CUANTIA SALDO

FECHA CONCEPTO VALOR

DEBE HABER ACUMULADO
1-Apr Comisión de apertura (2%) 961.62 € 1-Apr 961.62 €
1-Apr Corretaje (3‰) 144.24 € 1-Apr 1,105.86 €
4-Apr Gtos. Reparación 25,843.52 € 4-Apr 26,949.38 €
16-Apr Pago nómina personal 15,722.48 € 16-Apr 42,671.86 €
20-Apr Gtos nuevo mobiliario 7,813.16 € 20-Apr 50,485.02 €
23-Apr Ingreso mes de marzo 22,237.45 € 24-Apr 28,247.57 €
11-May Ingresos varios 18,030.36 € 12-May 10,217.21 €
29-May Pago pintura edificio 11,419.23 € 29-May 21,636.44 €
16-Jun Gtos. mantenimiento 19,833.40 € 16-Jun 41,469.84 €
Fecha de liquidación: 30-Jun
te quuiieeeeeeeerooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
 SALDO
DIAS
DEBE HABER EXCEDIDO
961.62 € - € 0
1,105.86 € - € - € 3
26,949.38 € - € - € 12
42,671.86 € - € - € 4
48,081.00 € - € 2,404.02 € 4
28,247.57 € - € - € 18
10,217.21 € - € - € 17
21,636.44 € - € - € 18
41,469.84 € - € - € 14
90
FECHA CONCESIÓN: 1-Apr Saldo Medio
LÍMITE: 48,081.00 € D (Divisor Fijo)

INTERESES DEUDORES: 8.00% I (Intereses)

INTERESES ACREEDORES: 2.00% C. Excedido

INTERESES EXCEDIDOS: 27.00% Saldo Medio No Disp.

COMISIÓN DISPONIBILIDAD: 0.50% C. Disponibilidad.

COMISIÓN EXCEDIDOS: 2.00% TOTAL CARGO

SALDO DESPUÉS LIQUIDACIÓN

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 NÚMEROS
DEUDORES ACREED EXCEDIDOS
0.00 0.00 0.00
3,317.59 0.00 0.00
323,392.60 0.00 0.00
170,687.45 0.00 0.00
192,324.00 0.00 9,616.09
508,456.31 0.00 0.00
173,692.62 0.00 0.00
389,455.97 0.00 0.00
580,577.80 0.00 0.00
2,341,904.35 0.00 9,616.09
26,021.16 €
4,500.00 € 18000 1333.3333333
520.42 € - € 7.21 €
48.08 €
22,059.84 €
110.30 €
686.01 €

42,155.86 €
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