PRESTAMO: 625,000,000 COSTOS

TASA 0.0180 PLAZO

CUOTA MES

No Cuota Valor Cuota Abono Capital Abono Intereses

0 0 0 0
1 110,826,710 99,576,710 11,250,000
2 110,826,710 101,369,090 9,457,619
3 110,826,710 103,193,734 7,632,976
4 110,826,710 105,051,221 5,775,488
5 110,826,710 106,942,143 3,884,566
6 110,826,710 108,867,102 1,959,608

No Cuota Valor Cuota Abono Capital Costos por Prestamo

0 - - -
1 110,826,710 96,987,236 13,839,474
2 110,826,710 99,167,544 11,659,165
3 110,826,710 101,396,867 9,429,843
4 110,826,710 103,676,305 7,150,404
5 110,826,710 106,006,986 4,819,723
6 110,826,710 108,390,062 2,436,648

615,625,000 - 110,826,710 - 110,826,710 - 110,826,710

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3

01 DE SEPTIEMBRE DE 2019
BANCOS 615,625,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CAPITAL) 615,625,000

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
COSTOS POR PRESTAMOS 13,839,474
OBLIGACIONES FINANCIERAS (INTERESES) 13,839,474

5 OCTUBRE DE 2019
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CAPITAL) 96,987,236
OBLIGACIONES FINANCIERAS (INTERESES) 13,839,474
BANCOS 110,826,710
 9,375,000 VALOR RECIBIDO 615,625,000
6 TIR 2.248036%

Saldo Prestamo
625,000,000
525,423,290
424,054,200 TABLA DE AMORTIZACION DEL
320,860,466 BANCO
215,809,245
108,867,102
-

Saldo Prestamo
615,625,000
518,637,764
419,470,220
TABLA DE AMORTIZACION DE LA
318,073,353 EMPRESA
214,397,048
108,390,062
0

- 110,826,710 - 110,826,710 - 110,826,710

PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6
0.01
 PRESTAMO: 1,225,000,000
TASA 0.0145
CUOTA MES 214,652,411

No Cuota Valor Cuota Abono Capital

0 0 0
1 214,652,411 196,889,911
2 214,652,411 199,744,815
3 214,652,411 202,641,115
4 214,652,411 205,579,411
5 214,652,411 208,560,312
6 214,652,411 211,584,437

No Cuota Valor Cuota Abono Capital

0 0 0
1 214,652,411 187,390,955
2 214,652,411 191,681,331
3 214,652,411 196,069,936
4 214,652,411 200,559,019
5 214,652,411 205,150,882
6 214,652,411 209,847,877

1,190,700,000 - 214,652,411 - 214,652,411

PERIODO 1 PERIODO 2

Reconocimiento inicial
BANCOS 1,190,700,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CAPITAL)

Mes 1
COSTOS POR PRESTAMOS 27,261,456
OBLIGACIONES FINANCIERAS (INTERESES)

OBLIGACIONES FINANCIERAS (CAPITAL) 187,390,955

OBLIGACIONES FINANCIERAS (INTERESES) 27,261,456
BANCOS

Mes 3
COSTOS POR PRESTAMOS 18,582,475
OBLIGACIONES FINANCIERAS (INTERESES)

OBLIGACIONES FINANCIERAS (CAPITAL) 196,069,936

OBLIGACIONES FINANCIERAS (INTERESES) 18,582,475
BANCOS

Mes 5
COSTOS POR PRESTAMOS 9,501,529
OBLIGACIONES FINANCIERAS (INTERESES)

OBLIGACIONES FINANCIERAS (CAPITAL) 205,150,882

OBLIGACIONES FINANCIERAS (INTERESES) 9,501,529
BANCOS
COSTOS 34,300,000 VALOR RECIBIDO 1,190,700,000
PLAZO 6 TIR 2.289532%

Abono Intereses Saldo Prestamo

0 1,225,000,000
17,762,500 1,028,110,089
14,907,596 828,365,274 TABLA DE AMORTIZACION DEL
12,011,296 625,724,160 BANCO
9,073,000 420,144,749
6,092,099 211,584,437
3,067,974 0

Costos por Prestamo Saldo Prestamo

0 1,190,700,000
27,261,456 1,003,309,045
22,971,080 811,627,714
TABLA DE AMORTIZACION DE LA
18,582,475 615,557,779 EMPRESA
14,093,392 414,998,759
9,501,529 209,847,877
4,804,534 - 0

- 214,652,411 - 214,652,411 - 214,652,411 - 214,652,411

PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6

1,190,700,000

Mes 2
COSTOS POR PRESTAMOS
27,261,456 OBLIGACIONES FINANCIERAS (INTERESES)

OBLIGACIONES FINANCIERAS (CAPITAL)

OBLIGACIONES FINANCIERAS (INTERESES)
214,652,411 BANCOS

Mes 4
COSTOS POR PRESTAMOS
18,582,475 OBLIGACIONES FINANCIERAS (INTERESES)

OBLIGACIONES FINANCIERAS (CAPITAL)

 OBLIGACIONES FINANCIERAS (INTERESES)
214,652,411 BANCOS

Mes 6
COSTOS POR PRESTAMOS
9,501,529 OBLIGACIONES FINANCIERAS (INTERESES)

OBLIGACIONES FINANCIERAS (CAPITAL)

OBLIGACIONES FINANCIERAS (INTERESES)
214,652,411 BANCOS
 22,971,080
22,971,080

191,681,331
22,971,080
214,652,411

14,093,392
14,093,392

200,559,019
 14,093,392
214,652,411

4,804,534
4,804,534

209,847,877
4,804,534
214,652,411