FUENTES DE FINANCIACION

CAPITAL $ 600,000,000 $ 600,000,000

RECURSOS PROPIOS 60% $ 360,000,000
RECURSOS DE CREDITO 40% $ 240,000,000

OBLIGACION FINANCIERA
VA $ 240,000,000
TASA 20%
NPER 5
PAGO $ 80,251,128.79
AMORTIZACION O ABONO
AÑO 9 INTERES DE CAPITAL
0 $ 80,251,128.79
1 $ 80,251,128.79 $ 48,000,000.000 $ 32,251,128.79
2 $ 80,251,128.79 $ 41,549,774.242 $ 38,701,354.55
3 $ 80,251,128.79 $ 33,809,503.333 $ 46,441,625.46
4 $ 80,251,128.79 $ 24,521,178.241 $ 55,729,950.55
5 $ 80,251,128.79 $ 13,375,188.132 $ 66,875,940.66

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 30,000,000 $ 30,000,000
PAGO CONTADO 50% $ 15,000,000
CREDITO 50% $ 15,000,000

DEPRECIACION $ 30,000,000 $ 3,000,000

AÑOS DE VIDA UTIL

VEHÍCULOS $ 60,000,000 $ 60,000,000

PAGO CONTADO 60% $ 36,000,000
CREDITO 40% $ 24,000,000

DEPRECIACION $ 60,000,000
AÑOS DE VIDA UTIL 5

EQUIPOS DE OFICINA
PAGO CONTADO
CREDITO

DEPRECIACION
AÑOS DE VIDA UTIL

PROYECCIÓN SALARIA
AÑO 1 2 3
NOMINA $ 96,000,000.00 $ 102,720,000.00 $ 109,910,400.00
INCREMENTO 7%
 PROYECCIÓN VENTAS
AÑO 1 2
VENTAS $ 750,000,000.00
INCREMENTO 15%
VENTAS DE CONTADO 8000% $ 600,000,000.00
VENTAS A CREDITO 20% $ 150,000,000.00
RECAUDO DE CARTERA $ 600,000,000.00
IMPUESTOS (U.A.I.)
COSTOS DE OPERACIÓN
TIO
 SALDO

$ 240,000,000
$ 207,748,871.21
$ 169,047,516.66
$ 122,605,891.21
$ 66,875,940.66
$ 0.00

4 5
$ 117,604,128.00 $ 125,836,416.96
NTAS
3 4 5
 ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1 AÑO 2
VENTAS (+)
COSTO DE VENTAS (-)
UTILIDAD BRUTA (=)
GASTOS DE OPERACIÓN (-)
NOMINA (-)
DEPRECIACION DE MAQ (-)
DEPRECIACION DE VEHI (-)
DEPRECIACION DE EQUI DE OF (-)
UTILIDAD OPERACIONAL (=)
GASTOS FINANCIERO (-)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (=)
IMPUESTOS (-)
UTILIDAD NETA (=)
DE RESULTADOS
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
 FLUJO DE CAJA
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
SALDO INICIAL

FLUJO DE OPERACIONAL
INGRESOS
VENTAS DE CONTADO
RECAUDO DE CARTERA

EGRESOS
PAGO NOMINA
PAGO PROVEEDORES
PAGO DE IMPUESTOS

FLUJO DE INVERSION

INGRESOS
CAPITAL

EGRESOS

PAGO MAQUINARIA
PAGO DE VEHÍCULO
PAGO EQUIPOS OFICINA

FLUJO DE FINANCIACION

INGRESOS

PRESTAMO BANCARIO

EGRESOS

PAGO DE INTERES
ABOONO DE CAPITAL
FLUJO NETO
SALDO FINAL DE CAJA

EVALUACION
AÑOS FLUJOS NETOS
0
1
2
 3
4
5
TIO
VALOR DE LA EMPRESA - VPI
VIABILIDAD FINANCIERA - VPN
TIR RENTABILIDAD MAXIMA
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
 BALANCE GENERAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
CUENTAS POR COBRAR

ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
DEPRECIACION
EQUIPOS DE OFICINA
DEPRECIACION
VEHÍCULOS
DEPRECIACION

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTE
MAQUINARIA Y EQUIPOS

PASIVOS A LARGO PLAZO

VEHÍCULOS
OBLIGACION FINANCIERA

PATRIMONIO
APORTES DE CAPITAL
ULITIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD ACOMULADA

PASIVOS + PATRIMONIO

DIFERENCIA
ERAL
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5