COMERCIALIZADORA LA CASITA SAS

Aportes
CODIGO CUENTA DEBITO
SOCIO 1 1105 Caja General 20,000,000
SOCIO 2 1520 Maquinaria y Equipo 15,000,000
SOCIO 3 1540 Flota Y Equipo De Trasporte 10,000,000
SOCIO 3 1105 Caja General 5,000,000
3115 Aportes Sociales
TOTAL 50,000,000

ACCIONES CODIGO CUENTA DEBITO

1205 Acciones 10,000
3805 Acciones
TOTAL 10,000

1 Pago a la cámara de comercio por inscripción de la empresa $468.000 (Sin Iva)

CODIGO CUENTA DEBITO
5140 Registro Mercantil 468,000
1105 Caja General
TOTAL 468,000

2 Apertura de cuenta corriente en Davivienda

CODIGO CUENTA DEBITO
1110 Banco Cta Cte Davivienda 25,000,000
1105 Caja General
TOTAL 25,000,000

3 Pago de licencia de programa contable SIIGO nube $1.500.000 por 1 año + Iva
CODIGO CUENTA DEBITO
5140 Tramites y Licencias 1,500,000
240802 Iva Descontable 285,000
1105 Caja General
TOTAL 1,785,000

4 Compra de material de publicidad para campaña de lanzamiento $1.850.000 + Iva

CODIGO CUENTA DEBITO
5135 Publicidad, Propaganda y promocion 1,850,000
2408 Iva Descontable 351,500
2365 Retencion en la Fuente
 2368 Rete Ica
1105 Caja General
TOTAL 2,201,500

5 Pago de exámenes médicos de admisión para el personal a contratar (Total 5 exámenes, c/u $55.000) + Iva
CODIGO CUENTA DEBITO
5105 Gastos Medicos 275,000
2408 Iva Descontable 52,250
1105 Caja General
TOTAL 327,250

6 Compra de dotación para el personal, $120.000 + Iva por cada empleado.

CODIGO CUENTA DEBITO
510551 Dotacion y Suministro a Trabajadores 600,000
2408 Iva Descontable 114,000
1105 Caja General
TOTAL 714,000

7 Compra de útiles y papelería $458.650 + Iva

CODIGO CUENTA DEBITO
5195 Utiles, Papeleria y Fotocopias 458,650
2408 Iva Generado 87,144
1105 caja general
TOTAL 545,794

8 Creación del fondo de caja menor $500.000

CODIGO CUENTA DEBITO
1110 Bancos
110510 Caja Menor 500,000
TOTAL 500,000

9 Compra de 2000 escobas y 1000 traperos. Vr. Unitario $2.900 las escobas y $3.250 los traperos. Crédito a 3
CODIGO CUENTA DEBITO
1435 Compra de Mercancia 9,050,000
2408 Iva Descontable 1,719,500
2354 Retencion en La Fuente 2.5%
2368 Rete Ica
2205 Proveedores Nacionales
TOTAL 10,769,500
10 Venta de 500 escobas a $4.000 por unidad. 35% en efectivo y el restante a 15 días.
CODIGO CUENTA DEBITO
4105 Venta de mercancia
2408 Iva Generado
1355 Retencion en la fuente 50,000
1368 Rete Ica 22,080
1105 Caja General 807,772
1305 Clientes 1,500,148
6135 Costo de Venta 4,350,000
1435 Mercancia No Fabricada por la Empresa
TOTAL 6,730,000

11 Se contrata un abogado para la revisión de contratos de trabajo. Valor de honorarios por cada contrato $ 7
CODIGO CUENTA DEBITO
5110 Asesoria Juridica 350,000
2408 Iva Descontable 66,500
2365 Retencion en la Fuente
2368 Rete Ica
1105 Caja General
TOTAL 416,500

12 Compra de 820 escobas y 570 traperos, con las mismas condiciones del punto 9.
CODIGO CUENTA DEBITO
1435 Compra de Mercancia 4,230,500
2408 Iva Descontable 803,795
2354 Retencion en La Fuente 2.5%
2368 Rete Ica
2205 Proveedores Nacionales
TOTAL 5,034,295

13 Venta de 950 escobas y 680 traperos a $4.200 las escobas y $4.650 los traperos por unidad.
CODIGO CUENTA DEBITO
4105 Venta de mercancia
2408 Iva Generado
1355 Retencion en la fuente 178,800
1368 Rete Ica 78,958
1305 Clientes 8,253,122
TOTAL 8,510,880
6135 Costo de Venta 3,973,000
 1435 Mercancia No Fabricada por la Empresa
TOTAL 3,973,000

14 Venta de 25 escobas a $4.300 por unidad.

CODIGO CUENTA DEBITO
4105 Venta de mercancia
2408 Iva Generado
1305 Clientes 127,925
TOTAL 127,925
6135 Costo de Venta 3,900,500
1435 Mercancia No Fabricada por la Empresa
TOTAL 3,900,500

15 Compra de 300 recogedores. Valor unitario $1.900

CODIGO CUENTA DEBITO
1435 Compra de Mercancia 570,000
2408 Iva Descontable 108,300
2205 Proveedores Nacionales
TOTAL 678,300

16 Devolución de 8 escobas por parte del cliente del punto 9.

CODIGO CUENTA DEBITO
1435 Decolucion Compra Mercancia
2408 Iva Descontable
2354 Retencion en La Fuente 2.5% 580
2368 Rete Ica 256
2205 Proveedores Nacionales 26,772
TOTAL 27,608
6135 Costo de Venta 3,877,300
1435 Mercancia No Fabricada por la Empresa
TOTAL 3,877,300

17 Se devuelven 20 recogedores al proveedor del punto 15.

CODIGO CUENTA DEBITO
1435 Devolucion Mercancia
2408 Iva Descontable
2205 Proveedores Nacionales 45,220
TOTAL 45,220
6135 Costo de Venta 532,000
 1435 Mercancia No Fabricada por la Empresa
TOTAL 532,000

18 Se realiza mantenimiento al vehículo de la empresa, valor $320.000

CODIGO CUENTA DEBITO
5145 Mantenimiento 320,000
2408 Iva Descontable 60,800
1105 Caja General
TOTAL 380,800

19 Gastos de caja menor, Transportes del mensajero $85.000, café, azúcar, vasos y mezcladores $65.000, solic
notariales por autenticación firma representante legal $25.300
CODIGO CUENTA DEBITO
5145 Transporte Mensajero 85,000
5195 Elementos de Aseo y Cafetería 65,000
5140 Registro Mercantil 18,300
5140 Gastos Legales 25,300
1105 Caja Menor
TOTAL 193,600

20 Pago de arriendo de sede de la empresa $1.500.000

CODIGO CUENTA DEBITO
5120 Arrendamiento De Inmuebles 1,000,000
1105 Caja General
TOTAL 1,000,000

21 Servicio de energía $154.000, internet y telefonía fija $225.000

CODIGO CUENTA DEBITO
5135 Servicio de Energia 154,000
5135 Serivicio de Telefonía Fija 225,000
1105 Caja General
TOTAL 379,000

22 Pago de alquiler de equipos de cómputo, en total 3 portátiles a $18.000 por día por equipo. Total días 23.
CODIGO CUENTA DEBITO
6155 Alquiler Maquinaria y Equipo 1,242,000
1105 Caja General
TOTAL 1,242,000
23 Compra de 2 portatiles por valor de $1.950.000 y una impresora por valor de $750.000 (Todo + Iva)
CODIGO CUENTA DEBITO
1528 Equipos de Computación 1,950,000
1524 Equipo de Oficina 750,000
2408 Iva Descontable
2365 Retencion en la Fuente
2205 Proveedores
TOTAL 2,700,000

24 Venta de 795 recogedores a $2.900 por unidad.

CODIGO CUENTA DEBITO
4105 Venta de mercancia
2408 Iva Generado
1355 Retencion en la fuente 57,638
1368 Rete Ica 25,453
1305 Clientes 2,660,455
TOTAL 2,743,545
CREDITO

50,000,000
50,000,000

CREDITO

10,000
10,000

CREDITO

468,000
468,000

CREDITO

25,000,000
25,000,000

CREDITO

1,785,000
1,785,000

CREDITO

74,000
 17,871
2,109,629
2,201,500

exámenes, c/u $55.000) + Iva

CREDITO

327,250
327,250

CREDITO

714,000
714,000

CREDITO

545,794
545,794

CREDITO
500,000

500,000

3.250 los traperos. Crédito a 30 días.

CREDITO
escobas traperos Total
2,000 1,000
226,250 2,900 3,250
99,912 5,800,000 3,250,000 9,050,000
10,443,338
10,769,500
 CREDITO
2,000,000 escobas
380,000 500 INV INI
4,000
2,000,000

4,350,000
6,730,000

orarios por cada contrato $ 70.000 + Iva

CREDITO

38,500
3,381
374,619
416,500

CREDITO
escobas traperos Total
820 570 escobas
105,763 2,900 3,250 traperos
46,705 2,378,000 1,852,500 4,230,500 INV FINAL
4,881,828
5,034,295

os por unidad.
CREDITO
7,152,000 escobas traperos Total
1,358,880 950 680 INV INI
4,200 4,650
3,990,000 3,162,000 7,152,000

8,510,880
 3,973,000
3,973,000

CREDITO
107,500 escobas
20,425 25
4,300
127,925 107,500

3,900,500
3,900,500

CREDITO recogedores
recogedores INV INI 280
300
678,300 1,900
678,300 570,000

CREDITO
23,200 escobas
4,408 8
2,900
23,200

27,608

3,877,300
3,877,300

CREDITO
38,000 recogedores
7,220 20
1,900
45,220 38,000
 532,000
532,000

CREDITO

380,800
380,800

y mezcladores $65.000, solicitud de certificados mercantiles $18.300, gastos

CREDITO

193,600
193,600

CREDITO

1,000,000
1,000,000

CREDITO

379,000
379,000

día por equipo. Total días 23.

CREDITO
Portatiles Valor Total Dias Total alquiler
1,242,000 3 18,000 54,000 23 1,242,000
1,242,000
$750.000 (Todo + Iva)
CREDITO

513,000
67,500
2,119,500
2,700,000

CREDITO escobas
2,305,500 795
438,045 2,900
2,305,500

2,743,545
ESCOBAS VALOR
1,500 2,900 4,350,000

ESCOBAS VALOR
1,337 2,900 3,877,300
890 3,250 2,892,500
2,227 2,900 6,458,300

ESCOBAS VALOR
1,500 2,900 4,350,000
VALOR
1,900 532,000