notas de Débito emitidas por los
Proveedores.
El sistema llevará un control de las compras realizadas a crédito, y
permitirá emitir informes de Cuentas por pagar. Además se podrá registrar
Letras que hayan sido canjeadas por algún documento de compra.
Se Registrará los pagos realizados a proveedores, así como también se
registrará el pago de Letras
En este módulo se podrá emitir distintos reportes como por ejemplo:

2
  Reporte de compras por artículo
 Reporte de compras por proveedor
 Reporte de Letras por pagar
 Registro de Compras

 Ventas
Este módulo permitirá registrar las ventas y emitir los documentos de venta
(Boleta, Factura, Guía de Remisión, Notas de Crédito, Notas de Débito)
Además contara con los siguientes reportes:
 Reporte de Ventas diarias
 Reporte de ventas por periodo
 Reporte de Ventas por cliente
 Reporte de Clientes con mayor registro de ventas
 Reporte de Ventas por Zona
 Reporte de Ventas por Vendedor
 Reporte de Ventas por Articulo
 Reporte de Ventas por Ciudad
 Reporte de Ventas por Laboratorio
 Reporte de rotación de productos

 Créditos
Este módulo permitirá registrar los pagos realizados por los clientes y los
pagos realizados a proveedores.
 Reporte de Cuentas por pagar
 Reporte de Cuentas por Cobrar
 Reporte de de facturas por vencer (Clientes y Proveedores - 30, 45, 60,
90… días)
 Reporte diario de pagos realizados de clientes
 Reporte diario de pagos realizados a proveedores

 Configuración
Este módulo permitirá registrar algunos parámetros de configuración que le
permitirá al sistema operar de acuerdo a la necesidad del usuario.
 Registro de series y correlativos de documentos (Boletas de Venta,
Facturas, Guías de Remisión, Notas de Crédito, Notas de Débito)

3
  Tasas de Impuestos, utilidad de la empresa, descuentos.
 Control de accesos al sistema

2.1. Modelado De Negocio

2.1.1. Diagrama de Casos de Uso de Negocio

DIAGRAMA DE CONTEXTO

Administrador Encargado de Logistica Proveedor

Almacenero
System

Compras

Secretaria Facturación Contador

Ventas

Vendedor

Tesorería

Encargado de Créditos y Cobranzas Cliente

4
 D.C.U.N.: Compras

Solicitar Artículos

Solicitar Cotización

Enviar Cotización
Administrador

Proveedor
Evaluar Cotización

Definir forma de pago

Realizar Orden de Compra

Encargado de Logistica

Recepcionar Artículos

Registrar Compra

Entregar Artículos
Almacenero

Entregar Documento de Compra

Contador

Registrar Documento de Compra

5
 DCUN: Ventas

Ofertar Artículos

Vendedor

Realizar Pedido

Cliente
Evaluar Historial de Pago del Cliente

Encargado de Créditos y Cobranzas

Definir Forma de Pago

Enviar Hoja de Pedido

Secretaria Facturación

Facturar Pedido

Almacenero

Despachar Artículos

6
 DCUN: Tesorería

Reportar Cuentas por Cobrar

Realizar Cobranza

Vendedor Cliente

Actualizar Planilla de Cobranzas

Registrar Pagos de Clientes

Reportar Pagos de Clientes

Reportar Cuentas por Pagar

Depósito en Cuenta Cheque

Administrador

Realizar Pagos a Proveedores

Encargado de Créditos y Cobranzas

Proveedor Contador
Reportar Pagos Realizados

Registrar Pagos Realizados a Proveedores

Realizar Asisento Contable de Pagos realizados

Reportar Pagos Realizados a Proveedores

2.1.1.1. Diagrama de Actividades de De Negocio

COMPRAS

VENTAS

TESORERÍA

2.1.1.2. Diagrama de Objetos de Negocio

2.1.2. PLANTILLAS DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO

7
 C.U.N. N° 01 Solicitar Artículos
Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autor Equipo 1

Actores Encargado de Logística, Administrador

Objetivos Asociados Proveerse de Artículos para la Venta.
Requisitos
Asociados
El Encargado de Logística verifica el stock de Artículos
(revisar kardex), luego imprime listado de artículos a
Descripción
solicitar a la vez este envía el listado de artículos a
solicitar al Administrador.

Pre Condición qué los stock de Artículos sean mínimos.

Paso Acción
El Encargado de logística inicia el caso de
1
uso verificar stock de artículos

Secuencia Normal El Encargado de logística imprime el

2
listado de artículos a solicitar

3 Enviar el listado de artículos

El Administrador recibe solicitud de
4
articulos
Post Condición Generar un listado de artículo a solicitar
Excepciones
Frecuencia 02 / Mes

C.U.N. N° 02 Solicitar Cotización

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Administrador, Proveedor

Lograr que el Administrador envíe la solicitud de cotización
Objetivos Asociados
al proveedor
Requisitos
Asociados

El Administrador genera la solicitud de cotización pero

Descripción antes de generar consulta la lista de articulos a solicitar. A
la vez este envía la solicitud de cotización al proveedor

Pre Condición consultar la lista de articulos a solicitar

Secuencia Normal Paso Acción

8
 El Administrador inicia el CU Generar solicitud
1
de cotización
El Administrador envía la solicitud de
2
cotización
3 El Proveedor recibe la solicitud de cotización
Post Condición La solicitud de cotización fue entregada al proveedor
Excepciones
Frecuencia 02 / Mes

C.U.N. N° 03 Enviar Cotización

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009
Autores Equipo 1

Actores Proveedor, Administrador

Objetivos Asociados contar con todas las cotizaciones enviadas por los proveedores
Requisitos
Asociados

El Proveedor genera la cotización a la vez este envía la cotización

Descripción
al administrador este recepciona la cotización y lo archiva

Pre Condición El Proveedor genere la cotización

Paso Acción
El Proveedor inicia el caso de uso Generar
1
cotización
Secuencia Normal 2 El Proveedor envía la cotización
El Administrador recepciona y archiva la
3
cotización.
4 El Administrador archiva la cotización
Post Condición El Administrador recibe la cotización enviada por el Proveedor
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 04 Evaluar Cotización

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Administrador
Después de evaluar las cotizaciones se apruebe una
Objetivos Asociados
cotización
Requisitos
Asociados
El Administrador evalúa las cotizaciones el cual después de
Descripción
evaluar todas, él apruebe una sola cotización

9
Pre Condición El Administrador debe revisar cotizaciones.

Paso Acción
El Administrador inicia el caso de uso Evaluar
1
Secuencia Normal cotizaciones

2 El Administrador aprueba la cotización

Post Condición El Administrador debe aprobar una cotización

Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 05 Definir Forma de Pago

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Administrador, Proveedor

Brindar formas de pago al proveedor para que él

Objetivos Asociados
pueda analizar y establecer una forma de pago

Requisitos
Asociados
El Administrador revisa la cotización y plantea una
forma de pago al proveedor, este a su vez analiza y
Descripción establece la forma de pago si esta de acuerdo con la
forma de pago, si no es así, se vuelve a plantear la
forma de pago
El Proveedor debe estar desacuerdo con la forma de
Pre Condición
pago
Paso Acción
El Administrador inicia el caso de uso
1
Plantear forma de pago

Secuencia Normal 2 El Proveedor analiza la forma de pago

3 Aprueba o rechaza la forma de pago

4 El Proveedor establece la forma de pago

El Administrador y el Proveedor definan la forma de
Post Condición
pago
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 06 Realizar Orden de Compra

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

10
Autores Equipo 1

Actores Administrador, Proveedor

Objetivos Asociados tener los articulos en stock para realizar las ventas

Requisitos
Asociados
El Administrador revisa las cotizaciones luego realiza la
Descripción
orden de compra y lo envía al Proveedor

Pre Condición el Administrador revise las cotizaciones

Paso Acción
El Administrador inicia el caso de uso realizar
1
Secuencia Normal orden de compra
2 El Administrador envía la orden de compra
3 El Proveedor recibe la orden de compra
El Administrador realizo la orden de compra y entregue al
Post Condición
proveedor
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 07 Recepcionar articulos

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Proveedor, Encargado de logística

Objetivos Asociados Recepcionar los articulos para realizar las ventas
Requisitos
Asociados
El Proveedor envía el o los articulo(s) con su respectiva guia
Descripción
de remisión y documento de compra al Encargado de logística
enviar los Articulos con su respectiva guía de remisión y
Pre Condición
documento de compra
Paso Acción
El Proveedor inicia el caso de uso enviar
1 articulos con su respectiva guía de remisión y
documento de compra
Secuencia Normal
El Encargado de logística recepciona articulos
2 con su respectiva guía de remisión y
documento de compra

El Encargado de logística recepcionó los Artículos con su

Post Condición
respectiva guía de remisión y documento de compra
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

11
 C.U.N. N° 08 Registrar Compras
Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Encargado de logística

Objetivos Asociados Lograr un mejor registro de compras de articulos
Requisitos
Asociados

Descripción El Encargado de logística registra compras

El Encargado de logística debe tener la guía de

Pre Condición
remisión de los articulos enviada por el Proveedor
Paso Acción

Secuencia Normal El Encargado de logística inicia el caso

1
de uso registrar compras

El Encargado de logística con la guía de remisión

Post Condición
registra compras

Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 09 Entregar Articulo

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Encargado de logística, Almacenero

Lograr que el articulo sea entregado al
Objetivos Asociados almacenero para su respectivo registro en
almacén
Requisitos
Asociados
El Encargado de logística entrega articulos al
almacenero, éste lo recibe, revisa documento de
Descripción
compra, luego almacena el artículo y registra en
ingreso almacén.
El Encargado de logística debe tener el
Pre Condición documento de compra de los artículos enviada
por el Proveedor
Paso Acción
El Encargado de logística inicia el
1
Secuencia Normal caso de uso entregar articulo
El Almacenero recibe el artículo
2
revisa el documento de compra

12
 El Almacenero almacena los articulos
3
y los registra en ingreso almacén
El Encargado de logística con el documento de
Post Condición
compras entregue al almacenero los articulos
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 10 Entregar Documento de Compra

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Encargado de logística, Contador

Lograr que el Documento de Compra sea entregado
Objetivos Asociados
al Contador
Requisitos
Asociados
El Encargado de logística entrega el Documento de
Descripción
Compra al Contador
El Encargado de logística debe tener el Documento
Pre Condición
de Compra de los articulos.
Paso Acción
El Encargado de logística inicia el caso
1
Secuencia Normal de uso Entregar Documento de Compra
El Contador recibe el Documento de
2
Compra
El Encargado de logística entrego el Documento de
Post Condición
Compra al Contador
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 11 Registrar Documento de Compra

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Contador
Objetivos Asociados Registro de Documento de Compra
Requisitos
Asociados

El Contador contabiliza el Documento de Compra lo

Descripción
registra y posteriormente lo archiva.

13
 El Encargado de logística debe tener la guía de
Pre Condición
remisión de los articulos enviada por el Proveedor
Paso Acción
El Contador inicia el caso de uso
1
contabiliza el Documento de Compra

Secuencia Normal El Contador registra el Documento de

2
Compra

El Contador Archiva el Documento de

3
Compra

Post Condición El Contador registro el Documento de Compra

Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

VENTAS

C.U.N. N° 01 Ofertar Articulos

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Vendedor, Cliente

Objetivos Asociados Lograr vender los Articulos que están a la Venta.
Requisitos
Asociados
El Vendedor ofrece los articulos al Cliente con una
previa consulta en la lista de productos, seguidamente
Descripción
el Cliente solicita los precios de los articulos y
comunica al Vendedor

Pre Condición que los stock de Articulos sean mínimos.

Paso Acción
El Vendedor inicia el caso de uso ofrecer
1
articulos
Secuencia Normal
2 El Cliente solicita el precio de los articulos
El Cliente comunica los precios al
3
vendedor
El Vendedor Ofrece los articulos al Cliente que se
Post Condición
encuentra en la lista de articulos

Excepciones
Frecuencia 02 / Mes

14
 C.U.N. N° 02 Realizar Pedidos
Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Cliente, Vendedor, Encargado de Créditos

Objetivos Asociados Lograr que se realice el pedido del cliente
Requisitos
Asociados
El Cliente consulta el stock de Articulos y solicita los
Descripción articulos al Vendedor, este llena la hoja de pedido y lo
envía al Encargado de Crédito

Pre Condición consultar el stock de Articulos

Paso Acción
El Cliente inicia el Caso de Uso Consultar
1
stock de Articulos

Secuencia Normal 2 El Cliente solicita el pedido al vendedor

El Vendedor recibe y lo llena en la hoja de
3
pedido
El Vendedor después de llenar en la hoja
4
de pedido lo envía al Encargo de Crédito
El Cliente realiza su pedido al vendedor y este a su
Post Condición
vez lo entrega al encargado de crédito

Excepciones
Frecuencia 02 / Mes

C.U.N. N° 03 Evaluar Historial de Pago del Cliente

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009
Autores Equipo 1

Actores Vendedor, Encargado de Créditos

aprobar la evaluación del historial de pagos del Cliente para poder
Objetivos Asociados
acceder a la venta de los artículos
Requisitos
Asociados

Descripción El Vendedor entrega hoja de pedido al encargado de crédito

Pre Condición El Vendedor entregue la hoja de pedido al Encargado de Créditos

Paso Acción
El Vendedor inicia el caso de uso entrega hoja de
1
Secuencia Normal pedido
El Encargado de Crédito recibe la hoja de pedido y
2
consulta en el Historial de Pago

15
Post Condición El Encargado de Crédito evalúa el historial de pago del Cliente
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 04 Definir Forma de Pago

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Administrador
Después de evaluar las cotizaciones se apruebe una
Objetivos Asociados
cotización
Requisitos
Asociados
El Administrador evalúa las cotizaciones el cual después de
Descripción
evaluar todas, él apruebe una sola cotización

Pre Condición El Administrador debe revisar cotizaciones.

Paso Acción
El Administrador inicia el caso de uso Evaluar
1
Secuencia Normal cotizaciones

2 El Administrador aprueba la cotización

Post Condición El Administrador debe aprobar una cotización

Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 05 Enviar Hoja de Pedido

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Administrador, Proveedor

Brindar formas de pago al proveedor para que él

Objetivos Asociados
pueda analizar y establecer una forma de pago

Requisitos
Asociados
El Administrador revisa la cotización y plantea una
forma de pago al proveedor, este a su vez analiza y
Descripción establece la forma de pago si esta de acuerdo con la
forma de pago, si no es así, se vuelve a plantear la
forma de pago
El Proveedor debe estar de acuerdo con la forma de
Pre Condición
pago
Secuencia Normal Paso Acción

16
 El Administrador inicia el caso de uso
1
Plantear forma de pago

2 El Proveedor analiza la forma de pago

3 Aprueba o rechaza la forma de pago

4 El Proveedor establece la forma de pago

El Administrador y el Proveedor definan la forma de
Post Condición
pago
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 06 Facturar Pedido

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Administrador, Proveedor

Objetivos Asociados tener los articulos en stock para realizar las ventas

Requisitos
Asociados
El Administrador revisa las cotizaciones luego realiza la
Descripción
orden de compra y lo envía al Proveedor

Pre Condición el Administrador revise las cotizaciones

Paso Acción
El Administrador inicia el caso de uso realizar
1
Secuencia Normal orden de compra
2 El Administrador envía la orden de compra
3 El Proveedor recibe la orden de compra
El Administrador realice la orden de compra y entregue al
Post Condición
proveedor
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 07 Despachar articulos

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Proveedor, Encargado de logística

Objetivos Asociados Recepcionar los articulos para realizar las ventas
Requisitos
Asociados

17
 El Proveedor envía el o los articulo(s) con su respectiva guía
Descripción
de remisión y documento de compra al Encargado de logística
enviar los Articulos con su respectiva guía de remisión y
Pre Condición
documento de compra
Paso Acción
El Proveedor inicia el caso de uso enviar
1 articulos con su respectiva guia de remisión y
documento de compra
Secuencia Normal
El Encargado de logística recepciona articulos
2 con su respectiva guía de remisión y
documento de compra

El Encargado de logística debe recepcionar los Articulos con

Post Condición
su respectiva guía de remisión y documento de compra
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

TESORERIA

C.U.N. N° 01 Reportar Cuentas por Cobrar

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Encargado de Créditos y Cobranzas, Vendedor

Objetivos Asociados Lograr reportar las cuentas por cobrar
Requisitos
Asociados
El Encargado de Créditos y Cobranzas elabora el
reporte y consulta las cuentas por cobrar y envía al
Descripción
vendedor el reporte de cuentas por cobrar y el
vendedor recibe el reporte de cuenta por cobrar.

Pre Condición Tener la cuentas por cobrar

Paso Acción

El Encargado de Crédito y Cobranzas

1 inicia el caso de uso elaborar reporte de
cuentas por cobrar
Secuencia Normal El Encargado de Crédito y Cobranzas
2 consulta las cuentas por cobrar y envía al
vendedor el reporte de cuentas por cobrar

El Vendedor recibe el reporte de cuenta

3
por cobrar.

Post Condición Se genero el reporte de cuentas por cobrar

Excepciones

18
Frecuencia 02 / Mes

C.U.N. N° 02 Realizar Cobranza

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Vendedor, Cliente

Objetivos Asociados Lograr que se realice cobranza

Requisitos
Asociados

El Vendedor realiza cobranza previa consulta en las

Descripción cuentas por cobrar y si el cliente paga se emite el recibo
de pago luego la misma entrega recibo de pago al cliente.

Pre Condición consultar en la cuenta por cobrar

Paso Acción
El Vendedor inicia el Caso de Uso Realiza
1
Cobranza
Secuencia Normal
2 Si el cliente paga se emite el recibo de pago
El Vendedor entrega recibo de pago al
3
cliente.
Post Condición El Vendedor realiza la cobranza
Excepciones
Frecuencia 02 / Mes

C.U.N. N° 03 Actualizar Planilla de Cobranzas

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009
Autores Equipo 1

Actores Vendedor, Encargado de Créditos y Cobranzas

Objetivos Asociados mantener actualizado la planilla de cobranza

Requisitos
Asociados
Vendedor actualiza planilla de cobranza previa verificación del
recibo de pago luego lo actualicen la planilla de cobranzas y
Descripción
entrega la planilla de cobranza al Encargado de Créditos y
Cobranzas

19
Pre Condición El Proveedor genere la cotización
Paso Acción
El Vendedor inicia el caso de uso actualiza planilla
1
de cobranza
El Vendedor actualiza planilla de cobranza previa
Secuencia Normal
2 verificación del recibo de pago luego lo actualicen
la planilla de cobranzas

El Vendedor entrega la planilla de cobranza al

3
Encargado de Créditos y Cobranzas
Post Condición la planilla de cobranzas se encuentra actualizada
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 04 Registrar Pagos de Clientes

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Encargado de Créditos y Cobranzas

Lograr que todos los pagos de los clientes se encuentren
Objetivos Asociados
registrados
Requisitos
Asociados
El Encargado de Créditos y Cobranzas consulta pagos
realizados en la planilla de cobranzas y recibo de pago,
.
luego lo registran los pagos de los clientes en pagos de
clientes.
Pre Condición se debe consultar pagos realizados
Paso Acción
El Encargado de Créditos y Cobranzas inicia
1 el caso de uso consulta pagos realizados en
Secuencia Normal la planilla de cobranzas y recibo de pago
El Encargado de Créditos y Cobranzas
2 registra los pagos de los clientes en pagos de
clientes
Post Condición los pagos de los clientes se encuentran registrados
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 05 Reportar Pagos de Clientes

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Encargado de Créditos y Cobranzas, Contador

20
 Brindar formas de pago al proveedor para que él
Objetivos Asociados
pueda analizar y establecer una forma de pago
Requisitos
Asociados
Encargado de Créditos y Cobranzas imprime reporte
Descripción de pagos de clientes y entrega el reporte de pagos de
clientes al contador
Encargado de Créditos y Cobranzas imprima pagos
Pre Condición
del clientes
Paso Acción
El Encargado de Créditos y Cobranzas
1 inicia el caso de uso imprimir reporte de
Secuencia Normal pagos de clientes
Encargado de Créditos y Cobranzas
2 entrega el reporte de pagos de clientes al
contador
Post Condición se ha realizado el reporte de pagos de clientes
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 06 Reportar Cuentas por Pagar

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Encargado de Créditos y Cobranzas, Administrador

Objetivos Asociados Tener impreso las cuentas por pagar

Requisitos
Asociados
El Encargado de Créditos y Cobranzas imprime el reporte
Descripción
de cuentas por pagar y se lo envía al administrador

Pre Condición Imprimir el reporte de cuentas por pagar

Paso Acción
El Encargado de Créditos y Cobranzas inicia
1 el caso de uso imprime el reporte de cuentas
Secuencia Normal por pagar
El Encargado de Créditos y Cobranzas envía
2 al administrado el reporte de cuentas por
pagar
El Encargado de Créditos y Cobranzas reporta cuentas por
Post Condición
cobrar
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

21
 C.U.N. N° 07 Realizar Pagos
Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Administrador, Proveedor.

Objetivos Asociados Que se realice los pagos a los proveedores
Requisitos
Asociados
El Administrador envía consulta el reporte de cuentas por
Descripción pagar luego actualiza la lista de pagos realizados y realiza
pago a los proveedores y envía el recibo de pago al Proveedor

Pre Condición Se debe consultar las cuentas por cobrar

Paso Acción
El Administrador inicia el caso de uso consulta
1
el reporte de cuentas por pagar
Secuencia Normal
El Administrador actualiza la lista de pagos
2 realizados y realiza pago a los proveedores y
envía el recibo de pago al Proveedor

Post Condición se ha realizado pagos a los proveedores

Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 08 Reportar Pagos Realizados

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Administrador, Encargado de Créditos y Cobranzas

Objetivos Asociados Lograr un mejor reporte de los pagos realizados
Requisitos
Asociados
El Administrador elabora reporte de pagos realizados
previa consulta en la lista de pagos realizados, luego
Descripción
se imprime y se envía reporte de pagos realizados al
encargado de créditos y cobranzas

El Administrador debe consultar y imprimir la lista de

Pre Condición
pagos realizados
Secuencia Normal Paso Acción
1 El Administrador inicia el caso de uso
elabora reporte de pagos realizados

22
 El Administrador imprime y envía reporte
2 de pagos realizados al encargado de
créditos y cobranzas

Post Condición El Administrador reporta los pagos realizados

Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 09 Registrar Pagos Realizados a Proveedores

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Encargado de Créditos y Cobranzas

Lograr que se registren todos los pagos realizados
Objetivos Asociados
por los proveedores
Requisitos
Asociados

El Encargado de Créditos y Cobranzas consulta los

Descripción reportes de pagos realizados a proveedores, luego
se registra los pagos realizados a proveedores.

Se debe consultar los reportes de pagos

Pre Condición
realizados a proveedores
Paso Acción
El Encargado de Créditos y Cobranzas
inicia el caso de uso consulta los
1
reportes de pagos realizados a
Secuencia Normal proveedores
El Encargado de Créditos y Cobranzas
2 registra los pagos realizados a
proveedores.
El Encargado de Créditos y Cobranzas registra los
Post Condición
pagos realizados a los proveedores
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 10 Reportar Pagos Realizados a Proveedores

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Encargado de Créditos y Cobranzas, Contador

23
 Lograr que se reporten todos los pagos realizados a
Objetivos Asociados
proveedores
Requisitos
Asociados
El Encargado de Créditos y Cobranzas elabora el reporte
de pagos realizados previa consulta en los pagos a
Descripción
proveedores luego se envía el reporte de pagos realizados
al contador
.El Encargado de logística entrega el Documento de Compra
Pre Condición
al Contador
Paso Acción
El Encargado de Créditos y Cobranzas inicia
el caso de uso elabora el reporte de pagos
1
realizados previa consulta en los pagos a
Secuencia Normal proveedores

El Encargado de Créditos y Cobranzas envía

2
el reporte de pagos realizados al contador

El Encargado de Créditos y Cobranzas reporta pagos

Post Condición
realizados a proveedores
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

24
 DIAGRAMA DE CONTEXTO
System

Compras

Secretaria de Facturación Encargado de Logistica

Ventas

Encargado de Créditos y Cobranzas

Tesorería

25
 DCU : Compras

Registrar Orden de Compra

<<extend>>
<<extend>>

Registrar Articulo Registrar Proveedor

Buscar Orden de Compra

<<include>>

Registrar Compra
Buscar Factura

Encargado de Logistica <<include>>

Registrar Nota de Crédito

<<include>>

Registrar Nota de Débito

Emitir Reportes de Compra

Emitir Reporte de Compras por rango de Fechas

Emitir Reporte de Compras por Articulo

Emitir Reporte de Compras por Proveedor

26
 D.C.U.: VENTAS

Registrar Pedido

<<extend>>
Encargado de Créditos y Cobranzas

Registrar Cliente
Buscar Pedido

<<include>>

Emitir Documento de Venta

<<extend>>

Buscar Documento de Venta

Emitir Guia de Remisión <<include>>

Emitir Nota de Crédito

<<include>>

Secretaria de Facturación

Emitir Nota de Débito

Emitir Reportes de Venta

Emitir Reporte de Documentos por Cobrar

Emitir Reporte de Ventas Diarias

Emitir Reporte de Ventas por Vendedor

27
 D.C.U.: TESORERIA

Registrar Pago del Cliente

Encargado de Créditos y Cobranzas

Registrar Pago a Proveedores

Emitir Reportes de Tesoreria

Emitir Reporte de Pagos de Clientes

Emitir Reporte de Pagos a Proveedores

Emitir Reporte de Cuentas por Cobrar

Emitir Reporte de Cuentas por Pagar

28
DESCRIPCION DE LA ARQUITECTURA – CASOS DE USO

COMPRAS

 Registrar Orden de Compra

El Encargado de Logística selecciona el proveedor y agrega los artículos
que desea solicitar, graba la información y se genera la orden de compra
en el sistema.

En el caso de que no exista el proveedor ó el artículo, el usuario también

tiene la facilidad de agregarlo sin necesidad de salir del registro de orden
de compra.

 Registrar Compra
El encargado de Logística, selecciona la orden de compra, la cual ya se
encuentra generada, al seleccionar la orden de compra se cargan los datos
del proveedor y los productos agregados en la orden de compra.

Se actualiza adicionalmente el estado de cuenta del proveedor y el stock

de los productos ingresados.

 Registrar Nota de Crédito

El encargado de Logística selecciona la factura a la que se desea afectar
con nota de crédito, luego se indica el motivo por el que se generar y se
registra la información del documento.

Se actualiza adicionalmente el estado de cuenta del proveedor y el stock

de los productos dependiendo del motivo seleccionado.

 Registrar Nota de Debito

El encargado de Logística selecciona la factura a la que se desea afectar
con nota de debito, luego se indica el motivo por el que se generar y se
registra la información del documento.

 Emitir Reportes
Los principales reportes del módulo de compras son:

- Reporte de Compras por rango de Fechas

- Reporte de Compras por Proveedor
- Emitir Reporte de Compras por Articulo

 Registrar Artículos
El encargado de Logística, ingresa los datos del artículo (Nombre, Principio
Activo, Unidad de Presentación, etc.) y se registra la información.

 Registrar Proveedor

29
 El encargado de Logística, ingresa los datos del proveedor (RUC, Razón
Social, Dirección, Teléfono, etc.) y se registra la información.
VENTAS

 Registrar Pedido
El encargado de créditos y cobranzas selecciona el cliente, agrega los
artículos solicitados por el cliente, selecciona la forma de pago, graba la
información y se genera el pedido.

En el caso de que no exista el cliente, el usuario tiene la facilidad de

agregarlo sin necesidad de salir del registro de pedidos.

 Emitir Documento de Venta

El encargado de créditos y cobranzas ó la secretaria de facturación buscan
el pedido antes generado, selecciona el tipo de documento a emitir y
registra el documento de venta.

Se actualiza adicionalmente el estado de cuenta del cliente y el stock de

cada uno de los productos vendidos.

Opcionalmente el usuario puede generar la guía de remisión para el envio

de la mercadería.

 Emitir Nota de Crédito

La secretaria de facturación busca el documento de venta que se desea
afectar con nota de crédito, luego se indica el motivo, se ingresa una
observación y se genera la nota de crédito.

Se actualiza adicionalmente el estado de cuenta del cliente y el stock de los

productos dependiendo del motivo seleccionado.

 Emitir Nota de Débito

La secretaria de facturación busca el documento de venta que se desea
afectar con nota de débito, luego se indica el motivo, se ingresa una
observación y se genera la nota de débito.

Se actualiza adicionalmente el estado de cuenta del cliente.

 Emitir Reportes de Venta

Los principales reportes del módulo de ventas son:

- Reporte de ventas diarias

- Reporte de ventas por mes
- Reporte de documentos por cobrar

30
  Registrar Cliente
El encargado de créditos y cobranzas ingresa los datos del cliente al
sistema (Nombre, documento de identidad, dirección, teléfono, etc.) y se
registra el cliente.

TESORERIA

 Registrar Pago del Cliente

El encargado de créditos y cobranzas selecciona el cliente, busca las
facturas que se van a cancelar (Liquidar), se ingresa el importe que se
desea abonar a cada factura y se graba el pago.

Cuando se realiza este proceso adicionalmente se actualiza el estado de

cuenta del cliente.

 Registrar Pago a Proveedores

El encargado de créditos y cobranzas selecciona el proveedor, busca las
facturas que se van a cancelar (Liquidar), se ingresa el importe que se
desea abonar a cada factura y se graba el pago.

Cuando se realiza este proceso adicionalmente se actualiza el estado de

cuenta del proveedor.

 Emitir Reportes de Tesorería

Los principales reportes del módulo de tesorería son:

- Reporte de Cuentas por Cobrar

- Reporte de Pagos de Clientes
- Reporte de Cuentas por Pagar
- Reporte de Pagos a Proveedores

31
PLANTILLAS DE REALIZACION DE CASOS DE USO

C.U.N. N° 01 Registrar Orden de Compra

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Vera Alvarado Walter, Mera Montenegro Huilder,
Autores
Mariscal Carhuamaca Victor
Actores Encargado de Logistica
Objetivos Asociados Lograr registrar la Orden de Compra.
Requisitos
Asociados

El Encargado de Logistica solicita listar

proveedores,se lista a proveedores este devuelve
datos del proveedor este solicita registrar proveedor:
grabar datos del proveedor, modificar datos del
proveedor, actualizar estado del
proveedor,seguidamente se solicita listar articulos este
Descripción devuelve datos de articulos. Luego se registra
articulos: grabar datos del articulo, modificar datos
articulos, actualizar datos del articulo,seguidamente de
la actualizacion del estado se solicita grabar orden de
compra; grabar orden de compra, modificar orden de
compra, anular orden de compra,finalmente queda
registrado la orden de compra

Pre Condición contar con la lista de proveedores

Paso Acción
El Encargado de Logistica inicia el caso
1
de uso solicita listar proveedores
El Encargado de Logistica lista a
proveedores este solicita registrar
2 proveedor: grabar datos del proveedor,
modificar datos del proveedor, actualizar
estado del proveedor
El Encargado de Logistica solicita listar
Secuencia Normal
articulos este devuelve datos de articulos.
3 Luego se registra articulos: grabar datos
del articulo, modificar datos articulos,
actualizar datos del articulo,

El Encargado de Logistica solicita grabar

orden de compra; grabar orden de
4 compra, modificar orden de compra,
anular orden de compra,finalmente queda
registrado la orden de compra

Post Condición se registro la orden de compra

Excepciones
Frecuencia 02 / Mes

32
 C.U.N. N° 02 Registrar Compra
Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Encargado de Logistica

Lograr que el Encargado de Logistica Registre
Objetivos Asociados
Compras
Requisitos
Asociados

El Encargado de Logistica busca orden de compra

este consulta orden de compra pendiente de atenciòn
seguidamente lista orden de compra ,muestra los
datos de orden de compra y retorna la orden de
compra en registro de compras este solicita grabar;
grabar compra, ,seguidamente actualiza stock de
articulos, actualiza estado de cuenta del
proveedor,seguidamente actualiza estado de orden de
Descripción
compra,seguidamente solicita modificar datos de
compra y se actualiza stock de articulos,luego se
actualiza estado de cuenta del proveedor
seguidamente se actualiza estado de orden de
compra,luego se solicita anular compra,seguidamente
se actualiza stock de articulos,luego se actualiza
estado de cuenta del proveedor,finalmente se actualiza
estado de orden de compra

Pre Condición consultar orden de compra

Paso Acción
El Encargado de Logistica inicia el caso
de uso busca orden de compra este
1
consulta orden de compra pendiente de
atenciòn
El Encargado de Logistica lista orden de
compra ,muestra los datos de orden de
2 compra y retorna la orden de compra en
registro de compras este solicita grabar;
grabar compra
El Encargado de Logistica actualiza stock
Secuencia Normal de articulos, actualiza estado de cuenta
3
del proveedor,seguidamente actualiza
estado de orden de compra
El Encargado de Logistica actualiza
estado de orden de
4 compra,seguidamente solicita modificar
datos de compra y se actualiza stock de
articulos
El Encargado de Logistica se actualiza
estado de cuenta del proveedor
5
seguidamente se actualiza estado de
orden de compra,

33
 El Encargado de Logistica solicita anular
6
compra

El Encargado de Logistica actualiza

7
stock de articulos,

El Encargado de Logistica actualiza

8
estado de cuenta del proveedor

El Encargado de Logistica finalmente se

9
actualiza estado de orden de compra
Post Condición el registro de compras se realizo exitozamente
Excepciones
Frecuencia 02 / Mes

C.U.N. N° 03 Registrar Nota de Credito

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009
Autores Equipo 1

Actores Encargado de Logistica

Objetivos Asociados contar con las Notas de Creditos registradas

Requisitos
Asociados

Encargado de Logistica solicita buscar factura en buscar

documento de compra,luego solicita listar compras en consultar
compras, luego lista documentos e compras y este devuelve datos
Descripción de documento de compra seguidamente se solicita grabar nota de
credito,luego se actualiza estado de cuenta del
proveedor,seguidamente se modifica datos de nota de credito,
finalmente se actualiza estado de cuenta del proveedor

Pre Condición buscar farctura de compra

Secuencia Normal Paso Acción
El Encargado de Logistica inicia el caso de uso
1
buscar factura en buscar documento de compra
El Encargado de Logistica solicita listar compras en
2
consultar compras
El Encargado de Logistica solicita listar compras en
3
consultar compras
El Encargado de Logisticalista documentos e
4 compras y este devuelve datos de documento de
compra
El Encargado de Logistica solicita grabar nota de
5
credito
6 El Encargado de Logistica actualiza estado de
cuenta del proveedor

34
 El Encargado de Logistica modifica datos de nota
7
de credito
El Encargado de Logistica finalmente se actualiza
8
estado de cuenta del proveedor

Post Condición El Encargado de Logistica registra nota de credito

Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 04 registrar Notas de Debito

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Encargado de Logistica

Objetivos Asociados contar con las Notas de Debito registradas

Requisitos
Asociados
El Encargado de Logisticasolicita buscar documento de
compras ,este consulta compra,seguidamente se graba nota
Descripción
de debito del proveedor,finalmente se modifica nota de
debito
Pre Condición buscar documento de compra
Paso Acción
El Encargado de Logistica inicia el caso de
1
uso buscar documento de compras

2 El Encargado de Logistica consulta compra

Secuencia Normal
El Encargado de Logistica graba nota de
3
debito del proveedor
El Encargado de Logistica finalmente se
4
modifica nota de debito
Post Condición Encargado de Logistica registro las notas de debito
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

C.U.N. N° 05 Emitir Reportes de Compra

Versión 1.0 Fecha: 16/08/2009

Autores Equipo 1

Actores Encargado de Logistica

Objetivos Asociados Lograr emitir los reportes de compras
Requisitos

35
Asociados

El Encargado de Logistica emite reportes de compras

por rango de fechas ,reportes de compras por
Descripción
proveedor,reporte de compras por articulo y finalmente
compra

El Encargado de Logistica debe tener todos los

Pre Condición
reportes de compra
Paso Acción
El Encargado de Logistica inicia el caso
1
de uso Plantear forma de pago
El Encargado de Logistica emite reportes
2
de compras por rango de fechas
Secuencia Normal El Encargado de Logistica reportes de
3
compras por proveedor
El Encargado de Logistica reporte de
4
compras por articulo
El Encargado de Logistica finalmente
5
compra
El Encargado de Logistica emitio los reportes de
Post Condición
compras
Excepciones
Frecuencia 02/ Mes

36