Demanda disponible del plan estimado al año 2014.

POBLACIÓN
DISTRITO
URBANA
Anchonga 4763
Lircay 15126
Paucara 12719
Huancavelica 32245
Huancayo 412051
Total 476904
Fuente: INEI - POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO,
Fuente: INEI; Censo Nacional 2007: XI de Población VI de Vivienda

Demanda efectiva del negocio al año 2014

PROPORCIO
DEMANDA N A SERVIR DEMANDA
DISTRITO
DISPONIBLE CON EL EFECTIVA
PROYECTO

Anchonga 4763 15% 714

Lircay 15126 15% 2269
Paucara 12719 15% 1908
Huancavelica 32245 15% 4837
Huancayo 412051 15% 61808
Total 476904 71536

Demanda efectiva del proyecto al año 2014

TASA DE
CRECIMIEN DEMANDA
DEMANDA
DISTRITO TO EFECTIVA 2014 2015 2016 2017 2018
EFECTIVA
POBLACION 2014
AL

Anchonga 714 0.01 714 714 723 732 740 749

Lircay 2269 0.01 2269 2269 2296 2324 2352 2380
Paucara 1908 0.02 1908 1908 1942 1977 2013 2049
Huancavelica 4837 0.02 4837 4837 4943 5052 5163 5277
Huancayo 61808 0.80 61808 61808 111254 200257 360462 648832
TOTAL 71536 71536 71536 121158 210341 370730 659287

DEMANDA EFECTIVA DE LOS PRODUCTOS CON MAYOR FRECUENCIA DE CONSUMO

DEMANDA EFECTIVA DE POBLACION PROYECTADA
CONSUMO CONSUMO
PERCAPITA POR UNIDA DE DEMANDA
PRODUCTO PERCAPITA EFECTIVA POR
AÑO SEGÚN LA AÑO MEDIDA 2014 2015 2016 2017
FAO. CONSUMO AL
2014
 Cebada Kilos 128764 128764 218085 378614 667314
1.80

Total 128764 128764 218085 378614 667314

INEI –
ENAPREF Consumo kg / per-cápita/año. 1.8
2009-2010

Relacion de ferias y espectativas de ventas

EVENTO O ESTIMADO DE VENTAS POR PRODUCTO ESTIMADO D
UBICACIÓN FECHA MOTIVO
FERIA Cebada Otros Total
PRODUCTO

Cebada

Total

DEMANDA EFE
PRODUCTO

Cebada

Total
TOTAL AL AÑO

OFERTA/ DEMANDA DEL PRODUCTO

DEMANDA EFECTIVA OFERTA PROYECTADAD
DEMANDA INSATISFECHA AÑOS
AÑOS
Cebada: kg Otros Cebada: kg Otros Cebada: kg Otros

2014 128764 0.0 135000 -6236 0.0 2014

2015 218085 0.0 148500 69585 0.0 2015
2016 378614 0.0 163350 215264 0.0 2016
2017 667314 0.0 179685 487629 0.0 2017
2018 1186716 0.0 197654 989063 0.0 2018
2019 2121377 0.0 217419 1903958 0.0 2019
 2019

758
2408
2086
5393
1167898
1178543

IA DE CONSUMO
ACION PROYECTADA

2018 2019
 1186716 2121377

1186716 2121377

ESTIMADO DE VENTA EN FERIAS O EVENTOS ORGANIZADOS DURANTE EL AÑO.

VENTA UNIDA DE DEMANDA TOTAL EN FERIAS - PROYECTADO
PROMEDIO MEDIDA
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0 Kilos 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

DEMANDA EFECTIVA TOTAL PROYECTADA DE PRODUCTOS

DEMANDA EFECTIVA TOTAL DE PRODUCTOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019
128764 218085 378614 667314 1186716 2121377

128764 218085 378614 667314 1186716 2121377

BRECHA DEMANDA OFERTA

DEMANDA EFECTIVA OFERTA PROYECTADAD DEMANDA INSATISFECHA

Cebada: kg Otros Cebada: kg Otros Cebada: kg Otros

128764.08 0.0 90000 38764 0.0
218085 0.0 99000 119085 0.0
378614 0.0 108900 269714 0.0
667314 0.0 119790 547524 0.0
1186716 0.0 131769 1054947 0.0
2121377 0.0 144945.9 1976431 0.0
 N° de unidad a producir 11250 kg de cebada/mes.

ESTIMADO DE COSTO DE PRODUCCION

CULTIVO DE CEBADA

CULTIVO : Cebada Fertilización -NPK : 80 - 80 - 30

VARIEDAD : Una 80, Zapata Area : 1HA

FECHA DE SIEMBRA : Noviembre - Diciembre Tecnología : Media

FECHA DE COSECHA : Junio - Julio Fecha de Costo : Mayo - 2014

NOMBRE CIENTIFICO : Hordeum vulgare Tipo de Siembra : Al voleo

Semilla : Autotizada/Comùn

I. COSTO DIRECTO
UNIDAD SUB TOTAL
CANTIDAD PRECIO UNIT.
RUBRO MEDIDA S/.
PREPARACION DE TERRENO
Limpieza de Campo Jornal 1 35.00 35.00
Desterronado Jornal 1 35.00 35.00
Arado y Rastra Yunta 2 35.00 70.00
SIEMBRA
Mezcla aplicación de fertilizantes Jornal 1 35.00 35.00
Siembra Abonamiento Jornal 2 35.00 70.00
Tapado Jornal 2 35.00 70.00
LABORES CULTURALES
Deshierbo Jornal 3 35.00 105.00
Segundo abonamiento Jornal 1 35.00 35.00
Control Fitosanitario Jornal 1 35.00 35.00
COSECHA
Segado o Corte Jornal 4 35.00 140.00
Traslado a la era Jornal 2 35.00 70.00
Trilla Jornal 2 35.00 70.00
Venteado Jornal 2 35.00 70.00
Envases (Costales) Unidad 34 1.00 34.00
Ensacada y almacenaje Jornal 2 35.00 70.00
INSUMOS
Semillas Kilos 80 1.00 80.00
Urea agrícola Sacos 2 76.00 152.00
Fosfato Diamonico Sacos 2 112.00 224.00
Cloruro de potasio Sacos 1 99.00 99.00
Transporte de Insumos(Sem,fert,otros) Kgr 470 0.20 94.00
PLAGUICIDAS
Insecticidas Lt/Kilos 1.50 75.00 112.50
Fungicidas Lt/Kilos 1.00 98.00 98.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Asistencia técnica 5%
Gastos Administrativos 5%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTO POR HA

ANALISIS ECONOMICO
Rendimiento Kg/Ha
Costo Unitario S/. Kg
Fuente: Agencia Agraria Angaraes

TERRENO DISPONIBLE 45 Has

PRODUCCION /AÑO 135000 Kg.
PRODUCCION POR MES 11250 Kg.
PRODUCTO DE VENTA/MES 11250 Kg.
SEMILLA 0 Kg.

COSTOS DE PRODUCCION DE UN KILOGRAMO DE CEBADA CON VALOR AGREGADO

Precio unitario Precio total
CONCEPTO Unidad Cantidad
(S/) (S/)
COSTOS VARIABLES
Materia prima (cebada) kg 1 0.66 0.66

TOTAL 0.66
COSTO DE PRODUCCION POR MES 7439.44

Precio unitario Precio total

CONCEPTO Unidad Cantidad
(S/) (S/)
COSTOS FIJOS
Luz Mes 1 5.00 5.00
Agua Mes 1 5.00 5.00
Mano de obra Mes 1 35.00 35.00

TOTAL 45.00
TOTAL COSTO DE PRODUCCION/MES 7484.44

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/MES

Precio unitario Precio total
CONCEPTO Unidad Cantidad
(S/) (S/)
Venta, administracion y otros Mes 1 959.17 959.17
Total 959.17

COSTO/MES
COSTO VARIABLES 7439.44
COSTOS FIJOS 45.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 959.17
TOTAL 8443.60

COSTO UNITARIO DE CEBADA

COSTO VARIABLE UNITARIO 0.66 Nuevos soles
COSTOS FIJO UNITARIO 0.00 Nuevos soles
COSTO DE PRODUCCION UNITARIO 0.67 Nuevos soles
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.09 Nuevos soles
COSTO TOTAL 0.75 Nuevos soles

PRECIO DE VENTA/KG 1.50 Nuevos soles

UTILIDAD NETA 0.75 Nuevos soles

CF (N.S./MES)
PUNTO DE EQUILIBRIO =
PVU (N.S/KG) - CVU (N.S/KG)
CF: COSTO FIJO (N.S./MES)
PVU: PRECIO DE VENTA UINTARIO (N.S./KG)

CVU: COSTO VARIABLE UNITARIO (N.S/KG)

80 - 80 - 30

Mayo - 2014

Autotizada/Comùn
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
UNIDAD
TOTAL S/. CANTIDAD
COSTO DE OPERACIÓN MEDIDA
140.00 PREPARACION DE TERRENO
Limpieza de Campo Jornal 1
Desterronado Jornal 1
Arado y Rastra Yunta 2
175.00 SIEMBRA
Mezcla aplicación de fertilizantes Jornal 1
Siembra Abonamiento Jornal 2
Tapado Jornal 2
175.00 LABORES CULTURALES
Deshierbo Jornal 3
Segundo abonamiento Jornal 1
Control Fitosanitario Jornal 1
454.00 COSECHA
Segado o Corte Jornal 4
Traslado a la era Jornal 2
Trilla Jornal 2
Venteado Jornal 2
Envases (Costales) Unidad 34
Ensacada y almacenaje Jornal 2
649.00 INSUMOS
Semillas Kilos 80
Urea agrícola Sacos 2
Fosfato Diamonico Sacos 2
Cloruro de potasio Sacos 1
 Transporte de Insumos(Sem,fert,otrosKgr 470
210.50 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

1803.50
90.18
90.18
180.35
1,983.85

3000.00
0.66

Precio
DESCRIPCION Unidad Cantidad
unitario
MANO DE OBRA EN PROCESO
Luz Mes 1 5.00
Agua Mes 1 5.00
Mano de obra Mes 1 35.00
PUNTO DE EQUILIBRIO 1188.61
NTO DE MANO DE OBRA
SUB TOTAL
COSTO UNIT.S/. TOTAL S/.
S/.
140.00
35.00 35.00
35.00 35.00
35.00 70.00
175.00
35.00 35.00
35.00 70.00
35.00 70.00
175.00
35.00 105.00
35.00 35.00
35.00 35.00
454.00
35.00 140.00
35.00 70.00
35.00 70.00
35.00 70.00
1.00 34.00
35.00 70.00
649.00
1.00 80.00
76.00 152.00
112.00 224.00
99.00 99.00
 0.20 94.00
E OPERACIÓN 1593.00

Precio Parcial Precio total

45.00
5.00
5.00
35.00
Kg de cebada/mes
 UNIDAD COSTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y COSTO
DE CANT. UNITARIO Año 1 Año 2 Año 3
MANTENIMIENTO TOTAL
MEDIDA (S/.)

1. Costos Indirectos 4040.00 4040.00 4040.00 4040.00

Servicio de alquiler de oficina Mes 12 100.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
Servicios de trasporte Mes 12 200.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00

Servicio de internet y telefonia Mes 12 20.00 240.00 240.00 240.00 240.00

Mantenimiento de equipos
Mes 4 50.00 200.00 200.00 200.00 200.00
(computadora)

2. Costos Directos 600.00 600.00 600.00 600.00

Mantenimiento de suelos
Mes 12 50.00 600.00 600.00 600.00 600.00
(abonamiento)

3. Gastos de administración 4620.00 4620.00 4620.00 4620.00

Responsable de administracion y
Mes 6 750.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00
contabilidad

Utiles de escritorio: Papel y otros Mes 12 10.00 120.00 120.00 120.00 120.00

4. Gastos de ventas 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00

Responsable de ventas y
Mes 3 750.00 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00
marketing

Total Costos de Operación 11510.00 11510.00 11510.00 11510.00

 Año 4 Año 5

4040.00 4040.00
1200.00 1200.00
2400.00 2400.00

240.00 240.00

200.00 200.00

600.00 600.00

600.00 600.00

4620.00 4620.00

4500.00 4500.00

120.00 120.00

2250.00 2250.00

2250.00 2250.00

11510.00 11510.00

COSTOS DE OPERACIÓN Año 1 Año 2 Año 3

1. Costos Indirectos 4040.00 4040.00 4040.00

2. Costos Directos 600.00 600.00 600.00

3. Gastos de administración 4620.00 4620.00 4620.00

4. Gastos de ventas 2250.00 2250.00 2250.00

Total Costos de Operación 11510.00 11510.00 11510.00

 Año 4 Año 5

4040.00 4040.00
600.00 600.00

4620.00 4620.00

2250.00 2250.00

11510.00 11510.00
 BENEFICIOS DEL PLAN DE NEGOCIO EN S/.
CEBADA
AÑOS
INGRESO
1 2 3 4 5

Cebada (kg) 135000.00 148500.00 163350.00 179685.00 197653.50

Precio (S/.) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Total ingresos en S/. 202500.00 222750.00 245025.00 269527.50 296480.25

 PROYECCION DE LA PRODUCCION
Años
Producto Unidad
1 2 3 4 5
Cebada Kg 135000.00 148500.00 163350.00 179685.00 197653.50

TOTAL 135000.00 148500.00 163350.00 179685.00 197653.50

PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION

Años
Producto Unidad
1 2 3 4 5
Cebada Kg 89813.25 98794.58 108674.03 119541.44 131495.58

TOTAL 89813.25 98794.58 108674.03 119541.44 131495.58

PROYECCION DE INGRESO POR VENTAS

Años
Producto Unidad Precio
1 2 3 4
Cebada Soles 1.50 202500.00 222750.00 245025.00 269527.50

TOTAL 202500.00 222750.00 245025.00 269527.50

 PROYECCION DEL CAPITAL DE TRABAJO
Costo Unitario PROYECCION DE CAPITAL DE TRABAJO EN NUEVOS SOLES
Producto de Capital de
Trabajo en S/. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Cebada 0.8 101323.3 111455.6 122601.1 134861.2

Total 101323.3 111455.6 122601.1 134861.2

5
296480.25

296480.25
112500
EN NUEVOS SOLES

AÑO 5

148347.4

148347.4
 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Financiamiento de
Unidad de Monto
COMPONENTES/ACTIVIDAD Cantidad Inversion Financiado
medida
por el GR
(S/.)
1.    Clasificacion: Componente de Activo fijo 208000 140000
Rubro 01: Terreno 50000
Terreno (Costruccion de garaje/tractor agricola)) Global 1 50000
Rubro 02: Infraestructura 18000
Centro de acopio (almacen) Global 1 10000
Garaje (tractor agricola) Global 1 8000
Rubro 03: Maquinarias 140000
Tractor agricola de 78 HP(Zetor) + arado de tres discos Unid 1 140000 140000
Rubro 04: Equipos 0

Rubro 05: Herramientas 0

Rubro 06: Muebles y enseres 0

2.    Clasificacion: Componente de Capital de trabajo 63200 0

Rubro 7: (Insumos y Materiales) 63200
Semilla UNA 80 Kg 1600 3200
fertilizantes (Guano de corral 50 kg) sacos 500 6000
Mano de Obra (siembra - comercializacion) Jornal 1800 54000
3.    Clasificacion: Activo Intangible 8800 0
Rubro 8:(Estudio definitivos) 4800
Elaboracion de plan de negocion Unid 1 4800
Rubro 9:(Capacitación y/o asistencia técnica) 4000
Asistencia tecnica en produccion de cebada (siembra - comer Mes 6 3000
Capcitacion en manejo de registros contables Taller 2 1000
Rubro 10:Supervisión de la ejecución 0

Rubro 11:(Otros gastos preoperativos: Gastos legales,

derechos en patentes y marcas, nombres comerciales, 0
gastos de instalación, puesta en marcha otros)

Total Inversión en S/. 280,000.00 140,000.00

Total Inversión en % 100% 50%

APORTE DE LOS AEO

Financiamiento de la Inversión total

Monto Financiado por los AEO

COMPONENTES
En
En efectivo valorizac
Total
(S/.) iones
(S/.)
1.    Clasificacion: Componente de Activo fijo
 Rubro 01: Terreno
Terreno (Costruccion de garaje/tractor
0 50000 50000
agricola))
Rubro 02: Infraestructura
Centro de acopio (almacen) 0 10000 10000
Garaje (tractor agricola) 0 8000 8000
Rubro 03: Maquinarias
Tractor agricola de 78 HP(Zetor) + arado de
0 0 0
tres discos
Rubro 04: Equipos
0 0 0
Rubro 05: Herramientas
0 0 0
Rubro 06: Muebles y enseres
0 0 0
2.    Clasificacion: Componente de Capital de trabajo
Rubro 7: (Insumos y Materiales)
Semilla UNA 80 0 3200 3200
fertilizantes (Guano de corral 50 kg) 0 6000 6000
Mano de Obra (siembra - comercializacion) 0 54000 54000
3.    Clasificacion: Activo Intangible
Rubro 8:(Estudio definitivos)
Elaboracion de plan de negocion 4800 0 4800
Rubro 9:(Capacitación y/o asistencia
técnica)
Asistencia tecnica en produccion de cebada
3000 0 3000
(siembra - comercializacion)
Capcitacion en manejo de registros
1000 0 1000
contables
Rubro 10:Supervisión de la ejecución
0 0 0
Rubro 11:(Otros gastos preoperativos:
Gastos legales, derechos en patentes y
marcas, nombres comerciales, gastos de
instalación, puesta en marcha otros)
0 0
TOTAL INVERSION 8,800.00 ### 140,000.00

RESUMEN DE ESPECIFICACION TIPO, RUBRO, ACTIVO O SERVICIO

INVERSION ESPECIFICAR TIPO
1.    Componente de Activo fijo Global (para
Centro de
garaje/tracto
Terreno acopio y
r agricola)
Tractor
garaje/tracto
Infraestructura agricola
r agricola75HP
con arado de
Maquinaria tres discos
2.    Componente de Gastos pre-operativos
Plan de
Estudios definitivos negocio
 produccion
de cebada
(siembra -
comercializac
io) y
capacitacion
Capacitacion y/o asistencia tecnica
en manejo de
registros
contables
3.   Componente de capital de trabajo semillas,
fertilizantes
Materia prima e insumos siembra
organicos-
comercializac
Mano de obra ion

DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIAS O EQUIPOS

COSTO COSTO
ESPECIFICACION U.M CATIDAD
UNITARIO TOTAL
Maquinaria
Tractor agricola de 78 HP(Zetor) + arado de tres discos Unid 1 140,000.00 140,000.00
1
Equipo
0
DE FINANCIAMIENTO
Financiamiento de la Inversion Total
Monto Financiado por los AEO
En efectivo En valorizacion
Total
(S/.) (S/.)

0 68000 68000

50000.00 50000

10000.00 10000
8000.00 8000

0 63200 63200

3200.00 3200
6000.00 6000
54000.00 54000
8800 0 8800

4800.00 4800

3000.00 3000
1000.00 1000

8,800.00 131,200.00 140,000.00

3% 47% 50%
 PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Unidad de Precio
COMPONENTES Cantidad
medida Unitario

1.    Clasificacion: Componente de Activo fijo

Rubro 01: Terreno
Terreno (Costruccion de garaje/tractor agricola)) Global 1 50000
Rubro 02: Infraestructura
Centro de acopio (almacen) Global 1 10000
Garaje (tractor agricola) Global 1 8000
Rubro 03: Maquinarias
Tractor agricola de 78 HP(Zetor) + arado de tres discos Unid 1 140000
Rubro 04: Equipos

Rubro 05: Herramientas

Rubro 06: Muebles y enseres

2.    Clasificacion: Componente de Capital de trabajo

Rubro 7: (Insumos y Materiales)
Semilla UNA 80 Kg 1600 2
fertilizantes (Guano de corral 50 kg) sacos 500 12
Mano de Obra (siembra - comercializacion) Jornal 1800 30
3.    Clasificacion: Activo Intangible
Rubro 8:(Estudio definitivos)
Elaboracion de plan de negocion Unid 1 4800
Rubro 9:(Capacitación y/o asistencia técnica)
Asistencia tecnica en produccion de cebada (siembra - comercializacion) Mes 6 500
Capcitacion en manejo de registros contables Taller 2 500
Rubro 10:Supervisión de la ejecución

Rubro 11:(Otros gastos preoperativos: Gastos legales, derechos en patentes y

marcas, nombres comerciales, gastos de instalación, puesta en marcha otros)

Total Inversión
 CRONOGRAMA DE METAS

Unidad
Precio COMPONENTES de
Precio Total medida
Parcial

208000 208000 1.    Clasificacion: Componente de Activo fijo

50000 Rubro 01: Terreno
50000 Terreno (Costruccion de garaje/tractor agricola)) Global
18000 Rubro 02: Infraestructura
10000 Centro de acopio (almacen) Global
8000 Garraje (tractor agricola) Global
140000 Rubro 03: Maquinarias
140000 Tractor agricola de 78 HP(Zetor) + arado de tres discos Unid
0 Rubro 04: Equipos

0 Rubro 05: Herramientas

0 Rubro 06: Muebles y enseres

63200 63200 2.    Clasificacion: Componente de Capital de trabajo

63200 Rubro 7: (Insumos y Materiales)
3200 Semilla UNA 80 Kg
6000 fertilizantes (Guano de corral 50 kg) sacos
54000 Mano de Obra (siembra - comercializacion) Jornal
8800 8800 3.    Clasificacion: Activo Intangible
4800 Rubro 8:(Estudio definitivos)
4800 Elaboracion de plan de negocion Unid
4000 Rubro 9:(Capacitación y/o asistencia técnica)
3000 Asistencia tecnica en produccion de cebada (siembra - comercializacion) Mes
1000 Capcitacion en manejo de registros contables Taller
0 Rubro 10:Supervisión de la ejecución

Rubro 11:(Otros gastos preoperativos: Gastos legales, derechos en patentes y

0
marcas, nombres comerciales, gastos de instalación, puesta en marcha otros)

280,000.00
RAMA DE METAS
MESES (Nuevo Soles)
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES Total por
MES 02
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 rubro

1 1

1 1
1 1

1 1

1600 1600
500 500
600 600 600 1800

1 1

1 1 1 1 1 1 6
1 1 2
0

600
 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN RUBRO

CLASIFICACION/RUBROS
MES 01 MES 02 MES 03

1.    Clasificacion: Componente de Activo fijo

Rubro 01: Terreno
Terreno (Costruccion de garaje/tractor agricola)) 50000
Rubro 02: Infraestructura
Centro de acopio (almacen) 10000
Garraje (tractor agricola) 8000
Rubro 03: Maquinarias
Tractor agricola de 75 HP + arado de tres discos
Rubro 04: Equipos

Rubro 05: Herramientas

Rubro 06: Muebles y enseres

2.    Clasificacion: Componente de Capital de trabajo

Rubro 7: (Insumos y Materiales)
Semilla UNA 80 3200
fertilizantes (Guano de corral 50 kg) 6000
Mano de Obra (siembra - comercializacion) 18000 18000
3.    Clasificacion: Activo Intangible
Rubro 8:(Estudio definitivos)
Elaboracion de plan de negocion 4800
Rubro 9:(Capacitación y/o asistencia técnica)
Asistencia tecnica en produccion de cebada (siembra - comercializacion) 500
Capcitacion en manejo de registros contables 500
Rubro 10:Supervisión de la ejecución

Rubro 11:(Otros gastos preoperativos: Gastos legales, derechos en patentes y

marcas, nombres comerciales, gastos de instalación, puesta en marcha otros)

TOTAL POR PERIODO 54,800.00 45,200.00 19,000.00

DE INVERSION SEGÚN RUBROS
MESES (Nuevo Soles)
Total por
MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
rubro

50000

10000
8000

140000 140000

3200
6000
18000 54000

4800

500 500 500 500 500 3000

500 1000
0

0
18,500.00 500.00 500.00 500.00 140,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00
 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Financiamiento de la Inversión
Inversión Total
ACTIVOS O SERVICIOS Monto
(S/.)
Financiado por el
GR (S/.)
Rubro 01: Terreno 50000 0
Rubro 02: Infraestructura 18000 0
Rubro 03: Maquinarias 140000 140000
Rubro 04: Equipos 0 0
Rubro 05: Herramientas 0 0
Rubro 06: Muebles y enseres 0 0
Rubro 7: (Insumos y Materiales) 63200 0
Rubro 8:(Estudio definitivos) 4800 0
Rubro 9:(Capacitación y/o asistencia técnica) 4000 0
Rubro 10:Supervisión de la ejecución 0 0
Rubro 11:(Otros gastos preoperativos: Gastos legales, derechos en
patentes y marcas, nombres comerciales, gastos de instalación, 0 0
puesta en marcha otros)
INVERSIÓN TOTAL 280,000.00 140,000.00
PORCENTAJE 100% 50%
ANCIAMIENTO

ciamiento de la Inversión total

Monto
Financiado por
los AEO
50000
18000
0
0
0
0
63200
4800
4000
0

140,000.00
50%
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS
Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
a) Ingreso por ventas 202500.00 222750.00 245025.00 269527.50 296480.25
b) Costos 103363.25 112344.58 122224.03 133091.44 145045.58
Costos de produccion 89813.25 98794.58 108674.03 119541.44 131495.58
Operativos 11510.00 11510.00 11510.00 11510.00 11510.00
Depreciación activos (3%) 2040.00 2040.00 2040.00 2040.00 2040.00
c) Utilidad antes de intereses 99136.75 110405.43 122800.97 136436.06 151434.67
e impuestos
d) Gastos financieros
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(interes)
e) Utilidad antes de
impuestos 99136.75 110405.43 122800.97 136436.06 151434.67

f)Impuesto a la renta (3%) 2974.10 3312.16 3684.03 4093.08 4543.04

Utilidad Neta 96162.65 107093.26 119116.94 132342.98 146891.63
24040.66 961.63
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3
a) INGRESOS 0.00 202500.00 222750.00 245025.00
Ventas 0.00 202500.00 222750.00 245025.00
*Cantidad 135000.00 148500.00 163350.00
*Precio 1.50 1.50 1.50
Prestamo
Aporte propio

b) EGRESOS 280000.00 106337.35 115656.74 125908.06

Costos 280000.00 101323.25 110304.58 120184.03
Costos de inversion 280000.00
*Activos fijos 208000.00
*Capital de trabajo 63200.00
*activo intangible 8800.00
Costos de produccion 89813.25 98794.58 108674.03
Costos operativos 11510.00 11510.00 11510.00
Depreciacion de activos 2040.00 2040.00 2040.00
Intereses
f)Impuesto a la renta (3%) 2974.10 3312.16 3684.03
FLUJO DE CAJA NETO -280000.00 96162.65 107093.26 119116.94

COK 10% INGRESO EGRESO

-280000.00 1236282.75 634675.29
1.10 87420.5886
1.21 88506.8283
1.33 89494.3189
1.46 90392.0376
1.61 91208.1456

VAN 167,021.92
TIR 30%
B/C 1.95

RESUMEN DE FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

AÑOS
RUBRO
0 1 2 3
a) INGRESOS TOTALES 0.00 202500.00 222750.00 245025.00

b) EGRESOS TOTALES 280000.00 106337.35 115656.74 125908.06

FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTO. -280000.00 96162.65 107093.26 119116.94
OS
4 5
269527.50 296480.25
269527.50 296480.25
179685.00 197653.50
1.50 1.50

137184.52 149588.62
131051.44 143005.58

119541.44 131495.58
11510.00 11510.00
2040.00 2040.00

4093.08 4543.04
132342.98 146891.63

ODUCTIVA
OS
4 5
269527.50 296480.25

137184.52 149588.62
132342.98 146891.63
8013.55396 51568.19 58222.40 65542.03 73593.63
320.542158
 INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Precio (S/.) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
cebada (kg) 135000.00 148500.00 163350.00 179685.00 197653.50

Total Ingresos en S/. 202500.00 222750.00 245025.00 269527.50 296480.25

Valor Actual Neto (VAN): S/. 167021.92 AÑOS

Tasa Interna de Retorno (TIR) 30% 1 2 3 4

Ventas en los próximos 5
202500.00 222750.00 245025.00 269527.50
años (S/.)
Utilidades en los próximos 5
96162.65 107093.26 119116.94 132342.98
años (S/.)
 5

296480.25

146891.63
 TASA DE
TIPO DE EVALUACION VAN
DESCUENTO
Evaluación privada 10% 167021.92

TASA DE
TIPO DE EVALUACION TIR
DESCUENTO
Evaluación privada 10% 30%

TASA DE
TIPO DE EVALUACION B/C
DESCUENTO
Evaluación privada 10% 1.95
VARIACION
DE VAN TIR B/C
PRECIOS
15% 147171.0958 27% 2.00
10% 119979.4756 22% 1.92
5% 96186.8079 18% 1.84
0% 167,021.92 30% 1.95
-5% 45202.51998 9% 1.67
-10% 18010.8998 4% 1.58
-15% -5781.76794 -1% 1.51