CTA Año 2 Año 1

ACTIVO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 135,800.00 119,800.00
101 CAJA 26,300.00 3,800.00
102 FONDOS FIJOS 12,000.00 14,000.00
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 97,500.00 102,000.00
1041 CTAS CTES OPERATIVAS
1041.1 BANCO DE CRÉDITO 185,000.00 120,000.00
1041.2 BANCO CONTINENTAL (87,500.00) (18,000.00)

11 INVERSIONES FINANCIERAS 12,600.00 36,200.00

112 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
1121 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTA 12,600.00 36,200.00

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 57,200.00 56,400.00

121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 51,800.00 46,600.00
122 ANTICIPOS DE CLIENTES (9,600.00) (7,400.00)
123 LETRAS POR COBRAR 15,000.00 17,200.00

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), D 81,740.00 61,700.00

141 PERSONAL 33,500.00 21,400.00
142 ACCIONISTAS (O SOCIOS) 38,640.00 29,600.00
143 DIRECTORES 9,600.00 10,700.00

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 85,100.00 64,610.00

161 PRÉSTAMOS 20,100.00 21,860.00
164 DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA 19,600.00 9,750.00
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 45,400.00 33,000.00

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 105,000.00 78,000.00

182 SEGUROS 30,000.00 3,000.00
183 ALQUILERES 75,000.00 75,000.00

19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (21,800.00) (25,600.00)

191 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS (6,800.00) (8,600.00)
194 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS (15,000.00) (17,000.00)

21 PRODUCTOS TERMINADOS 333,720.00 237,600.00

211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 333,720.00 237,600.00

23 PRODUCTOS EN PROCESO 240,000.00 110,000.00

231 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA 240,000.00 110,000.00

24 MATERIAS PRIMAS 97,640.00 227,700.00

241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS 97,640.00 227,700.00
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 98,600.00 0.00
272 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 185,000.00 0.00
276 DEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO (86,400.00) 0.00

30 INVERSIONES MOBILIARIAS 54,000.00 45,600.00

302 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
3022 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - 54,000.00 45,600.00

31 INVERSIONES INMOBILIARIAS 649,500.00 21,900.00

311 TERRENOS 165,000.00 6,900.00
312 EDIFICACIONES 484,500.00 15,000.00

32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 120,000.00 88,800.00

322 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
3222 EDIFICACIONES 120,000.00 88,800.00

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,605,800.00 855,800.00

332 EDIFICACIONES 350,000.00 189,400.00
333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 550,400.00 92,400.00
334 EQUIPO DE TRANSPORTE 485,400.00 370,000.00
335 MUEBLES Y ENSERES 220,000.00 204,000.00

34 INTANGIBLES 166,200.00 88,410.00

341 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS 150,000.00 70,410.00
342 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL 16,200.00 18,000.00

37 ACTIVO DIFERIDO 40,600.00 98,000.00

371 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 40,600.00 98,000.00

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS (203,600.00) (132,800.00)

391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (186,000.00) (120,400.00)
392 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (17,600.00) (12,400.00)
3,658,100.00 2,032,120.00

PASIVO + PATRIMONIO
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAG 92,535.00 5,400.00
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 30,600.00 6,400.00
4017.1 IMPUESTO A LA RENTA PAGOS A CUENTA (38,500.00) (15,800.00)
4017.2 IMPUESTO A LA RENTA ANUAL 77,535.00 0.00
403 INSTITUCIONES PÚBLICAS
4031 ESSALUD 12,400.00 7,000.00
4032 ONP 10,500.00 7,800.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 257,300.00 48,100.00
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 174,300.00 34,200.00
413 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 32,700.00 4,500.00
415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 50,300.00 9,400.00

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 45,400.00 54,500.00

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 35,400.00 24,000.00
423 LETRAS POR PAGAR 10,000.00 30,500.00

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 100,000.00 20,000.00

451 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADE 100,000.00 20,000.00

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 487,050.00 80,320.00

461 RECLAMACIONES DE TERCEROS 487,050.00 80,320.00

48 PROVISIONES 110,600.00 13,400.00

481 PROVISIÓN PARA LITIGIOS 110,600.00 13,400.00

49 PASIVO DIFERIDO 35,000.00 48,500.00

491 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 35,000.00 48,500.00

50 CAPITAL 2,000,000.00 1,410,000.00

501 CAPITAL SOCIAL 2,000,000.00 1,410,000.00

52 CAPITAL ADICIONAL 35,600.00 13,500.00

521 PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES 35,600.00 13,500.00

56 RESULTADOS NO REALIZADOS 207,500.00 128,900.00

561 DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENT 120,000.00 38,500.00
563 GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISP 87,500.00 90,400.00

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 120,000.00 85,400.00

571 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 120,000.00 85,400.00

58 RESERVAS 15,600.00 36,500.00

582 LEGAL 15,600.00 36,500.00

59 RESULTADOS ACUMULADOS 151,515.00 87,600.00

591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 151,515.00 87,600.00
3,658,100.00 2,032,120.00

INGRESOS
70 VENTAS 1,879,400.00 1,049,000.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 455,600.00 353,250.00
77 INGRESOS FINANCIEROS 45,600.00
 2,380,600.00 1,402,250.00

GASTOS
69 COSTO DE VENTAS (914,100.00) (405,450.00)
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. (455,600.00) (519,600.00)
95 GASTOS DE VENTAS. (350,400.00) (354,000.00)
97 GASTOS FINANCIEROS (420,000.00) (35,600.00)
(2,140,100.00) (1,314,650.00)

UTILIDAD EL EJERCICIO 240,500.00 87,600.00