CASH-FLOW

Nr. crt. Explicaţii / lună 2019 2020 2021 2022

I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 200.00 11480.00 28925.00 3272.00
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 133056.66 150860.00 144000.00 182400.00
1 din vânzări 8000.00 76800.00 144000.00 182400.00
2 din credite primite 0.00 0.00 0.00 0.00
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.) 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă 125056.66 74060.00 0.00 0.00
Total disponibil (I+A) 133256.66 162340.00 172925.00 185672.00
B Utilizari numerar din exploatare 21821.50 132647.00 168213.00 177813.00
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
1 consumabile aferente activităţii desfaşurate 4000.00 24000.00 28800.00 38400.00
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 1718.00 12026.00 42792.00 42792.00
3 Chirii 11403.50 68421.00 68421.00 68421.00
4 Utilităţi 4000.00 24000.00 24000.00 24000.00
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
marketing, Servicii cu terţii, 200.00 1200.00 1200.00 1200.00
5 Reparaţii/Întreţinere
6 Asigurări 500.00 3000.00 3000.00 3000.00
7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea totală 
C a proiectului) 99875.16 0.00 0.00 0.00
D Credite  0.00 0.00 0.00 0.00
rambursări rate de credit scadente 0.00 0.00 0.00 0.00
dobânzi şi comisioane 0.00 0.00 0.00 0.00
Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-
E 2+3) 80.00 768.00 1440.00 1824.00
1 Plăţi TVA 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Rambursări TVA 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 80.00 768.00 1440.00 1824.00
F Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F) 121776.66 133415.00 169653.00 179637.00
H Flux net de lichidităţi (A-G) 11280.00 17445.00 -25653.00 2763.00
II Sold final disponibil (I+H) 11480.00 28925.00 3272.00 6035.00