Presupuesto Publico

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD RESUPUESTAL No 02
INSTITUTO COLOMBIANO DE SALUD
Fecha:
El suscrito jefe de la Division de Presupuesto

CERTIFICA:
Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE SALUD del presente Periodo Fiscal, ex
disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi:Pago de impuetos
IMPUTACION PRESUPUESTAL
CODIGO DESCRIPCION VALOR

08-01-02-001 IMPUESTO PREDIAL 4,000,000.00
08-01-02-006 IMPUESTO DE VEHICULOS 3,500,000.00
Total Certificado 7,500,000.00
Objeto del Gasto: Pago de impuetos
Vigencia de la presente Disponibilidad, BOGOTA DC, Diciembre 31 del año 2019
JEFE DE PRESUPUESTO
REGISTRO PRESUPUESTAL No.02


CERTIFICA:
Que en el presente Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE SALUD de la presente Vigencia Fis
una reserva presupuestal a nombre de: SECRETARIA DE HACIENDA - con NIT No 899.999.061-9
Objeto: Pago de impuetos

08-01-02-001 IMPUESTO PREDIAL 4,000,000.00
08-01-02-006 IMPUESTO DE VEHICULOS 3,500,000.00
TOTAL REGISTRO: 7,500,000.00
No. CDP: 02
Tipo de Contrato:
Contrato No.: NO APLICA
Expedida en BOGOTADC, del año 2019
JEFE DE PRESUPUESTO
INSTITUTO COLOMBIANO D
ORDEN DE PAGO No.0
DOCUMENTO SOPORTE :
CDP N: 02 DEL: 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 02 DEL: 2019

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE HACIENDA
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE No 54706420421
CONCEPTO DEL GAS
Pago de impuetos
VALOR EN LETRAS:
CONSIGNAR EN: BANCO POPULAR 5543147
OBLIGACION Y PAG
PRESUPUESTAL
CTA PROGR SUBC. SUBP OBJG. PROY ORD SUBPR SORD VALOR
8 1 2 1 2 10 $ 7,500,000
CENTRAL DE CUENTAS: REG. CONTABILIDAD:
ORDENADOR DEL GA
4- CAUSACION
CODIGO DETALLE
2420 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

244003 Impuesto predial unificado
244016 Impuesto sobre vehículos automotores
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
240102 Gastos Generales (pago de impuestos)
Sumas iguales
Registro para: Pago de impuetos

o 02
del presente Periodo Fiscal, existe saldo

e impuetos
SALDO
6,000,000.00
6,500,000.00
UD de la presente Vigencia Fiscal, se efectua
SALDO
6,000,000.00
6,500,000.00
ORDEN DE PAGO No.01

FECHA:
FACTURA No. NO APLICA

CONTRATO No. NO APLICA
RIA DE HACIENDA NIT: 899.999.061-9
CONCEPTO DEL GASTO
VALOR $ 7,500,000.00
IVA $
TOTAL $ 7,500,000.00
OBLIGACION Y PAGO
CONTABLE
VALOR DESCUENTOS CODIGO DEBITOS CREDITOS
$ 7,500,000
EG. CONTABILIDAD: Vo.Bo. PRESUPUESTO:
ORDENADOR DEL GASTO
PARCIAL DEBE HABER
7,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00 7,500,000.00
2019
9.999.061-9
CREDITOS
1- CPD

Fecha:

CERTIFICA:
saldo disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi:

MOBILIARIO Y ENSERES 35,000,000.00
Objeto del Gasto: Adquisiciòn de 15 sillas, 15 escritorios y 10 archivadores
Nicolás Higuera
JEFE DE PRESUPUESTO
2-Regristro presupuestal
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 03

CERTIFICA:
efectua una reserva presupuestal a nombre de: Comercializadora Muebles sas Nit 899999167
Objeto: 15 escritorios
15 sillas
10 archivadores

0 MOBILIARIO Y ENSERES 35,000,000.00
TOTAL REGIS 35,000,000.00
No. CDP: 3
Tipo de Contrato: Suministro de muebles y enseres
Contrato No.: 3
Expedida en BOGOTADC, 1 de Marzo del año 2019
Edison Murillo
JEFE DE PRESUPUESTO
L No 03
E SALUD del presente Periodo Fiscal, existe

mir asi:
SALDO
205,000,000.00
O DE SALUD de la presente Vigencia Fiscal, se
9167
SALDO
205,000,000.00
Fecha:

CERTIFICA:
no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi: servicio de un asesor en contratación del Estado

REMUNERACION POR SERVICIOS 30,000,000.00
Objeto del Gasto: servicio de un asesor en contratación del Estado
Nicolás Higuera
JEFE DE PRESUPUESTO


CERTIFICA:
reserva presupuestal a nombre de: NICOL MALDONADO BETANCOURT con CC No 1.012.240.353
Objeto: servicio de un asesor en contratación del Estado

0 REMUNERACION POR SERVICIOS 30,000,000.00
No. CDP: 4
Tipo de Contrato: servicios
Contrato No.: 4
Expedida en BOGOTADC, 02 de Enero del año 2019
Nicolás Higuera
JEFE DE PRESUPUESTO
4- CAUSACION
CODIGO DETALLE
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

156501 Muebles y enseres
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
243608 Compras
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras
240101 Bienes y servicios
Sumas iguales
Registro para:
04
presente Periodo Fiscal, existe saldo disponible y

n contratación del Estado
SALDO
140,000,000.00
de la presente Vigencia Fiscal, se efectua una
SALDO
140,000,000.00
PARCIAL DEBE HABER
50,000,000.00
50,000,000.00
2,711,764.72
1,050,420.18
1,197,479.00
463,865.55
47,288,235.28
47,288,235.28
50,000,000.00 50,000,000.00
2- CPD
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD RESUPUESTAL N

Fecha:

CERTIFICA:
Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE SALUD del presente
para amparar el compromiso que se pretende asumir asi:
CODIGO DESCRIPCION
MATENIMIENTO DE EDIFICACIONES
MATERIALES Y SUMINISTROS
Objeto del Gasto: Apertura caja menor
Nicolás Higu
JEFE DE PRESUPUESTO
2-Regristro presupuestal


CERTIFICA:
Que en el presente Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE SALUD de la pres
nombre de: Hermides Tapiero c.c. 79,899,167
Objeto: Apertura caja menor
CODIGO DESCRIPCION
2-0-4-5-11-10 MATENIMIENTO DE EDIFICACIONES
2-0-4-4-15-10 MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTAL REGISTRO:
No. CDP: 5 DEL 2019

Tipo de Contrato: No es contrato
Contrato No.: 5
Nicolás Higu
JEFE DE PRESUPUESTO
4 - REGISTRO
REGISTRO
CODIGO DETALLE NOMBRE PARCIAL
1105 CAJA
110502 Caja menor 10,000,000.00
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
111002 Gastos Generales 10,000,000.00
Sumas iguales
Registro para Apertura caja menor

BILIDAD RESUPUESTAL No 05
MBIANO DE SALUD
TIFICA:
O DE SALUD del presente Periodo Fiscal, existe saldo disponible y no comprometido,
PRESUPUESTAL
VALOR SALDO
NES 6,000,000.00 49,994,000,000.00
4,000,000.00 57,000,000.00
Nicolás Higuera
RESUPUESTO
UPUESTAL No. 05
MBIANO DE SALUD
TIFICA:
ANO DE SALUD de la presente Vigencia Fiscal, se efectua una reserva presupuestal a
PRESUPUESTAL
VALOR SALDO
NES 6,000,000.00 49,994,000,000.00
4,000,000.00 57,000,000.00
10,000,000.00
Nicolás Higuera
RESUPUESTO
DEBE HABER
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Fecha:

CERTIFICA:
disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi: mantenimiento de los equipos de cóm

02-02-02-008-07 MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO 20,000,000.00
Objeto del Gasto: mantenimiento de los equipos de cómputo
Nicolás Higuera
JEFE DE PRESUPUESTO


CERTIFICA:
reserva presupuestal a nombre de: COMPUSYSTEM LTDA con NIT: 900.500.600-3
Objeto: mantenimiento de los equipos de cómputo

02-02-02-008-07 MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO 20,000,000.00
No. CDP: 6
Contrato No.: 6
Expedida en BOGOTADC, 03 de enero del año 2019
JEFE DE PRESUPUESTO
INSTITUTO COLOMBIANO
ORDEN DE PAGO No.0
DOCUMENTO SOPORTE :
CDP N: 4 DEL: 2019
NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMPUSYSTEM LTDA

BANCO CAJA SOCIAL 44515
CONCEPTO DEL GA
mantenimiento de los equipos de cómputo
VALOR EN LETRAS: CUA

CONSIGNAR EN: Cuenta
OBLIGACION Y PA
PRESUPUESTAL
CTA PROGR SUBC. SUBP OBJG. PROY ORD SUBPR SUBOR REC VALOR
$ 10,000,000
$ 10,000,000
ORDENADOR DEL G
4- CAUSACION
CODIGO DETALLE
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

190602 Anticipos para adquisicion de bienes y servicios

240102 Servicios
Sumas iguales
Registro para: mantenimiento de los equipos de cómputo

o 06

nimiento de los equipos de cómputo
SALDO
280,000,000.00
UD de la presente Vigencia Fiscal, se efectua una
SALDO
280,000,000.00
ORDEN DE PAGO No.002

FECHA:
FACTURA No. 1005

CONTRATO No.
PUSYSTEM LTDA NIT: 900.500.600-3

CONCEPTO DEL GASTO
VALOR $ 10,000,000.00
IVA $ -
TOTAL $ 10,000,000.00
CUARENTA MILLONE SDE PESOS

Cuenta de ahorros banco de bogota 156
OBLIGACION Y PAGO
CONTABLE
VALOR DESCUENTOS CODIGO DEBITOS
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 10,000,000
ORDENADOR DEL GASTO
PARCIAL DEBE HABER
10,000,000
10,000,000
10,000,000 Anticipos sobre convenios y acuerdos

10,000,000
2019
900.500.600-3
CREDITOS
$ 10,000,000
e convenios y acuerdos
Fecha:

CERTIFICA:
disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi: Contrato de servico de vigilancia

2-0-4-5-10-10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 250,000,000.00
Objeto del Gasto: Contrato de servico de vigilancia
JEFE DE PRESUPUESTO


CERTIFICA:
reserva presupuestal a nombre de: SECURYTAS- con NIT No 899.995.061-9
Objeto: Contrato de servico de vigilancia

2-0-4-5-10-10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 250,000,000.00
No. CDP: 7
Tipo de Contrato: SERVICIOS
Contrato No.: 7
JEFE DE PRESUPUESTO
4- CAUSACION
CODIGO DETALLE
5111 GENERALES
511113 Vigilancia y seguridad
2401 ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
240102 servicios
Sumas iguales
Registro para: Adquisición muebles y enseres

o 07

to de servico de vigilancia
SALDO
SALDO
-
Servicio
12 meses
PARCIAL DEBE HABER
25,000,000.00
20,833,333.33
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00 25,000,000.00
250,000,000.00
20,833,333.33
Fecha:

CERTIFICA:
Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE SALUD del presente Periodo Fisca
disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi : combustible de los vehículos

02-02-01-003-03 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 20,000,000.00
Objeto del Gasto: combustible de los vehículos
JEFE DE PRESUPUESTO


CERTIFICA:
Que en el presente Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE SALUD de la presente Vigencia
reserva presupuestal a nombre de: ESSO MOBILE con NIT: 899,999,154-5
Objeto: combustible de los vehículos

02-02-01-003-03 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 20,000,000.00
No. CDP: 8
Contrato No.: 8
JEFE DE PRESUPUESTO
4- CAUSACION
CODIGO DETALLE
5111 Gastos generales
511146 Combustible y lubricantes
240102 Adquisiciòn servicios
Sumas iguales

No 08

ustible de los vehículos
SALDO
10,000,000.00
SALDO
10,000,000.00
PARCIAL DEBE HABER

20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
Fecha:

CERTIFICA:
saldo disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi:Se contrata la compra de 15 imp
y 20 computadores

02-01-01-004-05 EQUIPO DE COMPUTO 35,000,000.00
Objeto del Gasto: Se contrata la compra de 10 impresoras y 10 computadores por 35.000.000,
JEFE DE PRESUPUESTO


CERTIFICA:
efectua una reserva presupuestal a nombre de: COMPUTEL SAS con NIT :900.158.147-9
Objeto: Se contrata la compra de 10 impresoras y 10 computadores por 35.000.000,

02-01-01-004-05 EQUIPO DE COMPUTO 35,000,000.00
No. CDP: 9
Tipo de Contrato: Suminsitro
Contrato No.: 9
JEFE DE PRESUPUESTO
CAUSACION
CODIGO DETALLE
Sumas iguales
D del presente Periodo Fiscal, existe
Se contrata la compra de 15 impresoras
SALDO
65,000,000.00
LUD de la presente Vigencia Fiscal, se
SALDO
65,000,000.00
PARCIAL DEBE HABER

Fecha:

CERTIFICA:
comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi:construcción de 200 colegios rurales y 300 escuelas

3302-1603-5-0-3302040
CONSTRUCCION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD RURALES 90,000,000,000.00
Total Certificado 90,000,000,000.00
Objeto del Gasto: construcción de 300 hospitales y 100 centros de salud rurales
JEFE DE PRESUPUESTO


CERTIFICA:
Que en el presente Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE SAUD de la presente Vigencia Fisc
presupuestal a nombre de: CONSTRUCTORA COLPATRIA con NIT 860.058.070-6
Objeto: construcción de 300 hospitales y 100 centros de salud rurales

3302-1603-5-0-3302040
CONSTRUCCION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD RURALES 90,000,000,000.00
TOTAL REGISTRO: 90,000,000,000.00
No. CDP: 10
Tipo de Contrato: Suminsitro
Contrato No.: 10
JEFE DE PRESUPUESTO
INSTITUTO COLOM
ORDEN DE PAGO
DOCUMENTO SOPORTE :
CDP N: 8 DEL: 2019

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA COLPATRIA
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE No 541543456
CONCEPTO D
construcción de 300 hospitales y 100 centros de salud rurales
VALOR EN LETRAS: CUAR

CONSIGNAR EN:
OBLIGACIO
PRESUPUESTAL
215 100 10 10 $ 45,000,00
215 100 10 10 $ 45,000,00
ORDENADO
4- CAUSACION
CODIGO DETALLE
1906
190603 Anticipo para proyecto construcción colegios y escuelas
2401
240103 proyecto de inversión colegios y escuelas
Sumas iguales
Registro para: construcción de 300 hospitales y 100 centros de salud rurales

No 10
l presente Periodo Fiscal, existe saldo disponible y no

ios rurales y 300 escuelas
SALDO
10,000,000,000.00
de la presente Vigencia Fiscal, se efectua una reserva
SALDO
10,000,000,000.00

FECHA:
FACTURA No. 5156

CONTRATO No.
NSTRUCTORA COLPATRIA NIT: 860.058.070-
CONCEPTO DEL GASTO
VALOR $ 45,000,000,000.00
IVA $
TOTAL $ 45,000,000,000.00
CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE

OBLIGACION Y PAGO
CONTABLE
$ 45,000,000,000 190603 $ 45,000,000,000
$ 45,000,000,000 240103
ORDENADOR DEL GASTO
PARCIAL DEBE HABER
45,000,000,000.00
45,000,000,000.00
45,000,000,000.00
45,000,000,000.00
2019
10
860.058.070-6
CREDITOS
$ 45,000,000,000
Fecha:

CERTIFICA:
disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi: contratacion asesor para hacer el est
reestructuración de la entidad

02-02-02-008-03 REMUNERACION POR SERVICIOS 50,000,000.00
Objeto del Gasto: contratacion asesor para hacer el estudio de la reestructuración de la entidad
JEFE DE PRESUPUESTO


CERTIFICA:
reserva presupuestal a nombre de: ANDRES CAMARGO REYES con CC No 1,015,154,149
Objeto: contratacion asesor para hacer el estudio de la reestructuración de la entidad

02-02-02-008-03 REMUNERACION POR SERVICIOS 50,000,000.00
No. CDP: 11
Contrato No.: 11
JEFE DE PRESUPUESTO
INSTITUTO COLOMBIANO
ORDEN DE PAGO No.0
DOCUMENTO SOPORTE :
CDP N: 9 DEL: 2019

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ANDRES CAMARGO REYES
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE No54706420
CONCEPTO DEL GA
contratacion asesor para hacer el estudio de la reestructuración de la entidad
anticipo del 50%
VALOR EN LETRAS:
CONSIGNAR EN: Cuenta de ahorros banco de bogota 541561234
OBLIGACION Y PA
PRESUPUESTAL
1 0 2 14 10 $ 25,000,000
1 0 2 14 10 $ 25,000,000
ORDENADOR DEL G
4- CAUSACION
CODIGO DETALLE


240102 Adquisiciòn Servicios
Sumas iguales
Registro para: contratacion asesor para hacer el estudio de la reestructuración de la entidad

anticipo del 50%
o 11

tacion asesor para hacer el estudio de la
SALDO
274,500,000.00
SALDO
274,500,000.00

FECHA:
FACTURA No. 24543145

CONTRATO No.
S CAMARGO REYES NIT: 1,015,154,149
CONCEPTO DEL GASTO
VALOR $ 25,000,000.00
IVA $
TOTAL $ 25,000,000.00
OBLIGACION Y PAGO
CONTABLE
$ 25,000,000 190601 $ 25,000,000
$ 25,000,000 240601
ORDENADOR DEL GASTO
PARCIAL DEBE HABER
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00 25,000,000.00
uración de la entidad
1 2019
11
1,015,154,149
CREDITOS
$ 25,000,000
Fecha:

CERTIFICA:
disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi: la compra de 2 vehículos

02-01-01-004-09 VEHICULOS 190,000,000.00
Objeto del Gasto: la compra de 2 vehículos
JEFE DE PRESUPUESTO


CERTIFICA:
reserva presupuestal a nombre de: MADIAUTOS SA con NIT No 800,084,728-5
Objeto: la compra de 2 vehículos

02-01-01-004-09 VEHICULOS 190,000,000.00
No. CDP: 12
Tipo de Contrato: Compraventa
Contrato No.: 12
Nicolás Higuera
JEFE DE PRESUPUESTO
INSTITUTO COLOMBIAN
ORDEN DE PAGO No
DOCUMENTO SOPORTE :
CDP N: 12 DEL: 2019

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ANDRES CAMARGO REYES
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE No54706420
CONCEPTO DEL G
la compra de 2 vehículos
VALOR EN LETRAS:
OBLIGACION Y P
PRESUPUESTAL
2 0 4 1 16 10 $ 190,000,000
ORDENADOR DEL G
4- CAUSACION
CODIGO DETALLE
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

167502 Terrestre
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
243608 Compras
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras
240101 compra de vehiculos
Sumas iguales
Registro para: la compra de 2 vehículos

No 12

pra de 2 vehículos
SALDO
10,000,000.00
SALDO
10,000,000.00
ORDEN DE PAGO No.

FECHA:
FACTURA No. 456123

CONTRATO No.
ES CAMARGO REYES NIT: 1,015,154,149
CONCEPTO DEL GASTO
VALOR $ 159,663,865.55
IVA $ 30,336,134.45
TOTAL $ 190,000,000.00
OBLIGACION Y PAGO
CONTABLE
$ 190,000,000 167502 $ 190,000,000
3,991,597 243608
4,550,420 243625
1,762,689 243627
240101
ORDENADOR DEL GASTO
PARCIAL DEBE HABER
190,000,000.00
190,000,000.00
3,991,597
4,550,420
1,762,689
179,695,294
190,000,000.00 190,000,000.00
2019
12
1,015,154,149
CREDITOS
$ 3,991,597
$ 4,550,420
$ 1,762,689
$ 179,695,294
DIA GAATOS PER GASTOS G INVERSION
1 10,000,000.00 COMO CAUSAR ANTICIPOS
1.1 7,500,000.00
10,000,000.00 2401
2
10,000,000.00 1110
4 25,000,000.00
5 45,000,000,000.00
6
7
- 62,500,000.00 45,000,000,000.00 45,062,500,000.00
49,350,000.00
(13,150,000.00)
COMO CAUSAR ANTICIPOS
D H 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
XXXX 111001 CUENTA CORRIENTE DE GASTOS DE PERSONAL
XXX 111002 CUENTA CORRIENTE DE GASTOS GENERALES
111003 CUENTA CORRIENTE DE GASTOS DE INVERSION
4705 FONDOS RECIBIDOS

470501 GASTOS DE PERSONAL
470502 GASTOS GENERALES
470503 GASTOS DE INVERSION
REGISTRO PARREGISTRAR EL PAGO DE LOS COMPROMISOS DEL 1 AL 10 DE ENER

PARCIAL DEBITO HABER
45,062,500,000.00
-
62,500,000.00
45,000,000,000.00
45,062,500,000.00
-
62,500,000.00
45,000,000,000.00
MISOS DEL 1 AL 10 DE ENERO

INSTITUTO COLOMBIANO DE EDUCACION
Fecha: 1/7/2018

CERTIFICA:
Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE EDUCACION del presente Periodo Fis
disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi: Viaticos para el director de al entidad

2-0-4-11-2-10 VIATICOS 7,000,000.00
Objeto del Gasto: Viaticos para el director de al entidad
JEFE DE PRESUPUESTO


CERTIFICA:
Que en el presente Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE EDUCACION de la presente Vigen
efectua una reserva presupuestal a nombre de: ANDRES CAMACHO MORA con CC No 51,940,087
Objeto: Viaticos para el director de al entidad

2-0-4-11-2-10 VIATICOS 7,000,000.00
No. CDP: 11
Tipo de Contrato:
JEFE DE PRESUPUESTO
INSTITUTO COLOMBIANO DE
ORDEN DE PAGO No.0
DOCUMENTO SOPORTE :
CDP N: 11 7-Jan DEL: 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 11 7-Jan DEL: 2019

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ANDRES CAMACHO MORA
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE No 54706420421
CONCEPTO DEL GAS
Viaticos para el director de al entidad
VALOR EN LETRAS:
OBLIGACION Y PAG
PRESUPUESTAL
2 0 4 11 2 10 $ 7,000,000
ORDENADOR DEL GA
4- CAUSACION
CODIGO DETALLE
5212 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

521217 Gastos de viaje
240102 Gastos Generales (gastos ed viaje )
Sumas iguales
Registro para: Viaticos para el director de al entidad

011
ACION del presente Periodo Fiscal, existe saldo

s para el director de al entidad
SALDO
33,000,000.00
UCACION de la presente Vigencia Fiscal, se
7
SALDO
33,000,000.00
Natalia Michel
ORDEN DE PAGO No.006 Maldonado Reyes:
FECHA: 10 1

CAMACHO MORA NIT: 51,940,087
CONCEPTO DEL GASTO
VALOR $ 7,000,000.00
IVA $
TOTAL $ 7,000,000.00
OBLIGACION Y PAGO
CONTABLE
$ 7,000,000
ORDENADOR DEL GASTO
PARCIAL DEBE HABER
7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00 7,000,000.00
2019
51,940,087
CREDITOS
Fecha:

CERTIFICA:
disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi: Viaticos para el director de la entida
diez dias.

VIATICOS 7,000,000.00
Objeto del Gasto: Viaticos para el director de la entidad a la ciudad de medellin
JEFE DE PRESUPUESTO


CERTIFICA:
una reserva presupuestal a nombre de: VICTOR DE LA FUENTES con CC No 33,888,123
Objeto: Viaticos para el director de la entidad a la ciudad de medellin

0 VIATICOS 7,000,000.00
No. CDP: 11
Tipo de Contrato: N/A
Contrato No.: N/A
Expedida en BOGOTADC,
JEFE DE PRESUPUESTO
ORDEN DE PAGO No.0
DOCUMENTO SOPORTE :
CDP N: 11 10-Jan DEL: 2019

NOMBRE O RAZON SOCIAL: VICTOR DE LA FUENTES
CONCEPTO DEL GAS

Viaticos para el director de la entidad a la ciudad de medellin
VALOR EN LETRAS: SIE

CONSIGNAR EN: BAN
OBLIGACION Y PAG
PRESUPUESTAL
$ 7,000,000
ORDENADOR DEL GA
4- CAUSACION
CODIGO DETALLE
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
510807 Gastos de viaje
240202 Servicios (Gastos de viaje )
Sumas iguales
Registro para: Viaticos para el director de la entidad a la ciudad de medellin

o 11

os para el director de la entidad a medellin por
SALDO
50,000,000.00
o 11
UD de la presente Vigencia Fiscal, se efectua
SALDO
50,000,000.00

FECHA: 10 1
FACTURA No. N/A

CONTRATO No. N/A
DE LA FUENTES NIT: 33,888,123
CONCEPTO DEL GASTO
VALOR $ 7,000,000.00
IVA $
TOTAL $ 7,000,000.00
SIETE MILLONES DE PESOS

BANCO BOGOTA 35648950-2
OBLIGACION Y PAGO
CONTABLE
$ 7,000,000 510807 $ 7,000,000
240202 $ 7,000,000
ORDENADOR DEL GASTO
PARCIAL DEBE HABER

7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00 7,000,000.00
2019
33,888,123
CREDITOS
$ 7,000,000
Fecha: 1/9/2018

CERTIFICA:
disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi:Pago de servicios publicos

2-0-4-8-1-10 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 3,300,000.00
2-0-4-8-2-10 ENERGIA 2,000,000.00
2-0-4-8-5-10 TELEFONIA MOVIL CELULAR 750,000.00
2-0-4-8-6-10 TELEFONIA FAX Y OTROS 1,800,000.00
Objeto del Gasto: Pago de servicios publicos
JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:
efectua una reserva presupuestal a nombre de: EEAB- NIT No 902,024,212-9
Objeto: Pago de servicios publicos

2-0-4-8-1-10 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 3,300,000.00
No. CDP: 13
Tipo de Contrato:
JEFE DE PRESUPUESTO
ORDEN DE PAGO No.0
DOCUMENTO SOPORTE :
NOMBRE O RAZON SOCIAL: EEAB
CONCEPTO DEL GA
Pago de servicios publicos
VALOR EN LETRAS:
OBLIGACION Y PA
PRESUPUESTAL
$ 3,300,000
ORDENADOR DEL GA
4- CAUSACION
CODIGO DETALLE
5111 GENERALES
511117 Servicios públicos
240102 Gastos Generales (pago de servicio)
Sumas iguales
Registro para: Pago de servicios publicos

013

e servicios publicos
SALDO
46,700,000.00
58,000,000.00
19,250,000.00
18,200,000.00

CERTIFICA:
UCACION de la presente Vigencia Fiscal, se Que en el presente Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO
Fiscal, se efectua una reserva presupuestal a nombre de: CODENSA- NIT No 860,016,3
SALDO CODIGO DESCRIPCION

46,700,000.00 2-0-4-8-2-10 ENERGIA
TOTAL REGISTRO:
No. CDP: 13
Tipo de Contrato:
JEFE DE PRESUPUESTO
Natalia Michel
FECHA: 10

CONTRATO No.
EEAB NIT: 902,024,212-9
CONCEPTO DEL GASTO
VALOR $ 3,300,000.00
IVA $
TOTAL $ 3,300,000.00
OBLIGACION Y PAGO
CONTABLE
$ 3,300,000
ORDENADOR DEL GASTO
PARCIAL DEBE HABER

7,850,000.00
7,850,000.00
7,850,000.00
7,850,000.00
GISTRO PRESUPUESTAL No.014 REGISTRO PRE
UTO COLOMBIANO DE EDUCACION INSTITUTO COLOM
CERTIFICA: CE
Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE EDUCACION de la presente Vigencia Que en el presente Presupuesto General de Rentas y Gast
e de: CODENSA- NIT No 860,016,310-8 Vigencia Fiscal, se efectua una reserva presupuestal a nom
MPUTACION PRESUPUESTAL IMPUTACIO
DESCRIPCION VALOR SALDO CODIGO DESCRIPCION

ENERGIA 2,000,000.00 46,700,000.00 2-0-4-8-5-10 TELEFONIA MOVIL CELULA
2,000,000.00 TOTAL REGISTRO:
No. CDP: 13
Tipo de Contrato:
JEFE DE PRESUPUESTO JEFE DE PR
INSTITUTO COLOM
ORDEN DE PAGO
1 2019
DOCUMENTO SOPORTE :
NO APLICA CDP N: 13 9-Jan DEL: 2019
902,024,212-9 NOMBRE O RAZON SOCIAL: CODENSA
CONCEP
VALOR EN LETRAS:
OBLIGA
PRESUPUESTAL
CREDITOS CTA PROGR SUBC. SUBP OBJG. PROY ORD SUBPR SUBOR REC
2 0 4 11 2 10
CENTRAL DE CUENTAS:
ORDENAD
REGISTRO PRESUPUESTAL No.015 R
INSTITUTO COLOMBIANO DE EDUCACION INSTI
n de Presupuesto El suscrito jefe de la Division de Presupuesto
CERTIFICA:
esto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE EDUCACION de la presente Que en el presente Presupuesto General de R
na reserva presupuestal a nombre de: MOVISTAR - NIT No 600,510,125-6 Vigencia Fiscal, se efectua una reserva presu
ios publicos Objeto: Pago de servicios publicos
DESCRIPCION VALOR SALDO CODIGO

TELEFONIA MOVIL CELULAR 750,000.00 19,250,000.00 2-0-4-8-6-10
OTAL REGISTRO: 750,000.00
No. CDP: 13
Tipo de Contrato:
Contrato No.:
9 de enero del año 2019 Expedida en BOGOTADC, 09 de enero del añ
JEFE DE PRESUPUESTO
Natalia Michel
FECHA: 10 1

CONTRATO No. NO
CODENSA NIT: 860,016,310-8
CONCEPTO DEL GASTO
VALOR $ 2,000,000.00
IVA $
TOTAL $ 2,000,000.00
OBLIGACION Y PAGO
CONTABLE
$ 2,000,000
REG. CONTABILIDAD: Vo.Bo. PRESUPUESTO:
ORDENADOR DEL GASTO

de la Division de Presupuesto
CERTIFICA:
ente Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE EDUCACION de la presente

, se efectua una reserva presupuestal a nombre de: ETB - NIT No 900,510,125-6
ago de servicios publicos
DESCRIPCION VALOR SALDO

TELEFONIA FAX Y OTROS 1,800,000.00 18,200,000.00
NO APLICA
OGOTADC, 09 de enero del año 2019
JEFE DE PRESUPUESTO
INSTITUTO COLOMBIANO DE EDU

2019
DOCUMENTO SOPORTE :
0,016,310-8 NOMBRE O RAZON SOCIAL: MOVISTAR
CONCEPTO DEL GASTO

VALOR EN LETRAS:
CONSIGNAR EN: 0
OBLIGACION Y PAGO
PRESUPUESTAL
CREDITOS CTA PROGR SUBC. SUBP OBJG. PROY ORD SUBPR SUBOR REC VALOR
2 0 4 11 2 10 $ 750,000
ORDENADOR DEL GASTO

ITUTO COLOMBIANO DE EDUCACION
Natalia Michel
DEN DE PAGO No.010 Maldonado Reyes:
FECHA: 10 1 2019

CONTRATO No. 0
MOVISTAR NIT: 600,510,125-6
CONCEPTO DEL GASTO
VALOR $ 750,000.00
IVA $
TOTAL $ 750,000.00
OBLIGACION Y PAGO
CONTABLE
$ 750,000
ORDENADOR DEL GASTO

DOCUMENTO SOPORTE :
NOMBRE O RAZON SOCIAL: ETB
CONCEPTO DEL GASTO

VALOR EN LETRAS:
OBLIGACION Y PAGO
PRESUPUESTAL
$ 1,800,000
ORDENADOR DEL GASTO

LOMBIANO DE EDUCACION
Natalia Michel
AGO No.011 Maldonado Reyes:
FECHA: 10 1 2019

NIT: 900,510,125-6
CEPTO DEL GASTO
VALOR $ 1,800,000.00
IVA $
TOTAL $ 1,800,000.00
LIGACION Y PAGO
CONTABLE
DESCUENTOS CODIGO DEBITOS CREDITOS
Vo.Bo. PRESUPUESTO:
NADOR DEL GASTO

Fecha:

CERTIFICA:
disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi: Pago de servicios publicos

02020200904 SERVICIOS ALCANTARILLADO Y OTROS ''ACUEDUCTO'' 1,600,000.00
ENERGIA 1,300,000.00
02020200804 SERV. TELECOMUNICACION Y OTROS 750,000.00
Objeto del Gasto: Pago de servicios publicos
JEFE DE PRESUPUESTO


CERTIFICA:
reserva presupuestal a nombre de: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BTA- NIT No 899.999.094-1

02020200904 SERVICIOS ALCANTARILLADO Y OTROS ''ACUEDUCTO'' 1,600,000.00
No. CDP: 12
Tipo de Contrato:
JEFE DE PRESUPUESTO
ORDEN DE PAGO No
DOCUMENTO SOPORTE :
CDP N: 12 10-Jan DEL: 2019

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE B
CONCEPTO DEL G
VALOR EN LETRAS: UN M
CONSIGNAR EN: BANCO BOGOTA 35648950-2
OBLIGACION Y P
PRESUPUESTAL
02 02 02 009 04 $ 1,600,000
ORDENADOR DEL G
4- CAUSACION ACUEDUCTO
CODIGO DETALLE
5111 GENERALES
240202 Gastos Generales Servicios
Sumas iguales
4.1 REGISTRO DEL PAGO
CODIGO DETALLE
1110 Depositos en instituciones financieras
11100502 Banco (Gastos Generales)
Sumas iguales

12
l presente Periodo Fiscal, existe saldo

ervicios publicos
SALDO
38,400,000.00 NOTA:* PREGUNTAR, POR QUE NO ES EL CONCEPTO CORRESPONDITE ''SERVICIOS ALCAN
38,700,000.00 NOTA:* PREGUNTAR, POR QUE SALDO PARTE ''NO EXISTE COD. PRESUPUESTAL POR LA E
29,250,000.00


CERTIFICA:
D de la presente Vigencia Fiscal, se efectua una Que en el presente Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO
899.999.094-1 se efectua una reserva presupuestal a nombre de: CODENSA S.A ESP- NIT No 830.037.24
SALDO CODIGO DESCRIPCION

38,400,000.00 0 ENERGIA
TOTAL REGISTRO:
No. CDP: 12
Tipo de Contrato:
JEFE DE PRESUPUESTO

FECHA: 10

CONTRATO No.
O Y ALCANTARILLADO DE BTA NIT: 899.999.094-1
CONCEPTO DEL GASTO
VALOR $ 1,600,000.00
IVA $
TOTAL $ 1,600,000.00
UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS
OBLIGACION Y PAGO
CONTABLE
$ 1,600,000 511117 $ 1,600,000
240202
240202 1,600,000.00
11100502
ORDENADOR DEL GASTO
PARCIAL DEBE HABER

1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
PARCIAL DEBE HABER

1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
CORRESPONDITE ''SERVICIOS ALCANTARILLADO Y OTROS ''ACUEDUCTO''
XISTE COD. PRESUPUESTAL POR LA ENERGIA'' (SE REALIZA CALCULO, SUPONIENDO QUE EL VALOR PRESUP. ES EL MISMO QUE EL DE ALC
GISTRO PRESUPUESTAL No. 13 REGISTRO

ITUTO COLOMBIANO DE SALUD INSTITUTO C

CERTIFICA:
Que en el presente Presupuesto General de Rentas y Gast
Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE SALUD de la presente Vigencia Fiscal, Fiscal, se efectua una reserva presupuestal a nombre de:
ODENSA S.A ESP- NIT No 830.037.248-0
MPUTACION PRESUPUESTAL IMPUTAC
DESCRIPCION VALOR SALDO CODIGO DESCRIPCION

ENERGIA 1,300,000.00 38,700,000.00 02020200804 SERV. TELECOMUNICACION Y O
1,300,000.00 TOTAL REGISTRO:
No. CDP: 12
Tipo de Contrato:
JEFE DE PRESUPUESTO JEFE DE
INSTITUTO COL
ORDEN DE PAG
1 2019
DOCUMENTO SOPORTE :
NO APLICA CDP N: 12 10-Jan DEL: 2019

899.999.094-1 NOMBRE O RAZON SOCIAL: CODENSA S.A ESP
CONC
VALOR EN LETRAS:
OBL
PRESUPUESTAL
CREDITOS CTA PROGR SUBC. SUBP OBJG. PROY ORD SUBPR SUBOR REC
$ 1,600,000
$ 1,600,000
CENTRAL DE CUENTAS:
ORDEN
4- CAUSACION DE ENERGIA
CODIGO DETALLE
5111 GENERALES
2402 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE
Sumas iguales
CODIGO DETALLE
2402 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE
Sumas iguales

. ES EL MISMO QUE EL DE ALCANTARILLADO)

n de Presupuesto
CERTIFICA:
esto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE SALUD de la presente Vigencia
va presupuestal a nombre de: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S.A - NIT No 800.153.993-7
ios publicos
DESCRIPCION VALOR SALDO

SERV. TELECOMUNICACION Y OTROS 750,000.00 29,250,000.00
OTAL REGISTRO: 750,000.00
JEFE DE PRESUPUESTO

FECHA: 10 1

CONTRATO No. NO
CODENSA S.A ESP NIT: 830.037.248-0
CONCEPTO DEL GASTO
VALOR $ 1,300,000.00
IVA $
TOTAL $ 1,300,000.00
UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS

-2
OBLIGACION Y PAGO
CONTABLE
$ 1,300,000 511117 $ 1,300,000
240202 $ 1,300,000
240202 1,300,000.00
11100502 $ 1,300,000
ORDENADOR DEL GASTO
DETALLE PARCIAL DEBE HABER

GENERALES 1,300,000.00
vicios públicos 1,300,000.00
NES Y SERVICIOS NACIONALES 1,300,000.00
Generales Servicios 1,300,000.00
Sumas iguales
ios publicos
DETALLE PARCIAL DEBE HABER

NES Y SERVICIOS NACIONALES 1,300,000.00
Generales Servicios 1,300,000.00
nstituciones financieras 1,300,000.00
Gastos Generales) 1,300,000.00
Sumas iguales
ios publicos
INSTITUTO COLOMBIANO DE EDU

2019
DOCUMENTO SOPORTE :
CDP N: 12 10-Jan DEL: 2019

0.037.248-0 NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S.A
CONCEPTO DEL GASTO

VALOR EN LETRAS: SETECIENT

OBLIGACION Y PAGO
PRESUPUESTAL
CREDITOS CTA PROGR SUBC. SUBP OBJG. PROY ORD SUBPR SUBOR REC VALOR
02 02 02 008 04 $ 750,000
$ 1,300,000
$ 1,300,000
ORDENADOR DEL GASTO
4- CAUSACION DE TELEFONIA
CODIGO DETALLE
5111 GENERALES
Sumas iguales
CODIGO DETALLE
Sumas iguales

ITUTO COLOMBIANO DE EDUCACION
DEN DE PAGO No.010

FECHA: 10 1 2019

CONTRATO No. 0
CELULAR S A COMCEL S.A NIT: 800.153.993-7
CONCEPTO DEL GASTO
VALOR $ 750,000.00
IVA $
TOTAL $ 750,000.00
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
OBLIGACION Y PAGO
CONTABLE
$ 750,000 511117 $ 750,000
240202 $ 750,000
240202 750,000.00
11100502 $ 750,000
ORDENADOR DEL GASTO
PARCIAL DEBE HABER

750,000.00
s 750,000.00
CIOS NACIONALES 750,000.00
vicios 750,000.00
PARCIAL DEBE HABER

CIOS NACIONALES 750,000.00
vicios 750,000.00
financieras 750,000.00
ales) 750,000.00
Fecha: 1/11/2018

CERTIFICA:
disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi:mantenimiento de 100 colegios y 150

413-210-11-10 MANTENIMIENTO DE COLEGIOS Y ESCUELAS RURALES 40,000,000,000.00
Objeto del Gasto: mantenimiento de 100 colegios y 150 escuelas rurales
JEFE DE PRESUPUESTO


CERTIFICA:
reserva presupuestal a nombre de: NEOGLOBAL SAS con NIT 900,262,231-4
Objeto: mantenimiento de 100 colegios y 150 escuelas rurales

TOTAL REGISTRO: 40,000,000,000.00
No. CDP: 15
Tipo de Contrato: OBRA
Contrato No.: 15
JEFE DE PRESUPUESTO
INSTITUTO COLOMBIAN
ORDEN DE PAGO No
DOCUMENTO SOPORTE :
CDP N: 15 11-Jan DEL: 2019

NOMBRE O RAZON SOCIAL: NEOGLOBAL SAS
CONCEPTO DE
mantenimiento de 100 colegios y 150 escuelas rurales
ANTICIPO 50%
VALOR EN LETRAS:
CONSIGNAR EN: BAN
OBLIGACION
PRESUPUESTAL
413 210 11 10 $ 20,000,000,0
ORDENADOR D
4- CAUSACION PAGO DEL ANTICIPO
CODIGO DETALLE


240102 Adquisiciòn Servicios
Sumas iguales

No 015
N

nimiento de 100 colegios y 150 escuelas rurales
SALDO
-
N
UCACION de la presente Vigencia Fiscal, se efectua una
SALDO
-
Natalia Michel
ANTICIPO DEL 50% FECHA: 20
FACTURA No. 5465

CONTRATO No.
NEOGLOBAL SAS NIT: 900,262,231-
CONCEPTO DEL GASTO
VALOR $ 20,000,000,000.00
IVA $ -
TOTAL $ 20,000,000,000.00

OBLIGACION Y PAGO
CONTABLE
$ 20,000,000,000 151102
243608
243627
- 243625
240101
ORDENADOR DEL GASTO
PARCIAL DEBE HABER
20,000,000,000.00
20,000,000,000.00
20,000,000,000.00
20,000,000,000.00
1 2019
15
900,262,231-4
CREDITOS
Fecha: 1/13/2018

CERTIFICA:
Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE EDUCACION del presente Periodo
disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi : arreglo de un vehículo

2-0-4-5-6-10 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 10,000,000.00
Objeto del Gasto: arreglo de un vehículo
JEFE DE PRESUPUESTO


CERTIFICA:
Que en el presente Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE EDUCACION de la presente Vi
efectua una reserva presupuestal a nombre de: COLMOTOR SA con NIT 800.055.090-8
Objeto: arreglo de un vehículo

2-0-4-5-6-10 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 10,000,000.00
No. CDP: 17
Contrato No.: 17
JEFE DE PRESUPUESTO
INSTITUTO COLOMBIA
ORDEN DE PAGO N
DOCUMENTO SOPORTE :
CDP N: 17 13-Jan DEL: 2019
NOMBRE O RAZON SOCIAL: COLMOTOR SA

COLPATRIA CTA CORRIENTE No 541543456
CONCEPTO D
arreglo de un vehículo
VALOR EN LETRAS:
CONSIGNAR EN: CO
OBLIGACION
PRESUPUESTAL
413 210 11 10 $ 10,000,00
ORDENADOR
4- CAUSACION
CODIGO DETALLE
5111 Gastos generales
511115 Gastos de mantenimiento
240102 Adquisiciòn servicios
Sumas iguales
o 017

o de un vehículo
SALDO
30,000,000.00
UCACION de la presente Vigencia Fiscal, se
SALDO
30,000,000.00
Natalia Michel
No tiene fecha de pago FECHA: 30
FACTURA No. 5684566

CONTRATO No.
COLMOTOR SA NIT: 800.055.090-8

CONCEPTO DEL GASTO
VALOR $ 8,403,361.34
IVA $ 1,596,638.66
TOTAL $ 10,000,000.00
COLPATRIA CTA CORRIENTE No 541543456

OBLIGACION Y PAGO
CONTABLE
$ 10,000,000 151102 $ 10,000,000
210,084.03 243608
92,773.11 243627
239,495.80 243625
240101
ORDENADOR DEL GASTO
PARCIAL DEBE HABER

10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
1 2019
17
800.055.090-8
CREDITOS
$ 210,084
$ 92,773
$ 239,496
$ 9,457,647
INSTITUTO COLOMBIANO DE EDUICACION
Fecha: 1/3/2018

CERTIFICA:
comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi: mantenimiento de los equipos de muebles y enseres
CODIGO DESCRIPCION
2-0-4-5-2-10 Mobiliario y enseres
Objeto del Gasto: mantenimiento de los equipos de muebles y enseres de la entidad
JEFE DE PRESUPUESTO


CERTIFICA:
a nombre de: INDUMUEBLES HERNENDEZ SAS Con Nit : 830,098,143-5
Objeto: mantenimiento de los equipos de muebles y enseres de la entidad
CODIGO DESCRIPCION
2-0-4-5-2-10 Mobiliario y enseres
No. CDP: 5
Tipo de Contrato: Prestacion de servicios
Contrato No.: 5
JEFE DE PRESUPUESTO
INSTITUTO COLOMB
DOCUMENTO SOPORTE :

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUMUEBL
CONCEPTO
mantenimiento de los equipos de muebles y enseres de la entidad
VALOR EN LETRAS:
CONSIGNAR EN:
OBLIGACI
PRESUPUESTAL
CTA PROGR SUBC. SUBP OBJG. PROY ORD SUBPR SUBOR
2 0 4 5 2
CENTRAL DE CUENTAS:
4- CAUSACION
CODIGO DETALLE

240102 Servicios
Registro para: mantenimiento de los equipos de muebles y enseres de la en

DAD RESUPUESTAL No 005
NO DE EDUICACION
CA:
EDUCACION del presente Periodo Fiscal, existe saldo disponible y no

de los equipos de muebles y enseres de la entidad
ESUPUESTAL
VALOR SALDO
35,000,000.00 -
ESTO
UESTAL No.005
NO DE EDUCACION
CA:
DE EDUCACION de la presente Vigencia Fiscal, se efectua una reserva presupuestal
ESUPUESTAL
VALOR SALDO
30,000,000.00 -
ESTO
Natalia Michel
ORDEN DE PAGO No.002 Maldonado
Reyes:ANTICIPO
50%
INDUMUEBLES HERNANDEZ
CONCEPTO DEL GASTO
VALOR $ 15,000,000.00
IVA $
TOTAL $ 15,000,000.00

OBLIGACION Y PAGO
CONTABLE
REC VALOR DESCUENTOS CODIGO
10 $ 15,000,000 190602
$ 15,000,000 240102
ORDENADOR DEL GASTO
PARCIAL DEBE HABER

15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
Sumas iguales
equipos de muebles y enseres de la entidad

FECHA: 10 1 2019
FACTURA No. 15
CONTRATO No. 5
NIT: 830,098,143-5
DEBITOS CREDITOS
$ 15,000,000
$ 15,000,000
Fecha: 1/12/2018

CERTIFICA:
Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE EDUCACION del presente Periodo
disponible y no comprometido, para amparar el compromiso que se pretende asumir asi : la dotación de los centros educa

Objeto del Gasto: la dotación de los centros educativos a nivel Nacional
JEFE DE PRESUPUESTO


CERTIFICA:
Que en el presente Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO COLOMBIANO DE EDUCACION de la presente Vi
una reserva presupuestal a nombre de: ESCOLARES SA con NIT 860.058.090-8
Objeto: la dotación de los centros educativos a nivel Nacional

TOTAL REGISTRO: 5,000,000,000.00
No. CDP: 16
Tipo de Contrato: SUMINISTRO
Contrato No.: 16
JEFE DE PRESUPUESTO
INSTITUTO COLOMBIA
ORDEN DE PAGO
DOCUMENTO SOPORTE :
CDP N: 16 12-Jan DEL: 2019
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA COLPATRIA

ITAHU CTA CORRIENTE No 541543456
CONCEPTO D
la dotación de los centros educativos a nivel Nacional
VALOR EN LETRAS:
CONSIGNAR EN:
OBLIGACIO
PRESUPUESTAL
413 210 11 10 $
ORDENADOR
4- CAUSACION
CODIGO DETALLE
5108 Gastos de personal
510804 Dotacion y suministro a trabajadores
240101 Adquisiciòn generales
Sumas iguales

No 016

ación de los centros educativos a nivel Nacional
SALDO
-
UCACION de la presente Vigencia Fiscal, se efectua
SALDO
-
Natalia Michel
No tiene fecha de pago FECHA: 20
FACTURA No. 5684566

CONTRATO No.
TRUCTORA COLPATRIA NIT: 860.058.070-

CONCEPTO DEL GASTO
VALOR $
IVA $
TOTAL $
ITAHU CTA CORRIENTE No 541543456

OBLIGACION Y PAGO
CONTABLE
$ - 151102 $ -
- 243608
- 243627
- 243625
240101
ORDENADOR DEL GASTO
PARCIAL DEBE HABER

5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00
5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
1 2019
16
860.058.070-6
CREDITOS
$ -
$ -
$ -
$ -

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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD RESUPUESTAL No 02

INSTITUTO COLOMBIANO DE SALUD

El suscrito jefe de la Division de Presupuesto

CODIGO DESCRIPCION VALOR

Total Certificado 7,500,000.00

Objeto del Gasto: Pago de impuetos

Vigencia de la presente Disponibilidad, BOGOTA DC, Diciembre 31 del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL No.02

El suscrito jefe de la Division de Presupuesto

Objeto: Pago de impuetos

CODIGO DESCRIPCION VALOR

TOTAL REGISTRO: 7,500,000.00

Expedida en BOGOTADC, del año 2019

ORDEN DE PAGO No.0

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 02 DEL: 2019

CENTRAL DE CUENTAS: REG. CONTABILIDAD:

2420 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

Registro para: Pago de impuetos

del presente Periodo Fiscal, existe saldo

INSTITUTO COLOMBIANO DE SALUD

ORDEN DE PAGO No.01

FACTURA No. NO APLICA

CONCEPTO DEL GASTO

EG. CONTABILIDAD: Vo.Bo. PRESUPUESTO:

ORDENADOR DEL GASTO

PARCIAL DEBE HABER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD RESUPUESTAL No 03

El suscrito jefe de la Division de Presupuesto

CODIGO DESCRIPCION VALOR

Total Certificado 35,000,000.00

Objeto del Gasto: Adquisiciòn de 15 sillas, 15 escritorios y 10 archivadores

Vigencia de la presente Disponibilidad, BOGOTA DC, Diciembre 31 del año 2019

El suscrito jefe de la Division de Presupuesto

CODIGO DESCRIPCION VALOR

TOTAL REGIS 35,000,000.00

Expedida en BOGOTADC, 1 de Marzo del año 2019

E SALUD del presente Periodo Fiscal, existe

El suscrito jefe de la Division de Presupuesto

CODIGO DESCRIPCION VALOR

Total Certificado 30,000,000.00

Objeto del Gasto: servicio de un asesor en contratación del Estado

Vigencia de la presente Disponibilidad, BOGOTA DC, Diciembre 31 del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL No.04

El suscrito jefe de la Division de Presupuesto

Objeto: servicio de un asesor en contratación del Estado

CODIGO DESCRIPCION VALOR

TOTAL REGISTRO: 30,000,000.00

Expedida en BOGOTADC, 02 de Enero del año 2019

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

presente Periodo Fiscal, existe saldo disponible y

PARCIAL DEBE HABER

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD RESUPUESTAL N

El suscrito jefe de la Division de Presupuesto

Total Certificado 10,000,000.00

Objeto del Gasto: Apertura caja menor

Vigencia de la presente Disponibilidad, BOGOTA DC, Diciembre 31 del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 05

El suscrito jefe de la Division de Presupuesto

Objeto: Apertura caja menor

No. CDP: 5 DEL 2019

Expedida en BOGOTADC, 2 de Enero del año 2019

Registro para Apertura caja menor

El suscrito jefe de la Division de Presupuesto

CODIGO DESCRIPCION VALOR