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RESOLUCION DIRECTORAL N°40-2015-VIVIENDA-VMVU/PNVR Lima,10 de julio del 2016. visto: El Memorandum Multiple N° 012-2015-VIVIENDANVMCS, Informe N° 001-2015- VIVIENDA-VMVUIPNVRIRRR, Informe Técnico Legal N° —019-2015- VIVIENDA/VMVU/PNVR, suscrito por el Area Técnica, el Area Social y el Area Legal del Programa Nacional de Vivienda Rural, Informe Legal N° 002-2015-VIVIENDA- VMVUIPNVR-AAL; CONSIDERANDO: Que, la Ley N.30156, Ley de Organizacién y Funciones de! Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, establece que dicho Ministerio tiene por finalidad normar y promover el ordenamiento, el mejoramiento, proteccién e integracién de los centros poblados urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional. Asimismo, facilita el acceso a la poblacién a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles, en especial de aquella rural 0 de menores recursos, la inversién en infraestructura y equipamiento en los centros poblados; Que, Ia referida Ley establece ademas que el Ministerio de Vivienda, 4 > Construccién y Saneamiento tiene competencia para formular, planear, dirigir, fg Noordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la politica nacional y sectorial aplicables en ey Sy thateria de vivienda, construccién, saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, ‘bienes estatales y propiedad urbana, para cuyo efecto dicta normas y lineamientos Tam, tecnicos para la adecuada ejecucién y supervision de las polticas nacionales y ac. Ge a Que, por el Decreto Supremo N’ 001-2012-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N 016-2013-VIVIENDA, se crea el Programa Apoyo al Habitat Rural, @ Programa Nacional de Vivienda Rural, en el Ministerio de Vivienda, i) ne” Construccién y Saneamiento, bajo el! Ambito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propésito de mejorar la calidad de vida de la poblacién pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones de dotacién o mejoramiento de la unidad habitacional; Que, la Ley N° 30280, Ley que Establece Medidas para Promover la Ejecucién de Viviendas Rurales Seguras e Idéneas en el Ambito Rural, establece precisamente disposiciones orientadas a la promocién de la ejecucion de viviendas rurales seguras & idéneas en beneficio de las poblaciones mas vulnerables o afectadas por efectos de deslizamientos asociados a precipitaciones pluviales intensas, sismos o la temporada de friaje y heladas, a fin de que cuenten con viviendas que reunan las condiciones adecuadas que las hagan habitables, contribuyendo asi a la inclusién social Que, por Resoluci6n Ministerial N° 176-2012-VIVENDA se aprob6 el Manual de Operaciones del Programa de Apoyo al Habitat Rural - PAHR (hoy PNVR), que establece en el literal k) del articulo 12°, que la Direccién Ejecutiva del Programa tiene la funcién de expedir resoluciones directorales en asuntos de su competencia; Que, mediante Resolucién de Secretaria General N°033-2014-VIVIENDA-SG, se aprobé la Directiva N° 003-2014-VIVIENDASG denominada normas y procedimientos para el desarrollo de proyectos que se ejecutan a través de Nticleos Ejecutores, por los programas del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento que tiene como finalidad regular los procedimientos técnicos, administrativos y normativos necesarios, con la finalidad de dinamizar y facilitar el desarrollo de los proyectos a través de los niicleos ejecutores, donde se incluye el Programa Nacional de Vivienda Rural; Que, mediante Resolucién Directoral N° 002-2015-VIVIENDA/PNVR, se aprobé la "Guia de Ejecucién y Liquidacién de Proyectos de Programa Nacional de Vivienda Vj, Rural bajo la modalidad de Nicleos Ejecutores’, sobre la base de lo establecido en la /4/Directiva N° 003-2014-VIVIENDA/SG, aprobada mediante Resolucion de Secretaria General N* 033-2014-VIVIENDA-SG; Que, mediante Resolucién de Secretaria General N° 007-2015-VIVIENDA-SG, ‘se aprobé la Directiva N° 006-2015-VIVIENDA/SG "Normas y Procedimientos para el desarrollo de proyectos que se ejecutan a través de Nucleos Ejecutores por los #7 Programas del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento"; Que, el articulo 2° de la Resolucién, referida en el pérrafo anterior, dispone derogar la Resolucién de Secretaria General N° 033-2014- VIVIENDA-SG, que aprobé la Directiva N° 003-2014-VIVIENDA/SG "Normas y Procedimientos para el desarrollo de Proyectos que se ejecutan a través de Niicleos Ejecutores por los Programas del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento”; Que, la Directiva N° 006-2015-VIVIENDA/SG, dispone en su primera modificacin complementaria transitoria que: "Los Programas implementarén el Convenio de Cooperacién, los manuales, formatos e instrumentos, entre otros, que requieran para realizar sus intervenciones, en un plazo no mayor de 40 dias calendarios”, Que, mediante Memorandum Miltiple N° 012-2015/VIVIENDA-VMCS, el Viceministro de Construccién y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, comunica resulta necesario que los Programas que ejecutan Proyectos bajo la modalidad de Nucleos Ejecutores adecuen los instrumentos existentes en merito a lo dispuesto en la Directiva N° 006-2015-VIVIENDA-SG; Que, resulta necesario que el PNVR cuente con un instrumento metodolégico que le permita establecer y regular las funciones, obligaciones, responsabilidades, procesos y actividades, entre otros, que se desarrollen durante la etapa de ejecucién y liquidacién de los proyectos a ser ejecutados mediante la modalidad de Nucleos Ejecutores, ello, con el objetivo de que el PNVR, en cumplimiento de sus atribuciones, garantice un procedimiento eficiente y claro durante el desarrollo sus intervenciones; Que, por las consideraciones expuestas, resulta necesario expedir la Resolucién Directoral que apruebe la "Guia de Ejecucién y Liquidacién de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de Nuicleos Ejecutores’ y sus anexos correspondientes; De conformidad con la Ley N° 30156, Ley N° 30114, la Ley N° 30281, Resolucién de Secretaria General N 007-2015-VIVIENDA-SG, el Decreto Supremo N° 001-2012-VIVIENDA, y la Resolucién Ministerial N° 176-2012-VIVENDA; SE RESUELVE: Articulo 1.- Aprobar el “Guia de Ejecucién y Liquidacién de Proyectos de Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de Nuicleos Ejecutores’, y sus anexos, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolucién Directoral Articulo 2.- Derogar la Resolucién Directoral N° 002-2015-VIVIENDA/PNVR, se aprobé el “Guia de Ejecucién y Liquidacién de Proyectos de Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de Nucleos Ejecutores’ Articulo 3.- Disponer la publicacién de la presente Resolucién Directoral y sus adjuntos, en la pagina web del Ministerio de vivienda, Construccion y Saneamiento, htpp/www.vivienda gob pe Registrese y comuniquese MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y ‘Vivienda SANEAMIENTO. Rural (GUIADE EJECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PRYR BAO MODALIDAD DE NE |. ETAPA OPERATIVA.. I. ETAPA DE LIQUIDACION FINAL... MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, CONSTRUCCION Y Viviende /SANEAMIENTO. Rural {QUIA DE EJECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PRVR BAJO NODALIDAD DE NE INDICE OBJETIVO... cat FINALIDAD. ALCANCE .. BASE LEGAL. co GLOSARIO DE TERMINOS.. DE LAS OBLIGACIONES DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FLUJOGRAMA.. ANEXOS: FORMATOS..... MINISTERIO DI Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y Viviende SANEAMIENTO Rural CGUIA DE EXECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PNR BAJO MODALIDAD DE NE 1 OBJETIVO Establecer los procedimientos y actividades a desarrollar por el personal del Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), los representantes del Niicleo Ejecutor (RNE), asi como el personal del Niicleo Ejecutor (PNE) y personal auxillar que contrate el Nucleo Ejecutor (NE) durante la etapa Operativa y de Liquidacién Final de los proyectos que se ejecutan bajo la modalidad de Nucleo Ejecutor del PNVR del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento (MVCS). I. FINALIDAD La presente Guia busca proporcionar los criterios y lineamientos generales que se emplearan en la administracién de los recursos asignados al NE, asi como regular la Ejecucién y Liquidacién de los proyectos del PNVR ejecutados bajo la modalidad de NE. Wl ALCANCE La presente Guia es de alcance nacional y de cumplimiento obligatorio para los érganos del_PNVR, asi como para los representantes del NE, y todo el personal que éste contrate durante la etapa Operativa y de Liquidacién del proyecto. IV. BASELEGAL 4.1 Ley N° 30290, Ley que establece medidas para promover la Ejecucién de Viviendas Rurales Seguras ¢ Idéneas en el Ambito Rural. 4.2 Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2014. 4.3 Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afto Fiscal 2015. 4.4 Decreto Suprema N° 001-2012-VIVIENDA, modificado por e! Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, que cred el Programa Nacional de Vivienda Rural. 4.5 Decreto Supremo N* 015-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2015-VIVIENDA, que aprobé las normas reglamentarias para la implementacién de la Centésima Sétima Disposicién Complementaria Final de 3 ISTERIO Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y ‘Vivienda SANEAMIENTO. Rural (GUIAe EJECUCION ¥ LIQUIDACION DE PROVECTOS DEL PAVA BAJO ODALIDAD DE NE la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Publicos para el afio Fiscal 2014. 4.6 Resolucién de Secretaria General N° 007-2015-VIVIENDA-SG, que aprueba la Directiva General N°006-2015-VIVIENDAISG, Normas y Procedimientos para el desarrollo de Proyectos que se ejecutan a través de niicleos ejecutores por los programas del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento. 4,7 Resolucién Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, que aprueba el Manual de ‘Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural. V. GLOSARIO DE TERMINOS Bienes no disponibles: Debe entenderse por bienes no disponibles en la zona de intervencién a aquellos bienes o servicios que no existan o que existiendo no tengan Ia calidad, cantidad o condiciones necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto. Compra: Accién por la cual el NE obtiene un bien o contrata un servicio a cambio de dinero. Convenio de Cooperacién: Acuerdo suscrito entre los representantes de los Nucleos Ejecutores y los Programas para el financiamiento de los proyectos. En éste se establecen las obligaciones, responsabilidades y condiciones bajo las cuales opera el Niicleo Ejecutor. Desarrollo de Proyecto: Proceso requerido para implementar un proyecto; comprende las etapas de Planeamiento; Pre-operativa; Operativa (Ejecucion y Pre Liguidaciones); Liquidacién final; y Cierre, en lo que les sea aplicable. Entidad receptora: Es aquella entidad encargada de la operacion y mantenimiento de la infraestructura ejecutada Expediente Técnico: Conjunto de documentos de cardcter técnico, social, ambiental y/o econémico, que pemiten la adecuada ejecucion de un proyecto. Para el caso de obras contendra segiin corresponda: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucién de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinacién de presupuesto de obra, andlisis de pre calendario de avance de obra valorizado, formulas polinémicas y, si l caso lo requiere, valor referencial, estudio de suelos, estudio geolégico, de impacto ambiental u otros complementarios. Gestién de proyecto: Proceso de acciones y toma de decisiones que cada NE ‘sigue segiin el ciclo de proyecto del Programa que financia el proyecto. La MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO. Rural {QUIA DE EJECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PNYR BIO MODALIDAD DE NE gestién se caracteriza por tener cuatro dimensiones articuladas: i) Lo técnico, donde destaca el conocimiento del expediente técnico, la ejecucién del proyecto y el fortalecimiento de capacidades para la construccién; ii) Lo financiero- table, referido principalmente a las transacciones bancarias y liquidaciones; Lo administrative, que comprende contrataciones, cotizaciones, control de asistencia entre otros y iv) Lo social a través de la participacién organizada para la gestion comunitaria; la vigilancia ciudadana y el fortalecimiento de capacidades sociales para la sostenibilidad de las intervenciones del MVCS y la gestion del desarrollo local. Intervencién: Toda accién necesaria para el desarrollo de los proyectos y/o actividades que realiza el MVCS ylo sus Programas. Liquidacién Final: Es el acto administrativo @ través del cual se determina formalmente el monto efectivamente gastado en un proyecto concluido y ‘operativo en concordancia con el Convenio de Cooperacién. Estas liquidaciones finales son rendiciones financieras, técnicas, de capacitacién técnica y gestion social, de corresponder, presentadas por los titulares de la cuenta bancaria a la ‘comunidad y al Programa con la documentacién en original Modificaciones: Son todos aquellos cambios que se realicen los términos del Convenio de Cooperacién suscrito, mediante adendas. Monitoreo Financiero: Acciones del MVCS que buscan establecer la situacién financiera de los proyectos durante su proceso de implementacién. Nicleo Ejecutor (NE): Es un ente colectivo sujeto de derecho, conformade por personas que habitan centros poblados de las zonas rurales o rurales dispersas, pobres y extremadamente pobres comprendidos en el ambito de competencia del MVCS ylo de sus Programas. El NE tiene cardcter temporal, y goza de capacidad juridica para contratar, intervenir en procedimientos acministrativos y judiciales asi como en todos los actos para el desarrollo de los proyectos Tespectivos, rigiéndose para tales efectos por las normas del Ambito del sector privado. Nacleo Ejecutor Central (NEC): Es un ente colectivo, goza de capacidad juridica para contratar, intervenir en procedimientos administrativos y judiciales, asi como para los actos correspondientes a la ejecucién de las intervenciones financiadas por los Programas, que por delegacién le haya encargado uno o mas Nucleos Ejecutores. of Nn: Oficina General de Administracién, responsable de programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos de los sistemas administrativos. de Abastecimiento, Tesoreria y Contabilidad: asi como conducir el control patrimonial. Conduce la fase de ejecucién del proceso presupuestal en el Ambito de su competencia, de acuerdo a las normas vigentes. MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO Rural {GUIA DE EJECUCION Y LIGUDACION DE PROYECTOS DEL PNVR BAJO NODALIDAD DE NE. Oficina de Contabilidad: Es la unidad organica del MVCS responsable, entre otras funciones, de controlar los sistemas y procedimientos contables, elaborar los Estados Financieros y los reportes contables y tributarios. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto: Es la unidad organica del MVCS responsable de conducir los sistemas de planeamiento, inversion publica y de presupuesto; asi como dirigir y/o coordinar las acciones de cooperacién y asuntos internacionales y otros del MVCS. Oficina de Tesoreria: Es la unidad orgdnica del MVCS, responsable, entre otras funciones, de recaudar, depositar, registrar y reportar los ingresos captados en el SIAF-SP, asi como gestionar la apertura, bloqueo, desbloqueo y cierre de cuentas bancarias, de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Tesoreria. Personal de! NE: Profesional titulado, bachiller y/o técnico superior, debidamente calificado por el Programa y contratado por el NE, de acuerdo al disefio del Programa; cuya responsabilidad es acompafiar u otorgar asistencia técnica al NE y supervisar el desarrollo del proyecto para cumplir las metas y objetivos previstos. Todo el personal del NE que se requiera debe estar considerado en el expediente técnico del proyecto, Penalidad: Monto de dinero retenido a proveedores 0 profesionales o técnicos u otro personal del NE por incumplimiento de alguna responsabilidad estipulada en sus respectivos contratos. Pre Liquidacién: Es un acto administrativo que permite demostrar con documentos, la correcta utilizacion de los recursos asignados. Las Pre Liquidaciones deben presentarse mensualmente y corresponden a los aspectos financieros, técnicos, capacitacion técnica y gestién social segun corresponda. Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a las compras de bienes ylo contrataciones de servicios estan sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de compras de bienes y/o contrataciones de servicios se deben incluir regulaciones o tratamientos que fomenten la mas amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participacién de postores. Principio de Transparencia: Toda compra de bienes ylo contratacién de servicios debe realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, - sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendran acceso durante todo el proceso a la documentacién correspondiente. La convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de piiblico ‘conocimiento. MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y VVivienda 'SANEAMIENTO. Rural (GLIA DE EJECUCION Y LIQUIOACION OF PROYECTOS DEL PNVR BAO MODALIDAD DE NE Proyecto: Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado Unico en el marco de sus intervenciones. Representantes del Nicleo Ejecutor: Pobladores beneficiarios del proyecto a financiar, elegidos en Asamblea de Constitucion del Nucleo Ejecutor, para actuar ‘en nombre de éste en todos los actos de gestién del proyecto, incluyendo la administracién de los recursos a financiar. Saneamiento Contable: Proceso contable que tiene como objetivo eliminar activos que no corresponden al sector a fin de presentar Estados Financieros que reflejen situaciones financieras reales. Seguimiento: Actos de observacién durante el desarrollo de los proyectos (procesos administrativos, técnicos y sociales) que realice el PNVR. Veedor: Persona natural dependiente del Gobierno Local del ambito de intervencién del proyecto, cuya labor principal es efectuar el seguimiento y verificacidn de las actividades realizadas por el NE en el desarrollo del proyecto: brindando, a través de las instancias que correspondan, recomendaciones oportunas que colaboren a la gestién del proyecto. El veedor actuaré bajo los principios de: Autonomia, —objetividad, —especializacién, _transparencia, materialidad, probidad y reserva Verificacién: Es la comprobacién aleatoria de la informacion generada en relacion a los aspectos técnicos. VI. DE LAS OBLIGACIONES 6.1 Del Nucleo Ejecutor Los integrantes de una comunidad 0 beneficiarios de un proyecto, debidamente organizados como Niicleo Ejecutor, tienen como compromiso principal participar activamente y con responsabilidad en la gestién del proyecto financiado por el PNVR, coordinando y ejecutando acciones para la ejecucién, liquidacion y puesta en marcha del proyecto, asi como realizando acciones de vigilancia ciudadana. Los representantes del NE serdn responsables solidarios de la gestién del proyecto y administraran directamente los recursos financieros que les sean transferidos por el PNVR, con la asistencia técnica y bajo mecanismos de verificacién y seguimiento de éste, siendo sus funciones: a. Susoribir el Convenio de Cooperacién. b. Solicitar y suseribir las adendas a los Convenios que fueran necesarias para el logro de los objetivos del proyecto. c. Comprar bienes y contratar servicios. INISTERIO Di E Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION ¥ ‘vivienda SANEAMIENTO. Rural (GUIA DE EJECUCION ¥ LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PAVR BAXO MODALIDAD DE NE |. Contratar, cuando corresponda, al personal necesario para la implementacién del proyecto de acuerdo a los lineamientos establecidos por el PNVR. Intervenir en procedimientos administrativos y judiciales; asi como en todos los actos necesarios para la gestién del proyecto financiado por el Programa, dentro de una buena practica técnica - administrativa en la ejecucion y liquidacién de! Convenio de Cooperacién. Administrar los recursos transferidos cautelando su buen uso. 1. Suscribir las autorizaciones de gasto. |. Velar por el cumplimiento de los planes de trabajo aprobados por el Supervisor del proyecto, y por las disposiciones emanadas por el PNVR. Organizar y velar por el cumplimiento de los compromisos comunales y de os beneficiarios. Asistir a las sesiones de capacitacién y promover la participacién de la ‘comunidad en éstas. . Convocar mensualmente a las asambleas comunales, e informar sobre el avance fisico - financiero del proyecto, asi como sobre las actividades desarrolladas. Informar mensualmente al PNVR sobre el desarrollo del proyecto y la ejecucion financiera del mismo, Realizar, conjuntamente con el Residente, la devolucién de los montos no ejecutados. |. Participar en la elaboracion y suscribir las preliquidaciones y liquidacién final del Convenio de Cooperacién. Participar en la terminacién de la obra y en la inauguracién de la misma. Facilitar informacién sobre el proceso de desarrollo del proyecto al ‘Supervisor del proyecto y al Programa, cuando esta sea solicitada. Informar al Programa de cualquier eventualidad que afecte el desarrollo de sus actividades y/o del proyecto. Sobre el Personal del PNVR . Coordinador General.- Profesional dependiente del PNVR cuya funcién y responsabilidad principal es el control y seguimiento general y monitoreo financiero de los proyectos, asi como la de brindar asistencia técnica a los Coordinadores Regionales del programa . Coordinader Regional Técnico.- Profesional dependiente del PNVR, cuya funcién y responsabilidad principal es llevar a cabo la verificacion y el seguimiento técnico y financiero de los proyectos en las regiones, asi como brindar asistencia técnica al Nucleo Ejecutor, a sus representantes, asi ‘como a los profesionales técnicos a cargo del proyecto. Profesional dependiente del PNVR, cuya funcién y responsabilidad principal es llevar a cabo la verificacién y el seguimiento del componente social de los proyectos en las regiones, asi como brindar asistencia técnica en aspectos sociales y de comunicacién al Nicleo Ejecutor, sus representantes y a los gestores sociales del proyecto. 8 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO. Rural GGUIA DE EJECUCION ¥ LIUIDACION DE PROYECTOS DEL PNVR BAJO MODALIDAD DE NE d. Liquidador.- Profesional dependiente del PNVR, cuya funcién y cipal es realizar las revisiones de las Pre Liquidaciones y la Liquidacién Final correspondiente a los aspectos contables, asi como elaborar y suscribir las fichas de preliquidacién y liquidacion final. 6.3 Del Personal del Nuicleo Ejecutor I Le | © @ a. Supervisor del Proyecto.- Profesional debidamente calificado y seleccionado por el PNVR, cuya obligacién y responsabilidad es realizar la supervision de la ejecucién técnica, administrativa y financiera del proyecto; acompafiar y cautelar que las actividades técnicas, sociales y financieras se realicen de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Cooperacién y normatividad aplicable, asi como lo establecido en el correspondiente expediente técnico. Las funciones del Supervisor del Proyecto se encuentran estipuladas en el contrato suscrito con el Nicleo Ejecutor conforme a los Términos de Referencia establecidos, siendo complementadas con lo sefialado en la presente Guia y Normativa aprobada por el PNVR. El Supervisor de! Proyecto debe cumplir, entre otras, con las siguientes funciones: Recibir y revisar toda la documentacién que le presente el NE, el Residente y/o e! Gestor Social, emitiendo opinion sobre el asunto y tramitando su presentacién al Coordinador Regional Técnico en un plazo maximo de cinco (05) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de su recepci6n, Controlar la calidad de los materiales ¢ insumos a ser utilizados en la obra, los procedimientos constructivos adoptados y calidad final de esta; asi como controlar e! cumplimiento de las medidas de seguridad en la ejecucién del proyecto, de acuerdo a las especificaciones indicadas en el expediente técnico y normatividad pertinente. Tomar acciones inmediatas e informar al PNVR, si detecta que cualquiera de los representantes del NE, Residente 0 Gestor Social evidencian incumplimiento de sus obligaciones, 0 incurran en algin otro hecho que contravenga las condiciones y responsabilidades establecidas en el Convenio de Cooperacién, contrato susorito con el NE, 0 esté interfiriendo con la oportuna y correcta ejecucién de los trabajos. Para ello el Supervisor del Proyecto deberé coordinar permanentemente con el Fiscal del Nucleo Ejecutor. Solicitar la convocatoria ylo participar en Asambleas Generales de beneficiarios, cuando sea necesario para tratar temas de: rendiciones de cuentas, presuncion de irregularidades en la ejecucién, solicitud de MN} CONSTRUCCION Y MI. STERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de SANEAMIENTO. (UIA Dg EsECUCION Y LIQUIDACION DE PROVECTOS DEL PNVR BAJO MODALIOAD OF NE cambio de profesionales o de los RNE, modificacién del proyecto, paralizacién de trabajos, etc. La participacién del Supervisor del Proyecto en las Asambleas del Nicleo Ejecutor debe limitarse a ser estrictamente informativa, orientadora y receptiva ante las decisiones que adopten los beneficiarios. Efectuard el seguimiento correspondiente para que en forma conjunta, el Residente con los RNE elaboren y presenten las preliquidaciones mensuales y liquidacién final; asi como, para que el Gestor Social presente el Informe Final de Capacitacién Social del Proyecto que formar parte de la Liquidacién Final del Proyecto, dentro de los plazos y de acuerdo a lo previsto en la presente Guia. Ademés, de las establecidas en los Términos de Referencia de su contrato. b. Gestor Social: Profesional © bachiller, debidamente calificado y seleccionado por el PNVR, cuya obligacién general es realizar las acciones sociales que requieran los proyectos. Las funciones del Gestor Social se encuentran estipuladas en el contrato suscrito con el Nucleo Ejecutor conforme a los Términos de Referencia establecidos, —siendo complementadas con lo sefialado en la presente Guia y Normativa aprobada por el PNVR. Entre las funciones principales se tiene: Presentar informe de las acciones sociales realizadas en el proyecto de acuerdo al contrato, que presentara al NE y al Supervisor del Proyecto, en un piazo maximo de tres (03) dias calendarios después de culminado elmes. Desarrollar las actividades de capacitacién social, incluyendo el cronograma de intervencién, con la participacién de los representantes del NE de acuerdo a lo establecido en el Pian de Capacitacién. Promover durante el periodo de ejecucién del proyecto a participacion de los beneficiarios, generando y fortaleciendo capacidades para la gestion eficiente del mismo. Participar y asesorar a los representantes del NE, conjuntamente con el Residente para la realizacién y desarrollo de las Asambleas Mensuales de Rendicidn de Cuentas. Ademas, de las establecidas por los Términos de Referencia de su Contrato. ¢. Residente: Profesional debidamente calificado y seleccionado por el PNVR, cuya obligacién y responsabilidad principal es ejercer la direccién técnica del proyecto de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico del mismo, siendo responsable de la calidad de la obra; asesorar y acompafiar a los representantes del NE en el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, serd responsable conjuntamente con el Tesorero del 10 VIVIENDA, Mi vil. vill. 64 MINISTERIO DE Programa Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO. Rural {GUIA DF EJECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PNR B4J0 MODALIOAD OE NE NE de Ia correcta utilizacién de los recursos del proyecto. Las funciones del Residente se encuentran estipuladas en el contrato suscrito con el Nucleo Ejecutor conforme a los Términos de Referencia establecidos, siendo complementadas con lo sefialado en la presente Guia y Normativa aprobada por el PNVR. Entre las funciones principales se tiene: Preparar la documentacion que presentara el NE al Supervisor del Proyecto en un plazo maximo de cinco (05) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de su recepcion. Participar y asesorar en la elaboracién de procedimientos de gestion administrativos y judiciales, asi como en todos los actos para la correcta ejecucién del proyecto cofinanciado por el PNVR. \Velar por el cumplimiento de los planes de trabajo. Asistir a todas las reuniones necesarias para la buena gestién del proyecto, promoviendo la participacién de los beneficiarios. Hacer cumplir las normas de seguridad en obras. Orientar a los RNE para una correcta administracién de los Recursos Transferidos. Administrar los recursos transferidos, cautelando su buen uso. Asistir a todas las reuniones necesarias para la buena gestién de los Proyectos, promover la participacién de la comunidad y de los beneficiarios, Ademés todas aquellas determinadas por los Términos de Referencia de su contrato. Incompatibilidad de Labores Es incompatible el ejercicio simulténeo del cargo de Supervisor del Proyecto con el cargo de Residente. EI Residente no podra ejercer el cargo en aquellos proyectos en los que hubiera participado como proyectista, 0 cuando hubiese formado parte del equipo consultor en la etapa de estudios. Asimismo, el Personal del Nucleo Ejecutor no podré ejercer sus labores de manera simulténea en mas de un Nucleo Ejecutor del PNVR. sty MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO Rural COUIA DE EJECUCION Y LIQUIOACION DE PROYEGTOS DEL FAVR 8ANO MODALIOAD DE NE 6.5 Del Personal Auxiliar del NE Adicionalmenteal PNE seleccionado por el PNVR, el NE podré contratar los servicios del personal auxiliar que resulte necesario para cumplir con la ejecucién del proyecto de acuerdo al expediente técnico y al financiamiento aprobado. d. Asistente Administrativo: Persona natural con formacién académica técnica contable 0 profesional en contabilidad y/o afines que apoyara al NE en labores propias de administracién de los recursos financieros del proyecto durante el proceso de ejecucién hasta la liquidacién final; asimismo, revisara y elabora la documentacion contable, El Asistente Administrativo debe cumplir, entre otros, con lo siguiente: 1. Apoyar al Residente y a los RNE en la presentacién de la documentacién contable correspondiente para la preliquidacién mensual y liquidaci6n final. Il, Verificar que la documentacién que acredite los gastos cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago de la SUNAT, Ill Verificar la documentacién generada por el movimiento de la cuenta bancaria del NE: depésitos, retiros y otros cargos, analizando su relacién con los gastos realizados Las funciones especificas del Asistente Administrative se estipularén en el contrato que suscriba con el Nicleo Ejecutor conforme a los Términos de Referencia establecidos y complementadas con lo sefialado en la presente Guia. e. Asistente Técnico: Profesional y/o técnico calificado en construccién que brindaré apoyo técnico al Residente durante la ejecucién y liquidacién del proyecto, su contratacién deberd estar estipulada en el correspondiente expediente técnico. Las funciones del Asistente Técnico se estipularan en el contrato que suscriba con el Nicleo Ejecutor conforme a los Términos de Referencia establecidos, y complementadas con lo sefialado en la presente Guia. El Asistente Técnico debe cumplir, entre otros, con lo siguiente: |. Asistir al residente en las labores propias de la direccién técnica del proyecto durante la ejecucién de la obra, I. Recabar informacién para la elaboracién de preliquidaciones e informes mensuales de la obra. 12 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO Rural ‘GUIA DE EJECUCION Y IQUIDACION DE PROYECTOS DEL PNR BAO MODALIORD OF NE Il Supervisar la administracién del almacén de obra, verificando ingresos y salidas de materiales, herramientas € insumos y otros. IV. Apoyar al Maestro de Obra en el control de la asistencia del personal obrero, elaborando las hojas de tarea con la debida anticipacion para sustento de planillas de obra. V. Apoyar las acciones de capacitacién técnica. VI. Apoyar en la liquidacién final de la obra al Residente. f, Maestro de Obra: Persona natural, con conocimientos especificos y ‘experiencia en procesos constructivos de proyectos. Las funciones del Maestro de Obra se estipularén en el contrato que suscribira con el Niicleo Ejecutor conforme a los Términos de Referen establecidos y complementadas con lo sefialado en la presente Guia. El Maestro de Obra cumplird, entre otros, con lo siguiente: |. Ejecutar las disposiciones del Residente de Obra durante el proceso constructivo para la correcta ejecucion de los trabajos. Il Durante ta ejecucién de la obra, el Maestro de Obra esta obligado a cumplir los avancas establecidos previa coordinacién con el Residente de Obra. Ill, Realizar el control de calidad del proceso constructivo de la obra. 6.6 Dol Convenio de Cooperacién El Convenio de Cooperacién tiene por objeto establecer las condiciones por las que el PNVR oforgaré financiamiento al Ndcleo Ejecutor para que este administre los recursos para la ejecucién del Proyecto, asi como establecer las obligaciones, responsabilidades, condiciones y sanciones bajo los cuales opera el Niccleo Ejecutor. Vil. ETAPA OPERATIVA 7.1. Sesiones de Orientaci6n e Induck El PNVR antes del inicio de la ejecucién del Proyecto realizara las sesiones de orientacién a todos los representantes del NE, Supervisor del Proyecto, Residente y Gestor Social sobre aspectos contables, administrativos, legales y técnicos de gestién del proyecto, levanténdose un acta de Participacién en Sesién de Orientacion (Formato N° 02). 2B MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO. Rural UIA DE ELECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PNR BAJO MODALIDAD DE NE La Unidad de Gestion Técnica — UGT ejecuta el proceso de capacitacién orientado a fortalecer las capacidades de todos los representantes del NE, Supervisor del Proyecto, Residente y Gestor Social sobre aspectos contables, administrativos, legales y técnicos de gestién del proyecto con la finalidad de mejorar capacidades constructivas y administrativas, contribuir a la ocupacion laboral y dar sostenibilidad al PNVR, levantandose un Acta de Participacién en ‘Sesion de Orientacion (Formato N° 02). La asistencia a las sesiones de orientacién ser4 requisito obligatorio para el registro de firmas y autorizacién del desbloqueo de la cuenta bancaria por el PNVR. Entrega de Documentos Culminada las sesiones de orientacién, el PNVR a través de la Unidad de Gestion de Técnica procederé a la entrega de los documentos del proyecto al NE, entre los cuales se encuentran los contratos a suscribir con el PNE, Expediente Técnico, Guia de Ejecucién y Liquidacién, entre otros. El PNVR asignard a los Nucleos Ejecutores el personal del NE segun la normatividad que para el efecto aprobara el Programa. Luego de ello, el NE celebrard los contratos con el personal asignado por el PNVR, a quienes se les entregard la documentacién referida en el parrafo anterior. 7.2 Registro de Firmas Terminada las primeras sesiones de orientacién e induccién, el PNVR entregaré la Carta de presentacién de Jos titulares de la cuenta bancaria conjunta (Tesorero y Residente para el NE) para el registro de firmas: ‘+ Copia legalizada, por Notario Publico o Juez de Paz del Acta de Asamblea de Constitucién de NE. ‘+ Copia legalizada por Notario Publico o Juez de Paz del DNI del Tesorero del NE y del Residente, el que debe estar vigente. Contrato de locacién del residente. Contato y Formatos de apertura asi como registro de firmas. Y otras consensuadas con el Banco que correspondan. Asimismo, los titulares de la cuenta bancaria presentarén a la entidad bancaria la carta de autorizacién de uso de cuenta bancaria de NE (Formato 03-8), para la realizacién de transacciones bancarias y obtencién de reportes, cuyo cargo lo entregaran al PNVR. 14 MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y ‘SANEAMIENTO. CGUIA DE EJECUCION ¥ LIQUIDAGION DE PROYECTOS DEL PVR BAJO MODAUIDAD DE NE 7.3 Inicio de Ejecucién del Proyecto Para efectos de contar con un proyecto de vivienda mejorada, previo al inicio de ejecucién del proyecto, el Residente, realiza la comparacién del expediente técnico del proyecto con la realidad encontrada en el campo, incluyendo la situacién del terreno, de los insumos y otfos relacionados. Luego de la confrontacién, emite un informe inicial, en un plazo que no exceda de siete (07) dias calendario de recibido el expediente técnico, con opinion sobre la conformidad del expediente técnico. El informe inicial de conformidad debera ser evaluado por el Supervisor, quien lo visara en sefial de conformidad o determinaré las acciones correspondientes, remitiendo lo actuado al Coordinador Técnico Regional, quien lo hace suyo y en un plazo de dos (02) dias habiles lo remite a la Unidad de Gestion Técnica - PNVR, En caso el informe no otorgue conformidad, deberd indicarse expresamente lo aspectos que deben ser subsanados, la UGT, solicitaré al proyectista que realice los ajustes necesarios al expediente técnico; accién que debera efectuarse en un plazo no mayor de siete (07) dias calendario. La reformulacién del expediente técnico se aprueba con Resolucién Directoral, debe estar motivado por la UGT y no representaré un mayor desembolso con respecto al presupuesto asignado para la obra, de haberlo, el PNVR procedera a iniciar las acciones legales pertinentes contra el proyectista, entre otros, a fin de que devuelva el pago correspondiente a la formulacién del proyecto, Durante el periodo de reformulacién se paralizard cualquier acto relacionado con la ejecucién de obra. Si existe conformidad del expediente técnico y es factible su ejecucién, ef Supervisor del proyecto solicitard la autorizacién para el uso de los recursos (desbloqueo de la cuenta bancaria). a. Se considera come fecha de inicio de proyecto, la fecha sefialada en el Acta de Inicio de Obra susorita por el NE (Formato N° 04) la que serd suscrita por los representantes del NE, por el Residente y por el ‘Supervisor de la obra. El PNVR comunicaré este hecho a la Oficina de Contabilidad correspondiente. b. Ena fecha de Inicio de Obra se apertura el Cuademo de Obra, el mismo que sera llenado y firmado Unicamente por el Residente y por el Supervisor de! Proyecto. Ademas, el Residente debera presentar al ‘Supervisor del Proyecto, los siguientes documentos en un plazo maximo de 05 cinco dias calendario : ‘= Cronograma de Avance de Obra Actualizado, de acuerdo al Expediente Técnico, '* Cronograma de Avance de Obra Valorizado (Formato N° 23). 15 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO Rural (GUIA DE EJECUCION Y LIQUIOACION DE PROYECTOS DEL PAVR 8410 MODALIDAD DE NE ‘= Cronograma de Adquisiciones calendarizado, de materiales e insumos a adquirir con el monto financiado por el PNVR. ‘+ Registro fotogréfico de la situacién del proyecto antes de su inicio, De igual modo, el Supervisor deberé presentar al Coordinar Regional Técnico dicha documentacién, en un piazo maximo de 02 (dos) dias habiles, quien lo hace suyo y lo eleva al Coordinador General de NE para su presentacion al UGT. 7.4 Ejecucién del Proyecto NE a. El NE a través de sus representantes y con la asistencia técnica del Residente y el Supervisor del proyecto, ejecutard el proyecto, en el marco del Convenio de Cooperacién y las guias aprobadas por el PNVR. b. El NE participara de las actividades de fortalecimiento de capacidades técnicas y sociales dirigidas a la gestion del proyecto, el buen uso y su sostenibilidad del mismo, segun la estrategia del PNVR, c. El NE mediante su representante informara al Programa del avance técnico y financiero del proyecto, de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Programa. d. El personal del NE que asesora, acompajia y supervisa la labor de NE, es responsable de la veracidad de la informacion que se presente, en el marco de cumplimiento de sus funciones. e. Los representantes de NE promueven, coordinan ylo dirigen la participacién de los miembros de la comunidad en acciones que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del proyecto con especial énfasis en actividades comunales. f. Los representantes de NE, durante la ejecucién del proyecto ejercen sus obligaciones y responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Cooperacién. g. El Supervisor del proyecto representa al Programa en el control de los trabajos que ejecutan los NE y es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion del proyecto y del cumplimiento del Convenio de Cooperacién. 7.5 Plazo de Ejecucién y Cronograma de Avance del Proyecto Corresponde al Residente elaborar y cumplir el Cronograma de Avance de Obra Valorizado (Formato N° 23) de acuerdo a las partidas correspondientes, siendo responsable de su atraso o paralizacién injustificada de la obra. En estos casos, deberd actualizar el cronograma reprogramando las actividades para el cumplimiento de los plazos establecidos en el expediente técnico, previa aprobacién de ampliacién de plazo. El Supervisor de Proyecto deberd verificar y exigir el cumplimiento del cronograma del proyecto. Si se produce un atraso injustificado en el Avance Fisico Valorizado, resultando este menor al 75% de lo programado, el Residente deberd elaborar dentro de los siete (7) dias calendario del mes siguiente a la valorizacién, un cronograma que contemple acelerar la ejecucién de los trabajos (Cronograma Acelerado) y que 16 JINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO. Rural GGUIA DE EJECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PAWR BALO MODALIDAD DE NE asegure la culminacién del proyecto en el plazo establecido. El Cronograma Acelerado, sera presentado obligatoriamente por el Residente al Supervisor del Proyecto, y este a su vez, previa opinién al Coordinador Regional Técnico, para el tramite correspondiente. De persistir el atraso injustificado en la Valorizacién siguiente, se considerara como incumplimiento de funciones del Residente, asi como de los RNE, aplicéndose las acciones pertinentes sefialadas en el contrato suscrito con el NE y demas normativa aplicable. Todos los plazos relacionados al proceso de ejecucién de obras, incluyendo su etapa de liquidacién, se computan en dias calendarios. 7.6 Aportes De acuerdo a los términos del Convenio de Cooperacién y al Expediente Técnico Aprobado, el Niicleo Ejecutor, se obliga a aportar para la ejecucién del proyecto, lo que se denomina Aporte del NE, siempre y cuando el monto a aportar este considerado dentro de la estructura del presupuesto del expediente técnico. Adicionalmente, al aporte obligatorio, el NE podra realizar otros aportes no valorizados en el Expediente Técnico, entre otros por los conceptos siguientes: terreno, equipos, instalaciones, herramientas, materiales de construccién, otros materiales e insumos, transporte 0 traslado, etc. El aporte del NE debe realizarse obligatoriamente durante la ejecucién de la obra El aporte del NE, con Mano de Obra no calificada, mediante mecanismos de Ayni, faenas, etc., debe ser cuantificado por el Residente y anotado en el Cuademo de Obra. Dicho aporte deberd valorizarse en la Rendicién de Cuentas, como aporte del NE. Todo aporte deberd cuantificarse e informarse mensualmente en el Formato Valorizacién de Aporte de Beneficiarios (Formato N° 18), con el sustento correspondiente. En caso de existir cofinanciamiento de otras entidades el total de dichos aportes sera cuantificado y valorizado, El cofinanciamiento debera efectuarse en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario de haberse depositado a la cuenta bancaria del Nucleo Ejecutor los recursos por parte de PNVR; de incumplirse el piazo el PNVR podra evaluar la resolucién del convenio. 7.7 Ejecucién Financiera del NE 7.7.4 Manejo de la Cuenta Bancaria Los responsables del manejo de la cuenta bancaria del proyecto, la misma que tiene el cardcter de “Cuenta Mancomunada’, son el Tesorero del NE y el v7 AINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda ‘SANEAMIENTO Rural CGUIA DE EJECUCIONY LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PAVR 8410 MODALIDAD DE NE Residente, por lo que para cualquier retiro de fondos se hard en ventanilla del banco y sera indispensable la presencia y las firmas de los titulares de la cuenta Los titulares de cuenta podran realizar las siguientes operaciones: a) Proceso de retiro de efectivo: ‘+ EI PNVR enviard por correo electrénico al banco el cuadro de retiros de la cuenta bancaria. ‘+ Los Titulares de cuenta presentardn una carta debidamente firmada y DNI original, en la ventanilla del banco, solicitando el retiro de fondos y adjuntando para ello la autorizacién de gastos debidamente firmada (Formato N° 05). ‘+ Una vez verificados y validados por el Banco los datos de la carta donde se indica el monto maximo a retirar por los titulares de la cuenta, el cual debe coincidir con el monto que el PNVR remitié a través del correo electrénico a la entidad Bancaria, ésta procederé con la entrega del efectivo. ‘* Los fitulares de cuenta suscriben el comprobante de retiro de fondos. b) Proceso de transferencia a terceros para pago a proveedores Los titulares de cuenta entregan en ventanilla la solicitud de transferencia enire cuentas, en o que se indica el cargo en la cuenta de ahorros del NE, y detallan el abono en cuenta de los proveedores. ¢) Proceso de cierre de cuenta Por el Niicleo Ejecutor En el caso que la cuenta mantenga saldo acreedor solicitaran al banco la emisién de cheque de gerencia a nombre de quien indique el Area Contable del PNVR — MVCS. Por el PNVR En el caso que el proyecto culminé y los Titulares de cuenta no solicitaron el cierre de la misma y la emisién del cheque de gerencia (si existiera saldo acreedor), el PNVR remitira al banco carta simple solicitando el cierre de la cuenta y emision de cheque de gerencia a nombre de quien indique el Area Contabie del PNVR-MVCS, indicando los motivos que sustente el mismo. EI PNVR, a través de la Oficina de Tesoreria del MVCS, soliciterd a las Entidades Financieras en las que se tengan Cuentas de Ahorros en favor de los Nucleos Ejecutores, un estado de cuenta de cada una de éstas, y tomara las medidas necesarias a fin de garantizar el correcto cierre y devolucién de fondos cuando existan saldo. 18 INISTERIO DE . VIVIENDA io CONSTRUCGON Y SANEAMIENTO. Rural CGUIA DE EJECUCION ¥ LIQUOACION DE PROYECTOS DEL PNVR BAJO MODALIDAD BE NE EI PNVR, tiene la facultad de disponer e inmovilizar (bloquear) 0 cerrar la ‘cuenta bancaria en caso de que se presenten indicios de irregularidades 0 en prevision de elias; asi como, por incumplimiento a lo indicado en el Convenio de Cooperacién y la presente Guta 7.7.2 Prohibiciones para el NE a. Abrir sub-cuentas adicionales a la autorizada, . Abrir cuentas con distinta denominacién a la que establece el Convenio, menos atin a titulo personal. ¢. Facultar o delegar el manejo o administracién de la cuenta o dinero del financiamiento en favor de terceros. Igualmente, el PNE involucrado en el desarrollo del proyecto esta impedido de aceptar tal delegacién. d. Adquirir bienes o insumos no considerados en el expediente técnico y en el presupuesto de financiamiento. e. Poner en riesgo la transparencia y objetividad de las adquisiciones por conflicto de intereses, quedando prohibido, la adquisicién de bienes, servicios u otros, a familiares de los RNE, PNE, Personal Auxiliar y Funcionarios relacionados al MVCS o al PNVR. Incurrir en cualquiera de estas prohibiciones constituira motivo de acciones legales. 7.7.3 Procedimiento de Ejecucin Financiera a. El PNVR, controla y monitorea el movimiento financiero del NE, con la utiizacién de los Formatos (Formato N° 03, 034, 038) de la presente guia, y a través del Sistema de Informacion Seguimiento y Monitoreo de! PNVR. b. EI NE esta autorizado a efectuar Unicamente gastos que se encuentren comprendidos en el expediente técnico de! proyecto; todos los gastos serén previamente autorizados por la Supervision correspondiente, mediante el Formato de “Autorizacién de Gastos" (Formato N° 05). cc. Los comprobantes de pago, deben girarse a nombre del NE, detallando el concepto del servicio, tipo de material, cantidad, costo unitario y la identificacién de los lugares de transporte, de ser el caso. d. En caso que no se pueda obtener el comprobante de pago, en razon de que los proveadores no son “proveedores habituales’, 0 que no existen en la zona otros proveedores que offezcan los bienes y/o servicios requeridos, excepcionalmente, se podré sustentar la rendicién mediante “Declaracién Jurada de compra de bienes y/o contratacién de servicios de proveedores no habituales” (Formato N° 06), se podra aplicar para los insumos y partidas del expediente técnico detallados a continuacion: \. Compra de insumos locales (por ejemplo: paja, barro, arena, piedra, etc.); se indicara el tipo de material, cantidad, costo unitario y la identificacion del proveedor; Il, Flete rural; se indicard el costo del transporte, material transportado, é lugares de origen y destino, el medio empleado y la identificacién del 5 eae : MINISTERIC AVIEN > DE Programa VI Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO Rural (GUIA DE EJECUCION Y LQUIOACION DE PROYECTOS DEL PAVR BAO MODALIDAD DE NE proveedor, lll. Viaticos y movilidad de los representantes del NE (pasajes locales, alimentacion); se indicara el itinerario y las razones del desplazamiento del comisionado, (Declaracién Jurada de Gastos del NE (Formato N° 07), e. El monto maximo a rendir por cada Deciaracién Jurada sera de una (01) UIT. Para los casos que superen este monto, las Declaraciones Juradas deberan contar ademas con el sustento técnico del Residente y las autorizaciones del Supervisor del Proyecto y del Coordinador Regional Técnico. {. El tesorero del NE serd responsable del registro, custodia y visado de la documentacién que sustente el gasto, en cuanto les corresponda, para ello contaré con el asesoramiento y apoyo del asistente administrativo. 7.7.4 De la Programacién y Autorizacin de Gastos La Autorizacién de Gastos (Formato N* 05), es elaborada por el Tesorero y el Residente, y visada por el Presidente y Fiscal del NE, debiendo contar con el V? B® del Supervisor del Proyecto, previo al retiro del dinero y ejecuci6n del gasto. El Presidente y el Fiscal del NE, asi como el Supervisor del Proyecto deben controlar que los gastos se ejecuten previa emision de la Autorizacion de Gastos, en estricta sujecién a los montos detallados en el Presupuesto. El Supervisor del Proyecto podré observar las Autorizaciones de Gastos cuando alguno(s) de los pagos o retiros autorizados por los RNE no estén debidamente justificados, debiendo rehacerse esta autorizacion; asi como cuando no se haya presentado la rendicion de la ultima autorizacion de gastos. 7.7.5 Compra de bienes y/o contratacién de servicios a. El Residente deberd asesorar y cautelar para que los representantes del NE realicen las compras de bienes y/o contratacién de servicios, de acuerdo a la programacion de obra y con las caracteristicas de calidad y garantia que establecen las especificaciones técnicas de! expediente técnico del proyecto. b. Las compras de bienes y/o contratacién de servicios se rigen por los principios de moralidad, libre concurrencia, competencia y transparencia. c. Los RNE, bajo responsabilidad, deben realizar las adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo a las siguientes modalidades: |. Para el caso de compras de bienes y/o contratacién de servicios menores a diez (10) UIT se requerira como minimo tres (03) cotizaciones. |. Para el caso de compras de bienes y/o contratacién de servicios mayores 0 iguales a diez (10) UIT y menores a treinta (20) UIT se requeriré como minimo tres (03) cotizaciones, las cuales serdn presentadas por los proveedores interesados en sobre cerrado al NE, cuya apertura se realizaré en presencia de un Notario Publico 0 Juez 20 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO. Rural, {GUA DE EJECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PRVR BALO MODALIDAD DE NE de Paz o de un representante del PNVR. Ill, En caso se presenten dos (02) 0 menos postores, el procedimiento se repetird y si en el segundo procedimiento se presentan dos (02) 0 menos postores se procedera a la apertura de sobres, eligiéndose al proveedor que presente la mejor oferta. d. El pago por la compra de materiales y/o herramientas y servicios brindados, deberé hacerse contra entrega del bien 0 servicio, previa verificacién de calidad y cantidad solicitada, recibiendo del proveedor el comprobante de pago respectivo; estando prohibido efectuar pagos adelantados 0 a cuenta. . El pago a proveedores cuyo monto sea mayor a realizara preferentemente por la modalidad de Cuentas” 0 "Cheques de Gerencia’ 1. Para las compras de bienes y/o contratacién de servicios, el Residente y Supervisor del Proyecto del NE, son responsables de verificar que todo comprobante de pago que se reciba por concapto de compras de bienes y/o contratacién de servicios, cumpla con los requisitos que exige el Reglamento de Comprobantes de Pago aprobados por la SUNAT; en cuanto a los comprobantes de gastos (pianillas, declaraciones juradas u otros) seran presentados en original. g. Todos los comprobantes de pago deberan ser girados a nombre del NE sin borrones ni enmendaduras. na (01) UIT, se ransferencia. de 7.1.6 Pagos al Personal del NE El pago de la remuneracién del Residente y del Supervisor de! Proyecto se realizaré en forma mensual, en relacién directa al avance fisico del proyecto; en cuanto al pago de la remuneracién de otro personal contratado por el NE, se realizaré de acuerdo a los términos contractuales y los anexos que forman parte de la presente guia. a. Del Pago al Residente EI pago de la contraprestacién del Residente seré realizado por el Tesorero, previa autorizacion de los RNE, a través del Formato de Autorizacién de Gastos del Residente (Formato N° 05-A), y del Supervisor del Proyecto, de acuerdo a las condiciones establecidas en su contrato, en funcién al Presupuesto de Financiamiento, para cuyo efecto presentara el correspondiente Recibo de Honorarios Profesionales. El pago sin cumplir las condiciones estipuladas, conlleva responsabilidad para el Tesorero. Para autorizar el pago, los RNE y el Supervisor del Proyecto deben verificar que el Residente cumpla eficientemente oon las funciones asignadas en su Contrato y sus términos de Referencia. EI Residente asumiré el pago de los impuestos que le correspondan por la prestacién de sus servicios, siendo el Unico responsable de su abono a la entidad correspondiente. 21 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Naclonal de /CONSTRUCCION Y Vivier /SANEAMIENTO. Rural {GUI DE EJECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PAVR BAIO MODALIDAD DE NE b. Del Pago del Supervisor del Proyecto EI pago de los gastos de Supervision serd realizado mensualmente por el Tesorero del Nucleo Ejecutor, conforme a lo estipulado en los Términos de Referencia del contrato suscrito, previa conformidad del Coordinador Regional Técnico a través de la "Hoja de Evaluacién y autorizacién de pago de los informes del Supervisor de proyectos y revisor de rendiciones de cuentas” (Formato N° 25) y contra presentacién del correspondiente Recibo de Honorarios Profesionales El Coordinador Regional Técnico verificard el eficiente cumplimiento de las funciones asignadas, y remitira los informes técnicos de preliquidacién y liquidacién elaborados por el Supervisor de! Proyecto, las cuales deben ser aprobadas por el PNVR, para autorizar el pago correspondiente. ¢, Del Pago al Gestor Social El pago de la contraprestacién del Gestor Social sera realizado por el Tesorero y el Residente, previa autorizacién de los representantes del NE, Supervisor del Proyecto y la conformidad del Coordinador Regional Social, de acuerdo a las condiciones establecidas en su Contrato y Términos de Referencia, y contra la presentacién del correspondiente Recibo de Honorarios Profesionales, informes y productos. El Gestor Social asumira el pago de los impuestos que le correspondan por la prestacion de sus servicios, siendo el Unico responsable de su abono a la entidad correspondiente. d. Del Pago de la Mano de Obra El Residente conjuntamente con el Asistente Administrativo verificard y cautelard que los RNE realicen el pago de la Mano de Obra de acuerdo a los jornales sefialados en e| Presupuesto del Expediente Técnico, controlando que el pago se realice por cada "dia efectivamente trabajado” y en forma oportuna. El control y pago deberan efectuarse respetando los Formatos de las Hojas de Tareo (Formato N° 08) y Hoja de Jornales (Formato N° 09). EI Residente y Fiscal deben controlar que los pagos mensuales al Maestro de Obra se realicen en proporcién al avance de obra valorizado en el mes, siempre y cuando haya cumplido con las condiciones del contrato suscrito. La Mano de Obra no calificada debe ser preferentemente de los centros poblados de intervencién y la Mano de Obra calificada, excepcionalmente podra ser de otra localidad, tratando que ésta sea de la Comunidad mas cercana posible y sélo en el namero y especialidad no habida en la localidad beneficiada con el Proyecto. MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO. Rural GGUIA DE EJECUCION Y LIQUIDAG:N DE PROYECTOS DEL PNR BAI MODALIOAD DE NE 7.7.7 Del Registro y Custodia de los Documentos que Acreditan el Gasto EI Residente y el Fiscal deberan verificar y exigir que el Tesorero obtenga todos los comprobantes de pago (boletas de venta, recibo por honorarios profesionales, recibos de arrendamientos, entre otros) correspondientes a los gastos autorizados, tan pronto se efectie la adquisicién del bien o el pago del servicio y sera responsabilidad del Asistente Administrativo verificar la validez y legalidad de los comprobantes. Los Comprobantes de Pago, deben ser girados a nombre del Nicleo Ejecutor del Proyecto, previa verificacién y segin lo sefialado en el convenio de financiamiento. El Residente, el Presidente y el Tesorero del Nucleo Ejecutor visaran la documentacion que acredita el gasto, la que quedard bajo custodia del Tesorero (en la eventual ausencia del Tesorero, los documentos debera quedar en custodia del Secretario) y estar a disposicion del Supervisor del Proyecto, de los representantes acreditados de las entidades fiscalizadoras o de control del PNVR y del MVCS, las veces que sean requeridas. EI Residente exigird, en todos los casos, que sea el Secretario del NE quien mantenga un archivo que custodie el Convenio de Cooperacién, los contratos suscritos por el Niicleo Ejecutor, y la copia del Expediente Técnico, copia de las solicitudes de Transferencia de fondos, copia de los informes emitidos y las comunicaciones recibidas de parte del PNVR o del Supervisor del Proyecto y todos los documentos producidas durante la ejecucion del proyecto. 7.7.8 Intereses, Penalidades Ahorros y Devoluciones Del NE Los intereses, ahorros y penalidades retenidas por el NE, previa autorizacién del Supervisor del Proyecto y conformidad del Coordinador Regional Técnico/Social segin su competencia, podran invertirse en el costo directo del proyecto con el fin de cubrir desfases presupuestales, adicionales y/o modificaciones no sustanciales. Estas decisiones deberan constar en Acta de Asamblea. 7.8 Preliquidaciones Mensuales La preliquidaci6n permite demostrar con documentos, la correcta utiizacién de los recursos asignados al NE: la cual sera presentada mensualmente y contendran los aspectos financieros, técnicos, de capacitacion y gestién social del proyecto. Mensualmente los RNE y el Residente deberan presentar al Supervisor del Proyecto la documentacién en original que sustenta el gasto realizado hasta el iltimo dfa habil del mes, la que luego de aprobada, seré considerada como una preliquidacién, a, El Residente y los representantes del NE, en un plazo maximo de cinco 23 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO Rural (GUIA DE EJECUCION Y LIQUOAGION DE PROYECTOS DEL PNVR BAJO MODALIOAD DE NE (05) dias habiles posteriores al ultimo dia del mes presentarén al Supervisor del Proyecto, la preliquidacion mensual sobre la ejecucién del Proyecto, la que estaré conformada por los aspectos técnico, financiero, de capacitacién social y de capacitacién técnica, en lo que correspondan. a, Las preliquidaciones mensuales, presentada contendrd como minimo y en original los siguientes documentos: |. Informe del Supervisor del Proyecto que incluiré opinién sobre la procedencia de los informes del personal de! NE que interviene en la etapa de ejecucién, Il, Acta de rendicién mensual de cuenta a los beneficiarios (Formato N° 10), adjuntando fotografias. Ill, Valorizacién de Avance de obra (Formato N° 11). IV, Copia desglosable de cuademo de obra. V. Manifesto de Gastos (Formato N° 12). VI. Resumen del Estado Financiero (Formato N° 13). Vil. Comprobantes de pago. Vill, Declaraciones juradas (Formato N° 06 y 07). IX. Guadro Resumen del Movimiento de Aimacén (Formato N° 15). X. Calculo de pago del personal del NE que interviene en la ejecucién, deducido el fondo de garantfa, segin corresponda. XI, Autorizaciones de gasto (Formato N° 05). Xil, Documentos emitides por el banco correspondiente al mes de la preliquidacién (Voucher de retiro, Movimiento de cuenta y otros de ‘corresponder). Xill, Informes mensuales del Residente y Gestor Social, segin corresponda. XIV. El original de los contratos del personal del NE que interviene en la ejecucién del proyecto sera adjuntado Unicamente en {a primera jacion. XV. Panel fotogréfico (con fecha que muestre el avance del proyecto con la presencia de! Personal del NE). XVI. El convenio de cooperacién, Acta de Inicio de Proyecto, deberd incluirse en la primera preliquidacion. b. La documentacién que sustenta la(s) preliquidacién(es) debe ser entregada en original (fisico y digital) sin borrones ni enmendaduras. c. Los informes de avance elaborados por el Gestor Social que se incluyan en las preliquidaciones, seran visados por el Coordinador Regional Social. d. Las preliquidaciones serdn remitidas al PNVR para su revision aleatoria y custocia hasta la aprobacién de la Liquidacién Final, MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO. Ru GUA DE EJECUCION ¥ LQUIDACION DE PROYECTOS DEL PNVR 8440 MODALIDAD DE NE 7.9 Rendicion de Cuentas Los RNE y el Residente, en asamblea de beneficiarios del proyecto mensualmente convocadas, rendiran cuenta sobre los gastos incurridos, publicaran los resimenes del estado financiero y manifiestos de gastos en lugares visibles y de facil acceso, debiendo permanecer en el lugar hasta que se reemplacen por los siguientes, suscribiéndose el Acta de Rendicién Mensual. El Gestor Social apoyaré en la convocatoria y participara en la Asamblea. El Supervisor de! Proyecto cautelard que se cumpla con las rendiciones a los beneficiarios del NE. 7.10 Intereses, Penalidades Ahorros y Devoluciones Del NE Los intereses, ahorros y penalidades retenidas por el NE, previa autorizaci6n del Supervisor del Proyecto y conformidad del Coordinador Regional Técnico/Social segiin su competencia, podran invertirse en el costo directo del proyecto con el fin de cubrir desfases presupuestales, adicionales y/o modificaciones no sustanciales. Estas decisiones deberan constar en Acta de Asamblea 7.11. De la Valorizacién Del Proyecto EI Residente es el encargado de elaborar las valorizaciones de la ejecucion fisica de! proyecto, con relacién al ditimo dia de cada mes de acuerdo a los metrados realmente ejecutados y a los precios unitarios que figuran en el Presupuesto. Contendré también, informacion de lo valorizado en los meses anteriores, asi como de lo acumulado y de saldos por ejecutar. Las Valorizaciones del Estado Financier estan conformadas por: Manifiesto de Gastos (Formato N° 12), Resumen del Estado Financiero (Formato N° 13), la Valorizacion de Aporte de Beneficiarios (Formato N° 18) y la Relacién de Material en Cancha/sobrantes de Obra (Formato N° 21). 7.42 Del Cuaderno de Obra EI Cuademo de Obra ese! documento debidamente foliado y legalizado por Notario Publico 0 Juez de Paz, en el que se anotar bajo responsabilidad del Residente y Supervisor segtin sea el caso, todas las ocurrencias o incidencias relacionadas a la obra, en particular, calidad y plazo, esto es, lo relacionado a las distintas partidas en ejecucion en los frentes de trabajo, la fecha de inicio y término de los trabajos, consultas, érdenes, diariamente Io relacionado a la presencia del personal por categoria, las modificaciones autorizadas, lo avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y disponibilidad de los materiales e insumos, las horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervision de la obra. 25 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda ‘SANEAMIENTO. Rural GLIA DE EJECUCION ¥ LIQLIDACION DE PROYECTOS DEL PNVR BA10 MODALIDAD DE NE El Residente verificard la adquisicion y legalizacién del Cuademo de Obra ante un Notario Pablico o un Juez de Paz, segtin sea el caso, antes del inicio de la obra. Las hojas deberan ser debidamente foliadas; tendran un original y tres (3) copias desglosables, que se distribuira de la siguiente manera: . El original para el Expediente de Liquidacion. Una copia para el Supervisor del Proyecto. . Una copia para el Residente, la que sera presentada en las preliquidaciones mensuales. } . Una copia para el Nucleo Ejecutor. ose El primer folio seré utilizado para la legalizacion, EI Residente y el Supervisor del Proyecto tendrn el encargo de: = Abrir el (los) Cuaderno(s) de Obra que se requieran desde el inicio hasta la terminacién de la Obra. * Registrar en el Cuademo de Obra la apertura del mismo e inicio de (Obra, con la firma y conformidad de los RNE. El primer asiento corresponde a la trascripoi6n del Acta de Inicio de Ejecucién del Proyecto. Registrar durante el proceso de ejecucién las principales incidencias ccurridas en obra, tales como avance de los trabajos, consullas, respuestas del Residente y Supervisor del Proyecto y, en general, todo lo relacionado con el personal, equipo y materiales, plazo, modificaciones, paralizaciones, solicitudes de modificacién, etc. * Cerrar, el Cuaderno de Obra al término de la misma. El Residente lo solicita mediante anotacion en la que manifesta el término de la obra y el Supervisor del Proyecto dara su conformidad y procederd al cierre del mismo. El.uso y el llenado del Cuaderno de Obra debe ser efectuada exclusivamente por el Residente y el Supervisor del Proyecto. La atencién de consultas o Tequerimientos no deberan superar los siete (7) dias calendario; su custodia y permanencia en obra sera responsabilidad del Residente. 7.43 Segundo desembolso y posteriores de ser el caso El expediente de solicitud de! segundo desembolso y posteriores desembolsos, de ser el caso, sera, suscrito por el Presidente del Nucleo Ejecutor y el Resident, visado por el Supervisor del Proyecto, acompafiando como minimo la siguiente documentaci6n: |. Copia autenticada por fedatario de la documentacién que sustenta el gasto por el 60% de dinero recibido en el anterior desembolso. Ul, Informe del Residente que indique el avance fisico del proyecto, con la conformidad del Supervisor del Proyecto. 26 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCGON Y viviende ‘SANEAMIENTO. Rural GLIA DE EJECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PNVR BAIO MODALIDAD DE NE lil. Copia del ultimo Estado de cuenta de la entidad bancaria o copia del ‘voucher del ditimo movimiento de la cuenta. Iv, Informe del Coordinador Regional Técnico indicando la procedencia de la solicitud en la que considerara la correspondencia entre el avance fisico con el gasto efectuado, al que se le descontard la valorizacion de insumos en almacén. V. Informe del drea técnica del PNVR pronunciéndose sobre la procedencia de la solicitud. El PNVR enviara el expeciente de solicitud de desemboiso a la Oficina General de Administracién del MVCS; debiendo realizar el correspondiente seguimiento. Las Oficinas de Contabilidad y Tesoreria del MVCS, realizarén en el marco de lo sefialado en los literales e,f,g del numeral 8.2.9 de la Directiva N° 006-2015- VIVIENDAVSG las acciones que se describen a continuacién: a, La Oficina de Contabilidad realizaré el compromiso y el devengado del monto a desembolsar, este tramite no excederd de tres (03) dias habiles. b. La Oficina de Tesoreria realiza el girado del monto a desembolsar, este trémite no excederd de tres (03) dias habiles. c. El monto desembolsado al NE seré comunicado por la Oficina de Tesoreria que corresponda via correo electrénico al drea técnica del PNVR que financia el proyecto en un plazo maximo de tres (3) dias habiles posteriores al desembolso. 7.14 Mo icaciones. a. Toda modificacién se iniciard con la presentacién oportuna de una solicitud de modificacién al Coordinador Regional Técnico yfo Social, acompafiando obligatoriamente la documentacién que la sustenta, asi como el informe conteniendo la opinion del Supervisor del Proyecto. b. Tanto la solicitud de modificacién como la documentacién que la sustenta serén refrendadas por el Presidente del NE y por el(los) profesional(es) que asisten al mismo, segtin corresponda a la materia de la solicitud. c. La solicitud de modificacién seré revisada por el(los) Coordinador(es) Regional(es) Técnico yfo Social del PNVR segiin alcance del contenido de la misma, para lo cual emitira(n) obligatoriamente un informe, sustentando la procedencia de la solicitud. 4. La presentacion de las solicitudes de modificacién son procedentes Unicamente dentro del plazo de ejecucién del proyecto y no implica su aceptacién ylo implementacién; siendo responsabilidad de los RNE, de! Residente y del Supervisor del Proyecto, implementar solo las modificaciones aprobadas. . Para la aprobacion de la modificacion se debe realizar la evaluacion de la existencia de responsabilidades, las que darén lugar a que el PNVR disponga las acciones administrativas y/o legales a que hubiera lugar. La suseripcién de la adenda, implica la aprobacién de la modificacién a MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda /SANEAMIENTO Rural GGUIA De EJECUCION Y LQUIDACION DE PROYECTOS DEL PNVR 8AN0 MODALIDAD DE NE solicitada. g. Las solicitudes serén resueltas bajo responsabilidad de la UGT y del Coordinador Regional Técnico, de acuerdo a la materia de la misma, dentro de los diez (10) dias habiles de presentada h. La UGT definira los tipos, requisitos, condiciones, y modelos de adendas, asi como los procedimientos para su aprobacién, o negativa, en compatibilidad con la normatividad nacional vigente que fuese aplicable. 7.15 Cambio de los RNE y/o Residente. La eleccién y compromiso de los RNE y Residente es hasta la terminacién del Convenio. Sélo podran ser cambiados cuando se produzca alguna de las siguientes situaciones: ‘+ Renuncia escrita imevocable. de los RNE a un lugar fuera del ambito del ipida el desempefio de sus funciones. '* Por faliecimiento, acreditado con el respectivo certificado de defuncion. ‘© Por deficient desempetio de funciones sustentado con informe del ‘Supervisor del Proyecto. Por sentencia condenatoria. Por incurrir en incompatibilidad de funciones. Para el cambio de cualquiera de los RNE, se requiere que la poblacién mediante asamblea elija a sus nuevos integrantes, y para ello la asistencia a la asamblea deberd ser por lo menos igual a la mitad que los eligié. En caso de cambio del Tesorero del Nuicleo Ejecutor y/o del Residente, el ‘Supervisor del Proyecto comunicard al PNVR para que se proceda a inmovilizar la cuenta bancaria. Una vez verificadas las causales antes sefialadas, solicitara al NE y al Residente, la presentacién de un Informe completo (Memoria descriptiva de la obra ejecutada y planos de replanteo, en caso de existir modificaciones) sobre el estado del proyecto asi como la entrega de los documentos sefialados en el Numeral 7.3. La presentacién de la preliquidacién se realizard en un plazo perentorio de diez (10) dias calendario, posteriores a la fecha de la resolucién o cambio del Tesorero del Nuicleo Ejecutor. En caso de cambio del Residente, el Supervisor del Proyecto comunicard al PNVR a fin de convocar a los suplentes. Si ningun suplente se encuentre disponible, el PNVR, proceder a una nueva seleccién tomando en cuenta la lista de agentes aptos, disponibles y que sean validados por la UGT del PNVR. Producido el (los) cambio(s) de los RNE, deberé(n) formalizarse mediante la suscripcion de la Adenda respectiva. 28 ° Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y ‘Vivienda SANEAMIENTO. Rural CGUIA DE EJECUCION ¥ LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PHVA BAJO MODALIDAD DE NE Si la(s) causal(es) que motivaron el cambio de los RNE o del Residente lo justifican, se aplicardn las acciones administrativas o legales a que hubiere lugar. 7.16 Ampliacién de plazo Las ampliaciones de plazo se otorgarén por causales justificadas que hayan alterado la duracién de las actividades que gobiernan la ejecucién de la Obra, podré otorgarse por las siguientes causales; a, Demora por desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos 0 de fuerza mayor comprobados por el Supervisor del Proyecto. b. Demora en la entrega de los desembolsos 0 en las transferencias de fondos parciales, siempre y cuando éstos hayan sido solicitados oportuna y adecuadamente, éstos seran aprobados por el Supervisor del Proyecto. ©. Por modificaciones de Obra, vicios ocultos, reformulacién u otros previamente reconocidos por el Supervisor del Proyecto. La solicitud de ampliacién de plazo se presentaré durante el periodo de ejecucion de obra por el Residente, al cual adjuntaré Informe Técnico sustentado en relacién a la causal con visto bueno del Supervisor, y sera dirigida a la Coordinacién Regional Técnica por el Nucleo Ejecutor quien lo elevara a la Coordinacién General de NE. Si la ejecucién del proyecto excede el plazo establecido en el convenio de cooperacién, este debera ser ampliado mediante adenda. La ampliacién de plazo de ejecucién de obra deberé ser aprobada mediante el informe correspondiente de la Unidad de Gestién Técnica del PNVR, visada por el Director Ejecutivo del PNVR, el que debera sefialar el nimero de dias de ampliacién de plazo otorgados y la nueva fecha de terminacion de Obra. Por la naturaleza de los Proyectos que se financia, el otorgamiento de la Ampliacién de Plazo no generard el reconocimiento de mayores gastos generales. 7.17 Modificacién o cambio total del Expediente Técnico 7.17.1 Modificacion del Expediente Técnico Es cualquier variacion que no cambie la meta inicial aprobada ni perjudique la calidad de las especificaciones técnicas y no signifique un mayor costo de obra; salvo casos debidamente demostrados. 29 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO. Rural (BUIADE EJECUCION ¥ LIQUIDACION DE PROYECTOS OFL PVR BAO HODALIDAD DE NE La modificacién de un proyecto se deberd ejecutar previa aprobacién del PNVR, para lo cual la solicitud de modificacién, que incluye la opinién del Supervisor del Proyecto, debe ser revisada por el coordinador Regional, Iuego del cual y con la opinién favorable de la misma, se dispondré la suscripcion de la adenda correspondiente al Convenio de Cooperacién, quedando autorizado la modificacién del proyecto. El expediente de modificacion debe contar con los siguientes documentos: * Solicitud de! Ndcleo Ejecutor y de! Residente. Informe del Residente acompariado del Expediente modificado y el Presupuesto comparativo entre lo inicialmente aprobado y la modificacion propuesta. Informe y opinion del Proyectista. Informe y opinién del Evaluador del Proyecto Informe del Supervisor del Proyecto indicando procedencia y recomendaciones al respecto. * Copia del Convenio y del Expediente Técnico inicialmente aprobado; asimismo, de las Adendas que se hubiesen generado. Luego de aprobada la modificacién planteada, los RNE y el Residente presentarén al Supervisor del Proyecto, en un plazo maximo de 03 dias, los siguientes documentos: - Cronograma de avance de obra valorizado (Formato N° 23) — Programacién de gastos. ~ Copia de Acta de Compromiso de Aporte de la Mano de Obra No Calificada (Formato N° 17) Nota: El Supervisor de! Proyecto podrd autorizar via Cuaderno de Obra aquellas modificaciones que en forma acumulada no represente mas del 10% del Costo Directo de Obra, sin perjudicar la calidad de las especificaciones técnicas 0 reducir las metas de! Convenio. 7.47.2 Cambio total del Expediente Técnico Es cuando la variacién planteada como consecuencia de la incompatibilidad encontrada genera el cambio total de la meta inicialmente aprobada 0 cuando el proyecto es incompatible con la realidad en la cual se va ejecutar, en ambos casos se considerara como un proyecto no ejecutable. Se procedera a la Resolucién del Convenio. El Area Té conjuntamente con la autorizacién para el inicio del tramite de Resolucin del Convenio de Cooperacién, notificaré al Nicieo Ejecutor y Residente para que la devolucion de los fondos se efectue mediante Cheque de Gerencia 0 papeleta de depésito, en un plazo que no exceda los cinco (5) dias 30 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO Rural (GUIADE EJECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PNVR BALO MODALIDAD DE NE habiles de su notificaci6n. Dichas papeletas de depésito deberan incluir el nombre y el ntimero del Convenio y el comprobante de pago. El Coordinador General estudiaré si amerita la aplicacién de las acciones administrativas a que hubiere lugar, a los agentes que intervinieron en la identificacién, formulacién, evaluacién y ejecucién de! Proyecto. 7.18 Modificacion del Presupuesto del Convenio de Cooperacin 7.18.1 Ampliacion Presupuestal En caso de requerirse una ampliacién presupuestal se debera propiciar que sea financiada por aporte municipal, de los beneficiarios, comunal, de terceros, intereses generados por la cuenta de ahorros y penalidades por incumplimiento en la presentacion de informes. Las _ampliaciones presupuestales procederan cuando se determine la insuficiencia del presupuesto aprobado, y sélo podrén fundamentarse en las siguientes causales: + Incremento significativo de los precios de materiales e insumos. = Modificacién del proyecto y/u obras complementarias debidamente aprobados. + Parlidas no consideradas en el presupuesto aprobado. Lo anteriormente sefialado, no excluye la posibilidad de que los RNE, realicen gestiones, para obtener recursos adicionales a fin de cumplir con las metas del proyecto, sin embargo ello debe cuantificarse y valorizarse como aporte de los beneficiarios En todos los casos donde se requiera una ampliacién presupuestal generada por deficiencias en el expediente técnico 0 por deficiencias en la ejecucién de la obra, el Coordinador Regional deberé evaluar la participacién de los profesionales que intervinieron en la formulacién, evaluacién, y ejecucién del Proyecto, y en caso de encontrar responsabilidades disponer las acciones administrativas previstas en la normatividad vigente, todo ello sin perjuicio de proceder al inicio de las acciones legales a que hubiere lugar. 7.48.2 Presupuestos Deductivos Corresponde al monto que no es necesario emplear para que la obra cumpla con las metas previstas. Cuando se determine la existencia de partidas fisicas o presupuestales que no son necesarias para el correcto desarrollo del Proyecto, el Residente deberd presentar al Supervisor del Proyecto, el presupuesto deductivo de las partidas que no serén ejecutadas a fin de que los RNE proceda a devolver el monto 31 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y viv SANEAMIENTO. {GUIA DE EJECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PNVR BAJO MODALIDAD DE NE. correspondiente en el caso que éste se haya Transferido, para que con la opinién favorable del Coordinador Regional, dicha disminucion del costo sea descontado de las futuras Transferencias. EI Supervisor del Proyecto, debera verificar el monto a ser descontado y de encontrarlo conforme lo remite al Coordinador Regional, la misma que luego de su revision procede a la aprobacién del presupuesto deductivo y comunica al Nicleo Ejecutor el monto a ser devuelto, el mismo que debera efectuarse mediante Cheque de Gerencia o papeleta de depésito, en un plazo que no exceda los cinco (5) dias titles de efectuada la comunicacién. Dichas papeletas de depésito deberan incluir el nombre y numero del Convenio y el comprobante de pago. El Residente y el Supervisor del Proyecto deberan verificar su ‘cumplimiento, bajo responsabilidad. 7.19 Resolucién del Convenio de Cooperacién Si se decide no continuar con la ejecucién del proyecto, se procederé a la Resolucién del Convenio para lo cual el Coordinador Regional Té informaré al Coordinador General quien dispondra elaborar Ia liquidaci6n y el correspondiente informe de cierre del proyecto. El Coordinador Regional Técnico autorizaré el inicio del trémite de Resolucion del Convenio de Cooperacién y notificaré al Nucleo Ejecutor y al Residente para que la devolucién de los fondos se efecttie mediante Cheque de Gerencia o papeleta de depésito. El Convenio podrd resolverse por cualquiera de las siguientes razones: a. Por incumplimiento de cualesquiera de los compromisos obligaciones contraidas por el Niicleo Ejecutor en el presente Convenio de Cooperacién, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar. b. Por la no aprobacién del expediente técnico o el financiamiento. . Por la imposibilidad de continuar con la ejecucién de EL PROYECTO debido a un caso fortuito o fuerza mayor. d. Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberd ser ‘expresado la suscripcién de una Adenda. €. De presentarse irregularidades en el movimiento de fondos que puedan perjudicar a El Proyecto. La resolucién del presente Convenio de Cooperacién opera al momento que el Nioleo Ejecutor sea notificado validamente por conducto notarial o a través del Juez de Paz. ‘A la resolucién del Convenio de Cooperacién el NUCLEO EJECUTOR deberd presentar en un plazo de siete (07) dias habiles, el informe sobre el estado de EL PROYECTO y una rendicién final de los gastos efectuados. 32 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda /SANEAMIENTO. Rural CGUIA DE EJECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PNVR BAJO MODALIDAD DE NE Con Ia resolucién del presente Convenio de Cooperacion EL PROGRAMA queda facultado a inmovilizar los fondos ylo efectuar los retiros ylo transferencias de fondos de la cuenta de ahorros al Tesoro piblico, 7.20 Término del Proyecto a, Conoluida la ejecucién de la obra, de acuerdo al expediente técnico y a las modificaciones aprobadas; el Residente consignara este hecho y la fecha de término en el Cuademo de Obra, y solicitard el pronunciamiento del Supervisor del Proyecto. b. Se entiende como término de obra, el momento en el cual el Residente indique en el Cuademo de Obra, la culminacién de las metas programadas, aspecto que debera ser ratificado por el Supervisor. , El Supervisor al finalizar los trabajos de la obra y antes de la entrega de la misma, deberd verificar las metas y los metrados alcanzados en la etapa de construccién que deben estar registrados en el ultimo asiento del Cuaderno de Obra; asi como el sustento de la ejecucién que contendra los graficos, croquis y/o planos, que se estimen necesarios. Asimismo, se deberan incluir las variaciones _realizadas ‘correspondientes. 4d. De existir observaciones del Supervisor del Proyecto, éstas deberén ser levantadas por el Residente y los representantes del NE, en el plazo 1do por el mismo, el que no podra ser superior a diez (10) dias habiles. ¢. De no existir observaciones o de haberse levantado éstas, se procedera a la suscripci6n inmediata del “Acta de Terminacion de Obra” respectiva, segiin el modelo del Formato N°19, con participacién del Coordinador Regional Técnico/Social, RNE, el Residente y el Supervisor del Proyecto, la cual deberd ser presentada en Ia Liquidacién final. Dicha Acta es el documento en el que constara el conocimiento y conformidad a la inversién realizada en la obra. 7.24 Suscripcién del Acta de EntregalRecepcion de Obras Una vez terminada la Obra, debe suscribirse el “Acta de Entrega/Recepcién de Obra al NE" (Formato N° 20), la cual contendra la conformidad y compromiso de mantenimiento de cada beneficiario. 7.22 Culminacién Del Proyecto Concluida la ejecucién de las actividades previstas en los componentes del proyecto, en concordancia con lo establecido en el expediente téc suscribird un acta de culminacién del proyecto. 33 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO. Rural {GUIA.DE EJECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PNVR BAO NODALIDAD DE NE Vill. ETAPA DE LIQUIDACION FINAL La liquidacién es el acto a través del cual, la UGT, determina formalmente el monto efectivamente gastado en el proyecto concluido y que se encuentra al servicio de los beneficiarios en concordancia con el Convenio de Cooperacién. La Liquidacién del Convenio se sustenta en: EI proyecto ejecutado, refiejado en la valoriza documentacion que acredita su ejecucion. + La Rendicién Final de Cuentas, representada por el conjunto de documentos contables y administrativos que demuestran la correcta ultiizacién de los recursos recibidos, y que sustentan Ia inversion realizada durante el desarrollo del proyecto. én final y la 8.1 Presentacién y Revisién de Documentacién Complementariaa las Preliquidaciones A la terminacién del total de os trabajos, los RNE y el Residente deberan presentar al Supervisor del Proyecto, la documentacién complementaria a la Preliquidacién, realizando el siguiente procedimiento’ a. En un plazo que no excederd de cinco (05) dias habiles de suscrita el Acta de Terminacién de Obra (Formato N°19), los representantes del NE y el Residente informarén en asamblea de beneficiarios, los gastos GRR incurridos y las acciones realizadas que permitieron culminar el proyecto. Y b. En caso existan montos que no hayan sido ejecutados, éstos serén eos devueltos al MVCS o la entidad que se determine, mediante cheque de SS gerencia, a nombre de Tesoro Publico. La Oficina de Tesoreria del MVCS, tendra un plazo maximo de cinco (5) dias habiles para el registro de la devolucién en el SIAF. ©. Concluida la ejecucion de la obra los representantes del NE y el Residente deberan presentar al Supervisor del Proyecto, la documentacién original complementaria que sustenta el gasto, dentro de los quince (15) dias habiles de suserita el Acta de Terminacién de Obra; si la ubicacién del proyecto requiere un mayor plazo, el Coordinador Regional Técnico podré autorizar una ampliacion. 4. La documentacién complementaria contendré la informacion exigida en las Preliquidaciones, asi como el Acta de Terminacién de Obra, Rendicién Final de Cuentas a los beneficiarios del proyecto, el cheque de devolucién de montos no utilizados, ultimo extracto bancario con la cuenta cancelada y la documentacién que se sefiala en los items posteriores. ¢. El Supervisor del proyecto revisard la documentacién complementaria y 34 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION ¥ \vivienda SANEAMIENTO. Rural {GUIA DE EJECUCION ¥ LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PNVR 8410 MODALIDAD DE NE debe estar conforme, consolidard la informacién de las Preliquidaciones del NE, elaborard la liquidacién final y la presentard al PNVR, f. El PNVR, a través del Liquidador, revisara la Liquidacién final y de encontrarla conforme, organizara él expediente de liquidacién con las Pre Liquidaciones y suscribira la Ficha de Aprobacion de Liquidacion de Convenios (Formato N° 24) del Convenio de Cooperacién. 8.2 De la Liquidacién del Convenio de Cooperacion La Liquidacién del Convenio se sustenta en: ‘+ La obra fisica ejecutada, reflejada en la Velorizacion Final. ‘+ La Rendioién Final de Cuentas. Los documentos complementarios a presentar en la Liquidacion de Obra por el Residente son: ‘+ Informe del desarrollo fisico y financiero de la obra. Memoria descriptiva valorizada, fotografias del proceso constructivo de la obra hasta su culminaciéon. Acta de Terminacién de Obra (Formato N° 19). ‘Acta de Rendicin de Cuentas Final (Formato N° 10). Valorizacién del Aporte de los Beneficiarios (Formato N° 18). Valorizacién de avance de la Obra (Formato N° 11). Manifiesto de Gastos (Formato N° 12). Comprobantes de pago originales. Resumen del Estado Financiero (Formato N° 13). Extracto Bancario de la Cuenta de Ahorros ylo Cuenta Corriente cancelada. Cuadro Resumen de Movimiento de Almacén-ingreso-Egreso (Formato N° 16). Relacién de Material en Cancha/sobrantes de Obra (Formato N° 21) Cuaderno de Obra original ‘Acta de Entrega de Terreno e Inicio de Obra (Formato N° 04). Planos 0 Croquis de Replanteo, Todos los cargos de presentacién de los Informes Mensuales del Residente, Supervisor y Capacitador de ser el caso. + Los documentos generados durante el proceso de financiamiento como: expedientes de Modificacién de Proyecto, Ampliaciones Presupuestales, Deduetivos, Adendas suscritas, etc. * Copia de los comprobantes de pago por las transferencias realizadas. * Copia de los Contratos de Locacién de Servicios suscritos por el NE. 35 INISTERIO DE Programa VIVIENDA ‘Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO. Rural GGUIA DE EJECUCION ¥ LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PNVR BAJO MODALIDAD DE NE 8.3 Elaboraci6n de Informe de Liquidacién y de la ficha de aprobacién de la Liquidacién del Convenio El Supervisor del Proyecto revisara la documentacién complementaria y de estar conforme, consolidara la informacién de las Pre Liquidaciones del NE, elaborara 1 informe de la Liquidacién final y la presentara al PNVR. El PNVR a través del Coordinador de! Area Técnica, revisara el contenido del expediente de liquidacion, de encontrario conforme emitira su informe técnico respectivo. El liquidador elaboraré el proyecto de Resolucién de aprobacién de liquidaci6n, adjuntando la Ficha de Aprobacién de Liquidacién del Convenio de Cooperacién. 8.4 Aprobacién de la liquidacion de obra EI liquidador elaborard el proyecto de Resolucién de aprobacién de liquidacién técnico financiera, adjuntado la Ficha de Aprobacién de Liquidacién del Convenio de Cooperacién. El PNVR, suscribe la Ficha de Aprobacién de Liquidacién de aprobacién y Resolucién respectiva, expresando tu conformidad. EI PNVR emitira la Resolucion de Aprobi Aprobacion de Liquidacién. jin respectiva en base a la Ficha de El PNVR remitira a la Oficina de Contabilidad del MVCS, la Resolucién de aprobacién, asi como la Ficha de Aprobacién de Liquidacién del Convenio de Cooperacién, para su registro y/o baja contable correspondiente. El registro y/o baja contable deberd realizarse en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles de recibida, EI PNVR custodiard la documentacién del proyecto hasta la suscripcién de la Resolucién de aprobacion de la Liquidacién y, de corresponder hasta el clerre del proyecto. Posterior a ello, se remitira al Archivo Central del MVCS. EIPNVR, podra liquidar de oficio los proyectos a cargo de los nticleos ejecutores que por motivos de caso fortuito 0 fuerza mayor no hayan sido liquidados pero que se encuentren operativos y concluidos. 8.5 Etapa de Cierre a. El Acta de Entrega/Recepcién de obra serd insumo para que el PNVR elabore el informe de clerre respectivo. b. El informe de ciere del proyecto, sera elaborado por el Area Técnica encargada de monitorear la supervision de los proyectos a cargo del PNVR 36 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCGON Y Vivienda SANEAMIENTO Rural (GUIA DE EJECUCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PNVR BAO MODALIDAD DE NE IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 9.1 Presentacion de las Preliquidaciones mensuales 9.1.1 Del residente El Residente elaborara un Informe Mensual sobre el desarrollo de! Convenio hasta el ultimo dia de! mes correspondiente. Los informes mensuales deberén contener los siguientes aspectos: * Resumen de las principales ocurrencias en la ejecucién de los trabajos y ‘su Administracién por parte de los RNE. Cronograma de Avance Valorizado (Formato N° 23). Valorizacién de Avance de Obra (Formato N° 11), Resumen del Estado Financiero (Formato N° 13). Manifiesto de Gastos (Formato N° 12). Valorizacion de Aporte del NE (Formato N° 18). Relacién de Material en Cancha/sobrantes de obra (Formato N° 21). Copias del Cuaderno de Obra del mes que corresponda. Fotografias que muestren el avance del Proyecto con la presencia del — Residente. Adicionalmente, el Informe Mensual al finalizar la obra debera contener: + Acta de Terminacién de Obra (Formato N° 19). + Fotografias que demuestren que la obra esta concluida y operativa. * Plano 0 Croquis de replanteo, de ser necesario. El caloulo del avanee financiero del Convenio a la fecha de! informe, expresado en porcentaje, se calculard modianta la siguionte retacén: GasioToualkfectuado %AvanceFinanciero = —CestoTotalkfectuado_ ‘MonioTotal Presupuestado 100 El cdlculo del gasto reportado del Convenio a Ia fecha del informe, ‘expresado en porcentaje, se calculard mediente la siguiente relacién: GastoTotafectuado Seca Retrial ee - ‘MontoRe cibideALakecha 7 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y Viviende ‘SANEAMIENTO Rural {GUIA DE EJECUCION Y LQUIPACION DE PROYECTOS DEL PNVR HALO MODALIOAD DE NE El Supervisor del Proyecto de encontrar conforme el informe del Residente autorizara el pago mensual correspondiente visando la "Autorizacién de Gastos” (Formato N°05). De efectuar observaciones el Supervisor de Proyecto, las notificaré a los RNE y al Residente, otorgandoles el plazo correspondiente, para que procedan a levantarias, sin perjuicio de aplicar al Residente la penalidad prevista en su contrato, y teniendo como no presentado su Informe. El Supervisor de Proyecto, de inmediato, informara al Coordinador Regional Técnico sobre las observaciones encontradas, adjuntando el cargo de la notificacién, a fin de que a él no se le considere penalidad como consecuencia de dichas observaciones. 9.1.2 Del Supervisor del Proyecto La presencia del Supervisor del Proyecto en la obra, es permanente y necesaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Conve’ de Cooperacién y para que esta sea ejecutada de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico correspondiente, facilitando, de ser el caso, la implementacién de medidas correctivas. El Supervisor del Proyecto presentard informes de periodicidad mensual al coordinador Regional Técnico, sobre el avance de la ejecucién de la obra, y sobre el cumplimiento de lo estipulado en el convenio suscrito con el NE, estos informes deberan ser presentados dentro de los primeros siete (07) dias habiles del mes. Su presentacién extempordnea acarreara aplicacién de las penalidades previstas en su contrato. El informe mensual de Supervision deberén contener los siguientes documentos: Datos Generales del Convenio, solo en el primer informe (Formato N° 22) Hoja de evaluacién de documento (Formato N° 01) . Informe Mensual de Supervision (Formato N° 26) Las fotografias necesarias con indicacion de fecha y con un breve comentario, para graficar el avance fisico de la obra, estas deben, ademas, mostrar evidencias de la presencia del Supervisor en obra. @. Cuaderno de obra (copia desglosable), realizados durante el perfodo informado, 4. En caso que se informe el 100% del avance fi Acta de Terminacién de Obra. (Formato N° 19) g. Informe del Residents, apse 0, adjuntar copia del 38 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y ‘vivienda SANEAMIENTO. Rural CGUIA DE EJECUCION ¥ LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PNVR BAJO MODALIDAD DE NE El Coordinador Regional Técnico podra solicitar una reunién de trabajo con el Supervisor del Proyecto, para que sustente los informes presentados, la existencia de desviaciones en el proceso de ejecucién del proyecto y la adopcion de medidas correctivas, asi como cualquier otra ocurrencia importante durante el perlodo informado. 9.1.3 Gestor Social El Gestor Social elaborara un Informe de periodicidad mensual, que contendrén informacién de las acciones ejecutadas desde el dia de inicio de su labor, respecto de las actividades de capacitacién social y de acciones aplicativas implementadas en el proyecto, informes que serén presentados al Coordinador Regional Social, si este hiciera alguna observacién, el Gestor Social deberd subsanarla antes del informe del siguiente mes. De no hacerlo, el Coordinador Regional Social no autorizara el siguiente pago de su remuneracién, todo ello sin perjuicio de las acciones administrativas que correspondan. 9.1.4 Del Liquidador El Liquidador deberd proceder a la revision de la documentacién correspondiente a los aspectos contables, segin lo sefialado en el numeral 9.1 con la documentacién que la acredite. EI Liquidador presentara el Informe Financiero de las Pre liquidaciones mensuales o finales, adjuntando toda la documentacion debidamente visada en sefial de conformidad. En el caso de encontrarse conforme, recomendard la aprobacién de la Preliquidacién o Liquidacién Final, segin comesponda, y elaborara la Ficha de Aprobacién de la Preliquidacién o Liquidacién, segun lo sefialado en el numeral 7-1, literal d de la presente Guta. Si hubiera observaciones, deberd precisarlas en un informe a fin de que el Coordinador Técnico Regional comunique al Supervisor del Proyecto para que efectiie fa notificacién al Residente, haciendo el seguimiento hasta su regularizacién dentro del plazo otorgado y orientando en la subsanacién de las observaciones formuladas, sin perjuicio de la penalidad correspondiente a aplicar al Residente, teniendo como no presentado su informe. ion én. El Liquidador elaboraré el proyecto de Resolucién de Aprobacién de Liquid: adjuntando la Ficha de aprobacién de Liquidacién de! Convenio de Coopera 9.1.5 Pago del Fondo de Liquidacién Los fondos para liquidacién del Residente, Supervisor de Proyectos y Gestor Social constituyen recursos intangibles dentro de la cuenta de ahorros que no se encuentran disponibles hasta que el Coordinador del Area Técnica del PNVR aulorice expresamente el pago correspondiente. 39 MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y Vvienda SANEAMIENTO. Rural GGUIA DE EJECUCION ¥ LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL PAVE BAJO MODALIOAD DE NE Los pagos corespondientes a los fondos de liquidacién del personal del NE precitados, procederén siempre que se cuente con la aprobacién de la liquidacion. Los gastos financieros (portes, mantenimientos, ITF y otros) estan previstos en el presupuesto del Expediente Técnico. Sin embargo, en caso se incurriera en retrasos imputables al Residente y/o Supervisor del Proyecto (producto de observaciones u otras circunstancias), los mayores gastos financieros seran asumidos por el personal del NE segtin corresponda en forma proporcional, sin perjuicio de los fondos de liquidacién. 9.1.6 De los Incumplimientos En caso que los RNE, el Residente, el Supervisor del Proyecto 0 el Liquidador de Proyectos, incumplan o transgredan cualquiera de las obligaciones 0 condiciones establecidas en el Convenio de Cooperacién y anexos, contrato y adendas, Directivas, Gufas y demas normatividad referida a los proyectos financiados por el PNVR, este podré adoptar las acciones legales correspondientes. 9.1.7 Concordancia con las Disposiciones Complementarias de la Directiva Toda la documentacién generada durante el desarrollo del proyecto estar a disposicién del Supervisor de proyecto 0 de cualquier funcionario acreditado del PNVR 0 del MVCS, las veces que sea requerida Las Pre Liquidaciones mensuales presentadas por el Supervisor del Proyecto, son la base para que el PNVR registre los avances mensuales en INFOBRAS. ylo cualquier otro sistema de seguimiento o informacién que sea aplicable al Proyecto financiado. 9.1.8 De las Excepciones y Situaciones no Previstas Las situaciones 0 hechos no previstos y/o las excepciones a lo normado en la presente Guia, seran resueltas por la Direccién Ejecutiva del PNVR de acuerdo a sus competencias, con el sustento de informes técnicos ylo legales, o algiin instructivo adicional de considerarlo necesario. 40 rograma MINISTERIO DE VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION ¥ Vwvienda SANEAMIENTO Rural GGUIA DE EJECUCION ¥ LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL. NVR BAJO MODALIDAD DE NE XL FORMATOS Formato 01: Hoja de Evaluacién de Documentos Formato 02: Acta de Participacion en Sesiones de Orientacién Formato 03: Carta de Autorizacién de Uso de Cuenta Bancaria del NE Formato 03-A: Carta de desbloqueo de cuenta bancaria Formato 03-B: Carta de Autorizacion para Transferencias y Control de Retiros Formato 04: Acta de Inicio de Obra Formato 05: Autorizacion de Gastos Formato 05A : Autorizacién de Gastos de Residente Formato 06: Declaracién Jurada de Compra de Bienes ylo Contratacion de ‘Servicios de Proveedores No Habituales. Formato 07: Declaracién Jurada de Gastos del Nucleo Ejecutor Formato 08: Hojade Tareo Formato 09: Hoja de Jornales Formato 10: Acta de Rendicion de Cuenta Mensualinal Formato 11: Valorizacion de Avanos de Obra Formato 12: Manifiesto de Gastos Formato 13: Resumen del Estado Financiero Formato 14: Cuadrode Movimiento Diario de Aimacén-Ingreso-Egreso Formato 15: Cuadro Resumen del Movimiento de Almacén-Ingreso-Egreso Formato 16: Ficha de Aprobacién de Pre Liquidacién Formato 17: Acta de Compromiso de Aporte de Mano de Obra No Calficada Formato 18: Valorizacion de Aporte de Benefciarios Formato 19: Acta de Terminacién de Obra Formato 20; Acta de Entrega/Recepcion de Obra Formato 21: Relacion de Material en Cancha/Sobrantes de Obra Formato 22: Datos Generales del Convenio Formato 23: Cronograma de Avance de Obra Valorizado Formato 24: Ficha de Aprobacion de Liquidacion Formato 25: Hoja de Evaluaciin y Autorizacion de Pago de los informes del Supervisor de Proyectos y Revisor de Rendicin de cuentas Formato 26: Informe Mensual de Supervision Formato 27: Solicitud de Transferencia de Fondos Formato 28: Dectaracién Jurada del Avance Fisico-Financiero Formato 29: Hoja de Evaluacién de Documentos para Tramite de Transferencia de Fondos Formato 30: Acta de Entrega de Terreno. MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y ‘SANEAMIENTO. Programa Nacional de Vivienda Rural GGUIA DE EJECUCION ¥ LIQUIDACION DE PROYECTOS DEI. PNVR BAJO MODALIDAD DE NE ‘SFORMATO N° 01 HOJA DE EVALUACION DE DOCUMENTO Convenio N°: Nombre del Supervisor del Proyecto: A REFERENCIA [Ad DEL PROYECTO nantes Locaias ‘Aa DELASUNTO Vain =item a amen — Manteo do Gatos stent ce pci no Esto Farce ee qo sy) ane o B EVALUACIONDEDOCUMENTOS B41 Aspectos Formales: (Documentacién completa, debidamente _sustentada, Presentacién oportuna) 2” _B.2 Aspectos Conceptuales: (Apreciacién y manifestacién de la procedencia de la misma) B.3___ Pronunciamientos: B.4___ Recomendaciones: BS Anexos (Documentos elaborados y presentados por el Supervisor Firma y Sello del Supervisor del Proyecto MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de ‘CONSTRUCCION Y Vivienda ‘SANEAMIENTO Rural “GUIADE GIECUCION Y UQUIOACION DE PROYECTOS FL PRR BALOLA MODAUOAD DE NE FORMATO N* 02 ACTA DE PARTICIPACION EN SESIONES DE ORIENTACION .. de Don(fia).. Donfia)... Don(fia).. Don(fi Yel personal que interviene en el Proceso de Ejecucién. royecto: Certificamos que habiendo patticipado en la Charla de Orientacién Técnico - Administrativa - Legal y ‘Social, a cargo de personal del PNVR, declaramos haber tomado conocimiento sobre fa forma como. se va desarrollar el Proyecto cone moereat cOnmei so ns obiigaciones y responsabilidades que se deriven del Convenio de Cooperacion N? .n.. En sefial de _conformidad suscribimos la. presente Acta, siendo las.. seeneneen 01201 horas del dia Presidente dol N.E- "Tesorero del N.E Nombre. DN Secretario del N.E. Fiscal del N.E. Nombre Nombre. IT ice ede cs DNI Supervisor del Proyecto Nombre Bs DN... Nombre, DNI Nota: Archivar en Convenlo de Cooperacén MINISTERIO D: Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCGION Y Vivienda SANEAMIENTO. Rural ‘Guia DEEIECUCIONY UGWIOACICN DE PROVECTOSOEL PR BIO LA MODALIDAD DE ME FORMATO Ne 03 CARTA DE AUTORIZACION DE USO DE CUENTA BANCARIA DEL NE Por la presente, se autoriza al Programa Nacional de Vivienda Rural a través de su Oficina de Administracién 0 quien este designe, a inmovilizar la cuenta de ahorros en caso de indicios de iregularidades y/o incumplimientos o en previsién de ellos; asimismo, a consultar los movimientos bancarios y a oblener reportes de la cuenta: (Indicar nombre de la cuenta de ahorros) Numero de. cuenta ‘Adicionalmente, por el presente documento, se autoriza al Supervisor de Proyecto Sr. identiicado con = DNI_ NP . @ consultar los movimientos bancarios y ‘obtener reportes fisicos y/o electrénicos de la misma cuenta. Finalmente, a través de la presente, se autoriza al banco que, para la disposicién de montos mayores a SI {en nimero y letras), se requericé la autorizacién expresa del Coordinador Regional © quien el Programa designe, sefior(a). ‘con DNIN ‘Agradeciendo la atencién 2 la presente, quedamos de Ud. Tesorero del N.E. Residente Nombre y Apetido: Nombre y Apelido: ON: DN MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, ‘Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO. Rural ‘ula OF LECUCIONYUQUIOACIEN OE POYECTS DEL PRK RAOLA MOMALIDAD DE NE FORMATO N° 03-A CARTA DE DESBLOQUEO DE CUENTA BANCARIA Lima, (it fecha) Sr. ({ndicar el nombre del Gerente de la agencia banco que administra la cuenta de ahorros del NE) Gerente de! Banco (Indicar el nombre de Ia entidad bancaria) Clu da de Asunto: Solicita desbloqueo de la cuenta. de ahorros_ N° ua . (Indlear nmero de cuenta de ahorros) Demi ‘consideracién: Tengo a bien dirigitme a Ud., afin de solictar proceda a realizar el desbloqueo de la cuenta de ~ahorros del Proyecto: * su (Indlear ol nombre del proyecto) Asimismo, conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad emitida por el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento ylo el Programa Nacional de Vivienda Rural, concordada con los procedimientos de su entidad bancaria, solicito a Us., proceda realizar el registra de firmas para el manejo de cuenta de ahorros de las siguientes personas: Nombre. [Apellidos: Cargo DN (indicar nombre(s) |(indicar apeliidos) | Tesorero NE* _| (indicar DNI) (indicar nombre(s)) [(indicar apelidos) [Residente | (indicar DNI) Ei tesorero do! NE, asi como el Residente, son las personas designadas y autcrizadas para el ‘manejo y administracién en forma mancomunada de los fondos del proyecto del proyecto y sserén quienes fimen las solicitudes de retiros bancarios. Atentamente, * DNI: Documento Nacional de Identidad MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional ee CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO. Rural {GUA DEIECUTION Y UQUOACION DE PROYECTOS DEL PRVR BIOLA MODALIDAD DE ME FORMATO N° 03-B CARTA DE AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE RETIROS. Lima, (indicar fecha) Sr (ndicar et nombre del Gerente de la agencia banco que administra la cuenta de ahorros del NE) Gerente del Banco (ndicar el nombre de la entidad banceria) luda Asunto: Autorizacion para transferencias y control de retiros de la cuenta de ahorros N° (ccosssmnindi¢ar ntimero de cuenta de ahorros..... i) De mi consideracion: Por la presente, los abajo firmantes autorizamos al Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR), para que a través de su Oficina de Administracién © quien esta designe, pueda inmoviizar los fondos depositados en la cuenta de ahorros, obtener directaments y en cualquier momento, los estacos de cuenta, los reportes ¢ informacion sobre el movimiento bancario, ast como los reportes electrénicos mensuales © Inmediatos, al momento que se produzcan los reliros, cargos 0 depésitos. Esta autorizacion alcanza a la inmovilizacion o bloqueo de fondos depositados en la cuenta de ahorros del Nucieo Ejecutor del mencionado Proyecto, en caso se produzca algiin hecho descrito en el siguiente pérrafo, ‘Asimismo, otorgamos autorizacion al Programa Nacional de Vivienda Rural, para que a través de su Oficina de Administracién ofectie rotiros ylo transferencias parciales totales, si por alguna razén: i) No pueda ejecutarse el proyecto 0 ii) Se evidencien irregularidades en el manejo de los recursos depositados en la cuenta de ahorros, que puedan perjudicar la elecucién del Proyecto o en prevision de allo. En los procedimientos autorizados en pérrafos anteriores, se utlizarén los mecanismos de ‘wuestra entidad bancaria, preferentemente aquellos de medios electronicos, asi como que: los costos que demanden estas operaciones se afectarén a los fondos de la cuenta de ahorros, para lo cual autorizamos se realicen los cargos respectivos al momento de su Procesamiento ‘Atentamente, Resident ‘Nombre y Apelido: DN MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO Rural (GUILE EAECLOON v LQUIOACION DE PROYECTOS DEL PVR ALO LAMOOALIOAD OF NE FORMATO N° 04 ACTA DE INCIODEOBRA Fa @ ‘Comunidad / Anexo / Caserio de torr del Distrito de , de la Provincia de : del Departamento +, Siendo las horas del dia "del mes de. do... Feunida la poblacién conformante del Nucl on fendonde se ejecutard el Proyecto: contando con la asistencia de los abajo fimantes. ‘Se acord6 a dar por inicio la Ejecucién del Proyecto, segiin el Expediente Técnico Aprobado. Asimismo, se veriicé que es compatible con los alcances del Proyecto y que cuenta con la predisposicidn de las familias beneficiarias y que se encuentra disponible y Libre de Reclamio por parte de teroeros. En sefial de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribifa: ~ PRESIDENTE BEL NE” TESORO DELNEL Nombres y Apellides: Nombres y Apelides: DNE BNE Nombres y Apellides: NI Nombres y Apelides: MI RESDENTE ‘SUPERVISOR DEL PROYECTO Nombres y Apellidos: Nombres y Apelides: DN BNE Autoridades asistentes Nombres y Apelidos: argo: DNE Siguen firmas de Pobladores Beneficiarios Vivienoa ~~ Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO Rural {ula De ECLEAON ¥ UCWOACION DE PROFECTOS CEL PVR BAIOLA MODALOAD OE NE FORMATO N° 05 AUTORIZACION DE GASTOS N CONVENIO Fecha MONTO FINANCIADO. MONTORECIEDO ALA FECHA MONTO ACUMULADO DE ‘AUTORIZACIONES ANTERIORES ‘SALDO DISPONIBLE ae be GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO DETALLE TNSUMO O SERVICIO. UND CANTIDAD, PREcIOUNTT| ‘PORTE S! WONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZAGION. Son. .- Nuevos Soles ss tsa seven NUOWOS Seles (enieves) DO DESPUES DE ESTA AUTORIZACION si. Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E. ‘Nombre y Apello: Nombre y Apelido: Nombre y Apelido: DM: DN: DNL Secretario del N.E. Fiscal dol N.E. V°B° del Supervisor del Proyecto ‘Nombre y Apellido: Nombre y Apelido: ‘Nombre y Apelldo: VINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO {50a Be CUCION y QUIOACION « PROYECTOSDEL PHVA BAJO LA MODALIOAD DE NE FORMATO N° 5A AUTORIZACION DE GASTOS DE RESIDENTE. CCONVENIO N FECHA: GASTOSDEL RESIDENTE {a avzncln de Gass pane pao oe Rasdre slo erent un (01) vz es, poster aa cortical Supervr de Prove ime COEFICIENTE DE PaRMoPAciON: = [—] DIAS DE RETRASO ENLA co DIAS POR ASISTIR EN EL MES: [—_]) PRESENTACION DEL INFORME DIAS ASisTID0 (*) oe FACTOR DE ASISTENCIA ee eee) (estan on Css de O08 TRGOOUE SE ATTORER Pn eee —- concerTo fra” |Acaiags [SAP | cro frame | woe [ie [8S GASTOS DEL on | Presidente del N.E. ‘Nombre y Apellido: DN: ‘Supervisor del N.E. Nombrey Apalido: DN: Tesorero del NE. ‘Nombre y ‘Apellido: DN: Fiscal del NE. ‘Secretario del N.E. ‘Nombre y_ ‘Apelido: DM: MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda /SANEAMIENTO Rural {GUIADE IECUCION y UQUIOACION DE PROYECTOS DEL PNR BAILA MDALDAD DE NE FORMATON® 06 DECLARACION JURADA N’......... DE COMPRA DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES CONVENIO N° VMVUIPNVR .. Conste porel presente documento, que los representantes del Niicleo Ejecutor del Proyecto: : *, con domicilio para los efectos del presente documento, en: sve: Departamento:.... Hemos realizado la compra de bienes y/o contratacién de servicios que se detallan a continuacion, necesatios para la ejecucién del proyecto, de acuerdo a los términos y condicionessiguientes: Enel caso de bienes, detallar: Nombre der ‘Waterialo Totala Localidad: Distrito: 0:0. Provincia: hone DN Tmanale | Cantidad | Pw. Pagar | FirmayloHuella Enel caso de servicios, detallar: Cantidad, Cugarde Nombre del ‘Actividad eee mbredel | ayy Insumo, | TransporteDias | py, Firma ylo Proyecte Realizada | Equipo | Trabajados Pe Huella ‘or lo que suscriben el presente documento en sefial de conformidad: TESORERODEL NE [NOMERES ¥ APELLIDOS: ON: )proveedor(es) es(son) NO HABITUALES del bien entregadolservicio prestado, y que no existen otros Jproveedores que offezcan dicho bien o servicio en la localidad de bs (especiticar sto cuando sea preseniada corjuntamente con un informe del RNE y 9 MINISTERIO DE Programa VIMENDA Nacional de CONSTRUCCION Y vivienda SANEAMIENTO Rural ‘GIA EIECUCION YLIQUKCION OF PROVECTOS DEL PRR RAJOLA MODALIDADDENE FORMATON" 07 DECLARACIONJURADADEGASTOS DELNEN”. CONVENIO NP os orecennece VMVUIPNVR (localidad) (i) o.oo. seen ( M08) onsen BB rene 710) Sehores NUCLEOEJECUTOR: son .--se(NombredelProyecto) Present Referencia .... (Especiicar la actividad que ha generado los. viaticos, por ejemplo: trasiado del comisionado para la compra de bienes, ratio de dinero, firma del Convenio de Cooperacion, etc) Estimadossefiores: Conste por el presente documento, {lombres y Apelidos), con DN con domicilio en “2° en mi calidad (Especificar si es Bresiderie, Tesorero, Secretaro, Fiscal del NE), declare BAJO JURAMENTO haber electuado, Gurante ios dlas........... [0s gastos que detalio a continuacién, de los cuales no ha sido posible obtener comprobante de pago. (especificar detalle de gasto) S/ (Monto) - (especificar detalle de gasto) Si. (Monto) (especiticar detalle de gasto) SI... (Monto) . (especificar detalle de gasto) S/. - (Monto) TOTAL Sle csoone( .-».€on 00/100 Nuevos Soles) Atte. Nomibre yFitma del Comisionado Los que suscriven encuentran conforme la presente Declaracién Jurada Presidente del NE Tesorero del NE Nombre y Nombre y ‘Apellido: DNI Apellido: DNI Residents VB? del Supervisor del Proyecto Nombre y Apelido: Nombre y Apelido: DNI DN: “Aser usado por NE, las femas debe corresponder a los responsables de suscrbirio en cada caso. MINISTERIO DE Programa, VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO Rural (uk De scL0N UqULOACIN De PROYECTOS DL VR BIO LA MODALIDAD OC NE FORMATO N° 08 HOJA DE TAREO nl Documento de| DIAS TRABAJADOS: TOTAL Nombre y Apelido Categoria oS ‘sors | tentidaa [TT M]M]J[V[S|[D|[L[M][M] J] VJ S | Dias trapajados Residente Meestro de Obra Presidente del N.E. Tesorero del N.E. ‘Nombre y Apeltido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: ONE DN DNL MINISTERIO DE VIMENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Programa: Nacional de Vivienda Pe {UIA A2CUCION ¥ UQUEACIEN D¢PROFECTOS DEL PNR BAO LL MHODAUOAD OE NE FORMATO N° 09, HOJA DE JORNALES Semanan* | remo00 98 fu Documento de Identidad Mase. re Ls sy =o Nombre y Apellido: DM: Px “Sins DMI: abajo suscriben; certificamos que los dias consignados en la presente hoja, han sido cancelados por concepto de Mano de Obra Residente ‘Maestro de Obra Nombre y Apellido: MI: Presidente del N.E. Nombre y Apellido: OM: Tesorero del N.E. Nombre y Apellido: OMI: ; V°B° del Supervisor det iMombro y Apoide: MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y ivienda SANEAMIENTO. Rural {GUA BE KCUCIONY UQUDACION me PRCECTES DEL PAVE BAIDLA MOSAUIDAD DEE FORMATO N* 10 ACTA DE RENDICION DE CUENTA MENSUAL/FINAL Eb (a) Comakied 1 Ansa / Cesare do . de la Provincia ‘de siendo las ........ horas del. di 2 | rouriéa ‘la poblacién conformante dal Nicleo Ejecutor en Asamblea General, contando con la asistencia de los abajo fimantes. Se procedié a la Rendicién de Cuentas Final por parte del Nicleo Ejecutor a los beneficiarios. ‘Asimismo, dejamos constancia que se ha cumplido con la ejecucién de la obra, de acuerdo a los documentos de! expeciente técnica, Representantes del Nécleo Ejecutor que realzan la Rendicién de Cuenta Mensual/Final Prosidente del NE. Nombre y Apellido: DNI: rane. del NE Fiscal del NE Nombre y Nombre y Apellido: Apellido: DNI: DN Otros Rasidento ‘Supervisor del Proyecto Nombre y Apellido: Nombre y_ NI: Apellido: DMI: Autoridades asistentes ‘Nombre y Nombre y pra Apeliido DNI jes Siguen firmas de Pobladores dela Comunidad MINISTERIO DE Programa VIVIENOA Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda ‘SANEAMIENTO. Rural Guia oe arcucidn y uQUIDACION DE PROYECTOS OEL PWR BAJO LA MODALDAD DE NE FORMATO N° 11, VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No. CORRESPONDIENTE AL MES DE FECHADE PRESENTACION AVANCE, - SALDO =e DESCRIPCION apes ay ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO, Unis] Wetado] Flonk. 81] Presup, | Mewado] Valorizedo wade] vaorands | % [Wevaso] vaorzaso | % [Marni] vatnaade | % sr si COSTO DIRECTO. “OTAL “Residente Nombre ‘Supervisor del N.E. y Apollido: DNI: Nombre y ‘Apelido: DN: MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO Rural ‘50: UECUCION UOUIOACION DE FROYECTOS DEL FAVE BAO LA MODALIADO& NE FORMATO N° 12 MANIFIESTO DE GASTOS CONVENIO N? Correspondiente al mes de Fecha de presentacion RUBRO (del Estado Financiero): (*) We de DOCUMENTO, DETALLE Orden [Fecha] Clase (") Razon Social 0 Cancepto IMPORTE | OBSERVACIONES| (lovee! wariesto de Gasts pr casa RUBRO (1 11) det Estado Faarciow (Ata en orden croneloico latolcse ce coesmares que aeredtan oa sates letuadon (Cla: acura, Comorobste, Reco, Contato, Decaraclén Perel presen, os aaj omantesdaclaamae je jramerta quelce gator aqu deacon previtor an presipueie arabadoy hansido lead, ‘su imegana, on a jeeueion del pracerte proyecto Las copies Ge ls acura somprobante, eco, te. que aren [oe gasonefachuadoe geberss ‘pamansoar en pode ds\TESORERO cel Naso Eicutr Presidente del NE. ssorero del NE. Residenio VB" del Fiscal” VB" del Supervisor del Proyecto. Nombres y apeligos: Nombres y apelides: NNombres y apelidos: Nombres y apetidos: Nombres y apelidos: DN oN ONT DN ONT RERSRANTE De PARSE ‘VALOR FINANCIADO (8!) MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO Rural ‘JA De excUeICn y UUIOACION DE PREYECTOS DEL PWR BAO LA MODALIDAD OE NE FORMATO N° 13. RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO PROYECTO CONVENIO N* CCORRESPONDE AL. We cTAAHORROS: MES “FECHA DE PRESENTACION: sypnro oe. cowen s. SITo Avan Ey Evecuct ue ‘OBSERVACIONES MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y ‘SANEAMIENTO Programa Nacional de Viviends Rural Guia oe tecUCIeY UaUIOACION De PROYECTOS DEL NUR BAIOLA MODAUDAD DE NE FORMATO N° 14 CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN - ENTRADAS - SALIDAS FECHA DE PRESENTACION TNGRESOS EGRESOS CANT. oe y Presidente del NE. tee Nombre y Apellido: NI NOTA : Uso interno del Nacleo Ejecutor, se presentara cada vez que sea solictado por el Supervisor de Proyectos KPa (Ze) ‘ey Se Tesorero del N.E. VB" del Residente V°B" del Fiscal Nombre y Apeliido: ‘Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: DM: NI: NI: MINISTERIO DE Programa: VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION ¥ vVivienda SANEAMIENTO Rural Guia De 2ECUEIGY LOUIOACION DE PROYECTOS DEL PVR BAJO LA MODALIBADDE NE FORMATO N° 15 CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN — INGRESOS - EGRESOS A locas MATERIAL UNID.[ _ SALDO INGRESOS, INGRESO EGRESOS, ANTERIOR [FECHA] PROVEEDOR | GANT. | ACUMULADO [FECHA] PARTIDAS | CANT. a e {Presidente del Tesorero del VB" del V°B® del Fiscal ae NE. NE. Residente Nombre y Apelido: ‘Nombre y Nombre y Nombre y Dwt: Apellido: DNI: Apelido: ONE: Apellido: DN: NOTA: El presente cuadro se llenaré hasta agotar el movimiento de un material, MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO i Programe Nacional de Vivienda Rural Be EECUOON LNOACION DE PROFECTS DEL FMR BAO LA MODALIOAD DE NE FoRWATO N" 18 FICHA DE APROBACION DE PRELIQUIDACION N®......-2015-VMVU/PNVR: -MES 201 as] se eno] ee | gee |e Deere aaa rae! momen] omrmro |iccame AS? See.) "| yee | eta, | grove | Seas |"Smoicae Galas io do pe guido (1) Mans 2) Per eno da Tearea dol NE [Por cambio se Revises II, APROBACION DE LA UNIDAD TERRITORIAL [En vrs os ivormes sofatdos del ncorpae de Lgidacones dl PNVR y del Carano ‘Reon Teles se apuaba I preqacin dees converior de cnparalin nado en fe reserene, FECH, 0, I CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDAGIONES. anvinior N00 20. hereieado, verse, evauseo yp erate tor dncumenis dst pedo oo Proiudean gos) ts clea) en fa presnte Flea, do acvrdo af rarmata voor legs cela revson, se excise que os oats Franceros exnn aco oe [comerie rspacivos, qu los gave elecuados aureaneancosana cot Jestrctra dl Presupvei rgd y que foe Exped cern con lo: Jequisioe exgdcs por rarnaivAad igure, cororme se exresa oom ioc porto nn, tenendo en consdesccntasnemes del Coorsinador Regan |rcrco, ne fomads oe nee Fineneron conecpancnte, en sal de |orrormidad yprocedorce dea apractn dela pre hqudacn dees ' Cooparacion ines ens procate Fiche Nomtresy Aoelios: ‘COORDINADOR TEGNICO PNVI SELLO (con nro) FIRMA (26 ccuerdo a sefaiado por os Sunersores de proyecto e su respects formes, se han mio ns nfermes dl Cootdnor Regional Teouco dal PVR sues s can tga ln soumentacion ‘acesaria praia Pr Fgidain do los Convenios de Caopracin inicados en la esate ‘cha. En lcos riomes so soto qo la jecucon so he feazads de eoverds a oxaboddo ‘nios convene sucits yen lanomatva vig: por 0 DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECT( Nombre 9 Aetiaos: Fen, 1 MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y |SANEAMIENTO. Programa Nacional ce Vivienda Rural {IA De EeCURON Y QUDACION DE PROYECTOS DELP BALOLA MODALIDADDENE FORMATO N° 17 ACTA DE COMPROMISO DE APORTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA En la Comunidad / Anexo / Caserio. de... siendo las COMPROMISO siguiente: Provincia de Region etn hora del dia eee..d® se. General los beneficiarios del Nucleo Ejecutor con , del Distrito de Departamento -8@ reunieron en Asamblea la finalidad de ASUMIR 1, APORTAR MANO DE OBRA NO CALIFICADA para la ejecucién de la obra: i .. considerando como minimo la que se indica en el Convenio en las siguientes partidas del presupuesto: * Convenio EL PARTIDA WETRADO | N'JORNALES] VALORIZADO) ai | 2 | = | 2. OTROS APORTES ‘CONCEPTO METRADO | N°JORNALES | VALORIZADO Los aportes indicados en la presente acta no serén remunerados, toda vez que la obra a ejecutarse redundaré en beneficio del NE. Siendo las. horas del dia, el Secretario da lectura a los acuerdos del Acta y luego de aprobarlas se da por concluida y levantada la presente Asamblea, firmando los presentes. Presidente del N.E. Tesorero del N. Secretario del NE Nombre y Apelid: ‘Nombre y Apelido: Nombre y Apelido: ON DNI: ON: | . Fiscal de! NE Residente ‘Supervisor de! Proyecto Nombre y Apelido: Nombre y Apelido: Nombre y Apel: DN: i za. PRS es = ACTA DE COMPROMISO DE APORTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA Los que a continuacién suscriben, manifiestan su conformidad con los acuerdos de la Asamblea, referente al compromiso del Aporte. Realizado el dia . de de... NOMBRE, DNI FIRMA MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y AMIENTO Nacional de Vivienda, Rural GA {UIA DE AUION y UQUACION 9 PROFECTOS De PAR BADIA MMODAUDAD BENE FORMATO N° 18 VALORIZACION DE APORTE DE BENEFICIARIOS N° FECHA DE INICIO DE OBRA: FECHA DE PRESENTACION PLAZO DE EJECUCION "APORTE COMPROMETIDO CONCEPTO ‘Valor aks Estimado Cantidad ANTERIOR Parcial "[ Ganfidad] Vacoreado amit Ufo activo Figo: Tantdac]| Valorzaco AVANGES, ACTUAL "ACUMULADO. Cantidad] Valonzaco. % ‘1 Terrena 2 ‘Semaviente Equipos Infreestructura (Adjurtar detallay Instalaciones (Adjuntar detaie) Herramientas (Aduntar detall) ‘Otros (Adjuntar detalle) CAPITAL DE TRABAJO Materiales de Construocion (Adjuntar detale) ‘Otros Materiales (Adjuntar detale) Mano de Obra (Adjuntar detale) Calicada No Calficada Tracoi6n animal (Adjuntar detaley ‘Otros (Fete, etc.) (Adjuntar detale) SOSTO DIRECTO TOTAL, Por desfase presupuestal or estar considerado en el presupuesto ‘APORTE or ampliacion de metas JconTROL De RiaUISITOS MINIMO DE APORTE COMUNAL |Aporte minima de M. de O. No calificada exigide por convenio Monto (“smuacidlh pet provecto () [Aporte acumulado de Mt de ©. No calificada (Si) Resident y Apeliido: Monto ‘DNLV-B* del Supervisor del Proyecto Nombre y Apatiao AANGEFISGO %_ AVANCE FINANGERO [05 que abajo suscribimos, ceriicamos que los montos consignados en el presente ialaume. han sida.apadados ducante el proceso de ejecudion del proyecto MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y \Vivienda SANEAMIENTO. at ‘GUIADE BECUCIONY UAUIOACION DE FROYECTOS DEL PHVR ANNO LA MODAIOAD DEE FORMATO N° 19 ACTA DE TERMINACION DE OBRA Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la -+y Fealizada con recursos fecha se ha culminado la obra: por el Nicleo Ejecutor re 5 financiados a través del Convenio de Cooperacién:.. Alas........ horas, del dia. . del mes de .... 10 oss 108. presentes: Presidente, Sr. (a) DNI Tesorero, Sr. (a). DNI: Secretario, Sr. (a) ONI: Fiscal, Sr. (a) DNI: ot won Residente, Sr. J DINE: sseseecsssesenssesseess Supervisor del Proyecto, Sr. (a) NI os Reunidos en: aera (lugar de ia obra) Con [a finalidad de verificar la culminacién de los trabajos materia del presente Convenio. Luego de revisar los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva del proyecto financiade, hacemos constancia que se ha cumplide con su ejecucién de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TECNICO, en fe de lo cual suscribimos Ja presente Acta de Terminacién. Presidente del N.E. Tesorero del NE. Secretario del NE Nombre y Aneto: Nombre y Apel: Nombre y Apelido: DN: DN: DN Fiscal dalNE=—s—s*«*WR@SWGenfe Nombre y Apeliido: Nombre y Apelido: DN DNI: ‘Supervisor del Proyecto Coordinador Regional Nombre y Apelido: Nombre y Apeliso: DN MINISTERIO OE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y VVivienda SANEAMIENTO. Rural FORMATO N° 20 ACTA DE ENTREGA / RECEPCION DE OBRA CONVENIO N’ NOMBRE DEL PROYECTO: UBICACION: COMUNIDADICASERIO: DISTRITO: ... PROVINCIA-..... DEPARTAMENT( RESIDENTE 2 IngJArq. SUPERVISOR DEL PROYECTO : Ing/Arg. FECHA DEINICIODEOBRA : FECHA DE TERMINO DE OBRA : FECHA... de. silat del 201... Siendo las .......horas del dia de del 201...., 86 rounieron en el lugar de la obra en representacién del Programa Nacional de Vivienda Rural, quien entrega, 6 Steveesessessesseseees con BNI Nate ead mR VieliGte tan. -, con DNI N° quien recibe. Realizada la inspeccién de la infraestructura y/o componentes de la vivienda mejorada, se verificé que se encuentra conforme a los planos y especificaciones del expediente técnico, por lo tanto damos constancia a través de esta Acta de Entrega! Conformidad do Recepcién del cumplimiento de la ejecucién de la misma. El beneficiario se compromete 2 usar y mantener adecuadamente la infraestructura y/o componentes instalados en su vivienda por el PNVR del MVCS. En fe del presente documento firman: POR EL PNVR POR ELBENEFICIARIO, RECIBE: Nombre y Apellidi Nombre y Apellido: NI: DNI: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO CONVENIO N°: Programa Nacional de Vivienda Rural i” (UIA De HECUCIONY LRUIOACION OE PRONECTES DEL FAN AIOLA MODALIDAD DE NE FORMATO N° 21 RELACION DE MATERIAL EN CANCHA / SOBRANTES DE OBRA FECHA: | PROYECTO: Mediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes materiales se encuentran en Almacén o en Obra, y serén utilizados integramente en la ejecucién de la misma: de ce Material Unidad Cantidad | Costode compra (Si.) 4 2 ae 3 sas a 4 5 At ee e| 6 TOTAL Asimismo, contamos con material sobrante que se detalla x Material Unidad Cantidad | Costo de compra de ram i 2 3 4 JUSTIFICACION DEL DESTINO Y DETERMINACION DEL USO DEL MATERIAL SOBRANTE: Presidente del N.E. Nombre y Apeliido: DNI: Fiscal del N.E ‘Nombre y Apeliido: NE: Tesorero del N.E. Secretario del NE Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: DMI: DN Residenio ‘Nombre y Apetido: DN MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de ‘CONSTRUCCION Y : SANEAMIENTO “GUA DE FIECUODK ¥ UQUIDACON DE PROYECTOS OE PVR AO LA MCOALDAD DE NE FORMATO N° 22 DATOS GENERALES DEL CONVENIO, en Ne pedentaN' DATOS GENERATES De surenison (FROFEETS stesso Ae - (| bay ties somtne “elton resoenre mascalna Femi SL fees ot resoere ena eeane ferei oven Teton Nombre spelen Orecan Teltoro et evaunon Cire be i femeioa omer fdas oven Tetons DELA SUPERVISION REALIZADA DOCUMENTACION REVISADA Croogrema de france 36 Oh | Ob Valsad ‘uadernoso Oba DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA Fecha de cops de ora arterecia Feta de nk de as wabojos Fecha de apertura de cute Feta de emia progranase Fecha de eng de tonero MINISTERIO DE Programa IVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda ‘SANEAMIENTO. Rural {UIA DEEIECUEION yUAQIOACION D PROFECTOS DE PUR BAJO LA MODALIDAD OF NE FORMATO N°23 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO yy = CONVENION* MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO : | FECHA: PERIODO 2° MES 2a PARTIDA Mes, ‘Semana Togramado, jeculado rograrnat rogramat jecutado jecutado rogramat io [AVANCE MENSUAL (%), "AVANCE ACUMULADO (%) “AMPLIACION DE PLAZO rec [roi | PAS] PRO | onsemvncones [revaimco peaaaA azo ve BeCUCION [FESEADE TeRMNO. Residente Supervisor del Proyecto ‘Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: DMI: DMI: MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Procrama Nacional de Vivienda Rural i Guta 9 ECUCIGN Y LOUIOALION De FAOYECTOS DEL PAVE BAID LA MODALIBADDE RE FORMATO N° 24 FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION 7 I EI al [creme asa We [ene oss banca INE IT, APROBAGION DE PROGRAMA NACIONAL VIVIENDA RURAL [ev vitd eos lomes cleo del Enompedo de Uglacones del PAVR y el Oona Teaco pave pr edn dees concris de ceopeassn ndeados ana preset em, FECHA, / 201 SELLO een none} ¥ FRA “DIRECTOR EJECUTIVODEL PROGRAMA | jl CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONES Jy cermomaco eo" cosuranos ol Exped oo Pres los) sens) casos) en a pean Puna. sade la romates te Lage és a evan, Se owe cue lee eos france st Jezce os Corvence ropuctos qu foo gas clesuages Quasar rion an year ot Pesueata cog yeu I Exons fman son lon regis: siglde pet romemisad vgpra eoworne ot lectern en ml Flome por curlers on concen foras Gl [esormador™ Tessa PNW he fomulo, for hfores Finance Joresnorainto en ara ce crt cade ia spec dle jain eos Conercs oo Cooprecen aca ea reser Fe FECHA 720 Nowe y Asai: II CONFORMIDAD DE COORDINADOR TECNICO PNVR lest ls ifrnes de Cocrneder Roxon! Téeessefladas» conten feritin ol wrceueda do Uinlantores be wore de Eelénion con tr ureniacien waco para ta ile es carvenae eta we Ia Pe eh mest sin i decane reaiaa [ser is eabicide a oe Convenes ie Cocparcon mares y 0h Inno Higews pr veut cogs soverns Ween In Lucien de ox Convent [coameansnindeze FECHA, / 120 embasyAoaocs ‘COORDINADOR TECNICO PNYR. MINISTERIO DE : VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO Rural Sik 0 2ECUOON y LQUOACION & PROFECTOS DEL PVR 10 LA MODALIDAD DERE FORMATO N° 25 FORMATO N° 25 HOJA DE EVALUACION Y AUTORIZACION DE PAGO DE LOS INFORMES DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS recon; [——__] convenions; [| ‘Adjunto al presente el informe correspondiente al Convenio indicado, para que luego de efectuada la revision y aprobacién ‘correspondiente por el Coorcinador Regional, se autorice el pago respectivo. NOMBRE DEL PROYECTO WDE IFORME: —§ (7 = wensuar ——} Mes.l ue conseponde: FECHADEPRESENTACION: = [] NOMBRE DEL SUPERVISOR DE Sh Ba SRE PROYECTOS : SS DEL COORDINADOR REGIONAL TECNICO (o quien haga sus veces) Y DEL LIQUIDADOR (o quien haga sus veces) EVALUACION DEL CONTENIDO. TJ ElGoordinador Regiona’ Teanca(e quien haga sus veces) recomlands autorzar el page dado que le GoeumeaSon So presenta observaciones 0 las que existeran son menores ) El Coordinadlor Regional Técnica(o quien haga sus veces) recomienda no autorizar el p90 1OMBRE DEL COORDINADOR REGIONAL TECNICO (0 quien haga sus veces) ECHA FARA T__ Jel Liguidador (o quion haga sus veces) recomienda sutorizar el pago dado que la documentacion no presenta observaciones o la que existiaran son menoros. (J ElLiquidador (o quien haga sus veces) recomionda no autorizar el pago. | NOMBRE DEL LIQUIDADOR (0 quien haga sus veces) JeecHa: (JET Especiaisia on Gastny Monies del PNVR (0 quien Taga de aus veces) recomfenda autotizar elpago dado queTa ‘documentacion no presenta observaciones o la que existieren son menores, (__)ElEspecialsta en Gestién y Montoreo del PNVR (0 quien haga sus veces) recomienda no autorizar el pago. NOMBRE DEL ESP. PNVR (0 quien haga sus veces): SFECHA: A FIRMA ,GONFORMIDAD DE PAGO © isto y evaluados los informes del Supervisor de Proyectos, se otorga Conformidad al pago seatin el siguiente detalle: N' MINIMO EN DIAS QUE DESE PERMANECER EN OBRA, Ya EN EL MES N" DE DIAS EFECTIVOS EN OBRA(") 24 | se. DIAS DE RETRASO EN LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL[———]te) \CTOR DE ASISTENCIA [eh se ener concerto [FEY | “Go [Romcenes[ raster [roweanro | —wona —[ res uoup ronronero x ae = @ Taeioma| Eoxwrca| FOES] DEF SASTOSDEL TOTAL fe ‘Coordinador Regional técnico ‘Selle con Nombre y Firma nr MINISTERIO DE Programa VIVIENDA ‘Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO. Rural {6a De tHecUI0N y LaLIONCON DE PRONECTOS DEL PRR MAOLA MODALIOAD DE ME FORMATO N° 26 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION ‘GonvonioN’: Nombre dol Supervisor: N¥ de Informe: ‘Mas al que corresponde el informe: Informe Final: . DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO FINANCIADO (Se requiere informacién cvaltatva y uantitaiva del Proyecto) Gi DEL ASPECTO TECNICO EI Supervisor de Proyectos debe infonnar en reacion al perodo repotado, fo siguiente: AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO (ncuye todos ls components del Proyecto). -——— AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO (inclue todos los componentes del Proyecto) ‘Breve descripcicn de la obra sjecutada (inciuye todos los componentes del Proyecto) a! ‘= Modifcacion al Proyecta aprabada por PNR. Avance Fisica delmes ‘© Comentarios uobservaciones sobre la valorizacionelaborada por el Resident “ Gumplimionto del Crenograma de Avanca de Obra y la fecha provieta de erminaci6n dea aba (ndicar sia obra esta adelantada, normal arasada, en caso dearaso yo paraizacion de obra, sefialar las razones y las mecidas adoptadss ara superar esta stuacién) ‘+ Problamas técnicosresuetos yo pendientes de solucén (Problema, causas, efectos y recomendaciones oacciones toriadas ynotieaciones cursadas) ‘© Pronuncamionto sobre la ep§HURATa¥opcion de medias comectivas pofparedel Raidente, G2 DELASPECTOECONONICO El Supervisor de Proyectos debe informar en rlacén al pedo reportado l siguiente: ‘© Avance Financera del mes : ‘Avance Financiere acumlaco: + Comentarios v observaciones sobre los Manifestos de Gastosy el estado Financiere dela Obra, ‘el Nici Ejecuor,bloquee dela cuenta “+ Formato de Valorizacion ce Apore de beneiciais, ‘+ Problema resuelts yo pendientes de solucicn (Problemas, causas, efectos y recomendaciones 0 acsiones tomedes, y notifcaciones cursadas) ‘+ _Pronunclamionte sobre la eportuna adopeion de medias corecivas por pate del Resident y del Nucla Ejoculor. G3_DELASPECTOADMINISTRATIVO Ei Supenieor del Proyecto debe informar en relacin al priode repovtado lo siuiant: ‘+ Anliis del desempeno del Nici Ejecutor (De sero caso, inicarlos cambios dol Organo representative del Nicleo Eecutor) ‘+ Andlsis del desemperio det Resdente (pronunciamiento sobre el cumplimiento de sus funciones,cumplmierto del coefclents {e partcipacin paralo cual ademas deberé veifcar las anctacones en ol cusdemo de obra. Pronunciamiento sobre su ‘capacidad profesional ena drocién doa obra. De sera caso indcar el cambio de Resident. ‘+ Gesttonas ante PNVR (Solictudes e Aprobacion de cambios de NE. Residen, otros) rablomas results yo pendlentes de colin (Problema, causas, efecios yrecomendaciones o acciones tomadas y otfleaciones cursacas) Jaborados porel Residentey IEL ASPECTO SOCIAL El Supervisor de Proyecta debe informa en relacén al period report fo siguinte nilsis dela legiimdad del Nicleo Ejector y del Resident (Solo enel prime informe) indica la paricipacin de la mujer come representante del NE. o miombo de la comunidad beneficiana (N* de mujeres, ctividades que realiza en pro de la obra) impacto socal dal aroyecto }avance dela gestion para operacén futura de la Obra, sostenibidad, comunicacién con el benefisiaio que lo recibir pacitacion, comentarios yobservaciones, ‘© Protlemas resuellos yo pandiertes de solucén (Probiem: ynotiicaciones cursadas, causes, efectos yrecomendaciones 0 acciones lomedas MINISTERIO DE Programa VIVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO. Rural Gun DERECLGONY UaOACIN BE PROFECTOS DEL PNW BAIDLA MODALIOAD DE ME C5 DELASPECTOAMBIENTAL El Supervisor ce Proyecto debe informa en elacion al period rapetad a sigulent: ‘© Cumplimiento de las Modidas de Control Ambiental ‘+ _Identfescién de os impacios ambientales que sa prasentan durante a ejecucn de la obra ‘= Problomas resuotos lo pendiontes de solucion(Problemas, causa, ofeco y recomendaciones o acciones tomadas, ¥ natiicaciones eusadas ) 6 PRONUNCIAMIENTO ‘= ElSupenisor cel Proyecto emit opinion respecto al estado de la Obre considerando todos los aspectos rmencionados anteriormente, + _Incicar, ademas las medidas corectvas tomacas. MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y Vivienda SANEAMIENTO. Rural [UIAOE ecUNO UCUOACON De PROFECTOS DEL PH BAIDLA CALIDAD EE FORMATO N° 27 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS CONVENIO N° Fhat eed iraclan. Sefior ‘Coordinador Regional Tenemos e! agrado de drigimos a usted, a fin de solicitarle se sive disponer la Transferencia de la centidad de: y_ [100 Nuevos Soles (BE ecsrhes : ) mediante abono en la cuenta de ahoros N° del Banoo ar ‘Sucursal de el NUcleo Ejecutor. Para tal efecto, estamos presentando el Formato de Avance fisico - Financiero de la (Obra, el que tiene carécter de Declaracion Jurada, y copia de libreta de ehorros; en los que se refleja el avance y cumplimiento de los requisites establecidos. especto al cronograma de Avance, aprobado por la Supervision, la obra se encuentra: a Adelantada.......... bes Normal sesso c-Atrasada: (De existir atraso, indique brevemente. las razones y las medidas que ha tomado pare superar esta situacién): presente documento esté.-—siendo.-—entregado en: (Lugar) a al Supervisor del Proyecto Sonora (Notre) Presidente del NE. jeawes NE. upervisor dal Proyecto Nombre y Apelio: am caey Nombre y Apolo: Ey ON Fiscal del NE Residenfe Nombre y Apelio: apie yanainis Gila De ecu uqUORCIW De FYECTOS DEL HVE #AIO.LA MODALIOAD DE NE : FORMATO N° 28 DECLARACION JURADA DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO RESUMEN DEL .INFORME DE EJECUCION Convento N° Monto TorAt presupuestavo:[—] ee es ia Monto Total oo erestitiesta! Bancarla FECHA Fecha de Valorzacon } SS 1- RESUMEN CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO VIGENTE ee Ss rr pomon 7 Se Fe eS | 2.- RESUMEN DE LA ULTIMA VALORIZACION DEL AVANCE DE OBRA [“cosropnecro_[—T IRESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO ALA FECHA DE LA VALORIZACION GASTOS eFecTUADOs | EJECUCION (coin docu Protatoros) | ES OBSERVACT ‘ON [SOSTO DIRECT [GASTOS GENERALES DEL, [GASTOS FINANCIEROS U OTROS| [GASTOS DEL NEINEC. [GASTOS DE ASISTENTE DE [GASTOS DEL RESIDENTE. [GASTOS DE SUPERVISION. [GASTOS DEL GESTOR SOCAL IAPORTES DE LA COMUNIDAD. [EQUIPO PROTECCION Finane(Oesenbolada]| _ EJECUTADO 5, RESUMEN DE MATERIALES EN CANCHA \VALORIZADOS EN ALMACEN O EN OBRA (Los que serdn utlizados intagramente en la ejecucién de ta misma) (OTAL SI. [2S ORSERVACION sai] oe ee Wis oss sone ssn Desai Jardin comprctcin de fern wn formas br exile rerta (diresicene se ME TesoreodeiNE__Secrtarodel NE Fiscal dol NE Suporte dal Proyests ime y sli Nombvey peli Nome yapetige or ow wh \yapetoNembye y NI MINISTERIO DE Programa VIVIENDA, Nacional de CONSTRUCCION Y 'Vivienda SANEAMIENTO. Rural {Gu Ge HECUEIBNYuRUIBACION DE PREYECTCS DEL PRR BAO LA MOBALDAD OF NE .__ FORMATO N° 29 HOJA DE EVALUACION DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A> REFERENCIA Convenio N° a. Proyecto 8. SUPERVISOR DE PROYECTOS Nombre: Contrato N° ©. CERTIFICACION E1 Susonto, Supervisor del Proyecto, declaro haber revisado y encontrado conforme toda la ‘documentacién que se sofata a continuacién a Soletud de Transferencia de fondas d-Valorieacion do obra asivalzada es (E) B= lnforme de Rasidente [ec Relaciin de materials on (| canara Oo Detaraiondurada dol Avanos isco ¥- Fotogafiarecente -Financiero =a gualmente certiica que el Nucleo Ejecutor y él Residente han cumplido con los requisitos necesarios para soliitar la presente Transferencia de Fonds, tales como: 2. Haber gastado de acuerdo a normasel 1% dela Primera, ‘Transferencia de Fondos, con un gasto reportado de. Be i . Haber aleanzado un avanca de obra: ‘6 siendo el avance programado % D.- JUSTIFICACION (En caso de corresponder) a) La Transferencia de fondos se ha soliitado habiendo gastado un % superior el 60% por la siguientesrazones: b)_ La obra se encuentra atrasada porlos siguientes motwvos: ¢) El monto a desombolsar pormitra concluir satisfactoriamente la Obra (en caso negative explicar): 4) ElSupervisor tomo las siguientes medidas preventivas y/o corectivas “ (Adjuntar documentos) Supervisor del Proyeco Nombre y Apellido: DNI: MINISTERIO DE Programa IVIENDA Nacional de CONSTRUCCION Y Vivier SANEAMIENTO. Rural ‘ne HE CUTIO v UCDO DE FROVEETOSOEL HR BAIOLA MODALIDAD OF NE FORMATO N* 30 ACTA DE ENTREGA DE TERRENO En la (el) Comunidad /Anexo | Caserio de ® . del Distrito de as , de la Provincia de, del departamento de een Siendo faS.cicccehOFas dol Qn. dal mes do . de : reunido ‘el beneficiario del Niciea’ Ejecutoren —elterreno donde se jecutara *, contando con la asistencia de los abajo el Proyecto firmantes, ‘Se procedié a Ia Entrega del Terreno al Nucleo Ejecutor on POF parte del benefciario Sr El érea donde se ubica el terreno tiene las siguientes caracteristicas: (Describir senatando dimensiones y propiedades colindantes) [Asimismo, se veri que el terreno es compatible con los alcances del Proyecto y que corresponde a los datos sefialados en el plano de ubicacién y en el plano general, y que se encuentra disponible y Libre de Reclamo por parte deterceros En sefial de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribira: Beneficiario que entregael terreno Nombre y Apellido del Senetanae oN Representantes del Nucleo Ejecutor que recibe el terreno Preadene dol NE Tesoro dei NE Nombre Aoshi ae Ont: ‘NI: Gexearo dal NE Fiscal do NE peers Nombre yApelan on Ow Otros mre ‘Supervisor de Proyecto re y Apelido: Nombre y Apelido DNI