1847 Brechas Res R20 Feb18

.
02 R
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02 0807
02 0808
02 9206
02 9207
9301
02 3700
OBRA
OBRAS PROVISIONALES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
CAPATACES Y MAESTROS DE OBRA
SERVICIO DE GUARDIANIA
TOPOGRAFIA DE OBRA
LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA/PROTECCION DE PISOS
ANDAMIOS, ESCALERAS, EST METALICAS O. PROV (ESCUADRAS, CERCO DE OBRA)
ACARREO INTERNO DE MATERIALES/MINICARGADOR/MONTACARGAS
GRUA TORRE/GRUPO ELECTROGENO/PLATAFORMA ELEVADORA/TELEHANDLER
EPP (Equipos de Proteccion Personal), Agua p/ Obreros, Ex Medico
EQUIPOS MENORES Y HM (Garlopa, Sierra Circular, Amoladora, Mezcladora,Alisadora,etc)
EXCAVACION LOCALIZADA, RELLENO, BASE, SUB-BASE, PERFILADO
EXCAVACION MASIVA / ELIMINACION
DEMOLICIONES/REPARACIONES Y REUBICACIONES
CARPETA ASFALTICA
CONCRETO PREMEZCLADO/VACIADO EN OBRA
ACERO DIMENSIONADO
ENCOFRADO METALICO-CURADO
POSTENSADO
ADITIVOS/PRODUCTOS SIKA
SISTEMA DE ANCLAJES PARA MURO PANTALLA
AMORTIGUADORES/SOPORTE ANTISISMICO/PASES DIAMANTINA
LADRILLO TECHO
MUROS DE BLOQUETAS/ALBAÑILERÍA
TARRAJEO,BRUÑAS Y DERRAMES, SOLAQUEOS
CONTRAPISOS, PISOS DE CEMENTO PULIDO, VEREDAS, SARDINEL Y JUNTAS
PISOS, ZOCALOS Y CZ HUMEDOS(PORCELANATO,CERAMICO)
ACABADO CON ENDURECEDOR Y RESINA
IMPERMEABILIZACIÓN /PAISAJISMO
DRYWALL (TABIQUES Y FCR)/CERRAMIENTOS DE PRECOR
PISOS ZOCALOS Y CZ SECOS (VINILICOS,MADERA,ALFOMBRA, PAPEL MURAL, DECK)
CUARZO, MÁRMOLES, TALAMOYE, TERRAZOS Y GRANITOS
PINTURA
CARPINTERIA METALICA /ACERO INOXIDABLE Y SELLOS CORTAFUEGO
CARPINTERIA MADERA
CRISTALES, VIDRIOS, ALUMINIO ESPEJOS
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS
SEÑALÉTICA/LETREROS/TACHAS/BOTALLANTAS
ESTRUCTURA METALICA
ACUSTICA
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA AGUA CONTRA INCENDIO (ACI) Y DETECCION DE INCENDIOS
HVAC
SISTEMA DE CCTV, DETECCION, INTRUSION, ETC
SISTEMA DE COMUNICACIONES
ASCENSORES
GLP
CONTROL DE CALIDAD
PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE
INGENIERIA
REMODELACIÓN STRIPMALL
PREVISTO DEL TOTAL
MO MT EQ SC TOTAL
3,410,087.38 8,987,794.47 1,270,250.53 36,126,113.30 49,794,245.68

18,640.45 141,172.15 15,300.00 352,649.97 527,762.57
10,150.29 - - 100,948.50 111,098.79
407,715.13 - - - 407,715.13
24,837.97 - - 204,320.88 229,158.85
22,720.00 - - 282,145.06 304,865.06
88,875.62 23,380.41 - 47,137.47 159,393.50
119,854.38 6,600.00 383,241.35 43,767.46 553,463.19
77,380.91 - - 35,904.00 113,284.91
132,805.01 207,773.28 139,846.74 344,953.03 825,378.06
- 185,849.88 - 62,100.99 247,950.88
- 118,172.78 163,190.99 - 281,363.77
96,467.47 15,001.56 - 50,026.15 161,495.18
- - - 759,660.39 759,660.39
7,150.04 16,000.00 - 38,887.82 62,037.86
- - - - -
191,760.35 1,851,757.76 - 199,589.09 2,243,107.21
272,006.26 1,420,039.68 - 383,818.07 2,075,864.00
956,944.85 228,365.90 512,573.39 - 1,697,884.14
- - - 246,996.72 246,996.72
- - - - -
- - - 256,066.14 256,066.14
- - - 113,909.56 113,909.56
18,160.72 141,832.85 - - 159,993.57
- 108,409.36 - 1,005,926.56 1,114,335.92
491,530.13 148,081.32 - 250,715.70 890,327.15
243,252.58 220,937.33 - 17,574.97 481,764.88
- 305,369.29 - 174,255.58 479,624.87
36,771.47 20,632.21 - 6,513.60 63,917.28
- - - 493,532.05 493,532.05
- 5,433.75 - 2,220,198.62 2,225,632.37
- 102,397.86 - 878,185.30 980,583.16
- 1,495.99 - 492,998.07 494,494.06
- - - 407,555.48 407,555.48
- - - 1,634,865.82 1,634,865.82
- - - 3,294,186.66 3,294,186.66
- - - 3,412,301.33 3,412,301.33
- 482,261.47 - 23,008.10 505,269.57
- 33,310.00 - 336,761.61 370,071.61
- - - - -
- - - 153,486.40 153,486.40
- 2,879,739.88 - 3,736,843.05 6,616,582.93
- 71,050.63 - 2,810,883.72 2,881,934.35
- - - 1,189,088.83 1,189,088.83
- - - 4,631,111.31 4,631,111.31
- - - 831,781.94 831,781.94
- - - 2,309,816.75 2,309,816.75
- - - 1,538,563.39 1,538,563.39
- - - 256,746.63 256,746.63
- - - 74,650.00 74,650.00
100,923.00 147,854.20 1,999.98 232,647.43 483,424.61
92,140.74 104,874.94 54,098.08 189,033.11 440,146.87
3311045.7596512 10055579.400756 1392332.6765211 35105347.744512

99,041.62 -1,067,784.93 -122,082.15 1,020,765.55
. . . . .
DESCPTO PPTO
FECHA 3,642,350.01
527,762.57 527,762.57 - 25,740.87
111,098.79 111,098.79 - 10,150.29
455,273.10 455,273.10 -47,557.97 231,434.28
204,320.88 204,320.88 24,837.97 0
282,145.06 282,145.06 22,720.00 223,989.99
159,393.50 159,393.50 - 69,543.76
553,463.19 553,463.19 - 121,074.57
113,284.91 113,284.91 - 77,380.91
825,378.06 825,378.06 - 131,589.73
247,950.88 247,950.88 - 0
281,363.77 281,363.77 - 0
161,495.18 161,495.18 - 89,131.72
759,660.39 759,660.39 - -
107,334.60 107,334.60 -45,296.74 9,220.15
- - - 0
2,243,107.21 2,243,107.21 - 198,016.18
2,075,864.00 2,075,864.00 - 285,818.54
1,697,884.14 1,697,884.14 - 1,058,373.26
246,996.72 246,996.72 - -
- - - 6,212.03
256,066.14 256,066.14 - -
113,909.56 113,909.56 - -80.00
159,993.57 159,993.57 - 40,753.69
1,114,335.92 1,114,335.92 - -424.00
890,327.15 890,327.15 - 491,530.13
481,764.88 481,764.88 - 237,809.78
479,624.87 479,624.87 - -
63,917.28 63,917.28 - 71,417.99
493,532.05 493,532.05 - -
2,225,632.37 2,225,632.37 - 0
980,583.16 980,583.16 - 0
494,494.06 494,494.06 - 0
407,555.48 407,555.48 - 0
1,634,865.82 1,634,865.82 - 0
3,294,186.66 3,294,186.66 - 0
3,412,301.33 3,412,301.33 - 0
505,269.57 505,269.57 - 0
370,071.61 370,071.61 - 0
- - - 0
153,486.40 153,486.40 - 0
6,616,582.93 6,616,582.93 - -
2,881,934.35 2,881,934.35 - -
1,189,088.83 1,189,088.83 - 0
4,631,111.31 4,631,111.31 - 0
831,781.94 831,781.94 - 0
2,309,816.75 2,309,816.75 - 0
1,538,563.39 1,538,563.39 - 0
256,746.63 256,746.63 - 0
74,650.00 74,650.00 - -
483,424.61 483,424.61 - 100,568.34
440,146.87 440,146.87 - 163,097.78

COSTO DEL TOTAL
MT EQ SC TOTAL .
9,241,256.56 1,143,564.40 36,061,687.10 50,001,044.69

105,608.56 2,676.98 393,736.15 527,762.57 463,416.13
- - 110,331.01 120,481.30 109,148.89
0 0 0 231,434.28 223,838.82
0 0 204,320.88 204,320.88 135,673.94
- 0 259,897.83 483,887.82 191,079.16
35,082.27 0 54,767.47 159,393.50 41,694.37
5,954.00 348,500.66 77,933.96 553,463.19 289,237.77
615.90 - 35,288.10 113,284.91 103,614.88
207,773.28 139,846.74 344,953.03 824,162.78 587,433.93
187,540.22 0 60,410.67 247,950.89 139,837.51
101,144.46 190,756.45 730 292,630.91 175,677.72
14,991.28 - 50,017.50 154,140.50 154,140.50
- - 759,660.39 759,660.39 677,548.41
14,683.86 - 91,340.04 115,244.05 51,070.83
0 0 0 -
1,875,727.98 - 220,792.34 2,294,536.50 1,929,042.09
1,520,039.68 - 354,154.31 2,160,012.53 1,855,445.88
212,805.34 425,031.39 1,642.00 1,697,851.98 1,297,513.46
- - 251,447.29 251,447.29 175,423.06
22,738.48 - - 28,950.51 28,950.51
- - 208,236.18 208,236.18 208,236.18
- - 113,909.56 113,829.56 12,082.49
188,669.26 - - 229,422.95 199,285.11
108,409.36 - 1,041,545.89 1,149,531.25 203,896.33
146,833.33 - 235,806.25 874,169.71 243,245.15
212,907.06 - 17,574.97 468,291.81 16,888.30
305,369.29 - 174,255.58 479,624.87 -
16,508.03 - 6,513.60 94,439.62 80,698.19
- - 493,532.05 493,532.05 -
5433.75 0 2179198.62 2,184,632.37 TOTAL FECHA
116843.0719 0 876290.2892 993,133.36 TOTAL FECHA
1495.99 0 492998.072 494,494.06 TOTAL FECHA
0 0 407555.4814 407,555.48 TOTAL FECHA
0 0 1634865.8191 1,634,865.82 TOTAL FECHA
0 0 3294186.655 3,294,186.66 TOTAL FECHA
0 0 3412301.3313 3,412,301.33 TOTAL FECHA
484255.37 0 23008.1 507,263.47 TOTAL FECHA
33310 0 336761.6149 370,071.61 TOTAL FECHA
0 0 0 - TOTAL FECHA
0 0 153486.4 153,486.40 SC
2,981,633.04 0 3,536,776.84 6,518,409.88 632,483.83
71,472.58 0 3,019,690.50 3,091,163.08 407,795.29
0 0 1127283.38309801 1,127,283.38 71,163.76
0 0 4525815.81204455 4,525,815.81 1,404,629.75
0 0 831781.94 831,781.94 -
0 0 2309816.75 2,309,816.75 -
0 0 1538563.39 1,538,563.39 -
0 0 256746.63 256,746.63 -
244.08 - 87,569.31 70,785.47
140,671.96 1,290.50 218,736.62 461,267.41 392,260.30
122,495.08 35,461.69 235,456.50 556,511.05 494,598.41

BRECHAS DEL TOTAL
. . MO MT EQ SC
REAL DSPE PROV -232,262.63 -253,462.09 126,686.13 64,426.20

-64,346.43 -7,100.42 35,563.59 12,623.02 -41,086.18
-11,332.42 - - - -9,382.51
-7,595.46 176,280.85 - - -
-68,646.94 24,837.97 - - -
-292,808.66 -201,269.99 - - 22,247.23
-117,699.13 19,331.86 -11,701.86 - -7,630.00
-264,225.42 -1,220.19 646.00 34,740.69 -34,166.50
-9,670.03 - -615.90 - 615.90
-236,728.85 1,215.28 - - -
-108,113.38 - -1,690.34 - 1,690.33
-116,953.20 - 17,028.32 -27,565.46 -730.00
- 7,335.75 10.28 - 8.65
-82,111.97 - - - -
-64,173.22 -2,070.11 1,316.14 - -52,452.22
- - - - -
-365,494.41 -6,255.83 -23,970.21 - -21,203.25
-304,566.65 -13,812.28 -100,000.00 - 29,663.76
-400,338.52 -101,428.41 15,560.56 87,542.00 -1,642.00
-76,024.23 - - - -4,450.57
- -6,212.03 -22,738.48 - -
- - - - 47,829.96
-101,747.07 80.00 - - -
-30,137.84 -22,592.97 -46,836.41 - -
-945,634.92 424.00 - - -35,619.34
-630,924.56 - 1,247.98 - 14,909.45
-451,403.51 5,442.79 8,030.27 - -
-479,624.87 - - - -
-13,741.43 -34,646.52 4,124.18 - -
-493,532.05 - - - -
#VALUE! - - - 41,000.00
#VALUE! - -14,445.21 - 1,895.01
#VALUE! - - - -
#VALUE! - - - -
#VALUE! - - - -
#VALUE! - - - -
#VALUE! - - - -
#VALUE! - -1,993.90 - -
#VALUE! - - - -
#VALUE! - - - -
#VALUE! - - - -
-5,885,926.05 - -101,893.16 - 200,066.21
-2,683,367.79 - -421.95 - -208,806.78
-1,056,119.62 - - - 61,805.45
-3,121,186.06 - - - 105,295.50
-831,781.94 - - - -
-2,309,816.75 - - - -
-1,538,563.39 - - - -
-256,746.63 - - - -
-69,007.11 - -244.08 - -12,919.31
-61,912.64 354.66 7,182.24 709.48 13,910.81
-61,912.64 -70,957.04 -17,620.14 18,636.39 -46,423.39

TOTAL
-294,612.40
-0.00
-9,382.51
176,280.85
24,837.97
-179,022.76
-
-0.00
-
1,215.28
-0.01
-11,267.14
7,354.68
-
-53,206.18
-
-51,429.30
-84,148.52
32.15
-4,450.57
-28,950.51
47,829.96
80.00
-69,429.38
-35,195.34
16,157.43
13,473.06
-
-30,522.34
-
41,000.00
-12,550.20
-
-
-
-
-
-1,993.90
-
-
-
98,173.05
-209,228.73
61,805.45
105,295.50
-
-
-
-
-13,163.39
22,157.20
-116,364.18
02 R
02 0101
02 0102
02 0200
02 0201
02 0202
02 0203
02 0204
02 0205
02 0206
02 0207
02 0208
02 0300
02 0301
02 0302
02 0303
02 0400
02 0401
02 0402
02 0403
02 0404
02 0405
02 0406
02 0407
02 0501
02 0502
02 0504
02 0505
02 0506
02 0507
02 0601
02 0602
02 0603
02 0604
02 0605
02 0606
02 0607
02 0608
02 0609
02 0701
02 0702
02 0801
02 0802
02 0803
02 0804
02 0805
02 0806
02 0807
02 0808
02 9206
02 9207
9301
02 3700
OBRA
OBRAS PROVISIONALES
TOPOGRAFIA DE OBRA
CARPETA ASFALTICA
ACERO DIMENSIONADO
POSTENSADO
LADRILLO TECHO
PINTURA
CARPINTERIA MADERA
ESTRUCTURA METALICA
ACUSTICA
HVAC
ASCENSORES
GLP
CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA
PREV FECHA
MO MAT EQ SC TOTAL
2,076,981.60 4,071,978.81 801,667.29 5,743,529.98 12,694,157.69

18,640.45 133,063.79 14,229.00 297,482.89 463,416.13
9,078.62 - - 90,687.76 99,766.38
176,280.85 - - - 176,280.85
24,837.97 - - 135,673.94 160,511.91
22,720.00 - - 189,036.25 211,756.25
38,692.03 3,002.34 - - 41,694.37
57,318.67 6,150.00 182,001.64 43,767.46 289,237.77
67,710.88 - - 35,904.00 103,614.88
62,222.46 202,733.96 99,710.45 223,982.35 588,649.21
- 104,951.17 - 34,886.33 139,837.50
- 69,052.44 95,358.13 - 164,410.57
96,467.47 15,001.56 - 50,026.15 161,495.18
- - - 677,548.41 677,548.41
5,362.53 12,000.00 - 30,502.12 47,864.65
- - - - -
154,166.18 1,588,576.93 - 156,542.69 1,899,285.79
193,683.02 1,212,622.35 - 321,574.99 1,727,880.35
744,514.93 197,177.91 355,852.77 - 1,297,545.61
- - - 170,972.49 170,972.49
- - - - -
- - - 256,066.14 256,066.14
- - - 12,162.49 12,162.49
14,786.08 115,069.65 - - 129,855.73
- 108,409.36 - 60,291.64 168,701.00
190,086.41 43,696.00 - 30,335.69 264,118.11
15,610.29 8,930.27 - 5,820.80 30,361.36
- - - - -
28,890.14 16,400.51 - 4,885.20 50,175.85
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 7,933.97 - 606,045.51 613,979.48
- - - 284,319.32 284,319.32
- - - 49,333.88 49,333.88
- - - 1,441,265.86 1,441,265.86
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 57,622.08 57,622.08
70,256.34 133,318.32 1,999.98 208,842.86 414,417.50
- - - 108,003.33 108,003.33
85,656.28 93,888.29 52,515.32 159,947.38 392,007.27
11,943,278.00 MO
DESCPTO PPTO
FECHA 2,295,471.20
463,416.13 380,473.06 82,943.07 - 25,740.87
99,766.38 81,508.21 18,258.17 - 9,078.62
223,838.82 176,280.85 47,557.97 -47,557.97 -
135,673.94 114,165.56 21,508.38 24,837.97 -
189,036.25 157,997.91 31,038.34 22,720.00 223,989.99
41,694.37 35,245.92 6,448.45 - 19,360.17
289,237.77 198,361.90 90,875.88 - 58,538.87
103,614.88 90,718.06 12,896.82 - 67,710.88
588,649.21 588,649.20 0.01 - 61,007.18
139,837.50 139,837.50 - - -
164,410.57 164,410.57 - - -
161,495.18 79,880.07 81,615.11 - 89,131.72
677,548.41 667,283.90 10,264.51 - -
93,161.39 47,864.65 45,296.74 -45,296.74 7,432.64
- - - - -
1,899,285.79 1,899,285.79 - - 160,422.01
1,727,880.35 1,627,880.35 100,000.00 - 207,495.30
1,297,545.61 1,297,545.61 - - 845,943.34
170,972.49 170,972.49 - - -
- - - - 6,212.03
256,066.14 256,066.14 - - -
12,162.49 12,162.49 - - -80.00
129,855.73 129,855.73 - - 37,379.05
168,701.00 168,701.00 - - -424.00
264,118.11 264,118.11 - - 190,086.41
30,361.36 30,361.36 - - 10,167.50
- - - - -
50,175.85 50,175.85 - - 63,536.66
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
613,979.48 470,703.51 143,275.96 - -
284,319.32 284,319.32 - - -
49,333.88 49,333.88 - - -
1,441,265.86 1,441,265.86 -0.00 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
57,622.08 57,622.08 - - -
414,417.50 310,220.51 104,196.99 - 69,901.67
108,003.33 108,003.32 0.01 -
392,007.27 392,007.25 0.02 - 142,840.29
2,295,471.20
36,480.50
62.92
COSTO DE LA FECHA
MAT EQ SC TOTAL
4,254,951.32 676,052.17 5,945,724.47 13,172,199.16

97,500.20 2,676.98 337,498.08 463,416.13 463,416.13
- - 100,070.27 109,148.89 109,148.89
- - - - 223,838.82
- - 135,673.94 135,673.94 135,673.94
- - 168,831.93 392,821.92 191,079.16
14,704.20 - 7,630.00 41,694.37 41,694.37
5,504.00 147,260.95 77,933.96 289,237.77 289,237.77
615.90 - 35,288.10 103,614.88 103,614.88
202,733.96 99,710.45 223,982.35 587,433.93 587,433.93
106,641.51 - 33,196.00 139,837.51 139,837.51
52,024.12 122,923.60 730.00 175,677.72 175,677.72
14,991.28 - 50,017.50 154,140.50 154,140.50
- - 677,548.41 677,548.41 677,548.41
10,683.86 - 32,954.33 51,070.83 51,070.83
- - - -
1,612,547.14 - 156,072.94 1,929,042.09 1,929,042.09
1,356,039.35 - 291,911.23 1,855,445.88 1,855,445.88
181,617.35 268,310.77 1,642.00 1,297,513.46 1,297,513.46
- - 175,423.06 175,423.06 175,423.06
22,738.48 - - 28,950.51 28,950.51
- - 208,236.18 208,236.18 208,236.18
- - 12,162.49 12,082.49 12,082.49
161,906.06 - - 199,285.11 199,285.11
108,409.36 - 95,910.97 203,896.33 203,896.33
42,448.02 - 15,599.06 248,133.49 243,245.15
900.00 - 5,820.80 16,888.30 16,888.30
- - - - -
12,276.33 - 4,885.20 80,698.19 80,698.19
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1,993.90 - - 1,993.90 1,993.90
- - - - -
- - - - -
- - - - -
10,365.76 - 622,118.07 632,483.83 632,483.83
421.95 - 407,373.34 407,795.29 407,795.29
- - 71,163.76 71,163.76 71,163.76
- - 1,404,629.75 1,404,629.75 1,404,629.75
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
244.08 - 70,541.39 70,785.47 70,785.47
126,136.08 1,290.50 194,932.05 392,260.30 392,260.30
- - 119,576.55 119,576.55 119,576.55
111,508.43 33,878.93 206,370.76 494,598.41 494,598.41
12,604,849.94 584,556.94 MO
REAL DSPE PROV -218,489.60

445,226.02 18,190.11 Reclas - -7,100.42
94,895.07 14,253.82 Reclas - -
176,280.85 47,557.97 223,838.82 176,280.85
114,165.56 21,508.38 - 24,837.97
157,997.92 33,081.24 -201,742.76 -201,269.99
35,245.92 6,448.45 - 19,331.86
196,069.52 93,168.25 Reclas - -1,220.19
90,718.06 12,896.82 - -
587,432.29 1.64 - 1,215.28
157,685.01 -17,847.50 - -
164,410.57 11,267.15 Reclas Prov - -
127,143.00 26,997.50 - 7,335.75
667,283.91 10,264.50 - -
51,070.83 - - -2,070.11
- - - -
1,888,210.15 40,831.94 - -6,255.83
1,855,445.88 -0.00 - -13,812.28
1,297,513.46 0.00 - -101,428.41
175,423.06 0.00 - -
28,950.51 - - -6,212.03
208,236.19 -0.01 - -
12,082.49 -0.00 - 80.00
199,285.11 - - -22,592.97
203,896.33 0.00 - 424.00
248,133.49 -4,888.34 -4,888.34 -
16,888.30 - - 5,442.79
- - - -
80,698.19 - - -34,646.52
- - - 0
- - - 0
- - - 0
- - - 0
- - - 0
- - - 0
- - - 0
- - - 0
- 1,993.90 - 0
- - - 0
- - - 0
- - - 0
448,505.05 183,978.78 - 0
419,584.73 -11,789.44 - 0
71,163.76 - - 0
1,404,629.75 -0.00 - 0
- - - 0
- - - 0
- - - 0
- - - 0
57,622.08 13,163.39 - 0
308,781.92 83,478.38 Reclas Prov - 354.66359479717
119,576.55
494,598.41 0.00 - -57184.006511446
BRECHAS DEL FECHA FECHA REAL
MT EQ SC TOTAL TOTAL
-182,972.50 125,615.13 -190,621.26 -466,468.24 9,646,030.21

35,563.59 11,552.02 -40,015.18 -0.00 341,010.93
- - -9,382.51 -9,382.51 87,222.30
0 0 0 176,280.85 223,838.82
0 0 - 24,837.97 119,841.58
0 0 20,204.32 -181,065.67 168,831.93
-11,701.86 - -7,630.00 - 6,790.00
646.00 34,740.69 -34,166.50 -0.00 188,366.98
-615.90 - 615.9 - 25,364.70
- - - 1,215.28 313,153.56
-1,690.34 - 1,690.33 -0.01 134,447.51
17,028.32 -27,565.46 -730.00 -11,267.14 155,719.03
10.28 - 8.65 7,354.68 107,543.00
- - - - 564,597.53
1,316.14 - -2,452.21 -3,206.18 47,898.98
0 0 0 - -
-23,970.21 0 469.749611227 -29,756.30 1,876,811.94
-143417.002157 0 29663.7602429 -127,565.52 1,617,583.04
15560.5605039 87542 -1642 32.15 1,173,763.33
0 0 -4450.572045 -4,450.57 59,984.93
-22738.48 0 0 -28,950.51 28,950.51
0 0 47829.958 47,829.96 208,236.18
0 0 0 80.00 -80.00
-46836.4141261 0 0 -69,429.38 199,285.11
0 0 -35619.3358291 -35,195.34 197,253.46
1247.98354453 0 14736.6313118 15,984.61 224,008.75
8030.26868438 0 0 13,473.06 11,067.50
0 0 0 - -
4124.18257835 0 0 -30,522.34 75,812.99
0 0 0 - -
0 0 0 - -
0 0 0 - -
0 0 0 - -
0 0 0 - -
0 0 0 - -
0 0 0 - -
0 0 0 - -
-1993.9 0 0 -1,993.90 1,993.90
0 0 0 - -
0 0 0 - -
0 0 0 - -
-2431.79056881 0 -16072.5665027 -18,504.36 189,936.34
-421.95 0 -123054.014853 -123,475.96 347,888.76
0 0 -21829.88 -21,829.88 71,163.76
0 0 36636.1131131 36,636.11 -
0 0 0 - -
0 0 0 - -
0 0 0 - -
0 0 0 - -
-244.08 0 -12919.3115667 -13,163.39 48,130.75
7182.24478735 709.4826382 13910.8071986 22,157.20 337,689.71
-17620.1440484 18636.3937327 -46,423.39 -102,591.14 491,922.41

REAL ANTES
PROV
72,826.70 60,237.09 96053.1 1,447.10
- -
- -
- -
- -
3,002.34 -
4,950.00 1,200.00
- -
202,733.96 -
116,800.41 -11,849.24
69,052.44 -
2,631.35 12,370.22
- -
12,000.00 -
- -
1,588,576.93 -
1,112,622.35 100,000.00
197,177.91 -
- -
- -
- -
- -
115,069.65 -
108,409.36 -
43,696.00 -
8,930.27 -
- -
16,400.51 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
9,328.93 -1,394.96
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
130,141.75 3,176.58 104460.74 21,675.34
- -
93,888.28 0.00
02 R
02 0101
02 0102
02 0200
02 0201
02 0202
02 0203
02 0204
02 0205
02 0206
02 0207
02 0208
02 0300
02 0301
02 0302
02 0303
02 0400
02 0401
02 0402
02 0403
02 0404
02 0405
02 0406
02 0407
02 0501
02 0502
02 0504
02 0505
02 0506
02 0507
02 0601
02 0602
02 0603
02 0604
02 0605
02 0606
02 0607
02 0608
02 0609
02 0701
02 0702
02 0801
02 0802
02 0803
02 0804
02 0805
02 0806
02 0807
02 0808
02 9206
02 9207
9301
02 3700
OBRA
OBRAS PROVISIONALES
TOPOGRAFIA DE OBRA
CARPETA ASFALTICA
ACERO DIMENSIONADO
POSTENSADO
LADRILLO TECHO
PINTURA
CARPINTERIA MADERA
ESTRUCTURA METALICA
ACUSTICA
HVAC
ASCENSORES
GLP
CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA
PREV SALDO
MO MAT EQ SC TOTAL
1,333,105.78 4,915,815.66 468,583.24 30,526,048.59 37,243,553.26
- 8,108.36 1,071.00 55,167.08 64,346.43
1,071.68 - - 10,260.74 11,332.42
231,434.28 0 0 0 231,434.28
0 0 0 68,646.94 68,646.94
0 0 0 93,108.81 93,108.81
50,183.59 20,378.07 - 47,137.47 117,699.13
62,535.71 450.00 201,239.71 - 264,225.42
9,670.03 - - - 9,670.03
70,582.55 5,039.32 40,136.30 120,970.68 236,728.85
- 80,898.71 - 27,214.67 108,113.38
- 49,120.34 67,832.85 - 116,953.20
- - - - -
- - - 82,111.97 82,111.97
1,787.51 4,000.00 - 8,385.71 14,173.22
0 0 0 0 -
37,594.17 263,180.84 - 43,046.40 343,821.41
78,323.24 207,417.33 - 62,243.08 347,983.65
212,429.92 31,187.99 156,720.62 - 400,338.52
0 - - 76,024.23 76,024.23
0 0 0 0 -
0 0 0 - -
0 - 0 101,747.07 101,747.07
3,374.64 26,763.20 0 0 30,137.84
0 0 0 945,634.92 945,634.92
301,443.72 104,385.31 0 220,380.00 626,209.04
227,642.28 212,007.06 - 11,754.17 451,403.51
- 305,369.29 - 174,255.58 479,624.87
7,881.33 4,231.70 - 1,628.40 13,741.43
- - - 493,532.05 493,532.05
- 5,433.75 - 2,220,198.62 2,225,632.37
- 102,397.86 - 878,185.30 980,583.16
- 1,495.99 - 492,998.07 494,494.06
- - - 407,555.48 407,555.48
- - - 1,634,865.82 1,634,865.82
- - - 3,294,186.66 3,294,186.66
- - - 3,412,301.33 3,412,301.33
- 482,261.47 - 23,008.10 505,269.57
- 33,310.00 - 336,761.61 370,071.61
- - - - -
- - - 153,486.40 153,486.40
- 2,871,805.91 - 3,130,797.55 6,002,603.46
- 71,050.63 - 2,526,564.40 2,597,615.03
- - - 1,139,754.95 1,139,754.95
- - - 3,189,845.45 3,189,845.45
- - - 831,781.94 831,781.94
- - - 2,309,816.75 2,309,816.75
- - - 1,538,563.39 1,538,563.39
- - - 256,746.63 256,746.63
0 - - 17,027.92 17,027.92
30,666.67 14,535.88 - 23,804.57 69,007.11
- - - 35,461.94 35,461.94
6,484.46 10,986.65 1,582.76 29,085.73 48,139.60
37,208,091.32 37,815,694.80 MO
HCC SALDO 1,346,878.81
64,346.43 85,678.90 -21,332.46 - -
11,332.42 29,590.58 -18,258.17 - 1,071.68
231,434.28 225,576.66 5,857.62 - 231,434.28
68,646.94 90,155.32 -21,508.38 - -
93,108.81 124,147.15 -31,038.34 - -
117,699.13 124,147.58 -6,448.46 - 50,183.59
264,225.42 355,101.29 -90,875.88 - 62,535.71
9,670.03 22,566.85 -12,896.82 - 9,670.03
236,728.85 236,728.85 - - 70,582.55
108,113.38 108,113.38 - - -
116,953.20 116,953.20 - - -
- 35,627.57 -35,627.57 - -
82,111.97 82,111.97 - - -
14,173.22 14,173.22 - - 1,787.51
- - - -
343,821.41 343,821.41 - - 37,594.17
347,983.65 447,983.65 -100,000.00 - 78,323.24
400,338.52 400,338.52 - - 212,429.92
76,024.23 76,024.23 - - -
- - - - -
- - - - -
101,747.07 101,747.07 - - -
30,137.84 30,137.84 - - 3,374.64
945,634.92 945,634.92 - - -
626,209.04 626,209.04 - - 301,443.72
451,403.51 451,403.51 - - 227,642.28
479,624.87 488,300.92 -8,676.06 - -
13,741.43 13,741.43 - - 7,881.33
493,532.05 493,532.05 - - -
2,225,632.37 2,225,632.37 0.00 - -
980,583.16 971,907.10 8,676.06 - -
494,494.06 494,494.06 - - -
407,555.48 407,555.48 - - -
1,634,865.82 1,634,865.82 - - -
3,294,186.66 3,294,186.66 - - -
3,412,301.33 3,412,301.33 - - -
505,269.57 505,269.57 -0.00 - -
370,071.61 370,071.61 - - -
- - - - -
153,486.40 153,486.40 - - -
6,002,603.46 6,192,797.18 -190,193.72 - -
2,597,615.03 2,597,615.03 -0.00 - -
1,139,754.95 1,139,754.95 - - -
3,189,845.45 3,189,845.45 -0.00 - -
831,781.94 831,781.94 - - -
2,309,816.75 2,309,816.75 - - -
1,538,563.39 1,538,563.39 - - -
256,746.63 256,746.63 - - -
17,027.92 17,027.92 - - -
69,007.11 118,826.49 -49,819.38 - 30,666.67
35,461.94 -
48,139.60 48,139.58 0.02 - 20,257.49
SALDO
MAT EQ SC TOTAL 37,036,235.47
4,986,305.24 467,512.24 30,235,539.18 37,036,235.47
8,108.36 - 56,238.08 64,346.43 64,346.43
- - 10,260.74 11,332.42 11,332.42
- - - 231,434.28 231,434.28
- - 68,646.94 68,646.94 68,646.94
- - 91,065.90 91,065.90 91,065.90
20,378.07 - 47,137.47 117,699.13 117,699.13
450.00 201,239.71 - 264,225.42 264,225.42
- - - 9,670.03 9,670.03
5,039.32 40,136.30 120,970.68 236,728.85 236,728.85
80,898.71 - 27,214.67 108,113.38 108,113.38
49,120.34 67,832.85 - 116,953.20 116,953.20
- - - - -
- - 82,111.97 82,111.97 82,111.97
4,000.00 - 58,385.71 64,173.22 64,173.22
- - -
263,180.84 - 64,719.40 365,494.41 365,494.41
164,000.33 - 62,243.08 304,566.65 304,566.65
31,187.99 156,720.62 - 400,338.52 400,338.52
- - 76,024.23 76,024.23 76,024.23
- - - - -
- - - - -
- - 101,747.07 101,747.07 101,747.07
26,763.20 - - 30,137.84 30,137.84
- - 945,634.92 945,634.92 945,634.92
104,385.31 - 220,207.19 626,036.22 626,036.22
212,007.06 - 11,754.17 451,403.51 451,403.51
305,369.29 - 174,255.58 479,624.87 479,624.87
4,231.70 - 1,628.40 13,741.43 13,741.43
- - 493,532.05 493,532.05 493,532.05
5,433.75 - 2,179,198.62 2,184,632.37 2,184,632.37
116,843.07 - 876,290.29 993,133.36 993,133.36
1,495.99 - 492,998.07 494,494.06 494,494.06
- - 407,555.48 407,555.48 407,555.48
- - 1,634,865.82 1,634,865.82 1,634,865.82
- - 3,294,186.66 3,294,186.66 3,294,186.66
- - 3,412,301.33 3,412,301.33 3,412,301.33
482,261.47 - 23,008.10 505,269.57 505,269.57
33,310.00 - 336,761.61 370,071.61 370,071.61
- - - - -
- - 153,486.40 153,486.40 153,486.40
2,971,267.28 - 2,914,658.77 5,885,926.05 5,885,926.05
71,050.63 - 2,612,317.17 2,683,367.79 2,683,367.79
- - 1,056,119.62 1,056,119.62 1,056,119.62
- - 3,121,186.06 3,121,186.06 3,121,186.06
- - 831,781.94 831,781.94 831,781.94
- - 2,309,816.75 2,309,816.75 2,309,816.75
- - 1,538,563.39 1,538,563.39 1,538,563.39
- - 256,746.63 256,746.63 256,746.63
- - 17,027.92 17,027.92 17,027.92
14,535.88 - 23,804.57 69,007.11 69,007.11
- - - -
10,986.65 1,582.76 29,085.73 61,912.64 61,912.64
BRECHAS DEL SALDO
36,637,853.23 MO MT EQ
HCC SALDO -13,773.03 -70,489.58 1,071.00
85,678.90 -21,332.46 - - - 1,071.00
29,590.58 -18,258.17 - - - -
254,512.66 -23,078.38 - - 0 0
90,155.32 -21,508.38 - 0 0 0
124,147.15 -33,081.25 - 0 0 0
124,147.58 -6,448.46 - - - -
355,101.29 -90,875.88 - - - -
22,566.85 -12,896.82 - - - -
236,728.85 - - - - -
108,113.38 - - - - -
116,953.20 - - - - -
35,627.57 -35,627.57 - - - -
82,111.97 - - - - -
64,173.22 - - - - -
0 - - 0 0 0
365,494.41 - - 0 0 0
304,566.65 - - 0 43417 0
400,338.52 - - 0 0 0
76,024.23 - - 0 0 0
- - - 0 0 0
- - - 0 0 0
101,747.07 - - 0 0 0
30,137.84 - - 0 0 0
945,634.92 - - 0 0 0
626,036.22 - - 0 0 0
451,403.51 - - 0 0 0
488,300.93 -8,676.06 - 0 0 0
13,741.43 - - 0 0 0
493,532.05 - - 0 0 0
2,184,632.37 - - 0 0 0
971,907.10 21,226.26 - 0 -14445.2105 0
494,494.06 - - 0 0 0
407,555.48 - - 0 0 0
1,634,865.82 - - 0 0 0
3,294,186.66 - - 0 0 0
3,412,301.33 - - 0 0 0
505,269.57 - - 0 0 0
370,071.61 - - 0 0 0
- - - 0 0 0
153,486.40 - - 0 0 0
5,885,926.05 - - 0 -99461.37143 0
2,084,609.01 598,758.79 - 0 0 0
956,119.62 100,000.00 - 0 0 0
3,121,186.06 - - 0 0 0
831,781.94 - - 0 0 0
2,309,816.75 - - 0 0 0
1,538,563.39 - - 0 0 0
256,746.63 - - 0 0 0
17,027.92 - - 0 0 0
118,826.49 -49,819.38 - 0 0 0
- -
61,912.64 - - -13773.033644856 0 0
AS DEL SALDO
SC TOTAL
255,047.46 171,855.85
-1,071.00 -0.00
- -
0 -
- -
2,042.91 2,042.91
- -
- -
0 -
- -
- -
- -
- -
- -
-50,000.00 -50,000.00
0 -
-21673 -21,673.00
0 43,417.00
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
172.81858824 172.82
0 -
0 -
0 -
0 -
41000.0008 41,000.00
1895.0111 -12,550.20
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
216138.77899 116,677.41
-85752.769295 -85,752.77
83635.326902 83,635.33
68659.3848424 68,659.38
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
- -13,773.03
0101 Obras Provisionales
PC RUBRO Mes PROVEEDOR

0101 FECHA
0101 MO Feb-17 GYM
0101 MO Mar-17 GYM
0101 MO Apr-17 GYM
0101 MO Jun-17 GYM
0101 MO Jun-17 GYM
0101 MO Jun-17 GYM
0101 MO Sep-17 GYM
0101 MO Oct-17 GYM
0101 MO Nov-17 GYM
0101 MO Dec-17 GYM
0101 MO Jan-18 GYM
0101 MO Feb-18 GYM
0101 MO May-17 GYM
0101 MO May-17 GYM
0101 MO May-17 GYM
0101 MO ADEL GYM
0101 MO
0101 MAT Feb-17 COSTO REAL INCURRIDO
0101 MAT Apr-17 COSTO REAL INCURRIDO
0101 MAT May-17 COSTO REAL INCURRIDO
0101 MAT Sep-17 COSTO REAL INCURRIDO
0101 MAT ADEL GYM
0101 MAT May-17 caja chica
0101 MAT Mar-17 COSTO REAL INCURRIDO
0101 MAT Apr-17 COSTO REAL INCURRIDO
0101 MAT May-17 COSTO REAL INCURRIDO
0101 MAT Jun-17 COSTO REAL INCURRIDO
0101 MAT Jun-17 COSTO REAL INCURRIDO
0101 MAT Jul-17 COSTO REAL INCURRIDO
0101 MAT Aug-17 COSTO REAL INCURRIDO
0101 MAT Sep-17 COSTO REAL INCURRIDO
0101 MAT Oct-17 COSTO REAL INCURRIDO
0101 MAT Nov-17 COSTO REAL INCURRIDO
0101 MAT Dec-17 COSTO REAL INCURRIDO
0101 MAT Jan-18 COSTO REAL INCURRIDO
0101 MAT Jul-17 923 GyM
0101 MAT Oct-17 Reclasificado de 9207
0101 MAT ADEL GYM
0101 MAT Dec-17 RECLAS923
0101 MAT Dec-17 RECLAS923
0101 MAT Jul-17 GYM
0101 EQ Feb-17 CEQ GyM
0101 EQ May-17 CEQ GyM
0101 EQ Jun-17 CEQ GyM
0101 EQ Jul-17 CEQ GyM
0101 EQ Jul-17 CEQ GyM
0101 SC Mar-17 PARQMA ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A.C
0101 SC Mar-17 CASIM
0101 SC Feb-17 MPM INVERSIONES S.A.C.
0101 SC Apr-17 MPM INVERSIONES S.A.C.
0101 SC May-17 MPM INVERSIONES S.A.C.
0101 SC Jun-17 MPM INVERSIONES S.A.C.
0101 SC Jul-17 MPM INVERSIONES S.A.C.
0101 SC Aug-17 MPM INVERSIONES S.A.C.
0101 SC Sep-17 MPM INVERSIONES S.A.C.
0101 SC Oct-17 MPM INVERSIONES S.A.C.
0101 SC Nov-17 MPM INVERSIONES S.A.C.
0101 SC Dec-17 MPM INVERSIONES S.A.C.
0101 SC Jan-18 MPM INVERSIONES S.A.C.
0101 SC ADEL MPM INVERSIONES S.A.C.
0101 SC Mar-17 MPM INVERSIONES S.A.C.
0101 SC Apr-17 MPM INVERSIONES S.A.C.
0101 SC ADEL URBANOVA
0101 SC Mar-17 URBANOVA
0101 SC Jul-17 URBANOVA
0101 SC Jul-17 URBANOVA
0101 SC Aug-17 URBANOVA
0101 SC Sep-17 URBANOVA
0101 SC Oct-17 URBANOVA
0101 SC Nov-17 URBANOVA
0101 SC Dec-17 URBANOVA
0101 SC Jan-18 URBANOVA
0101 SC Feb-18 URBANOVA
0101 SC ADEL Sedapal
0101 SC May-17 AGUA
0101 SC Oct-17 AGUA
0101 SC Nov-17 AGUA
0101 SC Dec-17 AGUA
0101 SC Jan-18 AGUA y LDS
0101 SC Feb-18 LDS
0101 SC Dec-17 LDS
0101 SC Nov-17 LDS
0101 SC Oct-17 LDS
0101 SC ADEL LDS
0101 SC Feb-17 ACABADOS GENERALES CARLOS DIAZ S.A.C.
0101 SC Feb-17 ANDRADE IBARRA ARMANDO ENRIQUE
0101 SC Feb-17 ANCRO S.R.L.
0101 SC Mar-17 ANCRO S.R.L.
0101 SC Apr-17 ANCRO S.R.L.
0101 SC Apr-17 ANCRO S.R.L.
0101 SC May-17 ANCRO S.R.L.
0101 SC Jun-17 ANCRO S.R.L.
0101 SC Jul-17 ANCRO S.R.L.
0101 SC Aug-17 ANCRO S.R.L.
0101 SC Sep-17 ANCRO S.R.L.
0101 SC Oct-17 ANCRO S.R.L.
0101 SC Nov-17 ANCRO S.R.L.
0101 SC Dec-17 ANCRO S.R.L.
0101 SC Sep-17 DIAMIRE
0101 SC Oct-17 DIAMIRE
0101 SC Nov-17 DIAMIRE
0101 SC Dec-17 DIAMIRE
0101 SC Jan-18 DIAMIRE
0101 SC Feb-18 DIAMIRE
0101 SC ADEL DIAMIRE
0101 SC Feb-17 TECNO FAST S.A.C.
0101 SC Nov-17 PGI
0101 SC Feb-17 BAPIED
0101 SC Feb-17 Opelcom
0101 SC Feb-17 Fontusa
0101 SC Feb-17 VARIOS
0101 TOTAL FECHA
0101 SALDO
0101
0101 MO
0101 MAT
0101 MAT
MAT
0101
0101 EQ
0101 EQ
0101 SC
0101 SC
0101 SC Saldo TECNO FAST S.A.C.
0101 SC Saldo DIAMIRE
0101 SC Saldo PGI
0101 SC Saldo CASSIM
0101 SC
0101 SC Saldo MPM INVERSIONES S.A.C.
0101 SC
0101 SC
0101 SC
0101 SC
0101 SC
0101 TOTAL SALDO
888 16,550.64
DESCRIPC ORACLE REGISTRO COSTO
MO REAL 11,831.38
MO REAL 4,569.14
MO REAL 150.12
MO REAL 717.84
Reclasificación de UP REAL -2,093.76
Reclasificación Limpieza REAL 1,862.84
MO REAL 1,941.05
MO REAL 729.59
MO REAL 1,798.61
MO REAL 528.00
MO REAL 33.23
MO REAL 1,081.00
MO a Reclasificar manualmente REAL 3,142.36
Reclasificación a PC9207 (49.5) REAL -849.98
Reclasificación a PC0204 (133.5 HH) REAL -2,292.38
PROV MO PROVISION 2,591.83
REAL
Campamento REAL 9,694.74
Campamento REAL 104.52
Reclasificación de PC00 REAL 2,049.79
Campamento REAL 163.90
Prov de Mat para OProv (Lockers,Bancas,estantes,mesas,mudanza) PROVISION
Cartel de Obra REAL 260.00
Mat IISS OP: Motobomba REAL 800.00
Mat IIEE OP: Cables/Interruptores REAL 1,339.75
Herramientas REAL -982.94
Mat IIEE OP: Cables/Interruptores REAL -1,470.46
Materiales Electricos REAL 7,450.29
CEQ Tableros Julio REAL 420.80
Reclasificacion PC MO 404 REAL 605.25
Prov de Mat para OProv (materiales eléctricos) PROVISION 12,190.18
REAL 345.68
REAL -52.60
Provision de Materiales Eléctricos para Obras Provisionales -
Costo Real Incurrido REAL 183.74
Reclasificación a PC00 (MAR-ABR-MAY) REAL 979.53
CEQ Tableros Junio REAL 405.57
CEQ Tableros Julio REAL 1,108.14
Provision de Alq EQ Eléctricos para Obras Provisionales REAL
Campamento de Drywall REAL 21,877.07
Campamento de Drywall REAL 16,957.35
18470000185 | 0101 Alquiler de playa de estacionamiento para obras provisio REAL 7,161.02
0101 Alquiler de Espacio para Oficinas (NOV17) REAL 10,230.54
0101 Alquiler de Espacio para Oficinas (DIC17) REAL 9,339.02
0101 Alquiler de Espacio para Oficinas (ENE18) REAL 9,895.20
0101 Alquiler de Espacio para Oficinas (FEB18) REAL 9,787.66
0101 Alquiler de Espacio para Oficinas (FEB18) PROVISION 3,708.73
0101 Alquiler de Espacio para Oficinas (MARZ18-SET18) PROVISION 68,505.29
0101 Alquiler de Estacionamientos (MARZ18-SET18) PROVISION 5,478.48
0101 Alquiler de Estacionamientos MAR/ABR/MAY REAL 2,338.80
0101 Alquiler de Estacionamientos JUN REAL 781.68
0101 Alquiler de Estacionamientos JUL REAL 784.08
0101 Alquiler de Estacionamientos AGO REAL 778.56
0101 Alquiler de Estacionamientos SEP REAL 777.60
0101 Alquiler de Estacionamientos OCT REAL 778.32
0101 Alquiler de Estacionamientos NOV REAL 787.01
0101 Alquiler de Espacio para Oficinas (FEB18) PROVISION 782.64
Servicio de Agua PROVISION 5,600.00
Reclasificación de PC00 REAL 2,951.02
Reclasificación de gg REAL 1,727.50
Reclasificación de gg REAL 719.53
Reclasificación de gg REAL 691.72
Servicio de Luz PROVISION 17,200.00
Imprimado de muros en oficinas provisionales REAL 1,226.56
Divisiones para baños (Val N°01 -P1) REAL 2,085.50
Baños químicos para Obreros Val N°01 REAL 884.00
Baños químicos para Obreros REAL 1,512.00
Baños químicos para Obreros REAL 676.00
Baños químicos para Obreros PROVISION 2,519.59
Baños químicos para Obreros PROVISION 269.14
Alquiler mensual de modulo TOP 6 y lamacen de 20' (Val N°01) REAL 443.33
Trabajos en Obras Provisionales REAL 10,516.40
Pintado de Tableros REAL 350.00
IIEE para Obras Provisionales (Val N°01) REAL 14,045.28
Servicio de IISS para OP REAL 6,433.52
VARIOS REAL 66.00
TOTAL FECHA 463,416.13
SALDO
SALDO
8,108.36
SALDO
ALQ TABLEROS CEQ SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
Alquiler mensual de modulo TOP 6 y lamacen de 20' (Val N°01) SALDO
Baños químicos para Obreros SALDO 8,545.90
Ejecución de Baños y Vestuarios SALDO
Ejecución de Baños y Vestuarios SALDO
SALDO
0101 Alquiler de Espacio para Oficinas (AGO-FDO) AGUA-LUZ SALDO 21,000.00
SALDO
Consumo de Energía LDS Sedapal SALDO 19,512.00
SALDO
SALDO
SALDO 7,180.18
TOTAL SALDO 64,346.43
18.6381081 1000.125455
REGISTRO
COST TOTAL PREV META DESCRIPC PPTO META BRECHA
PREV FECHA 18,640.45 -7,100.42

226.5 PREV FECHA
8.5 PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
183.00 PREV FECHA

49.50 PREV FECHA
133.50 PREV FECHA
ADEL PREV FECHA
25,740.87 PREV FECHA
PREV FECHA 14,600.00 37,671.57
PREV FECHA 27,631.16
PREV FECHA 1,400.00 Caseta Guardiania
PREV FECHA 4,720.00
ADEL PREV FECHA 1,333.36 Baños p/Staff
PREV FECHA 3,110.40 2,850.40
PREV FECHA 80,268.87 -4,958.39
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA 14,229.00 11,552.02
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
2,676.98 PREV FECHA
ok PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA 102,039.90 Oficina de obra -34,698.47
PREV FECHA Oficina de obra
PREV FECHA 10,940.00 Sala de Reuniones
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
ADEL PREV FECHA 24,860.00 Oficina de Supervisión y Gerencia

ODC02 PREV FECHA 11,398.18 ODC02: Alquiler de Estacionamientos
ODC02 PREV FECHA
ADEL USD PREV FECHA 7,066.92 Baño para staff
ODC02 PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
ok PREV FECHA
usd
ADEL PREV FECHA 27,600.92 Consumo de agua
PREV FECHA 4,693.15 ODC02: Consumo de Agua,Energía y Alq Tableros
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA 53,978.40 Consumo de energía
ADEL PREV FECHA
PREV FECHA 6,300.00 Almacenes y depósitos
PREV FECHA
PREV FECHA 4,480.11 Baños químicos para Obreros -12,348.72
ODC02 PREV FECHA 2,548.00 ODC02: Baños químicos para Obreros
PREV FECHA
ODC02 PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA 14,000.51 Baños para Obreros

PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA 21,376.81 Red provisional de energía y e 7,331.53
PREV FECHA 6,200.00 Red provisional de agua y desa -233.52
337,498.08 PREV FECHA -66.00
463,416.13 -
-
PREV SALDO 1,400.00 Caseta de Vigilancia 1,400.00
PREV SALDO 666.62 Baño para Staff 666.62
6,041.74 Red provisional de energía y
PREV SALDO equipos de iluminación -2,066.62
PREV SALDO 1,071.00
PREV SALDO
PREV SALDO 3,533.10 Baños para Staff 3,533.10
PREV SALDO
PREV SALDO 6,999.55 Baños para Obreros 693.48
PREV SALDO
PREV SALDO 2,239.83 Baños químicos para Obreros

PREV SALDO
PREV SALDO 13,799.08 Consumo de agua 273.58
PREV SALDO 26,986.50 Consumo de energía
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO Red provisional de agua y desa -
PREV SALDO 1,609.01 Red provisional de energía y eq -5,571.17
64,346.43 -
-
-
OBS
Reclasificacion
Al 100% PROV
23,149.04
Al 100% Posible Brecha Adicional
Al 100%
Al 50% (No se mueve hasta el final)
Al 100%
Guardar para recuperar en baños
Al 100%
26638.5
-22056.9
85,310.02
OC Aprobada
2,676.98
Al 100% OC Enviada
OC Enviada
Al 100%
OC en Revision
Al 100% OC En Proceso
ODC02 Al 100%
ODC02
ODC02
Al 100%
Al 100%
ODC02 Al 100%
229,874.89
341,010.93
Falta sincerar
Para Recuperar la Pérdida en SC

0102 Movilizacion y Desmovilización
PC RUBRO Mes PROVEEDOR

0102 FECHA
0102 MO Feb-17 GYM
0102 MO Dec-17 GYM
0102 MO May-17
0102 MO May-17
0102 MO Jun-17 GYM
0102 MO Jul-17 GYM
0102 MO Nov-17 GYM
0102 MO ADEL GYM
0102 MAT Feb-17
0102 EQ Feb-17
0102 SC Feb-17 VARIOS
0102 SC Mar-17 VARIOS
0102 SC Apr-17 VARIOS
0102 SC May-17 VARIOS
0102 SC Aug-17 VARIOS
0102 SC Sep-17 VARIOS
0102 SC Oct-17 VARIOS
0102 SC Nov-17 VARIOS
0102 SC Dec-17 VARIOS
0102 SC Jan-18 VARIOS
0102 SC Feb-17 TECNO FAST S.A.C.
0102 SC Jun-17 VARIOS
0102 SC Jul-17 VARIOS
0102 SC Sep-17 CAÑARI
0102 SC Feb-17 CAÑARI
0102 SC Feb-17 CAÑARI
0102 SC Mar-17 CAÑARI
0102 SC Feb-18 CASIM
0102 SC Feb-18 TRANSPORTES TULA
0102 SC Feb-18 TRANSPORTES FRANK
0102 SC Feb-18 CARGO EXPRESS RODRIGO DAVID
0102 SC ADEL JOHANA LEON MENDEZ
0102 SC Feb-17 LIMAYLLA
0102 SC Jul-17 LIMAYLLA
0102 SC Jun-17 TECNOLOGIA Y LABORATORIO S.A.C
0102 SC Jun-17 LIMAYLLA
0102 SC Feb-17 GEOFUNDACIONES
0102 SC May-17 GEOFUNDACIONES
0102 SC Jun-17 GEOFUNDACIONES
0102 TOTAL FECHA
0102 SALDO
0102 MO
0102 MO GYM
0102 MAT
0102 MAT
0102 EQ
0102 EQ
0102 SC
0102 SC
0102 SC
0102 SC
0102 SC
0102 TOTAL SALDO
MO REAL 968.19
MO REAL
MO a Reclasificar manualmente REAL 171.98
Reclasificación a PC9207 (9.5) RECLASIFICAC -171.98
MO
MO
MO
PROV MO PROVISION 8,110.43
RCL COSTOS 923 TRANSPORTES REAL 1,108.75

RCL COSTOS 923 TRANSPORTES REAL 919.00
Alquiler mensual de modulo TOP 6 y lamacen de 20' (Val N°01) REAL 3,100.00
Servicio de Transporte CEQ REAL 2,043.00
RPI 923 Servicio de Transporte CEQ REAL 2,691.40
Servicio de transporte con camión grúa REAL 900.00
Servicio de transporte con camión grúa REAL 1,800.00
Servicio de transporte con camión grúa PROVISION 4,804.98
Servicio de transporte con camión grúa PROVISION 3,311.66
Servicio de Transporte REAL 50.00
Servicio de Transporte PROVISION 300.00
Servicio de Transporte PROVISION 142.50
Servicio de Transporte PROVISION 3,929.00
Movilización de EQ de Movimiento de Tierras PROVISION 1,500.00
Movilización de EQ de Movimiento de Tierras REAL 1,484.00
Movilización de EQ de Movimiento de Tierras REAL 742.00
Movilización de Laboratorio REAL 450.00
Movilización de EQ de Movimiento de Tierras REAL 2,226.00
Mov y Desmov de Equipos de Perforación REAL 6,500.00
SALDO 1,071.68
MO SALDO
SALDO -
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO 10,260.74
SALDO
SALDO -
SALDO
SALDO
7,984.00
3,453.00
REGISTRO
COST TOTAL PREV META DESCRIPC PPTO META
PREV FECHA 6,292.28 Movn y desmov de of y eq
9.50 PREV FECHA 1,771.92 Mov y desmovn de eq de perf

9.50 PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
9,078.62 PREV FECHA 1,014.42 Mov y desmov de Eq de MT
- PREV FECHA
- PREV FECHA
PREV FECHA 60,245.26 Movilización y desmovilización de oficinas
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
ODC02 PREV FECHA 11,812.50 Movilización y desmovilización de Equipo
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
ODC02 PREV FECHA 18,630.00 Movilización y desmovilización de equipos
PREV FECHA
99,766.38
PREV SALDO
PREV SALDO 1,071.68 Movilización y desmovilización de oficinas y equipos
PREV SALDO - Movilización y desmovilización de Equipo
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO 10,260.74 Movilización y desmovilización de oficinas
PREV SALDO
PREV SALDO - Movilización y desmovilización de Equipos
PREV SALDO
PREV SALDO - Movilización y desmovilización de equipos
11,332.42
51795
BRECHA OBS
7,096.01
Al 100%
1,140.17
-
-
-15,423.01
Ver Reclasificación de Encofrado para el Panel
6,910.50 Al 100%
-870.00 Al 100%
86,082.13
-9,382.51 87,222.30
n de oficinas y equipos
-
-
- Se resta la Reclasificación de la 923
- Según CTZ Proveedor
- Según CTZ Proveedor

-
-9,382.51
Reclasificacion
PROV
Posible Brecha Adicional

OC Aprobada
OC Enviada
OC En Proceso
0200 Capataz
FECHA
PC RUBRO PROVEEDOR
0200 MO Feb-17 GyM
0200 MO Mar-17 GyM
0200 MO Apr-17 GyM
0200 MO May-17 GyM
0200 MO Jun-17 GyM
0200 MO Jul-17 GyM
0200 MO Aug-17 GyM
0200 MO Sep-17 GyM
0200 MO Oct-17 GyM
0200 MO Nov-17 GyM
0200 MO Dec-17 GyM
0201 MO Jan-18 GyM
0202 MO Feb-18 GyM
0200 TOTAL FECHA
0200 SALDO
0200 MO
0200 MO
0200 TOTAL SALDO
0201 0201 Servicio de Guardiania
FECHA
PC RUBRO PROVEEDOR
0201 SC ENE17-FEB17 BOXER SECURITY S.A.
0201 SC Mar-17 BOXER SECURITY S.A.
0201 SC Apr-17 BOXER SECURITY S.A.
0201 SC Apr-17 BOXER SECURITY S.A.
0201 SC May-17 BOXER SECURITY S.A.
0201 SC Jun-17 BOXER SECURITY S.A.
0201 SC Jul-17 BOXER SECURITY S.A.
0201 SC Aug-17 BOXER SECURITY S.A.
0201 SC Sep-17 BOXER SECURITY S.A.
0201 SC Oct-17 BOXER SECURITY S.A.
0201 SC Nov-17 BOXER SECURITY S.A.
0201 SC Dec-17 BOXER SECURITY S.A.
0201 SC Jan-18 BOXER SECURITY S.A.
0201 SC Feb-18 BOXER SECURITY S.A.
0201 SC ADEL BOXER SECURITY S.A.
0201 SC Apr-17 LUZ AMBAR OS-234
0201 SC May-17 LUZ AMBAR OS-234
0201 SC Jun-17 LUZ AMBAR
0201 SC Jul-17 LUZ AMBAR
0201 SC Aug-17 LUZ AMBAR
0201 SC Sep-17 LUZ AMBAR
0201 SC Oct-17 LUZ AMBAR
0201 SC Nov-17 LUZ AMBAR
0201 SC Dec-17 LUZ AMBAR
0201 SC Jan-18 LUZ AMBAR
0201 SC Feb-18 LUZ AMBAR
0201 TOTAL FECHA
0201 SALDO
0201 SC BOXER SECURITY S.A. (OS-108)
0201 SC BOXER SECURITY S.A.
0201 SC LUZ AMBAR
0201 TOTAL SALDO
0202 0202 Topografía de Obra
0202 FECHA
0202 RUBRO PROVEEDOR
0202 MO
0202 MAT
0202 SC reclasificacion de mo
0202 SC KORASA S.A.C.
0202 SC PERULAND INGENIERIA E.I.R.L.
0202 SC PERULAND INGENIERIA E.I.R.L.
0202 SC 3D TOPOGRAFIA SOCIEDAD ANONIMA C
0202 SC 4/1/2017 3D TOPOGRAFIA SOCIEDAD ANONIMA C
0202 SC Jul-17 3D TOPOGRAFIA SOCIEDAD ANONIMA C
0202 SC Aug-17 3D TOPOGRAFIA SOCIEDAD ANONIMA C
0202 SC Sep-17 3D TOPOGRAFIA SOCIEDAD ANONIMA C
0202 SC Oct-17 3D TOPOGRAFIA SOCIEDAD ANONIMA C
0202 SC Nov-17 MO GYM
0202 SC Nov-17 MO GYM
0202 SC Nov-17 3D TOPOGRAFIA SOCIEDAD ANONIMA C
0202 SC Dec-17 3D TOPOGRAFIA SOCIEDAD ANONIMA C
0202 SC Jan-18 3D TOPOGRAFIA SOCIEDAD ANONIMA C
0202 SC Feb-18 3D TOPOGRAFIA SOCIEDAD ANONIMA C
0202 SC ADEL 3D TOPOGRAFIA SOCIEDAD ANONIMA C
0202 TOTAL FECHA
0202 SALDO
0202 MAT
0202 SC
0202 SC 85000
0202 TOTAL SALDO
0203 0203 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA
0203 FECHA
PC RUBRO PROVEEDOR
0203 MO
0203 MO May-17 MO MAYO
0203 MO
0203 MO Jun-17
0203 MO
0203 MO Oct-17
0203 MO Jan-18
0203 MO Feb-18
0203 MO ADEL GyM
0203 MAT
0203 MAT
0203 MAT
0203 MAT
0203 MAT
0203 MAT
0203 MAT Oct
0203 MAT Nov
0203 MAT Dic
0203 MAT Ene
0203 MAT Feb
0203 MAT ADEL GyM
0203 SC CASASGER CONTRATISTAS GENERALES G & L SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
0203 TOTAL FECHA
0203 SALDO
0203 MO
0203 MO
0203 MO
0203 MAT
0203 SC
0203 TOTAL SALDO
0204 0204 Andamios, Escaleras, Cerco y Carp en OP
0204 FECHA
PC RUBRO PROVEEDOR
0204 MO
0204 MO
0204 MO
0204 MO
0204 MO
0204 MO
0204 MO
0204 MO
0204 MO
0204 MO
0204 MO ADEL GyM
0204 MAT
0204 MAT 923 GYM RECLAS
0204 MAT MADERA CASHIMBO
0204 EQ
0204 EQ ULMA
0204 EQ ULMA
0204 EQ ULMA
0204 EQ ULMA
0204 EQ ADEL ULMA
0204 EQ ADEL ULMA
0204 EQ ATS CORP S.A.C
0204 EQ ADEL ULMA
0204 EQ ADEL ULMA
0204 EQ unispan
0204 EQ unispan
0204 EQ unispan
0204 EQ
0204 EQ
0204 SC ACABADOS GENERALES CARLOS DIAZ S.A.
0204 SC ACABADOS GENERALES CARLOS DIAZ S.A.
0204 SC Cerco Perimetrico
0204 SC Cerco Perimetrico
0204 SC BAPIED CERCO SM
0204 SC Nov BAPIED
0204 SC Nov BAPIED
0204 SC Cerco Perimetrico (Movimiento Cerco de
0204 SC KJC construcciones
0204 SC KJC construcciones
0204 SC
0204 SC
0204 TOTAL FECHA
0204 SALDO
0204 MO
0204 MO
0204 MO
0204 MO
0204 MAT
0204 EQ
0204 EQ
0204 EQ
0204 EQ
0204 EQ
0204 EQ Unispan
0204 EQ Unispan
0204 TOTAL SALDO
0205 0205 ACARREO INTERNO DE MATERIALES
0205 FECHA
0205 MO MO JUNI
0205 MO MO JULIO
0205 MO MO SEP
0205 MO MO OCT
0205 MO MO NOV
0205 MO MO DIC
0205 MO MO ENE
0205 MO MO FEB
0205 MO ADEL GyM
0205 MAT
0205 MAT
0205 MAT
0205 EQ
0205 EQ
0205 SC ADEL YAMPUFE CAMAYO GLADYS ROCIO
0205 SC Nov-17 YAMPUFE CAMAYO GLADYS ROCIO
0205 SC Dec-17 YAMPUFE CAMAYO GLADYS ROCIO
0205 SC Jan-18 YAMPUFE CAMAYO GLADYS ROCIO
0205 SC
0205 TOTAL FECHA
0205 SALDO
0205 MO
0205 MO
0205 MAT
0205 EQ
0205 SC Costo real de Minicargador
0205
0205 TOTAL SALDO
0206 0206 GRUA TORRE/GRUPO ELECTROGENO/PLATAFORMA ELEVADORA/TELEHANDLER
0206 FECHA
0206 MO
0206 MO
0206 MO
0206 MO
0206 MO
0206 MO
0206 MO ADEL
0206 MO
0206 MAT
0206 MAT
0206 MAT
0206 MAT
0206 MAT
0206 MAT
0206 MAT ADEL GyM
0206 MAT
0206 MAT
0206 MAT
0206 MAT
0206 MAT
0206 MAT
0206 MAT ADEL GyM
0206 MAT
0206 EQ
0206 EQ Jul-17 ENER PERU
0206 EQ Aug-17 ENER PERU
0206 EQ Sep-17 ENER PERU
0206 EQ Jul-17 UNIMAQ S.A.
0206 EQ Oct-17 ENER PERU
0206 EQ Nov-17 ENER PERU
0206 EQ ADEL ENER PERU
0206 EQ ADEL RD RENTAL
0206 EQ Jan-18 RD RENTAL
0206 EQ Dec-17 RD RENTAL
0206 EQ Nov-17 GyM
0206 EQ Dec-17 ENER PERU
0206 SC 18470000278 | 0206 Diseño de cimenta
0206 SC julio ANZA
0206 SC julio HP
0206 SC
0206 SC
0206 SC julio
0206 SC agosto
0206 SC setiembre
0206 SC octubre
0206 SC
0206 SC
0206 SC nov ETAC Grua Torre
0206 SC dic ETAC Grua Torre
0206 SC ADEL ETAC Grua Torre
0206 SC ADEL ETAC Grua Torre
0206 SC BAPIED
0206 SC nov BAPIED
0206 SC dic BAPIED
0206 SC
0206 SC
0206 TOTAL FECHA
0206 SALDO
0206 MO
0206 MO
0206 MO
0206 MAT
0206 MAT
0206 MAT
0206 EQ
0206 EQ
0206 EQ
0206 EQ
0206 SC
0206 SC
0206 SC
0206 SC
0206 SC
0206
0206 TOTAL SALDO
0207 0207 EPP/Agua/Ex Medico
0207 FECHA
0207 MAT
0207 MAT
0207 MAT
0207 MAT 3284.15
0207 MAT 2,454.60
0207 MAT 0.03
0207 MAT 0.266
0207 MAT Ratio EPI USD 0.29
0207 MAT Ratio EPI 0.96
0207 MAT 82,691.87
0207 MAT HH 86,425.00
0207 MAT
0207 MAT 4,996.44
0207 MAT Ratio Agua 0.06
0207 MAT 0.02
0207 MAT 27,806.00
0207 MAT Ratio Ex Medico 0.32
0207 MAT Ratio en USD 0.10
0207 MAT
0207 MAT 3,024.88
0207 MAT
0207 MAT
0207 MAT
0207 MAT
0207 MAT
0207 MAT
0207 SC feb RCL COSTOS VARIOS FEB-17 (EX MEDICOS)
0207 SC marzo RCL COSTOS VARIOS MARZ-17 (EX MEDICOS)
0207 SC abril RCL COSTOS VARIOS ABR-17 (EX MEDICOS)
0207 SC mayo RCL COSTOS VARIOS MAY-17 (EX MEDICOS)
0207 SC agosto RCL COSTOS VARIOS JUN-17 (EX MEDICOS)
0207 SC oct RCL COSTOS VARIOS JUL-17 (EX MEDICOS)
0207 SC oct RCL COSTOS VARIOS ago.-17 (EX MEDICOS)
0207 SC nov RCL COSTOS VARIOS set.-17 (EX MEDICOS)
0207 SC dic RCL COSTOS VARIOS OCt.-17 (EX MEDICOS)
0207 SC dic RECL.CTA 923 DICIEMBRE-2017 | 00000000001 | VARIOS | | 79322 | RECL.CTA 92
0207 SC dic RCL COSTOS VARIOS dic.-17 (EX MEDICOS)
0207 SC dic ver correo de jenny
0207 TOTAL FECHA
0207 SALDO
0207 MAT
0207 MAT
0207 MAT
0207 MAT
0207 SC
0207 TOTAL SALDO
0208 0208 Equipos Menores y HM
0208 FECHA
0208 MAT ACUM ABRIL2017
0208 MAT ACUM MAYO2017
0208 MAT RECLAS MAY17
0208 MAT ACUM JUNIO 2017
0208 MAT ACUM JULIO 2017
0208 MAT ACUM AGOSTO 2017
0208 MAT ACUM SETIEMBRE 2017
0208 MAT ACUM OCTUBRE 2017
0208 MAT ACUM NOV 2017
0208 MAT ACUM dic 2017
0208 EQ CEQ FEB
0208 EQ RECLAS MAY17 923
0208 EQ RECLAS MAY17
0208 EQ RECLAS JUL17 923
0208 EQ RECLAS JUNI
0208 EQ RECLAS JUL17
0208 EQ RECLAS AGO17
0208 EQ RECLAS AGO17
0208 EQ RECLAS SET17
0208 EQ RECLAS SET17
0208 EQ RECLAS OCT 17
0208 EQ RECLAS OCT 17
0208 EQ RECLAS NOV 17 923
0208 EQ RECLAS NOV 17
0208 EQ RECLAS dic 17 ceq
0208 EQ IVA SOLUTIONS
0208 EQ IVA SOLUTIONS
0208 EQ Oct-17 EQUIPOS Y ANCLAJES
0208 EQ Nov-17 EQUIPOS Y ANCLAJES
0208 EQ Dec-17 EQUIPOS Y ANCLAJES
0208 EQ ARCO IRIS
0208 EQ ARCO IRIS
0208 EQ Dec-17 ARCO IRIS
0208 EQ Feb-18 J & JC RENTAL S.A.C.
0208 EQ Jan-18 J & JC RENTAL S.A.C.
0208 EQ Dec-17 J & JC RENTAL S.A.C.
0208 EQ TECNAMAQ (PLANCHAS COMPACTADORAS Y RODILLO) VAL01
0208 SC BAPIED
0208 SC Nov-17 BAPIED
0208 TOTAL FECHA
0208 SALDO
0208 MAT
0208 EQ RECLASIF CEQ
0208
0208
0208 TOTAL SALDO
DESCRIPC ORACLE REGISTRO COSTO COST TOTAL
Planilla REAL 928.81
Planilla REAL 646.32
Planilla REAL 4,044.12
Planilla REAL 22,720.00 223,838.82
SALDO 231,434.28
SALDO

Servicio de Vigilancia (Val 01 - P1) REAL 9,648.98
Servicio de Vigilancia (Val 04) REAL 6,578.85
Servicio de Vigilancia (Val07) REAL 6,578.85
Servicio de Vigilancia (Val13) PROVISION 6,578.85
Servicio de Vigilancia (Val14) PROVISION 6,553.51
REAL 4,602.00
REAL 3,383.25
REAL 630.00
REAL 2,700.00
REAL 2,700.00
REAL 5,540.00
REAL 2,700.00
REAL 2,520.00
REAL 2,700.00
REAL 2,700.00
REAL 4,950.00
Servicio de Vigias REAL 2,700.00
Servicio de Vigias PROVISION 2,700.00 135,673.94
Servicio de Vigilancia (Val 15-16 - 17) SALDO 23,270.61

Servicio de Vigilancia (Val 18-19-20) SALDO 23,776.33
Servicio de Tránsito SALDO 21,600.00

REAL 151.17 151.17
REAL -
REAL
18470000144 | Levantamiento topográfico iniciREAL 1,000.00
Levantamiento perimétrico REAL 3,600.00
Levantamiento perimétrico REAL 2,800.00
Servicio de Topografia (Val N°01) REAL 9,497.02
REAL 118.00
REAL -118.00
Servicio de Topografia (Val N°12) PROVISION 22,096.06
Servicio de Topografia (ADEL) PROVISION - 168,831.93
SALDO
SALDO
+4x2cuad+2x1cuad SALDO 91,065.90
MO Mayo REAL 4,536.53

Se reclasifico a OP REAL -4,536.53
MO Junio REAL 1,862.84
Se reclasifico a OP REAL -1,862.84
MO REAL 66.30
MO REAL 780.81
MO REAL 1,982.00
Provision de MO PROVISION 16,531.06 19,360.17
REAL 211.25
REAL 178.14
REAL 197.84
REAL 200.17
REAL 410.31
REAL 1,495.98
REAL 1,364.07
REAL 2,223.91
REAL 896.05
REAL 5,946.25
REAL 1,580.23
Provision de MAT PROVISION 14,704.20
ENERALES G & L SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REAL 1,802.50
ENERALES G & L SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REAL 743.75
ENERALES G & L SOCIEDAD ANONIMA CERRADA PROVISION 840.00
ENERALES G & L SOCIEDAD ANONIMA CERRADA PROVISION 7,630.00
SALDO 19,344.08
SALDO 21,757.42
SALDO 9,082.08
SALDO 20,378.07
SALDO 47,137.47
REAL 3,077.84
Reclasificación de 101 RECLASIFICACI 2,292.38
JUL REAL 3,683.82
AGO REAL 3,425.48
OCT REAL 387.68
NOV REAL 5,573.53
DIC REAL 19,952.00
ENE REAL 7,627.14
FEB REAL 12,519.00
Provision de MO PROVISION 58,538.87
REAL 708.00
REAL 350.00
REAL 4,446.00 5,504.00
REAL 85.36
AND -val03 REAL 440.99
AND -val04 REAL 1,180.89
Alquiler de andamios colgantes REAL 4,142.86
Alquiler de andamios colgantes REAL 857.14
PROVISION 2,285.71
Escaleras PROVISION 8,889.20
Escaleras PROVISION 70,158.51
REAL 3,552.21
REAL 2,282.98
REAL 18,077.75
REAL
REAL 147,260.95
18470000222 | 0204-Pintado de cerco perminétREAL 2,786.80
18470000222 | 0204-Pintado de cerco perminétREAL 2,685.61
BAPIED REAL 13,821.55
reclasificar REAL -1500
Cerco Perimétrico PROVISION 3,965.00
Portón metálico/apertura cero/Proteccion de d PROVISION 13,280.00
Fabricación de Escuadras Metálicas REAL 23,424.00
Fabricación de Escuadras Metálicas REAL 5,818.00
REAL
77,933.96
SALDO 43,878.21
SALDO 5,068.12
SALDO 13,195.33
SALDO 394.05
SALDO 450.00
SALDO 75,185.71
SALDO 99,568.00
SALDO 23,936.00
SALDO
SALDO
Alquiler de Escaleras SALDO 273.27
Alquiler de Escaleras SALDO 2,276.73
REAL 2,992.34
REAL 2,133.96
REAL 273.78
REAL 474.18
REAL 3,377.98
REAL 1,964.00
REAL 636.56
REAL 2,636.00
Provision de MO PROVISION 53,222.08 67,710.88
REAL 121.68
REAL 142.11
REAL 352.11 615.90
-
Stockas/Minicargador PROVISION 25,028.10
Stockas/Minicargador REAL 2,180.00
35,288.10
SALDO 9,670.03
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO SALDO
ROGENO/PLATAFORMA ELEVADORA/TELEHANDLER

MO JULIO REAL 7,101.58
MO AGOSTO REAL 10,494.35
MO SETIEMBRE REAL 9,251.38
MO OCTUBRE REAL 9,326.28
MO NOVIEMBRE REAL 13,109.59
MO DICIEMBRE REAL 11,724.00
PROVISION -
61,007.18
MAT JUN REAL 16,252.14
MAT JULIO REAL 4,094.88
MAT AGOSTO REAL -
MAT SETIEMBRE REAL 2,889.79
MAT nov REAL 227.31
MAT dic REAL 478.34
MAT JULIO DIESEL REAL 4,821.12
MAT AGOS DIESEL REAL 12,664.24
MAT SETIEMBRE DIESEL REAL 10,188.60
MAT OCTUBRE DIESEL REAL 13,246.90
MAT nov DIESEL REAL 19,733.11
MAT dic DIESEL REAL 20,660.64
202,733.96
GRUAS MARA (ALQUILER DE BALDE 1.5 m3) REAL 1,800.00
Grupo Electrogeno REAL 3,891.28
Reflectores REAL 1,635.00
Grupo Electrogeno PROVISION 11,940.84
Plataforma Elevadora PROVISION 7,936.69
Grupo Electrogeno PROVISION 8,010.89 99,710.45
APARICIO MAYDANA LUDGAR REAL 3,250.00
COLOCAC DE ACERO EN ZAP GRUA REAL 3,986.94
Pozo a tierra PROVISION 1,595.00
ETAC Grua Torre REAL 28,448.51

SGS DEL PERU S.A.C. REAL 3,200.00
CS BEAVER SAC REAL 324.10
Valorización ETAC REAL 11,363.25
Valorización ETAC REAL 11,363.25
Valorización ETAC PROVISION 16,376.94
ETAC Grua Torre PROVISION 87,623.07
bandejas metálicas para el TK comb REAL 615.00
Bandejas Metálicas PROVISION 1,636.53
Estructuras para Elevador PROVISION 1,070.00
JM SERVICIOS Y MONTAJES E.I.R.L REAL 1,040.00
GRUINSA S.A.C. REAL 18,000.00 223,982.35
SALDO SALDO 701.94

SALDO 48,852.95
SALDO 21,027.66
SALDO
Falto Provisionar SALDO
SALDO 5,039.32
SALDO
SALDO 273.80
SALDO 8,277.12
SALDO 31,585.37
SALDO 15,482.69
SALDO
SALDO 97,110.56
SALDO 2,636.64
SALDO 5,740.80

EPI FEB REAL 1,400.06
EPI FEB1 REAL 159.57
EPI ABR REAL 3,420.50
EPI MAYO REAL 6,798.98
EPI MAYO RECLAS REAL 2,472.50
EPI JUNIO REAL 3,988.41
EPI JULIO REAL 7,145.26
EPI AGOSTO REAL 10,148.90
EPI SETIEMBRE REAL 10,544.35
EPI OCTUBRE REAL 21,913.80
EPI NOV REAL 14,699.54
EPI dic REAL 9,531.56
AGUA FEB REAL 210.00
AGUA FEB1 REAL 265.00
AGUA ABR REAL 301.48
AGUA MAYO REAL 451.55
AGUA JUNIO REAL 347.57
AGUA JULIO REAL 353.30
AGUA AGOSTO REAL 1,296.30
AGUA SETIEMBRE REAL 307.29
AGUA OCTUBRE REAL 886.75
AGUA NOV REAL 577.20
AGUA DIC REAL 841.52
EPI STAFF REAL 2,860.04
EPI STAFF REAL 2,860.04
EPI STAFF REAL 2,860.04 106,641.51
EX MEDICOS) REAL 206.00
7 (EX MEDICOS) REAL 2,578.50
(EX MEDICOS) REAL 1,916.50
EX MEDICOS) REAL 1,040.02
17 | 00000000001 | VARIOS | | 79322 | RECL.CTA 923 DICI REAL 315.00
EX MEDICOS) PROVISION 4,159.00
PROVISION 1,231.00 33,196.00
SALDO 60,293.27
SALDO 14,885.37
SALDO 5,720.07
SALDO 27,214.67

REAL 4,267.61
REAL 6,978.95
REAL 664.22
REAL 4,979.63
REAL 4,600.87
REAL 5,346.79
REAL 7,794.49
REAL 6,685.98
REAL 7,248.41
REAL 3,457.17 52,024.12
REAL 3,323.21
REAL 1,052.42
REAL 3,685.11
REAL 111.56
REAL 4,699.24
REAL 4,680.81
REAL 8,277.43
REAL 243.35
REAL 11,717.94
REAL 301.10
REAL 14,157.07
REAL 94.25
REAL 807.78
REAL 25,155.50
REAL 5,073.14
ALQ MARTILLOS REAL 4,200.00
ALQ MARTILLOS REAL 7,000.00
Alquiler de Martillo demoledor PROVISION 529.34
Alquiler de Martillo demoledor PROVISION 2,268.60
Alquiler de Martillo demoledor PROVISION 2,268.60
Rodillo Chupetero REAL 2,750.00
Rodillo Chupetero REAL 2,250.00
Vibroapisonadores PROVISION 2,450.00
MPACTADORAS Y RODILLO) VAL01 REAL 2,080.00
MPACTADORAS Y RODILLO) VAL02 REAL 1,440.00
MPACTADORAS Y RODILLO) VAL03 PROVISION 1,080.00
MPACTADORAS Y RODILLO) VAL04 PROVISION 920.00 122,923.60
REAL 595.00
Acople para compresora PROVISION 135.00 730.00
SALDO 49,120.34
SALDO 67,832.85
8,906.57
REGISTRO
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META DESCRIPC PPTO META
PREV FECHA 928.81 Capataz
PREV FECHA 646.32
PREV FECHA 4,044.12
223,838.82
PREV SALDO 231,434.28 Capataz
231,434.28

PREV FECHA 96,053.48 Guardianía y control de ingresos
ODC02 PREV FECHA 10,745.46 ODC02: Guardianía y control de ingresos
ODC02 PREV FECHA
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PREV FECHA 28,875.00 Policías
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135,673.94
PREV SALDO 48,021.94 Guardianía y control de ingresos

PREV SALDO - ODC02: Guardianía y control de ingresos
PREV SALDO 20,625.00 Policías
68,646.94

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PREV FECHA 186,236.25 Topografía
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PREV FECHA 2,800.00 ODC 003
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189,036.25
PREV SALDO
PREV SALDO 93,108.81 Topografía
93,108.81

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PREV FECHA 38,692.03 Limpieza permanente de Obra

PREV FECHA 3,002.34
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41,694.37
PREV SALDO 19,344.08 Limpieza permanente de Obra

PREV SALDO 21,757.42 Limpieza final de obra
PREV SALDO 9,082.08 Protección de pisos (plástico y cartón)
PREV SALDO 20,378.07 Protección de pisos (plástico y cartón)
PREV SALDO 47,137.47 Limpieza final de obra
117,699.13

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PREV FECHA 5,385.29 Escalera Metálica
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PREV FECHA 43,878.21 Andamios de Arqitectura
PREV FECHA 632.80 Andamios de Fachada
PREV FECHA 7,422.37 Plataformas de Trabajo
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PREV FECHA 6,150.00
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PREV FECHA 34,850.00 Escalera -metalica
PREV FECHA 75,185.71 Andamios de Arqitectura
PREV FECHA 12,432.00 Andamios de Fachada
PREV FECHA 13,464.00 Plataformas de Trabajo
PREV FECHA 11,602.94 Reclasificación de la PC400
PREV FECHA 34,466.99 Reclasificación de la PC401
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PREV FECHA 11,197.77 Cerco Perimetral
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ODC02 PREV FECHA 5,136.00 ODC02

PREV FECHA 27,433.69 Estructuras metálicas provisionales
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289,237.77
PREV SALDO 43,878.21 Andamios Arq

PREV SALDO 5,068.12 And Fachadas
PREV SALDO 13,195.33 Plataformas de Trabajo
PREV SALDO 394.05 Escalera -metalica
PREV SALDO 450.00
PREV SALDO 75,185.71 Andamios Arq
PREV SALDO 99,568.00 And Fachadas
PREV SALDO 23,936.00 Plataformas de Trabajo
PREV SALDO Reclasificación de la PC400
PREV SALDO Reclasificación de la PC401
PREV SALDO 2,550.00 Escalera Metálica
PREV SALDO
264,225.42
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103,614.88
PREV SALDO 9,670.03 Acarreo horizontal con personal y stockas
9,670.03

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PREV FECHA 4,217.08 Montaje, desmontaje, transporte y cimentación de Grúa Torre 1
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PREV FECHA 52,721.60 Grúa Torre 1
PREV FECHA 5,283.77 Plataforma Elevadora
PREV FECHA 30,275.01 Montaje, desmontaje, transporte y cimentación de
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PREV FECHA 172,458.95 Energía con Grupo Electrógeno
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PREV FECHA 1,644.92 Montaje, desmontaje, transporte y cimentación de
PREV FECHA 81,196.25 Energía con Grupo Electrógeno
PREV FECHA 7,936.69 Plataforma Elevadora
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USD PREV FECHA
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PREV FECHA 8,611.20 Grúa Móvil

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588,649.21
PREV SALDO 701.94 Montaje, desmontaje, transporte y cimentación de Grúa Torre 1

PREV SALDO 48,852.95 Grúa Torre 1
PREV SALDO 21,027.66 Plataforma Elevadora 1
PREV SALDO Energía con Grupo Electrógeno
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PREV SALDO 5,039.32 Montaje, desmontaje, transporte y cimentación de Grúa Torre 1
PREV SALDO Energía con Grupo Electrógeno
PREV SALDO 273.80 Montaje, desmontaje, transporte y cimentación de Grúa Torre 1
PREV SALDO 31,585.37 Plataforma Elevadora 1
PREV SALDO 15,482.69 Montaje, desmontaje, transporte y cimentación de Grúa Torre 1
PREV SALDO
PREV SALDO 2,636.64 Montaje, desmontaje, transporte y cimentación Plataforma Elevadora 1
PREV SALDO 5,740.80 Grúa Móvil
236,728.85

PREV FECHA 77,289.59 EPI
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PREV FECHA 19,081.47 AGUA
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PREV FECHA 8,580.11 EPI STAFF
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PREV FECHA 34,886.33 EX MEDICOS
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139,837.50
PREV SALDO 60,293.27 EPI

PREV SALDO 14,885.37 AGUA
PREV SALDO 5,720.07 EPI STAFF
PREV SALDO
PREV SALDO 27,214.67 EX MEDICOS
108,113.38

PREV FECHA 69,052.44 Herramientas Manuales
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PREV FECHA 95,358.13 Alq CEQ
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164,410.57
PREV SALDO 49,120.34 Herramientas Manuales

PREV SALDO 67,832.85 Alq CEQ
116,953.20
0.4
112,545.51
BRECHA OBS
- 223,838.82 455,273.10 49.2%
- 159,040.00
- -
BRECHA OBS
11,650.25
ODC02 AL 100%
-11,650.25
- 119,841.58
- Verificar con OS
Verificar con CTZ

-
BRECHA OBS
-151.17 151.17
-
20,204.32
-2,042.91 168,831.93
2,042.91
2,042.91
BRECHA OBS
MO a trasladar a UP(Ya se hizo la NT)

22,160.97 2,829.11
2,791.09 AL 100%
-178.14
-197.84
-200.17
-410.31
-1,495.98
-1,364.07
-2,223.91
-896.05
-5,946.25
-1,580.23
- 14,704.20
- 6,790.00
-
-
-
-
-
-
BRECHA OBS
-1,220.19 56,246.49
646.00
5,504.00
34,740.69
Traer And de 400,401 y402
65,927.53
-32,358.19 AL 100%
AL 100%
-1,808.31 AL 100%
60,688.96
- 188,366.98
-
-
-
BRECHA OBS
-
14,488.80
-121.68
615.90
-
-
5,915.90 Al 100%
10,260.00
- 25,364.70
BRECHA OBS
1,215.28
entación de Grúa Torre 1
-
-
1,215.28 313,153.56

entación Plataforma Elevadora 1
BRECHA OBS % AV
-14,933.84 137,582.86 EPI 56.18%
13,243.51 33,966.84 AGUA 56.18%
-0.01 62,100.99 EX MEDICOS 56.18%
106,641.51 14,300.18 EPI STAFF 60.00%

1,690.33 233,650.70 131,257.39 0.5618
0.56176759
233,650.70
131,257.39
8,580.12
27,491.00
-0.01 134,447.51
-
-
Según Propuestas hay posible brecha
BRECHA OBS
27,733.90
-27,565.46
-730.00
281,363.77
-11,267.14 155,719.03 0.624
-
-
-
Reclasificacion
PROV

OC Aprobada
OC Enviada
OC En Proceso
0300 Excavacion Localizada, Relleno, Base Subbase, Perfilado
FECHA
PC RUBRO PROVEEDOR
0300 MO
0300 MO
0300 MO
0300 MO
0300 MO
0300 MO
0300 MO
0300 MO
0300 MO
0300 MO
0300 MO
0300 MO
0300 MO
0300 MO GYM
0300 MO
0300 MAT
0300 MAT
0300 MAT
0300 MAT
0300 MAT
0300 EQ
0300 EQ
0300 SC
0300 SC Jan-18 JLM
0300 SC Nov-17 JLM
0300 TOTAL FECHA
0300 SALDO
0300 MO
0300 MO
0300 MO
0300 MO
0300 MO
0300 MO
0300 MAT
0300 EQ
0300 EQ
0300 SC
0300 SC
0300 SC
0300 SC
0300 SC
0300 SC
0300 SC
0300 SC
0300 SC
0300 TOTAL SALDO
0301 0301 Ec Masiva y Eliminacion
0301 FECHA
0301 MO
0301 MO
0301 MO
0301 MAT
0301 EQ
0301 SC ABS
0301 SC J K LIMAYLLA E.I.R.L.
0301 SC JLM
0301 SC Dec-17 JLM
0300 SC Feb-18 JLM
0301 SC Transymaq y Construcción Eirl.
0301 SC Dec-17 LUZ AMBAR
0301 SC
0301 SC
0301 SC SGS
301 SC Dec-17 SGS
301 SC Dec-17 SGS
0301 SC BALLES
0301 SC BALLES
0301 SC BALLES
0301 SC CAJAS ECOLOGICAS
0301 SC Dec-17 CAJAS ECOLOGICAS
0301 SC Dec-17 MECATRONICA
0301 SC Dec-17 Transymaq y Construcción Eirl.
0301 SC BALLES
0301 SC CASSIM
0301 SC ADEL CAJAS ECOLOGICAS
0301 TOTAL FECHA
0301 SALDO
0301 MO
0301 MAT
0301 EQ
0301 SC
0301 SC
0301 SC
0301 SC
0301 SC
0301 TOTAL SALDO
0302 0302 DEMOLICIONES/REPARACIONES Y REUBICACIONES
0302 FECHA
0302 MO
0302 MO
0302 MO
0302 MO
0302 MO
0302 MO
0302 MO
0302 MAT
0302 MAT
0302 MAT
0302 MAT
0302 MAT
0302 MAT
0302 MAT
0302 MAT
0302 EQ
0302 SC ACABADOS GENERALES CARLOS DIAZ S.A.C
0302 SC SDL INGENIEROS S.A.C.
0302 SC RCL COSTOS VARIOS FEB-17
0302 SC RCL COSTOS VARIOS ABR-17
0302 SC RCL COSTOS VARIOS MAY-17
0302 SC
0302 SC
0302 SC BAUTI
0302 SC DIAZ
0302 SC
0302 SC CCENTE
0302 SC
0302 SC Dec-17 CCENTE
0302 SC
0302 TOTAL FECHA
0302 SALDO
0302 MO
0302 MAT
0302 EQ
0302 SC
0302 SC
0302 SC
0302 SC
0302 SC
0302 TOTAL SALDO
0303 0303 Asfalto
0303 FECHA
0303
0303
0303
0303
0303 TOTAL FECHA
0303 SALDO
0303
0303
0303 TOTAL SALDO
0303
o, Base Subbase, Perfilado
DESCRIPC ORACLE REGISTRO
Planilla ABR-2017 1847 REAL

Planilla MAY-2017 1847 REAL
Ajustes JUNIO REAL
Planilla JUN-2017 1847 REAL
Planilla JUL-2017 1847 REAL
Planilla AGO-2017 1847 REAL
Planilla Set-2017 1847 REAL
Planilla Oct-2017 1847 REAL
Planilla Nov-2017 1847 REAL
Planilla Dic-2017 1847 REAL
Planilla Ene-2018 1847 REAL
Planilla Ene-2018 1847 PROV PROVISION
REAL
AFIRMADO REAL
AFIRMADO REAL
DIESEL A DESCONTAR SC REAL
DIESEL A DESCONTAR SC REAL
PROV BAPIED ZARANDA REAL

Corte con minicargador VAL 05 PROVISION
TOTAL FECHA
TOTAL SALD
0301 Certificación de operador de escavadora y equipo REAL

Carguío y eliminación (banco) Val01 REAL
Movimiento de Tierras (RETROEXCAVADORA) REAL
Alquiler de Minicargador traslado de material de eliminación VAL01 REAL
Alquiler de Minicargador traslado de material de eliminación VAL04 PROVISION
Eliminación de material Saldo Sot 04 REAL
APOYO a minicargador PROVISION
Certificación REAL
Certificación PROVISION
Certificación PROVISION
Eliminación de Desmonte Val01 REAL
Eliminación de Desmonte REAL
Eliminación de Desmonte PROVISION
Eliminación de Desmonte Val 04 REAL
TOTAL FECHA
SALDO
TOTAL SALD
ES Y REUBICACIONES

REAL
Jul-17 REAL
AGO REAL
SET REAL
OCT REAL
NOV REAL
DIC REAL
FEB/MAR/ABR REAL
MAYO REAL
JUNIO REAL
JULIO REAL
AGO REAL
SET
NOV
prov mat
PINTURA CASA PRADO REAL

REVISION DE CABLES REAL
RCL COSTOS VARIOS FEB-17 REAL
RCL COSTOS VARIOS ABR-17 REAL
RCL COSTOS VARIOS MAY-17 REAL
PARQMA ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A.C REAL
REAL
SOPORTE CASA PRADO REAL
ACABADOS GENERALES CARLOS DIAZ S.A.C. REAL
CONSULTORES ASOCIADOS EN PAISAJISMO Y MEDIO AMBIENTE S.A.C. REAL
colocacion de bloquetas REAL
Fontusa Reiro de tuberia de Desagüe REAL
CASA PRADO PROVISION
TOTAL FECHA
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
Saldo Rep a vecinos SALDO
TOTAL SALD
TOTAL FECHA
TOTAL SALD
REGISTRO
COSTO COST TOTAL PREV META
PREV FECHA 8,212.09
PREV FECHA 7,866.33
2,606.93 PREV FECHA 33,296.21
10,012.72 PREV FECHA 4,997.63
-106.27 PREV FECHA 23,286.27
19,796.38 PREV FECHA 1,560.77
21,855.24 PREV FECHA 17,248.17
11,251.21
533.28
2,122.87
3,402.36
17,657.00
89,131.72
PREV FECHA 2,631.35
4,284.00 PREV FECHA 12,370.22
7,560.00
1,399.65
1,747.63 14,991.28
-
3,420.00 PREV FECHA 8,362.49
26,997.50 PREV FECHA 25,294.50
19,600.00 50,017.50 PREV FECHA 16,369.16
154,140.50 161,495.18
- -
COSTO META
0
0
0
1,770.00
46,724.80 PREV FECHA 61,215.90
32,332.35 PREV FECHA 66,001.26
68,832.28 PREV FECHA 400,189.42
141,285.02 PREV FECHA 37,228.12
120,658.58
72,894.50
21,370.00
11,420.00 ok
6,640.00
24,840.00
2,250.00 ok
3,600.00
7,300.00 ok
700.00 ok
800.00 PREV FECHA 112,913.72
1,300.00
1,800.00
3,200.00
6,000.00
6,000.00
5,600.00
6,000.00 ok
312.00 ok
13,500.00 ok
3,590.00
2,000.00
64,828.89 677,548.41
677,548.41 677,548.41
82,111.97 PREV SALDO 82,111.97
- -
82,111.97 82,111.97
COSTO META
1,532.51 PREV FECHA 5,362.53
3,172.31
1,105.60
742.73
229.06
75.43
575.00 7,432.64
1809.58 PREV FECHA 12,000.00
338.98
5537.47
2978.38
19.45
10,683.86
0
340.81 PREV FECHA 3,000.00
2,345.00 PREV FECHA 2,345.00
425.00 PREV FECHA 25,157.12
100.00 45,296.74
875.81
6,094.07
2,070.00
417.16
8,104.00
5,285.28
3,725.35
3,171.85
32,954.33
51,070.83 93,161.39
1,787.51 PREV SALDO 1,787.51

4,000.00 PREV SALDO 4,000.00
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
8,385.71 PREV SALDO 8,385.71
50,000.00
64,173.22 14,173.22
COSTO META
- -
- -
DESCRIPC PPTO META BRECHA OBS
Excavación localizada (con equipos) con MO al 100%
Perfilado manual en cimentación 7,335.75 al 100%
Relleno localizado con material propio (banco) al 100%
Relleno localizado con material de propio (banco) para cubrir acero de traslape en M.A. Al 100%
Pañeteo y perfilado de talud Al 100%
Excavación localizada para acero de traslape Al 100%
Mayor Costo en Excavación de sótano 05 (Meta)
Pañeteo y perfilado de talud 10.28

Nivelación y compactación de subrrasante 8.65

Base con material afirmado e=0.15 al 100% PM
7,354.68 107,543.00
-
-
-
-1,770.00
Excavación masiva con rampa (banco) 4,487.17 Al 100%
Excavación masiva con pasamanos (banco) Al 100%
Carguío y eliminación (banco) Al 100%
Carguío y eliminación de bolonería Al 100%
Eliminación de desmonte en el proceso constructivo
-2,017.17
- 564,597.53
-
-
Eliminación de desmonte en el proceso construct -

Excavación masiva con rampa (banco) -
Excavación masiva con pasamanos (banco) -
Carguío y eliminación (banco) -
Carguío y eliminación de bolonería -
-

Reparación de Veredas -1,495.11
Reparación de Veredas 1,316.14 Reparación de Veredas
Remoción y/o Reubicación de Interferencias 42,844.52 Al 100%

ODC 02 REVISION DE CABLES ODC-02 Al 100%
Reparación a vecinos
Se agregó para reparación de vecinos
42,090.56 47,898.98
-
-
Reparación a vecinos -50,000.00
-50,000.00
-
Reclasificacion en el Costo Previsto
0400 Concreto
FECHA
PC RUBRO PROVEEDOR DESCRIPC ORACLE

0400 MO ACUM MAYO
0400 MO JUNIO
0400 MO JULIO
0400 MO AGOSTO
0400 MO SEPTIEMBRE
0400 MO OCTUBRE
0400 MO NOVIEMBRE
0400 MO DICIEMBRE
0400 MO ENERO
0400 MO
0400 MAT REGISTRADO EN ABR17
0400 MAT REGISTRADO EN MAY17
0400 MAT REGISTRADO EN JUN17
0400 MAT RECLAS JUN17
0400 MAT REGISTRADO EN JUL17
0400 MAT REGISTRADO EN AGO17
0400 MAT REGISTRADO EN SET 17
0400 MAT REGISTRADO EN OCT 17
0400 MAT RECLAS OCT17
0400 MAT REGISTRADO EN NOV 17
0400 MAT REGISTRADO EN DIC 17
0400 MAT REGISTRADO EN ENE 17
0400 MAT Dec-17 ORGANIZACIÓN FUTUROI
0400 MAT Dec-17 UNICON
0400 MAT
0400 MAT
0400 EQ
0400 EQ
0400 SC
0400 SC Jun-17 BOMBAS ZACH VAL N°01 BOMBA DE CONCRETO
0400 SC Jul-17 BOMBAS ZACH VAL N°02 BOMBA DE CONCRETO
0400 SC Aug-17 BOMBAS ZACH VAL N°03 BOMBA DE CONCRETO
0400 SC Sep-17 BOMBAS ZACH VAL N°04 BOMBA DE CONCRETO
0400 SC Oct-17 BOMBAS ZACH VAL N°05 BOMBA DE CONCRETO
0400 SC Nov-17 BOMBAS ZACH VAL N°06 BOMBA DE CONCRETO
0400 SC Dec-17 BOMBAS ZACH VAL N°07 BOMBA DE CONCRETO
0400 SC Jan-18 BOMBAS ZACH VAL N°08 BOMBA DE CONCRETO
0400 SC Oct-17 cassim CORRECCION DE NC
0400 SC
0400 TOTAL FECHA
0400 SALDO
0400 MO
0400 MAT
0400 MAT
0400 EQ
0400 EQ
0400 SC
0400 SC Dec-17 BOMBAS ZACH VAL N°07 BOMBA DE CONCRETO
0400
0400 TOTAL SALDO
0401 0401 Acero
0401 FECHA
0401 RUBRO PROVEEDOR DESCRIPC ORACLE
0401 MO
0401 MO Oct-17
0401 MO Nov-17
0401 MO Dec-17
0401 MO PROV
0401 MO
0401 MAT MAT INGRESADO EN ABR17
0401 MAT MAT INGRESADO EN MAY17
0401 MAT RECLAS NOV17
0401 MAT MAT INGRESADO EN JULIO 17
0401 MAT MAT INGRESADO EN AGO17
0401 MAT MAT INGRESADO EN SET17
0401 MAT MAT INGRESADO EN OCT17
0401 MAT MAT INGRESADO EN NOV17
0401 MAT MAT INGRESADO EN dic17
0401 MAT PROV SET 17 INV
0401 EQ
0401 EQ
0401 SC Jul-17 RECLAS JUL 17 COLOC ACERO
0401 SC Sep-17 RECLAS SEPT 17 COLOC ACERO
0401 SC Oct-17 RECLAS OCT 17 COLOC ACERO
0401 SC Jun-17 ANZA VAL 01 COLOC ACERO
0401 SC Jul-17 ANZA VAL 02 COLOC ACERO
0401 SC Aug-17 ANZA VAL 03 COLOC ACERO
0401 SC Sep-17 ANZA VAL 04 COLOC ACERO
0401 SC Oct-17 ANZA VAL 05 COLOC ACERO
0401 SC Oct-17 ANZA VAL 06 COLOC ACERO
0401 SC AASA Jul-17
0401 SC AASA Aug-17
0401 SC AASA Aug-17
0401 SC AASA Aug-17
0401 SC AASA (Rolado de Conectores) Aug-17
0401 SC AASA Oct-17
0401 SC AASA Oct-17
0401 SC AASA Oct-17
0401 SC AASA Oct-17
0401 SC AASA Nov-17
0401 SC AASA Dec-17
0401 SC
0401 TOTAL FECHA
0401 SALDO
0401 MO
0401 MAT
0401 MAT
0401 EQ
0401 EQ
0401 SC ANZA
0401 AASA
0401
0401
0401 TOTAL SALDO
0402 0402 Encofrado
0402 FECHA
0402 MO Apr-17
0402 MO May-17
0402 MO Jun-17
0402 MO Jul-17
0402 MO Aug-17
0402 MO Sep-17
0402 MO Oct-17
0402 MO Oct-17 DESC MED ENCOFRADORES Cargado mal en SM
0402 MO Nov-17
0402 MO Dec-17
0402 MO Dec-17
0402 MO
0402 MAT Apr-17
0402 MAT May-17
0402 MAT Jun-17
0402 MAT Jul-17
0402 MAT Aug-17
0402 MAT Sep-17
0402 MAT Oct-17
0402 MAT Nov-17
0402 MAT Dec-17
0402 MAT
0402 EQ Jul-17 ULMA ALQ ENCOFRADO
0402 EQ Aug-17 ULMA ALQ ENCOFRADO
0402 EQ Sep-17 ULMA ALQ ENCOFRADO
0402 EQ Oct-17 ULMA ALQ ENCOFRADO
0402 EQ Oct-17 ULMA ALQ ENCOFRADO
0402 EQ DIC ULMA ALQ ENCOFRADO
0402 EQ DIC PGI ALQ ENCOFRADO
0402 EQ UNISPAN ALQ ENCOFRADO
0402 EQ NOV ULMA ALQ ENCOFRADO
0402 EQ ADEL ULMA (REPOSICIONES Y REPARACIONES) ALQ ENCOFRADO
0402 SC BAPIED BAPIED
0402 SC ALCALA ALCALA
0402 TOTAL FECHA
0402 SALDO
0402 MO
0402 MAT
0402 EQ
0402 SC
0402
0402
0402 TOTAL SALDO
0403 0403 Postensado
0403 FECHA
0403 MO
0403 MAT
0403 EQ
0403 SC NOV CCL SC de POSTENSADO
0403 SC DIC CCL SC de POSTENSADO
0403 SC ADEL BAPIED/CARP METALICA SC de POSTENSADO
0403 TOTAL FECHA
0403 SALDO
0403 SC BAPIED/CARP METALICA
0403 SC CCL
0403 TOTAL SALDO
0404 0404 Aditivos Sika
0404 FECHA
0404 MO Nov-17
0404 MO Nov-17
0404 MAT Jul-17
0404 MAT Aug-17
0404 MAT Sep-17
0404 MAT Oct-17
0404 MAT Nov-17
0404 MAT Dec-17
0404 MAT
0404 EQ
0404 SC
0404
0404 TOTAL FECHA
0404 SALDO
0404 SALDO
0404
0404
0404 TOTAL SALDO
0405
0405 0405 ESTABILIZACION
0405 FECHA
0405 MO
0405 MAT
0405 EQ
0405 SC geofundaciones
0405 SC
0405 SC
0405 TOTAL FECHA
0405 SALDO
0405 SALDO
0405
0405
0405 TOTAL SALDO
0406
0406 0406 AMORTIGUADORES/SOPORTE ANTISISMICO/PASES DIAMANTINA
0406 FECHA
0406 MO
0406 MAT
0406 MAT
0406 SC Dec-17 BAPIED CAJUELAS METALICAS
0406 SC ADEL PGI CAJUELAS METALICAS
0406 SC
0406 TOTAL FECHA
0406 SALDO
0406 MAT
0406 SC
0406
0406 TOTAL SALDO
0407
0407 0407 LADRILLO TECHO
0407 FECHA
0407 MO Aug-17 GYM
0407 MO Sep-17 GYM
0407 MO Oct-17 GYM
0407 MO Nov-17 GYM
0407 MO Dec-17 GYM
0407 MAT Jul-17 GYM
0407 MAT Aug-17 GYM
0407 MAT Sep-17 GYM
0407 MAT Oct-17 GYM
0407 MAT Nov-17 GYM
0407 MAT Dec-17 GYM
0407 MAT
0407 SC
0407 SC
0407 SC
0407 TOTAL FECHA
0407 SALDO
0407 MO
0407 MAT
0407
0407 TOTAL SALDO
REGISTRO COSTO COST TOTAL REGISTRO PREV META
REAL 5,665.44 PREV FECHA 154,166.18
REAL 10,597.36 PREV FECHA
REAL PREV FECHA
REAL 18,715.21 PREV FECHA 1,588,576.93
REAL 841.74 PREV FECHA
REAL -76.27 PREV FECHA
REAL -22.02 PREV FECHA
REAL
PROVISION 234.82 PREV FECHA
PROVISION 11,163.39 PREV FECHA
REAL PREV FECHA
REAL 1,612,547.14 PREV FECHA
REAL PREV FECHA 9,533.35
REAL - PREV FECHA -9,533.35
REAL PREV FECHA
REAL 10,422.00 PREV FECHA 156,542.69
PROVISION 18,963.86
TOTAL FECHA 1,929,042.09 1,899,285.79
SALDO 37,594.17 PREV SALDO 37,594.17
SALDO 263,180.84 PREV SALDO 263,180.84
SALDO PREV SALDO
SALDO 2,069.59 PREV SALDO 2,069.59
SALDO -2,069.59 PREV SALDO -2,069.59
SALDO 43,046.40 PREV SALDO 43,046.40
SALDO 21,673.00 PREV SALDO
SALDO PREV SALDO
TOTAL SALDO 365,494.41 343,821.41
REGISTRO COSTO META

PREV FECHA
REAL 36,799.09 PREV FECHA 193,683.02
REAL 70,346.00
PROVISION - PREV FECHA
REAL 7,035.76 PREV FECHA 1,112,622.35
REAL 15.04 PREV FECHA 100,000.00
- 1,356,039.35 PREV FECHA
PROVISION PREV FECHA 27,005.40
PROVISION - PREV FECHA -27,005.40
REAL 830.84 PREV FECHA 321,574.99
TOTAL FECHA 1,855,445.88 1,727,880.35
SALDO 78,323.24 PREV SALDO 78,323.24

SALDO 164,000.33 PREV SALDO 307,417.33
PREV SALDO -100,000.00
SALDO -7,461.59 PREV SALDO -7,461.59
SALDO 62,243.08 PREV SALDO 62,243.08
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
TOTAL SALDO 304,566.65 347,983.65
REGISTRO COSTO META

REAL 7,074.80 PREV FECHA 744,514.93
PROVISION - 845,943.34 PREV FECHA
REAL 16,306.83 PREV FECHA 95,077.91
REAL 12,739.69 PREV FECHA 102,100.00
REAL 14,063.55 PREV FECHA 457,952.77
PROVISION 250.00
REAL 3,757.01 PREV FECHA -102,100.00
PROVISION 84,716.26 268,310.77 PREV FECHA
REAL 840.00 1,642.00 PREV FECHA
TOTAL FECHA 1,297,513.46 1,297,545.61
SALDO 212,429.92 PREV SALDO 212,429.92

SALDO 31,187.99 PREV SALDO 31,187.99
SALDO 156,720.62 PREV SALDO 156,720.62
SALDO - PREV SALDO -
PREV SALDO
PREV SALDO
TOTAL SALDO 400,338.52 400,338.52
REGISTRO COSTO META

- PREV FECHA
- PREV FECHA
- PREV FECHA
REAL 59,984.93 PREV FECHA 71,090.57
PROVISION 15,556.21
PROVISION 99,881.92 175,423.06 PREV FECHA 99,881.92
TOTAL FECHA 175,423.06 170,972.49
SALDO 58,165.01 PREV SALDO 58,165.01

SALDO 17,859.22 PREV SALDO 17,859.22
TOTAL SALDO 76,024.23 76,024.23
COSTO META
REAL 6,013.00 6,212.03
- PREV FECHA
PROVISION PREV FECHA
- PREV FECHA
TOTAL FECHA 28,950.51 -
SALDO PREV SALDO

SALDO PREV SALDO
SALDO PREV SALDO
TOTAL SALDO - -
COSTO META
- PREV FECHA
- PREV FECHA
- PREV FECHA
REAL 46,807.81 PREV FECHA 245,716.14
REAL 141,994.62 PREV FECHA 10,350.00
PREV FECHA
TOTAL FECHA 208,236.18 256,066.14
SALDO - PREV SALDO

SALDO PREV SALDO
SALDO PREV SALDO
TOTAL SALDO - -
REGISTRO COSTO META

REAL -80.00 -80.00 PREV FECHA
PREV FECHA
- PREV FECHA
PROVISION 10,211.25 PREV FECHA 12,162.49
TOTAL FECHA 12,082.49 12,162.49
SALDO PREV SALDO
SALDO 101,747.07 PREV SALDO 101,747.07
PREV SALDO
TOTAL SALDO 101,747.07 101,747.07
COSTO META
REAL 8,455.42 PREV FECHA 14,786.08
REAL 8,451.00 37,379.05 PREV FECHA
REAL 1,452.80 PREV FECHA 115,069.65
PREV FECHA
PREV FECHA
- PREV FECHA
TOTAL FECHA 199,285.11 129,855.73

SALDO 26,763.20 PREV SALDO 26,763.20
PREV SALDO
TOTAL SALDO 30,137.84 30,137.84
-6,255.83
160,422.01
-23,970.21
Reclasificar la bomba
m3 (Concreto 175)
m3 (Concreto 175)
1,601,148.93
Reclasificacion a 204
Reclasificación a 204 -
469.75
Reclasificar en el Previsto la Bomba
m3 (Bomba)
115,241.00 m3 (Bomba)
-29,756.30 1,876,811.94
1,084,830.13
- 552640.482209466
289,459.64
Reclasificacion a 204
Reclasificación a 204
-
-21,673.00
-13,812.28
207,495.30
-143,417.00 En el Previsto reordenar según APU 59,104.86
15.04
100 000 Por tarifa
80059.52 Ingresado no valorizado ACEDIM
36,642.52 Ingresado no valorizado VAR Rect
17,787.63 Kg
1,356,039.35
RECLASIFICAR A 204 27,005.40 -
RECLASIFICAR A 204 -27,005.40 -
29,663.76
291,911.23
-127,565.52 1,617,583.04
RECLASIFICAR A 204
RECLASIFICAR A 204
SCr del IP la MO
43,417.00

-101,428.41
845,943.34
25,937.97
Madera Ver cuanto corresponde para este mes según % Avance
181,617.35
87,542.00
144,560.64
-1,642.00
1,642.00
32.15 1,173,763.33
Reclasificar la madera a MAT

-
-
-59,984.93
-4,450.57 59,984.93

-199.03 Aplicaciones de Sikagrout y Sika Boom/Penetron
-3,329.21 No estuvo incluido el Sika igol en el ppto venta

-2,908.71
-5,681.43
-28,950.51 28,950.51

- Aplicaciones de Sikagrout y Sika Boom/Penetron
-
198,908.33 Al 100%
Al 100%
47,829.96 208,236.18

80.00 Aplicaciones de Sikagrout y Sika Boom/Penetron
-
80.00 -80.00
-

-22,592.97
-35,685.83
-69,429.38 199,285.11
-
-
-
Reclasificacion
PROV
216 Soles Posible Brecha Adicional
216 Soles OC Aprobada

OC Enviada
OC En Proceso
33 Soles
33 Soles
no valorizado VAR Recta
s según % Avance
0501 MUROS DE BLOQUETAS/ALBAÑILERÍA
FECHA
PC RUBRO PROVEEDOR
0501 MO
0501 MO
0501 MO
0501 MO
0501 MAT
0501 MAT Nov-17
0501 MAT Dec-17
0501 MAT
0501 MAT
0501 SC CAISSON
0501 SC CAISSON
0501 SC CAISSON
0501 SC CAISSON
0501 SC CAISSON
0501 SC CAISSON
0501 SC CAISSON
0501 SC NOV CASSIM
0501 TOTAL FECHA
0501 SALDO
0501 SC
0501 SC
0501 TOTAL SALDO
0502 0502 TARRAJEO,BRUÑAS Y DERRAMES, SOLAQUEOS
0502 FECHA
0502 MO
0502 MO Sep-17
0502 MO Oct-17
0502 MO Nov-17
0502 MO Dec-17
0502 MO ADEL
0502 MAT Sep-17
0502 MAT Oct-17
0502 MAT Nov-17
0502 MAT Dec-17
0502 MAT Dec-17
0502 MAT
0502 EQ
0502 SC
0502 SC NOV SPEED INSTAL
0502 SC NOV CASSIM
0502 SC NOV CASSIM
0502 SC
0502 TOTAL FECHA
0502 SALDO
0502 MO
0502 MO
0502 MAT
0502 MAT
0502 SC
0502 SC CASSIM
0502 SC CASSIM
0502 SC CASSIM
0502 SC
0502 SC
0502 TOTAL SALDO
0504 0504 CONTRAPISOS, PISOS DE CEMENTO PULIDO, VEREDAS, SARDINEL Y JUNTAS
0504 FECHA
0504 MO Nov-17
0504 MO Dec-17
0504 MAT Nov-17
0504 MAT
0504 MAT
0504 MAT
0504 MAT
0504 SC ADEL
0504 SC
0504 SC
0504 SC
0504 SC
0504 TOTAL FECHA
0504 SALDO
0504 MO
0504 MAT
0504 EQ
0504 SC
0504
0504 TOTAL SALDO
0505 0505 PISOS, ZOCALOS Y CZ HUMEDOS(PORCELANATO,CERAMICO)
0505 FECHA
0505 MO
0505 MAT
0505 MAT
0505 MAT
0505 SC
0505 SC
0505 SC
0505 SC
0505 SC
0505 TOTAL FECHA
0505 SALDO
0505 MO
0505 MAT
0505 EQ
0505 SC
0505 TOTAL SALDO
0506 0506 ACABADO CON ENDURECEDOR Y RESINA
0506 FECHA
0506 MO Aug-17
0506 MO Sep-17
0506 MO Oct-17
0506 MO Nov-17
0506 MO
0506 MAT Aug-17
0506 MAT Sep-17
0506 MAT Nov-17
0506 SC ADEL
0506 SC
0506 TOTAL FECHA
0506 SALDO
0506 MO
0506 MAT
0506 EQ
0506 SC
0506 TOTAL SALDO
0506
0507 0507 IMPERMEABILIZACIÓN /PAISAJISMO
0507 FECHA
0507 MO
0507 MAT
0507 SC
0507
0507 TOTAL FECHA
0507 SALDO
0507 MO
0507 MAT
0507 EQ
0507 SC
0507 TOTAL SALDO
REAL -424
-424.00
REAL 100.00
REAL 44,346.31
REAL 63,963.05
108,409.36
CAISSON REAL 19,367.33
TARRAJEO DE VERTICALES PROVISION 6,642.87 95,910.97
SALDO 945,634.92
SALDO
SOLAQUEOS
REAL 5,804.28
REAL 63,147.61
REAL 62,727.12
REAL 39,171.00
PROVISION 19,236.40 190,086.41
REAL 675.17
REAL 7,332.32
REAL 19,389.36
REAL 14,964.19
REAL 86.98
REAL 42,448.02
-
COLOCACION DE EXPANDED MEREAL 8,266.55

TARRAJEO DE VERTICALES REAL 2,444.17
TARRAJEO DE VERTICALES PROVISION 4,888.34
15,599.06
SALDO 301,443.72
SALDO
SALDO 104,385.31
SALDO -
SALDO 16,492.11
Tarrajeo de Muros de Bloquetas SALDO 145,148.23
Tarrajeo de Muros de Concreto SALDO 49,726.58
Derrames ??? SALDO 8,840.28
SALDO
SALDO
O PULIDO, VEREDAS, SARDINEL Y JUNTAS

REAL 5,511.50
REAL 4,656.00 10,167.50
REAL 900.00
900.00
ACABADO DE PISOS PROVISION 5,820.80
5,820.80
SALDO 227,642.28
SALDO 212,007.06
SALDO -
SALDO 11,754.17

ORCELANATO,CERAMICO)

-
TOTAL FECHA -
SALDO -
SALDO 305,369.29
SALDO -
SALDO 174,255.58

REAL 37,963.93
REAL 24,128.78
REAL 1,443.95
REAL
REAL 63,536.66
sika floor REAL 7,204.83
REAL 5,071.50
12,276.33
Corte de _Bruña en Rampas PROVISION 4,885.20
4,885.20
SALDO 7,881.33
SALDO 4,231.70
SALDO -
SALDO 1,628.40
DESCRIPC ORACLE COSTO

0
0
-
TOTAL FECHA -
-
-
-
SALDO 493,532.05
REGISTRO
PREV META DESCRIPC PPBRECHA OBS
PREV FECHA
PREV FECHA -
PREV FECHA
PREV FECHA -424.00
PREV FECHA 108,409.36 -
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA 168,701.00 -28,976.46
PREV FECHA -108,409.36
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
168,701.00 -35,195.34 197,253.46
PREV SALDO 945,634.92

PREV SALDO
945,634.92 -
META DESCRIPC PPBRECHA OBS

PREV FECHA
PREV FECHA 190,086.41 58,407.40
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA 43,696.00 1,247.98
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA -
PREV FECHA 30,335.69 19,624.97
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
264,118.11 20,872.95 224,008.75
PREV SALDO 301,443.72 Analisis MO
PREV SALDO
PREV SALDO 104,385.31 -
PREV SALDO -
PREV SALDO 220,380.00 172.82
PREV SALDO
626,209.04 172.82

PREV FECHA 15,610.29 5,442.79 10,167.50
PREV FECHA 8,930.27 8,030.27

PREV FECHA Contrapisos
PREV FECHA Veredas y Sardineles
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PREV FECHA 900.00
PREV FECHA 5,820.80 -
PREV FECHA Bomba de Contrapisos
PREV FECHA Bomba de Veredas y Sardineles
PREV FECHA -
PREV FECHA -
30,361.36 13,473.06 11,067.50
PREV SALDO 227,642.28 -

PREV SALDO 212,007.06 -
PREV SALDO -
PREV SALDO 11,754.17 -
PREV SALDO
451,403.51 -

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PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA -
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
- - -
PREV SALDO - -
PREV SALDO 305,369.29 -
PREV SALDO -
PREV SALDO 174,255.58 -
479,624.87 -

PREV FECHA 28,890.14 -33,202.57 Falta reclasificar el costoxdcpto
PREV FECHA
PREV FECHA
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PREV FECHA 16,400.51 4,124.18
PREV FECHA
PREV FECHA 4,885.20 -
PREV FECHA -
50,175.85 -30,522.34 75,812.99

PREV SALDO -
13,741.43 -

PREV FECHA -
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PREV FECHA
- - -
PREV SALDO - -
PREV SALDO - -
PREV SALDO -
PREV SALDO 493,532.05 -
493,532.05 -
Reclasificacion
PROV
OC Aprobada
OC Enviada
60,291.64 OC En Proceso
0601 0601 DRYWALL (TABIQUES Y FCR)/CERRAMIENTOS DE PRECOR
0601 FECHA
0601 RUBRO FECHA TRANS PROVEEDOR

0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 TOTAL FECHA
0601 SALDO
0601 MAT Aun no Cotizado
0601 SC Aun no Cotizado
0601 SC Instaplac
0601 SC Instaplac
0601 SC Instaplac
0601 SC
0601 SC
0601 SC
0601 TOTAL SALDO
0602
0602 0602 PISOS ZOCALOS Y CZ SECOS (VINILICOS,MADERA,ALFOMBRA)
0602 FECHA
0602 SC
0602 SC
0602 SC
0602 SC
0602 SC
0602 SC
0602 SC
0602 SC
0602 TOTAL FECHA
0602 SALDO
0602 MAT
0602 MAT Surplast
0602 MAT Surplast
0602 MAT Surplast
0602 MAT MATTER
0602 MAT
0602 MAT
0602 MAT
0602 SC
0602 SC LED HOUSE
0602 SC
0602 SC
0602 SC
0602 SC
0602 SC
0602 SC GECKO SAC
0602 SC GECKO SAC
0602 SC GECKO SAC
0602 TOTAL SALDO
0603
0603 0603 MÁRMOLES Y GRANITOS
0603 FECHA
0603 SC
0603 SC
0603 SC
0603 SC
0603 SC
0603 TOTAL FECHA
0603 MAT SALDO
0603 MAT
0603 MAT
0603 SC
0603 SC
0603 SC
0603 SC
0603 TOTAL SALDO
0604
0604 0604 PINTURA
0604 FECHA
0604 SC
0604 SC
0604 SC
0604 SC
0604 SC
0604 SC
0604 SC
0604 SC
0604 SC
0604 TOTAL FECHA
0604 SALDO
0604 SC
0604
0604 TOTAL SALDO
0605
0605 0605 CARPINTERIA METALICA /ACERO INOXIDABLE Y SELLOS CORTAFUEGO
0605 FECHA
0605 MO
0605 MAT
0605 SC
0605 SC
0605 SC
0605 SC
0605 SC
0605 SC
0605 SC
0605 SC
0605 SC
0605 TOTAL FECHA
0605 SALDO
0605
0605 SC
0605
0605
0605 TOTAL SALDO
0606
0606 0606 CARPINTERIA MADERA
0606 FECHA
0606 MO
0606 MAT
0606 MAT
0606 MAT
0606 MAT
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 SC
0606 TOTAL FECHA
0606 SALDO
0606 MAT
0606
0606 SC
0606
0606
0606
0606 TOTAL SALDO
0607
0607 0607 CRISTALES, VIDRIOS, ALUMINIO ESPEJOS
0607 FECHA
0607 SC
0607 SC
0607 SC
0607 SC
0607 SC
0607 SC
0607 SC
0607 SC
0607 SC
0607 SC
0607 SC
0607 SC
0607 SC
0607 SC
0607 SC
0607 TOTAL FECHA
0607 SALDO
0607
0607 SC
0607
0607 TOTAL SALDO
0608
0608 0608 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS
0608 FECHA
0608 MO
0608 MAT
0608 MAT
0608 MAT Dec-17 HELVEX
0608 MAT
0608 MAT
0608 MAT
0608 MAT
0608 MAT
0608 SC
0608 SC
0608 SC
0608 SC
0608 SC
0608 SC
0608 SC
0608 SC
0608 TOTAL FECHA
0608 SALDO
0608 MO
0608 MAT
0608
0608
0608 MAT
0608 MAT
0608
0608 MAT
0608 SC
0608 SC
0608
0608 TOTAL SALDO
0609 EN PROCESO DE GESTION
0609
0609 0609 SEÑALÉTICA/LETREROS/TACHAS/BOTALLANTAS
0609 FECHA
0609 MO
0609 MAT
0609 MAT
0609 MAT
0609 MAT
0609 MAT
0609 MAT
0609 MAT
0609 MAT
0609 SC
0609 SC
0609 SC
0609 SC
0609 SC
0609 SC
0609 SC
0609 SC
0609 TOTAL FECHA
0609 SALDO
0609 MO
0609 MAT
0609
0609
0609 MAT
0609 MAT
0609
0609 MAT
0609 SC
0609 SC
0609
0609 TOTAL SALDO
0609 EN PROCESO DE GESTION
LL (TABIQUES Y FCR)/CERRAMIENTOS DE PRECOR

REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION -
TOTAL FECHA -
Banda Butil SALDO 5,433.75

Estructura Metálica en CRMDF/Barrisol SALDO 49,976.30
Estructura Metálica en CRMDF/Barrisol SALDO 138,899.90
FCR SALDO 705,005.91
REFuerzos SALDO 117,996.32
Tabiques de DW SALDO 1,127,523.51
Colocacion de Sellos CF/ en Pases con Tabiques SALDO 39,796.68
SALDO
SALDO
SALDO
TOTAL SALDO 2,184,632.37
OCALOS Y CZ SECOS (VINILICOS,MADERA,ALFOMBRA)

REAL
REAL
REAL
REAL
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION -
TOTAL FECHA -
Papel Vinil SALDO 23,222.41

Membrana Surplast SALDO 36,238.54
Membrana Surplast SALDO
ODC 14 Membrana Surplast SALDO
Piso Deck SALDO 16,121.16
Ecosurfaces SALDO 8,135.88
Paneles MDF SALDO
Otros:CZ Aluminio Atrim SALDO 33,125.09
Papel Vinil SALDO 410,632.51
Piso Deck SALDO 7,009.20
Ecosurfaces SALDO -
Paneles MDF SALDO 15,854.13
Otros:CZ Aluminio Atrim SALDO 251,243.30
Otros:Instalacion de Alfombra shaw SALDO 47,118.52
ODC14 Inst Alfombra Shaw SALDO -37,363.44
ODC14 Inst Piso Vinil OS 661 SALDO 41,094.78
ODC14 (Instalay) OS661 SALDO 117,695.02
ODC 14 Manta Instalay OS 661 SALDO 23,006.27
LES Y GRANITOS

REAL
REAL
PROVISION
PROVISION
PROVISION -
TOTAL FECHA -
Muebles SALDO 1,495.99
SALDO
SALDO
Piso de Talamoye SALDO 89,512.32
Muebles SALDO 210,034.52
Acabado de Terrazo piso de granito SALDO 15,665.27
Mesa Acero SALDO 177,785.96
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
PROVISION
PROVISION
PROVISION -
TOTAL FECHA -
SALDO 407,555.48
TERIA METALICA /ACERO INOXIDABLE Y SELLOS CORTAFUEGO

-
-
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
PROVISION
PROVISION
PROVISION -
TOTAL FECHA -
SALDO 1,634,865.82
TERIA MADERA

-
-
REAL
PROVISION
-
TOTAL FECHA -
SALDO 3,294,186.66
ES, VIDRIOS, ALUMINIO ESPEJOS

PROVISION
-
TOTAL FECHA -
SALDO 3,412,301.33
OS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

-
MEZCLADORAS DUCHAS REAL 1,993.90
1,993.90
-
SALDO 482,261.47
SALDO 23,008.10

CESO DE GESTION
TICA/LETREROS/TACHAS/BOTALLANTAS

-
-
TOTAL FECHA -
saldo 33,310.00
saldo 336,761.61

CESO DE GESTION
REGISTRO
PREV META DESCRIPC PPTO META BRECHA
PREV FECHA -
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
- -

PREV SALDO 1,236,423.50
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
2,225,632.37 41,000.00
META DESCRIPC PPTO META BRECHA

PREV FECHA
PREV FECHA -
PREV FECHA
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PREV FECHA -
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
- -
PREV SALDO 23,222.41 Papel Vinil -

USD PREV SALDO 99,301.64 Membrana Surplast -14,818.63
PREV SALDO 18,527.07 Membrana Surplast
PREV SALDO -96,408.81 ODC 14 Membrana Surplast
usd PREV SALDO 16,494.58 Piso Deck 373.42
PREV SALDO 8,135.88 Ecosurfaces
PREV SALDO Paneles MDF -
PREV SALDO 33,125.09 Otros:CZ Aluminio Atri -
PREV SALDO 410,632.51 Papel Vinil -
USD PREV SALDO 7,009.58 Piso Deck 0.38
PREV SALDO - Ecosurfaces -
PREV SALDO 15854.13 Paneles MDF -
PREV SALDO 251,243.30 Otros:CZ Aluminio Atri -
PREV SALDO 47,118.52 Otros:Instalacion de Alfombra shaw
PREV SALDO -37,363.44 ODC14 Inst Alfombra Shaw
PREV SALDO 41,519.13 ODC14 Inst Piso Vinil 424.35
PREV SALDO 119,165.30 ODC14 (Instalay) 1,470.28
PREV SALDO 23,006.27 ODC 14 Manta Instalay -
980,583.16 -12,550.20

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PREV FECHA
- -
PREV SALDO 1,495.99 Muebles
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO 89,512.32 Piso de Talamoye
PREV SALDO 210,034.52 Muebles
PREV SALDO 15,665.27 Acabado de Terrazo piso de granito
PREV SALDO 177,785.96 Mesa Acero
494,494.06 -
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PREV FECHA
- -
PREV SALDO 407,555.48 -

PREV SALDO
407,555.48 -

PREV FECHA -
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PREV FECHA
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PREV FECHA
- -
PREV SALDO -1,634,865.82

PREV SALDO 1634865.8191
PREV SALDO
PREV SALDO
1,634,865.82 -

PREV FECHA 0
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PREV FECHA
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- -
PREV SALDO -
PREV SALDO
PREV SALDO 3,294,186.66
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
3,294,186.66 -

PREV FECHA -
PREV FECHA
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PREV FECHA
PREV FECHA
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PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
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PREV FECHA
- -
PREV SALDO
PREV SALDO 3,412,301.33 -
PREV SALDO
3,412,301.33 -

PREV FECHA -
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA -
- -1,993.90
PREV SALDO -
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO 482,261.47 -
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO -
PREV SALDO 23008.1
PREV SALDO
505,269.57 -

PREV FECHA -
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- -
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PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO -
PREV SALDO 336761.6149
PREV SALDO
370,071.61 -
OBS Reclasificacion
PROV
OC Aprobada
OC Enviada
OC En Proceso
0
-
FCR DW
OBS
0
-
40000
480000 84375 395625

600000 90000 510000
OBS
0
-
492998.072
- 1,495.99
OBS
0
-
OBS
0
-
OBS
0
-
OBS
0
-
OBS
0
1993.9
0
1,993.90
OBS
0
0
-
431231.25 2395.72917 2895.72917
555900 3088.33333 3588.33333
19000
3800
2028
7098
OC Nro ODC N° MAT SC
- -
0701 0701 ESTRUCTURA METALICA
0701 FECHA
0701 RUBRO FECHA TRANS PROVEEDOR DESCRIPC ORACREGISTRO
0701 MO
0701 MAT
0701 MAT
0701 SC
0701 SC
0701 SC
0701 SC
0701 SC
0701 SC
0701 SC
0701 SC
0701 SC
0701 SC
0701 SC
0701 SC
0701 SC
0701 SC
0701 TOTAL FECHA TOTAL FECHA
0701 SALDO
0701 SC (SALDO) SALDO
0701
0701
0701
0701 TOTAL SALDO TOTAL SALDO
0702
0702 0702 ACUSTICA COSTO
0702 FECHA
0702 RUBRO FECHA TRANS PROVEEDOR DESCRIPC ORACREGISTRO
0702 MO
0702 MAT
0702 MAT
0702 SC
0702 SC
0702 SC
0702 SC
0702 SC
0702 SC
0702 SC
0702 SC
0702 SC
0702 SC
0702 SC
0702 SC
0702 SC
0702 SC
0702 SC -
0702 SALDO
0702 SC SALDO SALDO
0702
0702
0702
0702 TOTAL SALDO TOTAL SALDO
COSTO COST TOTAL REGISTRO PREV META DESCRIPC PP
- PREV FECHA -
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- PREV FECHA
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PREV FECHA
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PREV FECHA
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- -
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PREV SALDO
PREV SALDO
- -
META BRECHA
COSTO REGISTRO PREV META DESCRIPC PP

- PREV FECHA -
PREV FECHA -
- PREV FECHA
PREV FECHA -
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
- PREV FECHA
- -
153,486.40 PREV SALDO 153,486.40

PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
153,486.40 153,486.40
BRECHA OBS Reclasificacion
PROV

OC Aprobada
OC Enviada
OC En Proceso
-
- -
BRECHA OBS
-
- -
-
0801 INSTALACIONES ELECTRICAS
FECHA
RUBRO FECHA TRAN PROVEEDOR
0801 MO
0801 MAT VARIOS
0801 MAT TJ CASTRO
0801 MAT
0801 MAT
0801 MAT
0801 MAT
0801 MAT
0801 MAT
0801 MAT
0801 EQ
0801 EQ
0801 SC
0801 SC DIAR
0801 SC Dec-17 DIAR
0801 SC ADEL DIAR
0801 SC Jan-18 DIAR
0801 SC
0801 SC
0801 SC
0801 SC
0801 SC
0801 SC
0801 SC
0801 TOTAL FECHA
0801 SALDO
0801 MAT
0801 MAT
0801 MAT
0801 MAT
0801 MAT
0801 MAT
0801 MAT
0801 MAT
0801 MAT
0801 SC DIAR
0801 SC MANELSA
0801 SC GYM
0801 SC SDL
0801 SC PATRICIA ASCAS
0801 SC
0801 SC
0801 SC
0801 SC
0801 SC
0801 SC
0801 SC
0801 SC
0801 SC
0801 SC
0801 TOTAL SALDO
0802
0802 0802 INSTALACIONES SANITARIAS
0802 FECHA
0802 RUBRO FECHA TRAN PROVEEDOR
0802 MO
0802 MAT
0802 MAT
0802 MAT
0802 MAT
0802 MAT
0802 MAT
0802 MAT
0802 MAT
0802 MAT
0802 SC Aug-17 PGI
0802 SC Sep-17 PGI
0802 SC Oct-17 PGI
0802 SC Nov-17 PGI
0802 SC Nov-17 PGI
0802 SC Dec-17 PGI
0802 SC Dec-17 PGI
0802 SC PGI
0802 SC PGI
0802 SC PGI
0802 SC PGI
0802 SC Jul-17 BAPIED
0802 SC Oct-17 BAPIED
0802 SC
0802 SC
0802 SC
0802 SC
0802 SC
0802 SC
0802 SC
0802 SC
0802 SC
0802 TOTAL FECHA
0802 SALDO
0802 MAT
0802 MAT
0802
0802 MAT
0802
0802
0802 SC
0802 SC
0802 SC
0802 SC
0802 SC
0802 SC
0802 SC
0802 SC
0802 SC PGI ODC 09
0802 SC PGI ODC 17
0802 SC PGI ODC 17
0802 SC
0802 SC
0802 SC
0802 SC
0802 SC
0802 TOTAL SALDO
0803
0803 0803 AGUA CONTRAINCENDIO
0803 FECHA
0803 MO
0803 MAT
0803 SC Dec-17 ESS
0803 SC
0803 SC
0803 SC
0803 SC
0803 SC
0803 SC
0803 SC
0803 SC
0803 SC
0803 SC
0803 SC
0803 SC
0803 SC
0803 SC
0803 SC
0803 SC
0803 TOTAL FECHA
0803 SALDO
0803 SC
0803 SC
0803 SC
0803
0803 TOTAL SALDO
0804
0804 0804 INSTALACIONES MECANICAS
0804 FECHA
0804 SC ADEL
0804 SC
0804 SC
0804 SC
0804 SC
0804 SC
0804 SC
0804 TOTAL FECHA
0804 SALDO
0804 SC
0804 SC
0804 SC
0804
0804 TOTAL SALDO
0805
0805 0805 SISTEMA DE CCTV, DETECCION, INTRUSION, ETC
0805 FECHA
0805 SC
0805 SC
0805 SC
0805 SC
0805 SC
0805 SC
0805 SC
0805 TOTAL FECHA
0805 SALDO
0805
0805 SC
0805 SC
0805
0805 TOTAL SALDO
0806
0806 0806 SISTEMA DE COMUNICACIONES
0806 FECHA
0806 SC
0806 SC
0806 SC
0806 SC
0806 SC
0806 SC
0806 SC
0806 TOTAL FECHA
0806 SALDO
0806
0806 SC
0806 SC
0806
0806 TOTAL SALDO
0807
0807 0807 ASCENSORES
0807 FECHA
0807 SC
0807 SC
0807 SC
0807 SC
0807 SC
0807 SC
0807 SC
0807 TOTAL FECHA
0807 SALDO
0807
0807 SC
0807 SC
0807
0807 TOTAL SALDO
0808
0808 0808 GLP
0808 FECHA
0808 SC
0808 SC
0808 SC
0808 SC
0808 SC
0808 SC
0808 SC
0808 TOTAL FECHA
0808 SALDO
0808
0808 SC
0808 SC
0808
0808 TOTAL SALDO
ONES ELECTRICAS
MAT VARIOS DEL INICIO DE OBRA REAL 1,893.16

TABLEROS (ESTA EN PPTO PRINC DEL SM) REAL 8,472.60
LUMINARIAS REAL
UPS TRAFO REAL
GE REAL
PLACAS REAL
PROVISION
REAL
REAL
REAL
REAL
ACONTRALUZ S.A.C. REAL 6,468.00
ELECTRICAS BT REAL 173,102.58
ELECTRICAS BT PROVISION 210,769.06
MT REAL
IZAJE DE EQUIPOS REAL
TRAMITES REAL
Diseño de Sistema de Utilización de Media Tensión REAL
TABLEROS SALDO 443,042.40

LUMINARIAS SALDO 1,448,439.77
UPS TRAFO SALDO 179,432.98
GE SALDO 500,352.13
PLACAS SALDO 400,000.00
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
ELECTRICAS BT SALDO 2,672,430.20
MT SALDO 163,121.07
IZAJE DE EQUIPOS SALDO 36,000.00
TRAMITES SALDO 35,000.00
Diseño de Sistema de Utilización de Media Tensión SALDO 8,107.50
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
ONES SANITARIAS
Jul-17 REAL 200.91

Aug-17 REAL 61.55
Sep-17 REAL 119.99
Dec-17 REAL 39.50
Dec-17 REAL 1,993.90
Dec-17 REAL -1,993.90
Val N°01 Julio REAL 11,135.86

Val N°02 Agosto REAL 11,914.58
Val N°03 Setiembre REAL 25,501.83
Val N°04 Octubre REAL 56,175.39
Val N°05 Octubre REAL 93,904.76
Val N°06 Noviembre REAL 100,171.61
Val N°07 Diciembre REAL 43,316.12
SC IISS PROVISION 54,861.28
SC IISS PROVISION 5,045.25
PGI OBRAS PROVISIONALES REAL -5,277.99
PGI OBRAS PROVISIONALES REAL -4,517.55
BRIDAS REAL 11,825.00
BRIDAS REAL 3,317.20
DISPECO (CALENTADORES/EQ PLANTAS/BOMBAS)
EQ PISCINA
REDES EXT
LYD CISTERNA
Modificaciones Sist Desague/Agua Caliente/Agua Fría
Suministro Medidores de Agua AD
Suministro Medidores de Agua DED
GYM (BANDA ACUSTICA) SALDO 46,920.00

Suministro Medidores de Agua AD SALDO 24,130.63
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
PGI SALDO 1,167,188.33
BAUTI BRIDAS SALDO
DISPECO (BOMBAS) SALDO 153,236.00
DISPECO (EQ PLANTAS) SALDO 193,581.76
DISPECO (CALENTADORES) SALDO 334,126.40
EQ PISCINA SALDO 113,190.00
REDES EXT SALDO 483,398.42
LYD CISTERNA SALDO 49,500.00
Modificaciones Sist Desague/Agua Caliente/Agua Fría SALDO 114,155.16
Suministro Medidores de Agua AD SALDO 3,941.10
Suministro Medidores de Agua DED SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
NTRAINCENDIO
CONTRATO PRINCIPAL REAL 71,163.76

CONTRATO PRINCIPAL SALDO 956,119.62

AD01 SALDO 100,000.00
ONES MECANICAS

INSTALACIONES MECANICAS PROVISION 1,404,629.75
Modificaciones en Proyecto HVAC ODC13
Modificaciones en Proyecto HVAC Sot y Mezzanine ODC19
TOTAL FECHA 1,404,629.75
INSTALACIONES MECANICAS SALDO 2,624,715.48

Modificaciones en Proyecto HVAC ODC13 SALDO 422,693.98
Modificaciones en Proyecto HVAC Sot y Mezzanine ODC19 SALDO 73,776.60
DE CCTV, DETECCION, INTRUSION, ETC
TOTAL FECHA -
SALDO 831,781.94
DE COMUNICACIONES
TOTAL FECHA -
SALDO 2,309,816.75
TOTAL FECHA -
SALDO 1,538,563.39

TOTAL FECHA -
SALDO 256,746.63

COST TOTAL REGISTRO PREV META DESCRIPC PPTO META
-
PREV FECHA 7,933.97 TABLEROS
PREV FECHA
PREV FECHA LUMINARIAS
PREV FECHA UPS TRAFO
PREV FECHA GE
PREV FECHA PLACAS
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
- PREV FECHA
PREV FECHA 606,045.51 ELECTRICAS BT
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA MT
PREV FECHA IZAJE DE EQUIPOS
PREV FECHA TRAMITES
PREV FECHA Diseño de Sistema de Utilización
PREV FECHA
PREV FECHA
613,979.48
PREV SALDO 443,581.03 TABLEROS

PREV SALDO 1,348,439.77 LUMINARIAS
PREV SALDO 179,432.98 UPS TRAFO
PREV SALDO 500,352.13 GE
PREV SALDO 400,000.00 PLACAS
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO 2,856,320.02 ELECTRICAS BT
PREV SALDO 147,431.64 MT
PREV SALDO 75,000.00 IZAJE DE EQUIPOS
PREV SALDO 43,938.39 TRAMITES
PREV SALDO 8,107.50 Diseño de Sistema de Utilización
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
6,002,603.46
REGISTRO PREV META DESCRIPC PPTO META

- PREV FECHA
PREV FECHA GYM (BANDA ACUSTICA)
PREV FECHA TRIVECCA MEDIDORES
PREV FECHA Suministro Medidores de Agua AD
PREV FECHA
PREV FECHA Suministro Medidores de Agua DED
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
421.95 PREV FECHA
PREV FECHA 269,682.01 PGI
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA 14,637.31 BAUTI BRIDAS

PREV FECHA
PREV FECHA DISPECO (CALENTADORES/EQ PL
PREV FECHA EQ PISCINA
PREV FECHA REDES EXT
PREV FECHA LYD CISTERNA
PREV FECHA Modificaciones Sist Desague/Agua
PREV FECHA Suministro Medidores de Agua AD
PREV FECHA Suministro Medidores de Agua D
PREV FECHA
284,319.32
PREV SALDO 46,920.00 GYM (BANDA ACUSTICA)

PREV SALDO 24,130.63 Suministro Medidores de Agua AD
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO 1,164,575.76 PGI
PREV SALDO - BAUTI BRIDAS
PREV SALDO 789,919.58 DISPECO (CALENTADORES/EQ P
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO 98,325.00 EQ PISCINA
PREV SALDO 340,248.41 REDES EXT
PREV SALDO 49,500.00 LYD CISTERNA
PREV SALDO 88,964.30 Modificaciones Sist Desague/Agua
PREV SALDO 3,941.10 Suministro Medidores de Agua AD
PREV SALDO -8,909.75 Suministro Medidores de Agua DED
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
2,597,615.03

0 PREV FECHA
- PREV FECHA
PREV FECHA 49,333.88 CONTRATO PRINCIPAL
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
49,333.88
PREV SALDO 1,139,754.95 CONTRATO PRINCIPAL

PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
1,139,754.95

PREV FECHA 1,441,265.86 INSTALACIONES MECANICAS
PREV FECHA Modificaciones en Proyecto HVAC
PREV FECHA Modificaciones en Proyecto HVAC Sot y Mezza
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
1,404,629.75 PREV FECHA
1,441,265.86
PREV SALDO 2,693,374.87 INSTALACIONES MECANICAS

PREV SALDO 422,693.98 Modificaciones en Proyecto HVAC
PREV SALDO 73,776.60 Modificaciones en Proyecto HVAC
PREV SALDO
3,189,845.45

PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
- PREV FECHA
-
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
831,781.94

PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
- PREV FECHA
-
PREV SALDO
PREV SALDO 2,309,816.75
PREV SALDO
PREV SALDO
2,309,816.75

PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
- PREV FECHA
-
PREV SALDO
PREV SALDO 1,538,563.39
PREV SALDO
PREV SALDO
1,538,563.39

PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
- PREV FECHA
-
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO
256,746.63
BRECHA REAL REGISTRADO
-
-538.63
-1,893.16
-
-
-
-
- 10,365.76
-
167,906.21
-
-
-
-
-
-
- 179,570.58
-18,504.36 189,936.34
538.63 Ingresado Cdro Resumen

-100,000.00
-0.00
-
-
183,889.82
-15,689.43
39,000.00
8,938.39 ok
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
116,677.41
BRECHA OBS
- -
-421.95
de Agua AD
de Agua DED
421.95
-132,344.66
-504.89
-
-
- PTAP
- PTAR
-
-
-
347,466.81
-123,475.96 347,888.76
-
-
-
-
-
-2,612.57
108,975.42
-14,865.00
-143,150.01
-
-25,190.86
-
de Agua DED
-
-
-
-85,752.77 -209,228.73
38443.48
BRECHA OBS
0 -
- -
-21,829.88
71,163.76
-21,829.88 71,163.76
183,635.33
83,635.33
BRECHA OBS
36,636.11
yecto HVAC
yecto HVAC Sot y Mezzanine
-
36,636.11 -
68,659.38
-
-
68,659.38
BRECHA OBS
-
- -
-
BRECHA OBS
-
- -
BRECHA OBS
-
- -
BRECHA OBS
-
-
- -
-
ANÁLISIS COMPARATIVO DE ADICIONALES
OBRA: CENTRO DE PRODUCCIÓN AMÉRICA TV - PACHACAMAC

PROPIETARIO: COMPAÑÍA PERUANA DE RADIODIFUSIÓN S.A.
FECHA: 02.03.16
ITEM ADICIONAL GYM N° OC STATUS MONTO S/. ITEM ADICIONAL SUBCONTRATISTA
ADICIONAL SÓTANO 1 - SECTOR A - REDES ENTERRADAS

1.00 ADICIONAL N° 01 - RED DE DESAGÜE EXTERIOR SECTOR A OC N° 14 APROBADO S/. 44,448.60 1.00
PRESUPUESTO 03 _ REUBICACION DE RED DE DESAGUE REV 3
Revisado 26.09.15
2.00 ADICIONAL N° 02 - RED DE DESAGÜE EXTERIOR SECTOR C - SÓTANO 2 OC N° 15 APROBADO S/. 2,146.69 2.00 ADICIONAL SÓTANO 2 - SECTOR C
3.00 ADICIONAL N° 03 - PISCINA OC N° 53 APROBADO S/. 62,139.84 3.00 ADICIONAL N° 03 - PISCINA - HYDREX
4.00 ADICIONAL N° 04 - FUENTES DE AGUA OC N° 52 ANULADO S/. 0.00 4.00 ADICIONAL N° 04 - FUENTES DE AGUA - HYDREX
5.00 ADICIONAL N° 05 - MODIFICACIONES EN SECTOR A OC N° 57 APROBADO S/. 47,442.29 5.00 RED DE DRENAJE EN TECHOS SECTOR A - ADICIONAL SECTOR A
6.00 ADICIONAL N° 06 - RED DE DRENAJE PLUVIAL SECTOR B OC N° 58 APROBADO S/. 16,727.85 6.00 ADICIONAL SECTOR B
7.00 ADICIONAL N° 07 - SI 256 - SI 323 OC N° 59 APROBADO S/. 2,558.61 7.00 NO PRESENTARON
ADICIONAL N° 08 - RED DE DRENAJE PLUVIAL TECHO CALLE TÉCNICA Y
8.00 DRENAJE A.A OC N° 105 APROBADO S/. 13,423.91 8.00 ADICIONAL RED DE DRENAJE EN CALLE TÉCNICA
9.00 ADICIONAL N° 09 - RED DE AGUA Y DESAGÜE DE COCINA OC N° 114 APROBADO S/. 7,590.51 9.00 ADICIONAL MODIFICACIONES EN COCINA
REUBICACIÓN DE PUNTOS DE AGUA EN 2° PISO (TECHO CAFETERÍA)
REUBICACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE SSHH GIMNASIO
REAPARACIÓN POR DISMINUCIÓN DE NPT EN SECTOR A ZONA
POSTERIOR
10.00 ADICIONAL N° 10 - VARIOS OC N° 130 APROBADO S/. 29,334.33 10.00 REUBICACIÓN DE INODOROS (SSHH N° 27) 2° PISO SECTOR C
REUBICACIÓN DE SALIDAS DE AGUA Y DESAGÜE EN MAQUILLAJE

PUNTOS DE AGUA CALIENTE ADICIONALES EN SSHH PRESIDENCIA Y
GERENCIA
REUBICACIÓN DE RED DE AGUA POR SUBESTACIÓN DE LUZ DEL SUR
11.00 ADICIONAL N° 11 - REDES FUENTE DE AGUA OC N° 143 APROBADO S/. 40,432.10 11.00 NO APLICA
ADICIONAL N° 12 - INSTALACIONES EN CUARTO DE BOMBAS (SISTEMA
12.00 DE PURGA Y DRENAJE) OC N° 144 APROBADO S/. 3,155.89 12.00 NO PRESENTARON
13.00 ADICIONAL N° 13 - SALIDAS ADICIONALES DE A.A. OC N° 157 APROBADO S/. 6,574.91 13.00 ADICIONAL SALIDAS ADICIONALES DE A.A.
14.00 INCLUIDO DENTRO DE LA OC PTAP OC N° 39 APROBADO S/. 1,781.02 14.00 ADICIONAL PTAP
15.00 INCLUIDO DENTRO DE LA OC PTAR OC N° 39 APROBADO S/. 3,823.67 15.00 ADICIONAL PTAR
ADICIONAL N° 14 - REDES DE IMPULSIÓN - VENTILACIÓN PTAR - PUNTO
16.00 DE AGUA CHILLER OC N° 193 APROBADO S/. 11,021.45 NO APLICA
COSTO DIRECTO TOTAL (NO INCLUYE IGV) S/. 292,601.67 SUB-TOTAL (INCLUYE UTILIDAD - NO INCLUYE IGV)

FECHA: 02.03.16
AGUA CONTRA INCENDIO
ITEM ADICIONAL GYM N° OC STATUS MONTO S/. ITEM ADICIONAL SUBCONTRATISTA - ICR
1.00 ADICIONAL N° 01 - RED ENTERRADA HDPE - A VÁLVULA SIAMESA OC N° 26 APROBADO S/. 17,175.27 1.00 ADICIONAL N° 01
2.00 ADICIONAL N° 02 - LÍNEA DE ESCAPE Y VENTEO OC N° 85 APROBADO S/. 7,476.27 2.00 ADICIONAL N° 04 - LÍNEA DE ESCAPE Y VENTEO
ADICIONAL N° 03 - RED ENTERRADA HDPE - SECTOR C PRODUCCIÓN ADICIONAL N° 05 - RED ENTERRADA HDPE - SECTOR C PRODUCCIÓN
3.00 IZQUIERDA 3.00 IZQUIERDA
ADICIONAL N° 04 - RED ENTERRADA HDPE - SECTOR C PRODUCCIÓN OC N° 86 APROBADO S/. 45,725.30 ADICIONAL N° 06 - RED ENTERRADA HDPE - SECTOR C PRODUCCIÓN
4.00 DERECHA 4.00 DERECHA
5.00 ADICIONAL N° 05 - REPLANTEO RED ACI HDPE - SECTOR A-B 5.00 ADICIONAL N° 07 - RED ENTERRADA HDPE - HACIA ALMACENES
6.00 ADICIONAL N° 06 - ROCIADORES EN CALLE TÉCNICA OC N° 90 APROBADO S/. 3,768.66 6.00 ADICIONAL N° 09 - ROCIADORES EN CALLE TÉCNICA
7.00 ADICIONAL N° 07 - UNIONES FLEXIBLES OC N° 156 PENDIENTE S/. 16,750.00 7.00 ADICIONAL N° 08 - UNIONES FLEXIBLES
ADICIONAL N° 08 - CAFETERÍA PISO 2 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADICIONAL N° 10 - CAFETERÍA PISO 2 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
8.00 G.C.I. y RETIRO DE ROCIADORES) OC N° 166 APROBADO S/. 2,182.17 8.00 G.C.I. y RETIRO DE ROCIADORES)
9.00 ADICIONAL N° 09 - MONTANTE EN ESCALERAS OC N° 160 APROBADO S/. 4,884.47 9.00 ADICIONAL N° 11 - MONTANTE EN ESCALERAS

FECHA: 02.03.16
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ITEM ADICIONAL GYM N° OC STATUS MONTO S/. ITEM ADICIONAL SUBCONTRATISTA - PROYESEL
8.00 DENTRO DE PPTO.CONTRACTUAL --- --- S/. 0.00 8.00 ADICIONAL DUCTO BARRA
18.00 ADICIONAL N° 17 - ALIMENTACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO OC N° 118 DESAPROBADO S/. 0.00 18.00 ADICIONAL N°17 - ALIMENTACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO
1.00 ADICIONAL N° 01 - ATERRAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA APROBADO 1.00 ADICIONAL N° 01 - ATERRAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA
ADICIONAL N° 02 - CAMBIO DE SECCIÓN DE CONDUCTOR EN
2.00 ADICIONAL N° 02 - ALTURA DE LUCES DE EMERGENCIA APROBADO 2.00 ALUMBRADO EXTERIOR
OC N° 35 S/. 151,180.61
ADICIONAL N° 03 - CAMBIO DE SECCIÓN DE CONDUCTOR EN
3.00 ALUMBRADO EXTERIOR APROBADO 3.00 ADICIONAL N° 03 - ALTURA DE LUCES DE EMERGENCIA
4.00 ADICIONAL N° 04 - TOMACORRIENTES EN COCINA APROBADO 4.00 ADICIONAL N° 04 - TOMACORRIENTES EN COCINA
5.00 ADICIONAL N° 05 - LUCES DE EMERGENCIA EN SECTOR A OC N° 68 APROBADO S/. 10,731.42 5.00 ADICIONAL N° 05 - LUCES DE EMERGENCIA EN SECTOR A
6.00 ADICIONAL N° 06 - FIBRA ÓPTICA OC N° 69 APROBADO S/. 66,931.57 6.00 ADICIONAL N° 06 - FIBRA ÓPTICA
20.00 ADICIONAL N° 19 - CANALIZACIÓN SECTOR D - DATA OC N° 120 APROBADO S/. 23,934.43 20.00 PROY 0003-15_17- CANALIZACIÓN IBM
14.00 ADICIONAL N° 13 - BANDEJAS METÁLICAS SECTOR A OC N° 110 APROBADO S/. 19,932.03

14.00 PROY 0003-15_22-BANDEJAS EN ESTUDIOS Y SECTOR A
15.00 ADICIONAL N° 14 - BANDEJAS EN ESTUDIOS DE GRABACIÓN OC N° 115 APROBADO S/. 401,532.02


FECHA: 02.03.16
17.00 ADICIONAL N° 16 - CABLEADO MEDIA TENSIÓN EXTERIOR OC N° 106 APROBADO S/. 14,255.62 17.00 PROY 0003-15_24 -ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN
16.00 ADICIONAL N° 15 - PUNTOS TOMACORRIENTES ADICIONALES PARA TV OC N° 108 APROBADO S/. 26,969.93 16.00 PROY 0003-15_25- TOMACORRIENTES PARA PUNTOS TV
21.00 ADICIONAL N° 20 - MODIFICACIÓN EN COCINA OC N° 114 APROBADO S/. 4,352.39 21.00 PROY 0003-15_26-PUNTOS EN COCINA
26.00 ADICIONAL N° 22 - BANDEJAS DE TELEVISIÓN OC N° 123 APROBADO S/. 216,315.54 26.00 PROY 0003-15_27-BANDEJAS TELEVISIÓN
ADICIONAL N° 24 - TOMACORRIENTES OFICINAS 35 PUESTOS PISO 1 PROY 0003-15_29 - TOMACORRIENTES OFICINAS 35 PUESTOS PISO 1
28.00 (SKETCH 28) OC N° 163 APROBADO S/. 10,327.99 28.00 (SKETCH 28) (TTE14-S1)
29.00 ADICIONAL N° 25 - ATERRAMIENTO DE PARRILLA OC N° 164 APROBADO S/. 8,550.42 29.00 PROY 0003-15_31 - ATERRAMIENTO DE PARRILLA
ADICIONAL N° 29 - TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS PARA CUARTOS PROY 0003-15_36 - TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS PARA
33.00 DE DATOS (SKETCH 33 y 35) OC N° 159 APROBADO S/. 28,234.89 33.00 CUARTOS DE DATOS (SKETCH 33 y 35)
7.00 ADICIONAL N° 07 - CAMBIO DE SECCIÓN DE ALIMENTADORES OC N° 79 APROBADO S/. 272,287.27 7.00 PROY 0003-15_13 Adic Alimentadores_Rev05
9.00 ADICIONAL N° 08 - REDES DE ALUMBRADO EXTERIOR OC N° 100 PENDIENTE S/. 33,144.71 9.00 ADICIONAL REDES EXTERIORES
10.00 ADICIONAL N° 09 - CAMBIOS EN SECTOR C OC N° 97 APROBADO S/. 174,162.76 10.00 PROY 0003-15_8 Adic Cambios de planos Sector C_Rev03
11.00 ADICIONAL N° 10 - CAMBIOS EN SECTOR A y B OC N° 98 APROBADO S/. 58,161.73 11.00 PROY 0003-15_10. Adic. Cambios de planos Sector A y B_Rev02
12.00 ADICIONAL N° 11 - CAMBIOS EN SECTOR D OC N° 99 APROBADO S/. 1,005.75 12.00 PROY 0003-15_11. Adic. Cambios de planos Sector D_Rev02
PROY 0003-15_19. Adic. IIMM Sector A, B, C y D_Rev03

13.00 ADICIONAL N° 12 - SALIDAS DE FUERZA PARA IIMM OC N° 96 APROBADO S/. 156,184.00 13.00
PROY 0003-15_23. Adic. E. Estabilizada y CCTV_Rev01

19.00 ADICIONAL N° 18 - ENERGÍA ESTABILIZADA Y CCTV OC N° 119 APROBADO S/. 4,682.76 19.00
22.00 DENTRO DE OC N° 48 REV.01 OC N° 48 --- S/. 0.00 22.00 ADICIONAL INSTALACIÓN TABLEROS ELÉCTRICOS
23.00 DENTRO DE OC N° 74 REV.01 OC N° 74 --- S/. 0.00 23.00 ADICIONAL INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EXTERIORES
24.00 DENTRO DE OC N° 74 REV.01 OC N° 74 --- S/. 0.00 24.00 ADICIONAL POSTES METÁLICOS

FECHA: 02.03.16
25.00 ADICIONAL N° 21 - MODIFICACIÓN EN ALIMENTADOR TTE7-S2 POR PRESENTAR S/. 0.00 25.00 ADICIONAL CAMBIO DE ALIMENATDOR TTE7-S2
ADICIONAL N° 23 - TOMACORRIENTE EN GERENCIA Y PRESIDENCIA PROY 0003-15_37. Adic. Varios A Rev.01
27.00 (SKETCH 30) OC N° 181 APROBADO S/. 1,601.38 27.00
PROY 0003-15_32. Adic. SPLITS Piso 2 - C_Rev01

30.00 ADICIONAL N° 26 - AUMENTO FC DECORATIVOS EN PISO 2 OC N° 162 APROBADO S/. 5,473.60 30.00
PROY 0003-15_37. Adic. Varios B Rev01

31.00 ADICIONAL N° 27 - ASCENSOR DISCAPACITADOS (SKETCH 31 y 32) OC N° 165 APROBADO S/. 1,215.29 31.00
32.00 ADICIONAL N° 28 - CANALIZACIÓN PARA LUMINARIAS SECTOR A POR PRESENTAR 32.00 ADICIONAL N° 28 - CANALIZACIÓN PARA LUMINARIAS SECTOR A
PROY 0003-15_34. Adic. Cambio de conductor Estudios_Rev02

35.00 ADICIONAL N° 30 - CABLE NMT OC N° 158 APROBADO -S/. 235,933.11 35.00
ADICIONAL N° 31 - SENSORES DE MOVIMIENTO PARA EXTRACTORES
36.00 HELICOCENTRÍFUGOS OC N° 192 PENDIENTE S/. 5,896.22 36.00 ADICIONAL N° 31 - SENSORES DE MOVIMIENTO
COSTO DIRECTO TOTAL (NO INCLUYE IGV) S/. 1,461,131.22 SUB-TOTAL (INCLUYE UTILIDAD - NO INCLUYE IGV)
INSTALACIONES MECÁNICAS
ITEM ADICIONAL GYM N° OC STATUS MONTO S/. ITEM ADICIONAL SUBCONTRATISTA - ICR
1.00 ADICIONAL N° 01 - MODIFICACIÓN DE PROYECTO OC N° 151 PENDIENTE S/. 161,731.31 1.00 ADICIONAL N° 01 - MODIFICACIÓN DE PROYECTO
ADICIONAL N° 02 - PROPUESTA DE MEJORA EN A.A. SECTOR C
2.00 ADICIONAL N° 02 - PROPUESTA DE MEJORA EN A.A. SECTOR C SÓTANO 1 OC N° 174 PENDIENTE S/. 0.00 2.00 SÓTANO 1
ADICIONAL N° 03 - MODIFICACIÓN DE CAPACIDA DE EQUIPOS FC

3.00 SECTOR C OC N° 173 PENDIENTE -S/. 5,798.88
4.00

FECHA: 02.03.16
MONTO S/. (INC.
STATUS BRECHA S/.
UTILIDAD)
APROBADO S/. 35,271.35 x Adenda N° 003

S/. 1,445.58
APROBADO S/. 2,305.98 S/. -159.29 x Adenda N° 005

APROBADO S/. 54,272.00 S/. 7,867.84
ANULADO S/. 0.00 S/. 0.00
APROBADO S/. 33,106.15 S/. 14,336.14 x Adenda N° 007
APROBADO S/. 20,486.60 S/. -3,758.75 x Adenda N° 004
---- S/. 0.00 S/. 2,558.61
APROBADO S/. 8,988.09 S/. 4,435.82
APROBADO S/. 6,533.01 S/. 1,057.50
APROBADO S/. 615.45
APROBADO S/. 655.64
APROBADO S/. 2,773.06
APROBADO S/. 219.83 S/. 12,362.79

APROBADO S/. 1,043.74 S/. 16,971.54
---- S/. 0.00 S/. 40,432.10
---- S/. 0.00 S/. 3,155.89

APROBADO S/. 3,486.51 S/. 3,088.40
APROBADO S/. 1,612.76 S/. 168.26
APROBADO S/. 2,988.48 S/. 835.19
S/. 193,754.14 S/. 87,826.08

MONTO S/. (INC.
STATUS BRECHA S/.
UTILIDAD)
STATUS MONTO S/. BRECHA S/.
S/. 5,838.06
PENDIENTE S/. 3,327.88 S/. 440.78 x Adenda N° 01
PENDIENTE S/. 14,438.72 S/. 2,311.28
PENDIENTE -S/. 2,610.69 S/. 4,792.86
APROBADO S/. 4,028.89 S/. 855.58 x Adenda N° 01

MONTO S/. (INC.
STATUS BRECHA S/.
UTILIDAD)
S/. 77,004.18 S/. 20,957.96
APROBADO S/. 86,552.82 S/. -86,552.82 x Adenda N° 01 - MT
PENDIENTE S/. 56,560.23 S/. -56,560.23
APROBADO S/. 120,190.04 x Adenda N° 02 - MT
APROBADO S/. 526.08 x Adenda N° 01 - MT

S/. 28,343.23
APROBADO
S/. 2,121.26 x Adenda N° 01 - MT
APROBADO
APROBADO S/. 8,784.68 S/. 1,946.74 x Adenda N° 01 - MT
x Adenda N° 03 - MT
APROBADO S/. 141,304.26 S/. 280,159.79
x Adenda N° 03 - MT
MONTO S/. (INC.
STATUS BRECHA S/.
UTILIDAD)
APROBADO S/. 3,959.27 S/. 393.12 x Adenda N° 03 - MT
APROBADO S/. 9,579.77 S/. 748.22 x Adenda N° 03 - MT
APROBADO S/. 175,687.64 S/. 96,599.63
PENDIENTE S/. 13,963.17 S/. 19,181.54
APROBADO S/. 155,957.07 S/. 18,205.69
APROBADO S/. 51,992.84 S/. 6,168.89
APROBADO S/. 660.02 S/. 345.73
APROBADO S/. 145,002.11 S/. 11,181.89
APROBADO S/. 4,352.18 S/. 330.58
PENDIENTE S/. 16,107.58 S/. -16,107.58
PENDIENTE S/. 111,880.68 S/. -111,880.68
PENDIENTE S/. 4,553.22 S/. -4,553.22

MONTO S/. (INC.
STATUS BRECHA S/.
UTILIDAD)
PENDIENTE S/. 0.00 S/. 0.00
APROBADO S/. 1,106.75 S/. 494.63
APROBADO S/. 4,993.35 S/. 480.25
APROBADO S/. 1,247.18 S/. -31.89
PENDIENTE S/. 0.00
APROBADO -S/. 191,363.29 S/. -44,569.82
PENDIENTE S/. 5,592.84 S/. 303.38
S/. 1,160,779.81 S/. 300,351.41
PENDIENTE S/. 182,646.88 S/. -20,915.57
PENDIENTE
MONTO S/. (INC.
STATUS BRECHA S/.
UTILIDAD)
S/. 182,646.88 -S/. 20,915.57

9206 CONTROL DE CALIDAD
FECHA
PC RUBRO FECHA TRAN PROVEEDOR

9206 MO
9206 MAT
9206 MAT
9206 EQ
9206 EQ
9206 SC
9206 SC
9206 SC ABR/MAY
9206 SC JUN
9206 SC JUL
9206 SC AGO
9206 SC SET
9206 SC OCT
9206 SC NOVIEMBRE TECLAB VAL N°07
9206 SC DICIEMBRE TECLAB VAL N°08
9206 SC ENERO TECLAB VAL N°09
9206 TOTAL FECHA
9206 SALDO
9206 MO
9206 MAT
9206 MAT
9206 EQ
9206 EQ
9206 SC
9206 SC
9206 SC
9206 TOTAL SALDO
9207
9207 9207 PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE
9207 FECHA
9207 MO
9207 MO
9207 MO
9207 MO
9207 MO
9207 MO
9207 MO
9207 MO
9207 MO
9207 MO
9207 MO
9207 MO
9207 MO
9207 MO
9207 MO
9207 MO
9207 MAT
9207 MAT
9207 MAT ENERO MECATRONICA
9207 MAT ENERO MECATRONICA
9207 MAT ADELANTADAMECATRONICA
9207 MAT INVENTARIO
9207 MAT INVENTARIO
9207 MAT
9207 MAT FEB
9207 MAT ABR
9207 MAT MAYO
9207 MAT JUNIO
9207 MAT JULIO
9207 MAT
9207 MAT AGOSTO
9207 MAT SETIEMBRE
9207 MAT OCTUBRE
9207 MAT NOVIEMBRE
9207 MAT DICIEMBRE
9207 MAT ENERO
9207 MAT
9207 EQ
9207 EQ CEQ
9207 EQ CEQ
9207 EQ CEQ
9207 EQ
9207 SC FONTUSA INSTALACION
9207 SC
9207 SC
9207 SC BAUTISTA PIZARRO E
9207 SC
9207 SC CEQ
9207 SC CEQ
9207 SC NOVIEMBRE CASIM
9207 SC
9207 SC A.B.SEGURIDAD E.I.R.L
9207 SC NOVIEMBRE A.B.SEGURIDAD E.I.R.L
9207 SC ADELANTADABAUTISTA PIZARRO E
9207 SC ADELANTADABAUTISTA PIZARRO E
9207 SC CAMS
9207 SC CONTROL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C
9207 SC SALUD E HIGIENE MARTINS S R LTDA
9207 SC ENERO CAMS
9207 SC NOVIEMBRE OCSAIN
9207 SC
9207 SC ENERO
9207 SC ENERO
9207 SC
9207 TOTAL FECHA
9207 SALDO
9207 MO
9207 MO
9207 MO
9207 MAT
9207 MAT
9207 MAT
9207 MAT
9207 EQ
9207 SC
9207 SC
9207 SC GYM
9207 SC
9207 SC
9207 SC
9207 SC
9207 TOTAL SALDO
DE CALIDAD

REAL
REAL 244.08
REAL
REAL
REAL
REAL 800.00
REAL
TECLAB VAL N°01 REAL 7,930.00
TECLAB VAL N°08 PROVISION 7,100.00
TECLAB VAL N°09 PROVISION 15,554.72
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO 12,457.50
SALDO 4,570.42
SALDO
ON DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

MO Ene Feb REAL 1,373.94
MO Marz REAL 124.20
MO Abr REAL 2,313.59
MO May REAL 8,239.51
MO Jun REAL 10,634.57
MO Jul REAL 10,508.26
MO Ago REAL 9,200.04
MO Set REAL 4,258.57
MO Oct REAL 4,170.70
MO Nov REAL 4,021.33
reclasif de 101 RECLASIFICACIO 849.98
reclasif de 102 RECLASIFICACIO 171.98
MO DIC REAL 6,168.00
MO Ene REAL 136.98
MO Ene REAL 7,730.02
PROV
Malla Rashell REAL 2,338.98
Malla Rashell Mayo REAL 535.60
MALLAS ANTICAIDAS PROVISION 14,378.00
INVENTARIO A RECLASIFICAR PROVISION 140,000.00
INVENTARIO A RECLASIFICAR PROVISION -140,000.00
Conos/Señaletica/Letreros/cilindros REAL 10,433.81

REAL 7,837.92
REAL 3,157.74
REAL 2,830.12
REAL 4,366.05
Reclasificación 923 REAL 1,317.60
REAL 5,461.72
REAL 6,552.64
REAL 3,687.95
REAL 5,762.28
REAL 17,336.35
REAL 14,285.80
PROV
ALQ CEQ: HIDROLAVADORAS REAL 914.11
_ALQ mallaANTICAIDA REAL 20,821.85
_ALQ mallaANTICAIDA REAL -20,821.85
_ALQ HIDROLAVADORA REAL 376.39
Servicio de IISS para OP: Lavado de llantas REAL 7,325.00

REAL
REAL
Inst de Malla Rashell REAL 4,448.55
MALLAS ANTICAIDAS REAL 31,017.71

_ALQ mallaANTICAIDA REAL 20,821.85
SERVICIO DE SEÑALEROS PROVISION 4,602.00
Servicio de Recarga y mantenimiento de Extintores REAL 955.00

Servicio de Recarga y mantenimiento de Extintores REAL 920.00
Barandas REAL 7,361.00
Barandas PROVISION 3,301.40
PROTECCION PERIMETRAL PROVISION 959.67
REAL 4,360.00
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.C REAL 1,000.00
IGIENE MARTINS S R LTDA REAL 495
Monitoreo Ambiental NOV REAL 4,360.00
MONiTOREO -hp REAL 4,370.00
MONiTOREO -hp PROVISION 2,917.13
MONiTOREO -hp PROVISION 1,536.92
FRIO andino REAL 47,009.00
SALDO 30,666.67
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO 13,749.93
SALDO 785.95
SALDO
SALDO
SALDO 10,688.73
SALDO
Barandas SALDO 1,269.32
Barandas SALDO
SALDO 3,052.53
SALDO
SALDO
SALDO 8,793.99
REGISTRO
- PREV FECHA -
PREV FECHA -244.08
244.08 PREV FECHA -
PREV FECHA
0 PREV FECHA
PREV FECHA 53,982.50 -12,919.31
PREV FECHA 3,639.58
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
57,622.08 -13,163.39
PREV SALDO -
PREV SALDO
PREV SALDO -
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO 12,457.50 Ensayo de Probetas -
PREV SALDO 4,570.42 Pruebas de Compactación -
PREV SALDO -
17,027.92 -
REG SALDO META DESCRIPC PPTO META BRECHA

PREV FECHA 48,194.98 Señaleros 354.66
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA 22,061.35 Lavado de llantas

PREV FECHA 1,151.01 Cerramiento Provisional Antipolu -1,723.57
PREV FECHA
ok PREV FECHA 81,734.06 MALLAS ANTICAIDAS 41,502.55
ok PREV FECHA
ok PREV FECHA
PREV FECHA 29,933.23 Señalización colectiva -32,596.73

PREV FECHA 20,500.02 Control de polvos en movimiento de tierras
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA

PREV FECHA 1,999.98 1,085.87
PREV FECHA -376.39

1,290.50 PREV FECHA -
PREV FECHA 30,000.00 Control de polvos en movimiento 24,568.06
PREV FECHA 1,380.00 Protección contra caída de desmonte en volquetes
PREV FECHA 4,961.61 Cerramiento Provisional Antipolución
PREV FECHA
PREV FECHA 63,537.27 MALLAS ANTICAIDAS 11,697.72
PREV FECHA
PREV FECHA 4,797.27 Señaleros 195.27

PREV FECHA
PREV FECHA -955.00
PREV FECHA -920.00
PREV FECHA 19,886.08 Barandas de Seguridad -5,295.39
PREV FECHA
PREV FECHA
ok PREV FECHA
ok
PREV FECHA
PREV FECHA 17,535.33 Monitoreo de Ruido 2,856.28
PREV FECHA
PREV FECHA
ok PREV FECHA
ok
PREV FECHA 66,745.30 Ventilación provisional forzada y -13,876.13

414,417.50 22,157.20
PREV SALDO 30,666.67 Señaleros -

PREV SALDO Lavado de llantas -
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO 13,749.93 Mallas anticaídas -
PREV SALDO 785.95 Señalización colectiva -
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO 10,688.73 Mallas anticaídas -
PREV SALDO -
PREV SALDO 1,269.32 Barandas de seguridad -
PREV SALDO
PREV SALDO 3,052.53 Señaleros -
PREV SALDO
PREV SALDO -
PREV SALDO 8,793.99 Monitoreo de Aire y Ruido -
69,007.11 -
22,157.20
OBS
-
244.08
33.00
Altamira 5.00 5.50
Bocelsa 5.00 6.50
Cabezas 5.00 7.50
Casa 12.00 8.50
27.00
47,886.67 5,133.00
48,130.75
8000 x 4 meses (Nov Dic Ene Feb)
OBS
Al 100%
68,879.71
Al 100%
Falta Reclasifi
Al 100%
85,904.56
Al 100%
1,290.50
Al 100%
Al 100%
Al 100%
Al 100%
181,614.94
337,689.71 320790.39
-71,469.91
38443.48
27.50
32.50
37.50
102.00
199.50
1,097.25
4.68 3/1/2018
32.75 4/2/2018
COSTO VENTA
USD USD
OCA-015 SERVICIO INTERIORISMO REINGENIERÍA 12,470.58 12,470.59

OCA-014 SERVICIO DE REINGENIERIA PROYECTO IIEE/GAS 12,000.00 11,312.59
OCA-014 SERVICIO DE REINGENIERIA PROYECTO SEGURIDAD 3,022.83 4,996.94
OCA-014 SERVICIO DE REINGENIERIA IISS 3,855.64 4,645.48
OCA-014 SERVICIO DE REINGENIERIA PROYECTO 2,782.50 2,312.59
OCA-014 COMUNICACIONES 1,877.53
SERVICIO DE REINGENIERIA PROYECTO HVAC 3,098.09
23,538.50 26,365.69
GERENCIA PROYECTOS 14,038.60 14,038.60

HONORARIOS 1,700.53
HONORARIOS 5,509.68
DCTO COM -4,000.00
14,038.60 17,248.81
50,047.68 56,085.09
MO
BRECHA
USD PC
GABARDINA S.R.L. 31.18
0.01 COST TOTAL GABARDINA S.R.L. 20,189.87
-687.41 P&R ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.C. 4,900.00
1,974.11 ALVAREZ MONDOÑEDO, SUSAN 178.81
789.84 GABARDINA S.R.L. 20,221.05
-469.91 GABARDINA S.R.L. 12.47
1,220.56 9301 25,312.33
-
2,827.19
- 9205 PGS
1,700.53
5,509.68
-4,000.00
3,210.21
6,037.41
18,506.00
0
ING
ING
REING1
REING1
REING1
REING1
62953.595 37,641.27
62953.595
3,250.00
3700 STRIP MALL
FECHA
PC RUBRO FECHA TRAN PROVEEDOR

3700 MO
3700 MO
3700 MO
3700 MO
3700 MO
3700 MO
3700 MO
3700 MO
3700 MO
3700 MO
3700 MO
3700 MO
3700 MAT
3700 MAT
3700 MAT
3700 MAT
3700 MAT
3700 MAT
3700 MAT
3700 MAT
3700 MAT
3700 EQ ULMA ENCOFRADOS PE
3700 EQ OCTUBRE ULMA ENCOFRADOS PE
3700 EQ UNISPAN
3700 EQ UNISPAN
3700 EQ UNISPAN
3700 SC OBRAS PROYECTOS ELÉ
3700 SC OCTUBRE HP IIEE Culminación
3700 SC OCTUBRE HP IIEE Culminación
3700 SC PARQMA ARQUITECTU
3700 SC BAUTISTA PIZARRO EDWIN
3700 SC OCTUBRE BAUTISTA PIZARRO EDWIN
3700 SC BAUTISTA PIZARRO EDWIN
3700 SC DEMOL S.A.C.
3700 SC
3700 SC
3700 SC ANZA
3700 SC ANZA
3700 SC ANZA
3700 SC CASIM
3700 SC CASIM
3700 SC CASIM
3700 SC OCTUBRE PGI
3700 SC OCTUBRE FONTUSA INSTALACION
3700
3700 SALDO
3700 MO
3700 MO
3700 MAT
3700 MAT
3700 MAT
3700 MAT
3700 EQ
3700 EQ
3700 SC
3700 SC
3700 SC
3700 SC
3700 SC
3700
MO Ene Feb REAL 14,374.10
MO Marz REAL 1,113.92
MO Abr REAL 8,559.15
MO Mayo REAL 22,781.22
mo Junio REAL 32,221.60
mo Julio REAL 31,832.86
mo Agosto REAL 19,332.94
mo Sept REAL 356.30
mo Oct REAL -
mo Nov REAL 208.20
mo Dic REAL 12,060.00
Prov MO
MAT CARGADOS A ABRIL REAL 12,221.85
MAT CARGADOS A MAYO REAL 32,709.38
MAT CARGADOS A JUNIO REAL 28,226.66
MAT CARGADOS A JULIO REAL 18,743.91
MAT CARGADOS A JULIO 923 REAL -214.04
MAT CARGADOS A AGOSTO REAL 28,773.47
MAT CARGADOS A SETIEMBRE REAL -532.80
MAT CARGADOS A DICIEMBRE RECLASIFIC -8,420.00
REAL
Alquiler de Encofrados REAL 6,341.81
Alquiler de Encofrados REAL 345.34
Alquiler de Encofrados REAL 177.33
Alquiler de Encofrados PROVISION 1,169.49
Alquiler de Encofrados (Liquidación) REAL 8,288.36
Reubicacion de IIEE Strippmall (Val N°01-P1) REAL 9,443.73
HP IIEE Culminación REAL 28,961.82
HP IIEE Culminación PROVISION 6,413.89
Tabique de Division SM REAL 3,774.57
0302-Tabique división Casa Prado REAL 1,894.32
0302-Tabique división Casa Prado REAL 2,320.40
PIZARRO EDWIN REAL 1,668.00
PIZARRO EDWIN PROVISION 165.00
PIZARRO EDWIN RECLASIFIC 1,500.00
Demoliciones para Strip Mall REAL 42,995.30
Reparación de Cerco (Demol) REAL 420.00
REAL
REAL
HAB Y COLOCA ACERO SM REAL 4,252.70
Bloquetas y tarrajeo SM REAL 8,707.78
Servicio de IISS para SM REAL 33,800.00
Reubicación de tuberías ACI PROVISION 1,847.62
494,598.41
SALDO 13,773.03
SALDO 6,484.46
SALDO
SALDO 10,986.65
SALDO
SALDO
SALDO 1,582.76
SALDO
ARQUITECTURA SALDO 11,480.91
IISS Culminació Fontusa SALDO 6,354.06
IISS Culminació Fontusa SALDO 7,395.94
RAMPA SALDO 3,854.82
SALDO
61,912.64
556,511.05
REGISTRO
543 PREV FECHA 77,699.39 STRIP MALL -57,184.01
PREV FECHA
334 PREV FECHA 7,098.33 MO PARA MOV TIERRAS
PREV FECHA
PREV FECHA 207.96 Piso acabado cemento barrido (Estacionamientos)
PREV FECHA 650.60 Limpieza
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA

PREV FECHA 62,414.37 -17,620.14
PREV FECHA
PREV FECHA 25,473.92 MAT PARA BLOQUETAS
PREV FECHA 6,000.00 MAT PARA RASHELL
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA

PREV FECHA 27,016.36 APUNTALAM STRIP MALL 15,010.25
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA 4,424.52 ODC02 APUNTALAMIENTO
PREV FECHA 5,209.14 ANDAMIOS SM
PREV FECHA 15,865.30 Encofrado, Concreto y Curado -6,007.52
PREV FECHA 29,400.00 IIEE 13,542.38
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA 5,561.99 TABIQUE DE DW -532.98
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA 1,300.00 BARANDAS -368.00
PREV FECHA
PREV FECHA 1,800.00 Cerco de Obra -1,368.00
PREV FECHA 45,646.20 Demolición SM 2,230.90
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA
PREV FECHA 10,612.05 SC Acero #REF!
PREV FECHA
PREV FECHA 6,334.00 Dowells Acero 4,758.01
PREV FECHA 10,500.00 BLOQUETAS 2,923.27
PREV FECHA
PREV FECHA 10,156.05 TARRAJEO
PREV FECHA 4,308.89 Impermeabilizacion de Camaras -38,194.08
PREV FECHA 9,800.00 ODC02 ALQ BOMBAS
PREV FECHA
206,370.76 PREV FECHA 24,528.20 IISS
392,007.27 -102,591.14
PREV SALDO STRIP MALL (REPARAC EN ZONA E -13,773.03

PREV SALDO 6,484.46 RAMPA DE ACCESO A STRIPMALL -
PREV SALDO STRIP MALL -
PREV SALDO
PREV SALDO
PREV SALDO STRIP MALL -
PREV SALDO 11,480.91 STRIP MALL -
PREV SALDO
PREV SALDO 13,750.00 SM INSTALACIONES
PREV SALDO -
48,139.60 -13,773.03
440,146.87
-116,364.18
OBS
142,840.29
119,928.43
32,709.44
MO 163,097.78
MAT 122,495.08
EQ 35,461.69
SC 235,456.50
559764.48573
3,253.44
166,351.22
196,444.25 488,611.41
491,922.41 -5,987.00
Verificar los Saldos con las OS

92,140.74 -70,957.04 -3944.24904
104,874.94 -17,620.14
54,098.08 18,636.39
189,033.11 -46,423.39
RESULTADO PANEL DE DICIEMBRE
Venta Venta Costo %Margen
55,541,351.24 56,263,550.03 49,720,917.24
55,541,351.24 56,263,550.03 49,720,917.24 11.63%
POR APROBACION DEL CLIENTE

Descripción Venta por Ap Costox Ingr %Exito Venta Parcial Costo Parcial Verificación Comentario %Margen
Instalaciones Electricas 872,865.17 750,061.66 80% 698,292.14 600,049.33 ok No incluido en Venta/Parte del Costo Cargado a la Fecha
Instalaciones Sanitarias -20,097.42 - 100% -20,097.42 - ok No incluido en Venta/No Incluido en Costo
Agua Contraincendio 9,889.67 11,828.03 100% 9,889.67 11,828.03 ok No incluido en Venta/No Incluido en Costo
IIMM 197,805.54 31,072.23 80% 158,244.43 24,857.78 ok No incluido en Venta/No Incluido en Costo
1,060,462.96 792,961.92 846,328.82 636,735.14
GG 67,540.03 6.4% 53,902.00
UTI 6,247.10 9.2% 78,280.94
TOTAL 1,134,250.09 978,511.76 636,735.14
ESCENARIO 01 57,242,061.79 50,357,652.38 0.40% 12.03%
POR APROBACION DEL CLIENTE (Inc GG+Uti)

Descripción Parcial 1 %Exito Parcial 2 Verificación Comentario %Margen
GG de arranque de obra 287,284.67 20% 57,456.93 ok No incluido en Venta
GG / Impacto por ingenieria 543,084.88 30% 162,925.46 ok No incluido en Venta
GG Ampliación de plazo 469,852.11 70% 328,896.48 ok No incluido en Venta
1,300,221.66 549,278.88
ESCENARIO 02 56,812,828.91 49,720,917.24 0.85% 12.48%
CONSIDERACIONES EN LA PROYECCION DEL SALDO

50 000 en 506 Incluido en la provisión del Saldo
Levantamiento de Observaciones -200,000.00 50% -100,000.00 50 000 en 607 Incluido en la provisión del Saldo
Encofrado -344,903.23 95% -327,658.07 OK Incluido en la provisión a la fecha
Equipos Acarreo -159,409.17 95% -151,438.71 OK Incluido en la provisión a la fecha
-704,312.40 -579,096.78
ESCENARIO 03 56,263,550.03 49,141,820.46 1.03% 12.66%
ESCENARIO 01, 02 y 03 57,791,340.67 49,778,555.60 2.24% 13.87%

RESULTADO PANEL DE DICIEMBRE
Venta Venta Costo %Margen
58,308,676.38 58,308,676.38 49,597,329.33
58,308,676.38 58,308,676.38 49,597,329.33 14.94%
POR APROBACION DEL CLIENTE

Descripción Venta por Ap Costox Ingr %Exito Venta Parcial Costo Parcial Verificación Comentario %Margen
- - ok No incluido en Venta/Parte del Costo Cargado a la Fecha
- - ok No incluido en Venta/No Incluido en Costo
- - - -
GG - 6.4% -
UTI - 9.2% -
TOTAL - - -
ESCENARIO 01 58,308,676.38 49,597,329.33 0.00% 14.94%
POR APROBACION DEL CLIENTE (Inc GG+Uti)

ok No incluido en Venta
- -
ESCENARIO 02 58,308,676.38 49,597,329.33 0.00% 14.94%
CONSIDERACIONES EN LA PROYECCION DEL SALDO

OK Incluido en la provisión a la fecha
OK Incluido en la provisión a la fecha
- -
ESCENARIO 03 58,308,676.38 49,597,329.33 0.00% 14.94%
ESCENARIO 01, 02 y 03 58,308,676.38 49,597,329.33 0.00% 14.94%

1847 Brechas Res R20 Feb18

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3,410,087.38 8,987,794.47 1,270,250.53 36,126,113.30 49,794,245.68

92,140.74 104,874.94 54,098.08 189,033.11 440,146.87

3311045.7596512 10055579.400756 1392332.6765211 35105347.744512

440,146.87 440,146.87 - 163,097.78

9,241,256.56 1,143,564.40 36,061,687.10 50,001,044.69

122,495.08 35,461.69 235,456.50 556,511.05 494,598.41

REAL DSPE PROV -232,262.63 -253,462.09 126,686.13 64,426.20

-61,912.64 -70,957.04 -17,620.14 18,636.39 -46,423.39

2,076,981.60 4,071,978.81 801,667.29 5,743,529.98 12,694,157.69

4,254,951.32 676,052.17 5,945,724.47 13,172,199.16

REAL DSPE PROV -218,489.60

-182,972.50 125,615.13 -190,621.26 -466,468.24 9,646,030.21

-17620.1440484 18636.3937327 -46,423.39 -102,591.14 491,922.41

PC RUBRO Mes PROVEEDOR

DESCRIPC ORACLE REGISTRO COSTO

PREV FECHA 18,640.45 -7,100.42

183.00 PREV FECHA

ADEL PREV FECHA 24,860.00 Oficina de Supervisión y Gerencia

PREV FECHA 14,000.51 Baños para Obreros

PREV SALDO 2,239.83 Baños químicos para Obreros

Para Recuperar la Pérdida en SC

PC RUBRO Mes PROVEEDOR

RCL COSTOS 923 TRANSPORTES REAL 1,108.75

PREV FECHA 6,292.28 Movn y desmov de of y eq

9.50 PREV FECHA 1,771.92 Mov y desmovn de eq de perf

Ver Reclasificación de Encofrado para el Panel

- Se resta la Reclasificación de la 923

- Según CTZ Proveedor

- Según CTZ Proveedor

Posible Brecha Adicional

DESCRIPC ORACLE REGISTRO COSTO

Servicio de Vigilancia (Val 15-16 - 17) SALDO 23,270.61

DESCRIPC ORACLE REGISTRO COSTO

DESCRIPC ORACLE REGISTRO COSTO

MO Mayo REAL 4,536.53

DESCRIPC ORACLE REGISTRO COSTO

DESCRIPC ORACLE REGISTRO COSTO

ETAC Grua Torre REAL 28,448.51

SALDO SALDO 701.94

TOTAL SALDO 236,728.85

DESCRIPC ORACLE REGISTRO COSTO

DESCRIPC ORACLE REGISTRO COSTO

TOTAL SALDO 116,953.20

PREV SALDO 231,434.28 Capataz

META DESCRIPC PPTO META

PREV SALDO 48,021.94 Guardianía y control de ingresos

META DESCRIPC PPTO META

META DESCRIPC PPTO META

PREV FECHA 38,692.03 Limpieza permanente de Obra

PREV SALDO 19,344.08 Limpieza permanente de Obra

META DESCRIPC PPTO META

ODC02 PREV FECHA 5,136.00 ODC02

PREV SALDO 43,878.21 Andamios Arq

PREV SALDO 9,670.03 Acarreo horizontal con personal y stockas

META DESCRIPC PPTO META

PREV FECHA 8,611.20 Grúa Móvil

PREV SALDO 701.94 Montaje, desmontaje, transporte y cimentación de Grúa Torre 1

META DESCRIPC PPTO META

PREV SALDO 60,293.27 EPI

META DESCRIPC PPTO META

PREV SALDO 49,120.34 Herramientas Manuales

- 223,838.82 455,273.10 49.2%

Verificar con CTZ