CHECK LIST DE DOCUMENTOS DEL INFORME MENSUAL

IRI : ______________________________________________
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PERIODO : DEL _____________ AL _____________

LISTA DE DOCUMENTOS DEL INFORME

SI NO OBSERVACIONES
MENSUAL (SUPERVISOR)

Informe Mensual del Supervisor (Debe contener el

aspecto técnico, el aspecto económico, el aspecto
administrativos, el aspecto social, las actividades
1
desarrolladas en el seguimiento de la ejecución de la
obra, las dificultades encontradas y las acciones tomadas
para superarlas y el pronunciamiento - FORMATO N° 33)

Datos Generales del Convenio (solo en el primer informe)

2
- FORMATO N° 34

3 Ficha Mensual de Control Ambiental (FORMATO N° 36)

Fotografías tomadas antes del Inicio de la IRI y con el

Avance Físico Mensual - Con presencia del Supervisor e
4
indicando fecha y leyenda detallada (Mínimo dos por
quincena)

Cargo debidamente suscrito con la fecha de recepción,

5
del Informe Técnico Financiero Mensual del Residente

Documentos en Original del Informe Técnico Financiero

6
Mensual presentado por el Residente

LISTA DE DOCUMENTOS DEL INFORME

SI NO OBSERVACIONES
MENSUAL (RESIDENTE)
Informe Técnico Financiero del Residente (FORMATO N°
1
06)

ASPECTO TÉCNICO

Acta de Entrega de Terreno (Solo en el primer informe -

2
FORMATO N° 05)

Copia del Cronograma de Obra Valorizado y Tramitado

3
(FORMATO N° 08)

4 Valorización de Avance Físico de Obra (FORMATO N° 23)

5 Planilla de Metrados (FORMATO N° 25)

6 Hoja de Tareo (FORMATO N° 21)

7 Hoja de Jornales (FORMATO N° 22)

Cronograma de Adquisición de Insumos (FORMATO N°

8
09)

Control Diario de Uso de Maquinaria y Equipo

9
(FORMATO N° 13)

Cuadro Resumen del Movimiento de Almacén Entradas¬-

10
Salidas (FORMATO N° 18)

Relación de Material en Cancha y Sobrantes de Obra

11
(FORMATO N° 26)

Resultados de Pruebas y Ensayos, para la verificación

de la calidad de los trabajos realizados con el V°B° del
12
Supervisor (diseño de mezcla, prueba hidráulica,
certificados de calidad de materiales), de corresponder.

13 Copias del Cuaderno de Obra del mes que corresponda

Fotografías tomadas antes del inicio de la obra, del cartel

de obra, de los avances de la obra - Con la presencia del
14
Residente y todos los trabajadores que participan en las
actividades del mes e indicar fecha

Constancia de Permanencia del Residente (FORMATO

15
N° 20)

Acta de Rendición de Cuentas Mensual/Final de Obra

16 (Adjuntar dos fotografías de la asamblea) - FORMATO N°
24

ASPECTO FINANCIERO

17 Resúmen del Estado Financiero (FORMATO N° 27)

18 Manifiesto de Gastos (FORMATO N° 28)

Comprobantes de Pago en original ordenado por rubros

19
del Resumen de Estados Financieros

Declaraciones Juradas para Adquisicion de Insumos y/o

20 Prestación de Servicios de Proveedores No Habituales,
de corresponder (Formato N° 14)

Declaración Jurada de Gastos de los Representantes del

21
NER y Residente (Formato N° 16)

22 Autorización de Gastos en Original (Formato N° 12)

 Extracto Bancario Mensual (En el primer informe adjuntar
23
extracto bancario donde conste el desembolso)

24 Talonarios Utilizados en el Periodo de Reporte

Acta de destrucción de Talonarios y Cheques no Utilizado

25
en el Periodo, de corresponder (FORMATO N° 02)

Fotocopia del Convenio y Presupuesto General (Sólo en

26
el primer mes)