BILANT

-mii lei-
Specificatie 1997 1998 1999
ACTIV

1.Active imobilizate 1,147,476 6,873,952 9,010,930

2.Active circulante, din care:
-stocuri 1,255,624 2,965,455 3,160,857
-disponib.banesti 449,517 290,530 1,300,150
-creante 577,116 1,064,445 3,004,189
3.Conturi de regularizare 1,640 0 12,400
TOTAL ACTIV

PASIV

1.Capital social 1,130,381 6,531,100 8,437,625

2.Rezerve si alte fonduri 188,200 379,122 2,621,149
3.Obligatii 1,011,336 3,424,312 2,780,586
4.Credite si imprumuturi 350,000 0 0
5.Profit 572,456 859,848 2,649,166
6. Conturi de regularizare 179,000 0 0
TOTAL PASIV

Numar mediu salariati 1456 1331 1520

nu uita de pagina
 EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
IN CIFRE ABSOLUTE

=mii lei=

Specificare 1997 1998 1999

Producţie marfă vândută şi încasată 10,753,234 25,386,956 44,653,022

Cheltuieli totale, din care: 11,280,574 25,829,664 43,451,579
-salarii, CAS, somaj 1,153,014 3,813,074 7,213,765
-amtz.mijl.fixe 97,745 128,287 506,843
Venituri totale 11,853,030 26,689,512 46,100,745
Rezultatul exercitiului 572,456 859,848 2,649,166
 DEVIZUL GENERAL AL INVESTITIEI
-mii lei-
Specificatie Valoare
I. CONSTRUCTII SI INSTALATII
Constructii ###
Instalatii electrice 13,650.00
Instalatii apa 5,600.00
Instalatii incalzire 5,600.00
Instalatii canalizare 56,000.00
Usi frigorifice inox 6,300.00
Izolatii 7,350.00
Platforma betonata 1,400.00
Dotari 5,950.00
Organizare santier (1%)
II. UTILAJE
Utilaje tehnologice import ###
Utilaje tehnologice indigene 16,032.00
Alte utilaje 49,560.00
Montaj 4,200.00
III. ALTE CHELTUIELI
Taxe vamale, comisioane ###
Diverse si neprevazute (5%)
Cheltuieli pt. probe si punere in functiune 2,100.00
Proiectare, studii teren 10,123.75
TOTAL
 GRAFICUL ACORDĂRII ÎMPRUMUTULUI

An Rata Dobanda Total valoare anuala Total USD

1
2
3
4
5

Nota:
- rata dobanzii la credit este de 53%
- se indică rata de schimb follosită pentru conversia lei-USD
 CHELTUIELI CU MATERII PRIME, MATERIALE ŞI AMBALAJE

-lei-
Denumirea materialului Valoarea
Lapte 3,442,500,000
Folie plastic pentru lapte pasteurizat 672,000
Cheag 7,282,650
Clorura de calciu 1,084,650
Nitrat de potasiu 542,325
Culturi lactice pentru brânză şi unt 1,022,670
Culturi lactice pentru iaurt 1,022,670
Detergent 6,507,900
Acid pentru spălări 1,177,620
Soluţii pentru spălări putineu 1,859,400
Soluţii pentru acoperire brânză 22,312,800
Sare 37,800
Sedila 315,000
Acid sulfuric 252,000
Alcool amilic 525,000
Materiale de curăţat 1,575,000
Hârtie ambalaj pentru unt 3,150,000
Cutii carton 1,260,000
Pahare plastic iaurt 117,810,000
Navete plastic pentru lapte 450,000
Navete plastic pentru iaurt 3,800,000
TOTAL 3,615,159,485

Notă:
-preţul de achiziţie a laptelui (lei/l) este de: 2500
 PROIECŢIA VENITURILOR ANUALE

Articol 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Profit din exploatare
Venituri excepţionale
Cheltuieli excepţionale
Alte cheltuieli nedeductibile
Subvenţii
Profit brut
Impozit pe profit
Dividende plătite
Alte plăţi din profit
Profit reţinut pentru investiţie
 Proiecţiile cash-flow-ului

Articol 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Surse
Din activitate
-profitul reinvestit
-amortizarea
-altele
Din alte surse
-împrumuturi
-locale
-externe
-altele
Împrumuturi pe termen scurt
Alte surse
TOTAL SURSE

Utilizări
Investiţii
-financiare
-tangibile
-intangibile
-iîn curs de execuţie
Creşterea de capital de lucru
Rambursarea împrumutului
Alte utilizări
TOTAL UTILIZĂRI

Creştere financiară pentru proiecte

Rata de schimb utilizată (lei/USD)
 BILANT PREVIZIONAT
-mii lei-
Specificatie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ACTIV

1.Active imobilizate
2.Active circulante, din care:
-stocuri
-disponib.banesti
-creante
3.Conturi de regularizare
TOTAL ACTIV

PASIV

1.Capital social
2.Rezerve si alte fonduri
3.Obligatii
4.Credite si imprumuturi
5.Profit
6. Conturi de regularizare
TOTAL PASIV

Numar mediu salariati

 BALANŢA VALUTARĂ PROGNOZATĂ*

Specificaţie 2000 2001 2002 2003 2004

SURSE
Credit
Surse proprii
Alte surse (specificate)
TOTAL 0 0 0 0 0
Total export
Creşterea exportului**
CHELTUIELI
Serviciul datoriei
Materii prime şi piese schimb importate
TOTAL 0 0 0 0 0
Câştiguri nete de export

Notă:
*) Numărul de ani este egal cu scadenţa creditului
**) Datoria proiectului propus pentru implementare
 INDICATORI STATICI

Indicatorul U.M. Valoare

Durata de realizare a investitiei ani 2
Durata de viata eficienta a investitiei ani 15
Investitia specifica -
Coeficientul de eficienta economica -
-var. pesimistă
-var. medie
-var. optimistă
Termenul de recuperare ani
-var. pesimistă
-var. medie
-var. optimistă
Randamentul economic al investitiei -
-var. pesimistă
-var. medie
-var. optimistă
Imobilizarea fondurilor de investitii lei
Imobilizarea medie a fondurilor de investitii lei
Venitul anual -var. pesimista lei
Venitul anual -var. medie lei
Venitul anual -var. optimista lei
Profitul anual -var. pesimista lei
Profitul anual -var. medie lei
Profitul anual -var. optimista lei

Nota:
-capacitatea de productie este de 1500 l/schimb
 ANALIZA COST-BENEFICIU PENTRU CALCULUL RATEI DE RENTABILITATE FINANCIARĂ
(în USD)

Anul Costul proiectului Costuri de producţie Venituri din vânzări Venit net Rata de schimb
Cost capital Creştere de capital de lucru Cu proiect Fără proiect Creştere datorată proiectului Cu proiect Fără proiect Creştere datorată proiectului lei/USD
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

RRF= Err:523

Notă:
-pentru ca proiectul să fie acceptat RRF>15%