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OBLIGACION FINANCIERA
VA $ 187,500,000
TASA 18%
NPER 5 nper es numero de periodos los años
PAGO $ 59,958,345.34
AMORTIZACION O ABONO
AÑO CUOTA INTERES DE CAPITAL
0
1 $ 59,958,345.34 $ 33,750,000 $ 26,208,345
2 $ 59,958,345.34 $ 29,032,498 $ 30,925,847
3 $ 59,958,345.34 $ 23,465,845 $ 36,492,500
4 $ 59,958,345.34 $ 16,897,195 $ 43,061,150
5 $ 59,958,345.34 $ 9,146,188 $ 50,812,157
DEPRECIACION $ 45,000,000
AÑOS DE VIDA UTIL 10 $ 4,500,000
PROYECCIÓN SALARIA
AÑO 1 2 3
NOMINA $ 88,000,000 $ 97,680,000.00 $ 108,424,800.00
INCREMENTO 11% 11% 11%
PROYECCIÓN VENTAS
AÑO 1 2
VENTAS $ 920,000,000 $ 1,085,600,000.00
INCREMENTO 18%
VENTAS DE CONTADO 85% $ 782,000,000 $ 922,760,000.00
VENTAS A CREDITO 15% $ 138,000,000 $ 162,840,000.00
RECAUDO DE CARTERA $ 782,000,000 $ 1,060,760,000.00
IMPUESTOS (U.A.I.) 35% 322,000,000 379,960,000
COSTOS DE OPERACIÓN 42% 386,400,000 455,952,000
TIO 13% 119,600,000 141,128,000
e periodos los años
SALDO
$ 187,500,000
$ 161,291,655
$ 130,365,807
$ 93,873,307
$ 50,812,157
$ -
4 5
$ 120,351,528.00 $ 133,590,196.08
11% 11%
NTAS
3 4 5
$ 1,281,008,000.00 $ 1,511,589,440.00 $ 1,783,675,539.20
105,123,307 50,812,157 - 0
11,250,000 - -
11,250,000 - -
93,873,307 50,812,157 - 0
93,873,307 50,812,157 - 0
- - -
EGRESOS $ 224,272,500.00
PAGO NOMINA $ 88,000,000.00
PAGO PROVEEDORES $ -
PAGO DE IMPUESTOS $ 136,272,500.00
EGRESOS $ 26,000,000.00 $ -
PAGO APORTES
PAGO MAQUINARIA $ -
PAGO DE VEHÍCULO $ 16,000,000.00
PAGO EQUIPOS OFICINA $ 10,000,000.00 $ -
EVALUACION
AÑOS FLUJOS NETOS
0 $ (750,000,000.00)
1 $ 2,201,519,154.66 $ 1,451,519,154.66
2 $ 2,593,069,228.91 $ 4,044,588,383.57
3 $ 2,919,563,756.51 $ 6,964,152,140.09
4 $ 3,290,443,992.21 $ 10,254,596,132.30
5 $ 3,778,736,222.17 $ 14,033,332,354.47
TIO 13%
VALOR DE LA EMPRESA - VPI $ 10,071,442,294.04
VIABILIDAD FINANCIERA - VPN $ 9,321,442,294.04
TIR 309.40% RENTABILIDAD MAXIMA
FLUJO DE CAJA
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 3,034,519,154.66 $ 5,627,588,383.57 $ 8,547,152,140.09 $ 11,837,596,132.30
$ - $ - $ - $ -
EVALUACION
PRI AÑO EN QUE RECUPERO LA INVERCION