ESTUDIO DE MERCADO

PROYECCION DE LA DEMANDA

AÑOS AÑO 1 AÑO 2

N° UNIDADES VENDER

INCREMENTO

PRECIO

INFLACION

VENTAS DE CONTADO

VENTAS A CREDITO

TOTAL INGRESO
IO DE MERCADO

CCION DE LA DEMANDA

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 ANALISIS DE COSTO

PRESUPUESTO COSTOS DE PRODUCCION

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRESUPUESTO DE VENTA

INVENTARIO INICIAL

INVENTARIO FINAL

N° UNIDADES A PRODUCIR

MATERIALES DIRECTOS UNITARIOS

TOTAL MATERIALES DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

CIF

INFLACION

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

 ANALSIS DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SALARIOS

TOTAL
AÑOS SUELDO AUXILIO TR EPS AFP ARP SENA ICBF COMFE CESANTIAS INT CES VACACIONES PRIMA MENSUAL TOTAL ANUAL

PORCENTAJE

GERENTE

SUBGERENTE

SECRETARIA

ASISTENTE

TOTALES

VENDEDOR

GASTOS ADMINISTRACION GASTOS VENTAS

ITEM MENSUAL ANUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ITEM MENSUAL ANUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

SALARIO SALARIO

COMISIONES

ARRIENDO PAPELERIA

PAPELERIA PUBLICIDAD

AGUA TELEFONO

LUZ OTROS

TELEFONO TOTAL

OTROS INFLACION

TOTAL

INFLACION
AÑO 5
 INVERSION

CAPITAL DE TRABAJO ADQUISICION MAQUINARIO Y EQUIPOS

TOTAL COSTOS TERRENO

TOTAL GASTOS ADMON MAQUINARIAS

TOTAL GASTOS VENTAS VEHICULO

COSTOS - GASTOS ANUAL MUEBLES Y ENSERES

COSTOS - GASTOS MENSUAL EQUIPOS DE COMPUTO

CAPITAL TRABAJO (2 Meses) TOTALES

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO APORTE

TOTAL INVERSION PRESTAMO

TOTAL NECESIDAD DE CAPITAL PERIODO

APORTE SOCIO TEA

PRESTAMO

AMORTIZACION CREDITO
PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALDO

INTERES

CUOTA

CAPITAL
 PRESUPUESTO DEPRECIACION
AÑOS AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 #NUM!

TERRENO NO

MAQUINARIAS 5 0 0 0 0 0

VEHICULO 5 0 0 0 0 0

MUEBLES Y ENSE 5 0 0 0 0 0

EQUIPOS DE CO 3 0 0 0

CUOTA 0 0 0 0 0
 ESTADO DE RESULTADO

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

COSTO DE VENTA

UTILIDAD BRUTA

GASTOS ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTAS

DEPRECIACION

UTILIDAD OPERATIVA

GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTOS

UTILIDAD NETA
 FLUJO DE CAJA

ITEMS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

VENTAS CONTADO

VENTAS CREDITO

PRESTAMO

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

MATERIALES DIRECTO

MANO DE OBRA

CIF

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTAS

ABONO A CAPITAL

PAGO DE INTERESES

IMPUESTOS

ADQ. ACTIVOS

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL EGRESOS

FCN

FCN ACUMULADO
 BALANCE GENERAL

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTE

Disponible

Cuentas x Cobrar

ACTIVO FIJO

PPE

Depreciacion

TOTAL ACTIVOS

PASIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PASIVOS CORRIENTE

Obligaciones Financiera

Cuentas x Pagar

Impuestos x Pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTE

Obligaciones Financiera

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital

Utilidad del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

- - - - -
 EVALUACION FINANCIERA

INDICADOR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

FCN

TIO

VPN 0
AÑO 5
 EVALUACION FINANCIERA

INDICADOR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FCN

TIO

TIR