Ap Man-Ght-02 Manual de Tesorería PDF

PROCESO: GESTION DE HACIENDA Código: MAN-GHT-02
SUBPROCESO: GESTIÓN DE Vigente desde:

TESORERIA Octubre 18 de 2018
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
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MANUAL DE
TESORERIA
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Fecha de Impresión, 18/10/2018
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Control de Distribución
Control de Distribución
Copia Número Distribución
1 Sistemas y Asesorías de Col
Personas que participaron en la preparación de este documento
Función: Nombre:
Capacitación Nilson Avella
Capacitación en funcionalidad Lida Escobar
Elaboración y Redación Jiovanna Botello
Elaboración y Redacción Diana Ussa
Lista de Revisión:
Versión 1 Alfredo Lago 02/02/00
Versión 2 SYAC 05/06/00
Versión 3 Ximena Ariza 11/11/00
Versión 4 Luz Helena Vergel 17/05/01
Versión 5 Diana Carolina Ussa Ruiz 08/01/02
Versión 6 Lida Escobar 16/06/02
Aprobado por: Fecha:

Patricia lago – Qubit 06/03/00
Fernando Jiménez 10/06/00
Lida Escobar 30/11/00
Historial de cambio
Versión Fecha Descripción de la Revisión
01 02/02/00  Nuevos Items Listar consignaciones
02 05/06/00  Nuevos Items Imprimir cheques
03 11/11/00  Nuevos Items Impresión cheques girados
04 17/05/01  Nuevos Items facturas pagadas con comprobantes de egreso
05 08/01/02 Nuevos Items
 Archivos/ Cajas
 Caja/Anexos de facturas Pagadas con recibo de Caja
 Egresos/Impresión de cheques Girados
 Informes Generales/Cajas
 Informes Especiales/Caja y Bancos
Modificaciones Pantallas
 Caja
 Egresos
 Parámetros del Sistema
06 13/06/02 Nuevos Items
 Comisiones de Recaudo
 Cajas y Bancos
 Flujo de caja trimestral
 Cierre Mensual
Modificaciones Pantallas
 Recibos de Caja
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 Comprobantes de Egresos
 Terceros
Documentos Asociados
Manual de Usuario del módulo de:
 Cartera – Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión Windows
 Contabilidad– Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión Windows
 Pagos– Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión Windows
 Facturación– Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión Windows
 Inventarios– Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión Windows
 Presupuestos– Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión Windows
Documento descriptivo de los módulos del sistema Dinámica Gerencial Hospitalaria
Norma Técnica Colombiana: Sistemas de Procesamiento de la Información. Documentación.
Documentación para el Usuario e información del empaque para los paquetes
de software para los consumidores. ICONTEC
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Tabla de Contenido
CAPITULO 1 ........................................................................................................... 7
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ......................................................................................................... 7
CAPITULO 2 ........................................................................................................... 8
ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO .................................................................................................... 8

Visión general ................................................................................................................................................. 8
Contenido del Programa .................................................................................................................................. 9
CAPITULO 3 ......................................................................................................... 11
OPERACIONES RUTINARIAS ................................................................................................................... 11

Ingreso de información ................................................................................................................................. 11
Cómo Realizar el Ingreso de Terceros .................................................................................................. 11
Cómo Crear Tarjetas de Crédito ............................................................................................................ 12
Cómo Crear Bancos .............................................................................................................................. 13
Cómo Crear Cajas ................................................................................................................................. 14
Cómo Crear Cuentas Corrientes ............................................................................................................ 15
Cómo Crear Conceptos de Recibos ....................................................................................................... 17
Cómo Crear Conceptos de Egresos ....................................................................................................... 18
Procesos de la información ........................................................................................................................... 20
Cómo Crear Recibos de Caja ................................................................................................................ 20
Cómo Imprimir Recibos ........................................................................................................................ 23
Cómo Confirmar Recibos ..................................................................................................................... 24
Cómo Listar Resumen de Recibos ........................................................................................................ 25
Cómo Consignar a Bancos .................................................................................................................... 26
Cómo Listar Consignaciones ............................................................................................................... 28
Cómo Confirmar Consignaciones ......................................................................................................... 29
Cómo Conciliar Cheques Recibidos Posfechados ................................................................................. 30
Cómo Imprimir Análisis de Caja .......................................................................................................... 31
Cómo Imprimir Facturas pagadas con recibos de Caja. ........................................................................ 32
Egresos .......................................................................................................................................................... 32
Cómo Crear Comprobantes de Egresos................................................................................................. 32
Cómo Imprimir Egresos ........................................................................................................................ 34
Cómo Imprimir Cheques ....................................................................................................................... 36
Cómo Confirmar Egresos ...................................................................................................................... 36
Cómo Listar Resumen de Egresos ........................................................................................................ 37
Cómo Conciliar Cheques Girados ......................................................................................................... 38
Cómo Imprimir cheques Girados .......................................................................................................... 39
Cómo Imprimir Análisis de Egresos ..................................................................................................... 40
Cómo Realizar Programación de Pagos ................................................................................................ 40
Cómo Generar Anexos de Facturas Pagadas con Comprobantes de Egreso. ........................................ 41
Cómo Crear Notas Bancarias ................................................................................................................ 42
Cómo Imprimir Notas ........................................................................................................................... 44
Cómo Confirmar Notas ......................................................................................................................... 45
Cómo Realizar Cierre Mensual ............................................................................................................. 46
Manejo de Informes (Salidas) ....................................................................................................................... 47
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Como Imprimir y Visualizar los Reportes de Tesorería ........................................................................ 47

Descripción de los Reportes del sistema ............................................................................................... 47
Cómo Accesar los Reportes Generados ................................................................................................ 48
OPERACIONES NO RUTINARIAS ............................................................................................................ 50

Cómo Parametrizar el Módulo de Tesorería ......................................................................................... 50
APÉNDICE A. - MENSAJES DE ERROR ............................................................. 52
APÉNDICE B. – GLOSARIO ................................................................................ 54
INDICE .................................................................................................................. 55
CONTROL DE CAMBIO…………………………………………………………………58
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CAPITULO 1
__________________________________________________________________
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
El módulo de tesorería hace parte del Sistema de Información Dinámica Gerencial Hospitalaria (DGH) , el cual
permite mantener el control de los fondos financieros de la Compañía ó Institución, respetando las normas y
resoluciones establecidas por los entes de Control y permitiendo un manejo transparente de la gestión de los
funcionarios.
Además tiene como fin facilitar el control de los ingresos y egresos, permitiendo un rápido arqueo y control de
dineros, mantienen los registros de asientos bancarios al día y permite la generación de informes que facilitan las
gestión de los Tesoreros. Este módulo cuenta con las siguientes características:
 Permite el manejo de diferentes cajas para el recibo de dinero.

 Establece el usuario que recibe y entrega dineros
 Genera Cortes de Caja
 Listados de Recibos de Caja y Comprobantes de Egreso por conceptos.
 Impresión de Comprobantes de egreso en formatos personalizados.
 Elaboración de Cheques.
 Consignaciones Bancarias.
 Manejo de Notas Bancarias.
 Informes de Flujos de Caja
 Manejo independiente de diferentes Cajas
 Manejo y Control de Anticipos.
Versión 006 Manual de usuario Dinámica Gerencial 7

Módulo Tesorería
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CAPITULO 2
__________________________________________________________________
ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO
Visión general
A continuación se muestra un cuadro sintético de las utilidades del Módulo de Tesorería, con sus respectivas
entradas, procesos y salidas de datos.
ENTRADAS PROCESO SALIDA
 Recibos de Caja
 Cuentas Corrientes  Comprobantes de Egresos  Listados generales
 Conceptos de Recibos de  Notas Bancarias  Listados especiales
Caja  Conciliación de Cheques  Flujo de Caja
 Conceptos de Egresos  Análisis de Caja  Flujo de caja Trimestral
 Cajas  Análisis de Ingresos  Comisiones de Recaudo
 Programación de Pagos
 Cierre Mensual

Módulo Tesorería
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Contenido del Programa

A continuación se presenta la estructura del módulo de Tesorería del sistema Dinámica Gerencial Hospitalaria:
ARCHIVO
Terceros
Tarjetas de Crédito
Bancos
Caja
Cuentas Corrientes
Conceptos de Recibos
Conceptos de Egresos
CAJA
Recibos de Caja
Imprimir Recibos
Confirmar Recibos
Listar Resumen de Recibos
Consignar a Bancos
Listar Consignaciones
Confirmar Consignaciones
Conciliar Cheques Recibos Posfechados
Análisis de Caja
Impresión de Facturas pagadas con recibo de Caja
EGRESOS
Comprobante de Egresos
Imprimir Egresos
Imprimir cheques
Confirmar Ingresos
Listar Resumen Egresos
Conciliar Cheques Girados
Impresión Cheques Girados
Análisis de Egresos
Programación de Pagos
Anexos de facturas pagadas con comprobante de egreso
NOTAS
Notas Bancarias
Imprimir Notas
Confirmar Notas
INFORMES
LISTADOS GENERALES
Terceros
Tarjetas de Crédito
Bancos
Cuentas Corrientes
Cajas
Conceptos de Recibos
Conceptos de Egresos
LISTADOS ESPECIALES
Recibos de Caja por Conceptos

Módulo Tesorería
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Comprobante de Egresos por concepto

Ingresos por Centros de Corto
Egresos en Bancos
Ingresos en Bancos
Boletín de Tesorería
Comisiones por Recaudo
Programación de Pagos
Flujo de Caja
Caja y Bancos
Flujo de Caja Trimestral
UTILIDADES
Parámetros del Sistema
Cierre Mensual
REPORTES GENERADOS
TERMINAR

Módulo Tesorería
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CAPITULO 3
__________________________________________________________________
OPERACIONES RUTINARIAS
Ingreso de información
RECUERDE...
Para comenzar a manejar las diferentes opciones del módulo de Tesorería, primero se deben ingresar los
parámetros; como se explica en la parte de OPERACIONES NO RUTINARIAS.
Cómo Realizar el Ingreso de Terceros

Esta opción permite el manejo de todos los terceros que de alguna u otra forma están involucrados con la
compañía. En ella se crearán: Clientes, Proveedores, Empleados, Socios, entre otros. Para ello:
1. Ingrese al menú Archivos.

2. Seleccione la opción Terceros. A continuación se desplegará la siguiente pantalla:
INFORMACIÓN GENERAL
Nit o Cédula: Identifique la cédula para personas naturales o el NIT para las personas jurídicas. En
caso de no recordar, presione el botón Buscar o F5 y aparecerá el listado de los terceros ya

creados. Recuerde que es posible buscarlo por inicial o por cualquier palabra que identifique al
tercero. El sistema adiciona el Dígito de Control que acompaña al NIT, en el campo respectivo.
Nombre: Digite el nombre del tercero, bien sea persona natural o jurídica.
Dirección: Digite la dirección del tercero o la ubicación de la compañía.
Teléfono y Fax: Digite hasta dos números telefónicos del tercero y el número del fax.
Dirección Electrónica: Digite la dirección electrónica del tercero.
Código del Municipio: Digite el código asignado al municipio en donde se encuentra ubicado el
tercero. Si no lo recuerda, consúltelo con ayuda del botón Buscar . Para crear un nuevo
municipio, realícelo con ayuda del botón Nuevo , a través del cual se desplegará la ventana
para la captura de la información.

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Código del Departamento: Digite el código del Departamento al cual pertenece el municipio. Si
no lo recuerda o no ha sido creado, realice el procedimiento anteriormente descrito.
Recuerde que para diligenciar los campos del Municipio y el Departamento automáticamente,
deberá digitar el código del Departamento seguido inmediatamente por el código del Municipio y a
continuación Enter. Si no lo recuerda, realice la respectiva consulta con la ayuda del botón Buscar
.
Nacionalidad: Seleccione con un clic si el tercero es de origen nacional o Exterior.
INFORMACIÓN JURÍDICA
Tipo de Persona: Marque con un clic el tipo de persona que es el tercero, si es natural o
jurídica.
Código de Entidad: corresponde al código asignado a las entidades públicas ó mixtas, por
tanto este campo no es de diligenciamiento obligatorio.
Tipo de Tercero: Seleccione el tipo de tercero, es decir, si se trata de un cliente, proveedor,
empleado o de otra clase de tercero.
Tipo de Contribuyente: Defina el régimen contributivo al que pertenece el tercero, es decir,
Régimen común, simplificado o gran contribuyente, importante para determinar la Retención de
IVA.
Manejo ICA: Marque si aplica o no ICA. En caso afirmativo digite la tarifa a aplicar por este
concepto.
Maneja Tope: Se debe definir si la retención ICA se realizará solamente desde un valor tope,
para lo cual deberá digitarlo en el campo respectivo.
Presione el botón o el botón Guardar para grabar el registro.
Presione el botón para descartar los cambios y salir de la ventana.
Cómo Crear Tarjetas de Crédito

Esta opción permite definir la tarjetas de Crédito que maneja la institución y las que puede recibir para efectos
comerciales. Para ello:

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2. Seleccione la opción Tarjetas de Crédito. A continuación se desplegará la siguiente ventana:
Código: Digite el código que identifica la tarjeta. El código debe ser numérico de máximo 2
caracteres.
Nombre: Digite el nombre de la tarjeta.
NIT del Banco: Digite el número del NIT del banco al que pertenece la tarjeta, en caso de no
recordar, presione el botón Buscar o F5.

% Comisión: Digite el porcentaje que se cobra por el uso de la tarjeta.
Código de Cuenta: Digite el número de la cuenta contable donde se registrarán los asientos
contables del manejo esa tarjeta. Si no lo recuerda, consúltelo con ayuda del botón Buscar
o F5. Para crear un nuevo municipio, realícelo con ayuda del botón Nuevo , a través del
cual se desplegará la ventana para la captura de la información.
% Retención: Es el valor porcentual que se define para como retención para el manejo de
tarjeta.
Realice un clic en el botón para almacenar el registro.
Presione el botón para descartar los cambios o para salir de la ventana.
RECUERDE...
 Si ya existe el código de la tarjeta, pero no lo recuerda o desea consultarlo presione clic en
el botón Buscar o la tecla F5.
 Si se equivocó o no está de acuerdo con la información presione clic en el botón Deshacer
o F4, y luego presione clic en el botón Nuevo para volver a escribir.
Cómo Crear Bancos

Esta opción permite crear el código de un nuevo Banco. Para ello:

2. Seleccione la opción Bancos. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

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Código: Digite el código que identifica al Banco. El código debe ser numérico de máximo 2
caracteres.
Nombre: Digite el nombre del Banco.
Realice un clic en el botón para almacenar el nuevo Banco.
Salir: Presione el botón para descartar los cambios o para salir de la ventana.
RECUERDE...
 Si se equivocó o no está de acuerdo con la información presione clic en el botón Deshacer
Cómo Crear Cajas

Esta opción permite definir las diferentes cajas que maneja la empresa Ej: Caja Menor, Caja Principal, o si poeee
por cada departamento (Caje menor de Almacen, Caja menor de Contabilidad).
Caja: Digite el código con el cual va a identificar la caja. El código debe ser numérico de
máximo 2 caracteres.
Nombre: Digite el nombre de la caja.
Tipo: En esta opción puede definir que tipo de caja es (Mayor o Menor)
Fecha Inicial : Digite la fecha en la cual va a comenzar a manejar la Caja
Saldo a la Fecha: Registre aquí el saldo que lleva en la caja para iniciar la caja

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Cuenta contable: Digite la Cuenta Auxiliar con la que va afectar contabilidad al hacer uso del
código de la cuenta corriente.
Centro de Costo: este campo sólo se habilita sí se identifico que la cuenta contable anterior
maneja Centros de Costo.
RECUERDE...
Para que el sistema reconozca que la cuenta maneje centro de costo debe crear una cuenta
auxiliar que identifique esta opción.
Presione el botón para almacenar la nueva Caja.
Cómo Crear Cuentas Corrientes

Esta opción permite definir las Cuentas Corrientes y de ahorros que maneja la institución. Para ello:

2. Seleccione la opción Cuentas Corrientes. A continuación se desplegará la siguiente ventana:
Código: Digite el código que identifica a la Cuenta Corriente que se va ha crear. El código debe
ser numérico de máximo 2 caracteres. Si desea consultar o modificar algún código existente
hágalo con ayuda del botón Buscar o F5.
Código del Banco: Digite el código que identifica al Banco. El código debe ser numérico de
máximo 2 caracteres. Para crear un nuevo Banco, realícelo con ayuda del botón Nuevo ,a
través del cual se desplegará la ventana para la captura de la información.
Cuenta Corriente: Digite el número de la cuenta corriente asignado por el banco. Si desea
modificar alguno existente y no lo recuerda consúltelo con ayuda del botón Buscar o F5.
Saldo Inicial: determina el saldo con el cual se inicia la cuenta corriente, es importante que esta
información se ingrese antes del inicio del módulo.
Fecha Inicial: Digite la fecha en la que se registra el saldo inicial.

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Cupo Sobregiro: Corresponde al monto autorizado como valor máximo de un sobregiro en esa
cuenta.
Código de Cuenta: Digite el número de la cuenta contable donde se registrarán los asientos
contables de la cuenta corriente. Si no lo recuerda, consúltelo con ayuda del botón Buscar o
F5. Para crear uno nuevo, realícelo con ayuda del botón Nuevo , a través del cual se
desplegará la ventana para la captura de la información.
Cheque Inicial: corresponde al número consecutivo en el cual inicia la chequera para esa
cuenta corriente, este campo se puede cambiar de acuerdo con el cambio de chequeras.
TENGA EN CUENTA QUE...

Si el usuario no posee el modulo de contabilidad la opción anterior no se activará. De lo
contrario si desea más información diríjase al módulo de contabilidad PROCESOS NO
RUTINARIOS, Como Crear Plan de Cuentas.
Formato: Presione el botón Formato para configurar el formato de registro de

egreso correspondiente a la cuenta corriente. Muestra formato de diligenciamiento de egreso.
Si realiza alguna modificación al formato debe ser guardado antes de salir o cuando se cierra el
formato nos aparece una ventana donde nos da la opción de salvar los cambios.
Presione el Boton para la creacion del formato de cheques esto siempre y cuando
posea formas continuas para la elaboración de los cheques.

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RECUERDE...
Que para cada cuenta corriente que posea debe generar el formato de cheque, el formato
original se encuentra en la carpeta Wingerencia/empresa01/formatos/rcomche.lbx y
rcomche.lbt los debe copiar a la empresa que este trabajando y renombrados de acuerdo a las
cuentas corrientes que posea. Ej: rcomche01.lbx y rcomche01.lbt, rcomche02.lbx y
rcomche02.lbt etc.
Realice un clic en el botón para grabar el registro.
Salir: Presione el botón para descartar los cambios o para salir de la ventana.
Cómo Crear Conceptos de Recibos

Esta opción permite crear los Conceptos para realizar Recibos de caja. Para ello:

2. Seleccione la opción Conceptos de Recibos. A continuación se desplegará la siguiente ventana:
Código: Digite el código que identifica el Recibo de Caja que se va ha crear o modificar. El
código debe ser numérico de máximo 3 caracteres. Si desea consultar o modificar hágalo con
ayuda del botón Buscar o F5.

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Nombre del Concepto: Digite el nombre del concepto de recibo de caja que se asigna a ese
código.
Naturaleza: Marque el tipo de naturaleza que tendrá la cuenta contable para el concepto, ya sea
débito o crédito.
Presupuestos: Marque con un clic si el concepto hace interface con el módulo de
presupuestos.
Facturación: Marque con un clic si el concepto hace interface con el módulo de salud.
Anticipos: Marque con un clic si el concepto maneja o no anticipos.
Pacientes: Esta opción solo se habilita cuando se manejan anticipos. Marque con un Clic si se
recibirán anticipos de pacientes. Atención: Si usted no tiene el módulo de Salud esta opción no
se habilitará.
Cuenta: Digite el número de la cuenta contable que identifica al concepto. Si no lo recuerda,
consúltelo con ayuda del botón Buscar o F5. Para crear uno nuevo, realícelo con ayuda del
botón Nuevo , a través del cual se desplegará la ventana para la captura de la información.
Retención: Si la cuenta maneja retención este campo se activará y se debe digitar la cuenta
contable de retención referido para el concepto. Si desea modificarlo digite el código de
retención, si no lo recuerda, consúltelo con ayuda del botón Buscar o F5. Para crear uno
nuevo, realícelo con ayuda del botón Nuevo , a través del cual se desplegará la ventana
para la captura de la información.
Realice un clic en el botón Aceptar para grabar el registro.
Salir: Presione el botón Salir para descartar los cambios o para salir de la
ventana.
Cómo Crear Conceptos de Egresos

Esta opción permite crear códigos que identifiquen los Conceptos de Egresos y sus características. Para ello:

2. Seleccione la opción Conceptos de Egresos. A continuación se desplegará la siguiente ventana:
Código: Digite el código que identifica a el concepto de egreso que se va ha crear o modificar.
El código debe ser numérico de máximo 3 caracteres. Si desea consultar o modificar alguno
hágalo con ayuda del botón Buscar o F5.

Nombre del Concepto: Digite el nombre del concepto que se asigna a ese código.

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Cuenta: Digite el número de la cuenta contable que identifica al concepto. Si no lo recuerda,
consúltelo con ayuda del botón Buscar o F5. Para crear uno nuevo, hágalo con ayuda del
botón Nuevo , a través del cual se desplegará la ventana para la captura de la información.
Naturaleza del Concepto: Marque el tipo de naturaleza que tendrá la cuenta contable para el
concepto, ya sea débito o crédito.
Maneja cuentas por pagar: Marque con un clic si el concepto manejara o no cuentas por
pagar.
Maneja Anticipos: Marque con un clic si el concepto maneja anticipos o no.
Realice un clic en el botón para grabar el registro.

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Procesos de la información
Cómo Crear Recibos de Caja
Esta opción permite generar los recibos de caja determinando el concepto por el que esta ingresando dinero. Para
ello:
1. Ingrese al menú Caja.

2. Seleccione la opción Recibos de Caja. A continuación se desplegará la siguiente ventana:
Cliente: Digite el respectivo código del cliente. Si no lo recuerda, con la ayuda del botón
Buscar o F5 podrá consultarlo.

Número: Ingrese el número consecutivo de la cuenta por cobrar si desea modificar alguno
existente, si no oprima ENTER para que el sistema asigne el consecutivo que le corresponde.
Fecha: Corresponde a la fecha de generación de el recibo de caja, el sistema por defecto genera
la fecha del día, aunque está sujeta a modificaciones.
Caja: Digite el número de la caja al cual va ingresar el dinero recibido
Centro: Este campo solo se habilita si la cuenta contable maneja centros de costos, con la
ayuda de F5 o el botón Buscar podrá consultarlo.

Detalle: Se realizan las aclaraciones necesarias concernientes al recibo de caja. Para salir de
este campo es necesario oprimir la tecla TABULADOR ( TAB).
Anular: Presione Clic en el botón Anular para anular el documento.
Marque Clic en el botón para ingresar las Formas de Pago. A continuación se

desplegará la siguiente pantalla:
Contiene la siguiente información:
Pantalla de información (grilla): Se observa la lista de los pagos que se han hecho con los
siguientes datos: Número de recibo, forma de pago, documento y valor.
Para ingresar un nuevo pago se debe Escoger la forma de Pago:

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Efectivo: Si la forma de pago es en efectivo, oprima clic en el botón .

Valor de Pago: Digite el valor en efectivo que se va ha pagar.
Cheque: Si el pago va a ser en Cheque, oprima clic en el botón para que se

activen los campos de datos del cheque.
Banco: Digite el código del Banco que emite el cheque. Si no lo recuerda, consúltelo con
ayuda del botón Buscar o F5. Para crear uno nuevo, realícelo con ayuda del botón
Nuevo , a través del cual se desplegará la ventana para la captura de la información.

Número: Digite el número del cheque.
Consignar: Corresponde a la fecha en la que se consigna el cheque. El sistema por
defecto genera la fecha del día, aunque está sujeta a modificaciones.
Valor de Pago: Digite el monto correspondiente a la transacción.
Tarjeta: Si la forma de pago se hace por Tarjeta, oprima clic en el botón para
que se activen los campos de datos de la tarjeta.
Código: Digite el código de la tarjeta. Si no lo recuerda, consúltelo con ayuda del botón
Buscar o F5. Para crear uno nuevo, realícelo con ayuda del botón Nuevo ,a
través del cual se desplegará la ventana para la captura de la información.
Número: Digite el número de la tarjeta del cliente.
Base: Es el valor de la transacción sobre el cual se cobrará el porcentaje de comisión.
% de Comisión: Es el porcentaje que se cobra por el uso de la tarjeta. El sistema lo trae
por parámetro de acuerdo a la definición que se ha hecho en la creación de tarjetas.
Valor de la Comisión: El sistema lo genera automáticamente de acuerdo al porcentaje de
comisión y la base de la transacción.

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Centro: Este campo solo se habilita si la tarjeta maneja centros de costos con la ayuda de
F5 o el botón Buscar podrá consultarlo.

Valor de Pago: Digite el valor total de transacción.
ventana.
Se continúa con el diligenciamiento de la pantalla de recibos de caja así:
Débitos: Es la suma de los movimientos débitos contenidos en el recibo.

Créditos: Es el valor total de los créditos registrados en el recibo.
Diferencia: El sistema automáticamente genera la diferencia que existe entre los dos valores
anteriores.
Conceptos de Pago: Digite el código que identifica el concepto de pago que va aplicar. Si no lo
recuerda, con la ayuda de F5 o el botón Buscar podrá consultarlo. Para crear uno nuevo,
hágalo con ayuda del botón Nuevo , a través del cual se desplegará la ventana para la
captura de la información. Para más información ver Como crear Conceptos de Recibos de
Caja.
Si el concepto hace interface con el módulo de Cartera, aparecerá la siguiente pantalla con las
facturas pendientes de el tercero:
El sistema trae el número de la Factura, la fecha de vencimiento, el valor, el código del

cliente y el saldo. El usuario podrá modificar los campos de Valor a Pagar y %.
Valor a Pagar: Teniendo en cuenta el saldo es el valor que se va a cancelar.
%: Es el porcentaje del saldo que se va a cancelar.
ventana.
Tercero: Si la cuenta maneja terceros, el sistema traerá automáticamente el NIT del tercero. Si
desea modificar realice la consulta con botón Buscar . En caso de no haber sido creado,
podrá realizarlo en este campo con la ayuda del botón Nuevo .

Centro: Si la cuenta maneja centro de costos, debe escribir el código del mismo, o crearlo en
caso de no existir aún. Si no lo recuerda, con la ayuda del botón Buscar podrá consultarlo.

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En caso de no haber sido creado, podrá realizarlo en este campo con la ayuda del botón Nuevo
.
Código de la Retención: Si la cuenta maneja retención, se activará el campo. Se puede
consultar con el botón Buscar o crear un nuevo concepto con la ayuda del botón Nuevo
.
Base de Liquidación: Es el valor base sobre el cual aplica la retención. Este valor debe ser
digitado de acuerdo con el monto que se tomará como base para efectuar el proceso de
retención.
RECUERDE...
Si el usuario no posee el modulo de contabilidad las opciones de Cuenta, Retención, Base de
Liquidación y Centro no se activará. De lo contrario si desea más información diríjase al
módulo de contabilidad PROCESOS RUTINARIOS.
Valor del Movimiento: Digite el monto de esa transacción para ese concepto.
Para almacenar el registro, haga un clic sobre el botón . Si desea guardar el
movimiento en su totalidad, realice un clic sobre el botón Aceptar .
ventana.
Cómo Imprimir Recibos

Esta opción permite imprimir Recibos caja teniendo en cuenta diferentes rompimientos . Para ello:

2. Seleccione la opción Imprimir Recibos. A continuación se desplegará la siguiente ventana:
Tipo de Documento: Marque con un Clic el tipo de documento que desea imprimir.
Si desea imprimir todos los documentos en registro marque Todos, si desea imprimir solo los
documentos confirmados oprima clic en Confirmados, si desea imprimir documentos que no
han sido confirmados oprima clic Sin Confirmar. Si desea imprimir documentos Anulados
oprima clic en ese campo.

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58
Opciones: De acuerdo al tipo de presentación que desee oprima Clic en Resumen si desea el
listado de los valores totales o Borrador si desea la impresión de todos los movimientos sin
encabezados. Estas alternativas no se excluyen entre sí. Para imprimir el reporte en formato
normal deje los campos en blanco.
En Rangos marque la opción de su preferencia de acuerdo a los datos que desea obtener:
Consecutivo: Digite el rango de los documentos que desea imprimir de acuerdo al consecutivo.
Terceros: Digite el rango del código de terceros que desea obtener.
Fecha: Diligencie en este campo el rango de fecha que cubre los documentos que se desea
imprimir.
Destino: Seleccione la opción de salida de la impresión realizando un clic sobre el icono
respectivo: por pantalla , impresora , archivo . Si escoge ésta última

opción, se desplegará una ventana en la cual deberá ubicar en el directorio de archivos, el lugar
en donde se almacenará especificando el nombre del archivo y el tipo de archivo que puede
ser DBF, TXT, SDF Y XLS.
Realice un clic sobre el icono Aceptar para que se inicie el proceso de

impresión.
Salir: Presione el botón Salir para descartar los cambios y salir de la ventana.
RECUERDE...
 Se recomienda que antes de confirmar, se impriman los movimientos para revisarlos pues
en este momento es posible corregirlos. Para modificar el movimiento una vez ha sido
confirmado será necesario hacer movimientos de ajuste.
 Si no recuerda la información o quiere comprobar que sean los datos que requiere, podrá
realizar la consulta respectiva con la ayuda del botón que aparece en la

parte inferior.
Cómo Confirmar Recibos

Esta opción permite hacer interface con contabilidad y/o cartera, generando los asientos contables respectivos.
Para ello:

2. Escoja la opción Confirmar Recibos. A continuación se desplegará la siguiente pantalla:
Por Consecutivo: Digite el rango de los documentos que desea confirmar de acuerdo al
consecutivo.

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58
Por Fechas: Diligencie en este campo el rango de fecha que cubre los documentos que se desea
confirmar.
Realice un clic sobre el botón Aceptar para realizar la confirmación.
RECUERDE...
 Si no hay datos por confirmar el sistema arrojara un mensaje: No se encuentran recibos
pendientes para confirmar.

parte inferior.
Cómo Listar Resumen de Recibos

Esta opción permite hacer un arqueo de caja por usuario y por fecha. Para ello:

2. Seleccione la opción Listar Resumen de Recibos. A continuación se desplegará la siguiente ventana:
Usuarios: Oprima clic en SI, si desea la impresión agrupada por usuarios. De lo contrario
oprima clic en NO.
Usuarios: Digite el rango de los códigos de usuario que desea imprimir de acuerdo al
consecutivo. Esta alternativa es válida si en la opción Usuarios, oprimió SI.
Fechas: Diligencie en este campo el rango de fecha que cubre los documentos que se desea
imprimir.
Horas : esta opción se activa cundo seleccionamos rompimiento por horas
Imprimir Facturación: Marque con un clic si desea o no imprimir el número de las Facturas
asociadas al recibo de caja.

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58

Tipo de recibo: seleccionamos el estado del documento a imprimir ( todos , confirmados, sin
confirmar, anulados, confirmando y sin confirmar. )

impresión.
RECUERDE...

parte inferior.
Cómo Consignar a Bancos

Esta opción permite realizar el registro de las consignaciones a Bancos. Para ello:

2. Seleccione la opción Consignar a Bancos. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
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Número de Documento: Ingrese el número consecutivo correspondiente al documento si desea

modificar alguno existente, si no, oprima ENTER para que el sistema asigne el consecutivo
que le corresponde.
Fecha: Corresponde a la fecha en que se consigna al banco, el sistema por defecto genera la
fecha del día, aunque está sujeta a modificaciones.
Valor: Es el valor total de la consignación.
Detalle: Se realizan las aclaraciones necesarias concernientes a la consignación. Para salir de
Estado: Esta opción se genera automáticamente dependiendo de los eventos de confirmar,
anular y grabar.
DEBITAR
Cuenta Corriente: Digite el código de la cuenta corriente relacionada con el Banco. Si desea
modificar algún existente y no lo recuerda consúltelo con ayuda del botón Buscar o F5.
Cuenta: Es la cuenta contable que el sistema por defecto maneja, se puede modificar. Este dato
viene de los parámetros determinados en la creación de cuentas corrientes.
Centros de Costo: Este campo se activará si la cuenta contable maneja centros de costo. Si
desea asignar alguno ya existente, y no lo recuerda, con la ayuda del botón Buscar podrá
consultarlo. En caso de no haber sido creado, podrá realizarlo en este campo con la ayuda del
botón Nuevo .
ACREDITAR
Cuenta: Marque con un clic si el origen de el pago va a ser un traslado de Caja o de Bancos.
Cuenta Corriente: Digite el número de la cuenta corriente que se va acreditar. Si no lo
recuerda consúltelo con ayuda del botón Buscar o F5. Esta opción solo es habilitada en
caso que el origen del pago sea Banco.
Cuenta: Este dato viene automáticamente de los parámetros de cuentas corrientes, en caso que
se acredite por la opción Banco. De lo contrario, es decir si viene de Caja, es necesario digitar el
código de cuenta si no lo recuerda, con la ayuda del botón Buscar podrá consultarlo. En
caso de no haber sido creado, podrá hacerlo desde está opción con la ayuda del botón Nuevo
.
Centros de Costo: Solo se activa si la cuenta maneja centro de costos. Debe escribir el código
del mismo, o crearlo en caso de no existir aún. Si no lo recuerda, con la ayuda del botón Buscar
podrá consultarlo. En caso de no haber sido creado, podrá realizarlo en este campo con la
ayuda del botón Nuevo .
RECUERDE...
Si el usuario no posee el modulo de contabilidad la opción la opción de Cuenta, Centros de
Costo no se activará. Si desea más información diríjase al módulo de contabilidad PROCESOS
RUTINARIOS.
Anular: Presione Clic en el botón Anular para anular el documento. Esta opción
solo es válida cuando el estado del documento es sin confirmar.

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58

impresión.
A continuación se despliega la siguiente pantalla:
Imprimir: Marque si desea o no imprimir el documento.

Confirmar: Marque si desea confirmar el documento, en ese momento se realizará el
asiento contable.
Realice un clic en el botón Aceptar para confirmar la operación.
ventana.
RECUERDE...
 Podrá crear registros nuevos con la ayuda del botón Nuevo , en los campos que
tengan esta opción.
Cómo Listar Consignaciones

Esta opción permite presentar un listado detallado de las consignaciones realizadas en bancos. Para ello:

2. Escoja la opción Listar consignaciones . A continuación se desplegará la siguiente pantalla:

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58

Tipo de documento: seleccionamos el estado del documento a imprimir ( todos , confirmados,
sin confirmar, anulados )
Rangos: marque la opción de su preferencia de acuerdo a los datos que desea obtener:
Consecutivos : Digite el rango de los consecutivos de consignaciones que desea imprimir de
acuerdo al rango.
imprimir.

impresión.
RECUERDE...

parte inferior.
Cómo Confirmar Consignaciones

Esta opción permite confirmar las consignaciones bancarias previamente registradas, además de efectuar los
asientos contables correspondientes. Para ello:

4. Escoja la opción Confirmar Consignaciones. A continuación se desplegará la siguiente pantalla:
Marque el criterio que tendrá para escoger los documentos a confirmar.

consecutivo.

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
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Por Fechas: Diligencie en este campo el rango de las fecha de creación que cubre los
documentos que se desea confirmar.
RECUERDE...
 Si no hay datos por confirmar el sistema arrojara un mensaje: No se encuentran
consignaciones pendientes para confirmar.
Cómo Conciliar Cheques Recibidos Posfechados

Esta opción permite revisar los cheques recibidos Posfechados. Para ello:

2. Seleccione la opción Conciliar Cheques Recibidos Posfechados. A continuación se desplegará la siguiente
ventana:
Marque la opción de su preferencia de acuerdo a los datos que desea obtener:

Cheques: Digite el rango de los números de cheques que desea imprimir.
imprimir.

Realice un clic sobre el icono para que se inicie el proceso de impresión.

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58
Salir: Presione el botón para descartar los cambios y salir de la ventana.
RECUERDE...

parte inferior.
Cómo Imprimir Análisis de Caja

Esta opción permite obtener los ingresos identificando los totales y fechas. Para ello:

2. Seleccione la Análisis de Caja. A continuación se desplegará la siguiente ventana:
Marque la opción de su preferencia de acuerdo a los datos que desea obtener.

imprimir.
Tipo de recibo: Seleccione el estado del documento a imprimir ( todos, sin confirmar
confirmado, anulado)


Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58
Cómo Imprimir Facturas pagadas con recibos de Caja.

Esta opción permite listar las facturas relacionadas por cartera que fueron recibidas con un recibo de Caja:

2. Seleccione la Impresión de facturas pagadas con un recibo de caja. A continuación se desplegará la
siguiente ventana:
Marque la opción de su preferencia de acuerdo a los datos que desea obtener.

Fechas: Diligencie en este campo el rango de Recibos el Inferior y Superior cuenta si no lo
recuerda, con la ayuda del botón Buscar podrá consultarlo
Tipo de Documento: Seleccione el estado del documento a imprimir ( todos, sin confirmar
confirmado, anulado)

Egresos
Cómo Crear Comprobantes de Egresos

Esta opción permite generar los registros de los egresos de la entidad que soportan los pagos a terceros. Para ello:
1. Ingrese al menú Egresos.

2. Seleccione la opción Comprobantes de Egresos. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58
NIT: Digite el respectivo NIT del cliente. Si no lo recuerda, con la ayuda del botón Buscar
o F5, podrá consultarlo.

Número: Ingrese el número consecutivo del comprobante si que desea modificar alguno
existente, sino oprima ENTER para que el sistema asigne el consecutivo que le corresponde.
Fecha: Corresponde a la fecha de generación de el comprobante, el sistema por defecto genera
Forma de Pago: Escoja la forma de pago que va a ser usada, ya sea efectivo y/o cheque,
diferenciando de esta manera el valor por el que se efectuará el cheque automáticamente y el
efectivo de ser el caso..
modificar alguna existente y no recuerda el número de la cuenta, consúltelo con ayuda del
botón Buscar o F5.

Cheque: Este campo se activará si en la opción anterior se escogió Cheque. Digite el número
del cheque.
Caja: Esta opcion se activa unicamente si la forma de Pago es en efectivo y se debe digitar el
codigo de la caja donde va sacar el dinero para efectuar el pago. Es la cuenta contable que el
sistema por defecto maneja, se puede modificar. Este dato viene de los parámetros del modulo.

Detalle: Se realizan las aclaraciones necesarias concernientes a los comprobantes. Para salir de
Total del Comprobante: Es el valor total por el que se generará el comprobante de egreso. El
sistema lo calcula automáticamente de acuerdo a cada uno de los movimientos dentro del
comprobante.

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58
Fuente, IVA, ICA y Otras: estos son campos informativos que reflejan las retenciones
causadas sobre las facturas que se cancelan dentro del comprobante de Egreso.

Débitos: Es la suma de los movimientos débitos contenidos en el comprobante.
Créditos: Es el valor total de los créditos registrados en el comprobante.
anteriores.
Conceptos de Pago: Digite el código que identifica el concepto de pago que va aplicar. Si no lo
recuerda, con la ayuda de F5 o el botón Buscar podrá consultarlo. Para crear uno nuevo,
hágalo con ayuda del botón Nuevo .

Cuenta: Trae la cuenta contable creada de acuerdo al concepto que se digite.

Centro: Solo se activa si la cuenta maneja centro de costos. Debe escribir el código del mismo,
o crearlo en caso de no existir aún. Si no lo recuerda, con la ayuda del botón Buscar podrá
consultarlo. En caso de no haber sido creado, podrá realizarlo en este campo con la ayuda del
botón Nuevo .
.
Valor facturado: Corresponde al total de la factura.
Base de Liquidación: Es el valor base sobre el cual aplica la retención. Este valor debe ser
digitado de acuerdo con el monto que se tomará como base para efectuar el proceso de
retención se debe seleccionar si esta retención .se comportará como un crédito ó débito.
Valor del Movimiento: Digite el monto de la transacción para ese concepto.
Para almacenar el registro, realice un clic sobre el botón . Si desea confirmar el
ventana.
RECUERDE...
Si el usuario no posee el modulo de contabilidad la opción las opciones de Cuenta, Retención,
Base de Liquidación y Centro no se activará. De lo contrario si desea más información
diríjase al módulo de contabilidad PROCESOS RUTINARIOS.
Cómo Imprimir Egresos

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58
Esta opción permite imprimir los comprobantes de egresos. Para ello:

2. Seleccione la opción Imprimir Egresos. A continuación se desplegará la siguiente ventana:
imprimir.


impresión.
RECUERDE...

parte inferior.

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58
Cómo Imprimir Cheques

Esta opción permite imprimir los cheques previamente elaborados desde la generación de comprobantes de
egreso. Para ello:

2. Escoja la opción Imprimir cheques. A continuación se desplegará la siguiente pantalla:

imprimir.
Cuenta Corriente: Digite el código de la cuenta corriente sobre la cual se va ha realizar la
impresión.

impresión.
RECUERDE...
podrá realizar la consulta respectiva con la ayuda del botón que aparece en la
parte inferior.
Cómo Confirmar Egresos

Esta opción permite confirmar los comprobantes de egresos previamente elaborados. Para ello:

2. Escoja la opción Confirmar Egresos. A continuación se desplegará la siguiente pantalla:

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58
consecutivo.
confirmar.
Cómo Listar Resumen de Egresos

Esta opción permite genera los comprobantes de egresos por rangos de fecha. Para ello:

2. Seleccione la opción Listar Resumen de Egresos. A continuación se desplegará la siguiente ventana:
Usuarios: No. Si. De acuerdo a la opción seleccionada el nos muestra o no el código del
usuario que realizo el egreso.
Imprimir Facturas: Marque con un clic si desea o no imprimir el número de las Facturas que
se están pagando.
imprimir.
Usuarios: Digite el rango de usuario sobre los cuales se desea hacer la impresión.

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58
Tipos de Comprobantes: seleccionamos el estado del documento a imprimir (todos,

confirmados, sin confirmar, anulados, confirmando y sin confirmar. )


impresión.
RECUERDE...
parte inferior.
Cómo Conciliar Cheques Girados

Esta opción permite verificar los cheques Girados que han sido registrados en el sistema contra el físico. Para
ello:

2. Seleccione la opción Conciliar Cheques Girados. A continuación se desplegará la siguiente ventana:
imprimir para conciliar.
En la grilla nos muestra los cheques girados de acuerdo al rango de fecha que se haya digitado,
permitiendo seleccionar los cheques para su respectiva conciliación.

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58
Realice un clic sobre el icono para que se seleccione todos los cheques a
conciliar o quita toda la selección de cheques.

impresión.
Cómo Imprimir cheques Girados

Esta opción permite la impresión de los cheques girados para un rango de fechas determinado. Para ello:
1. Ingrese al menú Egresos

2. Seleccione la opción Impresión de cheques. A continuación se desplegará la ventana de impresión.
imprimir.
Cuenta Corriente: Seleccione la cuenta corriente de la cual desea imprimir los cheques
RECUERDE...
parte inferior.

impresión.

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58
Cómo Imprimir Análisis de Egresos

Esta opción permite establecer cada una de las salidas y el tipo ya sea efectivo o cheque para un rango de fechas
determinado. Para ello:
1. Ingrese al menú Egresos

2. Seleccione la opción Análisis de Egresos. A continuación se desplegará la ventana de impresión. Ver.
Manejo de Informes (salidas).
imprimir.
confirmados, sin confirmar, anulados. )


impresión.
Cómo Realizar Programación de Pagos

Esta opción trae el total de las facturas con saldo del modulo de Pagos, permite seleccionar los pagos que se
realizarán en el mes en curso. Para ello:

2. Seleccione la Programación de Pagos. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58
Los datos que la plantilla contiene son: El código del Proveedor, Número de la Factura, Fecha
de Vencimiento, Valor del pago, Saldo, Fecha de Pago y si se programarán para Pago en el mes
en curso.
Para seleccionar los Pagos programados haga clic en el campo pago sobre la casilla de
verificación.
Realice un clic sobre el icono Aceptar para grabar el registro.
Cómo Generar Anexos de Facturas Pagadas con Comprobantes de Egreso.

Esta opción permite elaborar un informe de las facturas canceladas con el valor y la fecha correspondiente en
cada uno de los comprobantes de egreso incluidos en el rango.

2. Seleccione la opción Anexo de Facturas Pagadas con Comprobantes de Egreso. A continuación se
desplegará la siguiente ventana:


Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58

confirmados, sin confirmar, anulados. )
Rangos: Se diligencia estos campos, digitando el número de comprobante de egreso sobre el
cual se va ha realizar la búsqueda

impresión.
RECUERDE...
parte inferior.
Cómo Crear Notas Bancarias

Esta opción permite elaborar movimientos débitos y/o créditos sobre las cuentas corrientes, pueden tener origen
en cuentas de Caja o de Bancos.
1. Ingrese al menú Notas.

2. Seleccione la opción Notas Bancarias. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58
Número: Ingrese el número consecutivo de la nota Bancaria si que desea modificar alguna
existente, si no, oprima ENTER para que el sistema asigne el consecutivo que le corresponde.
Fecha: Corresponde a la fecha de generación de la nota Bancaria, el sistema por defecto genera
modificar algún existente y no lo recuerda consúltelo con ayuda del botón Buscar o F5.
Cuenta: Es la cuenta contable que el sistema por defecto maneja, se puede modificar. Este dato
viene de los parámetros del modulo.

Estado: Esta opción se genera automáticamente dependiendo de los eventos de confirmar,
anular y grabar.
Detalle: Se realizan las aclaraciones necesarias concernientes a la Nota Bancaria. Para salir de
Total del Comprobante: Es el valor total por el que se generará la Nota Bancaria. El sistema
lo calcula automáticamente de acuerdo a cada uno de los movimientos dentro de la Nota.

Débitos: Es la suma de los movimientos débitos contenidos en la Nota.
Créditos: Es el valor total de los créditos registrados en la Nota.
anteriores.
Cuenta: Digite el número cuenta contable que se va afectar dependiendo el motivo de la nota
bancaria. ( Es la contracuenta de las cuentas bancarias).
Tipo de Nota: Marque el tipo de naturaleza que tendrá la cuenta contable para el concepto, ya
sea débito o crédito.

Centro: Solo se activa si la cuenta maneja centro de costos. Debe escribir el código del mismo,
si no lo recuerda, con la ayuda del botón Buscar podrá consultarlo. En caso de no haber
sido creado, podrá hacerlo con la ayuda del botón Nuevo .

.
Valor del Movimiento: Digite el monto de esa transacción para ese concepto.
RECUERDE...
Si el usuario no posee el modulo de contabilidad la opción las opciones de Cuenta, Retención
y Centro no se activará. De lo contrario si desea más información diríjase al módulo de
contabilidad PROCESOS RUTINARIOS.
Para almacenar el registro, realice un clic sobre el botón . Si desea confirmar el

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58

A continuación se despliega la siguiente pantalla:
Imprimir: Marque si desea o no imprimir el documento.

Confirmar: Marque si desea confirmar el documento, en ese momento se realizará el
asiento contable.
ventana.
RECUERDE...
Si se equivocó o no está de acuerdo con la información presione clic en el botón Deshacer
Cómo Imprimir Notas

Esta opción permite imprimir notas bancarias por rangos de Fechas o números de consecutivo. Para ello:
1. Ingrese al menú Notas

2. Seleccione la opción Imprimir Notas. A continuación se desplegará la siguiente ventana:

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58
Tipo de Listado: Si es Resumido, muestra un listado general de todas las notas bancarias, si
es Detallado, muestra por pagina un informe explícito de cada nota.
imprimir.


impresión.
RECUERDE...

parte inferior.
Cómo Confirmar Notas

Esta opción permite confirmar la notas bancarias previamente elaborados. Para ello:
1. Ingrese al menú Notas

2. Escoja la opción Confirmar Notas. A continuación se desplegará la siguiente pantalla:

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
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consecutivo.
confirmar.
RECUERDE...
Si no hay datos por confirmar el sistema arrojara un mensaje: No se encuentran notas pendientes
para confirmar.
Cómo Realizar Cierre Mensual

Esta opción permite realizar el cierre mensual, para actualizar las tablas con los valores totales de movimientos
para el mes a cerrar, el primer mes a cerrar se define en Utilidades/Parámetros. Para ello:
1. Ingrese al menú Utilidades

2. Escoja la opción Cierre Mensual. A continuación se desplegará la siguiente pantalla:
Realice un clic sobre el botón Aceptar para realizar el proceso de cierre

Mensual.

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
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Manejo de Informes (Salidas)

Como Imprimir y Visualizar los Reportes de Tesorería
Los informes de Tesorería le permitirán contar con informes de soporte para posteriores análisis. Para ello:
1. Ingrese al menú Reportes.

2. Seleccione el rango de fechas , límite inferior y superior de la consulta.
3. Seleccione la opción correspondiente al tipo de informe que desea generar. Opciones: De acuerdo al tipo de
presentación que desee oprima Clic en Resumen si desea el listado de los valores totales o Borrador si
desea la impresión de todos los movimientos sin encabezados. Estas alternativas no se excluyen entre sí. Para
imprimir el reporte en formato normal deje los campos en blanco.
4. Para todas los informes, seleccione la forma en que desea verlos:
Por Pantalla: Si desea ver el informe en la pantalla de su computadora, realice un clic sobre este
icono.
Impreso: Si desea imprimir el informe, realice un clic sobre este icono.
En archivo: Si desea generar el informe en un archivo, realice un clic sobre este icono.
RECUERDE...
Después de seleccionar la forma como desea ver el informe debe presionar para que se realice la
operación.
Descripción de los Reportes del sistema

LISTADOS GENERALES
Esta opción permite listar la información referente a las tablas básicas creadas en el aplicativo
como son:
Terceros: Este informe permite visualizar cada uno de los terceros generados en la aplicación
con las características más importantes.
Tarjetas de Crédito: Lista las tarjetas de crédito creadas en el modulo, según el rango definido
en la opción.
Bancos: Este informe permite visualizar los Bancos inscritos en este módulo con sus datos más
importantes. Es necesario definir el rango del número de Bancos que se desea listar.
Cuentas Corrientes: Lista las cuentas corrientes creadas en este módulo, como en todas las
opciones de listados se debe especificar el destino que puede ser por pantalla, impreso o en
archivo.

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
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Cajas: Este informe permite visualizar las cajas definidas con su respectiva fecha de
inicialización y el saldo que posee hasta la fecha Para generar este informe toma como criterio
el rango de las cajas que existan en la base de datos.
Conceptos para Recibos: Lista los diferentes conceptos de Recibos contenidos en el

aplicativo. Para generar este informe se usan como criterio el número del consecutivo del
concepto.
Conceptos para Egresos: Lista los diferentes conceptos de Egresos contenidos en el aplicativo.
Para generar este informe se usan como criterio el número del consecutivo del concepto.
LISTADOS ESPECIALES
Esta opción permite listar la información referente a documentos creados en el aplicativo como
son:
Recibos de Caja por Conceptos: Este informe me permite observar los ingresos por cada
concepto de recibo de caja que existe en el modulo de tesorería.
Comprobante de Egresos por concepto: Este informe presenta los egresos por cada concepto
existentes en el modulo de tesorería
Ingresos por Centros de Costo: Permite identificar los valores generados por recibo de caja
distribuidos en centros de costo.
Egresos en Bancos: Presenta un listado de los diferentes egresos ordenados por cada banco.
Ingresos en Bancos: Este informe nos muestra un listado de todos los ingresos ordenados por
Banco.
Boletín de Tesorería: Presenta un listado general de todos los ingresos y egresos generados en
tesorería.
Comisiones por Recaudo: este informe permite establecer los valores de comisiones por
recaudo al usar tarjetas de Crédito
Programación de Pagos: En este informe nos muestra un listado de pagos realizados a los
diferentes proveedores, mostrando la fecha de pago, de vencimiento, numero de factura y
proveedor.
Flujo de Caja: En este se ve una proyección a un año de las cuentas por pagar y cobrar,
cheques girados y recibidos.
Caja y Bancos: Este informe genera un resumen de los ingresos y egresos en un tiempo
determinado
Flujo de Caja Trimestral: este informe permite establecer el saldo de la Caja teniendo en
cuenta todos los movimientos realizados sobre la caja y cuentas corrientes para el trimestre
seleccionado para un periodo contable determinado.
Cómo Accesar los Reportes Generados
Esta opción le permite acceder a los diferentes reportes generados. Para que dichos reportes se encuentren en las
opciones de este menú deben haber sido previamente creados en la opción Generador de Reportes del menú

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
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Utilidades en el menú principal. Para mayor información consulte dicho capítulo ubicado en el manual de
usuario del Menú Principal.

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
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OPERACIONES NO RUTINARIAS
Cómo Parametrizar el Módulo de Tesorería
Esta opción permite parametrizar el módulo definiendo las interfaces contables por defecto, con lo que se llevará
a cabo los procesos de cartera. Para ello:
1. Ingrese al menú Utilidades

2. Seleccione la opción Parámetros del Sistema. A continuación se desplegará la siguiente ventana:
Consecutivos: Para cada uno de los ítems es necesario digitar el número que se va a usar como
consecutivo. Los ítems son: Recibos de Caja, comprobante de egreso, consignación y notas.
CUENTAS CONTABLES
Caja: Digite el código de la caja que se usará como parámetro para este modulo
Comprobante de Diario Caja: Este campo puede ser alfanumérico y referencia el
comprobante de diario de caja en el que se efectuarán los asientos contables.
Comprobante de Egreso: Este campo puede ser alfanumérico y referencia el comprobante de
diario en el que se efectuarán los asientos contables para las notas crédito.
Comprobante de Consignaciones: Este campo puede ser alfanumérico y referencia el
comprobante de diario en el que se efectuarán los asientos contables para las consignaciones
bancarias.
Comprobante de Notas: Este campo puede ser alfanumérico y referencia el comprobante de
diario en el que se efectuarán los asientos contables para las Notas Bancarias.
% de Comisión de Recaudo: Digite el porcentaje que se va a usar como parámetro para el
calculo de la comisión de Recaudo.

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58
% Base de Retención: Digite el porcentaje que se va a usar como parámetro para el calculo de
la retención en la fuente cuando use tarjetas de crédito.
Cuenta de Retención: Digite el número de la cuenta contable que va a usar como parámetro
para registrar la retención por manejo de tarjeta de crédito.
Código de Retención: Digite el código que se va a usar como base para la liquidación de la
retención.
Maneja Caja: Marque SI se maneja la caja registradora en interface con la aplicación.
Mensaje de Caja: Digite el titulo que va ha parecer en los desprendibles generados por la caja
registradora.
Mayor Valor en Salud: Marque SI o NO Si se puede cobrar más en las facturas liquidadas en
el modulo de salud.
Modificar Fecha: Marque si desea cambiar la fecha de generación de recibos de caja y
documentos en tesorería.
Afecta presupuesto con documentos de Tesorería: No , Si, dependiendo de la opción
seleccionada realiza o no interface con el módulo de presupuesto.
Fecha de Cierre: Digite la fecha en la cual se va a realizar cierre de Caja.
RECUERDE...
Si no recuerda la información o quiere comprobar que sean los datos que requiere, podrá
realizar la consulta respectiva con la ayuda del botón que aparece en la parte
inferior.

Módulo Tesorería
Versión: 01
MANUAL DE TESORERIA
Página 1 de 58
APÉNDICE A. - MENSAJES DE ERROR

A continuación se muestra la tabla de los mensajes de error que se pueden presentar en el manejo del programa.
MENSAJE DE ERROR DESCRIPCION ACCION
Digite el código correcto del

CÓDIGO DE MUNICIPIO Ocurre cuando no se ha digitado
municipio generalmente debe ser un
INVÁLIDO correctamente el código.
número.
Digite todos los datos

Sucede cuando la ventana donde se completamente antes de presionar
EL CAMPO NO PUEDE ESTAR
encuentra trabajando no ha llenado
EN BLANCO
completamente.
el botón Aceptar .
Digite el código correcto, sino lo

recuerda presione clic en el botón
EL CÓDIGO DE MUNICIPIO NO Ocurre cuando se escribe un código de
EXISTE municipio que no existe. Buscar sino existe presione clic
en el botón Nuevo .
recuerda presione clic en el botón
EL CODIGO DEL TERCERO NO No se encuentra el código del tercero
EXISTE en la base de datos. Buscar , sino existe presione
clic en el botón Nuevo .
EL COMPROBANTE ESTA Hay diferencia ente los débitos y los Debe revisarse la naturaleza del
DESCUADRADO créditos. concepto ya sea crédito o débito.

Ocurre cuando no se ha digitado recuerda presione clic en el botón
EL CONCEPTO NO EXISTE correctamente el código del concepto y Buscar , sino existe presione
este no existe en la base de datos.
clic en el botón Nuevo .
Debe ingresar un dígito del 1 al 12

En el ingreso del mes en los campos de
EL MES ES INVALIDO de acuerdo con el mes que
Fecha.
corresponda.

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MENSAJE DE ERROR DESCRIPCION ACCION
EL NUMERO DE CHEQUE NO Sucede cuando no se ha digitado el Se debe digitar el consecutivo o el

DEBE ESTAR EN BLANCO número del cheque. número que identifica al cheque.
El porcentaje que ingresó en el campo

EL PORCENTAJE DEBE SER que responde al mismo nombre no fue Siempre digite el porcentaje como
MAYOR O IGUAL A 0 ingresado como un entero, sino en un número entero mayor que 0.
fracción decimal.
Ingrese en el campo de tercero con

Cuando se va a liquidar impuestos no lo
EL TERCERO NO MANEJA
hace por que el tercero no maneja el botón Nuevo y modifique si
RETENCION
retención. maneja retención o es
autoretenedor.
Asegúrese de que se trata de una

Probablemente no determinó una
LA CUENTA NO ES UNA cuenta de ajuste para realizar el
cuenta del tipo de ajuste en el campo
CUENTA AUXILIAR movimiento. Podrá consultar las
Cuenta.
existentes o crear una nueva.
NO EXISTEN FACTURAS PARA Ocurre cuando no hay facturas para Asegúrese que existe el tercero y
ESE TERCERO realizar transacciones. verifique si tiene facturas.

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APÉNDICE B. – GLOSARIO
ARQUEO: Recuento del efectivo existente.
CENTROS DE COSTO: Son subdivisiones en las cuales se puede agrupar la información de la empresa para
hacer más detallada la relación de ingresos y egresos de la misma.
COMPROBANTE DE PAGO: Llamado también orden de pago o comprobante de egreso, es el soporte de

contabilidad que respalda el pago de una cantidad determinada de dinero.
CONTRIBUYENTE: Persona natural o jurídica obligada por la Ley a pagar impuestos.
CHEQUE: Titulo valor que representa una orden dada por el girador contra un banco para que pague una
cantidad de dinero a la orden o al portador.
EGRESOS: Costo o gasto necesario para desarrollar las actividades comerciales de la empresa.
GRILLA: es un cuadro sinóptico donde aparecen las especificaciones de un producto o servicio, se encuentra
clasificado por columnas en: clase, código del producto, cantidad, fracción y valor unitario en pesos.
TARJETA DE CRÉDITO: Documento otorgado por una entidad financiera para que una persona la utilice como
medio de pago.
TERCEROS: Son aquellas personas con quienes la empresa mantiene alguna relación comercial. Por ejemplo
los proveedores, empleados, clientes, etc.
RECIBO DE CAJA: Soporte contable utilizado por la empresa para comprobar los ingresos en efectivo.
RECIBO DE CONSIGNACIÓN: Soporte contable utilizado para comprobar un deposito bancario.

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INDICE
A F
Análisis, 41 Facturación, 26
Análisis de Caja, 31 Facturas, 32, 43
Anticipos, 19 Fcaturación, 18
Flujo, 10
B
Bancos, 9, 10, 13, 14, 27, 49, 50
I
Boletín, 10 ICA, 12
impresión, 37
Impresión, 36, 40, 46
C Impresión Recibos, 23
Caja, 10, 20, 25, 29 Imprimir, 28
Cajas, 9, 50
Centro de Costo, 15
Centro de Costos, 20, 34, 44
L
Centros de Costo, 28 Listado de Recibos, 25
Cheque, 16, 21 Listar Consignaciones, 29
Cheques, 9, 30, 31, 37, 40
Cierre Mensual, 48
Comisión, 13, 22, 53 M
Comisiones, 10 Menú Principal, 51
Comprobante, 39
Comprobantes, 33, 42
Comprobantes de Diario, 52 N
Comprobantes de Egreso, 43
Conceptos, 17, 18, 22, 50 NIT, 11
Conciliar, 40 Nota, 45
Confirmar, 28, 30, 38, 47, 48 Notas, 44, 47
Confirmar Recibos, 25 Notas Bancarias, 44
Consignación a Bancos, 27
Consignaciones, 9, 29, 30, 52 P
Contenido del Programa, 9
Contribuyente, 12 Pacientes, 18
Créditos, 22, 45 Parámetros, 52
Cuenta, 34, 44, 55 Postfechados, 30
Cuenta Corriente, 28 Presupuesto, 18
Cuentas Corrientes, 15 Programación de Pagos, 42
Cuentas por Pagar, 19
R
D Rangos, 26, 29
Débitos, 22, 45 Recibo, 32
Recibos, 9, 10, 17, 20, 22, 23, 50
Régimen, 12
E Reportes, 49, 51
Efectivo, 21 Resumen de Recibos, 25
Egreso, 52 Resumen de Egresos, 38
Egresos, 9, 10, 18, 33, 36, 38, 41, 50 Retención, 12, 13, 18, 45, 53

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Tarjetas de Crédito, 9, 12, 13, 49

S Terceros, 9, 11, 24, 36, 37, 49
Saldo, 15
U
T Usuarios, 26, 39
Tarjeta, 21
CONTROL DE CAMBIOS
REV. NO. (versión) DESCRIPCION VIGENTE DESDE

01 Creación del documento Octubre 18 de 2018

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PROCESO: GESTION DE HACIENDA Código: MAN-GHT-02

SUBPROCESO: GESTIÓN DE Vigente desde:

Fecha de Impresión, 18/10/2018

Derechos de autor © 2000 de Sistemas y Asesorías de Colombia ltda.

Todos los derechos están reservados

Aprobado por: Fecha:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ......................................................................................................... 7

ENTRADAS Y SALIDAS DEL MODULO .................................................................................................... 8

OPERACIONES RUTINARIAS ................................................................................................................... 11

Como Imprimir y Visualizar los Reportes de Tesorería ........................................................................ 47

OPERACIONES NO RUTINARIAS ............................................................................................................ 50

APÉNDICE A. - MENSAJES DE ERROR ............................................................. 52

APÉNDICE B. – GLOSARIO ................................................................................ 54

 Permite el manejo de diferentes cajas para el recibo de dinero.

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ENTRADAS PROCESO SALIDA

Versión 006 Manual de usuario Dinámica Gerencial 8

Contenido del Programa

Versión 006 Manual de usuario Dinámica Gerencial 9

Comprobante de Egresos por concepto

Versión 006 Manual de usuario Dinámica Gerencial 10

Cómo Realizar el Ingreso de Terceros

1. Ingrese al menú Archivos.

caso de no recordar, presione el botón Buscar o F5 y aparecerá el listado de los terceros ya

Versión 006 Manual de usuario Dinámica Gerencial 11

Presione el botón o el botón Guardar para grabar el registro.

Presione el botón para descartar los cambios y salir de la ventana.

Cómo Crear Tarjetas de Crédito

Versión 006 Manual de usuario Dinámica Gerencial 12

1. Ingrese al menú Archivos.

recordar, presione el botón Buscar o F5.

Realice un clic en el botón para almacenar el registro.

Presione el botón para descartar los cambios o para salir de la ventana.

o F4, y luego presione clic en el botón Nuevo para volver a escribir.

Cómo Crear Bancos

1. Ingrese al menú Archivos.

Versión 006 Manual de usuario Dinámica Gerencial 13

Realice un clic en el botón para almacenar el nuevo Banco.

o F4, y luego presione clic en el botón Nuevo para volver a escribir.

Cómo Crear Cajas

Versión 006 Manual de usuario Dinámica Gerencial 14

Presione el botón para almacenar la nueva Caja.

Presione el botón para descartar los cambios o para salir de la ventana.

Cómo Crear Cuentas Corrientes

1. Ingrese al menú Archivos.

Versión 006 Manual de usuario Dinámica Gerencial 15

TENGA EN CUENTA QUE...

Formato: Presione el botón Formato para configurar el formato de registro de

Versión 006 Manual de usuario Dinámica Gerencial 16

Realice un clic en el botón para grabar el registro.

Cómo Crear Conceptos de Recibos

1. Ingrese al menú Archivos.

ayuda del botón Buscar o F5.

Versión 006 Manual de usuario Dinámica Gerencial 17

Realice un clic en el botón Aceptar para grabar el registro.

Cómo Crear Conceptos de Egresos

1. Ingrese al menú Archivos.

hágalo con ayuda del botón Buscar o F5.

Versión 006 Manual de usuario Dinámica Gerencial 18

Cuenta: Digite el número de la cuenta contable que identifica al concepto. Si no lo recuerda,

Realice un clic en el botón para grabar el registro.

Presione el botón para descartar los cambios o para salir de la ventana.

Versión 006 Manual de usuario Dinámica Gerencial 19