BANCO DE OCCIDENTE

CONSULTA DE MOVIMIENTOS HOY Y DÍAS ANTERIORES

Cliente: VIALES Y ARIDOS DEL META
Usuario: 1121833488
Fecha de consulta: 2020/03/11
Producto No: 710853482
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Saldo Inicial: $41.689.779,81

+ Créditos: $89.451.323,60
- Débitos: $131.115.901,26
Saldo Final: $25.202,15
 Nombre Transacción Documento Débitos Créditos
GMF 0000000 $20.000,00 $0,00
INTERESES LIQUIDADOS A781168 $0,00 $854,32
INTERESES LIQUIDADOS A738646 $0,00 $854,30
RETIRO CUENTA DE AHORRO OFICINA 428574 $5.000.000,00 $0,00
GMF 0000000 $19,04 $0,00
COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED A788574 $4.000,00 $0,00
IVA COBRADO A788419 $760,00 $0,00
INTERESES LIQUIDADOS A790106 $0,00 $751,46
PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED A792792 $11.000.000,00 $0,00
IVA COBRADO A693556 $760,00 $0,00
COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED A693552 $4.000,00 $0,00
GMF 0000000 $19,04 $0,00
PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED A696524 $5.000.000,00 $0,00
CONSIG EN OFICINA AVAL CHEQUE 000 $0,00 $11.760.242,00
INTERESES LIQUIDADOS A694304 $0,00 $525,97
INTERESES LIQUIDADOS A142194 $0,00 $664,41
COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED A413067 $4.000,00 $0,00
IVA COBRADO A413044 $760,00 $0,00
IVA COBRADO A413925 $950,00 $0,00
COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A414467 $5.000,00 $0,00
PAGO TERCERO ACH A417148 $1.484.914,00 $0,00
IVA COBRADO $2.565,00 $0,00
INTERESES LIQUIDADOS A413582 $0,00 $664,43
CONSIGNACION EN CHEQUE OF 000 $0,00 $9.104.744,00
PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED A417010 $30.000.000,00 $0,00
COMISION CONSIG NACIONAL $13.500,00 $0,00
GMF 0000000 $6.046,76 $0,00
GMF 0000000 $20.000,00 $0,00
PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PA040796 $0,00 $5.000.000,00
RETIRO CUENTA DE AHORRO OFICINA 428575 $5.000.000,00 $0,00
INTERESES LIQUIDADOS A965208 $0,00 $136,77
INTERESES LIQUIDADOS A943624 $0,00 $136,77
INTERESES LIQUIDADOS A963514 $0,00 $136,78
INTERESES LIQUIDADOS A083049 $0,00 $136,51
RETIRO CUENTA DE AHORRO OFICINA 428576 $6.000.000,00 $0,00
INTERESES LIQUIDADOS A785271 $0,00 $136,51
GMF 0000000 $24.000,00 $0,00
PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED A589424 $35.000.000,00 $0,00
CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA $0,00 $40.580.900,00
IVA COBRADO A588447 $760,00 $0,00
RETIRO CUENTA DE AHORRO OFICINA 428577 $5.000.000,00 $0,00
COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED A588283 $4.000,00 $0,00
GMF 0000000 $20.019,04 $0,00
INTERESES LIQUIDADOS A587733 $0,00 $10,84
INTERESES LIQUIDADOS A387898 $0,00 $12,36
IVA COBRADO A064748 $950,00 $0,00
GMF 0000000 $38.444,68 $0,00
COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A064593 $5.000,00 $0,00
COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A063148 $5.000,00 $0,00
IVA COBRADO A063115 $950,00 $0,00
PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PA048708 $0,00 $5.000.000,00
INTERESES LIQUIDADOS A249179 $0,00 $12,36
PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PA048653 $0,00 $5.000.000,00
PAGO TERCERO ACH A030614 $3.981.441,00 $0,00
PAGO TERCERO ACH A030593 $617.830,00 $0,00
RETIRO CUENTA DE AHORRO OFICINA 428578 $5.000.000,00 $0,00
INTERESES LIQUIDADOS A161864 $0,00 $12,36
INTERESES LIQUIDADOS A202666 $0,00 $12,36
PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PA048679 $0,00 $5.000.000,00
RETIRO CUENTA DE AHORRO OFICINA 428579 $5.000.000,00 $0,00
INTERESES LIQUIDADOS A046996 $0,00 $134,90
PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PA049011 $0,00 $3.000.000,00
GMF 0000000 $20.000,00 $0,00
RETIRO CUENTA DE AHORRO OFICINA 428581 $5.000.000,00 $0,00
INTERESES LIQUIDADOS A781101 $0,00 $107,31
GMF 0000000 $20.000,00 $0,00
PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PA781901 $0,00 $5.000.000,00
PAGO TERCERO ACH A944043 $5.000.000,00 $0,00
INTERESES LIQUIDADOS A941323 $0,00 $107,04
IVA COBRADO A940715 $950,00 $0,00
COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A940709 $5.000,00 $0,00
COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A943030 $5.000,00 $0,00
GMF 0000000 $21.497,78 $0,00
IVA COBRADO A940382 $950,00 $0,00
PAGO TERCERO ACH A944048 $362.544,00 $0,00
PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED A681689 $470.000,00 $0,00
INTERESES LIQUIDADOS A678646 $0,00 $6,67
COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED A679738 $4.000,00 $0,00
IVA COBRADO A679746 $760,00 $0,00
GMF 0000000 $1.899,04 $0,00
INTERESES LIQUIDADOS A363874 $0,00 $5,36
INTERESES LIQUIDADOS A571569 $0,00 $5,36
INTERESES LIQUIDADOS A416683 $0,00 $5,36
PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED A025976 $900.000,00 $0,00
IVA COBRADO A022578 $950,00 $0,00
PAGO TERCERO ACH A025949 $520.000,00 $0,00
GMF 0000000 $2.122,84 $0,00
COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A022400 $5.000,00 $0,00
IVA COBRADO A024226 $760,00 $0,00
INTERESES LIQUIDADOS A023098 $0,00 $5,36
COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED A024092 $4.000,00 $0,00
IVA COBRADO A804946 $760,00 $0,00
COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED A804924 $4.000,00 $0,00
INTERESES LIQUIDADOS A815214 $0,00 $1,45
PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED A818581 $500.000,00 $0,00
GMF 0000000 $19,04 $0,00
INTERESES LIQUIDADOS A676548 $0,00 $0,07
INTERESES LIQUIDADOS A747136 $0,00 $0,07
INTERESES LIQUIDADOS A407643 $0,00 $0,07
INTERESES LIQUIDADOS A748423 $0,00 $0,07
Referencia1 Referencia2 Valor Efectivo Valor Cheque
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
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- - $0,00 $0,00
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Saldo Inicial: $41.689.779,81

+ Créditos: $89.451.323,60
- Débitos: $131.115.901,26
Saldo Final: $25.202,15
 Nombre Transacción Documento Débitos Créditos
GMF 0000000 20000 $0,00
GMF 0000000 19.04 $0,00
COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED A788574 4000 $0,00
IVA COBRADO A788419 760 $0,00
IVA COBRADO A693556 760 $0,00
COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED A693552 4000 $0,00
GMF 0000000 19.04 $0,00
COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED A413067 4000 $0,00
IVA COBRADO A413044 760 $0,00
IVA COBRADO A413925 950 $0,00
COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A414467 5000 $0,00
IVA COBRADO $2,565.00 $0,00
COMISION CONSIG NACIONAL $13,500 $0,00
GMF 0000000 $6,046.76 $0,00
GMF 0000000 $20,000 $0,00
GMF 0000000 $24,000 $0,00
IVA COBRADO A588447 760 $0,00
COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED A588283 4000 $0,00
GMF 0000000 $20,019.04 $0,00
IVA COBRADO A064748 950 $0,00
GMF 0000000 $38,444.68 $0,00
COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A064593 5000 $0,00
COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A063148 5000 $0,00
IVA COBRADO A063115 950 $0,00
GMF 0000000 $20,000.00 $0,00
GMF 0000000 $20,000.00 $0,00
IVA COBRADO A940715 950 $0,00
COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A940709 5000 $0,00
COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A943030 5000 $0,00
GMF 0000000 $21,497.78 $0,00
IVA COBRADO A940382 950 $0,00
COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED A679738 4000 $0,00
IVA COBRADO A679746 760 $0,00
GMF 0000000 $1,899.04 $0,00
IVA COBRADO A022578 950 $0,00
GMF 0000000 $2,122.84 $0,00
COMISION PG TER ACH PLAZA 1 A022400 5000 $0,00
IVA COBRADO A024226 760 $0,00
COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED A024092 4000 $0,00
IVA COBRADO A804946 760 $0,00
COMISION PAG TERC PROPIO OCCIRED A804924 4000 $0,00
GMF 0000000 $19.04 $0,00
INTERESES LIQUIDADOS A676548 $0,00 0.07
INTERESES LIQUIDADOS A747136 $0,00 0.07
INTERESES LIQUIDADOS A407643 $0,00 0.07
INTERESES LIQUIDADOS A748423 $0,00 0.07
INTERESES LIQUIDADOS A815214 $0,00 1.45
INTERESES LIQUIDADOS A587733 $0,00 10.84
INTERESES LIQUIDADOS A941323 $0,00 $107.04
INTERESES LIQUIDADOS A781101 $0,00 $107.31
INTERESES LIQUIDADOS A387898 $0,00 $12.36
INTERESES LIQUIDADOS A249179 $0,00 $12.36
INTERESES LIQUIDADOS A161864 $0,00 $12.36
INTERESES LIQUIDADOS A202666 $0,00 $12.36
INTERESES LIQUIDADOS A046996 $0,00 $134.90
INTERESES LIQUIDADOS A083049 $0,00 $136.51
INTERESES LIQUIDADOS A785271 $0,00 $136.51
INTERESES LIQUIDADOS A965208 $0,00 $136.77
INTERESES LIQUIDADOS A943624 $0,00 $136.77
INTERESES LIQUIDADOS A963514 $0,00 $136.78
INTERESES LIQUIDADOS A363874 $0,00 $5.36
INTERESES LIQUIDADOS A571569 $0,00 $5.36
INTERESES LIQUIDADOS A416683 $0,00 $5.36
INTERESES LIQUIDADOS A023098 $0,00 $5.36
INTERESES LIQUIDADOS A694304 $0,00 $525.97
INTERESES LIQUIDADOS A678646 $0,00 $6.67
INTERESES LIQUIDADOS A142194 $0,00 $664.41
INTERESES LIQUIDADOS A413582 $0,00 $664.43
INTERESES LIQUIDADOS A790106 $0,00 $751.46
INTERESES LIQUIDADOS A738646 $0,00 $854.30
INTERESES LIQUIDADOS A781168 $0,00 $854.32
Referencia1 Referencia2 Valor Efectivo Valor Cheque
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
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- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
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- - $0,00 $0,00
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- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
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- - $0,00 $0,00
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- - $0,00 $0,00
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- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00
- - $0,00 $0,00