FLUJO DE CAJA Venta $163,670.

70
PROYECTO MACO Cuota inicial $32,734.14
DESARROLLO Retencion $8,183.54

INGRESOS Inversión Preventa Construcción

DESCRIPCION TOTAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
$32,734.14 $122,753.03
INGRESO POR VENTAS $32,734.14 $122,753.03
$32,734.14 $122,753.03
# de Meses de Ventas 12 $32,734.14 $122,753.03
Total de Ventas $1,964,048 $32,734.14 $122,753.03
$32,734.14 $122,753.03
Velocidad de Ventas 100% $32,734.14

Cuotas Iniciales 20% $392,810

Desembolso de Crédito Hipot. $1,473,036
Retenido hasta Independización $98,202

TOTAL INGRESO $1,964,048 $0 $0 $0 $0 $32,734 $155,487 $155,487 $155,487 $155,487 $155,487 $155,487

EGRESOS Inversión Preventa Construcción

DESCRIPCION TOTAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

COSTO DEL TERRENO

Terreno $368,000 $36,800 $110,400.00 $110,400 $110,400
Demolición $5,000 $5,000

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
# de Meses de Construcción 9
Desarrollo de la Construccion 100%
Casco, Acabados, GG, Util. $705,812 $77,639 $119,988 $119,988 $91,756
Acumulado

COSTOS INMOBILIARIOS
Indeci $0
Estudio de Suelos $1,180 $1,180
Proyecto $17,217 $4,304 $4,304 $4,304 $4,304
Licencias (0.5% de Construcción) $1,412 $1,412
Alcabala (3% de Precio de Terreno) $18,622 $18,622
Serpar $5,646
Servicios Públicos $5,646
Notariales y Registrales (1% de Construcción) $7,058 $3,529.06 $3,529
Gastos de Publicidad (1.5% de Ventas) $39,281 $11,784 $9,165.56 $9,165.56 $9,165.56
Gastos Generales Inmobiliarios $99,307 $99,307
Comision de Banco $1,829 $366 $292.64 $293 $293 $293 $293

COMISIONES INMOBILIARIAS
Comisión de Ventas $18,019 $1,501.57 $1,502 $1,502 $1,502 $1,502 $1,502 $1,502
Comisión por Gerencia de Proyectos $0

COSTOS FINANCIEROS
Supervisión de Banco $5,310 $590 $590 $590 $590
Interes Compra de Terreno (% mensual) $0

TOTAL EGRESO $1,299,339 $36,800 $126,854 $114,997 $137,148 $18,793 $111,447 $17,371 $79,731 $122,080 $122,080 $93,847

IGV POR PAGAR (EGRESO) Inversión Preventa Construcción

DESCRIPCION TOTAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

Crédito Fiscal Mensual $94,837 $0 $2,510 $701 $1,240 $2,638 $1,623 $1,443 $9,316 $14,348 $14,348 $10,993
Crédito Fiscal Acumulado $0 $2,510 $3,211 $4,451 $7,088 $8,711 $10,154 $19,470 $33,818 $48,167 $59,160
IGV de las Ventas $162,169 $0 $0 $0 $0 $2,703 $12,838 $12,838 $12,838 $12,838 $12,838 $12,838
IGV de las Ventas Acumuladas $0 $0 $0 $0 $2,703 $15,541 $28,380 $41,218 $54,056 $66,895 $79,733

TOTAL IGV POR PAGAR $67,332 $0 $0 $0 $0 $0 $6,830 $11,396 $3,522 $0 $0 $0

FLUJO DE CAJA ECONOMICO ADI Inversión Preventa Construcción

DESCRIPCION TOTAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

Total de Ingresos $1,964,048 $0 $0 $0 $0 $32,734 $155,487 $155,487 $155,487 $155,487 $155,487 $155,487
Total de Egresos $1,366,671 $36,800 $126,854 $114,997 $137,148 $18,793 $118,277 $28,767 $83,253 $122,080 $122,080 $93,847

Ingresos - Egresos $597,377 ($36,800) ($126,854) ($114,997) ($137,148) $13,941 $37,210 $126,720 $72,234 $33,408 $33,408 $61,640

FLUJO DE CAJA ACUMULADO $597,377 ($36,800) ($163,654) ($278,651) ($415,799) ($401,858) ($364,648) ($237,927) ($165,693) ($132,286) ($98,878) ($37,238)

IMPUESTO A LA RENTA (EGRESO) Inversión Preventa Construcción

DESCRIPCION TOTAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

Total de Utilidades $597,377

Pago del 30% de las Utilidades $179,213

FLUJO DE CAJA $179,213 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

FLUJO DE CAJA ECONOMICO DDI Inversión Preventa Construcción

DESCRIPCION TOTAL MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

Total de Ingresos $1,964,048 $0 $0 $0 $0 $32,734 $155,487 $155,487 $155,487 $155,487 $155,487 $155,487
Total de Egresos $1,545,884 $36,800 $126,854 $114,997 $137,148 $18,793 $118,277 $28,767 $83,253 $122,080 $122,080 $93,847

Ingresos - Egresos $418,164 ($36,800) ($126,854) ($114,997) ($137,148) $13,941 $37,210 $126,720 $72,234 $33,408 $33,408 $61,640

FLUJO DE CAJA ACUMULADO $418,164 ($36,800) ($163,654) ($278,651) ($415,799) ($401,858) ($364,648) ($237,927) ($165,693) ($132,286) ($98,878) ($37,238)
Construcción Independización
MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22

$122,753.03
$32,734.14 $122,753.03
$32,734.14 $122,753.03
$32,734.14 $122,753.03
$32,734.14 $122,753.03
$32,734.14 $122,753.03 $98,202.42
$155,487 $155,487 $155,487 $155,487 $155,487 $122,753 $0 $98,202 $0 $0 $0 $0

Construcción Independización
MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22

$91,756 $70,581 $63,523 $42,349 $28,232

$5,646
$5,646

$1,502 $1,502 $1,502 $1,502 $1,502

$590 $590 $590 $590 $590

$93,847 $72,673 $65,615 $44,440 $41,617 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Construcción Independización
MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22

$10,993 $8,477 $7,639 $5,122 $3,445 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$70,154 $78,631 $86,270 $91,392 $94,837 $94,837 $94,837 $94,837
 $12,838 $12,838 $12,838 $12,838 $12,838 $10,136 $0 $8,108 $0 $0 $0 $0
$92,572 $105,410 $118,248 $131,087 $143,925 $154,061 $154,061 $162,169

$670 $4,361 $5,200 $7,716 $9,393 $10,136 $0 $8,108 $0 $0 $0 $0

Construcción Independización
MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22

$155,487 $155,487 $155,487 $155,487 $155,487 $122,753 $0 $98,202 $0 $0 $0 $0

$94,517 $77,034 $70,814 $52,156 $51,010 $10,136 $0 $8,108 $0 $0 $0 $0

$60,970 $78,453 $84,673 $103,331 $104,477 $112,617 $0 $90,094 $0 $0 $0 $0

$23,732 $102,185 $186,858 $290,189 $394,666 $507,283 $507,283 $597,377 $597,377 $597,377 $597,377 $597,377

Construcción Independización
MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22

$179,213

$0 $0 $0 $0 $0 $179,213 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Construcción Independización
MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22

$155,487 $155,487 $155,487 $155,487 $155,487 $122,753 $0 $98,202 $0 $0 $0 $0

$94,517 $77,034 $70,814 $52,156 $51,010 $189,349 $0 $8,108 $0 $0 $0 $0

$60,970 $78,453 $84,673 $103,331 $104,477 ($66,596) $0 $90,094 $0 $0 $0 $0

$23,732 $102,185 $186,858 $290,189 $394,666 $328,070 $328,070 $418,164 $418,164 $418,164 $418,164 $418,164
# de Meses de Ventas 12
Total de Ventas 1,964,048.40

Velocidad de Ventas 1.00

Cuotas Iniciales 20% 392,809.68

Desembolso de Crédito Hipot. 1,473,036.30
Retenido hasta Independización 98,202.42

1 2 3 4 5
Venta x mes 163,670.70 163,670.70 163,670.70 163,670.70 163,670.70
Cuotas iniciales 32,734.14 122,753.03
32,734.14 122,753.03
32,734.14 122,753.03
32,734.14 122,753.03
32,734.14
 6 7 8 9 10 11 12 13
163,670.70 163,670.70 163,670.70 163,670.70 163,670.70 163,670.70 163,670.70

122,753.03
32,734.14 122,753.03
32,734.14 122,753.03
32,734.14 122,753.03
32,734.14 122,753.03
32,734.14 122,753.03
32,734.14 122,753.03
32,734.14 122,753.03
14 15
1,964,048.40
8,183.54 163,670.70
8,183.54 163,670.70
8,183.54 163,670.70
8,183.54 163,670.70
8,183.54 163,670.70
8,183.54 163,670.70
8,183.54 163,670.70
8,183.54 163,670.70
8,183.54 163,670.70
8,183.54 163,670.70
8,183.54 163,670.70
8,183.54 163,670.70