DIAC LTDA

(Nit: 900,012,819-1)
Balance detallado a diciembre 31 de 2016

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA Analisis Analisis

1 ACTIVO 10,087,244,592.00 Vertical Horizontal Diferencia RAZONES DE LIQUIDEZ
11 DISPONIBLE 164,563,893.00 1.63 % 21.52 % 35,413,962
1105 caja 4,000,000.00 Activo corriente 3,872,417,835
R.C. = 0.97
110510 cajas menores 4,000,000.00 Pasivo corriente 4,003,707,280
11051004 instituciones prestadoras de servicio 4,000,000.00

1110 bancos cuentas corrientes 160,563,893.00 1.59 % 22.06 % 35,413,962.00 CAPITAL DE TRABAJO
111005 moneda nacional 16,056,389,300.00 Activo corriente - Pasivo corriente = 3872417835 - 131289445 - 131,289,445
C. TRBJ
11100501 regimen contributivo 160,563,893.00
1110050102 otras cuentas corrientes 160,563,893.00
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES
12 INVERSIONES 27,500,000.00 0.27 % 9.09 % 2,500,000.00 ROTACION DE ACTIVOS TOTALES
1205 inversiones admisibles 27,500,000.00
120505 titulos de deuda 27,500,000.00 Ing. Operacionales 3,872,417,835
R. ACT. T. = 0.97
12050503 planes adicionales de salud (PAS) 27,500,000.00 Activos Totales 4,003,707,280
1205050350 papeles comerciales 27,500,000.00
ENDEUDAMIENTO DE DIFICIL COBRO
13 DEUDORES 3,707,853,942.00 36.76 % 203.97 % 7,562,888,920.00
1305 deudores del sistema 4,995,716,592.00 Ing. Operacionales 4,003,707,280
E.D.C X 100 = =
130555 cuentas por cobrar por prestacion de servicios de salud 4,995,716,592.00 Activos Totales 4,107,965,924 97.46
13055504 instituciones prestadoras de salud (IPS) 4,995,716,592.00
1305550404 empresas de medicina prepagada 4,995,716,592.00 INDICADOR DE APALANCAMIENTO

1330 anticipos y avances 857,000.00 0.01 % Pasivo total 4,107,965,924

I.A. = 0.69
133015 trabajadores 857,000.00 patrimonio 5,979,278,669
13301504 instituciones prestadoras de salud (IPS) 857,000.00
RAZON DE DEUDA
1355 anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 195,382,223.00 0.02 %
135505 anticipo de impuestos de renta y complementarios 122,692,536.00 Ing. Operacionales 4107965924
R.D X 100 = = 0.4072436121
13550504 instituciones prestadoras de salud (IPS) 122,692,536.00 Activos Totales 10087244592
135595 otros anticipos de impuestos y contribuciones 72,689,687.00
13559504 instituciones prestadoras de salud (IPS) 72,689,687.00

1390 deudas de ficil cobro - 1,484,101,873.00 - 14.71 %

139035 cuentas por cobrar por prestacion de servicios de salud - 1,484,101,873.00
13903504 instituciones prestadoras de salud (IPS) - 1,484,101,873.00
1390350404 empresas de medicina prepagada - 1,484,101,873.00

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 6,187,326,757.00 61.34 % 12.63 % 781,597,556.00

1520 maquinaria y equipo 8,947,662,128.00
152002 maquinaria industrial 8,947,662,128.00
15200204 instituciones prestadoras de salud 8,947,662,128.00

1524 equipo de oficina 92,729,256.00

152405 muebles y enseres 92,729,256.00
15240504 instituciones prestadoras de salud 92,729,256.00

1528 equipo de computacion y comunicación 271,670,873.00

152805 equipos de procesamientos e datos 271,670,873.00
15280504 instituciones prestadoras de salud (IPS) 271,670,873.00

1592 depreciacion acumulada - 31,247,355.00

159210 maquyinaria y equipo - 31,247,355.00
15921004 instituciones prestadoras de salud - 31,247,355.00

2 PASIVO 4,107,965,924.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,896,226,840.00 70.50 % 0.49 % 14,232,440.00
2105 bancos nacionales 2,896,226,840.00
210510 pagares 2,896,226,840.00
21051004 institucines prestadoras de salud(IPS) 2,896,226,840.00

23 CUENTAS POR PAGAR 1,107,480,440.00 26.96 % 206.84 % 2,290,760,655.00

2315 a compañias vinculadas 1,090,287,428.00
231501 nacionales 1,090,287,428.00
23150104 instituciones prestadoras de salud 1,090,287,428.00

2365 retencion en la fuente 17,193,012.00 0.42 %

236515 honorarios 16,246,583.00
23651504 instituciones prestadoras de salud (IPS) 16,246,583.00
236525 servicios 358,735.00
23652504 institucions prestadoras de salud (IPS) 358,735.00
236530 arrendamientos 166,450.00
23653004 institucions prestadoras de salud (IPS) 166,450.00
236540 compras 421,244.00
23654004 institucions prestadoras de salud (IPS) 421,244.00

25 OBLIGACIONES LABORALES 104,258,644.00 2.54 % 6.69 % 6,978,547.00

2510 cesantias conslidadas 60,558,606.00
251010 ley 50 de 1990 y normas posteriores 60,558,606.00
25101004 instituciones prestadoras de salud (IPS) 60,558,606.00

2515 interes sobre cesantias 6,894,226.00

251505 interes sobre cesantias 6,894,226.00
25150504 instituciones prestadoras de salud (IPS) 6,894,226.00

2525 vacaciones consolidadas 36,805,812.00

252501 vacaciones 36,805,812.00
25250104 instituciones prestadoras de salud (IPS) 36,805,812.00

3 PATRIMONIO 5,979,278,668.00
31 capital social 80,000,000.00 1.34 % 100.00 % -
3105 capital suscrito y pagado 80,000,000.00
310505 capital autorizado 80,000,000.00
31050504 instituciones prestadoras de salud (IPS) 80,000,000.00
33 RESERVAS 40,000,000.00 0.67 %
3305 reservas obligatorias 40,000,000.00
330505 reserva legal 40,000,000.00
33050504 instituciones prestadoras de salud (IPS) 40,000,000.00

36 RESULTADO DEL EJERCICIO 1,402,149,918.00 23.45 %

3605 utilidad de ejercico 1,402,149,918.00
360505 utilidad de ejercico - 677,685,095,599.00
36050504 instituciones prestadoras de salud (IPS) - 677,685,095,599.00

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,457,128,750.00 74.54 %

3705 utilidades o excedentes acumulados 4,457,128,750.00
370501 utilidades o excedentes acumulados 4,457,128,750.00
37050104 instituciones prestadoras de salud (IPS) 4,457,128,750.00
DIAC LTDA
(Nit: 900,012,819-1)
Balance detallado a diciembre 31 de 2016
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110510 CAJAS MENORES
11051004 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD- IPS

1110 BANCO CUENTAS CORRIENTES

111005 MONEDA NACIONAL
11100501 REGIMEN CONTRIBUTIBO
1110050102 OTRAS CUENTAS CORRIENTES

12 INVERSIONES
1205 INVERSIONES ADMISIBLES
120505 TITULO DE DEUDA
12050503 PLANES ADICIONALES DE SALUD (PAS)
1205050350 PAPELES COMERCIALES

13 DEUDORES
1305 DEUDORES DEL SISTEMA
130555 CUENTAS POR COBARR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
13055504 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD - IPS
1305550404 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA

1330 ANTICIPOS Y AVANCES

133015 TRABAJADORES
13301504 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD - IPS

1355 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRICUCIONES O SALDO A FAVOR

135505 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
13550504 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD - IPS
135595 OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
13559504 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD - IPS

1390 DEUDAD DE DIFICIL COBRO

139035 CUENTAS POR COBRAS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
13903504 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD - IPS
1390350404 EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

 1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
151220 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
15122004 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD - IPS

1524 EQUIPO DE OFICINA

152405 MUEBLES Y ENSERES
15240504 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD - IPS

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15280504 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD - IPS

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
15921004 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD - IPS
Nit: 900,012,819-1)
31 de 2016
SALDO ANALISIS
10,983,109,222
129,149,931 1.18%
4,000,000 0.04%
4,000,000
4,000,000

125,149,931 1.14%
125,149,931
125,149,931
125,149,931

30,000,000 0.27%
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

3,855,034,978 35.1%
3,933,679,576 35.8%
3,933,679,576
3,933,679,576
3,933,679,576

650,000 0.006%
650,000
650,000

722,922,631 6.58%
440,181,631 4.01%
440,181,631
282,741,000 2.57%
282,741,000

-802,217,299 -7.30%
-802,217,299
-802,217,299
-802,217,299

6,968,924,313 63.5%
 8,915,029,684
8,915,029,684
8,915,029,684

92,729,256 0.84%
92,729,256
92,729,256

271,670,873 2.47%
271,670,873
271,670,873

-2,310,505,500 -21.04%
-2,310,505,500
-2,310,505,500
TOTAL ACTIVO 10,983,109,222
DIAC LTDA
(Nit:
900,012,819-1)
Balance detallado a diciembre 31 de 2016
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ANALISIS
2 PASIVO 6,405,980,472
21 OBLIGACIONES FINANCIERA 2,910,459,280 45.43%
2105 BANCOS NACIONALES 2,910,459,280
210510 PAGARES 2,910,459,280
21051004 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD- IPS 2,910,459,280

23 CUENTAS POR COBRAR 3,398,241,095 53.05%

2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS 2,922,495,446 45.6%
231501 NACIONALES 2,922,495,446
23150104 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD- IPS 2,922,495,446

2330 A CONTRATISTAS 444,681,819 6.94%

232001 NACIONALES 444,681,819
23200104 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD- IPS 444,681,819

2365 RETENCION EN LA FUENTE 31,063,830 0.48%

236515 HONORARIOS 29,760,566 0.46%
13651504 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD- IPS 29,760,566
236525 SERVICIOS 261,235 0.004%
23652504 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD- IPS 261,235
236530 ARRENDAMIENTOS 221,620 0.003%
23653004 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD- IPS 221,620
236540 COMPRAS 820,409 0.01%
23654004 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD- IPS 820,409

25 OBLIGACIONES LABORALES 97,280,097 1.52%

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 57,565,607 0.90%
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 57,565,607
25101004 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD- IPS 57,565,607

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 6,767,330 0.11%

251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS 6,767,330
25150504 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD- IPS 6,767,330

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 32,947,160 0.51%

252501 VACACIONES CONSOLIDADAS 32,947,160
25250104 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD- IPS 32,947,160

3 PATRIMONIO 4,577,128,750
31 CAPITAL SOCIAL 80,000,000 2.00%
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 80,000,000
310505 CAPITAL AUTORIZADO 80,000,000
31050504 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD- IPS 80,000,000
 33 RESERVAS 40,000,000 0.62%
3305 RESERVAS OBLIGATORIA 40,000,000
330505 RESERVA LEGAL 40,000,000
33050504 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD- IPS 40,000,000

36 RESULTADO DEL EJERCICIO 656,860,766 14.4%

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 656,860,766
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO -6,119,990,189 -134%
36050504 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD- IPS -6,119,990,189

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,800,267,984 83.03%

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 3,800,267,984
370501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 3,800,267,984
37050104 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD- IPS 3,800,267,984
TOTAL ACTIVO 10,983,109,222