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Este documento describe funciones financieras en Excel que ayudan con cálculos como amortización, tasa de interés efectiva, interés acumulado y otros cálculos para modelos financieros. Explica varias funciones como AMORTIZ.LIN, INT.EFECTIVO, PRECIO y RENDTO y proporciona una breve descripción de cada una.
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Las funciones financieras en Excel te ayudarán en cálculos como el de amortización, la
tasa de interés anual efectiva, el interés acumulado, la tasa nominal entre otros cálculos que te ayudarán en tus modelos financieros. Encuentra el detalle y ejemplos de cada función haciendo clic sobre su nombre. FUNCIÓN INGLÉS DESCRIPCIÓN Devuelve la amortización de cada AMORTIZ.LIN AMORLINC uno de los períodos contables. Devuelve la amortización de cada AMORTIZ.PROGRE AMORDEGRC período contable mediante el uso de un coeficiente de amortización. Devuelve la cantidad recibida al CANTIDAD.RECIBIDA RECEIVED vencimiento para un valor bursátil completamente invertido. Devuelve el número de días en el CUPON.DIAS COUPDAYS período nominal que contiene la fecha de liquidación. Devuelve el número de días del CUPON.DIAS.L1 COUPDAYBS inicio del período nominal hasta la fecha de liquidación. Devuelve el número de días de la CUPON.DIAS.L2 COUPDAYSNC fecha de liquidación hasta la siguiente fecha nominal. Devuelve la fecha de cupón CUPON.FECHA.L1 COUPPCD anterior antes de la fecha de liquidación. Devuelve la próxima fecha CUPON.FECHA.L2 COUPNCD nominal después de la fecha de liquidación. Devuelve el número de cupones pagables entre la fecha de CUPON.NUM COUPNUM liquidación y la fecha de vencimiento. Devuelve la depreciación de un activo durante un período DB DB específico usando el método de depreciación de saldo fijo. Devuelve la depreciación de un activo en un período específico mediante el método de DDB DDB depreciación por doble disminución de saldo u otro método que se especifique. Devuelve la duración anual de un DURACION DURATION valor bursátil con pagos de interés períodicos. Devuelve la duración modificada de Macauley para un valor bursátil DURACION.MODIF MDURATION con un valor nominal asumido de 100$. Devuelve la depreciación de un activo para cualquier período especificado, incluyendo períodos DVS VDB parciales, usando el método de depreciación por doble disminución del saldo u otro método que especifique. Devuelve el interés devengado de INT.ACUM ACCRINT un valor bursátil que paga intereses periódicos. Devuelve el interés devengado INT.ACUM.V ACCRINTM para un valor bursátil que paga intereses al vencimiento. Devuelve la tasa de interés anual INT.EFECTIVO EFFECT efectiva. Devuelve el interés de un INT.PAGO.DIR ISPMT préstamo de pagos directos. Devuelve el precio de un valor LETRA.DE.TES.PRECIO TBILLPRICE nominal de 100$ para una letra de tesorería. Devuelve el rendimiento de una LETRA.DE.TES.RENDTO TBILLYIELD letra de tesorería. Devuelve el rendimiento para un LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO TBILLEQ bono equivalente a una letra de tesorería. Convierte un precio en dólar, expresado como fracción, en un MONEDA.DEC DOLLARDE precio en dólares, expresado como número decimal. Convierte un precio en dólar, expresado como número decimal, MONEDA.FRAC DOLLARFR en un precio en dólares, expresado como una fracción. Devuelve el número de pagos de una inversión, basado en pagos NPER NPER constantes y periódicos y una tasa de interés constante. Devuelve la cantidad de períodos P.DURACION PDURATION necesarios para que una inversión alcance un valor especificado. Calcula el pago de un préstamo PAGO PMT basado en pagos y tasa de interés constantes. Devuelve el pago de intereses PAGO.INT.ENTRE CUMIPMT acumulativo entre dos períodos. Devuelve el pago principal PAGO.PRINC.ENTRE CUMPRINC acumulativo de un préstamo entre dos períodos. Devuelve el interés pagado por una inversión durante un período PAGOINT IPMT determinado, basado en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés constante. Devuelve el pago del capital de una inversión determinada, basado PAGOPRIN PPMT en pagos constantes y periódicos, y una tasa de interés constante. Devuelve el precio por 100$ de valor nominal de un valor bursátil PRECIO PRICE que paga una tasa de interés periódica. Devuelve el precio por 100$ de un PRECIO.DESCUENTO PRICEDISC valor nominal de un valor bursátil con descuento. Devuelve el precio de un valor nominal de 100$ de un valor PRECIO.PER.IRREGULAR.1 ODDFPRICE bursátil con un período inicial impar. Devuelve el precio de un valor nominal de 100$ de un valor PRECIO.PER.IRREGULAR.2 ODDLPRICE bursátil con un período final impar. Devuelve el precio por 100$ de un PRECIO.VENCIMIENTO PRICEMAT valor nominal que genera intereses al vencimiento. Devuelve el rendimiento de un RENDTO YIELD valor bursátil que obtiene intereses periódicos. Devuelve el rendimiento anual para el valor bursátil con RENDTO.DESC YIELDDISC descuento. Por ejemplo, una letra de la tesorería. Devuelve el rendimiento de un RENDTO.PER.IRREGULAR.1 ODDFYIELD valor bursátil con un primer período impar. Devuelve la amortización de un RENDTO.PER.IRREGULAR.2 ODDLYIELD valor bursátil con un período final impar. Devuelve el interés anual de un RENDTO.VENCTO YIELDMAT valor que genera intereses al vencimiento. Devuelve una tasa de interés RRI RRI equivalente para el crecimiento de una inversión. Devuelve la depreciación por SLN SLN método directo de un activo en un período dado. Devuelve la depreciación por método de anualidades de un SYD SYD activo durante un período específico. Devuelve la tasa de interés por período de un préstamo o una TASA RATE inversión. Por ejemplo, use 6%/4 para pagos trimestrales al 6% TPA. Devuelve la tasa de descuento del TASA.DESC DISC valor bursátil. Devuelve la tasa de interés para la TASA.INT INTRATE inversión total en un valor bursátil. Devuelve la tasa de interés TASA.NOMINAL NOMINAL nominal anual. Devuelve la tasa interna de retorno TIR IRR de una inversión para una serie de valores en efectivo. Devuelve la tasa interna de retorno TIR.NO.PER XIRR para un flujo de caja que no es necesariamente periódico. Devuelve la tasa interna de retorno para una serie de flujos de efectivo TIRM MIRR periódicos, considerando costo de la inversión e interés al volver a invertir el efectivo. Devuelve el valor presente de una inversión: la suma total del valor VA PV actual de una serie de pagos futuros. Devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos VF FV periódicos y constantes, y una tasa de interés también constante. Devuelve el valor futuro de una VF.PLAN FVSCHEDULE inversión inicial después de aplicar una serie de tasas de interés compuesto. Devuelve el valor neto actual de una inversión a partir de una tasa VNA NPV de descuento y una serie de pagos futuros (valores negativos) y entradas (valores positivos). Devuelve el valor neto actual para VNA.NO.PER XNPV un flujo de caja que no es necesariamente periódico.