CUADRE DE CAJA

Parámetros: Desde 20180105, Hasta 20180105, Localidad DO.SFM, Caja

FECHA NUMERO CLIENTE REFERENCIA FACTURA RECEPCION FORMA MONTO

Caja 51 - Selina Gonzalez | Conduce

2018-01-05 CD31-001823 MP-000081 | BANCO DE AHORRO & FT31-010669 CD31-001823 DOSFM-00012312 A Crédito 125.00
CREDITO CONFISA CONFISA

Caja 51 - Selina Gonzalez 125.00

DOP

Caja 51 - Selina Gonzalez | Factura

2018-01-05 FT31-010663 MP-000065 | ATLANTIC INSURANCE FT31-010663 DOSFM-00012306 A Crédito 125.00

ATLANTICA

Caja 51 - Selina Gonzalez 125.00

DOP

Caja 51 - Selina Gonzalez | Ingreso

2018-01-05 IG31-009116 MP-194656 | NELSON MARTINEZ FT31-010647 DOSFM-00012288 Efectivo 215.00

2018-01-05 IG31-009117 MP-194662 | RAMON RODRIGUEZ FT31-010648 DOSFM-00012289 Efectivo 250.00

2018-01-05 IG31-009125 MP-152601 | CESAR TAVERAS FT31-010656 DOSFM-00012298 Efectivo 125.00

2018-01-05 IG31-009126 MP-043375 | platano CELULAR FT31-010657 DOSFM-00012297 Efectivo 560.00

2018-01-05 IG31-009127 MP-079704 | ANYELINA REYES , FT31-010658 DOSFM-00012299 Efectivo 270.00

2018-01-05 IG31-009128 MP-043361 | jose luis hierro FT31-010659 DOSFM-00012300 Efectivo 200.00

2018-01-05 IG31-009129 MP-127829 | MARIA ORQUIDEA FT31-010660 DOSFM-00012301 Efectivo 200.00

TAVERAS
2018-01-05 IG31-009130 MP-194821 | LOANNY CORREA FT31-010661 DOSFM-00012302 Efectivo 125.00

2018-01-05 IG31-009131 MP-034946 | SEGUROS PEPIN FT31-010662 DOSFM-00012305 Efectivo 125.00

2018-01-05 IG31-009132 MP-194840 | SARAH JUAQUIN FT31-010664 DOSFM-00012307 Efectivo 200.00

2018-01-05 IG31-009133 MP-034031 | DAINA MARTINEZ FT31-010665 DOSFM-00012308 Efectivo 340.00

2018-01-05 IG31-009134 MP-194849 | DISEVEN LINE FT31-010666 DOSFM-00012309 Efectivo 725.00

2018-01-05 IG31-009135 MP-091918 | PAMELA ROSA FT31-010667 DOSFM-00012310 Efectivo 125.00

Caja 51 - Selina Gonzalez 3,460.00

DOP

Transacciones 15 (Caja 51 - Selina Gonzalez)

Caja 54 - Arixon Vasquez | Conduce

2018-01-05 CD31-001821 MP-000566 | SEGUROS UNIVERSAL FT31-010670 CD31-001821 DOSFM-00012303 A Crédito 215.00

2018-01-05 CD31-001822 MP-000566 | SEGUROS UNIVERSAL FT31-010670 CD31-001822 DOSFM-00012304 A Crédito 370.00

ERP - Gonet LOC [] 1 de 2 Páginas Impreso 09/01/2018 - 09:42:07a.m.

CUADRE DE CAJA
Parámetros: Desde 20180105, Hasta 20180105, Localidad DO.SFM, Caja

FECHA NUMERO CLIENTE REFERENCIA FACTURA RECEPCION FORMA MONTO

Caja 54 - Arixon Vasquez 585.00

DOP

Caja 54 - Arixon Vasquez | Ingreso

2018-01-05 IG31-009118 MP-194697 | JOEL RODRIGUEZ FT31-010649 DOSFM-00012290 Efectivo 245.00

2018-01-05 IG31-009119 MP-165145 | ARTICULOS A & L . FT31-010650 DOSFM-00012291 Efectivo 430.00

2018-01-05 IG31-009120 MP-194703 | PALU ACCESORIOS FT31-010651 DOSFM-00012292 Efectivo 290.00

2018-01-05 IG31-009121 MP-034866 | ANA HERNANDEZ FT31-010652 DOSFM-00012293 Efectivo 125.00

2018-01-05 IG31-009122 MP-050516 | BANCO FIOGAR . FT31-010653 DOSFM-00012294 Efectivo 125.00

2018-01-05 IG31-009123 MP-116531 | LARIELY REYNOSO FT31-010654 DOSFM-00012295 Efectivo 125.00

2018-01-05 IG31-009124 MP-186372 | NADUR . FT31-010655 DOSFM-00012296 Efectivo 200.00

2018-01-05 IG31-009136 MP-155596 | HERNANDEZ DENTAL . FT31-010668 DOSFM-00012311 Efectivo 200.00

Caja 54 - Arixon Vasquez 1,740.00

DOP

Transacciones 10 (Caja 54 - Arixon Vasquez)

Transacciones 25 (Total General)

Cuadre de Caja ...

Moneda Forma Registrado En caja Diferencia

DOP INICIAL 0.00 0.00 0.00
DOP EFECTIVO 5,200.00 0.00 -5,200.00
5,200.00 0.00 -5,200.00 DOP

CAJERO AUDITOR

ERP - Gonet LOC [] 2 de 2 Páginas Impreso 09/01/2018 - 09:42:07a.m.